经纬纺机(000666)2004年年度报告摘要

经纬纺织机械股份有限公司 经纬纺织机械股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 普华永道中天会计师事务所有限公司和香港罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计 意见的审计报告。 1.3 本公司董事长张杰先生、董事总经理叶茂新先生、董事财务总监姚育明先生及财务部部长毛发青先生 声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 经纬纺机 股票代码 000666 0350 上市交易所 深圳证券交易所 香港联合交易所有限公司 注册地址 中华人民共和国北京市北京经济技术开发区永昌中路 8 号 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 7 层 邮政编码 100016 公司国际互联网 http://www.jwgf.com 网址 电子信箱 jwgf@jwgf.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶雪华 裘琳 联系地址 北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 701 室 电话 8610 84534078-8188 8610 84534078-8501 传真 8610 84534135 电子信箱 yxh@jwgf.com ql@jwgf.com 经纬纺织机械股份有限公司 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：人民币千元 本年比上年 2004 年 2003 年 增减(%) 2002 年 主营业务收入 3,611,043 4,305,743 (16.13) 2,828,438 利润总额 174,864 201,502 (13.22) 160,135 净利润 152,379 161,534 (5.67) 137,685 扣除非经常性损益 的净利润 141,189 163,392 （13.59） 144,070 2004 年 2003 年末 本年末比上年 2002 年末 年末 末增减(%) 总资产 5,133,568 5,511,657 (6.86) 4,774,180 股东权益(不含少数 股东权益) 2,551,527 2,442,624 4.46 2,307,777 经营活动产生的现 金流量净额 18,727 261,700 (93.02) 456,836 3.2 主要财务指标 单位：人民币元 本年比上年增 2004 年 2003 年 减(%) 2002 年 每股收益(摊薄) 0.25 0.27 (7.41) 0.23 净资产收益率(摊薄) 5.97% 6.61% (0.64) 5.97% 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 算的净资产收益率 (摊薄) 5.53% 6.69% (1.16) 6.24% 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.03 0.43 (93.02) 0.76 本年末比上年 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 2002 年末 每股净资产 4.23 4.05 4.44 3.82 调整后的每股净资 4.02 3.84 4.69 3.77 产 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：人民币千元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产的损益 (123) 政府补贴 (30) 短期投资收益 (4,206) 扣除资产减值准备后的营业外收入 (632) 扣除资产减值准备后的营业外支出 3,022 以前年度已经计提各项减值准备的转回 (9,516) 非经常性损益的所得税影响数 295 合计 (11,190) 经纬纺织机械股份有限公司 3.3 国内外会计准则差异 √适用 □不适用 单位：人民币千元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 152,379 151,321 境外会计准则冲回按中国会计准则及制度已确认的土地使用权 评估增值的摊销人民币 105 千元；境外会计准则按照公允价值确 认对附属公司的投资人民币(289)千元；境外准则冲回中国会计 差异说明 准则及制度下长期股权投资差额的摊销人民币(229)千元；境外 准则确认的递延税项人民币 3,057 千元；境外准则确认短期投资 公平价值与账面值之差额人民币(3,707)千元；其他调整人民币 5 千元。 经纬纺织机械股份有限公司 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减(+/-) 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 220,000,000 - 220,000,000 其中：国家持有股份 - - - 境内法人持有股份 220,000,000 - 220,000,000 境外法人持有股份 - - - 其他 - - - 2、募集法人股份 - - - 3、内部职工股 - - - 4、优先股或其他 - - - 未上市流通股份合计 220,000,000 - 220,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 203,000,000 - 203,000,000 2、境内上市的外资股 - - - 3、境外上市的外资股 180,800,000 - 180,800,000 4、其他 - - - 已上市流通股份合计 383,800,000 - 383,800,000 三、股份总数 603,800,000 - 603,800,000 经纬纺织机械股份有限公司 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 89,713 户(其中：A 股股东 89,650 户，H 股股东 63 户) 注 1： 前十名股东持股情况 香港中 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数量 比例 股份 质押或 股东性质 央结算 (股) (股) (％) 类别 冻结的 股份数 ( 代 理 量(股) 人 ) 有 中国纺织机械(集团)有限 国有 限公司 - 220,000,000 36.44 未流通 无 公司 法人股 所持有 香港中央结算(代理人)有 178,713,899 的 H股 189,900 29.60 已流通 未知 H 股股东 限公司(注 1) 股份乃 中国工商银行－国联安德 是以代 未知 1,253,606 0.208 已流通 未知 A 股股东 盛小盘精选证券投资基金 理人身 招商银行股份有限公司－ 778,818 0.129 份分别 长城久泰中信标普 300 指 未知 已流通 未知 A 股股东 代表多 数证券投资基金 个客户 中国工商银行－融通深证 650,540 0.108 持有。 