滨海能源(000695)*ST滨能2004年年度报告摘要

天津滨海能源发展股份有限公司２００４年度报告摘要 天津滨海能源发展股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 张舰 因公出差 沈志刚 １．４ 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 １．５ 公司董事长张继光先生、主管会计工作负责人范勇先生、会计 机构负责人张忠东先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 ＊ＳＴ 滨能 股票代码 ０００６９５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：天津开发区十一大街２７号 注册地址和办公地址 办公地址：天津开发区十一大街２７号 1 天津滨海能源发展股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址的邮政编码：３００４５７ 邮政编码 办公地址的邮政编码：３００４５７ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｉｎｈａｉｅｎｅｒｇｙ．ｃｏｍ 电子信箱 ｓｔ６９５＠ｅｙｏｕ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭健 联系地址 天津开发区十一大街２７号 电话 ０２２— ６６２０２２３０ 传真 ０２２— ６６２０２２３２ 电子信箱 ｓｔ６９５＠ｅｙｏｕ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２２９，４８７，６５８．１３ １５１，４４５，０２２．３９ ５１．５３％ １６７，１４９，９４２．９８ 利润总额 １６，０９０，５０６．０２ －２３，９３４，７０５．６９ １６７．２３％ －７４，４３８，７１２．４０ 净利润 １４，０１７，３６１．０１ －２３，７６０，２９２．６５ １５８．９９％ －７４，２７２，９４７．７１ 扣除非经常性损益的 １３，９９５，９５１．２８ －２８，８１１，８８６．８５ １４８．５８％ －７４，０２４，５４３．６５ 净利润 经营活动产生的现金 ３８，２０２，４２４．４６ －１０，０７３，２１７．３６ ４７９．２５％ －４４，１３２，６１１．６３ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ６６２，４７６，２６６．４１ ７４１，００２，１４２．８１ －１０．６０％ ７８４，７２４，７６４．９６ 股东权益（不含少数 ３０７，０４４，０４１．１１ ２７０，３１７，３５３．３４ １３．５９％ ２９４，０７７，６４５．９９ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０６ －０．１１ １５４．５５％ －０．３３ 每股收益（注） ０．０６ － － － 净资产收益率 ４．５７％ －８．７９％ １３．３６％ ２５．２６％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ４．５６％ －１０．６６％ １５．２２％ ２５．１７％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．１７ －０．０５ ４４０．００％ －０．２０ 现金流量净额 2 天津滨海能源发展股份有限公司２００４年度报告摘要 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．３８ １．２２ １３．１１％ １．３２ 调整后的每股净资产 １．３８ ０．５１ １７０．５９％ ０．９６ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 ７，８８５．００ 以前年度减值准备转回 －２６，５０２．１６ 非经常性损益对所得税 －２，７９２．５７ 的影响 合计 －２１，４０９．７３ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １１３，２９３，３３９ ０ １１３，２９３，３３９ 份 其中： 国家持有股 １１３，２９３，３３９ ０ １１３，２９３，３３９ 份 境内法人 ０ ０ ０ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ３１，６０４，３００ ０ ３１，６０４，３００ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 3 天津滨海能源发展股份有限公司２００４年度报告摘要 其他 未上市流通 １４４，８９７，６３９ ０ １４４，８９７，６３９ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ０ ０ ０ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ７７，２４９，９００ ０ ７７，２４９，９００ 已上市流通 ７７，２４９，９００ ０ ７７，２４９，９００ 股份合计 三、股份总 ２２２，１４７，５３９ ０ ２２２，１４７，５３９ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １３，２１８ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 天津灯塔涂料有 ０ １１３，２９３，３３９ ５１．００％未流通 ０国有股东 限公司 沈阳铁路局经济 ０ １，８２０，０００ ０．８２％未流通 ０其他 发展总公司 深圳市兆科投资 ０ １，６３８，０００ ０．７４％未流通 ０其他 发展有限公司 天津市经济建设 ０ １，０９２，０００ ０．５０％未流通 ０其他 投资公司 中国工商银行黑 龙江省分行直属 ０ １，０９２，０００ ０．５０％未流通 ０其他 支行 信达投资有限公 ０ １，０９２，０００ ０．５０％未流通 ０其他 司 其中 ９１００００ 北方国际信托投 ０ １，０９０，０００ ０．４９％ 股未流通； ０其他 资股份有限公司 １８００００股已流 通 中国工商银行贵 ０ ９１０，０００ ０．４１％未流通 ０其他 阳信托投资公司 华夏证券有限公 ０ ９１０，０００ ０．