河钢股份(000709)唐钢股份2001年年度报告

唐 山 钢 铁 股 份 有 限 公 司 二 ０ ０ 一 年 年 度 报 告 二 ０ ０ 二年三月二日 目 录 重要提示………………………………………………………………………………………………………… ３ 第一章 公司基本情况简介 ………………………………………………………… ３ 第二章 会计数据和业务数据摘要 …………………………………………………… ４ 第三章 股本变动及股东情况 …………………………………………………………… ６ 第四章 董事监事高级管理人员和员工情况 ９ 第五章 公司治理结构……………………………………………………………………………… １１ 第六章 股东大会简介……………………………………………………………………………… １５ 第七章 董事会报告 ……………………………………………………………………………… １６ 第八章 监事会报告 ……………………………………………………………………………… ２７ 第九章 重要事项 …………………………………………………………………………………… ２８ 第十章 财务报告………………………………………………………………………………… … ３１ 第十一章 备查文件目录…………………………………………………………………………… ５２ 2 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 第一章 公司基本情况简介 一 公 司 法 定 中 文 名 称：唐山钢铁股份有限公司 公 司 法 定 英 文 名 称：ＴＡＮＧＳＨＡＮ ＩＲＯＮ ＡＮＤ ＳＴＥＥＬ ＣＯ． ＬＴＤ 二 公 司 法 定 代 表 人：王天义 三 公司董事会秘书 杨万臣 联系地址：河北省唐山市滨河路 ９ 号 联系电话：０３１５ ２７０１１８８ 传 真：０３１５ ２７０２１９８ 电子信箱 ＴＧＹＡＮＧ＠ＨＥＩＮＦＯ．ＮＥＴ 证券事务代表 郭永 联系电话： ０３１５ ２７０２８２５ 四 公 司 注 册 及 办 公 地 址： 河北省唐山市滨河路 ９ 号 邮政编码 ０６３０１６ 电子信箱 ＺＨＡＮＧＸＧ＠ＨＥＩＮＦＯ．ＮＥＴ 五 公司选定的信息披露报纸 中国证券报 证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 六 股 票 上 市 交 易 所：深圳证券交易所 股票简称：唐钢股份 3 股票代码：０００７０９ 七 其他有关资料 公司首次注册登记日期 一九九四年六月二十九日 注册地址 河北省唐山市滨河路 ９ 号 企业法人营业执照注册号 １３００００１０００４７９ 税务登记号码 冀地税二字 １３０２００１０４７５９６２８ 国税冀字 １３０２０３１０４７５９６２８ 公司聘请的会计师事务所 河北华安会计师事务所有限公司 办公地址 石家庄市裕华西路 １５８ 号 第二章 会计数据和业务数据摘要 第一节 本年度主要经营数据 单位 元 项 目 指 标 数 利润总额 ８３３，００３，８８９．６１ 净利润 ７３２，８１２，４０６．５６ 扣除非经常性损益后净利润 ７３２，７８８，０５８．３１ 主营业务利润 １，４４２，３４５，６８８．９４ 其它业务利润 ８，６５０，１６０．３８ 营业利润 ８２８，１７０，０１６．８７ 投资收益 ２１，１２８，８９５．７１ 补贴收入 营业外收支净额 －１６，２９５，０２２．９７ 4 经营活动产生的现金流量净额 １，１４７，７３３，７２８．３１ 现金及现金等价物净增加额 ７１１，２８４，９２１．３２ 注 扣除非经常性损益涉及的项目和金额为 处理固定资产净收益 ２４，３４８．２５ 元 第二节 前三年主要会计数据和财务指标 单位 元 项 目 ２００１ 年 ２０００ 年 １９９９ 年 调整后 调整前 主营业务收入 ８，０８３，２４４，２５３．５６ ６，９３４，３１８，４１４．４１ ６，９４６，６１５，６７４．３６ ５，７２６，２１１，０２４．２７ 净利润 ７３２，８１２，４０６．５６ ４８４，４２４，００７．６２ ５９２，５３８，８８５．４６ ４９２，４９２，３０８．１９ 总资产 １１，０５５，５０１，３０１．２５ １０，１４７，５８９，２９３．２６ １０，２５５，７０４，１７１．１０ ９，３１０，１３２，９８３．７４ 股东权益 不含少数 ５，６５３，３８７，０４２．８８ ５，２４７，７１０，２２７．９２ ５，３５５，８２５，１０５．７６ ５，１８９，１２５，３２３．４７ 股东权益 每股收益（摊薄） ０．５４ ０．３６ ０．４４ ０．５８ 每股收益（加权） ０．５４ ０．３６ ０．４４ ０．６２ 扣除非经常性损益后 ０．５４ ０．４４ ０．４４ ０．５８ 的每股收益（摊薄） 扣除非经常性损益后 ０．５４ ０．４４ ０．４４ ０．５８ 的每股收益（加权） 每股净资产 ４．１８ ３．８８ ３．９６ ６．１３ 调整后的每股净资产 ４．０５ ３．７７ ３．８５ ５．８２ 每股经营活动产生的 ０．８５ ０．７９ ０．７９ １．１０ 现金流量净额 净资产收益率 摊薄 １２．９６ ９．２３ １１．０６％ ９．４９％ 净资产收益率 加权 １３．０５ ８．９２ １０．８０％ １１．０６％ 注：２０００ 年调整后的数据，是公司执行财政部财会［２００１］１７ 号文件 对固定资产 在建工程计提减值准备 追溯调整后的数据 5 第三节 本年度股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 １，３５３，８２９，８３９ ３，１０９，２４３，７７１．１８ ２３９，５３８，８８４．６１ １１９，７６９，４４２．２９ ４２５，３２８，２９０．８４ ５，２４７，７１０，２２７．９２ 本期增加 １６１，４２２，８１７．１７ ７３，２８１，２４０．６６ ３６，６４０，６２０．３３ ２５８，９７１，９６２．９１ ５３０，６１６，６４１．０７ 本期减少 １４，７１７，９６５．１２ １０９，９２１，８６０．９９ １２４，６３９，８２６．１１ 期末数 １，３５３，８２９，８３９ ３，２５５，９４８，６２３．２３ ３１２，８２０，１２５．２７ １５６，４１０，０６２．６２ ５７４，３７８，３９２．７６ ５，６５３，３８７，０４２．８８ 变动原因 本期增加为国债项 本年提取 本年提取 本期增加为本年实 目贴息贷款补助和 现净利润 减少为 债务重组收益， 减 本年提取公积金 少为债务重组收益 公益金 补交所得税 第三章 股本变动及股东情况 第一节 股本变动情况 股份变动情况表 单位 股 本 次 变 动 增 减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 职工股 小计 一 未上市流通股份 １ 发起人股份 ９１５，７７２，３８２ ９１５，７７２，３８２ 其中 国家持有股份 ９１５，７７２，３８２ ９１５，７７２，３８２ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２ 募集法人股份 １５２，６４７，５９５ １５２，６４７，５９５ 6 ３ 内部职工股 ４ 优先股或其它 其中：转配股 未上市流通股份合计 １，０６８，４１９，９７７ １，０６８，４１９，９７７ 二 已上市流通股份 １ 人民币普通股 ２８５，４０９，８６２ ２８５，４０９，８６２ ２ 境内上市的外资股 ３ 境外上市的外资股 ４ 其它 已上市流通股份合计 ２８５，４０９，８６２ ２８５，４０９，８６２ 三 股份总额 １，３５３，８２９，８３９ １，３５３，８２９，８３９ 第二节 股票发行与上市情况 一 前三年历次股票发行与上市情况 １ １９９９ 年 １２ 月 ９ 日 公司以 １９９８ 年末总股本 ７９３，８８１，９２９ 股为基数 实 施每 １０ 股配 ３ 股的配股方案 向公司股东配售 ５２，２６１，７２１ 股 每股配股价格 ８．５８ 元 配股后公司总股本增至 ８４６，１４３，６５０ 股 经深圳证券交易所批准 本次配股可 流通部分 ３６，０００，０００ 股于 ２０００ 年 １ 月 ６ 日上市流通 根据国家有关法规 本次向 国家股 法人股 内部职工股股东及公司董事 监事 高级管理人员配售的股票暂 不上市流通 ２ ２０００ 年 ３ 月 ２８ 日 内部职工股 ２２，３８１，１６４ 股在深圳证券交易所上市流通 其中董事监事及高级管理人员持有的股份 ５４６５ 股暂时冻结 内部职工股上市流通 后 公司上市流通股份由 １５６，０００，０００ 股增至 １７８，３８１，１６４ 股 ３ ２０００ 年 ６ 月 ８ 日 公司以 １９９９ 年末总股本 ８４６，１４３，６５０ 股为基数 用资 本公积金向全体股东每 １０ 股转增 ６ 股 公司总股本增至 １，３５３，８２９，８３９ 股 其中 国家股 ９１５，７７２，３８２ 股 占 ６７．６４％ 法人股 １５２，６４７，５９５ 股 占 １１．２８％ 流通股 ２８５，４０９，８６２ 股 占 ２１．０８％ 7 第三节 股东情况 一 期末股东总数 １８４ ２８５ 户 二 前十名股东持股情况 单位 股 股东名称 期末持股数 占总股比例（％） 股份类别 １ 唐山钢铁集团有限责任公司 ９１５，７７２，３８２ ６７．６４ 国家股 ２ 唐山钢铁集团有限责任公司工会 ７４，５８８，３７６ ５．１８ 法人股 ３ 唐山天辰投资有限责任公司 １０，２０４，１７３ ０．７５ 其中：法人股 ５，３５７，２００ 流通股 ４，８４６，９７３ ４ 五矿发展股份有限公司 ７，５９６，９６０ ０．５６ 法人股 ５ 中国第二十二冶金建设公司 ６，３３８，４００ ０．４７ 法人股 ６ 石碳井矿务局 ２，５０８，０００ ０．１９ 法人股 ７ 唐钢附属企业总公司 ２，４８１，３３７ ０．１８ 其中：法人股 １，６８９，６００ 流通股 ７９１，７３７ ８ 天津市冶金局供销运输总公司 １，８２４，０００ ０．１３ 法人股 ９ 冶金部北京钢铁设计研究总院 １，３６８，０００ ０．１０ 法人股 １０ 铁道部第十六工程局第五工程处 １，３６８，０００ ０．１０ 法人股 说明 １ 报告期内 唐山天辰投资有限责任公司增持 ７，１０３，３７３ 股 唐山钢铁集 团有限责任公司工会增持 ４，４４６，０００ 股，其余股东持股数未变 ２ 唐山钢铁集团有限责任公司工会 唐山天辰投资有限责任公司 唐钢附 属企业总公司和唐山钢铁集团有限责任公司存在关联关系 ３ 持有 ５％ 含 ５％ 以上法人股股东所持股份无质押 冻结等情况 三 公司控股股东情况 名称 唐山钢铁集团有限责任公司 法定代表人 王天义 成立日期 １９９５ 年 １２ 月 ２８ 日 注册资本 ２０ 亿元 8 股权结构 国有独资 主要业务：资产经营 外贸 矿山开采 焦化产品 耐火材料制品制造 自行 车部件制造与组装 建筑安装 金属结构及其构件制造 工程设计研究 冶金技术 服务 机电修理 建材 汽车修造 房地产开发 商业等 主要产品 铁精粉 焦碳 耐火材料 第四章 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第一节 董事 监事和高级管理人员的情况 一 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日 期初持 期末持 股数 股 股数 股 王天义 董事长 男 ５５ ２０００／５／１８－２００３／５／１８ ０ ０ 张永昌 副董事长 总经理 男 ５８ ２０００／５／１８－２００３／５／１８ ５９２ ５９２ 刘纯明 董事 男 ５６ ２０００／５／１８－２００３／５／１８ ５９２ ５９２ 刘玉印 董事 男 ５６ ２０００／５／１８－２００３／５／１８ ０ ０ 孙国平 董事 男 ５５ ２０００／５／１８－２００３／５／１８ ５９２ ５９２ 刘明哲 董事 副总经理 男 ４４ ２０００／５／１８－２００３／５／１８ ５９２ ５９２ 王子林 董事 男 ４９ ２０００／５／１８－２００３／５／１８ ５９２ ５９２ 周贺云 董事 女 ４８ ２０００／５／１８－２００３／５／１８ ５９２ ５９２ 刘绍礼 董事 男 ５６ ２０００／５／１８－２００３／５／１８ ５９２ ５９２ 郭爱恒 监事会主席 男 ５４ ２０００／５／１８－２００３／５／１８ ５９２ ５９２ 侯存根 监事 男 ５５ ２０００／５／１８－２００３／５／１８ ５９２ ５９２ 韩殿涛 监事 男 ５０ ２０００／５／１８－２００３／５／１８ ５９２ ５９２ 冬文礼 监事 男 ５０ ２０００／５／１８－２００３／５／１８ ５９２ ５９２ 徐向启 副总经理 男 ５２ ２０００／５／１８－２００３／５／１８ ５９２ ５９２ 9 李连平 副总经理 男 ３９ ２０００／５／１８－２００３／５／１８ ５９２ ５９２ 张凯 财务负责人 男 ４７ ２０００／５／１８－２００３／５／１８ ４５６ ４５６ 杨万臣 董事会秘书 男 ４８ ２０００／５／１８－２００３／５／１８ ５９２ ５９２ １ 报告期内 公司董事 监事和高级管理人员持股数未发生变化 ２ 董事 监事在股东单位任职情况 姓名 任职股东单位 职务 任期 王天义 唐山钢铁集团有限责任公司 董事长 总经理 自 １９９５ 年 １２ 月起 孙国平 唐山钢铁集团有限责任公司 副总经理 自 １９９５ 年 １２ 月起 王子林 唐山钢铁集团有限责任公司 副总经理 自 １９９５ 年 １２ 月起 刘绍礼 唐山钢铁集团有限责任公司 调研员 自 １９９７ 年 ７ 月起 韩殿涛 唐山钢铁集团有限责任公司 审计处副处长 自 １９９５ 年 １２ 月起 二 年度报酬情况 １ 董事 监事和高级管理人员报酬的决策程序 确定依据 报告期内 公司董事 监事报酬制度尚未建立 高级管理人员及全体员工实行 岗位技能工资制 确定依据是 在国家 河北省政府劳动和社会保障部门以及财政 部门规定的框架内 企业自主确定工资制度 决策程序是 公司劳动人事部门提出 方案 经理办公会讨论通过 职工代表大会审议通过 公司高级管理人员的报酬由 董事会决定 ２ 公司董事 监事及高级管理人员年度报酬总额 ８４．