中信国安(000839)2002年年度报告摘要

中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 中信国安信息产业股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 刘晓光独立董事未出席本次董事会议；江平、崔建民独立董事委托付洋独立董事出 席并表决；常振明董事委托孙亚雷董事出席并表决。 1.4 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明 的审计报告。 1.5 公司董事长李士林先生、总经理秦永忠先生、总会计师吴毅群先生声明：保证年度 报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 中信国安 证券代码 000839 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 北京市海淀区海淀南路 32 号 地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 邮政编码 100020 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 guoan@citicguoaninfo.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖小同 北京市朝阳区关东店北街１号国安大 联系地址 厦 电话 (010)65068509 传真 (010)65061482 电子信箱 dshms@citicguoaninfo.com §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 937,566,222.77 452,239,427.78 107.32% 403,852,563.06 利润总额 235,739,617.94 259,663,948.38 -9.21% 276,727,310.31 净利润 180,687,875.51 212,841,145.49 -15.11% 234,918,059.34 扣除非经常性损益 141,214,918.55 126,560,276.34 11.58% 115,510,878.22 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 4,600,186,934.86 3,098,717,075.63 48.45% 2,365,093,642.19 股东权益（不含少 2,615,420,308.11 1,617,590,262.99 61.69% 1,453,486,596.67 数股东权益） 经营活动产生的现 156,343,814.05 308,839,730.25 -49.38% 111,462,078.02 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.27 0.36 -24.09% 0.40 ＊ 每股收益 0.27 -- -- -- 净资产收益率 6.91% 13.16% -47.49% 16.16% 扣除非经常性损 益的净利润为基 5.40% 7.82% -30.95% 7.95% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.24 0.52 -54.75% 0.19 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.96 2.74 44.54% 2.46 调整后的每股净 3.79 2.62 44.76% 2.34 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 增发 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 411,627,900 0 0 411,627,900 其中：国家持有股 411,627,900 0 0 411,627,900 份 境内法人持有 0 0 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 411,627,900 0 0 411,627,900 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 178,372,089 70,000,000 70,000,000 248,372,089 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 178,372,089 70,000,000 70,000,000 248,372,089 合计 三、股份总数 589,999,989 70,000,000 70,000,000 659,999,989 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 144,813 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 411,627,90 中信国安有限公司 0 62.37 未流通 0 国有股东 0 丰和价值证券投资 0 1,465,000 0.22 已流通 未知 国有股东 基金 久富证券投资基金 0 1,413,699 0.21 已流通 未知 国有股东 华泰证券有限责任 1,031,346 1,161,846 0.18 已流通 未知 国有股东 公司 同益证券投资基金 -2,150,400 1,054,600 0.16 已流通 未知 国有股东 宝盈鸿利收益证券 0 904,900 0.14 已流通 未知 国有股东 投资基金 江苏省高新技术风 0 741,035 0.11 已流通 未知 国有股东 险投资公司 华夏成长证券投资 0 699,990 0.11 已流通 未知 国有股东 基金 海通证券股份有限 0 673,119 0.10 已流通 未知 国有股东 －3－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司 开元证券投资基金 0 672,772 0.10 已流通 未知 国有股东 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东中,国有法人股股东中信国安有限公司与其他股东 的说明 之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股信息披露管 理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否 存在关联关系；也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股 东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为中信国安有限公司，于 2000 年 11 月 1 日注册，注册资本为 14.4679 亿元人民币，法 定代表人为李士林，经营范围包括房地产开发与经营、物业管理、投资服务咨询。中信国安集团公 司和中信泰富有限公司之全资子公司嘉域企业有限公司各持有中信国安有限公司 50%的股权。中信 国安集团公司系中国中信集团公司全资一级子公司，成立于 1989 年，是以实业投资、经济开发为主 业，集科、工、贸为一体的跨行业、跨地区的综合性企业集团。其注册资本为 5 亿元，法定代表人 李士林。中信泰富有限公司是中国中信集团公司控股的香港上市公司，注册资本为 12 亿元港币，主 要经营业务为基本建设（包括信息业、发电、桥梁、公路、隧道、环境保护及航空）、贸易及分销、 物业及工业制造。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2000.11.28-2003. 认购增发新 李士林 董事长 男 53 28,539 34,246 11.27 股 2000.11.28-2003. 认购增发新 孙亚雷 董事 男 35 24,972 29,966 11.27 股 2000.11.28-2003. 认购增发新 夏桂兰 董事 女 41 21,404 25,684 11.27 股 2002.4.16-2003.1 江平 独立董事 男 73 0 0 无 1.27 2002.4.16-2003.1 崔建民 独立董事 男 71 0 0 无 1.27 2002.4.16-2003.1 付洋 独立董事 男 54 0 0 无 1.27 2002.4.16-2003.1 刘晓光 独立董事 男 48 0 0 无 1.27 2000.11.28-2003. 常振明 董事 男 47 0 0 无 11.27 2000.11.28-2003. 认购增发新 罗宁 董事 男 44 21,404 25,684 11.27 股 2000.11.28-2003. 余星安 董事 男 60 0 0 无 11.27 2000.11.28-2003. 认购增发新 鄢钢 董事 男 50 21,404 25,684 11.27 股 2000.11.28-2003. 认购增发新 李建一 董事 男 36 15,503 16,409 11.27 股 －4－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 2000.11.28-2003. 认购增发新 张建昕 董事 男 41 21,404 25,684 11.27 股 2000.11.28-2003. 认购增发新 梁玉田 董事 男 59 21,404 25,684 11.27 股 2000.11.28-2003. 认购增发新 李恒发 董事 男 46 34,773 39,053 11.27 股 2000.11.28-2003. 认购增发新 秦永忠 总经理 男 46 7,134 8,560 11.27 股 2000.11.28-2003. 认购增发新 赵春明 董事 男 48 7,134 8,560 11.27 股 2000.11.28-2003. 认购增发新 赵卫平 监事 男 50 7,134 8,560 11.27 股 2000.11.28-2003. 认购增发新 刘欣 监事 女 40 7,134 8,560 11.27 股 2000.11.28-2003. 纪晓东 监事 男 39 0 0 无 11.27 2001.7.9-2003.11. 吴毅群 财务总监 男 52 0 0 无 27 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 李士林 中信国安有限公司 董事长 2000.10-至今 否 罗宁 中信国安有限公司 董事 2001.10-至今 否 孙亚雷 中信国安有限公司 董事 2001.10-至今 否 李建一 中信国安有限公司 董事、总经理 2001.9-至今 否 赵卫平 中信国安有限公司 副总经理 2002.9-至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 203.43 金额最高的前三名董事的报 50.27 酬总额 金额最高的前三名高级管理 112.32 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.60 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 董事李士林、常振明、罗宁、孙亚雷、夏桂兰、余星安、鄢钢、李建 董事、监事姓名 一、张建昕、梁玉田、李恒发、监事赵卫平、刘欣 报酬区间 人数 15 万元以下 3 15 万元-40 万元 4 40 万元-50 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 （一）公司主营业务及其经营状况 1、公司主营业务 公司主要从事信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投资建设，信息服务业中的网 －5－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 络系统集成、增值电信、应用软件开发业务，此外公司还从事房地产开发、工程建设和物业管理业 务。 2、公司总体经营状况 2002 年，公司继续坚持以信息产业为主营，以资本运作为依托，进一步整合了公司的产业资源，完 善了主营业务结构。2002 年，公司在出售广告业务方面资产的同时，通过一系列的收购，将投资及 经营重心进一步向信息产业及其他优势产业倾斜。公司收购了长沙、浏阳、合肥等有线电视项目的 部分股权，进一步扩大了有线电视网络投资规模；公司投资并控股了北京鸿联九五信息产业有限公 司，成功进入电话信息服务、短信等增值电信业务领域，并通过网络及信息服务业务资源的融合， 增强了综合竞争实力；公司收购了大通房地产开发公司，以较高的起点介入房地产领域，取得了较 好的经营业绩。2002 年度公司实现主营业务收入 93,756.62 万元，利润总额 23,573.96 万元，净利润 18,068.79 万元。 按行业分类 2002 年公司各项业务收入及利润构成如下： 主营业务收入（元） 主营业务利润（元） 信息及服务 199,529,924.24 105,158,245.06 房地产开发及物业管理 738,036,298.53 151,368,571.50 3、经营成果分析说明 与上年同期相比，信息及服务、工程承包收入有较大幅度的增长并新增房地产业务收入，主要原因 如下： （1）有线电视业务通过加强项目管理、增加投入等措施提高了项目收益； （2）工程建设方面，根据承接工程"第一城"的建设规划，2002 年度工程量大幅增长，工程承包收入 也大幅提高； （3）2002 年公司收购了大通房地产开发公司，新增了房地产业务收入。 与上年同期相比，公司净利润有所减少，主要原因是非经常性损益大幅度减少。但同时，公司 2002 年度主营业务利润和扣除非经常性损益后的净利润均有所增长，公司的利润构成更趋合理。 4、主要业务介绍 （1）信息产业 ①有线电视网络 2002 年，公司收购了长沙、浏阳、湘潭、岳阳、合肥有线电视项目的部分股权，并投资了武进、金 坛、威海有线电视项目。目前，公司有线电视网络项目达 18 个，为近 510 万用户提供服务。在有线 电视网络规模不断扩大的同时，公司通过对项目的公司化改制、对合资公司的增资扩股、加强项目 管理等一系列措施有效地提高了各投资项目的收益水平。公司逐步开展在浏阳、常州、金坛、秦皇 岛等地有线电视增值业务的试点，通过进一步深入挖掘有线电视项目的升值潜力，为公司带来更好 的项目收益。 ②卫星通信 公司的卫星通信业务在 2002 年保持了稳步发展，卫星通信数据小站已达 80 个。为进一步提高中信 卫星数据网的收益能力，公司与一些证券公司、银行等金融机构合作，开发了证券系统的实时股评、 银行网上培训系统；公司还充分发挥卫星通信广播性好、应用灵活的特有优势，联合四川省教育系 统开展了远程教育系统的推广实施，扩大了卫星通信业务应用的领域。 ③网络系统集成 公司承接的河北省公安交通管理信息系统项目完成了河北 11 个地市的网络系统集成工程，实现 了全省范围内广域网、局域网的互联互通；山东省公安交通管理信息系统项目完成了全省交警 17 个 支队与交警总队的网络升级改造工程，实现了公安交通管理部门驾管、车管、收费等业务的流动办 公，系统整体运行达全国同行业领先水平。报告期内公司还承接了"江苏省数字化工商信息系统"系 统集成工程，主要包括工程技术实施方案设计、设备安装调试、系统联网、系统调试、系统维护等。 目前"江苏省数字化工商信息系统"已经正式开通，并正在进行企业 CA 认证发行前的准备工作，该系 统作为集工商行政管理内部业务网、企业信息服务网和协作网"三网合一"的现代化数字工商信息系 统，目前在国内居领先水平。 ④增值电信业务 2002 年，公司投资并控股了北京鸿联九五信息产业有限公司，以高起点成功进入了有着广阔市场前 景的增值电信业务领域。北京鸿联九五信息产业有限公司作为国内知名的增值电信业务提供商，拥 有一系列全国范围的增值电信业务许可证及特服号码资源，在全国 70 多个城市设有分支机构，形成 了覆盖全国的多媒体网络。报告期内，该公司在经营电话信息业务的基础上，积极开展移动声讯、 短信业务、呼叫中心等业务，新业务发展态势良好，在营业收入中的比重迅速增加。同时，还通过 网络平台改造，为实现多种增值电信服务提供了可能。目前该公司的电话信息服务及短信业务的市 －6－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 场占有率均居行业前列。 （2）房地产业 2002 年公司收购了大通房地产开发公司。该公司成功完成了"水清木华"一期的销售工作，取得了良 好的销售业绩，"京海饭店二期"项目已经具备了销售条件，北太平庄综合楼项目也在积极的运作之 中。 （3）工程建设 公司所属的香河国安建设开发有限公司（原香河国安建设开发公司）在严格控制工程质量的基 础上，加快了"第一城"的建设工作，新增建筑面积近 7 万余平米，主要进行了内城 8 座城楼的建设、 内城墙扩建、戏水项目、外城西区改造等工程，其中阳光长廊的"酒会花园"、"体育中心"已经开业， 一些在建项目也陆续完成，包括：国际会议中心的装修工作、内城区会议宾馆、北区高级公寓、西 区公寓的装修工作。正阳门大酒店两侧钢结构已经封顶，外城完成了"正阳门"前河道改造和荷花湖 的修建工作；此外香河国安建设开发有限公司本年还进行了国安足球训练基地的办公楼、综合楼等 项目的建设。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 信息及服务 19,952.99 8,769.00 56.05 -7.40 22.07 -15.92 房地产开发 73,803.63 57,575.99 21.99 221.71 247.91 -26.96 及物业管理 其中：关联 66,649.77 53,832.80 19.23 139.03 211.17 -49.33 交易金额 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 根据净资产值，双方协商确定。 关联交易必要性、持续性的 通过关联交易，在有效避免同业竞争的同时，可以使公司较高起点进入 说明 到相关行业领域。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北京地区 88,491.79 118.50 上海地区 1,816.63 369.46 东北地区 79.28 0.00 华北地区 2,581.23 -40.48 华东地区 508.02 0.00 华南地区 1,019.47 0.00 华中地区 256.27 0.00 西北地区 157.57 0.00 西南地区 237.31 0.00 公司内各地区分部间相互 -1,390.94 0.00 抵消 合计 93,756.62 107.32 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 25,460.26 占采购总额比重 38.38% 合计 －7－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 前五名销售客户销售金 66,979.19 占销售总额比重 71.44% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司 ２００２ 年收购了大通房地产开发公司，增加了房地产开发业务。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 88,167.79 24,760.59 24,760.59 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 宽带接入网建设 34,000.00 否 4,960.00 89.96 否 项目 有线电视可寻址 收费管理系统项 2,000.00 否 0.00 0.00 否 目 信安恒通增资扩 12,000.00 否 12,000.00 1,487.36 是 股项目 锂业科技项目 12,000.00 否 0.00 0.00 否 中信国安数码港 36,000.00 否 7,800.59 0.00 是 项目 合计 96,000.00 — 24,760.59 1,577.32 — －8－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 未达到计划进度 （1）宽带接入网建设项目：由于各地的实施条件和市场情况不同，公司首先对 和收益的说明（分 浏阳和秦皇岛两个项目进行了投入，其他城市正在积极筹备。 具体项目） （2）有线电视可寻址收费管理系统项目、锂业科技项目本着谨慎投入的原则， 公司根据新的市场情况对实施条件作进一步论证，目前两个项目正处于筹备阶 段。 