巨轮智能(002031)巨轮股份2005年年度报告摘要

广东巨轮模具股份有限公司２００５年年度报告摘要 证券代码：００２０３１ 证券简称：巨轮股份 公告编号：２００６－００５ 广东巨轮模具股份有限公司２００５年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 １．２ 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 洪惠平 工作原因 郑向新 １．４ 中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司负责人吴潮忠、主管会计工作负责人林瑞波及会计机构负责人谢金明声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 巨轮股份 股票代码 ００２０３１ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：广东省揭东经济开发试验区５号路中段 1 广东巨轮模具股份有限公司２００５年年度报告摘要 办公地址：广东省揭东经济开发试验区５号路中段 注册地址的邮政编码：５１５５００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５１５５００ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｇｒｅａｔｏｏ．ｃｏｍ 电子信箱 ｇｒｅａｔｏｏ＠ｇｒｅａｔｏｏ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓 名 杨传楷 许玲玲 杨传楷 广东省揭东经济开发试验区 广东省揭东经济开发试验区 广东省揭东经济开发试验区 联系地址 ５号路中段 ５号路中段 ５号路中段 电 话 ０６６３－３２７１８３８ ０６６３－３２７１８３８ ０６６３－３２７１８３８ 传 真 ０６６３－３２６９２６６ ０６６３－３２６９２６６ ０６６３－３２６９２６６ 电子信箱 ｇｒｅａｔｏｏ＠ｇｒｅａｔｏｏ．ｃｏｍ ｇｒｅａｔｏｏ＠ｇｒｅａｔｏｏ．ｃｏｍ ｇｒｅａｔｏｏ＠ｇｒｅａｔｏｏ．ｃｏｍ §３ 会计数据和业务数据摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００５年 ２００４年 本年比上年增减（％） ２００３年 主营业务收入 ２５０，７０９，３９９．５８ ２２２，０３９，２３４．６６ １２．９１％ １８２，６２９，８４０．６４ 利润总额 ６８，２７２，３０６．６２ ６６，８５５，７１８．３３ ２．１２％ ４８，１３８，７４９．９８ 净利润 ５８，１６４，２９４．６５ ５７，２２８，２６３．５８ １．６４％ ４０，４２４，９８３．６８ 扣除非经常性损益的 ５５，７６６，７１７．６９ ５７，３６７，４６０．３３ －２．７９％ ４０，２０５，９５５．４５ 净利润 经营活动产生的现金 ７５，１５０，０４１．８５ ５９，３７８，０１６．９４ ２６．５６％ ４０，２１０，１４９．６４ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００５年末 ２００４年末 ２００３年末 （％） 总资产 ７８４，８８３，８９５．８３ ６３４，３５１，９５８．５４ ２３．７３％ ３３６，０６３，２０５．７４ 股东权益（不含少数 ５０１，３５４，８７２．５４ ４６６，０２０，５７７．８９ ７．５８％ １８０，０８６，５４４．００ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００５年 ２００４年 本年比上年增减（％） ２００３年 每股收益 ０．３２ ０．４１ －２１．９５％ ０．３９ 每股收益（注） ０．３２ － － － 2 广东巨轮模具股份有限公司２００５年年度报告摘要 净资产收益率 １１．６０％ １２．２８％ 下降了０．６８个百分点 ２２．３３％ 扣除非经常性损益的 １１．１２％ １２．３１％ 下降了１．１９个百分点 ２２．３３％ 净利润为基础计算的 每股经营活动产生的 ０．４１ ０．４２ －２．３８％ ０．３９ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００５年末 ２００４年末 ２００３年末 （％） 每股净资产 ２．７４ ３．３１ －１７．２２％ １．７５ 调整后的每股净资产 ２．７４ ３．３１ －１７．２２％ １．７５ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产净损失 －３３２，２５０．００ 扣除减值准备后的营业 －１４７，０７１．２２ 外收支净额 技术创新、技术改造项目 ３，３００，０００．００ 贴息 所得税影响数 －４２３，１０１．８２ 合计 ２，３９７，５７６．９６ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售 １０３，０００，０００ ７３．０５％ ３０，９００，０００ －１７，２９０，０００ １３，６１０，０００ １１６，６１０，０００ ６３．６２％ 条件股份 １、国家持股 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０ ０．００％ ２、国有法人 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０ ０．００％ 持股 ３、其他内资 １０３，０００，０００ ７３．０５％ ３０，９００，０００ －１７，２９０，０００ １３，６１０，０００ １１６，６１０，０００ ６３．６２％ 持股 其中： 境内法人 ６１，８００，０００ ４３．８３％ １８，５４０，０００ －２２，０３５，０００ －３，４９５，０００ ５８，３０５，０００ ３１．８１％ 3 广东巨轮模具股份有限公司２００５年年度报告摘要 持股 境内自然 ４１，２００，０００ ２９．２２％ １２，３６０，０００ ４，７４５，０００ １７，１０５，０００ ５８，３０５，０００ ３１．８１％ 人持股 ４、外资持股 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０ ０．００％ 其中： 境外法人 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０ ０．００％ 持股 境外自然 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０ ０．００％ 人持股 二、无限售 ３８，０００，０００ ２６．９５％ １１，４００，０００ １７，２９０，０００ ２８，６９０，０００ ６６，６９０，０００ ３６．３８％ 条件股份 １、人民币普 ３８，０００，０００ ２６．９５％ １１，４００，０００ １７，２９０，０００ ２８，６９０，０００ ６６，６９０，０００ ３６．３８％ 通股 ２、境内上市 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０ ０．００％ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０ ０．