４１％未流通 ０其他 司重庆分公司 江苏证券公司 ０ ９１０，０００ ０．４１％未流通 ０其他 4 天津滨海能源发展股份有限公司２００４年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 胡子罗 ７８０，０００Ａ股 金绮绮 ７２３，４８０Ａ股 杨菊香＿ ６７３，０００Ａ股 刘文斗＿ ６５０，０５０Ａ股 韩瑞华＿ ６３１，４２４Ａ股 陈平＿ ６０８，３２２Ａ股 蔡丽丽＿ ５２６，８００Ａ股 天津滨海新兴产业投资股份有限公 ４６１，１５０Ａ股 司＿ 杨威＿ ４４５，２３９Ａ股 马文健＿ ４００，０００Ａ股 在前十名大股东中， 天津灯塔涂料有限公司代表国家持有股份，其余９ 名股东为公司法人股股东，持有的是未上市流通股份，天津灯塔涂料有 限公司与天津北方国际信托投资公司存在关联关系，与其他股东之间不 存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股 上述股东关联关系或一致行动的说 东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 明 行动人。 在前十名流通股股东中，未知其股东之间是否存在关联关系，也未知其 股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （１）公司的控股股东：天津灯塔涂料有限公司 天津灯塔涂料有限公司原名为天津津联投资贸易有限公司，因公司自身发展的需要，于２００４年１月底更名为 天津灯塔涂料有限公司并在天津工商局办理了更名手续。法定代表人：张继光，公司成立日期：１９９８年９ 月２５日，注册资本：１３，４６１万元；主要业务：油漆、树脂、稀释剂、颜料（颜料涉及危险化学品的除外） 制造；化工设备的制造、销售；新能源、新材料、电源、电子、通讯产品及设备的制造、销售；涂料、颜 料相关的化工原料的生产、销售（以上涉及危险化学品生产的以批准证书为准）；装卸搬运；本企业自产 产品及相关技术的出口业务；本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术 的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；普通货运；危险货物运输（以上范围内国家有专营 专项规定的按规定办理）。天津灯塔涂料有限公司系国有独资公司。 （２）公司的实际控制人：天津泰达投资控股有限公司 天津泰达投资控股有限公司为天津灯塔涂料有限公司的控股股东，为公司的实际控制人。法定代表人：刘 惠文；成立日期：１９８５年５月２８日，注册资本：６００，０００万元；经营范围：以自有资金对工业、农业、基础 设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、 建筑业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒生产制造、租赁服务 业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让； 5 天津滨海能源发展股份有限公司２００４年度报告摘要 各类商品、物资供销；企业资产经营管理；纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造； 组织所属企业开展进出口贸易（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 天津泰达投资控股有限公司 １００％ 天津灯塔涂料有限公司 ５１％ 天津滨海能源发展股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００２年６月２２日 至 ２００５年６月 张继光 董事长 男 ５０ ０ ０ ３０日 ２００２年６月２２日 至 ２００５年６月 张 舰 董事 男 ４６ ０ ０ ３０日 ２００２年６月２２日 至 ２００５年６月 尹向冰 董事 男 ４８ ０ ０ ３０日 ２００４年６月１８日 至 ２００５年６月 刘振宇 董事 男 ３３ ０ ０ ３０日 ２００４年６月１８日 至 ２００５年６月 范 勇 董事 男 ３９ ０ ０ ３０日 ２００４年１月１６日 至 ２００５年６月 范 勇 总经理 男 ３９ ０ ０ ３０日 ２００２年６月２２日 至 ２００５年６月 沈志刚 董事 男 ３６ ０ ０ ３０日 ２００２年６月２２日 至 ２００５年６月 沈志刚 副总经理 男 ３６ ０ ０ ３０日 ２００２年６月２２日 至 ２００５年６月 王 靖 独立董事 男 ５７ ０ ０ ３０日 杨蔚东 独立董事 男 ４５２００２年６月２２日 至 ２００５年６月 ０ ０ 6 天津滨海能源发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ３０日 ２００２年６月２２日 至 ２００５年６月 王爱俭 独立董事 女 ５０ ０ ０ ３０日 ２００２年６月２２日 至 ２００５年６月 邢吉海 监事 男 ５０ ０ ０ ３０日 ２００４年６月１８日 至 ２００５年６月 刘学党 监事 男 ３５ ０ ０ ３０日 ２００４年４月１６日 至 ２００５年６月 鹿珊珊 监事 女 ３１ ０ ０ ３０日 ２００２年６月２２日 至 ２００５年６月 郭 健 董秘 男 ３８ ０ ０ ３０日 ２００４年１１月１８日 至 ２００５年６月 任职前购 崔 亮 副总经理 男 ５１ ０ ５，１００ ３０日 买 ２００４年３月１０日 至 ２００５年６月 段 彬 副总经理 男 ３５ ０ ０ ３０日 ２００４年１１月１８日 至 ２００５年６月 张忠东 财务总监 男 ３７ ０ ０ ３０日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 天津泰达投资控股有董事、常务副总经 张继光 ２００１年１２月１日 至 今 否 限公司 理 天津灯塔涂料有限公 张继光 董事长 ２００４年１月２０日 至 今 否 司 天津泰达投资控股有 张 舰 投资管理部经理 ２００１年１２月１日 至 今 否 限公司 天津泰达投资控股有 尹向冰 独立董事 ２００１年１２月１日 至 今 否 限公司 天津泰达投资控股有 刘振宇 资产管理部经理 ２００１年１２月１日 至 今 否 限公司 天津泰达投资控股有 邢吉海 财务中心主任 ２００１年１２月１日 至 今 否 限公司 天津泰达投资控股有 刘学党 投资管理部干部 ２００１年１２月１日 至 今 否 限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ５４．