７１ 万元 ３ 按金额排序 前三名董事年度报酬总额 １９．７４ 万元 按金额排序 前三名 高级管理人员年度报酬总额为 １４．５４ 万元 ４ 年度报酬在 ２．５０ ４．００ 万元区间的 ４ 人 ４．００ ５．５０ 万元区间的 １１ 人 ６ 万元以上 ２ 人 ５ 不在公司领取报酬的有 董事长王天义 董事刘纯明 刘玉印 孙国平 王子林 周贺云 刘绍礼 监事会主席郭爱恒，监事侯存根 韩殿涛 上述人员均 在唐山钢铁集团有限责任公司领取报酬 10 第二节 公司员工情况 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 公司在岗员工人数 ２７７４０ 人 公司需承担费用的离 退休职工人数 ８１８４ 人 员工专业结构 专业 人数 人 比例 ％ 管理人员 １，５３９ ５．５５ 工程技术人员 １，０４６ ３．７７ 生产人员 ２１，２４５ ７６．５９ 服务人员 ３１４ １．１３ 其他人员 ３，５９６ １２．９６ 合计 ２７，７４０ １００．００ 员工受教育程度结构 受教育程度 人数 人 比例 ％ 本科及本科以上学历 ４６３ １．６７ 大专学历 １２１６ ４．３８ 中专 高中学历 ８４６３ ３０．５１ 初中及以下学历 １７５９８ ６３．４４ 合计 ２７７４０ １００．００ 第五章 公司治理结构 第一节 公司治理结构实际情况 11 一 治理结构实际情况 公司上市以来 严格按照 公司法 证券法 等法律法规和证券监管部门的 有关规定 不断完善公司法人治理结构 规范公司运作 制定了 公司章程 董 事会工作细则 总经理工作细则 信息披露管理办法 和 内幕信息管理办法 等 对照中国证监会和国家经贸委于 ２００２ 年 １ 月 ７ 日联合发布的 上市公司治理 准则 公司治理结构实际情况如下 １ 关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东 特别是中小股东享有平等地 位 能够充分行使自己的权利 能够严格按照股东大会规范意见的要求召集 召开 股东大会 公司关联交易公平合理 并对定价依据予以充分披露 ２ 关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范 没有超越股东大会直接 或间接干预公司的决策和经营活动 公司与控股股东在人员 资产 财务 机构和 业务方面做到了 ＂五独立＂ 公司董事会 监事会和内部机构能够独立运作 ３ 关于董事与董事会：公司严格按照 公司章程 规定的选聘程序选举董事 公司董事会人数和人员构成符合法律 法规的要求 公司董事会制定了董事会议事 规则 公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会 能够积极参加 培训 熟悉有关法律 法规 了解作为董事的权利 义务和责任 ４ 关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律 法规的要求 公司监事会制定了监事会议事规则 公司监事能够认真履行自己的职责 能够本着 对股东负责的精神 对公司财务以及董事 经理和其他高级管理人员履行职责的合 法合规性进行监督 ５ 关于绩效评价与激励约束机制： 董事会对高级管理人员的业绩和履职情况 进行年度考评 并根据考评结果决定本年度的奖金等级 岗位安排直至聘用与否 公司目前对高级管理人员实行年终效益奖金制 经理人员的聘任公开 透明 符合 法律法规的规定 ６ 关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人 职工及其他 利益相关者的合法权益 共同推动公司持续 健康的发展 ７ 关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作 接待股东 来访和咨询 公司能够严格按照法律 法规和公司章程的规定 真实 准确 完整 12 及时地披露有关信息 并确保所有股东有平等的机会获得 及时披露大股东的详细 资料和股份的变化情况 二 公司治理结构存在的问题 对照 上市公司治理准则 公司治理结构目前尚存在以下问题 １ 公司尚未聘任独立董事 ２ 公司董事会尚未设立专门委员会或类似机构 ３ 公司尚未建立董事 监事报酬制度 有待于形成完善的激励约束机制 上述问题 公司将按照有关规定 结合公司实际进行完善 第二节 公司的独立性 本公司成立时 通过与集团公司签订 分立协议 经济关系总协议 及补 充协议 明确了本公司与集团公司的资产划分 财务分立等基本问题 根据中国证 券监督管理委员会有关精神 本公司在 １９９８ 年下半年实施了与集团公司财务 资 产 人员＂三分开＂的内部整改方案 并于 １９９８ 年 １２ 月份把整改实施情况上报证监 会 １ 公司的业务独立情况 本公司的产 供 销系统独立完整 公司的生产系统独立并自成体系 公司拥 有自己的采购和销售系统 设立了供应处和销售公司 ２ 公司的资产独立情况 （１）公司与集团公司产权关系明确 公司是由集团公司主体改制组建的 在设 立时 集团公司作为独家发起人 将其主要生产经营性资产全部划入本公司 公司 资产独立完整 集团公司的出资全部足额到位 并完成相关的产权变更手续 （２）公司的生产系统独立并自成体系 包括烧结系统 炼铁系统 炼钢系统 轧钢系统 辅助生产系统及配套没施等资产完全归属于本公司 根据 １９９７ 年 １ 月 ８ 日与集团公司签订的 分立协议 及 经济关系总协议 的补充协议 公司拥有注册号为 １７９２３０ 号 １５２６７１ 号商标的所有权 拥有注册号 13 为 ３８１６７９ 号商标的使用权 上述商标主要用于钢材 （钢筋） 钢坯 铸铁管商品标 识 目前 本公司生产经营共占用土地 ３３１８６８８．６７ 平方米 该土地由集团公司以 出让的方式获得土地使用权 根据 １９９６ 年 １２ 月 ２７ 日公司与集团公司签订的 土 地租赁协议 公司租赁使用上述土地 期限为 ５０ 年 每年需支付租金 ９３０ 万元 ３ 公司的人员独立情况 （１）除公司董事长与集团公司董事长为同一人外 公司总经理 副总经理 财 务负责人 营销负责人 董事会秘书等高级管埋人员均专职在本公司内工作 未在 集团公司兼职 （２）公司董事及经理依据合法程序产生 不存在集团公司和政府部门干预公司 董事会和股东大会的情况 董事候选人名单由上届董事会以提案方式提请股东大会 决议 公司的总经理 副总经理 财务负责人等 由董事会聘任或解聘 ４ 公司的机构独立情况 公司的生产经营和行政管理完全独立于集团公司 办公机构和生产经营场所与 集团公司清楚分开 不存在混合经营 合署办公的情况 ５ 公司的财务独立情况 （１）公司设立有独立的财务部门 具备完善的财务核算体系 执行独立的财务 会计制度 所有财务人员均未在集团公司兼职 公司采取集中的财务管理模式 各 职能部门均不设财务人员 公司财务制度健全 规范 运行良好 （２）公司开设独立的银行帐户 基本帐户在中国工商银行唐钢办开立 帐号为 １０３０２２１０００１６２０ （３）公司独立纳税 税务登记号为：冀地税二字 １３０２００１０４７５９６２８ 国税冀字 １３０２０３１０４７５９６２８ （４）公司独立制定财务管理方面的决策 不存在控股股东干预公司资金使用的 情况 综上所述 公司在业务 资产 人员 机构 财务等方面与控股股东是完全分 开的 公司具有独立完整的生产经营能力 14 第三节 高级管理人员的考评及激励机制 一 考评机制 董事会对高级管理人员的业绩和履职情况进行年度考评 并根 据考评结果 决定本年度的奖金等级 岗位安排直至聘用与否 二 激励机制 公司目前实行年终效益奖金制 为了更好地体现收入和贡献挂 钩的原则 公司正着手制定对高级管理人员和科技人员的特殊贡献奖励制度 第六章 股东大会情况简介 公司于 ２００１ 年 ４ 月 ８ 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了召开 ２０００ 年度股东大会的议案 并在 ２００１ 年 ４ 月 １０ 日 中国证券报 和 证券时报 上刊 登 唐山钢铁股份有限公司三届六次董事会决议公告暨召开 ２０００ 年度股东大会的 通知 ２００１ 年 ５ 月 １０ 日上午 公司在唐钢宾馆多功能厅召开了 ２０００ 年度股东大会， 出席会议的股东 ３０ 名，代表股份 １０１５５０．８７１４ 万股，占总股本 １３５３８２．９８３９ 万股的 ７５．０１％ 符合＜＜公司法＞＞和本公司章程的有关规定 北京市金诚律师事务所律师卢 鑫先生 河北华安会计师事务所有限公司会计师杨凯先生出席了本次大会 大会由公司董事长王天义先生主持，审议通过了以下事项： １ 公司 ２０００ 年度董事会工作报告 ２ 公司 ２０００ 年度监事会工作报告 ３ 公司 ２０００ 年度财务决算 ４ 公司 ２０００ 年度利润分配方案及 ２００１ 年度利润分配政策 ５ 公司 ２０００ 年度报告 ６ 关于公司 ２００１ 年公募增发 Ａ 股符合 上市公司新股发行管理办法 的议案 ７ 关于申请 ２００１ 年公募增发 Ａ 股的议案 15 ８ 关于公募增发 Ａ 股募集资金投向可行性的议案 ９ 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 １０ 关于本次公募增发 Ａ 股成功后 公司未分配利润由新老股东共享的议案 １１ 关于续聘河北华安会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案 本次股东大会决议刊登在 ２００１ 年 ５ 月 １１ 日的 中国证券报 和 证券时报 上 第七章 董事会报告 第一节 经营情况 一 主营业务范围及经营状况 １ 公司主营业务范围 黑色金属冶炼及压延加工 钢材轧制 金属制品 ２ 经营情况 ２００１ 年主要产品产量为 铁 ３９９．８０ 万吨 比上年增长 １９．１２％ 钢 ３９２．００ 万吨 比上年增长 ２２．６７％ 钢材 ３７３．８９ 万吨 比上年增长 ２９．４９％ 实 现销售收入 ８０８，３２４．４３ 万元 比上年增长 １６．５７％ 实现利润总额 ８３，３００．３９ 万元 比上年增长 ２０．２０％ 实现净利润 ７３，２８１ 万元 比上年增长 ５１．４５％ 经营活动产生 的现金流量净额 １１４，７７３．３３ 万元 比上年增长 ７．５９％ ３ 公司不同地区的主营业务收入 主营业务利润分布情况见第十章财务报告 第二节会计报表及附注第六条第二十三款 ４ 报告期内 公司主营业务及其结构未发生较大变化 二 参股公司的经营情况及业绩 公司名称 业务性质 主要 注册资本 资产规模 净利润 产品 （万元） （万元） （万元） 唐钢财务中心 金融 １１，６８９ １４，２１１ 正在清算中 预计净利润 16 １０００ 万元 唐 山 微 尔 电 子 自动化工程 电气 ２，０００ ２，９８１ ２５１ 股份有限公司 仪表工程 建筑智 能化系统设计集成 深 圳 北 大 招 商 风险投资 ３０，０００ ３０，１５２ ９５ 投资有限公司 三 主要供应商 客户情况 报告期内 公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的 ３３．９２％ 公 司向前五名客户合计销售金额占年度销售总额的 １７．１４％ 四 经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内 钢铁产品市场竞争激烈 部分原燃材料和水 电 运等价格上涨 钢材价格下滑 针对这些问题和困难 公司主要采取了以下对策 １ 开展挖潜增效活动 消化涨价因素 深入开展对标挖潜活动 坚持把对标作为降低成本的重要措施 公司从企业效 益综合指标 主要技术经济指标 处室专业指标三个层次和重点技术改造项目投资 等内容 与２０家行业重点及地方骨干企业开展了全面对标 通过对标 找出了差距 和潜力 制定了赶超计划和措施 加大了工作力度 各项经济技术指标有了明显进 步 狠抓挖潜增效计划的落实 坚持以降成本为重点制定挖潜增效计划 并根据形 势变化及时修订计划指标 坚持开展以节能降耗为重点的攻关活动 认真落实喷煤 煤气回收利用 钢坯热送热装和增加发电量 提高循环水利用率等攻关措施 促进 了各项消耗不断降低 全年自发电量４９，４５０万ｋｗｈ 比上年增发２６，７７８ 万ｋｗｈ 循 环水利用率达到９４％ 吨钢耗新水比上年下降８％ 通过各项工作的落实 全年共消 化涨价因素２．