金晶科技(600586)2004年年度报告摘要

山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 山东金晶科技股份有限公司 二零零四年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 1.3 公司负责人董事长朱永强先生、主管会计工作负责人总经理曹廷发先生及会计 机构负责人栾尚运先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 金晶科技 股票代码 600586 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄 邮政编码 255086 公司国际互联网网址 www.cnggg.cn 电子信箱 jjkj@163169.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董保森 吕超 联系地址 山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄 电话 (0533)3586666 传真 (0533)3585586 电子信箱 jjkj@163169.net 第 1 页 共 1 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 本年比上年 2002 年 2004 年 2003 年 增减（％） 调整前 调整后 主营业务收入 445,556,036.27 310,813,139.95 43.35 322,629,533.05 322,629,533.05 利润总额 104,942,957.49 57,559,517.25 82.32 61,057,700.92 61,057,700.92 净利润 70,083,278.52 31,444,171.35 122.88 37,829,667.75 37,829,667.75 扣除非经常性 71,510,246.21 34,268,883.55 108.67 24,986,046.24 33,702,286.47 损益的净利润 本年末比上年 2004 年末 2003 年末 2002 年末 末增减（％） 总资产 1,815,143,260.12 1,386,306,667.87 30.93 953,937,372.90 股东权益（不 含少数股东权 579,745,389.83 509,662,111.31 13.75 507,272,939.96 益） 经营活动产生的 209,779,391.11 125,570,750.18 67.06 85,846,579.30 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：元 2002 年 2004 年 2003 年 本年比上年增减 调整前 调整后 每股收益 0.56 0.25 122.88% 0.39 0.39 净资产收益率（%） 12.09 6.17 95.95% 7.91 7.91 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 13.13 6.72 95.39% 9.13 12.32 净资产收益率（%） 每股经营活动产生的 1.67 1.00 67.00% 0.89 0.89 现金流量净额 2004 年末 2003 年末 本年末比上年末增减 2002 年末 每股净资产 4.60 4.05 13.58% 4.94 调整后的每股净资产 4.59 4.04 13.61% 4.93 3.3 国内外会计准则差异 □适用 █不适用 第 2 页 共 2 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（+，-） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 79,924,000 79,924,000 境内法人持有股份 481,000 481,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 80,405,000 80,405,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 45,500,000 45,500,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 45,500,000 45,500,000 三、股份总数 125,905,000 125,905,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 8510 前十名股东持股情况 年度内 年末持 比例 质押或冻结 股东名称（全称） 股份类别 股东性质 增减 股数量 (％) 的股份数量 山东玻璃总公司 0 78,000,000 61.95 未流通 无 国有法人股 中国农业银行－长盛动态精选 +1,857,616 1,857,616 1.48 已流通 不详 流通股 证券投资基金 恒诚信息 +1,722,670 1,722,670 1.37 已流通 不详 流通股 上海金辉物业有限公司 -3,350 1,512,590 1.20 已流通 不详 流通股 中国光大银行股份有限公司－ 已流通 不详 流通股 +1,269,197 1,269,197 1.00 泰信先行策略开放式证券投资 第 3 页 共 3 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 宝盈鸿利收益证券投资基金 +1,185,096 1,185,096 0.94 已流通 不详 流通股 新疆石油管理局住房管理中心 +1,093,700 1,093,700 0.87 已流通 不详 流通股 胜利加工 +979,815 979,815 0.78 已流通 不详 流通股 上海声声食品经营部 +978,430 978,430 0.78 已流通 不详 流通股 大连力驰多汽车技术有限公司 +925,942 925,942 0.74 已流通 不详 流通股 前十名股东中，仅有山东玻璃总公司为本公司发起人，其余 9 位股东为 前十名股东关联关系 或一致行动的说明 社会公众股股东，公司控股股东与其余股东之间不存在关联关系，公司未知 其余股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中国农业银行－长盛动态精选证 