*ST皇台(000995)2004年年度报告摘要

甘肃皇台酒业股份有限公司２００４年度报告摘要 甘肃皇台酒业股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 王国义 出差 谢维宏 孙天锐 出差 屈平原 周俊业 出差 刘建利 １．４ 西安希格玛有限责任会计师事务所会计师事务所为本公司出具 了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司法定代表人张景发先生、主管会计工作的负责人屈平原以 及会计主管人员李海龙声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完 整 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 甘肃皇台酒业股份有限公司２００４年度报告摘要 股票简称 ＊ＳＴ皇台 股票代码 ０００９９５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：甘肃省武威市新建路５５号 注册地址和办公地址 办公地址：甘肃省武威市新建路５５号 注册地址的邮政编码：７３３０００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：７３３０００ 公司国际互联网网址ＨＴＴＰ：／／ＷＷＷ．ＨＵＡＮＧＴＡＩ．ＣＯＭ 电子信箱 ｚｈｌｉｄａｎ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｌｚ．ｇｓ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 毛宏 联系地址 甘肃省武威市新建路５５号 电话 ０９３５－６１３９８９３ 传真 ０９３５－６１３９８８８ 电子信箱 ＭＨ０９９５＠ｅｙｏｕ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ８１，５７２，５６５．８０ ５０，５５８，１４９．６９ ６１．３４％ １０５，４８６，１９６．６２ 利润总额 １０，０８５，７０９．２８ －１１７，３５４，４２８．０６ １０８．５９％ －６，００８，２６８．９９ 净利润 ８，８９４，０４０．６１ －１１５，７６７，５８６．７９ １０７．６８％ －１１，８９６，０２４．３８ 扣除非经常性损益的 ３，０２６，５１１．３６ －１２３，８５４，９５４．０３ １０２．４４％ －１４，４６０，３３７．９４ 净利润 经营活动产生的现金 ５，２１９，２８９．１１ －５，６８０，７６１．３６ １９１．８８％ －８，７０８，３６５．３８ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ５２５，９１９，０５１．２８ ５４４，６６２，３４８．１３ －３．４４％ ６５３，８７４，７６７．７５ 股东权益（不含少数 ３４０，３４６，８８７．０９ ３３１，４５２，８４６．４８ ２．６８％ ４４７，２１９，７７０．３１ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０６ －０．７５ １０８．００％ －０．０９ 每股收益（注） ０．０６ － － － 净资产收益率 ２．６１％ －３４．９３％ ３７．５４％ －２．６６％ 甘肃皇台酒业股份有限公司２００４年度报告摘要 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ０．８９％ －３７．３７％ ３８．２６％ －０．０３％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．０３ －０．０４ １７５．００％ －０．０６ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．２１ ２．１５ ２．７９％ ３．１９ 调整后的每股净资产 ２．１６ ２．１０ ２．８６％ ３．０９ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 补贴收入 ５，０００，０００．００ 投资收益 ３０，４４７．７４ 营业外收支净额 ５，４７８．５１ 托管收入 ８３１，６０３．００ 合计 ５，８６７，５２９．２５ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 其他 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １１０，０００，０００ ０ ０ １１０，０００，０００ 份 其中： 国家持有股 ５５，４５９，３１６ －２，０００，０００ －２，０００，０００ ５３，４５９，３１６ 份 境内法人 ５４，５４０，６８４ ２，０００，０００ ２，０００，０００ ５６，５４０，６８４ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ０ 甘肃皇台酒业股份有限公司２００４年度报告摘要 ２、募集法人 ０ ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １１０，０００，０００ ０ ０ １１０，０００，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ４４，０００，０００ ０ ０ ４４，０００，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通 ４４，０００，０００ ０ ０ ４４，０００，０００ 股份合计 三、股份总 １５４，０００，０００ ０ ０ １５４，０００，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １９，２８４ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 北京皇台商贸有 －２，０００，０００ ５３，４５９，３１６ ３４．