民生控股(000416)健特生物2003年年度报告摘要

２００３年年度报告摘要 证券代码：０００４１６ 证券简称：健特生物 公告编号：２００４－００３ 青岛健特生物投资股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司卢勇董事因故未出席董事会 １．４ 山东汇德会计事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长陈青先生、总经理丁斌业先生和公司财务部经理李玉英女士声明：保 证本年度报告中财务会计报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 健特生物 股票代码 000416 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 青岛市崂山区香港东路 268 号，青岛市太平角六路 12 号 地址 邮政编码 266071 公司国际互联网 网址 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈 波 杜心强 联系地址 青岛市太平角 6 路 12 号 青岛市太平角 6 路 12 号 电话 0532－3884366 0532－3884366 传真 0532－3876171 0532－3876171 电子信箱 chenbo@sina.com duxq_0416@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2003 年 2002 年 本年比上年增减 2001 年 1 ２００３年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 549,586,894.78 426,837,626.75 28.76% 247,418,791.82 利润总额 177,716,249.09 220,909,426.61 -19.55% 102,487,494.39 净利润 153,195,135.02 156,829,590.81 -2.32% 35,852,761.01 扣除非经常性损益 154,361,268.95 131,873,140.63 17.05% 24,130,498.21 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 700,846,961.94 696,113,752.91 0.68% 494,267,201.76 股东权益（不含少 506,991,643.94 370,126,504.23 36.98% 222,959,632.57 数股东权益） 经营活动产生的现 117,128,054.30 155,030,725.49 -24.45% 117,244,914.28 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2003 年 2002 年 本年比上年增减（％） 2001 年 每股收益 0.49 0.62 -21.79% 0.32 净资产收益率 30.22% 42.37% -28.68% 16.08% 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 34.55% 43.75% -21.03% 11.15% 产收益率 每股经营活动产生的现 0.37 0.62 -39.55% 1.03 金流量净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末增减（％） 2001 年末 每股净资产 1.61 1.47 9.57% 1.96 调整后的每股净资产 1.61 1.47 9.57% 1.95 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+，-） 本次变动前 本次变动后 送股 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 16,692,019 1,031,048 -12,567,828 -11,536,780 5,155,239 其中：国家持有股份 12,567,828 -12,567,828 -12,567,828 0 境内法人持有股份 4,124,191 1,031,048 1,031,048 5,155,239 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 96,220,792 27,197,155 12,567,828 39,764,983 135,985,775 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 112,912,811 28,228,203 0 28,228,203 141,141,014 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 138,317,886 34,579,471 34,579,471 172,897,357 2 ２００３年年度报告摘要 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 138,317,886 34,579,471 0 34,579,471 172,897,357 三、股份总数 251,230,697 62,807,674 0 62,807,674 314,038,371 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 11,245 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻 股东性质（国 减（股） 数量（股） （％） （已流通 结的股份 有股东或外 或未流通） 数量（股） 资股东） 上海华馨投资有限公司 29,258,681 92,293,406 29.39 未流通 0 上海华馨投资有限公司 362,442 1,812,208 0.58 已流通 0 青岛创利多商贸有限公司 3,286,414 7,592,930 2.42 已流通 0 中关村证券股份有限公司 1,873,747 4,139,021 1.32 已流通 0 青岛华信投资咨询有限公司 1,574,376 4,043,057 1.29 未流通 0 金善合（北京）投资有限公司 2,605,208 2,605,208 0.83 已流通 0 青岛益青房地产开发公司 455,813 2,279,063 0.73 未流通 0 上海昌弘实业有限公司 354,622 1,773,111 0.56 未流通 0 青岛太阳房地产经济发展总公司 319,069 1,595,344 0.51 未流通 1,595,344 国泰君安证券股份有限公司 678,810 1,239,810 0.39 未流通 0 江阴模塑集团有限公司 1,014,370 1,014,370 0.32 已流通 0 公司前 10 名股东中的法人股东之间不存在关联关系， 不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 前十名股东关联关系或一致行动的说明 一致行动人。