伊泰Ｂ股(900948)2005年年度报告摘要

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2005 年度报告摘要 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事祁文彬先生，因工作原因，未能出席本次董事会，委托董事张东海先生代为表决。 董事刘春林先生，因工作原因，未能出席本次董事会，委托董事李成先生才代为表决。 1.3、境外信永中和(香港)会计师事务所有限公司、境内北京中天华正会计师事务所有限公司为 本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人张东海，主管会计工作负责人张东海，会计机构负责人（会计主管人员）吕贵 良声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 伊泰Ｂ股 股票代码 900948 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 邮政编码 017000 公司国际互联网网址 Http://www.yitaigroup.com 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 菅青娥 刘琨 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰 联系地址 大厦 大厦 电话 0477-8565735 0477-8565733 传真 0477-8565415 0477-8565415 电子信箱 jianqe@vip.sina.com Liukun74@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 3,507,916,404.95 2,568,898,402.08 36.55 1,679,253,538.7 利润总额 850,781,288.60 409,253,031.09 107.89 85,574,911.54 净利润 705,379,755.12 348,667,495.24 102.31 72,502,515.86 扣除非经常性损益的净利润 727,978,146.27 410,837,146.80 77.19 89,639,486.30 经营活动产生的现金流量净额 1,038,281,862.97 651,088,416.34 59.47 205,780,360.72 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 3,712,294,439.41 2,952,061,973.89 25.75 1,654,404,640.75 股东权益（不含少数股东权益） 1,651,118,052.08 1,205,067,932.80 37.01 901,623,882.47 第 1 页 共 22 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 1.93 0.95 103.16 0.20 最新每股收益 1.93 增加 13.79 个百 净资产收益率（%） 42.72 28.93 8.04 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 10 个百分 44.09 34.09 9.94 产收益率（%） 点 每股经营活动产生的现金流量净额 2.84 1.78 59.55 0.56 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 4.51 3.29 37.08 2.46 调整后的每股净资产 4.40 3.18 38.36 2.37 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -3,425,108.74 长期资产产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -1,672,305.20 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 31,190,193.07 的其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 3,494,387.98 合计 22,598,391.15 3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 国内会计准则 境外会计准则 净利 705,379,755 795,416,232 润 1.根据中国会计准则和国家相关规定，公司按照一定的标准提取煤炭生产的安全费和 维简费，此费用根据国际财务报告准则需要在实际发生时计入费用，因此调增国际财务报 告准则下公司 2005 年的净利润 75,862,957 元。 2.公司上市时股东投入的煤矿土地使用权和煤矿开采权的评估增值，国内准则下确认 为公司的无形资产，而按国际财务报告准则要求须将其冲回，故做调整冲减无形资产，涉 及原值为人民币 62,242,608 元。2005 年因这部分无形资产摊销而调增 2005 年净利润人 民币 4,575,416 元；调减净资产为人民币 42,374,103 元。 2004 年公司收购准东铁路时由于国际财务报告准则下确认资产的基准与国内的会计准则不 差异 同，涉及金额人民币 169,881,115 元，因此 2005 年须补计提折旧和摊销调减净利润和调 说明 减净资产人民币 3,517,101 元。 综上所述，对 2005 年净利润的影响为人民币 1,058,315 元；对净资产的影响为人民币 45,891,204 元。 3.以前年度，公司的子公司伊泰药业在国内会计准则下计入的一些长期待摊费用，而 在国际财务报告准则下确认为发生当期费用，由于这些费用的本年摊销造成国际财务报告 准则下公司 2005 年度净利润增加人民币 50,453 元；同时 2004 年度公司新增投资的子公 司伊泰准东铁路国内会计准则下计入的一些长期待摊费用，根据国际财务报告准则也应在 当期确认为费用，由于这些费用的本年摊销造成国际财务报告准则下公司 2005 年度净利 第 2 页 共 22 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2005 年度报告摘要 润增加人民币 821,570 元. 综上所述，对 2005 年净利润的影响为人民币 872,023 元；对 净资产的影响为人民币-566,270 元。 4.以前年度，由于公司的子公司无偿受让赤峰政府转让其持有的赤峰丹龙之国家优先 股，故国内会计准则将这部分收益确认为资本公积，但根据国际财务报告准则，应作为负 商誉。从 2005 年 1 月 1 日起，2004 年 3 月 31 日前产生的负商誉未摊销的余额须转入期 初未分配利润，因调增净资产人民币 1,190,347 元。 5.以前年度，原记入公司之子公司伊泰药业长期应付款的地方配套资金人民币 6,200,000 元，根据地方政府的要求公司转为资本公积。根据国际财务报告准则，应作为 递延收入，由于这部分长期应付款实际是对公司土地出让金的减免，所以递延收入按照土 地使用证的期限 50 年摊销，故对公司 2005 年净利润的影响为人民币 115,754 元；对净资 产的影响为摊销余额人民币-5,112,086 元。 6.由于国际财务报告准则与国内会计准则在对公司的子公司伊泰丹龙收购职工股的过 程中对净资产的确认存在差异，因而国际财务报告准则产生负商誉人民币 7,939 元；同时 在收购公司的子公司准东铁路过程中确认的净资产存在差异，故商誉产生差额人民币 1,415,676 元。综上所述，应调增 2005 年国际财务报告准则下净利润和净资产人民币 1,407,737 元。 7. 国际财务报告准则要求从 2005 年 1 月 1 日起商誉不再进行摊销而须于每一资产负 债表日进行减值评估, 由于伊泰药业连年亏损,因此本年度应对伊泰药业计提商誉减值人 民币 6,463,679 元。冲回本期商誉摊销伊泰药业人民币 5,809,545 元；伊泰丹龙人民币 158,892 元和准东铁路人民币 16,988,112 元，综上所述，应调增 2005 年国际财务报告准 则下净利润和净资产人民币 16,492,870 元。 8.公司的联营公司呼准铁路在中国会计准则下计入开办费的金额将于正式生产经营的 第一个月计入费用，但根据国际财务报告准则应于发生时计入费用，因此调减 2005 年净 利润人民币-1,161,292 元和净资产人民币 2,670,292 元。 9.公司的子公司非金属在中国会计准则下计入开办费的金额将于正式生产经营时计入 费用，但根据国际财务报告准则应于发生时计入费用，故产生差异人民币-267,228 元。 10.确认在中国会计准则下不予确认的长期股权投资未确认投资损失人民币-2,936,922 元 和调增相应的少数股东权益人民币 192,715 元。 