包钢股份(600010)钢联股份2001年年度报告

内蒙古包钢钢联股份有限公司 ２００１ 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 目 录 第一章 公司基本情况简介 2 第二章 会计数据和业务数据摘要 3 第三章 股本变动及股东情况 5 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 第五章 公司治理结构 9 第六章 股东大会情况简介 11 第七章 董事会报告 12 第八章 监事会报告 16 第九章 重要事项 17 第十章 财务报告 23 第十一章 备查文件 66 1 第一章 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：内蒙古包钢钢联股份有限公司 公司法定英文名称：Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co.,Ltd. 英文名称缩写： BSU 2、公司法定代表人： 林东鲁 3、公司董事会秘书： 郭景龙 联系地址： 内蒙古包头市昆区钢铁大街 85 号 联系电话： 0472-2105037 5144403 2519200 传 真： 0472-2105006 5144403 电子信箱： bgyybg@public.nm.cninfo.net 4、公司注册地址： 内蒙古包头市昆区河西工业区 公司办公地址： 内蒙古包头市昆区钢铁大街 85 号 邮 编： 014010 5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、 《上海证券报》 中国证监会指定的年报登载网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券融资部 6、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称： 钢联股份 股票代码： 600010 7、公司首次注册日期：1999 年 6 月 29 日 公司注册地点： 内蒙古自治区工商管理局 企业法人营业执照注册号：1500001007122 税 务 登 记 号： 150230701464975 公司所聘会计师事务所名称：中天华正会计师事务所 办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B 座 18 层 2 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况 项 目 金额（元） 利润总额 400,972,493.28 净利润 256,658,839.96 扣除非经常损益后的净利润 267,083,668.30 主营业务利润 608,512,740.31 其他业务利润 8,776,959.45 营业利润 415,446,891.18 投资收益 －2,919,244.02 补贴收入 0 营业外收支净额 －１１，５５５，１５３．８８ 经营活动产生的现金流量净额 -376,473,667.20 现金及现金等价物净增加额 675,481,162.85 注：扣除非经常性损益项目 项 目 金额（元） 投资收益 -2,919,244.02 营业外收入 107,148.65 营业外支出 11,662,302.53 所得税影响 1,822,307.43 合 计 10,672,514.59 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 会计数据和财务指标名称 2001 年 2000 年 1999 年 主营业务收入 5,581,354,214.80 5,898,473,064.86 5,922,537,525.68 净利润 256,658,839.96 288,891,610.43 251,711,645.88 总资产 7,271,355,808.70 2,657,931,681.09 2,477,352,389.09 股东权益（不含少数股东权益） 3,473,535,150.25 1,564,364,133.39 1,400,472,522.96 每股收益（摊薄） 0.21 0.32 0.28 每股收益（加权） 0.22 0.32 每股净资产 2.78 1.74 1.56 调整后的每股净资产 2.78 1.74 1.55 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.30 0.14 净资产收益率（摊薄） 7.39% 18.47% 17.97% 净资产收益率（加权） 8.09% 18.70% 24.24% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（摊薄） 7.69% 18.89% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权） 8.41% 19.13% 3 三、报告期利润表附表 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 九号》的规定，计算净资产收益率和每股收益： 净资产收益率(%) 每股收益(元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 １７．５２％ １９．１７％ ０．４９ ０．５１ 营业利润 １１．９６％ １３．０９％ ０．３３ ０．３５ 净利润 ７．３９％ ８．０９％ ０．２１ ０．２２ 扣除非经常性损益后的净利润 ７．６９％ ８．４１％ ０．２１ ０．２２ 注：表中所列财务指标均按中国证券监督管理委员会规定的公式计算 四、股东权益变动情况表 单位：人民币元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 900,000,000.00 350,000,000.00 1,250,000,000.00 资本公积 484,615,384.30 1,427,512,176.90 1,912,127,561.20 盈余公积 59,190,880.22 38,498,826.00 97,689,706.22 法定公益金 19,730,293.40 12,832,942.00 32,563,235.40 未分配利润 120,557,868.87 256,658,839.96 163,498,826.00 213,717,882.83 股东权益合计 1,564,364,133.39 2,072,669,842.86 163,498,826.00 3,473,535,150.25 注： １、股本增加原因：本期发行人民币普通股股票 ３５，０００ 万股。 ２、资本公积增加原因：２００１ 年 ２ 月经中国证券监督管理委员会证监发行字 ［２００１］１６ 号文批准，同意本公司向社会公开发行人民币普通股股票 ３５，０００ 万股。并经中国证券监督管理委员会核准，此次发行以溢价方式发行，股票 面值 １ 元，发行价格 ５．１８ 元，募集资金 １８１，３００ 万元，另外获得申购冻结 资金存款利息收入 ２０，５３７，６７６．９０ 元，扣除发行费用 ５６，０２５，５００．００ 元后， 此次发行股票共募集资金 １，７７７，５１２，１７６．９０ 元，其中股本 ３５０，０００，０００．００ 元，股本溢价计入资本公积 １，４２７，５１２，１７６．９０ 元。 3、盈余公积增加原因：根据本公司董事会 ２００１ 年度利润分配预案决议，公司 ２００１ 年 度 实 现 净 利 润 ２５６，６５８，８３９．９６ 元 ， 提 取 １０ ％ 的 法 定 公 积 金 ２５，６６５，８８４．００ 元，提取 ５％的法定公益金 １２，８３２，９４２．００ 元，可供股东分 配的利润 ３３８，７１７，８８２．８３ 元，以 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的总股本 １，２５０，０００，０００ 股为基数，每 １０ 股派 １．００ 元现金红利（含税），剩余 ２１３，７１７，８８２．８３ 元 结转下年。 4、未分配利润增加原因：根据本公司董事会 ２００１ 年度利润分配预案决议，公 司 ２００１ 年度实现净利润 ２５６，６５８，８３９．９６ 元，提取 １０％的法定公积金 ２５，６６５，８８４．００ 元，提取 ５％的法定公益金 １２，８３２，９４２．００ 元，可供股东分 配的利润 ３３８，７１７，８８２．８３ 元，以 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的总股本 １，２５０，０００，０００ 股为基数，每 １０ 股派 １．００ 元现金红利（含税），剩余 ２１３，７１７，８８２．８３ 元 结转下年。 4 第三章 股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况 （一）、公司股本变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 发 行 其他 一、未上市 900,000,000 900,000,000 流通股份 1、发起人股 900,000,000 900,000,000 份 其中： 国家持有股 887,780,000 887,780,000 份 境内法人持 12,220,000 12,220,000 有股份 境外法人持 有股份 其他 2、募集法人 股 3、内部职工 股 4、优先股或 其他 未上市流通 900,000,000 900,000,000 股份合计 二、已上市 350,000,000 350,000,000 流通股份 1、人民币普 350,000,000 350,000,000 通股 2、境内上市 的外资股 境外上市的 外资股 其他 已上市流通 350,000,000 350,000,000 股份合计 三、股份总 900,000,000 350,000,000 1,250,000,000 数 （二）、股票发行与上市情况 经中国证监会证监发行字[2001]16 号文批准，本公司于 2001 年 2 月 14 日 以每股 5.18 元的发行价格，公开发行人民币普通股 35,000 万股，并于 2001 年 3 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易。通过此次 35,000 万股人民币普通股的 发行，公司总股本由 9 亿股扩大为 12.5 亿股。 二、股东情况介绍 1、报告期末，本公司股东总数为 136，460 户。 5 2、截止报告期末，公司前十名股东持股情况 序号 股 东 名 称 年末持股数(股) 占总股本比例（%） 股份性质 1 包头钢铁（集团）有限责任公司 887,780,000 71.02 国有法人股 2 银河证券 23,274,804 1.86 流通股 3 西山煤电（集团）有限责任公司 6,500,000 0.52 国有法人股 4 金泰基金 4,468,723 0.36 流通股 5 海通证券 3,587,352 0.29 流通股 6 中国钢铁炉料华北公司 1,950,000 0.16 国有法人股 7 中国第一重型机械集团公司 1,950,000 0.16 国有法人股 8 包头鑫垣机械制造有限责任公司 1,820,000 0.15 社会法人股 9 哈里实业 1,654,500 0.13 流通股 10 金鑫基金 1,600,000 0.13 流通股 （1）、十大股东中，包头钢铁（集团）有限责任公司、西山煤电（集团）有限 责任公司、中国钢铁炉料华北公司、中国第一重型机械集团公司及包头鑫垣机 械制造有限责任公司为本公司发起人。 （2）、前十名股东中，包头钢铁（集团）有限责任公司与西山煤电（集团）有 限责任公司存在原燃料供应关系、与中国钢铁炉料华北公司存在原燃料供应关 系、与中国第一重型机械集团公司及包头鑫垣机械制造有限责任公司存在设备 供应关系。其他股东间尚未发现关联关系。 3、控股股东情况介绍 包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称包钢（集团）公司）是国有独 资企业，该公司成立于 1954 年，注册资本人民币 45 亿元，法人代表为林东鲁 先生。经营范围为生产、销售钢铁制品，稀土产品，焦碳及副产品；压力容器 普通机械制造与加工；冶金机械设备及检修，安装，货物运输，餐饮，住宿； 冶金、房地产开发、建筑业、旅游业等行业的投资，销售本集团开发的商品房 屋。 