华控赛格(000068)赛格三星2002年年度报告

深圳市赛格三星股份有限公司 2002 年年度报告正文 2002 年 3 月 目 录 1. 公司基本情况简介 ----------------------------- 2 2. 会计数据和业务数据摘要 ----------------------- 3 3. 股本变动及股东情况 ---------------------------- 4 4. 董事 监事 高级管理人员和员工情况 ------------ 6 5. 公司治理结构 ----------------------------------9 6. 股东大会情况简介 ------------------------------ 10 7. 董事会报告 ------------------------------------11 8. 监事会报告 ------------------------------------ 18 9. 重要事项 ------------------------------------- 19 10. 财务报告 ----------------------------------- 24 11. 备查文件目录 ------------------------------- 57 1 深圳市赛格三星股份有限公司 2002 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 因工作原因 姜进炅董事未出席审议 2002 年年度报告的董事会会议 委托鱼慶健 董事行使其董事权利 北京中天华正会计师事务所有限公司为本公司出具了标准的无保留意见的审计报 告 本公司董事长张为民先生 主管财务副总经理金尚焕先生及经营管理部部长金东锡 先生声明 保证年度报告中财务报告的真实 完整 一 公司基本情况简介 一 公司法定中文名称 深圳市赛格三星股份有限公司 公司法定英文名称 SHENZHEN SEG SAMSUNG GLASS CO. LTD. 英文名称缩写 SSG 二 公司注册地址 深圳市福田区梅林工业区 厂房 公司办公地址 深圳市福田区梅林工业区 厂房 邮政编码 518049 三 法定代表人姓名 张为民 四 公司董事会秘书 王科夫 联系电话 83311988-1810 传真 83112656 联系地址 深圳市福田区上梅林 26-811 信箱 五 公司年报备置地点 深圳市赛格三星股份有限公司证券部 信息披露网站 HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN 2 定期报告刊登报刊 证券时报 六 公司股票上市地 深圳证券交易所 股票简称 赛格三星 股票代码 000068 七 公司首次注册登记日期 1997 年 6 月 6 日 公司首次注册登记地点 广东省深圳市 企业法人营业执照注册号 4403011001054 税务登记号码 440301279346489 公司聘请的会计师事务所名称 北京中天华正会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 广场 B 座 18 层 二 会计数据和业务数据摘要 一 2002 年度主要会计数据 单位 人民币 元 项 目 会计数据 利润总额 134,287,707.16 净利润 121,056,404.11 扣除非经常性损益后的净利润 75,784,179.64 主营业务利润 323,251,265.94 其他业务利润 143,104.67 营业利润 89,015,482.69 投资收益 -- 补贴收入 555,726.14 营业外收支净额 44,716,498.33 经营活动产生的现金流量净额 437,259,567.33 现金及现金等价物净增减额 123,354,014.36 注: 非经常性损益项目及金额如下 1 营业外收入(地产地销销项税转出) 88,081,477.95 元 2 营业外支出(地产地销进项税转出) 43,364,979.62 元 3 科技贷款财政补贴 555,726.14 元 二 公司近三年主要会计数据和财务指标 单位 人民币 元 3 项 目 2002.12.31 2001.12.31 2000.12.31 主营业务收入 1,065,626,951.91 977,507,548.75 1,129,780,220.72 净利润 121,056,404.11 93,490,978.38 146,412,532.31 总资产 2,415,626,242.78 2,784,401,557.18 2,973,353,161.49 股东权益 1,597,158,218.69 1,495,999,930.51 1,402,317,998.26 每股收益 0.154 0.119 0.186 每股净资产 2.03 1.90 1.78 调整后的每股净资产 1.76 1.81 1.71 每股经营活动产生的 0.556 0.495 0.51 现金流量净额 净资产收益率 7.58% 6.33% 10.45% 三 报告期内股东权益变动情况 单位 人民币 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 785,970,517.00 -- -- 785,970,517.00 资本公积 594,276,205.49 19,400,409.92 -- 613,676,615.41 盈余公积 38,469,973.02 12,105,640.41 -- 50,575,613.43 法定公益金 19,234,986.51 6,052,820.21 -- 25,287,806.72 未分配利润 58,048,248.49 121,056,404.11 57,456,986.47 121,647,666.13 股东权益合计 1,495,999,930.51 158,615,274.65 57,456,986.47 1,597,158,218.69 注 股东权益变动原因如下 资本公积增加的原因为不需支付的应付款项转入 盈余公积增加的原因为根据董事会利润预分配方案 按本年度净利润提取 10%的 法定盈余公积 法定公益金增加的原因为根据董事会利润预分配方案 按本年度净利润提取 5% 的法定公益金 未分配利润增加的原因为 2002 年实现的净利润 减少原因为按照利润分配方案 提取的法定盈余公积和法定公益金 三 股本变动及股东情况 一 股份变动情况表 单位 股 本次变动前 本次变动增减 + 本次变动后 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 他 计 一 未上市流通股份 1 发起人股份 其中 4 国家持有股份 223,943,608 223,943,608 境内法人持有股份 337,026,909 337,026,909 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 560,970,517 560,970,517 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 225,000,000 225,000,000 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 225,000,000 225,000,000 三 股份总数 785,970,517 785,970,517 二 股票发行与上市情况 1. 到报告期末为止的前三年内 公司没有发行股票及衍生证券 2. 报告期内公司股份总数及结构没有发生变化 3. 公司没有现存的内部职工股 三 公司股东情况 1. 报告期末股东总数 报告期末 公司股东总数为 89,749 户 2. 公司主要股东持股情况及关联关系 公司前十名股东持股情况 单位 股 名 股东名称 年度内 年末持股 比例 股份 质押或冻结 次 增减 数量 (%) 分类 的股份数量 1 深圳市赛格集团有限公 -3,000,000 220,943,608 28.11 国家股 75,000,000 司 2 三星康宁投资有限公司 -- 167,957,704 21.37 法人股 42,662,401 3 深圳赛格股份有限公司 -- 167,957,704 21.37 法人股 -- 4 申银万国证券股份有限 +5,352,230 5,352,230 0.68 流通股 -- 公司 5 中国信达资产管理公司 +3,000,000 3,000,000 0.38 国家股 -- 6 久嘉证券投资基金 +2,457,180 2,457,180 0.31 流通股 -- 7 鸿阳证券投资基金 +2,028,860 2,028,860 0.26 流通股 -- 8 兴业证券投资基金 +600,000 1,506,780 0.19 流通股 -- 9 开元证券投资基金 -274,387 1,071,260 0.14 流通股 -- 10 汉兴证券投资基金 +1,027,600 1,027,600 0.13 流通股 -- 公司前十名股东中 深圳市赛格集团有限公司与深圳赛格股份有限公司之间存在关 联关系及一致行动人关系 深圳市赛格集团有限公司持有深圳赛格股份有限公司 32.69% 5 的股份 深圳市赛格集团有限公司与中国信达资产管理公司是代表国家持有股份的单 位 三星康宁投资有限公司是一家在香港注册的公司 3. 公司第一大股东情况 公司的第一大股东是深圳市赛格集团有限公司 以下简称 赛格集团 赛格集团 成立于 1984 年 8 月 法人代表孙玉麟先生 注册资本 31,981 万元 经营范围包括电子 产品 家用电器 玩具 电子化工项目的生产研究 承接各种电子系统工程项目 开发 资金筹集和信贷投资业务 技术开发和信息服务及维修 赛格集团的股东为深圳市投资管理公司 深圳市投资管理公司持有赛格集团 100% 的股权 4. 其他持股在 10%以上的法人股东情况 公司其他持股在 10%以上的法人股东包括深圳赛格股份有限公司和三星康宁投资 有限公司 深圳赛格股份有限公司 以下简称 赛格股份 成立于 1996 年 12 月 法人代表 张为民先生 注册资本 72,615 万元 主营电子信息产品投资项目经营及管理 涉外运输 及仓储 电子配套服务业等 三星康宁投资有限公司 以下简称 三星康宁投资 是韩国三星康宁株式会社的 全资子公司 成立于 1994 年 5 月 法人代表任银洙先生 注册资本港币 14,515 万元 主营参与地产 金融 运输 工业项目的投资经营及管理 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事 高级管理人员的情况 1. 董事 监事 高级管理人员基本情况 董事 监事 高级管理人员基本情况表 性 年 年初持 年末持 年内股 姓名 职务 任期起止日 别 龄 股数 股数 份增减 张为民 董事 长 男 51 2002.10-2003.05 -- -- -- 6 鱼慶健 副董事 长 男 57 2000.05-2003.05 -- -- -- 任银洙 董事 男 51 2002.04-2003.01 -- -- -- 总经理 张帅恒 董事 男 39 2000.05-2003.05 -- -- -- 常务副总经理 张丽英 董事 女 49 2000.05-2003.05 -- -- -- 张长海 董事 男 44 2002.04-2003.05 -- -- -- 姜进炅 董事 男 48 2002.04-2003.05 -- -- -- 李秉心 独立董事 男 50 2002.06-2003.05 -- -- -- 雷 铣 独立董事 男 60 2002.06-2003.05 -- -- -- 李 悦 监事会主席 男 45 2000.05-2003.05 -- -- -- 张金堂 监事 男 44 2000.05-2003.05 8700 8700 -- 胡康一 监事 男 48 2002.04-2003.05 -- -- -- 王一民 监事 男 52 2000.05-2003.05 8700 8700 -- 南龙祐 监事 男 39 2000.05-2003.05 -- -- -- 李盛洙 监事 男 44 2002.06-2003.05 -- -- -- 王科夫 董事会秘书 男 50 2000.05-2003.05 7500 7500 -- 金尚焕 副总经理 男 47 2002.04 起 -- -- -- 财务负责人 张国一 副总经理 男 55 2000.05 起 -- -- -- 公司董事 监事在股东单位任职情况表 在股东单位任职情况 姓名 本公司职务 股东名称 所任职务 任职期间 张为民 董事长 深圳市赛格集团有限公司 总经济师 2000 03 起 张丽英 董事 深圳赛格股份有限公司 总经理 2000 08 起 张长海 董事 深圳赛格股份有限公司 财务部长 2000 12 起 李 悦 监事会主席 深圳市赛格集团有限公司 监事会办公室主任 2000 05 起 胡康一 监事 深圳市赛格储运有限公司 总经理 1999 11 起 2. 公司高级管理人员年度报酬情况 公司董事 监事和高级管理人员报酬确定的依据主要有 本地区的薪酬情况 公司 内各阶层报酬水平情况 公司上年度经营效益情况和公司经营班子报告董事会并获得批 准的年度人力费计划 报告期内现任董事 监事和高级管理人员的年度报酬总额为 212 万元 其中金额最 高的前三名董事的报酬总额为 66.7 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 7 98.7 万元 公司独立董事的津贴为每人每年 5 万元 没有其他待遇 公司现任董事 除独立董事 监事和高级管理人员在公司领取报酬的共 8 人 年 度报酬在 10-15 万元的有 2 人 在 15-25 万元的有 2 人 25-40 万元的有 4 人 公司董事会成员张为民董事长 鱼慶健副董事长 张丽英董事 张长海董事 姜进 炅董事不在公司领取报酬 其中张为民董事长在深圳市赛格集团有限公司领取报酬 鱼 慶健副董事长 姜进炅董事在韩国三星康宁株式会社领取报酬 张丽英董事 张长海董 事在深圳赛格股份有限公司领取报酬 公司监事会成员李悦监事会主席 张金堂监事 胡康一监事不在公司领取报酬 其 中李悦监事会主席在深圳市赛格集团有限公司领取报酬 张金堂监事在深圳市赛格进出 口公司领取报酬 胡康一监事在深圳市赛格储运有限公司领取报酬 3. 报告期内离任的董事 监事 高级管理人员 彭启智先生 朴圭焕先生 吴世准先生 范钦智先生 李圣烈先生因工作变动辞去 董事职务 张继良董事长因到退休年龄辞去董事长职务 赵兴学先生 金圣龙先生因工作变动辞去监事职务 朴圭焕先生因工作变动辞去总经理职务 任银洙先生因工作变动辞去副总经理及财务负责人职务 二 公司员工情况 报告期末 公司在职员工总数为 1048 人 需公司承担费用的离退休员工 70 人 在 职员工的专业构成及教育程度如下 公司在职员工构成情况表 单位 人 分类 管理人员 技术人员 业务人员 工人 合计 博士 硕士 3 8 3 -- 14 大本 大专 28 97 100 147 372 中专 技校 高中 5 17 27 592 641 初中 -- -- -- 21 21 合计 36 122 130 760 1048 8 五 公司治理结构 一 本公司治理现状 公司遵照 公司法 证券法 和中国证监会发布的有关法律法规的要求 建立现 代企业制度 规范公司的运作 对照中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月发布的 上 市公司治理准则 文件精神 公司治理的实际状况还存在差异 主要表现在 1. 