４５ 金额最高的前三名董事的报 ２３．８０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ３４．８５ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．４０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 7 天津滨海能源发展股份有限公司２００４年度报告摘要 不在公司领取报酬、津贴的 张继光、张舰、尹向冰、刘振宇、邢吉海、刘学党 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １５万以上 ０ １０－１５万元 ４ ５－１０万元 １ ５万元以下 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司在董事会领导下，完成了重大资产置换，资产置换以后，公司主要经营范围由原来的涂料 及颜料产品的生产销售变更为电力生产、热力生产及相关的生产技术咨询服务等，公司经过资产重组，一 举实现扭亏为盈，并呈稳定、快速的发展态势。 在本报告期内，共实现销售收入２２９４８．７７万元，比上年同比增长５１．５３％，净利润１４０１．７４万元，公司经营 和财务状况良好，公司已步入快速发展的轨道上。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 电力、蒸汽、 热水的生产和 ２２，５６３．３５ １８，１１１．７３ １９．７３％ 供应业 其中：关联交 １９，７２２．２１ １４，４０６．０６ ２６．９６％ 易 主营业务分产品情况 燃煤蒸汽 １７，６３２．８３ １３，１９４．４１ ２５．１７％ 燃气蒸汽 ２，０８９．３８ １，２１１．６５ ４２．０１％ 电 ２，８４１．１５ ３，７０５．６７ －３０．４３％ 其中：关联交 １９，７２２．２１ １４，４０６．０６ ２６．９６％ 易 关联交易的定 本公司与关联方交易的价格采用市场价格进行确定 价原则 由于开发区实施集中供热，借鉴国家电力体制改革经验，实施厂网分离。本公司为天津开发 关联交易必要 区热力生产企业，津联热电为天津开发区管网运营企业，因此本公司与津联热电互为客户， 性、持续性的 本公司通过与津联热电签署《蒸汽购销合同》经协商确定销售价格，将生产的热力产品销售 说明 给津联热电。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 8 天津滨海能源发展股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 天津开发区 ２２，５６３．３５ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １３，３００．１７ 占采购总额比重 ９２．８８％ 前五名销售客户销售金额合计 ２２，５６３．３５ 占销售总额比重 ９８．３２％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ２００３年８月４日，公司与控股股东天津灯塔涂料有限公司（原天津津联投资贸易有限公司，以下简称灯塔有 限）签订《资产置换协议》，约定本公司以除前次配股募集资金余额以外的全部资产和负债，与灯塔有限 所拥有的五号热源厂、国华能源扩建工程和五号热源厂土地使用权等资产及相关负债进行置换；２００３年８ 月４日，本公司与天津津滨发展股份有限公司（以下简称津滨发展）签订《股权转让协议》，本公司以部分 前次配股募集资金收购津滨发展所持有的国华能源发展（天津）有限公司（以下简称国华能源）７５％的股权。 上述资产重组方案已于２００３年１２月８日经中国证券监督管理委员会证监公司字［２００３］５３号文件批准，并于 ２００４年１月１６日经本公司２００４年第一次临时股东大会审议通过。本次资产重组于２００４年１月１６日以当日的资 产账面值进行了资产交割。因此，公司自２００４年１月１６日以后经营的是热电类资产，本报告期内主营业务及 结构发生了重大变化。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司于２００４年１月１６日进行了重大资产置换，资产置换以后，公司主要经营范围由原来的涂料及颜料产品的 生产销售变更为电力、蒸汽、热水生产及相关的生产技术咨询服务，因此，本报告期利润构成发生了重大 变化。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司现在拥有的是盈利能力良好的热电类资产，主营业务同上一报告期相比已发生重大变化，因此公司报 告期财务指标同上年同期相比有大幅度变动。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 9 天津滨海能源发展股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ７，３７１．００ 募集资金总额 １２，６２９．００ 已累计使用募集资金总额 ７，９４４．００ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额产生收益金额 度 益 涂料项目 １２，６２９．００否 ５７３．００ ０．００否 否 购买国华能源 发展（天津） ７，３７１．００是 ７，３７１．００ ４６２．７５是 是 有限公司７５％ 股权 五厂二期扩建 ４，６８５．００是 ０．００ ０．００是 是 工程 合计 ２４，６８５．００ － ７，９４４．００ ４６２．７５ － － 未达到计划进 度和预计收益因涂料行业竞争激烈，原计划的投资项目无法实施。 的说明（分具 体项目） 变更募股资金投向为本公司持续健康发展提供较大空间。 变更原因及变１、公司２００４年第一次临时股东大会批准了变更配股募集资金议案，通过以募集资金余额７３７１ 更程序说明 万元购买国华７５％股权。 （分具体项 ２、公司２００３年度股东大会审议批准了变更配股募集资金议案，通过用募股资金余额建设五 目） 号热源厂二期工程。