３亿元 ２ 强化营销工作 确保产销平衡 坚持以效定销 以销定产的原则 在巩固传统市场的基础上 采取强化直销网 点 设立专卖场所 搞好售后服务等行之有效的措施 不断巩固和开发市场 提高 17 市场占有率 在加强国内市场销售的同时 采用出口 以产顶进等方式实现材坯销 量１３．３０万吨 加强货款回收 加大清欠力度 实现产销率 货款回收率双１００％以 上 坚持稳定均衡生产 加强生产组织和设备管理 优化调度指挥和工序衔接 炼 铁系统狠抓生产稳定顺行 努力生产优质铁水 炼钢系统强化转炉 连铸操作 提 高冶炼命中率 轧钢系统认真落实品种计划 保证合同兑现率 生产辅助系统加强 协作 积极配合 保证了铁钢材生产水平的稳定提高 加强安全生产管理 认真贯彻安全生产逐级负责制 开展安全管理年活动 强 化安全生产教育和隐患治理 实现了五项重大事故为零的目标 加强环境保护工作 认真落实环保 三同时 措施 强化污染治理 推进清洁生产 实现了主要环保指 标达标的好成绩 ３ 加快技术创新步伐 推动品种质量不断改善 实施品牌战略 引导职工牢固树立 品牌是企业生命 企业靠品牌生存 的思 想 及时解决存在问题 品牌战略深入人心 唐钢牌产品市场美誉度提高 唐钢牌 铁塔用角钢年销售１０万吨 其中销往三峡输变电工程６万吨 占该工程使用同规格 角钢总量的３０％ 加大品种开发力度 在市场调研的基础上 狠抓品种开发工作 年内研制开发 了型材 气保焊丝 铁路轨枕用钢等１１种高附加值产品 实现了角钢 线材的系列 化 市场辐射面进一步扩大 全年生产高附加值钢材１３０．３６万吨 占总产量的 ３４．８７％ 加强产品质量管理 认真查找 消除影响质量的薄弱环节 大力贯彻ＩＳＯ９００２ 标准 加强产品实物质量监督检验 落实工序控制措施 狠抓从原料进厂到产品出 厂各个环节的质量攻关 提高了合格率 减少了废品和质量异议 健全技术创新体系 组织开展了第二次唐钢技术创新院士行活动 研究制定了 公司科研项目管理办法 和 技术开发费的计提及使用办法 组建了专家委员 会 完善了科研工作机制 ４ 加强重点工程建设 保证 三步走 战略的落实 按照 公司 十五 发展规划纲要 认真实施 三步走 发展战略的第三步 18 工程 对冷轧及深加工方案进行了充分论证 同时 学习先进企业技改工作经验 制定了控制技改工程投资的具体办法 超薄热带项目进展顺利 工程形象进度是 土建工程完成 ７０％ 设备安装完成 ３０％ 办公 生活设施竣工 均达到年度计划要求 有把握实现 ２００２ 年年底竣工投 产 一批技改项目建成投产 二钢炉外精炼 老区热电联产 ２５６０ｍ３ 高炉备用风机 １号１．５万ｍ３ ／ｈ制氧机改造等重点项目投产 为进一步降低成本 提高市场竞争力奠 定了基础 ５ 坚持从严治厂方针 不断加强企业管理 加强基础管理工作 开展了管理基础工作现状调查 颁布了 公司管理基础工 作现状及改进意见 提出了加强计量管理 数据管理 现场管理 物料平衡 班 组建设和管理信息化建设的具体要求 制定了工作标准和相应措施 完善了规章制 度 强化专业管理工作 对公司财务 辅料供应和自动化控制实行了集中管理 建 立了价格听证会制度 完善了招投标制度和物料进厂监督制度等 第二节 投资情况 一 短期投资情况 期末短期投资余额 ６，０７０ 万元 比期初减少 ５０，６８９ 万元 全部为国债回购 二 长期投资情况 期末长期投资余额为 ８５，８０ 万元 比期初增加 ６，０６０ 万元 情况见下表 被投资公司名称 主要经营活动 占被投资公司资 本的比例 ％ 唐钢财务中心 存贷款 拆借 结算 储蓄等 １７ 唐山微尔电子股份有限公司 自动化工程 电气仪表工程 建筑智能化 ２６ 系统设计集成 19 深圳北大招商投资有限公司 风险投资 ２０ 三 固定资产投资情况 １ 募集资金使用情况 报告期内 公司拟募集的资金尚未到位 报告期之前募集资金已全部使用完毕 无延续到报告期的情况 ２ 非募集资金投资的重大项目情况 １ 超薄带钢生产线 计划总投资 ２５５，７００ 万元 该项目于 ２０００ 年 １１ 月开 工 项目建设进展顺利 截止 ２００１ 年底 工程形象进度是 土建工程完成 ７０％ 设备安装完成 ３０％ 办公 生活设施竣工 均达到年度计划要求 有把握实现 ２００２ 年年底竣工投产 ２ 一炼钢厂炉外精炼 计划总投资 ５，５４７ 万元 该项目于 ２０００ 年 ８ 月开工 已于 ２００１ 年 １２ 月底竣工投产 ３ 二炼铁厂 ２５６０Ｍ３ 高炉喷吹煤粉 计划总投资 １４，０００ 万元 该项目于 ２００１ 年 ８ 月开工 项目建设进展顺利 截止 ２００１ 年底 工程形象进度是 喷煤系统改 造基本完 制氧系统两台 ８５０００ Ｍ３ ／Ｈ 空压机就位安装 预计 ２００２ 年 １０ 月竣工投 产 ４ 二炼铁厂 ２５６０Ｍ３ 高炉备用风机 计划总投资 ３，３２２ 万元 该项目于 ２０００ 年 ９ 月开工 已于 ２００１ 年 ５ 月竣工投产 ５ 老区热电联产改造 计划总投资 １，３８４ 万元 该项目于 2000 年 7 月开工 已于 ２００１ 年 ２ 月竣工投产 ６ １ 号 １．５ 万立方米／小时制氧机改造 计划总投资 １，３００ 万元 该项目于 2000 年 9 月开工 已于 ２００１ 年 ２ 月竣工投产 第三节 公司财务状况 财务状况表 单位 元 20 指标项目 ２００１ 年 ２０００ 年 同比＋／－ 变动原因 ％ 总资产 １１，０５５，５０１，３０１．２５ １０，１４７，５８９，２９３．２６ ８．９５ 货币资金 固定资产 长期投 资增加 长期负债 ２，１２９，９０１，４４０．４０ １，７９５，８０１，４４０．４０ １８．６０ 工程贷款增加 股东权益 ５，６５３，３８７，０４２．８８ ５，２４７，７１０，２２７．９２ ７．７３ 净利润 国债项目贴息贷款补 助增加及债务重组收益增加资 本公积金 主营业务利润 １，４４２，３４５，６８８．９４ １，３９７，３７５，１０１．０４ ３．２２ 产品销量增加 销售价格上升 净利润 ７３２，８１２，４０６．５６ ４８４，４２４，００７．６２ ５１．２７ 主营业务利润增加 营业费用 降低 第四节 生产经营环境及宏观政策 法规发生重大变化的影响 ２００１ 年 １２ 月 １１ 日 我国加入世界贸易组织 对公司既是机遇 又是挑战 主要影响表现为 １ 有利方面 公司生产经营所需原料和设备进口关税逐步降低 可以更多地 利用境外资金 技术 管理和市场 可以促进企业技术装备优化 产品结构优化 ２ 不利方面 公司现有产品没有过渡保护措施 关税降低一步到位 取消进 口配额限制 钢材进口可能增加 市场竞争有可能趋于激烈 第五节 ２００２ 年度经营计划 为适应中国加入ＷＴＯ后国内市场国际化的竞争环境 公司将继续按照发展规 划 充分利用资金 技术 管理优势 抓住北京申奥成功和西部大开发等机遇 提 高产品质量 优化产品结构 提升企业整体素质和规模 使公司经济效益持续稳定 21 增长 经公司反复研究 提出２００２年度经营方针 经营目标和重点工作是 一 经营方针 以降低成本为核心 深化对标挖潜 以强化基础管理为重点 加快信息化建 设步伐 以三项制度改革为动力 完善激励机制 提高质量 开发品种 推进技 术进步 全面增强企业竞争力 二 经营目标 1 生产销售钢材 397 万吨 比上年增长 6.18% 2 商品材坯制造成本比上年降低 2 %以上 ３ 高附加值产品产销量比上年增长 4 %以上 ４ 超薄热带按期投产 三 公司２００２年的重点工作是 １ 深化对标挖潜工作 加大降成本力度 继续开展以 学先进 比指标 挖潜力 降成本 为主要内容的层级对标活 动 抓住影响公司经济效益的关键指标和关键环节 通过对比和分析 制定实实在 在的措施 一项一项地抓落实 保证对标工作逐步深化 认真落实２００２年挖潜增效 计划 不断改善技术经济指标 努力挖掘新的增效点 ２ 实施品牌战略 强化营销工作 增强竞争力 加大品牌战略实施力度 以满足用户要求为标准 加强采购 生产 销售全 过程的质量控制 认真解决存在的问题 满足用户对品种 质量 服务的要求 巩 固唐钢牌铁塔用角钢 焊条钢和硬线的攻关成果 继续加大工作力度 提升品牌知 名度 确保公司经济效益和市场信誉稳步提高 强化市场营销工作 认真学习世贸规则 制定相应的对策 在不断扩大国内 市场份额的基础上 抓好国外市场的开发 进一步加强市场调研工作 建立信息反 馈体系 为品种开发和生产安排提供依据 真正做到以效定销 以销定产 抓好货 款回收 确保产销率和货款回收率达到１００％以上 ３ 加强生产组织和设备维护 确保安全均衡生产 22 认真落实安全生产逐级负责制 贯彻国务院 关于特大安全事故行政追究的 规定 加强安全教育 检查和隐患治理 落实规章制度 确保五项重大事故为零 大力开展安全基础年活动 搞好职业安全卫生体系认证工作 积极落实 公司清洁 生产实施方案 和ＩＳＯ１４０００环境体系认证计划 加大主要污染源治理力度 抓好新 建项目环保 三同时 重点抓好环保设备的完好率和开工率 确保污染物综合排 放合格率达到９２％以上 切实抓好生产组织 搞好铁 钢 轧的生产衔接 确保生产均衡稳定 炼铁 系统以稳定顺行为重点 认真落实高炉长寿措施 提高利用系数 确保全年产铁４５０ 万吨以上 炼钢系统充分发挥炉外精炼的优势 抓好品种计划的落实 千方百计降 低铁水消耗 确保吨铁吨钢和全年产钢４５０万吨以上 轧钢系统严格按品种计划组 织生产 克服批量小 换辊频繁等困难 加强组织协调 提高轧机作业率 确保全 年产钢材３９７万吨 大力加强设备管理 认真落实点检定修制度 及时消除设备隐患 始终保持 设备良好状态 确保设备完好率达到９５％以上 ４ 加强技术创新工作 优化品种结构和产品质量 加强技术创新体系建设 健全完善组织机构和有关制度 规范程序 建立机 制 形成与公司装备相适应 具有前瞻性 自主开发与引进相结合的创新体系 搞 好公司科技发展规划的制定 完善和实施 加强科研队伍建设 建立有效的人才竞 争激励机制 做好国家级技术中心申报工作 适当增加科技投入 保证必要的科研 费用 加强品种钢生产攻关 要建立具有唐钢特色的产品品种体系 加强市场调研 工作 以用户要求为宗旨 搞好新品种的研制和开发 积极引导需求 创造新的市 场 严格执行操作规程 认真抓好标准化操作和工艺技术分析 及时解决每个品种 存在的问题 努力创造精品和名牌产品 加强产品质量监督控制 要把创唐钢品牌作为质量管理 技术监督的中心工 作 严格贯彻产品标准和工艺纪律 加强监督检查和工序控制 确保产品实物质量 达标 ５ 抓好超薄热带等项目建设 努力增强企业发展后劲 23 超薄热带工程是公司调整产品结构的重大技术改造项目 是落实公司 三步 走 发展战略的关键 不仅对提高公司的经济效益有着重要意义 而且对公司 十 五 后期的生存与发展具有重要影响 要严格控制投资 认真按照网络计划组织施 工 狠抓工程质量 优质 高效地完成工程建设 确保年内竣工投产 ６ 以推进管理信息化为突破口 进一步强化管理基础工作 加快管理信息化建设 认真落实管理信息化实施方案 按照管理信息化的要求 加强各项专业管理 重点做好管理基础工作 强化资金管理 保证收支平衡 缩短流动资金周转天数 降低应收帐款 严格 控制非生产支出 ７ 深化三项制度改革 完善激励约束机制 深化三项制度改革 建立人员能进能出 岗位能上能下 收入能增能减的劳动 人事 分配运行机制 建立健全考核体系和有关制度 第六节 董事会日常工作情况 一 董事会会议情况及决议内容 报告期内共召开四次董事会会议 １ 三届董事会五次会议于 ２００１ 年 ３ 月 ２４ 日在公司会议室召开 董事应到九 人 实到九人 三名监事列席会议 会议由董事长王天义先生主持 审议通过如下 事项： １ 公司 ２０００ 年度董事会工作报告 ２ 公司 ２０００ 年度财务决算 ３ 公司 ２０００ 年度利润分配预案 ４ ２００１ 年度利润分配政策 ５ 公司 ２０００ 年度报告及摘要 本次会议决议刊登于 ２００１ 年 ３ 月 ２８ 日的 中国证券报 和 证券时报 24 ２ 三届董事会六次会议于 ２００１ 年 ４ 月 ８ 日在公司会议室召开 公司董事应到 九人 实到九人 公司监事列席了会议，会议符合 公司法 和 公司章程 的有 关规定 会议由董事长王天义先生主持 审议通过如下事项 １ 关于公司 ２００１ 年公募增发 Ａ 股符合 上市公司新股发行管理办法 的议 案 ２ 关于申请 ２００１ 年公募增发 Ａ 股的议案 ３ 关于公募增发 Ａ 股募集资金投向可行性的议案 ４ 前次募集资金使用情况的说明 ５ 关于本次公募增发 Ａ 股成功后 公司未分配利润由新老股东共享的议案 ６ 关于续聘河北华安会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案 ７ 召开 ２０００ 年度股东大会 本次会议决议刊登于 ２００１ 年 ４ 月 １０ 日的 中国证券报 和 证券时报 ３ 三届七次董事会会议于 2001 年 5 月 16 日在公司会议室召开 会议应到董 事9人 实到 8 人 公司监事及高管人员列席了会议 会议认真讨论了参与设立北 大招商创业投资有限公司 以下简称投资公司 的议案 ４ 三届董事会八次会议于 ２００１ 年 ７ 月 ２４ 日在公司会议室召开，会议应到董事 ９ 人，实到 ９ 人， 公司监事和高级管理人员列席了会议 符合 公司法 和 公司 章程 的有关规定 会议审议通过如下事项： １ 公司 ２００１ 年度中期报告 ２ 公司 ２００１ 年度中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本． 