*ST盈方(000670)*ST天发2003年年度报告摘要

天发石油股份有限公司２００３年年度报告摘要 天发石油股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事龚家龙先生因公出差在外，全权委托董事刘一建先生代为行使表决权；董事 陈蜀葵女士因公出差在外，全权委托董事苗泽春先生代为行使表决权；董事谢光国先生 未能参加本次董事会，也未委托其他董事代为行使表决权。 １．４ 华寅会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长苗泽春先生、财务总监付德银先生、财务部长魏军桥先生声明：保证 年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 *ST 天发 股票代码 000670 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 荆州市江汉路 106 号 地址 邮政编码 434000 公司国际互联网 http://www.tianfapetro.com 网址 电子信箱 stock@tianfa.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张进斌 联系地址 荆州市江汉路 106 号天发大厦 5 楼 A座 电话 0716-8560320 传真 0716-8566160 电子信箱 zjb1974@163.net §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 天发石油股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 739,433,806.70 518,770,922.76 42.54% 714,436,909.83 利润总额 47,853,528.91 -150,857,985.71 -- -68,305,345.52 净利润 43,977,002.95 -148,720,636.19 -- -69,341,454.75 扣除非经常性损益 3,149,874.55 -149,571,733.34 -- -90,846,157.66 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,920,372,381.23 1,717,644,131.19 11.80% 1,828,374,546.83 股东权益（不含少 880,359,754.57 834,290,983.96 5.52% 974,115,358.88 数股东权益） 经营活动产生的现 83,853,716.21 -62,263,107.57 -- -124,264,140.89 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.16 -0.55 -- -0.25 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.16 -- -- -- 计算） 净资产收益率 5.00% -17.83% -- -7.12% 扣除非经常性损 益的净利润为基 0.36% -17.80% -- -9.22% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.31 -0.23 -- -0.45 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.23 3.07 5.51% 3.58 调整后的每股净 3.23 3.06 5.39% 3.57 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 117,540,320 0 117,540,320 －2－ 天发石油股份有限公司２００３年年度报告摘要 其中：国家持有股份 20,192,000 0 20,192,000 境内法人持有股份 97,348,320 0 97,348,320 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 117,540,320 0 117,540,320 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 154,668,800 0 154,668,800 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 154,668,800 0 154,668,800 三、股份总数 272,209,120 0 272,209,120 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 57,478 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 湖北天发实业集团 0 70,748,320 25.99 未流通 0 法人股东 有限公司 荆州市第一木材总 0 25,600,000 9.40 未流通 0 法人股东 公司 荆州市国有资产管 0 20,192,000 7.42 未流通 0 国家股东 理局 国信证券有限责任 -1,134,250 1,370,000 0.50 已流通 未知 流通股东 公司 南京小河物流仓储 0 1,000,000 0.37 未流通 未知 法人股东 有限公司 陈安喜 620,000 620,000 0.23 已流通 未知 流通股东 蒋惠卿 480,000 480,000 0.18 已流通 未知 流通股东 向丽云 -23,522 404,000 0.15 已流通 未知 流通股东 吴 轩 332,200 332,200 0.12 已流通 未知 流通股东 彭宏孝 3,500 312,619 0.11 已流通 未知 流通股东 前十名股东关联关系或一致行动 （1）湖北天发实业集团有限公司与荆州市第一木材总公司存在 的说明 关联关系，荆州市第一木材总公司为湖北天发实业集团有限公 司全资子公司。 （2）未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他 流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 国信证券有限责任公司 1,370,000 A 陈安喜 620,000 A 蒋惠卿 480,000 A －3－ 天发石油股份有限公司２００３年年度报告摘要 向丽云 404,000 A 吴 轩 332,200 A 彭宏孝 312,619 A 刘传珍 304,800 A 吴鹤云 301,287 A 中国天津国际经济技术合作公司 300,000 A 王和平 283,500 A 前十名流通股股东关联关系的说 流通股股东之间未知其关联关系，也未知其是否属于《上市公 明 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、公司控股股东情况简介 公司的控股股东为湖北天发实业集团有限公司。该公司注册资本为 10 亿元，法定代表人为龚家 龙，住所为湖北省荆州市经济技术开发区三湾路 68 号，经营范围：石油液化气，石油制品，农业高 新技术开发应用，农副产品深加工，制浆造纸及造纸机械的生产销售及维修、安装服务，房地产开 发，政策允许的国内商业贸易（经营范围中涉及法律、法规前置审批项目仅限于集团有限公司所属 成员企业经营）。 2、公司控股股东的控股股东情况介绍： 本公司控股股东的控股股东是荆州市国资局，其法定代表人为江昌琦，单位性质为国有，主要 业务：国有资产的管理和监督。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 苗泽春 董事长 男 35 2003-2004 0 0 无 龚家龙 董事 男 50 2001-2004 54,080 54,080 无 陈蜀葵 董事 女 42 2001-2004 27,040 27,040 无 刘一建 董事 男 51 2001-2004 0 0 无 胡晓军 董事 男 36 2001-2004 0 0 无 谢光国 董事 男 44 2003-2004 0 0 无 梁银舫 董事 男 48 2003-2004 0 0 无 廖圣林 董事 男 53 2002-2004 0 0 无 刘想姣 董事 女 39 2002-2004 0 0 无 樊兴虎 监事长 男 42 2001-2004 0 0 无 魏运祥 监事 男 35 2001-2004 0 0 无 孙 萍 监事 女 37 2001-2004 0 0 无 张明全 监事 男 41 2001-2004 0 0 无 方 刚 总经理 男 46 2003-2004 0 0 无 付德银 财务总监 男 38 2003-2004 0 0 无 魏军桥 财务部长 男 29 2003-2004 0 0 无 张进斌 董秘 男 30 2001-2004 0 0 无 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 －4－ 天发石油股份有限公司２００３年年度报告摘要 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 湖北天发实业集团有限 龚家龙 董事长 1998 年至今 是 公司 湖北天发实业集团有限 陈蜀葵 总裁 1997 年至今 是 公司 湖北天发实业集团有限 刘一建 副总裁 2003 年至今 是 公司 湖北天发实业集团有限 梁银舫 纪委副书记 2003 年至今 是 公司 湖北天发实业集团有限 樊兴虎 审计部部长 1997 年至今 是 公司 湖北天发实业集团有限 孙 萍 办公室主任 1997 年至今 是 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 61.80 金额最高的前三名董事的报 16.80 酬总额 金额最高的前三名高级管理 32.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.20 万元/人.年 独立董事其他待遇 出席董事会、股东大会以及按公司章程行使职权所需费用，公司据实 报销。 不在公司领取报酬、津贴的 董事谢光国不在公司领取报酬。 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10 以上 2 10 万元以下 12 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 截止 2003 年 12 月 31 日，公司实现主营业务收入 739,433,806.70 元，比上年同期增长 42.54%； 总资产达到 1,920,372,381.23 元，比上年同期增加了 11.80%；实现主营业务利润为 123,985,861.98 元， 比上年同期增长 138.17%；净利润为 43,977,002.95 元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 石油 52,838.48 44,348.81 16.07 31.19 24.67 4.40 液化气 12,347.56 9,352.47 24.26 56.80 33.61 13.15 汽车 6,373.94 5,989.08 6.04 124.54 112.46 5.35 租赁 1,148.00 421.93 63.25 0.00 0.00 0.00 运费 1,235.41 1,044.63 15.44 39.07 -2.92 36.57 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 －5－ 天发石油股份有限公司２００３年年度报告摘要 交易 关联交易的定价原则 按照市场价格进行交易。 关联交易必要性、持续性的 公司从事成品油行业，为关联方提供一定售油、加油等服务，但对公司 说明 经营影响较小。 6.3 主营业务分地区情况 □ 适用 √ 不适用 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 13,726.53 占采购总额比重 22.47% 合计 前五名销售客户销售金 1,560.28 占销售总额比重 2.11% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 湖北天发富洪石油化工有限公司 本期贡献的投资收益 392.08 占上市公司净利润的比重 8.92% 参股 经营范围 石油制品销售。 