6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员 （一）、基本情况 姓名 性别 年龄 职 务 任职起止日期 期初持股数 期末持股数 林东鲁 男 55 董事长 1999.6—2002.6 0 0 张志公 男 57 董事 1999.6—2002.6 0 0 许万成 男 56 董事 1999.6—2002.6 0 0 曹忠魁 男 50 董事 2001.5—2002.6 0 0 徐 政 男 47 董事、总经理 1999.6—2002.6 0 0 宋铁军 男 51 董事、书记 1999.6—2002.6 0 0 郭景龙 男 45 董事、董事会秘书 1999.6—2002.6 0 0 杜志毅 男 53 董事 1999.6—2002.6 0 0 刘 隽 男 50 董事 1999.6—2002.6 0 0 简 伟 男 52 董事 1999.6—2002.6 0 0 史德明 男 60 董事 1999.6—2002.6 0 0 龙 涛 男 48 独立董事 2000.7—2002.6 0 0 李含善 男 55 独立董事 2000.7—2002.6 0 0 张俊杰 男 38 独立董事 2000.7—2002.6 0 0 宋建中 女 48 独立董事 2000.7—2002.6 0 0 梁 才 男 61 独立董事 2000.7—2002.6 0 0 张国忠 男 74 独立董事 2000.7—2002.6 0 0 王 伟 男 47 监事会主席 1999.6—2002.6 0 0 霍智河 男 52 监事 1999.6—2002.6 0 0 侯玉林 男 43 监事 1999.6—2002.6 0 0 曹 敏 男 51 财务总监 2000.2—2002.6 0 0 郭永刚 男 45 副总经理 1999.9—2002.6 0 0 孙玉文 男 49 副总经理 2000.2—2002.6 0 0 徐列平 男 44 总工程师 1999.9—2002.6 0 0 说明：董事、监事在股东单位任职情况如下： （1）、董事长林东鲁任包钢（集团）公司董事长兼总经理； （2）、董事张志公任包钢（集团）公司党委书记、副董事长； （3）、董事许万成任包钢（集团）公司副董事长、副总经理； （4）、董事曹忠魁任包钢（集团）公司总经理助理、办公厅主任； （5）、董事刘隽任中国第一重型机械集团公司副总经理； （6）、董事简伟任中国钢铁炉料华北公司副总经理； （7）、董事史德明曾任西山煤电集团有限责任公司煤炭销售总公司总经理，现 任中联煤炭销售有限责任公司执行总经理； （8）、董事杜志毅任包头鑫垣机械制造有限责任公司董事长、党委书记、总经 理; （9）、监事霍智河任包钢（集团）公司审计处处长。 （二）、年度报酬情况 公司董事、监事及高级管理人员的报酬依据经济责任制考核办法，根据公 司工资薪酬制度有关规定按月发放。 董事、监事及高级管理人员本年度报酬总额为 22.07 万元。金额最高的前 三名董事报酬总额为 7.12 万元；金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 9.28 万元。独立董事每人每次会议 5000 元车马费。 7 公司现任董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬的有 9 人，其中年度 报酬在 1.5 万元至 2.5 万元的 7 人；年度报酬在 2.5 万元至 3 万元的 1 人；年度 报酬在 4 万元至 5 万元的 1 人。 公司董事长林东鲁、董事张志公、许万成、曹忠魁、史德明、刘隽、简伟、 杜志毅及监事霍志河未在本公司领取报酬。其中，史德明董事在中联煤炭销售 有限责任公司领取报酬，其他董事及监事均在股东单位领取报酬。 （三）、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因： 2001 年 4 月 9 日，公司董事徐福贵先生因从包钢（集团）公司退休，辞去 公司董事职务。 二、公司员工情况 截止报告期末，公司在册员工 8966 人，其中管理人员 594 人，技术人员 315 人，财务人员 56 人，销售人员 170 人，操作人员 7516 人，服务人员 315 人。 公司员工受教育程度为：硕士研究生 17 人，本科生 622 人，专科生 757 人，中 专生 429 人，高中及以下 7141 人。公司员工中具有专业技术任职资格的 903 人， 其中高级职称 86 人，中级职称 367 人，初级职称 450 人。 8 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 本公司坚持严格依照《公司法》、《证券法》及中国证监会、上海证券交 易所的有关法律、法规不断完善公司法人治理结构，规范公司运作,符合《上市 公司治理准则》的要求。具体情况如下： 1、股东与股东大会 公司确保所有股东，特别是中小股东按其所持股份享有平等权利，并承担相 应的义务。公司制定了《股东大会议事规则》，保证股东大会召集、召开合法、 规范、有序。公司在“平等、自愿、等价、有偿”的原则基础上签定关联交易 合同，聘请有关专家成立了审价专家小组对关联交易合同进行审查，以确保关 联交易公平、合理。 2、控股股东与上市公司 控股股东行为规范，不存在直接或间接干预上市公司经营决策的行为，严 格履行对上市公司及其他股东负有的诚信义务。上市公司拥有充分的独立性， 与控股股东在人员、资产、财务上完全分开；机构、业务各自独立，独立经营、 独立承担责任和风险。公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作，充分 行使职权。 3、董事与董事会 公司严格按照《公司章程》规定的程序选举、更换董事。公司董事人数 及人员构成符合有关法律、法规的要求。董事会严格按照法律、法规及《公司 章程》的规定忠实、诚信、勤勉地履行职责，确保实现全体股东的最大利益。 各位董事积极参加相关培训，熟悉法律、法规，了解作为董事的权利、义务与 责任。董事会会议的召开及议案审议程序、内容符合《公司章程》及《董事会 议事规则》的有关规定。公司建立了独立董事制度，现有独立董事六名。独立 董事能够独立履行职责，维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。同 时公司董事会下设了由三名独立董事组成的审查委员会，对公司内部、外部审 计事项进行监督、审查公司内控制度等。 