343,015 已流通 未知 A 股股东 100 指数证券投资基金 POON CHIU LEUNG - 600,000 0.099 已流通 未知 H 股股东 裕阳证券投资基金 未知 490,783 0.081 已流通 未知 A 股股东 北京亚商投资咨询有限公 343,600 0.057 165,734 已流通 未知 A 股股东 司 HSBC NOMINEES - 324,000 0.054 已流通 未知 H 股股东 (HONGKONG) LIMITED 丰和价值证券投资基金 未知 300,000 0.050 已流通 未知 A 股股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类 178,713,899 H 股 香港中央结算(代理人)有限公司 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资 A股 1,253,606 基金 招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普 778,818 A股 300 指数证券投资基金 中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基 650,540 A股 金 POON CHIU LEUNG 600,000 H 股 裕阳证券投资基金 490,783 A 股 北京亚商投资咨询有限公司 343,600 A 股 HSBC NOMINEES (HONGKONG) LIMITED 324,000 H 股 丰和价值证券投资基金 300,000 A股 詹蓝 296,400 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中发起法人股股东与其他股东之间不存在关联关 系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关 联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 经纬纺织机械股份有限公司 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 中国纺织机械(集团)有限公司，其所持股份为国有法人股，法定代表人为王天凯，成立于 1983 年 12 月 28 日，注册资本为人民币 2,735,820 千元；主要经营范围：生产销售纺织机械；其所持本公司股 份年内未有变动，亦未作任何质押或冻结。 中国纺织机械(集团)有限公司为中国恒天集团公司的全资子公司，中国恒天集团公司法定代表人为王 天凯，成立日期为 1998 年 9 月，注册资本为人民币 1,801,950 千元，主要经营业务为纺织机械成 套设备和零配件、其他机械设备设计、生产和销售。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国恒天集团公司 100％ 中国纺织机械（集团）有限公司 36.44％ 本公司 经纬纺织机械股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持 A 股数 年末持 A 股数 张 杰 董事长 男 43 15/8/2004－15/8/2007 - 范新民 副董事长 男 54 15/8/2004－15/8/2007 - - 刘海涛 董事 男 40 15/8/2004－15/8/2007 - 刘 红 董事 男 45 15/8/2004－15/8/2007 - 宫恩晴 董事 男 56 15/8/2004－15/8/2007 - 叶茂新 董事、总经理 男 42 15/8/2004－15/8/2007 10,214 10,214 姚育明 董事、常务副总 男 43 15/8/2004－15/8/2007 9,200 9,200 经理、财务总监 张建国 董事 男 52 15/8/2004－15/8/2007 - 王曾敬 独立非执行董事 男 71 15/8/2004－15/8/2007 - 干晓劲 独立非执行董事 男 42 15/8/2004－15/8/2007 - 高 勇 独立非执行董事 男 51 15/8/2004－15/8/2007 陈 重 独立非执行董事 男 48 15/8/2004－15/8/2007 虞世全 独立非执行董事 男 38 15/8/2004－15/8/2007 王天凯 监事会主席 男 58 15/8/2004－15/8/2007 刘先明 监事会副主席 男 42 15/8/2004－15/8/2007 - 颜甫全 监事 男 41 15/8/2004－15/8/2007 - 涂克林 监事 男 53 15/8/2004－15/8/2007 - 史建平 监事 男 42 15/8/2004－15/8/2007 连晋华 监事 男 45 15/8/2004－15/8/2007 暴卫国 监事 男 54 15/8/2004－15/8/2007 - 王伟智 副总经理 男 47 蔺建旺 副总经理 男 49 - 舒 红 副总经理 女 41 - 张庆喜 副总经理 男 60 11/4/1997—29/3/2005 2,370 2,370 叶雪华 公司秘书 男 40 经纬纺织机械股份有限公司 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否在本公司领 姓 名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 取报酬、津贴 张 杰 中国纺织机械(集团)有限公司 副董事长、总经理 7/2001 至今 否 范新民 中国纺织机械(集团)有限公司 副总经理 8/2001 至今 否 董事 12/2003 至今 刘海涛 中国纺织机械(集团)有限公司 否 副总经理 12/2004 至今 刘 红 中国纺织机械(集团)有限公司 董事、副总经理 10/1997 至今 否 宫恩晴 中国纺织机械(集团)有限公司 董事、副总经理 5/2003 至今 否 王天凯 中国纺织机械(集团)有限公司 董事长 12/2003 否 董事 1/2001 至今 颜甫全 中国纺织机械(集团)有限公司 否 总会计师 12/2004 至今 涂克林 中国纺织机械(集团)有限公司 党委副书记, 9/2001 至今 否 纪委书记 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：人民币千元 年度报酬总额 1,830 金额最高的前三名董事的报 662 酬总额 金额最高的前三名高级管理 531 人员的报酬总额 自 2004 年 8 月 15 日第四届董事会任期始，本公司非执行独立董事于 独立董事津贴 任期内的年度报酬为每人人民币 30 千元。