截止 2002 年 12 月 31 日 公司应收第一大股东 - 深圳市赛格集团有限公司往来款 余额为 140,678,572.11 元 应收关联公司 - 深圳赛格三星实业有限公司代垫款项 余额为 523,857,180.62 元 2. 公司第一大股东赛格集团为 100%国有控股公司 因此公司目前仍然执行深圳市 产 权代表报告制度 的规定 与 上市公司治理准则 相违背 3. 公司尚未建立董事 监事的绩效评价标准和程序 4. 公司未和经理人员签订聘任合同 明确双方的权利义务关系 二 独立董事履行职责情况 公司于 2002 年 6 月 28 日召开临时股东大会 聘任雷铣先生 李秉心先生为公司第 二届董事会独立董事 两位独立董事自任职以来 认真参加了董事会和股东大会 并对 各项议案发表了意见 尤其 对修正公司与三星康宁株式会社之间签订的 技术转让与许可合同 的议案 应收大股东及关联公司款项回收方案 两位独立董事出具了独立董事意见 独立董事意 见分别于 2003 年 2 月 11 日 2003 年 2 月 26 日通过 证券时报 进行了公告 三 公司与各法人股东的五分开情况 公司在业务 人员 资产 机构和财务方面与各法人股东完全分开 公司具有独立 完整的业务及自主经营能力 公司从事的业务完全独立于各法人股东 公司与各法人股东之间不存在同业竞争的 情况 公司人员独立 公司的经营班子成员 财务负责人和董事会秘书不在各法人股东 单位担任任何职务 公司组织机构独立 公司内部机构独立运作 公司及其职能部门与 各法人股东及其职能部门之间不存在上下级关系 公司财务独立 公司建立了健全的财 务 会计管理制度 独立核算 公司的资产独立 权属清晰 但在报告期内公司资产的经营管理中还存在不足 主 9 要表现在 公司应收第一大股东 - 深圳市赛格集团有限公司往来款和公司应收关联公 司 - 深圳赛格三星实业公司代垫款项 相关事项在本报告 第九节 重要事项 中的 公 司与关联方的债权 债务往来 一项中进行了说明 四 对高级管理人员的考评及激励机制 报告期内 公司建立了与个人业绩及公司效益挂钩的对高级管理人员的考评及奖励 制度 目前尚处于试行阶段 公司将逐步完善该制度 六 股东大会情况简介 一 报告期内股东大会的通知 召集 召开情况 1. 年度股东大会的通知 召集 召开情况 2002 年 3 月 22 日 公司通过 证券时报 刊登 公司关于召开 2001 年年度股东 大会的通知 公司 2001 年年度股东大会召开时间为 2002 年 4 月 23 日上午 9 时 会议 地点为公司第一会议室 2002 年 4 月 23 日上午 9 时 公司 2001 年年度股东大会如期召开 2. 临时股东大会的通知 召集 召开情况 2002 年 5 月 28 日 公司通过 证券时报 刊登 公司关于召开 2002 年临时股东 大会的通知 公司 2002 年临时股东大会召开时间为 2002 年 6 月 28 日上午 9 时 会议 地点为公司第一会议室 2002 年 6 月 28 日上午 9 时 公司 2002 年临时股东大会如期召开 2002 年 8 月 29 日 公司通过 证券时报 刊登 公司关于召开 2002 年第二次临 时股东大会的通知 公司 2002 年临时股东大会召开时间为 2002 年 10 月 8 日上午 9 时 会议地点为公司第一会议室 2002 年 10 月 8 日上午 9 时 公司 2002 年第二次临时股东大会如期召开 二 报告期内股东大会决议 1. 2001 年年度股东大会决议 审议通过了公司 2001 年董事会工作报告 审议通过了公司 2001 年监事会工作报告 10 审议通过了公司 2001 年财务决算报告 审议通过了公司 2001 年利润分配预案 审议通过了公司 2002 年经营目标 同意朴圭焕先生 吴世准先生 彭启智先生辞去董事职务 选举任银洙先生 姜进炅先生 张长海先生为董事 同意赵学兴先生辞去监事职务 选举胡康一先生为监事 审议通过了更换会计师事务所的议案 2002 年 4 月 24 日 公司通过 证券时报 对本次股东大会决议内容进行了公告 2. 公司 2002 年临时股东大会决议 1) 2002 年 6 月 28 日临时股东大会决议 审议通过了公司章程修改的议案 同意范钦智先生 李圣烈先生辞去公司董事职务 选举雷铣先生 李秉心先生为公司独立董事 审议通过了公司独立董事津贴标准的议案 同意金圣龙先生辞去公司监事职务 选举李盛洙先生为公司监事 审议通过了公司关于会计师事务所审计报酬授权事项的议案 2002 年 6 月 29 日 公司通过 证券时报 对本次股东大会决议内容进行了公告 2) 2002 年 10 月 8 日第二次临时股东大会决议 同意张继良先生辞去公司董事职务 选举张为民先生为公司董事 2002 年 10 月 9 日 公司通过 证券时报 对本次股东大会决议内容进行了公告 七 董事会报告 (一) 对财务报告的讨论与分析 报告期内 公司取得银行出具的利息结清证明 得以确定 2001 年度前多计提逾期 借款利息计人民币 19,992,890.41 元 公司将其作为重大会计差错处理 调整差错发生 期间损益 即调增 2001 年年初未分配利润人民币 15,719,410.09 元 法定盈余公积 1,849,342.36 元 法定公益金 924,671.18 元 应交企业所得税 1,499,466.78 元 董事 会认为 该项调整的会计处理符合 企业会计制度 和 企业会计准则 的规定 11 2002 年 1 月开始 公司生产并销售 21〞DF 纯平面玻壳 产品 该产品的产销是 公司新的利润增长点 报告期内 公司共提取坏账准备金 34,453,544.82 元 均属关联交易应收款项坏账 准备金 截止 2002 年 12 月 31 日 公司提取坏账准备金累计金额为 102,248,881.27 元 其中关联交易应收款项坏账准备金为 100,993,226.59 元 2003 年 如果公司的关联交 易应收款项得到回收 100,993,226.59 元的坏账准备金将调增上年度未分配利润 届时 将直接增加股东权益及公司净资产 报告期内 由于公司地产地销比例下降 直接减少 2002 年度利润 589 万元 2003 年 1 月开始 特区地产地销政策被取消 将对公司 2003 年度经济效益产生一定的影响 二 主营业务范围及其经营状况 1. 主营业务情况 公司主营业务为彩色显像管 显示管玻壳的设计 制造和销售 报告期内 公司生产玻壳屏产品 774 万只 比上年同期增长 5% 生产玻壳锥产品 1,116 万只 比上年同期增长 8% 销售玻壳屏产品 782 万只 比上年同期增长 7% 销 售玻壳锥产品 1,274 万只 比上年同期增长 35% 屏 锥产品的产销率分别为 101% 109% 实现产品销售收入 106,563 万元 比上年同期增长 9% 实现净利润 12,105 万元 比上年同期增长 29% 报告期内 公司主营业务利润全部来自玻壳产品的生产和销售 2002 年生产情况如下 2002 年玻壳屏 锥产品生产情况 单位 万只 类别 CDT 产品 CPT 产品 合计 规格 14〞 15〞 17〞 小计 21〞 25〞 21〞DF 小计 屏 10 267 85 361 226 -- 187 414 774 锥 -- 452 191 644 511 9 -- 520 1,164 2. 报告期内产品结构的变化情况 2002 年 1 月开始 公司生产并销售 21〞DF 纯平面玻壳 产品 21〞DF 产品的 产销是公司报告期内新的利润增长点 该产品的利润占公司 2002 年利润总额的 30% 三 本公司未控股或参股其他公司 12 四 主要供应商及客户情况 1. 主要供应商情况 报告期内 公司前五名供应商的合计采购金额为 16,195 万元 占公司年度采购总 额的 38.97% 公司前五名供应商及采购金额如下 公司前五名供应商及采购金额表 名次 供应商名称 2002 年采购金额 占 2002 年年度采购 万元 总额的比例 % 1 集星亚太能源有限公司 5,600 13.47 2 深圳市金利海实业有限公司 5,300 12.75 3 贵州红星发展有限公司 1,880 4.52 4 张家港氧化铅厂 1,726 4.15 5 韩国 DELTA 公司 1,689 4.06 合计 16,195 38.97 2. 主要客户情况 报告期内 公司前五名客户的合计销售额为 92,580 万元 占公司年度销售总额的 86.88% 公司前五名客户及销售额如下 公司前五名客户及销售情况表 名次 客户名称 2002 年销售额 占 2002 年年度销售 万元 总额的比例 % 1 深圳三星视界有限公司 50,955 47.82 2 南京华飞彩色显示系统有限公司 16,979 15.93 3 长沙 LG 曙光电子有限公司 10,354 9.72 4 天津三星视界有限公司 8,627 8.10 5 韩国三星康宁株式会社龟尾工厂 5,665 5.32 合计 92,580 86.88 五 报告期内的投资情况 1. 报告期内公司没有募集资金投资项目 2. 报告期内公司没有非募集资金投资的重大项目 六 报告期内的公司财务状况 经北京中天华正会计师事务所有限公司审计 报告期内的公司财务状况 经营成 13 果如下 1. 报告期末 公司总资产为 2,415,626,242.78 元 比上年同期减少 368,775,314.40 元 减少的原因为货币资金 应收款项的减少以及因固定资产累计折旧的增加而固定资 产净值的减少 2. 报告期末 公司股东权益为 1,597,158,218.69 元 比上年同期增加 101,158,288.18 元 增加的主要原因为公司 2002 年创造的利润 3. 报告期末 公司主营业务利润为 323,251,265.94 元 比上年同期增加 28,682,555.87 元 公司净利润为 121,056,404.11 元 比上年同期增加 27,565,425.73 元 这两项增 加的主要原因为公司产品结构的调整 新产品 21〞DF 的产销是公司新的利润增长 点 4. 报告期末 公司现金及现金等价物净增加额为 123,354,014.36 元 比上年同期减 少 191,591,117.46 元 减少的主要原因为本年公司归还部分借款 5. 报告期末 公司长期借款为 516,490,311.01 元 比上年同期减少 385,387,664.39 元 减少的原因为公司本年归还部分借款 七 2003 年经营措施 2003 年 公司将继续推进经营革新 挑战极限成本 开发新产品 开拓市场 加 强标准化管理 同时 为了提高效率 公司将进一步完善生产 销售 采购 管理等各 方面的流程和系统 为此 公司已经引进了 SAP R3 系统 而 2003 年 公司还将引进六 西格玛的管理模式 公司将通过上述措施 达到提高效率 降低成本的目标 最终实现 利润最大化 八 报告期内董事会日常工作 1. 报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司共召开六次董事会会议 2002 年 3 月 15 日 公司第二届董事会第十二次会议在深圳沙河高尔夫球会召开 形成如下决议 1) 同意朴圭焕先生 吴世准先生辞去董事职务 并提交股东大会审议 2) 经三星康宁投资有限公司提名 推荐任银洙先生 姜进炅先生为董事候选人 14 并提交股东大会审议 3) 审议通过了公司 2001 年年度报告 公司 2001 年年度报告内容真实 准确 完 整的反映了公司 2001 年生产经营状况 4) 审议通过了 2001 年利润分配预案 经北京中天华正会计师事务所有限公司审计 2001 年 公 司 实 现 净 利 润 93,490,978.38 元 截止 2001 年 12 月 31 日公司累积可供投资者分配利润 65,907,953.91 元 结合公司实际经营情况 经与会董事研究决定 公司 2001 年度利润分配预案为 以 2001 年 12 月 31 日公司总股本为基数 每 10 股派现金 0.3 元 含税 资本公积金 不转赠 该议案提交公司股东大会审议批准后实施 5 预计公司 2002 年利润分配政策 董事会充分讨论了公司 2002 年的经营预期目标 认为公司 2002 年具有分配能力 但考虑到公司将引进新项目及扩建发展 因此对 2002 年度利润分配政策暂不预计 公司董事会保留根据新项目和发展进程情况对公司 2002 年度利润分配政策进行调 整的权力 6 预计公司 2002 年度资本公积金转赠股本的次数和比例 预计公司 2002 年度资本公积金不转赠 7) 审议了公司应收大股东及关联公司款项事宜的说明 董事会对形成应收大股东 及关联公司款项十分关注 此事已进行了专题公告并向中国证监会有关部门汇报 决定 对其回收方案与各股东进行磋商 采取有效方案尽快回收 8) 决定于 2002 年 4 月 23 日召开公司 2001 年度股东大会 会议具体事项详见公司 2001 年度股东大会通知 9) 同意朴圭焕先生辞去公司总经理职务 10)同意任银洙先生辞去公司副总经理职务 11)经三星康宁投资有限公司推荐 决定聘任任银洙先生为公司总经理 聘任金尚 焕先生为公司副总经理 2002 年 4 月 23 日 公司第二届董事会第十三次会议在公司第一会议室召开 形成 如下决议 1) 审议通过了公司 2002 年第一季度季度报告,公司 2002 年第一季度季度报告内容 15 真实 准确 完整的反映了公司 2002 年第一季度生产经营状况 2) 同意任银洙先生辞去公司财务负责人的职务 聘任金尚焕先生为公司财务负责 人 2002 年 5 月 24 日 公司第二届董事会第十四次会议在云南昆明召开 形成如下决 议 1) 审议通过了公司章程修改的议案 并提交公司股东大会审议 2) 同意范钦智先生 李圣烈先生辞去公司董事职务 并提交公司股东大会审议 3) 董事会提名雷铣先生 李秉心先生为公司第二届董事会独立董事候选人 并提 交公司股东大会审议 4) 审议通过了公司独立董事津贴标准 并提交公司股东大会审议 公司独立董事津贴标准采用固定津贴方式 除 关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见 规定的第七条 四 项外 拟定每年每人 5 万元人民币 含税 津贴每 季度发放一次 5) 审议通过了公司关于会计师事务所的报酬授权事项 并提交股东大会审议 6) 决定与 2002 年 6 月 28 日上午 9 时召开公司临时股东大会 临时股东大会事项 见临时股东大会通知 2002 年 8 月 9 日 公司第二届董事会第十五次会议在公司第一会议室召开 形成 如下决议 1) 审议通过了 2002 年半年度报告: 报告期内 公司累计生产玻壳屏产品 373.8 万只 锥产品 573.9 万只 分别比去年 同期增长 4.2%和 4.8% 完成全年经营计划的 50.51%和 51.14% 完成销售收入 54,590 万元 完成全年经营计划的 56.5% 主营业务利润 16,202 万元 实现净利润 6,374 万元 2) 公司 2002 年半年度不进行利润分配 也不进行资本公积金转赠股本 2002 年 10 月 8 日 公司第二届董事会第十六次会议在公司第一会议室召开 形成 如下决议 1) 同意张继良先生辞去公司董事会董事长职务 2) 选举张为民先生为公司董事会董事长 16 2002 年 10 月 25 日 公司第二届董事会第十七次会议在公司第一会议室召开 审 议通过了公司 2002 年第三季度报告 同意向公众进行披露 2002 年 1-9 月 公司共生产玻壳屏产品 576.08 万只 锥产品 862.52 万只 分别 完成全年经营计划的 77.84%和 76.87% 共销售屏产品 585.84 万只 锥产品 957.89 万 只 实现销售收入 8.05 亿元 完成全年销售收入计划的 83.33% 实现净利润 10,632.61 万元 公司监事会成员列席了报告期内公司董事会历次会议 2. 