００％ 的外资股 ４、其他 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０ ０．００％ 三、股份总 １４１，０００，０００ １００．００％ ４２，３００，０００ ０ ４２，３００，０００ １８３，３００，０００ １００．００％ 数 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可 有限售条件股份 无限售条件股份 时 间 上市交易股份数 说 明 数量余额 数量余额 量 根据有限售条件股东承诺的有 ２００７年１０月２６日 ３６，６６０，０００ ７９，９５０，０００ １０３，３５０，０００ 关限售条件 根据有限售条件股东承诺的有 ２００８年１０月２６日 ３２，９０６，２５０ ４７，０４３，７５０ １３６，２５６，２５０ 关限售条件 根据有限售条件股东承诺的有 ２００９年１０月２６日 ４７，０４３，７５０ ０ １８３，３００，０００ 关限售条件 前１０名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股 持有的有限售条 新增可上市交易股份 序号 可上市交易时间 限售条件 东名称 件股份数量 数量 １ 揭阳市外轮模 ４３，７２８，７５０ 自获得流通权之日起，在 具研究开发有 ２００７年１０月２６日 ９，１６５，０００二十四个月内不上市交 限公司 易或转让。在前项承诺期 期满后，通过证券交易所 挂牌交易出售原非流通 ２００８年１０月２６日 ９，１６５，０００ 股股份，出售数量占上市 公司股份总数的比例在 4 广东巨轮模具股份有限公司２００５年年度报告摘要 ２００９年１０月２６日 ２５，３９８，７５０ 自获得流通权之日起，在 ２００７年１０月２６日 ９，１６５，０００二十四个月内不上市交 易或转让。在前项承诺期 期满后，通过证券交易所 挂牌交易出售原非流通 ２ 郑明略 ２９，１５２，５００ ２００８年１０月２６日 ９，１６５，０００ 股股份，出售数量占上市 公司股份总数的比例在 十二个月内不超过百分 ２００９年１０月２６日 １０，８２２，５００之五，在二十四个月内不 超过百分之十。 自获得流通权之日起，在 ２００７年１０月２６日 ９，１６５，０００二十四个月内不上市交 易或转让。在前项承诺期 期满后，通过证券交易所 挂牌交易出售原非流通 ３ 洪惠平 ２９，１５２，５００ ２００８年１０月２６日 ９，１６５，０００ 股股份，出售数量占上市 公司股份总数的比例在 十二个月内不超过百分 ２００９年１０月２６日 １０，８２２，５００之五，在二十四个月内不 超过百分之十。 自获得流通权之日起，在 二十四个月内不上市交 ２００７年１０月２６日 ９，１６５，０００易或转让。在前项承诺期 期满后，通过证券交易所 揭阳市飞越科 挂牌交易出售原非流通 ４ 技发展有限公 １４，５７６，２５０ 股股份，出售数量占上市 司 公司股份总数的比例在 ２００８年１０月２６日 ５，４１１，２５０十二个月内不超过百分 之五，在二十四个月内不 超过百分之十。 ４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 １１，８７１户 前１０名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 份数量 揭阳市外轮模具研究 其他 ２３．８６％ ４３，７２８，７５０ ４３，７２８，７５０ ０ 开发有限公司 郑明略 其他 １５．９０％ ２９，１５２，５００ ２９，１５２，５００ ０ 洪惠平 其他 １５．９０％ ２９，１５２，５００ ２９，１５２，５００ ０ 揭阳市飞越科技发展 其他 ７．９５％ １４，５７６，２５０ １４，５７６，２５０ ０ 有限公司 中国工商银行— 裕元 其他 ２．５０％ ４，５９０，８２０ ０ ０ 证券投资基金 5 广东巨轮模具股份有限公司２００５年年度报告摘要 交通银行— 安顺证券 其他 ２．３４％ ４，２９３，０００ ０ ０ 投资基金 景博证券投资基金 其他 ２．１５％ ３，９３９，９３１ ０ ０ 交通银行－华安宝利 其他 １．５６％ ２，８５２，６４１ ０ ０ 配置证券投资基金 国泰君安证券股份有 其他 １．５０％ ２，７５７，４９３ ０ ０ 限公司 中国人寿保险（集团） 公司－传统－普通保险 其他 １．０２％ １，８７１，６８８ ０ ０ 产品 前１０名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行— 裕元证券投资基金 ４，５９０，８２０ 人民币普通股 交通银行— 安顺证券投资基金 ４，２９３，０００ 人民币普通股 景博证券投资基金 ３，９３９，９３１ 人民币普通股 交通银行－华安宝利配置证券投资 ２，８５２，６４１ 人民币普通股 基金 国泰君安证券股份有限公司 ２，７５７，４９３ 人民币普通股 中国人寿保险（集团）公司－传统－普 １，８７１，６８８ 人民币普通股 通保险产品 东方证券股份有限有限公司 １，７２１，２０１ 人民币普通股 交通银行－金鹰中小盘精选证券投 １，６１１，６０５ 人民币普通股 资基金 中国建设银行－东方龙混合型开放 ８４５，１１６ 人民币普通股 式证券投资基金 中国工商银行－华安上证１８０指数增 ７５１，７００ 人民币普通股 强型证券投资基金 １、报告期末持有公司５％以上股东为公司第一大股东揭阳市外轮模 具研究开发有限公司、第二大股东郑明略、并列第二大股东洪惠平、第 三大股东揭阳市飞越科技发展有限公司。本公司各法人股东的实际控制 人吴潮忠、吴映雄和洪惠平、郑明略等自然人之间不存在关联关系。未 知公司其他股东之间是否存在关联关系；也未知其是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 上述股东关联关系或一致行动的说 ２、未知公司实际控制人与前十名无限售条件股东之间是否存在关 明 联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人； ３、未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上 无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 6 广东巨轮模具股份有限公司２００５年年度报告摘要 １、控股股东名称： 揭阳市外轮模具研究开发有限公司 法定代表人：林立仁 成立日期：１９９７年１０月１８日 注册资本：３，８８０万元 注册地址：揭阳市东山区华诚花园８栋１０４号 营业执照注册号：４４５２００２０００３９４ 经营范围：模具技术的开发、咨询、转让；技术成果的应用及推广；家用电器、日用塑料制品、五金 制品、摩托车配件、儿童玩具的模具的生产、销售。 该公司是本公司第一大股东，直接持有本公司４３，７２８，７５０股，占本公司２３．８６％的股份，具有相对控股 权。该公司的实际控制人是吴潮忠，吴潮忠持有该公司５５％的股份，具有绝对控制权。 吴潮忠先生，５４岁，中国国籍，至今未取得其他国家或地区居留权，曾担任揭阳县商业贸易中心副总经 理、揭阳市外轮模具研究开发有限公司执行董事、揭阳市外轮橡胶机械有限公司董事长，现任广东巨轮模 具股份有限公司董事长。多次被评为揭阳市“优秀党员”、“先进工作者”、“全国劳动模范”，现为广 东省第十届人大代表。 该公司所持本公司股份未有被质押或其他有争议的情况。除本公司外，该公司无其他控股、参股企业。 