华联股份(000882)中商股份2001年年度报告

中商股份有限公司 二 ０ ０ 一年年度报告 中商股份有限公司 ２００２ 年 ４ 月 １２ 日 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司董事孙勤勇 程继术因公未能亲自出席本次董事 会 分别授权乐毅 李翠芳董事出席并代为行使表决权 1 目 录 一 公司基本情况简介 3 二 会计数据和业务数据摘要 4 三 股本变动及股东情况 5 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 9 五 公司治理结构 11 六 股东大会简介 13 七 董事会报告 14 八 监事会报告 22 九 重要事项 24 十 财务报告 27 十一 备查文件目录 55 2 一 公司基本情况简介 1 公司法定中文名称 中商股份有限公司 公司法定英文名称 China Commerce Company Limited 2 公司法定代表人 范文明 3 公司董事会秘书 李翠芳 授权代表 李春生 联系地址 北京市朝阳区安贞西里 5 区 4 号楼华联商厦中商股份 电话 010 64436880-5363 传真 010 64445607 4 公司注册地址 北京市海淀区复兴路 46 号 公司办公地址 北京市朝阳区安贞西里 5 区 4 号楼华联商厦中商股份 邮政编码 100029 公司电子信箱 cclc @ 95777 com 5 公司信息披露报纸名称 中国证券报 证券时报 登载公司年度报告网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 6 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 中商股份 股票代码 000882 7 公司最近一次变更注册登记日期 2001 年 10 月 30 日 公司最近一次变更注册登记地点 国家工商行政管理总局 公司法人营业执照注册号 1000001002963(2-2) 税务登记号码 11010871092147X 公司聘请的会计师事务所名称 北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 3 二 会计数据和业务数据摘要 １ 本年度公司主要经营数据 项目 单位 元 （１） 利润总额 ３９，２３３，６８１．８３ （２） 净利润 ３５，５８６，５４１．０２ （３） 扣除非经常性损益后的净利润 ２０，７８２，８３３．５７ （４） 主营业务利润 ２７，３３３，１８３．３１ （５） 其他业务利润 ２，４５５，４８８．０８ （６） 营业利润 １，８７４，７８１．４８ （７） 投资收益 ２０，２８９，９２４．８７ （８） 补贴收入 ０ （９） 营业外收支净额 １７，０６８，９７５．４８ （１０） 经营活动产生的现金流量净额 －６５，９００，９１１．１８ （１１） 现金及现金等价物净增加额 １４，５９７，６５９．６８ 说明 扣除的非经常性损益项目及金额 单位 元 项目 金额 营业外收入 １７，２３３，３０１．２３ 营业外支出 １６４，３２５．７５ ２ 公司前三年主要会计数据和财务指标 项目 2001 年 2000 年 1999 年 调整前 调整后 (1) 主营业务收入(元) 192,804,558.78 304,726,072.40 304,093,033.01 201,425,843.23 (2) 净利润(元) 35,586,541.02 14,855,866.49 14,034,030.28 38,692,681.22 (3) 总资产(元) 607,172,956.86 590,525,118.24 585,349,642.45 527,947,150.29 (4) 股东权益(元) 468,271,630.81 388,637,566.07 383,623,587.02 373,781,699.58 (5) 每股收益(元/股) 0.14 0.06 0.06 0.22 加权平均每股收益 元/股 0.14 0.06 0.06 0.22 扣除非经常性损益后的每股收益 元/股 0.08 0.12 0.10 0.21 (6) 每股净资产(元/股) 1.88 1.56 1.54 2.10 (7) 调整后的每股净资产(元/股) 1.87 1.55 1.53 2.08 (8) 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.26 0.08 0.08 -0.32 (9) 净资产收益率 % 7.60 3.82 3.66 10.35 加权平均净资产收益率 % 8.87 3.90 3.69 10.92 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 % 5.18 7.52 6.57 10.76 3 根据中国证监会发布的 公开发行证券公司信息披露编报规则 第 9 号 公司 2001 年度按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率和每股收益 4 报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ５．８４ ６．８１ ０．１１ ０．１１ 营业利润 ０．４０ ０．４７ ０．０１ ０．０１ 净利润 ７．６０ ８．８７ ０．１４ ０．１４ 扣除非经常性损益后的净利润 ４．４４ ５．１８ ０．０８ ０．０８ 4 报告期股东权益变动情况 单位 元 法定 股东权益 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 公益金 合计 期初数 249,200,000 79,482,945.99 20,536,358.26 10,268,179.13 34,404,282.77 383,623,587.02 本期增加 61,521,502.77 7,117,308.20 3,558,654.10 35,586,541.02 84,648,043.79 本期减少 19,577,308.20 期末数 249,200,000 141,004,448.76 27,653,666.46 13,826,833.23 50,413,515.59 468,271,630.81 变动原因 （１） 资本公积金增加系北京华联商厦股份有限公司本期发行股票后增加资 本公积 本公司按持股比例核算相应份额 （２） 盈余公积和法定公益金增加是从本年度净利润中提取所致 （３） 未分配利润本期增加是由本年度净利润转入所致 本期减少包括计提盈 余公积和预分配 ２００１ 年度普通股现金股利所致 三 股本变动及股东情况 1 股本变动情况 (1)公司股份变动情况表 数量单位 股 本次变动增减(+,-) 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一 未上市流通股份 1.发起人股份 186,200,000 -83,673,562 -83,673,562 102,526,438 其中 国家持有股份 186,200,000 -83,673,562 -83,673,562 102,526,438 境内法人持有股份 5 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 +83,673,562 +83,673,562 83,673,562 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 186,200,000 186,200,000 二 已上市流通股份 1.人民币普通股 63,000,000 63,000,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 63,000,000 63,000,000 三 股份总数 249,200,000 249,200,000 (2)股票发行与上市情况 到本报告期末为止的前三年内 公司没有发行股票 公司股份结构变动情况说明 报告期内 公司原第一大股东中商企业集团公司 中商集团 原持有 ８６，７３０，０００ 股 其中 ６，６５０，０００ 股被法院裁定转让给北京华联综合超市有限公 司 华联综超 ６２，３７４，１９４ 股被法院裁定转让给北京中商华通科贸有限公 司 华通科贸公司 报告期末 中商集团仍持有 １７，７０５，８０６ 股 公 司 原 第 三 大 股 东 中 国 商 业对 外 贸 易 总 公 司 商业外贸 原持有 ４４，７０２，０００ 股 其中 ４１，２５４，２０７ 股被法院裁定转让给泰山兴业投资集团有限公 司 泰山投资 ３，４４７，７９３ 股被法院裁定转让给华通科贸公司 报告期末 商业外贸不再持有本公司股票 华联综超所持的 ６，６５０，０００ 股被法院裁定转让给华通科贸公司 泰山投资所持的 ４１，２５４，２０７ 股协议转让给北京世纪国光科贸有限公司 世 纪国光 报告期后 中商集团所持 １７，７０５，８０６ 股被法院委托拍卖公司拍卖给世纪国 光 截止本年度报告披露日 公司前三名非流通股股东为 华通科贸公司持有 ７２，４７１，９８７ 股 占 ２９．０８％ 世纪国光持有 ５８，９６０，０１３ 股 占 ２３．６６％ 浙江省 商业集团公司持有 ５４，７６８，０００ 股 占 ２１．９８％ 以上股权转让情况详见 ２００１ 年 ６ 月 ７ 日 ２００１ 年 ７ 月 ７ 日 ２００１ 年 ９ 月 １９ 日和 ２００２ 年 ３ 月 ２８ 日 中国证券报 6 2 股东情况介绍 （１） 报告期末股东总数为 20631 户 （２） 前十名股东持股情况 名 股东名称 本期持股 本期末持股 持股占 持有股份 股份 次 变动增减 数 股 总股本 的质押或 性质 情况 ＋－ 比例（％） 冻结情况 １ 北京中商华通科 ＋７２，４７１，９８７ ７２，４７１，９８７ ２９．０８ 其中 贸有限公司 国有股 ３０，０５２，６３２ 股 法人股 ４２，４１９，３５５ 股 ２ 浙江省商业集团 ５４，７６８，０００ ２１．９８ 国有股 公司 ３ 北京世纪国光科 ＋４１，２５４，２０７ ４１，２５４，２０７ １６．５５ 法人股 贸有限公司 ４ 中商企业集团公 －６９，０２４，１９４ １７，７０５，８０６ ７．１１ 冻结 国有股 司 ５ 华夏证券有限公 ４，６４２，６７０ １．８６ 流通股 司 ６ 北京金秋时经贸 ４７３，３７２ ０．１９ 流通股 发展有限公司 ７ 北京华油投资有 ３７７，８７１ ０．１５ 流通股 限责任公司 ８ 北京船舶通信导 ３１９，６５０ ０．１３ 流通股 航公司 ９ 时美良 ２７０，７００ ０．１１ 流通股 １０ 上海杨浦工贸总 ２５０，０００ ０．１０ 流通股 公司浦东分公司 公司前十名股东之间不存在关联关系 报告期后 中商集团所持 17,705,806 股国有法人股已裁定转让给世纪国光 详见本年报 公司股份结构变动说明 部分 (3)公司控股股东情况 报告期内 公司控股股东发生变更 本公司原控股股东为中商集团 由于发 生股权转让 控股股东变更为华通科贸公司 详见 ２００１ 年 ７ 月 ７ 日 ２００１ 年 ９ 月 １９ 日 中国证券报 控股股东名称 北京中商华通科贸有限公司 法定代表人 任武 成立日期 2001 年 4 月 30 日 注册资本 26000 万元 经营范围 技术开发及转让 技术咨询及服务 中介除外 电脑图文设计 7 制作 承办展览展示 组织文化艺术交流活动 演出除外 销售 计算机及外 围设备 建筑材料 装饰材料 五金交电 金属材料 化工产品 以上未经专项 审批的项目除外 股权结构 股东名称 出资额 万元 持股比例 ％ 洋浦南岛置业有限公司 ５２００ ２０ 洋浦康迪电子有限公司 ５１００ １９．６２ 洋浦思佳宝实业投资有限公司 ５０００ １９．２３ 洋浦尚龙贸易发展有限公司 ５０００ １９．２３ 北京世纪天福科贸有限公司 ２９００ １１．１５ 北京中永兴科贸有限公司 ２８００ １０．７７ 北京中商华通科贸有限公司的控股股东情况 控股股东名称 洋浦南岛置业有限公司 法定代表人 任武 成立日期 2001 年 11 月 23 日 注册资本 5400 万元 经营范围 高新技术项目的投资 房地产开发经营 矿产品 建筑材料 电 子仪器 办公设备 家用电器 普通机械 通讯器材的销售 股权结构 宋慧存出资 ４４０ 万元 占 ８．２％ 高军民出资 ４４０ 万元 占 ８．２％ 任学春出资 ４２０ 万元 占 ７．８％ 张代秀出资 ４２０ 万元 占 ７．８％ 陈灿明出资 ４００ 万元 占 ７．４％ 周朝瑜出资 ４００ 万元 占 ７．４％ 胡荣华出资 ３９０ 万元 占 ７．２％ 丁小平出资 ３８０ 万元 占 ７％ 李 宁出资 ３９０ 万元 占 ７．２％ 桂俭徕出资 ３８０ 万元 占 ７％ 邹树芳出资 ３５０ 万元 占 ６．５％ 王敦花出资 ３５０ 万元 占 ６．５％ 李爱莲出资 ３２０ 万元 占 ５．９％ 黄彩云出资 ３２０ 万元 占 ５．９％ (4)其他持股 10%以上法人股东情况 世纪国光公司于 ２００１ 年 ６ 月 ８ 日成立 注册资本 １９０００ 万元 法定代表人 徐鹏 经营范围 技术开发及转让 技术咨询 技术培训 销售 机电设备 化 工产品 百货 建筑材料 五金交电 木材 计算机软硬件及外围设备 汽车配 件 工艺美术品 金属材料 以上涉及专项审批的未取得审批前不得开展经营活 动 8 浙江省商业集团公司于 １９９３ 年 ４ 月 ２４ 日成立 注册资本 ２８３４２ 万元 法 定代表人张达洋 经营范围 国有资产经营管理 百货 针纺织品 五金交电 化工产品及原料 副食品 其他食品 水产品 粮油及制品 石油及制品 煤炭 金属材料 建筑及装饰材料 轻纺原料 机电设备 汽车及配件 工艺品的销售 房地产开发经营 物业管理 饮食服务 装饰装潢 经营进出口业务 范围详见 中华人民共和国进出口企业资格证书 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 １ 董事 监事和高级管理人员情况 （１）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 年初持股数（股） 年末持股数（股） 范文明 董事长 男 ４９ １４，０００ １４，０００ 孙勤勇 副董事长 男 ４７ ０ ０ 乐 毅 董事 男 ４２ ５，６００ ５，６００ 赵尔烈 副总经理 男 ５７ ７，０００ ７，０００ 张力争 董事兼副总经理 男 ４２ ０ ０ 李翠芳 董事兼副总经理 董秘 女 ３７ ２，８００ ２，８００ 胡幼善 董事 男 ３６ ５，６００ ５，６００ 程继术 董事 男 ３６ ０ ０ 丁险峰 董事兼副总经理 男 ３３ ０ ０ 徐鹏 董事 女 ３０ ０ ０ 李春生 监事会主席 男 ３４ ０ ０ 周晓刚 监事 女 ３７ ０ ０ 郑嘉强 监事 男 ４６ ０ ０ 青 雷 监事 男 ３０ ０ ０ 滕伟宏 监事 男 ４２ ２，８００ ２，８００ 马作群 财务负责人 男 ３５ ０ ０ 任职起止日期 范文明 孙勤勇 乐毅 赵尔烈 胡幼善 李春生 青雷 郑嘉强 滕伟宏任职起止日期为 ２００１ 年 ４ 月至 ２００４ 年 ４ 月 李翠芳 张力争 程继术 丁险峰 周晓刚任职起止日期为 ２００１ 年 １１ 月至 ２００４ 年 ４ 月 徐鹏任 职起止日期为 ２００１ 年 １１ 月至 ２００２ 年 ２ 月 马作群任职起止日期为 ２００１ 年 ６ 月 至 ２００４ 年 ４ 月 董事 监事在股东单位任职情况 董事长范文明任中商集团党委书记兼总裁 自 １９９４ 年 ５ 月起任职 