深桑达Ａ(000032)2003年年度报告摘要

深圳市桑达实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 深圳市桑达实业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 副董事长张永平、董事李国栋、独立董事刘晓春未出席董事会会议，分别委托董事 房向东、副董事长王敏、独立董事王捷出席会议并行使表决权。 １．４ 深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的 审计报告。 １．５ 公司董事长佟保安、总经理娄春明、总会计师徐效臣声明：保证年度报告中财务 报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 深桑达Ａ 股票代码 000032 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 深圳市福田区振华路 78 号西二层 地址 邮政编码 518031 公司国际互联网 www.sedind.com 网址 电子信箱 sed@sedind.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金涛 李红梅 联系地址 深圳市福田区振华路 78 号西二层 深圳市福田区振华路 78 号西二层 电话 0755-83200636 0755-83200636 传真 0755-83200639 0755-83200639 电子信箱 sed@sedind.com sed@sedind.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 深圳市桑达实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,278,974,800.08 1,388,354,555.29 -7.88% 1,691,814,692.18 利润总额 62,141,939.13 51,905,263.75 19.72% 46,750,344.70 净利润 45,160,449.66 43,138,591.89 4.69% 36,375,973.55 扣除非经常性损益 48,354,086.07 39,688,172.76 21.84% 33,761,495.90 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,100,262,438.51 1,075,619,146.75 2.29% 893,896,557.56 股东权益（不含少 572,632,868.46 556,263,718.33 2.94% 278,607,602.01 数股东权益） 经营活动产生的现 78,001,778.12 65,517,055.78 19.06% 133,992,315.13 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.23 0.29 -19.48% 0.28 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.23 -- -- -- 计算） 净资产收益率 7.89% 7.76% 1.68% 13.06% 扣除非经常性损 益的净利润为基 8.35% 11.62% -28.14% 12.34% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.40 0.44 -8.41% 1.02 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.95 3.73 -20.81% 2.13 调整后的每股净 2.89 3.53 -18.12% 1.89 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 深圳市桑达实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 公积金转股 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 91,793,715 27,538,115 27,538,115 119,331,830 其中：国家持有股 7,409,036 2,222,711 2,222,711 9,631,747 份 境内法人持有 84,384,679 25,315,404 25,315,404 109,700,083 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 2,718,282 815,484 815,484 3,533,766 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 94,511,997 28,353,599 28,353,599 122,865,596 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 54,760,003 16,428,001 16,428,001 71,188,004 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 54,760,003 16,428,001 16,428,001 71,188,004 合计 三、股份总数 149,272,000 44,781,600 44,781,600 194,053,600 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 27,029 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 深圳桑达电子集团 25,315,403 109,700,08 56.53 未流通 未知 有限公司 2 深圳市龙岗区投资 2,222,711 9,631,747 4.96 未流通 未知 国有股东 管理有限公司 无锡市国联发展（集 815,484 3,533,766 1.82 未流通 未知 团）有限公司 宁波大通开发股份 -236,400 843,600 0.43 已流通 未知 有限公司 上海万方投资管理 未知 284,967 0.15 已流通 未知 有限公司 王本秀 未知 262,080 0.14 已流通 未知 王勇潮 未知 220,872 0.11 已流通 未知 刘爱军 未知 218,265 0.11 已流通 未知 郭志华 未知 202,800 0.10 已流通 未知 －3－ 深圳市桑达实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 高宇 未知 170,767 0.09 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十大股东中非流通股股东间不存在关联关系；流通股股 的说明 东之间是否存在关联关系未知。