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购大通房地产开发公 13,079.15 完成 2,827.28 司 收购长沙国安广播电视 宽带网络有限公司 49% 8,425.12 完成 153.35 股权 收购浏阳国安广电宽带 网络有限责任公司 49% 3,551.52 完成 148.58 股权 收购岳阳市有线电视宽 带网络有限公司 49%股 3,603.81 完成 100.82 权 收购湘潭国安广播电视 信息网络有限公司 49% 3,699.99 完成 73.31 股权 收购合肥广电宽带网络 10,505.68 完成 240.15 有限责任公司 40%股权 收购北京鸿联九五信息 产业有限公司 55%的股 2,032.95 完成 186.14 权 收购上海鸿联九五信息 技术有限公司 49%的股 536.11 完成 76.22 权 对威海广电宽带网络有 限公司增资扩股占 49% 3,430.00 正在办理工商登记手续 0 股份 合计 48,864.33 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 －9－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2002 年度共实现净利润 180,687,875.51 元，在提取 10%法定公积金 18,068,787.55 元、5% 法定公益金 9,034,393.78 元后为 153,584,694.18 元，加上 2001 年度未分配利润 129,733,772.12 元，2002 年度共可供股东分配的利润为 283,318,466.30 元。公司 2002 年度利润分配预案为：以 2002 年末公司 总股本 659,999,989 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税），共计派 65,999,998.90 元，尚余未 分配利润 217,318,467.40 元，结转以后年度。以上利润分配预案须经公司股东大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 是关联交 收购大通房地产开 2002 年 03 月 05 日 13,079.15 2,827.28 易，按评估 发公司 净资产值 是关联交 收购长沙国安广播 易，以经审 电视宽带网络有限 2002 年 06 月 24 日 8,425.12 153.35 计的净资产 公司 49%股权 值为计价基 础 是关联交 收购浏阳国安广电 易，以经审 宽带网络有限责任 2002 年 06 月 24 日 3,551.52 148.58 计的净资产 公司 49%股权 值为计价基 础 是关联交 收购岳阳市有线电 易，以经审 视宽带网络有限公 2002 年 06 月 24 日 3,603.81 100.82 计的净资产 司 49%股权 值为计价基 础 是关联交 收购湘潭国安广播 易，以经审 电视信息网络有限 2002 年 06 月 24 日 3,699.99 73.31 计的净资产 公司 49%股权 值为计价基 础 是关联交 收购合肥广电宽带 易，以经审 网络有限责任公司 2002 年 06 月 24 日 10,505.68 240.15 计的净资产 40%股权 值为计价基 础 是关联交 收购北京鸿联九五 易，以经审 信息产业有限公司 2002 年 11 月 08 日 2,032.95 186.14 计的净资产 55%的股权 值为计价基 础 是关联交 收购上海鸿联九五 易，以经审 2002 年 11 月 08 日 563.11 76.22 信息技术有限公司 计的净资产 值为计价基 －10－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 础 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 向北京业盛贸易有 限公司出售国安今 2002 年 03 月 19 日 2,100.00 0.00 1,413.66 否 日新闻广告发展有 限公司 65%的股权 向北京联广国际广 告传播公司出售精 2002 年 12 月 23 日 2,500.00 0.00 2,125.00 否 信广告有限公司 30%股权 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 无影响 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事在工作中勤勉尽责，对公司的治理和发展提出了很多宝贵的意见和建议，对公 司的重大的关联交易等事项发表了独立意见。 §8 监事会报告 一、报告年度内监事会会议情况 本报告年度内共召开二次监事会会议。 （一）本报告年度公司第一次监事会议即公司第二届监事会第六次会议于 2002 年 3 月 11 日召开，会议审议并通过了 2001 年度监事会工作报告和监事会议事规则。 此次会议决议公告刊登于 2002 年 3 月 14 日的《中国证券报》 、《证券时报》和《上 －11－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 海证券报》。 （二）本报告年度公司第二次监事会议即公司第二届监事会第七次会议于 2002 年 8 月 14 日召开，会议议题是审议公司 2002 年中期报告正文及中期报告摘要，会议经过表 决，通过了上述报告。 此次会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 17 日的《中国证券报》 、《证券时报》和《上 海证券报》。 二、监事会对公司有关经营运作情况的意见 （一）公司依法运作情况 公司建立了完善的内部控制制度，经营管理决策程序合规合法，公司董事及经理等 高级管理人员在执行公司职务时未有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况 北京京都会计师事务所有限责任公司对本公司 2002 年度财务报表进行了审计，出具了 无保留意见的审计报告，此审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）募集资金投入项目情况 公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。 （四）公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权 益或造成公司资产流失。 （五）公司的关联交易以公允的市场价格为定价原则，按照交易双方经平等、友好协商 而签订的合同或协议进行，没有损害公司的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 审 计 报 告 北京京都审字（2003）第 0166 号 中信国安信息产业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中信国安信息产业股份有限公司（以下简称 贵公司）二〇 〇 二年十二月三十一日公司及合并资产负债表、二〇〇 二年度公司及合并利润表及利润 分配表、二〇〇 二年度公司及合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的 责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准 则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等 我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定， 在所有重大方面公允地反映了 贵公司二〇〇 二年十二月三十一日的财务状况及二〇〇 二年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 中国注册会计师 李欣 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 景恒心 北京建外大街 22 号赛特广场五层 二〇〇 三年三月六日 －12－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 会计报表附注 一、公司基本情况 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“本公司” ）是经中国国际信托投资公司 资安字［１９９７］１４ 号文和国家经济体制改革委员会体改生［１９９７］１２８ 号文批准，并经中国 证券监督管理委员会证监发字［１９９７］４４３ 号文和证监发字［１９９７］４４４ 号文批准，由中信国 安总公司（后更名中信国安集团公司）独家发起，以社会募集方式设立的股份有限公司。 本公司于 １９９７ 年 １０ 月 １４ 日在国家工商局注册设立，注册资本 ２００００ 万元，并于 １０ 月 ３１ 日在深圳交易所挂牌上市。 １９９８ 年 ５ 月 １３ 日，根据 １９９７ 年度股东大会决议，以 １９９７ 年末的总股本 ２００００ 万股 为基数，对全体股东实施每 １０ 股送 ４ 股转增 ６ 股的分配方案。１９９８ 年 ６ 月 １０ 日，本公 司完成变更登记，变更后的注册资本为 ４００００ 万元。 ２０００ 年 ３ 月 ２１ 日，根据 １９９９ 年第二次临时股东大会决议，以 １９９８ 年末的总股本 ４００００ 万股为基数，以每 １０ 股配 ３ 股的比例向全体股东配股。根据财政部财管字［１９９９］２６５ 号文批准，国家法人股股东放弃全部配股权，本公司实际向社会公众股股东配售 ３０００ 万 股。２０００ 年 ５ 月 ２４ 日，实施 １９９９ 年度利润分配方案，即以配股后的总股本 ４３０００ 万股 为基数，向全体股东每 １０ 股送 ３．７２０９３ 股派 ０．９３ 元（含税）。２０００ 年 ９ 月 ２５ 日，本公 司完成变更登记，变更后的注册资本为 ５８９，９９９，９８９ 元。 ２００２ 年 ５ 月，根据 ２００１ 年 ５ 月 １５ 日召开的 ２０００ 年度股东大会决议，本公司增发普 通股 ７０００ 万股，变更后的注册资本为 ６５９，９９９，９８９ 元。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，工商 变更手续正在办理过程中。 本公司所处行业为国家重点支持发展的高科技信息行业。经营范围涉及：信息产业、 广告行业项目的投资；卫星通讯工程、计算机信息传播网络工程、有线电视网络工程的 施工、设备安装及技术服务；移动通讯的技术开发、技术服务、技术咨询；房地产开发 与经营；物业管理；装饰装修；电子计算机、办公设备、五金交电、机械设备、电子设 备的销售。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 ２、会计年度 本公司会计年度自公历 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日。 ３、记账本位币 －13－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 本公司以人民币为记账本位币。 ４、记账基础和计价原则 本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。 ５、外币业务核算方法 本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折 合为本位币记账；期末按基准汇价进行调整，差额计入当期损益。 ６、现金等价物的确认标准 本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风 险很小的投资确定为现金等价物。 7、短期投资核算方法 本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价 低于成本的差额确认为当期损失。本公司期末按单项投资的成本与市价的差额计提短期 投资跌价准备。 本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。 ８、坏账核算方法 本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应 收款）采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下： 账龄 计提比例 一年以内 ５．５％ 一至二年 １０％ 二至三年 ２０％ 三至四年 ３０％ 四至五年 ４０％ 五年以上 １００％ 股份公司与事业部及子公司、事业部与子公司之间的应收款项不计提坏账准备；对 于本年度内发生的且欠款单位书面承诺在次年的上半年偿还欠款的应收款项不计提坏 账准备。 本公司确认坏账的标准为： （１）债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回； （２）因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回。 ９、存货核算方法 本公司的存货分为原材料、开发成本、库存商品、物料用品、低值易耗品和委托加 工商品等。 －14－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料和库存商 品的发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品领用时采用五五摊销法摊销。 本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价 格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存 货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。 １０、长期投资核算方法 （１）长期股权投资 本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单位 有表决权资本总额 ２０％以下，或虽占 ２０％或 ２０％以上但不具有重大影响的，采用成本法核 算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％ 但有重大影响的，采用权益法核算。 对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的 差额，本公司确认为股权投资差额，并按 １０ 年平均摊销。 （２）长期债权投资 本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计 算应收利息。 （３）长期投资减值准备 本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶 化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项 投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。 １１、固定资产计价和折旧方法 本公司固定资产是指使用年限超过 １ 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、 出租或经营管理而持有的房屋及建筑物、专用设备、通用设备、交通运输设备和其他设 备。固定资产以取得时的成本入账。 本公司采用年限平均法计提折旧。根据预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为 ３％－５％），本公司确定各类固定资产的年折旧率如下： 类 别 预计使用寿命 年折旧率 房屋及建筑物 ３０－４０ 年 ３．２３％－２．３８％ 专用设备 ５－１５ 年 １９．４０％－６．３３％ 通用设备 ５－８ 年 １９．４０％－１１．８８％ －15－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 交通运输设备 ８－１４ 年 １２．１３％－６．７９％ 其他设备 ５年 １９．４０％－１９．００％ 其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命 重新计算确定折旧率。 本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长 期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按 单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。 １２、在建工程核算方法 本公司在建工程按实际成本计价。在建工程完工交付使用时结转固定资产。 本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来 ３ 年内不会重 新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确 定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于 账面价值的差额确认在建工程减值准备。 １３、借款费用的核算方法 本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使 用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后， 计入当期财务费用。 为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开 发成本；在完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。 １４、无形资产计价及摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在受益年限内分 期摊销。 本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备： （１）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到 重大不利影响； （２）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （３）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； （４）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准 备。 １５、长期待摊费用摊销方法 －16－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊 销。 １６、收入确认原则 （１）销售商品 对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理 权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成 本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。 （２）提供劳务 对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开 始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司 在资产负债表日按完工百分比法确认收入。 （３）让渡资产使用权 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公 司确认收入。 １７、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 １８、合并会计报表的编制方法 对占被投资单位有表决权资本总额 ５０％以上（不含 ５０％），或虽不超过 ５０％但对被投 资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。 本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表 时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 三、税项 １、主要税种及税率 税 种 计税依据 税率 增值税 应税收入 ４％、６％或 １７％ 营业税 应税收入 ３％或 ５％ 城市维护建设税 应纳流转税额 １％、５％或 ７％ 企业所得税 应纳税所得额 １５％或 ３３％ ２、优惠税负及批文 （１）本公司于 １９９７ 年 １１ 月 ２０ 日领取了北京市新技术产业开发试验区颁发的“新 技术企业认定书”，根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》执行 １５％的税率。 