伊力特(600197)2001年年度报告

新疆伊力特实业股份有限公司 ２００１ 年年度报告 目 录 重要提示…………………………………………………1 一、公司基本情况简介………………………………………2 二、会计数据和业务数据摘要………………………………３ 三、股本变动及股东情况……………………………………４ 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………６ 五、公司治理结构……………………………………………７ 六、股东大会情况简介………………………………………１０ 七、董事会报告………………………………………………１１ 八、监事会报告………………………………………………２０ 九、重要事项…………………………………………………２１ 十、财务报告…………………………………………………２４ 十一、备查文件目录…………………………………………６９ 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 侯朝震、赵广纪、魏浣忠未出席公司第一届第十五次董事会 会议，分别委托其他董事代为行使表决权。 １ 一、公司基本情况简介 １、公司法定中文名称：新疆伊力特实业股份有限公司 公司中文名称缩写：伊力特 公司法定英文名称：Ｘｉｎｊｉａｎｇ Ｙｉｌｉｔｅ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏ．，ＬＴＤ 公司英文名称缩写：Y L T ２、公司法定代表人：徐勇辉 ３、公司董事会秘书：侯宇洲 联系地址：新疆伊宁市胜利街 ９８ 号伊力特大酒店 ４０４ 室 联系电话： （０９９９）８０２８８１９ ５２６６４７５ 传 真： （０９９９）８０２８８１９ ５２６６０１４ 电子信箱：yilite5188@sina.com ４、公司注册地址：新疆新源县肖尔布拉克 公司办公地址：新疆新源县肖尔布拉克 邮政编码： ８３５８１１ 公司国际互联网网址： Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｉｌｉｓｐｉｒｉｔ．ｃｏｍ 电子信箱： ｙｌｔｇｆ－ｙｎ＠ｘｊ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ ５、公司选定的信息披露报纸名称： 《上海证券报》 登 载 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：公司证券部 ６、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：伊力特 股票代码：６００１９７ ７、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：一九九九年五月二十七日 首次注册登记地点：新疆新源肖尔布拉克 企业法人营业执照注册号：６５００００１０００７１８ 税务登记号码：６５４１２５７１０８９２１８９ 聘请的会计师事务所名称：上海万隆众天会计师事务所有限公司 聘请的会计师事务所办公地址：上海市陆家浜路 １３８８ 号市审计局 ３楼 ２ 二、财务数据和业务数据摘要 （一） 本年度主要利润指标 （单位：人民币元） 利润总额 ８８，７７６，００３．８９ 净利润 ７６，７６９，７２２．６０ 扣除非经常性损益后的净利润＊ ７６，１０５，４３６．６３ 主营业务利润 １０１，８５７，４５５．９７ 其他业务利润 －８１，５０９．７２ 营业利润 ４６，５８５，６４０．３９ 投资收益 ４２，６０１，０７７．０２ 补贴收入 营业外收支净额 －４１０，７１３．５２ 经营活动产生的现金流量净额 １９，７０２，１２８．４０ 现金及现金等价物净增加额 －１５３，３６３，５８３．５７ 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额 （１）营业外收入 ３３，１５４．８７ （２）营业外支出 ４４３，８６８．３９ （３）收到的资金占用费 １，０７５，０００．００ （二） 公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 ２０００ 年度 １９９９ 年度 财务指标 单位 ２００１ 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 元 ３５１，６４０，１２４．０５ ３５３，３９１，０８０．８６ ３５３，３９１，０８０．８６ ４２２，３８７，１８７．２３ ４２２，３８７，１８７．２３ 净利润 元 ７６，７６９，７２２．６０ ７４，５２２，３３３．４３ ８０，８９１，９５５．９６ ６６，９９１，１２８．０１ ８２，９３１，３６７．４７ 总资产 元 ９４９，６７８，１６３．４８ ９５５，５６５，４６８．６８ ９５５，５６５，４６８．６８ ９７３，０２９，０５３．９０ ９７３，０２９，０５３．９０ 股东权益（不含少数股东权益） 元 ７３８，５７３，７６８．１５ ６９６，７８７，０１２．５８ ７２１，０６６，８７３．５９ ６６６，３６４，６７９．１７ ６８２，３０４，９１８．６３ 每股收益 元／股 ０．３５ ０．３４ ０．３７ ０．３０４ ０．３７６ 每股净资产 元／股 ３．３５ ３．１６ ３．２７ ３．０２ ３．０９ 调整后的每股净资产 元／股 ３．３５ ３．１６ ３．２７ ３．０２ ３．０９ 每股经营活动产生的现金流量净额 元／股 ０．０９ －０．０６７ －０．０６７ ０．４０８ ０．４０８ 净资产收益率 ％ １０．３９ １０．７ １１．２２ １０．０５ １２．１５ （三）报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 ２２０，５００，０００ ４２４，５１２，７３７．６９ １６，３８２，３３２．３３ １６，３８２，３３２．３４ ４３，２８９，４７１．２３ ７２１，０６６，８７３．５９ 本期增加 ２７２，１７１．９６ １７，５８９，２８５．７３ ７，６７６，９７２．２６ ７６，７６９，７２２．６０ １０２，３０８，１５２．５５ 本期减少 ８４，８０１，２５７．９９ ８４，８０１，２５７．９９ 期末数 ２２０，５００，０００ ４２４，７８４，９０９．６５ ３３，９７１，６１８．０６ ２４，０５９，３０４．６０ ３５，２５７，９３５．８４ ７３８，５７３，７６８．１５ 变动原因：盈余公积和法定公益金增加是因为公司在报告期内提取了 法定公积金、任意公积金和法定公益金，未分配利润减少是因为公司在报 告期内从未分配利润中提取了任意公积金。 ３ 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1．公司股本变动情况表 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+、－） 本 次 本 次 变动前 公积金 变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转 股 （一）未上市流通股份 1.发起人股份 145500000 145500000 其中:国家持有股份 134500000 134500000 境内法人持有股份 11000000 11000000 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股及其他 其中:转配股 5.未上市流通股份合计 145500000 145500000 （二）已上市流通股份 1.人民币普通股 75000000 75000000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 5.已上市流通股份合计 75000000 75000000 （三）股份总数 220500000 220500000 ２．股票发行与上市情况 （1）到报告期末为止的前三年，除 1999 年度公司设立并发行股票外， 其余年度公司未发行股票及其它衍生证券。 （２）１９９９ 年 ５ 月，公司是经新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意 设立新疆伊力特实业股份有限公司的批复》 （新政函［１９９９］７４ 号文）批准， 由新疆伊犁酿酒总厂、四川省德阳市黄许印刷厂、新疆副食（集团）有限 责任公司、新疆生产建设兵团投资中心、伊犁糖烟酒有限责任公司、南方 证券有限公司共同发起，以发起方式设立的股份有限公司，并于 １９９９ 年 ５ 月 ２７ 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记。未发行人民币普通 股前，公司总股本 １４，５５０ 万股。其中，主发起人股东新疆伊犁酿酒总厂以 其部分经评估确认的生产经营性净资产 １７２，３４０，３６９．９４ 元作为出资，按照 １ ： ０．７６８８ 的比例折为股份 １３，２５０ 万股；其他五家发起人以货币资金 ４ １６，９０９，７００ 元，按照 １ ： ０．７６８８ 同一折股比例认购公司股份 １，３００ 万股。 （３）１９９９ 年 ７ 月 ２９ 日，公司经中国证监会证监发行字［１９９９］８４ 号文 批准，利用上海证券交易所交易系统，采用“上网定价”方式向社会发行 人民币普通股 ７，５００ 万股，发行价 ６．２６ 元／股。其中，向证券投资基金配 售 ７５０ 万股，向社会一般投资者公开发行 ６，７５０ 万股。本次发行共募集资 金 ４６，９５０ 万元，扣除发行费用后，实际募集资金 ４５，３７５ 万元。 （4）经上海证券交易所上证上字[1999]61 号文《关于新疆伊力特实业 股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》审核同意，公司向社会 一般投资者发行的 6,750 万股股票，于 1999 年 9 月 16 日在上海证券交易 所交易市场上市交易；向证券投资基金配售的 750 万股，于 1999 年 11 月 16 日在上海证券交易所交易市场上市交易。 ３．报告期内，公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合 并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股及其他原因引 起公司股份总数及结构变动的情况。 （二） 股东情况介绍 １． 报告期末股东总数 ３５９３６ 户。 ２． 报告期末前 １０ 名股东持股情况 ① 持有股份 5%以上股东情况 名称 期初持股数（股） 报告期增减（+、-） 期末持股数（股） 伊犁酿酒总厂 132500000 132500000 ②报告期末公司前 10 名股东持股情况 报告期末前 １０ 名股东持股情况表 名次 股东名称 报告期末持股数（股） 持股比例（％） 约定持股期限起止时间 股权性质 １ 新疆伊犁酿酒总厂 １３２，５００，０００ ６０．０９ 公司成立之日起三年内不得转让 国有法人股 ２ 大鹏证券 ５，８８０，９４４ ２．６７ 流通股 ３ 四川省德阳市黄许印刷厂 ５，０００，０００ ２．２７ 公司成立之日起三年内不得转让 法人股 ４ 新疆副食（集团）有限责任公司 ３，５００，０００ １．５９ 公司成立之日起三年内不得转让 法人股 ５ 新疆生产建设兵团投资中心 ２，０００，０００ ０．９１ 公司成立之日起三年内不得转让 法人股 ６ 伊犁糖烟酒有限责任公司 １，５００，０００ ０．６８ 公司成立之日起三年内不得转让 法人股 ７ 曾亨书 １，０５９，５０２ ０．４８ 流通股 ８ 南方证券 １，０００，０００ ０．４５ 公司成立之日起三年内不得转让 法人股 ９ 继保电气 ９２８，１５０ ０．４２ 流通股 １０ 陈光萍 ８０３，８０１ ０．３６ 流通股 说明： （１）公司主发起人股东新疆伊犁酿酒总厂所持股份性质为国有法人股， 所持股份无质押和冻结情况。新疆伊犁酿酒总厂成立于 １９８８ 年，注册资金 １３６３３ 万元，是国有独资企业，经营范围为白酒酿造。主要为本公司生产 少量基酒。法定代表人为袁国军先生。 伊犁伊力特集团有限公司是本公司控股股东新疆伊犁酿酒总厂的投资 主体，成立于 ２０００ 年 １２ 月 １２ 日，注册资本 １８３００ 万元，是国有独资的有 限责任公司。经营范围为白酒酿造与销售；日用玻璃制品，建筑材料、五 ５ 金交电、百货及副食品的销售；住宿、饮食、娱乐健身、汽车出租、沐浴 理发、美容化装服务；国内旅游业务。法定代表人为付启军先生。 （２）发起人股东新疆生产建设兵团投资中心所持股份性质为国家股。 （３）前 １０ 名股东中，第 １、３、４、５、６、８ 名股东为公司发起人，第 ２、 ７、９、１０ 名股东与公司没有关联关系；新疆副食（集团）有限责任公司、 伊犁糖烟酒有限责任公司为公司主营产品经销商；南方证券有限公司为公 司股票首次发行的主承销商及上市推荐人。 （４）报告期内公司没有控股股东变更情况。 四．公司董事、监事、高级管理人员及员工情况 １．董事、监事、高级管理人员基本情况 持股数量（股） 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 期初数 期末数 徐勇辉 男 ４４ 董事长 １９９９．５．２３－２００２．５．２３ ０ ０ 武化新 男 ５２ 董事兼总经理、总工程师 １９９９．５．２３－２００２．５．２３ ０ ０ 侯朝震 男 ６１ 董事兼副总经理 １９９９．５．２３－２００２．５．２３ ０ ０ 周荣祖 男 ５３ 董事兼副总经理 １９９９．５．２３－２００２．５．２３ ０ ０ 梁志坚 男 ４７ 董事兼副总经理、党委书记 １９９９．５．２３－２００２．５．２３ ０ ０ 赵广纪 男 ４９ 董事兼总会计师 １９９９．５．２３－２００２．５．２３ ０ ０ 侯宇洲 男 ３８ 董事兼董事会秘书 １９９９．５．２３－２００２．５．２３ ０ ０ 陈志远 男 ３８ 董事兼总经理助理 １９９９．５．２３－２００２．５．２３ ０ ０ 戴志坚 男 ３９ 董事兼财务部部长 １９９９．５．２３－２００２．５．２３ ０ ０ 陈长松 男 ４５ 董事 １９９９．５．２３－２００２．５．２３ ０ ０ 柴新平 男 ４６ 董事 １９９９．５．２３－２００２．５．２３ ０ ０ 王国福 男 ６１ 董事 １９９９．５．２３－２００２．５．２３ ０ ０ 尹书金 男 ５９ 董事 １９９９．５．２３－２００２．５．２３ ０ ０ 魏浣忠 男 ３２ 董事 １９９９．５．２３－２００２．５．２３ ０ ０ 马海鹏 男 ３７ 董事 １９９９．５．２３－２００２．５．２３ ０ ０ 赖积萍 女 ４１ 监事会主席兼纪委书记 １９９９．５．２３－２００２．５．２３ ０ ０ 蒋新华 男 ３９ 监事 １９９９．５．２３－２００２．５．２３ ０ ０ 庄永明 男 ３８ 监事 １９９９．５．２３－２００２．５．２３ ０ ０ 说明： （１）徐勇辉先生、武化新先生、侯朝震先生、周荣祖先生、梁志坚先 生、赵广纪先生、侯宇洲先生、陈志远先生、戴志坚先生、马海鹏先生、 赖积萍女士、蒋新华先生、庄永明先生等均未在本公司股东单位任职。 （２）陈长松先生任本公司股东单位四川省德阳市黄许印刷厂厂长； 柴新平先生任本公司股东单位新疆副食集团有限责任公司董事长； 王国福先生任本公司股东单位兵团投资中心党委书记（法定代表人） ； 尹书金先生任本公司股东单位伊犁糖烟酒有限责任公司董事长； 魏浣忠先生任本公司股东单位南方证券有限公司投资银行部副总经 理。 ２．董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 （１）根据公司 ２００１ 年 ８ 月 １０ 日召开的第一届第十二次董事会及 ２００１ ６ 年 １１ 月 １８ 日召开的 ２００１ 年第一次临时股东大会通过的《关于在职董事及 监事会召集人实行年薪的决议》规定，公司对在本公司董事长及担任相关 职务的董事、监事会主席实行报酬与经营业绩挂钩的年薪制办法。 （２）在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员共计 １２ 人，在 报告期内的年度报酬总额为 ５４．４２ 万元。其中：报酬最高的前三名董事的 报酬总额为 １７．７２ 万元；报酬最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 １６．０１ 万元。有 ２ 人的年度报酬总额在 ６— ７ 万元区间内，有 ６ 人在 ５— ６ 万元区间内，有 １ 人在 ４—５ 万元区间内，有 ２ 人在 ３——４ 万元区间内， 有 １ 人在 １— ２ 万元区间内。 陈长松、柴新平、王国福、尹书金、魏浣忠、马海鹏 ６ 名董事未在本 公司领取报酬，他们分别在本人所在的单位领取报酬。 ３．报告期内，没有董事、监事变动情况，无新聘、解聘公司经理、董 事会秘书情况。 ４．公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司在册职工总数 １，５２７ 人。其中：生产人 员 １，２６５ 人，销售人员 ３８ 人，行政人员 ２１０ 人，财务人员 ６０ 人；专业技 术人员 １４０ 人，其中高级职称 ５ 人（２ 人享受政府特殊津贴） ，大专以上文 化程度 １２０ 人。内退人员 １４ 人，离退休人员 ２５ 人。员工中，高级工 ２３ 人， 中级工 ３９０ 人，初级工 ５４０ 人。 五．公司治理结构 （一）公司治理情况 公司自成立以来，能够按照及中国证监会有关法律法规的要求，不断 建立、健全符合现代企业制度要求的公司基本制度，规范公司的组织和行 为，建立各司其职、各负其责、各尽其能、相互制衡的公司运行机制，完 善法人治理结构，规范公司运作。 根据《公司法》 、 《证券法》、 《上市公司章程指引》及其他相关法律法 规的要求，公司制订了《公司章程》 、 《股东大会议事规则》、 《董事会议事 规则》 、《监事会议事规则》、 《总经理工作细则》、 《董事会秘书工作制度》 、 《信息披露制度》等规章制度，并符合中国证监会和国家经贸委于 ２００２ 年 １ 月 ７ 日联合发布的《上市公司治理准则》的要求。 １．股东与股东大会 公司在制度规定和经营运作中，能够积极维护所有股东 （特别是中小 股东）的合法权益，确保所有股东享有平等的地位和权利，保证所有股东 能够充分行使自己的权利。 公司能够按照《上市公司股东大会规范意见》的要求，召集、召开股 东大会，尽可能选择能让更多股东参加会议的地点召开股东大会，每次股 东大会都留有充分的时间解答股东的提问和质询，听取股东的建议，按照 公司《股东大会议事规则》的要求审议、通过各种提案、议案和决议，及 ７ 时、准确、全面地披露股东大会的相关信息。 公司的关联交易能够按照本公司 《关联交易公允决策制度》的要求和 公正、公平、平等、互利的原则进行，并充分披露定价依据和相关信息。 ２．控股股东与上市公司 公司控股股东没有超越《公司法》 、《公司章程》规定的权限，越过股 东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动；没有直接或间接损害公 司或其他股东利益的行为；没有利用其特殊地位为自己谋取额外的利益。 公司按照人、财、物“三分开”的原则，在人员、资产、财务、机构、 业务等方面做到与控股股东实行“五独立” ，建立了完全独立的运作体系。 公司董事会、监事会、经理层及其他内部经营机构能够按照各自的职责独 立运作。 ３．董事与董事会 公司董事的选举、产生和聘用是严格按照《公司法》 、 《公司章程》的 规定进行的，全部董事的任职资格符合法律法规的要求。公司将根据《上 市公司治理准则》的要求，在董事选举中积极推行累计投票制度，并通过 修改公司章程在其中明确累计投票制度的实施细则。所有董事都能按照公 司和全体股东利益最大化的原则及《公司法》 、《公司章程》的要求，忠实、 诚信、勤勉地履行职责，没有利用职权为自己或他人谋取额外利益的行为。 公司董事会的组建及构成符合有关法律法规的要求，建立了《董事会 议事规则》，并按照《公司法》 、《公司章程》等相关法律法规的规定行使职 权，董事会实行董事个人负责的集体决策制度。董事会将根据法律法规的 要求和公司的实际，成立相应的专门委员会，保证公司的规范运作。 公司正在积极起草和制订与独立董事相关的制度和规定，物色独立董 事候选人。公司将于 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日前，按照《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》的要求，聘用独立董事，建立独立董事制度。 ４．监事与监事会 公司监事能够本着对全体股东负责的原则行使监督职能，对公司运作 及董事、经理、其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督。 监事会的组建与构成符合法律法规的规定，建立了监事会议事规则。 ５．公司绩效评价与激励约束机制 公司正在逐步健全和完善绩效评价与激励约束机制，建立了与各自职 能相关的经济责任制度、业绩评价与考核制度、奖励与惩罚制度。经董事 会和股东大会通过，对公司董事长及在公司担任各种职务的董事、监事， 实行了报酬与经济效益紧密挂钩的年薪制办法。 ６．利益相关者 公司能够充分尊重银行和其他债权人、职工、消费者、供应商、社区 等利益相关者的合法权益；能够在不影响公司信息均衡披露的前提下，向 利益相关者提供必要的信息；能够与利益相关者积极合作，共同推动公司 持续、健康地发展，并在保证公司持续发展、实现股东利益最大化的同时， ８ 重视公司所在社区的福利、环境保护、公益事业等问题，尽公司应承担的 社会责任。 ７．信息披露与透明度 公司能够按照有关法律法规的要求，在中国证监会指定的报刊和国际 互联网上，真实、准确、完整、及时地披露信息，保证全体股东享有平等 获得公司信息的权利和机会，热情接待股东的来访和咨询。当公司股份、 控股股东所持股份、实际控制人、股东权益等发生变化及公司产生其他应 披露的信息时，公司将按照法律法规的要求，及时履行信息披露义务。 （二）独立董事履行职责情况 公司尚未聘用独立董事。 （三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分 开情况 １．人员分开方面 公司包括董事、监事、经理人员、董事会秘书、财务负责人、营销负 责人等在内的所有中高级管理人员，均未在控股股东单位担任或兼任任何 职务。公司的人事任免、调配、奖罚完全独立运作。 ２．资产分开方面 公司控股股东投入公司的所有资产都办理了产权变更手续，公司的资 产独立完整，权属清晰，生产、供应、销售及其他业务等相对应的资产独 立、配套、完整，自成体系。 ３．财务分开方面 公司建立了完全独立的财务机构，拥有独立的财务管理、会计核算体 系及相应的管理制度，独立开设银行帐户，独立核算，独立纳税。控股股 东没有干预公司财务、会计活动的行为。 ４．机构分开方面 公司建立了符合自身实际的组织机构，设置、管理、运行完全独立于 控股股东，没有与控股股东联合办公的情况。 ５．业务分开方面 公司经营的各种业务均完全独立于控股股东，独立、自主地管理和经 营各项业务。控股股东的白酒酿造业务是为本公司生产少量的基酒，服务 于本公司，不存在与本公司竞争的情况。控股股东正在有计划的压缩白酒 酿造业务。 （四）高级管理人员的考评与激励机制 公司主要按照年薪制办法，根据公司计划利润的完成情况，结合各自 相关的责任制，对高级管理人员的业绩进行考评和奖罚。奖罚在公司经营 成果经审计、当年年度报告公开披露后的次月兑现。公司将根据每年的考 评与奖罚的实际情况，不断健全和完善高级管理人员考评与激励机制。 ９ 六．股东大会情况简介 １． ２０００ 年 １２ 月 ８ 日，公司董事会以公告方式向全体股东发出了关于 召开公司 ２０００ 年临时股东大会的通知。２００１ 年 １ 月 １６ 日，公司 ２０００ 年 临时股东大会在新疆伊宁市伊力特大酒店如期召开，会期半天。出席会议 的股东和股东代表共 ５ 人，所持（或代表）有效表决权股份 １３７，５０１，０００ 股，占公司有效表决权股份总数的 ６２．３６％，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由公司董事长徐勇辉先生主持，审议了公司董事会《关于变 更部分募集资金投资方向的议案》采取逐项表决的方式通过了以下决议： （１）追加新疆伊力特经销公司注册资本 １０２００ 万元； （２）投资 １８００ 万元对公司热电厂进行技术改造； （３）投资 ４０００ 万元开发黑加仑项目； （４）投资 １１４０ 万元参股新疆威仕达生物工程股份有限公司； （５）投资 １２００ 万元参股湖南沐林现代食品有限公司； （６）投资 ６０００ 万元控股伊犁南岗建材有限责任公司。 以上全部项目共需资金 ２４３４０ 万元。其中，需变更募集资金 ２４３１４．３４ 万元。 本次临时股东大会由新疆天阳律师事务所金山律师现场见证，并出具 了法律意见书。 本次股东大会决议公告，刊登于 ２００１ 年 １ 月 １７ 日出版的《上海证券 报》第 １１ 版。 ２． ２００１ 年 ４ 月 １５ 日，公司董事会以公告方式向全体股东发出了关于 召开公司 ２０００ 年股东大会的通知。２００１ 年 ５ 月 ２８ 日，公司 ２０００ 年股东 大会在新疆伊宁市伊力特大酒店如期召开，会期半天。出席会议的股东和 股东代表共 ６ 人，所持（或代表）有效表决权股份 １４３，５０１，０００ 股，占 公司有效表决权股份总数的 ６５．０８％，符合《公司法》 、《上市公司股东大会 规范意见（２０００ 年修订） 》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长授 权董事兼总经理武化新先生主持，采取逐项表决的方式通过了以下决议： （１）公司 ２０００ 年度董事会工作报告； （２）公司 ２０００ 年度监事会工作报告； （３）公司 ２０００ 年度财务决算报告； （４）公司 ２０００ 年利润分配方案； （５）公司 ２００１ 年度利润分配政策； （６）公司 ２０００ 年年度报告； （７）公司 ２００１ 年经营计划； （８）公司 ２００１ 年财务预算方案； （９）公司为新天国际经济技术合作（集团）有限公司提供人担保的议 案。 １０ 本次股东大会由新疆天阳律师事务所金山律师现场见证，并出具了法 律意见书。 本次股东大会决议公告，刊登于 ２００１ 年 ５ 月 ２９ 日出版的《上海证券 报》第 １９ 版。 ３． ２００１ 年 １０ 月 １６ 日，公司董事会以公告方式向全体股东发出了关 于召开公司 ２００１ 年第一次临时股东大会的通知。２００１ 年 １１ 月 １８ 日，公 司 ２００１ 年第一次临时股东大会在新疆伊力特大酒店如期召开，会期半天。 出席会议的股东和股东代表共 ３ 人，所持（或代表）有效表决权股份 １３９， ０００，０００ 股，占公司有效表决权股份总数的 ６３．０４％，符合《公司法》 、《上 市公司股东大会规范意见（２０００ 年修订） 》和《公司章程》的规定。会议 由公司董事长授权董事兼总经理武化新先生主持，采取逐项表决方式通过 了以下决议： （１） 《新疆伊力特实业股份有限公司股东大会议事规则》 ； （２） 《新疆伊力特实业股份有限公司信息披露制度》 ； （３） 《新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公允决策制度》 ； （４）关于修改公司章程部分条款的议案； （５）公司 ２００１ 年中期利润分配预案； （６）公司 ２００１ 年中期报告及中报摘要； （７）《新疆伊力特实业股份有限公司关于在职董事及监事会召集人实 行年薪的议案》 ； （８）关于变更部分募集资金投资方向的议案； 本次股东大会由新疆天阳律师事务所杨有陆律师现场见证，并出具了 法律意见书。 本次股东大会决议公告，刊登于 ２００１ 年 １１ 月 ２０ 日出版的《上海证券 报》第 ２４ 版。 七．董事会报告 （一）公司经营情况 １．经营范围 白酒的生产与销售、农业综合开发，农副产品（粮食收储、批发及棉 花除外）加工和销售；汽车货物运输；纸箱的生产和销售；机电产品化工 产品（汽车及国家有专项审批规范的产品除外）、五金交电产品的销售；火 力发电；日用百货、针纺织品、职工培训；饮料的生产和销售。 ２．经营状况 公司所属行业为白酒制造业，是新疆最大的白酒生产企业，主要生产 “伊力牌”白酒系列产品，“伊力牌”伊力特曲、伊力老窖享誉全疆，素有 “新疆第一酒”的美称。 １１ （１）主营业务收入、主营业务利润构成情况 表一（按行业）： 收 入 行 业 成 本 毛利率（％） 金 额 占主营业务收入的比例（％） 白 酒 系 列 ３４５，３７７，３８６．６０ ９８．２２ １８１，９２５，８４２．７７ ４７．３３ 纸箱及运输 ５，２２８，９９７．９８ １．４９ ４，５６２，２７７．２３ １２．７５ 水电汽及其他 １，０３３，７３９．４７ ０．２９ ５，６７９，４６３．７０ －５３．４４ 合计 ３５１，６４０，１２４．０５ １００ １９２，１６７，５８３．７０ ４５．３５ 表二（按产品） ： 收 入 产品 成 本 毛利率（％） 金 额 占主营业务收入的比例（％） 老窖系列白酒 １４１，３８３，１２４．１３ ４０．２１ ６２，５３９，１２９．８５ ５５．７７ 特曲系列白酒 １６１，９０３，２６７．８１ ４６．０４ ９６，４３０，２８２．８１ ４０．４４ 大曲系列白酒 ４２，０９０，９９４．６６ １１．９７ ２２，９５６，４３０．１１ ４５．４６ 其 他 ６，２６２，７３７．４５ １．７８ １０，２４１，７４０．９３ －６３．５３ 合计 ３５１，６４０，１２４．０５ １００ １９２，１６７，５８３．７０ ４５．３５ （２）公司 ２００１ 年销售白酒 １５４４０ 吨，比上年增长 ２４．１３％；主营业务 收入 ３５１６４．０１ 万元，比上年下降 ０．５％；利润总额 ８８７７．６ 万元，比上年下 降 ５．２３％；净利润 ７６７６．９７ 万元，比上年下降 ５．１％。 （３）公司 ２００１ 年销售量增长，主营业务收入下降，利润下降的主要 原因是： 面对竞争越来越激烈的白酒消费市场，公司投入大量资金加强营销网 络建设，加大产品销售力度，并采取降低产品销售价格的措施扩大销售， 使公司产品销售量比上年增长 ２４．１３％。由于降价幅度较大，致使公司主营 业务收入下降。公司利润下降一方面是由于产品降价引起的，另一方面是 因为国家对白酒行业消费税执行从量征税的政策，导致税负增加造成的。 ３．主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩 （１）新疆伊力特经销公司，经营范围：酒及饮料的批发和销售。注册 资本 １１０００ 万元，本公司投资 １１０００ 万元，占注册资本的 １００％。新疆伊力 特经销公司主要为本公司“伊力牌”系列产品提供批发及销售服务。报告 期末，该公司总资产 １２４５１ 万元， ２００１ 年销售收入 ３４１６２ 万元， 净利润 １３８６２ 万元。其利润报告期内已合并到本公司。 （２）湘财证券有限责任公司，经营范围：证券的代理买卖；代理还本 付息和分红付息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖； 证券的承销和上市推荐；证券投资咨询和财务顾问业务；资产管理；发起 设立证券投资基金和基金管理公司。注册资本 １００２００ 万元，本公司投资 １００００ 万元，占注册资本的 ９．９８％。报告期末，湘财证券有限责任公司总资 产 １０１ 亿元（未经审计） ，２００１ 年净利润 ６８９４ 万元（未经审计） 。本公司 报告期内收到该公司 ２０００ 年度现金红利 ２０００ 万元，占本公司 ２００１ 年净利 １２ 润的 ２６％。 （３）伊犁南岗建材有限责任公司，经营范围：水泥及其制品、新型建 材产品、塑料制品的开发、生产和销售，供水、供电、汽车运输，石灰石、 岩矿开采。注册资本 １７３８４．３ 万元，本公司投资 ６０００ 万元，占注册资本的 ３４．５１％。报告期末，该公司总资产 ３７０９５ 万元，净利润 ２１３５ 万元。报告期 内，按权益法合并收益 ７５７ 万元。 （４）伊犁伊力特印务有限责任公司，经营范围：包装、装潢印刷及制 作；书报刊印刷、印刷物资及文化办公用品的批发零售、房屋出租。注册 资本 ３２７８ 万元，本公司投资 ２９８０ 万元，占注册资本的 ９０．９１％。报告期末， 该公司总资产 ３５９１ 万元，由于该公司彩印生产线于 ２００１ 年 ８ 月底才建成 投产，下半年处于试产调试阶段，所以净利润只有 ６．９７ 万元。报告期内未 有收益。 （５）新天葡萄酒业有限公司，经营范围：葡萄种植，葡萄酒的生产、 销售，农副产品深加工（粮棉除外） ；经营本企业自产产品及技术的出口业 务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技 术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外） ； 经营进料加工和“三来一补”业务。注册资本 ６０７４ 万元，本公司投资 ２９８０ 万元，折合 １８７４ 万股，占注册资本的 ３０．８５％。报告期末，该公司总资产 ７４５５０ 万元，净利润 １２４２ 万元。报告期内未有收益。 （６）湖南沐林现代食品有限公司，经营范围：粮食制品、乳制品、饮 料、食品的生产和销售。注册资本 ３０００ 万元，本公司投资 １２００ 万元，占 该公司注册资本的 ４０％。报告期末，该公司总资产 １２５０８ 万元，其营养早 餐食品生产线于 ２００１ 年 １２ 月建成投产。报告期内未有收益。 （７）新疆威仕达生物工程股份有限公司，经营范围：生物技术的研究、 开发和使用；生物技术成果的转让和产业化；生物芯片、生物饲料、生物 菌种的生产和销售；高新技术的投资；房地产开发及经营；计算机及办公 自动化、生物肥料及公司生产的农药的销售。注册资本 ４０００ 万元，本公司 投资 １１４０ 万元，折合 ７６０ 万股，占该公司注册资本的 １９％。报告期末，该 公司总资产 １０５２８ 万元，净利润 ６７．５８ 万元。 ４．主要供应商、客户情况 （１）公司 ２００１ 年生产经营所需原材料采购总金额 １．３ 亿元，公司向 前五名供应商采购物资合计 ４０３５ 万元，占公司总采购额的 ３１．０４％。 （２）公司 ２００１ 年主营业务收入 ３５１６４ 万元，向前五名经销商共计销 售产品 １４７７８ 万元，占公司主营业务收入的 ４２．０３％。 ５．经营中出现的问题、困难及解决方案 （１）经营中出现的问题及困难 ① 随着社会物质文化生活水平的提高，人们的饮食消费观念发生了较 大的变化，正在向追求保健、绿色、卫生、方便、快捷的方向发展。使国 内白酒消费市场逐步萎缩，竞争愈加激烈。 １３ ② 国家对白酒行业从税收上采取限制发展的政策取向，使白酒行业在 客观上难于向纵深方向发展。 ③ 公司位于祖国西部最边陲地区，人们的思想观念滞后，各类专业人 才匮乏，交通闭塞，信息不灵，经济欠发达，使公司在人才竞争、市场竞 争、资源竞争等方面处于被动地位。 ④ 假冒伪劣产品冲击市场，使公司遭受直接经济损失，并减少了市场 份额。 ⑤ 公司涉及的投资领域较多，给管理带来一定难度。 （2）解决方案 ① 加强公司产品质量管理，加大科技投入和新产品开发力度，提高“伊 力牌”白酒系列产品品质和科技含量，生产更多的能够满足消费者需求的 高品质产品。 ② 在保持现有白酒生产规模，努力提高品质的同时，利用公司自身的 资金、技术、管理、人才优势，立足新疆优势资源，积极调整产业结构， 向营养、绿色、保健的大食品方向发展。 ③ 建立健全公司人才激励机制，广泛吸引人才；加强自我人才培训。 同时，积极稳妥地将公司业务、投资重点向经济发达、交通便利、信息畅 通、人才富余的地区逐步转移，从根本上解决公司面临的竞争劣势。 ④ 进一步加强营销网络建设，提高服务质量，积极配合当地工商、税 务、公安部门，加大打击假冒伪劣产品力度。 ⑤ 采取有效措施，通过资产重组、置换等手段，积极压缩投资领域， 加强主营业务，提高经济效益。 （二）公司投资情况 1．募集资金投资情况 （1）招股说明书承诺的募集资金投资情况表 单位：万元 项目名称 计划投资 预期收益 实际投资 进度 伊犁垦区综合开发 10 万亩耕地项 24000 2784.00 2000 部分完成,其余变更 目 乌鲁木齐农畜产品批发销售中心项 2960 484.72 2145 完成 30%,其余续投 目 3000t/a 葡萄酒建设项目 2980 649.64 0 变更 伊力特酿酒工房扩建项目 2990 888.03 451.98 部分完成,其余变更 伊力特勾兑中心项目 2662 777.30 2095.57 部分完成,其余变更 伊力特原料储备项目 2568 731.88 1447.66 部分完成,其余变更 彩印瓦楞包装盒项目 2980 306.94 2980 完成 霍尔果斯河水电站工程项目 2313.34 496.95 0 变更 补充公司流动资金 1921.66 1921.66 完成 合 计 45375 13041.87 28.74% １４ （2）变更后募集资金投资情况表 单位：万元 项目名称 计划投资 实际收益 实际投资 进度 伊犁垦区综合开发 1 万亩耕地项目 2000 107.5 2000 完成 乌鲁木齐农畜产品批发销售中心项目 2960+4224.87 建设期间未有收益 2145 完成 30%,续投 新天葡萄酒业有限公司 2980 年底投资未有收益 2980 完成 伊力特酿酒工房扩建项目 451.98 无法单独计算收益 451.98 完成 伊力特勾兑中心项目 2095.57 无法单独计算收益 2095.57 完成 伊力特原料储备项目 1447.66 无法单独计算收益 1447.66 完成 彩印瓦楞包装盒项目 2980 建设期间未有收益 2980 完成 新疆伊力特经销公司 10200 收益合并到本公司 10200 完成 伊力特热电厂技改项目 1800 无法单独计算收益 1800 完成 伊力特野生果汁(黑加仑)综合开发项目 4000 建设期间未有收益 4000 完成工程建设 伊犁南岗建材有限责任公司 6000 757 6000 完成 湖南沐林现代食品有限公司 1200 建设期间未有收益 1200 完成 新疆威仕达生物工程股份有限公司 1140 尚未分配 1140 完成 补充公司流动资金 1921.66 无法单独计算收益 1921.66 完成 合 计 45375+26.74 40064.87 88.30% 说明： A．伊犁垦区综合开发 1 万亩耕地项目，2000 年委托农四师七十二团代 本公司开发，2001 年 4 月开发完成，并收到七十二团转来的资金占用费 107.5 万元。 B．乌鲁木齐农畜产品批发销售中心项目，因为该项目地处乌鲁木齐 市交通要道和繁华地段，２０００ 年全国旅游交易会和 ２０００ 年乌洽会期间， 乌鲁木齐市政府为了给保证市容市貌的美观，给国际、国内客商留下美好 的印象，限制了此项目的开工建设，因此影响了工程进度。２００１ 年，经新 疆生产建设兵团计划委员会兵计（市场）发［2001］661 号文件下发了《关 于新疆伊力特实业股份有限公司乌鲁木齐农畜产品批发销售中心项目调整 投资及建设规模方案的批复》批准，该项目建设规模调整为 7400 万元。 （3）募集资金变更原因、变更程序及披露情况 ① 募集资金变更原因 A．伊犁垦区综合开发 10 万亩耕地项目 由于募集资金到位后，市场环境、政策环境发生了较大变化，小麦、 玉米等农产品价格出现较大幅度下降，使公司投资该项目的比较利益大大 降低，投资风险增加。同时，由于实行西部大开发战略，国家调整了伊犁 地区农业开发政策，伊犁地区将以种树、种草，保护环境为农业开发重点， 这无疑增加了公司继续开发 10 万亩耕地项目进行大宗农产品种植的政策风 险（募集资金到位后，公司已投资 2000 万元，开发了 10000 亩耕地种植高 粱，作为公司酿酒原料基地） 。因此，公司决定放弃该项目。 B．霍尔果斯河水电站工程项目 由于国家大力发展农村电网建设，公司原计划投资建设的霍尔果斯河 水电站工程项目已由国家投资建设。所以，公司决定放弃该项目。 C．3000t/a 葡萄酒建设项目 公司为了实施该项目与农四师七十团进行了近两年的协商，农四师七 十团一直坚持其原有的 2000 亩葡萄基地的资产经评估后进入该项目，并且 １５ 要求公司按照略高于市场价的价格收购农民的葡萄，今后的葡萄基地还要 由我公司出资建设。公司认为，如果同意农四师七十团的意见，将使该项 目的成本大大增加，投资风险加大，有违于公司当时的初衷。为了确保投 资者的利益不受损失，公司决定放弃在农四师七十团建设该项目。 D．伊力特酿酒工房扩建项目、伊力特勾兑中心项目、伊力特原料储 备项目 公司变更上述三个项目剩余募集资金投向，是因为自 1999 年年底以 来，国内白酒市场持续滑坡， 而且这种疲软的市场趋势未有停止的趋向。2000 年公司白酒销量大幅下降，公司现有白酒生产能力已经能够满足白酒市场 变化后消费者对伊力特白酒系列产品的需求。另外，国家调增粮食类白酒 消费税税负，也说明了国家对粮食类白酒的政策取向。如果再继续投资， 盲目扩大白酒生产规模，造成生产能力过剩，无疑是对公司股东及广大投 资者的投资极度不负责任。 以上项目共变更募集资金 31518.21 万元，变更为对以下项目的投资： a. 新疆伊力特经销公司，投资 10200 万元； b.伊力特热电厂技改项目，投资 1800 万元； c.伊力特野生果汁(黑加仑)综合开发项目，投资 4000 万元； d.伊犁南岗建材有限责任公司，投资 6000 万元； e.湖南沐林现代食品有限公司，投资 1200 万元； f.新疆威仕达生物工程股份有限公司，投资 1140 万元； g.乌鲁木齐农畜产品批发销售中心项目，追加投资 4224.87 万元； h.新天葡萄酒业有限公司，投资 2980 万元。 ② 募集资金变更程序及披露情况 2000 年 12 月 8 日，公司董事会第一届第九次会议审议通过了《关于变 更部分募集资金投资方向的决议》 。本次募集资金变更的董事会决议公告刊 登于 2000 年 12 月 12 日的《上海证券报》 。 2001 年 1 月 16 日，公司临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集 资金投资方向的决议》 。本次募集资金变更的临时股东大会决议公告刊登于 2001 年 1 月 17 日的《上海证券报》 。 2001 年 10 月 16 日，公司董事会第一届第十三次会议审议通过了《关 于变更部分募集资金投资方向的决议》 。本次募集资金变更的董事会决议公 告刊登于 2000 年 10 月 18 日的《上海证券报》 。 2001 年 11 月 18 日，公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于变更部分募集资金投资方向的决议》 。