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 200,000,000 54.64 200,000,000 54.64 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 200,000,000 54.64 200,000,000 54.64 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 200,000,000 54.64 200,000,000 54.64 二、已上市流通股份 第 3 页 共 22 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2005 年度报告摘要 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 166,000,000 45.36 166,000,000 45.36 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 166,000,000 45.36 166,000,000 45.36 三、股份总数 366,000,000 100 366,000,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 19,762 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股数量 的股份数量 内蒙古伊泰集团有限公司 其他 54.64 200,000,000 无 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) 外资股东 3.87 14,175,938 未知 LIMITED SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 外资股东 1.45 5,322,258 未知 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 外资股东 1.20 4,420,930 未知 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT 外资股东 0.89 3,291,299 未知 HARVEST CHINA EQUITIES INVESTMENT 外资股东 0.75 2,774,338 未知 COMPANY LIMITED GOLDEN CHINA MASTER FUND 外资股东 0.73 2,681,773 未知 BOCI SECURITIES LIMITED 外资股东 0.65 2,411,401 未知 MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED 外资股东 0.57 2,090,410 未知 NAITO SECURITIES CO.,LTD. 外资股东 0.45 1,647,139 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 14,175,938 境内上市外资股 SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 5,322,258 境内上市外资股 SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 4,420,930 境内上市外资股 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENT 3,291,299 境内上市外资股 HARVEST CHINA EQUITIES INVESTMENT COMPANY 2,774,338 境内上市外资股 LIMITED GOLDEN CHINA MASTER FUND 2,681,773 境内上市外资股 BOCI SECURITIES LIMITED 2,411,401 境内上市外资股 MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED 2,090,410 境内上市外资股 NAITO SECURITIES CO.,LTD. 1,647,139 境内上市外资股 ZHONG YAN 境内上市外资股 1,595,907 上述股东关联关系 公司前十名股东中国有法人股股东内蒙古伊泰集团有限公司与其它股东不存在关联关系， 或一致行动关系的 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，公司未知其它外 说明 资股股东是否存在关联关系，是否是一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 第 4 页 共 22 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 内蒙古伊泰集团有限公司 新实际控制人名称 变更日期 2005 年 12 月 16 日 刊登日期和报刊 2005 年 12 月 17 日 上海证券报、香港商报 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：内蒙古伊泰集团有限公司 法人代表：张双旺 注册资本：545,700,000 元人民币 成立日期：1999 年 10 月 27 日 主要经营业务或管理活动：主营原煤生产、加工、运输、销售；铁路建设、铁路客货运输；矿山 设备、零配件及技术的进口业务；公路建设与经营；煤化工、煤化工产品销售。 内蒙古伊泰集团有限公司(以下简称"集团公司")，持有公司股份 20,000 万股,占本公司股本总额 的 54.64%。内蒙古伊泰集团有限公司注册资本为 54570 万元，股东由代表集团全体员工持股的内蒙 古伊泰投资有限责任公司（出资 54000 万元，占 98.96%）、内蒙古高峰企业集团有限公司（出资 200 万元，占 0.37%）、内蒙古西蒙科工贸集团有限责任公司（出资 120 万元，占 0.22%）、内蒙古满世 煤炭运销有限责任公司（出资 100 万元，占 0.18%）、鄂尔多斯市通九物资有限责任公司（出资 150 万元，占 0.27%）组成。公司性质为有限责任公司。经营范围是：主营原煤生产、加工、运输、销 售；铁路建设、铁路客货运输；矿山设备、零配件及技术的进口业务；公路建设与经营；煤化工、煤 化工产品销售。法定代表人：张双旺；注册地址：鄂尔多斯市东胜区伊煤路南 14 号街坊区六中南。 所持股份没有被质押或冻结。报告期内所持股份没有发生变动。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 5 页 共 22 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 年初 年末 公司领取的 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 报酬总额 其他 (万元) 关联 单位 领取 董事长、 张东海 男 35 2004-05-25～2007-05-25 0 0 177.26 是 总经理 苏中友 副董事长 男 50 2004-08-16～2007-05-25 0 0 83.44 否 祁文彬 董事 男 42 2004-05-25～2007-05-25 0 0 119.4 是 李成才 董事 男 47 2004-05-25～2007-05-25 0 0 10.8 是 第 6 页 共 22 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2005 年度报告摘要 刘春林 董事 男 39 2004-05-25～2007-05-25 0 0 94.58 是 董事、副 李文山 男 43 2004-05-25～2007-05-25 0 0 22.81 是 总经理 刘文光 独立董事 男 52 2004-05-25～2007-05-25 0 0 3.6 否 秦 明 独立董事 男 59 2004-05-25～2007-05-25 0 0 3.6 否 刘怀宽 独立董事 男 50 2004-05-25～2007-05-25 0 0 3.6 否 监事会主 朱爱国 男 52 2004-05-25～2007-05-25 0 0 11.52 是 席 赵世荣 监事 男 53 2004-05-25～2007-05-25 0 0 51.84 否 常 宏 监事 男 49 2004-05-25～2007-05-25 0 0 11.51 否 白在良 监事 男 46 2004-05-25～2007-05-25 0 0 0.72 是 睢国庆 监事 男 46 2004-05-25～2007-05-25 0 0 0.72 是 张瑞莲 监事 女 40 2004-08-16～2007-05-25 0 0 0.72 是 张明亮 监事 男 37 2004-05-25～2007-05-25 0 0 9.9 否 邓育新 监事 男 45 2004-05-25～2007-05-25 0 0 5.96 否 袁 斌 监事 男 39 2004-05-25～2007-05-25 0 0 0.72 是 康 治 副总经理 男 47 2004-05-25～2007-05-25 0 0 63.88 否 李增润 副总经理 男 53 2004-10-29～2007-05-25 0 0 63.16 否 张新荣 副总经理 男 41 2004-10-29～2007-05-25 0 0 69.31 否 副 总 经 张振金 理、总工 男 36 2005-08-15～2008-08-15 0 0 72.32 否 程师 郝瑞 副总经理 男 37 2005-08-15～2008-08-15 0 0 24.45 否 合计 / / / / / 905.82 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内公司总体经营情况 报告期内，国务院颁发了《关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》、《关于预防煤矿生产安全 事故的特别规定》等规范性文件，要求煤炭行业全面落实科学的发展观，走资源利用率高、安全有保 障、经济效益好、环境污染少和可持续的煤炭工业发展道路。