吴潮忠除投资控制了揭阳市外轮模具研究开发有限公司之外，无其他控股、参股企业。 ２、其它持股１０％（含１０％）以上股东情况介绍 洪惠平：男，身份证号码：４４０５２５５４１２２７６８５。华南理工大学毕业，工程师，曾任揭阳县轮胎模具厂副 厂长、揭阳市外轮橡胶机械有限公司董事长、总经理，现任本公司副董事长、总经理。先后荣获“优秀共 产党员”、“揭阳市劳动模范”、“广东省优秀民营企业家”称号；２００４年被中国机械工业联合会评为“中 国机械工业优秀企业家”、２００５年被中国橡胶工业协会授予为“中国橡胶工业科学发展带头人”。 郑明略：男，身份证号码：４４０５２５４６０１０５７２５。公司创始人之一，１９８４年曾获揭阳县科技进步二等奖， ２０００年获揭阳市科技进步二等奖，２００１年获广东省科技进步二等奖，２００２年获揭阳市科技进步一等奖，２００３ 年获广东省科技进步三等奖，现任本公司副总经理。 洪惠平、郑明略为本公司并列第二大股东，分别直接持有本公司２９，１５２，５００股，各占本公司１５．９０％的 股份。其所持本公司股份未有被质押或其他争议的情况。 本公司的法人股东均为境内注册法人、自然人股东为中华人民共和国公民，不存在境外股东的情况， 各股东之间也不存在关联关系。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 7 广东巨轮模具股份有限公司２００５年年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 取的报酬 他关联 总额（万 单位领 元） 取 吴潮忠 董事长 男 ５４ ２００１年１２月２６日 至 今 ０ ０ － １６．００ 否 洪惠平 总经理 男 ５２ ２００１年１２月２６日 至 今 ２０，６００，０００ ２９，１５２，５００股份转让 １４．４０ 否 陈章锐 董事 男 ５２ ２００１年１２月２６日 至 今 ０ ０ － １２．００ 否 郑向新 董事 男 ６６ ２００２年１１月２８日 至 今 ０ ０ － １３．２０ 否 杨传楷 董事 男 ３２ ２００３年０３月２０日 至 今 ０ ０ － １２．００ 否 张世钦 董事 男 ３２ ２００２年１２月２８日 至 今 ０ ０ － １２．００ 否 阎秋生 独立董事 男 ４４ ２００２年１２月２８日 至 今 ０ ０ － ４．００ 否 陈锦棋 独立董事 男 ４６ ２００２年１２月２８日 至 今 ０ ０ － ４．００ 否 郑璟华 独立董事 男 ３７ ２００３年０３月２０日 至 今 ０ ０ － ４．００ 否 吴旭炎 监事 男 ５３ ２００１年１２月２６日 至 今 ０ ０ － ０．００ 是 吴映雄 监事 男 ３５ ２００１年１２月２６日 至 今 ０ ０ － ０．００ 是 黄晓鸿 监事 男 ２８ ２００４年１２月１７日 至 今 ０ ０ － ２．２７ 否 林瑞波 财务总监 男 ３０ ２００４年１２月２８日 至 今 ０ ０ － １２．００ 否 郑明略 副总经理 男 ６０ ２００１年１２月２６日 至 今 ２０，６００，０００ ２９，１５２，５００股份转让 １３．２０ 否 陈庆湘 副总经理 男 ３６ ２００２年１１月２８日 至 今 ０ ０ － １２．００ 否 曾旭钊 副总经理 男 ３４ ２００２年１１月２８日 至 今 ０ ０ － １２．００ 否 郑伍昌 总工程师 男 ５０ ２００４年１２月２８日 至 今 ０ ０ － １９．２０ 否 合计 － － － － ４１，２００，０００ ５８，３０５，０００ － １６２．２７ － §６ 董事会报告 ６．１ 管理层讨论与分析 一、报告期内公司生产经营情况回顾 （一）报告期内公司总体经营情况 ２００５年，公司在董事会的领导下，围绕年度经营方针和目标，坚持“客户利益至上”的宗旨，以夯实 内部管理为基础，通过引进专业人才和高精尖装备增强自主创新能力，缩短产品交付周期，满足用户需求。 积极开拓国内外市场，提升公司的经营业绩。２００５ 年，经全体员工的共同努力，在顺利完成股改、进一步 8 广东巨轮模具股份有限公司２００５年年度报告摘要 加大研发投入的基础上，公司实现主营业务收入２５０，７０９，３９９．５８ 元，比上年同期２２２，０３９，２３４．６６增长 １２．９１％；实现主营业务利润１０４，３２４，９３０．４６ 元，比上年同期９６，７０９，６８５．１７增长７．８７％；实现净利润 ５８，１６４，２９４．６５ 元，比上年同期５７，２２８，２６３．５８增长１．６４％，取得了较好的经营业绩。 主营业务收入比上年同期增长 １２．９１％的主要原因是：报告期内，公司加大市场开拓力度，出口业务取 得较大增长，募集资金项目部分设备调试完毕投入使用，生产能力得到一定幅度提高，促使销售收入增长。 ２００５ 年，公司主导产品子午线轮胎活络模具实现销售收入 ２１５，９１７，３１６．９０ 元，较上年同期 １７６，７７２，３６５．７１ 元增加 ３９，１４４，９５１．１９ 元，同比增长 ２２．１４％。 主营业务利润和净利润分别比上年同期增长 ７．８７％、１．６４％的主要原因：一是市场需求旺盛，公司销售 规模持续扩大，主营业务收入较上年同期增加 ２８，６７０，１６４．９２ 元，推动主营业务利润增长；二是由于募集 资金项目所购设备陆续到位，本年度折旧大幅增加，对产品成本造成一定程度影响，毛利率与上年同期相 比有所下降。同时，由于本年度公司加大模具产品的技术改造及新产品的开发力度，研发费用有较大幅度 的增加，因此净利润与去年相比增幅不大；三是报告期公司享受增值税返还税收优惠政策，２００５ 年度共收 到增值税返还款 １４，１６３，８１８．３１ 元作为补贴收入。 根据年初制订的工作规划，着重开展了以下几个方面的工作： １、保持生产持续发展的良好势头，增加产值，提高质量 继２００４年的良好销售旺势，２００５年继续稳步增长。为进一步扩大扩能，缓和公司产能瓶颈，适应客户 需求，公司大力增加设备投入和人力投入，并全面铺开对一线员工进行机械知识和操作技能培训，提高车 间生产工人整体技能水平，技术员工实行目标激励薪酬，充分调动其工作热情，全体员工加班加点，全力 以赴投入工作。同时，公司还集中精力深入开展质量课题研究活动，坚定实行质量、货期、数量、绩效工 资一票制；遵循以顾客为关注焦点，确保质量和交货期的原则，推行目标管理，实行倒计时排产，强化责 任制，实施买单制等一系列措施。加强技术管理，对技术人员从编程、设计及工艺方面明确任务职责，强 化全体设计、工艺技术人员树立以顾客利益为第一的观念，及时准确把生产前技术准备做好，从而不断提 高产品的质量。 ２、加大新产品的研发力度，科技创新硕果累累 科技进步是推动企业发展的强大动力。为激励广大员工特别是科技人员积极投身科研开发与技术创新 活动，公司先后制订出台了《科学技术奖励暂行条例》、《创新及合理化建议管理制度》、《创新及合理 化建议奖励制度》，在公司内部形成良好的研发、创新风气。多年的技术开发投入为公司适应不断变化的 市场需求提供了支持，重点研制开发 “高精度液压式轮胎硫化机”，该项目已试制成功。２００５年，公司共 9 广东巨轮模具股份有限公司２００５年年度报告摘要 获得省、市科技进步奖２项，申报５个实用新型专利和３个发明专利，其中３个实用新型专利已得到授权，２ 个发明专利已经公告，“线性轻触式导向结构活络模具” 在第十届中国国际模展上被专家组评为“具有国 际水平”的模具，获得广东省科技进步三等奖，还被列入国家重点新产品计划项目。广东省轮胎模具工程 技术研究开发中心以高分通过省专家组现场验收；公司的企业技术中心通过年度评价。 ３、进一步加强营销网络建设，市场拓展取得新突破 ２００５年，公司根据自身特点，继续坚持贯彻加强自身队伍建设与加强营销策略，巩固、扩大国内市场份 额的经营方针，通过责权利的有机结合，充分调动职能部门的积极性、创造性。营销队伍终年马不停蹄奔 走轮胎厂家，采取各种有效手段，推介公司设备、技术、工艺优势，在老客户中扩大销售额，努力挖掘、 争取新客户，全年共新增客户２４个，成功取得当年国内唯一新办轮胎厂——“河南好友”的首批订单。强 化营销体系的服务职能，使公司营销队伍和网络建设日趋完善，营销人员的素质进一步提高。建立健全售 后服务队伍，每月做一次售后服务巡回，主动、及时把服务送到厂家，实现客户关系管理维护的制度化。 建立市场信息小组，及时掌握客户需求和市场竞争信息。 一年来，公司的品牌信誉进一步增强，积极开拓国际市场，取得明显成效。公司先后参加著名的美国 拉斯维加斯汽车零配件展览会、德国科隆国际轮胎技术博览会以及在新加坡展览中心举行的“２００５年亚洲 轮胎展览会”等大型国际展览会，引起了包括法国米其林、意大利皮列里、美国固特异、日本东洋、韩国 锦湖等世界先进轮胎厂在内的众多国际轮胎制造商的浓厚兴趣，纷纷前来公司考察、洽谈合作事宜。世界 第四大轮胎厂皮列里公司在去年就与公司签订了长期的采购协议；经过前两年的不断考察后，今年上半年 世界第二大轮胎厂日本普利斯通、第三大轮胎厂美国固特异分别签订了正式合作协议，包括米其林在内的 国际十大轮胎巨头都先后到公司考察。国际市场逐步打开，开始批量出口，这为公司进一步扩大市场份额 奠定了良好的基础。 以上营销策略的实施，有效巩固了公司的国内市场份额，推动客户结构调整，确保了销售收入的稳步 增长。 ４、优化公司基础管理治理，提升公司社会信用和品牌影响力 近年来，随着公司生产规模的快速扩张，客户、产品结构及品质要求进一步提升，２００５ 年，公司积极 推进基础管理制度建设，遵循以顾客为关注焦点，确保质量和交货期的原则，坚决推行“一票制”。实施 倒计时排产，强化经理团队的质量意识和按期交货意识。２００５年是公司的培训年，公司全体员工分批、分 层次先后接受培训。提高公司员工的工作技能和质量意识，提升董事、监事、高级管理人员的规范意识和 10 广东巨轮模具股份有限公司２００５年年度报告摘要 履行职责的能力，同时不断完善各项管理制度和工作规程。２００５ 年１０月，公司顺利通过股改，进一步完善 了公司治理结构。今后公司还将根据国家的有关政策逐步实施管理层股权激励计划，使公司的内部治理结 构、激励机制趋于完善，提高管理水平，提升公司在行业内的整体实力。公司被揭阳市税务系统评定为纳 税信用良好的Ａ 级企业；公司是国家火炬计划重点高新技术企业、广东省高新技术企业、广东省百强民营 企业；被财政部、国家税务总局列入享受增值税先征后返的重点模具制造专业企业。公司同年被橡胶工业 协会评为“科技进步先进企业”；洪惠平总经理被授予为“中国橡胶工业科学发展带头人”、“全国机械工业 优秀企业家”、“广东省优秀民营企业家”称号等。 ５、截止 ２００５ 年 １２ 月 ３１ 日，公司二个募集资金项目高精密铸造铝合金子午线轮胎模具项目和线性轻 触式子午线轮胎活络模技改项目共完成投资 ２２，３５１ 万元，投资建设进度分别为 ８０．７６％和 ８６．６９％；目前已 完工部分投入试产新增收入 ８７２．３０ 万元，新增业务毛利润 ３７１ 万元。二个项目现在正在加紧施工，争取尽 早全面投产。 （二）公司存在的主要优势和困难，经营和营利能力的连续性和持续性 １、主要优势 （１）质量优势：本公司采用和执行德国ＡＺ公司的产品标准、采用重复定位精度在０．００５ｍｍ以内的精密 数控雕刻、镗铣、车削、电火花蚀刻等先进设备，产品质量通过了ＩＳＯ９００１－２０００质量体系认证，采用本公 司活络模具生产的子午线轮胎产品质量可达到美国ＤＯＴ和欧洲ＥＣＥ标准的要求。本公司建立完善的质量管理 制度和质量保证体系，近３年无质量纠纷，在国内外树立了良好的市场声誉和拥有一批长期合作的优质客户。 （２）技术优势：本公司是一家同时具备子午线轮胎活络模具两种结构、两种工艺、两种材质花纹圈制 造技术和首家采用全电火花加工工艺的汽车子午线轮胎模具企业。采用美国、以色列等ＣＡＤ／ＣＡＥ／ＣＡＭ系统和 美国ＳＧＩ计算机工作站进行设计、模拟、制图；采用西班牙、德国的ＣＮＣ系统和各种进口高速数控机床进行 加工，采用瑞士威力铭、意大利ＦＩＤＩＡ等五轴五联动加工中心进行基模与商标字体的雕刻；采用美国大型三 坐标检测仪进行成品ＣＡＤ联机检测，技术装备国内一流，数控化率高。本公司建有大型的轮胎花纹和造型数 据库，广泛运用ＣＡＤ／ＣＡＭ／ＣＡＥ等电脑技术进行设计分析、三维造型和结构设计等工作。本公司实现了从产品 设计、制图和加工无图纸化作业，计算机中心把各种技术数据通过地下光纤直接传送到生产车间加工中心， 控制设备运转，即从设计、制图到加工进行联网作业。公司的技术创新和技术改造走在国内同行前头，获 得了多项国家专利，拥有多项专用技术，达到或接近国际先进水平。 （３）研发优势：本公司拥有一支高素质的研究开发、工程技术和试验的专业队伍，能够提供多种综合 11 广东巨轮模具股份有限公司２００５年年度报告摘要 性技术服务，具备较强的自主研究开发能力。经广东科学技术厅、广东省发展计划委员会、广东省经济贸 易委员会批准，本公司组建了“广东省轮胎模具工程技术研究开发中心”，是目前国内唯一一家专门设计、 研究轮胎模具的省级工程技术中心。同时，本公司的技术中心被省五厅委联合认定为广东省重点企业技术 中心。与广东工业大学联合建立“轮胎模具数字化工程产学研基地”。目前，本公司拥有一项发明专利及 十项实用新型专利，并正在申请多项发明和实用新型专利。多个项目被列入国家重点技术创新计划项目、 国家重点新产品计划项目、国家“火炬”计划项目等。 （４）规模优势：根据中国模具工业协会的行业统计资料，本公司２００３、２００４、２００５年连续三年子午线 轮胎模具产值销售额和产品市场占有率居全国第一。公司是国内同行唯一一家上市企业。 （５）价格优势：利用我国劳动力低廉的比较优势和本公司领先的技术优势，本 公司的产品在产品性能、 技术参数等方面可以替代国外同类产品，但价格约为其二分之一至三分之一，具有较强的价格优势。目前， 本公司的产品已出口欧美、日本、韩国、印度和东南亚等多个国家和地区。在国内市场，本公司的产品质 量、技术水平居同行业首位，具有较强的性价比优势，在国内市场具有较强的竞争力。 （６）效率优势：本公司的计算机辅助设计、自动化控制、加工装备等各方面均领先于国内同行，模具 生产周期通常４５－６０天，较国内同行平均生产周期缩短至少２５％，较进口产品供货周期缩短了约５０％。在市场 服务方面，本公司设有专门的售后服务机构，上门为客户解决技术问题。当客户提出需求时，公司在２４小 时内就能做出有效回应，是国内同行售后服务最快的公司之一。 ２、主要困难 （１）生产能力与市场需求存在差距。在轮胎品种更新换代的高峰期，汽车轮胎模具的需求大、交货期 短，公司在生产设备满负荷工作的情况下，产量仍不能满足客户的需求。 （２）工艺、技术开发需适应市场变化，不断更新提高。２００５年国内营销市场发生较大变化，全钢载重 胎活络模产品订货额度下降，而半钢轿车胎活络模产品需求增大。生产半钢轿车胎活络模的工艺、技术的 完善和装备开发需紧跟市场变化，满足国内外客户的订单需求。 （３）随着募集资金投资项目的陆续展开和公司规模的迅速扩大，公司对管理、技术人才非常重视，求 贤若渴。