本公司将进一步完善董事的选聘方式，积极推行累积投票制度；完善董事 会专门委员会的建立。 4、监事与监事会 公司监事会人数与构成符合有关法律、法规的要求。公司监事能够认真履行 职责，独立有效地行使对董事、经理、其他高级管理人员及公司财务的监督与 检查。监事会会议的召开严格按照《公司章程》与《监事会议事规则》的有关 规定进行。 5、绩效评价与激励约束机制 公司正在着手建立、健全绩效考评与激励措施，已制订了《经理工作细则》， 经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。 6、利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他利益相关 9 者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 7、信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访、回答股东咨询。公 司严格按照法律、法规及《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时 地披露信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 二、独立董事履行职责情况 公司于 2000 年 7 月经股东大会审议通过，建立了独立董事制度，现有独立 董事六名，涉及会计、法律及钢铁技术等专业。公司董事会议事规则、公司章 程均明确规定了独立董事的权责。公司独立董事均能够按时参加董事会会议及 独立董事会议，积极履行公司章程所赋予的特别职权，对公司的投资、制度建 设及关联交易严格审查，并认真监督管理层的工作，切实维护全体股东的合法 权益。我公司将按照《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等有关规定的要求进一步完善独立董事制度。 三、公司与控股股东在资产、财务、人员、业务、机构等方面的分开情况 1、公司在资产方面与控股股东完全分开： 包钢（集团）公司原有的轨梁厂、无缝厂、线材厂、带钢厂、销售公司 经重组后成为本公司主体，产权明晰、工艺完整、独立经营。公司拥有经国家 工商局批准注册号为 870523 的注册商标。公司有偿使用所占用的包钢（集团） 公司拥有的包昆国有[1997]字第 00113 号至 00122 号《国有土地使用证》项下 的土地使用权。 2、公司财务完全独立： 公司设立了独立的财务部门，并建立了独立、完整的会计核算体系和财务 管理制度。 公司单独办理纳税登记，独立照章纳税，申报并缴纳税款，与包钢（集团） 公司间的关联交易全部开具正式发票结算，并上缴税金，所得税单独计缴。 公司独立在银行开户，建立了独立的资金运行程序，派专人驻在银行，随 时掌握资金收支情况并进行监督，实行月计划，旬安排，日调度，保证资金的 合理使用。 3、公司拥有完全独立的人员管理机制： 公司建立了完善的人员独立运行机制。公司的劳动、人事及工资管理与包 钢（集团）公司完全独立。公司高级管理人员没有在包钢（集团）公司兼任职 务。 ４、公司内部机构完备，拥有自主经营能力： 公司的机构设置与包钢（集团）公司完全独立，拥有完整的生产、采购、 销售、财务、人事管理等部门。 5、公司具有完整独立的业务： 公司钢材加工、销售等各项业务完整、独立。 四、高级管理人员考评及激励机制 公司正在着手建立健全绩效考评与激励措施，拟在 2002 年上半年推行岗效 工资制和经营者年薪制。 10 第六章 股东大会情况简介 一、股东大会通知、召集、召开情况 2001 年 4 月 11 日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了将于 2001 年 5 月 11 日召开 2000 年度股东大会的通知。会议如期在包头市包钢宾馆举行， 对会议议题进行了认真审议，并形成决议。 二、股东大会通过的决议及决议公告报刊 2000 年度股东大会审议通过了董事会提交的十项议题，会议决议公告刊登 于 2001 年 5 月 12 日《上海证券报》、《中国证券报》。具体议题有： 1、审议公司 2000 年董事会工作报告； 2、审议公司 2000 年监事会工作报告； 3、审议公司 2000 年度财务决算报告； 4、审议公司 2000 年度利润分配方案； 5、审议公司 2001 年度财务预算报告； 6、审议公司与包头钢铁（集团）有限责任公司就薄板坯连铸连轧项目建设 与管理发生的总承包关联交易； 7、审议公司《股东大会议事规则》； 8、审议公司发行债券的议案； 9、审议公司董事改选的议案； 10、审议修改公司章程的议案。 三、更换董事情况 2001 年 5 月 11 日公司 2000 年度股东大会同意徐福贵先生因退休辞去董事 职务，并选举曹忠魁为公司第一届董事会董事，任期至 2002 年 6 月。 11 第七章 董事会报告 一、公司经营情况 （一）、公司主营业务范围及经营情况 公司主营业务范围是生产、销售黑色金属及其延压加工产品、冶金机械、 设备及配件；汽车货物运输，钢铁生产技术咨询。 目前，本公司是全国冶金企业中钢铁产品品种最全的企业，主要产品有： 重轨、大型工槽钢、大口径无缝管、焊管、棒材、带钢、线材等 38 个品种。公 司即将正式投产的薄板坯连铸连轧项目，调整了公司的产品结构，形成“板、 管、轨、型”为主的钢材产品生产线，提高了本公司产品的市场竞争力。 公司坚持走挖潜改造和科技兴企之路，开发了一批高技术含量、高附加值、 高效益的产品。公司的产品赢得各方客户的信赖。铁路用钢轨、石油套管、锅 炉用无缝管、输送流体用无缝管、热轧带钢、热轧带肋钢筋等 16 个品种已通过 中国冶金体系认证中心颁发的 ISO9002 质量体系认证；石油套管通过美国石油 协会 API 认证；60kg/m 重轨、热轧工字钢、热轧带肋钢筋等产品荣获国家、内 蒙古自治区优质产品和名牌产品称号。 2001 年公司主营业务收入 558,135.42 万元，主营业务成本 495,133.46 万元， 主营业务利润 60,851.27 万元。公司钢材产品销售收入占主营业务收入的比例为 100%，钢材产品利润占主营业务利润的比例为 100%。 