把煤矿安全生产始终放在各项工作的首 位，以建设大型煤炭基地、培育大型煤炭企业和企业集团为主线，坚持发展先进生产能力和淘汰落后 生产能力相结合原则，一方面加快现代化大型煤炭基地建设，培育大型煤炭企业和企业集团，促进中 小型煤矿重组联合改造，另一方面继续依法关闭布局不合理、不具备安全生产条件、浪费资源、破坏 生态环境的小煤矿。强化规划和管理，完善煤炭资源开发监管体系，加快提升煤炭生产和设备制造技 术水平，规范煤炭市场秩序。在煤炭市场方面，报告期内国家宏观经济持续稳定发展，作为基础能源 的煤炭产业也得到了跨跃式发展，市场需求高涨，价格上升，达到了煤炭产业的顶峰期。相应地，国 家对煤炭行业的宏观调控也达到了前所未有的程度。公司积极响应国家关于鼓励煤炭企业做大做强、 重组联合及整顿关闭小矿等政策精神，对原有中小煤矿根据剩余的资源储量、井田相邻程度、投入产 出效率等拟定了一系列扩能改造、重组联合、整顿关闭等措施，并集中主要力量建设高产高效的大型 现代化矿井，以适应公司跨跃式增长的需要。 公司为内蒙古伊泰集团有限公司的核心成员企业，内蒙古伊泰集团有限公司为国家重点扶植的十 三个大型煤炭基地中的骨干企业，全国 500 强企业，位居煤炭行业百强企业第 23 位，公司作为其核 心企业在全国煤炭行业具有重要地位。公司产销的“伊泰”煤在下游电力、冶金行业内有广泛的知名 第 7 页 共 22 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2005 年度报告摘要 度，以其“三低一高”的环保特点获得市场的好评。公司以其资源储量优势、西部大开发的区域优 势、日益增长的技术储备优势和完善的运输网络、市场体系等规模优势而在未来的发展中保持经营、 盈利能力的连续性和稳定性。 报告期内，公司借助国家对煤炭产业的宏观调整政策，抢抓煤炭市场需求增长商机，进一步深化 改革、大胆创新、强化管理，克服铁路运输受到制约、公路限载、煤源调运紧张等困难，圆满、超额 完成了工作任务，经济效益再创历史新高，实现跨越式增长。公司强化煤炭生产管理，推进管理创 新，尤其侧重于过程管理和明细化管理，继续完善成本考核办法；加强技术管理及软硬件建设，推行 标准化、程序化管理，严格控制采掘平衡，保证了煤炭资源有序合理开采；研究推行薄及中厚煤层采 煤等技术创新工艺方案，努力提高技术装备水平。加大技改和基本建设力度，年产 1200 万吨的酸刺 沟煤矿已完成初期征地工作，拆迁工作也已展开，三通一平工作正在完善，招投标工作也按工程进度 有序进行；年产 300 万吨的宏景塔三矿井巷工程也已经完成了 95.41%，办公楼、围墙、场地硬化和 土方工程已经完成，整体工程与公司 2006 年的技改方案相结合，预计于 2006 年 9 月 30 日完成。大 力加强安全生产管理工作，公司始终坚持“安全第一，预防为主”的方针，全面贯彻落实国务院及各 级政府部门有关安全生产的法规、标准、会议及文件精神，实行安全风险抵押制和一票否决制，层层 签订了安全生产责任状，建立了快速反应预警系统，公司煤炭安全生产保持历史最好水平。在铁路运 输方面，公司借大秦线扩容改造的有利时机，努力协调各方关系，争取“三部平衡计划”和“计划外 补充计划”的及时落实，公司于 11 月份在太原局、呼和局同时跻身铁道部大客户的行列，运量的兑 现与增长将获得更充分的保证和优先。在煤炭调运外销方面，公司克服煤源紧张，成本上涨、铁路运 输瓶颈的矛盾，适时调整营销策略，确保长期合作大客户合同量的同时，采取更加灵活的营销策略， 扩大市场销售份额，提高获利效果；与煤质条件好的社会矿签订长期的采供合同，固定采购成本，组 建自己的车队，控制运输价格，从而合理地降低采购成本，保证了货源调运；及时掌握客户的船期动 态，做好船货衔接工作，加大对集装站和港口的降耗挖潜工作。曹羊公路自复线开通以来，车流量大 增，收费额较上年有了大幅的上升；伊泰大酒店引入先进、全新、前卫的经营管理和服务理念，提高 了营销效率，经营业绩获得了稳步提升。积极推行改革创新，人力资源工作继续实行“以岗定薪、薪 随岗变、绩效挂钩”绩效考核制度，广泛吸纳社会专业技术人才，大力开展职工培训；企业管理方面 规范了内部各项管理制度和运作程序，改进了完全成本考核过程管理和明细管理，进一步健全了工程 项目管理程序和管理机构网络体系，加快了标准化进程，推进全面质量管理，继续大力推进信息化网 络建设，全方位、大力度地开展企业文化、精神文明建设工作，使公司的各项工作跃上了新的台阶。 经公司上下的共同努力，报告期内共生产原煤 930.98 万吨，较上年同期增长 30.42%；发运煤炭 646.30 万吨，较上年同期下降 1.12%；销售煤炭 1,301.03 万吨，较上年同期增长 4.86%，其中外销 煤炭 668.59 万吨，地销煤炭 632.44 万吨。 报告期内，公司实现主营业务收入 350,791.64 万元，较上年同期增长 36.55 %。实现主营业务 利润 230,406.08 万元，较上年同期增长 28.29%。实现净利润 70,537.98 万元，比上年同期增长 102.31%。 公司本年度拟订的经营计划收入为 317,997 万元，实际完成 350,791.64 万元；拟定的计划成本及费 用为：256,097 万元，实际完成 254,960.25 元。 2005 年，公司计划生产煤炭 750 万吨，发运煤炭 660 万吨，销售煤炭 1176 万吨。实际生产煤炭 930.98 万吨，发运煤炭 646.30 万吨，销售煤炭 1,301.03 万吨。 收入成本发生变化的原因: 收入完成计划的 110.31%，煤炭外销的计划量 660 万吨和合同价 358.07 元/吨（不含税），与实 际外销量 668.59 万吨和实际外销价相差不大，主要是煤矿地销和集装站地销的量和价格较预算价涨 幅较大。 成本费用完成计划的 99.56%，由于发运减少， 铁运费较计划略有下降。加强内部管理，严格控 制各项费用，使得管理费用较计划下降了 17.15%。积极与各商业银行联系，降低贷款利率，加强资 金运作效率，使得财务费用较计划下降了 17.72%。 第 8 页 共 22 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司主营业务的经营范围为原煤的生产、运输、销售、铁路运输、公路运输、甘草及其中药材的 种植、加工、药品生产经营。 (2)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务 收入比上 成本比上 利润率比 分行业 主营业务收入 主营业务成本 利润率(%) 年同期增 年同期增 上年同期 减（％） 减（％） 增减(%) 煤炭 3,317,180,350.36 1,060,690,680.55 67.35% 32.62 46 -3.05 住宿、餐饮、服务业 20,793,110.56 6,878,681.01 66.89% 12.99 20.21 1.77 运输收入 111,171,465.26 69,606,282.98 37.51% 2393.34 3517.59 -15.3 药品 58,771,478.77 36,410,943.19 37.32% 31.6 56.87 -9.97 其中:关联交易 102,514,273.92 72,110,744.51 关联交易的定价原则 同期市场价格 1）、煤炭的主营业务利润率较去年同期下降了 3.05%，主要是由于本期采购成本上升及计提维简费 和安全费的增加，使得成本上升。 2）、运输的主营业务利润率较去年同期下降了 15.7%，主要原因是由于准东铁路电气化的开通，运 营成本上升及折旧的增加。 (3)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 地 区 本年发生数 上年发生数 （％） 华 北 1,104,762,116.40 957,907,149.60 15.33% 华 东 1,437,170,437.55 1,064,945,386.18 34.95% 东 北 98,729,346.46 120,847,619.46 -18.30% 华 南 257,139,746.03 413,914,831.92 -37.88% 西 北 1,075,942.48 11,222,814.17 -90.41% 西 南 60,600.75 -100.00% 合 计 2,898,877,588.92 2,568,898,402.08 12.85% （4）公司主要供应商和客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 108,469,921.71 占年度采购总额比重 6.12% 前五名销售客户销售金额合计 1,181,499,536.10 占年度销售总额比重 33.68% 第 9 页 共 22 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2005 年度报告摘要 （5）占报告期主营业务收入或主管业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%) 煤 3,317,180,350.36 1,060,690,680.55 67.35% 3、报告期内公司资产构成发生重大的情况和原因 单位:元 币种:人民币 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 占总资 占总资 2005 年较 2004 项 目 产的比 产的比 金额 金额 年增减 重 重 （％） （％） 总资产 3,712,294,439.41 100.00 2,952,061,973.89 100.00 760,232,465.52 流动资产 1,197,710,356.70 32.26 