1,857,616 A股 券投资基金 恒诚信息 1,722,670 A股 上海金辉物业有限公司 1,512,590 A股 中国光大银行股份有限公司－ 1,269,197 A股 泰信先行策略开放式证券投资 宝盈鸿利收益证券投资基金 1,185,096 A股 新疆石油管理局住房管理中心 1,093,700 A股 胜利加工 979,815 A股 上海声声食品经营部 978,430 A股 大连力驰多汽车技术有限公司 925,942 A股 中国工商银行－融通蓝筹成长证 812,100 A股 券投资基金 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或否属于一 前十名流通股股东关联关系的说明 致行动人 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 █适用 □不适用 经国务院国有资产监督管理委员会批准，山东玻璃总公司以所持有的本公司全部国 有法人股对淄博中齐建材有限公司进行增资，且于 2004 年 9 月 20 日与淄博旭日新材料 有限公司、淄博中齐建材有限公司签订《增资协议书》，本次增资后山东玻璃总公司不 第 4 页 共 4 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 再持有本公司股份，淄博中齐建材有限公司持有上述股份。2004 年 9 月 22 日，我公司 在《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 刊登了《山东金晶科技股份有限公司关于国有股转让的提示性公告》。 2005 年 1 月 11 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了股份过户确 认书，上述股份过户到淄博中齐建材有限公司，股权性质变更为非国有股。 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 变更前： 法定名称：山东玻璃总公司 法定代表人：王刚 成立日期：1993 年 6 月 17 日 主要业务和产品：山东玻璃总公司主要从事建筑及通用深加工玻璃产品的生产销 售，产品为中空玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、雕花玻璃、玻璃家具等。 注册资本：10000 万元 注册地址：山东省淄博市博山区双山路 216 号 变更后： 法定名称：淄博中齐建材有限公司 法定代表人：丁茂良 成立日期：2003 年 11 月 30 日 主要业务和产品：汽车玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃、钢化玻璃及玻璃深加工产品 的制造销售。 注册资本：44877.78 万元 注册地址：山东省淄博市博山区高新技术开发区 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 5 页 共 5 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 变更前产权和控制关系图： 淄博市国资局 100% 山东玻璃总公司 61.95% 山东金晶科技股份有限公司 变更后产权和控制关系图： 丁茂良 51% 淄博东升玻璃纤维有限公司 59.55% 淄博旭日新材料有限公司 51% 淄博中齐建材有限公司 61.95% 山东金晶科技股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 持股数 持股数 朱永强 男 45 董事长 2003.05.18～2006.05.17 0 0 刘同佑 男 62 董 事 2003.05.18～2006.05.17 0 0 王 刚 男 45 董 事 2003.05.18～2006.05.17 0 0 董 事 曹廷发 男 43 2003.05.18～2006.05.17 0 0 总经理 邓 伟 男 45 董 事 2003.05.18～2006.05.17 0 0 孙 明 女 45 董 事 2003.05.18～2006.05.17 0 0 王 昕 男 62 独立董事 2003.05.18～2006.05.17 0 0 第 6 页 共 6 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 孙宪芳 女 38 独立董事 2003.05.18～2006.05.17 0 0 徐厚敬 男 54 独立董事 2003.05.18～2006.05.17 0 0 王化忠 男 54 监事会召集人 2003.05.18～2006.05.17 0 0 翟木贵 男 40 监 事 2003.05.18～2006.05.17 0 0 韩 晨 男 31 监 事 2003.05.18～2006.05.17 0 0 张钦林 男 34 职工监事 2003.05.18～2006.05.17 0 0 付 彬 男 34 职工监事 2003.05.18～2006.05.17 0 0 董保森 男 41 董事会秘书 2003.05.18～2006.05.17 0 0 葛风忠 男 34 副总经理 2003.05.18～2006.05.17 0 0 乔英珠 男 46 副总经理 2003.05.18～2006.05.17 0 0 栾尚运 男 40 财务负责人 2003.05.18～2006.05.17 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 █适用 □不适用 股东单位任职情况 姓名 金晶科技任职 山东玻璃总公司 淄博中齐建材有限公司 刘同佑 董事 党委书记 无 王刚 董事 总经理 董事、总经理 邓伟 董事 总会计师 董事 孙明 董事 总经济师 董事 王化忠 监事会召集人 工会主席 无 翟木贵 监事 审计中心主任 监事 说明：本报告期末公司控股股东为山东玻璃总公司，但该公司持有的本公司 7800 万股国有法人股已于 2005 年 1 月 11 日全部过户到淄博中齐建材有限公司，股权性质变 更为非国有股。本次股份过户后，山东玻璃总公司不再持有公司股份，淄博中齐建材有 限公司成为本公司控股股东。 