1、2001 年度公司主要产品主营业务收入及利润构成情况 产 品 主营业务收入 占主营业务收 主 营 业 务 利 润 （万元） 入 比 例 （ %） （万元） 重 轨 1 0 7 ,1 4 0 . 70 19.2 6 2 6. 6 3 工槽钢 5 0 ,5 5 9. 02 9.06 9 , 7 8 8 .1 2 方 钢 6 1 , 9 9 2 .8 1 11.11 2 8 ,3 9 0. 34 无缝钢管 1 0 7, 8 5 0 .2 1 19.32 2 2 ,4 1 0. 91 带钢产品 1 1 1 ,5 4 6 . 57 19.99 1 , 3 1 4 .7 0 线材产品 1 1 9 ,0 4 6 . 10 21.32 4 7 1. 2 6 合 计 5 5 8 ,1 3 5 . 42 100 2、公司主要产品的市场占有率 占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要产品情况 产品 重轨 无缝管 工槽钢 销售收入（万元） 107,140.7 107,850.2 50,559.02 销售成本（万元） 78,750.4 85,439.3 40,770.9 毛利率（%） 26.5 20.8 19.4 市场占有率（%） 30 28 20 主要市场地区 华北、西北、中南、华东 华北、东北、华东、中南、华南 华北、西北、华东、西南 （二）、主要控股公司及参股公司的经营情况 2001 年 9 月 27 日，公司签署合同，出资 195 万元人民币与中国社会科学 院、上海国祥投资发展有限公司等四家公司共同出资筹建中国经济技术研究咨 询公司，本公司占该公司股权的 24%。截止报告期末，该参股公司尚在中华人 民共和国工商行政管理局办理登记注册，尚未对本公司产生收益影响。 12 本公司无控股子公司。 （三）、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商采购的合计金额为 44.72 亿元，占公司年度采购总额 的 99.53%。 公司向前五名客户销售合计金额为 26.75 亿元，占公司销售总额的 41.5%。 （四）、经营中出现的问题与困难及解决方案 1、存在的主要问题 （1）、带钢厂、线材厂线材产品因国内市场竞争日趋激烈、受到严重挑战、产 品市场萎缩、价格下滑等原因，需进行大规模技术改造或转产； （2）、随着我国加入 WTO，国外钢材将对国内市场形成冲击，市场竞争将更 加激烈。 2、应对措施 （1）、拟进行资产置换。为把公司做大做强，公司拟以带钢厂、线材厂的复二 重轧机生产线置换包钢（集团）公司在建的与薄板坯连铸连轧配套的二炼钢项 目，以优化本公司的资产质量，为公司提高市场竞争能力奠定良好的物质基础。 （2）、实施名牌战略，大力推进科技进步，不断开发适销对路的产品，满足市 场需求。 （3）、进行产品结构调整，优化产品结构，增加高附加值产品的比重。强化营 销管理，加强市场预测，健全营销网络，完善售后服务。 （4） 、进一步加强质量管理，完善质量保证体系，全面提高产品实物质量。 二、投资情况 报 告 期 内 ， 公 司 对 内 投 资 总 额 为 312,680.78 万 元 ， 较 上 一 年 度 增 加 303.617.82 万元。投资增加主要因为公司履行《薄板坯连铸连轧项目承债式收 购协议书》，承债式收购薄板坯连铸连轧项目在建工程金额为 183,256.00 万元 及公司使用募集资金 129,717 万元投资建设薄板坯连铸连轧项目。 1、募集资金投资情况 投资项目 报告期投入 投入项目是否与 项目进度 备 注 承诺项目一致 薄板坯连铸 129,717 万元 是 进入热负荷试车、 募集资金剩余 48,034 万元在银 连轧项目 试生产阶段 行专户存储 2、非募集资金投资情况 （1）、公司在报告期内投资 2,531 万元进行轨梁厂一期一步改造；投资 1,771 万元对Ф400 无缝控制系统进行改造；投资 10 万元进行轨梁厂重轨加工线改造， 以上工程所产生的收益体现在公司总体收益中。 （2）、２００１ 年 ９ 月 ２０ 日中国社会科学院“中国经济技术研究咨询有限公司” 改制时，本公司投资 １，９５０，０００．００ 元，持有该公司 ２４％的股权，为该公司第二 大股东，该公司注册资本 ５００ 万元人民币，经营范围为经济、技术、法律、商 贸、企业管理的研究、咨询等，截止报告期末，该公司尚在中华人民共和国工 商行政管理局办理登记注册。 13 三、财务状况、经营成果分析 公司财务状况主要指标一览表 单位：人民币万元 2001 年 2000 年 增减额 增 减 率 （ %） 总资产 727,135.58 265,793.17 461,342.41 173.57 长期负债 186,703.15 11,260.00 74,103.15 65.81 股东权益 347,353.52 156,436.41 190,917.10 122.04 主营业务利润 60,851.27 62,696.95 -1,845.68 -2.9 净利润 25,665.88 28,889.16 -3,223.28 -12.56 报 告 期 内 ,公 司 财 务 状 况 良 好 。 公司财务状况变化原因 : 1 、 公 司 总 资 产 增 加 46.13 亿 元 ， 长 期 负 债 增 加 7.41 亿 元 ， 主 要 因 为 公 司 以 承 债 方 式 收 购 包 钢（ 集 团 ） 公 司 薄 板 坯 连 铸 连轧工程项目。 2 、 股 东 权 益 增 加 19.09 亿 元 ,主 要 由 于 2 0 0 1 年 股 票 成 功 发 行 及 利润分配形成。 3、 主营业务利润减少 0.18 亿元，净利润减少 0.32 亿元，主要因为线材、 带钢产品销售量减少。 四、2002 年度经营计划 2002 年公司将以效益为中心、以市场为导向，调整产品结构，加速技术进 步，努力提高成材能力，加强质量管理，建立和完善质量保证体系，大力开发 新产品和生产高附加值产品，确保经济效益的稳步提高。预计主营业务收入 ５９．０５ 亿元，主营业务成本 ５１．５ 亿元。主要措施如下： 1、进一步优化结构，加速新产品开发和转入批量生产的进程，增加高附加值产 品； 2、充分利用资源，努力提高成材率； 3、建立和完善质量保证体系，切实提高产品的质量。 