７１％未流通 ４８，９０９，３１６国有股东 限责任公司 武威鼎泰亨通有 ０ ４４，６６０，０００ ２９．００％未流通 其他 限公司 北京丽泽隆科贸 ０ ３，２９３，５６５ ２．１４％未流通 其他 公司 上海人民印刷八 ３，２９３，５６５ ２．１４％未流通 ２，９９４，５１６其他 厂 北京盛世恒昌商 ２，０００，０００ ２，０００，０００ １．２９％未流通 其他 贸有限公司 温州天元新技术 １，６４６，７７７ １．０７％未流通 其他 有限公司 北京兴泽隆科贸 １，６４６，７７７ １．０７％未流通 其他 有限公司 凌锡华 ３６６，４５０ ０．２４％已流通 其他 刘平平 ２９５，８２０ ０．１９％已流通 其他 陈树龙 ２７３，６０７ ０．１８％已流通 其他 甘肃皇台酒业股份有限公司２００４年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 凌锡华 ３６６，４５０Ａ股 刘平平 ２９５，８２０Ａ股 陈树龙 ２７３，６０７Ａ股 温淑贵 ２７０，０００Ａ股 周巧玲 ２６６，０１０Ａ股 刘忠明 ２６１，２６０Ａ股 陈大海 ２５３，３００Ａ股 张佩秋 １６０，９３０Ａ股 骆多妹 １５７，０６６Ａ股 周仁禹 １３４，４００Ａ股 前十名股东关联关系或一致行动人的说明：前十名股东中北京皇台商贸 有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股 上述股东关联关系或一致行动的说 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知流通 明 股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司的控股股东名称：北京皇台商贸有限责任公司 住所：北京市朝阳区北辰东路８号汇园公寓Ｆ座 法定代表人：张景发 性质：有限责任公司 成立日期：成立于１９９５年， ２００２变更登记。 注册资本： ３６２００万元 注册号：１１００００１０６３４０１ 主营业务：公司属商品流通企业，主营食品、日用百货、五金交电、包装设计、广告策划、信息咨询等。 （五）公司控股股东的实际控制人是甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司，属国有独资公司（有限责任公 司），注册资本１０８９０万元，法定代表人：张景发。主要经营范围是国有资产经营、白酒、饮料生产、食用 酒精、饲料、保健品的制造，养殖种植、科技开发、咨询服务、农副产品、货运、进出口业务。甘肃皇台 酿造（集团）有限责任公司的出资人是武威市凉州区国有资产管理局。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 产权结构： 凉州区国有资产管理局 甘肃皇台酒业股份有限公司２００４年度报告摘要 １００％ 甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司 ９７．８３％ 北京皇台商贸有限责任公司 ３４．７１％ 甘肃皇台酒业股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００２年４月２８日 至 ２００５年４月 张景发 董事长 男 ６１ ０ ０ ２８日 董事、总经 ２００２年４月２８日 至 ２００５年４月 张力鑫 男 ３０ ０ ０ 理 ２８日 董事、副总 ２００２年４月２８日 至 ２００５年４月 屈平原 男 ３３ ０ ０ 经理 ２８日 董事、副总 ２００２年４月２８日 至 ２００５年４月 王国义 男 ３７ ０ ０ 经理 ２８日 ２００２年４月２８日 至 ２００５年４月 孙天锐 董事 男 ３９ ０ ０ ２８日 董事、副总 ２００２年４月２８日 至 ２００５年４月 谢维宏 男 ３５ ０ ０ 经理 ２８日 ２００２年４月２８日 至 ２００５年４月 刘建利 独立董事 男 ５２ ０ ０ ２８日 ２００２年４月２８日 至 ２００５年４月 周俊业 独立董事 男 ７０ ０ ０ ２８日 ２００２年４月２８日 至 ２００５年４月 徐卫宇 独立董事 男 ３４ ０ ０ ２８日 监事会主 ２００２年４月２８日 至 ２００５年４月 魏汉儒 男 ５１ ０ ０ 席 ２８日 ２００２年４月２８日 至 ２００５年４月 景海龙 监事 男 ２５ ０ ０ ２８日 ２００２年４月２８日 至 ２００５年４月 孙永华 监事 男 ３３ ０ ０ ２８日 董秘、副经 ２００２年４月２８日 至 ２００５年４月 毛宏 男 ３５ ０ ０ 理 ２８日 甘肃皇台酒业股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００２年４月２８日 至 ２００５年４月 张桐生 副经理 男 ３７ ０ ０ ２８日 ２００２年３月２８日 至 ２００５年３月 孙惠兰 副经理 女 ４３ ０ ０ ２８日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 北京皇台商贸有限责 张景发 董事长 １９９５年１月１８日 至 今 否 任公司 甘肃皇台酿造（集团） 孙天锐 副总经理 ２００２年３月２７日 至 今 是 有限责任公司 甘肃皇台酿造（集团） 王国义 党委副书记 ２００３年３月２７日 至 今 否 有限责任公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ７５．００ 金额最高的前三名董事的报 ３６．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １５．６０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ６．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 ０ 不在公司领取报酬、津贴的 孙天锐 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １０－２０ １ ６－１０ １ ２．４－６ ３ ２．４万元以下 ６ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司属酒类食品制造行业，主营业务范围是白酒、葡萄酒的生产和销售。 ２００４年，公司紧紧围绕“消除退市风险警示”这一目标，坚持改革、经营两手抓，两不误。为适应酒类市 场的激烈竞争，充分发挥销售在市场中的自主能动性，公司继续坚持“先有市场，后有工厂”的经营理念， 以建立市场化营销体系为目标，以制度化操作为手段，理顺销售公司市场化运作关系，逐步建立起了符合 市场规律，适应市场要求的新型销售机制。一是采取切实措施加强了营销管理工作。主要是强化了销售公 甘肃皇台酒业股份有限公司２００４年度报告摘要 司的经营职能、市场营销能力和业务拓展能力，建立了以市场为导向、以客户为中心的营销机制。二是按 市场要求建立营销新体制。销售公司是股份公司各类产品的专营公司，实行独立经营，自负盈亏的运行机 制。三是适时开发新产品，增强竞争力。面对急剧变化的白酒产业形势和激烈竞争的白酒市场，公司继续 实施品牌战略，适时推出“本色、年份”系列等中高价位新产品，延伸了品牌内涵，丰富了产品品种，公 司毛利率水平和净资产收益率不断提高，也进一步增强了产品的市场竞争力。同时通过完善工艺、保证品 质、稳定价格、建立网络、创新传播等举措在塑造皇台和“本色”系列白酒及红酒品牌的形象力、提高销 售力上取得了“双丰收”，为公司创造了良好的经济效益和社会效益。四是进行了内部改革，本着“精简、 高效、灵敏、效能”的原则 ，重新进行了机构设置，劳动用工实行“双向选择、竞争上岗”，工资分配实 行绩效工资、计件工资、费用承包等多各分配形式。 通过以上一系列有效措施，精简了机构，压缩了人员，降低了管理费用，提高了工作效率，公司经营状况 明显好转，一举扭亏为盈。２００４年度实现主营业务收入８１５７万元，比去年同期增加３１０２万元，期间费用比 去年同期下降８３．９％，实现主营业务利润２４９６万元，比去年同期增加１７７１万元，实现净利润８８９．４万元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 酒精及饮料酒 ８，１５７．２６ ４，４９５．０９ ４４．８９％ ６１．３６％ ３７．３８％ ５．２６％ 制造业 其中：关联交 ９２５．５５ ５２０．７１ ４３．７４％ ２１７．００％ １９７．００％ ３．８８％ 易 主营业务分产品情况 高价位酒 １，２９８．００ ５５２．００ ５７．４７％ ９０．２７％ １．３１％ １８６．２２％ 中低价位酒 ３，４２５．００ ２，０７２．００ ３９．５０％ ２０．７６％ １．１７％ ４２．１４％ 葡萄干红 ２，４８７．００ １，１０４．００ ５５．６１％ ６１．７５％ １０５．００％ －９．１７％ 酒精 ９４７．００ ７６８．００ １８．９０％ 其中：关联交 ９２５．５５ ５２０．７１ ４３．７４％ ２１７．００％ １９７．００％ ３．８８％ 易 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对 待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。本公司 关联交易的定 同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国 价原则 家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方协商定 价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。 关联交易必要 性、持续性的本公司与关联方在同一地区，可以增长公司销售链，增强销售力量，扩大市场份额。