本次会议决议刊登于 ２００１ 年 ７ 月 ２６ 日的 中国证券报 和 证券时报 二 董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会认真贯彻执行 ２０００ 年度股东大会各项决议 较好地完成了各项工 作 １ 按照股东大会决定的利润分配方案 公司以 ２０００ 年末总股本 １，３５３，８２９，８３９ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金股利 ３．５０ 元 含税 共应派发现金 ４７３，８４０，４４３．６５ 元 董事会已在股东大会后两个月内实施 25 ２ 按照股东大会确定的申请公募增发新股的方案 董事会认真组织编制增发 申请文件 并于 ６ 月份上报中国证监会 在审核过程中 公司积极与中国证监会进 行沟通 及时答复有关问题 目前 公司增发申请待批 第七节 本年度利润分配预案和 ２００２ 年度利润分配政策 一 本年度利润分配预案 经河北华安会计师事务所有限公司审计 本公司 ２００１ 年度实现税后净利润 ７３２，８１２，４０６．５６ 元 提取 １０ 法定公积金 ７３，２８１，２４０．６６ 元 ５ 法定公益金 ３６，６４０，６２０．３３ 元 当年可供股东分配利润为 ６２２，８９０，５４５．５８ 元， 加上以前年度 结 转 未 分 配 利 润 ４２５，３２８，２９０．８４ 元 可 供 分 配 的 利 润 为 １，０４８，２１８，８３６．４１ 元 公司决定以 ２００１ 年末总股本 １，３５３，８２９，８３９ 股为基数 向全体股东每 １０ 股派 发现金股利 ３．５ 元 含税 共计派发现金 ４７３，８４０，４４３．６５ 元 余额 ５７４，３７８，３９２．７６ 元转至下一年度 此预案须经公司股东大会审议通过后实施 二 预计 ２００２ 年度利润分配政策 １ 公司拟在 ２００２ 年度结束后分配利润一次 ２ ２００２ 年度实现净利润用于股利分配的比例不低于 ５０％ 以前年度结转未分 配利润 视公司技术改造资金的筹措情况 采取适当形式分配 ３ 分配形式采用现金 红股相结合 现金股利占分红的比例不低于 ２０％ ４ 具体分配办法将根据公司当时的实际情况确定 三 预计 ２００２ 年度资本公积金转增股本的政策 预计 ２００２ 年中期进行一次资本公积金转增股本，比例不低于每 １０ 股转增 ２ 股 第八节 其他披露事项 26 报告期内公司信息披露报纸没有变更 仍为 中国证券报 和 证券时报 第八章 监事会报告 ２００１年 公司监事会按照 公司章程 的规定和广大股东赋予的权力 认真履 行监督职责 围绕落实和执行上次股东大会的各项决议 维护股东权益及公司经营 决策等方面开展监督工作 １ 按照 公司章程 规定 召开了四次监事会议 三届二次监事会议 讨论审议了公司２０００年财务情况的报告 三届三次监事会议 审议了公司公募增发Ａ股符合 上市公司新股发行管理办 法 的议案 审议了申请增发Ａ股的议案 审议了关于公募增发Ａ股募集资金投向可 行性的议案 三届四次监事会议 审议了公司２００１年中期报告 三届五次监事会议 审议了公司２００１年度会计报表和生产经营情况 讨论通过 了２００１年监事会工作报告 监事列席了历次董事会会议 对董事会的经营决策实施了监督 ２ 加强了对公司依法运作情况的监督 监事会认为 董事 经理等高级管理 人员能够认真执行各项法律法规 制度和上次股东大会的各项决议 恪尽职守 勤 奋工作 没有发现公司董事会决策不合法的问题 没有发生董事 经理等高级管 理人员在执行公司职务时有违反法律 法规和 公司章程 的行为 没有发生董事 经理有损害公司利益的行为 也没有发生监事会代表公司与董事交涉对董事起诉的 事宜 ３ 河北华安会计师事务所对公司２００１年财务状况进行了审计 所出具的审计 报告没有保留意见 核对了公司２００１年度会计报表和年度报告 认为实事求是地反 映了公司的财务状况和经营情况 完成了年度生产经营计划 经济效益得到持续稳 27 定的增长 审核了公司税后利润分配方案和股利分配方案 认为符合 公司章程 及有关规定 对公司的营销情况进行了监督检查 没有发现收购 出售资产交易价 格不合理 内幕交易和损害股东权益或造成资产流失的问题 在关联交易中没有发 现不公平和损害上市公司利益的问题 ５ 加强了内部审计监督 对所属二级单位的审计覆盖面达１００ 对大中修工 程预算进行了全面审计 对技术改造工程项目进行了重点审计 维护了公司整体利 益 第九章 重要事项 第一节 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 第二节 收购 出售资产事项 报告期内公司无重大收购及出售资产 吸收合并事项 第三节 重大关联交易事项 一 购销商品发生的关联交易 见第十章财务报告第二节会计报表及附注七 28 二 资产 股权转让发生的关联交易 报告期内 公司未发生此类关联交易 三 公司与与关联方存在的债权 债务往来事项 见第十章财务报告第二节会计报表及附注七 四 其他重大关联交易 见第十章财务报告第二节会计报表及附注七 第四节 重大合同及其履行情况 一 托管 承包 租赁事项 报告期内 公司没有发生托管 承包 租赁事项 二 重大担保事项 报告期内 公司没有发生重大担保事项 三 委托他人进行现金资产管理事项 公司没有委托他人进行现金资产管理 四 其他重大合同事项 报告期内 公司无其他重大合同事项 第四节 公司或持股 ５％以上股东承诺事项 一 公司承诺事项及履行情况 １ 公司承诺事项 公司于 ２００１ 年 ５ 月 １８ 日召开的 ２０００ 年度股东大会审议通过了 公司 ２００１ 年 度利润分配政策 决议内容如下 1 公司拟在 2001 年度结束后分配利润一次 2 2001 年度实现净利润用于股利分配的比例不低于 50% 以前年度结转的 29 未分配利润 视公司技术改造资金筹措情况 采用适当形式分配 3 分配形式采用现金 红股相结合 现金股利占分红比例不低于 20% 4 具体分配办法将根据公司当时的实际情况确定 2 承诺履行情况 公司三届董事会九次会议审议通过公司 2001 年度利润分配预案 与公司承诺 的分配政策相符 提交 2001 年度股东大会审议通过后即可实施 二 持股 ５％以上股东承诺事项 报告期内 持股 ５％以上股东没有承诺事项 第五节 公司聘任会计师事务所的情况 一 聘任会计师事务所的情况 报告期内公司未改聘会计师事务所 继续聘任河北华安会计师事务所有限公司 为公司的财务审计机构 二 支付给会计师事务所的报酬 报告期内 公司向会计师事务所支付 ２０００ 年度财务报告审计费 ８０ 万元 上一 年度公司向会计师事务所支付报酬 ７０ 万元 其中包括 １９９９ 年度中期财务报告审计 费用和 １９９９ 年度财务报告审计费 会计师事务所为公司审计发生的差旅费等费用 由公司承担 第六节 其他重要事项 一 报告期内 公司 公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查 行政处 罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情形 二 ２００１ 年 ５ 月 １０ 日 公司召开的 ２０００ 年度股东大会决定申请增发 Ａ 股 股东大会决议刊登于 ２００１ 年 ４ 月 １０ 日的 中国证券报 和 证券时报 上 30 三 ２００１ 年 ５ 月 ２６ 日 公司做为主要发起人之一 与深圳市北大招商创 业投资管理有限公司等 ５ 家企业签署了 北大招商创业投资有限公司发起人出资协 议 根据协议 公司以自有资金出资 ６，０６０ 万元认购 ６，０００ 万股 占投资公司注 册资本的 ２０ 其他 ５ 家认购 ２４，０００ 万股 占注册资本的 ８０ 公告刊登于 ２００１ 年 ５ 月 ２８ 日的 中国证券报 和 证券时报 上 四 根据河北省财政厅冀财企字［２０００］７４ 号文 关于华北制药股份有限公司 等 ２３ 家上市公司所得税有关问题的通知 规定 本公司执行企业所得税先按 ３３％ 的法定税率征收再返还 １８％ 实征 １５％ 的优惠政策 截止日为 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 从 ２００２ 年 １ 月 １ 日起 公司将执行 ３３％的所得税率 如果国家出台新的所得税政 策 公司将按新规定执行 五 国家外经贸部公布的中国加入世界贸易组织法律文件相关条款对公司未 来生产经营的影响 见第七章第四节 第十章 财务报告 第一节 审计报告 冀华会审字[2002]第 2028 号 唐山钢铁股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表 2001 年度的 利润及利润分配表和现金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这 些会计报表发表审计意见 我们的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则 进 行的 在审计过程中 我们结合贵公司实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们 认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 及其他有 关财务会计法规的规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日 的财务状况 2001 年度的经营成果和现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一 31 贯性原则 河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师 齐正华 扬凯 中国 石家庄市裕华西路 158 号 2002 年 3 月 2 日 第二节 财务报表及附注 会计报表 附后 会计报表附注 一 公司简介 唐山钢铁股份有限公司 以下简称本公司 是由唐山钢铁集团有限责任公 司 以下简称集团公司 作为发起人 将主要生产经营性单位的净资产入股 并以定向募集的方式向 191 家法人单位和集团公司职工发行股份 于 1994 年 6 月 29 日注册成立的 现股本总额为 1 353 829 839 元 其中 国家股 915 772 382 元 占股本的 67.64 法人股 152 647 595 元 占股本的 11.28 社会公众 股 285 409 862 元 占股本的 21.08 本公司地处河北省唐山市路北区 是我 国重要的钢材生产基地 主要经营 黑色金属冶炼及压延加工 钢材轧制 金 属制品 兼营 线路 管道设备安装 电器机械修理 氧气生产供应 冶金技 术服务等 公司的主要产品有:圆钢 螺纹钢 线材 焊条钢 矿用钢 角钢 焊管等 二 公司采用的主要会计政策 1 执行的会计制度 执行财政部颁发的 企业会计制度 及有关的会计 准则及补充规定 2 会计年度 公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 3 记帐本位币 采用人民币为记帐本位币 4 记帐基础和计价原则 以权责发生制为记帐基础 以历史成本为计价 原则 5 外币业务核算方法 外币业务按发生时的市场汇率折算为人民币记帐 32 期末外币银行存款的帐户按期末市场汇率进行调整 所发生的汇兑损益 属于 资本性支出的计入资产价值 属于收益性支出的计入当期损益 6 现金等价物的确定标准 公司持有的期限短 易于转换为已知金额现 金 价值变动风险很小的投资确定为现金等价物 7 坏帐核算方法 坏帐损失采用备抵法核算 坏帐准备按年末应收帐款 余额的百分之二十五计提 坏帐确认标准 1 因债务人已经破产或死亡 以其破产财产或遗产依法清偿后 仍然无 法收回的应收帐款 2 因债务人逾期三年未能履行偿债义务 确实不能收回的应收帐款 报 董事会批准 可以确认为坏帐 8 存货核算方法 存货按原材料 低值易耗品 委托加工材料 在产品 自制半成品 产成品等 6 类进行核算 原材料 在产品 自制半成品采用计划 成本计价 月末调整为实际成本 委托加工材料采用实际成本计价 产成品入 库采用实际成本计价 发出采用加权平均法核算 低值易耗品除轧辊外,采用一 次摊销法 轧辊在领用和报废时分两次摊销 存货的盘存采用永续盘存制 本公司存货跌价准备按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的数额计 提 可变现净值指以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的 