五、董事会日常工作情况 （一）、报告期内董事会会议情况及决议 1、2001 年 4 月 9 日，召开第一届董事会第八次会议，就如下事项审议并形成 决议： （1）、审议通过公司 2000 年度经理工作报告； （2）、审议通过公司 2000 年度董事会工作报告（草案）； （3）、审议通过 2000 年度公司财务决算报告（草案）； （4）、审议通过公司资产减值准备计提办法； （5）、审议通过公司 2000 年度利润分配方案预案； （6）、审议通过公司 2001 年度利润预计分配政策； （7）、审议通过 2001 年度公司财务预算报告（草案）； （8）、审议通过公司 2000 年度年报及年报摘要； （9）、审议通过公司 2001 年度生产经营计划； （10）、审议通过公司 2001 年度投资计划； （11）、审议通过公司将承接的薄板坯连铸连轧项目交于包头钢铁（集团）有 限责任公司实行总承包的关联交易事项； 14 （12）、审议通过公司《股东大会议事规则》（草案）； （13）、审议通过公司《董事会议事规则修正案》； （14）、审议通过公司发行债券的预案； （15）、审议通过关于聘请常年法律顾问的议案； （16）、审议通过关于徐福贵先生辞去董事职务的议案； （17）、决定召开 2000 年度股东大会。 2、2001 年 4 月 26 日，召开第一届董事会第九次会议，就如下事项审议并形成 决议： 审议通过公司监事会提议修改公司章程的提案的议案。 3、2001 年 8 月 12 日，召开第一届董事会第十次会议，就如下事项审议并形成 决议： （1）、审议通过公司 2001 年度中期报告及其摘要； （2）、审议通过公司 2001 年度中期利润分配预案； （3）、审议通过对轨梁重轨生产线“平、立复合矫直机”、“检测中心设施” 项目进行改造的议案； （4）、审议并否决了林东鲁先生辞去公司董事长职务的辞呈。 4、2001 年 10 月 25 日，召开第一届董事会第十一次会议，就如下事项审议并 形成决议： 审议通过公司 2001 年度第三季度季度报告。 （二）、董事会对股东大会决议的执行情况 1、 根据公司 2000 年度股东大会对 2000 年度利润分配预案的批准，公司于 2001 年 6 月 15 日刊登实施 2000 年利润分配的公告，对全体股东每 10 股派发现 金红利 1 元（含税）。 2、 根据 2000 年度股东大会对发行公司债券的批准，公司于 2001 年 7 月 16 日 刊登企业债券发行公告，从 2001 年 7 月 18 日至 8 月 28 日，在全国六大城 市以无记名实物券形式发行公司企业债券人民币 4 亿元，期限 3 年，年利率 3.78%，到期一次还本付息。 3、 经股东大会审议批准，本公司与包钢（集团）公司签定了《薄板坯连铸连 轧项目总承包合同》。本公司依据双方所确定的实施进度，对完全符合本合 同条件的实际完成项目，按包钢（集团）公司提出的项目进度及付款表足额 支付。包钢（集团）公司在每月底前根据项目进度及付款表，以书面形式通 知本公司次月应付款项。截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司已向包钢（集团） 公司支付 １２．３４４ 亿元的项目进度款。 六、本年度利润分配预案 2001 年度，公司共实现主营业务收入 558,135.42 万元，净利润 25,665.88 万元，减去按 10%提取盈余公积金 2,566.59 万元，按 5%提取法定公益金 1,283.29 万元，实际可供分配的利润为 21,816 万元，加上 2000 年的未分配利润 12,055.79 万元，2001 年度可供全体股东分配的利润为 33,871.79 万元。本次利润分配预 案以报告期末公司总股本 125,000 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金 红利 1.00 元（含税），共计派发 12 ,500 万元，余额 21,371.79 万元留作以后年 度分配。 15 第八章 监事会报告 一、监事会会议情况 本年度公司监事会共召开四次会议，情况如下： 1、2001 年 4 月 9 日，召开第一届监事会第七次会议，审议通过以下事项： （1）、公司 2000 年度报告及其摘要； （2）、2000 年度监事会工作报告。 2、2001 年 4 月 23 日，召开第一届监事会第八次会议，审议通过以下事项： 提议审议公司章程的临时议案。 3、2001 年 8 月 12 日，召开第一届监事会第九次会议，审议通过以下事项： （1）、公司 2001 年度中期报告及其摘要； （2）、公司 2001 年度中期利润分配方案。 4、2001 年 10 月 25 日，召开第一届监事会第十次会议，审议通过以下事项： 公司 2001 年度第三季度季度报告。 二、对公司有关事项的独立意见 1、公司决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度。公司各项经营活动严格 依法规范运行。公司董事、经理及其他高级管理人员尽职尽责，认真执行股 东大会、董事会的各项决议。未发现上述人员在执行职务时有违反法律、法 规或损害公司利益的行为。 2、公司年度会计报告经中天华正会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的 审计报告，该财务报告内容真实、客观准确完整地反映了公司的财务状况及 经营结果。 3、公司募集资金实际投资项目与《招股说明书》承诺投资项目一致。 4、报告期内，公司按照《招股说明书》中的承诺，如期办理完毕承债式收购薄 板坯连铸连轧项目有关手续，未发现内幕交易，未损害股东的权益或造成公 司资产流失。 5、公司关联交易严格按照相关关联交易合同执行，未发现有损害公司利益的情 况。 16 第九章 重要事项 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、收购及出售资产、吸收合并事项 根据本公司 ２０００ 年 ３ 月 １０ 日股东大会决议，同意将包钢（集团）公司已 落实的出口信贷 １５，５００ 万美元（折合人民币 １２８，６５０ 万元）及 ８３，９００ 万元工商 银行贷款转贷于本公司，并将发行股票所募集资金用于薄板坯连铸连轧项目的 建设。本公司以承债式收购包钢（集团）公司已完成的薄板坯连铸连轧项目初 始在建工程。 