西安旅游(000610)2002年年度报告摘要

２００２年年度报告摘要 西安旅游（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。独立董事赵 守国、董事蒋霖因故未能出席第三届董事会第十五次会议，分别委托独立董事李雪、董 事姚健平代为表决。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅 读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说 明的审计报告。 1.4 公司负责人董事长蔡建新、主管会计工作负责人王西定及会计机构负责人财务 部经理郑力声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 西安旅游 证券代码 000610 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 西安市环城南路中段 2 号 邮政编码 710054 公司国际互联网网址 http://www.xiantourism.com 电子信箱 stock@xiantourism.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘建利 脱文梅 联系地址 西安市环城南路中段 2 号 西安市环城南路中段 2 号 电话 029-7858883 029-7858883 传真 029-7854296 029-7854296 电子信箱 anljl@163.com 第 1 页 共 14 页 ２００２年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 95,733,958.16 93,577,580.37 2.30% 109,578,858.70 利润总额 8,306,457.08 3,324,644.51 149.84% 19,530,071.55 净利润 6,160,465.25 1,506,725.81 308.86% 16,600,560.82 扣除非经常性损益 5,817,188.13 3,990,044.06 45.79% 16,965,734.90 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 471,311,585.14 431,829,395.45 9.14% 440,969,019.93 股东权益（不含少 344,057,354.67 347,952,763.42 -1.12% 359,141,661.81 数股东权益） 经营活动产生的现 29,281,044.19 32,788,600.23 -10.70% 29,714,452.93 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.04 0.01 311.11% 0.09 ＊ 每股收益 0.04 -- -- -- 净资产收益率 1.79% 0.43% 316.28% 4.30% 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 1.66% 0.43% 286.05% 4.61% 算的净资产收益率 每股经营活动产生 0.18 0.20 -10.71% 0.18 的现金流量净额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.05 2.08 -1.11% 2.11 调整后的每股净资 1.71 1.82 -6.15% 1.86 产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 第 2 页 共 14 页 ２００２年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 63,557,900 0 63,557,900 其中：国家持有股份 63,557,900 0 63,557,900 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 51,000,000 0 51,000,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 114,557,900 0 114,557,900 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 53,040,000 0 53,040,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 53,040,000 0 53,040,000 三、股份总数 167,597,900 0 167,597,900 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 32,176 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 西安旅游集团有限 0 63,557,900 37.92 未流通 31,000,000 国有股东 责任公司 浙江博鸿投资顾问 0 30,000,000 17.90 未流通 20,000,000 有限公司 西安江洋商贸公司 0 12,217,741 7.29 未流通 未知 陕西开源证券经纪 0 1,190,000 0.71 未流通 未知 有限责任公司 南方稳健成长证券 885,786 885,786 0.53 已流通 未知 投资基金 劳司钟青商店 0 779,790 0.47 未流通 未知 长江证券有限责任 514,289 514,289 0.31 已流通 未知 公司 陕西一诺高校木器 0 510,000 0.30 未流通 未知 工业有限公司 西安莲湖通用电缆 0 340,000 0.20 未流通 未知 供应站 西飞财务公司 0 283,220 0.17 未流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 未知本公司前 10 名股东间存在关联关系及符合《上市公司股东 的说明 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 第 3 页 共 14 页 ２００２年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 西安旅游集团有限责任公司基本情况：该公司是经西安市人民政府批准成立的国有独资大型旅游企 业集团，直属西安市人民政府管理，是政府授权的投资机构和资本运营机构。