于 2004 年 8 月 15 日之前， 独立董事并无于本公司领取报酬。 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董 张杰先生、范新民先生、刘红先生、宫恩晴先生、涂克林先生、王天 事、监事姓名 凯先生、刘海涛先生、颜甫全先生 报酬区间 人数 人民币 200 千元至 230 千元 2人 人民币 170 千元至 200 千元 6人 人民币 80 千元至 120 千元 3人 人民币 80 千元以内 1人 经纬纺织机械股份有限公司 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司是中国大型纺织机械制造商，主要业务为开发、生产、销售纺织机械及其配套件。 2004 年度，本公司围绕“加快技术创新进程，扩大集约经营成果，着力打造经纬品牌，全面提 升竞争优势”的经营方针，面对市场开始下滑、竞争异常激烈的经营形势，加大新产品开发力度， 努力开拓国内外市场，积极推进资源整合，不断强化集约经营，夯实企业管理基础，各方面工作 均取得了较好的成效，继续保持了在中国纺机行业的领先地位，并获国务院国有资产监督管理委员 会授予“中央企业先进集体”、中共北京经济技术开发区工委和管委会授予“北京经济技术开发区优秀企业”荣 誉称号、被 CECA 国家信息化测评中心评为 “2004 年中国企业信息化 500 强” 、在中国机电企 业网、新浪网、搜狐网、Google 新闻、Baidu 新闻、 《中国工业报》、《中国机电工业》、《世界机 电经贸信息》等近百家媒体公布第二届“2004 中国机电企业十大新闻、人物、品牌”评选结果 中，经纬纺机被评为“2004 中国机电企业十大品牌”。本公司 2004 年度主要工作如下： （1） 技术开发取得新成效，进一步提升了棉纺织成套设备技术水平。 2004 年度技术开发围绕 以市场为导向、加快技术创新体系建设的思路开展工作，一是完善公司总部技术中心和企 业产品开发两级研发体制建设，积极推进科研开发机制的转换，加强与国内外的技术合作， 强化技术资源共享，加大引进智力和专利技术的力度；二是加强科技队伍建设，引进和培 养一批真正具备创新能力和勤奋钻研的技术骨干，加大力度奖励有突出贡献的科技人员， 为吸引人才、留住人才和提高科技人员的积极性与创造性做了扎实有效的工作；三是加大 科技研发投入，积极支持企业加快技术创新的步伐。 （2） 巩固和扩大集约化经营成果，进一步提高集成化管理水平。根据公司的发展战略定位，不 断强化公司总部的决策、管理、技术、营销、财务、信息等功能，实施整个公司的集约化 经营、集成化管理，取得了较好的成果。一是推进清梳联整合，促进集约化经营，在清梳 联新产品开发、老产品改进提高和生产现场技术服务上分别采取了一系列有效的措施，推 动了清梳联产品的发展。二是推进大宗物资集中采购，实施供应链管理，有效地降低了企 业的采购成本。三是加强财务管理，提高资金运营效率，主要围绕推行弹性预算、完善资 金管理、控制应收账款、降低经营成本、加强财务分析等方面开展了卓有成效的工作；四 是强化审计监督作用，防范企业经营风险。 （3） 积极推进营销体系整合，努力拓展国内外纺机市场。2004 年度本公司在无锡设立销售技 术服务中心，建立面向顾客的“酒店式”集中营销管理模式，充分利用无锡经纬试验基地 的展示作用，搭建起形象统一、资源与信息共享、市场营销与技术培训及备件供应于一体 的营销平台，为进一步整合营销体系开拓了思路。通过参股中国纺织机械和技术进出口有 限公司，为进一步拓展国际市场创造了条件。参加了第九届北京国际纺织机械展览会、土 耳其、埃及、印尼、俄罗斯等国内、国际展览会，进一步扩大了影响，在纺织机械的部分 领域已经具备了向高端产品进军的实力。 （4） 进一步推进信息化建设，提高了现代化管理水平。公司信息化工作的开展紧紧围绕公司 的发展战略，构建“集约化经营、集成化管理”的信息支撑环境和应用体系，公司总部和 各企业信息化建设都得到积极稳妥的推进，有效地支持了企业生产经营的运行和管理水平 的提高。 截至 2004 年 12 月 31 日止年度，按香港普遍采纳之会计原则编制的财务报告，本集团之营业额 为人民币 3,611,043 千元，股东应占盈利为人民币 151,321 千元，分别较上年度下降 16.13%和 14.11% 。于 2004 年 12 月 31 日，本集团账面银行存款为人民币 995,649 千元，短期借款为人 民币 568,752 千元，长期借款(含一年内到期的长期借款)为人民币 52,800 千元，资产负债率为(长 期借款除以资产净值) 2.05%。 于 2004 年 12 月 31 日，本集团现金及银行结存中有人民币 1,814 千元用于作为短期银行信贷之 经纬纺织机械股份有限公司 抵押品(2003 年:无) 。 于 2004 年 12 月 31 日，本集团无固定资产用于银行借款抵押(2003 年:无)。 于 2004 年 12 月 31 日，本集团无短期投资用于银行借款抵押(2003 年: 人民币 100 千元)。 截至 2004 年 12 月 31 日止年度，按中国会计准则及制度编制的财务报告，本集团之主营业务收 入为人民币 3,611,043 千元,较上年度减少 16.13%；主营业务利润为人民币 597,113 千元，较上 年度减少 20.93%。 其中： 本公司主营业务收入为人民币 2,266,438 千元，较上年增加了 35.70% ；主营业务利润为人民币 226,559 千元，较上年增加 7.07%。 子公司：郑州宏大新型纺机有限责任公司的主营业务收入为人民币 210,263 千元, 主营业务利润 为人民币 6,544 千元。 青岛宏大纺织机械有限责任公司的主营业务收入为人民币 751,431 千元，主营业务利润 为人民币 75,754 千元。 沈阳宏大纺织机械有限责任公司的主营业务收入为人民币 168,577 千元，主营业务利润 为人民币 37,813 千元。 