根据包钢（集团）公司与本公司 ２０００ 年 ３ 月 １５ 日签订的《薄板坯连铸连 轧项目承债式收购协议书》，双方结算以经有关主管部门确认的在建工程评估 值与集团公司专项贷款已到帐未使用的货币资金之和减去本项目包钢（集团） 公司已到帐专项贷款的净值作为包钢（集团）公司和本公司结算的依据。按照 协议条款规定，自本公司股票发行当月最后一日起三个月内，协议双方办理完 毕薄板坯连铸连轧工程项下的在建工程和公辅设施以及已购进的机器设备和辅 助材料、备品备件等资产的全部交割手续，包钢（集团）公司基准日专项贷款 已到帐未使用货币资金划入本公司指定的项目银行专户；上述手续办理完毕当 日本公司或包钢（集团）公司以货币资产的形式，将上述资产与基准日本项目 包钢（集团）公司已到帐专项贷款之间的结算差额汇入包钢（集团）公司或本 公司指定的帐户；同时包钢（集团）公司与本公司于该日按法定程序办理薄板 坯连铸连轧项目已到帐专项贷款的转贷手续，并将该项目项下未到帐的专项贷 款授信额度转让给本公司。 交易金额如下： 收购的在建工程金额（元） 转贷的贷款金额（元） 应付金额（元） １，８３２，５６０，０３８．９８ １，７４８，１５４，５９９．２２ ８４，４０５，４３９．７６ （１）根据中天华正会计师事务所中天华正京评［２００１］２００５ 号《资产评估报 告书的调整意见》及内蒙古自治区财政厅内财企［２００１］２０９ 号文件《内蒙古自 治区财政厅关于对包头钢铁（集团）有限责任公司薄板项目评估调整意见的复 函》，薄板坯连铸连轧工程项目 ２００１ 年 ２ 月 ２８ 日的帐面价值为 １８０，５８４．１２ 万 元，调整后帐面价值为 １８０５８４．１２ 万元，评估价值为 １，８３２，５６．０１ 万元。 （２）转贷的贷款金额包括 ２２，９８７，５９９．４２ 美元和 １８５，０２３，０８７．９５ 马克，按 ２００１ 年 ２ 月 ２８ 日汇率（１ 美元＝８．２７８１ 元人民币，１ 马克＝３．８８５２５ 元人民币） 分别折合为 １９０，２９３，６４６．７６ 元和 ７１８，８６０，９５２．４５ 元人民币，以及工商银行 ８．３９ 亿元人民币贷款。 （3）应付金额 84,405,439.76 元已于 2001 年 5 月 31 日向集团公司支付。 报告期内无其他收购及出售资产、吸收合并事项。 三、重大关联交易事项 本公司的主要关联方为包钢（集团）公司及其下属企业，本年度发生的关 联交易如下： 1、购销商品、提供劳务发生的关联交易 （１）生产物资的采购：本公司与包钢（集团）公司就生产耗用的钢坯、水、 电、汽等生产物资的供应价格签定了《生产物资供应与服务合同》，钢坯价格 是以双方委托的钢坯审价专家小组出具的《钢坯交易价格审查报告》审核的钢 坯交易价格为基础确定。本公司在收到合格原料并签证后进行开票结算，钢坯 价款每次以银行承兑汇票和支票进行结算。《生产物资供应与服务合同》有效 17 期限为自甲、乙双方签字之日（１９９９ 年 ７ 月 １ 日）起 １０ 年内有效。 原材料供应基准价格及现行价格： 计价单位：人民币元／吨 基准价格 现行价格 产品名称 材 质 规格 （不含税） （不含税） 连铸坯 优碳钢 １０＃—４０＃ 不分 １４７５ １４２５ 连铸坯 低合金钢 １６Ｍｎ １８Ｎｂ（Ｑ３４５） 不分 １５９０ １６１０ 连铸坯 重轨钢 Ｕ７４、Ｕ７１ Ｍｎ 不分 １６４０ １７７５ 连铸坯 重轨钢 ＢＮ ＢＲＥ 不分 １８７０ ２０００ 连铸坯 ＭＬ１０－３５ 不分 １６２０ １６２５ 连铸坯 ３５Ｓｉ、４３Ｓｉ 不分 １６２０ １６２０ 连铸坯 ＴＧＭ１０１８Ａ 不分 １６２０ １６２０ 连铸坯 ７２Ａ、８２Ｂ（含“真空”１６０ 元／吨） 不分 １７３０ １７９０ 连铸坯 ４２ＭｎＭＯ７ 不分 ２０５０ １６２０ 钢坯 沸腾钢 Ｑ２１５—２７５Ｆ ＞２００ １３１５ １４１５ 钢坯 沸腾钢 Ｑ１９５Ｆ ＞２００ １３４０ １４４５ 钢坯 镇静钢 Ｑ１９５—２７５ ＞２００ １３２０ １４２５ 钢坯 优碳钢 １０＃—４０＃ ＞２００ １４２５ １５４０ 优碳钢 ４５＃—８０＃１５＃—７０ Ｍｎ １６１０ 钢坯 ＞２００ １５５０ Ｈ０８、Ｈ０８Ａ、Ｈ０８Ｅ、２０Ｇ 等 低合金钢 １６Ｍｎ、１８Ｎｂ（Ｑ３４５） １６１０ 钢坯 ＞２００ １５４０ １６ＭｎＮｂ 等 钢坯 ２０ＭｎＳｉ ＞２００ｍｍ １４２０ １５４０ 钢坯 合金结构钢 １５—５０Ｃｒ 不分 １７００ １７７０ 钢坯 合金结构钢 １２—４２ＣｒＭｏ 不分 １７５０ １８２０ 钢坯 合金结构钢 ２０Ｍｎ２ ３５Ｍｎ２ 不分 １６８０ １７５０ 钢坯 沸腾钢 Ｑ２１５—２７５Ｆ ９０—１３０ １４１５ １５２５ 钢坯 沸腾钢 Ｑ１９５Ｆ ９０—１３０ １４４０ １５４５ 钢坯 镇静钢 Ｑ１９５—２７５ ９０—１３０ １４２０ １５２５ 钢坯 优碳钢 １０＃—４０＃ ９０—１３０ １５４５ １６００ 优碳钢 ４５＃—８０＃、１５－７０Ｍｎ、Ｈ１８、Ｈ０８Ａ、 钢坯 ９０—１３０ １６５５ １７５０ Ｈ２８Ｅ、７０Ｇ 等 低合金钢 １６Ｍｎ、１８Ｎｂ（Ｑ３４５） 钢坯 ９０—１３０ １６５０ １７５０ １６ＭｎＮｂ 等 钢坯 ２０ＭｎＳｉ ９０—１３０ １５２０ １６５０ 钢坯 ２０ＭｎＳｉＶ ９０—１３０ １８６０ １７７０ 带钢坯 沸腾钢 Ｑ１９５—２７５Ｆ 不分 １３８５ １４８５ 带钢坯 镇静钢 Ｑ１９５—２７５ 不分 １３９５ １３９５ 重轨坯 Ｕ７４Ｕ７１Ｍｎ 不分 １５９０ １７００ 重轨坯 ＢｎｂＲｅ 不分 １８２０ １９２５ 注：部分钢坯价格已按钢坯审价专家组 ２００１ 年 １０ 月 １８ 日出具的《钢坯交易价 格审查报告》进行了调整。 水、电、汽、煤气、工业用气基价 品种 单位 基价 新水 立方米 ０．７７ 元人民币 环水 立方米 ０．２２５ 元人民币 软水 立方米 ４．５ 元人民币 净水 立方米 １．００ 元人民币 热水 吉焦 １６．００ 元人民币 生活用水 立方米 １．２０ 元人民币 地下水 立方米 １．２０ 元人民币 外排污水 立方米 ０．０５ 元人民币 工业用电 度 ０．３６ 元人民币 蒸汽 吉焦 １５．００ 元人民币 高炉煤气 吉焦 ４．００ 元人民币 18 焦炉煤气 吉焦 ２８．００ 元人民币 氧气 立方米 ０．３７ 元人民币 氮气 立方米 ０．０９ 元人民币 压缩空气 立方米 ０．