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 宁波大通股份有限公司 843,600 流通 A 股 上海万方投资管理有限公司 284,967 流通 A 股 王本秀 262,080 流通 A 股 王永潮 220,872 流通 A 股 刘爱军 218,265 流通 A 股 郭志华 202,800 流通 A 股 高宇 170,767 流通 A 股 郑学锋 166,920 流通 A 股 张英姿 156,000 流通 A 股 关永春 156,000 流通 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 公司前十大流通股东间是否存在关联关系未知。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司名称：深圳桑达电子集团有限公司 法定代表人：常毓盛 成立日期：2003 年 11 月 11 日 注册资本：36,000 万元 主要业务和产品：兴办企业；国内商业、物资供销业；生产、经营网络信息产品、软件、通信产品、 消费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品；资产经营管理；自有物业租赁；物 业管理；酒店管理；进出口业务；信息技术服务；福田区 B214-0071 房地产开发经营。 本公司控股股东原名"深圳桑达电子总公司"，2004 年 1 月 5 日，本公司接深圳桑达电子总公司通知， 根据中电资[2003]363 号文《关于同意深圳桑达电子总公司增资改制为深圳桑达电子集团有限公司的 批复》，及深圳市工商行政管理局下发的《公司变更通知书》，该公司已改制更名为"深圳桑达电子集 团有限公司"。（相关公告详见 2004 年 1 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》。） §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 佟保安 董事长 男 55 至 2006 年 0 0 张永平 副董事长 男 50 至 2006 年 0 0 王敏 副董事长 男 49 至 2006 年 0 0 李国栋 董事 男 55 至 2006 年 0 0 房向东 董事 男 54 至 2006 年 0 0 因公司报告 董事、总 期内实施公 娄春明 男 50 至 2006 年 19,000 24,700 经理 积金转增股 本所致 杨淑雯 独立董事 女 64 至 2006 年 0 0 －4－ 深圳市桑达实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 王捷 独立董事 男 39 至 2006 年 0 0 刘晓春 独立董事 男 34 至 2006 年 0 0 监事会主 常毓盛 男 59 至 2006 年 0 0 席 因公司报告 监事会副 期内实施公 赵奇 男 46 至 2006 年 700 910 主席 积金转增股 本所致 王秋菊 监事 女 37 至 2006 年 0 0 张静 监事 女 34 至 2006 年 0 0 黄光伟 监事 男 39 至 2006 年 0 0 刘和平 副总经理 男 50 至 2006 年 0 0 因公司报告 期内实施公 陆科农 副总经理 男 56 至 2006 年 264 343 积金转增股 本所致 徐效臣 总会计师 男 41 至 2006 年 0 0 段世明 总经济师 男 54 至 2006 年 0 0 董事会秘 金涛 男 39 至 2006 年 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 深圳桑达电子集团有限 2003 年 11 月至 张永平 总经理、党委副书记 否 公司 2006 年 11 月 深圳市龙岗区投资管理 王敏 总经理 - 否 有限公司 无锡市国联发展（集团） 李国栋 资产经营部经理 - 否 有限公司 深圳桑达电子集团 有 限 2003 年 11 月至 房向东 副总经理 否 公司 2006 年 11 月 深圳桑达电子集团有限 2003 年 11 月至 常毓盛 董事长、党委书记 否 公司 2006 年 11 月 深圳市龙岗区投资管理 张静 副总经理、总会计师 - 否 有限公司 深圳桑达电子集团有限 副总会计师、财务部部 2003 年 11 月至 王秋菊 否 公司 长 2006 年 11 月 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 216.53 金额最高的前三名董事的报 43.03 酬总额 －5－ 深圳市桑达实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 金额最高的前三名高级管理 102.93 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事因参加董事会和股东大会的差旅费等据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 董事佟保安、张永平、王敏、李国栋、房向东；监事常毓盛、张静、 董事、监事姓名 王秋菊均不在公司领取报酬，在股东单位领取报酬。 报酬区间 人数 300000 元以上 2 250000 元-300000 元之间 4 250000 元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年，是公司不断向前发展的重要一年,经济效益稳步攀升。全年实现税后利润 4516 万,比上年同 期增长 4.68%。公司对财务风险较大的企业做了收缩调整，同时根据市场及公司的实际情况对部分 募集资金的使用亦做了变更。2004 年,董事会将积极稳妥的拓展公司新的利润增长点,切合实际的抓好 增发项目的组织实施。