本次募集资金变更的临时股东大会 决议公告刊登于 2001 年 11 月 19 日的《上海证券报》 。 2．报告期内非募集资金投资情况 （1）新疆伊力特中草药科技开发有限公司，2001 年 8 月 31 日注册成 立。经营范围：中草药的种植，生物技术的开发和技术服务。注册资本 500 万元，本公司投资 448 万元，占注册资本的 89.6%。报告期内未有收益。 １６ （2）乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司，2001 年 6 月 27 日注册成立。 经营范围：天然气、液化气开发；销售：各类燃气具及相关材料，建筑材 料，钢材，五金交电，化工产品（专项除外） ，机械设备，日用杂品，石油 附产品（专项除外） 。注册资本 2800 万元，本公司投资 1000 万元，占注册 资本的 35.71%。报告期内未有收益。 （3）新疆西部房地产开发有限公司，2001 年 3 月 16 日注册成立。经 营范围：房地产开发，柜台租赁，房产销售。注册资本 2000 万元，本公司 投资 600 万元，占注册资本的 30%。报告期内未有收益。 （三）公司财务状况、经营成果分析 １．财务状况、经营成果情况表 ２００１ 年比 ２０００ 年 项目 ２００１ 年 ２０００ 年 增减变动％（＋、－） 总资产 ９４９，６７８，１６３．４８ ９５５，５６５，４６８．６８ －０．６ 长期负债 ０ ０ ０ 股东权益 ７３８，５７３，７６８．１５ ７２１，０６６，８７３．５９ ２．４３ 主营业务利润 １０１，８５７，４５５．９７ １４９，０６９，２２２．３３ －３１．６７ 净利润 ７６，７６９，７２２．６０ ８０，８９１，９５５．９６ －５．１０ ２．财务状况、经营成果分析 （１）总资产减少的主要原因，是由于公司在报告期内偿还了 ４１１６．３２ 万元其他应付款，使公司负债降低所致。 （２）主营业务利润降低 ３１．６７％，是由于公司为了扩大市场份额，大 量投资兴建营销网络，增加了销售成本；采取降低产品销售价格，以求增 加销量，使单位产品利润率下降；国家增加从量征税的纳税政策，使消费 税增加，加大了经营成本。 （３）虽然主营业务利润下降幅度较大，但由于公司通过长期股权投资 分配来的利润及权益性收益净增加 ２２４３．２４ 万元，所以报告期内公司净利 润下降幅度相对较小。 （四）政策变化对公司的影响 1．2001 年 5 月 11 日，国家财政部、国家税务总局发布了《关于调整 酒类产品消费税政策的通知》（财税[2001]84 号文），国家将对酒类消费税 政策进行调整，即从 2001 年 5 月 1 日起将对粮食白酒和薯类白酒在维持现 行的按出厂价 25%和 15%的消费税率从价征收办法的前提下，再对每斤（500 克）白酒按 0.5 元从量征收一道消费税，同时停止执行外购或委托加工已 税酒及酒精的已纳税款或受托方式代收代缴税款准予抵扣政策。 根据该项政策，公司报告期内消费税增加约 1200 万元。 2．我国加入 WTO 后，相关的法律法规及政策规定，对本公司无重大 影响。 （五）公司新年度经营计划 1．强化公司基础管理，狠抓定额管理，把主要定额指标纳入岗位经济 责任制，使主要消耗指标达到同行业先进水平；规范各类标准和计量工作， １７ 积极采用先进标准，进一步提高产品质量。 2．加快募集资金项目建设，加大募集资金投资项目管理力度，尽快掌 握和熟悉新项目、新产品的工艺技术，建立健全各种技术标准；采取行之 有效的措施，确保野生果汁项目原料收购和新产品开发，提高野生果汁饮 料产品的科技含量；广纳科技人才，投身新项目、新产品、新领域的研究、 开发、管理，切实提高募集资金投资项目的经济效益。 3．积极稳妥的调整公司的投资结构、产业结构、产品结构，利用自身 优势，立足资源优势，发展营养、绿色、保健的大食品行业。 4．严肃财经纪律，加强财务管理，认真做好成本核算与成本管理的基 础工作，努力降低生产成本、管理成本、资金成本，开源节流，增收节支， 加强资金管理，进一步提高资金使用效率。 5．继续加强营销网络建设，培养、培训自己的营销队伍，提高售后服 务质量，坚决打击假冒伪劣产品，努力扩大伊力特各类系列产品的市场占 有率。 （六） 报告期内董事会的会议情况及决议内容 （１） ２００１ 年 ２ 月 ７ 日，公司董事会第一届第十次会议在新疆伊宁市伊 力特大酒店召开，应到董事 １５ 人，实到董事 １１ 人。审议通过了以下决议： 同意徐勇辉先生辞去总经理职务，聘任武化新先生担任公司总经理职务。 本次会议决议公告刊登于 ２００１ 年 ２ 月 ９ 日的《上海证券报》。 （２）２００１ 年 ４ 月 １５ 日，公司董事会第一届第十一次会议在新疆伊宁 市伊力特大酒店召开，应到董事 １５ 人，实到董事 １０ 人。会议审议通过了 以下决议： ① 公司 ２０００ 年度董事会工作报告； ② 公司 ２０００ 年度财务决算报告和 ２００１ 年度经营计划、财务预算方案； ③ 公司 ２０００ 年利润分配预案和公司 ２００１ 年度利润分配政策； ④ 公司 ２０００ 年年度报告和年度报告摘要； ⑤ 公司中长期发展规划； ⑥ 公司为新天国际经济技术合作（集团）有限公司提供担保的议案； ⑦ 向全体股东的致歉信； ⑧ 公司定于 ２００１ 年 ５ 月 ２８ 日在新疆伊宁市伊力特大酒店召开 ２０００ 年度股东大会。 本次会议决议公告刊登于 ２００１ 年 ４ 月 １８ 日的《上海证券报》 。 （３）２００１ 年 ８ 月 １０ 日，公司董事会第一届第十二次会议在湖南长沙 市召开，应到董事 １５ 人，实到董事 １１ 人。会议审议通过了以下决议： ⑴《股东大会议事规则》 ； ⑵《董事会议事规则》 ； ⑶《总经理工作细则》 ； ⑷《董事会秘书工作制度》 ； ⑸《信息披露制度》 ； １８ ⑹《关联交易公允决策制度》 ； ⑺ 关于计提固定资产减值准备、在建工程减值准备和无形资产减值准 备制度的决议； ⑻ 关于修改公司章程部分条款的议案； ⑼ 公司 ２００１ 年中期利润分配预案； ⑽ 公司 ２００１ 年中期报告及摘要； ⑾ 关于在职董事及监事会召集人实行年薪制的议案； ⑿ 关于设立稽核部的决议； ⒀ 关于计提 ２００１ 年上半年奖励基金的决议； ⒁ 关于召开 ２００１ 年临时股东大会的决议。 本次会议决议公告刊登于 ２００１ 年 ８ 月 １４ 日的《上海证券报》 。 （４）２００１ 年 １０ 月 １６ 日，公司董事会第一届第十三次会议在新疆伊宁 市伊力特大酒店召开，应到董事 １５ 人，实到董事 １２ 人。会议审议了关于 变更部分募集资金投资方向及召开公司 ２００１ 年第一次临时股东大会的决 议。 本次会议决议公告刊登于 ２００１ 年 １０ 月 １８ 日的《上海证券报》 。 ２、 董事会对股东大会决议的执行情况： 报告期内，公司董事会根据《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等 有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东 大会通过的各项决议内容。２００１ 年度对股东大会的决议，公司董事会执行 情况如下： 完成了两次募集资金变更工作，并使大部分募集资金在报告期内投资 到位；完成了 ２０００ 年、２００１ 年中期利润分配工作；制订了一系列公司规 范运作文件、制度，并附诸实施。 公司 ２００１ 年度销售白酒 １５４４０ 吨，比上年增长 ２４．１３％；主营业务收 入完成 ３５１，６４０，１２４．０５ 元，比上年下降 ０．５％，实现净利润 ７６，７６９，７２２．６０ 元，比上年下降 ５．０３％。 （七）２００１ 年利润分配预案 经上海万隆众天会计师事务所有限公司审计，公司今年实现净利润 76,769,722.60 元，提取 10%的法定盈余公积金 7,676,972.26 元（中期已提 5,698,461.47 元 ， 期 末 补 提 1,978,510.79 元 ），提取 10% 的法定公益金 7,676,972.26 元（中期已提 5,698,461.47 元，期末补提 1,978,510.79 元），当 年 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 61,415,778.08 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 ４３，２８９，４７１．２３ 元，本年度可供股东分配的利润为 １０４，７０５，２４９．３１ 元（中 期已分配利润 37,485,000 元） ，提取任意盈余公积金 9,912,313.47 元后，以 2001 年 12 月末公司总股本 22050 万股为基数，每 10 股派发现金股利含税 2.7 元（中期已每 10 股派发现金股利含税 1.7 元，期末每 10 股派发现金股 利含税 1 元） ，共计分配现金股利 59,535,000 元（中期已分配 37,485,000 元， 期末应分配 22,050,000 元） ，剩余 ３５，２５７，９３５．８４ 元留待以后年度分配。本 １９ 年度不送红股，也不进行公积金转增股本。 以上利润分配预算方案还须提交股东大会审议通过。 （八）预计 2002 年利润分配政策 在完成财务预算的前提下，公司拟在 ２００２ 年结束后进行一次利润分 配。其中，２００２ 年实现的净利润在提取法定公积金、法定公益金后的 ５０％ 以上拟采取派发现金股利的分配方式； ２００２ 年不送红股，亦不进行公积 金转增股本。 以上为 ２００２ 年度利润分配预计方案，具体分配方案需根据公司当时实 际情况，由董事会提出分配预案后提交股东大会审议通过。 （九）报告期内，公司选定的信息披露报纸没有变更。 八．监事会报告 （一）报告期内，监事会召开了三次会议，列席了四次董事会会议。 １．２００１ 年 ４ 月 １５ 日，监事会第一届第七次会议在新疆伊宁市伊力特 大酒店召开，应到监事 ３ 人，实到监事 ３ 人。会议审议通过了以下决议： ① 监事会 2000 年度工作报告； ② 《公司监事会议事规则》 ； ③ 审阅了公司董事会第一届第十一次会议的各项决议，认为 2000 年年 度报告真实反映了公司财务状况和经营成果。 2．2001 年 8 月 10 日，监事会第一届第八次会议在湖南省长沙市召开， 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议审议通过了以下决议： ①审阅了公司董事会第一届第十二次会议的各项决议，认为本次董事 会会议决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司的实际 情况。 ②认为公司 ２００１ 年中期报告正文及摘要真实反映了公司 ２００１ 年 １－６ 月的财务状况和经营成果。 ３．２００１ 年 １０ 月 １６ 日，监事会第一届第九次会议在新疆伊宁市伊力 特大酒店召开，应到监事 ３ 人，实到监事 ３ 人。会议就董事会第一届第十 三次会议关于变更部分募集资金投资方向的决议形成意见如下： 董事会关于变更部分募集资金投资方向的决议，是根据近两年市场变 化及公司实际情况作出的决定，符合公司发展的需要。 （二）监事会独立意见 １．监事会在本年度依照《公司法》等国家有关法律法规和《公司章程》 赋予的职权，依法对公司、董事会及高级管理人员进行了监督和检查。在 报告期内建立和完善了公司内部控制制度，公司决策程序符合法律、法规 的要求，没有违法运作现象，公司董事、经理及其他高级管理人员在执行 公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。 ２．监事会对公司财务结构和财务情况及有关业务进行了认真细致的检 查，认为上海万隆众天会计师事务所有限公司所出具的标准无保留意见审 计报告真实客观地反映了公司截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况和经营成 ２０ 果。 ３．公司最近一次募集资金使用经过了两次变更，变更项目均经董事会 和股东大会审议通过。第一届第九次董事会《关于变更部分募集资金投资 方向的决议》于 ２０００ 年 １２ 月 １２ 日在《上海证券报》上公告；２０００ 年临 时股东大会《关于变更部分募集资金投资方向的决议》于 ２００１ 年 １ 月 １７ 日在《上海证券报》上公告；第一届第十三次董事会《关于变更部分募集 资金投资方向的决议》于 ２００１ 年 １０ 月 １８ 日在《上海证券报》上公告；２００１ 年第一次临时股东大会《关于变更部分募集资金投资方向的决议》于 ２００１ 年 １１ 月 ２０ 日在《上海证券报》上公告。监事会认为这两次募集资金变更 程序合法有效。 ４．报告期内公司无收购、出售资产的情况，无内幕交易及损害股东权 益或造成公司资产流失的情况发生。 ５．监事会成员对公司关联交易事项进行了跟踪，认为公司关联交易均 按市场原则、公平原则进行，没有损害公司及非关联股东利益的行为发生。 九．重要事项 （一） 重大诉讼、仲裁事项 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）收购、出售资产，吸收合并事项 报告期内公司无收购、出售资产情况；无吸收合并事项。 （三）重大关联交易事项 １．报告期内，公司与公司关联方未发生累计交易额高于 ３，０００ 万元以 上、占公司经审计净资产值 ５％以上的交易情况。 ２．公司之发起人股东新疆副食（集团）有限责任公司报告期内共销售 公司本白酒 １８，１０６，９６４．１８ 元，占公司销售总额的 ５．１４％。此项交易系遵 循公平原则参照市场价格进行的交易活动。该项关联交易对本公司的利润 无重大影响。 ３．公司之发起人股东伊犁糖烟酒有限责任公司报告期内共销售本公司 白酒 １９，７０１，５２９．１１ 元， 占公司销售总额的 ５．６０％。此项交易系遵循公平 原则参照市场价格进行的交易活动。该项关联交易对本公司的利润无重大 影响。 ４．公司控股股东之控制人伊犁伊力特集团有限公司控股的伊犁经贸有 限责任公司报告期内共销售本公司白酒 ５，１１５，５９１．７９ 元， 占公司销售总额 的 １．４５％。此项交易系遵循公平原则参照市场价格进行的交易活动。该项 关联交易对本公司的利润无重大影响。 ５．公司控股股东之控制人伊犁伊力特集团有限公司控股的伊犁晶莹玻 璃制品有限责任公司报告期内向本公司销售各类酒瓶 ８，９６２，５０２．０６ 元，占 公司采购总额的 ７％。此项交易系遵循公平原则参照市场价格进行的交易 活动。该项关联交易对本公司的利润无重大影响。 ６．报告期内，本公司没有其他重大关联交易事项。 ２１ （四）重大合同及其履行情况 １．报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁本公司资产的情况。 ２．重大担保 经 2001 年 4 月 15 日公司第一届第十一次董事会同意，并经 2001 年 5 月 28 日召开的公司 2000 年股东大会审议通过，本公司就新天国际经济技 术合作（集团）有限公司向中国进出口银行申请的 151,698,000.00 人民币 元中央外贸发展基金贷款和中国进出口银行签定有关“保证合同” ，为新天 国际经济技术合作（集团）有限公司的该笔贷款提供连带保证责任，该项 贷款期限 10 年。新天国际经济技术合作（集团）有限公司让新天国际葡萄 酒业有限公司用相当于该担保标的的资产为我公司提供反担保。但我公司 在落实反担保时发现，新天国际葡萄酒业有限公司的葡萄酿酒生产线尚未 竣工决算，无法办理反担保。为防范担保风险，本公司与新天国际经济技 术合作（集团）有限公司签订了标的在 5 亿元之内的互保合同，双方在 5 亿元范围内为对方银行贷款提供保证责任。 ３．报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理的情况。 ４．报告期内，公司未签订其他重大合同。 （五） 重大承诺事项 报告期内或持续到报告期内，公司或持有公司 ５％以上股份的股东，没 有在中国证监会指定的报纸或国际互联网网站上披露任何承诺事项。 （六）会计师事务所聘任或解聘情况 １．由于公司原聘深圳同人会计师事务所未能通过中国证监会 ２００１ 年 度年检，已不具备证券从业资格，公司董事会第一届第十四次会议（通讯 方式）作出解聘该会计师事务所的决议，决定聘用上海万隆众天会计师事 务所有限公司为本公司的审计机构。 ２．年度财务审计费用为 ３０ 万元（包含差旅费等其他费用） 。 （七）报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、 中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 ２０００ 年 １０ 月 １１ 日，中国证监会乌鲁木齐证券监管特派员办事处对我 公司下发了《限期整改通知书》（乌证监办［２０００］６６ 号文） 。接到通知后， 公司及公司董事会对照《通知》中提出的问题，认真进行了整改，完善了 内部控制制度，制订了股东大会、董事会、监事会的议事规则，董事长与 总经理实行了分设，建立了信息披露制度、关联交易公允决策制度，收回 了农四师的借款等等，并将初步整改结果于 ２０００ 年 １２ 月上报了乌鲁木齐 证券监管特派员办事处。公司待中国证监会乌鲁木齐证券监管特派员办事 处对我公司整改情况进行验收时，向社会详细披露整改情况。 （八）其他重大事项 经农四师师发［２０００］６５ 号文《关于同意设立伊犁伊力特集团有限公司 的批复》批准： ２２ １．同意以资产划拨方式设立国有独资的伊犁伊力特集团有限公司。 ２．同意将新疆伊犁酿酒总厂、新疆伊犁酿酒总厂贸易公司、新疆伊犁 农四师晶莹玻璃厂、新疆伊力特大酒店的全部资产和新疆伊力经贸有限责 任公司的原由新疆伊犁酿酒总厂持有的国有股股权一并划归伊犁伊力特集 团有限公司，以上企业作为伊犁伊力特集团有限公司的全资或控股子公司 （企业） 。 ３．伊犁伊力特集团有限公司隶属农四师，其全部产权由农四师国资局 持有。 ２０００ 年 １２ 月 １２ 日，伊犁伊力特集团有限公司依法注册成立，注册资 本为人民币 １８３００ 万元，法定代表人付启军，经营范围：白酒酿造与销售； 日用玻璃制品，建筑材料、五金交电、百货及副食品的销售；住宿、饮食、 娱乐健身、汽车出租、沐浴理发、美容化妆服务；国内旅游业务。 伊犁伊力特集团有限公司是新疆伊犁酿酒总厂的投资主体，是本公司 的实际控制人。 ２３ 十．财务报告 （一）审计报告 ＊机 密＊ 万会业字（２００２）第 ２９９ 号 审 计 报 告 新疆伊力特实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了 贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的合并资产负债表 和母公司的资产负债表、 ２００１ 年度合并利润及利润分配表和母公司的利 润及利润分配表、２００１ 年度的合并现金流量表和母公司的现金流量表。 这些会计报表由 贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意 见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计 过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有 关证据等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》 的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的 财务状况及 ２００１ 年度经营成果和现金流动情况，会计处理方法的选用遵 循了一贯性原则。 上海万隆众天会计师事务所 中国注册会计师：卫宗平 有限公司 中国 上海 中国注册会计师：潘 敏 二零零二年二月一日 二零零二年三月五日（附注十） ２４ （二）会计报表 合并资产负债表 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 附注 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 流动资产： 货币资金 五．１ ２１８，６３６，５８８．９９ ３７２，０００，１７２．５６ 短期投资 二．７、五．２ １０，０３４，７５４．４９ ２，８３６，５０９．７９ 应收票据 －－ ４，０００，０００．００ 应收股利 五．３ １，２６５，２８４．４７ －－ 应收利息 －－ －－ 应收帐款 五．４ ３７，８５６，９６６．３７ ２６，２２４，０２２．１６ 其它应收款 五．５ ３５，６５６，５３０．２１ ３０，３１７，７６４．０９ 预付帐款 五．６ ４，３０４，３６８．２７ ２５，９５６，８２５．７７ 应收补贴款 －－ －－ 存货 二．９、五．７ １７７，１２０，５２７．０３ １６８，８３２，０４９．９１ 待摊费用 五．８ １０９，３８０．２３ ４１，８０４．３３ 一年内到期的长期债权投资 -- -- 流动资产合计 ４８４，９８４，４００．０６ ６３０，２０９，１４８．６１ 长期投资： 长期股权投资 二．１０、五．９ ２３９，０５８，１２８．４４ １８５，６８７，９００．００ 长期债权投资 －－ －－ 其他长期投资 五．１０ ２０，０００，０００．００ －－ 长期投资合计 ２５９，０５８，１２８．４４ １８５，６８７，９００．００ 固定资产： 固定资产原价 二．１２、五．１１ ２６９，８９７，４１２．