浪潮信息(000977)2004年年度报告摘要

浪潮电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 浪潮电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保 留意见的审计报告。 １．３ 本公司董事长孙丕恕、总经理辛卫华、财务总监李凯声声明：保 证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 浪潮信息 股票代码 ０００９７７ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址山东省济南市山大路２２４号 邮政编码 ２５００１４ 公司国际互联网网址ＨＴＴＰ：／／ＷＷＷ．ＬＡＮＧＣＨＡＯ．ＣＯＭ 电子信箱 ０００９７７＠ＬＡＮＧＣＨＡＯ．ＣＯＭ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李凯声 白荣 联系地址 济南市山大路２２４号 济南市山大路２２４号 1 浪潮电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 电话 ０５３１－５１０６２４２ ０５３１－５１０６２４２ 传真 ０５３１－５１０６２４６ ０５３１－５１０６２４６ 电子信箱 ０００９７７＠ＬＡＮＧＣＨＡＯ．ＣＯＭ ０００９７７＠ＬＡＮＧＣＨＡＯ．ＣＯＭ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，４０３，２８６，８９６．１６ １，２２３，８４７，９６０．１５ １４．６６％ ８９８，０５７，８４４．４１ 利润总额 ６２，２９７，９３０．１６ ８０，８８５，２２１．１５ －２２．９８％ ８４，８７４，５０９．２０ 净利润 １５，４００，３９９．５９ ２９，３４７，６９４．３７ －４７．５２％ ５０，１５３，１１８．７９ 扣除非经常性损益的 １１，６２８，５６０．６３ ２６，６２４，２６２．３８ －５６．３２％ ４３，５６１，０８９．６３ 净利润 经营活动产生的现金 １８，５７９，６９１．２１ ３５，９０２，０２８．４１ －４８．２５％ １２８，１９２，３２３．７６ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ２，１４６，１１０，３４５．９５ １，７２５，７４２，３０６．１６ ２４．３６％ １，５９５，４１３，８０４．５５ 股东权益（不含少数 ９０２，６０９，２８０．０８ ８６９，４６８，２９５．８１ ３．８１％ ８３９，９９０，８０６．７０ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０７２ ０．１３７ －４７．５２％ ０．２３３ 每股收益（注） ０．０７２ － － － 净资产收益率 １．７１％ ３．３８％ －１．６７％ ５．９７％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １．３１％ ３．１１％ －１．８０％ ５．１９％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．０９ ０．１７ －４７．０６％ ０．６０ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ４．２０ ４．０４ ３．９６％ ３．９１ 调整后的每股净资产 ４．０８ ３．９６ ３．０３％ ３．８１ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 2 浪潮电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 非经常性损益项目 金额 坏帐准备冲回 １０８，８７３．５３ 政府补贴 ４，１７０，０００．００ 处置资产产生的损益 １，２３６，６８５．３８ 营业外收支 １４５，３９５．４８ 所得税影响金额 －２０８，４８７．９０ 少数股东损益影响金额 －１，６８０，６２７．５３ 合计 ３，７７１，８３８．９６ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １５０，０００，０００ ０ １５０，０００，０００ 其中： １４１，５００，０００ ０ １４１，５００，０００ 国家持有股份 境内法人持有股份 ８，５００，０００ ０ ８，５００，０００ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 １５０，０００，０００ ０ １５０，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ６５，０００，０００ ０ ６５，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ６５，０００，０００ ０ ６５，０００，０００ 三、股份总数 ２１５，０００，０００ ０ ２１５，０００，０００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 3 浪潮电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 报告期末股东总数 ４９，３７１ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 浪潮集团有限公 １２８，７００，０００ ５９．