报告期内董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会及时 全面的执行了公司股东大会决议 2002 年 4 月 23 日 公司 2001 年度股东大会审议通过了公司 2001 年利润分配预案 更换董事及监事的议案 更换会计师事务所的议案 2002 年 6 月 14 日 公司披露派息公告 并于 2002 年 6 月 20 日通过深圳证券结算 有限公司分红派息系统向公司全体股东派发了红利 新聘的董事任银洙先生 姜进炅先生 新任监事胡康一先生已如期到任 更换会计师事务所的议案是提交股东大会追溯审议的 因公司原聘请的中天勤会计 师事务所拟被财政部吊销证券从业资格 董事会已于 2001 年 11 月 27 日召开第二届第 十次会议 同意解聘中天勤会计师事务所 改聘北京中天华正会计师事务所有限公司为 公司审计会计师 根据该决议 公司已终止了与中天勤会计师事务所的业务往来 聘请 了北京中天华正会计师事务所有限公司为公司的审计会计师 2002 年 6 月 28 日 公司 2002 年临时股东大会审议通过了聘请独立董事的议案 独立董事津贴标准的议案以及更换监事的议案 新聘的独立董事雷铣先生 李秉心先生已如期到任 公司按股东大会通过的独立董 事津贴标准按期给两位独立董事支付津贴 新聘的监事李盛洙先生已如期到任 2002 年 10 月 8 日 公司 2002 年第二次临时股东大会审议通过了更换董事的议案 新聘的董事长张为民先生已如期到任 17 九 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 1. 利润分配预案 经北京经中天华正会计师事务所审计 2002 年公司实现净利润 121,056,404.11 元 截止 2002 年 12 月 31 日公司未分配利润为 121,647,666.13 元 经董事会建议,2002 年度的利润分配预案为 提取 10%的法定盈余公积金 提取 5% 的法定公益金 可供股东分配利润为人民币 160,946,191.98 元 按每股 0.05 元向全体 股东分配利润 共分配现金股利 39,298,525.85 元 股东大会决议与本建议有变动时 按股东大会决议的分配方案调整 2. 资本公积金转增股本预案 2002 年公司不进行资本公积金转增股本 八 监事会报告 一 报告期内监事会的工作情况 报告期内公司共召开三次监事会 2002 年 3 月 15 日 公司召开二届监事会七次会议 会议形成如下决议 审议通过了公司 2001 年年度报告正文及摘要 审议通过 2001 年监事会工作报告 公司监事会认为北京中天华正会计师事务所 有限公司出具的审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果 监事会还审议了董事会关于公司 2002 年度利润分配政策 认为该政策符合公司 的实际状况 2002 年 5 月 24 日 公司召开二届监事会八次会议 会议形成如下决议 同意金圣龙先生辞去监事职务 推荐李盛洙先生为监事候选人 并提交股东大会审 议 2002 年 8 月 14 日 公司召开二届监事会九次会议 会议形成如下决议 18 审议通过了公司 2002 年半年度报告 公司 2002 年半年度报告客观 真实地反映了 公司的经营 财务情况 公司高管人员能认真履行职责 未发现有损害公司利益的行为 二 公司决策程序合法 公司董事 经理执行公司职务时无违反法律 法规 公 司章程或损害公司利益的行为 三 北京中天华正会计师事务所有限公司出具的审计报告真实反映了公司的财务 状况和经营成果 四 公司与关联公司之间的关联交易公平 没有损害公司的利益 九 重要事项 一 公司重大诉讼 仲裁事项 公司与关联公司深圳赛格三星实业有限公司和加德士 中国 有限公司 富茂石油 工程有限公司就 1991 年 3 月 22 日签订的 液化石油气建站和液化石油气供应合同 的 履行发生争议 已提交中国对外经济贸易仲裁委员会深圳分会仲裁 截止本报告书公告 日 该仲裁尚未裁决 二 报告期内公司没有发生收购及出售资产 吸收合并事项 三 报告期内发生的重大关联交易事项 1 关联交易方 深圳市赛格集团有限公司(以下简称 赛格集团 ) 该公司是深圳市属国有大型企 业集团 注册资本 31,981 万元 法人代表孙玉麟 经营范围包括电子产品 家用电器 玩具 电子化工项目的生产研究 承接各种电子系统工程项目 开发资金筹集和信贷投 资业务 技术开发和信息服务及维修 该公司是本公司发起人之一 现持有本公司 28.11% 的股份 深圳赛格股份有限公司 以下简称 赛格股份 该公司为上市公司 注册资本 72,615 万元 法人代表张为民 主营电子信息产业投资项目及管理 涉外仓储 电子配 19 套服务等 该公司是本公司发起人之一 现持有本公司 21.37%的股份 根据市场公平 原则 本公司按市场价向该公司的关联合资公司深圳赛格日立彩色显示器件有限公司 以下简称 赛格日立 销售玻壳 并以商业汇票结算 三星康宁株式会社 以下简称 三星康宁 在韩国注册的有限公司 法人代表 宋容鲁 主营显像管 显示管玻璃 液晶显示器玻璃以及软铁氧体等电子产品 世界三 大玻壳厂家之一 本公司主要股东之一三星康宁投资有限公司 以下简称 三星康宁投 资 是其子公司 根据市场公平原则 本公司按市场价向该公司的关联公司深圳三星 视界有限公司 以下简称 深圳三星视界 天津三星视界有限公司 以下简称 天津 三星视界 销售玻壳 并以商业汇票结算 深圳赛格三星实业有限公司 以下简称 赛格三星实业 外商投资企业 注册 资本 4,600 万元 主营与彩管玻壳及玻璃器材有关的工装模具 动力设备 自有物业管 理 本公司通过与该公司按市场公平原则签订的 综合服务协议 土地使用权租赁协 议 房屋租赁协议 等协议 于 2001 年 6 月公司临时股东大会通过 接受该公司提 供的服务 并以现汇结算 2 购销商品 提供劳务发生的关联交易 报告期内 公司向赛格三星实业采购货物及接受劳务合计 182,461,900.72 元 报告期内 公司向赛格三星实业支付租赁费用合计 66,381,870.60 元 报告期内 公司按市场价向赛格日立销售产品合计 10,995,335.48 元 占报告 期内产品销售收入的 1.03% 报告期内 公司按市场价向深圳三星视界销售产品合计 509,546,321.45 元 占 报告期内产品销售收入的 47.82% 报告期内 公司按市场价向天津三星视界销售产品合计 86,269,725.14 元 占 报告期内产品销售收入的 8.10% 公司是采取分立重组的方式进行股份制改造的 公司前身中康玻璃公司的生产系统 由本公司继承 而土地使用权 房屋 动力 工装模具等设施由赛格三星实业继承 公 司玻壳生产的专业性很强 需要专用的厂房 动力和工装模具 在华南地区只有赛格三 星实业能为公司提供稳定 持续的专业服务 公司与赛格三星实业之间的关联交易对公 司利润没有影响 公司所生产的玻壳产品与赛格日立 深圳三星视界及天津三星视界所生产的彩管产 品是同一行业内的上下游产品 公司与赛格日立 深圳三星视界及天津三星视界是配套 20 建设的企业 公司长期按市场价向赛格日立 深圳三星视界及天津三星视界销售玻壳产 品 公司与赛格日立 深圳三星视界及天津三星视界的关联交易对公司利润没有影响 3 资产 股权转让发生的关联交易 报告期内 公司按约定价接受三星康宁提供的无形资产合计 10,866,428.43 元 报告期内 公司按成本价向赛格三星实业提供固定资产合计 4,384,564.69 元 4 公司与关联方的债权 债务往来 截止 2002 年 12 月 31 日 本公司应收第一大股东 - 赛格集团款项余额人民币 140,678,572.11 元 根据赛格集团和三星康宁 马来西亚 有限公司于 2003 年 1 月 28 日签署的 关于深圳市赛格三星股份有限公司股份转让协议书 赛格集团在取得转让 所持本公司 14.09%股份后所得价款将优先偿还上述对本公司的负债 相关事项已于 2003 年 2 月 10 日通过 证券时报 正式披露 截止 2002 年 12 月 31 日本公司应收关联公司 - 赛格三星实业代垫款项余额人民币 523,857,180.62 元 本公司近日接赛格三星实业及其主要股东的通知 赛格三星实业的 资产重组工作在政府部门的大力支持下已取得实质性进展 赛格三星实业重组完成后将 以现金足额偿还其欠本公司负债 相关事项已于 2003 年 2 月 20 日通过 证券时报 正 式披露 5 其他重大关联交易 报告期内 公司向三星康宁支付技术提成费合计 30,973,354.00 元 报告期内 公司向赛格三星实业 赛格集团分别收取利息 20,522,464.03 元 6,806,896.64 元 四 重大合同及其履行情况 1 本公司无托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承包 租赁本公司资产 的事项 2 本公司未向其他公司提供担保 3 报告期内 公司未发生委托他人进行现金资产管理事项 4 其他重大合同 公司与三星康宁之间签署的 技术转让与许可协议 的履行情况 21 1998 年 6 月 公司与三星康宁签署了 技术转让与许可协议 2003 年 1 月 公司 与三星康宁对该协议进行了第五次修正 此次修正的基本情况与主要内容已于 2003 年 2 月 11 日通过 证券时报 进行了披露 报告期内 公司共向三星康宁支付技术提成费 30,973,354.00 元 公司与赛格三星实业之间签署的 房屋租赁合同 土地使用权租赁合同 模具和夹具租用协议 综合服务协议 维修保养服务协议 的执行情况 1997 年 3 月 公司与赛格三星实业签署 房屋租赁合同 土地使用权租赁合 同 模具和夹具租用协议 综合服务协议 赛格三星实业依据以上合同为公司提 供玻壳生产保障服务 2001 年 6 月 公司临时股东大会决定调整与赛格三星实业之间签订的 房屋租赁 合同 土地使用权租赁合同 模具和夹具租用协议 综合服务协议 的结算价格 并签署 维修保养服务协议 报告期内 依据以上协议公司共向赛格三星实业支付各项保障服务费用 248,843,771.32 元 五 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项 六 公司聘任会计师事务所情况 因公司原聘请的中天勤会计师事务所拟被财政部吊消证券从业资格 2001 年 11 月 27 日公司二届董事会召开第十次会议审议并通过了 解聘中天勤会计师事务所 改聘北 京中天华正会计师事务所有限公司为公司审计会计师 2002 年 4 月 23 日 此项决议提 交公司 2001 年年度股东大会追溯审议 并通过 报告期内 公司支付给北京中天华正会计师事务所有限公司 2001 年度会计报告审 计费 20 万元 北京中天华正会计师事务所有限公司已为本公司提供审计服务连续两年 七 公司 公司董事会及董事在报告期内受中国证监会稽查 中国证监会行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情况 公司于 2002 年 7 月 2 日受到深圳证券交易所的公开谴责 深圳市赛格三星股份有 限公司在 2001 年内为关联方 - 深圳赛格三星实业有限公司归还银行贷款 1.01 亿元 占 2000 年年末净资产的 6.72% 垫付原材料采购款 2.03 亿元 占 2000 年末净资产的 13.55% 截止 2001 年末 赛格三星累计应收深圳赛格三星实业有限公司款项高达 5.99 亿元 公 22 司对上述重大事项未及时履行必要的审批程序和信息披露义务 严重违反了 上市规则 4.1 4.5 7.3.12 条的规定 公司董事会已于 2002 年 7 月 6 日通过 证券时报 刊登了致歉公告 整改情况已于 2003 年 2 月 20 日通过 证券时报 进行了披露 八 其他重大事项 报告期内公司提前归还三笔银行贷款 具体情况如下 1. 工行华强支行人民币 7,000 万元贷款 原到期日为 2004 年 1 月 已于 2002 年 8 月提 前归还 2. 中行深圳分行人民币 6,000 万元贷款 原到期日为 2004 年 5 月 已于 2002 年 9 月提 前归还 3. 中行深圳分行人民币 3,750 万元贷款 原到期日为 2004 年 5 月 已于 2002 年 9 月提 前归还 23 十 财务报告 审 计 报 告 中天华正 京 审[2003]3002 号 深圳市赛格三星股份有限公司全体股东 我们接受委托 对 贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表 2002 年度的利润表 利润分配表 和现金流量表进行了审计 这些会计报表由 贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计意 见 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的 在审计过程中 我们结合 贵公司实际 情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关规定 在所有重大方 面公允地反映了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成果和现金流量 会计处 理方法的选用遵循了一贯性原则 北京中天华正会计师事务所有限公司 副主任会计师 中国注册会计师 中国 北京 外勤结束日 2003 年 1 月 10 日 报告签发日 2003 年 2 月 21 日 [附注五 25 26,附注八] 24 资产负债表 2002 年 12 月 31 日 编制单位 深圳市赛格三星股份有限公司 单位 人民币元 资 产 附注五 2002-12-31 2001-12-31 RMB RMB 流动资产 货币资金 1 145,287,406.65 318,421,087.37 短期投资 2 49,779,666.36 应收票据 3 556,205,682.99 434,443,827.49 应收账款 4,6 156,222,816.15 197,685,962.91 其他应收款 5,6 584,281,985.54 705,364,526.27 预付账款 7 981,440.32 10,812,004.11 存货 8 127,571,026.66 194,310,085.35 ________________ ________________ 流动资产合计 1,620,330,024.67 1,861,037,493.50 ________________ ________________ 长期投资 长期股权投资 9 ________________ ________________ 固定资产 固定资产原价 10 1,827,357,626.92 1,831,551,322.89 减 累计折旧 10 1,065,031,011.61 949,651,381.44 ______________ ______________ 固定资产净值 762,326,615.31 881,899,941.45 减 固定资产减值准备 11 100,839,251.32 100,839,251.32 ______________ ______________ 固定资产净额 661,487,363.99 781,060,690.13 在建工程 12 18,580,272.36 