恒逸石化(000703)世纪光华2002年年度报告摘要

证券代码：000703 证券简称：世纪光华 公告编号：2003-02 世纪光华科技股份有限公司2002年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资 者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 公司董事郭飞先生、闻松泉先生因工作原因请假，其中闻松 泉先生授权董事乔向明先生代为出席会议并行使表决权。 1.3 公司本年度报告已经厦门天健华天会计师事务所审计,并出具了 有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详 细说明，请投资者注意阅读。 1.4 本公司董事长乔向明先生、总经理赵育民先生、财务负责人 黄慧萍女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 世纪光华 股票代码 000703 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 注册地址：北海市中山西路 2 号楼 地址 办公地址：郑州市建设西路 187 号泰隆大厦 16 层 邮政编码 450007 公司国际互联网 网址 电子信箱 0703@371.net 1 .2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘杰 王志杰 联系地址 郑州市建设西路 187 号泰隆大厦 16 层 郑州市建设西路 187 号泰隆大厦 16 层 电话 0371——7422266 0371——7422233 传真 0371——7422233 0371——7422233 电子信箱 0703@371.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：人民币万元 本年比上年增减 2002 年 2001 年 2000 年 （％） 主营业务收入 29,544.32 26,431.05 11.78 26,352.57 利润总额 2,439.46 3,257.49 -25.11 3,473.27 净利润 922.17 1,518.30 -39.26 1,974.92 扣除非经常性损 1,128.54 1,834.47 -38.48 2,642.52 益的净利润 本年末比上年末增 2002 年末 2001 年末 2000 年末 减（％） 总资产 89,663.78 71,779.85 24.91 52,574.29 股东权益（不含 27,598.10 26,675.93 3.46 24,979.42 少数股东权益） 经营活动产生的 9,951.03 1,764.47 - 10,908.38 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：人民币元 本年比上年增减 2002 年 2001 年 2000 年 （％） 每股收益 0.087 0.142 -38.73 0.185 净资产收益率 3.34 5.69 -41.30 7.91 扣除非经常性损 益的净利润为基 0.106 0.151 -29.80 0.209 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.933 0.166 - 1.023 额 本年末比上年末增 2002 年末 2001 年末 2000 年末 减（％） 每股净资产 2.589 2.502 3.48 2.343 调整后的每股净 2.5 2.44 2.46 2.343 资产 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 2 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动 后 配股 送股 公积金 增发 其他 小 转股 计 、未上市流通股份 1、发起人股份 39803530 39803530 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 39803530 39803530 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 19996470 19996470 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合 59800000 59800000 计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 46800000 46800000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 46800000 46800000 三、股份总数 106600000 106600000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 19,937 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内 年末持股 比例 股份类别 质押或冻 股东性质 增减 数量 （％ （已流通 结的股份 （国有股 ） 或未流 数量 东或外资 通） 股东） 3 1 河南九龙水电集 无 30,575,284 