４３ ２１５，４３６，２８６．１９ 减： 累计折旧 二．１２、五．１１ ８８，８６４，６２３．０７ ７７，１２０，２８８．９１ 固定资产净值 １８１，０３２，７８９．３６ １３８，３１５，９９７．２８ 减：固定资产减值准备 －－ －－ 固定资产净额 １８１，０３２，７８９．３６ １３８，３１５，９９７．２８ 工程物资 －－ －－ 在建工程 二．１３、五．１２ １９，０２３，３９３．７９ ３０，０００．００ 固定资产清理 －－ －－ 固定资产合计 ２００，０５６，１８３．１５ １３８，３４５，９９７．２８ 无形资产及其它资产： 无形资产 二．１４、五．１３ ３，６２４，０６７．４２ ４１４，８４７．６８ 长期待摊费用 二．１５、五．１４ １，９５５，３８４．４１ ９０７，５７５．１１ 其他长期资产 －－ －－ 无形资产及其它资产合计 ５，５７９，４５１．８３ １，３２２，４２２．７９ 递延税项： 递延税项借项 －－ －－ 资产总计 ９４９，６７８，１６３．４８ ９５５，５６５，４６８．６８ ２５ 合并资产负债表（续） 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 附注 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 流动负债： 短期借款 －－ －－ 应付票据 －－ －－ 应付帐款 五．１５ ５８，９８５，８９３．１５ ４４，９９９，９７４．７４ 预收帐款 五．１６ １１，７１９，２０１．５１ ８，４６２，８４１．１６ 应付工资 五．１７ ３５，０６２，９４４．６１ ２４，１９４，０５７．８１ 应付福利费 ９，４９６，１３１．５４ ６，９３５，４５３．４２ 应付股利 五．１８ ２２，０７９，９９８．８６ ４４，１２９，９９９．００ 应交税金 五．１９ ５０，３３９，０２０．１５ ４２，０５９，５８７．１３ 其他应交款 五．２０ ９３，８６３．５４ －－ 其它应付款 五．２１ １４，５６７，７０１．６１ ５５，７３０，９１９．３１ 预提费用 五．２２ ４，９６４，７４７．５１ ４，７１５，５９１．２６ 预计负债 二．１７ －－ －－ 一年内到期的长期负债 －－ －－ 其他流动负债 －－ －－ 流动负债合计 ２０７，３０９，５０２．４８ ２３１，２２８，４２３．８３ 长期负债： 长期借款 －－ －－ 应付债券 －－ －－ 长期应付款 －－ －－ 专项应付款 －－ －－ 其他负债合计 －－ －－ 长期负债合计 －－ －－ 递延税款： 递延税款贷项 －－ －－ 负债合计 ２０７，３０９，５０２．４８ ２３１，２２８，４２３．８３ 少数股东权益 五．３５ ３，７９４，８９２．８５ ３，２７０，１７１．２６ 股东权益： 股本 五．２３ ２２０，５００，０００．００ ２２０，５００，０００．００ 减：已归还投资 －－ －－ 股本净额 ２２０，５００，０００．００ ２２０，５００，０００．００ 资本公积 五．２４ ４２４，７８４，９０９．６５ ４２４，５１２，７３７．６９ 盈余公积 五．２５ ５８，０３０，９２２．６６ ３２，７６４，６６４．６７ 其中：法定公益金 五．２５ ２４，０５９，３０４．６０ １６，３８２，３３２．３４ 未分配利润 五．２６ ３５，２５７，９３５．８４ ４３，２８９，４７１．２３ 股东权益合计 ７３８，５７３，７６８．１５ ７２１，０６６，８７３．５９ 负债和股东权益总计 ９４９，６７８，１６３．４８ ９５５，５６５，４６８．６８ （所附注释系合并会计报表的组成部分） 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： ２６ 合并利润及利润分配表 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 附注 ２００１ 年度 ２０００ 年度 一、主营业务收入 二．１８、五．２７ ３５１，６４０，１２４．０５ ３５３，３９１，０８０．８６ 减： 主营业务成本 五．２７ １９２，１６７，５８３．７０ １６７，７０５，１９７．０４ 主营业务税金及附加 五．２８ ５７，６１５，０８４．３８ ３６，６１６，６６１．４９ 二、主营业务利润 １０１，８５７，４５５．９７ １４９，０６９，２２２．３３ 加： 其它业务利润 五．２９ （８１，５０９．７２） （１７８，３６５．４３） 减： 营业费用 ２０，４４１，７８９．２２ １５，９６２，８８９．９１ 管理费用 五．３０ ３７，５２４，７５５．６８ ７２，４９７，４３０．５３ 财务费用 五．３１ （２，７７６，２３９．０４） （２，８７３，９２２．５６） 三、营业利润 ４６，５８５，６４０．３９ ６３，３０４，４５９．０２ 加： 投资收益 五．３２ ４２，６０１，０７７．０２ ３０，０８４，７３９．０９ 营业外收入 五．３３ ３３，１５４．８７ ２，２４２，４０１．８５ 减： 营业外支出 五．３４ ４４３，８６８．３９ １，９１３，４１２．３３ 四、利润总额 ８８，７７６，００３．８９ ９３，７１８，１８７．６３ 减： 所得税 二．１９ １２，００１，５５９．７０ １２，８８８，２２９．０７ 少数股东损益 ４，７２１．５９ （６１，９９７．４０） 五、净利润 ７６，７６９，７２２．６０ ８０，８９１，９５５．９６ 加： 年初未分配利润 ４３，２８９，４７１．２３ ２２，６７５，９０６．４５ 其他转入 －－ －－ 六、可供分配的利润 １２０，０５９，１９３．８３ １０３，５６７，８６２．４１ 减： 提取法定盈余公积 五．２６ ７，６７６，９７２．２６ ８，０８９，１９５．５９ 提取法定公益金 五．２６ ７，６７６，９７２．２６ ８，０８９，１９５．５９ 七、可供股东分配的利润 １０４，７０５，２４９．３１ ８７，３８９，４７１．２３ 减： 应付优先股股利 －－ －－ 提取任意盈余公积 ９，９１２，３１３．４７ －－ 应付普通股股利 五．２６ ５９，５３５，０００．００ ４４，１００，０００．００ 转作股本的普通股股利 －－ －－ 八、未分配利润 ３５，２５７，９３５．８４ ４３，２８９，４７１．２３ （所附注释系合并会计报表的组成部分） 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： ２７ 合并利润表附表 编制单位：伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 净资产收益率(%) 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 ２００１ 年： 主营业务利润 １３．７９ １４．００ ０．４６ ０．４６ 营业利润 ６．３１ ６．４０ ０．２１ ０．２１ 净利润 １０．３９ １０．５５ ０．３５ ０．３５ 扣除非经常性损益后的净利润 １０．３１ １０．４７ ０．３５ ０．３５ ２０００ 年： 主营业务利润 ２０．６７ ２１．４２ ０．６８ ０．６８ 营业利润 ８．７８ ９．１０ ０．２９ ０．２９ 净利润 １１．２２ １１．６２ ０．３７ ０．３７ 扣除非经常性损益后的净利润 ９．６４ ９．９９ ０．３２ ０．３２ 上述指标计算公式如下： １．全面摊薄净资产收益率＝报告期利润÷期末净资产 ２．全面摊薄每股收益＝报告期利润÷期末股份总数 Ｐ ３．加权平均净资产收益率 ＝ Ｅ０＋ＮＰ÷２＋Ｅｉ×Ｍｉ÷Ｍ０－Ｅｊ×Ｍｊ÷Ｍ０ 其中：P 为报告期利润;NP 为报告期净利润; Ｅ０ 为期初净资产; Ｅｉ 为报告期发行新股或债转股等 新增净资产;Ｅｊ 为报告期回购或现金分红等减少净资产; Ｍ０ 为报告期月份数; Ｍｉ 为新增净资产下一月 份起至报告期期末的月份数; Ｍｊ 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。 ４．加权平均每股收益 ＝ Ｐ Ｓ０＋Ｓ１＋Ｓｉ×Ｍｉ÷Ｍ０－Ｓｊ×Ｍｊ÷Ｍ０ 其中:P 为报告期利润; Ｓ０ 为期初股份总数; Ｓ１ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增 加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数;M0 为报告期月份数; Ｍｉ 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj 为减少股份下一月份起至报 告期期末的月份数。 ５．扣除非经常性损益后的净利润＝净利润－补贴收入－营业外收入＋营业外支出－交易显失 公允关联交易导致的损益－处理下属部门、被投资单位股权损益－资产置换损益－政策有效期短于 ３ 年，越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免以及其他政府补贴－比较财务报表中会计政策 变更对以前期间净利润的追溯调整数－流动资产盘盈、盘亏损益－支付或收取的资金占用费－委托 投资损益－其他非经常性损益项目 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： ２８ 合并现金流量表 编者单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 附注 ２００１年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ４０３，０６９，８５４．４２ 收到的税费返还 －－ 收到的其它与经营活动有关的现金 ３７，７９４，６１２．４１ 现金流入小计 ４４０，８６４，４６６．８３ 购买商品、接受劳务支付的现金 １７８，７３５，６１２．３４ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２８，３９１，３５５．２８ 支付的各项税费 １０２，９８９，３１５．４４ 支付的其它与经营活动有关的现金 五．３４ １１１，０４６，０５５．３７ 现金流出小计 ４２１，１６２，３３８．４３ 经营活动产生的现金流量净额 １９，７０２，１２８．４０ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ６，５６３，３５６．２３ 取得投资收益收到的现金 ２０，０００，０００．００ 处理固定资产、无形资产和其他长期资产收到的的现金净额 ５８，１４０．００ 收到的其它与投资活动有关的现金 －－ 现金流入小计 ２６，６２１，４９６．２３ 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 ５２，８２２，２０８．２０ 投资所支付的现金 ６５，８００，０００．００ 支付的其它与投资活动有关的现金 －－ 现金流出小计 １１８，６２２，２０８．２０ 投资活动产生的现金流量净额 （９２，０００，７１１．９７） 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ５２０，０００．００ 借款所收到的现金 －－ 收到的其他与筹资活动有关的现金 －－ 现金流入小计 ５２０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 －－ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ８１，５８５，０００．００ 支付的其他与筹资活动有关的现金 －－ 现金流出小计 ８１，５８５，０００．００ 筹资活动产生的现金流量净额 （８１，０６５，０００．００） 四、汇率变动对现金的影响额 －－ 五、现金及现金等价物净增加额 （１５３，３６３，５８３．５７） ２９ 合并现金流量表（续） 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 补充资料： ２００１年度 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ７６，７６９，７２２．６０ 加： 少数股东损益 ４，７２１．５９ 计提的资产减值准备 －－ 固定资产折旧 １２，４８３，４２７．８１ 无形资产摊销 １５，８２０．１６ 长期待摊费用摊销 ３３７，６６６．２０ 待摊费用减少（减：增加） ４７，７９２．５０ 预提费用增加（减：减少） ２４９，１５６．２５ 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（减：收益） －－ 固定资产报废损失 ２７６，６７３．８７ 财务费用 （２，７７６，２３９．０４） 投资损失（减：收益） （４２，６０１，０７７．０２） 递延税款贷项（减：借项） －－ 存货的减少（减：增加） （８，２８８，４７７．１２） 经营性应收项目的减少（减：增加） （１０，９２７，５２４．０５） 经营性应付项目的增加（减：减少） （５，８８９，５３５．３５） 经营活动产生的现金流量净额 １９，７０２，１２８．４０ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２１８，６３６，５８８．９９ 减：现金的期初余额 ３７２，０００，１７２．５６ 加：现金等价物期末余额 －－ 减：现金等价物期初余额 －－ 现金及现金等价物净增加额 （１５３，３６３，５８３．５７） （所附注释系合并会计报表的组成部分） 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： ３０ 合并资产减值准备明细表 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 ２００１－１－１ 本年增加数 本年转回数 ２００１－１２－３１ 一、坏帐准备合计 ３０，４４５，５７７．２１ ９，１３８，６１３．２５ －－ ３９，５８４，１９０．４６ 其中：应收帐款 １４，１２０，６２７．３１ ６，２６３，８９３．０４ －－ ２０，３８４，５２０．３５ 其他应收款 １６，３２４，９４９．９０ ２，８７４，７２０．２１ －－ １９，１９９，６７０．１１ 二、短期投资跌价准备合计 －－ －－ －－ －－ 其中：股票投资 －－ －－ －－ －－ 债券投资 －－ －－ －－ －－ 三、存货跌价准备合计 １４，２５０，６５８．７３ －－ ５，３３１，０８２．９４ ８，９１９，５７５．７９ 其中：产成品 －－ －－ －－ －－ 原材料 ４，９５６，６２２．００ －－ ４，９５６，６２２．００ －－ 包装物 ８，５０３，２８７．０８ －－ ３７４，４６０．９４ ８，１２８，８２６．１４ 低值易耗品 ７９０，７４９．６５ －－ －－ ７９０，７４９．６５ 四、长期投资减值准备合计 －－ －－ －－ －－ 其中：长期股权投资 －－ －－ －－ －－ 长期债权投资 －－ －－ －－ －－ 五、固定资产减值准备合计 －－ －－ －－ －－ 其中：房屋、建筑物 －－ －－ －－ －－ 机器设备 －－ －－ －－ －－ 六、无形资产减值准备 －－ －－ －－ －－ 其中：专利权 －－ －－ －－ －－ 商标权 －－ －－ －－ －－ 七、在建工程减值准备 －－ －－ －－ －－ 八、委托贷款减值准备 －－ －－ －－ －－ 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： ３１ 合并股东权益增减变动表 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 一、股本： 期初余额 ２２０，５００，０００．００ ２２０，５００，０００．００ 本期增加数 －－ －－ 本期减少数 －－ －－ 期末余额 ２２０，５００，０００．００ ２２０，５００，０００．００ 二、资本公积： 期初余额 ４２４，５１２，７３７．６９ ４２４，５１２，７３７．６９ 本期增加数 ２７２，１７１．９６ －－ 本期减少数 －－ －－ 期末余额 ４２４，７８４，９０９．６５ ４２４，５１２，７３７．６９ 三、法定和任意盈余公积： 期初余额 １６，３８２，３３２．３３ ８，２９３，１３６．７４ 本期增加数 １７，５８９，２８５．７３ ８，０８９，１９５．５９ 其中：从净利润中提取数 １７，５８９，２８５．７３ ８，０８９，１９５．５９ 其中：法定盈余公积 ７，６７６，９７２．２６ ８，０８９，１９５．５９ 任意盈余公积 ９，９１２，３１３．４７ －－ 法定公益金转入数 －－ －－ 本期减少数 －－ －－ 期末余额 ３３，９７１，６１８．０６ １６，３８２，３３２．３３ 其中：法定盈余公积 ２４，０５９，３０４．５９ １６，３８２，３３２．３３ 四、法定公益金 期初余额 １６，３８２，３３２．３４ ８，２９３，１３６．７５ 本期增加数 ７，６７６，９７２．２６ ８，０８９，１９５．５９ 其中：从净利润中提取数 ７，６７６，９７２．２６ ８，０８９，１９５．５９ 本期减少数 －－ －－ 期末余额 ２４，０５９，３０４．６０ １６，３８２，３３２．３４ 五、未分配利润 期初未分配利润 ４３，２８９，４７１．２３ ２２，６７５，９０６．４５ 本期净利润 ７６，７６９，７２２．６０ ８０，８９１，９５５．９６ 本期利润分配 ８４，８０１，２５７．９９ ６０，２７８，３９１．１８ 期末未分配利润 ３５，２５７，９３５．８４ ４３，２８９，４７１．２３ 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： ３２ 母公司资产负债表 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 附注 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 流动资产： 货币资金 １５７，０８２，８５７．９２ ２３１，２０６，０９６．４８ 短期投资 １０，０３４，７５４．４９ ２，８３６，５０９．７９ 应收票据 －－ －－ 应收股利 １，２６５，２８４．４７ －－ 应收利息 －－ －－ 应收帐款 六．１ ２，５８７，６３６．７８ １２，４４９，１３５．８４ 其它应收款 六．２ ３５，４０４，１３２．２６ ３５，４５３，０６９．０５ 预付帐款 ２，０８０，３６７．３０ ２４，８７０，１１６．０７ 应收补贴款 －－ －－ 存货 １３８，８６４，１７３．４０ １６０，７４５，５２０．２３ 待摊费用 ４０，８７２．８３ ２７，６０９．９４ 一年内到期的长期债权投资 －－ －－ 流动资产合计 ３４７，３６０，０７９．４５ ４６７，５８８，０５７．４０ 长期投资： 长期股权投资 二．１０、六．３ ３８６，０４５，０３０．９０ ３６４，６９９，３１２．００ 其他长期投资 ２０，０００，０００．００ －－ 长期投资合计 ４０６，０４５，０３０．９０ ３６４，６９９，３１２．００ 固定资产： 固定资产原价 ２４４，９３１，５６０．４３ ２０９，５７０，０６３．８７ 减：累计折旧 ８６，４６９，７８９．３１ ７５，０８３，７８３．１１ 固定资产净值 １５８，４６１，７７１．１２ １３４，４８６，２８０．７６ 减：固定资产减值准备 －－ －－ 固定资产净额 １５８，４６１，７７１．１２ １３４，４８６，２８０．７６ 工程物资 －－ －－ 在建工程 １９，００９，４７０．４２ ３０，０００．００ 固定资产清理 －－ －－ 固定资产合计 １７７，４７１，２４１．５４ １３４，５１６，２８０．７６ 无形资产及其它资产： 无形资产 ２，９５９，６８２．９２ ４１４，８４７．６８ 长期待摊费用 １，９４０，６６５．８４ ８１８，８５３．７３ 其他长期资产 －－ －－ 无形资产及其它资产合计 ４，９００，３４８．７６ １，２３３，７０１．４１ 递延税项： 递延税项借项 －－ －－ 资产总计 ９３５，７７６，７００．６５ ９６８，０３７，３５１．５７ ３３ 母公司资产负债表（续） 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 2001-12-31 ２０００－１２－３１ 流动负债： 短期借款 －－ －－ 应付票据 －－ －－ 应付帐款 ５５，７４２，３１７．０６ ４４，８５４，８３７．７８ 预收帐款 ３６９，３０８．３０ ２，１６２．７１ 应付工资 ３５，０６０，６５８．７２ ２４，１７５，５７４．７０ 应付福利费 ９，４５９，７６３．３１ ６，９３０，２４１．０８ 应付股利 ２２，０７９，９９８．８６ ４４，１２９，９９９．００ 应交税金 ４４，３９５，８６１．１１ ３６，２２０，０１４．０２ 其他应交款 ２８３．６３ －－ 其它应付款 ２５，９７１，１１７．７９ ８２，９４７，８３０．７１ 预提费用 ４，７９２，７０３．３７ ４，７１５，５９１．２６ 预计负债 －－ －－ 一年内到期的长期负债 －－ －－ 其他流动负债 －－ －－ 流动负债合计 １９７，８７２，０１２．１５ ２４３，９７６，２５１．２６ 长期负债： －－ 长期借款 －－ －－ 应付债券 －－ －－ 长期应付款 －－ －－ 专项应付款 －－ －－ 其他长期负债 －－ －－ 长期负债合计 －－ －－ 递延税款： －－ 递延税款贷项 －－ －－ 负债合计 １９７，８７２，０１２．１５ ２４３，９７６，２５１．２６ 股东权益： 股本 ２２０，５００，０００．００ ２２０，５００，０００．００ 减：已归还投资 －－ －－ 股本净额 ２２０，５００，０００．