副董事长孙勤勇任浙江省商业集团公司总经理 自 ２０００ 年 ５ 月起任职 董事胡幼善任浙江省商业集团公司财务审计处副处长 自 １９９６ 9 年 ３ 月起任职 董事乐毅任浙江省商业集团公司控股公司杭州国大集团有限公司 董事长 自 ２００１ 年 １０ 月起任职 董事徐鹏任世纪国光法定代表人 自 ２００１ 年 ６ 月起任职 监事青雷任中商集团副总会计师兼财务一部经理 自 ２００１ 年 ４ 月 起任职 ２ 年度报酬情况 １）董事 监事和高级管理人员报酬的决策程序 决策依据 在公司专职的董事 监事和高级管理人员按所在岗位领取工资 董 监事津 贴依照公司 ２０００ 年度股东大会通过的 关于设立董事 监事津贴的议案 发放 高级管理人员的奖金按公司 １９９８ 年度股东大会通过的 公司高级管理人员报酬 的提案 由公司根据个人的工作数量 质量确定数额 报董事长批准后执行 ２）现任董事 监事和高级管理人员年度报酬总额为 ８７６，７３７ 元 金额最高的 前三名董事的报酬总额为 ４９４，３４６ 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总 额为 ３５９，５８６ 元 公司董事 监事和高级管理人员有 １６ 人在公司领取报酬 其中年度报酬在 １０ 万元以上的有 ３ 人 在 ５－１０ 万元之间的有 ３ 人 在 ５ 万元以下的有 １０ 人 （３）在报告期内离任的董事 监事 高级管理人员情况 报告期内 由于公司股东发生股权转让 陈联真 陈颖 林荣强 宋斌 于 元庆 张树义 赵尔烈辞去董事会董事职务 顾玉英 李书俊辞去监事会监事职 务 由于换届及公司发展需要 董事会聘任宋斌为公司总裁 聘任李翠芳为董事 会秘书 聘任赵尔烈 蒋慧英 丁险峰 李翠芳 张力争为公司副总裁 聘任马 作群为公司财务部经理 因公司股权发生转让 宋斌辞去公司总裁职务 因工作调动 蒋慧英辞去公 司副总裁职务 ２ 公司员工情况 ２００１ 年 公司将所属国大百货商场整体出售 员工随资产转移由买方承接 因而公司员工有了较大的精减 公司现有员工 ８０ 人 其中硕士研究生 ４ 人 大 学生 １７ 人 大专生 ２３ 人 大专以上文化程度的员工占 ５５％ 五 公司治理结构 10 １ 公司治理情况 公司管理层高度重视按公司法人治理结构进行规范运作 公司依据 公司 法 证券法 等有关法律法规 制定了 公司章程 董事会议事规则 监 事会议事规则 公司投资及重大经营事项审批权限实施细则 信息披露规 则 另外还制定了 公司经营班子决策制度 等管理规章 ３１ 件 基本符合证监 会发布的 上市公司治理准则 的规范性要求 （１）关于股东与股东大会 公司能够确保所有股东 特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够 充分行使自已的权利 能够严格按照公司章程和股东大会规范意见的要求召集 召开股东大会 公司关联交易公平 关联交易价格合理 公司正在建立股东大会议事规则 有待股东大会批准 （２）关于控股股东与上市公司 控股股东依法行使出资人的权利 没有直接或间接干预公司的决策和生产经 营活动 没有损害公司及其他股东的权益 公司的投资与经营决策均按公司投资 权限划分细则 由公司股东大会 董事会及经理独立作出 （３）关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事 公司董事会的人数和 人员构成符合法律 法规的要求 董事会认真履行法律 法规和公司章程规定的 职责 公司董事会制定了董事会议事规则 并正在进一步完善 公司董事以认真 负责的态度出席董事会 对所议事项表达明确的意见 能够认真学习有关法律 法规 了解作为董事的权利 业务和责任 公司正在建立独立董事制度 关于董事会专门委员会 公司在章程修正案中 已增加相关条款 公司将根据实际发展需要 在适当时候建立 （４）关于监事与监事会 公司监事会的人员和构成符合法律 法规的要求 监事会建立了监事会议事 规则 并正在进一步完善 监事会对公司财务以及公司董事 经理和其他高级管 理人员履行职责的合法合规性进行监督 维护公司及股东的合法权益 （５）关于绩效评价与激励约束机制 公司已建立了经理人员的激励与约束机制 经理人员的聘任公开 透明 符 合法律 法规和公司章程的规定 11 公司正在建立董事 监事绩效评价办法 有待股东大会批准 （６）关于利益相关者 公司尊重和维护银行及其他债权人 职工 消费者 供应商等利益相关者的 合法权益 与利益相关者积极合作 共同推动公司持续 健康地发展 （７）关于信息披露与透明度 公司董事会秘书负责信息披露事项 公司建立了信息披露制度 按照法律 法规及其他相关规定 及时 真实 准确 完整地披露公司应披露的信息 热情 接待股东来访和咨询 确保所有股东有平等的机会获得信息 ２ 本报告期内 公司暂未聘任独立董事 公司正在修订公司章程相关规定 建立独立董事制度 有待股东大会批准 ３ 公司在业务 人员 资产 机构 财务等方面完全独立于控股股东 具 有独立完整的资产 业务及自主经营能力 各自独立核算 独立承担责任和风险 １ 在业务方面 公司业务完全独立于控股股东 控股股东及其下属的其 他单位没有从事与本公司相同或相近的业务 ２ 在人员方面 公司经理人员 财务负责人 营销负责人和董事会秘书 在控股股东单位没有担任除董事以外的其他职务 控股股东高级管理人员兼任本 公司董事的 有足够的时间和精力承担上市公司的工作 ３ 在资产方面 控股股东投入本公司的资产独立完整 权属清晰 控股 股东以非货币性资产出资的 办理了产权变更手续 公司资产独立登记 建帐 核算 管理 控股股东没有占用 支配本公司资产或干预本公司对资产的经营管 理 ４ 在机构方面 公司董事会 监事会及其他内部机构独立运作 控股股 东及职能部门与本公司及职能部门之间没有上下级关系 控股股东及下属机构没 有向本公司及下属机构下达任何有关本公司经营的计划和指令 也没有以其他任 何形式影响公司经营管理的独立性 ５ 在财务方面 公司按照有关法律 法规的要求建立健全财务 会计管 理制度 独立核算 控股股东没有干预公司的财务 会计活动 ４ 公司对高级管理人员的考评及激励机制 相关奖励制度的建立 实施情 况 为充分发挥高级管理人员的积极性 公司 １９９８ 年度股东大会通过了 公司 12 高级管理人员报酬的提案 把高级管理人员的收入和公司的经济效益挂钩 对 高级管理人员按年度制定考核目标 完成考核目标的 公司予以奖励 六 股东大会情况简介 １ ２００１ 年第一次临时股东大会 ２０００ 年 １２ 月 １５ 日 公司在 中国证券报 上刊登了 关于召开 ２００１ 年第 一次临时股东大会的公告 ２００１ 年 １ 月 １５ 日 ９：００ 公司 ２００１ 年第一次临时股 东大会在公司会议室召开 参加此次会议的股东及股东代理人共 ７ 名 代表股份 １８６，２３５，０００ 股 占公司总股本的 ７４．７３％ 会议以记名投票表决方式逐项审议并 通过了如下议案 （１） 关于陈联真先生辞去公司第一届董事会副董事长 董事职务的议案 （２） 关于陈颖女士辞去公司第一届董事会董事职务的议案 （３） 关于顾玉英女士辞去公司第一届监事会监事职务的议案 （４） 关于补选林荣强先生为公司第一届董事会董事的议案 （５） 关于补选宋斌先生为公司第一届董事会董事的议案 （６） 关于补选李书俊先生为公司第一届监事会监事的议案 决议公告刊登在 ２００１ 年 １ 月 １６ 日的 中国证券报 上 ２ ２０００ 年度股东年会 ２００１ 年 ３ 月 ８ 日 公司在 中国证券报 上刊登了 关于召开 ２０００ 年度股 东年会的公告 ２００１ 年 ４ 月 １０ 日 ９：００ 公司 ２０００ 年度股东年会在公司会议室 召开 参加此次会议的股东及股东代理人共 ８ 名 代表股份 １８６，２３９，２００ 股 占 公司总股本的 ７４．７３％ 会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案 （１） 公司 ２０００ 年度董事会工作报告 （２） 公司 ２０００ 年度监事会工作报告 （３） 公司 ２０００ 年度财务决算报告及 ２００１ 年度财务预算方案 （４） 公司 ２０００ 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 该预案为 ２０００ 年度利润不分配 也不以资本公积金转增股本 （５） 公司预计 ２００１ 年度利润分配政策 （６） 公司投资及重大经营事项审批权限实施细则 13 （７） 关于设立董事 监事津贴的议案 （８） 关于修改公司章程的议案 （９） 关于董事会换届的议案 （１０） 关于监事会换届的议案 （１１） 关于聘用会计师事务所的报告 决议公告刊登在 ２００１ 年 ４ 月 １１ 日的 中国证券报 上 ３ ２００１ 年第二次临时股东大会 ２００１ 年 ９ 月 ２９ 日 公司在 中国证券报 上刊登了 关于召开 ２００１ 年第 二次临时股东大会的公告 ２００１ 年 １１ 月 １ 日 ９：００ 公司 ２００１ 年第二次临时股 东大会在公司会议室召开 参加此次会议的股东及股东代理人共 ６ 名 代表股份 １８６，２２１，０００ 股 占公司总股本的 ７４．７３％ 大会以记名投票表决方式逐项审议并 通过了如下议案 （１） 关于改选公司董事的议案 同意林荣强 宋斌 于元庆 张树义 赵尔烈先生辞去公司第二届董事会董 事职务 补选张力争 程继术 丁险峰 李翠芳 徐鹏为第二届董事会董事 （２） 关于改选公司监事的议案 同意李书俊先生辞去公司第二届监事会监事职务 补选周晓刚女士为公司第 二届监事会监事 （３） 公司章程修正案 （４） 关于设立分公司的议案 决议公告刊登在 ２００１ 年 １１ 月 ２ 日的 中国证券报 上 七 董事会报告 １ 公司经营情况 （１）主营业务的范围及其经营情况 公司主营业务范围 商用高新技术的开发和应用 商品批发 零售 联营贸 易 仓储 配送 旅游 餐饮 娱乐服务业 公司经营情况 ２００１ 年 公司股东股权结构发生了较大的变化 公司经营 班子积极开展工作 在配合股东调整股东结构的基础上 一方面抓住现有业务 14 稳定公司基本效益 一方面积极调整资产结构 突出公司主营业务 从而使公司 在面对股东不稳定 业务调整等不利因素的情况下 保持了公司经济效益的稳定 增长 ２００１ 年 公司实现主营业务收入 １９，２８０．４６ 万元 主营业务利润 ２，７３３．３２ 万元 公司主营业务按业务性质分为批发和零售 在批发业务方面 公司根据市场 情况的变化 积极调整商品经营结构 重点开发电脑 电视机等家用电器的经营 实现销售收入 １１，５１８．５９ 万元 占主营业务收入的 ５９．７４％ 销售利润 １，５８２．７２ 万元 占主营业务利润的 ５７．９０％ 在零售业务方面 公司所属国大百货商场 在出售以前 积极调整品牌结构 采取各种促销措施 实现销售收入 ７，７６１．８７ 万元 占主营业务收入的 ４０．２６％ 销售利润 １，１５０．６０ 万元 占主营业务利润的 ４２．１０％ 公司主营业务按地区分为北京地区和杭州地区 本报告期内 北京地区实现 销售收入 １１，５１８．５９ 万元 占主营业务收入的 ５９．７４％ 销售利润 １，５８２．７２ 万元 占主营业务利润的 ５７．９０％ 杭州地区实现销售收入 ７，７６１．８７ 万元 占主营业务 收入的 ４０．２６％ 销售利润 １，１５０．６０ 万元 占主营业务利润的 ４２．１０％ 报告期内 主营业务及其结构较前一报告期发生的变化 在批发业务方面 调整了经营商品结构 收缩了谢瑞鳞珠宝 英皇钟表等业 务 增加了电脑 电视机等家用电器等业务 在资产结构方面 公司出售了国大 百货商场 收购北京华联电信数码广场经营性资产 资产结构发生了变化 电信 数码广场的开设 使公司增加了电信产品及其增值业务 （２）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 中商康普新技术开发有限公司为本公司控股子公司 本公司持有其 ９５％的股 权 该公司经营范围 电子计算机硬件 软件的开发 生产 销售 相关技术培 训 技术服务等 注册资本 １０００ 万元 期末总资产 １，７０１ 万元 净资产 １，７０１ 元 ２００１ 年实现净利润－２７９３．８５ 元 北京华联商厦股份有限公司为本公司的参股公司 已于 ２００１ 年 １１ 月 ２９ 日 在上海证券交易所挂牌上市，本公司持有其 １８．０５％的股份 为其第二大股东 该 公司以综合超市为主业 ２００１ 年该公司总资产 １５４，０２９．９２ 万元 净资产 ５５，４５８．２７ 万元 净利润 ４，５８１．７４ 万元 （３）主要供应商 客户情况 15 报告期内 公司向前五名供应商采购的合计金额占年度采购总额的比例为 ８２．２５％ 前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 ４６．４２％ （４）在经营中出现的问题与困难及解决方案 本公司经营中出现的主要问题及困难是 随着 ＷＴＯ 的加入 外资将全面进入 中国的零售市场 公司作为零售企业 将面临更加激烈的竞争 公司主业不突出 竞争力不强 是公司面临的主要问题 针对上述问题 公司采取了如下措施 １ 发挥自身优势 利用批发贸易创造效益 ２００１ 年，公司利用在商品流通行业的渠道 信息 资金以及信誉好等原有优 势 继续做好商品批发贸易业务 及时调整了部分经营商品结构 主要开展建材 家用电器及日用化工等商品的批发贸易业务 ２ 加强投资管理 保证投资效益 公司高度重视对外投资的管理 一是重视投资决策的管理 避免投资决策失 误 二是加强投资的跟踪管理 及时收回到期的投资 确保投出资产的安全性 三是及时收回投资收益 使投资得到合理的回报 ３ 整合现有资产业务 集中资金优势发展主业 针对公司主业不突出的问题 ２００１ 年下半年以来 随着公司股东的调整和 稳定 公司逐步确定了以电信数码广场 ＩＴ 产品经营为先导 以大型购物中心 连锁为主业的企业发展目标 为促进主业的发展 公司对原有资产和业务果断进 行整合 出让 集中资金优势发展主业 由于国大百货商场规模小 竞争力不强 公司于 ２００１ 年 １１ 月将国大百货商 场整体出售 于 ２００１ 年 １２ 月收购了北京华联电信数码广场经营性资产 ２ 公司投资情况 １ 募集资金使用情况 公司募集资金已于 ２０００ 年度使用完毕 本报告期内 公司无募股资金使用 情况 募集资金投资额比 ２０００ 年减少 ６４０１ 万元 减幅 １００％ ２ 非募集资金的投资 进度及收益情况 除设立分公司和收购资产 详见重要事项部分 外 报告期内公司无其他投 资情况 非募集资金投资额比 ２０００ 年减少 １１６５．７ 万元 减幅 １００％ ３ 公司财务状况 经营成果 单位 元 16 指标名称 ２００１ 年 ２０００ 年 ２００１ 较 ２０００ 增减％ 总资产 ６０７，１７２，９５６．８６ ５８５，３４９，６４２．４５ ３．７３ 长期负债 ０ ０．００ 股东权益 ４６８，２７１，６３０．８１ ３８３，６２３，５８７．０２ ２２．０７ 主营业务利润 ２７，３３３，１８３．３１ ４１，４７２，５９１．３８ － ３４．０９ 净利润 ３５，５８６，５４１．０２ １４，０３４，０３０．２８ １５３．