公司于 1999 年 6 月 30 日挂牌成立，注册资本 13,000 万元，注册地为西安市环城南路中段 2 号，法定代表人蒿芒喜。该公 司主要进行国有资产运营；国际国内旅游接待服务；组织承办国际国内各种会议；国内贸易及物资 供销业；对外劳务合作；旅游景点、景区开发、经营；旅游纪念品开发、生产、销售；文物复、仿 制品，金银饰品、珠宝饰品的经营；公路客运服务；房屋、汽车租赁；公路、铁路、航空服务；房 地产开发。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 年初持股数 年末持股数 姓名 职务 任期起止日期 变动原因 别 龄 （股） （股） 蔡建新 董事长 男 52 2000.6-2003.6 13,260 13,260 王西定 副董事长、总经理 男 46 2000.6-2003.6 0 0 姚健平 副董事长 男 34 2002.4-2005.4 0 0 马中秋 董事 男 58 2000.6-2003.6 13,260 13,260 赵喜才 董事、党委副书记 男 49 2000.6-2003.6 0 0 刘春霞 董事、副总经理 女 48 2000.6-2003.6 260 260 张立地 董事、副总经理 男 50 2000.6-2003.6 8,840 8,840 姚卫东 董事 男 34 2002.4-2005.4 0 0 蒋 霖 董事 男 32 2002.4-2005.4 0 0 赵守国 独立董事 男 40 2002.4-2005.4 0 0 李 雪 独立董事 女 29 2002.4-2005.4 0 0 刘建利 董事会秘书 男 31 2000.6-2003.6 0 0 王繁林 监事会主席 男 56 2000.6-2003.6 8,840 8,840 吕双月 监事、纪委书记 男 53 2000.6-2003.6 8,840 8,840 汪文桦 监事 女 38 2002.4-2005.4 0 0 孙 平 监事 男 39 2000.6-2003.6 0 0 杜光耀 监事 男 43 2000.6-2003.6 0 0 王志明 监事 男 51 2000.6-2003.6 2,210 2,210 张 韧 监事 女 48 2000.6-2003.6 0 0 谈慧萍 监事 女 42 2002.4-2005.4 0 0 李爱玲 监事 女 36 2000.6-2003.6 663 663 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 蔡建新 西安旅游集团有限责任公司 副董事长 2001.12 否 马中秋 西安旅游集团有限责任公司 副董事长 2001.12 否 姚卫东 浙江博鸿投资顾问有限公司 董事长、总经理 1998.1 是 姚健平 浙江博鸿投资顾问有限公司 副总经理 1999.5 是 谈慧萍 浙江博鸿投资顾问有限公司 财务部经理 1999.8 是 第 4 页 共 14 页 ２００２年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 84.95 金额最高的前三名董事的报酬总额 24.43 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 24.43 独立董事津贴 0.90 万元/人–年 独立董事其他待遇 无其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 7 万--8.2 万元之间 4 6 万--6.99 万元之间 5 1 万--5.99 万元之间 5 1 万元以下 7 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务：旅游饭店、餐饮、旅游服务、石油开发、开采。兼营资源开发、技术开发。 经营情况：报告期内，面对激烈竞争的旅游市场，公司以"创西部旅游企业最佳"为目标，精心 打造企业核心竞争力，创新经营，提高效益，全年实现主营业务收入 9573.41 万元，比上年增加 2.3%； 利润总额 830.65 万元，较上年增加 149.8%，均完成预定目标。报告期内，公司实现了对"西安城墙" 和"洽川风景名胜区"的投资开发，取得了拓展旅游主导产业、发展景区旅游的突破。 报告期内，公司旅游服务业经营收入 8362.7 万元，与上年基本持平，占公司主营业务收入的 87.35%，主营业务利润 6267.12 万元，较上年增加 0.30%，占公司主营业务总额的 92.19%；石油开 采业经营收入 1203.16 万元，较上年增长 24.76%，占公司主营业务收入的 12.57%，主营业务利润 523.5 万元，较上年增加 28.86%，占公司主营业务利润的 7.70%。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 旅游服务 8,362.74 1,640.48 80.38 0.05 0.94 0.20 石油开采 1,203.16 654.54 45.60 24.76 21.52 1.45 软件及其他 7.50 0.00 100.00 -78.57 -100.00 57.98 其中：关联 35.40 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 交易金额 旅游客房 4,336.40 0.00 100.00 0.12 0.00 0.00 旅游餐饮 2,732.63 1,512.15 44.66 -0.86 -1.04 0.10 旅游服务 1,293.71 128.34 90.08 1.80 0.32 0.15 石油开采 1,203.16 654.54 45.60 24.76 21.52 1.45 软件开发业 7.50 0.00 100.00 -78.57 -100.00 57.98 务 其中：关联 35.40 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 以协议价格定价 关联交易必要性、持续性的 西安旅游集团有限责任公司租赁公司所属客房作为办公场所，以上关联 说明 交易为非持续性的关联交易。 第 5 页 共 14 页 ２００２年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 陕西西安 8,362.74 0.05 陕西杏子川 1,203.16 24.76 北京 7.50 -78.57 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 1,196.00 占采购总额比重 12.00% 合计 前五名销售客户销售金 336.00 占销售总额比重 15.