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 68.56 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 15.44 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 11.88 万元 独立董事津贴 3 万元/年/人（含税），共计 9 万元/年 第 7 页 共 7 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 刘同佑、王刚、邓伟、孙明、王化忠、翟木贵 报酬区间 人数 3-6 万元 （不含 6 万元） 18 人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 受需求拉动影响，二零零四年度浮法玻璃行业整体向好，公司抓住有利时机，通过 稳定生产、提高成品率以及扩大销售网络等方式，实现了产销两旺，取得了较好业绩。 公司全年实现主营业务收入 445,556,036.27 元，净利润 70,083,278.52 元，同比分别增 长 43.35%、122.88%，为历史最佳水平。 本年度共生产各类浮法玻璃 584 万重量箱，实现销售 586 万重量，产销率达到 100.34%。 销售价格方面，本年第一季度处于相对高位，但受到国家宏观调控的影响第二季度 价格有所下滑至第三季度启稳回升，第四季度继续上涨并达到年内高点。 在抓好公司生产经营的同时，还积极实施了两大工程： 1、本年度完成了 600T/D 超白玻璃生产线的投资建设，于 11 月份点火且 12 月底开 始生产，为 2005 年公司快速发展打下坚实基础。 2、开工建设了 600T/D 防紫外线汽车玻璃生产线项目，目前正在积极运作，争取本 年度末点火投产，该项目投产后可为公司在 2006 年度的利润增长做出贡献。 展望 2005 年，公司将重点做好如下工作： 1、对原有浮法玻璃生产线进一步优化生产工艺、节能降耗； 2、抓住超白玻璃生产线投产的有利时机，紧密结合市场需求，做好产品的市场开 拓、推广，由于该生产线具有产能大、产品品质优、附加值高的优点，预计会对公司 2005 年度利润产生较大影响。 3、坚持走高端产品路线，做好 600T/D 防紫外线汽车玻璃生产线的工程建设，为实 现公司的持续发展提供有力支持。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 项 目 4mm 浮法玻璃 5mm 浮法玻璃 12mm 浮法玻璃 第 8 页 共 8 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 主营业务收入（元） 57,493,569.20 54,617,681.62 127,017,784.98 其中：关联交易（元） 213,045.49 118,771.08 主营业务收入 62.24 74.83 6.44 比上年增减（%） 主营业务成本（元） 40,312,330.98 37,814,383.86 84,708,540.66 主营业务成本 55.50 68.83 2.20 比上年增减（%） 毛利率（%） 29.88 30.70 33.31 上年毛利率（%） 26.85 28.30 30.54 毛利率 3.03 2.40 2.77 比上年增减（%） 关联交易的定价原则 根据市场状况，协议定价 关联交易必要性、持续性的说明 上述关联交易属于正常经营行为 其中：报告期内，本公司向山东玻璃总公司、青岛金晶股份有限公司销售产品的关联交易金额 分别为 186,226.43 元、613,956.99 元。 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 （元） 主营业务收入比上年增减（％） 国内 376,608,454.14 39.01 国外 68,947,582.13 -16.31 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计(元) 227,581,646.17 占采购总额比重 63.04% 前五名销售客户销售金额合计 (元) 81,801,810.24 占销售总额比重 18% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 █不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 █不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 █不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 █不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 第 9 页 共 9 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 █适用 □不适用 报告期末，公司总资产较上一报告期增长 30.93%，主要是由于报告期内公司募集资 金投资项目固定资产大幅增加。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 ■不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 ■不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 ■不适用 6.12 募集资金使用情况 ■适用 □不适用 单位：万元 本年度使用金额 23456.65 募集资金总额 32203.25 累计使用金额 32203.25 实际投 产生收 是否符合计划进 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 入金额 益金额 度和预计收益 200T/D 超白玻 29496.98 是 —— —— —— 璃生产线项目 实际投 产生收 是否符合计划进 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 入金额 益金额 度和预计收益 600T/D 超白璃 200T/D 超白玻璃 57000 60468.43 —— 是 生产线项目 生产线项目 合 计 —— 57000 60468.43 —— —— 说明：1、600T/D 超白玻璃生产线实际投资 60468.43 万元，其中使用募集资金 29203.25 万元， 项目已完工。 2、600T/D 超白玻璃生产线于 2004 年 12 月 26 日成功投产，截至报告期末由于生产时间较短， 尚未产生效益。 