公司 净利润 392.08 参股公司名称 湖北天发石油化工有限公司 本期贡献的投资收益 296.26 占上市公司净利润的比重 6.74% 参股 经营范围 石油制品、化工原料的销售。 公司 净利润 296.26 参股公司名称 湖北天发宜昌三峡石油液化气有限公司 本期贡献的投资收益 194.57 占上市公司净利润的比重 4.42% 参股 经营范围 石油液化气及灶具的销售。 公司 净利润 194.57 参股公司名称 湖北天发石油液化气有限公司 本期贡献的投资收益 170.17 占上市公司净利润的比重 3.87% 参股 经营范围 原油、石油制品的销售。 公司 净利润 170.17 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 国家商务部于 ２００３ 年 ９ 月核发了《成品油批发经营批准证书》，批准公司可从事汽油、煤油、 柴油的批发业务，从而彻底解决了制约企业持续发展的政策＂瓶颈＂，为做大做强石油化工产业奠定了 坚实的基础。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于年内公司的经营环境得到了较大的改善，主营业务有较大的提高。 －6－ 天发石油股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 年内公司的经营环境得到较大的改善，同时公司积极采取有效的营销措施，加大产品销售力度， 实现了主营业务收入、主营业务利润大幅增长；为盘活闲置资产，将公司拥有的部分土地进行了转 让；同时市政策为支持公司年内扭亏为盈，给予一定的财政补贴，致使公司净利润增加较大。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司的经营环境得到较大的改善，同时公司积极采取有效的营销措施，加大产品销售 力度，实现了主营业务收入、主营业务利润大幅增长；为盘活闲置资产，将公司拥有的部分土地进 行了转让；同时市政策为支持公司年内扭亏为盈，给予一定的财政补贴，致使公司净利润增加较大。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 在公司的努力及相关部门的大力支持下，２００３ 年 ９ 月公司取得了国家商务部签发的第 ４２４００４ 号《成品油批发经营批准证书》，批准公司可从事汽油、煤油、柴油的批发业务，这一批发经营资格 的取得进一步的改善了公司的经营环境，使公司在成品油的经营上从原有的零售经营改为批发与零 售并存，公司逐渐盘活了相关资产，提高了资产的使用效率。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 加油站 5,574.32 建设中 无 三峡油气库 10,100.97 基本完工 已产生部分收 益 合计 15,675.29 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 随着成品油市场的开放、公司成品油批发经营权的取得，公司的未来充满着无限商机和发展前 －7－ 天发石油股份有限公司２００３年年度报告摘要 景。２００４ 年，公司将把握好取得成品油批发经营权的契机，利用三大油库的规模优势，积极参与市 场竞争，努力拓展市场份额，提高市场占有率，全面盘活闲置资产。２００４ 年公司将主要做好以下几 个方面的工作：１、加大 ２００４ 年度成品油及原油进口配额的申报力度。２、采取有效措施，扩大公司 经营。３、加强项目建设力度，扩大公司经营规模。４、积极实施人事制度改革，实施合理的分配机 制。５、实施人力资源培训与开发战略。６、积极协调银企关系，拓宽融资渠道。７、加强品牌建设， 提升企业形象。８、防患于未燃，紧抓安全生产。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经华寅会计师事务所有限责任公司审计，公司 2003 年度实现净利润 43977002.95 元，加上期初 未分配利润-107025244.27 元，公司可供股东分配的利润为-63048241.32 元。由于公司以前年度发生 亏损，且可供分配的利润为负数，经董事会研究决定公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公 积金转增股本。该预案需提交公司 2003 年度股东大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 向湖北地龙实业 2003 年 11 月 11 日 5,585.00 0.00 3,200.00 不是 集团有限公司转 让公司拥有的荆 州市武德路与江 津路交汇处土地 使用权 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 无影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 湖北天发 2003 年 4,500.00 连带责任 2003 年 12 月 30 日--2004 年 12 否 是 富洪石油 12 月 30 担保 月 29 日 化工有限 日 公司 －8－ 天发石油股份有限公司２００３年年度报告摘要 湖北天发 2003 年 360.00 连带责任 2003 年 8 月 21 日--2004 年 8 月 否 是 石油化工 08 月 21 担保 20 日 有限公司 日 担保发生额合计 4,860.00 担保余额合计 4,860.00 其中：关联担保余额合计 4,860.00 上市公司对控股子公司担保发生 4,860.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 5.52 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8独立董事履行职责的情况 报告期内，公司二名独立董事严格按照中国证监会的要求和《公司章程》的规定， 以公司《独立董事工作制度》为指引，认真工作，出席了公司历次董事会和股东大会， 并对会议审议各项重大事项发表了专业意见和建议，切实维护了公司及广大股东的权 益。 §8 监事会报告 本年度监事列席了董事会全部会议，对公司的运作及日常经营状况进行了监督，监 事会认为：报告期内，公司依法运作，决策程序合法，并不断完善内部控制制度，公司 出售资产价格合理，无内幕交易情况，公司董事、经理在在履行职责时，没有发现有违 反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。