793,956,373.47 26.89 403,753,983.23 其中:货币资金 606,679,862.58 16.34 354,250,228.86 12.00 252,429,633.72 应收帐款 144,494,997.77 3.89 208,780,374.45 7.07 -64,285,376.68 其他应收款 57,484,425.00 1.55 36,779,045.72 1.25 20,705,379.28 预付帐款 37,883,739.50 1.02 44,069,622.58 1.49 -6,185,883.08 存货 326,852,767.49 8.80 116,587,603.81 3.95 210,265,163.68 长期股权投资 349,076,335.72 9.40 278,094,231.98 9.42 70,982,103.74 固定资产原价 2,242,550,343.61 60.41 1,865,593,574.10 63.20 376,956,769.51 其中:固定资产净额 1,678,078,554.01 45.20 1,480,476,213.51 50.15 197,602,340.50 在建工程 336,755,211.96 9.07 245,798,845.59 8.33 90,956,366.37 无形资产 139,178,985.27 3.75 141,117,242.46 4.78 -1,938,257.19 负债合计 1,924,209,263.02 51.83 1,619,758,179.57 54.87 304,451,083.45 流动负债: 1,024,855,550.83 27.61 1,112,343,977.08 37.68 -87,488,426.25 其中:短期借款 386,141,800.00 10.40 202,053,000.00 6.84 184,088,800.00 其他应付款 92,112,446.71 2.48 377,627,079.91 12.79 -285,514,633.20 长期借款 708,050,965.83 19.07 436,424,202.49 14.78 271,626,763.34 （1）、截止 2005 年底公司总资产较年初增加 76023.25 万元，比年初增加 25.75%的主要原因是，报告 期内公司经营情况良好，流动资产较年初增加 50.85%，本期曹羊公路复线、准东电气化改造工程以及 煤矿技改工程等转入固定资产，导致固定资产较年初增加 20.21%。 （2）、由于本期新增贷款，短期借款较年初增加 91.1%，长期借款较年初增加了 62.24%，由于归还集 团公司收购准东款股权款其他应付款较年初减少 75.61%。 4、期间费用及所得税变化情况 单位:元 币种:人民币 项 目 2005 年 2004 年 2005 年较 2004 年增 2005 年较 2004 减金额 年增减(%) 营业费用 1,075,037,540.02 1,093,464,384.68 -18,426,844.66 -1.69% 管理费用 236,030,282.38 203,701,697.33 32,328,585.05 15.87% 财务费用 64,948,040.66 24,704,394.26 40,243,646.40 162.90% 期间费用小计 1,376,015,863.06 1,321,870,476.27 54,145,386.79 4.10% 所得税 145,027,190.61 67,426,476.77 77,600,713.84 115.09% 主要原因是 2005 年公司合并报表反映的是准东铁路的全年数据，而 2004 年合并报表反映的是准东铁路 12 月的数据。 第 10 页 共 22 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2005 年度报告摘要 5、现金流量相关变化情况及原因 单位:元 币种:人民币 2005 年较 2004 年 项 目 2005 年 2004 年 增减 经营活动产生的现金流量净额 1,038,281,862.97 651,088,416.34 387,193,446.63 投资活动产生的现金流量净额 -958,002,796.24 -503,542,085.15 -454,460,711.09 筹资活动产生的现金流量净额 172,150,566.99 -265,341,487.71 437,492,054.70 现金及现金等价物净增加额 252,429,633.72 -117,795,156.52 370,224,790.24 （1）、由于本报告期经营情况良好，销售数量和单价较去年都有大幅上升，使得经营活动产生的现 金流量净额比去年增加了 59.47%。 （2）、本期对呼准铁路、伊泰药业、新包神铁路等公司的投资款为 17,600 万元，以及曹羊公路复 线、纳虎公路复线及准东铁路电气化改造等工程相继完工，使得投资活动产生的现金流量净额比去年 减少了 90.25%。 （3）、由于本期分发现金股利、偿还利息、归还到期借款以及公司投资项目所需资金量增大，所以 公司本期新增大量长短期借款，使得筹资活动产生的现金流量净额，比去年增加了 164.88%。 6、与公司经营相关的重要信息 公司根据国家行业调控要求及公司投入产出需要对部分储量较小、地理位置分散、已无技改可能 的小矿进行了关闭，并相继提取了减值准备和报废资产。对曹羊公路路面在进行改造的同时，对原有 路面资产根据实际需要进行了报废。对伊泰大酒店 C 段已不适应运营需要，进行了报废处理。 根据国家发改委关于放开重点电煤合同价格的要求，公司 2006 年度的订货合同目前已大部分签 订，订货总量为铁路外运销售 750 万吨，价格在 2005 年的基础上持平或略有下降。第一季度坑口煤 在地区煤炭协会统一价格的影响下依然居高不下。预计从 3 月份开始，区外市场煤价会有季节性回 落。 公司根据煤炭产业扩能改造的需要，年内对煤炭开采技术人才进行了扩充，年内共招聘技术人员 57 人，招收并委托培训井下作业人员 137 人。并对公司现有管理流程进行了调整，适应了现代化大 矿建设、生产的需要。 7、公司主要控股公司的经营情况及业绩分析 单位:元 币种:人民币 主要产品 公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 净利润 或服务 内蒙古伊泰 准 东 铁 路 有 铁路运输经营 铁路运输 300,000,000 1,135,381,391.38 19,005,562.87 限责任公司 内蒙古伊泰 甘草系列 中药材种植、加 药业有限责 制品、中 165,400,000 149,242,622.74 -46,160,658.11 工、中药制药 任公司 成药 非金属材料(膨润 内蒙古伊泰 土 ) 的 采 矿 、 加 非金属科技 工 ； 原 料 、 半 成 膨 润 土 系 10,000,000 10,358,379.53 本期没有经营收益 有 限 责 任 公 品 、 成 品 生 产 、 列产品 司 加工、运输销 售、服务 鄂尔多斯市 煤炭汽车 伊 泰 汽 车 运 汽车煤炭运输 5,000,000 22,348,354.17 656,622.79 运输 输有限公司 第 11 页 共 22 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2005 年度报告摘要 内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司为公司与集团公司的共同出资企业，本公司持股比例为 62%， 主要经营业务为煤炭铁路运输，注册资本为 30000 万元。报告期内，准东铁路公司电气化铁路开通运 营，顺利通过国家发改委委托自治区发改委的验收，一期工程运营管理模式和建设、运营管理经验得 到了专家的一致好评，实现了牵引方式的跨越式转型；为适应大秦线、大准线开行万吨重载列车的需 要，实施了周家湾站场改造和三条万吨列车编组线的改建；同时，为缓减西营子集装站储装压力，又 新建了虎石集装站，为 2006 年顺利开通万吨列车奠定了条件。加强内部管理，提高运营效率，截止 2005 年 12 月 31 日，全年累计发运煤炭 912.61 万吨，较上年增长 40.25％，实现运输收入 17,874.53 万元，比上年增长 40.85％，实现利润 1,900 万元，比去年下降 37.42％，利润下降的原 因是由于电气化开通以后机车租赁费、电费及折旧等运营成本增加，使得成本上升；贷款增加，使得 财务费用增加。准东铁路实现了自开通运营以来，安全行车 1842 天，无行车险性以上事故和人身伤 亡事故的安全生产成绩，实现了第 5 个安全年。 内蒙古伊泰药业有限责任公司（ 原伊泰生物高科有限责任公司）是由公司与国投创业投资有限 公司共同出资设立的有限责任公司，公司原注册资本为 8540 万元，公司出资 7440 万元，占股权比例 为 87.12％，国投创业投资有限公司出资 1100 万元，占股权比例为 12.88%，公司为了支持伊泰药业 公司做强做大，支持其主导新产品麝香救心滴丸生产、营销及上市进程，公司三届八次董事会决定对 其增加出资 8000 万元，国投创业投资有限公司本次不增加出资。增资后，注册资本为 16540 万元， 公司持有 93.35%的股权，并且更名为“内蒙古伊泰药业有限责任公司”。主要经营范围为地产药 材、甘草种植、生产加工、销售。其控股子公司内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司注册资本为 3,129.06 万元，经营范围为生产、销售中西药及其制剂、片剂、冲剂、胶囊、口服液、丸剂、散 剂、胶剂。