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 电子元件制 25,518.65 22,508.25 11.80 -4.83 -4.42 -0.38 造业 通信及相关 36,363.04 31,444.10 13.53 37.76 37.62 0.09 设备制造业 其他信息技 51,463.60 45,131.40 12.30 -34.38 -38.97 6.59 术业 房地产开发 17,208.21 9,097.98 47.13 108.19 101.03 1.88 与经营业 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 彩电回扫变 25,518.65 22,508.25 11.80 -4.83 -4.22 -0.38 压器 手机 51,463.60 45,131.41 12.30 -30.58 -35.50 6.69 御庭园裙楼 4,199.37 1,450.14 65.47 1,286.95 1,086.08 5.85 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东 24,752.24 -13.71 华南 35,773.71 24.07 －6－ 深圳市桑达实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 华中 6,283.21 -36.01 华北 13,163.39 -20.19 东北 5,274.48 -32.98 西南 4,493.24 -11.51 西北 6,863.22 -34.85 港澳台 13,061.69 275.91 东南亚 9,536.13 -58.23 美国 10,234.38 91.67 欧洲 3,033.99 104.25 合计 132,469.68 -6.31 抵消 -4,572.20 79.40 抵消后合计 127,897.48 -7.88 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 46,474.01 占采购总额比重 37.28% 合计 前五名销售客户销售金 21,909.34 占销售总额比重 17.13% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主营业务盈利能力（综合毛利率）比去年有所提高，系毛利率较高的房地产项目的销售收入占公司 总体销售收入比例上升和毛利率较低的通信产品的销售比例下降所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 利润构成与上年度相比发生了较大变化，主要原因是本报告期的利润来源于主营业务产生的收益， 而上年同期利润中投资收益占了很大比例（ ２００２ 年从参股公司深圳桑菲消费通信有限公司分得 ２００１ 年度股利 ２００８．１ 万元）。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 公司所处的信息产品制造、电子消费品营销及房地产行业面临的挑战将会更加严峻。公司将抓好现 有重点产品和产业的发展，并立足公司现有资源和发展基础，积极稳妥的寻求符合公司主业发展方 向的新的利润增长点。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 －7－ 深圳市桑达实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 24,732.00 2,908.00 6,008.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 路由器技术改造 4,008.00 否 0.00 0.00 否 项目 高速骨干路由器 2,200.00 否 0.00 0.00 否 系统产品项目 年产 100 万只模块 电源技术改造项 5,085.00 否 2,000.00 0.00 否 目 计税收款机及其 系统集成软件技 408.00 是 408.00 322.32 是 术改造项目 高速公路紧急电 话生产技术改造 4,688.00 否 1,600.00 71.00 否 项目 年产 400 万套手机 配件技术改造项 3,845.00 否 2,000.00 62.00 否 目 合计 20,234.00 — 6,008.00 455.32 — 未 达 到 计 划 进 度 根据公司募集资金管理办法规定公司各项募集资金投资项目的厂房基建部分的 和收益的说明（分 投资由公司统一规划管理，设备购置、研发和流动资金投入使用由项目承担单 具体项目） 位（部门）根据募集资金使用计划书提出申请，由相关业务部门和企业负责人 审核后投入，上表的募集资金投入为公司向各项目单位投入的用于项目的设备、 研发和流动资金投入，厂房基建部分的投资暂未投入。各项目投资进展和收益 情况如下： ①路由器技术改造项目：公司对该项目的募集资金投入正在进行更细致深入的 论证，目前暂未投入。未产生效益。 ②高速骨干路由器系统产品项目：公司正在对该项目的募集资金投入进行更细 致深入的论证，目前暂未投入。未产生效益。 ③年产 100 万只模块电源技术改造项目：该项目目前正处于项目建设期，截止 报告期末，累计用于购置固定资产 9 万元，用于流动资金 1991 万元，目前完成 部分定单。 ④高速公路紧急电话生产技术改造项目：2003 年公司项目承担部门进一步完善 了高速公路紧急电话系统的技术、生产工艺，产品技术居国内领先水平，在高 速公路无线紧急电话行业市场占有率居首。截止报告期末，累计用于购置固定 资产 43 万元，研发投入 205 万元,用于流动资金 1352 万元；该项目进展顺利， 2003 年度实现销售 442 万元，净利润 71 万元。 ⑤年产 400 万套手机配件技术改造项目：截止报告期末，累计用于固定资产 2067 万元。已购入电芯化成设备、流水线、电脑测试系统等生产测试设备，改造厂 房扩充生产厂地 2000 平方米，日单班生产能力达 15000 只，报告期内实现销售 额 2000 万元，实现净利润 62 万元。 上述投入的流动资金部分体现为银行存款。 －8－ 深圳市桑达实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 变 更 原 因 及 变 更 ①根据公司 2003 年临时股东大会决议，公司改变了计税收款机及其系统集成软 程序说明（分具体 件技术改造项目募集资金投入方式且缩减了该项目的投资规模，（详见 2003 年 项目） 12 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》。）