28.68 未流通 无 国有股 团有限公司 2 四川恒运实业有 无 7,581,600 7.11 未流通 无 国有股 限公司 3 四川新洲实业有 无 4,975,426 4.67 未流通 无 国有股 限公司 4 中国烟草总公司 无 2,843,100 2.67 未流通 无 国有股 四川省公司 5 盐城市城区天进 无 2,369,250 2.22 未流通 无 信息咨询有限公司 6 成都建材(集团)有 无 2,369,250 2.22 未流通 无 国有股 限公司 7 任定学 207,100 1,641,036 1.54 已流通 未知 8 四川岷江电力股 无 1,279,395 1.20 未流通 无 国有股 份有限公司 9 蒲江县财政信用 无 947,700 0.89 未流通 无 国有股 投资公司 10 四川省石油总公 无 947,700 0.89 未流通 无 国有股 司涪陵分公司 前十名股东关联关系或一致 前十大股东无关联关系，也不存在《上市公司股东持股 行动的说明 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 4 （1） 持股 10%以上（含 10%）的法人股股东情况： 河南九龙水电集团有限公司持有本公司法人股 30,575,284 股，占公司股份总 数的 28.68% 该股东单位法定代表人：乔向明 河南九龙水电集团有限公司成立于 1998 年 9 月，由河南省水利水电实业公 司、河南省江河农村电气化发展有限公司出资组建，注册资本 6000 万元。集团成 员包括：河南省山河宾馆有限公司、河南通伊水电站有限公司、世纪光华科技股份 有限公司、河南九龙商贸有限公司、河南九龙工程技术咨询有限公司。 经营范围：水电项目的投资、咨询服务、技术服务、技术培训、水电设备、 水电器材、包装制品、印刷设备。 （2）本公司控股股东的控股股东情况： 名称：河南省水利水电实业公司 法定代表人：乔向明 经济性质：国有控股 主要经营范围：小水电，水利综合经营及排灌技术的开发，技术咨询服务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 变动 姓名 职务 性 年 任职起止日 年初持 年末持 原因 别 龄 期 股数 股数 （股） （股） 乔向明 董事长 男 40 2001.6-2004.6 0 0 黄文驰 副董事长 男 61 2001.6-2004.6 0 0 郭飞 董 事 男 42 2002.4-2004.6 0 0 马贵堂 董 事 男 53 2001.6-2004.6 0 0 任明伦 董 事 男 53 2001.6-2004.6 0 0 张立仁 董 事 男 59 2001.6-2004.6 2600 2600 闻松泉 董 事 男 57 2001.6-2004.6 0 0 5 王秀梅 独立董事 女 53 2002.4-2004.6 0 0 王彦武 独立董事 男 54 2001.6-2004.6 0 0 王福岭 监 事 男 40 2001.6-2004.6 0 0 龙功才 监 事 男 59 2001.6-2004.6 0 0 王志杰 监 事 男 38 2001.6-2004.6 0 0 赵育民 总经理 男 38 2001.12- 0 0 肖全林 副总经理 男 47 1999.3- 0 0 宋 良 副总经理 男 48 1999.3- 0 0 刘海涛 副总经理 男 35 2001.5- 0 0 黄慧萍 财务负责 女 41 2000.11- 0 0 人 刘 杰 董事会秘 男 31 2001.12- 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 是否领取报 在股东单位担 任职期 姓名 任职的股东名称 酬、津贴（是 任的职务 间 或否） 河南九龙水电集团有 乔向明 董事长 否 限公司 黄文驰 中国烟草总公司四川 总经理 否 省公司 四川恒运实业有限公 郭飞 董事长 否 司 河南九龙水电集团有 马贵堂 总会计师 否 限公司 河南九龙水电集团有 任明伦 总经理助理 否 限公司 成都建材（集团）有 张立仁 总经理 否 限公司 6 河南九龙水电集团有 王福岭 副总经理 否 限公司 四川岷江水利电力股 龙功才 总经理 否 份有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 388,320.00 金额最高的前三名董事的报 酬总额 金额最高的前三名高级管理 208,320.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.5 万元/人年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 乔向明、黄文驰、任明伦、马贵堂、张立仁、郭飞、闻松泉、王福 董事、监事姓名 岭、龙功才 报酬区间 人数 6——7 万元 5 3——6 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司属于多种工业产品为主、其他业务为辅的跨省区、跨行业发展的综合性公 司。经营范围包括电子系统工程及通信产品的研究及科技开发；对房地产、雷达整 机及维修备件、电子通信产品、彩印包装等行业的投资。 公司骨干企业郑州华美彩印纸品有限公司本年度继续保持了行业领先地位，其 主打产品酒类包装盒为全国多数知名酒类企业采用。公司在全国包装行业及郑州市 工业企业评比中多次获得荣誉称号，产销量及盈利情况均保持较高水平。