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 省内 ６，２２７．０４ ５４．６３％ 省外 １，９３０．２１ ８７．５８％ 甘肃皇台酒业股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １，２３５．２６ 占采购总额比重 ６１．９５％ 前五名销售客户销售金额合计 ６，６４５．００ 占销售总额比重 ８１．４６％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００３年由于“非典”影响以及公司核销坏帐等造成公司亏损，２００４年由于公司销售收入增加并且公司加强 管理，使期间费用降低，公司实现盈利。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 甘肃皇台酒业股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 污水处理工程 ６２４．００已完成工程主体的建设 污水排放达标 合计 ６２４．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 本年度利润不分配，也不进行公积金转增，本年度实 本年度实现的利润全部用于弥补以前年度亏损。 现的利润全部用于弥补以前年度亏损。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 甘肃皇台酒业股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 甘肃皇台酿造（集 ２７６．４４ ３．３９％ ０．００ ０．００％ 团）有限责任公司 武威鼎泰亨通有 ６４７．９２ ７．９４％ ０．００ ０．００％ 限公司 温州天元新技术 ０．００ ０．００％ １０３．５８ ６．８８％ 有限公司 上海人民印刷八 ０．００ ０．００％ ３５．４０ ２．３５％ 厂 合计 ９２４．３６ １１．３５％ １３８．９８ ９．２３％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 甘肃皇台酿造（集团）有限 ２，５９４．０８ ２，１４７．５８ ０．００ ０．００ 责任公司 北京皇台商贸有限责任公司 １００．００ ７０．３８ ０．００ ０．００ 温州天元新技术有限公 ０．００ １０７．９９ ０．００ ０．００ 武威鼎泰亨通有限公司 ２２．５９ ２２．５９ ０．００ ７８．４２ 合计 ２，７１６．６７ ２，３４８．５４ ０．００ ７８．４２ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额１００．００万元，余额７０．３８万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 甘肃皇台酒业股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 周俊业 ０ ０ ０ ０２００５年补选 刘建利 ６ ６ ０ ０其中以通讯方式３次 徐卫宇 ６ ６ ０ ０其中以通讯方式３次 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）监事会的日常工作情况 报告期内，监事会共召开三次会议，具体情况如下： １、第二届监事会第七次会议于２００４年４月１２日在公司监事会办公室举行。会议由监事会主席何学平主持， 出席会议的监事应到３名，实到３名，会议召开程序和审议议题符合《公司法》和《公司章程》关于召开监 事会会议的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了如下议题，并形成决议：审议通过了《公司２００３ 年年度报告及报告摘要》、《监事会２００３年工作报告》、《２００３年度财务决算报告》、《２００３年度利润分 配预案》、《公司章程修改议案》、《关于续聘公司审计机构的议案》、《关于公司解聘变更前任审计机 构的议案 》。 ２、公司第二届监事会第八次会议于２００４年８月２５日上午在公司监事会办公室召开。出席会议的监事应到３ 名，实到３名，会议由监事会主席何学平主持。会议审议并通过了《公司２００４年度半年度报告正文及摘要》、 《公司２００４年半年度利润分配预案》。 ３、第二届监事会第九次会议于２００４年１１月３０日在本公司召开。会议应到监事３名，实到３名，符合《公司章 程》的规定。会议审议通过了《关于本公司部分欠税由甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司转缴以偿还债 务的议案》、《公司监事变更的议案》。本次会议提名魏汉儒、孙永华为本届监事会监事候选人，景海龙 作为职工代表出任监事。 （二）监事会对有关事项的独立意见 本年度监事会按照《公司法》和公司章程赋予的职责，依法列席公司全年历次董事会会议和股东大会，对 公司依法运作情况开展监督，认真履行了监督。监事会认为： （１）、公司依法运作情况 公司一年来的生产经运作是严格按有关上市公司的规定依法经营。公司在报告期内的生产经营决策程序合 法，公司内部控制制度健全有效，公司董事及高级管理人员尽职尽责，没有违反法律、法规、公司章程和 损害公司利益的行为。 （２）公司财务执行情况 根据西安希格玛有限责任会计师事务所出具的２００４年度财务审计报告，监事会认为公司财务报告在所有重 大方面公允、真实地反映了２００４年度公司财务状况和经营成果。 （３）募集资金的使用情况 报告期内，公司没有募集资金投资项目。 （４）收购资产情况 报告期内，公司没有收购资产行为。 （５）公司关联交易情况 报告期内，公司所发生的重大关联交易事项，监事会认为是按市场经济规律和原则进行的，遵循了公开、 公平、公正的原则。在公司的关联交易中未发现任何损害公司和股东利益的行为。 甘肃皇台酒业股份有限公司２００４年度报告摘要 西安希格玛有限责任会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ５，５９４，０００．３０ １５２，５９４．６０ １，３９９，０８４．２３ ６３９，５６６．８１ 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 ３７，１９１，１２２．３９ ２０，９４０，１２７．９０ 其他应收款 ６０，６８２，７７８．９１ ４７，５３１，５４１．７７ ７９，９１８，２５８．７４ ４３，２５３，１２３．１３ 预付账款 ２６，２９３，６２９．１５ ３１，７０２，９５１．３０ ３１，７０２，９５１．３０ 应收补贴款 ２６，２９３，６２９．１５ 存货 ６６，８５３，７０６．１２ ７２，６３３，１３２．１１ ６６，２８５，７１５．８１ 待摊费用 ６７，２９７，３７３．９５ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １９７，０５８，９０４．７０ １４０，８３１，４７１．６４ ２０６，５９３，５５４．２８ １４１，８８１，３５７．０５ 长期投资： 长期股权投资 １１６，３６３，８７７．９０ ９２，５２０，４９０．５８ 长期债权投资 长期投资合计 １１６，３６３，８７７．９０ ９２，５２０，４９０．５８ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ２８３，９４５，４０６．４５ ２８３，４４２，３９８．４５ ２８３，００７，６５４．４５ ２８２，５１５，４２４．４５ 减：累计折旧 ７５，３９８，９５８．４１ ７５，２６９，０３５．５９ ６３，３０５，３０９．７０ ６３，２２４，４１０．５３ 固定资产净值 ２０８，５４６，４４８．０４ ２０８，１７３，３６２．８６ ２１９，７０２，３４４．７５ ２１９，２９１，０１３．９２ 甘肃皇台酒业股份有限公司２００４年度报告摘要 减：固定资产减 ９，７０５，２９４．００ ９，７０５，２９４．００ ９，７０５，２９４．００ ９，７０５，２９４．００ 值准备 固定资产净额 １９８，８４１，１５４．０４ １９８，４６８，０６８．８６ ２０９，９９７，０５０．７５ ２０９，５８５，７１９．９２ 工程物资 在建工程 ８４，１１０，２７４．００ ８０，６１４，０４８．００ 固定资产清理 ８４，１１０，２７４．００ ８０，６１４，０４８．００ 固定资产合计 ２８２，９５１，４２８．０４ ２８２，５７８，３４２．８６ ２９０，６１１，０９８．７５ ２９０，１９９，７６７．９２ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ４４，０２６，８０８．６６ ４４，０２６，８０８．６６ ４４，９４８，４８１．９８ ４４，９４８，４８１．９８ 长期待摊费用 １，８８１，９０９．８８ １，８８１，９０９．８８ ２，５０９，２１３．１２ ２，５０９，２１３．１２ 其他长期资产 无形资产及其他资 ４５，９０８，７１８．５４ ４５，９０８，７１８．５４ ４７，４５７，６９５．１０ ４７，４５７，６９５．１０ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ５２５，９１９，０５１．２８ ５８５，６８２，４１０．９４ ５４４，６６２，３４８．１３ ５７２，０５９，３１０．６５ 流动负债： 短期借款 ８７，６００，０００．００ ８７，６００，０００．００ ８７，６００，０００．００ ８７，６００，０００．００ 应付票据 应付账款 ３０，１０６，５２２．７６ ２７，２１０，１９５．９３ ４３，４６９，０９７．５７ ４０，７２９，１４０．１３ 预收账款 ３，０７８，６１７．０４ ３２，００６，５９８．８６ ２，２４１，９５５．１１ １３，１５４，４１３．９５ 应付工资 １６２，９０９．５７ ２２，５５８．４０ ７３０，８８３．８８ ６４０，４５０．２２ 应付福利费 ８２６，８４０．０４ ４６，７８５．４６ ２，１４８，４２０．７５ １，５５２，５３０．０８ 应付股利 ６９８，２７９．０６ ６９８，２７９．０６ ６９８，２７９．０６ ６９８，２７９．０６ 应交税金 １７，９１４，０２９．７４ ２０，３２３，２２８．４４ ３０，２５７，３１８．５５ １１，８０１，２２４．４１ 其他应交款 ３，１４５，９７５．４９ １，９４４，４８７．１９ ２，４４０，０６２．２５ １，５１９，７４２．５０ 其他应付款 １７，７０７，８５２．２２ ５６，９６８，００２．５５ ２４，８１１，３５４．６９ ６９，７１９，２５２．５８ 预提费用 １８，５１５，３８７．