８６％未流通 ５４，０００，０００国有股东 司 烟台东方电子信 息产业集团有限 １０，０００，０００ ４．６５％未流通 国有股东 公司 北京算通科技发 ５，０００，０００ ２．３３％未流通 ５，０００，０００其他 展有限公司 山东时风（集团） ２，８００，０００ １．３０％未流通 其他 有限责任公司 山东金达实业有 ２，０００，０００ ０．９３％未流通 其他 限公司 全泰电脑（惠阳） １，５００，０００ ０．７０％未流通 其他 有限公司 杨伟 ３２，１００ １，２３７，０００ ０．５７％已流通 其他 颜呈广 １２０，０００ ０．０６％已流通 其他 尤其龙 １２０，０００ ０．０６％已流通 其他 骆有飞 １０１，３１５ ０．０５％已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 杨伟 １，２３７，０００Ａ股 颜呈广 １２０，０００Ａ股 尤其龙 １２０，０００Ａ股 骆有飞 １０１，３１５Ａ股 王海群 １０１，１００Ａ股 王琦 １００，０００Ａ股 吴玉娜 ９０，０００Ａ股 刘承芬 ８９，４００Ａ股 马世平 ８３，２１０Ａ股 解建军 ７９，６００Ａ股 前十名股东中，法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股 上述股东关联关系或一致行动的说东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；流通股股东未知是 明 否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司的控股股东为浪潮集团有限公司，持有本公司国家股股份１２８７０万股，占公司总股本的５９．８６％。 4 浪潮电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 浪潮集团有限公司的注册资本为４１０６０９３００元，注册登记日期为：１９９８年２月３日。法定代表人为王爱先。公 司主营范围为：计算机及软件、电子及通信设备的生产、销售；许可范围内的进出口业务；电器机械、五 金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；道路运输；智能化工程设计、施工（凭资质证书 经营）。 浪潮集团有限公司的控股股东为山东省国有资产监督管理委员会（以下简称＂山东国资委＂），山东省国资 委持有其３８．８８％的股份。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 山东省国资委 38.88% 浪潮集团有限公司 59.86% 浪潮电子信息产业股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 原因 孙丕恕 董事长、ＣＥＯ 男 ４３２００５年３月２３日 至 ２００８年３月２２日 ０ ０ 副董事长 辛卫华 男 ５０２００５年３月２３日 至 ２００８年３月２２日 ０ ０ 总经理 董事 王恩东 男 ３９２００５年３月２３日 至 ２００８年３月２２日 ０ ０ 副总经理 张磊 董事 男 ４２２００５年３月２３日 至 ２００８年３月２２日 ０ ０ 高文 董事 男 ４９２００５年３月２３日 至 ２００８年３月２２日 ０ ０ 白玉铮 董事 男 ６１２００５年３月２３日 至 ２００８年３月２２日 ０ ０ 胡元木 独立董事 男 ５１２００５年３月２３日 至 ２００８年３月２２日 ０ ０ 赵树元 独立董事 男 ５９２００５年３月２３日 至 ２００８年３月２２日 ０ ０ 赵景华 独立董事 男 ４３２００５年３月２３日 至 ２００８年３月２２日 ０ ０ 王新春 监事长 男 ５２２００５年３月２３日 至 ２００８年３月２２日 ０ ０ 王永 监事 男 ３４２００５年３月２３日 至 ２００８年３月２２日 ０ ０ 安学旺 监事 男 ４３２００５年３月２３日 至 ２００８年３月２２日 ０ ０ 李英 监事 女 ５４２００５年３月２３日 至 ２００８年３月２２日 ９，０００ ９，０００ 李光锋 监事 男 ４２２００５年３月２３日 至 ２００８年３月２２日 ０ ０ 陈东风 副总经理 男 ４２２００５年３月２３日 至 ２００８年３月２２日 ０ ０ 张爱成 副总经理 男 ４３２００５年３月２３日 至 ２００８年３月２２日 ０ ０ 王衡 副总经理、ＣＴＯ男 ４３２００５年３月２３日 至 ２００８年３月２２日 ０ ０ 庄文君 副总经理 男 ５９２００５年３月２３日 至 ２００８年３月２２日 ０ ０ 5 浪潮电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 王春生 副总经理 男 ３９２００５年３月２３日 至 ２００８年３月２２日 ０ ０ 财务总监、董 李凯声 男 ３５２００５年３月２３日 至 ２００８年３月２２日 ０ ０ 事会秘书 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 孙丕恕 浪潮集团有限公司 董事、总经理 ２００１年５月１９日 至 今 否 辛卫华 浪潮集团有限公司 董事 ２００１年５月１９日 至 今 否 烟台东方电子信息产 王永 投资处处长 ２００４年２月１９日 至 今 是 业集团有限公司 山东时风（集团）有限 安学旺 董事、副总经理 １９９５年１０月２０日 至 今 是 责任公司 山东金达实业有限公 李英 副总 １９９６年５月２１日 至 今 是 司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况（２００４年度） 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ２６７．００ 金额最高的前三名董事的报 ０．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ９２．５７ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事出席董事会和股东大会的差旅费及《公司章程》行使职权所需费用， 独立董事其他待遇 在公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 高文、白玉铮、安学旺、李英 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ５－１０万元 ２ １０－１５万元 ２ １５－２０万元 ６ ２５－３５ ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 １、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化： 项 目 ＿本期数＿ 上年同期数＿ 增减比率（％） 主营业务收入 １，４０３，２８６，８９６．１６ １，２２３，８４７，９６０．１５ １４．６６％ 6 浪潮电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 主营业务利润＿ ３１７，３１７，７３８．２２ ２９９，９３１，４６３．１３ ５．８０％ 净利润＿ １５，４００，３９９．５９ ２９，３４７，６９４．３７ －４７．５２％ 现金及现金等价 物净增加额＿ １５１，５９６，８７９．１４ ６９，３７７，５０２．２８ １１８．５１％ 增减原因： （１）主营业务收入同比增长１４．６６％，主要系本期服务器及微机销售收入增加所致。 （２）主营业务利润同比增长５．８０％，主要是本期主营业务收入增加所致。 （３）净利润同比下降４７．５２％，系本期加大市场与研发投入，相应的直接费用、人力资源费用、市场费用 等增加；同时因参股公司会计政策变更，调减对其投资收益。 （４）现金及现金等价物净增加额同比增长１１８．５１％，主要系浪潮软件本期配股成功，募集资金 １５４，６１７，７３７．４１元所致。 ２、总资产、股东权益与期初相比的变化 项目 本期数 期初数 增减比率（％） 总资产 ２，１４６，１１０，３４５．９５ ＿１，７２５，７４２，３０６．１６ ２４．３６％ 股东权益 ９０２，６０９，２８０．０８ ８６９，４６８，２９５．８１ ３．８１％ 增减原因：总资产同比增长２４．３６％，主要是本期浪潮软件配股完成，流动资产增加所致。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 计算机及相关 １４０，３２８．６９ １０７，９６９．４９ ２３．０６％ １４．６６％ １７．６０％ －７．６９％ 设备制造业 其中：关联交 ２９４．５５ ２６８．１９ ８．９５％ － － － 易 主营业务分产品情况 服务器及微型 ９０，４６０．３２ ７８，６４５．９９ １３．０６％ ２９．９８％ ３６．０４％ －２２．９０％ 计算机 软件及系统集 ４９，１０６．８９ ２９，２５３．４３ ４０．４３％ －５．９４％ －１３．８０％ １５．５５％ 成 其他 ７６１．４８ ７０．０６ ９０．８０％ ３０．４６％ ２．１７％ ２．８９％ 其中：关联交 ２９４．５５ ２６８．１９ ８．９５％ － － － 易 关联交易的定 按照公平、公正的市场原则定价 价原则 关联交易必要 该项关联交易主要是公司控股股东购买公司产品形成的，在公司业务发展稳健的情况下，将 性、持续性的 会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额２９４．５５万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东部地区 ９９，０１７．２７ ２３．９５％ 北方地区 ２４，６８６．２７ －２４．７４％ 7 浪潮电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 南方地区 ２８，４１９．４９ ２７．７６％ 西部地区 ４，８６１．４１ －５３．６７％ 地区间相互抵消 １６，６５５．７６ 合计 １４０，３２８．６９ １４．