价值 9 短期投资 核算公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含 一年)的投资 年度末 按短期投资的市价低于成本的数额提取短期投资跌价准 备 计入投资收益 10 长期投资 按长期股权投资 长期债权投资分别核算 对被投资企业 有实际控制权或重大影响时按权益法核算 其他按成本法核算 本公司在期末对长期投资逐项进行检查 对于被投资单位经营状况恶化等 原因造成的可收回金额低于账面价值的差额 或有证据表明该项投资实质上已 不能给企业带来经济利益的情况下 计提长期投资减值准备 11 固定资产计价和折旧方法 本公司拥有的使用期限超过一年的生产经 33 营的劳动资料作为固定资产 不属于生产经营主要设备 单位价值在 2000 元 以上 使用期限超过二年的劳动资料也作为固定资产 固定资产按 企业会计 制度 规定采用实际成本计价 折旧方法采用直线法 固定资产类别分为房屋 及建筑物 通用设备 专用设备 运输设备及其他五类 12 在建工程核算方法 在建工程采用实际成本核算 在建工程结转固定 资产的时点为工程完工并投入使用 本公司在年度终了 对在建工程进行全面检查 有下列情形之一的 根据 实际情况计提减值准备 1 长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程 2 所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经 济利益具有很大的不确定性 3 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 13 借款费用的会计处理方法 除为购建固定资产的专门借款所发生的借 款费用外 其他的借款费用均于发生当期确认为费用 直接计入当期财务费用 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用分别按以下规定处理 1 因借款发生的辅助费用的处理 因发行债券或安排专门借款而发生的 发行费用及银行借款手续费,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生 的 金额较大的直接计入所购建的固定资产成本 金额较小的直接计入当期财 务费用 2 因安排专门借款而发生的除发行费用和银行借款手续费以外的辅助费 用 如果金额较大的 属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的 在发生时计入所购建固定资产的成本 在所购建固定资产达到预定可使用状态 之后发生的辅助费用 直接计入当期财务费用 金额较小的在发生时直接计入 财务费用 3 借款利息 折价或溢价的摊销 汇兑差额的处理 当同时满足下列三 个条件 并且在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的 应当开始利 息资本化 在所购建固定资产达到预定可使用状态之后发生的 在发生时直接 计入当期财务费用 34 资产支出 只包括为购建固定资产而以支付现金 转移非现金资产或者 承担带息债务形式发生的支出 已经发生 借款费用已经发生 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 利息资本化金额的计算方法 至当期末止购建固定资产累 每一会计期利息的资本化金额= 资本化率 计支出加权平均数 每笔资产支出实际占用的天数 累计支出加权平均数= ( 每笔资产支出金额 ) 会计期间涵盖的天数 资本化率确定原则 只借入一笔专门借款的 资本化率为该项借款的利 率 借入一笔以上的专门借款 资本化率为这些借款的加权平均利率 14 收入确认原则 本公司按下列原则进行确认 1 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方 2 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权 也没有对已出 售的商品实施控制 3 与交易相关的经济利益能够流入企业 4 相关的收入和成本能够可靠地计量 三 税项 1 增值税 按照 增值税暂行条例 计征 即按销售收入的 17 计算 销项税 扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额缴纳 2 营业税 按税法规定工程收入按 3 计征,劳务 租金收入等按 5 计 算缴纳 3 城建税和教育费附加 分别按应交增值税和营业税的 7 3.5 计 算缴纳 4 所得税 按照河北省财政厅 1997 冀财工字第 32 号文 关于支持 唐钢股份公司发展的意见 本公司依税法规定,按 33 税率上交所得税 自 35 1997 年 1 月 1 日起 省财政将其上交超过 15 部分返还股份公司 股份公 司实际税负为 15 ,该制度执行至 2001 年末 本公司采用应付税款法 四 利润分配 本公司的税后利润由董事会制定分配预案 经股东大会审议通过后实 施 分配顺序如下 (1)弥补以前年度亏损; (2)提取 10%的法定公积金; (3)提取 5--10%的法定公益金; (4)提取任意盈余公积金; (5)支付股利 五 会计政策变更情况说明 根据财政部财会 2001 17 号文件 本公司结合实际情况 对固定资产 在建工程计提减值准备 并按规定进行追溯调整 共计提固定资产减值准备 105 448 475.98 元 在建工程减值准备 2 666 401.86 元 影响如下 调减 2000 年度末未分配利润 91 897 646.16 元 调减 2000 年度末盈余公积 16 217 231.68 元 六 会计报表注释 单位 元 1 货币资金 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 1 223 496 572.74 元 其中 项 目 期末金额 期初金额 现 金 4 829 402.20 334 767.68 银行存款 1 190 812 332.90 481 157 774.26 其他货币资金 27 854 837.64 30 719 109.48 合计 1 223 496 572.74 512 211 651.42 货币资金增加的原因 原在短期投资中核算的银行定期存单转入 2.5 亿元 超薄带钢专项贷款增加 3.6 亿元 二炼铁厂喷煤粉工程专项贷款增加 0.6 亿元 36 2 短期投资 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 60 700 000.00 元 项 目 期末数 期初数 债权投资 60 700 000.00 565 000 000.00 股权投资 2 592 640.00 短期投资减少原因 收回到期短期投资 2.5 亿元 原在短期投资中核算的银行 定期存单转出 2.5 亿元 债权投资为国债回购 无跌价损失 3 应收票据 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 706 717 792.59 元 全部为银行承兑汇票 种 类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 706 717 792.59 469 403 493.74 期末增加的原因 收到的应收票据增加 4 应收款项 1 应收帐款 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 364 953 352.54 元 构成如下 期末余额 期初余额 帐 龄 金额 原值 比例 坏帐准备 金额 原值 比例 坏帐准备 1 年以内 125 424 888.81 25.77 18 166 829.71 49 228 160.33 8.12 12 307 040.08 1-2 年 22 196 456.30 4.56 9 277 827.60 148 806 516.11 24.53 37 201 629.02 2-3 年 130 877 432.72 26.90 43 541 449.06 241 645 875.10 39.84 60 411 468.78 3 年以上 208 105 692.23 42.77 50 665 011.15 166 863 409.71 27.51 41 715 852.43 合 计 486 604 470.06 100.00 121 651 117.52 606 543 961.25 100.00 151 635 990.31 应收帐款前五名的累计总欠款金额为 2580 万 元 占应收帐款总额的 5.30% 应收帐款中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款 37 本年冲销应收帐款坏帐 166 813 652.67 元 均为三年以上的 债务单位破 产或经多年催要确实无收回可能的应收款项 核销的坏帐中无关联交易的款 项 2 其他应收款 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 41 617 676.85 元 期末余额 期初余额 帐龄 金额 原值 比例 坏帐准备 金额 原值 比例 坏帐准备 1 年以内 42 660 177.65 76.88 10 665 044.41 223 552 231.49 92.11 14 487 068.32 1-2 年 18 000.00 0.03 4 500.00 1 600 583.63 0.66 400 145.90 2-3 年 75 007.44 0.14 18 751.86 136 725.45 0.06 34 181.36 3 年以上 12 737 050.71 22.95 3 184 262.68 17 398 284.88 7.17 4 349 571.22 合 计 55 490 235.80 100.00 13 872 558.95 242 687 825.45 100.00 19 270 966.80 其他应收款主要项目 备用金借款 1290 万元,主要是因大批出国人员培训形成 的 支付唐山海关的薄板项目保证金 2487 万元 五矿贸易公司出口退税款 1108 万 元 其他应收款中欠款金额前五名的总欠款金额为 3782 万元,占其他应收款总额 68.16% 其他应收款中无持公司 5% 含 5% 以上表决权股份的股东单位欠款 5 预付帐款 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 167 425 641.58 元 构成如下 期末余额 期初余额 帐 龄 金额 比例 金额 比例 1 年以内 158 417 649.96 94.62 89 877 346.06 81.44 1-2 年 6 811 391.33 4.07 15 890 384.21 14.40 38 2-3 年 199 125.61 0.12 2 235 489.10 2.03 3 年以上 1 997 474.68 1.19 2 350 439.96 2.13 合 计 167 425 641.58 100.00 110 353 659.33 100.00 一年以上的预付帐款主要是预付材料款 设备款 货物已到 手续不全而 未结转 6 存货 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 1 490 758 300.42 元 构成如下 项目 期末余额 存货跌价准备 期初余额 存货跌价准备 原材料 1 147 981 445.49 53 000 000.00 1 063 729 570.29 58 870 000 库存商品 99 724 812.94 253 237 221.97 低值易耗品 101 579 942.78 123 639 005.56 47 390 000 委托加工材料 22 174 672.63 14 116 727.51 自制半成品 95 232 170.82 74 443 596.27 在产品 77 065 255.76 73 601 203.07 合计 1 543 758 300.42 53 000 000.00 1 602 767 324.67 106 260 000.00 存货跌价准备减少是由于本期公司处理了部分已提跌价准备的存货 存货 可变现净值指以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价 值 7 长期投资 2001 年 12 月 31 日长期投资余额为 85 800 000 元 全部为长期投资中的 其他投资 被投资单位名称 投资金额 占被投资单位注册资本的比例 唐钢财务中心 20 000 000.00 17.00 唐山微尔电子股份有限公司 5 200 000.00 26.00 % 39 深圳北大招商投资有限公司 60 600 000.00 20.00 % 合 计 85 800 