００ ２２０，５００，０００．００ 资本公积 ４２６，８１７，２４７．９５ ４２６，５４５，０７５．９９ 盈余公积 ５８，０３０，９２２．６６ ３２，７６４，６６４．６７ 其中：法定公益金 ２４，０５９，３０４．６０ １６，３８２，３３２．３４ 未分配利润 ３２，５５６，５１７．８９ ４４，２５１，３５９．６５ 股东权益合计 ７３７，９０４，６８８．５０ ７２４，０６１，１００．３１ 负债和股东权益总计 ９３５，７７６，７００．６５ ９６８，０３７，３５１．５７ （所附注释系会计报表的组成部分） 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： ３４ 母公司利润表及利润分配表 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 附注 ２００１年度 ２０００年度 一、主营业务收入 六．５ ２０１，９８２，４６２．６７ １８０，５４９，９６５．３９ 减： 主营业务成本 六．５ ２１１，０７２，４１６．２８ １６１，６６４，４７４．８０ 主营业务税金及附加 ５６，３０３，０５４．４９ ３５，７７５，１５２．０１ 二、主营业务利润 （６５，３９３，００８．１０） （１６，８８９，６６１．４２） 加： 其它业务利润 （７６，７６４．６１） （１９２，３９３．７１） 减： 营业费用 ２８，７５３．９８ ４８，９６３．４９ 管理费用 ３１，１８６，５７７．２４ ５９，１２０，０６６．１４ 财务费用 （２，２８２，３１１．３３） （２，３７４，７９８．５８） 三、营业利润 （９４，４０２，７９２．６０） （７３，８７６，２８６．１８） 加： 投资收益 六．４ １７９，８９８，１８０．６６ １６７，５３３，５５７．９９ 营业外收入 ３０，２０６．８７ ２，２４２，２９０．０３ 减： 营业外支出 ４４０，６１７．６９ １，９１２，５３３．５４ 四、利润总额 ８５，０８４，９７７．２４ ９３，９８７，０２８．３０ 减： 所得税 １１，９７８，５６１．０１ １２，８８８，２２９．０７ 少数股东损益 －－ －－ 五、净利润 ７３，１０６，４１６．２３ ８１，０９８，７９９．２３ 加： 年初未分配利润 ４４，２５１，３５９．６５ ２３，４３０，９５１．６０ 其他转入 －－ －－ 六、可供分配的利润 １１７，３５７，７７５．８８ １０４，５２９，７５０．８３ 减： 提取法定盈余公积 ７，６７６，９７２．２６ ８，０８９，１９５．５９ 提取法定公益金 ７，６７６，９７２．２６ ８，０８９，１９５．５９ 七、可供股东分配的利润 １０２，００３，８３１．３６ ８８，３５１，３５９．６５ 减： 应付优先股股利 －－ －－ 提取任意盈余公积 ９，９１２，３１３．４７ －－ 应付普通股股利 ５９，５３５，０００．００ ４４，１００，０００．００ 转作股本的普通股股利 －－ －－ 八、未分配利润 ３２，５５６，５１７．８９ ４４，２５１，３５９．６５ （所附注释系会计报表的组成部分） 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： ３５ 母公司现金流量表 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 ２００１年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ２５１，４９１，０１８．３５ 收到的税费返还 －－ 收到的其它与经营活动有关的现金 ４９，９２４，４３４．９６ 现金流入小计 ３０１，４１５，４５３．３１ 购买商品、接受劳务支付的现金 １６９，５４４，７８６．２２ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２６，８０４，１０２．２２ 支付的各项税费 ７７，０５５，９２９．２７ 支付的其它与经营活动有关的现金 １１９，８６９，４６５．６０ 现金流出小计 ３９３，２７４，２８３．３１ 经营活动产生的现金流量净额 （９１，８５８，８３０．００） 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ６，５６３，３５６．２３ 取得投资收益收到的现金 １９６，０３７，２８９．２３ 处理固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额 ５８，１４０．００ 收到的其它与投资活动有关的现金 －－ 现金流入小计 ２０２，６５８，７８５．４６ 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 ３３，０５８，１９４．０２ 投资所支付的现金 ７０，２８０，０００．００ 支付的其它与投资活动有关的现金 －－ 现金流出小计 １０３，３３８，１９４．０２ 投资活动产生的现金流量净额 ９９，３２０，５９１．４４ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 －－ 借款所收到的现金 －－ 收到的其他与筹资活动有关的现金 －－ 现金流入小计 －－ 偿还债务所支付的现金 －－ 分配股利或利润所支付的现金 ８１，５８５，０００．００ 支付的其他与筹资活动有关的现金 －－ 现金流出小计 ８１，５８５，０００．００ 筹资活动产生的现金流量净额 （８１，５８５，０００．００） 四、汇率变动对现金的影响额 －－ 五、现金及现金等价物净增加额 （７４，１２３，２３８．５６） ３６ 母公司现金流量表（续） 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 补充资料： ２００１年度 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ７３，１０６，４１６．２３ 加： 计提的资产减值准备 －－ 固定资产折旧 １２，１９０，４６１．８１ 无形资产摊销 ８，６２４．６６ 长期待摊费用摊销 －－ 待摊费用减少（减：增加） （１３，２６２．８９） 预提费用增加（减：减少） ７７，１１２．１１ 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失 （减：收益） －－ 固定资产报废损失 ２７６，６７３．８７ 财务费用 （２，２８２，３１１．３３） 投资损失（减：收益） （１７９，８９８，１８０．６６） 递延税款贷项（减：借项） －－ 存货的减少（减：增加） ２１，８８１，３４６．８３ 经营性应收项目的减少（减：增加） ９，９１０，４３５．８５ 经营性应付项目的增加（减：减少） （２７，１１６，１４６．４８） 经营活动产生的现金流量净额 （９１，８５８，８３０．００） ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １５７，０８２，８５７．９２ 减：现金的期初余额 ２３１，２０６，０９６．４８ 加：现金等价物期末余额 －－ 减：现金等价物期初余额 －－ 现金及现金等价物净增加额 （７４，１２３，２３８．５６） 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： ３７ 母公司资产减值准备明细表 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 ２０００－１２－３１ 本年增加数 本年转回数 ２００１－１２－３１ 一、坏帐准备合计 １７，２２０，２０３．２５ ８，３８３，４６６．１８ ５，３１０，０３７．９６ ２０，２９３，６３１．４７ 其中：应收帐款 ６，７０３，３８０．８４ －－ ５，３１０，０３７．９６ １，３９３，３４２．８８ 其他应收款 １０，５１６，８２２．４１ ８，３８３，４６６．１８ －－ １８，９００，２８８．５９ 二、短期投资跌价准备合计 －－ －－ －－ －－ 其中：股票投资 －－ －－ －－ －－ 债券投资 －－ －－ －－ －－ 三、存货跌价准备合计 １４，２５０，６５８．７３ －－ ５，３３１，０８２．９４ ８，９１９，５７５．７９ 其中：产成品 －－ －－ －－ －－ 原材料 ４，９５６，６２２．００ －－ ４，９５６，６２２．００ －－ 包装物 ８，５０３，２８７．０８ －－ ３７４，４６０．９４ ８，１２８，８２６．１４ 低值易耗品 ７９０，７４９．６５ －－ －－ ７９０，７４９．６５ 四、长期投资减值准备合计 －－ －－ －－ －－ 其中：长期股权投资 －－ －－ －－ －－ 长期债权投资 －－ －－ －－ －－ 五、固定资产减值准备合计 －－ －－ －－ －－ 其中：房屋、建筑物 －－ －－ －－ －－ 机器设备 －－ －－ －－ －－ 六、无形资产减值准备 －－ －－ －－ －－ 其中：专利权 －－ －－ －－ －－ 商标权 －－ －－ －－ －－ 七、在建工程减值准备 －－ －－ －－ －－ 八、委托贷款减值准备 －－ －－ －－ －－ 法定代表人： 公司负责人： 财务负责人： ３８ 会计报表附注 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 单位：人民币元 一、公司简介 本公司系经新疆维吾尔自治区人民政府以新政函［１９９９］７４ 号文批准，由新疆 伊犁酿酒总厂（以下简称“酿酒总厂”）为主要发起人，联合四川省德阳市黄许印 刷厂、新疆副食（集团）有限责任公司、伊犁糖烟酒有限责任公司、新疆生产建设 兵团投资中心、南方证券有限公司共同发起设立的股份有限公司。本公司于 １９９９ 年 ５ 月 ２７ 日正式成立，并领取了注册号为 ６５００００１０００７１８－１／２ 的企业法人营业执 照，成立时总股本为 １４５，５００，０００．００ 元，其中酿酒总厂以其由资产评估机构评估 并经国家国有资产管理部门确认的经营性净资产投入，折为 １３２，５００，０００．００ 股， 其它五家发起人以货币资金投入，按同一折股比例折成 １３，０００，０００．００ 股 。 经新疆生产建设兵团新兵办函［１９９８］３８ 号文及中国证券监督管理委员会证监 发行字［１９９９］８４ 号文批准，本公司于 １９９９ 年 ７ 月 ２９ 日向社会公众发行人民币普 通股 ７５，０００，０００．００ 股，其中包括对一般投资者发行的 ６７，５００，０００．００ 股和对证 券投资基金定向配售的 ７，５００，０００．００ 股，分别于 １９９９ 年 ９ 月 １６ 日和 １９９９ 年 １１ 月 １６ 日开始在上海证券交易所上市交易。截至 １９９９ 年 ８ 月 ６ 日止，本公司总股 本增至 ２２０，５００，０００．００ 元。 本公司经营范围为：白酒生产和销售、农业综合开发，农副产品（粮食收储， 批发及棉花除外）加工和销售；汽车货物运输；纸箱的生产和销售；机电产品化 工产品（汽车及国家有专项审批规范的产品除外） 、五金交电产品的销售；火力发 电；日用百货、针纺织品、职工培训；饮料的生产和销售。 本公司的分公司概况列示如下： 分公司名称 注册地址 主 营 业 务 新疆伊力特实业股份有限公司酿酒一厂 肖尔布拉克 白酒制造（包括产品包装） 新疆伊力特实业股份有限公司酿酒二厂 肖尔布拉克 白酒制造（包括产品包装） 新疆伊力特实业股份有限公司酿酒三厂 肖尔布拉克 白酒制造（包括产品包装） 新疆伊力特实业股份有限公司酿酒四厂 伊宁县 白酒制造（包括产品包装） 新疆伊力特实业股份有限公司热电厂 肖尔布拉克 火力、电力供应，供汽、供水 新疆伊力特实业股份有限公司运输车队 肖尔布拉克 货物运输 新疆伊力特实业股份有限公司纸箱厂 肖尔布拉克 纸箱生产销售、商标印刷、盒片生产销售 ３９ 新疆伊力特野生果开发公司 巩留县 野生果浓缩汁、果汁饮料、果茶、果冻等加 工销售 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １．会计制度 本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》 。 ２．会计年度 本公司采用公历年度制，即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。 ３．记帐本位币 本公司记帐本位币为人民币。 ４．记帐原则和计价基础 本公司的记帐原则为权责发生制，各项资产除按规定应以评估价值计价外， 均按取得时的实际成本计价。 ５．外币业务核算方法 本公司年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当月一日中国人民银行 公布的市场汇价的中间价（“市场汇价”）折合为人民币记帐。决算日，货币性项目 中的外币余额概按当日市场汇价进行调整，由此产生的折合人民币差额除筹建期 间及固定资产购建期间可予资本化部分外其余记入当年度（期）损益。 ６．现金等价物的确定标准 现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资。 ７．短期投资核算方法 本公司的短期投资按实际支付的全部价款扣除已宣告而尚未领取的现金股利 或已到期尚未领取的利息计价。持有期间实际收取的短期投资现金股利或利息（除 取得时实际支付的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的利息，于实 际收到时冲减已记录的应收股利或应收利息外） ，直接冲减短期投资帐面成本。处 置短期投资时，将短期投资帐面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。 决算日，短期投资采用成本与市价孰低法计价，按投资类别计算其市价低于 成本的差额作为短期投资跌价准备，并计入当年度（期）损益。 短期投资的细节在五．２ 中表述。 ４０ ８．坏帐核算方法 ①本公司确认坏帐损失的标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后 仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收 回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，以及其它足以证明 应收款项可能发生损失的证据，该等应收款项列为坏帐损失。 ②坏帐损失的核算方法：本公司坏帐损失核算采用备抵法，坏帐准备按决算日 应收款项（包括应收帐款和其它应收款）余额的 ３５％计提，并计入当年度期损益。 ９．存货核算方法 本公司的存货分为原材料、低值易耗品、包装物、自制半成品、外购半成品、 在制品、产成品七大类，除原材料和包装物外的各类存货的取得以实际成本计价， 领用和发出时按加权平均法计算确定；原材料及包装物采用计划成本核算，计划 成本与实际成本之间的差异于原材料及包装物领用时按加权平均法分摊计入发出 成本。决算日，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分 陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现 净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当年度（期）损益。 存货可变现净值，是指企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完 工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。 低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。 存货的细节在五．７ 中表述。 １０．长期投资核算方法 （１）长期债权投资：本公司债权投资按实际支付的款项扣除应计利息后计价入 帐，债权投资实际成本与债券票面价值的溢价（或折价），采用直线法于债券存续 期内摊销。 （２）长期股权投资：本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金 股利后计价入帐，其它长期投资按投出现金及固定资产、无形资产的帐面净值计 价入帐。 股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资成本与应 享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额。本公司对股权投资差额，合同规定 了投资期限的，自形成月份起按投资期限摊销。没有规定投资期限的，金额小于 １，０００，０００．００ 元的股权投资差额，于形成当期一次性摊销；金额大于 １，０００，０００．００ ４１ 元的股权投资差额，自形成月份起分 １０ 年平均摊销。 本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法：对被投资公司无控 制、无共同控制且无重大影响的以成本法核算，投资收益于被投资公司宣派现金 股利时确认，而该等现金股利超出投资日以后累积净利润的分配额部分冲减投资 成本；对被投资公司具有控制、共同控制或重大影响的以权益法核算，投资收益 以取得股权后被投资公司的净损益份额计算确定。被投资单位除净损益以外的其 它所有者权益变动，相应调整投资成本。 决算日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资 可收回金额低于帐面价值，且该等降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复， 其差额作为长期投资减值准备，在冲减该项投资的资本公积准备项目后的不足部 分，计入当年度（期）损益。本公司本期未发现长期股投资出现上述状况，故未 计提长期投资减值准备。 长期投资的细节在五．９ 及六．３ 中表述。 １１．委托贷款核算方法 委托贷款按实际委托贷款金额入帐。期末按规定的利率计算确认利息收入， 当计提的利息到期不能收回时，停止计提利息并冲回原已计提的利息。 期末有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按可收回金额低于委托贷 款本金的差额计提委托贷款减值准备。 １２．固定资产及其折旧 （１）固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具 及其它与经营有关的工器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币 ２，０００ 元以上，使用期限超过二年的物品。 （２）固定资产计价：固定资产按实际成本计价，惟本公司设立时发起人股东投 入的固定资产及其子公司设立时各方股东投入的固定资产按评估后的价值入帐。 （３）固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产 类别的原值、估计经济使用年限和预计残值（原值的 ５％）确定其折旧率。已计提减 值准备的固定资产在计提折旧时，按固定资产减去累计折旧和已计提减值准备的 帐面净值以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，未计提固定资产减值准备前已 计提的累计折旧不作调整。各类折旧率如下： ４２ 类 别 预计使用年限（年） 年折旧率（％） 房屋建筑物 ２０－３０ ３．１６７－４．７５０ 机器设备 ８－１５ ６．３３３－１１．８７５ 运输工具 １０ ９．５ （４）固定资产减值准备的计提：年末或期末对固定资产进行逐项检查，如果由 于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账 面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资 产减值准备按单项资产计提。根据对固定资产的使用状况、技术状况以及为公司 带来未来经济利益的情况进行分析，如果固定资产实质上已经发生了减值，则按 估计减值额计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备： Ａ． 长期闲置不用，在可预见的未来不会使用，且已无转让价值 Ｂ． 由于技术进步等原因，已不能继续使用； Ｃ． 虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品； Ｄ． 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值； Ｅ． 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 固定资产及其折旧的细节在五．１１ 中表述。 １３．在建工程核算方法 在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定地点及设定用途并交付使 用时，确认为固定资产。 在建工程建造期间所发生的借款利息及相关费用计入在建工程成本。 在建工程减值准备：在期末或年度终了，如果有证据表明在建工程已发 生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时， 计提在建工程减值准备： Ａ． 长期停建并且预计在未来 ３ 年内不会重新开工的在建工程； Ｂ． 