报告期内，内蒙古伊泰药业有限责任公司调整组织结构，加快战略布局，根据市场变化采 取灵活的营销策略，发挥渠道优势，严格 GSP 物流程序，打造伊泰药业品牌，使产品的销售收入大幅 上升。同时，加强内部管理降低成本，提高产品质量控制消耗，向管理要效益，在 2005 年度伊泰药 业公司两个生产企业丹龙药业和圣龙药业全部顺利通过 GMP 复检，在技术进步工作上丹龙公司又迈出 了新步伐。完成了四个品种包装、标签、说明书的修订和增加包装规格的组织上报工作，全部获得了 批件。12 月份又完成了两个品种的包装设计与报批工作；完成了 18 个品种文字广告组织报批工作， 获得自治区药监局审批；完成了三个品种恢复生产批件，通过自治区药监局审核已上报国家药监局； 完成了复方羊角胶囊工艺变更的申报，获得了国家药监局的批件；完成了仿制品种阿胶补血口服液质 量标准的修订，获得国家药监局正式生产批件。先后组织了“小儿牛黄清肺散”、“蜜丸软硬度工艺 研究小组”、“六味地黄丸马钱苷含量测定小组”、“片剂花斑研究小组”等技术攻关小组。其中， 小儿牛黄清肺散含量研究获得自治区质量协会优秀 QC 小组奖和中国质量协会质量技术三等奖。在新 产品的开发取得了很大的成果，（1）全年已获国家药监局新药证书和生产批件的品种 12 个。其中， 已获生产批件的新药品 10 个，自研品种 2 个。近期，镇心痛颗粒的新药证书和生产批件即将获得。 （2）麝香救心滴丸及三个蒙药仿制品种分别完成了相应临床试验和资料整理工作，现已上报国家药 监局进入评审程序。（3）知识产权保护工作进展顺利，芩贝儿咳颗粒已于 2005 年 2 月 9 日获国家知 识产权局颁发的专利证书；11 个改剂型新药品种的专利申请工作顺利通过正式受理、初审合格、专 利提前等公开程序。报告期内，伊泰药业有限责任公司完成销售收入 5,863.06 万元。由于伊泰药业 整体规模偏小，还未形成大市场体系，所产销药品多为普药，还未培育成熟主打产品，加之制药行业 竞争激烈，导致报告期内经营性亏损 1,879.4 万元，提取资产减值准备及报废资产 2,736.67 万元， 合计亏损 4,616.07 万元。 内蒙古伊泰非金属科技有限责任公司是公司与集团公司共同出资成立的公司，该公司注册资本 1000 万元，公司投资 750 万元，占注册资本的 75％。非金属公司于 2005 年 8 月在内蒙古乌兰察布市 兴和县动工兴建，土建工程在 2005 年已全部完工，力争在 2006 年 3 月前完成膨润土防渗毯生产车间 的设备安装调试，并进行试生产。同时，要加快膨润土矿开发建设，力争 2006 年内对矿山进行开采 利用，运用先进技术，将当地优质膨润土的资源优势，转化为经济优势，为公司带来更大的利润空 间。 鄂尔多斯市伊泰汽车运输有限公司是公司与集团公司共同出资成立的公司，公司投资 450 万元， 占注册资本的 90％，汽车运输公司共组建五个车队，共有运输汽车 500 多辆，2005 年车队任务完成 良好，并且很好地确保了公司集装站煤炭的正常发运量和储煤量，为公司总体目标的实现做出了应有 的贡献。 第 12 页 共 22 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司投资参股的内蒙古呼准铁路有限责任公司，注册资本 6 亿元，公司本期出资 7200 万元，累 计出资 1.8 亿元，占该公司注册资本的 30％。呼准铁路于 2004 年 4 月开工建设，截止报告期末，全 线累计完成投资 9.73 亿元，到位资金 9.88 亿元, 资金到位及时、保障充足。预计于 2006 年 5 月 1 日完成全线铺架，8 月份通车试运营，10 月 1 日全线转入正常运营。 （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 我国煤炭市场经过 3 年多的持续升温以后，市场基本进入稳定期，供需基本平衡，煤价将高位波 动。公司发展面临的有利因素是：国民经济增长仍将保持较快速度，固定资产投资仍是拉动煤炭需求 的重要因素；随着大秦线全面改造完成，运输状况将进一步好转，煤炭市场价格受运输因素的影响将 进一步淡化；国家安全整顿力度的加大，将在一定程度扼制产量的大幅增长，对生产条件比较好的煤 炭企业将更有利；石油价格高位运行，势必会刺激一定量煤炭的消费；大型煤炭基地的建设，使煤炭 企业的集中度提高，对市场的可控性提高，更好地抵御市场风险。不利因素：由于国家采取了限制电 解铝、铁合金等高耗能项目建设的宏观调控政策，将直接影响到煤炭的需求；国家下调了部分煤炭进 口关税，限制煤炭出口，取消煤炭出口退税，实现煤炭和焦炭出口配额制度，对煤炭市场将产生一定 的影响；国家加大对中小煤矿的关停整顿力度，将影响公司煤炭的采购量和产量。 2、公司面临的发展机遇及未来发展战略 公司的主要优势：公司为内蒙古最大的地方煤炭企业，公司生产的“伊泰 1-8 号”煤炭产品被国家煤 科总院认定为“低灰、低硫、低磷、低有毒、低有害元素的高热值优质动力煤”，是国内目前大面积 开发煤田中最好的煤种，是天然的“环保型”优质动力煤、冶金煤；公司的煤矿地处神府、东胜煤 田，具有埋藏浅、易开采的特点，井口成本相对较低；公司跻身于铁道部大客户的行列，公司的运力 得到了保证；公司拥有完整的煤炭生产、运输、销售产业链，拥有稳定的大客户；公司拥有一个具有 丰富管理经验的经营决策层和具有煤矿生产、铁路运输方面专业技术特长的团队，这是公司持续健康 发展的有力保障，公司坚持以人为本，不断创新，形成了具有伊泰特色的经营管理模式和企业文化。 公司正面临着国家调整煤炭产业结构，支持建设大型煤炭企业集团的良好机遇，在资源的取得、项目 的审批、重组联合等方面取得了各级行业主管部门的大力支持与配合，在产能、技术装备水平、资源 的合理开采与利用等方面得到了大力提升，为公司的跨跃式发展创造了良好条件。在未来的发展中， 公司将继续做大做强煤炭产业，按照国务院及各级政府 3 年攻坚战的目标，完成煤矿资源的整合，提 高煤矿机械化开采水平，提高煤炭回采率，进行规模化集约化生产，实现煤炭产业结构调整升级；积 极参与铁路的建设，加快准东二期工程项目前期和开工准备工作，加紧呼准铁路的股权增持工作，参 股新包神铁路的建设，努力打通“西煤东运”的运输大通道。同时，加快煤炭的深加工及转换步伐， 提高科技含量水平，争取在 2008 年使公司煤炭产量达到 2000 万吨。在项目进程方面，煤矿各项技改 工程计划于 2006 年 12 月底完成，年产 1200 万吨的酸刺沟煤矿计划于 2007 年 8 月投产，酸刺沟铁路 专用线计划于 2007 年 6 月投入运营；准东铁路二期工程，争取 2006 年取得各项批文并在年内开工建 设；继续参与建设新包神铁路，加快建设进程；煤制油项目的可研报告、立项核准、设计招标均已完 成，现正在进行设备招标，计划于 2008 年投入试生产。 3、新年度公司的经营计划 2006 年公司将加快安全长效机制的建设，提高安全管理水平；加快产业结构调整，做大做强煤炭主 业；加强管控体系建设，提升管理控制力；加快技术创新，促进生产、技术管理；加快各类人才队伍建设 步伐，增强企业核心竞争力，确保 2006 年各项工作任务的全面完成，实现公司持续、健康、稳定发展。 根据国务院《关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》及内蒙古自治区人民政府《关于加快煤炭产业结构 调整的指导意见》、《关于进一步推进煤炭资源整合和有偿使用实施办法的通知》、《关于煤矿整顿关闭 工作实施方案的通知》精神，要求本地区煤炭企业在 2006 年 12 月 31 日前对不符合安全生产条件、技术 落后、回采率较低的中小煤矿进行资源整合、重组联合、技术改造、整顿关闭。公司现有中小煤矿大部分 需要进行技改，少部分煤矿因多年来开采，剩余储量较少，不符合国家现有生产要求而关闭。由于上述因 素影响，2006 年公司自产煤的产量会因技改而受到相应影响，成本会因技改投资增加而使财务费用上升， 随着采购煤的增加，采购成本会相应上涨，使公司 2006 年利润会受到一定影响。2006 年度计划生产原煤 第 13 页 共 22 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2005 年度报告摘要 800 万吨，发运煤炭 680 万吨，销售煤炭 980 万吨，其中：地销煤炭 300 万吨，外销煤炭 680 万吨。为实 现以上计划任务，公司在新年度中将做好以下几项工作： （1）、加大资源拓展和开发力度，立足长远，继续完善煤矿产业中长期规划；积极寻求新的资源 储备，继续加强资源基地寻找、勘探工作；加快酸刺沟、宏景塔大型现代化矿井的建设步伐，提高规 模生产能力和回采率；加强煤炭深加工的技术工艺研究，争取拥有自主知识产权和相关专利技术。 （2）、把安全工作放在首位，认真贯彻落实安全生产责任制，抓好安全培训，加大科学的监控手 段，重点监控顶板、通风、有毒有害气体等危险源，排除一切不安全隐患，确保实现全年安全生产目 标。 （3）、针对煤炭企业对铁路运输和货源的争夺更加激烈的现实，继续加大与铁路运输部门的协调 力度，认真落实计划内计划，抢抓一切机会，增加发运量，努力协调好车、船衔接工作，按时兑现合 同。 （4）、按照公司外运销售目标，进一步巩固和发展与大客户的关系，开通多种调运渠道，增加各 大用户的供货量；加强经营产运销过程中的物流管理，搞好市场调研，灵活应对市场变化，努力实现 利润最大化。 （5）、加强内部管理，以完善内部控制制度为重点，加强管理控制体系建设，提高内部管理的有 效性和控制力。 4、资金需求及使用计划 2006 年度，公司资金收入的来源是公司 2006 年度的营业收入和银行贷款，安排资金 585,738 万 元，资金支出安排 542,023，其中：生产经营及原材料采购支出 240,572 万元，基建及投资项目支出 为 228,261 万元，偿还到期贷款 54,890 万元，支付现金股利 18,300 万元。 