流通股股东未知是否存在关联关系，是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 中关村证券股份有限公司 4,139,021 A 股 金喜合（北京）投资有限公司 2,605,208 A 股 上海华馨投资有限公司 1,812,208 A 股 江阴模塑集团有限公司 1,014,370 A 股 北京世纪中盛投资咨询有限公司 398,889 A 股 金学全 345,385 A 股 尹筱芹 325,094 A 股 林桂香 320,450 A 股 陈华安 307,741 A 股 余岳兰 259,741 A 股 前十名流通股股东关联关系的说明 公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 上海华馨投资有限公司为公司控股股东，成立于 2000 年 9 月 21 日，法定代表人：高洪英，注 册资本 1.8 亿元。公司主要从事实业投资，电子产品，化妆品，日用百货，保健食品的批发，零售， 生物，计算机领域的技术开发和转让。 该公司控股股东为自然人汪远思，持有 65%的股份，另一股东为自然人高洪英，持有 35％的股 份。汪远思现年 53 岁，曾在河南省计算中心、河南思达电子研究所任职，曾任河南思达高科股份有 3 ２００３年年度报告摘要 份。汪远思现年 53 岁，曾在河南省计算中心、河南思达电子研究所任职，曾任河南思达高科股份有 限公司董事长，现任河南思奇高科董事长，全国政协委员。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 数（股） 数（股） 原因 陈青 董事长 男 48 2001.9.26 至 2004.9.26 0 0 董事 丁斌业 男 39 2001.9.26 至 2004.9.26 0 0 总经理 董事 陈波 男 38 2001.9.26 至 2004.9.26 0 0 副总经理 董事 王永贵 男 35 2001.9.26 至 2004.9.26 0 0 副总经理 卢勇 董事 男 29 2001.9.26 至 2004.9.26 0 0 张广泓 独立董事 男 47 2001.9.26 至 2004.9.26 0 0 权锡鉴 独立董事 男 41 2001.9.26 至 2004.9.26 0 0 王竹泉 独立董事 男 38 2001.9.26 至 2004.9.26 0 0 屈发兵 监事 男 29 2001.9.26 至 2004.9.26 0 0 任广露 监事 男 31 2001.9.26 至 2004.9.26 0 0 史丽萍 监事 女 40 2001.9.26 至 2004.9.26 0 0 许晨光 监事 男 40 2001.9.26 至 2004.9.26 0 0 杨柳 监事 女 36 2001.9.26 至 2004.9.26 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 31.20 金额最高的前三名董事的报 25.20 酬总额 金额最高的前三名高级管理 25.20 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 王永贵、卢勇、任广露、杨柳、史丽萍、许晨光 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10 万元以上 1 4-6 万元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 １、２００３ 年保健品行业形势 ２００３ 年上半年，在“非典”疫情的影响下，除免疫力类产品外，整体销售出现较大幅度的下降， 但 ７－１２ 月份，整体销售出现反弹，销量超过上年同期。 4 ２００３年年度报告摘要 今年来，中国保健品行业发生深刻变化：行业门槛变高，产品生命周期长。随着产品报批难度 的增加，使保健品行业成为高门槛行业，生产条件要求的增高、媒体价格的上涨，新产品推广的难 度和费用都大幅增加。２００３ 年 ３ 月，据国家统计局公布的上一年度中国保健品销售排名的前 １０ 位， 均为“老产品”，最“年轻”的“脑白金”（排名第一）也已经投放市场达 ６ 年。 ２、公司经营情况 报告期内，公司实现主营业务收入 ５４，９５８．６９ 万元，较 ２００２ 年的 ４２，６８３．７ 万元增长 ２８．７６％。 在“黄金搭档”仍处于投入阶段、财政补贴同比下降 ２７０２．２２ 万元的情况下，公司全年仍然取得了 净利润 １５３２０ 万元的可喜成绩。 报告期末，公司资产负债率为 １９．９３％，流动比率 ３．０１，速动比率 ２．６，表明公司资产负债率很低， 资产状况优良，具有很高的偿债能力和短期支付能力。由于 ２００４ 年 １ 月应收票据已承兑 ６，０００ 万元， 调整后的每股经营活动产生的现金流量净额为 ０．５６ 元，报告期内归还银行借款 １８，５３５ 万元。 “脑白金”经营情况 据国家统计局中国行业企业信息发布中心统计结果显示，２００３ 年“脑白金”的销量居同类保健 品销量第一名。３－６ 月份，受“非典”疫情影响， “脑白金”不可避免地随行业的整体状况而下滑， 上半年“脑白金”同比下降 １５．７％。但 ７－１２ 月份，“脑白金”的销售随着行业的复苏取得大幅度 上涨，下半年“脑白金”的销售同比增长 ４５．３５％。全年实现了 ４．４５％的增长，取得了不俗的销售 业绩，再创历史最好水平。 “黄金搭档”的经营情况 “黄金搭档”自 ２００２ 年 １０ 月份开始在全国推广以来，销量稳步增长。据公司调查资料及向有 关统计部门查询结果显示，２００３ 年“黄金搭档”已位居中国保健品市场单品销售第二名（仅次于“脑 白金”）。“黄金搭档”在 ２００３ 年期间，仍处于市场导入期，全年同比上升 ３９８％，下半年比上半年 增长 ６６．８７％。“黄金搭档”的成功，打破了 ５ 年来中国保健品市场无全国性产品成功的僵局，也使 公司产品结构得到优化。 新产品的情况 公司已成功报批若干个新产品，目前公司正进行投放市场的前期准备。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 保健品 54,364.11 18,671.46 65.65 29.07 47.71 -6.21 药品 594.58 857.89 -44.29 5.46 124.06 -238.02 其中： 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 关联交易 脑白金 41,250.93 11,521.05 72.07 4.46 5.67 -0.32 黄金搭档 13,112.18 7,150.41 45.47 398.22 311.60 11.47 药剂 594.58 857.89 -44.29 5.46 124.06 -76.38 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 无关联交易。 关联交易必要性、持续性的 无关联交易。 说明 6.3 主营业务分地区情况 公司在其他地区无销售公司及分支机构，故未按地区分项列示报告期主营业务收入及主营业务利润 的构成情况。 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 7,224.97 占采购总额比重 31.60% 合计 5 ２００３年年度报告摘要 前五名销售客户销售金 49,207.85 占销售总额比重 82.10% 额合计 6.5 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 无锡健特药业有限公司 本期贡献的投资收益 18,135.78 占上市公司净利润的比重 118.38% 酊水剂（外用）、硬胶囊剂、输液剂、片剂、颗粒剂、保健食品的 加工、制造、销售(上述限太湖国家旅游度假区南堤路 88 号分公司 参股 经营范围 经营)；日用百货、工艺美术品（不含金饰品）、五金交电的销售； 公司 化妆品的开发 净利润 20,150.87 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 股票投资 2,776.24 完成 107.43 6 ２００３年年度报告摘要 债券投资 140.18 完成 32.68 合计 2,916.42 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、进一步加快新产品＂黄金搭档＂组合维生素的市场推广速度，加大广告、宣传和销售力度，保 持＂黄金搭档＂快速增长，将其培育成公司新的支柱产品。发挥＂脑白金＂的综合优势，巩固产品的市 场份额，维持销售的稳定增长。 ２、努力提升公司研发、生产及营销水平，加大新品种的开发力度，加快技术创新步伐，创新经 营，拓宽合作渠道，积极寻求对外合作，加强行业国际化交流与合作，进一步提高公司竞争力。 ３、稳固公司保健品核心业务，适时向药品、高新技术领域扩张，优化产业结构，增强公司持续 发展能力。 ４、不断完善各项管理规章制度，强化公司管理，特别是加强对控股子公司的管理，以成本控制 为核心，合理利用资金，提高资金的使用效率，进一步挖潜降耗、控制经营成本。 ５、在公司主要产品的销售体系调整过程中，确保公司现有经营业务的平稳过渡，未来产品的销 售，公司将按照市场化的原则与有关方面进行妥善的安排，切实维护公司和股东的利益。 新年度盈利预测 □ 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2003 年 经 审 计 的 母 公 司 净 利 润 为 153,203,350.13 元, 提 取 10 ％ 的 法 定 盈 余 公 积 金 15,320,335.01 元，提取 5％的法定公益金 7,660,167.51 元,加年初未分配利润 87,275,016.75 元，扣除 支付普通股股利 16,329,995.31 元和转作股本的普通股股利 62,807,674.00 元， 2003 年未分配利润为 138,360,195.05 元。董事会决定以 2003 年末总股本 314,038,371 股为基数，向全体股东每 10 股送红 股 3 股，并派发现金红利 1.2 元(含税)，共计分配 131,896,115.82 元，剩余未分配利润结转至以后年 度分配。 公司董事会决定 2003 年度不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海华馨投资有限公司 0.00 29.97 0.00 473.55 7 ２００３年年度报告摘要 青岛国货有限公司 19.42 146.11 0.00 0.00 青岛市国货物业管理有限公司 0.00 0.00 25.00 90.00 青岛奇妙世界娱乐有限公司 0.00 0.00 0.00 16.80 珠海康奇有限公司 0.00 0.00 0.00 470.00 合计 19.42 176.08 25.00 1,050.35 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8独立董事履行职责的情况 公司按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他有 关公司治理的要求建立了独立董事制度，补齐了缺额独立董事。公司独立董事参加了 中国证监会及其授权机构所组织的培训。报告期内，独立董事能够按时出席公司董事 会，遇不能出席的情况时，能够委托其他独立董事代为行使职权，并就公司发生的重 要事项多次公开发表了独立意见。公司独立董事勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作 用，维护了公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。 §8 监事会报告 监事会认为：公司报告期依法运作，财务情况、募集资金使用、收购、出售资产交 易和关联交易符合有关法规规定，无损害公司及公司股东利益的情况。 §9 财务报告 审计意见 9.1 公司 2003 年财务报告经山东汇德会计师事务所有限公司审计，注册会计师孙涌、 王晖签字、盖章，并出具了标准无保留意见的（2004）汇所审字第 5-029 号审计报告。 9.2 公司财务报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 （1）本公司对报告年度资产负债表日后至财务报告批准报出日之间董事会制定的 利润分配预案中的现金股利，原作为期后事项的调整事项，记入"应付股利"项目，现按 照现行会计制度的规定，不作会计处理，只在报告年度的会计报表附注中单独披露。上 述会计政策变更已采用追溯调整法，相应调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利 润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影 响数为 16,329,995.31 元，由于会计政策变更，调减了 2002 年末的应付股利 16,329,995.31 元；分别调增了 2002 年年初未分配利润 11,367,904.90 元，调增了 2002 年未分配利润 4,962,090.41 元。 （2）根据财政部财会[2003]10 号文，本公司自该规定发布之日后发生的对外投资， 将初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入"资本公积-股权投 资准备"科目；对该规定发布之前的对外投资已记入"长期股权投资-股权投资差额"科目 的，不再做追溯调整，对其余额继续采用原有的会计政策，直至摊销完毕为止。 8 ２００３年年度报告摘要 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 2003 年 2 月,无锡健特投资设立中外合作经营企业无锡健特生物工程有限公司,并持 有其 75%的股份，故本期将其纳入合并报表范围。该公司负责“脑白金”、“黄金搭档” 的生产、加工。 青岛健特生物投资股份有限公司 董事长：陈 青 二○○四年二月十七日 产负债表 9 ２００３年年度报告摘要 编制单位：青岛健特生物投资股份有限公司 单位：（人民币）元 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 135,731,929.55 9,635,191.41 239,726,828.32 4,170,268.44 短期投资 29,164,132.05 应收票据 78,598,702.83 应收股利 应收利息 应收账款 82,009,648.49 4,399,230.15 34,741,049.83 1,070,169.61 其他应收款 24,347,249.45 16,248,740.88 16,602,858.19 15,997,707.66 预付账款 12,881,135.30 550,000.00 39,814,504.66 3,301,500.00 应收补贴款 存货 56,609,558.15 580,617.66 62,698,069.17 75,388.92 待摊费用 686,179.48 686,179.48 481,085.47 481,085.47 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 420,028,535.30 32,099,959.58 394,064,395.64 25,096,120.10 长期投资: 长期股权投资 144,636,257.46 537,269,594.14 163,402,715.80 367,235,727.03 长期债权投资 长期投资合计 144,636,257.46 537,269,594.14 163,402,715.80 367,235,727.03 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 176,104,367.41 106,282,497.80 164,703,534.62 106,726,945.80 减：累计折旧 31,928,278.04 13,201,397.52 25,087,015.10 10,558,500.95 固定资产净值 144,176,089.37 93,081,100.28 139,616,519.52 96,168,444.85 减：固定资产减值准备 19,850,000.00 19,850,000.00 19,850,000.00 19,850,000.00 固定资产净额 124,326,089.37 73,231,100.28 119,766,519.52 76,318,444.85 工程物资 在建工程 6,465,180.33 固定资产清理 固定资产合计 124,326,089.37 73,231,100.28 126,231,699.85 76,318,444.85 无形资产及其他资产: 无形资产 11,856,079.81 2,088,394.09 12,146,455.45 2,158,007.29 长期待摊费用 268,486.17 268,486.17 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 11,856,079.81 2,088,394.09 12,414,941.62 2,426,493.46 递延税项: 递延税款借项 资产总计 700,846,961.94 644,689,048.09 696,113,752.91 471,076,785.44 资产负债表 2 ２００３年年度报告摘要 编制单位：青岛健特生物投资股份有限公司 单位： （人民币）元 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 25,820,000.00 25,820,000.00 211,170,000.00 31,170,000.00 应付票据 应付账款 59,018,343.32 14,663,000.00 49,668,597.29 