物业管理部所属香河项目部在香河就地纳税。 （２）本公司之子公司中信国安信息科技有限公司（原北京信安恒通信息科技有限 －17－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司）为 ２０００ 年 １２ 月设立于北京市新技术产业开发试验区内的高新技术企业，根据 北京市国家税务局京国税［９４］０６８ 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及京 国税函［２００１］２４５ 号的批复，２００１ 年 １ 月 １ 日至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日享受免缴企业所 得税的优惠政策。 （３）本公司之子公司山东国安信息产业有限责任公司为注册于山东省济南市高新 技术产业开发区的高新技术业企业，于 １９９９ 年 ７ 月 １３ 日取得高新技术企业认定证书， 根据国发［１９９１］１２ 号文《国务院关于批准国家高新技术产业开发区和有关政策规定的 通知》及山东省国家税务局的鲁国税所［１９９８］５２ 号文《关于印发〈国际税务总局企业 所得税减免税管理办法〉（试行）的通知》，执行 １５％的所得税税率。 （４）本公司之子公司北京北邮国安宽带网络技术有限公司根据北京市海淀区地方 税务局［２００２］海地税字第 ３９１ 号“减税、免税批复通知”，自 ２００２ 年 １ 月 １ 日起至 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日止减半征企业所得税，所得税率减按 ７．５％。 （５）本公司之子公司中信国安通信有限公司（原光大通信有限公司）于 １９９８ 年 ９ 月 ２ 日取得上海市财政局第四分局下发的《关于同意光大通信有限公司减免所得税的 批复》，自 １９９８ 年 １ 月 １ 日起至 ２００２ 年 ８ 月 ２５ 日止，享受浦东新区内资企业所得税 优惠政策，减按 １５％税率征收所得税。２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，上海市国家税务局第四分 局下发沪国税四财［２００２］５０ 号《关于对中信国安通信有限公司更名后继续享受浦东新 区内资企业所得税优惠政策申请的批复》，自 ２００２ 年 ９ 月 １ 日至 ２００４ 年 ８ 月 ３０ 日止， 继续减按 １５％税率征收企业所得税。 （６）本公司之子公司北京鸿联九五信息产业有限公司于 １９９６ 年 ９ 月 ９ 日领取了北 京市科学技术委员会颁发的“高新技术企业批准证书”（京高科字 ０２１１００８Ａ５４５９ 号）， 根据《财政部、国家税务总局财税字（９４）００１ 号通知》的有关规定，减按 １５％税率 征收企业所得税。 四、控股子公司及合营企业 １、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司控股子公司及合营企业概况如下： 投资额 公司名称 经营范围 注册资本 本公司投资 间接投资 大通房地产开发公司 房地产开发经营；建 ９０，０００，０００．００ ９１，９１０，８１８．７１ －－ 筑与装修工程的承 包；建筑物的装饰装 －18－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 修；房地产及工程技 术的咨询服务 中信国安信息科技有限公司 技术开发、转让、咨询、 １５１，３２０，０００．００ １４３，７５０，０００．００ －－ 服务、培训；销售开发后 的产品、计算机软硬件等。 中信国安通信有限公司 计算机信息网络国际联网 １，１６４，１５２，０００．００ １，１８４，９３２，７３４．４４ －－ 业务，无线通信、数据通 信、电信增值、广播电视、 计算机技术项目的投资等 山东国安信息产业有限责任公司 信息及网络工程开发 ８，０００，０００．００ ５，６００，０００．００ －－ 国安浏阳宽带数据通信有限公司 集团用户专用网服务、国 ５０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ －－ 际互联网接入服务 、数据 广播、会议电视、电子商 务等 北京鸿联九五信息产业有限公司 技术开发、转让、咨询、 １０，０００，０００．００ ２０，３２９，５２３．１７ －－ 服务；销售开发的产品等 上海鸿联九五信息技术有限公司 声讯服务、呼叫中心、互 １０，０００，０００．００ ５，３６１，１３２．０７ ５，５７９，９５３．７９ 联网信息服务等 北京北邮国安宽带网络技术有限公司 技术开发、销售开发后商品 １８，８８０，０００．００ ９，７４８，１１８．７８ －－ 说明：间接投资方为本公司之子公司北京鸿联九五信息产业有限公司。 ２、报告期合并会计报表的合并范围 投资比例 公司名称 是否合并 直接比例 实际比例 大通房地产开发公司 １００．００％ －－ 是 中信国安信息科技有限公司 ９５．００％ －－ 是 中信国安通信有限公司 ９４．３５％ －－ 是 山东国安信息产业有限责任公司 ７０．００％ －－ 是 国安浏阳宽带数据通信有限公司 ６０．００％ －－ 否 北京鸿联九五信息产业有限公司 ５５．００％ －－ 是 上海鸿联九五信息技术有限公司 ４９．００％ ７７．０５％ 是 北京北邮国安宽带网络技术有限公司 ４０．００％ －－ 是 说明： （１）截至２００２年１２月３１日，本公司之子公司国安浏阳宽带数据通信有限公司正处在筹建期， －19－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 尚未开展经营业务，故不纳入合并报表范围。 （２）截至２００２年１２月３１日，本公司持有北京北邮国安宽网络技术有限公司４０％的股份，为 该公司第一大股东，对其经营管理具有实质控制权，根据合并会计报表的有关规定，将其 纳入合并范围。 （３）本年度合并范围增加 Ａ、根据２００２年３月５日召开的２００２年度第一次临时股东大会决议，本公司出资１３０７９．１５ 万元受让中信国安集团公司所属邮电国际旅行社所属的大通房地产开发公司１００％的股权。 股权转让协议签署日为２００２年１月２９日，付款日为２００２年３月５日。购并时点确认为２００２年３ 月１日，本公司合并其２００２年１２月３１日的资产负债及２００２年３－１２月损益。 Ｂ、根据２００２年１１月２８日召开的２００２年度第二届董事会第二十三次会议决议，本公司分 别出资２０，３２９，５２３．１７元和５，３６１，１３２．０７元受让鸿联九五信息产业股份有限公司所属的北 京鸿联九五信息产业有限公司５５％的股权和上海鸿联九五信息技术有限公司４９％的股权，其 股权转让协议签署日分别为２００２年１１月８日和２００２年１１月１１日。付款日为２００２年１１月１５日。 上述两家公司购并时点确认为２００１年１１月１日，本公司合并上述两家公司２００２年１２月３１日 的资产负债及２００２年１１－１２月损益。 Ｃ、本公司之子公司北京信安恒通信息科技有限公司更名为中信国安信息科技有限公司， 并于２００２年４月２２日完成变更事项；本公司之子公司光大通信有限公司更名为中信国安通 信有限公司，并于２００２年３月２６日完成变更事项。 五、会计报表主要项目注释 １、货币资金 项 目 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 现 金 １，１５６，６８２．４６ １３１，２３１．２４ 银行存款 ９８２，１９４，１４１．６２ ５８９，４８３，９８２．１６ 其他货币资金 １８４，２３８．８７ －－ ９８３，５３５，０６２．９５ ５８９，６１５，２１３．４０ 其中外币货币资金： ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 币 种 金 额 期末汇率 折算人民币 金 额 期末汇率 折算人民币 美 元 １，６９０．００ ８．２７７３ １３，９８８．６４ １，６９０．００ ８．２７６６ １３，９８７．４５ 说明：货币资金期末比期初增长 ６６．８１％，主要原因为增发新股募集资金到位。 ２、短期投资 －20－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 （１）短期投资分项目列示如下： 项 目 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 股权投资 ９２２，０００．００ １，００８，５８０．００ 其中：股票投资 ９２２，０００．００ １，００８，５８０．００ 债券投资 －－ －－ 其中：国债投资 －－ －－ 其他债券 －－ －－ 其他投资 －－ －－ ９２２，０００．００ １，００８，５８０．００ 短期投资跌价准备 （－－） （－－） ９２２，０００．００ １，００８，５８０．００ 说明：市价列示如下：（资料来源 ２００３ 年 １ 月 ２ 日中国证券报二十七版） ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 短期投资市价 １，１７０，０００．００ １，９０５，６１０．００ （２）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司不需计提短期投资跌价准备。 （３）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司短期投资变现不存在重大限制。 ３、应收票据 种 类 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 银行承兑汇票 ７５１，９００．００ －－ ４、应收账款 （１）合并数 Ａ、账龄分析及百分比 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 账 龄 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 一年以内 ２６６，５２０，２０６．０２ ７２．２８ １８８，２０２，６２５．０３ ７３．９８ 一至二年 ５６，８０５，０３０．８４ １５．４１ １９，８９６，３２１．３２ ７．８２ 二至三年 １３，３８７，３８２．０６ ３．６３ ４６，１０６，０１１．０７ １８．１２ 三年以上 ３２，０２２，２７８．８７ ８．６８ １９０，９８０．７０ ０．０８ －21－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 ３６８，７３４，８９７．７９ １００．００ ２５４，３９５，９３８．１２ １００．００ 坏账准备 （１６，２４１，８０４．６７） （１７，５７４，２１６．０１） ３５２，４９３，０９３．１２ ２３６，８２１，７２２．１１ Ｂ、坏账准备 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００２．１２．３１ １７，５７４，２１６．０１ －－ １，３３２，４１１．３４ １６，２４１，８０４．６７ Ｃ、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，无持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位欠款。 Ｄ、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，应收账款前五名金额合计 ３２２，３５６，６２８．７９ 元，占应收 账款总额的 ８７．４２％。 Ｅ、物业管理部所属香河项目部应收账款余额中的 １８８６５ 万元，欠款方承诺在 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日之前还款，根据本公司计提坏账准备的会计政策，２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 未计提坏账准备。（截止 ２００３ 年 ３ 月 ６ 日已实际收回 ４１７１．３８ 万元）。 Ｆ、应收账款期末比期初增长 ４８．８４％，主要原因： ａ、合并范围增加； ｂ、主营业务收入增长导致未回收款项相应增加。 （２）母公司 Ａ、账龄分析及百分比 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 账 龄 金额 比例（％） 金额 比例（％） 一年以内 １８９，５９０，０４４．７９ ９６．３８ １３４，８０８，８２２．５１ ９９．３１ 一至二年 ７，０９９，２９８．４４ ３．６１ ７４２，７４７．８０ ０．５５ 二至三年 －－ －－ －－ －－ 三年以上 １６，２６７．８０ ０．０１ １９０，９８０．７０ ０．１４ １９６，７０５，６１１．０３ １００．００ １３５，７４２，５５１．０１ １００．００ －22－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 坏账准备 （８７２，３９３．３１） （３，５００，９９７．２６） １９５，８３３，２１７．７２ １３２，２４１，５５３．７５ Ｂ、坏账准备 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００２．１２．３１ ３，５００，９９７．２６ －－ ２，６２８，６０３．９５ ８７２，３９３．３１ Ｃ、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，无持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位欠款。 ５、其他应收款 （１）合并数 Ａ、账龄分析及百分比 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 账 龄 金额 比例（％） 金额 比例（％） 一年以内 ２１，３７１，６９９．２３ １８．８６ １１１，１８２，１３２．４５ ８９．６８ 一至二年 ７５，９１４，００４．１４ ６６．９９ ５，３４６，８１６．５４ ４．３１ 二至三年 ７，８３６，０７８．５３ ６．９２ ４，６５６，６４６．１６ ３．７６ 三年以上 ８，１９７，１７８．５０ ７．２３ ２，７９３，６６８．４４ ２．２５ １１３，３１８，９６０．４０ １００．００ １２３，９７９，２６３．５９ １００．００ 坏账准备 （４，９８１，０２７．４３） （２，９３６，９００．４８） １０８，３３７，９３２．９７ １２１，０４２，３６３．１１ Ｂ、坏账准备 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００２．１２．３１ ２，９３６，９００．４８ ２，０４４，１２６．９５ －－ ４，９８１，０２７．４３ Ｃ、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，无持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位欠款。 Ｄ、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，其他应收款前五名金额合计 ８９，０４２，１０４．７２ 元，占其 他应收账款总额的 ７８．５８％。 Ｅ、本公司投资的河北有线电视项目进行公司化改制后，应收款余额 ４２，２１７，８００．００ 元，拟用于收购即将组建成立的河北广电宽带数据网络有限公司等值股权（根据 ２００２ 年 １２ 月 ２８ 日本公司与河北电视台签订的协议），故 ２００２ 年末不计提坏账准 备。 －23－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 （２）母公司 Ａ、账龄分析及百分比 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 账 龄 金额 比例（％） 金额 比例（％） 一年以内 １７１，９７３，６０１．７３ ６８．８４ ２１４，２９３，８９５．５２ ９７．８３ 一至二年 ６９，９７０，１２５．２４ ２８．０１ ９１２，２８５．５８ ０．４２ 二至三年 ６，１４７，９４５．７５ ２．４６ １，５０９，３０２．１６ ０．６９ 三年以上 １，７３２，６６５．８０ ０．６９ ２，３３２，８４１．７４ １．０６ ２４９，８２４，３３８．５２ １００．００ ２１９，０４８，３２５．００ １００．００ 坏账准备 （２，３１４，３１４．５１） （１，６０３，７５３．６７） ２４７，５１０，０２４．０１ ２１７，４４４，５７１．３３ Ｂ、坏账准备 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００２．１２．３１ １，６０３，７５３．６７ ７１０，５６０．８４ －－ ２，３１４，３１４．５１ Ｃ、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，无持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位欠款。 ６、预付账款 （１）账龄分析及百分比 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 账 龄 金额 比例（％） 金额 比例（％） 一年以内 ２０，０３５，７２４．９４ ２９．５４ １０，４４５，３７１．８０ １２．８５ 一至二年 ３，８６９，９７５．７２ ５．７１ ６９，３９７，９３８．３７ ８５．３８ 二至三年 ４３，１１２，１３５．７０ ６３．５６ ５１７，９４０．００ ０．６３ 三年以上 ８１０，１２６．８４ １．１９ ９２３，１８６．８４ １．１４ ６７，８２７，９６３．２０ １００．００ ８１，２８４，４３７．０１ １００．００ （２）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，无预付持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位款 项。 （３）账龄超过 １ 年未收回的主要原因： Ａ、本公司与武汉有线电视台等在现有武汉有线电视网络基础上投资成立武汉有 －24－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 线电视宽带网络有限责任公司，计划投资 ２．２４ 亿元。截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本 公司共投入该项目资金 ４０００ 万元，进行武汉有线电视宽带网络有限责任公司的筹建 工作，暂挂预付账款中核算。待网络公司正式成立后，再将其转入投资中反映。 Ｂ、本公司承建的第一城工程预付设计费 ６，０９３，４０３．３２ 元，因相应工程承包收 入尚未确认。 ７、存货 （１）存货分项目列示 项 目 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 原材料 ４，５８７，２５５．６８ ２，５２７，２４２．２８ 开发成本 １６０，０１５，９７４．２１ －－ 库存商品 ４７，５８２，２７４．１６ ４９，９８５，５５３．６７ 物料用品 １，８７４，６２４．５７ １２，５０６．４８ 低值易耗品 ２０７，９１１．２２ １，００７，０９２．２２ 委托加工商品 ３４，２２４．６８ －－ ２１４，３０２，２６４．５２ ５３，５３２，３９４．６５ 存货跌价准备 （２７，２２５．６５） （２５，５８４．５０） ２１４，２７５，０３８．８７ ５３，５０６，８１０．１５ （２）存货跌价准备 项目 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００２．１２．３１ 原材料 ３，２４０．００ １，４８５．００ －－ ４，７２５．００ 物料用品 ２２，３４４．５０ １５６．１５ －－ ２２，５００．６５ ２５，５８４．５０ １，６４１．１５ －－ ２７，２２５．６５ 说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。 （３）存货期末比期初增长 ３００．４６％，主要原因为本年度合并范围增加。 ８、待摊费用 项目 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 结存原因 待抵扣进项税 ２６０，０７２．０５ １５，５１６．５９ 付款后结转 房租 １，３１３，５２５．８４ ６２２，６６６．００ 跨期摊销 报刊费 ８８６．８０ １，１３８．１６ 跨期摊销 装修费 ３３，７６６．７３ －－ 跨期摊销 取暖费 －－ １１，４１８．５６ 跨期摊销 －25－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 保险费 ５６，１３０．６７ －－ 跨期摊销 车位管理费 ２２，５６０．００ －－ 跨期摊销 其他 １６１，８５６．