天津宏大纺织机械有限公司的主营业务收入为人民币 360,995 千元，主营业务利润为人 民币 73,502 千元。 常德纺织机械有限公司的主营业务收入为人民币 266,967 千元，主营业务利润为人民币 85,345 千元。 北京经纬纺机新技术有限公司的主营业务收入为人民币 60,995 千元, 主营业务利润为 人民币 9,302 千元。 上海经纬东兴精梳机有限公司的主营业务收入为人民币 80,216 千元, 主营业务利润为 人民币 12,680 千元。 山西经纬合力机械制造有限公司的主营业务收入为人民币 360,362 千元, 主营业务利 润为人民币 55,800 千元。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：人民币千元 项 目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收 主营业务成 毛利率 (%) 入比上年增 本比上年增 比上年 减(%) 减(%) 增减(%) 天然纤维纺 2,870,389 2,440,823 14.97 (19.86) (18.77) (7.10) 织机械 其中: 关联交 10,671 9,158 14.18 (16.31) (14.29) (12.47) 易 化学纤维纺 72,404 54,207 25.13 8.55 (4.20) 65.68 织机械 织造机械 230,905 194,055 15.96 3.36 0.20 19.88 纺织机械专 267,067 180,060 32.58 (11.86) 1.58 (21.50) 件及配件 其他 170,278 131,427 22.82 30.20 29.66 1.43 总 计 3,611,043 3,000,572 16.91 (16.13) (15.09) (5.69) 关联交易的定价原则： 本年度本集团与关联方之间的交易遵照本集团与关联方于 2002 年 2 月 5 日订立的综合服务协议 执行。其持续关联交易的一般定价基准为： 持续关联交易将按经公平磋商协定的正常商务条款及条件进行。根据综合服务协议，本集团应支 付或收取的价格将主要依据以下基准： 经纬纺织机械股份有限公司 (i) 若该项服务费用受国家价格管制，以国家价格为基准； (ii) 如无适用的国家价格，则以市场价格或实际成本约 105% 至 110%倍之间(其增长率不应高于 最近一年提供该项服务一方的地区物价指数的増幅调整)，两者之中较低者为准。 本公司独立非执行董事已审核本年度本集团所进行的各项持续关连，并确认该等交易: (i) 该等交易乃由本集团在日常及正常业务过程中订立； (ii) 该等交易乃按正常商业条款或不优于本公司给予独立第三方或不逊于来自独立第三方之条 款订立； (iii) 该等交易对独立股东而言乃公平合理； (iv) 有关交易的金额，并未超过香港联合交易所有限公司给予的豁免所规定的最高限额条件。 关联交易必要性、持续性的说明： 该等交易在公司日常业务过程中进行，确保了公司业务经营活动的顺畅有序，在公司业务运营中 有必要性和持续性。 其中，报告期内本公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为人民币 504,423 千元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：人民币千元 2004 年度 2003 年度 地区 主营业务收入 主营业务收入 同比增加 % 国内 3,234,668 3,891, 118 (16.87) 亚洲 331,992 383,400 (13.41) 非洲 34,073 2,316 1,371.20 其他 10,310 28,909 (64.34) 合计 3,611,043 4,305,743 (16.13) 6.4 采购和销售客户情况 单位：人民币千元 前五名供应商采购金额合计 566,159 占采购总额比重 18.52 前五名销售客户销售金额合 847,601 占销售总额比重 23.47 计 6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10％以上的情况) √适用 □不适用 单位：人民币千元 参股公司名称 上海经纬中联商业发展有限公司 本期贡献的投资收 28,511 占本公司净利润的 18.71% 益 比重 参 股 经营范围 对商业、房地产、实业的投资及管理 公司 净利润 18,321 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力(毛利率 )与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 经纬纺织机械股份有限公司 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生 重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 报告期内没有募集资金使用情况。截至报告期期末，公司尚未使用的募集资金计人民币 752 千元存于银 行。累计募集资金使用情况见公司 2003 年年报。本公司已委托核数师近期对募集资金使用情况进行审 核并出具专项报告，有关情况将及时公告。 变更项目情况 □ 适 用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □适用 √不适用 新年度盈利预测 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配预案 按中国会计准则及制度，本集团 2004 年度实现净利润人民币 152,379 千元，根据公司章程，母 公司和各子公司按个别报表分别提取 10%的法定公积金人民币 25,745 千元，10%的法定公益金 人民币 25,745 千元，当年形成可分配利润人民币 100,889 千元，加上年初未分配利润人民币 325,113 千元，减去本年度已分派上年股利人民币 43,474 千元，实际可供股东分配利润为人民 币 382,528 千元，公司董事会拟决定提取任意盈余公积金人民币 100,000 千元，拟派发 2004 年 末期股利每股人民币 0.05 元(含税)，共计人民币 30,190 千元。剩余未分配利润人民币 252,338 千元结转以后年度。 