5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（或拟）采取的对策 和措施。 公司在拟定新年度经营计划和经营目标以及对未来发展进行展望时，依据的假设条件是：公司所 遵循的现行法律、法规以及国家有关行业政策将不会有重大调整和改变；国民经济平稳发展的大环境 不会有大的改变；公司所在行业市场环境不会有重大改变，不会发生对公司经营业务造成重大不利影 响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事件和不可预见的因素等。公司未来面临的主要风险因 素是： （1）市场风险：未来一段时期，我国煤炭市场供需的总体趋势是供应偏紧、产销两旺，但在某个 时期和阶段，仍然会出现结构性、区域性的产大于销和价格回落。 （2）财务风险：随着大型煤矿及配套铁路的建设，以及中小煤矿年内进行资源整合和技改的需 要，公司项目所需资金量较大，如何以较低成本合理筹集发展所需中长期资金问题，确定最佳资本结 构，是公司的首要问题。 （3）安全风险：煤炭生产为地下开采作业，随着矿井的服务年限的延长和开采深度的增加，诸多 不确定因素，给安全管理带来了困难。 （4）技术风险：公司投资建设的酸刺沟煤矿为公司首次建设的大型现代化煤矿，尽管公司已储备 了煤矿建设的各方面人才，但由于缺乏经验，仍存在一定的技术风险。公司投资的煤制油项目，尽管 国内试验已取得成功，但由于项目是国内建设的第一座煤间接液化加工厂，技术集成方面属于首次， 因此，仍存在一定的技术风险。 公司将采取以下对策和措施，来规避和弱化上述风险： （1）积极参与煤炭资源整合，扩大后备资源储备，加快后备矿井建设，发展壮大煤炭产业规模，发 挥规模经济优势，并根据市场需求进一步调整优化产品结构，提高产品质量，搞好优质服务，提升客 户满意度和忠诚度。 （2）开展多渠道融资，积极与外地商业银行沟通、交流，并且积极筹划其他融资方案，争取最低成 本融资，降低财务费用。 （3）认真贯彻落实《矿山安全法》，完善安全防范体系，推行安全目标管理，搞好安全培训，加大 安全投入，确保安全生产。 （4）加大科技攻关力度，引进成熟技术力量，抓住关键环节，争取使项目早日获得成功。 第 14 页 共 22 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.2 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.3 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 准东铁路内燃机车 37,000,000 占项目总投资的 100%。 伊泰汽运公司运输汽车 39,000,000 占项目总投资的 100%。 酸刺沟煤矿 74,310,109.99 占项目总投资的 5%。 酸刺沟煤矿铁路专用线 23,010,290.50 占项目总投资的 5%。 宏景塔煤矿 10,089,971.65 占项目总投资的 80%。 曹羊公路旧线改造 82,352,751.20 占项目总投资的 96.92%。 合计 265,763,123.34 / / 6.4 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据北京中天华正会计师事务所有限公司和信永中和（香港）会计师事务所有限公司分别按照中 国会计准则和国际会计准则审计，本公司 2005 年度的净利润分别为 705,379,755.12 元和 795,416,232 元，按照《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 70,537,975.50 元，提取 5%的 法定公益金 35,268,987.76 元，加期初未分配利润 336,315,214.06 元和 392,244,748 元(调整前为 391,054,401.03 元,调整方式为将期初负商誉 1,190,347 元转到期初未分配利润)，可供分配的利润 为 935,888,005.92 元和 1,081,854,016 元，减 2004 年度现金股利 256,200,000 元，期末可供股东分 配的利润为 679,688,005.92 元和 825,654,016 元。本次分配根据孰低原则，按以中国会计制度确认 的可供股东分配的利润 679,688,005.92 元进行分配。公司拟定按公司总股本 36600 万股计算，向全 体股东每 10 股派发人民币现金红利 5 元（含税），股利分配总额为 183,000,000 元，尚余 496,688,005.92 元（境内数）和 642,654,016 元 （境外数）未分配利润结转下次分配。B 股股 东红利以人民币计算，以美元支付，美元与人民币的汇率按股东大会派发红利决议日期的下个营业 日，中国人民银行公布的美元兑人民币中间价计算。 本报告年度公司不实施资本公积金转增股本方案。 该利润分配方案及资本公积金转增股本方案尚需经过公司 2005 年年度股东大会批准。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 第 15 页 共 22 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） ～ 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 2,900 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 2,900 担保总额占公司净资产的比例(%) 1.76 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 内蒙古伊泰集团有限公司 24,438,985.16 100 内蒙古伊泰集团有限公司-各煤矿 1,597,340.20 100 内蒙古伊泰集团有限公司 8,286,372.96 10.84 内蒙古伊泰集团有限公司 68,191,575.60 89.16 内蒙古伊泰集团有限公司-各煤矿 19,876,847.86 100 合计 102,514,273.92 19,876,847.86 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 102,514,273.92 元。 第 16 页 共 22 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 内蒙古伊泰集团有限公司 34,713 0 0 0 合计 34,713 0 0 0 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 347,130,000 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经北京中天华正会计师事务所有限公司注册会计师管建新、杨和平审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 606,679,862.58 354,250,228.86 500,012,634.00 319,947,462.83 短期投资 286,500.00 837,500.00 286,500.00 837,500.00 应收票据 10,630,000.00 10,630,000.00 应收账款 144,494,997.77 208,780,374.45 112,712,489.33 188,884,900.45 其他应收款 57,484,425.00 36,779,045.72 92,414,585.89 106,087,000.88 预付账款 37,883,739.50 44,069,622.58 26,927,818.68 37,567,543.90 第 17 页 共 22 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2005 年度报告摘要 应收补贴款 存货 326,852,767.49 116,587,603.81 299,916,218.98 97,547,479.05 待摊费用 24,028,064.36 22,021,998.05 22,099,819.88 21,759,939.37 流动资产合计 1,197,710,356.70 793,956,373.47 1,054,370,066.76 783,261,826.48 长期投资： 长期股权投资 349,076,335.72 278,094,231.98 603,754,074.95 481,826,793.64 长期债权投资 长期投资合计 349,076,335.72 278,094,231.98 603,754,074.95 481,826,793.64 其中：合并价差(贷差以“- ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示 ，合并报表填 列) 固定资产： 固定资产原价 2,242,550,343.61 1,865,593,574.10 1,074,721,488.75 954,879,136.38 减：累计折旧 506,923,429.45 376,750,091.92 364,875,782.57 278,557,832.65 固定资产净值 1,735,626,914.16 1,488,843,482.18 709,845,706.18 676,321,303.73 减：固定资产减值准备 57,548,360.15 8,367,268.67 