9,949,144.27 ______________ ______________ 固定资产合计 680,067,636.35 791,009,834.40 ______________ ______________ 无形资产及其他资产 无形资产 13 73,589,636.87 85,069,657.43 长期待摊费用 14 41,638,944.89 47,284,571.85 ________________ ________________ 无形资产及其他资产合计 115,228,581.76 132,354,229.28 ________________ ________________ 资产总计 2,415,626,242.78 2,784,401,557.18 ================ ================ 25 资产负债表(续) 2002 年 12 月 31 日 编制单位 深圳市赛格三星股份有限公司 单位 人民币元 负债和股东权益 附注五 2002-12-31 2001-12-31 RMB RMB 流动负债 短期借款 15 90,000,000.00 160,000,000.00 应付票据 16 78,123,328.82 73,214,667.30 应付账款 17 47,717,409.32 104,016,645.24 应付股利 26 39,298,525.85 23,579,115.51 应交税金 18 16,838,846.28 7,454,168.22 其他应付款 19 17,290,675.00 11,833,353.05 预提费用 20 12,708,927.81 6,425,701.95 一年内到期的长期负债 21 168,988,327.52 244,171,786.31 ______________ ______________ 流动负债合计 470,966,040.60 630,695,437.58 ______________ ______________ 长期负债 长期借款 22 347,501,983.49 657,706,189.09 ______________ ________________ 负债合计 818,468,024.09 1,288,401,626.67 ______________ ________________ 股东权益 股本 23 785,970,517.00 785,970,517.00 资本公积 24 613,676,615.41 594,276,205.49 盈余公积 25 75,863,420.15 57,704,959.53 其中 法定公益金 25 25,287,806.72 19,234,986.51 未分配利润 26 121,647,666.13 58,048,248.49 ________________ ________________ 股东权益合计 1,597,158,218.69 1,495,999,930.51 ________________ ________________ 负债及股东权益总计 2,415,626,242.78 2,784,401,557.18 ================ ================ (所附附注系会计报表的组成部分) 26 利 润 表 2002 年度 编制单位 深圳市赛格三星股份有限公司 单位 人民币元 项 目 附注五 2002 年度 2001 年度 RMB RMB 一 主营业务收入 27 1,065,626,951.91 977,507,548.75 减 主营业务成本 27 741,586,173.21 681,838,180.04 主营业务税金及附加 28 789,512.76 1,100,658.64 ______________ ______________ 二 主营业务利润 323,251,265.94 294,568,710.07 加 其他业务利润 29 143,104.67 1,249,714.41 减 营业费用 35,885,663.48 32,782,856.84 管理费用 173,817,121.24 166,378,149.67 财务费用 30 24,676,103.20 45,267,546.55 _____________ _____________ 三 营业利润 89,015,482.69 51,389,871.42 加 投资收益 —— 补贴收入 31 555,726.14 营业外收入 32 88,081,477.95 109,193,719.71 减 营业外支出 33 43,364,979.62 58,159,022.32 ______________ ______________ 四 利润总额 134,287,707.16 102,424,568.81 减 所得税 34 13,231,303.05 8,933,590.43 ______________ _____________ 五 净利润 121,056,404.11 93,490,978.38 ============== ============= (所附附注系会计报表的组成部分) 补充资料 2002 年度 2001 年度 项 目 RMB RMB 1.出售 处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 27,087,658.49 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 (52,560,000.00) 5.债务重组损失 6.其他 27 利润分配表 2002 年度 编制单位 深圳市赛格三星股份有限公司 单位 人民币元 项 目 附注五 2002 年度 2001 年度 RMB RMB 一 净利润 121,056,404.11 93,490,978.38 加 年初未分配利润 26 58,048,248.49 (232,798.98) ______________ _____________ 二 可供分配的利润 179,104,652.60 93,258,179.40 减 提取法定盈余公积 25 12,105,640.41 7,753,876.93 提取法定公益金 25 6,052,820.21 3,876,938.47 ______________ _____________ 三 可供投资者分配的利润 160,946,191.98 81,627,364.00 减 提取任意盈余公积 应付普通股股利 39,298,525.85 23,579,115.51 ______________ _____________ 四 未分配利润 121,647,666.13 58,048,248.49 ============== ============= (所附附注系会计报表的组成部分) 28 现金流量表 2002 年度 编制单位 深圳市赛格三星股份有限公司 单位 人民币元 项 目 附注五 金额 RMB 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 1,166,862,123.73 收到的税金返还 555,726.14 收到的其他与经营活动有关的现金 5,846,565.38 ________________ 现金流入小计 1,173,264,415.25 ________________ 购买商品 接受劳务支付的现金 539,944,317.29 支付给职工以及为职工支付的现金 57,566,696.18 支付的各项税费 51,237,965.45 支付的其他与经营活动有关的现金 35 87,255,869.00 ______________ 现金流出小计 736,004,847.92 ______________ 经营活动产生的现金流量净额 437,259,567.33 ______________ 二 投资活动产生的现金流量 收到的其他与投资活动有关的现金 6,845,651.64 ________________ 现金流入小计 6,845,651.64 ________________ 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 12,008,125.53 投资所支付的现金 49,779,666.36 ______________ 现金流出小计 61,787,791.89 _______________ 投资活动产生的现金流量净额 (54,942,140.25) _______________ 三 筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 90,000,000.00 ________________ 现金流入小计 90,000,000.00 ________________ 偿还债务所支付的现金 544,449,506.59 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 51,221,934.85 ________________ 现金流出小计 595,671,441.44 ________________ 筹资活动产生的现金流量净额 (505,671,441.44) ________________ 四 汇率变动对现金的影响 ________________ 五 现金及现金等价物净增加额 (123,354,014.36) ================ 29 现金流量表(续) 2002 年度 编制单位 深圳市赛格三星股份有限公司 单位 人民币元 补充资料 金额 RMB 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 121,056,404.11 加 计提的资产减值准备 42,129,666.88 固定资产折旧 124,766,143.26 无形资产摊销 11,667,029.06 长期待摊费用摊销 17,312,720.63 预提费用增加(减 减少) 6,687,423.36 处置固定资产 无形资产和其他资产的损失 减 收益 1,879,676.79 财务费用 24,676,103.20 存货的减少(减 增加) 58,685,637.89 经营性应收项目的减少(减 增加) 63,757,020.07 经营性应付项目的增加(减 减少) (35,358,257.92) ______________ 经营活动产生的现金流量净额 437,259,567.33 ============== 2.现金及现金等价物净增加情况 现金的年末余额 145,287,406.65 减 现金的年初余额 318,421,087.37 加 现金等价物的年末余额 49,779,666.36 减 现金等价物的年初余额 _______________ 现金及现金等价物净增加额 (123,354,014.36) =============== 30 资产减值准备明细表 2002 年度 编制单位: 深圳市赛格三星股份有限公司 单位:人民币元 项 目 年初余额 本年增加 本年转回 年末余额 RMB RMB RMB RMB 一 坏账准备合计 68,172,635.19 34,453,544.82 377,298.74 102,248,881.27 其中:应收账款 1,632,953.42 377,298.74 1,255,654.68 其他应收款 66,539,681.77 34,453,544.82 100,993,226.59 二 短期投资跌价准备合计 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备 4,382,722.57 8,053,420.80 12,436,143.37 其中 原材料 604,103.80 604,103.80 低值易耗品 3,778,618.77 7,543,020.00 11,321,638.77 产成品 510,400.80 510,400.80 四 长期投资减值准备合计 600,000.00 600,000.00 其中 长期股权投资 长期债权投资 其他长期投资 600,000.00 600,000.00 五 固定资产减值准备合计 100,839,251.32 100,839,251.32 其中:通用设备 93,848,154.75 93,848,154.75 专用设备 6,991,096.57 6,991,096.57 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 31 股东权益增减变动表 2002 年度 编制单位: 深圳市赛格三星股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2002 年度 2001 年度 一 股本 RMB RMB 年初余额 785,970,517.00 785,970,517.00 本年增加数 本年减少数 年末余额 785,970,517.00 785,970,517.00 二 资本公积 年初余额 594,276,205.49 588,999,559.74 本年增加数 19,400,409.92 5,276,645.75 本年减少数 年末余额 613,676,615.41 594,276,205.49 三 法定和任意盈余公积 年初余额 38,469,973.02 30,716,096.09 本年增加数 12,105,640.41 7,753,876.93 本年减少数 年末余额 50,575,613.43 38,469,973.02 其中 法定盈余公积 50,575,613.43 38,469,973.02 任意盈余公积 四 法定公益金 年初余额 19,234,986.51 15,358,048.04 本年增加数 6,052,820.21 3,876,938.47 其中 从净利润中提取数 6,052,820.21 3,876,938.47 本年减少数 ____ ____ 其中 集体福利支出 ____ ____ 年末余额 25,287,806.72 19,234,986.51 五 未分配利润 年初未分配利润 58,048,248.49 (232,798.98) 本年净利润 121,056,404.11 93,490,978.38 本年利润分配 57,456,986.47 35,209,930.91 年末未分配利润 121,647,666.13 58,048,248.49 32 应交增值税明细表 2002 年度 编制单位: 深圳市赛格三星股份有限公司 单位:人民币元 项 目 本年累计数 RMB 一 应交增值税: 1.年初未抵扣数(以 一 号填列) 2.销项税项 157,218,387.44 出口退税 进项税额转出 47,092,308.34 转出多交增值税 3.进项税额 85,380,300.99 已交税金 21,560,242.59 销项税额转出 87,972,640.44 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 4.期末未抵扣数 二 未交增值税 1.年初未交数 3,206,267.50 2.本期转入数 30,957,754.35 3.本期已交数 21,560,242.59 4.