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目 ４，６８４．００ 的资金总额 对应的原承诺变更项目拟投 是否符合计划进 是否符合预计收 变更后的项目 实际投入金额产生收益金额 项目 入金额 度 益 股权购买 涂料项目 ７，３７１．００ ７，３７１．００ ４６２．７５是 是 五厂二期扩建 涂料项目 ４，６８５．００ ０．００ ０．００是 是 工程 10 天津滨海能源发展股份有限公司２００４年度报告摘要 合计 － １２，０５６．００ ７，３７１．００ ４６２．７５ － － 未达到计划进 度和预计收益因涂料行业竞争激烈，原计划的投资项目无法实施。 的说明（分具 体项目） ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 报告期内，该项目已由设 计单位完成可行性研究 和初步设计的编制工作， 主要设备采用循环流化 床锅炉，同时配备相应附 属设备。目前正在进行主 五号热源厂二期工程 ３１，７００．００ 目前尚未投产 要设备的招标采购和施 工、监理的招标工作。截 至报告期末，五号热源厂 二期工程项目已付设计 费等款项合计为９９．５６万 元。 合计 ３１，７００．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 经信永中和会计师事务所对公司２００４年度会计报表的 审计：２００４年度公司实现净利润为１４，０１７，３６１．０１ 元，加上上年未分配利润－１０９，２３２，６４２．２６元，本弥补亏损 年可供分配的利润－９５，２１５，２８１．２５元， ２００４年可 供股东分配的利润为－９５，３３７，７２２．４７元，公司累计 11 天津滨海能源发展股份有限公司２００４年度报告摘要 未分配利润为－９５，３６８，３３２．７７元；公司盈余公积为 ２２，９１３，３４８．９２元，其中，法定盈余公积为１７，６４６， ７５８．７４元；资本公积１５７，３５１，４８５．９６元，其中，股 本溢价１２５，４４８，９９７．９１元。由于公司累计亏损尚未 全部弥补，可供分配利润仍为负利润，公司董事会决 定本年度利润用于弥补亏损，不进行利润分配，同时 为了公司未来发展，拟用公司法定盈余公积１７，５１４， ４４４．７５元和资本公积（股本溢价）７７，８５３，８８８．０２ 元弥补累计未分配利润项下的全部亏损。此分配方案 须提交公司２００４年度股东大会审议、批准。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及所涉及 自购买日起至 是否为 的资产的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交定价原则说明产权是债务是 产 公司贡献的净 易 否已全否已全 利润 部过户部转移 置入资 产：所拥有 的五号热 以２００２年１２月 源厂、国华 ３１日经天津市 交易对方：天能源扩建 五洲联合会计 津灯塔涂料有工程和五 ２００４年１月１６日 １３，８３７．９２ １，３７５．０１是 是 是 师事务所审计 限公司 号热源厂 后的价值为依 土地使用 据。 权等资产 及相关负 债 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及所涉及 至出售日 是否为 的资产的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 产权是债务是 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产 产为上市 的损益 易 说明 否已全否已全 公司贡献 部过户部转移 的净利润 12 天津滨海能源发展股份有限公司２００４年度报告摘要 置出资 以２００２年 产：本公司 １２月３１日 交易对方：除前次配 经天津市 天津灯塔 股募集资 五洲联合 ２００４年１月１６日 １７，３５１．３３ －２３８．７６ ０．００是 是 是 涂料有限 金余额以 会计师事 公司 外的全部 务所审计 资产和负 后的价值 债 为依据。 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 通过资产置换，公司主营业务由涂料类生产经营转变为电力生产（不含电力供应）；热力生产；工程设备、 配件生产、维修；工程维修；工程技术咨询（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。本公司目 前是天津开发区的热力生产企业，管理层稳定，生产经营呈现稳定、快速发展的态势。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 天津南开 ２００３年８月１日 戈德股份 ２００３年８月１日 １０，０００．００连带责任担保－－２００６年７月 否 否 有限公司 ３１日 报告期内担保发生额合计 １０，０００．００ 报告期末担保余额合计 １０，０００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 １０，０００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ３２．５７％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 13 天津滨海能源发展股份有限公司２００４年度报告摘要 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 天津泰达津联热 ０．００ ０．００％ ６，０７２．５７ ４４．４４％ 电公司 天津市涂料包装 ０．００ ０．００％ ０．００ ０．００％ 器材厂 天津灯塔油漆销 １４５．７５ ０．６４％ ０．００ ０．００％ 售有限公司 天津泰达津联热 １９，７２２．２０ ８５．９４％ ０．００ ０．００％ 电公司 合计 １９，８６７．９５ ８６．５８％ ６，０７２．５７ ４４．４４％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 天津泰达津联热电有限公司 ２７，７３５．３３ ３，７９４．１８ １，４８７．９４ ２９６．４３ 天津津滨发展股份有限公司 １，０００．００ ０．００ ０．００ ０．００ 合计 ２８，７３５．３３ ３，７９４．１８ １，４８７．９４ ２９６．