６６％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２２，０１２．０９ 占采购总额比重 １８．９７％ 前五名销售客户销售金额合计 ２０，０７４．１４ 占销售总额比重 １４．３１％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 东港安全印刷股份有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ７５６．４５ ４９．１２％ 重 经营范围 印刷（不含图书、期刊、报纸）及印刷品加工，销售公司生产的产品。 参股公司 净利润 ３，７８２．２７ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化： 项 目 ＿本期数＿ 上年同期数＿ 增减比率（％） 主营业务收入 １，４０３，２８６，８９６．１６ １，２２３，８４７，９６０．１５ １４．６６％ 主营业务利润＿ ３１７，３１７，７３８．２２ ２９９，９３１，４６３．１３ ５．８０％ 净利润＿ １５，４００，３９９．５９ ２９，３４７，６９４．３７ －４７．５２％ 现金及现金等价 物净增加额＿ １５１，５９６，８７９．１４ ６９，３７７，５０２．２８ １１８．５１％ 增减原因： （１）主营业务收入同比增长１４．６６％，主要系本期服务器及微机销售收入增加所致。 （２）主营业务利润同比增长５．８０％，主要是本期主营业务收入增加所致。 （３）净利润同比下降４７．５２％，系本期加大市场与研发投入，相应的直接费用、人力资源费用、市场费用 等增加；同时因参股公司会计政策变更，调减对其投资收益。 （４）现金及现金等价物净增加额同比增长１１８．５１％，主要系浪潮软件本期配股成功，募集资金 １５４，６１７，７３７．４１元所致。 8 浪潮电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 项目 ２００４ ２００３ 增减数 增减比例 总资产 ２，１４６，１１０，３４５．９５ １，７２５，７４２，３０６．１６ ４２０，３６８，０３９．７９ ２４．３６％ 长期负债 ４４，１１８，５６４．００ ４０，１４０，０００．００ ３，９７８，５６４．００ ９．９１％ 股东权益 ９０２，６０９，２８０．０８ ８６９，４６８，２９５．８１ ３３，１８７，１３３．７０ ３．８１％ 主营业务利润 ３１７，３１７，７３８．２２ ２９９，９３１，４６３．１３ １７，３８６，２７５．０９ ５．８０％ 净利润 １５，４００，３９９．５９ ２９，３４７，６９４．３７ －１３，９０１，１４５．３５ －４７．５２％ 增减原因： （１）总资产同比增长２４．３６％，主要是本期浪潮软件配股完成，流动资产增加所致。 （２））净利润同比下降４７．５２％，系本期加大市场与研发投入，相应的直接费用、人力资源费用、市场费 用等增加；同时因参股公司会计政策变更，调减对其投资收益。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 9 浪潮电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于公司所处ＩＴ市场竞争日趋激烈，为保持公司持续 健康发展，公司将加大对市场体系建设和产品研发的未分配利润将用于补充公司经营和发展所需的流动资 投入，从公司长远发展考虑，公司２００４年度不进行利金。 润分配，也不进行资本公积金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 浪潮集团有限公司 ２９４．５５ ０．２１％ １，４７８．９２ １．２７％ 浪潮（香港）电子有 ０．００ ０．００％ ７，８６１．９９ ６．７７％ 限公司 浪潮世科（山东）信 ０．００ ０．００％ ２６８．８８ ０．２３％ 10 浪潮电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 息技术有限公司 其他企业 ０．００ ０．００％ １５３．６６ ０．１３％ 合计 ２９４．５５ ０．２１％ ９，７６３．４５ ８．４１％ ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 吕政 ４ ４ ０ ０ 胡元木 ４ ４ ０ ０ 赵树元 ４ ４ ０ ０ 赵景华 ４ ４ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议召开情况 ２００４年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，认真地履行职能，依法独立行使职权，以 保证公司规范运作和股东权益不受损害。公司监事按规定列席各次董事会会议和股东大会，参与公司重大决 策、决定的研究，检查公司依法运作情况，行使了监督职能。 报告期内本公司共召开了２次监事会会议。 １、２００４年２月１９日，第二届监事会第九次会议在本公司２０２会议室召开。会议应到监事５名，实到监事５名， 会议由监事长王新春先生主持。会议审议并通过了如下事项：《公司２００３年度监事会工作报告》、《公司 ２００３年年度报告及年度报告摘要》、《公司２００３年度财务决算方案》、《公司２００３年度利润分配预案》。 