该项目由公司的控股子公司-深圳桑 达商用机器有限公司组织实施，投资规模缩减为 408 万元，公司已于 2003 年底 投入 408 万元，公司募集资金节余的 4498 万元将暂存银行，待公司寻找新的投 资项目再做投入。深圳桑达商用机器有限公司已于 2003 年底完成增资。2003 年 度该公司投入 200 万元用于研发投入，并参与计税收款机国家技术标准的起草， 该项目运行状况良好；该公司 2003 年度实现销售收入 1610 万元，净利润 632 万元。 ②根据公司募集资金管理办法及招股意向书承诺，可将暂时闲置的募集资金临 时补充流动资金，根据募集资金投资计划和各募集资金投资项目的进展情况， 经公司四届二次董事会会议批准，将 7000 万元募集资金用于补充流动资金，期 限为 6 个月，2003 年 6 月至 2003 年底，共节约财务费用 190 万元。为保障募集 资金投向的正常进行，公司在 2003 年已与中国银行深圳分行、深圳市商业银行 签订了多达 4 亿元人民币的免担保综合授信额度。根据募集资金用款需要，公 司可随时通过银行信用筹措流动资金，保障募集资金投向正常进行。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 4,906.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 计税收款机及其 计税收款机及 是 系统集成软件技 其系统集成软 408.00 408.00 322.32 术改造项目 件技术改造项 目 合计 — 408.00 408.00 322.32 — 未达到计划进度 按更改后的计划进度和收益进行 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 深圳市桑达信息技术有 1,530.00 全部投入 - 限公司 合计 1,530.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 －9－ 深圳市桑达实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 二○○三年度公司实现净利润 45,160,449.66 元。提取 10％的法定盈余公积金，计 4,516,044.97 元； 提取 5％的法定公益金，计 2,258,022.48 元；提取 35％的任意盈余公积金，计 15,806,157.38 元；提 取 50%为分红基金，计 22,580,224.83 元；加年初未分配利润 720,524.53 元，可供股东分配的利润为 23,300,749.36 元。拟每 10 股派发 1.20 元（含税），计 23,286,432.00 元，余未分配利润 14,317.36 元 滚入下一年度一并分配，本年度不用公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 深圳桑达 2002 年 1,460.00 一般担保 2002 年 6 月 18 日--2005 年 6 月 否 是 百利电器 06 月 18 18 日 有限公司 日 担保发生额合计 -1,150.00 担保余额合计 1,460.00 其中：关联担保余额合计 1,460.00 上市公司对控股子公司担保发生 -1,150.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 2.55 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳桑达电信技术有限 -53.47 4,344.75 -3.86 0.80 公司 深圳桑达电子工程设计 -5.00 117.50 0.00 0.00 所 惠阳惠桑实业开发公司 -78.40 264.03 0.00 0.00 深圳京宝实业有限公司 0.00 180.00 0.00 0.00 深圳市桑达装饰有限公 -0.43 16.05 -0.73 0.00 司 深圳市威诚电子实业股 -148.79 432.54 0.00 0.00 份有限公司 －10－ 深圳市桑达实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 深圳桑达物业发展有限 0.00 22.43 0.00 0.00 公司 深圳桑达群豪电子有限 0.00 0.00 15.34 15.34 公司 深圳桑达电子集团有限 0.00 0.00 -2,905.00 2,175.00 公司 深圳桑菲消费通信有限 -45.52 0.00 1,858.66 1,858.66 公司 深圳市桑达民惠工贸公 0.00 0.00 -215.60 0.00 司 合计 -331.61 5,377.30 -1,251.19 4,049.80 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司聘请的三位独立董事任职以来，认真履行法律、法规和《公司章程》赋予的职责， 在董事会日常工作中及重要决策中尽职尽责，对公司有关关联交易，变更募集资金使用 用途，及高级管理人员的聘用均发表了独立意见，维护了公司及全体股东的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交 易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 深南财审报字(2004)第 CA118 号 深圳市桑达实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳市桑达实业股份有限公司 2003 年 12 月 31 日公司及合并的资产 负债表、2003 年度公司及合并的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是深圳市桑 达实业股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会 计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允地反映了深圳市桑达实业股份有限公司 2003 年 12 月 31 日公司及合 并的财务状况及 2003 年度公司及合并的经营成果和现金流量。 －11－ 深圳市桑达实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 深圳南方民和会计师事务所 中国注册会计师 刘四兵 有限责任公司 中国注册会计师 宣宜辰 中国 深圳 2004 年 3 月 25 日 9.2 资产负债表 编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 288,838,733.65 202,910,573.87 279,989,096.88 201,727,110.32 短期投资 1,473,899.78 827,550.13 应收票据 21,071,577.77 9,495,611.31 12,391,097.36 应收股利 0.00 应收利息 应收账款 153,202,505.52 3,749,250.95 163,695,103.34 6,350,227.80 其他应收款 53,133,398.58 141,566,122.48 61,753,083.70 102,601,761.04 预付账款 50,191,397.72 34,995,302.73 60,358,173.85 39,722,590.82 应收补贴款 存货 285,936,332.32 3,292,932.17 252,851,802.65 815,137.08 待摊费用 4,979,070.98 1,069,634.15 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 858,826,916.32 396,009,793.51 832,935,542.06 351,216,827.06 长期投资: 长期股权投资 51,520,006.04 313,950,968.76 59,867,026.09 263,190,658.52 长期债权投资 长期投资合计 51,520,006.04 313,950,968.76 59,867,026.09 263,190,658.52 其中：合并价差 109,587.90 109,587.90 0.00 固定资产: 固定资产原价 276,959,753.98 95,441,152.33 256,782,051.12 93,927,657.15 减：累计折旧 99,403,587.79 20,666,108.66 89,704,992.58 17,756,160.25 固定资产净值 177,556,166.19 74,775,043.67 167,077,058.54 76,171,496.90 减：固定资产减值准备 1,467,844.02 1,467,844.02 固定资产净额 176,088,322.17 74,775,043.67 165,609,214.52 76,171,496.90 工程物资 在建工程 1,819,441.97 固定资产清理 固定资产合计 176,088,322.17 74,775,043.67 167,428,656.49 76,171,496.90 无形资产及其他资产: 无形资产 9,685,095.69 8,321,981.59 10,626,636.41 8,777,193.07 长期待摊费用 4,142,098.29 40,149.30 4,761,285.70 279,544.30 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 13,827,193.98 8,362,130.89 15,387,922.11 9,056,737.37 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,100,262,438.51 793,097,936.83 1,075,619,146.75 699,635,719.85 －12－ 深圳市桑达实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 流动负债: 短期借款 38,000,000.00 20,000,000.00 32,000,000.00 应付票据 12,601,560.18 3,319,100.00 21,069,449.19 应付账款 182,483,450.51 4,286,265.65 192,049,024.28 9,431,553.16 预收账款 82,115,509.33 24,809,370.15 67,311,163.84 27,576,475.72 应付工资 1,096,653.96 1,010,834.10 应付福利费 7,473,705.35 1,086,245.93 6,633,098.50 825,812.24 应付股利 0.00 0.00 应交税金 12,019,806.23 100,867.37 -5,351,832.43 137,182.49 其他应交款 其他应付款 81,649,752.96 156,729,526.70 74,817,742.99 95,100,977.91 预提费用 18,608,400.41 133,692.57 14,254,291.59 300,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 29,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 465,048,838.93 220,465,068.37 403,793,772.06 133,372,001.52 长期负债: 长期借款 14,600,000.00 36,100,000.00 10,000,000.00 应付债券 长期应付款 49,000,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 14,600,000.00 0.00 85,100,000.00 10,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 479,648,838.93 220,465,068.37 488,893,772.06 143,372,001.52 少数股东权益 47,980,731.12 30,461,656.36 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 194,053,600.00 194,053,600.00 149,272,000.00 149,272,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 194,053,600.00 194,053,600.00 149,272,000.00 149,272,000.00 资本公积 262,833,712.25 262,833,712.25 306,552,211.78 306,552,211.78 盈余公积 92,444,806.85 92,444,806.85 69,864,582.02 69,864,582.02 其中：法定公益金 15,957,154.99 15,957,154.99 13,699,132.51 13,699,132.51 未分配利润 23,300,749.36 23,300,749.36 30,574,924.53 30,574,924.53 其中：现金股利 23,286,432.00 23,286,432.00 29,854,400.00 29,854,400.