000.00 长期投资按计提减值的规定无减值 以上投资按成本法核算 8 固定资产及累计折旧: 2001 年 12月 31日固定资产及累计折旧的余额分别为人民币 9 197 156 371.02 元和 3 281 857 582.31 元 项目 期末价值 本期增加 本期减少 期初价值 固定资产原值 房屋建筑物 3 888 911 537.06 105 729 367.79 30 289 923.33 3 813 472 092.60 通用设备 2 567 940 173.18 148 667 785.21 17 929 349.01 2 437 201 736.98 专用设备 1 892 939 597.25 358 956 922.86 11 551 979.00 1 545 534 653.39 运输设备 240 159 258.83 7 801 349.93 13 784 988.24 246 142 897.14 其它 607 205 804.70 71 413 911.91 1 078 780.71 536 870 673.50 合 计 9 197 156 371.02 692 569 337.70 74 635 020.29 8 579 222 053.61 累计折旧 房屋建筑物 954 585 002.76 158 614 316.48 16 369 416.94 812 340 103.22 通用设备 1 211 101 932.53 111 326 329.28 31 860 288.19 1 131 635 891.44 专用设备 670 338 175.41 89 133 395.66 38 962 409.39 620 167 189.14 运输设备 161 318 501.27 14 436 903.01 5 245 650.85 152 127 249.11 其它 284 513 970.34 129 236 766.87 6 731 810.00 162 009 013.47 合 计 3 281 857 582.31 502 747 711.30 99 169 575.37 2 878 279 446.38 净值 5 915 298 788.71 214 356 181.48 5 700 942 607.23 40 本期基建完工转入固定资产 689 811 282.46 元 零星购置 2 758 055.24 元 固定资产减值准备明细 项目 期末价值 本期增加 本期减少 期初价值 房屋建筑 物 62 979 390.73 62 979 390.73 通用设备 35 970 866.28 35 970 866.28 其它 3 483 621.83 3 014 597.14 6 498 218.97 合计 102 433 878.84 3 014 597.14 105 448 475.98 固定资产减值准备本期减少是由于处理了部分已提减值准备的资产 9 在建工程 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 520 851 837.31 元 工程名称 预算数 期末数 本期增加数 本期转固定资产 期初数 资金来源 工程进 度 一钢易地大修 募股 折旧 贷款 ８００００ 万元 ０ ３９ ３２３ ０５４．８５ １０３ １４７ １１０．１６ ６３ ８２４ ０５５．３１ 其中 利息资本化 ０ １６ ５２９ ６００．００ １６ ５２９ ６００．００ 265 平米烧结机 折旧 贷款 ２９０００ 万元 ０ ４ ０５７ ３８９．００ １２ １２５ ３８２．２２ ８ ０６７ ９９３．２２ 其中 利息资本化 ０ ３ ５２８ ９２０．００ ３ ５２８ ９２０．００ 二铁余压发电(TRT) 折旧 贷款 100% ２０００ 万元 １ ４２５ ５８４．５０ ３ ２９１ ０２３．４６ ２０ ０００ ０００．００ １８ １３４ ５６１．０４ 其中 利息资本化 ３５０ ０００．００ ３５０ ０００．００ 二铁 2560 立米喷煤粉 折旧 贷款 100% ４４００ 万元 １ ０１５ ６１０．１５ ３ ８９０ ０８７．００ ４３ ０００ ０００．００ ４０ １２５ ５２３．１５ 其中 利息资本化 ２ １９１ ５３５．００ １ ５９１ ５３５．００ ６００ ０００．００ 烧结 BH 槽 —矿焦除尘 折旧 １２００ 万元 ０ ４０９ ８８３ １２ ２０２ ９２６．９７ １１ ７９３ ０４３．９７ 130T/n 锅炉 折旧 贷款 ４３００ 万元 ０ ９ ３６５ １７３．８２ ４２ ３７６ ８０１．４６ ３３ ０１１ ６２７．６４ 其中 利息资本化 ０ ５００ ０００．００ ５００ ０００．００ 2.5 万发电机组 折旧 ３５００ 万元 ０ １７ ７０１ ２８５．５３ ３５ ２６０ ７４１．２３ １７ ５５９ ４５５．７０ 氧气厂 6000 立米制氧机 折旧 100% ４８００ 万元 １１ ０１５ ００９．８５ ５ ６６２ ９２２．７９ ３９ ０００ ０００．００ ４４ ３５２ ０８７．０６ 超薄热带 折旧 贷款 13.32% ２５５７００ 万元 ３４０ ４８６ ７３７．６３ ２３９ ８６５ ８２７．１３ １００ ６２０ ９１０．５０ 41 其中 利息资本化 ２５ ９４７ ４３３．９６ ２５ ９４７ ４３３．９６ 二钢 5 万立方米煤气柜 折旧 90% １５００ 万元 １３ ４７３ １７２．７０ ８３８ ６９０．９５ １２ ６３４ ４８１．７５ 一钢炉外精炼 折旧 63.75% ５５４７ 万元 ３５ ３５６ ９８５．１４ １９ ６５０ ０３８．２４ １５ ７０６ ９４６．９０ 氧气厂改造 折旧 贷款 30% ９４３１ 万元 ２７ ９７０ ５８３．６３ ２７ ９７０ ５８３．６３ ０．００ 其他 折旧 贷款 在建 ９２ ７７４ ５５５．５７ ２３５ ３１２ ６９４．５３ ３８２ ６９８ ３２０．４２ ２４０ １６０ １８１．４６ 其中 利息资本化 １ ６２３ ３００．００ １ ６２３ ３００．００ 合 计 ５２３ ５１８ ２３９．１７ ６０７ ３３８ ６５３．９３ ６８９ ８１１ ２８２．４６ ６０５ ９９０ ８６７．７０ 其中 利息资本化 ３０ １１２ ２６８．９６ ２７ ５３８ ９６８．９６ ２０ ５５８ ５２０．００ ２３ １３１ ８２０．００ 计提在建工程减值准备 ２ ６６６ ４０１．８６ ２ ６６６ ４０１．８６ 在建工程净值 ５２０ ８５１ ８３７．３１ ６０７ ３３８ ６５３．９３ ６８９ ８１１ ２８２．４６ ６０３ ３２４ ４６５．８４ 用于确定利息资本化金额的资本化率为 5.0959 在建工程减值准备 2001 年 12 月 31 日余额 2 666 401.86 元 明细如下 项 目 期末数 本期增加数 本期减少 期初数 计提原因 北动澄清池工程 629 485.66 629 485.66 停建 二钢转炉煤气工程 580 363.20 580 363.20 停建 前期设计费 1 255 601.60 1 255 601.60 停建 二铁竖炉球团工程 200 951.40 200 951.40 停建 合 计 2 666 401.86 2 666 401.86 10 工程物资: 2001 年 12 月 31 日余额 580 315 217.35 元 本期薄板工程开工工程物资增 加较多 项 目 期末数 期初数 器材采购 38 498 923.91 26 849 976.60 库存材料 62 883 098.29 55 191 545.69 库存设备 9 729 597.92 7 135 575.13 预付设备款 469 203 597.23 42 合 计 580 315 217.35 89 177 097.42 11 短期借款: 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 648 400 000.00 元 月 利 借款类别 期末数 借款期限 借款单位 率 保证 40 000 000.00 2001.01-2002.01 4.875 工商银行唐钢办 保证 120 000 000.00 2001.02-2002.02 4.875 工商银行唐钢办 保证 163 400 000.00 2001.12-2002.12 4.875 工商银行唐钢办 保证 60 000 000.00 2000.04-2001.04 4.875 工商银行唐钢办 展期一年 保证 50 000 000.00 2001.07-2002.07 4.875 工商银行唐钢办 保证 30 000 000.00 2001.08-2002.08 4.875 工商银行唐钢办 保证 30 000 000.00 2001.10-2002.10 4.875 工商银行唐钢办 保证 85 000 000.00 2001.09-2002.09 4.875 工商银行唐钢办 保证 20 000 000.00 2001.03-2002.03 4.875 中国银行 保证 15 000 000.00 2001.09-2002.09 4.875 中国银行 保证 35 000 000.00 2001.11-2002.11 4.875 中国银行 合计 648 400 000.00 12 应付票据: 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 240 000 000.00 元 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 240 000 000.00 119 200 000.00 将在一年内到期票据 240 000 000.00 元 13 应付款项 1 应付帐款 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 457 269 710.80 元 期末余额 期初余额 43 457 269 710.80 873 300 259.28 其中 应付唐钢集团公司期末余额 1 568 781.36 元 期初余额 94 366 212.06 元 2 预收帐款: 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 413 447 494.09 元 期末余额 期初余额 413 447 494.09 372 719 461.68 其中 预收唐钢集团公司 5 226 364.01 元 期末无一年以上大额预收帐款 3 其他应付款: 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 151 025 893.47 元 期末余额 期初余额 151 025 893.47 252 498 742.78 14 应付工资: 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 426 206 681.60 元 是属于实行工效挂 钩办法计提的工资基金 不是拖欠性质 15 未交税金 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 146 104 797.08 元 税 种 金额 增值税 176 782 073.79 所得税 -37 893 094.77 营业税 194 531.31 城市维护建设税 7 021 286.75 44 合 计 146 104 797.08 16 预提费用: 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 150 000 000.00 元 预提费用余额为预提高炉大修费 17 一年内到期的长期负债: 借款单位 借款期限 月 利 借 款 类 期末数 率 别 工商银行唐钢办 67 000 000.00 1999.12-2002.12 4.950 保证 工商银行唐钢办 4 000 000.00 1996.12-2002.10 5.175 保证 工商银行唐钢办 31 000 000.00 1997.03-2002.10 6.300 保证 工商银行唐钢办 6 000 000.00 1996.12-2002.10 5.175 保证 工商银行唐 500 000.00 1997.03-2002.10 6.300 保证 钢办 合 计 108 500 000.00 18 长期借款: 2001 年 12 月 31 日余额为人民币 2 128 750 000.00 元 借款单位 期末数 借款期限 月利 备 原因 率 注 建行冶金专业支行 351 920 000.00 2000.07-2003.10 4.950 保证 流动资金借款 建行冶金专业支行 356 000 000.00 2000.08-2006.08 5.175 保证 项目借款 工商银行唐钢办 473 830 000.00 1999.12-2003.12 4.950 保证 流动资金借款 工商银行唐钢办 79 000 000.00 2000.12-2005.10 6.210 保证 项目借款 工商银行唐钢办 18 000 000.00 