4,020,500.00 预收账款 应付工资 685,361.90 260,402.90 应付福利费 -1,425,356.62 -2,620,962.10 -1,733,388.77 -2,682,830.20 应付股利 10,500,568.68 10,500,568.68 6,503,250.24 6,503,250.24 应交税金 29,838,470.55 15,303,467.04 16,263,356.50 6,933,233.57 其他应交款 557,913.16 23,644.72 305,799.03 29,978.39 其他应付款 14,158,713.62 73,459,738.25 13,869,784.58 54,923,980.08 预提费用 559,552.39 267,196.60 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 139,713,567.00 137,149,456.59 296,574,998.37 100,898,112.08 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 139,713,567.00 137,149,456.59 296,574,998.37 100,898,112.08 少数股东权益 54,141,751.00 29,412,250.31 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 314,038,371.00 314,038,371.00 251,230,697.00 251,230,697.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 314,038,371.00 314,038,371.00 251,230,697.00 251,230,697.00 资本公积 4,430,829.54 4,918,392.86 4,430,829.54 4,430,829.54 盈余公积 107,327,867.77 50,222,632.59 59,603,317.43 27,242,130.07 其中：法定公益金 37,470,950.84 17,613,295.48 20,740,190.42 9,953,127.97 未分配利润 81,194,575.63 138,360,195.05 54,861,660.26 87,275,016.75 其中：现金股利 37,684,604.52 16,329,995.31 16,329,995.31 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 506,991,643.94 507,539,591.50 370,126,504.23 370,178,673.36 负债和所有者权益总计 700,846,961.94 644,689,048.09 696,113,752.91 471,076,785.44 利润及利润分配表 3 ２００３年年度报告摘要 编制单位：青岛健特生物投资股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 549,586,894.78 47,209,886.82 426,837,626.75 53,859,778.52 减：主营业务成本 195,293,513.06 22,740,468.52 130,230,770.09 26,245,584.12 主营业务税金及附加 3,316,004.33 377,093.96 6,099,971.85 517,697.87 二、主营业务利润 350,977,377.39 24,092,324.34 290,506,884.81 27,096,496.53 加：其他业务利润 45,650.43 -1,420,668.66 -1,649,432.76 减：营业费用 123,142,981.76 23,255,326.32 57,946,342.93 15,027,395.60 管理费用 28,928,032.87 14,024,992.40 16,971,402.79 8,189,220.31 财务费用 1,944,407.70 1,635,980.48 2,299,761.28 2,106,631.96 三、营业利润 197,007,605.49 -14,823,974.86 211,868,709.15 123,815.90 加：投资收益 -17,055,366.97 169,856,303.79 -15,915,732.72 158,221,850.58 补贴收入 27,022,180.00 营业外收入 219,548.32 1,124,141.98 1,006,579.48 减：营业外支出 2,455,537.75 1,828,978.80 3,189,871.80 2,599,871.80 四、利润总额 177,716,249.09 153,203,350.13 220,909,426.61 156,752,374.16 减：所得税 3,930,313.38 36,928,179.60 减：少数股东损益 20,590,800.69 27,151,656.20 0.00 五、净利润 153,195,135.02 153,203,350.13 156,829,590.81 156,752,374.16 加：年初未分配利润 54,861,660.26 87,275,016.75 6,300,143.91 13,716,999.77 其他转入 六、可供分配的利润 208,056,795.28 240,478,366.88 163,129,734.72 170,469,373.93 减：提取法定盈余公积 30,993,789.92 15,320,335.01 32,391,048.94 15,675,237.42 提取法定公益金 16,730,760.42 7,660,167.51 16,195,524.47 7,837,618.71 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 160,332,244.94 217,497,864.36 114,543,161.31 146,956,517.80 