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 杏子川天马钻采公司 本期贡献的投资收益 244.00 占上市公司净利润的比重 39.61% 参股 经营范围 石油钻采、开采， 公司 净利润 244.00 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 净利润较上年同期增加，主要原因是：①杏子川天马钻采公司 ２００３ 年新投产 ２９ 口油井，以及营业 外支出减少，使净利润增加 ２５０ 万元；②２００１ 年度北京网泰信安软件有限责任公司（控股子公司） 亏损严重，为了扭转亏损局面，公司于 ２００２ 年初改变了该公司原来的管理模式，压缩了固定员工， 减少了费用开支，全年较上年减亏 ８２ 万元，影响公司净利润增加 ４９ 万元；③本年度公司进一步加 强了对资产的管理力度，资产损失减少，本年度较上年少计提资产减值准备 ６５ 万元；④本年度增加 补贴收入 ７０ 万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、总资产比年初数增加，主要是由于本年度增加借款 １０００ 万元，少数股东增加投资 ２８８８ 万元，本 年度实现净利润 ６１０ 万元。 ２、长期负债减少，原因是本年度偿还了 ２０００ 万元贷款，另有 １０００ 万元贷款转入＂一年内到期的长 期负债＂。 ３、股东权益比年初数增加系本年度实现的净利润。 ４、主营业务利润较上年同期增加，主要原因是：①杏子川天马钻采公司（全资子公司）新开采的 ２９ 口油井已全部投产，原油产量增加 ２９４４ 吨，新增主营业务利润 １１７ 万元；②本年度投资的西旅洽川 风景区有限责任公司当年产生主营业务利润 ２６ 万元。 ５、见 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 第 6 页 共 14 页 ２００２年年度报告摘要 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 为适应市政府环保治理要求，公司所属解放饭店、关中饭店、西北大酒店和珍珠泉酒店已经进行锅 炉改造，今年五·一前将陆续投入使用，锅炉由燃煤改变为燃油（气），其费用大幅增长，将对今年 经营业绩产生较大影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 11,891.53 3,190.99 8,893.44 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 组建西安城墙旅游 3,000.00 否 3,003.00 0.00 否 开发有限责任公司 楼观台宗圣宫旅游 2,920.00 否 0.00 0.00 否 景点开发建设项目 小寨饭店综合技术 2,979.00 否 1,607.21 175.52 否 改造项目 白鹿原旅游景区开 2,970.00 是 0.00 0.00 否 发建议工程项目 珍珠泉酒店整体改 805.00 否 783.23 -20.47 否 造项目 合计 12,674.00 — 5,393.44 155.05 — 未达到计划进度和 1 西安城墙旅游开发有限责任公司项目，计划投资 3,000 万元，已于 2002 年 5 收益的说明（分具 月实际投资 3,003 万元，持股 51%，西安环城建设旅游开发总公司持股 49%， 体项目） 尚未产生效益。 2 楼观台宗圣宫旅游景点开发建设项目，由于周至县政府与陕西省、西安市有 关部门正在协调有关楼观台旅游资源的归属问题，且该景点的建设涉及到楼观 台森林公园的整体规划以及西安到楼观台环山公路建设的问题，公司尚未投入。 3 小寨饭店综合技术改造项目，计划投资 2,979 万元，改造项目实施后，预计年 实现营业收入 2,620 万元。本报告期，实际投入 187.99 万元，累计投入 1,607.21 万元，已完成工程量近 90%，大部分已经投产，报告期内实现经营收入 2,352.18 万元，实现利润 175.52 万元。 4、珍珠泉酒店整体改造项目，预计投资 805 万元，年利润 171 万元。实际投资 783.23 万元,于 2000 年 4 月底全部竣工,已投入营运。本报告期实现利润-20.47 万元。造成经营亏损的情况是：近几年西安地区新建十多家现代洗浴中心，经 营竞争激烈，客源分流严重，以至该酒店沐浴业务拖累酒店整体亏损。 变更原因及变更程 变更情况：公司于 2001 年 4 月 25 日召开的 2000 年度股东大会审议通过了《变 序说明（分具体项 更募集资金投资项目的议案》，并报中国证监会备案，为保证投资资金实现较高 目） 收益，增强公司的可持续发展能力，保证股东的共同利益，将原用于“白鹿原 旅游景区开发建设工程项目”的配股资金 2970 万元改用于收购西安津海实业有 限公司所持有天津北洋舰船游乐港有限公司股权。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 第 7 页 共 14 页 ２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 3,500.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 白鹿原旅游区 天津北洋舰船游 开发建设工程 3,500.00 3,500.00 0.00 否 乐港有限公司 项目 合计 — 3,500.00 3,500.00 0.00 — 未达到计划进度 公司 2002 年 8 月 16 日与上海凌云幕墙科技股份有限公司签订出资转让协议， 和收益的说明（分 将本公司持有的天津北洋舰船游乐港有限责任公司的 3500 万元出资以 4000 万 具体项目） 元的价格转让给上海凌云幕墙科技股份有限公司，截止 2002 年 12 月 31 日，我 公司已收到转让款 850 万元，2003 年 1 月 3 日又收到转让款 1150 万元。2003 年该股权顺利转让后，我公司将获得股权转让投资收益 500 万元。 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 石油开采 1,154.45 100% 330 洽川风景区开发工程 500.00 -- 2 合计 1,654.45 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经董事会研究决定，公司 2002 年分配预案为：公司 2002 年实现净利润 6,160,465.25 元，按 10 ％提取法定盈余公积金 616,046.53 元，按 5％提取法定公益金 308,023.26 元，加上以前年度未分配利 润 31,434,109.54 元，可供股东分配的利润 36,670,505.00 元，以年末总股本 167,597,900 股为基数， 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计 10,055,874.00 元。