但是由于公司所处地区优势不够明显，生活便利程度不够发达等方面的原因，公司面临如何留住 人才、吸引人才的风险。 （４）公司产品对轮胎制造业依赖程度高，一定程度上受轮胎市场波动影响。 解决办法： 12 广东巨轮模具股份有限公司２００５年年度报告摘要 １、一是积极进行技术改造，进一步提高新品种的生产能力和供应量；二是实施募集资金项目，保证项 目尽早达到预计的经济效益，及时解决产能瓶颈，提高公司生产能力、扩大生产规模。三是积极推进产品出 口工作，加强对出口产品的质量控制，加大出口产品收入在总收入的比重，扩大出口规模。四是加强员工 技术培训，提高员工技术水平和生产效率。 ２、公司将根据市场发生的变化和生产能力水平的现状，及时调整工作部署，集中力量，突出重点，加 大科技攻关力度，力争在较短时间内，打造有一定规模的、有较高水平的工艺制造技术和装备，形成适应 半钢轿车胎活络模具和国际客户订货产品新水平、新标准的生产能力。 ３、公司制定了《薪酬体系管理制度》，健全全员绩效薪酬、激励薪酬、提职晋升、岗位调动、有的放 矢的培训等决策提供依据，有效调动员工工作积极性。还制定了《广东巨轮模具股份有限公司优待人才暂 行办法》、《广东巨轮模具股份有限公司科学技术奖励暂行条例》等制度。《创新及合理化建议管理制度》、 《创新及合理化建议奖励制度》对有突出贡献者给予奖励，对项目研制主要完成人视项目产业化和市场推 广情况给予追加奖励。建立完善了培训制度，有计划、全方位、有针对性地开展培训工作，并在调资、出 国深造、提拔职务等方面都向第一线有贡献的科技人员倾斜，提高公司对人才的吸引。另外，公司还加强 对员工职业生涯的管理工作，为每位员工提供个性化的职业培训和公平的晋升机会，同时加大对高层次人 才的引进力度。在全司上下树立现代经营理念，塑造企业精神，实现上下思想一致、行动一致，步调一致 的目标。 ４、加速国际市场的开拓，尽快熟悉国际规则，使公司产品拥有更广阔的市场空间。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 下降了１．８２个 其他行业 ２５，０７０．９４ １４，４２７．６９ ４２．４５％ １２．９１％ １６．６０％ 百分点 主营业务分产品情况 子午线轮胎活 下降了１．９４个 ２１，５９１．７３ １３，０４８．５４ ３９．５７％ ２２．１４％ ２６．２１％ 络模具 百分点 下降了２．３１个 轮胎二半模具 １，３５６．９４ ７６４．８５ ４３．６３％ －２０．０２％ －１６．６２％ 百分点 下降了４．３０个 轮胎成型模具 ９３．７９ ５０．４６ ４６．２０％ －７９．６６％ －７７．９０％ 百分点 子午线轮胎活 １，０８６．００ ４７５．５２ ５６．２１％ －６．８７％ －１６．９２％ 上升了５．３０个 13 广东巨轮模具股份有限公司２００５年年度报告摘要 络模具配件 百分点 上升了１６．９９ 其他 ９４２．４８ ８８．３２ ９０．６３％ －２１．６３％ －７２．１４％ 个百分点 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 １３０．８６ －６６．７５％ 华北地区 ５７８．８９ －４７．９０％ 华东地区 １４，４０９．８４ ２４．４９％ 华南地区 ２，０９５．４２ －２７．５１％ 华中地区 ４，０２４．３２ ９８．３６％ 西北地区 ２８１．１４ －８３．６８％ 西南地区 ２，７６４．３７ ２３．４５％ 境外地区 ７８６．１０ ２２４．４２％ ６．４ 募集资金运用 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 １４，３５４．２３ 募集资金总额 ２７，８９２．００ 已累计使用募集资金总额 ２２，３５１．００ 是否已 项目可 本年度实 项目建成 变更项 是否符 是否符 行性是 原计划投 本年度投 累计已投 实际投资 现的收益 时间或预 承诺项目 目（含 合计划 合预计 否发生 入总额 入金额 入金额 进度（％） （以毛利 计建成时 部分变 进度 收益 重大变 润计算） 间 更） 化 高精密铸造铝 合金子午线轮 否 １６，３４０．００ ９，６６２．８０ １２，８９９．００ ８６．８０％ １６６．５２２００６年８月 是 是 否 胎活络模具项 目 线性轻触式导 向结构活络模 否 ９，５８２．００ ４，６９１．４３ ９，４５２．００ ９８．６４％ ２０４．４８２００６年７月 是 是 否 具项目 合计 － ２５，９２２．００ １４，３５４．２３ ２２，３５１．００ － ３７１．００ － － － － 未达到计划进 无 度和预计收益 的情况和原因 14 广东巨轮模具股份有限公司２００５年年度报告摘要 （分具体项 目） 项目可行性发 生重大变化的 无 情况说明 募集资金项目 实施地点变更 无 情况 募集资金项目 实施方式调整 无 情况 募集资金项目 先期投入及弥 先期投入７７４万元，已弥补。 补情况 用闲置募集资 金暂时补充流 报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 动资金情况 截止２００５年１２月３１日，实际使用募集资金２２３，５１４，３２２．６５元，募集资金余额为３５，７４１，４４７．６６ 项目实施出现 元，募集资金专用账户存款总额为３６，７２３，８４９．４８元（包括信用证保证金１，４６５，２３２．７６元）， 募集资金结余 与尚未使用的募集资金余额差异为９８２，４０１．８２元，主要系募集资金专用帐户银行利息等因素 的金额及原因 引起。 募集资金其他 无 使用情况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．５ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信审字（２００６）第７— ０４６号审计报告确认，公司２００５ 度实现净利润５８，１６４，２９４．６５元，根据《公司章程》规定，按１０％提取法定盈余公积金５，８１６，４２９．４６元、按 ５％提取法定公益金２，９０８，２１４．７３元后，加上年初未分配利润７９，２２５，０８８．０６元，扣除支付２００４年度股东现金 红利２１，１５０，０００．００元，实际可供股东分配的利润为１０７，５１４，７３８．５２元。为回报股东并结合公司发展资金需 求情况，董事会提议，以公司２００５年１２月３１日总股本１８，３３０万股为基数，向全体股东按每１０股派现金股利 人民币１．６元（含税），共计２，９３２．８０万元，剩余未分配利润７８，１８６，７３８．５２元滚存至下年度。 本次利润分配预案须经２００５度股东大会审议批准后实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 15 广东巨轮模具股份有限公司２００５年年度报告摘要 ６．８ 董事出席董事会会议情况 报告期内董事会会议召开次数 ５（次） 是否连续 两次未亲 董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 自出席会 议 吴潮忠 董事长 ５ ０ ０ 否 洪惠平 董事 ５ ０ ０ 否 陈章锐 董事 ５ ０ ０ 否 郑向新 董事 ５ ０ ０ 否 杨传楷 董事 ５ ０ ０ 否 张世钦 董事 ５ ０ ０ 否 阎秋生 独立董事 ４ １ ０ 否 郑锦棋 独立董事 ４ １ ０ 否 郑璟华 独立董事 ４ １ ０ 否 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 16 广东巨轮模具股份有限公司２００５年年度报告摘要 清欠方案是否能确保在２００６年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 ７．