本公司于报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 经纬纺织机械股份有限公司 §7 重要事项 7.1 收购资产 单位：人民币千元 交易对方及被 购买日 收购价格 自购买日 是否为关 所涉及的资 所涉及的 收购资产 起至本年 联交易 产产权是否 债权债务 末为公司 已全部过户 是否已全 贡献的净 部转移 利润 受让中国纺织 2004年 1 月 24,867 － 是，定价 是 － 机械 (集 团 )有 为相等于 限公司持有的 本公司出 宏大投资有限 售金图信 公司的 16.40％ 息科技有 股权 限公司价 格 7.2 出售资产 单位：人民币千元 交易对方 出售 出售价 本年初起至出 出售产 是否为关 所涉及的资 所涉及的 及被出售 日 格 售日该出售资 生的损 联交易 产产权是否 债权债务 资产 产为公司贡献 益 已全部过户 是否已全 的净利润 部转移 向中国纺 2004 24,867 － － 是，定价 是 － 织机械(集 年 1 原则为 帐 团)有限公 月 面值 司出售本 公司在金 图信息科 技有限公 司持有约 58.92% 的 股权 向中国纺 2004 6,000 － － 是。定价 是 － 织机械(集 年8 原则为本 团)有限公 月 公司原始 司转让本 投资值， 公司于宏 并参考经 大国际贸 审核资产 易有限责 净值 任公司的 20％的股 权 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性不会产生重大影响，且使公司的资产和业务质量得 以优化。 7.3 其他重大合同 本公司于 2004 年 8 月 18 日与中国恒天集团公司(“恒天公司”，一家持有本公司控股股东中国纺织机械 (集团)有限公司 100%股权的公司，为本公司的联系人士(按上市规则定义))签署《注资协议》。据此， 本公司同意以现金人民币 30,000 千元向中国纺织机械和技术进出口有限公司(“进出口公司” ，恒天公 司的全资子公司出资以增加进出口公司的注册资本，本公司出资额占进出口公司注册资本的 25％。另 一出资方为恒天公司，以其原在进出口公司的所有资产出资，出资额为人民币 90,000 千元。 7.4 重大担保 经纬纺织机械股份有限公司 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币千元 担保对象名称 发生日期 担保 担保类型 担保期 是否履 是否为关 金额 行完毕 联方担保 郑州宏大新型纺机有 23/4/2004 20,000 连带责任担保 23/4/2004-22/4/2005 否 否 限责任公司 郑州宏大新型纺机有 31/12/2003 20,000 连带责任担保 31/12/2003-30/12/2004 是 否 限责任公司 青岛宏大纺织机械有 29/5/2002 22,800 连带责任担保 29/5/2002-28/5/2005 否 否 限责任公司 常德纺机有限公司 23/1/2003 20,000 连带责任担保 23/1/2003-22/1/2006 否 否 经纬纺织机械股份有 16/5/2003 20,000 连带责任担保 16/5/2003-15/5/2007 否 否 限公司宜昌纺织机械 分公司 北京华联商业贸易发 13/4/2004 40,000 连带责任担保 13/4/2004-13/4/2005 否 否 展有限公司 北京华联商厦股份有 25/3/2004 200,000 连带责任担保 25/3/2004-25/3/2005 否 否 限公司 报告期内担保发生额合计 240,000 报告期末担保余额合计 240,000 本公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子、分公司担保发生额合 102,800 计 报告期末对控股子、分公司担保余额合计 82,800 本公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 322,800 担保总额占本公司净资产的比例 12.65% 本公司违规担保情况 为控股股东及本公司持股 50％以下的其他 - 关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 - 保对象提供的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50% 否 违规担保总额 - 7.5 重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 经纬纺织机械股份有限公司 7.5.1 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币千元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额 交易金额 占同类交易金额 的比例 的比例 同系附属公司 504,423 13.97% 743,646 24.33% 合计 504,423 13.97% 743,646 24.33% 7.5.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币千元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 应收最终控股公司 (4,226) 4,880 - - 应收同系附属公司 (24,994) 37,638 - - 应付最终控股公司 - - - (7,000) 应付同系附属公司 - - 50,180 (41,054) 合计 (29,220) 42,518 50,810 (48,054) 其中：报告期内本公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为人民币 29,220 千元，余额为人民币 42,518 千元。 7.6 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.7 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 7.8 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.9 独立董事履行职责的情况 本公司于报告期内新委任三名独立董事，使独立董事人数由两名增加至五名。按照有关法律、法规、公 司章程的要求，本公司独立董事认真履行职责，参与公司董事会工作，讨论决策有关重大事项，以其专 业知识和经验，就公司规范运作和有关经营工作提出意见；对关联交易的公平、公正性发表独立意见； 参与审核委员会工作，审核公司财务。独立董事为维护公司整体利益，维护全体股东的合法权益，促进 公司发展做出了积极贡献。 