本次监事会决议公告刊登于２００４年２月２１的《中国证券报》、《证券时报》。 11 浪潮电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 ２、２００４年７月２９日，第二届监事会第十次会议在公司２０２会议室召开。会议应到监事５名，实到监事５名，会 议由监事长王新春先生主持。会议审议并通过了《公司２００４年半年报报告及半年度报告摘要》。 本次监事会决议公告刊登于２００４年７月３１日的《中国证券报》、《证券时报》。 二、公司依法运作情况 １、报告期内，公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规的要求规范运作，公司董事会认真履行了 股东大会的有关决议。公司经营决策科学合理，重大项目投资符合程序，建立完善了内控制度，信息披露 基本做到及时、准确、透明。监事会认为董事会在报告期内的工作是认真负责的，经营班子和全体高级管 理人员是勤勉尽职的。没有发现其在执行职务时违法违纪行为，没有发现任何损害公司章程、公司利益和 股东权益的情况。 ２、本年度由山东正源和信有限责任会计师事务所出具的标准无保留审计报告，客观、公允地反映了公司的 财务状况和经营成果。 ３、报告期内公司无募集资金延续到本报告期使用情况。 ３、公司收购、出售资产交易价格合理，没有内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发 生。 ４、报告期内，公司关联交易公平，价格合理，未发现有损于公司和股东利益的行为。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ５５７，５０８，２３９．９７ １９５，２５９，６０１．４２ ４０５，９１１，３６０．８３ １６９，７４９，７９２．１３ 短期投资 应收票据 １４，９８２，３３９．００ １７，１１５，９１２．００ １１，５４２，８３６．８０ １６，２７６，１１２．８０ 应收股利 ２４０，２３６．０８ ２４０，２３６．０８ 应收利息 应收账款 ２６０，９０６，９５５．９６ ８８，６６３，０６１．３３ １８５，４４４，７７３．９２ １５，９５２，２０９．５９ 其他应收款 ７９，４５６，９４４．４１ ２５，７０２，２３８．８２ ８４，８７６，３０５．５２ ３４，８３６，３８３．８６ 预付账款 １４９，０４２，６８９．１７ ５５，１１５，８８０．４７ １０７，４５９，３２８．７２ ４４，３１５，２３８．７３ 应收补贴款 存货 ３８０，３５７，２２２．９６ １５３，２０３，２２３．４５ ２９９，０４１，３６３．３７ １２９，７３３，１６２．１２ 待摊费用 ４７７，２６９．６３ ３６８，１３８．７９ ７２４，８３５．４７ ３６３，３９２．２７ 12 浪潮电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，４４２，７３１，６６１．１０ ５３５，４２８，０５６．２８ １，０９５，２４１，０４０．７１ ４１１，４６６，５２７．５８ 长期投资： 长期股权投资 ３２０，４９７，５０４．７８ ４８７，４１７，６３０．３４ ２３６，３５２，０６９．３１ ４６１，１９９，８１１．２６ 长期债权投资 长期投资合计 ３２０，４９７，５０４．７８ ４８７，４１７，６３０．３４ ２３６，３５２，０６９．３１ ４６１，１９９，８１１．２６ 合并价差 ７２，６８２，６４７．３６ ８２，６９４，１４１．３６ ８２，６９４，１４１．３６ 固定资产： 固定资产原价 ４１４，７９４，９９２．１７ ２３４，３８６，２８６．９３ ３７６，８９５，７２０．５６ ２３１，５８１，０４０．４８ 减：累计折旧 １１８，５１６，６１２．８８ ６０，１１１，３６５．２５ ８７，４６２，６１７．８２ ４６，４７１，１８０．６５ 固定资产净值 ２９６，２７８，３７９．２９ １７４，２７４，９２１．６８ ２８９，４３３，１０２．７４ １８５，１０９，８５９．８３ 减：固定资产减 ３，９０１，４６６．８２ ３，７８０，０００．００ ３，９０１，４６６．８２ ３，７８０，０００．００ 值准备 固定资产净额 ２９２，３７６，９１２．４７ １７０，４９４，９２１．６８ ２８５，５３１，６３５．９２ １８１，３２９，８５９．８３ 工程物资 在建工程 １５，９５３，６６３．４６ １５，１９３，２１３．８１ １２，４４４，１９８．０５ １１，６８３，７４８．４０ 固定资产清理 ５１，９４７．２０ 固定资产合计 ３０８，３３０，５７５．９３ １８５，６８８，１３５．４９ ２９８，０２７，７８１．１７ １９３，０１３，６０８．２３ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ６０，２１２，０４９．８８ ８０，６４５，３３７．４５ 长期待摊费用 １４，３３８，５５４．２６ １３，３９２，１５９．４３ １５，４７６，０７７．５２ １４，０３３，４６８．２４ 其他长期资产 无形资产及其他资 ７４，５５０，６０４．１４ １３，３９２，１５９．４３ ９６，１２１，４１４．９７ １４，０３３，４６８．