９６ １８，５１５，３８７．９６ １３，１９１，４３１．２４ １３，１９１，４３１．２４ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 １７９，７５６，４１３．８８ ２４５，３３５，５２３．８５ ２０７，５８８，８０３．１０ ２４０，６０６，４６４．１７ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １７９，７５６，４１３．８８ ２４５，３３５，５２３．８５ ２０７，５８８，８０３．１０ ２４０，６０６，４６４．１７ 少数股东权益 ５，８１５，７５０．３１ ５，６２０，６９８．５５ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １５４，０００，０００．００ １５４，０００，０００．００ １５４，０００，０００．００ １５４，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １５４，０００，０００．００ １５４，０００，０００．００ １５４，０００，０００．００ １５４，０００，０００．００ 甘肃皇台酒业股份有限公司２００４年度报告摘要 净额 资本公积 ２７７，６２５，７５７．４６ ２７７，６２５，７５７．４６ ２７７，６２５，７５７．４６ ２７７，６２５，７５７．４６ 盈余公积 ５，８６１，３１９．９８ ５，８６１，３１９．９８ ５，８６１，３１９．９８ ５，８６１，３１９．９８ 其中：法定公益 １，９５３，７７３．３２ １，９５３，７７３．３２ １，９５３，７７３．３２ １，９５３，７７３．３２ 金 未分配利润 －９７，１４０，１９０．３５ －９７，１４０，１９０．３５ －１０６，０３４，２３０．９６ －１０６，０３４，２３０．９６ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ３４０，３４６，８８７．０９ ３４０，３４６，８８７．０９ ３３１，４５２，８４６．４８ ３３１，４５２，８４６．４８ 东权益）合计 负债和所有者权益 ５２５，９１９，０５１．２８ ５８５，６８２，４１０．９４ ５４４，６６２，３４８．１３ ５７２，０５９，３１０．６５ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ８１，５７２，５６５．８０ ４０，２８２，５６６．３０ ５０，５５８，１４９．６９ ３９，２４２，１２６．１３ 减：主营业务成本 ４４，９５０，９５２．６７ ３５，２８５，３７８．７５ ３２，７２３，６２０．２０ ３０，３２０，９３９．５３ 主营业务税金 １１，６６１，２８４．１８ １０，７２４，０５５．６９ １０，５８２，７４８．１５ １０，２２２，３０４．２４ 及附加 二、主营业务利润（亏 ２４，９６０，３２８．９５ －５，７２６，８６８．１４ ７，２５１，７８１．３４ －１，３０１，１１７．６４ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ２，０４７，３６１．２３ ２，０４７，３６１．２３ ８１０，７７６．６２ ７９９，７７６．６２ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ５，９５１，９０７．３６ １１，７２７，５０９．１２ 管理费用 ９，９１０，２６２．８６ １０，１７４，６７９．６８ １１４，１１３，０６４．５５ ８４，０３９，３０８．０３ 财务费用 ６，０９５，７３６．９３ ６，０９９，０２１．１９ ６，４７１，７７４．１９ ６，４７３，３５４．６６ 三、营业利润（亏损 ５，０４９，７８３．０３ －１９，９５３，２０７．７８ －１２４，２４９，７８９．９０ －９１，０１４，００３．７１ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ３０，４４７．７４ ２３，８４３，３８７．３２ ５８，５５６．８６ －３１，７１３，４０４．８２ 损以“－”号填列） 补贴收入 ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ ２９，８２５，６５２．００ ２９，８２５，６５２．００ 营业外收入 ５，４８１．５１ ３，８６１．０７ １５，９８１．２６ １３，３９７．５６ 减：营业外支出 ３．００ ２３，００４，８２８．２８ ２２，８７９，２２７．８２ 四、利润总额（亏损 １０，０８５，７０９．２８ ８，８９４，０４０．６１ －１１７，３５４，４２８．０６ －１１５，７６７，５８６．７９ 以“－”号填列） 减：所得税 少数股东损益 １，１９１，６６８．６７ －１，５８６，８４１．２７ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ８，８９４，０４０．６１ ８，８９４，０４０．６１ －１１５，７６７，５８６．７９ －１１５，７６７，５８６．７９ “－”号填列） 加：年初未分配利 －１０６，０３４，２３０．９６ －１０６，０３４，２３０．９６ ９，７３３，３５５．８３ ９，７３３，３５５．８３ 润 甘肃皇台酒业股份有限公司２００４年度报告摘要 其他转入 六、可供分配的利润 －９７，１４０，１９０．