６．１ 股改承诺事项 １、承诺事项内容 报告期内，公司圆满完成了股权分置改革，在公司公告的《股权分置改革说明书（修订稿）》中，公 司四位非流通股股东承诺：“自获得流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期 满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占上市公司股份总数的比例在十二个月内 不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。” 公司总经理、副董事长洪惠平、副总经理郑明略同时承诺：“在本人任职期间直至本人离职后六个月 内，本人不转让所持该公司的股票。” ２、承诺履行情况 公司有限售条件股东严格按照法律、法规和规章的规定，履行了法定承诺义务。 ３、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 ７．６．２ 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议召开情况 （一）报告期内，监事会召开二次会议，主要情况如下： １、公司于２００５年３月１６日召开第二届监事会第二次会议，应到监事３人，实到监事３人。会议以３票赞成、 ０票反对、０票弃权，审议通过了《修订＜监事会议事规则＞》的议案、《２００４年度财务决算报告》、《２００４ 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《２００４年度报告》及《２００４年度报告摘要》、《２００４年度募 集资金使用情况的专项说明》、《公司２００５上半年募集资金使用计划》。此次会议决议公告刊登在２００５年３ 月１８日的《中国证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。 ２、公司于２００５年８月１２日召开第二届监事会第三次会议，应到监事３人，实到监事３人。会议以３票赞成、 ０票反对、０票弃权，审议通过了《广东巨轮模具股份有限公司２００５年度半年度报告》及其摘要。此次会议 17 广东巨轮模具股份有限公司２００５年年度报告摘要 决议公告刊登在２００５年８月１６日的《中国证券报》和《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上。 （二）监事会对报告期内公司有关事项的独立意见 １、公司依法运作情况 公司的各项工作均依照国家的法律、法规及公司章程进行，并建立了较完善的内部控制制度，公司的 决策程序合法有效，至今未发现公司董事、经理执行公司职务时有损害公司利益的行为和违反法律、法规、 公司章程的行为。 ２、公司财务情况 公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，由中和正信会计师事务所出具的审计意见是 客观公正的。 ３、公司募集资金实际使用情况 报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，实际投资项目未发生变化，符合公司发 展的实际需求。 ４、公司收购、出售资产交易情况 报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。 ５、公司关联交易情况 报告期内，公司未发生关联交易的情况。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 编制单位：广东巨轮模具股份有限公司 ２００５年１２月３１日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １６６，２７５，７７２．７５ １６５，３９１，５６８．４７ ２３６，１８０，０７９．０５ ２３５，０５４，４７４．９８ 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 ４０，７２２，６８８．７０ ４０，７２２，６８８．７０ １７，４０９，０３３．６４ １７，４０９，０３３．６４ 其他应收款 ２，７２６，１９７．０２ １２，５３０，００１．４５ １，４４７，７４５．９２ ４，０７５，５５０．３５ 预付账款 ４，９４１，８２１．５２ ４，２４１，８２１．５２ ２，２７１，６９１．７４ １，７７１，６９１．７４ 应收补贴款 存货 ８８，９０４，７５７．４９ ８８，９０４，７５７．４９ ９４，９０３，７１８．６２ ９４，９０３，７１８．６２ 待摊费用 一年内到期的长期 18 广东巨轮模具股份有限公司２００５年年度报告摘要 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ３０３，５７１，２３７．４８ ３１１，７９０，８３７．６３ ３５２，２１２，２６８．９７ ３５３，２１４，４６９．３３ 长期投资： 长期股权投资 ２，６４６，９８１．４４ ２，３８２，７３７．３５ 长期债权投资 长期投资合计 ２，６４６，９８１．４４ ２，３８２，７３７．３５ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ３２０，６５９，１４８．８７ ３１９，６３９，６６６．０１ ２１４，７１６，３９２．１８ ２１３，６９６，９０９．３２ 减：累计折旧 ６３，７８４，７７３．７４ ６３，３９６，２７３．７４ ４５，１５７，０７７．０３ ４４，９１０，２８６．２３ 固定资产净值 ２５６，８７４，３７５．１３ ２５６，２４３，３９２．２７ １６９，５５９，３１５．１５ １６８，７８６，６２３．０９ 减：固定资产减 １４，３２６，３７１．７１ １４，３２６，３７１．７１ １５，３３６，７１５．２４ １５，３３６，７１５．２４ 值准备 固定资产净额 ２４２，５４８，００３．４２ ２４１，９１７，０２０．５６ １５４，２２２，５９９．９１ １５３，４４９，９０７．８５ 工程物资 在建工程 １３８，７８４，０７３．８２ １２６，７２６，４７８．７１ １０１，３３６，２６６．３２ ９４，８２１，４０６．００ 固定资产清理 固定资产合计 ３８１，３３２，０７７．２４ ３６８，６４３，４９９．２７ ２５５，５５８，８６６．２３ ２４８，２７１，３１３．８５ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ９９，９８０，５８１．１１ ９９，９８０，５８１．１１ ２６，５８０，８２３．３４ ２６，５８０，８２３．３４ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 ９９，９８０，５８１．１１ ９９，９８０，５８１．１１ ２６，５８０，８２３．３４ ２６，５８０，８２３．３４ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ７８４，８８３，８９５．８３ ７８３，０６１，８９９．４５ ６３４，３５１，９５８．