８８ ５１，７８２．３３ 跨期摊销 １，８４８，７９８．９７ ７０２，５２１．６４ ９、长期股权投资 （１）合并数 项目 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 股票投资 －－ －－ －－ －－ 其他股权投资 １，６４２，７４５，２２７．５４ ５７９，１７５，０４１．４９ １８，４６８，０５０．７８ ２，２０３，４５２，２１８．２５ 其中：对子公司投资 ４，１７６，７０２．２７ ３０，０００，０００．００ ４，１７６，７０２．２７ ３０，０００，０００．００ 对合营企业投资 －－ －－ －－ －－ 对联营企业投资 ４２４，６１２，４２５．５２ ４８５，８２６，８４１．４９ ２，３４１，３４８．５１ ９０８，０９７，９１８．５０ 项目投资 ２２７，９１５，０１５．３７ ３４，７７８，２３２．９４ －－ ２６２，６９３，２４８．３１ 合并价差 （１１，２８６，８６０．１９） ４３，２１８，６８０．３７ １，９３９，９５５．７６ ２９，９９１，８６４．４２ 股权投资差额 １９１，９５３．５１ （８，２２４，７１１．５７） （４０１，６３７．９０） （７，６３１，１２０．１６） １，８５９，５６５，３３６．２３ ６４８，９４７，２４３．２３ ２０，００６，３６８．６４ ２，４８８，５０６，２１０．８２ 长期投资减值准备 （－－） （１，６００，０００．００） １，８５９，５６５，３３６．２３ ２，４８６，９０６，２１０．８２ Ａ、其他股权投资 ａ、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资比例 初始投资成本 核算方法 见［附注 国安浏阳宽带数据通信有限公司 长期 ６０．００％ ３０，０００，０００．００ 四］ 河南周口国安广电信息网络有限公司 ３年 ４９．００％ １７，６４０，０００．００ 权益法 荆州市视信网络有限公司 长期 ４９．００％ ３８，６０３，０００．００ 权益法 沧州市广播电视信息网络有限公司 长期 ４９．００％ ２９，４００，０００．００ 权益法 承德市信广联有线广播电视宽带综合信息网络有限责任公司 长期 ４９．００％ ２２，０９８，０００．００ 权益法 唐山有线电视综合信息网络有限公司 ３年 ４９．００％ ４９，０００，０００．００ 权益法 河北广电宽带网络有限责任公司 ２０年 ４９．００％ １５０，２０３，２００．００ 权益法 浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 １０年 ４９．００％ ３６，８９９，２９７．５３ 权益法 湘潭国安广播电视信息网络有限公司 长期 ４９．００％ ３７，９５３，４６８．６７ 权益法 岳阳市有线电视宽带网络有限公司 ３０年 ４９．００％ ３７，１４９，１５９．８７ 权益法 秦皇岛渤海在线信息网络有限公司 １０年 ４９．００％ ６８，６００，０００．００ 权益法 威海广电宽带网络有限公司 －－ ４９．００％ ３４，３００，０００．００ 权益法 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 长期 ４９．００％ ８６，４３３，６７８．９７ 权益法 合肥广电宽带网络有限责任公司 ５０年 ４０．００％ １０７，４５８，３５３．０２ 权益法 北京世华国际金融信息有限公司 长期 ２０．００％ ３０，６９１，６９１．４７ 成本法 －26－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 贵州国安信息产业有限责任公司 １０年 ３０．００％ １，８００，０００．００ 成本法 巨田证券有限责任公司（原深圳经济特区证券公司） －－ １７．５１％ １３２，９９３，９８９．９７ 成本法 中信证券股份有限公司 －－ ０．８１％ ３２，０００，０００．００ 成本法 常州广播电视信息网络有限责任公司 ２０年 ４９．００％ ５９，０３０，３００．００ 权益法 金坛市金广电信息网络有限公司 长期 ４９．００％ ３７，０６８，５００．００ 权益法 常州市武进广播电视信息网络有限公司 ３０年 ４９．００％ ６１，０５８，９００．００ 权益法 上海光大通信终端产品销售公司 －－ ６５．００％ ６５０，０００．００ 成本法 中国联合通信有限公司 －－ ２．５５％ １，０１６，０１８，６１８．３１ 成本法 中投信用担保有限公司 ２０ 年 ５．００％ ５０，０００，０００．００ 成本法 深圳市鸿联高科信息技术有限公司 １５年 １５．００％ １，２００，０００．００ 成本法 ２，１６８，２５０，１５７．８１ 说明：１、截至２００２年１２月３１日，本公司之子公司中信国安通信有限公司对上海光大通信终端产品销 售公司投资正在转让过程中，仅作成本法核算。 ２、截至２００２年１２月３１日，本公司分别持有北京世华国际金融信息有限公司、贵州国安信息产 业有限责任公司２０％和３０％的股权，但由于对方股东持股比例大，具有对上述两家公司经营管理的实 质控制权，本公司对其不具备重大影响，故采用成本法核算。 ｂ、权益变动情况 本期增减权益 被投资单位名称 累计增减权益 本期增减投资 本期权益 本期分回利润 国安今日新闻广告发展有限公司 （１９，５６７，２９１．６３） １５，３９０，５８９．３６ －－ －－ 精信广告有限公司 （８８７，８１６．２４） ８８７，８１６．２４ －－ －－ 国安浏阳宽带数据通信有限公司 ３０，０００，０００．００ －－ －－ －－ 河南周口国安广电信息网络有限公司 －－ ３，４１９．２６ －－ ７５，３８６．２８ 荆州市视信网络有限公司 －－ ２，５９８，９６６．１７ １，３１２，３４８．５１ ３，８１０，３６４．８０ 沧州市广播电视信息网络有限公司 －－ １，４３３，６６７．８８ －－ ２，５４８，６６５．５５ 承德市信广联有线广播电视宽带综合信息网络有限责任公司 －－ １２，９２３．４１ －－ （３６０，３１５．８６） 唐山有线电视综合信息网络有限公司 －－ ２，２３６，０３６．９２ －－ ２，８４１，６８７．５８ 河北广电宽带网络有限责任公司 －－ （２１，５８９．８０） －－ （２１，５８９．８０） 浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 ３６，８９９，２９７．５３ １，４８５，７９７．３７ －－ １，４８５，７９７．３７ 湘潭国安广播电视信息网络有限公司 ３７，９５３，４６８．６７ ７３３，０６１．９９ －－ ７３３，０６１．９９ 岳阳市有线电视宽带网络有限公司 ３７，１４９，１５９．８７ １，００８，２４０．４４ －－ １，００８，２４０．４４ 秦皇岛渤海在线信息网络有限公司 １９，６００，０００．００ ５，３９７，６６２．１７ －－ ４，６４６，２６０．９２ 威海广电宽带网络有限公司 ３４，３００，０００．００ －－ －－ －－ 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 ８６，４３３，６７８．９７ １，５３３，５３０．７７ －－ １，５３３，５３０．７７ 合肥广电宽带网络有限责任公司 １０７，４５８，３５３．０２ ２，４０１，５３１．６６ －－ ２，４０１，５３１．６６ 常州广播电视信息网络有限责任公司 －－ ３，９６５，０８９．６３ １，０２９，０００．００ ９，３８２，２９３．１８ 金坛市金广电信息网络有限公司 ３７，０６８，５００．００ ２，５８６，９１１．９３ －－ ２，５８６，９１１．９３ －27－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 常州市武进广播电视信息网络有限公司 ６１，０５８，９００．００ ２，５３０，２３３．６３ －－ ２，５３０，２３３．６３ 上海光大通信终端产品销售公司 （２５０，０００．００） －－ －－ －－ 中国联合通信有限公司 ４４８，２００．００ －－ －－ －－ 中投信用担保有限公司 ５０，０００，０００．００ －－ －－ －－ 深圳市鸿联高科信息技术有限公司 １，２００，０００．００ －－ －－ －－ ５１８，８６４，４５０．１９ ４４，１８３，８８９．０３ ２，３４１，３４８．５１ ３５，２０２，０６０．４４ 说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益 ２６，５０７，７２１．１５ 元。 ｃ、投资变动情况 被投资单位名称 ２００２．０１．０１ 本期增减权益 ２００２．１２．３１ 国安今日新闻广告发展有限公司 ４，１７６，７０２．２７ （４，１７６，７０２．２７） －－ 国安浏阳宽带数据通信有限公司 －－ ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 河南周口国安广电信息网络有限公司 １７，７１１，９６７．０２ ３，４１９．２６ １７，７１５，３８６．２８ 荆州市视信网络有限公司 ４１，１２６，７４７．１４ １，２８６，６１７．６６ ４２，４１３，３６４．８０ 沧州市广播电视信息网络有限公司 ３０，５１４，９９７．６７ １，４３３，６６７．８８ ３１，９４８，６６５．５５ 承德市信广联有线广播电视宽带综合信息网络有限责任公司 ２１，７２４，７６０．７３ １２，９２３．４１ ２１，７３７，６８４．１４ 唐山有线电视综合信息网络有限公司 ４９，６０５，６５０．６６ ２，２３６，０３６．９２ ５１，８４１，６８７．５８ 河北广电宽带网络有限责任公司 １５０，２０３，２００．００ （２１，５８９．８０） １５０，１８１，６１０．２０ 浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 －－ ３８，３８５，０９４．９０ ３８，３８５，０９４．９０ 湘潭国安广播电视信息网络有限公司 －－ ３８，６８６，５３０．６６ ３８，６８６，５３０．６６ 岳阳市有线电视宽带网络有限公司 －－ ３８，１５７，４００．３１ ３８，１５７，４００．３１ 秦皇岛渤海在线信息网络有限公司 ４８，２４８，５９８．７５ ２４，９９７，６６２．１７ ７３，２４６，２６０．９２ 威海广电宽带网络有限公司 －－ ３４，３００，０００．００ ３４，３００，０００．００ 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 －－ ８７，９６７，２０９．７４ ８７，９６７，２０９．７４ 合肥广电宽带网络有限责任公司 －－ １０９，８５９，８８４．６８ １０９，８５９，８８４．６８ 北京世华国际金融信息有限公司 ３０，６９１，６９１．４７ －－ ３０，６９１，６９１．４７ 贵州国安信息产业有限责任公司 １，８００，０００．００ －－ １，８００，０００．００ 巨田证券有限责任公司（原深圳经济特区证券公司） １３２，９９３，９８９．９７ －－ １３２，９９３，９８９．９７ 中信证券股份有限公司 ３２，０００，０００．００ －－ ３２，０００，０００．００ 常州广播电视信息网络有限责任公司 ６５，４７６，５０３．５５ ２，９３６，０８９．６３ ６８，４１２，５９３．１８ 金坛市金广电信息网络有限公司 －－ ３９，６５５，４１１．９３ ３９，６５５，４１１．９３ 常州市武进广播电视信息网络有限公司 －－ ６３，５８９，１３３．６３ ６３，５８９，１３３．６３ 上海光大通信终端产品销售公司 ９００，０００．００ （２５０，０００．００） ６５０，０００．００ 中国联合通信有限公司 １，０１５，５７０，４１８．３１ ４４８，２００．００ １，０１６，０１８，６１８．３１ 中投信用担保有限公司 －－ ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 深圳市鸿联高科信息技术有限公司 －－ １，２００，０００．００ １，２００，０００．００ １，６４２，７４５，２２７．５４ ５６０，７０６，９９０．７１ ２，２０３，４５２，２１８．２５ Ｂ、项目投资 ａ、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日投资明细 －28－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 被投资单位名称 投资期限 初始投资成本 霸州市九州货场 －－ １，６００，０００．００ 沈阳有线电视项目 －－ １１３，８６６，４２１．４２ １１５，４６６，４２１．４２ ｂ、权益变动情况 本期增减权益 被投资单位名称 累计增减权益 本期增减投资 本期权益 本期分回利润 霸州市九州货场 １，６００，０００．００ －－ －－ －－ 沈阳有线电视项目 －－ ３３，１７８，２３２．９４ －－ １４７，２２６，８２６．８９ １，６００，０００．００ ３３，１７８，２３２．９４ －－ １４７，２２６，８２６．８９ ｃ、投资变动情况 被投资单位名称 ２００２．０１．０１ 本期增减权益 ２００２．１２．３１ 霸州市九州货场 －－ １，６００，０００．００ １，６００，０００．００ 沈阳有线电视项目 ２２７，９１５，０１５．３７ ３３，１７８，２３２．９４ ２６１，０９３，２４８．３１ ２２７，９１５，０１５．３７ ３４，７７８，２３２．９４ ２６２，６９３，２４８．３１ Ｃ、合并价差 ａ、合并价差明细 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 北京北邮国安宽带网络技术有限公司 ７，３１１，８８１．２２ １０ 年 收购股权时 ，投 中信国安通信有限公司 （２４，４２７，５０７．５７） １０ 年 资成本与享有 山东国安信息产业有限责任公司 ６，０８０，０００．００ １０ 年 被投资单位净 大通房地产开发公司 ３７，０９４，５７８．５８ １０ 年 资产份额之差 北京鸿联九五信息产业有限公司 ５，８４２，６２３．１２ １０ 年 ３１，９０１，５７５．３５ ｂ、合并价差变动情况 未摊销 被投资单位名称 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期摊销 摊余金额 期 限 北京北邮国安宽带网络 ６，９４６，２８７．１６ －－ ７３１，１８８．１２ ６，２１５，０９９．０４ ８．５年 技术有限公司 中信国安通信有限公司 （２３，７０５，１４７．３５） ２８１，４７８．６７ （２，４３４，７２２．６０） （２０，９８８，９４６．０８） ８．６年 山东国安信息产业有限 ５，４７２，０００．００ －－ ６０８，０００．００ ４，８６４，０００．００ ８．０年 责任公司 大通房地产开发公司 －－ ３７，０９４，５７８．５８ ３，０６１，４４６．５０ ３４，０３３，１３２．０８ ８．８年 北京鸿联九五信息产业 －－ ５，８４２，６２３．１２ （２５，９５６．２６） ５，８６８，５７９．３８ ８．５年 有限公司 －29－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 有限公司 （１１，２８６，８６０．１９） ４３，２１８，６８０．３７ １，９３９，９５５．７６ ２９，９９１，８６４．４２ Ｄ、股权投资差额 ａ、股权投资差额明细 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 合肥广电宽带网络有限责任公司 （２，４０１，５５３．０２） 收购股权时， １０ 年 浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 （１，３８４，０９７．５３） 投资成本与 １０ 年 湘潭国安广播电视信息网络有限公司 （９５３，５６８．６７） 享有被投资 １０ 年 岳阳市有线电视宽带网络有限公司 （１，１１１，０５９．８７） 单位净资产 １０ 年 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 （２，１８２，４７８．９７） 份额之差 １０ 年 （８，０３２，７５８．０６） ｂ、股权投资差额变动情况 未摊销 被投资单位名称 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期摊销 摊余金额 期 限 国安今日新闻广告发 １９１，９５３．５１ （１９１，９５３．５１） －－ －－ －－ 展有限公司 合肥广电宽带网络有 －－ （２，４０１，５５３．０２） （１２０，０７７．６５） （２，２８１，４７５．３７） ９．５ 年 限责任公司 浏阳国安广电宽带网 －－ （１，３８４，０９７．５３） （６９，２０４．８８） （１，３１４，８９２．６５） ９．５ 年 络有限责任公司 湘潭国安广播电视信 －－ （９５３，５６８．６７） （４７，６７８．４３） （９０５，８９０．２４） ９．５ 年 息网络有限公司 岳阳市有线电视宽带 －－ （１，１１１，０５９．８７） （５５，５５２．９９） （１，０５５，５０６．８８） ９．５ 年 网络有限公司 长沙国安广播电视宽 －－ （２，１８２，４７８．９７） （１０９，１２３．９５） （２，０７３，３５５．０２） ９．５ 年 带网络有限公司 １９１，９５３．５１ （８，２２４，７１１．５７） （４０１，６３７．９０） （７，６３１，１２０．１６） Ｅ、长期投资减值准备 被投资单位名称 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００２．１２．３１ 霸州市九州货场 －－ １，６００，０００．００ －－ １，６００，０００．００ Ｆ、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司长期投资变现及投资收益汇回不存在重大 限制。 Ｇ、长期投资期末比期初增长 ３３．７４％，主要原因为新增投资有线电视及宽带网 ４８７９２ 万元和中投信用担保有限公司 ５０００ 万元，此外本年度权益法核算权益增 加 ４１２８ 万元。 －30－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 （２）母公司 项目 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 股票投资 －－ －－ －－ －－ 其他股权投资 １，９５１，５３５，４７２．１６ ６０９，９１４，４７８．９９ ２８，９９８，２７３．８９ ２，５３２，４５１，６７７．２６ 其中：对子公司投资 １，３９４，９１３，８６８．７５ ２３１，２９７，２７２．６９ ２７，６８５，９２５．３８ １，５９８，５２５，２１６．０６ 对合营企业投资 －－ －－ －－ －－ 对联营企业投资 ３５９，１３５，９２１．９７ ３７８，６１７，２０６．３０ １，３１２，３４８．５１ ７３６，４４０，７７９．７６ 项目投资 ２２７，９１５，０１５．３７ ３３，１７８，２３２．９４ －－ ２６１，０９３，２４８．３１ 股权投资差额 （９，２３２，１４８．６７） ３０，８４７，９２３．２３ ２，０９１，４９５．０７ １９，５２４，２７９．４９ ２，１７０，２１８，３３８．８６ ６７３，９４０，６３５．１６ ３１，０８９，７６８．９６ ２，８１３，０６９，２０５．０６ 长期投资减值准备 （－－） （－－） ２，１７０，２１８，３３８．８６ ２，８１３，０６９，２０５．０６ Ａ、其他股权投资 ａ、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资比例 初始投资成本 核算方法 大通房地产开发公司 长期 １００．００％ ９１，９１０，８１８．７１ 权益法 中信国安信息科技有限公司 ２０ 年 ９５．００％ １４３，７５０，０００．００ 权益法 中信国安通信有限公司 ３０ 年 ９４．３５％ １，１８４，９３２，７３４．４４ 权益法 山东国安信息产业有限责任公司 长期 ７０．００％ ５，６００，０００．００ 权益法 国安浏阳宽带数据通信有限公司 长期 ６０．００％ ３０，０００，０００．００ 权益法 北京鸿联九五信息产业有限公司 ２０ 年 ５５．００％ ２０，３２９，５２３．１７ 权益法 上海鸿联九五信息技术有限公司 ２５ 年 ４９．００％ ５，３６１，１３２．０７ 权益法 北京北邮国安宽带网络技术有限公司 ２０ 年 ４０．００％ ９，７４８，１１８．７８ 权益法 河南周口国安广电信息网络有限公司 ３年 ４９．００％ １７，６４０，０００．００ 权益法 荆州市视信网络有限公司 长期 ４９．００％ ３８，６０３，０００．００ 权益法 沧州市广播电视信息网络有限公司 长期 ４９．００％ ２９，４００，０００．００ 权益法 承德市信广联有线广播电视宽带综合信息网络有限责任公司 长期 ４９．００％ ２２，０９８，０００．００ 权益法 唐山有线电视综合信息网络有限公司 ３年 ４９．００％ ４９，０００，０００．００ 权益法 河北广电宽带网络有限责任公司 ２０ 年 ４９．００％ １５０，２０３，２００．