４３ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 １、公司董事会于２００３年４月３０日在《证券时报》披露了原未上市天津灯塔涂料股份有限公司于１９９３年１０月 ２０日为天津农药股份有限公司向建行天津河东支行贷款８００万元人民币提供担保的诉讼事项。２００３年１月２１ 日天津市第一中级人民法院下达了判决书，判定公司承担一般担保责任。为维护公司的权益，公司已向法 院提出再审申请，请求免除本公司的担保责任。 ２、公司董事会于２００３年８月７日在《证券时报》披露了原未上市天津灯塔涂料股份有限公司于１９９３年４月２３ 日为天津硫酸厂向中行天津市分行借款６３万美元提供担保的诉讼事项。２００４年３月１８日公司收到法院判决书 并于２００４年３月２４日在《证券时报》披露了诉讼进展情况。天津市第二中级人民法院判决公司对天津市硫酸 厂借款的债务承担一般保证责任。为维护公司的权益，对上述判决公司已提出上诉，请求免除本公司的担 保责任。 公司涉及的上述担保事项均发生于１９９３年，且当时公司还没有上市，在公司上市时所有法律文件中均没有 以上诉讼的担保事项。在公司档案文件中也没有任何相关记载，因此本公司资产和负债（包括或有负债） 中从未体现上述担保事项，也未列入债务管理。虽然当时在担保书上名称使用了“天津灯塔涂料股份有限 公司”，本公司认为以上或有事项没有进入上市公司主体，上市后的本公司不应为上述诉讼承担担保责任， 同时依据天津市政府津政纪［２００３］４５ 号《关于解决“灯塔油漆”涉及若干诉讼案件有关问题的会议纪要》， 14 天津滨海能源发展股份有限公司２００４年度报告摘要 公司因上述诉讼可能承担的或有负债将由天津泰达投资控股有限公司和天津渤海化工集团公司承担。同时 天津泰达投资控股有限公司和天津渤海化工集团公司共同出具承诺函，承诺如果法院最终判决本公司承担 担保责任，天津泰达投资控股有限公司和天津渤海化工集团公司同意在法院判决本公司应承担的责任范围 内共同承担全部偿付责任。如果本公司已先行偿还上述债务，天津泰达投资控股有限公司和天津渤海化工 集团有限公司保证无条件将本公司已偿还部分及时支付给本公司。天津市政府的上述安排以及天津泰达投 资控股有限公司和天津渤海化工集团公司出具的承诺函，使上述诉讼不会影响公司的经营业绩。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王靖 １７ １３ ３ １因公出差 王爱俭 １７ １４ ２ １因公出差 杨蔚东 １７ １７ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 ２００４年公司监事会全体成员按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等规定和要求，认真履行监事 职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司及投资者的双方利益。 监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况以及公司董事、高级管理人员 的履职情况进行监督，以促进公司规范及健康发展。本报告期内，公司监事会共召开了三次会议，现将监 事会一年来的主要工作内容报告如下： （一）监事会会议情况及决议内容 本年度监事会共召开三次会议，会议内容如下： １．本公司的四届监事会第六次会议于２００４年４月１６日在公司召开，会议由监事会主席邢吉海先生主持， 应到监事３名，出席会议监事３名，符合《公司法》和公司章程的规定。会议内容如下： （１）审议通过了公司２００３年度监事会工作报告； （２）审议通过了公司２００３年度报告及摘要； （３）审议通过了监事会成员变动议案。 ２．本公司的四届监事会第七次会议于２００４年５月１７日以通讯表决方式召开，公司共有监事３名，实际参 加表决监事２名，符合《公司法》和公司章程的规定。会议内容如下： （１）审议通过了公司建设五号热源厂二期工程项目的议案； （２）审议通过了变更配股募集资金用途的议案。 ３．本公司的四届监事会第八次会议于２００４年８月１８日在公司召开，会议由监事会主席邢吉海先生主持， 应到监事３名，出席会议监事３名，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了公司２００４年半年度 报告及摘要。 （二）监事会对以下事项发表的独立意见 １．公司依法运作情况 ２００４年度公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东会，根据有关法律、法规对董事会及股东会 的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况 等进行了监督。监事会认为公司董事会能按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其它法律法规进行规 15 天津滨海能源发展股份有限公司２００４年度报告摘要 范运作、严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法，信息披露及时、准确、完整，建立 并逐步完善各项内部控制制度。在执行公司任务及履行职责过程中，公司董事及高层管理人员没有违反相 关法律、法规及公司章程或有损于公司利益的行为。 ２．检查公司财务情况 监事会对公司财务状况进行了认真检查，检查认为，公司２００４年度财务工作在执行《会计法》、《企 业会计准则》、《股份有限公司会计制度》等法律、法规情况良好，年度财务报告真实、完整反映了公司 财务状况和经营成果。 ３．募集资金的使用情况 公司募集资金变更投向通过了股东大会审议，符合法律程序。 ４．收购、出售资产情况 报告期内公司收购或出售资产交易价格合理，无内幕交易，没有损害股东权益也没有造成公司资产流 失。 ５．关联交易情况 公司关联交易价格公平合理，未损害公司利益。 ６．股东大会决议执行情况 通过对股东大会各项决议执行情况的监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。 ７．本年度信永中和会计师事务所为本公司２００４年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １１２，０７８，９９７．１２ ９８，８３５，５０５．