５４ ６３０，４４９，３４３．８７ 流动负债： 短期借款 ２０８，９００，０００．００ ２０８，９００，０００．００ ７４，２８０，０００．００ ７４，２８０，０００．００ 应付票据 应付账款 １６，５４６，６１２．０２ １６，５４６，６１２．０２ １０，２７２，８７７．００ １０，２７２，８７７．００ 预收账款 ２，６２４，１３２．３５ ２，１２４，１３２．３５ １，２８０，４２２．０５ ８０３，３００．００ 应付工资 １，４５８，２９８．６０ １，４５８，２９８．６０ １，３９０，５９１．１０ １，３９０，５９１．１０ 应付福利费 ８３３，４３５．３８ ６７３，３１２．７０ ９２６，２１４．３９ ８３１，５３１．２８ 应付股利 应交税金 ６，１８７，６７６．１６ ６，１６９，２１８．１６ ２，８６４，０８４．９９ ２，８５４，５３８．０２ 其他应交款 １０９，９１０．４４ １０９，９１０．４４ ３６，１５０．７２ ３６，４１６．４１ 其他应付款 ５３３，６６９．７２ ５２４，６７４．６４ ２，５４４，６８４．８５ ２４４，３２９．７７ 预提费用 ３１３，６５８．００ ３１３，６５８．００ １２０，１０２．４０ １２０，１０２．４０ 预计负债 一年内到期的长期 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ２３７，５０７，３９２．６７ ２３６，８１９，８１６．９１ １１３，７１５，１２７．５０ １１０，８３３，６８５．９８ 长期负债： 长期借款 ３０，０６７，２１０．００ ３０，０６７，２１０．００ ４５，１３５，０８０．００ ４５，１３５，０８０．００ 应付债券 长期应付款 19 广东巨轮模具股份有限公司２００５年年度报告摘要 专项应付款 １４，８２０，０００．００ １４，８２０，０００．００ ８，４６０，０００．００ ８，４６０，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ４４，８８７，２１０．００ ４４，８８７，２１０．００ ５３，５９５，０８０．００ ５３，５９５，０８０．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２８２，３９４，６０２．６７ ２８１，７０７，０２６．９１ １６７，３１０，２０７．５０ １６４，４２８，７６５．９８ 少数股东权益 １，１３４，４２０．６２ １，０２１，１７３．１５ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １８３，３００，０００．００ １８３，３００，０００．００ １４１，０００，０００．００ １４１，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １８３，３００，０００．００ １８３，３００，０００．００ １４１，０００，０００．００ １４１，０００，０００．００ 净额 资本公积 １７７，６２５，７７０．３１ １７７，６２５，７７０．３１ ２２１，６０５，７７０．３１ ２２１，６０５，７７０．３１ 盈余公积 ３２，９１４，３６３．７１ ３２，９１４，３６３．７１ ２４，１８９，７１９．５２ ２４，１８９，７１９．５２ 其中：法定公益 ９，６２３，９５５．１１ ９，６２３，９５５．１１ ６，７１５，７４０．３８ ６，７１５，７４０．３８ 金 未分配利润 １０７，５１４，７３８．５２ １０７，５１４，７３８．５２ ７９，２２５，０８８．０６ ７９，２２５，０８８．０６ 其中：现金股利 ２９，３２８，０００．００ ２９，３２８，０００．００ ２１，１５０，０００．００ ２１，１５０，０００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ５０１，３５４，８７２．５４ ５０１，３５４，８７２．５４ ４６６，０２０，５７７．８９ ４６６，０２０，５７７．８９ 东权益）合计 负债和所有者权益 ７８４，８８３，８９５．８３ ７８３，０６１，８９９．４５ ６３４，３５１，９５８．５４ ６３０，４４９，３４３．８７ （或股东权益）合计 法定代表人：吴潮忠 主管会计机构负责人：林瑞波 会计机构负责人：谢金明 ９．２．２ 利润及利润分配表 编制单位：广东巨轮模具股份有限公司 ２００５年１— １２月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２５０，７０９，３９９．５８ ２４９，２７２，２７７．５３ ２２２，０３９，２３４．６６ ２２１，４５３，０２６．６５ 减：主营业务成本 １４４，２７６，９１０．９０ １４４，１０４，７７６．５９ １２３，７４０，０４９．９９ １２３，２５２，１３７．５４ 主营业务税金 ２，１０７，５５８．２２ ２，０９７，８１６．５０ １，５８９，４９９．５０ １，６４４，１５８．０６ 及附加 二、主营业务利润（亏 １０４，３２４，９３０．４６ １０３，０６９，６８４．４４ ９６，７０９，６８５．１７ ９６，５５６，７３１．０５ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ９５０，０００．００ ９５０，０００．００ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ５，８３８，４３３．４１ ５，８３８，４３３．４１ ７，１６１，６３６．３６ ７，１６１，６３６．３６ 管理费用 ３８，３８５，８２１．３６ ３７，４９８，１５９．５４ ２６，０６９，２８２．７１ ２４，５７６，７４５．０５ 财务费用 ６，５３５，９８４．１６ ６，５４５，８９１．５２ ８，２４８，９３３．９１ ８，２６１，９３０．２６ 三、营业利润（亏损 ５４，５１４，６９１．５３ ５４，１３７，１９９．９７ ５５，２２９，８３２．１９ ５６，５５６，４１９．３８ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ２６４，２４４．０９ －９３９，９５１．０３ 损以“－”号填列） 补贴收入 １４，２３６，９３６．３１ １４，２３６，９３６．３１ １１，８０１，９０２．０４ １１，８０１，９０２．０４ 营业外收入 ２９，８１１．０３ ２９，８１１．０３ ３，９４４．９８ ３，９４４．９８ 减：营业外支出 ５０９，１３２．２５ ５０９，１３２．２５ １７９，９６０．８８ １６３，７６０．８８ 20 广东巨轮模具股份有限公司２００５年年度报告摘要 四、利润总额（亏损 ６８，２７２，３０６．６２ ６８，１５９，０５９．１５ ６６，８５５，７１８．３３ ６７，２５８，５５４．４９ 以“－”号填列） 减：所得税 ９，９９４，７６４．５０ ９，９９４，７６４．５０ １０，０３０，２９０．９１ １０，０３０，２９０．９１ 少数股东损益 １１３，２４７．４７ －４０２，８３６．１６ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ５８，１６４，２９４．６５ ５８，１６４，２９４．６５ ５７，２２８，２６３．５８ ５７，２２８，２６３．５８ “－”号填列） 加：年初未分配利 ７９，２２５，０８８．０６ ７９，２２５，０８８．０６ ６１，４８１，０６４．０２ ６１，４８１，０６４．