成都锦江 电子系统工程有限公司的雷达产品的产销量在前三季度有所下滑，四季度回升较 快，取得了较好的经营业绩。 二 00 二年公司主营业务收入 29,544.32 万元，主营业务利润 10,030.47 万 元，其中郑州华美彩印纸品有限公司主营业务收入 10,771.02 万元，主营业务利润 3,882.55 万元；成都锦江电子系统工程有限公司主营业务收入 17,236.28 万元， 主营业务利润 6,076.12 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 毛利 主营业务收 主营业务成 分行业或分产 毛利率比 主营业务收入 主营业务成本 率 入比上年增 本比上年增 品 上年增减 (%) 减（％） 减（％） 工业 280,073,086.57 180,235,574.98 35.65 7.41 6.68 0.44 商品流通 15,171,778.51 14,514,904.08 4.33 100 100 4.33 7 …房地产… 198,313.21 137,062.89 30.89 -94.42 -92.51 -17.62 其中：关联交 注 — — — — — — 易 9 雷达整机及备 172,362,850.84 111,350,850.53 35.25 13.84 14.78 -0.67 件 彩印包装 107,710,235.73 68,884,724.45 36.05 7.25 5.91 0.82 房地产 198,313.21 137,062.89 30.89 -94.42 -92.51 -17.62 计算机及备件 15,171,778.51 14,514,904.08 4.33 100 100 4.33 销售….. 其中：关联交 — — — — — — 易 关联交易的定 无关联交易 价原则 关联交易必要 性、持续性的 无关联交易 说明 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 四川省 172,561,164.05 7.62 河南省 122,882,014.24 22.36 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额 57,135,612.00 占采购总额比重 30.06 合计 前五名销售客户销售金 199,206,738.43 占销售总额比重 67.43 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 本年度根据公司董事会的发展规划，收缩北海市房地产业务，本年度房地产业务占上一年 度的 5.58%。同时公司的控股子公司—世纪正联公司合并入公司报表。其他子公司的主营业务 及构成未发生变化。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 二 00 二年公司净利润与二 00 一年相比下降 39.26%，主要原因为财务费用增加 348.90 万元， 增加 41.19%；坏帐准备计提增加 388.10 万元，增加 55.19%。 8 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 由于公司生产规模扩大，资产总额为 89,663.78 万元，比去年增加 24.91% 流动资产增加 33.56%，为成都锦江电子系统工程有限公司货币资金、其他应 收款、存货增长较大。 负债总额为 56,404.21 万元，比去年增加 40.97% 流动负债 52,164.21 万元，比去年增加 44.62%。主要原因为成都锦江电子系统 工程有限公司预收货款增幅较大，年末数为 17,185.13 万元，增加 169.50%。 现金流量净额增加的主要原因为成都锦江电子系统工程有限公司现金净增加额 7,719.88 万元。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √适用 □不适用 公司董事会对会计师事务所出具的解释性说明的审计报告的说明： 1997 年 9 月，本公司的前身北海国际招商股份有限公司与国营成都锦江电机 厂签订了关于企业兼并的协议书，该协议于 1997 年 10 月 6 日经公司三届八次董事 会原则同意通过，于 1997 年 10 月 8 日在《证券时报》上公告。 1997 年 11 月，成都市经委等 6 个部门以成经[1997]197 号文《关于北海国际招 商股份有限公司兼并成都锦江电机厂有关问题的请示》向成都市人民政府呈报：拟 同意北海国际招商股份有限公司兼并成都锦江电机厂；兼并中的资产及负债经评 估、审计，报国资等部门确认；对锦江电机厂的净资产亏空数给予各种优惠政策， 并以国有企业净资产划转方式进入北海招商予以弥补；享受有关利息减免政策；支 9 持列入“贷改投”试点；兼并完成后，成都市人民政府给予各种扶持性政策。1997 年 12 月，成都市人民政府成府[1997]144 号文批复同意本公司兼并成都锦江电机 厂。 1999 年 6 月 29 日，成都市人民政府成府函[1999]59 号文《关于北海招商兼并 成都锦江电机厂实施过程中有关问题的批复》，同意成都市电子工业局成电 [1999]07 号文请示中的意见：同意本公司对成都锦江电机厂的兼并可分步实施。兼 并完成后，锦江电机厂的全部权利和义务由本公司享有和承担。