3、该线投产后经过前期的运转，截至目前可稳定生产优质浮法玻璃。 6.13 非募集资金项目情况 ■适用 □不适用 单位：万元 第 10 页 共 10 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 600T/D 防紫外线汽车玻 44876 26700 —— 璃生产线 合计 44876 26700 —— 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 ■不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 ■不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经大信会计师事务有限公司审计，公司 2004 年度实现税后利润 70,083,278.52 元, 按 10% 的 比 例 计 提 法 定 盈 余 公 积 5,969,108.18 元 ， 按 5% 的 比 例 计 提 法 定 公 益 金 2,984,554.09 元，加年初未分配利润 50,926,029.91 元，截至本报告期末，本公司可供股东分 配的利润为 112,055,646.16 元。建议按照如下方案实施利润分配以及资本公积金转赠股本： 1、以 2004 年末公司总股本 125,905,000 股为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金红 利 1 元（含税），共计派发现金红利 12,590,500.00 元，剩余未分配利润 99,465,146.16 元结转 以后年度。 2、以 2004 年末公司总股本 125,905,000 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股，共 计 转 赠 62,952,500 股 。 转 增 后 公 司 总 股 本 增 至 188,857,500 股 ， 尚 剩 余 资 本 公 积 金 245,841,957.21 元。 上述预案尚需股东大会审议通过后方可实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 ■不适用 7.2 出售资产 ■适用 □不适用 1、2003 年 12 月 23 日公司召开 2003 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关 于转让公司所持天同证券有限责任公司股权的议案》，本公司以 3000 万元的账面价值 向山东玻璃总公司转让所持天同证券有限责任公司股权。本次股权转让的过户手续已 于本年度办理完毕且山东玻璃总公司已于本年度支付上述股权转让资金。 第 11 页 共 11 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 2、2004 年 2 月 27 日，本公司 2004 年度第一次临时董事会审议通过了《关于转 让本公司所持有的淄博微晶玻璃有限公司股权》的议案，山东玻璃总公司以总价款 2400 万元人民币受让上述股权，该部分股权在公司的账面价值为 2400 万元，山东玻 璃总公司已于本年度全部以现金支付。 7.3 重大担保 □适用 ■不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 山东玻璃总公司 186,226.43 0.04% 0 0 青岛金晶股份有限公司 613,956.99 0.14% 0 0 7.4.2 关联债权债务往来 ■适用 □不适用 与上市公司 关联方名称 期初余额/借方 期初余额/贷方 本年累计/借方 本年累计/贷方 期末余额/借方 期末余额/贷方 关系 青岛金晶股份 同属母公司 1,595,578.46 1,014,951.92 750,000.00 1,860,530.38 有限公司 山东玻璃总公司 母公司 46,851.02 217,884.92 167,885.15 3,148.75 合 计 1,595,578.46 46,851.02 1,232,836.84 917,885.15 1,863,679.13 7.5 委托理财 □适用 ■不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 ■不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 ■不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注 姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 王昕 7 7 0 0 孙宪芳 7 3 4 0 第 12 页 共 12 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 徐厚敬 7 6 1 0 意见或异议。 §8 监事会报告 公司监事会认为报告期内，公司在依法运做、财务状况、募集资金运用和关联交易 等方面不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 大信会计师事务有限公司为公司 2004 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报 告。 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表见附表。 