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 572,632,868.46 572,632,868.46 556,263,718.33 556,263,718.33 负债和所有者权益（或股东权益） 1,100,262,438.51 793,097,936.83 1,075,619,146.75 699,635,719.85 总计 利润及利润分配表 编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,278,974,800.08 208,018,099.32 1,388,354,555.29 157,141,482.83 减：主营业务成本 1,052,971,121.90 184,663,575.16 1,235,931,960.98 138,009,855.71 主营业务税金及附加 11,107,185.12 708,827.58 4,643,602.81 615,540.48 二、主营业务利润（亏损以“-”号 214,896,493.06 22,645,696.58 147,778,991.50 18,516,086.64 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 16,957,491.92 1,856,729.65 7,332,836.30 1,159,544.08 号填列） 减：营业费用 64,305,629.06 521,467.35 45,430,759.00 423,126.72 管理费用 106,862,862.55 39,301,892.96 76,114,528.09 22,088,376.33 －13－ 深圳市桑达实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 财务费用 -2,575,151.26 -3,933,462.72 10,100,699.01 4,203,931.73 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 63,260,644.63 -11,387,471.36 23,465,841.70 -7,039,804.06 加：投资收益（损失以“-”号 -4,329,749.56 56,887,876.22 19,232,960.08 50,122,768.55 填列） 补贴收入 1,295,700.00 38,200.00 3,300,000.00 0.00 营业外收入 2,224,135.80 8,783,101.82 70,628.91 减：营业外支出 308,791.74 8,648.74 2,876,639.85 15,001.51 四、利润总额（亏损总额以“-”号 62,141,939.13 45,529,956.12 51,905,263.75 43,138,591.89 填列） 减：所得税 13,306,648.55 369,506.46 7,975,135.72 减：少数股东损益 3,674,840.92 791,536.14 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 45,160,449.66 45,160,449.66 43,138,591.89 43,138,591.89 加：年初未分配利润 30,574,924.53 30,574,924.53 13,459,110.21 13,459,110.21 其他转入 六、可供分配的利润 75,735,374.19 75,735,374.19 56,597,702.10 56,597,702.10 减：提取法定盈余公积 4,516,044.97 4,516,044.97 4,313,859.19 4,313,859.19 提取法定公益金 2,258,022.48 2,258,022.48 2,156,929.60 2,156,929.60 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 68,961,306.74 68,961,306.74 50,126,913.31 50,126,913.31 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 15,806,157.38 15,806,157.38 6,470,788.78 6,470,788.78 应付普通股股利 29,854,400.00 29,854,400.00 13,081,200.00 13,081,200.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 23,300,749.36 23,300,749.36 30,574,924.53 30,574,924.53 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 -340,748.95 -345,000.00 -295,000.00 收益 2.