０２ 润 其他转入 六、可供分配的利润 １３７，３８９，３８２．７１ １３７，３８９，３８２．７１ １１８，７０９，３２７．６０ １１８，７０９，３２７．６０ 减：提取法定盈余 ５，８１６，４２９．４６ ５，８１６，４２９．４６ ５，７２２，８２６．３６ ５，７２２，８２６．３６ 公积 提取法定公益 ２，９０８，２１４．７３ ２，９０８，２１４．７３ ２，８６１，４１３．１８ ２，８６１，４１３．１８ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 １２８，６６４，７３８．５２ １２８，６６４，７３８．５２ １１０，１２５，０８８．０６ １１０，１２５，０８８．０６ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ２１，１５０，０００．００ ２１，１５０，０００．００ ３０，９００，０００．００ ３０，９００，０００．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 １０７，５１４，７３８．５２ １０７，５１４，７３８．５２ ７９，２２５，０８８．０６ ７９，２２５，０８８．０６ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 法定代表人：吴潮忠 主管会计机构负责人：林瑞波 会计机构负责人：谢金明 21 广东巨轮模具股份有限公司２００５年年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 编制单位：广东巨轮模具股份有限公司 ２００５年１— １２月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２４５，７６８，２４０．２２ ２４５，４４８，２４０．２２ 收到的税费返还 １４，２３３，１１８．３１ １４，１６３，８１８．３１ 收到的其他与经营活动有关的现金 １３，３９１，５６６．７８ １３，３６７，４８７．０１ 现金流入小计 ２７３，３９２，９２５．３１ ２７２，９７９，５４５．５４ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０３，５６３，４０３．２５ １０３，３６３，４０３．２５ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２６，３６１，２０４．４４ ２５，８５９，７２１．９８ 支付的各项税费 ３６，０５９，５８９．８６ ３５，９８３，３７０．８６ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３２，２５８，６８５．９１ ３７，９１１，０４２．６０ 现金流出小计 １９８，２４２，８８３．４６ ２０３，１１７，５３８．６９ 经营活动产生的现金流量净额 ７５，１５０，０４１．８５ ６９，８６２，００６．８５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ２４０，０００．００ ２４０，０００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ２４０，０００．００ ２４０，０００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ２１１，３９２，４４７．０５ ２０５，８６３，０１２．２６ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ２１１，３９２，４４７．０５ ２０５，８６３，０１２．２６ 投资活动产生的现金流量净额 －２１１，１５２，４４７．０５ －２０５，６２３，０１２．２６ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ２２８，９００，０００．００ ２２８，９００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 １，１５５，８０６．５５ １，１５５，８０６．５５ 现金流入小计 ２３０，０５５，８０６．５５ ２３０，０５５，８０６．５５ 偿还债务所支付的现金 １２９，２８０，０００．００ １２９，２８０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ３１，７２５，５０１．１０ ３１，７２５，５０１．１０ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２，９５２，２０６．５５ ２，９５２，２０６．５５ 现金流出小计 １６３，９５７，７０７．６５ １６３，９５７，７０７．６５ 筹资活动产生的现金流量净额 ６６，０９８，０９８．９０ ６６，０９８，０９８．９０ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －６９，９０４，３０６．３０ －６９，６６２，９０６．５１ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ５８，１６４，２９４．６５ ５８，１６４，２９４．６５ 加：计提的资产减值准备 １，２２７，０３４．４８ １，２２７，０３４．４８ 固定资产折旧 １９，４０６，４９９．８１ １９，２６４，７９０．６１ 无形资产摊销 １，４１７，２５９．８２ １，４１７，２５９．８２ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 22 广东巨轮模具股份有限公司２００５年年度报告摘要 预提费用增加（减：减少） １９３，５５５．６０ １９３，５５５．６０ 处置固定资产、无形资产和其他 ３３２，２５０．００ ３３２，２５０．００ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 １０，２１２，０５５．７０ １０，２１２，０５５．７０ 投资损失（减：收益） －２６４，２４４．０９ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ５，９９８，９６１．１３ ５，９９８，９６１．１３ 经营性应收项目的减少（减：增 －２７，１３４，６８５．７８ －３４，１１０，６８５．７８ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ５，２１９，５６８．９７ ７，４２６，７３４．７３ 少） 其他 少数股东损益 １１３，２４７．４７ 经营活动产生的现金流量净额 ７５，１５０，０４１．８５ ６９，８６２，００６．８５ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １６６，２７５，７７２．７５ １６５，３９１，５６８．４７ 减：现金的期初余额 ２３６，１８０，０７９．０５ ２３５，０５４，４７４．９８ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －６９，９０４，３０６．３０ －６９，６６２，９０６．５１ 法定代表人：吴潮忠 主管会计机构负责人：林瑞波 会计机构负责人：谢金明 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 23