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给企业带来的经 济效益具有很大的不确定性； Ｃ． 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 在建工程的细节在五．１２ 中表述。 １４．无形资产 ４３ 无形资产是指本公司依法取得的土地使用权，以取得时实际成本计价， 按直线法自取得之日起在受益期间摊销。 无形资产减值准备的计提：每年年度终了，检查各项无形资产预计给企 业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减 值准备。 当存在下列情况之一时，计提无形资产减值准备： Ａ． 被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； Ｂ． 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； Ｃ． 已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； Ｄ． 其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 当存在下列情况之一时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益： Ａ． 被其他新技术所代替，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值； Ｂ． 超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益； Ｃ． 其他足以证明该项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。 无形资产的细节在附注五．１３ 中表述。 １５．长期待摊费用摊销方法 本公司的长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。具 体项目及摊销年限如下： （１）开办费系筹建期间发生的费用支出，先在长期待摊费用中归集，自本公司 开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 （２）其他项目，自费用发生当月起分 １０ 年摊销。 长期待摊费的细节在五．１４ 中表述。 １６．借款费用的核算方法 为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在所购建固定资产达 到预定可使用状态前所发生的，计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达 到预定可使用状态后发生的，计入财务费用。除为购建固定资产的专门借款所发 生的借款费用外，其他借款费用于发生当期，直接计入财务费用。 １７．预计负债的确认原则 若与或有事项的相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： （１）该义务是企业承担的现实义务； ４４ （２）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； （３）该义务的金额能可靠地计量。 预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿时的，或者补 偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所 确认负债的帐面价值。 １８．收入实现的确认 （１）商品销售：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方， 不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关收入已经收到或取得收款 的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的 实现。 （２）提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能 够流入，确认收入的实现。 １９．所得税的会计处理方法 本公司企业所得税采用应付税款法核算。 ２０．合并会计报表的编制方法 本合并会计报表系按照财政部财会字［１９９５］１１ 号文《合并会计报表暂行 规定》和财会二字（１９９６）２ 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有 关文件的要求编制的。 本公司对拥有控制权的子公司（详情列示于附注四控股子公司概况）在编 制合并会计报表时纳入合并范围，其所执行的行业会计制度，业已在会计报 表合并时予以必要的调整。 本合并报表系以本公司及纳入合并范围内的子公司会计报表以及其它资 料为依据，合并各项目数据。编制合并报表时，将各公司相互之间的投资、 往来、资产购销和其它重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后， 计算少数股东权益和少数股东损益。 少数股东权益是指子公司资产净值中由母公司以外的其它投资者所拥有 的权益；少数股东损益是指除母公司以外的其它投资者在各子公司应分得的 利润（或应承担的亏损）。 ２１．会计制度、会计政策、会计估计变更及其影响： 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字（２０００）２５ ４５ 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》 、财政部财会字（２００１）１７ 号文《关 于贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定的通知》等有关规定，从 ２００１ 年 １ 月 １ 日起本公司开始执行《企业会计制度》 。由此引起的会计政策变 更为：固定资产、在建工程、无形资产由原来的不计提资产减值准备，改为 按规定计提资产减值准备（详见前述会计政策） 。 经检查：截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司固定资产、在建工程、无形 资产不存在上述减值情况，上述会计政策的变更对本公司前期及本期的财务 状况和经营成果没有影响。 本公司本年度未发生会计估计变更事项。 ２２．会计差错更正说明 ２００１ 年 ９ 月，新源县国税局对本公司 １９９９ 年度、２０００ 年度的应交所得税进 行了鉴查。根据鉴查结果，本公司 １９９９ 年度及 ２０００ 年度应交所得税分别为 ８，９６０，０３４．８６ 元和 １２，８８８，２２９．０７ 元，与本公司已计提的 １９９９ 年度和 ２０００ 年度 所得税之间的差异分别为 １５，９４０，２３９．４６ 元和 ６，３６９，６２２．５５ 元。上述会计差错更 正，调增了 ２００１ 年年初留存收益 ２２，３０９，８６２．０１ 元。利润及利润分配表 ２００１ 年 年初未分配利润数调增 １７，８４７，８８９．６２ 元。 三、税项 （１）本公司主要适用的税种和税率 税 种 计税依据 税率 增值税 白酒及其它销售收入 １７％ 消费税＊１ 生产环节白酒产品销售产品收入 ２５％ 生产环节白酒销售数量 ０．５ 元／斤 营业税 运输服务收入 ５％ 城市维护建设税 应交增值税、消费税及营业税 １％ 企业所得税＊２ 应纳税所得额 １４．８５％ ＊１ 根据财政部、国家税务总局财税［２００１］８４ 号文件规定，本公司自 ２００１ 年 ５ 月 １ 日起，消费税实行按从价和从量复合征收，即按生产环节销售收入 的 ２５％和销售量每斤 ０．５ 元计算缴纳。 ＊２ 为扶植自治区上市公司的发展，新疆维吾尔自治区人民政府于 ２０００ 年 ４６ ６ 月 ２６ 日以新政函［２０００］１３７ 号文《关于同意对上市公司所得税进行减征的 批复》批准：新疆维吾尔自治区的所有上市公司所得税按应征税额减征 ５５％， 减征时间暂定为 ５ 年。故本公司自 ２０００ 年度起 ５ 年内实际执行企业所得税税 率为 １４．８５％。 根据新疆维吾尔自治区国家税务局新国税办（１９９９）６００ 号文批复，本 公司全资子公司新疆伊力特经销公司企业所得税和本公司汇总缴纳。 （２）优惠税率及批文 根据国务院办公厅国办函［１９９４］１００ 号文的规定，本公司不计缴教育费附 加。 （３）个人所得税 职工个人所得税由本公司代为扣缴。 四、控股子公司及合营企业 Ａ．本公司纳入合并报表范围的子公司概况列示如下： 报表是 公司名称 注册地点 注册资本 经营范围 投资金额 拥有权益 否合并 新疆伊力特 新疆新源县 １１０，０００，０００．００ 酒及饮料 １１０，０００，０００．００ １００．００％ 已合并 经销公司＊１ 肖尔布拉克 批发、零售 伊犁伊力特印务 新疆 ３２，７８５，８０１．００ 包装装潢印刷；印刷物品 ２９，８００，０００．００ ９０．９０％ 已合并 有限责任公司*2 伊宁市 批发零售 伊宁县伊力特 新疆 ７００，０００．００ 桶装、瓶装纯净水、营 ３５３，６３２．３４ ５０．５２％ 已合并 水业有限公司*3 伊宁市 养水生产、销售，饮水 机、水桶销售 新疆伊力特中 新疆乌鲁 ５，０００，０００．００ 中草药的种植、生物技 ４，４８０，０００．００ ８９．６０％ 已合并 草药科技开发 木齐市 术的开发与技术服务 有限公司*4 ＊１ ２０００ 年 １２ 月 ７ 日本公司董事会决议，同意新疆伊力特经销公司增加注册资本 １０２，０００，０００．００ 元，使其注册资本总额达到 １１０，０００，０００．００ 元。该等追加投资 业经深圳同人会计师事务所以深同验字（２００１）Ｅ０１３ 号验资报告验证在案。 ＊２ 根据董事会决议，本公司与伊犁装潢彩印厂共同出资组建伊犁伊力特印务 有限责任公司（以下简称伊力特印务公司） 。该公司的注册资本为 ３２，７８５，８０１．００ ４７ 元，本公司以现金出资 ２９，８００，０００．００ 元，占注册资本的 ９０．９０％；伊犁装潢彩印 厂以实物出资 ２，９８５，８０１．００ 元，占注册资本的 ９．１０％，上述投入资本业经伊犁西 腾有限责任会计师事务所伊西会所审字（２０００）２１１ 号验资报告验证在案。伊力 特印务公司于 ２０００ 年 ９ 月 ２８ 日领取了注册号为 ６５４０００１０００３３８ 号的企业法人营 业执照 ＊３ ２０００ 年 ４ 月 ２０ 日，本公司与自然人戴定宪签定协议，双方共同出资组建 伊宁县伊力特水业有限公司（以下简称伊力特水业公司） 。伊力特水业公司的注册 资本为人民币 ７００，０００．００ 元，本公司以纯净水生产设备出资 ３５３，６３２．３４ 元，占 注册资本的 ５０．５２％；戴定宪以实物资产出资 ３４６，３６７．６６ 元，占注册资本的 ４９．４８％。 伊力特水业公司于 ２０００ 年 ５ 月 １７ 日领取了注册号为 ６５４１２１１０００１９４ 号的企业法 人营业执照。 ＊４ 新疆伊力特中草药科技开发有限公司（以下简称伊力特中草药公司）系本 公司与新疆乌鲁木齐新时珍中草药研究所、深圳昕利科技发展有限公司、新疆伊 力经贸有限责任公司共同出资组建的有限责任公司。伊力特中草药公司注册资本 为 ５，０００，０００．００ 元，本公司出资 ４，４８０，０００．００ 元，占注册资本的 ８９．６０％；新疆 伊力经贸有限责任公司出资 ５００，０００．００ 元，占注册资本的 １０．００％；新疆乌鲁木 齐新时珍中草药研究所、深圳昕利科技发展有限公司各出资 １０，０００．００ 元，分别 占注册资本的 ０．２０％。上述投入资本业经新疆公正有限责任会计师事务所以新公 会验字［２００１］５０３ 号验资报告验证在案。伊力特中草药公司业已领取了注册号为 ６５００００１８９００７０ 号的企业法人营业执照。 Ｂ．本公司的联营公司概况列示如下： 报表是 公司名称 注册地点 注册资本 经营范围 投资金额 拥有权益 否合并 湘财证券有限 湖南 １，００２，０００，０００ 证券的代理 １００，０００，０００．００ ９．９８％ 否 责任公司＊１ 长沙市 ．００ 买卖等 伊犁南岗建材有 新疆 １７３，８４０，３００．００ 水泥及其制品、新 ６０，０００，０００．００ ３４．５１％ 否 限责任公司＊２ 巩留县阔尔 型建材的开发生产 基 及销售 新疆威仕达生物工 新疆 ４０，０００，０００．００ 生物技术的研究开 １１，４００，０００．００ １９．００％ 否 程股份有限公司＊３ 乌鲁木齐 发及应用 ４８ 湖南沐林现代食 湖南 ３０，０００，０００．００ 粮食制品、乳制品、 １２，０００，０００．００ ４０．００％ 否 品有限公司＊４ 长沙市 饮料食品的生产及 销售 西域旅游开发 新疆 ６０，０００，０００．００ 旅游服务、旅游资 ２，２８７，９００．００ ３．００％ 否 股份有限公司＊５ 阜康市 源的开发 新疆西部房地产 新疆 ２０，０００，０００．００ 房地产开发、柜台 ６，０００，０００．００ ３０．００％ 否 开发有限公司＊６ 乌鲁木齐市 租赁、房产销售 乌鲁木齐市东山区 新疆 ２８，０００，０００．００ 天然气、液化气开 １０，０００，０００．００ ３５．７０％ 否 鑫泰燃气有限责任 乌鲁木齐市 发；各类燃器具及 公司＊７ 相关材料、建筑材 料等销售 ＊１ ２００１ 年 １２ 月 ２４ 日，中国证券监督管理委员会以证监机构字［２００１］３１４ 号 批复同意湘财证券有限责任公司的增资扩股方案：公司注册资本金由 １，００２，０００，０００．００ 元增加为 ２，８２７，２０９，０００．００ 元。新增注册资本的 ５％由公司公 积金转增，其余部分由符合条件的单位以现金认购。截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日止， 湘财证券有限责任公司尚未完成增资扩股手续。 ＊２ ２０００ 年 １２ 月 ７ 日，本公司董事会决议，同意与新疆生产建设兵团农四师 ７３ 团、农四师 ６３ 团、农四师 ６５ 团、农四师 ６７ 团、农四师 ６８ 团、农四师 ６９ 团、 农四师 ７５ 团、农四师建筑安装工程公司、农四师工矿联合总厂共同出资组建伊犁 南岗建材有限责任公司（以下简称“南岗建材公司”）。该公司注册资本为 １１８，８４０，３００．００ 元，本公司以货币资金出资 ６０，０００，０００．００ 元，占注册资本的 ５０．４９％；农四师 ７３ 团以原伊犁南岗水泥厂经评估后的经营性净资产作价出资 ５２，８４０，３００．００ 元，占注册资本的 ４４．４６％；农四师 ６３ 团等 ８ 家单位以货币资金出 资 ６，０００，０００．００ 元，占注册资本的 ５．０５％。 ２００１ 年 ３ 月 ７ 日，经南岗建材公司股东会同意，该公司增资扩股，由新疆屯 河水泥有限责任公司出资 ５５，０００，０００．００ 元参股，南岗建材公司的注册资本遂变 更为 １７３，８４０，３００．００ 元，本公司占其注册资本的比例变为 ３４．５１％。南岗建材公 司变更后的注册资本业经伊犁花城有限责任会计师事物所验证。南岗建材公司业 已领取了注册号为 ６５４０００１０００３５１ 号的企业法人营业执照。 ＊３ 新疆威仕达生物工程股份有限公司（以下简称威仕达公司），是由本公司 与新疆农业科学院、新疆友好（集团）股份有限公司、新疆绿环生物工程有限公 司、新疆金新信托投资股份有限公司、新疆绿银农场共同发起，并经新疆维吾尔 ４９ 自治区人民政府新政函［２０００］２４８ 号文批准设立的股份有限公司。威仕达公司注 册资本为 ４０，０００，０００．００ 元，本公司出资 １１，４００，０００．００ 元，按每股 １．５０ 元，折 合股本计 ７，６００，０００．００ 元， 占注册资本的 １９％； 新疆农业科学院出资 ２８，８００，０００．００ 元，按每股 １．５０ 元认购 １９，２００，０００ 股，占注册资本的 ４８％。其他公司共出资 １９，８００，０００．００ 元，折股后占注册资本的 ３３％。上述投入资本业经新疆华西会计师 事务所（有限公司）华会所验字（２０００）１３ 号验资报告验证在案。威仕达公司业已 领取了注册号为 ６５００００１０００１０２０ 号的企业法人营业执照。 ＊４ 经董事会决议，本公司与长沙新大新置业有限公司、长沙美术印刷厂、自 然人刘立伟、文新华共同出资组建湖南沐林现代食品有限责任公司（以下简称“沐 林食品公司” ）。该公司注册资本为 ３０，０００，０００．００ 元，本公司出资 １２，０００，０００．００ 元，占注册资本的 ４０％；长沙新大新置业有限公司出资 １６，５００，０００．００ 元，占注 册资本的 ５５％；长沙美术印刷厂出资 １，２００，０００．００ 元，占注册资本的 ４％；自然人 刘立伟、文新华各出资 １５０，０００．００ 元，分别占注册资本的 ０．５％。上述投入资本 业经湖南天职孜信会计师事务所以天职验字（２００１）第 ００４６ 号验资报告验证在案。 沐林食品公司业已领取企业法人营业执照。 ＊５ 西域旅游开发股份有限公司（原名新疆天山天池旅游股份有限公司，以下 简称西域旅游公司） ，由本公司及新疆阜康市国有资产投资经营有限责任公司、新 天国际经济技术合作（集团）有限公司、新疆北中房地产开发有限公司、三亚亚 龙湾海景国际酒店有限公司、北京永威泰技术发展有限责任公司、新疆新源县旅 行社七家发起人于 ２０００ 年 １１ 月 １ 日共同出资设立。西域旅游公司注册资本为 ６０，０００，０００．００ 元，本公司出资 ２，２８７，９００．００ 元，占注册资本的 ３％。上述投入资 本业经五洲联合会计师事务所新疆华西分所以五洲会字［２００１］８－００８ 号验资报告 验证在案。西域旅游公司业已领取了注册号为 ６５００００１０００９９９ 号的企业法人营业 执照。 ＊６ 新疆西部房地产开发有限公司（以下简称西部房地产公司），是由本公司 与新疆沙漠石油物资有限公司、新疆徕远经贸投资（集团）有限责任公司、乌鲁 木齐世纪新工贸有限公司、新疆银雪贸易有限公司以及自然人孟强共同出资成立 的有限责任公司。西部房产公司注册资本为 ２０，０００，０００．００ 元，本公司出资 ６，０００，０００．００ 元，占注册资本的 ３０．００％；新疆沙漠石油物资有限公司出资 ６，０００，０００．００ 元，占注册资本的 ３０．００％；新疆徕远经贸投资（集团）有限责任公 ５０ 司、乌鲁木齐世纪新工贸有限公司、新疆银雪贸易有限公司以及自然人孟强各出 资 ２，０００，０００．００ 元，分别占注册资本的 １０．００％。上述投入资本业经新疆天山有 限会计师事务所以新天会验字（２００１）２００ 号验资报告验证在案。西部房产公司业 已领取了注册号为 ６５００００１８９００６６ 号的企业法人营业执照。 ＊７ ２００１ 年 ４ 月 １２ 日，本公司与米泉市鑫泰燃气有限责任公司签定协议书， 双方共同出资设立乌鲁木齐市鑫泰燃气有限责任公司（以下简称“鑫泰燃气公 司 ”）， 该 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 ２８，０００，０００．００ 元 。 本 公 司 出 资 人 民 币 １０，０００，０００．００ 元，占注册资本的 ３５．７１％；米泉市鑫泰燃气有限责任公司出资 １８，０００，０００．００ 元，占注册资本的 ６４．２９％。上述投入资本业经新疆志远有限责任 会计师事务所以新志远验字［２００１］３８６ 号验资报告验证在案，鑫泰燃气公司业已 领取了注册号为 ６５０１００２３１１０１３ 号的企业法人营业执照。 五、合并会计报表主要项目注释 １．货币资金 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 现金 １０，９８７．０１ ５，１１０．１５ 银行存款 ２１８，５５１，６３８．８０ ３７１，９９５，０６２．４１ 其他货币资金＊ ７３，９６３．１８ －－ ２１８，６３６，５８８．９９ ３７２，０００，１７２．５６ ＊ 其他货币资金系公司自营股票资金户的剩余资金。 银行存款年末余额与年初余额相比减少了 153,363,583.57 元,减幅为 41%,减少 的主要原因包括分配现金股利计 81,585,000.00 元及增加长期资产计 92,000,711.97 元. ２．短期投资 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 项目 成本 市价＊ 跌价准备 成本 市价＊ 跌价准备 股权投资——股票投资 ７，７８５，６５４．４９ １０，１７１，９９８．７９ －－ ２，８３６，５０９．７９ ５，９７６，０２３．７７ －－ 债券投资——国债投资 ２，２４９，１００．００ ３，０８２，５００．００ －－ －－ －－ －－ １０，０３４，７５４．４９ １３，２５４，４９８．７９ －－ ２，８３６，５０９．７９ ５，９７６，０２３．７７ －－ ＊市价资料来源均为年度最后一个交易日收盘价。 本公司按投资类别计算短期投资年末市价低于成本的差额作为短期投资跌价 准备，并计入当年度损益。截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司短期股票投资及债 ５１ 券投资的市价均高于成本，故未计提短期投资跌价准备。 本公司短期股票投资的变现不存在限制。 ３．应收股利 对方单位名称 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 伊犁南岗建材有限责任公司 １，２６５，２８４．