1999.06-2005.06 5.025 保证 项目借款 中国银行 650 000 000.00 2000.12-2 009.04 6.210 保证 超薄热带借款 农业银行 200 000 000.00 2001.06-2004.06 4.950 保证 流动资金借款 合 计 2 128 750 000.00 45 19 股本 本期股本未变 详见附表 20 资本公积 2001 年 12 月 31 日余额为 3 255 948 623.23 元 项目 期末数 本期增加 本期减少 期初数 变动原因 股本溢价 2 995 089 760.16 2 995 089 760.16 资产评估增值 13 955 127.94 0 13 955 127.94 环保专项资产 1 896 559.60 0 1 896 559.60 国债项目拨款 159 480 000.00 159 480 000.00 国债贴息补助 债务重组收益 85 344 619.53 1 942 817.17 14 717 965.12 98 119 767.48 所得税 其他 182 556.00 182 556.00 合 计 3 255 948 623.23 161 422 817.17 14 717 965.12 3 109 243 771.18 21 盈余公积 期末数 本期增加 本期减少 期初数 项 目 法定盈余公积 312 820 125.27 73 281 240.66 239 538 884.61 法定公益金 156 410 062.62 36 640 620.33 119 769 442.29 合 计 469 230 187.89 10 992 860.99 359 308 326.90 22 未分配利润 2001 年 12 月 31 日余额为 574 378 392.76 元 本年实现净利润 732 812 406.56 元,提取法定盈余公积金 73 281 240.66 元, 提取法定公益金 36 640 620.33 元 2002 年 3 月 2 日公司第三届董事会第九次会议审议决定 2001 年度利润分配预案 以期末股本为基数 按 1:0.35 元派发现金股利,该事项尚待公司股东大会批准 公司计提固定资产减值准备 105 448 475.98 元 在建工程减值准备 2 666 401.86 元 影响如下 调减 2001 年初未分配利润 91 897 646.16 元 调减 2001 年初盈余公积 16 217 231.68 元 46 23 主营业务收入 主营业务成本 2001 年实现主营业务收入 8 083 244 253.56 元 主营业务成本 6 579 583 556.94 元 本公司主营业务收入全部为销售钢材收入 主营业务收入 成本 利润地区分部报表 单位 万元 2001 年 2000 年 项目 主营 主营 主营业务 主营 主营 主营业务 收入 成本 利润 收入 成本 利润 东北地区 30 102 24 460 5 414 14 743 11 636 3 005 华北地区 445 032 352 469 89 187 436 003 340 466 92 508 华中地区 5 537 4 471 1 024 5 308 4 172 1 099 华东地区 82 040 66 738 14 680 68 071 53 845 13 754 华南地区 224 863 192 922 30 235 152 846 125 754 26 033 西北地区 12 450 10 126 2 229 9 461 7 465 1 931 西南地区 8 300 6 772 1 465 7 000 5 544 1 408 合计 808 324 657 958 144 234 693 432 548 882 139 738 本公司向前 5 名销售商的销售总额为 138 584 万元 占公司全部销售收入 的 17.14% 24 主营业务税金及附加 项目 标准 金额 城市维护建设税 应交增值税的 7% 40 876 671.78 教育税附加 应交增值税的 3.5% 20 438 335.90 合计 61 315 007.68 47 25 其他业务利润 2001 年实现其他业务利润 8 650 160.38 元 占利润总额的 1.04 26 营业费用 2001 年发生营业费用 93 246 326.46 元 比上年减少是由于公司下半年起 不再负担船运费 27 财务费用 2001 年发生财务费用 131 799 267.69 元 类别 本年发生数 上年发生数 利息支出 140 571 469.58 123 410 110.85 减 利息收入 10 517 428.33 4 883 362.41 汇兑损失 4 226.82 251 729.15 减 汇兑收益 752 214.43 其他(手续费) 1 740 999.62 3 032 031.95 合 计 131 799 267.69 121 058 295.11 28 投资收益 2001 年实现投资收益 21 128 895.71 元 项目 金额 股票投资收益 2 814 822.33 债权投资收益 17 726 473.38 合营公司分配来的利润 587 600 合计 21 128 895.71 48 29 营业外收支净额 2001 年度营业外收入为 3 102 468.14 元 占利润总额的 0.37% 营业外支 出为 19 397 491.11 元 占利润总额的 2.33% 30 收到的其它与投资活动有关的现金 159 480 000 元为超薄热带项目国 债贴息贷款补助 七 关联方关系及其交易 1 存在控制关系的关联方 唐山钢铁集团有限责任公司持有本公司股份金额为 915 772 382 元 占本 公司总股本的 67.64 是本公司的控股股东 唐山钢铁集团有限责任公司 位于唐山市路北区滨河路 9 号 法定代表人 王天义 注册资本 20 亿元 本 年无变化 为有限责任公司 国有独资 经营范围 资产经营 矿山开采 焦化产品 外贸 耐火材料制品制造 自行车部件制造与组装 建筑安装 金 属结构及其物件制造 工程设计研究 冶金技术服务 机电修理 建材 汽车 修造 房地产开发 商业等 2 不存在控制关系的关联方关系的性质 企业 名称 与本公司的联系 唐钢集团汽车运输有限责任公司 同一母公司 唐钢金恒有限责任公司 同受唐钢集团控制 唐山微尔电子股份有限公司 合营公司 3 关联方交易事项 1 关联方交易的定价政策 本公司与关联方在经济交易活动中 以市场价格为依据 制定交易价格 进行交易 和结算 2 采购货物 49 本公司 2001 年及 2000 年向关联方唐山钢铁集团有限责任公司采购货物有关明细资料 如下(单位 元) 2001 年 2000 年 材料 单位 数量 金额 数量 金额 铁精粉 吨 1 080 690.78 256 869 476.04 1 347 573.58 307 234 275.5 石灰石 吨 465 393.69 9 585 356.55 210 084.2 3 742 659.9 白云石 吨 367 416.08 8 511 300 303 050.88 6 362 564.85 白灰 吨 127 818.11 17 511 100 107 091.64 15 149 198.79 焦炭 吨 1 265 930.74 547 792 140.43 1 058 494.36 442 192 092.89 焦粉 吨 18 272.31 3 389 251.52 12 397.05 6 455 504.04 焦面 吨 6 951.17 1 466 631.60 20 180.35 3 720 689.12 煤气 万立方 8 035.22 27 022 443.86 5 770.03 19 403 406.08 焦油 吨 36 792.367 36 792 367.00 43 485.53 43 485 530.00 耐火材料 吨 3 810.05 27 937 209.00 7 902.278 26 722 798.18 其它 80 528 302.67 34 563 773.37 合计 1 017 405 578.67 909 032 492.72 3 销售货物 本公司 2001 年及 2000 年向关联方唐山钢铁集团有限责任公司销售货物有关 明细资料如下(单位 元) 2001 年 2000 年 产品名称 金额 比例 % 金额 比例 % 钢 材 156 395 829.75 1.93 152 585 795.63 2.20 4 与关联单位发生的其他往来: 唐钢集团公司在本公司领用材料 776 万元 本公司付唐钢集团公司修车款 224 万元 检修款 1613 万元 工程款 10 万元 土地租金 900 万元 本公司付唐钢集团汽车运输有限责任公司运费 1313 万元 本公司付唐钢金恒有限责任公司备件款 1992 万元 检修费 1067 万元 50 工程款 260 万元 本公司付唐山微尔电子股份有限公司检修费 155 万元 5 关联方应收应付款项余额(单位:元) 项 目 2001 年 2000 年 预收帐款 唐山钢铁集团有限责任公司 5 226 364.01 7 875 771.54 应付帐款 唐山钢铁集团有限责任公司 1 568 781.36 94 366 212.06 其他应收款 唐山钢铁集团有限责任公司 165 603 958.25 应付股利 唐山钢铁集团有限责任公司 320 520 333.70 320 520 333.70 八 或有事项 本公司无需披露之或有事项 九 承诺事项 本公司无需披露之承诺事项 十 期后事项 2002 年 3 月 2 日公司第三届董事会第九次会议审议通过 2001 年度利润分 配预案 以期末股本为基数 每股派现金 0.35 元 该事项尚待公司股东大会批 准 51 附表 公司股份变动情况表 本次变动增减(+.-) 期初数 期末数 配股 送股 公积金转入 职工股上市 一 尚未流通股份 1.发起人股份 915 772 382 915772 382 其中 国家拥有股份 915 772 382 915 772 382 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 152647595 152 647 595 3.内部职工股 4.优先股或其他 尚未流通股份合计 1 068 419 977 1 068 419 977 二 已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 285 409 862 285 409 862 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 285 409 862 285 409 862 三 股份合计 1 353 829 839 1 353 829 839 第十一章 备查文件目录 一 法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名并盖章的会计报 表 二 会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿 52 此页无正文 为公司 ２００１ 年度报告签字盖章页 董事长 签字 唐山钢铁股份有限公司 董 事 会 ２００１ 年 ３ 月 ２ 日 53 资 产 负 债 表 一 ２００１ 年１ ２ 月３ １ 日 编制单位 唐山钢铁股份有限公司 单位 人民币元 资 产 行次 注释 年末数 年初数 流动资产 货币资金 １ １ １ ２２３ ４９６ ５７２．７４ ５１２ ２１１ ６５１．４２ 短期投资 ２ ２ ６０ ７００ ０００．００ ５６７ ５９２ ６４０．００ 应收票据 ３ ３ ７０６ ７１７ ７９２．５９ ４６９ ４０３ ４９３．７４ 应收股利 ４ 应收利息 ５ 应收帐款 ６ ４－１ ３６４ ９５３ ３５２．５４ ４５４ ９０７ ９７０．９４ 其他应收款 ７ ４－２ ４１ ６１７ ６７６．８５ ２２３ ４１６ ８５８．６５ 预付帐款 ８ ５ １６７ ４２５ ６４１．５８ １１０ ３５３ ６５９．３３ 应收补贴款 ９ 存 货 １０ ６ １ ４９０ ７５８ ３００．４２ １ ４９６ ５０７ ３２４．６７ 待摊费用 １１ 一年内到期的长期债权投资 ２１ 其他流动资产 ２４ 流 动 资 产 合 计 ３１ ４ ０５５ ６６９ ３３６．７２ ３ ８３４ ３９３ ５９８．７５ 长 期 投 资： 长期股权投资 ３２ ７ ８５ ８００ ０００．００ ２５ ２００ ０００．００ 长期债权投资 ３４ 长期投资净额 ３８ ８５ ８００ ０００．００ ２５ ２００ ０００．００ 固定资产 固定资产原价 ３９ ８ ９ １９７ １５６ ３７１．０２ ８ ５７９ ２２２ ０５３．６１ 减 累计折旧 ４０ ８ ３ ２８１ ８５７ ５８２．３１ ２ ８７８ ２７９ ４４６．３８ 固定资产净值 ４１ ５ ９１５ ２９８ ７８８．７１ ５ ７００ ９４２ ６０７．２３ 固定资产减值准备 ４２ ８ １０２ ４３３ ８７８．８４ １０５ ４４８ ４７５．