００ 权益法 浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 １０ 年 ４９．００％ ３６，８９９，２９７．５３ 权益法 湘潭国安广播电视信息网络有限公司 １０ 年 ４９．００％ ３７，９５３，４６８．６７ 权益法 岳阳市有线电视宽带网络有限公司 ３０ 年 ４９．００％ ３７，１４９，１５９．８７ 权益法 秦皇岛渤海在线信息网络有限公司 １０ 年 ４９．００％ ６８，６００，０００．００ 权益法 威海广电宽带网络有限公司 －－ ４９．００％ ３４，３００，０００．００ 权益法 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 长期 ４９．００％ ８６，４３３，６７８．９７ 权益法 合肥广电宽带网络有限责任公司 ５０ 年 ４０．００％ １０７，４５８，３５３．０２ 权益法 北京世华国际金融信息有限公司 －－ ２０．００％ ３０，６９１，６９１．４７ 成本法 贵州国安信息产业有限责任公司 １０ 年 ３０．００％ １，８００，０００．００ 成本法 巨田证券有限责任公司（原深圳经济特区证券公司） －－ １７．５１％ １３２，９９３，９８９．９７ 成本法 中信证券股份有限公司 －－ ０．８１％ ３２，０００，０００．００ 成本法 ２，４０４，８５６，１６６．６７ ｂ、权益变动情况 －31－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 本期增减权益 被投资单位名称 累计增减权益 本期增减投资 本期权益 本期分回利润 大通房地产开发公司 ９１，９１０，８１８．７１ ２８，２７２，７５１．７８ －－ ２８，２７２，７５１．７８ 中信国安信息科技有限公司 －－ ２２，３１４，３６１．９５ １４，６４０，０４８．０５ ３２，２２５，１２０．４５ 中信国安通信有限公司 －－ ２３，８２０，５５２．７３ －－ ２５，９２４，９６３．６５ 山东国安信息产业有限责任公司 －－ ６，５４３，５３６．７７ ８，８６９，１７５．０６ １７，４３６，１８３．７３ 国安今日新闻广告发展有限公司 （１９，５６７，２９１．６３） １５，３９０，５８９．３６ －－ －－ 精信广告有限公司 （８８７，８１６．２４） ８８７，８１６．２４ －－ －－ 国安浏阳宽带数据通信有限公司 ３０，０００，０００．００ －－ －－ －－ 北京鸿联九五信息产业有限公司 ２０，３２９，５２３．１７ １，８６１，３７６．８９ －－ １，８６１，３７６．８９ 上海鸿联九五信息技术有限公司 ５，３６１，１３２．０７ ７６２，１５０．１１ －－ ７６２，１５０．１１ 北京北邮国安宽带网络技术有限公司 －－ １２１，０６８．５１ －－ ４１０，３４２．２８ 河南周口国安广电信息网络有限公司 －－ ３，４１９．２６ －－ ７５，３８６．２８ 荆州市视信网络有限公司 －－ ２，５９８，９６６．１７ １，３１２，３４８．５１ ３，８１０，３６４．８０ 沧州市广播电视信息网络有限公司 －－ １，４３３，６６７．８８ －－ ２，５４８，６６５．５５ 承德市信广联有线广播电视宽带综合信息网络有限责任公司 －－ １２，９２３．４１ －－ （３６０，３１５．８６） 唐山有线电视综合信息网络有限公司 －－ ２，２３６，０３６．９２ －－ ２，８４１，６８７．５８ 河北广电宽带网络有限责任公司 －－ （２１，５８９．８０） －－ （２１，５８９．８０） 浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 ３６，８９９，２９７．５３ １，４８５，７９７．３７ －－ １，４８５，７９７．３７ 湘潭国安广播电视信息网络有限公司 ３７，９５３，４６８．６７ ７３３，０６１．９９ －－ ７３３，０６１．９９ 岳阳市有线电视宽带网络有限公司 ３７，１４９，１５９．８７ １，００８，２４０．４４ －－ １，００８，２４０．４４ 秦皇岛渤海在线信息网络有限公司 １９，６００，０００．００ ５，３９７，６６２．１７ －－ ４，６４６，２６０．９２ 威海广电宽带网络有限公司 ３４，３００，０００．００ －－ －－ －－ 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 ８６，４３３，６７８．９７ １，５３３，５３０．７７ －－ １，５３３，５３０．７７ 合肥广电宽带网络有限责任公司 １０７，４５８，３５３．０２ ２，４０１，５３１．６６ －－ ２，４０１，５３１．６６ ４８６，９４０，３２４．１４ １１８，７９７，４５２．５８ ２４，８２１，５７１．６２ １２７，５９５，５１０．５９ 说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益 １０１，１２４，３２５．３６ 元。 ｃ、投资变动情况 被投资单位名称 ２００２．０１．０１ 本期增减权益 ２００２．１２．３１ 大通房地产开发公司 －－ １２０，１８３，５７０．４９ １２０，１８３，５７０．４９ 中信国安信息科技有限公司 １６８，３００，８０６．５５ ７，６７４，３１３．９０ １７５，９７５，１２０．４５ 中信国安通信有限公司 １，１８７，０３７，１４５．３６ ２３，８２０，５５２．７３ １，２１０，８５７，６９８．０９ 山东国安信息产业有限责任公司 ２５，３６１，８２２．０２ （２，３２５，６３８．２９） ２３，０３６，１８３．７３ 国安今日新闻广告发展有限公司 ４，１７６，７０２．２７ （４，１７６，７０２．２７） －－ 国安浏阳宽带数据通信有限公司 －－ ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 北京鸿联九五信息产业有限公司 －－ ２２，１９０，９００．０６ ２２，１９０，９００．０６ 上海鸿联九五信息技术有限公司 －－ ６，１２３，２８２．１８ ６，１２３，２８２．１８ －32－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 北京北邮国安宽带网络技术有限公司 １０，０３７，３９２．５５ １２１，０６８．５１ １０，１５８，４６１．０６ 河南周口国安广电信息网络有限公司 １７，７１１，９６７．０２ ３，４１９．２６ １７，７１５，３８６．２８ 荆州市视信网络有限公司 ４１，１２６，７４７．１４ １，２８６，６１７．６６ ４２，４１３，３６４．８０ 沧州市广播电视信息网络有限公司 ３０，５１４，９９７．６７ １，４３３，６６７．８８ ３１，９４８，６６５．５５ 承德市信广联有线广播电视宽带综合信息网络有限责任公司 ２１，７２４，７６０．７３ １２，９２３．４１ ２１，７３７，６８４．１４ 唐山有线电视综合信息网络有限公司 ４９，６０５，６５０．６６ ２，２３６，０３６．９２ ５１，８４１，６８７．５８ 河北广电宽带网络有限责任公司 １５０，２０３，２００．００ （２１，５８９．８０） １５０，１８１，６１０．２０ 浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 －－ ３８，３８５，０９４．９０ ３８，３８５，０９４．９０ 湘潭国安广播电视信息网络有限公司 －－ ３８，６８６，５３０．６６ ３８，６８６，５３０．６６ 岳阳市有线电视宽带网络有限公司 －－ ３８，１５７，４００．３１ ３８，１５７，４００．３１ 秦皇岛渤海在线信息网络有限公司 ４８，２４８，５９８．７５ ２４，９９７，６６２．１７ ７３，２４６，２６０．９２ 威海广电宽带网络有限公司 －－ ３４，３００，０００．００ ３４，３００，０００．００ 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 －－ ８７，９６７，２０９．７４ ８７，９６７，２０９．７４ 合肥广电宽带网络有限责任公司 －－ １０９，８５９，８８４．６８ １０９，８５９，８８４．６８ 北京世华国际金融信息有限公司 ３０，６９１，６９１．４７ －－ ３０，６９１，６９１．４７ 贵州国安信息产业有限责任公司 １，８００，０００．００ －－ １，８００，０００．００ 巨田证券有限责任公司（原深圳经济特区证券公司） １３２，９９３，９８９．９７ －－ １３２，９９３，９８９．９７ 中信证券股份有限公司 ３２，０００，０００．００ －－ ３２，０００，０００．００ １，９５１，５３５，４７２．１６ ５８０，９１６，２０５．１０ ２，５３２，４５１，６７７．２６ Ｂ、项目投资 ａ、截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日投资明细 被投资单位名称 投资期限 初始投资成本 沈阳有线电视项目 －－ １１３，８６６，４２１．４２ ｂ、权益变动情况 本期增减权益 被投资单位名称 累计增减权益 本期增减投资 本期权益 本期分回利润 沈阳有线电视项目 －－ ３３，１７８，２３２．９４ －－ １４７，２２６，８２６．８９ ｃ、投资变动情况 被投资单位名称 ２００２．０１．０１ 本期增减权益 ２００２．１２．３１ 沈阳有线电视项目 ２２７，９１５，０１５．３７ ３３，１７８，２３２．９４ ２６１，０９３，２４８．３１ Ｃ、股权投资差额 ａ、股权投资差额明细 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 北京北邮国安宽带网络技术有限公司 ７，３１１，８８１．２２ 收购股权时 ，投 １０ 年 中信国安通信有限公司 （２２，７８０，６５４．２７） 资成本与享有 １０ 年 －33－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 国安今日新闻广告发展有限公司 ３１１，９１５．６８ 资成本与享有 １０ 年 山东国安信息产业有限责任公司 ６，０８０，０００．００ 被投资单位净 １０ 年 大通房地产开发公司 ３８，８８０，６８１．２９ 资产份额之差 １０ 年 合肥广电宽带网络有限责任公司 （２，４０１，５５３．０２） １０ 年 浏阳国安广电宽带网络有限责任公司 （１，３８４，０９７．５３） １０ 年 湘潭国安广播电视信息网络有限公司 （９５３，５６８．６７） １０ 年 岳阳市有线电视宽带网络有限公司 （１，１１１，０５９．８７） １０ 年 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 （２，１８２，４７８．９７） １０ 年 ２１，７７１，０６５．８６ ｂ、股权投资差额变动情况 未摊销 被投资单位名称 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期摊销 摊余金额 期 限 北京北邮国安宽带网络 ６，９４６，２８７．１６ －－ ７３１，１８８．１２ ６，２１５，０９９．０４ ８．５ 年 技术有限公司 中信国安通信有限公司 （２１，８４２，３８９．３４） －－ （２，２７８，０６５．４３） （１９，５６４，３２３．９１） ８．６ 年 国安今日新闻广告发展 １９１，９５３．５１ （１９１，９５３．５１） －－ －－ ８．５ 年 有限公司 山东国安信息产业有限 ５，４７２，０００．００ －－ ６０８，０００．００ ４，８６４，０００．００ ８．０ 年 责任公司 大通房地产开发公司 －－ ３８，８８０，６８１．２９ ３，２４０，０５６．７７ ３５，６４０，６２４．５２ ９．２ 年 合肥广电宽带网络有限 －－ （２，４０１，５５３．０２） （１２０，０７７．６５） （２，２８１，４７５．３７） ９．５ 年 责任公司 浏阳国安广电宽带网络 －－ （１，３８４，０９７．５３） （６９，２０４．８８） （１，３１４，８９２．６５） ９．５ 年 有限责任公司 湘潭国安广播电视信息 －－ （９５３，５６８．６７） （４７，６７８．４３） （９０５，８９０．２４） ９．５ 年 网络有限公司 岳阳市有线电视宽带网 －－ （１，１１１，０５９．８７） （５５，５５２．９９） （１，０５５，５０６．８８） ９．５ 年 络有限公司 长沙国安广播电视宽带 －－ （２，１８２，４７８．９７） （１０９，１２３．９５） （２，０７３，３５５．０２） ９．５ 年 网络有限公司 （９，２３２，１４８．６７） ３０，６５５，９６９．７２ １，８９９，５４１．５６ １９，５２４，２７９．４９ －34－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 １０、固定资产及累计折旧 （１）固定资产原值 固定资产类别 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 房屋及建筑物 １１，１１９，９２１．１１ ７４，２５１，７５７．８５ １，６７６，５０６．２８ ８３，６９５，１７２．６８ 专用设备 １０，７０４，５０１．７９ １４８，９３０，５２２．８９ ７２，８１４．００ １５９，５６２，２１０．６８ 通用设备 １１，６０２，３５３．４０ ２，１４９，２２２．０５ １３０，５６３．００ １３，６２１，０１２．４５ 交通运输设备 １４，７８０，５９５．６０ １７，２７５，７０３．５２ ７３，０００．００ ３１，９８３，２９９．１２ 其他设备 ４，５３６，７５７．０７ ８，１１５，３８８．５４ ３４，８００．００ １２，６１７，３４５．６１ ５２，７４４，１２８．９７ ２５０，７２２，５９４．８５ １，９８７，６８３．２８ ３０１，４７９，０４０．５４ 说明：本年度在建工程转入 ２８，５３５，６６４．４４ 元。 （２）累计折旧 固定资产类别 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 房屋及建筑物 １，７３８，８２９．７０ ４，３４８，３７３．４０ ２８２，６９０．１５ ５，８０４，５１２．９５ 专用设备 ６，６９８，１３７．３９ ５０，７１０，８３５．５３ １８，２９２．３９ ５７，３９０，６８０．５３ 通用设备 ３，８４６，０９９．２３ １，７７６，８４６．３９ ５，６２４．００ ５，６１７，３２１．６２ 交通运输设备 ６，８２３，０９０．７８ １０，４０５，８４４．８７ １９，８９９．８０ １７，２０９，０３５．８５ 其他设备 ２，３４９，３６１．０５ ３，９４８，５２０．７７ １４，５９６．６２ ６，２８３，２８５．２０ ２１，４５５，５１８．１５ ７１，１９０，４２０．９６ ３４１，１０２．９６ ９２，３０４，８３６．１５ （３）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司不需计提固定资产减值准备。 （４）固定资产和累计折旧期初比期末分别增长 ４７１．５９％和 ３３０．２１％，主要原因为本年 度合并范围增加和在建工程转固。 １１、在建工程 （１）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日在建工程明细 工程名称 预算数 资金来源 工程投入占预算比例 程控机 －－ 其他来源 －－ 国安宾馆装修费 －－ 其他来源 －－ 国安配套设备 －－ 其他来源 －－ 外购商住房 －－ 其他来源 －－ 中信数据网 －－ 其他来源 －－ －35－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 呼叫中心设备 －－ 其他来源 －－ 待安装设备 －－ 其他来源 －－ 国安数码港项目 ３６０，０００，０００．００ 募集资金 ２１．６７％ 短信设备 －－ 其他来源 －－ （２）在建工程增减变动 工程名称 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期转入固定资产 本期其他减少 ２００２．１２．３１ 程控机 －－ １０６，１７２．５０ －－ －－ １０６，１７２．５０ 国安宾馆装修费 １１，８７７，４９３．７５ ４，０３０，３３７．２０ ４，４８１，２７０．２７ １１，４２６，５６０．６８ －－ 国安配套设备 －－ １４５，１３０．８０ －－ －－ １４５，１３０．８０ 外购商住房 １９，９６２，６００．００ ５，０００，０００．００ －－ －－ ２４，９６２，６００．００ 中信数据网 ７，９７９，８１１．６６ １６，０２７，５４２．５１ ２４，００７，３５４．１７ －－ －－ 呼叫中心设备 －－ １３，８００．００ －－ －－ １３，８００．００ 待安装设备 －－ １０４，２９０．００ ４７，０４０．００ －－ ５７，２５０．００ 国安数码港项目 １４，４２３，８４１．０８ ６３，５８２，０５３．００ －－ －－ ７８，００５，８９４．０８ 短信设备 －－ １２０，０００．００ －－ －－ １２０，０００．００ ５４，２４３，７４６．４９ ８９，１２９，３２６．０１ ２８，５３５，６６４．４４ １１，４２６，５６０．６８ １０３，４１０，８４７．３８ 在建工程减值准备 （－－） （１，７００，０００．００） ５４，２４３，７４６．４９ １０１，７１０，８４７．３８ 说明：Ａ、本公司本年度不存在利息资本化。 Ｂ、１９９８ 年 ７ 月 ２５ 日，本公司与中信国安总公司（后更名中信国安集团公司）签订授 权委托协议，本公司委托中信国安总公司在北京购买商住房，总价金额不超过 １３００ 万元。１９９８ 年 １０ 月 １２ 日，本公司与北京市天马房地产公司签订房产买卖合同，购买总价约 １０００ 万元商 住房。２００１ 年 ８ 月 ９ 日和 ２００１ 年 １０ 月 ２８ 日，本公司与北京天马房地产开发公司分别签订 两份《北京市内销商品房买卖契约》协议，本公司现共支付购房款 ２４，９６２，６００．００ 元。目前， 相关手续正在办理中。 Ｃ、其他减少原因为装修完成。 （３）在建工程减值准备 工程名称 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期转回 ２００２．１２．３１ 外购商住房 －－ １，７００，０００．００ －－ １，７００，０００．００ 说明：按外购商住房可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。 （４）在建工程期末比期初增加 ８７．５１％，主要原因为本年度加大对国安数码港的投入。 １２、无形资产 （１）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日无形资产明细 项目 取得方式 原值 摊销期限 剩余摊销期限 －36－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 休斯公司网络软件 购 买 １，６５４，１７１．８０ ５年 １．１９年 用友财务软件 购 买 ３１２，４１５．８０ ５年 ３．５１年 ＩＢＭ 软件 购 买 ３９８，５５７．８５ ５年 ４．８３年 电信增值业务软件 购 买 ２，１９８，０６３．９９ ５年 ４．０５年 技术转让费 购 买 ２２，５００．００ ５年 ２．５０年 客户服务系统 购 买 １７０，０００．００ ５年 ２．３８年 ４，７５５，７０９．４４ （２）无形资产增减变动 项目 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期摊销 本期转出 累计摊销 ２００２．１２．３１ 休斯公司网络软件 １８６，０４６．９２ ４１３，８６０．００ ２０６，７４０．９２ －－ １，２６１，００５．８０ ３９３，１６６．００ 用友财务软件 ２６８，８９３．８９ １４，２６８．００ ６３，８５１．３５ －－ ９３，１０５．２６ ２１９，３１０．５４ ＩＢＭ 软件 －－ ３９８，５５７．８５ １３，２８５．２６ －－ １３，２８５．２６ ３８５，２７２．５９ 电信增值业务软件 －－ １，８５０，２５１．８６ ７０，５９８．６３ －－ ４１８，４１０．７６ １，７７９，６５３．２３ 技术转让费 －－ １２，１８７．４４ ９３７．５０ －－ １１，２５０．０６ １１，２４９．９４ 客户服务系统 －－ ９０，０００．００ ９，０００．００ －－ ８９，０００．００ ８１，０００．００ ４５４，９４０．８１ ２，７７９，１２５．１５ ３６４，４１３．６６ －－ １，８８６，０５７．１４ ２，８６９，６５２．３０ 无形资产减值准备 （－－） （－－） ４５４，９４０．８１ ２，８６９，６５２．３０ （３）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司无需计提无形资产减值准备。 （４）无形资产期末比期初增长 ５３０．７７％，主要原因为本年度合并范围增加带入无形资 产。 １３、长期待摊费用 项目 原始金额 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期摊销 ２００２．１２．３１ 剩余摊销年限 房屋租金 ７０，５２４，６２２．７０ ６７，１６４，３５８．９７ １０４，６２２．７０ ２，４３３，０４１．０８ ６４，８３５，９４０．５９ １．４３年－４５．２５年 办公楼装修 ９，１６９，２５５．