期末未交数 12,603,779.26 33 深圳市赛格三星股份有限公司 会计报表附注 二 OO 二年度 单位 人民币元 附注一 公司的基本情况 本公司是经深圳市人民政府批准 由深圳市赛格集团有限公司 深圳赛格股份有限公司 深业腾 美有限公司 深圳市赛格进出口公司 深圳市赛格储运企业公司作为发起人 在原深圳中康玻璃有限 公司基础上进行分立 并以募集方式向社会公众发行股票而于 1997 年 6 月 6 日正式设立的股份有限 公司 本公司领取深司字 N29197 号企业法人营业执照 原深圳中康玻璃有限公司是一家专业化生产彩色显象管玻壳的企业 于 1989 年设立 1994 年开 始生产 1995 年 10 月 经深圳市政府批准认定为高新技术先进技术企业 并一次性通过国内外权威 认证机构 IS09002 质量体系认证 是 八五 期间国家计划重点工程项目 是至 80 年代我国电子工 业史上一次性投资最大的项目 本公司承接了原深圳中康玻璃有限公司的主要资产及业务 并享受原 深圳中康玻璃有限公司的所有优惠政策 韩国三星康宁株式会社于 1998 年 6 月 26 日全资收购本公司股东深业腾美有限公司 间接持有本 公司股权 本公司于 1998 年 9 月 24 日由深圳市赛格中康股份有限公司更名为深圳市赛格三星股份有 限公司 目前公司经批准的经营范围包括 生产经营彩管玻壳及其材料 玻璃器材 国内商业自营进出口 附注二 公司主要会计政策和会计估计 1.会计制度 执行中华人民共和国财政部颁布的 企业会计准则 企业会计制度 及其有关补充规定 2.会计年度 以 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度 3.记账本位币 以人民币为记账本位币 4.记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为记账基础 资产以历史成本为计价原则 应收账款 其他应收款 短期 投资 存货 长期投资 固定资产和无形资产按账面余额减计提的资产减值准备后的净额确定为账面 价值 5.外币业务核算方法 34 会计年度内涉及的外币经营业务 按年初公司确定的固定汇率折合为人民币记账 年末对货币性 项目按年末的市场汇率进行调整 所产生的汇兑损益列入本年损益 6.现金等价物的确定标准 将持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风险很小的投资等视为现金 等价物 7.短期投资核算方法 短期投资在取得时按投资成本计量 期末按成本与市价孰低计量 短期投资的现金股利或利息 于实际收到时 冲减投资的账面价值 但已记入 应收股利 或 应收利息 科目的现金股利或利息除外 处置短期投资时 将短期投资的账面价值与实际取得价款 的差额 确认为当期投资损益 短期投资跌价准备按投资项目单项计提 对市价低于成本的差额 确认为短期投资跌价准备 8.坏账核算方法 坏账确认标准 a. 债务人破产或死亡 以其破产财产或者遗产清偿后 仍然不能收回 b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年且有确凿证据表明确实无法收回的应收款项 坏账损失核算方法 坏账损失采用备抵法核算 坏账准备 坏账准备采用账龄分析法 对有确凿证据证明可以收回的账款余额不计提坏账准备 其余账款 余额按以下账龄分析计提坏账准备 对账龄在一年以内的账款余额不计提坏账准备 对账龄在一年以 上两年以内的账款余额 提取 5%的坏账准备 对账龄在两年以上三年以内的账款余额 提取 15%的 坏账准备 对账龄在三年以上的账款余额 有确凿证据证明不能收回或收回可能性不大的 提取 100% 的坏账准备 其余的提取 20%的坏账准备 9.存货核算方法 存货分为原材料 在产品 产成品 低值易耗品 包装物等大类 各类存货的购入与入库按计划成本计价 发出按计划成本计价 并分摊材料成本差异 在产品 及产成品的入库按计划成本计价 发出按计划成本计价 并分摊在产品 产成品成本差异 低值易耗 品和包装物领用按一次摊销法摊销 存货盘存制度采用永续盘存法 年末 在对存货进行全面盘点的基础上 对存货遭受毁损 全部或部分陈旧过时或销售价格低 于成本等原因 预计其成本不可收回的部分 提取存货跌价准备 提取时按单个存货项目的成本高于 35 其可变现净值的差额确定 10.长期投资核算方法 长期股权投资 a. 长期股权投资计价 长期股权投资在取得时 按取得时的实际成本作为初始投资成本 初始投资成本是指取得长期股 权投资时支付的全部价款减去包含在价款中的已宣告但尚未领取的现金股利 或放弃的非现金资产的 账面价值 加上应支付的相关税费 但不包括为取得长期股权投资而发生的评估 审计 咨询等费用 长期股权投资年末按其账面价值与可收回金额孰低计量 b.收益确认方法 对于股票投资和其他股权投资 若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下或持有被 投资公司有表决权资本总额 20%或以上 但不具有重大影响的 按成本法核算 若母公司持有被投 资单位有表决权资本总额 20%或以上 或虽投资不足 20% 但有重大影响的 按权益法核算 采用成本法核算的 在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益 采用权益法 核算的 在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损 的份额 确认投资收益 并调整长期股权投资的账面价值 处置股权投资时 按实际取得的价款与长期股权投资账面价值和尚未领取的现金 股利或利润的差额 确认投资损益 长期投资减值准备 对长期股权投资和长期债权投资提取长期投资减值准备 年末 对长期投资逐项进行检查 如果 由于长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值 则 对可收回金额低于账面价值的部分计提长期投资减值准备 对已确认损失的长期投资的价值又得以恢 复的 则在原已确认的投资损失的数额内转回 11.固定资产计价及其折旧方法 固定资产标准 固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋 建筑物 机器 机械 运输工具及其他与生产 经营有关的设备 器具 工具等 以及不属于生产 经营主要设备的 单位价值在人民币 2000 元以 上并且使用期限在两年以上的资产 固定资产计价 按取得时的成本作为入账价值,年末按其账面价值与可收回金额孰低计量 固定资产分类和折旧方法 固定资产折旧采用直线法平均计算 并按各类固定资产的原价和估计的使用年限扣除残值(原价 36 的 5%)确定其折旧率 年分类折旧率如下 资产类别 使用年限 年折旧率 通用设备 12 年 7.92% 专用设备 5年 19% 运输工具 5年 19% 其他设备 5年 19% 固定资产减值准备 期末 对固定资产逐项进行检查 如果由于市价持续下跌 或由于技术陈旧 损坏 长期闲置 等原因导致其可收回金额低于账面价值的 则对可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值 准备 存在下列情况之一时 按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备 a. 长期闲置不用 在可预见的未来不会再使用 且已无转让价值的固定资产 b. 由于技术进步等原因 已不可使用的固定资产 c. 虽然固定资产尚可使用 但使用后产生大量不合格品的固定资产 d. 已遭毁损 以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产 e. 其他实质上已经不能在给企业带来经济利益的固定资产 12.在建工程核算方法 在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产 并按实际支出入账 此项目包括直接建筑及 安装成本 以及于兴建 安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益 在建工程在完工并交 付使用时 确认固定资产 并截止利息资本化 年末 对在建工程进行全面检查 若存在长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工 或所 建项目由于性能或技术上已经落后 且预计带来的经济利益具有很大的不确定性 以及其他足以证明 在建工程已经发生减值的情形的 则对在建工程计提减值准备 13.借款费用核算方法 借款费用包括因借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和辅助费用 以及因外币借款而发生的 汇兑差额 因专门借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和汇兑差额 在同时具备下列三个条件时 开始资本化 a.资产支出已经发生 b.借款费用已经发生 c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 其他的借款利息 折价或溢价的摊销和汇兑差额 在发生当期确认为费用 37 资本化金额的确定 至当期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额 等于累计支出加权平均数乘以资本化率 资本化率按以下原则确定 a.为购建固定资产只借入一笔专门借款的 资本化率为该项借款的利率 b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款的 资本化率为这些借款的加权平均利率 暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断 并且中断时间连续超过 3 个月 则暂停借款费用的资本 化 将其确认为当期费用 直至资产的购建活动重新开始 停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时 停止其借款费用的资本化 以后发生的借款费用于 发生当期确认为费用 14.无形资产核算方法 计价方法 无形资产在取得时 按取得时的实际成本计量 摊销方法 各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销 具体如下 a. 专有技术从取得收益起按 5 年摊销 b. CPT CDT CRT 专有技术从使用后按 10 年摊销 无形资产减值准备 年末 对各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力进行检查 对预计可收回金 额低于其账面价值的部分 计提减值准备 当存在下列一项或若干项情况时 则对该项无形资产计提减值准备 a. 该项无形资产已被其他新技术等所替代 使其为企业创造经济利益的能力受到重大不 利影响 b. 该项无形资产的市价在当期大幅下跌 在剩余摊销年限内预期不会恢复 c. 该项无形资产已超过法律保护期限 但仍然具有部分使用价值 d. 其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减值的情形 当存在下列一项或若干项情况时 则将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用 a. 该项无形资产已被其他新技术等所替代 并且该项无形资产已无使用价值和转让价值 b. 该项无形资产已超过法律保护期限 并且已不能为企业带来经济利益 c. 其他足以证明该项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形 15.长期待摊费用核算方法 长期待摊费用在收益期内按直线法摊销 其中 a.冷修费用 按 5 年平均摊销 b.通讯设备增容费 按 5 年平均摊销 c.SAP 费用 按 5 年平均摊销 38 d.TCA 后续服务费 按 10 年平均摊销 16.收入确认原则 按以下原则确认营业收入实现 并按已实现的收入记账 计入当期损益 销售商品 销售商品的收入 在下列条件均能满足时予以确认 a. 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方 b. 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权 也没有对已售出的商品实施控制 c. 与交易相关的经济利益能够流入企业 d. d 相关的收入和成本能够可靠的计量 17. 所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法 附注三 重大会计差错的内容和更正金额 原因及其影响 本年度本公司取得银行出具的利息结清证明 得以确定 2001 年度前多计提逾期借款利息计人民 币 19,992,890.41 元 本公司将其作为重大会计差错处理 调整差错发生期间损益 即调增 2001 年 年初未分配利润人民币 15,719,410.09 元 法定盈余公积 1,849,342.36 元 法定公益金 924,671.18 元 应交企业所得税 1,499,466.78 元 附注四 税项 本公司适用的主要税种和税率如下 税 项 计税基础 税 率 增值税 产品销售收入 17% 城市维护建设税 已交增值税 营业税 1% 预提所得税 出口代理佣金及境外服务费 10% 企业所得税 应纳税所得额 15% 本公司于深圳注册 经(1997)深地税福征字第 34 号文批准 本公司依法在首个获利年度 起享有免两年并在其后减半计缴六年所得税之优惠 本年处于减半期的第四年 附注五 会计报表主要项目附注 1.货币资金 2002-12-31 2001-12-31 项 目 原 币 折算汇率 折合人民币 原 币 折算汇率 折合人民币 39 现 金 RMB 88,078.33 88,078.33 30,352.98 30,352.98 HKD 17,560.21 1.06 18,613.82 35,612.06 1.06 38,271.04 USD 2,594.38 8.28 21,481.47 1,558.28 8.28 12,902.56 ______________ ______________ 小 计 128,173.62 81,526.58 ______________ ______________ 银行存款 RMB 113,385,749.75 113,385,749.75 256,657,779.65 256,657,779.65 HKD 794,219.98 1.06 841,873.21 241,244.23 1.06 255,718.88 USD 1,588,466.22 8.28 13,152,500.30 4,734,657.64 8.28 39,202,965.26 JPY 64,279.00 0.065 4,201.92 ______________ ______________ 小 计 127,384,325.18 296,116,463.79 ______________ ______________ 其他货 RMB 7,379,290.02 7,379,290.02 6,906,133.73 —— 6,906,133.73 币资金 HKD 1.06 11,539.06 1.06 12,235.82 USD 1,255,509.40 8.28 10,395,617.83 1,848,394.84 8.28 15,304,709.28 JPY 0.065 278.00 0.065 18.17 ______________ ______________ 小 计 17,774,907.85 22,223,097.00 ______________ ______________ 合 计 145,287,406.65 318,421,087.37 ============== ============== 变动原因:本年较上年减少 1.73 亿元,比上年末余额下降 54.37%,主要原因系本公司本年委托中 国银行深圳分行福田支行为本公司理财计 USD6,012,037.00 元,以及本年度归还部分借款 2.