不进行资本公积金转增 股本。以上分配方案尚须股东大会批准后实施。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 第 8 页 共 14 页 ２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 天津北洋舰船游乐 港有限责任公司股 2002 年 08 月 16 日 4,000.00 0.00 0.00 否 权 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 无 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 西安饮食服务（集团）股份有限公司于 1998 年 7 月借我公司款项 21,626,000.00 元，截 止 2002 账面余额 24,200,027.41 元。我公司于 2002 年 1 月 29 日向陕西省高级人民法院 提起诉讼，请求法院依法判令该公司支付借款本金及利息共计 31,209,446.53 元，2002 年 3 月 25 日收到陕西省高级人民法院受理此项诉讼的《受理案件通知书》。2002 年 9 月 4 日陕西省高级人民法院判决由西安商贸旅游有限责任公司负责归还本金及占用期间 利息。公司不服判决，已于 2002 年 9 月 16 日向中华人民共和国最高人民法院提出上诉。 7.8 独立董事履行职责的情况 公司根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求， 拟定了《独立董事工作制度》。独立董事参加了 2002 年 4 月 16 日以后本公司召开的董 事会，能够按照有关法律法规的要求履行自己的职责，以认真负责的态度积极参与公司 的经营管理活动，对公司重大事项发表独立意见，维护了公司及中小股东的利益。 §8 监事会报告 监事会成员出席了报告期内年度股东大会和列席了各次董事会会议，对董事会会议和股 东大会召集程序和各项决议进行了监督。监事会认为 2002 年公司运作规范，依法经营， 关联交易公平合理，无损害上市公司利益，公司董事及高级管理人员在担任职务时未发 现有违反法律、法规及损害公司、股东利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2002 年财务报告经西安希格玛有限责任会计师事务所会计师师文军、王永忠、 蒙玲审计并出具了希会审字（2003）第 0231 号标准无保留意见的审计报告。 第 9 页 共 14 页 ２００２年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 126,379,447.76 85,062,308.71 152,671,544.07 145,920,692.83 短期投资 992,800.00 992,800.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 7,282,285.44 3,193,935.99 8,612,220.48 3,390,615.09 其他应收款 30,174,122.74 52,288,141.55 37,691,848.21 52,884,977.31 预付账款 31,795,728.46 31,795,728.46 1,028,437.08 1,028,437.08 应收补贴款 存货 9,070,514.49 5,922,217.68 9,043,230.72 6,001,224.17 待摊费用 481,800.05 474,871.99 758,385.98 758,385.98 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 206,176,698.94 179,730,004.38 209,805,666.54 209,984,332.46 长期投资: 长期股权投资 38,862,200.00 88,995,263.00 35,075,000.00 47,801,846.59 长期债权投资 6,024,015.50 6,024,015.50 29,015.50 29,015.50 长期投资合计 44,886,215.50 95,019,278.50 35,104,015.50 47,830,862.09 其中：合并价差 1,200.00 固定资产: 固定资产原价 265,422,972.34 191,856,141.03 216,242,051.39 188,523,908.95 减：累计折旧 76,209,481.38 59,611,287.45 64,674,809.12 52,407,342.77 固定资产净值 189,213,490.96 132,244,853.58 151,567,242.27 136,116,566.18 减：固定资产减值准备 4,617,806.38 4,083,087.45 4,083,087.45 4,083,087.45 固定资产净额 184,595,684.58 128,161,766.13 147,484,154.82 132,033,478.73 工程物资 在建工程 3,736,067.51 3,359,570.61 5,829,203.95 1,073,233.65 固定资产清理 固定资产合计 188,331,752.09 131,521,336.74 153,313,358.77 133,106,712.38 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 31,716,918.61 31,669,585.15 33,506,354.64 33,506,354.64 其他长期资产 200,000.00 200,000.00 100,000.00 100,000.00 无形资产及其他资产合计 31,916,918.61 31,869,585.15 33,606,354.64 33,606,354.64 递延税项: 递延税款借项 资产总计 471,311,585.14 438,140,204.77 431,829,395.45 424,528,261.57 流动负债: 短期借款 30,300,000.00 30,300,000.00 300,000.00 300,000.00 应付票据 0.00 应付账款 6,431,865.94 6,431,865.94 6,167,783.46 6,167,783.46 预收账款 4,777,086.69 3,287,646.69 