２４ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，１４６，１１０，３４５．９５ １，２２１，９２５，９８１．５４ １，７２５，７４２，３０６．１６ １，０７９，７１３，４１５．３１ 流动负债： 短期借款 ２１８，９２２，０００．００ ８０，９２２，０００．００ １２５，０００，０００．００ ６０，０００，０００．００ 应付票据 ５０，０７８，６３１．５０ ３２，４７９，７６６．７５ ４９，３７５，７０７．５１ ３７，６１５，１０７．５１ 应付账款 １８４，８３１，６３４．４２ １１９，１８３，８５９．３８ １０７，２３４，２０６．５１ ４２，１１６，６４３．１７ 预收账款 ６９，１７０，５１１．５４ ２９，３７５，６４６．７５ ４８，８３５，３２４．７０ ２６，０５８，９３２．４９ 应付工资 ５，１５５，７６４．１７ ９５．６０ ２，０７５，５２４．０７ 应付福利费 ２４，０８７，８６２．９１ ８，７１４，７２７．０２ １７，４６２，１７８．４４ ５，４６８，８７１．６１ 应付股利 ３９１，５２０．００ ３９１，５２０．００ 应交税金 １，５６４，２１７．４７ ４，５８４，８４８．２５ ９，３４５，０７５．４３ ２，１９３，０３２．０７ 其他应交款 １３８，９８６．０８ １０，５７８．２０ ８６，２０２．６５ ９，８８２．１６ 其他应付款 ３６，４８４，３３４．５１ ８，８６９，７７３．９７ ２２，４０３，９０８．４４ ６，８５４，０６４．０９ 预提费用 ４０４，７６４．２３ １３３，４７２．００ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ５９１，２３０，２２６．８３ ２８４，１４１，２９５．９２ ３８２，３４３，１１９．７５ １８０，３１６，５３３．１０ 长期负债： 长期借款 13 浪潮电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 应付债券 长期应付款 专项应付款 ４４，１１８，５６４．００ ３４，３８５，０１３．００ ４０，１４０，０００．００ ２９，０２０，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ４４，１１８，５６４．００ ３４，３８５，０１３．００ ４０，１４０，０００．００ ２９，０２０，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ６３５，３４８，７９０．８３ ３１８，５２６，３０８．９２ ４２２，４８３，１１９．７５ ２０９，３３６，５３３．１０ 少数股东权益 ６０８，１５２，２７５．０４ ４３３，７９０，８９０．６０ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２１５，０００，０００．００ ２１５，０００，０００．００ ２１５，０００，０００．００ ２１５，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２１５，０００，０００．００ ２１５，０００，０００．００ ２１５，０００，０００．００ ２１５，０００，０００．００ 净额 资本公积 ５２５，０６５，８０８．１６ ５２５，０６５，８０８．１６ ５０７，３２５，２２３．４８ ５０７，３２５，２２３．４８ 盈余公积 ４８，５６６，７７２．８８ ４８，５６６，７７２．８８ ４５，５１０，３３１．７４ ４５，５１０，３３１．７４ 其中：法定公益 ２４，２８３，３８６．４４ ２４，２８３，３８６．４４ ２２，７５５，１６５．８７ ２２，７５５，１６５．８７ 金 未分配利润 １１３，９７６，６９９．０４ １１４，７６７，０９１．５８ １０１，６３２，７４０．５９ １０２，５４１，３２６．９９ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ９０２，６０９，２８０．０８ ９０３，３９９，６７２．６２ ８６９，４６８，２９５．８１ ８７０，３７６，８８２．２１ 东权益）合计 负债和所有者权益 ２，１４６，１１０，３４５．９５ １，２２１，９２５，９８１．５４ １，７２５，７４２，３０６．１６ １，０７９，７１３，４１５．３１ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，４０３，２８６，８９６．１６ ９０３，３７０，９５６．２４ １，２２３，８４７，９６０．１５ ６５５，４９３，２９３．９１ 减：主营业务成本 １，０７９，６９４，９１９．５０ ８１３，２９４，４４４．１３ ９１８，１４６，８４０．８２ ５８５，０１８，９９２．１３ 主营业务税金 ６，２７４，２３８．４４ １，３７８，５７５．１９ ５，７６９，６５６．２０ １，４７９，６２１．０２ 及附加 二、主营业务利润（亏 ３１７，３１７，７３８．２２ ８８，６９７，９３６．９２ ２９９，９３１，４６３．１３ ６８，９９４，６８０．７６ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １１，８７８，１９６．９１ ３，５４１，５０３．