29,656,400.52 7,920,000.00 固定资产净额 1,678,078,554.01 1,480,476,213.51 680,189,305.66 668,401,303.73 在建工程 336,755,211.96 245,798,845.59 221,616,069.01 75,494,268.54 固定资产清理 固定资产合计 2,014,833,765.97 1,726,275,059.10 901,805,374.67 743,895,572.27 无形资产及其他资产： 无形资产 139,178,985.27 141,117,242.46 122,745,933.42 126,192,420.78 长期待摊费用 11,494,995.75 12,619,066.88 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 150,673,981.02 153,736,309.34 122,745,933.42 126,192,420.78 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,712,294,439.41 2,952,061,973.89 2,682,675,449.80 2,135,176,613.17 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 386,141,800.00 202,053,000.00 156,141,800.00 44,053,000.00 应付票据 90,450,000.00 90,450,000.00 应付账款 208,242,695.65 138,842,085.03 158,803,647.34 123,531,427.89 预收账款 14,477,257.72 14,208,027.28 10,470,062.78 11,258,443.72 应付工资 23,201,202.62 18,250,140.36 17,713,279.26 14,979,173.35 应付福利费 6,057,952.71 3,695,229.61 应付股利 应交税金 50,947,215.89 61,933,229.79 46,457,870.88 59,762,546.01 其他应交款 112,527.71 50,214.51 15,106.01 17,587.58 其他应付款 92,112,446.71 377,627,079.91 47,480,447.96 339,776,565.75 预提费用 7,673,099.68 21,151,949.78 2,642,956.38 21,143,680.78 预计负债 一年内到期的长期负债 235,889,352.14 184,083,020.81 106,996,400.00 114,532,810.38 其他流动负债 流动负债合计 1,024,855,550.83 1,112,343,977.08 546,721,570.61 819,505,235.46 长期负债： 第 18 页 共 22 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2005 年度报告摘要 长期借款 708,050,965.83 436,424,202.49 350,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 191,302,746.36 70,990,000.00 130,402,746.36 9,300,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 899,353,712.19 507,414,202.49 480,402,746.36 109,300,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,924,209,263.02 1,619,758,179.57 1,027,124,316.97 928,805,235.46 少数股东权益 (合并报表填 136,967,124.31 127,235,861.52 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 366,000,000.00 366,000,000.00 366,000,000.00 366,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 366,000,000.00 366,000,000.00 366,000,000.00 366,000,000.00 资本公积 412,468,660.30 412,468,660.30 412,468,660.30 412,468,660.30 盈余公积 197,394,466.61 91,587,503.35 197,394,466.61 91,587,503.35 其中：法定公益金 65,798,155.52 30,529,167.76 65,798,155.52 30,529,167.76 未分配利润 679,688,005.92 336,315,214.06 679,688,005.92 336,315,214.06 拟分配现金股利 183,000,000.00 256,200,000.00 183,000,000.00 256,200,000.00 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 -4,433,080.75 -1,303,444.91 表填列) 所有者权益（或股东权益） 1,651,118,052.08 1,205,067,932.80 1,655,551,132.83 1,206,371,377.71 合计 负债和所有者权益（或股东 3,712,294,439.41 2,952,061,973.89 2,682,675,449.80 2,135,176,613.17 权益）总计 公司法定代表人: 张东海 主管会计工作负责人: 张东海 会计机构负责人: 吕贵良 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 3,507,916,404.95 2,568,898,402.08 3,338,114,315.22 2,520,072,085.66 减：主营业务成本 1,173,586,587.73 757,370,738.57 1,068,180,905.51 732,812,778.90 主营业务税金及附加 30,268,982.56 15,548,578.06 22,756,507.71 14,656,937.82 二、主营业务利润（亏损以 2,304,060,834.66 1,795,979,085.45 2,247,176,902.00 1,772,602,368.94 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 37,848,872.73 17,416,399.27 27,455,860.94 17,766,999.38 “-”号填列） 减: 营业费用 1,075,037,540.02 1,093,464,384.68 1,096,177,053.32 1,082,433,842.14 管理费用 236,030,282.38 203,701,697.33 192,612,113.72 166,622,121.46 财务费用 64,948,040.66 24,704,394.26 31,641,797.70 16,578,276.99 三、营业利润（亏损以“-” 965,893,844.33 491,525,008.45 954,201,798.20 524,735,127.73 号填列） 加：投资收益（损失以“-” -22,823,598.61 -1,793,726.60 -52,996,756.93 -31,787,726.45 号填列） 补贴收入 第 19 页 共 22 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2005 年度报告摘要 营业外收入 5,399,006.44 453,387.26 4,409,408.19 232,442.47 减：营业外支出 97,687,963.56 80,931,638.02 61,734,843.55 77,483,927.89 四、利润总额（亏损总额以 850,781,288.60 409,253,031.09 843,879,605.91 415,695,915.86 “-”号填列） 减：所得税 145,027,190.61 67,426,476.77 138,499,850.79 67,028,420.62 减：少数股东损益 3,311,265.08 -5,537,496.01 加：未确认投资损失(合并报 2,936,922.21 1,303,444.91 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 705,379,755.12 348,667,495.24 705,379,755.12 348,667,495.24 填列） 加：年初未分配利润 336,315,214.06 83,867,843.10 336,315,214.06 83,867,843.10 其他转入 六、可供分配的利润 1,041,694,969.18 432,535,338.34 1,041,694,969.18 432,535,338.34 减：提取法定盈余公积 70,537,975.50 