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 16,329,995.31 16,329,995.31 21,030,624.05 21,030,624.05 转作资本（或股本）的普通股股利 62,807,674.00 62,807,674.00 38,650,877.00 38,650,877.00 八、未分配利润 81,194,575.63 138,360,195.05 54,861,660.26 87,275,016.75 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -480,413.98 -480,413.98 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 4 ２００３年年度报告摘要 编制单位：青岛健特生物投资股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 484,695,211.03 51,732,778.50 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 5,084,669.00 23,610,905.50 经营活动产生的现金流入小计 489,779,880.03 75,343,684.00 购买商品、接受劳务支付的现金 170,724,924.76 16,555,000.00 支付给职工以及为职工支付的现金 11,503,654.48 2,928,077.97 支付的各项税费 67,055,094.86 4,797,500.41 支付的其他与经营活动有关的现金 123,368,151.63 35,251,300.43 经营活动产生的现金流出小计 372,651,825.73 59,531,878.81 经营活动产生的现金流量净额 117,128,054.30 15,811,805.19 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 310,000.00 310,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,401,091.37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 345,065.66 345,065.66 收到的其他与投资活动有关的现金 24,306.17 投资活动产生的现金流入小计 2,080,463.20 655,065.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,480,042.59 投资所支付的现金 29,164,132.05 支付的其他与投资活动有关的现金 206,054.75 206,054.75 投资活动产生的现金流出小计 34,850,229.39 206,054.75 投资活动产生的现金流量净额 -32,769,766.19 449,010.91 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 4,138,700.00 借款所收到的现金 45,820,000.00 25,820,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动产生的现金流入小计 49,958,700.00 25,820,000.00 偿还债务所支付的现金 231,170,000.00 31,170,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,141,886.88 5,445,893.13 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 238,311,886.88 36,615,893.13 筹资活动产生的现金流量净额 -188,353,186.88 -10,795,893.13 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -103,994,898.77 5,464,922.97 5 ２００３年年度报告摘要 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 153,195,135.02 153,203,350.13 加：计提的资产减值准备 3,201,814.22 208,365.24 固定资产折旧 7,518,299.40 2,695,719.10 无形资产摊销 290,375.64 69,613.20 长期待摊费用摊销 268,486.17 268,486.17 待摊费用减少（减：增加） -205,094.01 -205,094.01 预提费用增加（减：减少） 292,355.79 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收 76,312.52 76,312.12 益) 固定资产报废损失 财务费用 3,244,248.37 1,688,875.22 投资损失（减：收益） 17,055,366.97 -169,856,303.79 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 6,088,511.02 -505,228.74 经营性应收项目的减少（减：增加） -110,415,687.99 -1,285,196.55 经营性应付项目的增加（减：减少） 15,927,130.49 29,452,907.10 其他 少数股东本期收益 20,590,800.69 经营活动产生的现金流量净额 117,128,054.30 15,811,805.19 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 135,731,929.55 9,635,191.41 减：现金的期初余额 239,726,828.32 4,170,268.44 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -103,994,898.77 5,464,922.97 6