５７ 变动原因 总资产增加主要是由于公司本年度产生利润及北京华联商厦股份有限公 司发行股票后增加资本公积所致 股东权益增加是由于本年度实现利润及北京华联商厦股份有限公司发行 股票后增加资本公积所致 主营业务利润减少是由于出售国大百货商场以及商贸批发业务减少所致 净利润大幅增加是由于公司出售国大百货资产的净收益以及与湖南海达 公司股权转让纠纷案和解收益所致 与 ２０００ 年相比 利润构成变动原因 营业外收入增加 同时营业外支出减 少 ４ 生产经营环境以及宏观政策 法规的变化 对公司的财务状况和经营成 果的影响 随着 ＷＴＯ 的加入 流通领域的竞争将更加激烈 但是由于本公司特有的背景 和地位优势 已在经营过程中形成了相对稳定的供销渠道 并建立了长期合作关 系 不会受到太大的影响 同时 公司确定了明确的主业方向和目标，并将着力 扩大经营规模 降低经营成本 提高自身竞争力 ５ ２００２ 年的经营计划 ２００２ 年 公司将继续清理与主业关系不大的对外投资 同时广开融资渠道 集中力量发展主营业务 具体措施如下 １ 继续发展大型购物中心 根据中商股份的地位和背景优势 公司经过认真的讨论和研究 决定以大型 购物中心连锁作为公司未来主业 截止本报告披露日止 经公司董事会同意 公 司已收购或新设了北京 成都 广州 郑州 呼和浩特等 ５ 家店 公司以大型购 17 物中心为主业的框架结构已基本形成 下半年 公司如增发股票成功 将争取再 开几家新店 在发展大型购物中心的同时 电信数码广场将及时跟进 实现电信 高科技与零售业的结合 完善和提升购物中心的功能 推动公司主业的发展 电 信数码广场还将利用北京华联综合超市公司的网络体系开店 展店 同时利用其 会员资源 开展电信增值业务 ２ 继续整合现有资产 将与大型购物中心关联度不大的业务及资产逐步剥离出去 集中资金优势 发展主业 ２００２ 年 ２ 月 ２７ 日 公司二届十四次董事会已作出决议 同意以 ５０００ 万元 的价格出让北京八里桥农产品中心批发市场 ５０％的股权 相关工作正在进行 ３ 强化领导班子建设 公司领导班子要统一认识 要充分体现民主集中制的原则 加紧对各门店班 子成员的配备 并加大干部培训 交流和选拔的力度 以适应公司业务发展对干 部队伍的需要 ４ 建立健全管理机制和激励机制 在管理机制方面 强化楼层管理 以楼层管理为重点 强化顾客意识 不断 改善服务质量 建立物业管理体系 对公司的物业进行专业化 规范化管理 要 加强办公设备的自动化 系统化管理 对品牌资源实行计算机化管理 在激励机制方面 建立适应发展时期的薪资制度 加大考核奖评的力度 搞 好后勤服务 关心员工思想 生活 认真解决外派干部的后顾之忧 建立凝聚力 工程 进一步丰富员工的业余生活 增强全体干部员工的凝聚力 ５ 强化三项业务改革 第一 品牌经理管理制度的改革 根据连锁发展的需要 要最大限度地整合 品牌资源 做到资源共享 实行集团化营管分离 第二 企划促销制度改革 在 企划上 我们要发挥公司整体优势 上下结合组织系列化 系统化的连锁促销 同时要大力度地融入文化促销 第三 物业管理制度的建立和改革 吸收单店物 业管理的成功经验 重新建立一套适合购物中心连锁经营的管理方法及制度 ６ 探索购物中心创收模式多样化 购物中心连锁经营意味着从单纯与供应商分成盈利的模式转向多样化盈利 模式 通过为会员提供除商品以外的其他增值服务 通过建立在信息平台上的品 18 牌管理为供应商提供市场咨询与分析报告 通过开发自有商品的采购 回避单店 采购商品库存的风险等 都可以为公司增加新的创收渠道 ７ 加强财务审核力度 在展店过程中 坚持百货店勤俭持家的优良传统 加强审核力度 控制费用 支出 降低经营成本 ６ 董事会日常工作情况 （１）董事会的会议情况及决议内容 公司董事会在报告期内共召开 １４ 次会议 公司监事及经理列席历次会议 重要事项做出决议后 均已按深圳证券交易所 股票上市规则 的要求进行了披 露 １）２００１ 年 １ 月 １５ 日召开一届十九次董事会 选举林荣强先生为公司第一届 董事会副董事长 ２）２００１ 年 ３ 月 ５ 日召开一届二十次董事会 会议逐项审议并通过了如下议 案 ａ 公司 ２０００ 年度报告及摘要 ｂ 公司 ２０００ 年度董事会工作报告 ｃ 公司 ２０００ 年度业务工作报告 ｄ 公司 ２０００ 年度财务决算报告及 ２００１ 年度财务预算方案 ｅ 公司 ２０００ 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 ２０００ 年度利润不分配 也不以资本公积金转增股本 ｆ 公司预计 ２００１ 年度利润分配政策 ｇ 公司信息披露规则 ｈ 公司投资及重大经营事项审批权限实施细则 ｉ 董事会议事规则 ｊ 关于设立董事 监事津贴的议案 ｋ 关于修改公司章程的议案 ｌ 关于董事会换届的议案 ｍ 关于聘用会计师事务所的议案 ｎ 关于召开 ２０００ 年度股东年会的议案 本次会议决议公告刊登在 ２００１ 年 ３ 月 ８ 日的 中国证券报 上 19 ３）２００１ 年 ４ 月 １０ 日召开二届一次董事会 会议逐项审议并通过了如下议案 ａ 关于选举第二届董事会董事长 副董事长的议案 ｂ 关于聘任董事会秘书的议案 ｃ 关于聘任公司总裁的议案 ｄ 关于聘任公司副总裁的议案 本次会议决议公告刊登在 ２００１ 年 ４ 月 １１ 日的 中国证券报 上 ４）２００１ 年 ６ 月 １１ 日召开二届二次董事会 会议审议并通过了如下议案 ａ 关于免去蒋慧英同志副总裁职务的议案 ｂ 关于公司财务部总经理聘任议案 ５）２００１ 年 ８ 月 １０ 日召开二届三次董事会 会议逐项审议并通过了如下议案 ａ 关于修订公司会计政策 会计估计的报告 ｂ 公司资产减值准备计提和核销的管理规定 ｃ 关于公司计提资产减值准备的报告 ｄ 公司 ２００１ 年中期利润分配及资本公积金转增股本预案 公司 ２００１ 年中期利润不分配 也不以资本公积金转增股本 ｅ 公司 ２００１ 年中期报告及摘要 本次会议决议公告刊登在 ２００１ 年 ８ 月 １４ 日的 中国证券报 上 ６）２００１ 年 ８ 月 ２０ 日召开二届四次董事会 同意公司为北京华联青塔综合超 市有限公司向福建兴业银行北京分行借款人民币贰仟万元提供担保 ７）２００１ 年 ９ 月 ２７ 日召开二届五次董事会 会议逐项审议并通过了如下议案 ａ 关于改选公司董事的议案 ｂ 关于聘任公司副总裁的议案 ｃ 公司章程修正案 ｄ 关于收购北京华联综合超市有限公司华联电信数码广场经营性资产的 议案 ｅ 关于设立分公司的议案 ｆ 关于召开 ２００１ 年第二次临时股东大会的议案 本次会议决议公告刊登在 ２００１ 年 ９ 月 ２９ 日的 中国证券报 上 ８）２００１ 年 １０ 月 １８ 日召开二届六次董事会 授权公司经营班子向中国华夏 银行甘家口支行申请 ４０００ 万元综合授信贷款 20 ９）２００１ 年 １１ 月 ２ 日召开二届七次董事会 公司审议并通过了如下议案 ａ 关于增设公司业务部门的议案 ｂ 关于宋斌先生申请辞去公司总裁职务的议案 ｃ 关于出售国大百货商场的议案 本次会议决议公告刊登在 ２００１ 年 １１ 月 ６ 日的 中国证券报 上 １０）２００１ 年 １１ 月 １８ 日召开二届八次董事会 同意公司为北京华联综合超市 有限公司向中国银行北京分行所贷款项提供担保 担保金额为捌仟万元人民币 期限为一年 本次会议决议公告刊登在 ２００１ 年 １２ 月 ８ 日的 中国证券报 上 １１）２００１ 年 １１ 月 １９ 日召开二届九次董事会 同意公司为北京华联综合超市 有限公司向中国银行北京分行所贷款项提供担保 担保金额为伍仟万元人民币 期限为一年 本次会议决议公告刊登在 ２００１ 年 １２ 月 ８ 日的 中国证券报 上 １２）２００１ 年 １２ 月 ３ 日召开二届十次董事会 根据北京证券监管办事处 关 于辖区上市公司开展规范运作自查的通知 对公司规范运作进行了全面自查 认真填写了 上市公司规范运作自查问卷 会议同意自查结果 并保证其真实 性 １３）２００１ 年 １２ 月 ２４ 日召开二届十一次董事会 同意在成都设立分支机构 中 商股份有限公司成都分公司 经营通讯设备 通讯产品等 并拨款 ２００ 万元作 为分公司的周转资金 本次会议决议公告刊登在 ２００１ 年 １２ 月 ２９ 日的 中国证券报 上 １４）２００１ 年 １２ 月 ２５ 日召开二届十二次董事会 同意公司开展呼叫中心服务 业务 本次会议决议公告刊登在 ２００１ 年 １２ 月 ２９ 日的 中国证券报 上 （２）董事会对股东大会决议的执行情况 １）根据 ２００１ 年第一临时股东大会通过的补选林荣强先生 宋斌先生为第一 届董事会董事的议案和补选李书俊先生为第一届监事会监事的议案 公司已到工 商局办理了相关备案手续 ２）公司 ２０００ 年度股东大会通过 关于修改公司章程的议案 在公司原经营 范围的基础上 增加了 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 经营对销贸 21 易和转口贸易 等 公司已到工商局办理了备案手续 根据公司 ２０００ 年度股东大会通过的 关于董事会换届的议案 和 关于监 事会换届的议案 公司已到工商局办理了相关备案手续 ３）根据 ２００１ 年第二次临时股东大会通过的 关于改选公司董事的议案 关于改选公司监事的议案 和 公司章程修正案 公司正在办理工商备案手 续 ７ 本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经北京京都会计师事务所审计 本 公 司 ２００１ 年 度 实 现 税 后 利 润 ３５，５８６，５４１．０２ 元 扣除提取的法定公积金 ３，５５８，６５４．１０ 元及提取的法定公益 金 ３，５５８，６５４．１０ 元 加年初未分配利润 ３４，４０４，２８２．７７ 元 可供股东分配的利 润为 ６２，８７３，５１５．５９ 元 公司拟向全体股东每 １０ 股派发现金红利 ０．５ 元 含税 共计分配红利 １２，４６０，０００ 元 尚余可分配利润 ５０，４１３，５１５．５９ 元转下一年度 公司不以资本公积金转增股本 ８ 预计 ２００２ 年度利润分配政策 （１）２００２ 年度分配一次利润 （２）２００２ 年度实现净利润中可分配部分用于股利分配的比例不低于 ２０％ （３）２００１ 年度未分配利润用于 ２００２ 年度股利分配的比例不低于 ２０％ （４）分配形式为派发现金 现金股息占股利分配的比例为 １００％ 上述 ２００２ 年度利润分配政策系预计方案 公司董事会保留根据公司实际情 况进行调整的权利 八 监事会报告 １ 监事会召开会议情况 报告期内 公司监事会共召开 ５ 次会议 重要事项均按深圳证券交易所 股 票上市规则 的要求进行了披露 （１）２００１ 年 ３ 月 ６ 日召开一届七次监事会 会议审议并通过了 公司 ２０００ 年年度报告 中的 监事会报告 关于设立董事 监事津贴的议案 及 关于 监事会换届的议案 本次会议决议公告刊登在 ２００１ 年 ３ 月 ８ 日的 中国证券报 上 22 （２）２００１ 年 ４ 月 １０ 日召开二届一次监事会 会议选举李春生先生为公司第 二届监事会主席 本次会议决议公告刊登在 ２００１ 年 ４ 月 １１ 日的 中国证券报 上 （３）２００１ 年 ８ 月 １０ 日召开二届二次监事会 会议审议并通过了 关于修订 公司会计政策 会计估计的报告 公司资产减值准备计提和核销的管理规定 关于公司计提资产减值准备的报告 和 公司 ２００１ 年中期报告 本次会议决议公告刊登在 ２００１ 年 ８ 月 １４ 日的 中国证券报 上 （４）２００１ 年 ９ 月 ２７ 日召开二届三次监事会 会议审议并通过了 关于改选 公司监事的议案 本次会议决议公告刊登在 ２００１ 年 ９ 月 ２９ 日的 中国证券报 上 （５） ２００１ 年 １２ 月 ３ 日召开二届四次监事会 会议审议并通过了公司根据北 京证券监管办事处 关于辖区上市公司开展规范运作自查的通知 填写的 上市 公司规范运作自查问卷 ２ 监事会对以下事项发表独立意见 （１）公司依法运作情况 在发展过程中 公司严格按照 公司法 证券法 公司章程 及其他有关法规规范运作 决策程序合法 并建立完善的内部控制 制度 公司董事 经理在执行公司职务时 无违反法律 法规 公司章程或损害 公司利益的行为 （２）检查公司财务的情况 由北京京都会计师事务所出具的无保留意见审计 报告 真实 客观地反映了公司的财务状况和经营成果 （３）公司募集资金已于 ２０００ 年度使用完毕 本报告期内 公司无募集资金使 用情况 （４）公司收购 出售资产交易价格合理 未发现内幕交易 未有损害部分股 东权益及造成公司资产流失现象 （５） 公司发生的关联交易均依照市场原则公平进行 未有损害本公司利益现 象 九 重要事项 １ 重大诉讼 仲裁事项 23 关于本公司与湖南海达汽车机电销售公司（ 湖南海达 ）的股权转让纠纷案 涉及金额 ６，６１７ 万元 在最高人民法院主持下 本公司与湖南海达于 ２００１ 年 ３ 月 １６ 日达成执行和解协议 以本公司向湖南海达支付 １０００ 万元（含诉讼费及其 他费用）终结本案 本公司按和解协议已于 ２００１ 年 ３ 月 ２８ 日支付了该款项（详见 ２００１ 年 ４ 月 ４ 日 中国证券报 ） ２ 报告期内收购及出售资产情况 （１） 本公司与浙江汉帛服饰有限公司 汉帛公司 于 ２００１ 年 １１ 月 ２ 日签 订 中商股份有限公司国大百货商场出售协议书 整体出售国大百货商场 评 估基准日为 ２００１ 年 ９ 月 ３０ 日 国大百货净资产评估值为 ９０６６．４９ 万元 经双方 协商 出售价格为 ９６５０ 万元 详见 ２０００ 年 １１ 月 ６ 日 中国证券报 国大百货商场的出售增加了公司当期收益 １３，５２６，３５６．３７ 元 占公司利润总 额的 ３８．５１％ 除 ２００ 万元尾款外 汉帛公司已支付 ９４５０ 万元 国大百货整体资 产已经移交给汉帛公司 房屋所有权证的过户手续已办理完毕 国有土地使用证 的过户手续正在办理 有关撤销国大百货分公司的手续已办理完毕 （２）本公司与北京华联综合超市有限公司 华联综超 于 ２００１ 年 １２ 月 ２８ 日签署了 北京华联电信数码广场 经营资产转让协议 收购华联综超在 全国十一个城市的华联综超门店内设立的 １３ 个电信数码广场的经营性资产 该 数码广场经营性资产评估值为 ４４７１．７４ 万元 收购价格为 ４４７１．