4,762,282.05 3,272,842.05 应付工资 3,600,387.80 3,407,101.90 3,599,908.33 3,532,430.73 应付福利费 520,680.98 484,784.90 -64,579.14 -131,531.92 应付股利 10,460,613.57 10,460,613.57 6,918,590.04 6,918,590.04 应交税金 1,383,023.96 1,395,137.37 1,669,373.58 1,648,617.33 其他应交款 108,896.36 108,774.28 392,123.45 391,598.45 其他应付款 30,191,197.52 28,048,148.14 27,035,417.35 24,235,599.04 预提费用 276,644.01 158,777.31 283,228.97 239,568.97 预计负债 第 10 页 共 14 页 ２００２年年度报告摘要 一年内到期的长期负债 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 98,050,396.83 94,082,850.10 51,064,128.09 46,575,498.15 长期负债: 长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 30,000,000.00 30,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 98,050,396.83 94,082,850.10 81,064,128.09 76,575,498.15 少数股东权益 29,203,833.64 2,812,503.94 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 167,597,900.00 167,597,900.00 167,597,900.00 167,597,900.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 167,597,900.00 167,597,900.00 167,597,900.00 167,597,900.00 资本公积 125,518,662.55 125,518,662.55 125,518,662.55 125,518,662.55 盈余公积 24,329,699.35 24,326,161.12 23,402,091.33 23,402,091.33 其中：法定公益金 6,308,675.11 6,307,495.70 5,999,472.44 5,999,472.44 未分配利润 26,611,092.77 26,614,631.00 31,434,109.54 31,434,109.54 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 344,057,354.67 344,057,354.67 347,952,763.42 347,952,763.42 合计 负债和所有者权益（或股东 471,311,585.14 438,140,204.77 431,829,395.45 424,528,261.57 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 95,733,958.16 83,031,296.41 93,577,580.37 83,583,441.24 减：主营业务成本 22,950,202.79 16,101,670.20 22,149,168.78 16,559,970.46 主营业务税金及附 4,806,719.59 4,519,953.02 4,755,800.30 4,541,307.62 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 67,977,035.78 62,409,673.19 66,672,611.29 62,482,163.16 号填列） 加：其他业务利润（亏损 以“-”号填列） 减：营业费用 45,385,059.88 45,019,025.35 43,991,426.28 43,991,426.28 管理费用 14,143,755.65 12,580,825.28 16,556,047.12 14,342,422.27 财务费用 485,040.29 525,331.67 319,815.13 565,322.53 三、营业利润（亏损以“-”号 7,963,179.96 4,284,490.89 5,805,322.76 3,582,992.08 填列） 加：投资收益（损失以“-” 2,377,416.41 2,640.00 -640,550.09 号填列） 补贴收入 700,000.00 700,000.00 营业外收入 197,507.61 164,266.61 50,726.57 50,726.57 减：营业外支出 554,230.49 16,213.06 2,534,044.82 427,528.95 四、利润总额（亏损总额以“-” 8,306,457.08 7,509,960.85 3,324,644.51 2,565,639.61 号填列） 减：所得税 2,205,862.13 1,349,495.60 2,205,414.76 1,058,913.80 减：少数股东损益 -59,870.30 -387,496.06 五、净利润（净亏损以“-”号 6,160,465.25 6,160,465.25 1,506,725.81 1,506,725.81 填列） 加：年初未分配利润 31,434,109.54 31,434,109.54 36,857,308.60 36,857,308.60 第 11 页 共 14 页 ２００２年年度报告摘要 其他转入 六、可供分配的利润 37,594,574.79 37,594,574.79 38,364,034.41 38,364,034.41 减：提取法定盈余公积 618,405.35 616,046.53 150,672.58 150,672.58 提取法定公益金 309,202.67 308,023.26 75,336.29 75,336.29 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 36,666,966.77 36,670,505.00 38,138,025.54 38,138,025.54 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,055,874.00 10,055,874.00 6,703,916.00 6,703,916.