４７ －－ 系应收的南岗建材有限责任公司已宣告发放的 2000 年度利润。该款项本公司 于 2002 年 2 月 1 日已收回。 ４．应收帐款 应收帐款的帐龄分析列示如下： ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 占该帐项 占该帐项 帐 龄 金 额 金额的百分 坏账准备 金 额 金额的百 坏账准备 比（％） 分比（％） １ 年以内 ５６，５７３，２８３．７１ ９７．１４ １９，８００，６４９．３０ ３８，４１３，９０７．２０ ９５．２１ １３，４４４，８６７．５２ １－２ 年 １，１９０，２６１．６０ ２．０４ ４１６，５９１．５５ １，７６６，３２４．８０ ４．３８ ６１８，２１３．６８ ２－３ 年 ７４，８７０．１１ ０．１３ ２６，２０４．５４ １６４，４１７．４７ ０．４１ ５７，５４６．１１ ３ 年以上 ４０３，０７１．３０ ０．６９ １４１，０７４．９６ －－ －－ ５８，２４１，４８６．７２ １００．００ ２０，３８４，５２０．３５ ４０，３４４，６４９．４７ １００．００ １４，１２０，６２７．３１ 上述款项均系应收销货款及应收劳务费，持有本公司 ５％以上表决权股份的股 东无本项欠款。 年末本帐户欠款前 ５ 名的单位金额合计为 ２２，６０２，６０８．６０ 元 占应收帐款年末 余额的比例为 ３８．８１％。 应收帐款年末余额与年初余额相比增加了 １７，８９６，８３７．２５ 元，增加幅度为 ４４．３６％ 。主要原因在于本公司白酒赊销款大幅增加。 ５．其它应收款 其它应收款的帐龄分析列示如下： ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 帐 龄 占该帐项 占该帐项 金 额 坏账准备 金 额 坏账准备 金额的（％） 金额的（％） １ 年以内 ４６，０１９，４８２．４３ ８３．８９ １６，１０６，８１８．８５ ３９，２１９，８７５．６６ ８４．０９ １３，７２６，９５６．４９ １－２ 年 １，６２７，２６６．２９ ２．９７ ５６９，５４３．２０ １，３５３，９４４．９８ ２．９０ ４７３，８８０．７４ ５２ ２－３ 年 ３２７，４９４．２５ ０．６０ １１４，６２２．９９ ６，０４５，３９０．０１ １２．９６ ２，１１５，８８６．５０ ３ 年以上 ６，８８１，９５７．３５ １２．５４ ２，４０８，６８５．０７ ２３，５０３．３４ ０．０５ ８，２２６．１７ ５４，８５６，２００．３２ １００．００ １９，１９９，６７０．１１ ４６，６４２，７１３．９９ １００．００ １６，３２４，９４９．９０ 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日止，持有本公司 ５％以上表决权股份的股东无本项欠 款。 年末本帐户欠款前 ５ 名的单位金额合计为 ５１，５１６，１７５．３３ 元，占其他应收款年 末余额的比例为 ９３．９１％。 ６．预付帐款 预付帐款的帐龄分析列示如下： ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 帐 龄 金 额 占该帐项 金 额 占该帐项 金额％ 金额％ １ 年以内 ４，３０４，３６８．２７ 100.00 ２５，９４９，９２５．９６ 99.97 １－２ 年 －－ -- ６，８９９．８１ 0.03 ４，３０４，３６８．２７ １００．００ ２５，９５６，８２５．７７ １００．００ 上述款项为预付设备款和材料款。持有本公司 ５％以上表决权股份的股东无本 项欠款。 预付帐款年末余额与年初余额相比减少了 ２１，６５２，４５７．５０ 元，减幅为 ８３．４２％， 主要原因在于上年度预付的黑加仑项目设备款 ２０，９００，０００．００ 元，本年度因设备已 运达本公司并已安装完毕而转入固定资产。 ７．存货 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 １５，３０８，５７１．８５ －－ １４，４９３，３４９．２７ ４，９５６，６２２．００ 低值易耗品 ４，７２９，７３８．３８ ７９０，７４９．６５ ３，８６６，２５９．１６ ７９０，７４９．６５ 包装物 ３２，２３０，７８４．０２ ８，１２８，８２６．１４ ３０，００４，０２３．３８ ８，５０３，２８７．０８ 自制半成品 ６９，４１１，８６０．３１ －－ ６５，２８７，０５７．１７ －－ 外购半成品 １０，５２５，８１４．７８ －－ １０，４９２，２０２．６３ －－ 在制品 ７，１９５，１６８．６０ －－ ５，６００，３３５．４７ －－ 产成品 ４６，６３８，１６４．８８ －－ ５３，３３９，４８１．５６ －－ 186,040,102.82 ８，９１９，５７５．７９ １８３，０８２，７０８．６４ １４，２５０，６５８．７３ ８．待摊费用 ５３ 项目 ２００１－１－１ 本期增加 本期摊销 ２００１－１２－３１ 修理费 ４０，５６７．２３ ２，８４４，２８３．８３ ２，８８４，８５１．０６ －－ 保险费 －－ ３０７，５７５．３４ ２９９，４９９．４６ ８，０７５．８８ 绿化费 －－ ２１０，０００．００ ２１０，０００．００ －－ 其他 １，２３７．１０ ３２１，１２１．３２ ２２１，０５４．０７ １０１，３０４．３５ ４１，８０４．３３ ３，６８２，９８０．４９ ３，６１５，４０４．５９ １０９，３８０．２３ ９．长期股权投资 ２００１－１－１ ２００１－１２－３１ 金额 减值准备 本期增加 本期减少 金额 减值准备 其它股权投资 １８５，６８７，９００．００ －－ ５３，３７０，２２８．４４ －－ ２３９，０５８，１２８．４４ －－ 其它股权投资中，按权益法核算的投资详情列示如下： ２００１－１２－３１ 被投资单位 投资起始 原始投资金额 占被投资单位 期末按权益法调整所有者权益 名 称 日 期 注册资本比例 本年增（＋）减（－）额 累计增（＋）减（－）额 沐林食品公司 ２０００．０８．０８ １２，０００，０００．００ ４０．００％ －－ －－ 南岗建材公司 ２０００．０７．２６ ６０，０００，０００．００ ３４．５１％ ７，５７０，２２８．４４ ７，５７０，２２８．４４ 鑫泰燃气公司 ２００１．０４．１２ １０，０００，０００．００ ３５．７１％ －－ －－ 西部房产开发公司 ２００１．０７．２３ ６，０００，０００．００ ３０．００％ －－ －－ 新天国际葡萄酒业公 ２００１．１２．２８ ２９，８００，０００．００ ３０．８５％ －－ －－ 司＊ １１７，８００，０００．００ ７，５７０，２２８．４４ ７，５７０，２２８．４４ ＊ 经 ２００１ 年 １０ 月 １６ 日董事会决议及 ２００１ 年 １１ 月 １８ 日临时股东大会决议 通过，本公司出资 ２９，８００，０００．００ 元参股新天国际葡萄酒业有限公司，并已于 ２００１ 年 １２ 月 ２８ 日与新天国际葡萄酒业有限公司的原股东新天国际经贸股份有限公司、 新天国际经济技术合作（集团）有限公司签许了出资协议。新天国际葡萄酒业有 限公司增资后的注册资本为 ６０，７４０，０００．００ 元，其中：新天国际经贸股份有限公 司、新天国际经济技术合作（集团）有限公司以新天国际葡萄酒业有限公司 ２００１ 年 ６ 月 ３０ 日经审计的净资产 ６６，６９０，０００．００ 元出资，按 １：１．５９ 的比例折合为实 收资本 ４２，０００，０００．００ 元，占注册资本的比例分别为 ６５．８６％、３．２９％；本公司出 资 ２９，８００，０００．００ 元，按 １：１．５９ 的比例折合为实收资本 １８，７４０，０００．００ 元，占注 册资本的比例为 ３０．８５％。上述实收资本业经新疆正祥有限责任会计师事务所以正 祥会验字（２００２）００３ 号验资报告验证。 其它股权投资中，按成本法核算的投资详情列示如下： ５４ 占被投资公司 ２００１－１２－３１ 被投资 投资起始期 注册资本 注册资本的比 公司名称 投资金额 减值准备 例 湘财证券有限责任公司 １９９９．０８．２３ １，００２，０００，０００．００ ９．９８％ １００，０００，０００．００ －－ 威仕达公司 ２０００．１０．１９ ４０，０００，０００．００ １９．００％ １１，４００，０００．００ －－ 西域旅游公司 ２０００．１２．１５ ６０，０００，０００．００ ３．００％ ２，２８７，９００．００ －－ １１３，６８７，９００．００ １０．其他长期投资 ２００１－１－１ ２００１－１２－３１ 项目 本期增加 本期减少 金额 减值准备 金额 减值准备 开发一万亩耕地项目 －－ －－ ２０，０００，０００．００ －－ ２０，０００，０００．００ －－ ２０００ 年 ２ 月 ２ 日，本公司与新疆生产建设兵团农四师 ７２ 团签定有关协议， 本公司提供农四师 ７２ 团 ２０，０００，０００．００ 元资金，委托其综合开发一万亩耕地，以 适宜种植本公司用于酿酒的原料。７２ 团应在一年内完成一万亩耕地的开发，并需 经本公司及有关部门的共同验收。如在综合开发耕地履行期间，因协议约定的原 因导致委托开发费用闲置，本公司有权向 ７２ 团收取闲置资金占用费。２００１ 年 ４ 月 ２５ 日，农四师 ７２ 团完成上述耕地的开发，并经本公司及农四师计划委员会、农 四师水利局、农四师土地管理局、农四师建设局、农四师农业局、农四师农业综 合开发办公室等部门验收合格。 １１．固定资产及累计折旧 ２００１－１－１ 本年增加 本年减少 ２００１－１２－３１ 固定资产原值： 房屋及建筑物 １２６，３６９，７５３．２０ １２，７２９，０５７．７７ ２６３，６０８．００ １３８，８３５，２０２．９７ 机器设备 ８４，１０５，４５６．７１ ４０，６０６，３３８．８１ ７６４，６０８．００ 123,947,187.52 运输工具 ４，９６１，０７６．２８ ２，２９８，９４５．６６ １４５，０００．００ 7,115,021.94 ２１５，４３６，２８６．１９ ５５，６３４，３４２．２４ １，１７３，２１６．００ ２６９，８９７，４１２．４３ 累计折旧： 房屋及建筑物 ４５，７９７，０２７．８１ ５，４５９，８３１．２９ １８０，９４０．２８ 51,075,918.82 机器设备 ２９，４０８，０１２．０２ ６，５９６，７２９．８６ ５１５，５９５．４４ 35,489,146.44 运输工具 １，９１５，２４９．０８ ４９２，２２８．６２ １０７，９１９．８９ 2,299,557.81 ７７，１２０，２８８．９１ 12,548,789.77 ８０４，４５５．６１ 88,864,623.07 固定资产净值 １３８，３１５，９９７．２８ 181,032,789.36 本年度增加之固定资产中，有 42,074,718.66 元由在建工程转入。 年末固定资产可收回金额高于其帐面价值,故未计提固定减值准备。 ５５ 本公司固定资产无用于担保抵押情况。 １２．在建工程 工程投 资金 工程名称 ２００１－１－１ 本期增加数 本期减少数 ２００１－１２－３１ 预算数 入占预 来源 算比例 酿酒工房改扩建项目目 ３０，０００．００ －－ ３０，０００．００ －－ －－ 募股资金 １００％ 黑加仑项目 －－ ２４，７９７，１８８．７６ ２４，５６４，５５１．１５ ２３２，６３７．６１ ２８００ 万元 募股资金 ８９％ 彩印瓦楞包装盒项目 －－ １７，４９４，０９０．８８ １７，４８０，１６７．５１ １３，９２３．３７ １８００ 万元 募股资金 １００％ 乌鲁木齐农畜产品 －－ １８，７７４，８０４．４６ －－ １８，７７４，８０４．４６ ６７８４ 万元 募股资金 ３０％ 批发中心项目 其它 －－ ２，０２８．３５ －－ ２，０２８．３５ －－ 募股资金 ３０，０００．００ 61,068,112.45 ４２，０７４，７１８．６６ １９，０２３，３９３．７９ －－ 在建工程中，无资本化利息；年末在建工程无减值情况，未计提减值准备。 １３．无形资产 ２００１－１２－３１ 土地使用权 原始金额： ３，６５７，１７２．９０ 年初余额＊１ ４１４，８４７．６８ 本年发生额＊２ ３，２２５，０３９．９０ 本年转出： －－ 本年摊销额 １５，８２０．１６ 累计摊销额 ３３，１０５．４８ 年末余额 ３，６２４，０６７．４２ ＊１ １９９８ 年 ６ 月 ２２ 日，新疆生产建设兵团以兵土管发［１９９８］４４ 号文批准， 本公司以受让方式取得酿酒总厂所属的面积为 ３２６，６２３．００ 平方米的工业用地的 国有土地使用权，土地出让金按经评估确认的总地价人民币 １０，８０３，３３０．００ 元的 ４％计人民币 ４３２，１３３．００ 元交纳，土地使用年限为 ５０ 年。 ＊２ ２００１ 年 ５ 月 １７ 日，本公司以受让方式取得巩留县郊 ２４，０５０．００ 平方米 土地使用权，使用年限为 ５０ 年，土地出让金 １１０，９６４．９０ 元已全部支付，并已取得 土地使用权证书。 ２００１ 年 ９ 月 １８ 日， 本公司以受让方式取得乌鲁木齐市沙依巴克区的 ２，８８２．００ 平方米土地使用权， 使用年限为 ４０ 年，土地出让金 ２，４４２，４９５．００ 元已全部支付， 土地使用证手续正在办理之中。 ５６ ２００１ 年 ３ 月 ２１ 日，伊力特印务公司以受让方式取得伊宁市经济开发区的 ２２．３８６ 亩土地，支付土地出让金 ６７１，５８０．００ 元，使用年限为 ７０ 年， 土地使用证 手续正在办理之中。 １４．长期待摊费用 项 目 原始金额 年初余额 本年增加 本年摊销 本年转出 年末余额 开办费* １，２２３，１７９．２２ －－ １，２２３，１７９．２２ －－ －－ １，２２３，１７９．２２ 其他递延支出 １，０６９，８７１．３９ ７０４，４１１．４３ ３６５，４５９．９６ ３３７，６６６．２０ －－ ７３２，２０５．１９ ２，２９３，０５０．６１ ７０４，４１１．４３ １，５８８，６３９．１８ ３３７，６６６．２０ －－ １，９５５，３８４．４１ ＊ 系本公司黑加仑项目及乌鲁木齐市农畜产品批发中心项目期间筹建期间所发 生的费用。截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日止，该等项目尚处于筹建期间。 １５．应付帐款 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 帐 龄 金 额 占该帐项金额的％） 金 额 占该帐项金额（％） １ 年以内 ５８，９６６，６９１．９８ ９９．９７ ４４，９９９，９７４．７４ １００．００ １－２ 年 １９，２０１．１７ ０．０３ －－ －－ ５８，９８５，８９３．１５ １００．００ ４４，９９９，９７４．７４ １００．００ 应付帐款均系应付材料采购款，其中无欠持本公司 ５％以上表决权股份的股 东的款项。 １６．预收帐款 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 帐 龄 金 额 占该帐项金额的％） 金 额 占该帐项金额（％） １ 年以内 １１，６４１，６１５．２０ ９９．３４ ８，４６２，８４１．１６ １００．００ １－２ 年 ７７，５８６．３１ ０．６６ －－ －－ １１，７１９，２０１．５１ １００．００ ８，４６２，８４１．１６ １００．００ 预收帐款主要系白酒销售预收款，其中尚无欠持本公司 ５％以上表决权股份的 股东款项。 １７、应付工资 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 职工效益奖金 ３５，０６２，９４４．６１ ２４，１９４，０５７．８１ 年末应付工资余额系预提的职工效益奖金，无拖欠职工工资的情况。 ５７ １８、应付股利 股东名称 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 新疆伊犁酿酒总厂 １３，２５０，０００．００ ２６，５００，０００．００ 四川省德阳市黄许印刷厂 ５００，０００．００ １，０００，０００．００ 新疆副食品有限责任公司 ３５０，０００．００ ７００，０００．００ 新疆生产建设兵团投资中心 ２００，０００．００ ４００，０００．００ 伊犁糖烟酒有限责任公司 １５０，０００．００ ３００，０００．００ 南方证券有限公司 １００，０００．００ ２００，０００．００ 社会公众股 ７，５２９，９９８．８６ １５，０２９，９９９．００ ２２，０７９，９９８．８６ ４４，１２９，９９９．００ １９、应交税金 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 税率 增值税 ８，９９８，４５７．３１ ６，２７８，５９９．３６ １７％ 消费税 ３１，７３５，８４４．７６ ２７，７６５，０７４．１０ ２５％及 ０．５ 元／斤 城市维护建设税 ３５１，８２５．４３ １４７，９３５．１２ １％－７％ 代扣个人所得税 ４，４２９，８０７．０８ ９，１３６．８１ 超额累进税率 营业税 １８，９８５．２６ １０，５７６．８１ ５％ 印花税 ６，２７０．００ －－ －－ 所得税 4,797,830.31 ７，８４８，２６４．９３ １４．８５％ 50,339,020.15 ４２，０５９，５８７．１３ ２０．其他应交款 计缴标准 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 教育费附加 流转税的 ３％ ９３，８６３．５４ －－ ２１、其它应付款 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 帐 龄 金 额 占该帐项金额（％） 金 额 占该帐项金额（％） １ 年以内 １３，８９３，０１５．２８ ９５．３７ １２，０８４，７０１．１９ ２１．６８ １－２ 年 ２９７，５５９．１０ ２．０４ ６６１，６４５．８９ １．１９ ２－３ 年 －－ －－ ６１４，９８３．７４ １．１０ ３ 年以上 ３７７，１２７．２３ ２．５９ ４２，３６９，５８８．４９ ７６．０３ １４，５６７，７０１．６１ １００．００ ５５，７３０，９１９．３１ １００．００ 其它应付款年末余额较年初数下降了 ４１，１６３，２１７．７０ 元，降幅为 ７３．８６％，主 要原因为本年度向白酒销售商退回白酒销售定金计 ４１，３０２，５５３．６２ 元。 本公司其它应付款中无欠持本公司 ５％以上表决权股份的股东的款项。 ５８ ２２．预提费用 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司预提费用余额计 ４，９６４，７４７．５１ 元，其明 细项目列示如下： 项目 结存原因 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 销售提成 提取未支付 ２，８８７，０２７．８４ ２，９９２，０２７．８４ 冬季取暖费 提取未支付 ５２６，７００．００ ５２６，７００．００ 其他 提取未支付 １，５５１，０１９．６７ １，１９６，８６３．４２ 合计 ４，９６４，７４７．５１ ４，７１５，５９１．２６ ２３、股 本 经新疆维吾尔自治区人民政府于 １９９９ 年 ５ 月 ２４ 日新政函［１９９９］７４ 号文批 准，本公司之主要发起人——酿酒总厂联合四川省德阳市黄许印刷厂、新疆副食 品（集团）有限责任公司、伊犁糖烟酒有限责任公司、新疆生产建设兵团投资 中心、南方证券有限公司共同发起，向本公司投入资本总额计 １８９，２５４，００３．９４ 元，其中包括股本 １４５，５００，０００．００ 元，资本公积金 ４３，７５４，００３．９４ 元。上述事项 业经深圳同人会计师事务所以深同证验字［１９９９］第 ００９ 号验资报告验证在案。 经新疆生产建设兵团新兵办函［１９９８］３８ 号文及中国证券监督管理委员会证 监发行字［１９９９］８４ 号文批准，本公司于 １９９９ 年 ７ 月 ２９ 日向社会公众公开发行 人民币普通股 ７５，０００，０００．００ 股（其中包括基金配售股份 ７，５００，０００．００ 股），每 股面值 １．００ 元， 每股发行价格 ６．２６ 元，共募集资金计 ４６９，５００，０００．００ 元。其 中转入股本 ７５，０００，０００．００ 元，其余资金扣除发行费用 １５，７５０，０００．００ 元后计 ３７８，７５０，０００．００ 元，转入资本公积。截至 １９９９ 年 ８ 月 ６ 日止，本公司实收股 本为 ２２０，５００，０００．００ 元。上述事项业经深圳同人会计师事务所以深同证验字 ［１９９９］第 ０１３ 号验资报告验证在案。 ５９ 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司股本增减变动详情列示如下： 本 年 增减 变 动 ２００１－１－１ 发起人投入 公众股发行 小 计 ２００１－１２－３１ 一、上市未流通股份 １．发起人股份 １４５，５００，０００．０ －－ －－ －－ １４５，５００，０００．００ ０ 其中： 国家持有股份 ２，０００，０００．００ －－ －－ －－ ２，０００，０００．００ 境内法人持有股份 １４３，５００，０００．０ －－ －－ －－ １４３，５００，０００．００ ０ 上市未流通股份合计 １４５，５００，０００．０ －－ －－ －－ １４５，５００，０００．００ ０ 二、已上市流通股份 １．人民币普通股 ７５，０００，０００．００ －－ －－ －－ ７５，０００，０００．００ 已上市流通股份合计 ７５，０００，０００．００ －－ －－ －－ ７５，０００，０００．