华寅会计师事务所有限责任公司出具 的 2003 年审计报告是客观公正的，真实的反映了公司的财务状况和经营成果。 §9 财务报告 9.1 审计意见 华寅会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 9.2 资产负债表 －9－ 天发石油股份有限公司２００３年年度报告摘要 编制单位：天发石油股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 70,144,733.73 42,937,204.13 51,195,660.15 9,300,270.91 短期投资 114,830.64 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 43,601,054.26 7,791,533.88 13,281,977.81 13,844,802.62 其他应收款 327,018,183.04 736,530,182.02 315,746,824.18 599,943,751.17 预付账款 66,229,610.79 16,250,011.24 8,961,942.81 1,202,409.75 应收补贴款 存货 21,510,619.94 1,299,506.81 25,402,925.80 3,265,136.38 待摊费用 1,215,088.01 16,020.00 1,153,415.29 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 529,719,289.77 804,824,458.08 415,857,576.68 627,556,370.83 长期投资: 长期股权投资 102,000,000.00 364,643,058.17 107,719,425.63 221,071,474.22 长期债权投资 长期投资合计 102,000,000.00 364,643,058.17 107,719,425.63 221,071,474.22 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,211,610,994.85 350,740,455.99 1,110,359,604.53 588,312,225.02 减：累计折旧 202,021,903.25 47,076,625.50 153,648,823.22 70,943,683.54 固定资产净值 1,009,589,091.60 303,663,830.49 956,710,781.31 517,368,541.48 减：固定资产减值准备 66,361,897.19 7,325,165.72 66,361,897.19 60,565,165.72 固定资产净额 943,227,194.41 296,338,664.77 890,348,884.12 456,803,375.76 工程物资 3,549,085.27 3,549,085.27 3,707,158.99 3,707,158.99 在建工程 248,828,195.06 201,473,192.98 193,084,975.06 185,899,417.58 固定资产清理 固定资产合计 1,195,604,474.74 501,360,943.02 1,087,141,018.17 646,409,952.33 无形资产及其他资产: 无形资产 91,880,836.57 28,865,602.16 106,074,093.94 65,328,908.12 长期待摊费用 1,167,780.15 154,047.00 852,016.77 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 93,048,616.72 29,019,649.16 106,926,110.71 65,328,908.12 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,920,372,381.23 1,699,848,108.43 1,717,644,131.19 1,560,366,705.50 流动负债: 短期借款 511,600,000.00 433,000,000.00 337,000,000.00 293,000,000.00 应付票据 123,000,000.00 120,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 应付账款 38,813,207.13 23,042,525.27 20,489,680.90 10,210,857.55 预收账款 10,233,876.76 4,454,645.97 8,449,008.32 2,288,938.23 应付工资 333,923.57 应付福利费 1,595,819.47 777,508.67 1,458,938.06 804,270.99 应付股利 8,582,520.77 7,465,302.80 8,582,520.77 7,465,302.80 应交税金 -2,960,393.26 -27,810,957.06 -9,283,443.71 -21,183,140.64 其他应交款 2,094,061.91 122,223.24 2,016,346.15 515,663.47 其他应付款 84,829,981.54 55,310,803.84 42,446,542.23 19,747,277.42 预提费用 4,311,381.02 2,481,277.82 5,106,822.96 2,581,528.42 预计负债 一年内到期的长期负债 100,000,000.00 100,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 882,434,378.91 718,843,330.55 626,266,415.68 525,430,698.24 －10－ 天发石油股份有限公司２００３年年度报告摘要 长期负债: 长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 100,000,000.00 100,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 982,434,378.91 818,843,330.55 826,266,415.68 725,430,698.24 少数股东权益 57,578,247.75 57,086,731.55 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 272,209,120.00 272,209,120.00 272,209,120.00 272,209,120.