9.3 本期与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本期与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 山东金晶科技股份有限公司 董事长:朱永强 二零零五年四月二十日 第 13 页 共 13 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 资产负债表 会企01表 编制单位：山东金晶科技股份有限公司 2004 年12 月31 日 单位：人民币元 附注号 合并 母公司 项 目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 409,635,540.62 523,716,763.21 387,821,233.84 456,363,881.98 短期投资 - - 应收票据 2 100,000.00 - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 3 1 9,834,252.63 11,661,835.01 6,812,109.40 7,267,814.53 其他应收款 4 2 8,788,770.72 25,488,082.12 6,404,697.73 16,653,600.83 预付账款 5 78,096,509.18 79,682,052.95 57,779,650.59 40,474,097.66 应收补贴款 6 - 2,012,569.97 - 2,012,569.97 存货 7 24,982,359.11 28,654,011.51 14,709,005.68 19,918,476.18 待摊费用 - 479,049.19 - 479,049.19 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 531,437,432.26 671,694,363.96 473,526,697.23 543,169,490.34 长期投资： 长期股权投资 8 3 -747,792.34 53,538,832.62 108,557,963.96 128,001,125.42 长期债权投资 - - 长期投资合计 -747,792.34 53,538,832.62 108,557,963.96 128,001,125.42 其中： 合并价差 8 -747,792.34 -859,961.14 固定资产： 固定资产原价 9 1,008,279,184.23 440,195,332.86 873,322,779.49 307,410,050.58 减：累计折旧 9 118,233,427.30 89,920,053.64 80,284,203.78 61,408,054.05 固定资产净值 890,045,756.93 350,275,279.22 793,038,575.71 246,001,996.53 减：固定资产减值准备 9 1,283,002.90 1,297,100.88 1,283,002.90 1,297,100.88 固定资产净额 888,762,754.03 348,978,178.34 791,755,572.81 244,704,895.65 工程物资 46,843,949.02 853,166.53 46,843,949.02 853,166.53 在建工程 10 267,140,032.14 270,115,456.54 267,140,032.14 270,115,456.54 固定资产清理 - - 固定资产合计 1,202,746,735.19 619,946,801.41 1,105,739,553.97 515,673,518.72 无形资产及其他资产： 无形资产 11 55,224,991.90 29,473,954.75 55,224,991.90 29,473,954.75 长期待摊费用 12 880,000.00 1,120,000.00 880,000.00 1,120,000.00 其他长期资产 13 25,601,893.11 10,532,715.13 19,376,031.51 5,578,868.76 无形资产及其他资产合计 81,706,885.01 41,126,669.88 75,481,023.41 36,172,823.51 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 1,815,143,260.12 1,386,306,667.87 1,763,305,238.58 1,223,016,957.99 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 第 14 页 共 14 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 资产负债表（续表） 会企01表 编制单位：山东金晶科技股份有限公司 2004 年12 月31 日 单位：人民币元 附注号 合并 母公司 项 目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 14 702,907,639.00 316,477,325.00 586,407,639.00 241,797,325.00 应付票据 15 207,000,000.00 295,000,000.00 197,000,000.00 295,000,000.00 应付账款 16 58,901,180.63 33,009,845.37 30,815,771.14 22,524,579.55 预收账款 17 11,433,281.11 10,823,320.48 7,041,261.78 5,425,108.48 应付工资 - - 应付福利费 690,188.61 839,876.46 - 362,207.99 应付股利 - - 应交税金 18 2,468,184.69 -530,198.46 1,716,627.20 -2,015,689.47 其他应交款 19 -4,305.35 226,477.88 30,800.46 183,742.44 其他应付款 20 21,601,465.79 20,074,518.20 236,558,530.91 15,050,900.83 预提费用 21 - 723,886.43 - 553,873.43 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,004,997,634.48 676,645,051.36 1,059,570,630.49 578,882,048.25 长期负债： 长期借款 22 134,741,420.00 134,744,676.00 134,741,420.00 134,744,676.