７４ 万元 该交易 的实现有利于公司主营业务的发展 增加了公司新的效益增长点 收购价款已经 支付给华联综超 电信数码广场的资产已经移交给本公司 详见 ２００１ 年 １２ 月 ２９ 日的 中国证券报 上述出售及收购资产事项 均不影响业务的连续性及管理层的稳定性 ３ 重大关联交易事项 报告期内 公司未发生重大关联交易 ４ 重大合同 （１）报告期内本公司未托管 承包 租赁其他公司资产 其他公司也未托管 承包 租赁本公司资产 （２）重大担保 本公司为北京华联青塔综合超市有限公司在福建兴业银行北京分行的 ２０００ 万元人民币借款提供连带责任担保 保证期间为主债务履行期届满之日起 24 两年 该担保经二届四次董事会审议通过 本公司为北京华联综合超市有限公司在中国银行北京分行的 ８０００ 万元人 民币和 ５０００ 万元人民币借款提供连带责任担保 期限均为一年 上述两项担保 经二届八次董事会和二届九次董事会审议通过 （３）报告期内无委托他人进行现金资产管理事项 （４）其他重大合同 ２００１ 年 ７ 月 １２ 日 本公司用通泰大厦房产抵押 向银行借款 ２０００ 万元 抵押期限自 ２００１ 年 ７ 月 １２ 日至 ２００２ 年 ７ 月 １１ 日 ２００１ 年 ８ 月 １０ 日 农业银行北京分行同意向本公司提供 １ 亿元授信额度 报告期后 ２００２ 年 ３ 月 ２０ 日 华夏银行甘家口支行向本公司提供 ４０００ 万元综合授信贷款 ５ 承诺事项 公司 ２０００ 年预计 ２００１ 年度利润分配政策为 ２００１ 年度分配一次利润 ２００１ 年度实现净利润中可分配部分用于股利分配的比例约为 １５％ ２０００ 年度未分配利 润用于 ２００１ 年度股利分配的比例约为 １５％ 分配形式为派发现金 现金股息占 股利分配的比例为 １００％ 公司 ２００１ 年度的利润分配预案与预计的利润分配政策基本吻合 ６ 报告期内聘任的会计师事务所为北京京都会计师事务所有限责任公司 无改聘 解聘情况 公司支付给北京京都会计师事务所有限责任公司的报酬情况 ２００１ 年度 ２０００ 年度 财务审计费用 ３５ 万元 ４３ 万元 ２００１ 年度 未发生除财务审计费用以外的其他费用 ２００１ 年度报酬已获本 公司二届十八次董事会通过 审计人员差旅费由本公司承担 ７ 公司 公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查 行政处罚 通报批评及证券交易所公开谴责的情形 ８ 其他重要事项 报告期内 公司第一大股东发生变更 由中商企业集团公司变为北京中商 华通科贸有限公司 报告期内 公司于 ２００１ 年 ２ 月 ２１ 日设立上海分公司 营运资本 ５０ 万元 25 经营范围 提供商品防伪和通用服务系统 计算机软硬件开发设计和生产销售 钢材 建筑材料 装饰材料 机电产品 五金交电 工艺美术品 日用百货 针 纺织品 报告期内 公司于 ２００１ 年 １２ 月 ２０ 日设立北京电信数码设备分公司 负 责人张力争 经营范围为 高新技术产品的开发 销售电子计算机软硬件及外部 设备 手持移动电话机 无绳电话 传真机 文化办公用品等 报告期后 公司于 ２００２ 年 １ 月 ２３ 日设立成都分公司 负责人张力争 经 营范围 销售无绳电话 手持移动电话机 日用百货 文化办公用品 摄影器材 销售维修服务 电子计算机软硬件及其外围设备 与上述业务有关的信息咨询和 服务 报告期后 公司于 ２００２ 年 ２ 月 ４ 日设立大连电信数码分公司 负责人张 力争 经营范围 计算机软硬件及外围设备 文化办公用品 传真机 无绳电话 机电设备（不含小轿车） 制冷设备 五金交电商品 工艺品 橡胶制品 日用百 货 针纺织品 摄影器材的销售维修 报告期后 公司于 ２００２ 年 １ 月 ２８ 日设立苏州电信数码分公司 负责人张 力争 经营范围 销售移动电话 寻呼机及配件 电子计算机软硬件产品及其外 部设备 文化办公用品 制冷设备 五金交电 摄影器材及维修 信息咨询服务 高新技术产品的开发 报告期后 公司于 ２００２ 年 ４ 月 ５ 日设立北京安贞华联商厦分公司 负责 人徐勇 经营范围 销售 百货 针纺织品 日用杂品 五金交电 化工轻工材 料 包装食品 包装饮料 土产品 建筑材料 装饰材料 工艺美术品 珠宝首 饰 不含黄金制品 家具 电子计算机及其外部设备 制冷空调设备 饮食炊 事机械 劳务用品 金属材料 机械电器设备 橡胶制品 仪器仪表 农机具 花卉 饮料 酒 粮油食品 打字 彩扩 接受委托提供劳务服务 承办展览展 销活动 组织文化艺术交流活动 演出除外 人才培训 经济信息咨询 出租 商业设施 企业管理咨询 摄影 洗衣服务 儿童乐园 报告期后 投资 ５０００ 万元 成立广州华联商厦有限公司 占 ７１．４％的股 权 该公司于 ２００２ 年 ３ 月 ２５ 日注册 经营范围 批发和零售贸易 国家专营专 控商品除外 摄影 洗染 日用品修理 商品信息咨询 报告期后 投资 ４０００ 万元 成立呼和浩特华联商厦有限公司 占 ８０％的 26 股权 该公司于 ２００２ 年 ３ 月 ２１ 日注册 经营范围 日用百货 针纺织品 日用 杂品 五金交电 金属材料 建筑材料 装饰材料 机械电器设备 工艺美术品 不含金银 家具 花卉 电子计算机 炊事机械的销售 自有柜台出租服务 报告期后 ２００２ 年 ３ 月 ２１ 日 公司被全国华联商厦集团总部正式吸收为 成员单位 十 财务报告 一 审计报告 审计报告 北京京都审字（ ２ ０ ０ ２ ） 第 ０ ５ ６ ５ 号 中商股份有限公司全体股东： 我们接受委托 审计了中商股份有限公司（以下简称 贵公司）二〇〇一年十 二月三十一日公司及合并资产负债表 二〇〇一年度公司及合并利润表和利润分 配表 二〇〇一年度公司及合并现金流量表 这些会计报表由 贵公司负责 我 们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是根据 中国注册会计师 独立审计准则 进行的 在审计过程中 我们结合 贵公司实际情况 实施了包 括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表的编制符合 企业会计准则 及 企业会计制度 的有关规定 在所有重大方面公允地反映了 贵公司二〇〇一年十二月三十一日 的财务状况及二〇〇一年度的经营成果和现金流量情况 会计处理方法的选用遵 循了一贯性原则 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：童登书 北京建外大街 ２２ 号赛特广场五层 中国注册会计师：刘莉 二 会计报表 见附表 三 会计报表附注 27 一 公司基本情况 中商股份有限公司 以下简称 本公司 系一九九八年一月十九日经国 内贸易部 ［１９９７］内贸函政体法字 ４４６ 号批复和国家经济体制改革委员会体 改生 ［１９９８］９ 号批复批准 由中商企业集团公司 浙江省商业集团公司 中 国商业对外贸易总公司共同发起 采用募集设立方式设立的股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监发字 １９９８ ８８ 号批复批准 本公司 于 １９９８ 年 ５ 月 ４ 日公开发行人民币普通股 ４５００ 万股 发行后本公司股本 为 １７８００ 万 股 后 经 转 增 总 股 本 增 至 ２４９２０ 万 股 本公司企业法人营业执照号为 １０００００１００２９６３ 主营范围为高新技术产 品的开发 研制 房地产开发与经营 钢材 建筑材料 装饰材料 化工 产品及原材料 机电产品 五金交电 制冷设备 炊事机械 电子计算机 软硬件及其外部设备 工艺美术品 银饰品 橡胶制品 塑料制品 日用 百货 劳保用品 针纺织品 饲料的销售 无绳电话 手持移动电话机 传真机 文化办公用品 摄影器材的销售 维修服务 蔬菜 食用油 定 型包装食品的销售 粮食零售 饮食服务 连锁店经营管理 仓储服务 装饰装修 人才培训 技术服务 自营和代理各类商品及技术的进出口业 务 经营进料加工和 三来一补 业务 经营对外销售和转口贸易 与上 述业务有关的信息咨询和服务 二 公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 １ 会计制度 本公司执行 企业会计准则 和 企业会计制度 及其补充规定 ２ 会计年度 本公司会计年度自公历 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日 ３ 记帐本位币 本公司以人民币为记帐本位币 ４ 记帐基础和计价原则 本公司采用权责发生制 以实际成本为计价原则 ５ 外币业务折算方法 本公司年度内发生的外币业务 按实际发生日中国人民银行公布的市场汇价 28 （中间价）折合为本位币记帐 期末按中国人民银行公布的市场汇价（中间价）进 行调整 差额计入当期损益 ６ 现金等价物的确认标准 本公司将所持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变 动风险很小的投资确定为现金等价物 ７ 短期投资核算方法 本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价 期末以成本与市价孰低计 价 市价低于成本的差额确认为当期损失 计提短期投资跌价准备 计提时 按单项投资的成本与市价的差额确认短期投资跌价准备 本公司不超过一年的商贸联营投资也在短期投资科目核算 投资期末到及 投资未收回时 本公司不预估该项投资收益 ８ 坏帐核算方法 １ 本公司采用备抵法核算坏帐损失 本公司对期末应收款项 包括应收 帐款和其他应收款 采用帐龄分析法计提坏帐准备 各帐龄计提坏帐准备的比 例如下 帐龄 计提比例 １ 年以内 ０．３％ １至２年 ３０％ ２ 年以上 ９０％ ２ 本公司确认坏帐的标准为 ａ 债务人破产或死亡 以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回 ｂ 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍不能收回 ９ 存货核算方法 本公司存货包括原材料 包装物 库存商品 低值易耗品等 各类存 货以实际成本计价 原材料 包装物和库存商品的发出 领用采用加权平 均法结转成本 低值易耗品于领用时采用一次摊销法 本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价 并按单个存货计提存 货跌价准备 １０ 长期投资核算方法 29 本公司对外股权投资 按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐 投资额占被投资企业有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上 或虽投资不足 ２０％ 但有重大影响时采用权益法核算 采用权益法核算时 对形成的股权投资差额 合同规定了投资期限的 按投资期限摊销 合同没有规定投资期限的 按 １０ 年 期 平 均 摊 销 采用权益法核算时 本公司按分享或分担的被投资企业实现的净利润 或发生的净亏损的份额 调整长期股权投资的帐面价值 本公司对外债权投资 按实际支付的价款扣除支付的税金 手续费等 各项费用 以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实 际成本记帐 发生的折价 溢价在债券存续期内平均摊销 债权投资按权 责发生制原则计提利息 本公司期末长期投资计提减值准备 １１ 固定资产计价和折旧方法 本公司固定资产为使用年限在一年以上的房屋 建筑物 机器 机械 运输工具及其他与生产经营有关的设备 器具 工具等以及不属于生产经 营主要设备 但单位价值在 ２０００ 元以上 并且使用期限超过两年的物品 固定资产以实际成本计价 并按直线法计提折旧 各类固定资产的估计使 用年限及年折旧率如下 固定资产类别 使用年限 预计残值率 年折旧率 房屋建筑物 ３０－４０ 年 ３％ ２．４３％－３．２３％ 机器设备 ５－１０ 年 ３％ ９．７％－１９．４０％ 运输设备 ５－１０ 年 ３％ ９．７％－１９．４０％ 其他设备 ５－１０ 年 ３％ ９．７％－１９．４０％ 本公司期末对固定资产逐项进行检查 由于市价持续下跌 技术陈旧或损 坏 长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的 计提固定资产减值准 备 计提时 按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减 值准备 １２ 在建工程核算方法 本公司在建工程按实际成本计价 在建工程建造期间发生的有关借款利息 支出 在该项资产达到预定可使用状态前 计入购建成本 30 本公司期末对在建工程进行全面检查 当工程长期停建且预计在未来 ３ 年 内不会重新开工 或所建项目在性能 技术上已经落后且给企业带来的经济利 益具有很大的不确定性等情形出现时 计提在建工程减值准备 计提时 按单 项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备 １３ 无形资产计价及摊销方法 本公司无形资产为土地使用权 按评估确认价值入账 自取得无形资产的 当月起按 ３６ 年分期平均摊销 本公司期末对无形资产进行逐项检查 如果出现以下情形时 计提无形资 产减值准备 １ 某项无形资产已被其他新技术等所替代 使其为企业创造经济利益的 能力受到重大不利影响 ２ 某项无形资产的市价在当期大幅下跌 在剩余摊销年限内预期不会恢 复 ３ 某项无形资产已超过法律保护期限 但仍然具有部分使用价值 ４ 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形 计提时 按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资 产减值准备 １４ 长期待摊费用摊销方法 本公司长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销 １５ 借款费用的会计处理方法 本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用 在所购建的固定资 产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本 在所购建的固定资产 达到预定可使用状态后 计入当期财务费用 １６ 收入确认原则 对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方 不再对该商品实施 继续管理权和实际控制权 相关的收入已经取得或取得了收款的凭据 且与销 售该商品有关的成本能够可靠地计量时 本公司确认商品销售收入的实现 １７ 所得税的会计处理方法 31 本公司所得税的会计处理采用应付税款法 １８ 合并会计报表编制方法 本公司对占被投资单位有表决权资本总额 ５０％以上 不含 ５０％ 或虽不超 过 ５０％但对被投资单位有实质控制权的子公司 本公司确认其为合并会计报表 合并范围 本公司按照财政部 合并会计报表暂行规定 编制合并会计报表 在编制 合并会计报表时 公司间的重大交易和往来余额予以抵销 １９ 会计政策 会计估计的变更 根据财政部财会字 ２０００ ２５ 号 财会字 ２００１ １７ 号文的有关规定 本 公司自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起执行 企业会计制度 及其补充规定 并改变以下会 计政策 １ 开办费原按五年期限摊销，现改为生产经营当月起一次计入当期损益 ２ 期末固定资产原按账面价值计价 现改为按账面价值与可收回金额孰 低计价 对可收回金额低于账面价值的差额 计提固定资产减值准备 ３ 期末在建工程原按账面价值计价 现改为按账面价值与可收回金额孰 低计价 对可收回金额低于账面价值的差额 计提在建工程减值准备 ４ 期末无形资产原按账面价值计价 现改为按账面价值与可收回金额孰 低计价 对可收回金额低于账面价值的差额 计提无形资产减值准备 上述会计政策的变更已采用追溯调整法 调整了 ２００１ 年年初留存收益及 相关项目的期初数 利润表 利润分配表 ２０００ 年度数栏 已按调整后数字填列 上述会计政策变更的累积影响数为 ２，２１７，４８４．４６ 元 其中 固定资产计价方法 变更的累积影响数为 ２，２１７，４８４．４６ 元 包括调整折旧 ５８，１２５．６６ 元 由于会 计政策变更 调增了 ２０００ 年年度净利润 ５８，１２５．６６ 元 调减了 ２００１ 年年初留 存收益 ２，２１７，４８４．４６ 元 其中 未分配利润调减 １，７７３，９８７．５８ 元 盈余公积 调减 ４４３，４９６．８８ 元 利润分配表 ２０００ 年度年初未分配利润调减 １，８２０，４８８．１０ 元 北京华联商厦股份有限公司 ２００１ 年申请公开发行股票时 已根据证监会有 关规定 按照 企业会计制度 调整 ２０００ 年度财务会计资料 本公司据此调整 了 ２０００ 年度相关数据 调减了 ２０００ 年度净利润 ８７９，９６１．８７ 元 调减了 ２００１ 32 年年初留存收益 ３，２６５，５６６．５７ 元 其中未分配利润调减 ２，６１２，４５３．２５ 元 盈 余公积调减 ６５３，１１３．