００ 三、股份总额 ２２０，５００，０００．０ －－ －－ －－ ２２０，５００，０００．００ ０ ２４．资本公积 项目 ２００１－１－１ 本年增加 本年减少 ２００１－１２－３１ 股本溢价＊１ ４２４，５１２，７３７．６９ －－ －－ ４２４，５１２，７３７．６９ 其他资本公积＊２ －－ ２７２，１７１．９６ －－ ２７２，１７１．９６ ４２４，５１２，７３７．６９ ４２４，７８４，９０９．６５ ＊１ 其中包括发起人投入股本形成的溢价计 ４３，７５４，００３．９４ 元，公众股形成 的股本溢价计 ３７８，７５０，０００．００ 元，新股有效申购资金冻结利息 ３８，７３３．７５ 元及 新股无效申购资金冻结利息 １，９７０，０００．００ 元，详情在附注五．２３ 中揭示。 ＊２ 系无须支付的应付帐款。 ２５．盈余公积 项 目 ２００１－１－１ 本年增加 本年减少 ２００１－１２－３１ 法定盈余公积 １６，３８２，３３２．３３ ７，６７６，９７２．２６ －－ ２４，０５９，３０４．５９ 公益金 １６，３８２，３３２．３４ ７，６７６，９７２．２６ －－ ２４，０５９，３０４．６０ 任意盈余公积 －－ ９，９１２，３１３．４７ －－ ９，９１２，３１３．４７ ２８，３０２，６９２．２８ ２５，２６６，２５７．９９ －－ ５８，０３０，９２２．６６ ６０ ２６．未分配利润 分配比例 ２００１ 年度 年初余额＊１ ４３，２８９，４７１．２３ 本年合并净利润 ７６，７６９，７２２．６０ 其中：利润分配 １．提取法定盈余公积 １０％ ７，６７６，９７２．２６ ２．提取法定公益金 １０％ ７，６７６，９７２．２６ ３．提取任意盈余公积 ９，９１２，３１３．４７ ４．应付普通股股利＊２ ５９，５３５，０００．００ 年末余额 ３５，２５７，９３５．８４ ＊１ 如 附 注 二．２２ 所 述 ， 本 公 司 ２００１ 年 年 初 未 分 配 利 润 数 调 增 １７，８４７，８８９．６２ 元。 ＊２ 经本公司 ２００１ 年 ８ 月 １０ 日董事会决议及 ２００１ 年 １０ 月 １８ 日股东会 决议通过，本公司 ２００１ 年 １－６ 月实现的净利润分别按 １０％、１０％提取法定盈余 公积和法定公益金，并提取 ９，９１２，３１３．４７ 元任意盈余公积后，以总股本 ２２０，５００，０００．００ 股为基数，每 １０ 股派发现金股利 １．７０ 元（含税） 。 根据本公司 ２００２ 年 ３ 月 ５ 日董事会决议，本公司 ２００１ 年度实现的净利润 分别按 １０％、１０％提取法定盈余公积和法定公益金，及提取任意盈余公积 ９，９１２，３１３．４７ 后，以总股本 ２２０，５００，０００．００ 股为基数，在 ２００１ 年度中期每 １０ 股派发现金股利 １．７０ 元（含税）的基础上，每 １０ 股再派发现金股利 １．００ 元（含 税），其余利润留待以后年度分配。该方案尚须提交股东大会决议通过。 ２７．主营业务收入 ２００１ 年度 ２０００ 年度 主营业务类别 收入 成本 收入 成本 老窖系列白酒 １４１，３８３，１２４．１３ ６２，５３９，１２９．８５ １００，０４８，７７７．８１ ４７，９６２，０４７．２８ 特曲系列白酒 １６１，９０３，２６７．８１ ９６，４３０，２８２．８１ ２１５，４７２，９３８．４８ １００，６４４，９５６．４３ 大曲系列白酒 ４２，０９０，９９４．６６ ２２，９５６，４３０．１１ ３４，８９８，４８６．０５ １３，９２０，０７３．６８ 纸箱及运输收入 ５，２２８，９９７．９８ ４，５６２，２７７．２３ １，６０５，５８２．９７ １，６１３，５４３．０５ 水、电、汽、及其他 １，０３３，７３９．４７ ５，６７９，４６３．７０ １，３６５，２９５．５５ ３，５６４，５７６．６０ ３５１，６４０，１２４．０５ １９２，１６７，５８３．７０ ３５３，３９１，０８０．８６ １６７，７０５，１９７．０４ 本公司向前 5 名销售商销售的白酒总额为 124,196,956.20 元,占全部销售收入 的 35.32%. ６１ ２８、主营业务税金及附加 税项 计缴标准 ２００１ 年度 ２０００ 年度 生产环节销售收入的 ２５％ 消费税 ５５，７９５，７４８．３６ ３５，１５０，７４６．２３ 及销售数量的 ０．５ 元／斤 城建税 流转税的 １％－７％ １，８１９，３３６．０２ １，４６５，９１５．２６ ５７，６１５，０８４．３８ ３６，６１６，６６１．４９ 本年度主营业务税金及附加与上年度相比增加了 ２０，９９８，４２２．８９ 元，增加幅 度为 ５７．３５％ 。增加的主要原因除本期生产环节白酒销售收入增加而增大了白酒 消费税外，本公司因执行财政部、国家税务总局财税［２００１］８４ 号文的有关规定而 提高了白酒消费税负。 ２９、其它业务利润 ２００１ 年度 ２０００ 年度 材料销售 （６９，７９１．１２） （１９９，６１６．９８） 伊力特干红销售 （１７，１２３．２７） －－ 其它 ５，４０４．６７ ２１，２５１．５５ （８１，５０９．７２） （１７８，３６５．４３） ３０、．管理费用 本公司 2001 年度管理费用为 37,524,755.68 元，与上年同期相比减少了 34,972,674.85 元,下降幅度为 48.24%。 主要原因如下：(1) 本年度转回原粮跌价准 备 4,956,622.00 元，冲减管理费用； （2）本年度提取的坏帐准备与上年度相比减 少 20,976,381.60 元；(3)本年度计提的职工效益奖金与上年度相比减少 5,667,016.72 元。 ３１、财务费用 ２００１ 年度 ２０００ 年度 利息支出 １１，７６４．８４ ４６７，９４５．００ 减：利息收入 （２，７９４，６６８．６４） （３，３４９，５１７．１０） 金融机构手续费 ６，６６４．７６ ７，６４９．５４ （２，７７６，２３９．０４） （２，８７３，９２２．５６） ６２ ３２．投资收益 ２００１ 年度 ２０００ 年度 股票投资收益＊１ １３，７６５，５６４．１１ １２，６３１，６００．１４ 委托债券投资收益 －－ １１，０５０，０００．００ 联营或合营公司分配来的利润＊２ ２１，２６５，２８４．４７ ６，４０３，１３８．９５ 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 ７，５７０，２２８．４４ －－ ４２，６０１，０７７．０２ ３０，０８４，７３９．０９ ＊１ 系本公司在伊犁州信托投资公司伊宁经营部和湘财证券有限责任公司乌鲁 木齐证券经营部、湘财证券有限责任公司深圳市深南中路营业部进行股票投资产 生的投资收益。 ＊２ 主要系收到的湘财证券有限责任公司分配的利润。 ３３．营业外收入 ２００１ 年度 ２０００ 年度 罚款收入 １６，８８１．３７ ４，８５１．８０ 新股无效申购资金冻结利息 －－ １，９７０，０００．００ 其它 １６，２７３．５０ ２６７，５５０．０５ ３３，１５４．８７ ２，２４２，４０１．８５ ３４．营业外支出 ２００１ 年度 ２０００ 年度 固定资产净损失 ２７６，６７３．９７ １，７６０，４３３．５４ 罚款支出 ４，９１６．００ ５，０００．００ 公益性捐赠 １５９，５２７．７２ １４７，１００．００ 其它 ２，７５０．７０ ８７８．７９ ４４３，８６８．３９ １，９１３，４１２．３３ ３５．少数股东权益 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 伊力特印务公司少数股东权益 ２，９５７，０８０．３８ ２，９５２，８３８．８５ 伊力特水业公司少数股东权益 ３２５，１５１．５４ ３１７，３３２．４１ 伊力特中草药公司少数股东权益 ５１２，６６０．９３ －－ ３，７９４，８９２．８５ ３，２７０，１７１．２６ ６３ ３６．支付的其它与经营活动有关的现金 帐项 内容 ２００１ 年度 其他应收款 暂借款、往来款 ４３，５７０，０００．００ 其他应付款 白酒销售定金 ４１，３０２，５５３．６２ 营业费用 运费、业务招待费等 １８，２５２，１３５．１０ 管理费用 维修费、业务招待费等 ７，９２１，３６６．６５ １１１，０４６，０５５．３７ 六．母公司会计报表主要项目注释： １．应收帐款 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 占该帐项 占该帐项金 帐 龄 金 额 金额的百分 坏账准备 金 额 额的百分比 坏账准备 比（％） （％） １ 年以内 ２，７１５，８４７．９４ ６８．２２ ９５０，５４６．７８ １７，４８６，１２８．４０ ９１．３０ ６，１２０，１４４．９４ １－２ 年 －－ －－ －－ １，５０１，９７０．８０ ７．８４ ５２５，６８９．７８ ２－３ 年 １，１９０，２６１．６０ ２９．９０ ４１６，５９１．５６ １６４，４１７．４８ ０．８６ ５７，５４６．１２ ３ 年以上 ７４，８７０．１１ １．８８ ２６，２０４．５４ －－ －－ －－ ３，９８０，９７９．６５ １００．００ １，３９３，３４２．８８ １９，１５２，５１６．６８ １００．００ ６，７０３，３８０．８４ 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日止，持有本公司 ５％以上表决权股份的股东无本项欠款。 年末本帐户欠款前 ５ 名的单位金额合计为 ２，２３０，９８６．７１ 元 占应收帐款年末 余额的比例为 ５６．０４％。 应收帐款年末余额与年初余额相比减少了 １５，１７１，５３７．０３ 元，减幅为 ７９．２１％ 。主要原因在于本年度已收回伊力特经销公司的欠款。 ２．其他应收款 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 占该帐项 占该帐项 帐 龄 金 额 金额的百分 坏账准备 金 额 金额的百 坏账准备 比（％） 分比（％） １ 年以内 ４５，５９６，１３４．６８ ８３．９６ １５，８５２，３８８．４３ ３８，５７４，３２３．３７ ８３．９１ ７，９２８，３７３．５１ １－２ 年 １，６１０，９４１．５８ ２．９７ ５６３，８２９．５５ １，３２７，６７４．９５ ２．８９ ４６４，６８６．２３ ２－３ 年 ２２２，４９４．２５ ０．４１ ７７，８７２．９９ ６，０４４，３９０．００ １３．１５ ２，１１５，５３６．５０ ３ 年以上 ６，８７４，８５０．３５ １２．６６ ２，４０６，１９７．６２ ２３，５０３．１４ ０．０５ ８，２２６．１７ ５４，３０４，４２０．８６ １００．００ １８，９００，２８８．５９ ４５，９６９，８９１．４６ １００．００ １０，５１６，８２２．４１ 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日止，持有本公司 ５％以上表决权股份的股东无本项欠 ６４ 款。 年末本帐户欠款前 ５ 名的单位金额合计为 ５１，５１６，１７５．３３ 元，占其他应收款年 末余额的比例为 ９４．８７％。 ３．长期股权投资 ２００１－１－１ ２００１－１２－３１ 项 目 金 额 减值准备 本年增加 本年减少 金 额 减值准备 其他股权投资 ３６４，６９９，３１２．００ －－ ６０，５６２，４７１．９２ ３９，２１６，７５３．０２ ３８６，０４５，０３０．９０ －－ 其他股权投资本年度增加数系对鑫泰燃气公司投资 10,000,000.00 元，对伊力 特中草药公司投资 4,480,000.00 元，对西部房产公司投资 6,000,000.00 元，对新天 国际葡萄酒业公司投资 29,800,000.00 元及按权益法核算的投资收益。 本年度减少数系收回的伊力特经销公司 2000 年度利润。 其它股权投资明细列示如下： 所占股权比 投资金额 年末按权益法 被投资单位名称 投资起始日 核算法 例 （成本） 调整后投资额 伊力特经销公司 １９９４．０６．１０ １００．００％ １１０，０００，０００．００ １１２，７５７，７４３．８８ 权益法 伊力特印务公司 ２０００．０７．２５ ９０．０９％ ２９，８００，０００．００ ２９，５１３，１０９．４８ 权益法 伊力特水业公司 ２０００．０４．２０ ５０．５２％ ３５３，６３２．３４ ３３１，９７０．３０ 权益法 沐林食品公司 ２０００．０８．０８ ４０．００％ １２，０００，０００．００ １２，０００，０００．００ 权益法 南岗建材公司 ２０００．０７．２６ ３４．５１％ ６０，０００，０００．００ ６７，５７０，２２８．４４ 权益法 鑫泰燃气公司 ２００１．０４．１２ ３５．７１％ １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 权益法 伊力特中草药公司 ２００１．０８．１４ ８９．６０％ ４，４８０，０００．００ ４，３８４，０７８．８０ 权益法 西部房产公司 ２００１．０７．２３ ３０．００％ ６，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ 权益法 新天国际葡萄酒业公司 ２００１．１２．２８ ３０．８５％ ２９，８００，０００．００ ２９，８００，０００．００ 权益法 威仕达公司 ２０００．１０．１９ １９．００％ １１，４００，０００．００ １１，４００，０００．００ 成本法 西域旅游公司 ２０００．１２．１５ ３．００％ ２，２８７，９００．００ ２，２８７，９００．００ 成本法 湘财证券有限责任公司 １９９９．０８．２３ ９．９８％ １００，０００，０００．００ １００，０００，０００．００ 成本法 ３７６，１２１，５３２．３４ ３８６，０４５，０３０．９０ ６５ ４．投资收益 项目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 股票投资收益＊１ １３，７６５，５６４．１１ １２，６３１，６００．１４ 委托债券投资收益 －－ １１，０５０，０００．００ 联营或合营公司分配来的利润＊２ ２１，２６５，２８４．４７ ６，４０３，１３８．９５ 年末调整被投资公司所有者权益净增减额 １４４，８６７，３３２．０８ １３７，４４８，８１８．９０ １７９，８９８，１８０．６６ １６７，５３３，５５７．９９ ＊１ 系本公司在伊犁州信托投资公司伊宁经营部和湘财证券有限责任公司乌鲁 木齐证券经营部、湘财证券有限责任公司深圳市深南中路营业部进行股票投资产 生的投资收益。 ＊２ 主要系收到的湘财证券有限责任公司分配的利润。 ５．主营业务收入和主营业务成本 ２００１ 年度 ２０００ 年度 主营业务类别 收入 成本 收入 成本 老窖系列白酒 ７１，３２０，１７０．５４ ７０，０４１，１８９．１０ ４５，３７５，５２２．３９ ３８，９３４，３３４．３１ 特曲系列白酒 ９９，９６３，５６１．９３ ９８，２４０，６１１．２１ １０５，８３０，２４５．７７ ９２，０７１，１５７．６７ 大曲系列白酒 ２６，１６２，７０４．１８ ３３，６７１，６４５．２７ ２６，７０７，０３８．１４ ２５，７３８，７２８．５５ 水、电、汽及其他 ８６４，８８９．６０ ５，５５２，１２０．５９ １，０３１，５７６．１２ ３，４９８，６８３．５４ 纸箱及运输收入 ３，６７１，１３６．４２ ３，５６６，８５０．１１ １，６０５，５８２．９７ １，４２１，５７０．７３ ２０１，９８２，４６２．６７ ２１１，０７２，４１６．２８ １８０，５４９，９６５．３９ １６１，６６４，４７４．８０ 七、关联方关系及其交易 （１）关联方关系明细列示如下： Ａ．存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 酿酒总厂 肖尔布拉克 白酒酿造、销售 母公司 国有企业 袁国军 伊犁伊力特 伊宁市 白酒酿造与销售；日用玻璃 母公司之股东 国有独资 付启军 集团有限责 制品，建筑材料、五金交电、 任公司 百货及副食品的销售 ６６ Ｂ．存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 酿酒总厂 １３６，３３０，０００．００ １３６，３３０，０００．００ 伊犁伊力特集团有限责任公司 １８３，０００，０００．００ １８３，０００，０００．００ Ｃ．存在控制关系的关联方所拥有的股份及其变化 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 企业名称 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 酿酒总厂 １３２，５００，０００．００ ６０．０９ １３２，５００，０００．００ ６０．０９ Ｄ．不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 新疆副食品（集团）有限责任公司 本公司之发起人股东 伊犁糖烟酒有限责任公司 本公司之发起人股东 湘财证券有限责任公司 本公司之联营公司 西部房地产开发公司 本公司之联营公司 伊力经贸有限责任公司 本公司母公司之兄弟公司 农四师财务局 本公司母公司之控股方 伊梨晶莹玻璃制品有限责任公司 本公司母公司之兄弟公司 （２）关联公司交易事项 Ａ．销货 ２００１ 年度 ２０００ 年度 占销货 占销货 项目 金 额 金 额 总额％ 总额％ 白酒销售收入＊ ４２，９２４，０８５．０８ １２．２１ ４１，５２２，９１４．９６ １１．７５ ＊根据本公司与新疆副食品（集团）有限责任公司签订的购销协议，本公司于 ２００１ 年度和 ２０００ 年度分别向该公司销售白酒计人民币 １８，１０６，９６４．１８ 元和 ２１，０９５，５９８．８４ 元，该等销售均遵循公平原则参照市场价格进行。 ＊根据本公司与伊犁糖烟酒有限责任公司签订的购销协议，本公司于 ２００１ 年度和 ２０００ 年度分别向该公司销售白酒计人民币 １９，７０１，５２９．１１ 元 和 １８，５６７，３１６．１２ 元，该等销售均遵循公平原则参照市场价格进行。 ＊根据本公司与伊力经贸有限责任公司签订的购销协议，本公司于 ２００１ 年 度和 ２０００ 年度分别向该公司销售白酒计人民币 ５，１１５，５９１．７９ 元和 １，８６０，０００．００ ６７ 元，该等销售均遵循公平原则参照市场价格进行。 Ｂ．购货 ２００１ 年度 ２０００ 年度 占购货 占购货 项目 金 额 金 额 总额％ 总额％ 酒瓶＊ ８，９６２，５０２．０６ ７．９０ １４，１０１，２３３．５３ ８．４０ ＊根据本公司与伊犁晶莹玻璃制品有限公司签订的购销协议，该等销售均遵 循公平原则参照市场价格进行。 （３）关联方应收、应付款项余额 占全部应收（付）款 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 项余额的％ 企业名称 金 额 金 额 ２００１－１２－３１ ２０００－１２－３１ 应收帐款 伊犁糖烟酒有限责任公司 ２，４７５，６５９．２０ ９４２，０８３．０６ ４．２５ ２．３４ 伊力经贸有限责任公司 １，０２１，５３１．９３ １，１００，８１８．５３ １．７５ ２．７３ 其它应收款 酿酒总厂 －－ １０，５５５，３６５．７４ －－ ２２．６３ 农四师财务局 －－ ３，９０９，８５０．００ －－ ８．３８ 伊力经贸有限责任公司 ５００，０００．００ －－ ０．９１ －－ 西部房产开发公司 １４，０００，０００．００ －－ ２５．５２ －－ 应付帐款 酿酒总厂 －－ １，１１８，１８０．２３ －－ ２．４８ 伊犁晶莹玻璃制品有限公司 ３６８，４４３．４１ ３，４９０，７５５．２３ ０．６２ ７．７６ 预收帐款 新疆副食品（集团）有限责任公司 ４４２，７０７．４５ ５．２３ 其它应付款 新疆副食品（集团）有限责任公司 ２，２００，０００．００ ３．９５ 伊犁糖烟酒有限责任公司 ３，７５０，０００．００ ６．７３ 湘财证券有限责任公司 １１１，１００．００ ０．２０ 八、承诺事项 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日止，除募股资金使用计划中拟投入项目外，本公司 无其它已批准并签约或已批准未签约的资本性支出。 ６８ 九、或有事项 经 ２００１ 年 ４ 月 １５ 日董事会决议及 ２００１ 年 ５ 月 ２８ 日股东大会决议通过，本 公司和中国进出口银行签定有关“保证合同” ，就新天国际经济技术合作（集团） 有限公司向中国进出口银行申请的 １５１，６９８，０００．００ 人民币元中央外贸发展基金 贷款提供连带责任保证，该项贷款担保期限为 １０ 年。 十、资产负债表日后事项 根据本公司 ２００２ 年 ３ 月 ５ 日董事会决议，本公司 ２００１ 年度实现的净利润，分别 按 １０％、１０％提取法定盈余公积和法定公益金，并提取 ９，９１２，３１３．４７ 元的任意盈 余公积后，以总股本 ２２０，５００，０００．００ 股为基数，在 ２００１ 年中期每 １０ 股派发现金 股利 １．７０ 元（含税）的基础上，每 １０ 股再派发现金股利 １．００ 元（含税），其余利 润留待以后年度分配，该方案尚须提交股东大会决议通过。本公司已就上述事项 对 ２００１ 年度会计报表进行了调整。 十一．备查文件目录 １．公司法定代表人、总会计师、财务部负责人签名并盖章的会计报表。 ２．深圳同人会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 ３．报告期内在中国证监会指定报纸上所披露过的所有公司文件的正本及公告 的原件。 ６９