８２ １１３，９１３．００ ４，３４７，０３４．３７ ４９６，４７０．２９ ３，９６４，４７７．０８ ２．３７年 培训代理费 ２００，０００．００ －－ ２００，０００．００ ４４，４４４．４８ １５５，５５５．５２ ２．３３年 工程费 ２０８，０４０．００ －－ １５５，７７０．３１ ２８，６００．３４ １２７，１６９．９７ ４．０９年 印花税 ４００，０００．００ －－ ４００，０００．００ ２００，０００．００ ２００，０００．００ １年 开办费 ２５１，０８６．７３ －－ ２５１，０８６．７３ －－ ２５１，０８６．７３ １年 ８０，７５３，００５．２５ ６７，２７８，２７１．９７ ５，４５８，５１４．１１ ３，２０２，５５６．１９ ６９，５３４，２２９．８９ １４、短期借款 借款类别 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 信用借款 －－ －－ －37－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 抵押借款 －－ －－ 其中：他人抵押 －－ －－ 保证借款 ８９６，０００，０００．００ ６１１，８００，０００．００ 其中：他人保证 ８６１，０００，０００．００ ６１１，８００，０００．００ 质押借款 －－ －－ 其中：他人质押 －－ －－ ８９６，０００，０００．００ ６１１，８００，０００．００ 说明：（１）中信国安集团公司为本公司银行借款 ８３２００ 万元提供担保；邮电国际 旅行社为本公司之子公司北京鸿联九五信息产业有限公司银行借款 ２９００ 万元提供 担保。 （２）短期借款期末比期初增长 ４６．４５％，主要原因为合并范围增加及本年度 业务发展筹入的资金。 １５、应付账款 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ ２２３，３４７，１２４．７３ ８８，２７５，４９７．７７ 说明：（１）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，无欠付本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单 位的款项。 （２）应付账款期末比期初增长 １５３．０１％，主要原因为本公司下属物业管理部所 属香河项目部未结算款。 １６、预收账款 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ ８，６３７，０１７．２５ ８，５４７，８６１．０６ 说明：（１）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，无预收持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东 单位款项。 （２）账龄超过 １ 年的预收账款 ３３６ 万元为销售尚未实现。 １７、应付工资 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ ６，４０３，８３９．１５ １，６１７，１３３．２０ 说明：应付工资期末比期初增长 ２９６．００％，主要原因为合并范围增加。 １８、应付福利费 －38－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ ８，５４６，０８９．２９ ２，１３６，３２５．７７ 说明：应付福利费期末比期初增长 ３００．０４％，主要原因为合并范围增加。 １９、应付股利 股东名称 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 欠付原因 中信国安有限公司 ４１，１６２，７９０．００ ４１，１６２，７９０．００ 尚未支付 社会公众股股东 ２４，８３７，２０８．９０ １７，８３７，２０８．９０ 尚未支付 鸿联九五信息产业股份有限公司 ８０６，５４７．４５ －－ 尚未支付 河南省电信实业有限公司洛阳分公司 ４８，２３７．４４ －－ 尚未支付 郑州羽丰通信有限公司 ３０７，８０６．１５ －－ 尚未支付 ６７，１６２，５８９．９４ ５８，９９９，９９８．９０ ２０、应交税金 税 项 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 增值税 （２，１２４，５６８．６５） １，６２８，０８１．１５ 营业税 １４，９５９，８２４．９９ １，４１９，６０２．５４ 消费税 －－ ６９，０９１．４８ 城建税 ８４４，０７５．３７ ２４０，２９８．８０ 个人所得税 ４１５，４１４．２５ ６８，７５７．９３ 房产税 １０，６２２．８８ １０，６２２．８８ 所得税 ５４，７８０，４７７．９５ ４４，０１５，６８９．２３ 土地使用税 ２，６８６．８０ ２，５６１．００ ６８，８８８，５３３．５９ ４７，４５４，７０５．０１ 说明：法定税率见［附注三、１］。 ２１、其他应交款 项目 计缴标准 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 教育费附加 应缴流转税 ３％－７％ ７１１，９６６．２９ １０７，７２９．７１ 其他 １１，９５９．７８ －－ ７２３，９２６．０７ １０７，７２９．７１ 说明：（１）教育费附加税率包含地方教育费附加； （２）本公司之子公司按地方税收政策计缴税费。 ２２、其他应付款 －39－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ ７５，７９８，８１８．６９ ３０，２５７，７９６．８３ 说明： （１）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，无欠付持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东 单位的款项。 （２）其他应付款期末比期初增长 １５０．５１％，主要原因为本年度合并范围增加。 ２３、预提费用 类别 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 电信增值合作分成 ６，７９４，２７５．６６ －－ 房 租 １，８２２，２７５．０８ －－ 中继线租金 ６６９，７１８．０６ －－ 电 费 ６９，７９７．１３ －－ 其 他 １，０４６，９７２．０６ －－ １０，４０３，０３７．９９ －－ 说明：本公司预提费用结存的主要原因为本公司之子公司北京鸿联九五信息产业 有限公司，根据行业特点预提的成本。 ２４、长期借款 借款类别 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 信用借款 －－ －－ 抵押借款 －－ －－ 其中：他人抵押 －－ －－ 保证借款 ５００，０００，０００．００ ５００，０００，０００．００ 其中：他人保证 ５００，０００，０００．００ ５００，０００，０００．００ 质押借款 －－ －－ 其中：他人质押 －－ －－ ５００，０００，０００．００ ５００，０００，０００．００ 说明：中信国安集团公司为本公司银行借款 ５００００ 万元提供担保。 ２５、长期应付款 项目 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 中国邮电电信总局 ５９，２４９，２２０．００ －－ －40－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 中国移动通信总公司 ３，７５０，７８０．００ －－ ６３，０００，０００．００ －－ 说明：以上为本公司之子公司大通房地产开发公司之应付款项。 ２６、专项应付款 项目 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 山东省科技厅专项拨款 ４００，０００．００ ４００，０００．００ 说明：本公司控股子公司山东国安信息产业有限责任公司收到济南市高新开发区 财政局拨付的专项拨款，作为该公司承担山东省工商行政管理信息网络系统建设 的补助经费。根据财政部关于印发《股份有限公司税收返还等有关会计处理规定》 的通知中有关规定，暂在本科目中核算，待形成实际资产后，按实际成本转入“资 本公积”中核算。 ２７、股本（元） 本 期 增 减 股份类别 ２００２．０１．０１ ２００２．１２．３１ 配股及增发 转增及送股 其他 小计 一、未上市流通股份 １．发起人股份 其中：国家持有股份 －－ －－ －－ －－ －－ －－ 境内法人持有股份 ４１１，６２７，９００ －－ －－ －－ －－ ４１１，６２７，９００ 其他 －－ －－ －－ －－ －－ －－ ２．募集法人股份 －－ －－ －－ －－ －－ －－ ３．内部职工股 －－ －－ －－ －－ －－ －－ ４．其他 －－ －－ －－ －－ －－ －－ 未上市流通股份合计 ４１１，６２７，９００ －－ －－ －－ －－ ４１１，６２７，９００ 二、已上市流通股份 １．人民币普通股 １７８，３７２，０８９ ７０，０００，０００ －－ －－ ７０，０００，０００ ２４８，３７２，０８９ ２．境内上市的外资股 －－ －－ －－ －－ －－ －－ ３．境外上市的外资股 －－ －－ －－ －－ －－ －－ ４．其他 －－ －－ －－ －－ －－ －－ 已上市流通股份合计 １７８，３７２，０８９ ７０，０００，０００ －－ －－ ７０，０００，０００ ２４８，３７２，０８９ 股份总数 ５８９，９９９，９８９ ７０，０００，０００ －－ －－ ７０，０００，０００ ６５９，９９９，９８９ 说明： （１）本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００１］９８ 号文批准，２００２ 年 ５ 月向社 会增发普通股 ７０００ 万股，增资已经北京京都会计师事务所北京京都验字（２００２）第 ００２１ 号验 资报告验证。 （２）持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东名称及比例如下： －41－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 股 东 名 称 持股比例 中信国安有限公司 ６２．３７％ ２８、资本公积 项 目 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 股本溢价 ７５７，２８２，６９２．６９ ８１１，６７７，８５２．７２ －－ １，５６８，９６０，５４５．４１ 股权投资准备 －－ １，４６４，３１５．７９ －－ １，４６４，３１５．７９ 接受捐赠非现金资产准备 ８４５，２００．００ －－ －－ ８４５，２００．００ 接受现金捐赠 －－ －－ －－ －－ 关联交易差价 １０，２６２，５１９．７３ －－ －－ １０，２６２，５１９．７３ 其他资本公积 －－ －－ －－ －－ ７６８，３９０，４１２．４２ ８１３，１４２，１６８．５１ －－ １，５８１，５３２，５８０．９３ 说明： （１）股本溢价增加的原因为本公司 ２００２ 年度增发普通股股本溢价，详见［附注十一、 １］。 （２）股权投资准备增加的原因为本公司对被投资单位的长期股权投资采用权益法核 算时，因被投资单位增加资本公积，本公司按其持股比例计算而增加的资本公积。 ２９、盈余公积 项目 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 法定盈余公积 ８６，３１０，７２６．３０ １８，０６８，７８７．５５ －－ １０４，３７９，５１３．８５ 法定公益金 ４３，１５５，３６３．１５ ９，０３４，３９３．７８ －－ ５２，１８９，７５６．９３ 任意盈余公积 －－ －－ －－ －－ １２９，４６６，０８９．４５ ２７，１０３，１８１．３３ －－ １５６，５６９，２７０．７８ ３０、未分配利润 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ １２９，７３３，７７２．１２ １８０，６８７，８７５．５１ ９３，１０３，１８０．２３ ２１７，３１８，４６７．４０ 说明： （１）本期增加为 ２００２ 年度实现净利润 １８０，６８７，８７５．５１ 元。 （２）根据董事会的利润分配预案，本期减少为按 ２００２ 年度净利润提取 １０％法定 盈余公积金 １８，０６８，７８７．５５ 元；按 ５％提取法定公益金 ９，０３４，３９３．７８ 元，以 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 ６５９，９９９，９８９ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派送现金 １ 元（含税），计 ６５，９９９，９９８．９０ 元。 ３１、主营业务收入 （１）合并数 Ａ、按业务性质 －42－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 项目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 信息及服务 １９９，５２９，９２４．２４ ２２２，４７０，６００．１４ 房地产开发及物业管理 ７７２，５６６，０２６．２１ ２３６，７６８，８２７．６４ ９７２，０９５，９５０．４５ ４５９，２３９，４２７．７８ 公司内各业务分部间相互抵销 （３４，５２９，７２７．６８） （７，０００，０００．００） ９３７，５６６，２２２．７７ ４５２，２３９，４２７．７８ Ｂ、按地区 项目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 北京地区 ８８４，９１７，９４３．２９ ４０５，００３，７２０．１８ 上海地区 １８，１６６，３１４．２９ ３，８６９，５９１．２２ 东北地区 ７９２，８４９．００ －－ 华北地区 ２５，８１２，２９９．３７ ４３，３６６，１１６．３８ 华东地区 ５，０８０，１６５．７０ －－ 华南地区 １０，１９４，６７０．０１ －－ 华中地区 ２，５６２，６５８．５８ －－ 西北地区 １，５７５，６７３．２３ －－ 西南地区 ２，３７３，０８７．９８ －－ ９５１，４７５，６６１．４５ ４５２，２３９，４２７．７８ 公司内各地区分部间相互抵销 （１３，９０９，４３８．６８） （－－） ９３７，５６６，２２２．７７ ４５２，２３９，４２７．７８ Ｃ、主营业务收入前五名客户金额合计 ６６９，７９１，８９３．４３ 元，占主营业务收入总额 的 ７１．４４％。 Ｄ、主营业务收入本年度比上年度增长 １０７．３２％的主要原因： ａ、本公司物业管理部下属香河项目部工程量增长； ｂ、合并范围增加。 （２）母公司 Ａ、按业务性质 项目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 信息及服务 ５７，２６８，８６８．６２ ５５，７６６，２７１．８３ 房地产开发及物业管理 ６３９，４３７，７９４．２１ ２３６，７６８，８２７．６４ ６９６，７０６，６６２．８３ ２９２，５３５，０９９．４７ －43－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司内各业务分部间相互抵销 （－－） （－－） ６９６，７０６，６６２．８３ ２９２，５３５，０９９．４７ Ｂ、按地区 项目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 北京地区 ６９６，７０６，６６２．８３ ２９２，５３５，０９９．４７ 公司内各地区分部间相互抵销 （－－） （－－） ６９６，７０６，６６２．８３ ２９２，５３５，０９９．４７ ３２、主营业务成本 （１）合并数 Ａ、按业务性质 项目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 信息及服务 ８７，６９０，０１６．０６ ７１，８３５，４０９．１６ 房地产开发及物业管理 ６１０，２８９，６３９．０８ １７２，４９１，９０９．３６ ６９７，９７９，６５５．１４ ２４４，３２７，３１８．５２ 公司内各业务分部间相互抵销 （３４，５２９，７２７．６８） （７，０００，０００．００） ６６３，４４９，９２７．４６ ２３７，３２７，３１８．５２ Ｂ、按地区 项目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 北京地区 ６４５，３９３，４９３．００ ２１３，８８４，４７８．９７ 上海地区 ３，６６３，８２７．０２ ２，７９９，２１７．０５ 东北地区 ３７５，２１８．２７ －－ 华北地区 １９，００４，９１１．５８ ２０，６４３，６２２．５０ 华东地区 １，８１６，８９７．４０ －－ 华南地区 ４，４３２，８９４．６１ －－ 华中地区 １，２８４，８４８．０１ －－ 西北地区 ６２２，８８０．３９ －－ 西南地区 ７６４，３９５．８６ －－ ６７７，３５９，３６６．１４ ２３７，３２７，３１８．５２ 公司内各地区分部间相互抵销 （１３，９０９，４３８．６８） （－－） ６６３，４４９，９２７．４６ ２３７，３２７，３１８．５２ －44－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 Ｃ、主营业务成本本年度比上年度增长 １７９．５５％的主要原因： ａ、本公司物业管理部下属香河项目部工程成本增长； ｂ、合并范围增加影响。 （２）母公司 Ａ、按业务性质 项目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 信息及服务 １５，９７６，２２９．２１ １６，１０２，１２２．７９ 房地产开发及物业管理 ５３０，９６８，６３２．６３ １７２，４９１，９０９．３６ ５４６，９４４，８６１．８４ １８８，５９４，０３２．１５ 公司内各业务分部间相互抵销 （－－） （－－） ５４６，９４４，８６１．８４ １８８，５９４，０３２．１５ Ｂ、按地区 项目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 北京地区 ５４６，９４４，８６１．８４ １８８，５９４，０３２．１５ 公司内各地区分部间相互抵销 （－－） （－－） ５４６，９４４，８６１．８４ １８８，５９４，０３２．１５ ３３、主营业务税金及附加 项目 计缴标准 ２００２ 年度 ２００１ 年度 营业税 应税收入的 ３％－５％ １５，５７３，６０３．５７ １２，３２７，３２７．９１ 城建税 应缴流转税 １％－７％ １，３６４，２４７．６９ １，０８１，１６６．５７ 教育费附加 应缴流转税 ３％－７％ ６４０，６４３．３８ ５５７，５５２．９６ 其 他 １０，９８４．１１ １，８１５．９２ １７，５８９，４７８．７５ １３，９６７，８６３．３６ ３４、其他业务利润 （１）其他业务收入 项目 ２００２年度 ２００１年度 －45－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 房租收入 １，８４７，１５８．１８ ２４５，００３．３３ 租赁收入 ３３０，６６２．００ －－ 技术服务收入 １，０８８，４５２．５０ －－ 维护服务收入 ８７４，９８０．００ －－ 转让小区网络经营权收入 ３５０，０００．００ －－ 其他收入 ４６８，６７４．１２ －－ ４，９５９，９２６．８０ ２４５，００３．３３ （２）其他业务支出 项目 ２００２年度 ２００１年度 房租支出 １０１，８０２．９７ １３，６６５．０８ 租赁支出 ８３，１６１．６３ －－ 技术服务支出 １５０，１８２．４５ －－ 维护服务支出 ６３０，４０９．７１ －－ 转让小区网络经营权支出 １９，２５０．００ －－ 其他支出 ２０７，２３４．１４ －－ １，１９２，０４０．９０ １３，６６５．０８ （３）其他业务利润 项目 ２００２年度 ２００１年度 房租利润 １，７４５，３５５．２１ ２３１，３３８．２５ 租赁利润 ２４７，５００．３７ －－ 技术服务利润 ９３８，２７０．０５ －－ 维护服务利润 ２４４，５７０．２９ －－ 转让小区网络经营权利润 ３３０，７５０．００ －－ 其他利润 ２６１，４３９．９８ －－ ３，７６７，８８５．９０ ２３１，３３８．２５ （４）其他业务利润本年度比上年度增长 １５２８．７３％，主要原因为房租和技术服务收入 增长。 ３５、营业费用 －46－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 ２００２ 年度 ２００１ 年度 １８，３３０，５４０．２１ ５，００５，１５０．７３ 说明：营业费用本年度比上年度增长２６６．２３％，主要原因为合并范围增加。 ３６、管理费用 ２００２ 年度 ２００１ 年度 ５８，４３８，１５０．９６ ４１，０３３，６０４．５８ 说明：管理费用本年度比上年度增长４２．４２％，主要原因为合并范围增加。 ３７、财务费用 项目 ２００２年度 ２００１年度 利息支出 ８０，２７１，８２８．５２ ６９，８１４，０７９．８５ 减：利息收入 ６，２９７，５４８．９３ ２１，９０４，２０４．７７ 汇兑损失 －－ ４．５６ 减：汇兑收益 １．１９ －－ 其他 ７７，５４３．８５ ２１，９４１．４１ ７４，０５１，８２２．２５ ４７，９３１，８２１．０５ 说明：财务费用本年度比上年度增加 ５４．４９％的主要原因： （１）本公司本年度银行借款增加导致相应利息支出增长； （２）本年度比上年度减少资金占用费收入 １８０２ 万元。 ３８、投资收益 （１）合并数 类别 ２００２年度 ２００１年度 股票投资收益 １，０００，５５１．２９ ６５，８１６，４２１．３５ 基金投资收益 －－ （４１５，９９３．３５） 债权投资收益 －－ －－ 股权投资收益 ４１，５０１，９６５．７９ １１，１４４，７９７．１４ 其中：权益法核算 ２６，５０７，７２１．１５ １７２，７９７．１４ 成本法核算 １４，９９４，２４４．６４ １０，９７２，０００．００ 资金托管收益 ５，０００，０００．００ １７，０００，０００．００ 股权转让收益 ４４，８８６，８４４．２２ １，２１０，２０４．５３ 项目投资收益 ３３，１７８，２３２．９４ ５３，７１１，１０２．３７ 股权投资差额摊销 （１，５３８，３１７．８６） （９４６．７２） －47－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 １２４，０２９，２７６．３８ １４８，４６５，５８５．３２ 说明：Ａ、投资收益本年度比上年度减少１６．４６％，主要原因为股票投资收益减少。 Ｂ、本公司之子公司中信国安通信有限公司与中投信用担保有限公司于２００２ 年签订资产委托管理合同，委托管理货币资金５０００万元，合同约定管理期限自２００２ 年２月２８日至２００２年１２月３１日。本公司于２００２年１２月２４日收回全部托管资产及委托 收益５００万元。 （２）母公司 类别 ２００２年度 ２００１年度 股票投资收益 －－ ６３，５３１，９７８．５１ 基金投资收益 －－ （４１５，９９３．３５） 债权投资收益 －－ －－ 股权投资收益 １０９，４９７，９９５．８８ ９３，５３６，６６３．９７ 其中：权益法核算 １０１，１２４，３２５．３６ ８２，５６４，６６３．９７ 成本法核算 ８，３７３，６７０．５２ １０，９７２，０００．００ 资金托管收益 －－ １７，０００，０００．００ 股权转让收益 ４２，８８６，８４４．２２ １，２１０，２０４．５３ 项目投资收益 ３３，１７８，２３２．９４ ５３，７１１，１０２．３７ 股权投资差额摊销 （１，８９９，５４１．５６） （６６，５２０．６８） １８３，６６３，５３１．４８ ２２８，５０７，４３５．３５ （３）本公司本年度投资收益汇回不存在重大限制。 ３９、补贴收入 项目 ２００２ 年度 ２００１ 年度 增值税返还 ５，６８４，２２３．８４ ４，１１５，０８２．９２ 说明：根据山东省科学技术厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发 的《山东省软件开发生产企业及软件产品认定的管理办法》的规定，本公司之子 公司山东国安信息产业股份有限公司被认定为山东省计算机软件开发生产企业。 根据财［２００２］２５ 号文的规定，自 ２０００ 年 ６ 月 ２４ 日起至 ２０１０ 年底以前，对增值税 一般纳税人销售其自行开发生产的软件，按 １７％的法定税率征收增值税后，对其增 值税实际税负超过 ３％的部分实行即征即退政策形成的补贴收入。 ４０、营业外收入 －48－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 项 目 ２００２年度 ２００１年度 罚没收入 ４２５，６８７．７４ －－ 固定资产盘盈收入 ２，５９０．００ －－ 废品收入 －－ ５８，２６１．００ 固定资产清理收益 １５，８６２．００ ２，９５０．００ 其 他 ８，９６３．０６ －－ ４５３，１０２．８０ ６１，２１１．００ ４１、营业外支出 项 目 ２００２年度 ２００１年度 处理废品支出 １７３，４２２．４１ ９，９３６．３５ 固定资产清理支出 １，８８６，４６０．９０ １６８，００２．３０ 在建工程减值准备 １，７００，０００．００ －－ 罚没支出 ４９，４３９．４２ －－ 滞纳金支出 ６６，４７６．８３ －－ 捐赠支出 １８，０００．００ ５，０００．００ 其 他 ７，３７４．５６ －－ ３，９０１，１７４．１２ １８２，９３８．６５ 说明：营业外支出本年度比上年度增加 ２０３２．５０％，主要原因为增加在建工程减值 准备。 ４２、收到的其他与经营活动有关的现金 ５０，７４８，６９３．２５ 元，其中： 项 目 ２００２年度 北京国润房地产开发经营有限公司往来款 １２，７１０，０００．００ 北京国安电气总公司往来款 ５，１０９，４７８．１０ 深圳发展银行北京分行朝阳门支行往来款 ４，９６５，５０８．５６ 北京克隆容错科技有限公司往来款 ３，３００，０００．００ ４３、支付的其他与经营活动有关的现金 ６３，２６９，４６４．８７ 元，其中： 项 目 ２００２年度 －49－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 费用性支出 ３０，５５６，６７６．５４ 国安今日新闻广告发展有限公司往来款 ９，４２３，６１２．９９ 《第一城》娱乐有限公司往来款 ７，９４７，０４０．００ 武汉天喻公司往来款 ４，６００，０００．００ ４４、收到的其他与投资活动有关的现金 ６，２９７，５４８．９３ 元，其中： 项 目 ２００２年度 利息收入 ６，２９７，５４８．９３ ４５、支付的其他与筹资活动有关的现金 ６，０６６，９９８．４３ 元，其中： 项 目 ２００２年度 股票增发推介费 ４，６４６，６２６．５４ 股票增发费用 １，３４２，８２８．０４ 银行手续费 ７７，５４３．８５ 六、关于购买股权影响相关资产、负债的披露 １、业务性质 购买股权增加子公司 购买股权增加子公司 ２、新增控股子公司 大通房地产开发公司 北京鸿联九五信息产业有限公司 ３、购买日 ２００２年３月１日 ２００２年１１月１日 ４、影响现金流量增减 增加 增加 ５、带入货币资金 ３１，１３８，５８７．２７ ２２，３４３，９６４．５９ ６、非货币资金 应收账款 －－ ３６，７０３，５６１．６０ 其他应收款 ２０，６１４，１０１．２６ ９，１５９，００４．０６ 预付账款 １６８，６８８．００ １，１８７，８９６．９１ 存 货 １９９，２７２，２９８．３４ ２８２，８８９．７１ 待摊费用 ６，２７１，５８５．５４ ８５７，１１５．０１ 长期投资 ９，９１３，８９７．３０ ７，０４２，６２３．１２ 固定资产净额 ７２，９３３，９６１．３２ ８２，０８０，７４８．５７ 在建工程 －－ ２０９，３７２．５０ 固定资产清理 －－ １３５．７１ －50－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 无形资产 －－ １，８９６，１０６．３０ 长期待摊费用 －－ ４，１０８，８１５．０９ 短期借款 ２０，０００，０００．００ ２９，０００，０００．００ 应付账款 ８１８，１０５．９０ ７，１０８，２９０．３５ 预收账款 １２６，８６４，９３９．００ １２９，６１１．３６ 应付工资 －－ ４，７０４，４８０．７８ 应付福利费 １，３７７，９９４．４８ ３，１５１，４６９．０９ 应付股利 －－ １，１６２，５９１．０４ 应交税金 ８，４１１，３１２．６０ ４，３２３，１８５．１２ 其他应交款 ２８，９８８．７８ ３１，７６８．４９ 其他应付款 ２５，９００，９５９．５７ ５６，６８２，８１２．７５ 预提费用 －－ １１，８５３，８２７．７５ 长期应付款 ６３，０００，０００．００ －－ 七、关联方关系及其交易 １、关联方 （１）存在控制关系的关联方 Ａ、关联方名称及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 中信国安有限公司 本公司控股股东 Ｂ、关联方概况 关联方名称 注册地址 法定代表 企业类型 经济性质 中信国安有限公司 北京市朝阳区关东店北街 １ 号 李士林 中外合资经营 有限责任 关联方名称 经营范围 中信国安有限公司 房地产开发与经营，物业管理，投资服务咨询 Ｃ、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方名称 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 中信国安有限公司 １，４４６，７９４，４５１．１９ －－ －－ １，４４６，７９４，４５１．１９ Ｄ、存在控制关系的关联方所持股份或拥有权益及其变化 关联方名称 ２００２．０１．０１ 本期增加 本期减少 ２００２．１２．３１ 股份（权益） 比例 股份（权益） 比例 股份（权益） 比例 股份（权益） 比 例 中信国安有限公司 ４１１，６２７，９００． ６９．７７％ －－ －－ －－ ７．４０％ ４１１，６２７，９００．００ ６２．３７％ －51－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 （２）不存在控制关系的关联方情况 关 联 方 名 称 与本公司关系 中信国安集团公司 控股股东之母公司 《第一城》娱乐有限公司 与控股股东同一母公司 北京国安电气总公司 与控股股东同一母公司 北京国安城市物业管理中心 与控股股东同一母公司 北京国安防腐公司 与控股股东同一母公司 廊坊国安物产公司 与控股股东同一母公司 中国安华（集团）总公司 与控股股东同一母公司 北京国安建设有限公司 与控股股东同一母公司 北京国安市政公司 与控股股东同一母公司 中信国安锂业科技有限公司 与控股股东同一母公司 江苏国安创维信息产业有限责任公司 与控股股东同一母公司 河北国安信息产业有限责任公司 与控股股东同一母公司 惠州大亚湾中信国安总公司 与控股股东同一母公司 邮电国际旅行社 与控股股东同一母公司 鸿联九五信息产业股份有限公司 与控股股东同一母公司 北京国安足球俱乐部 与控股股东同一母公司 香港美食城有限公司 与控股股东同一母公司 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 本公司联营企业 唐山有线电视综合信息网络有限公司 本公司联营企业 中信通信项目管理有限公司 同一母公司 ２、关联方交易 （１）与存在控制关系关联方的关联交易 无 （２）与不存在控制关系关联方的关联交易 Ａ、销售商品或提供劳务 ２００２ 年度 定价 ２００１ 年度 －52－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 交易类 销售方 购 买 方 计入损益 原则 计入损益 计入资本公积 型 工程承 市 场 本公司 《第一城》娱乐有限公司 ６２３，６９２，７８９．００ ２２９，３６０，６５９．５９ １，２９６，２７４．４１ 包 价 市 场 本公司 中信国安集团公司 工程承包 －－ １，９９７，６５７．８２ ３２，９４６．１８ 价 市 场 本公司 中信国安集团公司 工程施工 ９６５，２００．００ －－ －－ 价 机房改 市 场 本公司之子公司 中信国安集团公司 １，０００，０００．００ －－ －－ 造 价 本公司 中信国安集团公司 软件开发 －－ 市场价 ２，９８０，０００．００ －－ 本公司 北京国安城市物业管理中心 软件开发 －－ 市场价 ２，９６０，０００．００ －－ 本公司之子公 市 场 中信国安集团公司 软件开发 －－ １０，０００，０００．００ －－ 司 价 本公司之子公 软件开 河北国安信息产业有限公司 ２，９８０，０００．００ 市场价 －－ －－ 司 发 本公司之子公 网络工 廊坊国安物产公司 ２，９５０，０００．００ 市场价 －－ －－ 司 程 本公司之子公 江苏国安创维信息产业有限责 网 络 工 １１，０００，０００．０ 市场价 －－ －－ 司 任公司 程 ０ 技术服 本公司 北京国安电气总公司 －－ 市场价 １，９８０，０００．００ －－ 务 本公司之子公 北京世华国际金融信息有限公 技 术 服 ２５，５００，０００．０ －－ 市场价 －－ 司 司 务 ０ 销售商 本公司 中信证券股份有限公司 －－ 市场价 ４，０５５，８１４．００ －－ 品 本 公 唐山有线电视综合信息网络有限责 销 售 商 １０，６２２，７３０．７ 市场价 －－ －－ 司 任公司 品 ７ 卫星通信服 ２，１８０，０００． 市 场 本公司 中信国安锂业科技有限公司 －－ －－ 务 ００ 价 Ｂ、购买商品或接受劳务 －53－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 购买方 销 售 方 交易类型 ２００２ 年度 ２００１ 年度 定价原则 本公司 北京国安电气总公司 工程分包 １４，１７９，２３３．８１ ４，２００，０００．００ 市 场 价 本公司 北京国安防腐公司 工程分包 ６，４２７，０００．００ －－ 市 场 价 本公司 北京国安建设有限公司 工程分包 ３，２３６，１００．００ －－ 市 场 价 Ｃ、租赁 出租方 承租方 租赁内容 ２００２ 年度 ２００１ 年度 定价原则 本公司 《第一城》娱乐有限公司 房屋租赁 ３，２０１，０９５．６３ ３，２０１，０９５．６３ 市 场 价 本公司 中信国安集团公司 房屋租赁 ４，９５０，３１２．５０ ４，９５０，３１２．５０ 市 场 价 Ｄ、资金占用费 提供方 接受方 ２００２ 年度 ２００１ 年度 本公司 中信国安集团公司 －－ １８，０１８，０００．００ Ｅ、担保 担保方 被担保方 担保内容 ２００２ 年度 ２００１ 年度 中信国安集团公司 本公司 银行借款 １，３３２，０００，０００．００ １，１１１，８００，０００．００ 邮电国际旅行社 本公司之子公司 银行借款 ２９，０００，０００．００ －－ Ｆ、受让资产及股权 受让方 出 让 方 受 让 内 容 受让时点 受让价格 本公司 邮电国际旅行社 大通房地产开发公司股权 ２００２．３．１ １３７，０９１，５００．００ 本公司 鸿联九五信息产业股份有 北京鸿联九五信息产业有限公司股权 ２００２．１１．１ ２０，３２９，５２３．１７ 限公司 本公司 鸿联九五信息产业股份有 上海鸿联九五信息技术有限公司股权 ２００２．１１．１ ５，３６１，１３２．０７ 限公司 本公司 中信国安集团公司 浏阳国安广电宽带网络有限责任公 ２００２．７．１ ３５，２８０，０００．００ 司股权 本公司 中信国安集团公司 湘潭国安广播电视信息网络有限公司股权 ２００２．７．１ ３６，７５０，０００．００ 本公司 中信国安集团公司 岳阳市有线电视宽带网络有限公司股权 ２００２．７．１ ３５，７７０，０００．００ 本公司 中信国安集团公司 长沙国安广播电视宽带网络有限公 ２００２．７．１ ８３，３００，０００．００ 司股权 本公司 中信国安集团公司 合肥广电宽带网络有限责任公司股权 ２００２．７．１ １０５，０００，０００．００ －54－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 说明：ａ、本公司受让大通房地产开发公司、北京鸿联九五信息产业有限公司和上海鸿联九五 信息技术有限公司股权情况见［附注四说明（３）］。 ｂ、根据 ２００２ 年度第二次临时股东大会决议，本公司受让中信国安集团公司所属浏阳国 安广电宽带网络有限责任公司、湘潭国安广播电视信息网络有限公司、岳阳市有线电视宽带 网络有限公司、长沙国安广播电视宽带网络有限公司和合肥广电宽带网络有限责任公司的股 权。２００２ 年 ５ 月 ２４ 日签订股权转让协议，并于 ２００２ 年 ６ 月 ２０ 日支付股权转让款。 Ｇ、其他 ａ、２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司物业管理部与北京国安城市物业管理中心签订 协议，２００２ 年至 ２００４ 年每年向北京国安城市物业管理中心缴纳承包经营费 １００ 万 元。 ｂ、２００２ 年 １２ 月 ３０ 日，本公司物业管理部所属香河项目部从《第一城》娱乐 有限公司取得的用于偿付工程款的 ２００００ 万元商业承兑汇票，同日办理贴现。根据 《“买方付息”票据贴现业务协议》的约定，由出票方支付贴现息 ３，４１５，３００．００ 元。 ｃ、根据 ２００２ 年度增发新股募集资金投向，本公司拟以募集资金 ３６０００ 万元现 金出资，北京国安电气总公司以价值为 ８９３７．５ 万元的土地使用权出资，双方合作在 北京中关村科技园中心区投资建设中信国安数码港项目。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日， 本公司已投入 ７８，００５，８９４．０８ 元。 ３、关联交易未结算金额 （１）与存在控制关系的关联方交易未结算金额 无 （２）与不存在控制关系的关联方交易未结算金额 占该科 占该科 关 联 方 名 称 科目名称 ２００２．１２．３１ 内 容性质 ２００１．１２．３１ 目余额 目余额 《第一城》娱乐有限公司 应收账款 １８６，６５０，４６３．９６ ５０．６２％ 应收工程款 １３１，２００，８７１．８３ ５１．５７％ 中信国安集团公司 应收账款 ８，３５２，１３８．７０ ２．２７％ 工程施工等 ３，１３０，１９２．６２ １．２３％ 河北国安信息产业有限公司 应收账款 ２，９８０，０００．００ ０．８１％ 软件开发款 －－ －－ 廊坊国安物业公司 应收账款 ２，１５０，０００．００ ０．５８％ 网络工程款 －－ －－ 北京国安城市物业管理中心 其他应收款 １３，０４５，４１８．１４ １１．５１％ 装修费等 －－ －－ 北京国安电气总公司 其他应收款 １，５０９，３０２．１６ １．３３％ 往来款 ５，６１８，７８０．２６ ４．５３％ 《第一城》娱乐有限公司 其他应收款 １４１，８９９．０１ ０．１３％ －－ １５，１５０．００ ０．０１％ 廊坊国安物产公司 其他应收款 －－ －－ －－ １，４５０，０００．００ １．１７％ 北京国安建设有限公司 预付账款 １０，６００，０００．００ １５．６３％ 设计费 －－ －－ 中信安华（集团）总公司 预付账款 －－ －－ －－ １４，７０９，１３４．３７ １８．１０％ －55－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 北京国安市政公司 应付账款 ２，７２９，１３０．１７ １．２２％ 工程分包 －－ －－ 北京国安电气总公司 应付账款 ２，５９３，７２３．００ １．１６％ 工程分包款 －－ －－ 北京国安建设有限公司 应付账款 １，５０７，２３６．００ ０．６７％ 工程分包款 －－ －－ 长沙国安广播电视宽带网络有限公司 预收账 ２，０５６，８４６．６０ ２３．８１％ 设备款 －－ －－ 邮电国际旅行社 其他应付 １３，８３１，０００．３０ １８．２５％ 往来款 －－ －－ 中信国安集团公司 其他应付 １０，９９５，９４６．６４ １４．５１％ 往来款 １，３００，０００．００ ４．３０％ 鸿联九五信息产业股份有限公司 其他应付款 ６，１１９，２５３．９７ ８．０７％ 往来款 －－ －－ 《第一城》娱乐有限公司 其他应付 ２，９７０，０００．００ ３．９２％ 往来款 －－ －－ 香港美食城有限公司 其他应付款 ２，９００，０００．００ ３．８３％ 往来款 －－ －－ 北京国安足球俱乐部 其他应付款 ２，８００，０００．００ ３．６９％ 往来款 －－ －－ 惠州大亚湾中信国安总公司 其他应付 ２，８００，０００．００ ３．６９％ 往来款 －－ －－ 北京国安建设有限公司 其他应付款 ２，７５０，０００．００ ３．６３％ 往来款 －－ －－ 中信通项目管理有限公司 其他应付款 １，４８１，１４２．０４ １．９５％ 往来款 １，９４２，０４６．７４ ６．４２％ 北京国安电气总公司 其他应付 １，０００，０００．００ １．３２％ 往来款 －－ －－ 北京国安城市物业管理中心 其他应付 －－ －－ －－ ２，３３２，２７５．１１ ７．７１％ 八、或有事项 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司贴现商业承兑汇票 ２００００ 万元。 九、承诺事项 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司不存在应披露的承诺事项。 十、资产负债表日后事项 截至 ２００３ 年 ３ 月 ６ 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。 十一、其他重要事项 １、本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００１］９８ 号文《关于核准中信国安 信息产业股份有限公司增发股票的通知》批准，２００２ 年 ５ 月向社会增发普通股 ７０００ 万 股，每股发行价 １３．