３２ 元 利润分配表 ２０００ 年度年初未分配利润调减 １，９０８，４８３．７６ 元 三 税项 １ 主要税种及税率 税种 税率 计税依据 增值税 １７％ 应税销售收入 抵扣进项税额 营业税 ５％ 应税收入额 城市维护建设税 ７％ 应缴增值税 营业税 所得税 １５％ ３３％ 应纳税所得额 ２ 优惠税率及批文 １ 本公司于 １９９８ 年 ６ 月经北京市新技术产业开发试验区认定为新 技术企业 依据国务院批准的 北京市新技术产业开发试验区暂行条例 本 公 司 自 １９９８ 年 ６ 月 起 执 行 １５％的 企 业 所 得 税 税 率 ２ 根据天津新技术产业园区武清开发区管委会的批复 中商康普新 技 术 开 发 有 限 公 司 执 行 １５％的 企 业 所 得 税 税 率 四 控股子公司及合营企业 １ 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 本公司控股子公司及合营企业概况如下 公司名称 主营业务 注册资本 本公司投资额 中 商 康 普 新 技 术 计算机硬件 软件的开发 １０００ 万元 ９５０ 万元 开发有限公司 生产 销售等 ２ 报告期合并会计报表的合并范围 公司名称 投资比例 是否合并 中商康普新技术开发有限公司 ９５％ 是 五 会计报表主要项目注释 １ 货币资金 项 目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 现 金 １７，１６７．９１ １，６３２，６９１．９３ 33 银行存款 ６７，０１８，９８４．０１ ５０，６２８，７３１．５５ 其他货币资金 ３８，３３４．０２ ２１５，４０２．７８ ６７，０７４，４８５．９４ ５２，４７６，８２６．２６ ２ 短期投资 项 目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 其他投资 １４５，０８９，０００．００ １７１，３８９，０００．００ 短期投资跌价准备 （８９，０００．００） （８９，０００．００） １４５，０００，０００．００ １７１，３００，０００．００ １ 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 大额短期投资列示如下 被投资单位名称 投资金额 协议到期日 性质 北京建仲通商经贸有限责任公司 ４５００ 万元 ２００２．０４．３０ 商贸联营 建业住宅集团 中国 有限公司 ２０００ 万元 ２００２．０４．３０ 商贸联营 北京信远房地产开发有限公司 １４００ 万元 ２００２．０４．０６ 商贸联营 成都海发 集团 股有限公司 １０００ 万元 ２００２．０４．０６ 商贸联营 北京双子花月艺源花卉有限责任公司 ２０００ 万元 ２００２．０６．３０ 商贸联营 北京升和通达科技发展公司 ３０００ 万元 ２００２．０６．３０ 商贸联营 广东台山土产总公司 ２８０ 万元 商贸联营 北京市旅游食品公司 ３２０ 万元 商贸联营 ２ 本公司 ２００１ 年度自短期投资取得的投资收益为 １１，９００，１２９．００ 元 ３ 应收帐款 １ 合并数 Ａ 帐龄分析 百分比及坏帐准备 帐 龄 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 金额 比例 金额 比例 一年以内 －－ －－ ２６，０７８，０７１．２８ ９３．７６％ 一至二年 －－ －－ １，５８９．２８ ０．０１％ 34 二至三年 －－ －－ １６，４０１．４９ ０．０６％ 三年以上 １，６５７，７０９．９２ １００％ １，７１７，４６６．７５ ６．１７％ １，６５７，７０９．９２ １００％ ２７，８１３，５２８．８０ １００％ 坏帐准备 １，４９１，９３８．９３ １，６３９，１９２．４１ １６５，７７０．９９ ２６，１７４，３３６．３９ Ｂ 坏帐准备 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００１．１２．３１ １，６３９，１９２．４１ －－ １４７，２５３．４８ １，４９１，９３８．９３ Ｃ 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 不存在持本公司 ５％以上股份的股东单位欠款 Ｄ 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 大额欠款金额情况如下 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 韩国 ＥＲＡＣＯ １，６５７，７０９．９２ １９９６ 年 未结货款 占期末应收帐款总额比例 １００％ （２）母公司 Ａ 帐龄分析 百分比及坏帐准备 帐 龄 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 金额 比例 金额 比例 一年以内 －－ －－ ２６，０７８，０７１．２８ ９３．７６％ 一至二年 －－ －－ １，５８９．２８ ０．０１％ 二至三年 －－ －－ １６，４０１．４９ ０．０６％ 三年以上 １，６５７，７０９．９２ １００％ １，７１７，４６６．７５ ６．１７％ １，６５７，７０９．９２ １００％ ２７，８１３，５２８．８０ １００％ 坏帐准备 １，４９１，９３８．９３ １，６３９，１９２．４１ １６５，７７０．９９ ２６，１７４，３３６．３９ Ｂ 坏帐准备 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００１．１２．３１ １，６３９，１９２．４１ －－ １４７，２５３．４８ １，４９１，９３８．９３ ４ 其他应收款 35 合并数 Ａ 帐龄分析 百分比及坏帐准备 帐 龄 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 金额 比例 金额 比例 一年以内 ７９，３５４，８９５．４５ ８７．１５％ ５５，５４９，６９９．８４ ８２．５２％ 一至二年 －－ －－ ４７，５０２．２９ ０．０７％ 二至三年 －－ －－ ２１，２００．００ ０．０３％ 三年以上 １１，６９９，９５７．０９ １２．８５％ １１，７０１，１３８．９１ １７．３８％ ９１，０５４，８５２．５４ １００％ ６７，３１９，５４１．０４ １００％ 坏帐准备 （１０，７６８，０２６．０７） （１０，７３１，００４．８１） ８０，２８６，８２６．４７ ５６，５８８，５３６．２３ B 坏帐准备 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００１．１２．３１ １０，７３１，００４．８１ ３７，０２１．２６ －－ １０，７６８，０２６．０７ Ｃ 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 欠款金额前五名的情况如下 单位名称 金额 欠款时间 性质 中商华联科贸有限公司 ２０，０００，０００．００ ２００１ 年 往来款 北京华联综合超市有限公司 １２，５１１，０００．００ ２００１ 年 往来款 北京升和通达科技发展公司 １２，０００，０００．００ ２００１ 年 往来款 江苏华安实业总公司 １１，６９９，９５７．０９ １９９７ 年 预付帐款清理 北京华联国际贸易有限公司 １０，０００，０００．００ ２００１ 年 往来款 占期末其他应收帐总额比例 ７２．７２％ ２ 母公司 Ａ 帐龄分析 百分比及坏帐准备 帐 龄 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 金额 比例 金额 比例 一年以内 ６９，１２３，４６１．３６ ８５．５２％ ４６，２６０，６６６．０６ ７９．７２％ 36 一至二年 －－ －－ ４７，５０２．２９ ０．０８％ 二至三年 －－ －－ １６，２００．００ ０．０３％ 三年以上 １１，６９９，９５７．０９ １４．４８％ １１，７０１，１３８．９１ ２０．１７％ ８０，８２３，４１８．４５ １００％ ５８，０２５，５０７．２６ １００％ 坏帐准备 （１０，７３７，３３１．７７） （１０，６９８，６３７．７１） ７０，０８６，０８６．６８ ４７，３２６，８６９．５５ Ｂ 坏帐准备 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００１．１２．３１ １０，６９８，６３７．７１ ３８，６９４．０６ －－ １０，７３７，３３１．７７ ５ 预付帐款 １ 帐龄分析及百分比 帐 龄 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 金额 比例 金额 比例 一年以内 ３０，４２７，７３７．４８ １００％ ２４，０９０，８６５．５３ ９８．７２％ 一至二年 －－ －－ ３００，０００．００ １．２３％ 二至三年 －－ －－ １０，０００．００ ０．０４％ 三年以上 －－ －－ ２，８７５．１３ ０．０１％ ３０，４２７，７３７．４８ １００％ ２４，４０３，７４０．６６ １００％ 2 截止 2001 年 12 月 31 日 大额预付帐款情况如下 单位名称 欠款金额 欠款时间 性质 武汉大陆贸易有限公司 ３０，３６９，２１２．９６ ２００１ 年 货款 3 截止 2001 年 12 月 31 日 不存在预付持本公司 5%以上股份的股东单 位款项 ６ 存货 １ 存货分项目列示 项 目 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 金额 跌价准备 金额 跌价准备 库存商品 ９，８８２，２０２．７１ －－ ２，０３４，４８２．９３ －－ 37 受托代销商品 －－ －－ １２，１４５．００ －－ 物料用品 －－ －－ ３３，９９９．９８ －－ ９，８８２，２０２．７１ －－ ２，０８０，６２７．９１ －－ 代销商品款 －－ －－ １６１，４９６．７４ －－ ９，８８２，２０２．７１ －－ １，９１９，１３１．１７ －－ ２ 存货跌价准备 项 目 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００１．１２．３１ 库存商品 －－ －－ －－ －－ ７ 待摊费用 项 目 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期摊销 本期转出 ２００１．１２．３１ 书刊费 ２７，７２０．００ －－ ２１，５２６．２２ ６，１９３．７８ －－ 服务器 ２０，５８４．００ －－ １７，１５３．３０ ３，４３０．７０ －－ 保险费 ３５，９４１．５０ ８９６，１２４．６７ ８７８，３５１．１７ ５３，７１５．００ －－ 中介服务费 －－ １５０，０００．００ ８５，０００．００ １５，０００．００ ５０，０００．００ 装修费 １２５，５６５．００ －－ １０４，６３７．５０ ２０，９２７．５０ －－ 广告费 －－ １２０，０００．００ １２０，０００．００ －－ －－ ２０９，８１０．５０ １，１６６，１２４．６７ １，２２６，６６８．１９ ９９，２６６．９８ ５０，０００．００ ８ 长期股权投资 １ 合并数 项目 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１ 其他股权投资 １１４，９００，７１７．００ ６９，８０２，２４４．８７ －－ １８４，７０２，９６１．８７ 其中 对联营企业投资 ８０，９００，７１７．００ ６９，８０２，２４４．８７ －－ １５０，７０２，９６１．８７ 股权投资差额 １９，２６８，２７３．６２ －－ ２，１０１，９９３．４８ １７，１６６，２８０．１４ １３４，１６８，９９０．６２ ６９，８０２，２４４．８７ ２，１０１，９９３．４８ ２０１，８６９，２４２．０１ 长期投资减值准备 （３，６００，０００．００） －－ －－ （３，６００，０００．００） １３０，５６８，９９０．６２ ６９，８０２，２４４．８７ ２，１０１，９９３．４８ １９８，２６９，２４２．０１ Ａ 其他股权投资明细 38 ａ 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日未合并投资明细 被投资单位名称 初始投资成本 投资比例 核算方法 北京八里桥农产品批发市场 ４２，０００，０００．００ ５０％ 权益法 北京中商华联商业服务有限公司 ５，０００，０００．００ ５０％ 权益法 上海亿商通网上销售服务公司 ３，７３５，０００．００ ４５％ 权益法 北京华联商厦股份有限公司 ２２，９８０，０６５．１８ １８．０５％ 权益法 杭州国际大厦有限责任公司 ３０，０００，０００．００ １３．６０％ 成本法 广东揭阳市物资供销集团公司 ６．６０％ 成本法 ４，０００，０００．００ １０７，７１５，０６５．１８ ｂ 权益变动情况 被投资单位名称 ２００１．０１．０１ 本期权益 累计权益 ２００１．１２．３１ 北京八里桥农产品批发市场 ４１，８５５，０７６．１７ ７，２９５．９３ －１３７，６２７．９０ ４１，８６２，３７２．１０ 北京中商华联商业服务有限公司 ５，０００，０００．００ －－ －－ ５，０００，０００．００ 上海亿商通网上销售服务公司 ３，７３５，０００．００ ３，４１３．８０ ３，４１３．８０ ３，７３８，４１３．８０ 北京华联商厦股份有限公司 ３０，３１０，６４０．８３ ６９，７９１，５３５．１４ ７７，１２２，１１０．７９ １００，１０２，１７５．９７ 杭州国际大厦有限责任公司 ３０，０００，０００．００ －－ －－ ３０，０００，０００．００ 广东揭阳市物资供销集团公司 ４，０００，０００．００ －－ －－ ４，０００，０００．００ １１４，９００，７１７．００ ６９，８０２，２４４．８７ ７６，９８７，８９６．６９ １８４，７０２，９６１．８７ Ｂ 股权投资差额 ａ 股权投资差额明细 被投资单位名称 股权投资差额 形成原因 摊销期限 北京华联商厦股份有限公司 ２１，０１９，９３４．８２ 溢价购买 １０ 年 ｂ 股权投资差额变动情况 被投资单位名称 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期摊销 摊余金额 未摊期限 北京华联商厦股份有限公司 １９，２６８，２７３．６２ －－ ２，１０１，９９３．４８ １７，１６６，２８０．１４ ９８ 个月 Ｃ 长期投资减值准备 39 被投资单位名称 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００１．１２．３１ 广东揭阳市物资供销集团公司 ３，６００，０００．００ －－ －－ ３，６００，０００．００ （２）母公司 项目 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１ 其他股权投资 １４７，６９１，８６７．３７ ６９，７９９，５９０．７１ １６，６２５，０００．００ ２００，８６６，４５８．０８ 其中 对子公司投资 ３２，７９１，１５０．３７ －２，６５４．１６ １６，６２５，０００．００ １６，１６３，４９６．２１ 对联营企业投资 ８０，９００，７１７．００ ６９，８０２，２４４．８７ －－ １５０，７０２，９６１．８７ 股权投资差额 １９，２６８，２７３．６２ －－ ２，１０１，９９３．４８ １７，１６６，２８０．１４ １６６，９６０，１４０．９９ ６９，７９９，５９０．７１ １８，７２６，９９３．４８ ２１８，０３２，７３８．