作为分步实施的步 骤之一，经股东大会批准，本公司于 1999 年 10 月 21 日收购了成都锦江电机厂全资 子公司成都锦江电子系统工程有限公司的 70%股权。 成都市人民政府和本公司就上述兼并事项已经并正在作进一步的协商。 为本公司提供审计服务的厦门天健华天会计师事务所的注册会计师认为：兼 并国营成都锦江电机厂的事项对本公司是一个重大事项，应予说明。 本公司董事会及管理层认为该事项已在相关报刊及年度报告中披露，并经过 厦门天健华天会计师事务所的历年审计。该事项对公司报告期内财务状况和经营成 果无影响。本公司将积极与成都市人民政府协商，尽快妥善解决。 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 √不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经厦门天健华天会计师事务所审计，本公司 2002 年度实现税后利润 9,221,664.62 元，扣除按比例提取的法定公积金 1,013,779.11 元及按比例提取的 法定公益金 1,013,779.11 元，加年初未分配利润 104,848,877.07 元，累计可供股 东分配的利润为 112,042,983.47 元。 公司 2002 年度利润分配预案如下：本年度利润不分配，也不进行公积金转 增股本。 由于公司目前处于发展阶段，急需流动资金。从公司的发展需要和股东的长 远利益出发，公司决定本次不进行派发现金股利，拟将未分配利润补充公司流动资 金，董事会预计的 2002 年利润分配政策与实际的利润分配政策不一致，在此，董 事会向广大投资者表示致歉。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 10 说明7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 河南省水利水电实业公 1,682,825.00 0 2,595,159.73 0 司 河南省江河农村电气化 14,600,000.00 0 18,100,000.00 0 公司 河南省山河宾馆有限公 0 2,196,000.00 0 司 河南省水利水电实业公 7,600,000.00 0 7,600,000.00 0 司 合计 23,882,825.00 0 30,491,159.73 0 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事能够认真履行董事职责，对董事会审议的投资项目及重大事项进 行认真审核，积极征询和听取公司董事、监事及高级管理人员的意见，并在公司董 事会上发表独立见解。 §8 监事会报告 8.1 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交 易和关联交易不存在问题, 厦门天健华天会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是 客观的。 8.2 公司监事会认真审查了厦门天健华天会计师事务所出具的解释性说明意见所涉 及的事项，认为公司董事会对该事项的说明完全符合公司实际情况，公司监事会同 意董事会的相关说明。 11 § 9 财务报告 9.1 审计报告 厦门天健华天有限责任会计师事务所 世纪光华科技股份有限公司 审 计 报 告 厦门天健华天所审（2003）GF 字第 0106 号 二 OO 三年三月二十日 中国 厦门 12 审 计 报 告 厦门天健华天所审（2003）GF 字第 0106 号 世纪光华科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资 产负债表、2002 年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、2002 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责 任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审 计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计 记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有 关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况、 2002 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原 则。 此外，我们注意到，如会计报表附注九“其他重要事项”之 1 所述，成都 市人民政府于 1997 年 12 月批准贵公司兼并国营成都锦江电机厂。作为分步实 施上述兼并的步骤之一，贵公司于 1999 年 10 月 21 日收购了国营成都锦江电机 厂全资子公司成都锦江电子系统工程有限公司的 70%股权。截至本报告日止， 贵公司尚未全部完成上述兼并。贵公司目前仍在与成都市人民政府、国营成都 锦江电机厂就上述兼并的未尽事宜进行协商。 厦门天健华天有限责任会计师事务所 中国注册会计师: 姚立中 （副主任会计师） 中国注册会计师: 涂振连 13 （项目负责经理） 中国 厦门 二○○三年三月二十日 9.2 财务报表附后。 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围没有发生变化。 14