０６ １２，５５０，５４０．８４ ６，９８５，６３７．７８ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １３３，４１３，７６７．６５ ４９，６６７，９００．３１ １１５，６３５，８６３．１９ ３０，５２９，６８９．６３ 管理费用 １７０，０６７，３０８．８１ ５０，７４５，１６７．２３ １３２，１１１，５６０．１０ ４２，４６４，１２７．５２ 财务费用 ２，６５５，３９３．３４ －２，２０３，６３５．２５ －３，８５９，７２３．８５ －６，４２９，２３６．２２ 三、营业利润（亏损 ２３，０５９，４６５．３３ －５，９６９，９９２．３１ ６８，５９４，３０４．５３ ９，４１５，７３７．６１ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ９，３４６，７３７．３１ １４，９０６，７４４．３８ －６，５５２，６４６．３６ １８，６２３，５３０．１５ 14 浪潮电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 损以“－”号填列） 补贴收入 ２８，５０９，６４６．６６ ４，３４５，７６１．２８ １８，１８４，１３２．６１ ３，８１７，８０６．４１ 营业外收入 ２，００９，７９１．６６ １，７１３，０２６．８８ １，６９０，５７４．２３ １５８，１８６．９２ 减：营业外支出 ６２７，７１０．８０ ２０４，８３４．３０ １，０３１，１４３．８６ １８７，９９１．１６ 四、利润总额（亏损 ６２，２９７，９３０．１６ １４，７９０，７０５．９３ ８０，８８５，２２１．１５ ３１，８２７，２６９．９３ 以“－”号填列） 减：所得税 ２，１７５，６９５．５０ －４９１，４９９．８０ ７，１７４，３０３．４７ ２，５９７，７６９．４０ 少数股东损益 ４４，７２１，８３５．０７ ４４，３６３，２２３．３１ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １５，４００，３９９．５９ １５，２８２，２０５．７３ ２９，３４７，６９４．３７ ２９，２２９，５００．５３ “－”号填列） 加：年初未分配利 １０１，６３２，７４０．５９ １０２，５４１，３２６．９９ ７８，１３０，９４６．３２ ７９，１５７，７２６．５６ 润 其他转入 六、可供分配的利润 １１７，０３３，１４０．１８ １１７，８２３，５３２．７２ １０７，４７８，６４０．６９ １０８，３８７，２２７．０９ 减：提取法定盈余 １，５２８，２２０．５７ １，５２８，２２０．５７ ２，９２２，９５０．０５ ２，９２２，９５０．０５ 公积 提取法定公益 １，５２８，２２０．５７ １，５２８，２２０．５７ ２，９２２，９５０．０５ ２，９２２，９５０．０５ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 １１３，９７６，６９９．０４ １１４，７６７，０９１．５８ １０１，６３２，７４０．５９ １０２，５４１，３２６．９９ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 １１３，９７６，６９９．０４ １１４，７６７，０９１．５８ １０１，６３２，７４０．５９ １０２，５４１，３２６．９９ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 －２６７，３７９．６０ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 15 浪潮电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．其他 ５，６６０，９５４．３９ ６，２１０，９７７．０８ ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，５５８，１３６，８０５．８７ ９７４，８５９，８３６．３２ 收到的税费返还 ２６，２５９，６４６．６６ ４，３４５，７６１．２８ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２９，６３６，６７３．４５ ２０，７６４，６７０．２５ 现金流入小计 １，６１４，０３３，１２５．９８ ９９９，９７０，２６７．８５ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，２７６，１９７，５９３．９４ ９０３，６１４，０８１．０１ 支付给职工以及为职工支付的现金 １１５，４３３，６２５．６９ ４０，１０４，８２８．７５ 支付的各项税费 ７６，９０４，１０１．８３ １５，６４８，９１３．２８ 支付的其他与经营活动有关的现金 １２６，９１８，１１３．３１ ３３，９５２，０９６．９８ 现金流出小计 １，５９５，４５３，４３４．７７ ９９３，３１９，９２０．０２ 经营活动产生的现金流量净额 １８，５７９，６９１．２１ ６，６５０，３４７．８３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２３，７１７，３９７．