３５ －９７，１４０，１９０．３５ －１０６，０３４，２３０．９６ －１０６，０３４，２３０．９６ 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －９７，１４０，１９０．３５ －９７，１４０，１９０．３５ －１０６，０３４，２３０．９６ －１０６，０３４，２３０．９６ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －９７，１４０，１９０．３５ －９７，１４０，１９０．３５ －１０６，０３４，２３０．９６ －１０６，０３４，２３０．９６ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ７３，７９１，４１２．８２ ４７，７３９，６１３．８６ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ５，００５，４８１．５１ ５，００３，８６１．０７ 甘肃皇台酒业股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流入小计 ７８，７９６，８９４．３３ ５２，７４３，４７４．９３ 购买商品、接受劳务支付的现金 ５１，７０７，２２１．５１ ３５，５４７，５８６．３７ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７，２９５，６６１．３９ ４，８８５，７９７．４６ 支付的各项税费 ６，３３５，１２５．８２ ４，８６６，３２８．００ 支付的其他与经营活动有关的现金 ８，２３９，５９６．５０ ３，３１７，１４０．２７ 现金流出小计 ７３，５７７，６０５．２２ ４８，６１６，８５２．１０ 经营活动产生的现金流量净额 ５，２１９，２８９．１１ ４，１２６，６２２．８３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ３，６００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ３，６００，０００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ３，７７２，４３５．０４ ３，７６１，６５７．０４ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ３，７７２，４３５．０４ ３，７６１，６５７．０４ 投资活动产生的现金流量净额 －１７２，４３５．０４ －３，７６１，６５７．０４ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ８５１，９３８．００ ８５１，９３８．００ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ８５１，９３８．００ ８５１，９３８．００ 筹资活动产生的现金流量净额 －８５１，９３８．００ －８５１，９３８．００ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ４，１９４，９１６．０７ －４８６，９７２．２１ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ８，８９４，０４０．６１ ８，８９４，０４０．６１ 加：计提的资产减值准备 １，１９１，６６８．６７ １，６９１，６１３．４２ 固定资产折旧 ８９５，７６４．００ １２，０４４，６２５．０６ 无形资产摊销 １２，０９３，６４８．７１ ９２１，６７３．３２ 长期待摊费用摊销 ９２１，６７３．３２ ６２７，３０３．２４ 待摊费用减少（减：增加） ６２７，３０３．２４ 预提费用增加（减：减少） ５，３２３，９５６．７２ 处置固定资产、无形资产和其他 ５，３２３，９５６．７２ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ８５１，９３８．００ 投资损失（减：收益） ８５１，９３８．００ －２３，８４３，３８７．３２ 递延税款贷项（减：借项） －３０，４４７．７４ 存货的减少（减：增加） ４，５３８，１３６．０８ －１，３６５，６１２．３９ 经营性应收项目的减少（减：增 ３，５２３，４５３．４４ ３０，８６９．２１ 甘肃皇台酒业股份有限公司２００４年度报告摘要 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －３３，６１１，８４５．９４ －１，０５０，３９７．０４ 少） 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 ５，２１９，２８９．１１ ４，１２６，６２２．８３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 ２００４年１１月２２日，经本公司第二届董事会第二次临时会议决议，将所持有的９０％股权的控股子公司甘肃皇 台酒业销售有限责任公司转让给武威华泰工贸有限责任公司，并已于２００５年３月１７日办理完工商变更登记手 续。由于甘肃皇台酒业销售有限责任公司本年度损益很小，未将其纳入本年度合并报表范围。