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 26,611,092.77 26,614,631.00 31,434,109.54 31,434,109.54 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） -72,652.97 -72,652.97 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 94,206,020.77 81,957,175.87 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 12,518,846.15 8,203,036.95 经营活动产生的现金流入小计 106,724,866.92 90,160,212.82 购买商品、接受劳务支付的现金 27,159,954.13 25,788,466.40 支付给职工以及为职工支付的现金 22,296,598.11 21,586,283.58 支付的各项税费 9,345,030.41 9,264,182.87 支付的其他与经营活动有关的现金 18,642,240.08 16,027,229.74 经营活动产生的现金流出小计 77,443,822.73 72,666,162.59 经营活动产生的现金流量净额 29,281,044.19 17,494,050.23 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 8,500,000.00 8,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 257,135.22 89,135.22 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流入小计 8,757,135.22 8,589,135.22 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 52,813,876.99 39,865,872.97 支付的现金 投资所支付的现金 13,178,800.00 48,738,097.87 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 65,992,676.99 88,603,970.84 投资活动产生的现金流量净额 -57,235,541.77 -80,014,835.62 第 12 页 共 14 页 ２００２年年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动产生的现金流入小计 30,000,000.00 30,000,000.00 偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,337,598.73 8,337,598.73 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 28,337,598.73 28,337,598.73 筹资活动产生的现金流量净额 1,662,401.27 1,662,401.27 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -26,292,096.31 -60,858,384.12 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 6,160,465.25 6,160,465.25 加：计提的资产减值准备 1,105,425.94 577,224.76 固定资产折旧 13,345,925.69 8,863,207.85 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 5,919,088.31 5,902,263.31 待摊费用减少（减：增加） 276,585.93 283,513.99 预提费用增加（减：减少） -6,584.96 -80,791.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -79,952.77 -46,711.77 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 5,462.08 5,462.08 财务费用 1,801,629.09 1,823,748.26 投资损失（减：收益） -2,377,416.41 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -27,283.77 79,006.49 经营性应收项目的减少（减：增加） 8,039,830.67 2,908,465.14 经营性应付项目的增加（减：减少） -7,199,676.97 -6,604,387.06 其他 -59,870.30 少数股东本期收益 0.00 经营活动产生的现金流量净额 29,281,044.19 17,494,050.23 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 126,379,447.76 减：现金的期初余额 152,671,544.07 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -26,292,096.31 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 公司 2002 年 5 月 16 日出资 3003 万元，与西安环城建设旅游开发总公司共同投资设立 西安城墙旅游开发有限责任公司。该公司注册资本 5888 万元，本公司拥有其 51%的股 权，本年度将西安城墙旅游开发有限责任公司纳入了合并会计报表的范围。 公司 2002 年 7 月 25 日出资 500 万元，与西安旅游天业房地产开发有限公司共同投资设 立西旅洽川风景区有限责任公司。该公司注册资本 800 万元，本公司拥有其 62.5%的股 权，西安旅游天业房地产开发有限公司（全资子公司）拥有其 37.5%的股权，公司实际 第 13 页 共 14 页 ２００２年年度报告摘要 拥有其 100%的股权，本年度将西旅洽川风景区有限责任公司纳入了合并会计报表的范 围。 董事长：蔡建新 西安旅游（集团）股份有限公司 2003 年 3 月 13 日 第 14 页 共 14 页