７５ １３６，００９，８１４．１３ １３４，４９６，１７５．１０ 短期投资 ４０，０００．００ 应收票据 ５，１４３，２７１．００ ５，０２３，２７１．００ 应收股利 ３，４１６，７２６．００ ３，４１６，７２６．００ 应收利息 应收账款 ３９，０８３，０８４．８１ ９，４１６，５１０．０７ ２６５，０３５，４９５．８５ ２６２，４６４，７８５．８０ 其他应收款 １，３５６，２１９．１４ １，６７６，８２９．７１ ９０，９７９，５３１．１３ ９０，５００，５７５．２２ 预付账款 ５，００１，９００．００ ５，０００，０００．００ ２７，６０６，４０８．６２ ２７，５８７，９２５．６３ 应收补贴款 16 天津滨海能源发展股份有限公司２００４年度报告摘要 存货 １７，３１８，３５３．０９ １２，５１５，３６２．５０ ３９，１４８，７０１．３３ ３２，７０２，９６１．００ 待摊费用 ５２１，３０５．７３ ４７３，７５８．２８ １，６４５．６７ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １７５，３５９，８５９．８９ １２７，９１７，９６６．３１ ５６７，３８１，５９３．７３ ５５６，１９２，４１９．７５ 长期投资： 长期股权投资 １４，３０９，４６９．６０ ７７，２９４，１４８．０５ ２７，１１２，０８４．０７ ３４，２４４，７５５．７９ 长期债权投资 长期投资合计 １４，３０９，４６９．６０ ７７，２９４，１４８．０５ ２７，１１２，０８４．０７ ３４，２４４，７５５．７９ 合并价差 ４，３０９，４６９．６０ 固定资产： 固定资产原价 ５００，５１２，５６５．７５ ３８８，４６７，９６１．８０ ２６３，４５４，２６０．２８ ２５２，８９５，８８２．１１ 减：累计折旧 ６５，０４０，７３０．１８ ２６，９５６，８２９．９８ １３１，４３５，５０３．７５ １２７，５０９，３５６．１６ 固定资产净值 ４３５，４７１，８３５．５７ ３６１，５１１，１３１．８２ １３２，０１８，７５６．５３ １２５，３８６，５２５．９５ 减：固定资产减 ４１９，５２０．００ ４１９，５２０．００ 值准备 固定资产净额 ４３５，４７１，８３５．５７ ３６１，５１１，１３１．８２ １３１，５９９，２３６．５３ １２４，９６７，００５．９５ 工程物资 在建工程 ９９５，６１１．０９ ９９５，６１１．０９ 固定资产清理 固定资产合计 ４３６，４６７，４４６．６６ ３６２，５０６，７４２．９１ １３１，５９９，２３６．５３ １２４，９６７，００５．９５ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ３５，１５０，９４２．１１ ３３，８３０，６５３．９１ １４，９０９，２２８．４８ １３，０２３，５４７．２４ 长期待摊费用 １，１８８，５４８．１５ 其他长期资产 无形资产及其他资 ３６，３３９，４９０．２６ ３３，８３０，６５３．９１ １４，９０９，２２８．４８ １３，０２３，５４７．２４ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ６６２，４７６，２６６．４１ ６０１，５４９，５１１．１８ ７４１，００２，１４２．８１ ７２８，４２７，７２８．７３ 流动负债： 短期借款 ２３０，０００，０００．００ ２１５，０００，０００．００ ４０７，５００，０００．００ ４０３，６００，０００．００ 应付票据 ４，６００，０００．００ ４，６００，０００．００ 应付账款 １１，５５４，４４７．０４ ２，０３９，７１６．５６ ２１，０７８，２９０．４６ １９，０５１，１１０．１８ 预收账款 １３，８７１，９８０．７２ １３，７４６，２６４．０９ 应付工资 应付福利费 １，０９５，３１３．６９ ２８５，１０４．３１ １，９６７，４３８．７１ １，６８８，８９６．２２ 应付股利 ２，９２３，４９６．５６ 应交税金 ４，０４１，７５７．８９ ３，５８５，４９２．４９ ６４２，８０７．５５ ２７５，２８９．３１ 其他应交款 １２９，７７６．８５ １２９，７７６．８５ １５，３９６．３７ １３，４５７．１４ 其他应付款 ８，４６１，０３４．０９ ７４０，０８０．６０ １３，４８７，９７５．３５ １１，０５６，２２８．５１ 预提费用 ３，１６８，９０９．６２ ２，６２９，３８１．６０ １，８８８，４１２．００ １，８８８，４１２．００ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 ６８，４２３，６６９．４２ ６８，４２３，６６９．４２ 流动负债合计 ３２９，７９８，４０５．１６ ２９２，８３３，２２１．８３ ４６５，０５２，３０１．１６ ４５５，９１９，６５７．４５ 长期负债： 17 天津滨海能源发展股份有限公司２００４年度报告摘要 长期借款 应付债券 长期应付款 １，３０５，５９３．９９ １，３０５，５９３．９９ １，３７９，８８９．１６ １，３７９，８８９．１６ 专项应付款 其他长期负债 ８１０，８２８．７８ ８１０，８２８．７８ 长期负债合计 １，３０５，５９３．９９ １，３０５，５９３．９９ ２，１９０，７１７．９４ ２，１９０，７１７．９４ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３３１，１０３，９９９．１５ ２９４，１３８，８１５．８２ ４６７，２４３，０１９．１０ ４５８，１１０，３７５．３９ 少数股东权益 ２４，３２８，２２６．１５ ３，４４１，７７０．３７ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２２２，１４７，５３９．００ ２２２，１４７，５３９．００ ２２２，１４７，５３９．００ ２２２，１４７，５３９．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２２２，１４７，５３９．００ ２２２，１４７，５３９．００ ２２２，１４７，５３９．００ ２２２，１４７，５３９．００ 净额 资本公积 １５７，３５１，４８５．９６ １５７，３５１，４８５．９６ １３４，６１１，５４８．９０ １３４，６１１，５４８．９０ 盈余公积 ２２，９１３，３４８．９２ ２２，５９２，４３６．３０ ２２，７９０，９０７．