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 272,209,120.00 272,209,120.00 272,209,120.00 272,209,120.00 资本公积 588,188,757.17 588,188,757.17 586,096,989.51 586,096,989.51 盈余公积 83,010,118.72 55,499,951.28 83,010,118.72 55,499,951.27 其中：法定公益金 22,405,002.01 15,973,674.09 22,405,002.01 15,973,674.09 未分配利润 -63,048,241.32 -34,893,050.57 -107,025,244.27 -78,870,053.52 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 880,359,754.57 881,004,777.88 834,290,983.96 834,936,007.26 负债和所有者权益（或股东权益） 1,920,372,381.23 1,699,848,108.43 1,717,644,131.19 1,560,366,705.50 总计 利润及利润分配表 编制单位：天发石油股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 739,433,806.70 56,923,791.29 518,770,922.76 239,384,216.41 减：主营业务成本 611,569,131.25 34,853,369.85 464,690,126.18 235,622,594.27 主营业务税金及附加 3,878,813.47 805,801.55 2,022,992.20 328,292.33 二、主营业务利润（亏损以“-”号 123,985,861.98 21,264,619.89 52,057,804.38 3,433,329.81 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 2,942,447.31 1,700,000.00 3,090,856.51 2,824,488.70 号填列） 减：营业费用 19,852,328.75 841,899.03 44,182,153.21 2,125,158.42 管理费用 56,402,263.78 17,080,574.07 112,703,746.24 63,393,955.58 财务费用 41,947,316.25 38,155,434.94 47,283,002.10 44,469,842.02 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 8,726,400.51 -33,113,288.15 -149,020,240.66 -103,731,137.51 加：投资收益（损失以“-”号 28,189,532.40 -503,731.50 -43,354,341.51 填列） 补贴收入 16,000,000.00 16,000,000.00 营业外收入 35,755,577.28 35,718,431.71 54,351.50 7,100.00 减：营业外支出 12,628,448.88 2,817,673.01 1,388,365.05 161,100.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号 47,853,528.91 43,977,002.95 -150,857,985.71 -147,239,479.02 填列） 减：所得税 3,824,140.06 296,651.45 减：少数股东损益 52,385.90 -2,434,000.97 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 43,977,002.95 43,977,002.95 -148,720,636.19 -147,239,479.02 加：年初未分配利润 -107,025,244.27 -78,870,053.52 41,695,391.92 68,369,425.50 其他转入 六、可供分配的利润 -63,048,241.32 -34,893,050.57 -107,025,244.27 -78,870,053.52 减：提取法定盈余公积 －11－ 天发石油股份有限公司２００３年年度报告摘要 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -63,048,241.32 -34,893,050.57 -107,025,244.27 -78,870,053.52 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -63,048,241.32 -34,893,050.57 -107,025,244.27 -78,870,053.52 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：天发石油股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 808,609,679.96 76,519,812.28 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 