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 134,741,420.00 134,744,676.00 134,741,420.00 134,744,676.00 递延税项： 递延税款贷项 23 - 88,127.43 - 88,127.43 负债合计 1,139,739,054.48 811,477,854.79 1,194,312,050.49 713,714,851.68 少数股东权益 95,658,815.81 65,166,701.77 股东权益： 股本 24 125,905,000.00 125,905,000.00 125,905,000.00 125,905,000.00 资本公积 25 308,794,457.21 308,794,457.21 308,794,457.21 308,794,457.21 盈余公积 26 32,990,286.46 24,036,624.19 32,990,286.46 24,036,624.19 其中：法定公益金 10,996,762.15 8,012,208.06 10,996,762.15 8,012,208.06 未分配利润 27 112,055,646.16 50,926,029.91 101,303,444.42 50,566,024.91 其中:拟分配的现金股利 12,590,500.00 12,590,500.00 股东权益合计 579,745,389.83 509,662,111.31 568,993,188.09 509,302,106.31 负债和股东权益总计 1,815,143,260.12 1,386,306,667.87 1,763,305,238.58 1,223,016,957.99 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 第 15 页 共 15 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 利 润 表 会企02表 编制单位：山东金晶科技股份有限公司 2004年度 单位：人民币元 附注号 合并 母公司 项 目 合并 母公司 本年实际数 上年同期数 本年实际数 上年同期数 一、主营业务收入 28 4 445,556,036.27 310,813,139.95 219,440,271.05 120,785,014.94 减：主营业务成本 28 4 299,198,351.96 218,833,082.11 149,141,913.37 88,044,673.21 主营业务税金及附加 29 3,821,616.94 3,470,017.76 2,125,470.12 2,040,642.29 二、主营业务利润 142,536,067.37 88,510,040.08 68,172,887.56 30,699,699.44 加：其他业务利润 30 791,604.67 1,147,792.11 1,832,142.89 2,121,186.74 减：营业费用 9,612,853.48 8,208,310.73 6,558,804.20 3,420,717.01 管理费用 19,166,335.13 12,201,829.53 15,352,521.19 11,280,653.49 财务费用 31 26,364,813.25 20,340,553.19 15,787,664.56 10,514,256.66 三、营业利润 88,183,670.18 48,907,138.74 32,306,040.50 7,605,259.02 加：投资收益 32 5 -286,624.96 112,168.85 34,556,838.54 29,411,245.30 补贴收入 33 19,434,794.03 13,657,474.57 - 营业外收入 34 2,193,700.42 300,947.89 921,685.19 300,947.89 减：营业外支出 35 4,582,582.18 5,418,212.80 3,725,917.52 5,259,775.64 四、利润总额 104,942,957.49 57,559,517.25 64,058,646.71 32,057,676.57 减：所得税 4,367,564.93 475,220.31 4,367,564.93 475,220.31 少数股东损益 30,492,114.04 25,640,125.59 - 加:未确认的投资损失 - - 五、净利润 70,083,278.52 31,444,171.35 59,691,081.78 31,582,456.26 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 第 16 页 共 16 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 利 润 分 配 表 会企02表附表1 编制单位：山东金晶科技股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 附注号 合并 母公司 项 目 合并 母公司 本年实际数 上年同期数 本年实际数 上年同期数 一、净利润 70,083,278.52 31,444,171.35 59,691,081.78 31,582,456.26 加：年初未分配利润 50,926,029.91 53,274,227.00 50,566,024.91 52,775,937.09 其他转入 二、可供分配的利润 121,009,308.43 84,718,398.35 110,257,106.69 84,358,393.35 减：提取法定盈余公积金 5,969,108.18 3,158,245.63 5,969,108.18 3,158,245.63 提取法定公益金 2,984,554.09 1,579,122.81 2,984,554.09 1,579,122.81 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 三、可供投资者分配的利润 112,055,646.16 79,981,029.91 101,303,444.42 79,621,024.91 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 29,055,000.00 29,055,000.00 四、未分配利润 27 112,055,646.16 50,926,029.91 101,303,444.42 50,566,024.91 补充资料： 合并 母公司 项 目 本年实际数 上年同期数 本年实际数 上年同期数 1 、出售、处置部门或被投资单位所得收益 -358,914.38 -358,914.38 2 、自然灾害发生的损失 3 、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4 