７０ ２２，５９２，４３６．３０ 其中：法定公益 ５，１４４，１４８．９６ ５，０７７，９９１．５５ ５，１４４，１４８．９６ ５，０７７，９９１．５５ 金 未分配利润 －９５，３６８，３３２．７７ －９４，６８０，７６５．９０ －１０９，２３２，６４２．２６ －１０９，０３４，１７０．８６ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ３０７，０４４，０４１．１１ ３０７，４１０，６９５．３６ ２７０，３１７，３５３．３４ ２７０，３１７，３５３．３４ 东权益）合计 负债和所有者权益 ６６２，４７６，２６６．４１ ６０１，５４９，５１１．１８ ７４１，００２，１４２．８１ ７２８，４２７，７２８．７３ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２２９，４８７，６５８．１３ １６７，２４０，１１３．８７ １５１，４４５，０２２．３９ １４１，８７８，７１８．３２ 减：主营业务成本 １８３，２８７，３２６．５５ １３０，０３１，７３３．１２ １１７，９５４，０８３．１０ １１０，８２０，２０５．５１ 主营业务税金 １，１２０，１５９．０７ ９６０，５９６．５７ １，００５，３６９．２３ ９６３，９３３．４７ 及附加 二、主营业务利润（亏 ４５，０８０，１７２．５１ ３６，２４７，７８４．１８ ３２，４８５，５７０．０６ ３０，０９４，５７９．３４ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １２１，９７７．９６ ９８４，７９８．４８ ２，８１９，８６９．１４ ２，７９０，６１４．４１ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ２６９，３３５．４１ ２６９，３３５．４１ ４，２１６，９２３．６２ ３，９９８，１０２．３１ 管理费用 １６，７２５，３４５．６４ １４，６９８，０９３．２０ ３７，６２１，２８１．９５ ３５，２２４，６０２．８４ 财务费用 １１，６５２，３１４．３４ １０，９０２，６７７．４０ ２１，５５７，６００．９０ ２１，２８５，５９３．２４ 三、营业利润（亏损 １６，５５５，１５５．０８ １１，３６２，４７６．６５ －２８，０９０，３６７．２７ －２７，６２３，１０４．６４ 以“－”号填列） 18 天津滨海能源发展股份有限公司２００４年度报告摘要 加：投资收益（亏 －４５６，７６４．０６ ２，９９０，９２８．３１ ３，４７８，２３７．９１ ３，１８７，１１５．０４ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ９５６，３５９．４１ ９４６，８９１．４１ 减：营业外支出 ７，８８５．００ ２７８，９３５．７４ ２７１，１９４．４６ 四、利润总额（亏损 １６，０９０，５０６．０２ １４，３５３，４０４．９６ －２３，９３４，７０５．６９ －２３，７６０，２９２．６５ 以“－”号填列） 减：所得税 ８３２，５６７．７７ ２２，５１０．９８ 少数股东损益 １，２４０，５７７．２４ －１９６，９２４．０２ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １４，０１７，３６１．０１ １４，３５３，４０４．９６ －２３，７６０，２９２．６５ －２３，７６０，２９２．６５ “－”号填列） 加：年初未分配利 －１０９，２３２，６４２．２６ －１０９，０３４，１７０．８６ －８５，４７１，６９２．１３ －８５，２７３，８７８．２１ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －９５，２１５，２８１．２５ －９４，６８０，７６５．９０ －１０９，２３１，９８４．７８ －１０９，０３４，１７０．８６ 减：提取法定盈余 ４３８．３２ 公积 提取法定公益 ２１９．１６ 金 提取职工奖励 ３０，６１０．３０ 及福利基金 提取储备基金 ６１，２２０．６１ 提取企业发展 ６１，２２０．６１ 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －９５，３６８，３３２．７７ －９４，６８０，７６５．９０ －１０９，２３２，６４２．２６ －１０９，０３４，１７０．８６ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －９５，３６８，３３２．７７ －９４，６８０，７６５．９０ －１０９，２３２，６４２．２６ －１０９，０３４，１７０．８６ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ３，６０５，２４４．４０ ３，６０５，２４４．４０ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 19 天津滨海能源发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２５５，４２８，５２６．５８ １８１，７１４，１８９．１６ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ５，１１７，８８５．７２ １，２０６，４１３．６０ 现金流入小计 ２６０，５４６，４１２．３０ １８２，９２０，６０２．７６ 购买商品、接受劳务支付的现金 １７７，８０８，１８９．３１ １２９，２４４，５８７．８０ 支付给职工以及为职工支付的现金 １８，８０６，５３６．３９ １４，７１６，６９６．７７ 支付的各项税费 ４，７５２，０３９．０２ １，２３９，７３２．４３ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２０，９７７，２２３．１２ １９，８７１，３２８．８８ 现金流出小计 ２２２，３４３，９８７．８４ １６５，０７２，３４５．８８ 经营活动产生的现金流量净额 ３８，２０２，４２４．４６ １７，８４８，２５６．８８ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 －１，５１０，６３９．０３ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ３５，１３４，０２７．