２２ 长期投资减值准备 （３，６００，０００．００） －－ －－ （３，６００，０００．００） １６３，３６０，１４０．９９ ６９，７９９，５９０．７１ １８，７２６，９９３．４８ ２１４，４３２，７３８．２２ Ａ 其他股权投资 ａ 投资明细 被投资单位名称 投资期限 初始投资成本 北京八里桥农产品批发市场 １９９６．１２．１０－２０１６．１２．９ ４２，０００，０００．００ 北京中商华联商业服务有限公司 ２０００．０８．１７－２０３０．０８．１６ ５，０００，０００．００ 上海亿商通网上销售服务公司 ２０００．０６．２７－２０２０．０８．１６ ３，７３５，０００．００ 北京华联商厦股份有限公司 ２０００．０４．１９－长期 ２２，９８０，０６５．１８ 杭州国际大厦有限责任公司 １９９８．０１．０８－２００６．０６．２７ ３０，０００，０００．００ 广东揭阳市物资供销集团公司 ４，０００，０００．００ 中商康普新技术开发有限公司 １９９８．１０．０８－２０１８．１０．０７ ９，５００，０００．００ １１７，２１５，０６５．１８ ｂ 权益变动情况 本期增减权益 被投资单位名称 累计增减权益 本期权益核算 本期分回股利 北京八里桥农产品批发市场 ７，２９５．９３ －－ －１３７，６２７．９０ 40 北京中商华联商业服务有限公司 －－ －－ －－ 上海亿商通网上销售服务公司 ３，４１３．８０ －－ ３，４１３．８０ 北京华联商厦股份有限公司 ６９，７９１，５３５．１４ －－ ７７，１２２，１１０．７９ 杭州国际大厦有限责任公司 －－ －－ －－ 广东揭阳市物资供销集团公司 －－ －－ －－ 中商康普新技术开发有限公司 －２，６５４．１６ １６，６２５，０００．００ ６，６６３，４９６．２１ ６９，７９９，５９０．７１ １６，６２５，０００．００ ８３，６５１，３９２．９０ 说明 本期权益核算包括权益法核算的本期投资收益 ８，２７８，０８７．９４ 元 股 权投资准备 ６１，５２１，５０２．７７ 元 ｃ 投资变动情况 被投资单位名称 ２００１．０１．０１ 本期增减权益 ２００１．１２．３１ 北京八里桥农产品批发市场 ４１，８５５，０７６．１７ ７，２９５．９３ ４１，８６２，３７２．１０ 北京中商华联商业服务有限公司 ５，０００，０００．００ －－ ５，０００，０００．００ 上海亿商通网上销售服务公司 ３，７３５，０００．００ ３，４１３．８０ ３，７３８，４１３．８０ 北京华联商厦股份有限公司 ３０，３１０，６４０．８３ ６９，７９１，５３５．１４ １００，１０２，１７５．９７ 杭州国际大厦有限责任公司 ３０，０００，０００．００ －－ ３０，０００，０００．００ 广东揭阳市物资供销集团公司 ４，０００，０００．００ －－ ４，０００，０００．００ 中商康普新技术开发有限公司 ３２，７９１，１５０．３７ －１６，６２７，６５４．１６ １６，１６３，４９６．２１ １４７，６９１，８６７．３７ ５３，１７４，５９０．７１ ２００，８６６，４５８．０８ Ｂ 股权投资差额 ａ 股权投资差额明细 被投资单位名称 股权投资差额 形成原因 摊销期限 北京华联商厦股份有限公司 ２１，０１９，９３４．８２ 溢价购买 １０ 年 ｂ 股权投资差额变动情况 被投资单位名称 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期摊销 摊余金额 未摊期限 北京华联商厦股份有限公司 １９，２６８，２７３．６２ －－ ２，１０１，９９３．４８ １７，１６６，２８０．１４ ９８ 个月 ９ 固定资产及累计折旧 1 固定资产原价 41 固定资产类别 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１ 房屋建筑物 １０５，４８０，４５８．８２ －－ ７２，４３８，８６７．３７ ３３，０４１，５９１．４５ 机器设备 １２，０５５，１９０．１３ ８０，６３４．２５ １１，２１５，２０４．９７ ９２０，６１９．１４ 运输设备 １，９０８，４８７．４３ ２９，５８５．５０ １，０００，８５７．４３ ９３７，２１５．５０ 其他设备 ３５，８６２．００ －－ －－ ３５，８６２．００ １１９，４７９，９９８．３８ １１０，２１９．７５ ８４，６５４，９２９．７７ ３４，９３５，２８８．３６ 说明 ａ．本公司于 ２００１ 年 ６ 月 １３ 日与中信实业银行签订 抵押合同 以 通泰大厦 Ｃ 段八层全层为抵押物 取得 ２０００ 万元短期借款 ｂ．本期减少包括出售国大百货商场后转出其 ２００１ 年 ９ 月 ３０ 日固定资 产 ８４，４９７，３９６．３４ 元 2 累计折旧 固定资产类别 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１ 房屋建筑物 １０，６８７，８７８．６７ ２，３０７，８２３．２０ １０，２９９，２１８．０３ ２，６９６，４８３．８４ 机器设备 ４，５００，２８１．５９ １，２８８，１３９．０１ ５，３１４，７４３．３７ ４７３，６７７．２３ 运输设备 ７７２，４２２．５１ １８４，６２８．０３ ５１８，０１８．８９ ４３９，０３１．６５ 其他设备 ４，４６１．３７ ６，９５７．００ －－ １１，４１８．３７ １５，９６５，０４４．１４ ３，７８７，５４７．２４ １６，１３１，９８０．２９ ３，６２０，６１１．０９ ３ 固定资产减值准备 固定资产类别 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００１．１２．３１ 房屋建筑物 －－ －－ －－ －－ 机器设备 ２，０１３，９７０．１５ －－ １，９０５，５２１．１９ １０８，４４８．９６ 运输设备 ３０５，９７９．０７ －－ ６１，６６７．４４ ２４４，３１１．６３ 其他设备 －－ －－ －－ －－ ２，３１９，９４９．２２ －－ １，９６７，１８８．６３ ３５２，７６０．５９ １０ 无形资产 土地使用权 合计 42 期初余额 １９，４２１，４７５．９９ １９，４２１，４７５．９９ 本期增加额 －－ －－ 本期摊销额 ４４１，３９７．１７ ４４１，３９７．１７ 本期转出额 １８，９８０，０７８．８２ １８，９８０，０７８．８２ 累计摊销额 ２，２０６，９８５．３４ ２，２０６，９８５．３４ 期末余额 －－ －－ 无形资产减值准备 －－ （－－） －－ －－ 说明 本期转出系国大百货商场出售后转出其 ２００１ 年 ９ 月 ３０ 日无形资产 帐面价值 １１ 长期待摊费用 项目 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期摊销 本期转出 ２００１．１２．３１ 过街天桥 １２９，５５９．６６ －－ ６４，７７７．７７ ６４，７８１．８９ －－ 通泰装修费 ４４６，４１３．１７ －－ １３９，３４１．００ －－ ３０７，０７２．１７ 办公室装修费 ８８，３６６．７２ －－ １８，０７４．９７ ７０，２９１．７５ －－ 商场装修费 ３６０，５４５．６７ －－ １８０，２７１．２６ １８０，２７４．４１ －－ 电话初装修费 ６６，９０４．３９ －－ ２４，４６７．１６ １１，７７０．８２ ３０，６６６．４１ １，０９１，７８９．６１ －－ ４２６，９３２．１６ ３２７，１１８．８７ ３３７，７３８．５８ １２ 其他长期资产 项目 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１ 数码广场 －－ ４４，７１７，４００．００ －－ ４４，７１７，４００．００ 说明 本期增加系支付北京华联综合超市有限公司电信数码广场经营性资 产的购买价款 待收购完成后转为拨付所属资金 １３ 短期借款 借款类别 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 抵押借款 ２０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 其中 他人抵押 －－ －－ 43 保证借款 １００，０００，０００．００ １４０，０００，０００．００ 其中 他人保证 １００，０００，０００．００ １４０，０００，０００．００ １２０，０００，０００．００ １７０，０００，０００．００ 说明 （１） 本期期末抵押借款的抵押物为房屋建筑物 （２） 北京华联综合超市有限公司为本公司 最高额保证合同 项 下的 １０，０００ 万元借款提供信用保证 １４ 应付帐款 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ ３２，６６２．６４ ８，４９９，９３５．９３ 说明 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 不存在欠付持本公司 ５％以上股份的股东 单位款项 １５ 应付股利 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 国有法人股 ５，１２６，３２１．９０ －－ 境内法人股 ４，１８３，６７８．１０ －－ 流通股 ３，１５０，０００．００ －－ １２，４６０，０００．００ －－ １６ 应交税金 税项 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 增值税 －３０２，４４７．６６ ８００，１０８．５１ 消费税 －－ １０，５６８．５３ 营业税 －１，０５１．０２ １６，３１７．７９ 城市维护建设税 －７３．５７ ５７，８８９．６４ 企业所得税 ３，６１６，１４４．７５ ５９，０２８．７２ 房产税 ０．５０ ４４２，８７９．２６ 个人所得税 ９，３５８．２８ ５８７．１１ ３，３２１，９３１．２８ １，３８７，３７９．５６ 44 １７ 其他应交款 项目 计缴标准 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 教育费附加 按应缴流转税３％ ４％ －３１．５３ ２７，９２６．１７ 兵役费 按应缴流转税０．４％ －－ １，２４６．５２ －３１．５３ ２９，１７２．６９ １８ 其他应付款 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ １，７３９，８７３．２１ ２０，２４４，１７８．９６ 说明 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 不存在欠付持本公司 ５％以上股份的股 东单位款项 １９ 预提费用 类别 ２００１．１２．３１ ２０００．１２．３１ 利息 ２３５，９５０．００ ２４０，２７２．５０ 登记费 ７１，８９７．６０ ３４，１５６．６８ 其他 －－ １５４，５４０．３４ ３０７，８４７．６０ ４２８，９６９．５２ ２０ 股本 本 期 增 减 股份类别 ２００１．０１．０１ ２００１．１２．３１ 转受让 送股 转增股 小计 Ａ 尚未流通股份 １．发起人股份 １８６，２００，０００ －８３，６７３，５６２ －－ －－ －８３，６７３，５６２ １０２，５２６，４３８ 其中：国有法人持有股份 １８６，２００，０００ －８３，６７３，５６２ －－ －－ －８３，６７３，５６２ １０２，５２６，４３８ 境内法人持有股份 －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２．境内法人股 －－ ８３，６７３，５６２ －－ －－ ８３，６７３，５６２ ８３，６７３，５６２ 小 计 １８６，２００，０００ －－ －－ －－ －－ １８６，２００，０００ Ｂ 已流通股份 １．境内上市的人民币普通股 ６３，０００，０００ －－ －－ －－ －－ ６３，０００，０００ ２．境内上市的外资股 ３．境外上市的外资股 ４．其他 45 小 计 ６３，０００，０００ －－ －－ －－ －－ ６３，０００，０００ 股份总数 ２４９，２００，０００ －－ －－ －－ －－ ２４９，２００，０００ 说明 １ 中国商业对外贸易总公司因欠银行及其他债务人债务 于 ２００１ 年 度先后将其所持股份 ４４７０．２０ 万股全部转让 中商企业集团公司因欠其他债务人债务及为他人担保承担连带保证责任 于 ２００１ 年度先后将其所持股份 ８６７３ 万股中的 ６９０２．４１９４ 万股转让 转让 后中商企业集团公司持有 １７７０．５８０６ 万股 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 持本公司 ５％以上股份的股东单位有北京中商华 通科贸有限公司 ２９．０８％ 浙江省商业集团公司 ２１．９８％ 北京世纪国 光科贸有限公司 １６．５５％ 中商企业集团公司 ７．１１％ ２１ 资本公积 项目 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１ 股本溢价 ７９，０１３，８７４．０１ －－ －－ ７９，０１３，８７４．０１ 股权投资准备 ４６９，０７１．９８ ６１，５２１，５０２．７７ －－ ６１，９９０，５７４．７５ 接受非现金资产捐赠准备 －－ －－ －－ －－ 其他资本公积 －－ －－ －－ －－ ７９，４８２，９４５．９９ ６１，５２１，５０２．７７ －－ １４１，００４，４４８．７６ 说明 股权投资准备本期增加系北京华联商厦股份有限公司本期发行股票后 增加资本公积 本公司按持股比例核算的相应份额 ２２ 盈余公积 项目 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１ 法定盈余公积 １０，２６８，１７９．１３ ３，５５８，６５４．１０ －－ １３，８２６，８３３．２３ 法定公益金 １０，２６８，１７９．１３ ３，５５８，６５４．１０ －－ １３，８２６，８３３．２３ ２０，５３６，３５８．２６ ７，１１７，３０８．２０ －－ ２７，６５３，６６６．４６ 23 未分配利润 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１ ３４，４０４，２８２．７７ ３５，５８６，５４１．０２ １９，５７７，３０８．２０ ５０，４１３，５１５．５９ 说明 １ 本期增加系 ２００１ 年度合并净利润转入 46 ２ 本期减少包括提取盈余公积 ７，１１７，３０８．２０ 元和公司第二届董 事 会 第 十 八 次 会 议 预 分 配 ２００１ 年 度 普 通 股 现 金 股 利 １２，４６０，０００．００ 元 24 主营业务收入 １ 合并数 A 按业务性质 项目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 商贸 １１５，１８５，８９２．１２ １９６，４４６，０１２．４２ 百货 ７７，６１８，６６６．６６ １０７，６４７，０２０．５９ １９２，８０４，５５８．７８ ３０４，０９３，０３３．０１ B 按地区 项目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 北京 １１５，１８５，８９２．１２ １９６，４４６，０１２．４２ 杭州 ７７，６１８，６６６．６６ １０７，６４７，０２０．５９ １９２，８０４，５５８．７８ ３０４，０９３，０３３．０１ 2 母公司 A 按业务性质 项目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 商贸 １１５，１８５，８９２．