、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5 、债务重组损失 6 、会计差错更正增加（或减少）利润总额 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 第 17 页 共 17 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 现金流量表 会企03表 编制单位：山东金晶科技股份有限公司 2004 年度 单位：人民币元 附注号 合并 母公司 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 512,330,347.05 251,399,909.91 收到税费返还 21,447,364.00 2,012,569.97 收到的其他与经营活动有关的现金 29,702,982.32 102,562,670.14 现金流入小计 563,480,693.37 355,975,150.02 购买商品、接受劳务支付的现金 287,102,889.24 185,237,086.75 支付给职工以及为职工支付的现金 13,082,241.50 11,236,640.10 支付的各项税费 38,210,197.50 18,740,807.55 支付的其他与经营活动有关的现金 36 15,305,974.02 12,501,525.97 现金流出小计 353,701,302.26 227,716,060.37 经营活动产生的现金流量净额 209,779,391.11 128,259,089.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 54,000,000.00 54,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - - 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 54,000,000.00 54,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 37 601,191,134.51 443,049,341.19 投资所支付的现金 - - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 601,191,134.51 443,049,341.19 投资活动产生的现金流量净额 -547,191,134.51 -389,049,341.19 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 929,681,456.50 698,681,456.50 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 929,681,456.50 698,681,456.50 偿还债务所支付的现金 542,473,164.70 353,293,164.70 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 37,688,377.79 26,951,295.20 其中：子公司分配给少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 38 125,000,000.00 125,000,000.00 现金流出小计 705,161,542.49 505,244,459.90 筹资活动产生的现金流量净额 224,519,914.01 193,436,996.60 四、汇率变动对现金的影响 -1,189,393.20 -1,189,393.20 五、现金及现金等价物净增加额 -114,081,222.59 -68,542,648.14 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 第 18 页 共 18 页 山东金晶科技股份有限公司 2004 年年度报告摘要 现金流量表补充资料 编制单位：山东金晶科技股份有限公司（合并） 单位：人民币元 附注号 1 、将净利润调节为经营活动的现金流量： 合并 母公司 合并 母公司 净利润 70,083,278.52 59,691,081.78 加：少数股东损益 30,492,114.04 计提的资产减值准备 -3,040,035.10 -1,356,320.63 固定资产折旧 31,183,923.72 17,918,415.24 无形资产摊销 1,562,792.85 1,562,792.85 长期待摊费用摊销 240,000.00 240,000.00 待摊费用减少（减：增加） 479,049.19 479,049.19 预提费用增加（减：减少） -723,886.43 -553,873.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 4,460,922.18 3,704,257.52 固定资产报废损失 财务费用 32,257,068.29 21,519,985.70 投资损失（减：收益） 286,624.96 -34,556,838.54 递延税款贷项（减：借项） -88,127.43 -88,127.43 存货的减少（减：增加） -5,581,726.16 -4,043,908.06 经营性应收项目的减少（减：增加） 23,100,107.19 -4,024,974.30 经营性应付项目的增加（减：减少） 25,067,285.29 67,767,549.76 其他 经营活动产生的现金流量净额 209,779,391.11 128,259,089.65 2 、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 409,635,540.62 387,821,233.84 减：现金的期初余额 523,716,763.21 456,363,881.98 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -114,081,222.59 -68,542,648.14 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人 第 19 页 共 19 页