９２ ３５，１３４，０２７．９２ 现金流入小计 ３３，６２３，３８８．８９ ３５，１３４，０２７．９２ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ３，２４３，４１５．５０ ２，６２５，４０６．５０ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ８０，２１１，４６７．２１ ７３，７１５，８００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 １２，０７０，２１６．９７ １２，０７０，２１６．９７ 现金流出小计 ９５，５２５，０９９．６８ ８８，４１１，４２３．４７ 投资活动产生的现金流量净额 －６１，９０１，７１０．７９ －５３，２７７，３９５．５５ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ２３０，０００，０００．００ ２１５，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ２３０，０００，０００．００ ２１５，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ２２１，５６１，６８８．００ ２０６，５６１，６８８．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ８，６６９，８４２．６８ ８，６６９，８４２．６８ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ２３０，２３１，５３０．６８ ２１５，２３１，５３０．６８ 筹资活动产生的现金流量净额 －２３１，５３０．６８ －２３１，５３０．６８ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －２３，９３０，８１７．０１ －３５，６６０，６６９．３５ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 20 天津滨海能源发展股份有限公司２００４年度报告摘要 净利润 １４，０１７，３６１．０１ １４，３５３，４０４．９６ 加：计提的资产减值准备 －５８，３４９．７３ 固定资产折旧 ２０，６５５，５８６．００ １６，８２０，３７９．２６ 无形资产摊销 ８０３，４９５．００ 长期待摊费用摊销 ２３９，８１４．９３ ７８７，１０１．２３ 待摊费用减少（减：增加） －９２，００３．２１ －９７，２６２．３４ 预提费用增加（减：减少） ２，８７７，６７１．３４ ２，６８１，３０７．８６ 处置固定资产、无形资产和其他 ７，８８５．００ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 １１，９８９，１７２．００ １０，２７５，９０２．３４ 投资损失（减：收益） ４５６，７６４．０６ －２，９９０，９２８．３１ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －２９，３５１，３８２．０２ －２４，９４５，５７４．８５ 经营性应收项目的减少（减：增 ３，２３１，２５６．７１ －４，９９９，９３６．８９ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １２，１８４，５７６．１３ ５，９６３，８６３．６２ 少） 其他 少数股东损益 １，２４０，５７７．２４ 经营活动产生的现金流量净额 ３８，２０２，４２４．４６ １７，８４８，２５６．８８ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １１２，０７８，９９７．１２ ９８，８３５，５０５．７５ 减：现金的期初余额 １３６，００９，８１４．１３ １３４，４９６，１７５．１０ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －２３，９３０，８１７．０１ －３５，６６０，６６９．３５ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 １、会计政策发生变更的具体说明。 由于本公司在２００４年１月１６日进行了整体资产置换，置换前后的资产状况和经营业务已发生重大变化， 故２００４年１月１６日资产置换前后本公司采用的坏账准备计提比例不同：资产置换前本公司按应收款项（包括 应收账款和其他应收款）期末余额的１０％计提坏账准备；资产置换后本公司坏账准备计提比例如下： 账龄＿＿ 比例 ３个月以内 ０％ ３个月－１年 ０．５％ １－２年＿＿ ８％ ２－３年＿ ５０％ ３年以上＿ ＿ ８０％ ２、会计估计发生变更的具体说明。 本公司在２００４年１月１６日进行了整体资产置换，置换前后的资产状况和经营业务已发生重大变化，故２００４ 年１月１６日资产置换前后本公司的固定资产分类、折旧年限、预计净残值率及年折旧率有所不同： 21 天津滨海能源发展股份有限公司２００４年度报告摘要 １）资产置换前固定资产分类、折旧年限、预计净残值率及年折旧率如下： 固定资产类别＿折旧年限＿预计残值率＿年折旧率 房屋建筑物＿ ４０年＿ ４％＿ ２．４０％ 机器设备＿ ８－１５年＿ ４％＿ １２．０％－６．４％ 运输设备＿ ６－１２年＿ ４％＿ １６．０％－８．０％ 管道沟槽＿ １５年＿ ４％＿ ６．４０％ ２）资产置换后固定资产分类、折旧年限、预计净残值率及年折旧率如下： 固定资产类别＿折旧年限＿预计残值率 ＿年折旧率 房屋建筑物＿ ３０年＿ ５％＿ ３．１７％ 机器设备＿ １５－２０年＿ ５％＿ ６．３３％－４．７５％ 运输设备＿ ５年 ５％＿ １９．００％ 其他设备＿ ５－１０年＿ ５％＿ １９％－９．５％ ３、会计差错更正未发生。 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 本公司与灯塔有限进行资产置换的交割日为２００４年１月１６日，双方以相关资产２００４年１月１６日的帐面价值进 行交割，故本合并会计报表中本期合并范围按置入资产重新确定。 资产置换前纳入合并范围的子公司有：天津市灯塔油漆新技术公司、天津油漆厂武清分厂 资产置换后纳入合并范围的子公司有：国华能源发展（天津）有限公司 22