１２ ８５，９３５，５９０．９６ 百货 ７７，６１８，６６６．６６ １０７，６４７，０２０．５９ １９２，８０４，５５８．７８ １９３，５８２，６１１．５５ B 按地区 项目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 北京 １１５，１８５，８９２．１２ ８５，９３５，５９０．９６ 杭州 ７７，６１８，６６６．６６ １０７，６４７，０２０．５９ １９２，８０４，５５８．７８ １９３，５８２，６１１．５５ 25 主营业务成本 47 1 合并数 A 按业务性质 项目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 商贸 ９８，９９７，０３３．６５ １７２，６３７，７３９．８６ 百货 ６５，８４９，７１６．３５ ８９，００８，８４１．２４ １６４，８４６，７５０．００ ２６１，６４６，５８１．１０ B 按地区 项目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 北京 ９８，９９７，０３３．６５ １７２，６３７，７３９．８６ 杭州 ６５，８４９，７１６．３５ ８９，００８，８４１．２４ １６４，８４６，７５０．００ ２６１，６５６，５８１．１０ 2 母公司 A 按业务性质 项目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 商贸 ９８，９９７，０３３．６５ ７７，１５７，６６２．５８ 百货 ６５，８４９，７１６．３５ ８９，００８，８４１．２４ １６４，８４６，７５０．００ １６６，１６６，５０３．８２ B 按地区 项目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 北京 ９８，９９７，０３３．６５ ７７，１５７，６６２．５８ 杭州 ６５，８４９，７１６．３５ ８９，００８，８４１．２４ １６４，８４６，７５０．００ １６６，１６６，５０３．８２ 26 主营业务税金及附加 项目 计缴标准 ２００１ 年度 ２０００ 年度 48 营业税 按应税收入的 ５％ －－ １２６，０００．００ 城建税 按应缴流转税的 ７％ ２５１，９４７．５５ ４３７，０２８．１９ 消费税 按应税收入的 ５％ ２３３，５５４．９９ １４０，８６０．０８ 教育费附加 按应缴流转税的 ３．５％ １３０，２２４．２３ ２３５，９６１．４１ 防洪费 按应缴流转税的 １％ －－ ２２，７９１．７３ 兵役费 按应缴流转税的 ０．４％ ８，８９８．７０ １１，２１９．１２ ６２４，６２５．４７ ９７３，８６０．５３ 27 其他业务利润 ２００１ 年度 ２０００ 年度 项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 租赁收入 １，５９７，５３２．５３ １２４，１８６．８０ １，４７３，３４５．７３ １，１３２，３２４．８８ ６６５，７９８．１９ ４６６，５２６．６９ 资金占用费 ４０９，１３９．０４ ２２，７０７．２２ ３８６，４３１．８２ １，１４８，８８４．７２ １０１，１０１．８５ １，０４７，７８２．８７ 其他 ６４８，４９７．８０ ５２，７８７．２７ ５９５，７１０．５３ １６７，４２０．８０ ７１，３７８．０６ ９６，０４２．７４ ２，６５５，１６９．３７ １９９，６８１．２９ ２，４５５，４８８．０８ ２，４４８，６３０．４０ ８３８，２７８．１０ １，６１０，３５２．３０ ２８ 财务费用 项目 ２００１年度 ２０００年度 利息支出 ９，９３７，６０８．２０ ９，９４２，１２６．７３ 减 利息收入 ４７０，２５９．０１ ９０１，６２９．１９ 手续费 ３５５，２４６．９５ ４４９，７４９．４６ ９，８２２，５９６．１４ ９，４９０，２４７．００ 29 投资收益 1 合并数 类别 ２００１ 年度 ２０００ 年度 短期投资收益 １２，０５６，１７６．２５ ７，８９２，０１２．２６ 其中 商贸投资 １１，９００，１２９．００ ７，２５０，２８８．２７ 国债投资 １５６，０４７．２５ ６４１，７２３．９９ 49 长期股权投资收益 １０，３３５，７４２．１０ １１，３８１，２１０．７１ 其中 权益法核算 ８，２８０，７４２．１０ ９，０８９，９６０．７１ 成本法核算 ２，０５５，０００．００ ２，２９１，２５０．００ 股权投资差额摊销 －２，１０１，９９３．４８ －１，７５１，６６１．２０ ２０，２８９，９２４．８７ １７，５２１，５６１．７７ 2 母公司 类别 ２００１ 年度 ２０００ 年度 短期投资收益 １２，０５６，１７６．２５ ７，８９２，０１２．２６ 其中 商贸投资 １１，９００，１２９．００ ７，２５０，２８８．２７ 国债投资 １５６，０４７．２５ ６４１，７２３．９９ 长期股权投资收益 １０，３３３，０８７．９４ ２４，０４７，７１４．４５ 其中 权益法核算 ８，２７８，０８７．９４ ２１，７５６，４６４．４５ 成本法核算 ２，０５５，０００．００ ２，２９１，２５０．００ 股权投资差额摊销 －２，１０１，９９３．４８ －１，７５１，６６１．２０ ２０，２８７，２７０．７１ ３０，１８８，０６５．５１ 30 营业外收入 项目 ２００１年度 ２０００年度 罚款 ２，６６９．３０ －－ 处置资产收益 １３，５２６，３５６．３７ －－ 其他 ３，７０４，２７５．５６ ９８，４５７．４４ １７，２３３，３０１．２３ ９８，４５７．４４ 说明 １ 处置资产收益系出售国大百货商场产生的净收益 ２ 其他主要是转入湖南海达汽车机电销售公司股权转让纠纷案 协议和解后减少支付 2000 年度预计赔偿金 ３，７０１，２６０．００ 元 ３１ 营业外支出 项目 ２００１年度 ２０００ 年度 违约金 －－ １３，１４０，４００．００ 水利建设基金 １５０，６１２．９６ －－ 50 罚款 １，５００．００ －－ 处置固定资产净损失 ９，２１１．２９ １１４，４１５．４０ 其他 ３，００１．５０ １，２２８．０１ １６４，３２５．７５ １３，２５６，０４３．４１ ３２ 支付的其他与经营活动有关的现金 本公司 ２００１ 年度合并支付 １０１，１７２，１３１．０７ 元 其中 现金支付费用 ９，８１９，３４９．４５ 元 支付北京华联国际贸易有限公司款项 １０，０００，０００．００ 元 支付中商华联科贸有限公司款项 ２０，０００，０００．００ 元 支付北京升合通达科技发展公司款项 ２０，０００，０００．００ 元 支付湖南海达汽车机电销售公司款项 １０，０００，０００．００ 元 ３３ 支付的其他与筹资活动有关的现金 本公司 ２０００ 年度合并支付 ３５５，２４６．９５ 元系手续费支出 六 关联方关系及关联交易 一 关联方 １ 存在控制关系的关联方 １ 关联方名称及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 北京中商华通科贸有限公司 本公司第一大股东 中商康普新技术开发有限公司 控股子公司 中商企业集团公司 原第一大股东 同一董事长 ２ 关联方概况 关联方名称 性质 注册地 法定代表人 北京中商华通科贸有限公司 有限责任 北京 任武 中商康普新技术开发有限公司 有限责任 天津 丁险峰 中商企业集团公司 全民所有制 北京 范文明 ３ 关联方主营业务 51 关联方名称 主营业务 北京中商华通科贸有限公司 技术开发及转让 技术咨询及服务 电脑图文设 计制作 承办展览展示 组织文化艺术交流活动 销售计算机及外围设备 建筑材料 装饰材料 五金交电 金属材料 化工产品 中商康普新技术开发有限公司 计算机硬件 软件的开发 生产 销售 中商企业集团公司 批发 零售 进出口 ４ 关联方注册资本及其变化 关联方名称 ２００１．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００１．１２．３１ 北京中商华通科贸有限公司 －－ ２６０００ 万 －－ ２６０００ 万 中商康普新技术开发有限公司 １０００ 万 －－ －－ １０００ 万 中商企业集团公司 １５０００ 万 －－ －－ １５０００ 万 ５ 关联方所持股份或拥有权益及其变化 ２００１．０１．０１ 本期增减 ２００１．１２．３１ 关联方名称 股份（权益） 比例 股份（权益） 比例 股份（权益） 比例 北京中商华通科 －－ －－ ７２４７ 万股 ２９．０８％ ７２４７ 万股 ２９．０８％ 贸有限公司 中商企业集团公 ８６７３ 万股 ３４．８％ －６９０２ 万股 －２６．９７％ １７７１ 万股 ７．１１％ 司 中商康普新技术 ９５０ 万元 ９５％ －－ －－ ９５０ 万元 ９５％ 开发有限公司 ２ 不存在控制关系的关联方 关联方名称 与本公司关系 北京华联商厦股份有限公司 本公司联营企业 二 关联交易 北京华联商厦股份有限公司是本公司的联营企业 该公司受托管理北京华 联青塔综合超市有限公司 北京石景山华联商厦有限公司 江苏紫金华联综合超 市有限公司 山西华联综合超市有限公司 苏州华联综合超市有限公司 北京华 联 江西 综合超市有限公司 安徽华联综合超市有限公司 武汉华联综合超市 有限公司和江苏华联综合超市有限公司等九家公司 本公司 ２００１ 年度从北京华 联青塔综合超市有限公司 北京石景山华联商厦有限公司购买商品共计 52 ３４，８３５，８２９．０６ 元 向江苏紫金华联综合超市有限公司 山西华联综合超市有限 公司 苏州华联综合超市有限公司 北京华联 江西 综合超市有限公司 安徽 华联综合超市有限公司 武汉华联综合超市有限公司销售商品 ４２，４３３，４７０．３０ 元 三 关联交易未结算金额 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 本公司已结清关联交易款项 七 或有事项 本公司为北京华联综合超市有限公司 １３０００ 万元短期借款和北京华联青塔综 合超市有限公司 ２０００ 万元短期借款提供担保 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 本公司不存在其他应披露的未决诉讼 对外担保 等或有事项 八 资产负债表日后事项 １ 经 ２００２ 年 ２ 月 ２７ 日公司第二届董事会第十四次会议决议 本公司以 ５０００ 万元转让北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 ５０％股权 ２ 截止 ２００２ 年 ３ 月 ２９ 日 本公司收回短期投资 ２０２０ 万元 ３ 经 ２００２ 年 ２ 月 ２７ 日公司第二届董事会第十四次会议决议 本公司以 ３９０１．１９ 万元收购北京华联 成都 综合超市有限公司成都盐市口广场经营性 资产 ４ 经公司第二届董事会第十五次会议决议 本公司拟出资设立广州华联商 厦有限公司 河南华联商厦有限公司和呼和浩特华联商厦有限公司等三家控股 子公司 本公司分别出资 ５０００ 万元 ５０００ 万元和 ４０００ 万元 ５ 经 ２００２ 年 ３ 月 ２８ 日公司第二届董事会第十七次会议决议 本公司以 １６５６８．４３ 万元收购北京安贞华联商业有限公司经营性资产 截止 ２００２ 年 ３ 月 ２９ 日 本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项 九 承诺事项 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 本公司不存在应披露的承诺事项 十 其他重大事项 53 １ 经最高人民法院 １９９９ 经终字第 ５６ 号民事判决书判决 本公司就股权 转让纠纷案向湖南海达汽车机电销售公司支付违约金 １３１４．０４ 万元 ２００１ 年 ３ 月 １６ 日 此案达成和解协议 本公司支付 １０００ 万元 含诉讼费及其他费用 终结本案 ２ 经公司第二届董事会第七次会议决议 本公司将所属国大百货商场整体 出售 出售价格为 ９６５０ 万元 截止 ２００２ 年 ３ 月 ２９ 日 国大百货商场的土地使 用权产权过户手续还在办理之中 本公司董事会认为该等事项不影响最终完成 国大百货商场的出售 ３ 经公司第二届董事会第五次会议决议 本公司以 ４４７１．７４ 万元收购北京 华联综合超市有限公司电信数码广场经营性资产 ４ 中商企业集团公司所持本公司 １７７０．５８０６ 万股股份于 ２００２ 年 ３ 月 ２４ 日 进行公开拍卖 拍卖后中商企业集团公司不再持有本公司股份 十一 净资产收益率和每股收益 按合并会计报表计算 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ５．８４％ ６．８１％ ０．１１ ０．１１ 营业利润 ０．４０％ ０．４７％ ０．０１ ０．０１ 净利润 ７．６０％ ８．８７％ ０．１４ ０．１４ 扣除非经常性损益后净利润 ４．４４％ ５．１８％ ０．０８ ０．０８ 54 十一 备查文件目录 １ 载有法定代表人 财务负责人 会计经办人员签名并盖章的会计报表 ２ 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 ３ 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿 ４ 载有公司董事长亲笔签署的 ２００１ 年度报告正本 中商股份有限公司 二 OO 二年四月十二日 董事长签名 范文明 55 资产负债表 编制单位 中商股份有限公司 单位 人民币元 项 目 附注 ２００１年１２月３１日 ２０００年１２月３１日 合并数 母公司 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 五．０１ ６７，０７４，４８５．９４ ６６，３２３，５５７．１７ ５２，４７６，８２６．２６ ５０，８６８，６４２．７１ 短期投资 五．０２ １４５，０００，０００．００ １４５，０００，０００．００ １７１，３００，０００．００ １７１，３００，０００．００ 应收票据 ０．００ ０．００ 应收股利 ０．００ ０．００ 应收帐款 五．０３ １６５，７７０．９９ １６５，７７０．９９ ２６，１７４，３３６．３９ ２６，１７４，３３６．３９ 其他应收款 五．０４ ８０，２８６，８２６．４７ ７０，０８６，０８６．６８ ５６，５８８，５３６．２３ ４７，３２６，８６９．５５ 预付帐款 五．０５ ３０，４２７，３７３．４８ ３０，４２７，３７３．４８ ２４，４０３，７４０．６６ １３，１２７，３０６．５７ 应收补贴款 ０．００ ０．００ 存货 五．０６ ９，８８２，２０２．７１ ９，８８２，２０２．７１ １，９１９，１３１．１７ １，９１９，１３１．１７ 待摊费用 五．０７ ５０，０００．００ ５０，０００．００ ２０９，８１０．５０ ２０９，８１０．５０ 一年内到期的长期债权投资 ０．００ 其他流动资产 ０．００ 流动资产合计 ３３２，８８６，６５９．５９ ３２１，９３４，９９１．０３ ３３３，０７２，３８１．２１ ３１０，９２６，０９６．８９ 长期投资： 长期股权投资 五．０８ １９８，２６９，２４２．０１ ２１４，４３２，７３８．２２ １３０，５６８，９９０．６２ １６３，３６０，１４０．９９ 长期债权投资 长期投资合计 １９８，２６９，２４２．０１ ２１４，４３２，７３８．２２ １３０，５６８，９９０．６２ １６３，３６０，１４０．９９ 固定资产： 固定资产原价 五．０９ ３４，９３５，２８８．３６ ３４，８９９，４２６．３６ １１９，４７９，９９８．３８ １１９，４４４，１３６．