本年度独立董事出席董事会的情况如下： 独立董事姓名 本年应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 备注 事会会议次数 （次） （次） （次） 王曾敬 8 8 - - 干晓劲 8 5 3 - 高 勇 4 4 - - 陈 重 4 4 - - 虞世全 6 6 - - §8 监事会报告 监事会认为公司在依法运作、财务情况、募集资金使用、收购、出售资产交易和关联交易等方面不存在问题。 §9 财务报告 (按中国会计准则编制) 经纬纺织机械股份有限公司 9.1 审计意见 本公司 2004 年度财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。 9.2 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 9.2.1 会计政策未发生变更。 9.2.2 会计估计与核算方法未发生变更。 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生如下变化： 昆山经纬纺织机械有限公司于本报告期纳入本公司的合并范围。 9.4 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表。 经纬纺织机械股份有限公司董事会 2005 年 3 月 29 日 经纬纺织机械股份有限公司 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日2003 年 12 月 31 日 资产 合并 合并 母公司 母公司 流动资产 货币资金 1,005,463,163 858,328,025 764,488,556 667,035,578 短期投资 8,526,445 113,020,744 - 609,053 应收票据 400,434,231 334,783,952 132,517,889 142,742,787 应收股利 - - 20,689,449 43,396,849 应收利息 - - - - 应收账款 445,202,457 547,375,535 245,684,993 319,385,339 其他应收款 129,551,062 177,132,219 176,847,404 210,506,432 预付账款 260,820,854 294,029,269 125,851,511 143,269,725 应收补贴款 - - - - 存货 1,299,968,019 1,597,254,971 679,877,009 859,226,897 待摊费用 1,696,105 3,413,606 905,902 1,212,755 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 3,551,662,336 3,925,338,321 2,146,862,713 2,387,385,415 长期投资 长期股权投资 379,982,233 456,305,271 1,290,724,428 1,273,269,158 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 379,982,233 456,305,271 1,290,724,428 1,273,269,158 其中：合并价差 316,259 (202,845) - - 固定资产 固定资产原价 1,985,392,879 1,814,699,748 943,713,258 867,155,364 减：累计折旧 (962,645,854) (882,008,666) (466,113,906) (433,055,512) 固定资产净值 1,022,747,025 932,691,082 477,599,352 434,099,852 减：固定资产减值准备 (44,174,402) (44,365,785) (31,992,401) (32,080,139) 固定资产净额 978,572,623 888,325,297 445,606,951 402,019,713 经营租入固定资产改良 - - - - 工程物资 11,499,880 28,339,091 5,440,224 8,951,786 在建工程 56,494,212 67,459,577 18,908,615 34,227,163 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 1,046,566,715 984,123,965 469,955,790 445,198,662 无形资产及其他资产 无形资产 155,356,667 145,889,259 81,663,574 83,338,267 长期待摊费用 - - - - 其它长期资产 - - 55,160,058 13,620,293 无形资产及其他资产合计 155,356,667 145,889,259 136,823,632 96,958,560 递延税项 递延税款借项 - - - - 资产总计 5,133,567,951 5,511,656,816 4,044,366,563 4,202,811,795 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人：叶茂新 主管会计工作的负责人：姚育明 会计机构负责人：毛发青 经纬纺织机械股份有限公司 资产负债表(续) 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 负债和股东权益 合并 合并 母公司 母公司 流动负债 短期借款 580,502,100 325,550,000 500,912,500 247,000,000 应付票据 252,276,754 350,301,094 102,681,267 203,676,396 应付账款 539,330,389 746,278,352 319,374,241 498,123,848 预收账款 632,149,669 1,005,909,270 475,528,072 644,934,261 应付工资 6,019,304 2,596,327 3,300,000 - 应付福利费 44,079,767 61,834,283 4,230,099 17,065,410 应付利息 - - - - 应付股利 - - - - 应交税金 33,661,209 13,854,697 21,561,054 538,385 其他应交款 748,417 1,482,820 519,911 504,997 其他应付款 279,439,652 321,289,648 37,531,277 102,157,366 预提费用 14,116,660 11,651,202 7,242,339 3,231,247 