79,232,881.84 67,218,974.49 经营活动产生的现金流入小计 887,842,561.80 143,738,786.77 购买商品、接受劳务支付的现金 707,020,046.62 45,654,316.24 支付给职工以及为职工支付的现金 13,125,236.53 1,872,456.34 支付的各项税费 22,475,223.82 11,442,043.58 支付的其他与经营活动有关的现金 61,368,338.62 95,814,487.94 经营活动产生的现金流出小计 803,988,845.59 154,783,304.10 经营活动产生的现金流量净额 83,853,716.21 -11,044,517.33 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 114,830.64 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 55,850,000.00 55,850,000.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 55,964,830.64 55,850,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 164,397,733.71 59,148,133.01 的现金 投资所支付的现金 2,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 166,397,733.71 59,148,133.01 投资活动产生的现金流量净额 -110,432,903.07 -3,298,133.01 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 477,600,000.00 429,000,000.00 －12－ 天发石油股份有限公司２００３年年度报告摘要 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 477,600,000.00 429,000,000.00 偿还债务所支付的现金 383,000,000.00 339,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 49,186,570.20 42,020,416.44 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 432,186,570.20 381,020,416.44 筹资活动产生的现金流量净额 45,413,429.80 47,979,583.56 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 18,834,242.94 33,636,933.22 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 43,977,002.95 43,977,002.95 加：计提的资产减值准备 2,108,890.07 900,464.61 固定资产折旧 48,373,080.03 23,867,058.04 无形资产摊销 2,859,788.55 385,469.35 长期待摊费用摊销 210,515.51 11,323.56 待摊费用减少（减：增加） -61,672.72 -16,020.00 预提费用增加（减：减少） -795,441.94 -100,250.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -35,446,516.77 -35,446,516.77 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 41,947,316.25 38,155,434.94 投资损失（减：收益） -28,189,532.40 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 3,892,305.86 1,965,629.57 经营性应收项目的减少（减：增加） -61,977,518.78 -41,550,567.51 经营性应付项目的增加（减：减少） 34,815,239.34 -13,354,990.79 其他 3,898,341.96 -1,649,022.28 少数股东本期收益 52,385.90 0.00 经营活动产生的现金流量净额 83,853,716.21 -11,044,517.33 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 70,144,733.73 42,937,204.13 减：现金的期初余额 51,195,660.15 9,300,270.91 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 114,830.64 现金及现金等价物净增加额 18,834,242.94 33,636,933.22 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计发生变更的具体说明。 本公司原对固定资产中的专用设备折旧年限按 15-20 年，残值率改为 10%，根据交 通部、国家经贸委、财政部交水发[2001]51 号文《关于实施运输船舶强制报废制度的意 见》的通知，并结合公司实际情况，经公司董事会决议批准，将湖北天恩石化气船运有 限公司的船舶折旧年限由原来的二十年变更为三十年，对专用设备折旧年限改为 20-30 年，残值率改为 10%，此项会计政策变更采用未来适用法，该项会计估计变更影响公司 2003 年度净利润增加数为 1,847,231.19 元。 3、核算方法未发生变更。 －13－ 天发石油股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 报告期内本公司与控股子公司湖北天发石油化工有限公司成立宜昌天发石油物流 有限公司。 天发石油股份有限公司 2004 年 3 月 22 日 －14－