３８ 减 累计折旧 五．０９ ３，６２０，６１１．０９ ３，６０９，１９２．７２ １５，９６５，０４４．１４ １５，９６０，５８２．７７ 固定资产净值 ３１，３１４，６７７．２７ ３１，２９０，２３３．６４ １０３，５１４，９５４．２４ １０３，４８３，５５３．６１ 减 固定资产减值准备 五．０９ ３５２，７６０．５９ ３５２，７６０．５９ ２，３１９，９４９．２２ ２，３１９，９４９．２２ 固定资产净额 ３０，９６１，９１６．６８ ３０，９３７，４７３．０５ １０１，１９５，００５．０２ １０１，１６３，６０４．３９ 工程物资 在建工程 ０．００ 固定资产清理 固定资产合计 ３０，９６１，９１６．６８ ３０，９３７，４７３．０５ １０１，１９５，００５．０２ １０１，１６３，６０４．３９ 无形及其他资产： 无形资产 五．１０ ０．００ １９，４２１，４７５．９９ １９，４２１，４７５．９９ 长期待摊费用 五．１１ ３３７，７３８．５８ ３３７，７３８．５８ １，０９１，７８９．６１ １，０９１，７８９．６１ 其他长期资产 五．１２ ４４，７１７，４００．００ ４４，７１７，４００．００ 无形资产及其他资产合计 ４５，０５５，１３８．５８ ４５，０５５，１３８．５８ ２０，５１３，２６５．６０ ２０，５１３，２６５．６０ 递延税项 递延税款借项 ０．００ 资产总计 ６０７，１７２，９５６．８６ ６１２，３６０，３４０．８８ ５８５，３４９，６４２．４５ ５９５，９６３，１０７．８７ 56 资产负债表（续） 编制单位 中商股份有限公司 项 目 附注 ２００１年１２月３１日 ２０００年１２月３１日 合并数 母公司 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 五．１３ １２０，０００，０００．００ １２０，０００，０００．００ １７０，０００，０００．００ １７０，０００，０００．００ 应付票据 ０．００ ０．００ 应付帐款 五．１４ ３２，６６２．６４ ３２，６６２．６４ ８，４９９，９３５．９３ ８，４９９，９３５．９３ 预收帐款 ０．００ ０．００ ８２，７３０．４５ ８２，７３０．４５ 应付工资 ０．００ ０．００ ０．００ 应付福利费 １９３，３５９．９８ １９３，３５９．９８ －６６７，１３４．２４ －６６７，１３４．２４ 应付股利 五．１５ １２，４６０，０００．００ １２，４６０，０００．００ 应交税金 五．１６ ３，３２１，９３１．２８ ３，３２４，９６３．７９ １，３８７，３７９．５６ １，３８７，３７９．５６ 其他应交款 五．１７ －３１．５３ －３１．５３ ２９，１７２．６９ ２９，１７２．６９ 其他应付款 五．１８ １，７３９，８７３．２１ ７，７６９，９０７．５９ ２０，２４４，１７８．９６ ３２，５７８，４６６．９４ 预提费用 五．１９ ３０７，８４７．６０ ３０７，８４７．６０ ４２８，９６９．５２ ４２８，９６９．５２ 预计负债 一年内到期的长期负债 ０．００ 其他流动负债 流动负债合计 １３８，０５５，６４３．１８ １４４，０８８，７１０．０７ ２００，００５，２３２．８７ ２１２，３３９，５２０．８５ 长期负债： 长期借款 ０．００ 应付债券 ０．００ 长期应付款 ０．００ 专项应付款 ０．００ 其他长期负债 ０．００ 长期负债合计 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 递延税项 递延税款贷项 ０．００ 负债合计 １３８，０５５，６４３．１８ １４４，０８８，７１０．０７ ２００，００５，２３２．８７ ２１２，３３９，５２０．８５ 少数股东权益 ８４５，６８２．８７ １，７２０，８２２．５６ 股东权益 股本 五．２０ ２４９，２００，０００．００ ２４９，２００，０００．００ ２４９，２００，０００．００ ２４９，２００，０００．００ 资本公积 五．２１ １４１，００４，４４８．７６ １４１，００４，４４８．７６ ７９，４８２，９４５．９９ ７９，４８２，９４５．９９ 盈余公积 五．２２ ２７，６５３，６６６．４６ ２１，６６５，４３６．４０ ２０，５３６，３５８．２６ １４，５４８，１２８．２０ 其中 法定公益金 １３，８２６，８３３．２３ １０，８３２，７１８．２０ １０，２６８，１７９．１３ ７，２７４，０６４．１０ 未分配利润 五．２３ ５０，４１３，５１５．５９ ５６，４０１，７４５．６５ ３４，４０４，２８２．７７ ４０，３９２，５１２．８３ 股东权益合计 ４６８，２７１，６３０．８１ ４６８，２７１，６３０．８１ ３８３，６２３，５８７．０２ ３８３，６２３，５８７．０２ 负债及股东权益总计 ６０７，１７２，９５６．８６ ６１２，３６０，３４０．８８ ５８５，３４９，６４２．４５ ５９５，９６３，１０７．８７ 公司负责人 范文明 财务负责人 马作群 编制人 张建武 57 利 润 表 编制单位 中商股份有限公司 单位 人民币元 项 目 附注 ２００１年度 ２０００年度 合并数 母公司 合并数 母公司 一 主营业务收入 五．２４ １９２，８０４，５５８．７８ １９２，８０４，５５８．７８ ３０４，０９３，０３３．０１ １９３，５８２，６１１．５５ 减 主营业务成本 五．２５ １６４，８４６，７５０．００ １６４，８４６，７５０．００ ２６１，６４６，５８１．１０ １６６，１６６，５０３．８２ 主营业务税金及附加 五．２６ ６２４，６２５．４７ ６２４，６２５．４７ ９７３，８６０．５３ ６３２，６５４．９４ 二 主营业务利润 ２７，３３３，１８３．３１ ２７，３３３，１８３．３１ ４１，４７２，５９１．３８ ２６，７８３，４５２．７９ 加 其他业务利润 五．２７ ２，４５５，４８８．０８ ２，４５５，４８８．０８ １，６１０，３５２．３０ １，６１０，３５２．３０ 减 营业费用 ３，２２５，１１８．２３ ３，２２５，１１８．２３ ４，６３８，２０３．８１ ４，６３８，２０３．８１ 管理费用 １４，８６６，１７５．５４ １４，８３１，６３７．７４ １８，２３０，２１１．９９ １６，８２０，７７９．６０ 财务费用 五．２８ ９，８２２，５９６．１４ ９，８５５，３４１．５９ ９，４９０，２４７．００ ９，５４３，０５９．２７ 三 营业利润 １，８７４，７８１．４８ １，８７６，５７３．８３ １０，７２４，２８０．８８ －２，６０８，２３７．５９ 加 投资收益 五．２９ ２０，２８９，９２４．８７ ２０，２８７，２７０．７１ １７，５２１，５６１．７７ ３０，１８８，０６５．５１ 补贴收入 ０．００ ０．００ 营业外收入 五．３０ １７，２３３，３０１．２３ １７，２３３，３０１．２３ ９８，４５７．４４ ９８，４５７．４４ 减 营业外支出 五．３１ １６４，３２５．７５ １６３，３２４．２５ １３，２５６，０４３．４１ １３，２５６，０４３．４１ 四 利润总额 ３９，２３３，６８１．８３ ３９，２３３，８２１．５２ １５，０８８，２５６．６８ １４，４２２，２４１．９５ 减 所得税 ３，６４７，２８０．５０ ３，６４７，２８０．５０ ３８８，２１１．６７ ３８８，２１１．６７ 减 少数股东本期收益 －１３９．６９ ０．００ ６６６，０１４．７３ 五 净利润 ３５，５８６，５４１．０２ ３５，５８６，５４１．０２ １４，０３４，０３０．２８ １４，０３４，０３０．２８ 公司负责人 范文明 财务负责人 马作群 编制人 张建武 58 利润分配表 编制单位 中商股份有限公司 单位 人民币元 项 目 附注 ２００１年度 ２０００年度 合并 母公司 合并 母公司 一 净利润 ３５，５８６，５４１．０２ ３５，５８６，５４１．０２ １４，０３４，０３０．２８ １４，０３４，０３０．２８ 加 年初未分配利润 ３４，４０４，２８２．７７ ４０，３９２，５１２．８３ ２５，７０７，９１４．５３ ２９，１６５，２８８．６１ 其他转入 ０．００ 二 可供分配的利润 ６９，９９０，８２３．７９ ７５，９７９，０５３．８５ ３９，７４１，９４４．８１ ４３，１９９，３１８．８９ 减 提取法定盈余公积 ３，５５８，６５４．１０ ３，５５８，６５４．１０ ２，６６８，８３１．０２ １，４０３，４０３．０３ 提取法定公益金 ３，５５８，６５４．１０ ３，５５８，６５４．１０ ２，６６８，８３１．０２ １，４０３，４０３．０３ 三 可供股东分配的利润 ６２，８７３，５１５．５９ ６８，８６１，７４５．６５ ３４，４０４，２８２．７７ ４０，３９２，５１２．８３ 减 应付优先股股利 ０．００ ０．００ 提取任意盈余公积 ０．００ ０．００ 应付普通股股利 １２，４６０，０００．００ １２，４６０，０００．００ 转作股本的普通股股利 ０．００ ０．００ 四 未分配利润 ５０，４１３，５１５．５９ ５６，４０１，７４５．６５ ３４，４０４，２８２．７７ ４０，３９２，５１２．８３ 公司负责人 范文明 财务负责人 马作群 编制人 张建武 59 现金流量表 ２００１年度 编制单位 中商股份有限公司 单位 人民币元 项目 附注 合并数 母公司 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 ２７２，９４３，６３１．７２ ２５２，３０４，５９７．９４ 收到的税费返还 ０．００ ０．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３，０４２，４７８．５６ ３，０４２，４７８．５６ 现金流入小计 ２７５，９８６，１１０．２８ ２５５，３４７，０７６．５０ 购买商品 接受劳务支付的现金 ２１７，７４２，６６０．６４ ２１７，７４２，６６０．６４ 支付给职工以及为职工支付的现金 ５，７５６，０４４．４２ ５，７５６，０４４．４２ 支付的各项税费 １７，２１６，１８５．３３ １７，２１３，１５１．３２ 支付的其他与经营活动有关的现金 五．３２ １０１，１７２，１３１．０７ ９０，３４６，１３１．０７ 现金流出小计 ３４１，８８７，０２１．４６ ３３１，０５７，９８７．４５ 经营活动产生的现金流量净额 －６５，９００，９１１．１８ －７５，７１０，９１０．９５ 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 １４８，０３７，０５０．３６ １４８，０３７，０５０．３６ 取得投资收益所收到的现金 １４，１１１，１７６．２５ ２４，８１１，１７６．２５ 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 ５０，０００．００ ５０，０００．００ 出售国大百货商场所收到的现金净额 ８９，９０７，２４６．４０ ８９，９０７，２４６．４０ 收到的其他与投资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流入小计 ２５２，１０５，４７３．０１ ２６２，８０５，４７３．０１ 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 ５３５，４８３．１５ ５３５，４８３．１５ 购买数码广场经营性资产所支付的现金 ４４，７１７，４００．００ ４４，７１７，４００．００ 投资所支付的现金 １２１，７３７，０５０．３６ １２１，７３７，０５０．３６ 支付的其他与投资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流出小计 １６６，９８９，９３３．５１ １６６，９８９，９３３．５１ 投资活动产生的现金流量净额 ８５，１１５，５３９．５０ ９５，８１５，５３９．５０ 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 ０．００ ０．００ 借款所收到的现金 ２４８，０００，０００．００ ２４８，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４７０，２５９．０１ ４３７，３６３．５６ 现金流入小计 ２４８，４７０，２５９．０１ ２４８，４３７，３６３．５６ 偿还债务所支付的现金 ２４２，０００，０００．００ ２４２，０００，０００．００ 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 １０，７３１，９８０．７０ １０，７３１，９８０．７０ 支付的其他与筹资活动有关的现金 五．３３ ３５５，２４６．９５ ３５５，０９６．９５ 现金流出小计 ２５３，０８７，２２７．６５ ２５３，０８７，０７７．６５ 筹资活动产生的现金流量净额 －４，６１６，９６８．６４ －４，６４９，７１４．０９ 四 汇率变动对现金的影响额 五 现金及现金等价物净增加额 １４，５９７，６５９．６８ １５，４５４，９１４．４６ 公司负责人 范文明 财务负责人 马作群 编制人 张建武 60 现金流量表补充资料 ２００１年度 编制单位 中商股份有限公司 单位 人民币元 项目 附注 合并数 母公司 １ 将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 ３５，５８６，５４１．０２ ３５，５８６，５４１．０２ 加 少数股东本期收益 －１３９．６９ 计提的资产减值准备 －１１０，２３２．２２ －１０８，５５９．４２ 固定资产折旧 ３，７８７，５４７．２４ ３，７８０，５９０．２４ 无形资产摊销 ４４１，３９７．１７ ４４１，３９７．１７ 长期待摊费用摊销 ４２６，９３２．１６ ４２６，９３２．１６ 待摊费用减少（减 增加） ６０，５４３．５２ ６０，５４３．５２ 预提费用增加（减 减少） －１２１，１２１．９２ －１２１，１２１．９２ 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失（减 收益） －１３，５１７，１４５．０８ －１３，５１７，１４５．０８ 固定资产报废损失 ０．００ ０．００ 财务费用 ９，８２２，５９６．１４ ９，８５５，３４１．５９ 投资损失（减 收益） －２０，２８９，９２４．８７ －２０，２８７，２７０．７１ 递延税款贷项（减 借项） ０．００ ０．００ 存货的减少（减 增加） －７，９６３，０７１．５４ －７，９６３，０７１．５４ 经营性应收项目的减少（减 增加） －３，６０３，５２５．４４ －１３，９４２，１５９．２２ 经营性应付项目的增加（减 减少） －７０，４２１，３０７．６７ －６９，９２２，９２８．７６ 其他 ０．００ ０．００ 经营活动产生的现金流量净额 －６５，９００，９１１．１８ －７５，７１０，９１０．９５ ２ 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 ０．００ ０．００ 一年内到期的可转换公司债券 ０．００ ０．００ 融资租入固定资产 ０．００ ０．００ ３ 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 ６７，０７４，４８５．９４ ６６，３２３，５５７．１７ 减 现金的期初余额 ５２，４７６，８２６．２６ ５０，８６８，６４２．７１ 加 现金等价物的期末余额 ０．００ ０．００ 减 现金等价物的期初余额 ０．００ ０．００ 现金及现金等价物净增加额 １４，５９７，６５９．６８ １５，４５４，９１４．４６ 公司负责人 范文明 财务负责人 马作群 编制人 张建武 61