预计负债 - - - - 一年内到期的长期借款 12,800,000 33,000,000 - 23,000,000 递延收益 - - - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 2,395,123,921 2,873,747,693 1,472,880,760 1,740,231,910 长期负债 长期借款 40,000,000 52,800,000 20,000,000 20,000,000 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 40,000,000 52,800,000 20,000,000 20,000,000 递延税项 递延税款贷项 - - - - 负债合计 2,435,123,921 2,926,547,693 1,492,880,760 1,760,231,910 少数股东权益 146,917,043 142,485,476 - - 股东权益 股本 603,800,000 603,800,000 603,800,000 603,800,000 资本公积 1,261,716,557 1,261,716,557 1,261,716,557 1,261,716,557 盈余公积 303,440,433 251,950,791 210,357,477 179,881,595 其中：法定公益金 137,838,693 112,093,872 91,297,215 76,059,274 未分配利润 382,528,813 325,112,537 475,611,769 397,181,733 其中：拟分配现金股利 30,190,000 43,473,600 30,190,000 43,473,600 外币报表折算差额 41,184 43,762 - - 股东权益合计 2,551,526,987 2,442,623,647 2,551,485,803 2,442,579,885 负债和股东权益总计 5,133,567,951 5,511,656,816 4,044,366,563 4,202,811,795 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人：叶茂新 主管会计工作的负责人：姚育明 会计机构负责人：毛发青 经纬纺织机械股份有限公司 利润表 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 项 目 合 并 合 并 母 公 司 母 公 司 一、主营业务收入 3,611,042,901 4,305,742,834 2,266,437,929 1,670,196,883 减： 主营业务成本 (3,000,572,325) (3,533,729,023) (2,037,923,376) (1,455,638,640) 主营业务税金及附加 (13,357,951) (16,876,380) (1,955,141) (2,962,969) 二、主营业务利润 597,112,625 755,137,431 226,559,412 211,595,274 加：其他业务利润 60,584,942 56,221,058 15,045,020 35,398,674 减：营业费用 (106,021,303) (94,142,432) (58,972,657) (28,309,894) 管理费用 (391,826,302) (495,432,222) (147,994,625) (157,238,417) 财务费用-净额 (20,172,230) (16,877,370) (5,009,834) (2,367,919) 三、营业利润 139,677,732 204,906,465 29,627,316 59,077,718 加：投资收益/(损失) 32,105,355 4,448,793 126,985,206 115,267,711 补贴收入 5,337,593 2,319,827 - - 营业外收入 3,525,167 1,059,437 1,520,917 283,235 减：营业外支出 (5,782,010) (11,232,150) (2,783,656) (2,893,629) 四、利润总额 174,863,837 201,502,372 155,349,783 171,735,035 减：所得税 (13,461,814) (36,406,404) (2,970,370) (10,200,554) 少数股东损益 (9,022,610) (3,561,487) - - 五、净利润 152,379,413 161,534,481 152,379,413 161,534,481 补充资料： 项 目 2004 年度累计数 2003 年度累计数 2004 年度累计数 2004 年度累计数 合并 合并 母公司 母公司 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益/(损失) - - - - 2. 自然灾害发生的损失 - - - - 3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额 - - - - 4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额 - - - - 5. 债务重组损失 - - - - 6. 其他 - - - - 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人：叶茂新 主管会计工作的负责人：姚育明 会计机构负责人：毛发青 经纬纺织机械股份有限公司 利润分配表 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 项 目 合并 合并 母公司 母公司 一、净利润 152,379,413 161,534,481 152,379,413 161,534,481 加：年初未分配利润 325,112,537 257,973,127 397,181,733 304,182,148 其它转入 - - - - 二、可供分配的利润 477,491,950 419,507,608 549,561,146 465,716,629 减： 提取法定盈余公积 (25,744,821) (29,083,535) (15,237,941) (16,153,448) 提取法定公益金 (25,744,821) (29,083,536) (15,237,941) (16,153,448) 提取职工奖励及福利基金 - - - - 