９８ 固定资产净额 ４３ ５ ８１２ ８６４ ９０９．８７ ５ ５９５ ４９４ １３１．２５ 工程物资 ４４ １０ ５８０ ３１５ ２１７．３５ ８９ １７７ ０９７．４２ 在建工程 ４５ ９ ５２０ ８５１ ８３７．３１ ６０３ ３２４ ４６５．８４ 固定资产清理 ４６ 待处理固定资产净损失 ５０ 固 定 资 产 合 计 ６ ９１４ ０３１ ９６４．５３ ６ ２８７ ９９５ ６９４．５１ 无 形 资 产 及 其 他 资 产： 无形资产 ５１ 长期待摊费用 ５２ 其他长期资产 ５３ 无形资产及其他资产合计 ６０ 递 延 税 项： 递延税款借项 ６１ 资 产 总 计 ６７ １１ ０５５ ５０１ ３０１．２５ １０ １４７ ５８９ ２９３．２６ 公司负责人 财务负责人 编制人 54 资 产 负 债 表 二 ２００１ 年１ ２ 月３ １ 日 编制单位 唐山钢铁股份有限公司 单位 人民币元 负债及股东权益 行次 注释 2001年 2000年 流动负债 短期借款 ６８ １１ ６４８ ４００ ０００．００ ５６３ ４００ ０００．００ 应付票据 ６９ １２ ２４０ ０００ ０００．００ １１９ ２００ ０００．００ 应付帐款 ７０ １３－１ ４５７ ２６９ ７１０．８０ ８７３ ３００ ２５９．２８ 预收帐款 ７１ １３－２ ４１３ ４４７ ４９４．０９ ３７２ ７１９ ４６１．６８ 应付工资 ７２ １４ ４２６ ２０６ ６８１．６０ ４１２ ８８４ ６０３．７１ 应付福利费 ７３ ６ ２６２ ９１２．６７ 应付股利 ７４ ４８７ ９７３ ５４９．６４ ４８１ ３０３ ９３３．６５ 应交税金 ７５ １５ １４６ １０４ ７９７．０８ － ８ ０３１ ０２１．６７ 其他应交款 ８０ ４３ ２８４ ６９１．２９ ５３８ ７３２．８４ 其他应付款 ８１ １３－３ １５１ ０２５ ８９３．４７ ２５２ ４９８ ７４２．７８ 预提费用 ８２ １６ １５０ ０００ ０００．００ ３０ ０００ ０００．００ 预计负债 ８３ 一年内到期的长期负债 ８６ １７ １０８ ５００ ０００．００ 其他流动负债 ９０ 流 动 负 债 合 计 １００ ３ ２７２ ２１２ ８１７．９７ ３ １０４ ０７７ ６２４．９４ 长期负债 长期借款 １０１ １８ ２ １２８ ７５０ ０００．００ １ ７９５ ２５０ ０００．００ 应付债券 １０２ 长期应付款 １０３ 专项应付款 １０６ 其他长期负债 １０８ １ １５１ ４４０．４０ ５５１ ４４０．４０ 长 期 负 债 合 计 １１０ ２ １２９ ９０１ ４４０．４０ １ ７９５ ８０１ ４４０．４０ 递延税项 递延税款贷项 １１１ 负 债 合 计 １１４ ５ ４０２ １１４ ２５８．３７ ４ ８９９ ８７９ ０６５．３４ 股东权益 股本 １１５ １９ １ ３５３ ８２９ ８３９．００ １ ３５３ ８２９ ８３９．００ 减: 已 归 还 投 资 １１６ 股本净额 １１７ １９ １ ３５３ ８２９ ８３９．００ １ ３５３ ８２９ ８３９．００ 资本公积 １１８ ２０ ３ ２５５ ９４８ ６２３．２３ ３ １０９ ２４３ ７７１．１８ 盈余公积 １１９ ２１ ４６９ ２３０ １８７．８９ ３５９ ３０８ ３２６．９０ 其中 公 益 金 １２０ １５６ ４１０ ０６２．６２ １１９ ７６９ ４４２．２９ 未分配利润 １２１ ２２ ５７４ ３７８ ３９２．７６ ４２５ ３２８ ２９０．８４ 股 东 权 益 合 计 １２２ ５ ６５３ ３８７ ０４２．８８ ５ ２４７ ７１０ ２２７．９２ 负债和股东权益总计 １３５ １１ ０５５ ５０１ ３０１．２５ １０ １４７ ５８９ ２９３．２６ 公司负责人 财务负责人 编制人 55 利 润 表 2001年度 编制单位 唐山钢铁股份有限公司 单位 人民币元 项 目 行次 注释 2001年 2000年 一 主营业务收入 １ ２３ ８ ０８３ ２４４ ２５３．５６ ６ ９３４ ３１８ ４１４．４１ 减 主营业务成本 ４ ２３ ６ ５７９ ５８３ ５５６．９４ ５ ４８８ ８２４ ６３７．４７ 主营业务税金及附加 ５ ２４ ６１ ３１５ ００７．６８ ４８ １１８ ６７５．９０ 二 主营业务利润 １０ １ ４４２ ３４５ ６８８．９４ １ ３９７ ３７５ １０１．０４ 加 其他业务利润 １１ ２５ ８ ６５０ １６０．３８ １７ ６２５ ８５１．８５ 减： 营业费用 １３ ２６ ９３ ２４６ ３２６．４６ ２１５ ４２７ ０９２．６２ 管理费用 １４ ３９７ ７８０ ２３８．３０ ３６５ ９６６ ９４８．８６ 财务费用 １５ ２７ １３１ ７９９ ２６７．６９ １２１ ０５８ ２９５．１１ 三 营业利润 １８ ８２８ １７０ ０１６．８７ ７１２ ５４８ ６１６．３０ 加 投资收益 １９ ２８ ２１ １２８ ８９５．７１ ７ ９５０ ００４．９１ 期货收益 补贴收入 ２２ 营业外收入 ２３ ２９ ３ １０２ ４６８．１４ ５ １１５ ９９３．１５ 减 营业外支出 ２５ ２９ １９ ３９７ ４９１．１１ １４０ ２６７ ９３６．７６ 四 利润总额 ２７ ８３３ ００３ ８８９．６１ ５８５ ３４６ ６７７．６０ 减 所得税 ２８ １００ １９１ ４８３．０５ １００ ９２２ ６６９．９８ 五 净利润 亏损以 － 号填列 ３０ ７３２ ８１２ ４０６．５６ ４８４ ４２４ ００７．６２ 补 充 资 料: 项 目 本年累计数 上年累计数 １ 出售 处置部门或被投资单位所得收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 减少 利润总额 － １０８ １１４ ８７７．８４ 4 会计估计变更增加 减少 利润总额 5 债务重组损失 ２ ６２１ １４６．１９ １６ ９３３ ４７７．３６ 6 其它 公司负责人 务负责人 制表人 56 利 润 分 配 表 2001年度 编制单位 唐山钢铁股份有限公司 单位 人民币元 项 目 行次 注释 ２００１ 年 ２０００ 年 一 净利润 １ ７３２ ８１２ ４０６．５６ ４８４ ４２４ ００７．６２ 加 年初未分配利润 ２ ４２５ ３２８ ２９０．８４ ４８７ ４０８ ３２８．０１ 盈余公积转入 ４ 二 可供分配的利润 ８ １ １５８ １４０ ６９７．４０ ９７１ ８３２ ３３５．６３ 减 提取法定盈余公积 ９ ７３ ２８１ ２４０．６６ ４８ ４４２ ４００．７６ 提取法定公益金 １０ ３６ ６４０ ６２０．３３ ２４ ２２１ ２００．３８ 三 可供股东分配的利润 １１ １ ０４８ ２１８ ８３６．４１ ８９９ １６８ ７３４．４９ 减 应付优先股股利 １２ 提取任意盈余公积 １３ 应付普通股股利 １４ ４７３ ８４０ ４４３．６５ ４７３ ８４０ ４４３．６５ 转作股本的普通股股利 １５ 四 未分配利润 ２０ ５７４ ３７８ ３９２．７６ ４２５ ３２８ ２９０．８４ 公司负责人 财务负责人 编制人 57 利润及利润分配表附表 2001年度 编制单位 唐山钢铁股份有限公司 报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 ２００１年 2000年 2001年 ２０００年 ２００１年 ２０００年 2001年 2000年 主营业务利润 ２５．５１ ２６．６３ ２５．６９ ２５．７３ １．０７ １．０３ １．０７ １．０３ 营业利润 １４．６５ １３．５８ １４．７５ １３．１２ ０．６１ ０．５３ ０．６１ ０．５３ 净利润 １２．９６ ９．２３ １３．０５ ８．９２ ０．５４ ０．３６ ０．５４ ０．３６ 扣除非经常性损益后的净利润 １２．９６ １１．３０ １３．０５ １０．９１ ０．５４ ０．４４ ０．５４ ０．４４ 公司负责人 财务负责人 编制人 58 现 金 流 量 表 ２００１ 年度 编制单位 唐山钢铁股份有限公司 单位 人民币元 项 目 行次 注释 金 额 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 １ ９ ３９６ ７６５ ９５４．５７ 收到的税费返还 ３ １５５ ６５０ ０００．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ ４２ ５０９ ２６２．０４ 现金流入小计 ９ ９ ５９４ ９２５ ２１６．６１ 购买商品 接受劳务支付的现金 １０ ６ ８３８ ７００ ８３８．６５ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ ５７５ ３２９ ６９０．１９ 支付的各项税费 １３ ８２７ ３１４ ９５５．１７ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ ２０５ ８４６ ００４．２９ 现金流出小计 ２０ ８ ４４７ １９１ ４８８．３０ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ １ １４７ ７３３ ７２８．３１ 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 ２２ １ ８３１ ８９２ ６４０．００ 取得投资收益所得到的现金 ２３ ２３ ８０２ ２４５．７１ 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收到的现金净额 ２５ １１ ２５０．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ ３０ １５９ ４８０ ０００．００ 现金流入小计 ２９ ２ ０１５ １８６ １３５．７１ 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３０ ９９３ ３４９ ９５２．３５ 投资所支付的现金 ３１ １ ３８５ ６００ ０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ 现金流出小计 ３６ ２ ３７８ ９４９ ９５２．３５ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ － ３６３ ７６３ ８１６．６４ 三 筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 ３８ 取得借款所收到的现金 ４０ １ ６３７ ４００ ０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ １０ ５１７ ２９２．９７ 现金流入小计 ４４ １ ６４７ ９１７ ２９２．９７ 偿还债务所支付的现金 ４５ １ １１０ ４００ ０００．００ 分配股利或利润所支付的现金 ４６ ６０８ ４６５ ５１０．５２ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ４０ １ ７４０ ９９９．６２ 现金流出小计 ４１ １ ７２０ ６０６ ５１０．１４ 筹资活动产生的现金流量净额 ４２ － ７２ ６８９ ２１７．１７ 四 汇率变动对现金的影响额 ４３ ４ ２２６．８２ 五 现金及现金等价物净增加额 ４４ ７１１ ２８４ ９２１．３２ 公司负责人 财务负责人 制表人 现 金 流 量 表 附 注 200１年度 编制单位 唐山钢铁股份有限公司 单位 人民币元 补 充 资 料 行次 注释 金 额 项 目 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 ５７ ７３２ ８１２ ４０６．５６ 加 计提的资产减值准备 ５８ １１９ ６７９ ７３０．３５ 固定资产折旧 ５９ ４４６ ６１１ ５１２．５８ 无形资产摊销 ６０ 长期待摊费用摊销 ６１ 待摊费用减少(减增加) ６４ 预提费用增加 减 减少 ６５ １２０ ０００ ０００．００ 处置固定资产 无形资产和其他长期资产 ６６ ２ ５９２ ５０１．１９ 的损失 固定资产盘亏 报废损失 ６７ 财务费用 ６８ １３１ ７９９ ２６７．６９ 投资损失 减 收益 ６９ 递延税款贷项 减 借项 ７０ 存货的减少 减 增加 ７１ ７ ４７８ ７３２．１３ 经营性应收项目的减少 减 增加 ７２ １２ ７５０ ７９９．７４ 经营性应付项目的增加 减 减少 ７３ － ４２５ ９９１ ２２１．９３ 其它 ７４ 经营活动产生的现金流量净额 ７５ １ １４７ ７３３ ７２８．３１ 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 ７６ 一年内到期的可转换公司债券 ７７ 融资租赁固定资产 ７８ ３ 现金及现金等价物增加情况 现金的期末金额 ７９ １ ２２３ ４９６ ５７２．７４ 减 现金的期初余额 ８０ ５１２ ２１１ ６５１．４２ 加： 现金等价物的期末余额 ８１ 减 现金等价物的期初余额 ８２ 现金及现金等价物净增加额 ８３ ７１１ ２８４ ９２１．３２ 公司负责人 财务负责人 制表人 60