１ 元，总计筹资 ９１７００ 万元，扣除相关费用后 ８８１，６７７，８５２．７２ 元， 其中增加股本 ７０，０００，０００．００ 元，增加资本公积 ８１１，６７７，８５２．７２ 元。 ２、本公司下属物业管理部所属香河项目部于 ２００２ 年末进行公司制改制，改制后更名 为香河国安建设开发有限公司，注册资本 ８０００ 万元。本公司出资 ７６００ 万元，占该公司 注册资本的 ９５％；本公司之子公司中信国安信息科技有限公司出资 ４００ 万元，占该公司 注册资本的 ５％。上述出资已经北京京都会计师事务所北京京都验字［２００２］００５３ 号验资 －56－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 报告验证。本公司 ２００３ 年度将该公司纳入合并会计报表范围。 ３、２００２ 年 ３ 月 １９ 日，本公司与北京业盛贸易有限公司签订股权转让协议，将所持有 的国安今日新闻广告发展有限公司 ６５％的股权转让给北京业盛贸易有限公司，转让价款 ２１００ 万元。 ４、２００２ 年 １２ 月 ２３ 日，本公司签订与北京联广国际广告传播公司签订股权转让协议， 将所持有的精信广告有限公司 ３０％的股权转让给北京联广国际广告传播公司，转让价款 ２５００ 万元。 ５、本公司之子公司大通房地产开发公司之子公司北京汇泽房地产开发有限责任公司 根据 ２００２ 年 １ 月 ２９ 日签订的协议，将所持有的国润房地产公司的股权转让给北京锡华 投资管理有限公司，取得转让收益 ２００ 万元。 十二、净资产收益率及每股收益 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 ２００２ 年度 ２００１ 年度 ２００２ 年度 ２００１ 年度 ２００２ 年度 ２００１ 年度 ２００２ 年度 ２００１ 年度 主营业务利润 ９．８１％ １２．４２％ １１．５４％ １２．８８％ ０．３８８７ ０．３４０６ ０．４０６６ ０．３４０６ 营业利润 ４．１９％ ６．６３％ ４．９３％ ６．８７％ ０．１６５９ ０．１８１７ ０．１７３５ ０．１８１７ 净利润 ６．９１％ １３．１６％ ８．１３％ １３．６４％ ０．２７３８ ０．３６０７ ０．２８６４ ０．３６０７ 扣除非常性损益后净利润 ５．４０％ ７．８２％ ６．３５％ ８．１１％ ０．２１４０ ０．２１４５ ０．２２３９ ０．２１４５ 中信国安信息产业股份有限公司 二〇〇三年三月六日 9.2 资产负债表 编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 983,535,062.95 798,786,173.89 589,615,213.40 303,641,896.68 短期投资 922,000.00 868,000.00 1,008,580.00 868,000.00 －57－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 应收票据 751,900.00 应收股利 应收利息 应收账款 352,493,093.12 195,833,217.72 236,821,722.11 132,241,553.75 其他应收款 108,337,932.97 247,510,024.01 121,042,363.11 217,444,571.33 预付账款 67,827,963.20 65,959,639.36 81,284,437.01 74,868,989.51 应收补贴款 存货 214,275,038.87 11,474,186.17 53,506,810.15 2,833,474.08 待摊费用 1,848,798.97 702,521.64 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 1,729,991,790.08 1,320,431,241.15 1,083,981,647.42 731,898,485.35 长期投资: 长期股权投资 2,486,906,210.82 2,813,069,205.06 1,859,565,336.23 2,170,218,338.86 长期债权投资 长期投资合计 2,486,906,210.82 2,813,069,205.06 1,859,565,336.23 2,170,218,338.86 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 301,479,040.54 59,065,071.02 52,744,128.97 31,813,173.48 减：累计折旧 92,304,836.15 20,960,403.60 21,455,518.15 17,136,200.17 固定资产净值 209,174,204.39 38,104,667.42 31,288,610.82 14,676,973.31 减：固定资产减值准备 固定资产净额 209,174,204.39 38,104,667.42 31,288,610.82 14,676,973.31 工程物资 在建工程 101,710,847.38 101,413,624.88 54,243,746.49 54,243,746.49 固定资产清理 1,904,521.89 1,904,521.89 固定资产合计 310,885,051.77 139,518,292.30 87,436,879.20 70,825,241.69 无形资产及其他资产: 无形资产 2,869,652.30 608,845.54 454,940.81 450,295.81 长期待摊费用 69,534,229.89 46,800,000.00 67,278,271.97 47,953,913.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 72,403,882.19 47,408,845.54 67,733,212.78 48,404,208.81 递延税项: 递延税款借项 资产总计 4,600,186,934.86 4,320,427,584.05 3,098,717,075.63 3,021,346,274.71 流动负债: 短期借款 896,000,000.00 732,000,000.00 611,800,000.00 611,800,000.00 应付票据 应付账款 223,347,124.73 189,952,093.71 88,275,497.77 62,787,650.74 预收账款 8,637,017.25 2,588,929.93 8,547,861.06 6,818,549.43 应付工资 6,403,839.15 1,561,410.21 1,617,133.20 1,617,133.20 应付福利费 8,546,089.29 2,555,596.27 2,136,325.77 1,653,630.60 应付股利 67,162,589.94 65,999,998.90 58,999,998.90 58,999,998.90 应交税金 68,888,533.59 60,182,515.53 47,454,705.01 38,773,899.70 其他应交款 723,926.07 669,812.53 107,729.71 23,459.44 其他应付款 75,798,818.69 149,416,918.86 30,257,796.83 21,281,689.71 预提费用 10,403,037.99 80,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 100,000,000.00 100,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,365,910,976.70 1,205,007,275.94 949,197,048.25 903,756,011.72 长期负债: 长期借款 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 应付债券 长期应付款 63,000,000.00 专项应付款 400,000.00 400,000.00 其他长期负债 长期负债合计 563,400,000.00 500,000,000.00 500,400,000.00 500,000,000.00 递延税项: －58－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 递延税款贷项 负债合计 1,929,310,976.70 1,705,007,275.94 1,449,597,048.25 1,403,756,011.72 少数股东权益 55,455,650.05 31,529,764.39 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 659,999,989.00 659,999,989.00 589,999,989.00 589,999,989.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 659,999,989.00 659,999,989.00 589,999,989.00 589,999,989.00 资本公积 1,581,532,580.93 1,581,532,580.93 768,390,412.42 768,390,412.42 盈余公积 156,569,270.78 156,569,270.78 129,466,089.45 129,466,089.45 其中：法定公益金 52,189,756.93 52,189,756.93 43,155,363.15 43,155,363.15 未分配利润 217,318,467.40 217,318,467.40 129,733,772.12 129,733,772.12 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 2,615,420,308.11 2,615,420,308.11 1,617,590,262.99 1,617,590,262.99 合计 负债和所有者权益（或股东 4,600,186,934.86 4,320,427,584.05 3,098,717,075.63 3,021,346,274.71 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 937,566,222.77 696,706,662.83 452,239,427.78 292,535,099.47 减：主营业务成本 663,449,927.46 546,944,861.84 237,327,318.52 188,594,032.15 主营业务税金及附 17,589,478.75 6,507,442.19 13,967,863.36 9,652,519.43 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 256,526,816.56 143,254,358.80 200,944,245.90 94,288,547.89 号填列） 加：其他业务利润（亏损 3,767,885.90 231,338.25 以“-”号填列） 减：营业费用 18,330,540.21 7,666,454.21 5,005,150.73 4,246,066.11 管理费用 58,438,150.96 30,396,695.38 41,033,604.58 22,733,592.62 财务费用 74,051,822.25 72,818,427.87 47,931,821.05 48,683,131.81 三、营业利润（亏损以“-”号 109,474,189.04 32,372,781.34 107,205,007.79 18,625,757.35 填列） 加：投资收益（损失以“-” 124,029,276.38 183,663,531.48 148,465,585.32 228,507,435.35 号填列） 补贴收入 5,684,223.84 4,115,082.92 营业外收入 453,102.80 429,722.00 61,211.00 58,261.00 减：营业外支出 3,901,174.12 3,695,944.30 182,938.65 31,881.29 四、利润总额（亏损总额以“-” 235,739,617.94 212,770,090.52 259,663,948.38 247,159,572.41 号填列） 减：所得税 51,066,794.07 32,082,215.01 37,672,022.25 34,318,426.92 减：少数股东损益 3,984,948.36 9,150,780.64 五、净利润（净亏损以“-”号 180,687,875.51 180,687,875.51 212,841,145.49 212,841,145.49 填列） 加：年初未分配利润 129,733,772.12 129,733,772.12 7,818,797.35 7,818,797.35 其他转入 六、可供分配的利润 310,421,647.63 310,421,647.63 220,659,942.84 220,659,942.84 减：提取法定盈余公积 18,068,787.55 18,068,787.55 21,284,114.55 21,284,114.55 提取法定公益金 9,034,393.78 9,034,393.78 10,642,057.27 10,642,057.27 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 －59－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 七、可供投资者分配的利润 283,318,466.30 283,318,466.30 188,733,771.02 188,733,771.02 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 65,999,998.90 65,999,998.90 58,999,998.90 58,999,998.90 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 217,318,467.40 217,318,467.40 129,733,772.12 129,733,772.12 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 44,886,844.22 42,886,844.22 1,210,204.53 1,210,204.53 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 792,975,534.52 635,343,598.45 收到的税费返还 3,413,599.43 收到的其他与经营活动有关的现金 50,748,693.25 144,518,780.14 经营活动产生的现金流入小计 847,137,827.20 779,862,378.59 购买商品、接受劳务支付的现金 510,717,428.93 417,469,454.24 支付给职工以及为职工支付的现金 41,101,344.02 17,805,166.10 支付的各项税费 75,705,775.33 32,808,948.81 支付的其他与经营活动有关的现金 63,269,464.87 38,571,631.57 经营活动产生的现金流出小计 690,794,013.15 506,655,200.72 经营活动产生的现金流量净额 156,343,814.05 273,207,177.87 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 100,300,812.43 33,952,662.43 取得投资收益所收到的现金 66,967,488.66 74,907,180.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 1,432,180.40 100,000.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 6,297,548.93 5,539,165.82 投资活动产生的现金流入小计 174,998,030.42 114,499,008.78 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 85,887,878.08 76,485,988.23 支付的现金 投资所支付的现金 731,963,144.90 583,006,726.76 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 817,851,022.98 659,492,714.99 投资活动产生的现金流量净额 -642,852,992.56 -544,993,706.21 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 890,567,852.72 890,077,852.72 借款所收到的现金 2,016,000,000.00 1,852,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 2,906,567,852.72 2,742,077,852.72 偿还债务所支付的现金 1,880,800,000.00 1,831,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 139,271,827.42 137,298,795.42 支付的其他与筹资活动有关的现金 6,066,998.43 6,048,251.75 －60－ 中信国安信息产业股份有限公司２００２年年度报告摘要 筹资活动产生的现金流出小计 2,026,138,825.85 1,975,147,047.17 筹资活动产生的现金流量净额 880,429,026.87 766,930,805.55 四、汇率变动对现金的影响 1.19 五、现金及现金等价物净增加额 393,919,849.55 495,144,277.21 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 180,687,875.51 180,687,875.51 加：计提的资产减值准备 -1,559,879.32 -216,401.96 固定资产折旧 11,551,150.37 3,824,203.43 无形资产摊销 364,413.66 267,108.27 长期待摊费用摊销 3,202,556.19 1,153,913.00 待摊费用减少（减：增加） 5,982,423.22 预提费用增加（减：减少） -1,450,789.76 80,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,868,008.90 1,548,222.30 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 74,051,822.25 72,818,427.87 投资损失（减：收益） -124,029,276.38 -183,663,531.48 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 38,785,318.18 -8,667,937.74 经营性应收项目的减少（减：增加） -27,069,104.44 -74,176,313.70 经营性应付项目的增加（减：减少） -10,025,652.69 279,551,612.37 其他 少数股东本期收益 3,984,948.36 经营活动产生的现金流量净额 156,343,814.05 273,207,177.87 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 983,535,062.95 798,786,173.89 减：现金的期初余额 589,615,213.40 303,641,896.68 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 393,919,849.55 495,144,277.21 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 本报告期的的合并范围与上年相比增加了大通房地产开发公司、北京鸿联九五信息产业 有限公司、上海鸿联九五信息技术有限公司。 －61－