短期投资 项 目 2002-12-31 2001-12-31 投资金额 跌价准备 净额 投资金额 跌价准备 净额 RMB RMB RMB RMB RMB RMB 其他投资 49,779,666.36 49,779,666.36 (1)本公司投资变现不存在重大限制. (2)一年内到期的委托理财 受托人名称 本 金 应收利息 减值准备 USD 汇率 RMB RMB RMB 中国银行深圳分行福田支行 6,012,037.00 8.28 49,779,666.36 委托理财系本公司参加中国银行外汇理财业务,到期收回本金并获得调期价差收益 3.应收票据 票据种类 2002-12-31 2001-12-31 RMB RMB 银行承兑汇票 351,782,181.13 434,443,827.49 商业承兑汇票 204,423,501.86 _________________ _________________ 556,205,682.99 434,443,827.49 40 ================= ================= 上述应收银行承兑汇票中截至 2003 年 2 月 20 日止已收款人民币 101,062,574.97 元 截至 2002 年 12 月 31 日止上述应收银行承兑汇票中已质押于银行的金额为人民币 106,731,923.20 元 4.应收账款 账 龄 2002-12-31 2001-12-31 占总额 提取 占总额 提取 金 额 比例 坏账准备 坏账比例 净 额 金 额 比例 坏账准备 坏账比例 净 额 RMB % RMB % RMB RMB % RMB % RMB 1 年以内 151,200,197.42 96.01 —— 151,200,197.42 191,131,324.67 95.89 191,131,324.67 1-2 年 —— —— —— 5 —— 30,432.78 0.02 1,521.64 5 28,911.14 2-3 年 —— —— —— 15 —— 15 3 年以上 6,278,273.41 3.99 1,255,654.68 20 5,022,618.73 8,157,158.88 4.09 1,631,431.78 20 6,525,727.10 ______________ ______ ____________ ______________ ______________ ______ ____________ ______________ 合计 157,478,470.83 100.00 1,255,654.68 156,222,816.15 199,318,916.33 100.00 1,632,953.42 197,685,962.91 ============== ====== ============ ============== ============== ====== ============ ============== 其中 2002-12-31 2001-12-31 欠款金额 占总额的比例 欠款金额 占总额的比例 RMB % RMB % 欠款金额前五名单位合计 134,149,057.75 85.19 155,154,309.73 77.84 应收账款余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款 5.其他应收款 账 龄 2002-12-31 2001-12-31 占总额 提取 占总额 提取 金 额 比例 坏账准备 坏账比例 净 额 金 额 比例 坏账准备 坏账比例 净 额 RMB % RMB % RMB RMB % RMB % RMB 1 年以内 8,539,294.68 1.25 —— 8,539,294.68 361,726,629.65 46.86 361,726,629.65 1-2 年 228,709,202.26 33.37 11,396,778.45 5 217,312,423.81 97,903,563.20 12.69 4,865,846.91 5 93,037,716.2 164,402,452.25 2-3 年 222,044,621.84 32.40 33,306,693.28 15 188,737,928.56 193,160,184.85 25.02 28,757,732.60 15 3 年以上 225,982,093.35 32.98 56,289,754.86 24.91 169,692,338.49 119,113,830.34 15.43 32,916,102.26 27.63 86,197,728.08 ______________ ______ ______________ ______________ ______________ ______ _____________ ______________ 合 计 685,275,212.13 100.00 100,993,226.59 584,281,985.54 771,904,208.04 100.00 66,539,681.77 705,364,526.27 ============== ====== ============== ============== ============== ====== ============= ============== 其中 2002-12-31 2001-12-31 欠款金额 占总额的比例 欠款金额 占总额的比例 RMB % RMB % 欠款金额前五名单位合计 684,065,513.49 99.88 620,688,054.77 80.41 欠款金额较大的单位情况如下 欠款单位 年末余额 欠款性质或内容 41 RMB 深圳赛格三星实业有限公司 523,857,180.62 代垫款项 深圳市赛格集团有限公司 140,678,572.11 往来款 本公司与关联公司深圳赛格三星实业有限公司签订 还款协议 自 2002 年 1 月 1 日起 深圳 赛格三星实业有限公司在保证正常运行的前提下 因企业盈利 资产折旧等所产生的资金必须优先偿 还本公司欠款 还款顺序为先结清当期发生欠款 其余欠款按欠款时间最长的顺序冲减 其他应收款余额中持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况见附注六(三) 6.坏账准备 应收款项 坏账准备 年末余额 年初余额 本年计提 本年冲回 年末余额 RMB RMB RMB RMB RMB 应收账款 157,478,470.83 1,632,953.42 377,298.74 1,255,654.68 其他应收款 684,910,956.83 66,539,681.77 34,453,544.82 100,993,226.59 ______________ _____________ _____________ __________ ______________ 合 计 842,389,427.66 68,172,635.19 34,453,544.82 377,298.74 102,248,881.27 ============== ============= ============= ========== ============== 本公司本年坏账计提情况如下: 1 本年无全额计提坏账准备,或计提坏账准备比例较大的(如 40%或以上)应收款项 2 无以前年度已全额计提坏账准备,或计提坏账准备比例较大的,但在本年又全额或部分收回 的应收款项 3 本期无实际冲销的应收款项 4 本年变动原因:因账龄增加计提的坏账准备相应增加 7.预付账款 账 龄 2002-12-31 2001-12-31 金额 比例 金额 比例 RMB % RMB % 1 年以内 661,895.32 67.44 9,691,346.36 89.64 1-2 年 319,545.00 32.56 1,120,657.75 10.36 2-3 年 3 年以上 __________ ______ _____________ ______ 合 计 981,440.32 100.00 10,812,004.11 100.00 ========== ====== ============= ====== 预付账款中一年以上的部分为预付的工程款 因工程结算而留存的押金或余款 变动原因:本年较上年减少 983 万元,系将上年预付的工程款转入在建工程. 预付账款余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款 8.存货 2002-12-31 2001-12-31 项 目 金 额 跌价准备 净 额 金 额 跌价准备 净 额 RMB RMB RMB RMB RMB RMB 在途物资 1,765,557.66 1,765,557.66 42,226.19 42,226.19 原材料 21,467,968.93 604,103.80 20,863,865.13 28,549,033.37 604,103.80 27,944,929.57 42 包装物 267,599.16 267,599.16 322,149.82 322,149.82 低值易耗品 72,403,315.44 11,321,638.77 61,081,676.67 82,561,408.88 3,778,618.77 78,782,790.11 产成品 40,525,273.86 510,400.80 40,014,873.06 83,735,439.53 83,735,439.53 在产品 3,577,454.98 3,577,454.98 3,482,550.13 3,482,550.13 ______________ _____________ ______________ ______________ ____________ ______________ 合 计 140,007,170.03 12,436,143.37 127,571,026.66 198,692,807.92 4,382,722.57 194,310,085.35 ============== ============= ============== ========== ========= ========== 存货跌价准备 项 目 年初余额 本年计提 本年冲回 年末余额 RMB RMB RMB RMB 原材料 604,103.80 604,103.80 低值易耗品 3,778,618.77 7,543,020.00 11,321,638.77 产成品 510,400.80 510,400.80 ____________ ____________ ____________ _____________ 合 计 4,382,722.57 8,053,420.80 12,436,143.37 ============ ============ ============ ============= 上述存货可变现净值的确定依据是 产成品以期末市价扣除为使其达到可销售状况而预计发生的费 用 变动原因:本年较上年增加 805 万元,系将由于历史原因呆滞的 积压的低值易耗品计提减值准备 9.长期股权投资 2002-12-31 2001-12-31 项 目 金 额 减值准备 净 额 金 额 减值准备 净 额 RMB RMB RMB RMB RMB RMB 其他股权投资 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 其他股权投资 占被投资单位 2002-12-31 2001-12-31 被投资单位名称 投资期限 注册资本比例 年末余额 减值准备 年末净额 年末余额 减值准备 年末净额 % RMB RMB RMB RMB RMB RMB 山东华贝化工有限公司 10 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 上述其他股权投资减值准备的计提情况和原因如下 减值准备 被投资单位名称 年初余额 本年计提 本年冲回 年末余额 RMB RMB RMB RMB 山东华贝化工有限公司 600,000.00 600,000.00 长期股权投资计提减值准备的原因是:该投资自投资至今无收到任何投资回报,且被投资单位 已停产多年 10.固定资产及累计折旧 43 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 固定资产原价 RMB RMB RMB RMB 通用设备 1,632,326,655.40 6,472,802.32 2,993,538.88 1,635,805,918.84 专用设备 130,171,920.05 673,503.39 2,918,000.00 127,927,423.44 运输工具 17,194,756.50 411,808.00 3,648,214.00 13,958,350.50 其他设备 51,857,990.94 477,307.20 2,669,364.00 49,165,934.14 ________________ ____________ _____________ ________________ 合 计 1,831,551,322.89 8,035,420.91 12,229,116.88 1,827,357,626.92 ________________ ____________ _____________ ________________ 累计折旧 通用设备 790,469,908.19 117,717,081.17 1,360,220.62 906,826,768.74 专用设备 107,679,006.97 3,039,448.49 2,770,477.56 107,947,977.90 运输工具 13,928,997.73 722,805.21 2,746,997.67 11,904,805.27 其他设备 37,573,468.55 3,286,808.39 2,508,817.24 38,351,459.70 ______________ ______________ ____________ ________________ 合 计 949,651,381.44 124,766,143.26 9,386,513.09 1,065,031,011.61 ______________ ______________ ____________ ________________ 净 值 881,899,941.45 762,326,615.31 ============== ================ 上述固定资产中,含有本年由在建工程转入的固定资产价值为人民币 7,491,610.32 元 11.固定资产减值准备 固定资产减值准备 项 目 年初余额 本年计提 本年冲回 年末余额 RMB RMB RMB RMB 通用设备 93,848,154.75 93,848,154.75 专用设备 6,991,096.57 6,991,096.57 ______________ _________ ________ ______________ 合 计 100,839,251.32 100,839,251.32 ============== ========= ======== ============== 说明 本公司 2002 年年末对固定资产逐项进行检查 未发现固定资产减值增加或减少的 情况,故本期固定资产减值准备无变动 12.