34,866,749.52 70,537,975.50 34,866,749.52 提取法定公益金 35,268,987.76 17,433,374.76 35,268,987.76 17,433,374.76 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 935,888,005.92 380,235,214.06 935,888,005.92 380,235,214.06 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 256,200,000.00 43,920,000.00 256,200,000.00 43,920,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 679,688,005.92 336,315,214.06 679,688,005.92 336,315,214.06 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 80,901.76 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变 更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 -14,297,001.46 -70,227,173.80 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 张东海 主管会计工作负责人: 张东海 会计机构负责人: 吕贵良 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,257,646,548.28 4,107,055,449.83 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 8,844,234.51 5,308,365.27 第 20 页 共 22 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2005 年度报告摘要 经营活动现金流入小计 4,266,490,782.79 4,112,363,815.10 购买商品、接受劳务支付的现金 1,454,533,842.72 1,440,793,612.91 支付给职工以及为职工支付的现金 119,831,333.00 87,694,900.29 支付的各项税费 514,188,057.05 496,686,410.73 支付的运输费 886,510,508.01 927,772,776.69 支付的港杂费 110,382,882.45 110,382,882.45 支付的其他与经营活动有关的现金 142,762,296.59 98,352,865.71 经营活动现金流出小计 3,228,208,919.82 3,161,683,448.78 经营活动现金流量净额 1,038,281,862.97 950,680,366.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,546,060.00 1,546,060.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 80,901.76 80,901.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 13,545,374.88 9,201,115.30 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 15,172,336.64 10,828,077.06 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 622,546,888.43 396,767,852.85 投资所支付的现金 350,628,244.45 439,298,444.45 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 973,175,132.88 836,066,297.30 投资活动产生的现金流量净额 -958,002,796.24 -825,238,220.24 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,059,554,000.00 641,554,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 32,100.00 32,100.00 筹资活动现金流入小计 1,059,586,100.00 641,586,100.00 偿还债务所支付的现金 548,464,587.36 287,054,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 335,286,670.65 296,224,799.91 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,684,275.00 3,684,275.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 887,435,533.01 586,963,074.91 筹资活动产生的现金流量净额 172,150,566.99 54,623,025.09 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 252,429,633.72 180,065,171.17 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 705,379,755.12 705,379,755.12 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 3,311,265.08 减：未确认的投资损失 -2,936,922.21 加：计提的资产减值准备 63,420,087.89 34,507,571.83 固定资产折旧 163,039,870.92 114,338,849.50 无形资产摊销 11,607,306.63 11,188,747.80 长期待摊费用摊销 1,480,374.59 待摊费用减少（减：增加） -2,006,066.31 -339,880.51 预提费用增加（减：减少） -13,677,681.53 -18,610,719.74 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -3,388,978.79 -2,704,936.08 第 21 页 共 22 页 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2005 年度报告摘要 固定资产报废损失 29,793,326.85 22,292,694.50 财务费用 68,133,344.87 34,871,225.87 投资损失（减：收益） 22,990,798.61 53,163,956.93 存货的减少（减：增加） -210,830,887.43 -202,368,739.93 经营性应收项目的减少(减：增加) 64,980,400.11 103,263,210.94 经营性应付项目的增加(减：减少) 65,584,682.45 24,297,443.97 其他(预计负债的增加) 应付维简费、安全费的增加（减：减少） 71,401,186.12 71,401,186.12 经营活动产生的现金流量净额 1,038,281,862.97 950,680,366.32 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 606,679,862.58 500,012,634.00 减：现金的期初余额 354,250,228.86 319,947,462.83 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 252,429,633.72 180,065,171.17 公司法定代表人: 张东海 主管会计工作负责人: 张东海 会计机构负责人: 吕贵良 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 根据本公司三届五次董事会《关于调整车辆折旧年限的决议》，从 2005 年 1 月 1 日起将汽车的 折旧年限由原来的 5 年调整为 3 年。 根据本公司三届五次董事会《关于调整伊泰大酒店部分设备及建筑物折旧年限的决议》，同意将 伊泰大酒店办公设备由 8-12 年调整为 5 年；厨房设备由 10 年调整为 3 年；其他设备由 8-20 年调整 为 3 年；房屋、建筑物由 40 年调整为 25 年。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本期本公司与集团公司共同出资设立内蒙古伊泰非金属科技有限责任公司(以下简称“非金属公 司”)，注册资本壹仟万元人民币，其中本公司出资柒佰伍拾万元，持有 75%的股权，集团公司出资 贰佰伍拾万元，持有 25%的股权，从成立之日 2005 年 7 月起，将其纳入合并范围。 董事长：张东海 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 2006 年 3 月 17 日 第 22 页 共 22 页