三、可供股东分配的利润 426,002,308 361,340,537 519,085,264 433,409,733 减： 应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 (43,473,495) (36,228,000) (43,473,495) (36,228,000) 转作股本的普通股股利 - - - - 四、未分配利润 382,528,813 325,112,537 475,611,769 397,181,733 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人：叶茂新 主管会计工作的负责人：姚育明 会计机构负责人：毛发青 经纬纺织机械股份有限公司 现金流量表 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 5,959,763,615 3,199,131,084 收到的税费返回 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 119,872,378 33,630,128 现金流入小计 6,079,635,993 3,232,761,212 购买商品、接受劳务支付的现金 (5,114,660,935) (2,916,544,464) 支付给职工以及为职工支付的现金 (423,788,856) (182,301,158) 支付的各项税费 (240,267,956) (79,819,553) 支付的其他与经营活动有关的现金 (282,191,221) (52,946,559) 现金流出小计 (6,060,908,968) (3,231,611,734) 经营活动产生的现金流量净额 18,727,025 1,149,478 二、投资活动产生的现金流量 收回对子公司以外投资所收到的现金 180,686,730 106,609,053 出售子公司所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 22,954,762 54,720,260 处置固定资产而收到的现金净额 5,746,666 1,777,759 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 209,388,158 163,107,072 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (180,475,596) (71,727,689) 除对子公司以外投资所支付的现金 (48,661,000) (47,720,150) 购买子公司所支付的现金 1,277,605 (3,190,974) 拟出售子公司造成的现金减少 - - 支付的其他与投资活动有关的现金 - (41,539,765) 现金流出小计 (227,858,991) (164,178,578) 投资活动产生的现金流量净额 (18,470,833) (1,071,506) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - - 借款所收到的现金 761,464,600 628,945,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 761,464,600 628,945,000 偿还债务所支付的现金 (539,512,500) (467,912,500) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (74,073,603) (63,957,494) 其中：子公司支付少数股东股利 (1,780,070) - 支付的其他与筹资活动有关的现金 (2,810,973) - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - - 现金流出小计 (616,397,076) (531,869,994) 筹资活动产生的现金流量净额 145,067,524 97,075,006 四、汇率变动对现金的影响 (2,578) - 五、现金及现金等价物净增加额 145,321,138 97,152,978 企业负责人：叶茂新 主管会计工作的负责人：姚育明 会计机构负责人：毛发青 经纬纺织机械股份有限公司２００４年年度报告摘要 现金流量表(续) 补充资料 合并 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 152,379,413 152,379,413 加： 少数股东损益 9,022,610 - 计提的资产减值准备 16,217,317 2,263,782 固定资产折旧 94,338,255 41,862,598 无形资产摊销 4,749,336 2,243,393 长期待摊费用摊销 - - 待摊费用的减少(减：增加) 1,754,349 306,853 预提费用的增加(减：减少) (832,695) 4,011,092 处置固定资产净损失/(收益) (122,878) (690,061) 固定资产报废损失(减：收益) - - 财务费用(减：收入) 31,908,481 20,483,999 投资损失(减：收益) (32,105,355) (126,985,206) 递延税款贷项(减：借项) - - 存货的减少(减：增加) 300,496,281 176,758,416 经营性应收项目的减少(减：增加) 163,259,182 181,825,865 经营性应付项目的增加(减：减少) (722,337,271) (453,310,666) 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 18,727,025 1,149,478 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3.现金及现金等价物净增加/(减少)情况： 现金的年末余额 1,003,649,163 764,188,556 减：现金的年初余额 858,328,025 667,035,578 现金等价物的年末余额 - - 减：现金等价物的年初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 (附注五(1)) 145,321,138 97,152,978 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人：叶茂新 主管会计工作的负责人：姚育明 会计机构负责人：毛发青 22 ..