在建工程 实际支付 工程投 本年转入 资金 入占预算 工程项目名称 预算数 年初余额 本年增加 固定资产 其他减少 年末余额 来源 的比例 RMB RMB RMB RMB RMB RMB % 屏线改造工程 920.5 万元 1,563,720.92 2,928,173.79 1,774,094.03 337,302.74 2,380,497.94 自有 26 环保项目 312 万元 2,026,892.63 17,983.00 —— 2,044,875.63 —— 自有 -- 厂房维修 555 万元 121,223.96 —— 121,223.96 —— —— 自有 -- SAPR3 系统 565 万元 361,357.70 —— —— 361,357.70 —— 自有 -- 需安装的设备 1,092 万元 3,124,608.13 420,722.49 636,459.49 2,070,247.69 838,623.44 自有 8 SCR 系统 2,290 万元 210,807.00 12,286,800.00 —— —— 12,497,607.00 自有 55 21#屏开发 249 万元 995,164.15 467,686.65 —— 1,462,850.80 —— 自有 -- 其他 1,200 万元 1,545,369.78 8,870,806.15 4,959,832.84 2,592,799.11 2,863,543.98 自有 24 ____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 合 计 9,949,144.27 24,992,172.08 7,491,610.32 8,869,433.67 18,580,272.36 ============= ============= ============= ============= ============= 44 变动原因 本年较上年增加 863 万元,系为提高产品合格率,本年增加技术改造工程所致 本期新增在建工程中不含利息资本化金额 期末经检查 不存在在建工程长期停建或所建项目性能 技术上落后 且预计带来的经济利益 具有很大的不确定性的情形 故无需计提减值准备 13.无形资产 取得 剩余 类 别 方式 原 值 年初余额 本年增加 本年摊销 累计摊销 年末余额 摊销年限 RMB RMB RMB RMB RMB RMB 专有技术 购买 9,008,080.00 979,201.44 979,201.44 9,008,080.00 3年 CPT CDT CRT 专有技术 购买 106,904,436.20 84,090,455.99 10,672,243.44 33,486,223.65 73,418,212.55 7年 OFFICE 97 软件许可证 187,008.55 187,008.55 15,584.23 15,584.23 171,424.32 9.17 年 ______________ _____________ __________ _____________ _____________ _____________ 合 计 116,099,524.75 85,069,657.43 187,008.55 11,667,029.11 42,509,887.88 73,589,636.87 ============== ============= ========== ============= ============= ============= 期末经检查 不存在无形资产预计可收回金额低于账面价值的情况 故无需计提减值准备 14.长期待摊费用 剩余 项目名称 原始发生额 年初余额 本年增加 本年摊销 累计摊销 年末余额 摊销年限 RMB RMB RMB RMB RMB RMB 大维修费 76,200,547.20 37,338,822.18 15,240,109.44 54,101,834.46 22,098,712.74 1.2 年 通讯设备扩容更新 1,706,800.00 1,452,560.00 341,360.00 595,600.00 1,111,200.00 3.25 年 SAP 费用 3,970,314.63 3,802,040.57 794,062.93 962,336.99 3,007,977.64 3.25 年 TCA 后续服务费 15,557,577.53 4,691,149.10 10,866,428.43 925,260.51 925,260.51 14,632,317.02 9年 高黏度玻璃改变技术 715,665.24 715,665.24 11,927.75 11,927.75 703,737.49 10 年 质量信息系统软件 85,000.00 85,000.00 85,000.00 10 年 ______________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ 合 计 98,235,904.60 47,284,571.85 11,667,093.67 17,312,720.63 56,596,959.71 41,638,944.89 ============== ============= ============= ============= ============= ============= 15.短期借款 2002-12-31 2001-12-31 项 目 原 币 折合人民币 原 币 折合人民币 银行借款 RMB RMB 其中 保证 RMB70,000,000.00 70,000,000.00 信用 RMB90,000,000.00 90,000,000.00 RMB90,000,000.00 90,000,000.00 _____________ ______________ 90,000,000.00 160,000,000.00 ============= ============== 变动原因:本年较上年减少借款 7,000 万元,系归还借款所致 16.应付票据 45 类 别 2002-12-31 2001-12-31 余 额 其中:本会计年度内将到期 余 额 RMB RMB RMB 银行承兑汇票 78,123,328.82 73,214,667.30 17.应付账款 应付账款余额中欠付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况见附注六(三) 18.应交税金 税 种 2002-12-31 2001-12-31 RMB RMB 营业税 666,080.22 增值税 12,603,779.26 3,206,267.50 代扣代缴所得税 1,213,700.94 企业所得税 3,499,921.14 2,210,338.74 个人所得税 735,145.88 157,780.82 _____________ ____________ 合 计 16,838,846.28 7,454,168.22 ============= ============ 变动原因:本年较上年增加 1,088 万元,系本年度主营业务收入增加以及 2002 年 12 月的增值税 尚未交纳所致 19. 其他应付款 其他应付款余额中欠付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况见附注六(三) 20.预提费用 项 目 2002-12-31 2001-12-31 年末结存原因 RMB RMB 利息 160,627.50 564,825.00 尚未支付 董事会经费 1,105,632.45 1,160,254.85 尚未使用 运费 1,151,617.19 1,851,907.19 尚未支付 担保费 2,093,261.31 2,093,261.31 尚未支付 电费 3,292,124.18 尚未支付 关税 2,911,577.50 尚未支付 销售佣金 1,356,827.68 尚未支付 其他 637,260.00 755,453.60 尚未支付 _____________ ____________ 合 计 12,708,927.81 6,425,701.95 ============= ============ 21.一年内到期的长期负债 46 项 目 2002-12-31 2001-12-31 RMB RMB 一年内到期的长期借款 168,988,327.52 244,171,786.31 一年内到期的长期借款 2002-12-31 2001-12-31 项 目 原 币 汇率 折合人民币 原 币 汇率 折合人民币 RMB RMB 银行借款 其中 保证 RMB32,500,000.00 32,500,000.00 买方信贷 USD20,409,218.30 8.28 168,988,327.52 USD25,564,225.40 8.28 211,671,786.31 ____________ ____________ 合 计 168,988,327.52 244,171,786.31 ============ ============ 变动原因 年末余额比年初减少 7,518.35 万元 下降 30.79%,主要系本年归还借款所致 22.长期借款 2002-12-31 2001-12-31 项 目 原 币 汇率 折合人民币 原 币 汇率 折合人民币 RMB RMB 银行借款 其中: 保证 RMB135,000,000.00 135,000,000.00 买方信贷 USD 41,982,528.54 8.28 347,501,983.49 USD62,987,578.97 8.28 522,706,189.09 ____________ ____________ 合 计 347,501,983.49 657,706,189.09 ============ ============ 注:(1)美元借款为中国银行深圳市分行的“买方信贷”,该借款担保人为深圳市投资管理公司 担保 比例 70% 深业 集团 有限公司 担保比例 30% (2)变动原因:本年余额比上年减少 3.1 亿元,下降了 47.16%,主要系本年归还部分借款 23.股本 本期增减变动 项 目 公积金 年初余额 配股 送股 转股 其他 小 计 年末余额 一 期末未上市流通股份(股) RMB RMB 发起人股份 560,970,517.00 560,970,517.00 其中: 境内法人持有股份 393,012,813.00 393,012,813.00 境外法人持有股份 167,957,704.00 167,957,704.00 二 已上市流通股份(股) 人民币普通股 225,000,000.00 225,000,000.00 ______________ _______ _______ _______ _______ _______ ______________ 三 股份总数(股) 785,970,517.00 785,970,517.00 ============== ======= ======= ======= ======= ======= ============== 以上实收股本业经原深圳中华会计师事务所验证 24.资本公积 47 项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 RMB RMB RMB RMB 股本溢价 388,024,527.74 388,024,527.74 资产评估增值准备 200,975,032.00 200,975,032.00 关联交易差价 19,400,409.92 19,400,409.92 其他 5,276,645.75 5,276,645.75 ______________ ____________ ________ ______________ 合 计 594,276,205.49 19,400,409.92 613,676,615.41 ============== ============ ======== ============== 资本公积其他增加系不需支付的应付款项转入 25.盈余公积 项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 RMB RMB RMB RMB 法定盈余公积 38,469,973.02 12,105,640.41 50,575,613.43 法定公益金 19,234,986.51 6,052,820.21 25,287,806.72 _____________ _____________ ___________ _____________ 合 计 57,704,959.53 18,158,460.62 75,863,420.15 ============= ============= =========== ============= 说明: (1)盈余公积本年增加是根据董事会利润预分配方案 按本年度净利润提取 10%的法定盈余公积 和 5%的法定公益金 (2)法定盈余公积年初余额调增 1,849,342.36 元 法定公益金年初余额调增 924,671.18 元 变动原因如同附注三所述 26.未分配利润 项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 RMB RMB RMB RMB 未分配利润 58,048,248.49 121,056,404,11 57,456,986.47 121,647,666.13 说明 有关利润分配比例情况如下 经董事会建议,2002 年度的净利润预分配方案为 提取 10%法定盈余公积金 提取 5%公益金 可 供股东分配利润人民币 160,946,191.98 元 按每股 0.05 元向全体股东分配利润 共分配现金股利 39,298,525.85 元 股东大会决议与本建议有变动时,按股东大会决议的分配方案调整 未分配利润的年初余额调增人民币 15,719,410.09 元 变动原因如同附注三所述 本年增加是本年实现的净利润 本年减少是按照利润分配政策提取的法定盈余公积和法定公益 金 27.主营业务收入及成本 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 项 目 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 48 (分业务分类) RMB RMB RMB RMB RMB RMB 工业企业 1,065,626,951.91 977,507,548.75 741,586,173.21 681,838,180.04 324,040,778.70 295,669,368.71 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 项 目 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 2002 年度 2001 年度 (分地区分类) RMB RMB RMB RMB RMB RMB 国内销售 924,082,357.53 911,932,175.73 645,841,159.67 638,921,697.98 278,241,197.86 273,010,477.75 香港地区销售 —— 7,044,628.99 —— 5,586,408.00 —— 1,458,220.99 国外销售 141,544,594.38 58,530,744.03 95,745,013.54 37,330,074.06 45,799,580.84 21,200,669.97 ________________ ________________ _______________ ______________ _______________ _______________ 合 计 1,065,626,951.91 977,507,548.75 741,586,173.21 681,838,180.04 324,040,778.70 295,669,368.71 ================ ================ =============== ============== =============== =============== 其中 前五名客户销售收入合计为 2002 年度 2001 年度 金额 占总额的比例 金额 占总额的比例 RMB % RMB % 销售收入前五名客户合计 869,143,522.23 81.56% 802,780,854.92 82.13 28.