６６ １０，３００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ５５２，０００．００ ７，２００，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 １６，３４４，４５８．２９ １５，９０９，６９２．７７ 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ４０，６１３，８５５．９５ ３３，４０９，６９２．７７ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 ５４，７４０，６５７．２７ ３３，８００，０２８．５４ 支付的现金 投资所支付的现金 ８７，９３６，７５２．８３ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １４２，６７７，４１０．１０ ３３，８００，０２８．５４ 投资活动产生的现金流量净额 －１０２，０６３，５５４．１５ －３９０，３３５．７７ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １５６，２３９，７３７．４１ 借款所收到的现金 ４５２，７２２，３２５．６８ １２４，７２２，３２５．６８ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ６０８，９６２，０６３．０９ １２４，７２２，３２５．６８ 偿还债务所支付的现金 ３５８，８００，３２５．６８ １０３，８００，３２５．６８ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １５，２３９，４３６．１３ １，６７２，２０２．７７ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ３７４，０３９，７６１．８１ １０５，４７２，５２８．４５ 筹资活动产生的现金流量净额 ２３４，９２２，３０１．２８ １９，２４９，７９７．２３ 四、汇率变动对现金的影响 １５８，４４０．８０ 五、现金及现金等价物净增加额 １５１，５９６，８７９．１４ ２５，５０９，８０９．２９ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １５，４００，３９９．５９ １５，２８２，２０５．７３ 加：计提的资产减值准备 １５，８８９，８３４．５２ ４，０８５，７０７．４０ 16 浪潮电子信息产业股份有限公司２００４年度报告摘要 固定资产折旧 ３８，７４２，６９３．４１ １８，２４２，２８９．８７ 无形资产摊销 １１，９４４，１２５．４７ 长期待摊费用摊销 ３，４７０，２２６．５７ ２，９７４，０１２．１２ 待摊费用减少（减：增加） ２４７，５６５．８４ －４，７４６．５２ 预提费用增加（减：减少） ２７１，２９２．２３ 处置固定资产、无形资产和其他长期 －１，２８９，８６６．７９ －１，４６３，７０４．４２ 资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ５３，１８１．４１ ５３，１８１．４１ 财务费用 ７，５９１，０８１．２０ １，６７２，２０２．７７ 投资损失（减：收益） －９，３４６，７３７．３１ －１４，９０６，７４４．３８ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －８３，０３３，５９４．０３ －２４，９８３，７９７．６１ 经营性应收项目的减少（减：增加） －１４１，１８０，９２５．０５ －７７，２０３，０２１．３６ 经营性应付项目的增加（减：减少） １１５，０９８，５７９．０８ ８２，９０２，７６２．８２ 其他 少数股东损益 ４４，７２１，８３５．０７ 经营活动产生的现金流量净额 １８，５７９，６９１．２１ ６，６５０，３４７．８３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ５５７，５０８，２３９．９７ １９５，２５９，６０１．４２ 减：现金的期初余额 ４０５，９１１，３６０．８３ １６９，７４９，７９２．１３ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １５１，５９６，８７９．１４ ２５，５０９，８０９．２９ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 （１） ２００４年７月２９日，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（以下简称＂浪潮软件＂）与其他股东共同发起设立 内蒙古浪潮同洲信息科技有限责任公司，该公司注册资本为３３０万元，浪潮软件投资１６８．３０万元，占其注册 资本的５１％，本期将其纳入合并报表范围； （２） ２００４年６月２５日，浪潮集团山东通用软件公司（以下简称＂通用软件＂）股东会通过决议，同意成立北京通 软有限公司，该公司注册资本２００万元。通用软件出资１９９．５０万元，占其注册资本的９９．７５％，本期将其纳入 合并报表范围。 17