自然灾害发生的损失 0.00 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,450,309,144.26 214,789,374.25 收到的税费返还 21,774,579.68 19,354,687.11 收到的其他与经营活动有关的现金 6,970,359.56 6,102,696.39 经营活动产生的现金流入小计 1,479,054,083.50 240,246,757.75 购买商品、接受劳务支付的现金 1,246,643,490.91 212,215,302.51 支付给职工以及为职工支付的现金 44,703,219.41 8,952,810.88 支付的各项税费 45,455,635.92 2,165,683.75 支付的其他与经营活动有关的现金 64,249,959.14 11,932,780.61 经营活动产生的现金流出小计 1,401,052,305.38 235,266,577.75 经营活动产生的现金流量净额 78,001,778.12 4,980,180.00 －14－ 深圳市桑达实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 500,000.00 500,000.00 取得投资收益所收到的现金 461,485.56 20,667,670.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 0.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 18,635.71 投资活动产生的现金流入小计 980,121.27 21,167,670.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 23,485,335.65 167,388.68 的现金 投资所支付的现金 508,780.22 19,431,995.69 支付的其他与投资活动有关的现金 82,936.23 投资活动产生的现金流出小计 24,077,052.10 19,599,384.37 投资活动产生的现金流量净额 -23,096,930.83 1,568,286.57 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 18,620,000.00 借款所收到的现金 38,000,000.00 20,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 8,077,489.41 5,047,015.89 筹资活动产生的现金流入小计 64,697,489.41 25,047,015.89 偿还债务所支付的现金 73,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 36,735,370.97 29,856,044.58 支付的其他与筹资活动有关的现金 169,863.75 405,728.21 筹资活动产生的现金流出小计 110,405,234.72 30,261,772.79 筹资活动产生的现金流量净额 -45,707,745.31 -5,214,756.90 四、汇率变动对现金的影响 -347,465.21 -150,246.12 五、现金及现金等价物净增加额 8,849,636.77 1,183,463.55 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 45,160,449.66 45,160,449.66 加：计提的资产减值准备 27,690,323.01 15,587,644.00 固定资产折旧 13,696,787.14 3,084,138.51 无形资产摊销 869,265.72 455,211.48 长期待摊费用摊销 2,614,536.41 239,395.00 待摊费用减少（减：增加） -3,909,436.83 预提费用增加（减：减少） 4,354,108.82 -166,307.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 172,165.13 8,167.00 失(减：收益) 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 -2,575,151.26 -3,933,462.72 投资损失（减：收益） 4,329,749.56 -56,887,876.22 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -39,799,144.68 -2,477,795.09 经营性应收项目的减少（减：增加） -8,035,216.01 -30,049,075.07 经营性应付项目的增加（减：减少） 29,758,500.53 33,959,690.88 其他 少数股东本期收益 3,674,840.92 0.00 经营活动产生的现金流量净额 78,001,778.12 4,980,180.00 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 288,838,733.65 202,910,573.87 减：现金的期初余额 279,989,096.88 201,727,110.32 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 8,849,636.77 1,183,463.55 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 －15－ 深圳市桑达实业股份有限公司２００３年年度报告摘要 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据财政部于 2003 年 4 月 14 日颁布的《企业会计准则――资产负债表日后事项》， 本集团对资产负债表日后至会计报表批准报出日之间由董事会所制定利润分配方案中 分配的现金股利进行了追溯调整，调整金额对各年度的财务状况的影响如下： 单位：人民币元 未分配利润 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 调整前 720,524.53 377,910.21 调整数 29,854,400.00 13,081,200.00 调整后 30,574,924.53 13,459,110.21 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本年新纳入合并范围的桑达（香港）有限公司系本公司于 2002 年 8 月整体零收购的全 资子公司，该子公司于 2002 年 8 月 5 日经香港公司注册处批准成立，持有 214646 号证 书，本年度开始正常经营，故于本年度始纳入合并范围。深圳路优数码电子有限公司于 2003 年进入清算程序本年度不再纳入合并范围 －16－