主营业务税金及附加 类 别 2002 年度 2001 年度 计缴标准 RMB RMB 营业税 2,487.50 16,852.08 营业额的 5% 城市维护建设税 196,756.33 273,513.53 已交增值税 营业税的 1% 教育费附加 590,268.93 810,293.03 已交增值税 营业税的 3% __________ ____________ 合 计 789,512.76 1,100,658.64 ========== ============ 29.其他业务利润 类 别 2002 年度 2001 年度 RMB RMB 其他业务收入 731,685.71 4,641,957.97 减:其他业务支出 588,581.04 3,392,243.56 __________ ____________ 其他业务利润 143,104.67 1,249,714.41 ========== ============ 30.财务费用 类 别 2002 年度 2001 年度 RMB RMB 利息支出 31,521,754.84 86,553,812.86 减 利息收入 6,533,586.43 41,493,054.92 汇兑损失 1,031,844.68 减 汇兑收益 640,255.41 1,257,557.85 担保费 其他 328,190.20 432,501.78 _____________ _____________ 49 合 计 24,676,103.20 45,267,546.55 ============= ============= 说明 本项目 2002 年度比 2001 年度减少人民币 2,059 万元 下降 45.49%的主要原因系本期 归还借款 5.44 亿元,减少利息支出 5,500 万元 向关联方收取的的资金占用费 2001 年度计入利 息收入,本年度按照财政部财会[2001]64 号 关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定 的要求 将超过按一年期银行存款利率计算的资金占用费作为关联交易差价 计入资本公积 31.补贴收入 主要明细项目 2002 年度 2001 年度 RMB RMB 财政局返还科技三项经费 500,000.00 税务局返还代扣代缴所得税 55,726.14 __________ _______ 合 计 555,726.14 ========== ======= 补贴收入系深圳市财政局依据 2002 年深圳市第一批科技三项经费 通知的精神返还的. 32.营业外收入 主要明细项目 2002 年度 2001 年度 RMB RMB 地产地销销项税转入 87,972,640.44 109,039,440.07 赔偿收入 85,472.21 其他 23,365.30 154,279.64 _____________ ______________ 合 计 88,081,477.95 109,193,719.71 ============= ============== 33.营业外支出 主要明细项目 2002 年度 2001 年度 RMB RMB 处理固定资产净损失 1,902,853.99 279,593.75 地产地销进项税转出 41,462,125.63 57,846,865.72 罚款支出 32,562.85 _____________ _____________ 合 计 43,364,979.62 58,159,022.32 ============= ============= 变动原因:本年较上年度减少人民币 1,479 万元,下降了 25.44%,主要系税务机关核定的地产地销 的比例下降 14%所致. 34 所得税 项 目 2002 年度 2001 年度 RMB RMB 利润总额 134,287,707.16 102,424,568.81 加 纳税调整项目 50 计提坏账准备 34,076,246.08 49,195,065.94 罚款支出 32,562.85 计提存货跌价准备 8,053,420.80 (5,450,000.00) 固定资产减值部分本年折旧 (27,087,658.49) ______________ ______________ 应纳税所得额 176,417,374.05 119,114,539.11 所得税税率 7.5% 7.5% _____________ ____________ 应纳所得税 13,231,303.05 8,933,590.43 ============= ============ 35 支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 2002 年度 RMB 支付三星康宁技术提成费 30,973,354.00 营业费用 32,375,604.49 管理费用 23,235,620.05 其他 671,290.46 _____________ 合 计 87,255,869.00 ============= 51 附注六 关联方关系及其交易 (一)关联方概况 1.与本公司存在控制关系的关联方 (1)存在控制关系的本公司股东 注册 拥有本公司 与本公司 经济性质 法定 企业名称 地址 注册资本 股份比例 关系 或类型 代表人 主营业务 深圳市赛格集团有限公司 深圳 319,810,000.00 50% 控股股东 国营 孙玉麟 电子产品,家用电器, 玩具,电子化工项目的 生产研究等 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 RMB RMB RMB RMB 深圳市赛格集团有限公司 319,810,000.00 319,810,000.00 (3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化 年初余额 年末余额 企业名称 金额 比例 本年增加 本年减少 金额 比例 RMB % RMB RMB RMB % 深圳市赛格集团有限公司 393,012,813.00 50 393,012,813.00 50 注:上述股份比例中含深圳市赛格集团有限公司间接持有的股份 2.不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本公司的关系 深圳赛格三星实业有限公司 控股股东之子公司 深圳赛格日立彩色显示器有限公司 控股股东之子公司 韩国三星康宁株式会社 股东 深圳赛格股份有限公司 股东 深圳三星视界有限公司 股东之子公司 天津三星视界有限公司 股东之子公司 (二)关联方交易事项 1.采购货物及接受劳务 本公司 2002 年度及 2001 年度向关联方采购货物及接受劳务有关明细资料如下 关联方名称 2002 年度 2001 年度 RMB RMB 深圳赛格三星实业有限公司 182,461,900.72 197,110,179.71 定价政策 按深圳赛格三星实业有限公司为本公司实际提供各种货物或服务的成本加收 20% 30%作为 双方交易价格 2.接受租赁 52 本公司 2002 年度及 2001 年度向关联方接受租赁的有关明细资料如下 关联方名称 2002 年度 2001 年度 RMB RMB 深圳赛格三星实业有限公司 66,381,870.60 66,381,870.60 定价政策 按双方签订的 房屋租赁合同 土地使用权租赁协议 和 模具和夹具租用协议 确定的价格执行 3.销售货物 本公司 2002 年度及 2001 年度向关联方销售货物有关明细资料如下: 关联方名称 2002 年度 2001 年度 RMB RMB 深圳赛格日立彩色显示器有限公司 10,995,335.48 87,437,109.84 深圳三星视界有限公司 509,546,321.45 366,144,802.45 天津三星视界有限公司 86,269,725.14 67,889,698.76 定价政策 按公平市价作为双方交易价格 4.提供资金 本公司 2002 年度及 2001 年度向关联方提供资金有关明细资料如下 关联方名称 2002 年度 2001 年度 RMB RMB 深圳赛格三星实业有限公司 101,330,952.97 5.收取利息 本公司 2002 年度及 2001 年度向关联方收取利息有关明细资料如下 关联方名称 2002 年度 2001 年度 RMB RMB 深圳赛格三星实业有限公司 20,522,464.03 24,721,185.54 深圳赛格集团财务公司 1,406,442.62 深圳市赛格集团有限公司 6,806,896.64 7,415,343.22 定价政策 按同期银行贷款利率收取资金利息 6.提供固定资产 本公司 2002 年度及 2001 年度向关联方提供固定资产有关明细资料如下 关联方名称 2002 年度 2001 年度 RMB RMB 深圳赛格三星实业有限公司 4,384,564.69 6,689,040.47 定价政策:按实际成本作为交易价格 7.接受无形资产 53 本公司 2002 年度及 2001 年度接受关联方无形资产有关明细资料如下 关联方名称 2002 年度 2001 年度 RMB RMB 韩国三星康宁株式会社 10,866,428.43 1,273,916.00 定价政策 按双方约定的合同价格交易 8.支付技术提成费 本公司 2002 年度及 2001 年度向关联方支付技术提成费有关明细资料如下 关联方名称 2002 年度 2001 年度 RMB RMB 韩国三星康宁株式会社 30,973,354.00 28,295,253.35 定价政策 按双方约定的合同价格交易 (三)关联方应收应付款项余额 金 额 占各项目款项余额比例 项 目 2002-12-31 2001-12-31 2002-12-31 2001-12-31 RMB RMB % % 应收票据 深圳三星视界有限公司 314,311,287.70 146,000,000.00 56.51 33.61 天津三星视界有限公司 37,020,893.43 14,329,928.39 0.67 3.30 深圳赛格日立彩色显示器有限公司 —— 37,652,765.77 8.67 应收账款 深圳三星视界有限公司 51,264,593.96 37,748,481.73 32.55 18.94 天津三星视界有限公司 11,492,531.94 8,730,004.03 7.30 4.38 深圳赛格日立彩色显示器有限公司 2,863,574.43 12,615,691.80 1.82 6.33 其他应收款 深圳市赛格集团有限公司 140,678,572.11 141,274,444.66 20.53 18.30 深圳市赛格集团财务中心 —— 3,000,000.00 0.39 韩国三星康宁株式会社 165,000.00 165,000.00 0.02 0.02 深圳赛格三星实业有限公司 523,857,180.62 599,548,083.43 76.44 77.67 应付账款 韩国三星康宁株式会社 31,616.76 81,585,026.68 0.07 78.43 其他应付款 韩国三星康宁株式会社 17,176,070.83 11,422,720.08 99.02 96.53 附注七 承诺事项 54 本公司无需披露的承诺事项 附注八 其他重要事项 1. 截止 2002 年 12 月 31 日本公司应收控股股东 深圳市赛格集团有限公司 赛格集团 款 项余额人民币 140,678,572.11 元 根据赛格集团和三星康宁 马来西亚 有限公司于 2003 年 1 月 28 日签署的 关于深圳市赛格三星股份有限公司股份转让协议 赛格集团在取得转让所持本公司 14.09%股份后所得价款将优先偿还上述对本公司的负债 相关事项已于 2003 年 2 月 10 日正式披露 2. 截止 2002 年 12 月 31 日本公司应收关联公司深圳赛格三星实业有限公司 三星实业 代 垫款项余额人民币 523,857,180.62 元 本公司近日接三星实业及其主要股东的通知 三星实业的资 产重组工作在政府部门的大力支持下已取得实质性进展 三星实业重组完成后将以现金足额偿还其所 欠本公司负债 相关事项已于 2003 年 2 月 20 日正式披露 3. 本公司与关联公司深圳赛格三星实业有限公司和加德士 中国 有限公司 富茂石油工程有 限公司就 1991 年 3 月 22 日签订的 液化石油气建站和液化石油气供应合同 的履行发生争议 已 提交中国对外经济贸易仲裁委员会深圳分会仲裁 截至 2003 年 2 月 20 日止 该仲裁尚未裁决 上述 2002 年度报表和有关附注,系我们按照 企业会计准则 企业会计制度 的有关规定编 制 法定代表人:_____________________ 主管会计工作的公司负责人:__________________ 日 期:_____________________ 日 期:__________________ 财务负责人: _____________________ 总会计师: _________________________ 日 期: _____________________ 日 期: _________________________ 55 其他财务资料: 深圳市赛格三星股份有限公司 全面摊薄和加权平均净资产收益率和每股收益 2002 年度 编制单位 深圳市赛格三星股份有限公司 净资产收益率(%) 每股收益(人民币元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 19.75 20.64 0.4113 0.4113 营业利润 5.44 5.68 0.1133 0.1133 净利润 7.40 7.73 0.1540 0.1540 扣除非经常性损益后的净利润 4.63 4.84 0.0964 0.0964 56 十一 备查文件目录 1 载有法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名盖章的会计报表 2 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3 报告期内公司在 证券时报 公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿 董事长签名 深圳市赛格三星股份有限公司 张为民先生 2003 年 3 月 27 日 57