０７ 元人民币 水、电、汽、煤气、工业用气的供应均以产权分界点安装的各种计量仪器、 仪表月末所显示数据与上月末数据之差与包钢（集团）公司（甲方）、本公司 （乙方）双方确定的供应价格乘积确定乙方应支付的款项，并于下月上旬以支 票方式向甲方支付当月费用。 采购物资金额如下： 单位：人民币元 货物名称 ２００１年度 ２０００年度 钢坯 ３，８１０，８９０，３２６．２２ ４，３６８，０８１，９１６．０２ 煤气 １４０，３５４，３８６．７９ １４３，９５１，７３２．４０ 电 ７４，７９５，５７３．２１ ８０，２５２，７３３．６０ 水 １９，１７３，６３３．７２ ２７，７３８，７３３．２２ 蒸汽 ４，３７８，０５０．００ ４，１２４，８０５．００ 氧气、氮气、压缩空气 ５，１４１，０００．３５ ７，４０６，８１１．９１ 辅助材料 １２２，８９３，９１３．８９ １０４，５３６，１１２．１９ 备件 ２５３，８２８，９３６．２１ １７８，４５１，９２６．６８ 备件 １１，９６２，７８８．９３ 耐火砖 ８，９５４，０２９．１９ 其他原料 １９，１７８，８５４．６５ 合计 ４，４７１，５５３，４９４．１６ ４，９１４，５４４，７７１．０２ （２）、钢材及废钢的销售：本公司销售给包钢（集团）公司材料处的钢材价格 是按照本公司销售产品的当月挂牌价确定其供应价格，本公司的钢坯切头、切 尾的废料以市场价进行结算，结算价款于月末时一次以支票方式进行结算。 销售钢材及废钢情况如下： 单位：人民币元 企业名称 货物名称 ２００１年度 ２０００年度 包钢材料处 钢材 ２４２，６９５，６６８．４８ １８７，７９３，８１１．１１ 包钢废钢公司 废钢 １０６，１６３，４４５．７５ １８，４５５，９８３．７０ 合计 ６５０，９１３，１２６．１６ ２０６，２４９，７９４．８１ （３）、接受运输服务：按照内蒙古自治区物价局、内蒙古自治区冶金机械工业 厅内政［１９９３］冶机财字 ３１ 号文及其确定的《运杂费价格表》执行。本公司于 当月月底或下一个月上旬以支票方式同集团公司结清当月运输费用。 运输费金额如下： 单位：人民币元 企业名称 ２００１年度 ２０００年度 包钢运输部（运费） ８，５６７，７７８．２９ ４４，２３３，９３９．４１ 由于本公司主体是原包钢（集团）公司拥有的轧钢系统主体生产单位，所 以，本公司在生产工序上与包钢（集团）公司有着密不可分的联系，本公司的 原辅材料主要由包钢（集团）公司供应。以上关联交易价格均与市场价格保持 一致，其中，采购、接受劳务占本公司同类业务的 １００％，销售业务占公司同类 业务的 １１．７％。关联交易双方坚持公平、公允的交易原则，所发生关联交易对 本公司利润无重大影响。 ２、资产、股权转让发生的关联交易 19 报告期内，公司按照《招股说明书》中的承诺，如期办理完毕承债式收购包 钢（集团）公司薄板坯连铸连轧项目的交割手续。（详见第九章二中所述） 报告期内无其他资产、股权转让关联交易。 ３、与关联方债权、债务往来及担保事项 本公司对包钢（集团）公司形成的债务 ３６２４．１３ 万元是由于购入钢坯等原 辅材料，尚未背书支付。 报告期内无其他与关联方债权、债务往来及担保事项。 ４、综合服务： 根据本公司与包钢（集团）公司签订的《综合服务合同》，本公司将住房 公积金、排污费、人防费交包钢（集团）公司，由包钢（集团）公司统一上交 有关部门，合同有效期限为自甲、乙双方签字之日（１９９９ 年 ７ 月 １ 日）起 ３ 年 内有效。 （１）服务费用定价原则： ①国家、自治区、包头市政府有明确规定的，按规定的费率收取； ②国家和地方有关部门规定了指导价的，按该指导价确定价格； ③既无国家定价，也无国家指导价的，按可比的市场价格确定价格； ④无可比的市场价格的，按构成价格（即提供服务方合理成本费用加上合 理利润构成的价格）收取。 （２）结算方式和支付条件：根据甲方为乙方提供的各项服务确定的价格， 于下月上旬以支票方式向甲方支付当月费用。 （３）接受综合服务金额如下： 单位：人民币元 企业名称 ２００１年度 ２０００年度 集团公司（综合服务） ５，０３０，０００．００ ５，７４０，０００．００ ５、土地租赁： 根据包钢（集团）公司与本公司 ２０００ 年 ２ 月 ２１ 日签订的《土地租赁合同》， 本公司租用包钢（集团）公司 ３８４，６２６ 平方米土地用于生产经营，租赁期限 ５０ 年，租赁费每年每平方米人民币 ５ 元，年租金 １，９２３，１３０．００ 元，每年 ６ 月 ３０ 日前和 １２ 月 ３１ 日前分别支付二分之一年租金，其土地使用税费等由包钢（集 团）公司负担。土地租赁费如下： 单位：人民币元 企业名称 ２００１年度 ２０００年度 集团公司（土地） １，９２３，１３０．００ １，９２３，１３０．００ ６、进出口代理： 根据本公司与中国冶金进出口包钢公司签订的《进出口代理合同》，按代 理业务合同金额的 ２％作为代理费，合同有限期限自 １９９９ 年 ７ 月 １ 日 至 ２００２ 年 ７ 月 １ 日。 包钢（集团）公司（甲方）代理本公司（乙方）进出口业务，出口代理在 甲乙双方结算时从货款中扣除，进口代理费单项支付，在该项代理业务完成后， 十日内一次性以支票方式向甲方结清当月代理费用。 ７、根据本公司与包钢（集团）公司签定的《薄板坯连铸连轧项目总承包合同》， 项目实行总承包金额包干，包干总承包金额为 ３８．７２ 亿元（包括以 ２００１ 年 ２ 月 ２８ 日为基准日的经评估确认并列入《转让资产明细表》中价值 １８．３２ 亿元的 资产）。本公司应依据双方所确定的实施进度，对完全符合本合同条件的实际 完成项目，按包钢（集团）公司提出的项目进度及付款表足额支付。包钢（集 20 团）公司应在每月底前根据项目进度及付款表，以书面形式通知本公司次月应 付款项。截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司已向包钢（集团）公司支付 １２．３４４ 亿元的项目进度款。 ８、关于托管收费的交易： 根据包头天诚线材有限公司（以下简称＂天诚公司＂）和本公司签订的《委托 管理协议》，由本公司托管天诚公司的日常生产经营管理工作，托管期限从托 管基准日 ２０００ 年 ８ 月 １ 日起 ３ 年有效。 根据天诚公司和本公司签订的《委托管理补充协议》，天诚公司同意，以 本公司托管期限内天诚公司实现的销售收入的 １‰ 支付给本公司报酬；实现的 销售收入须经天诚公司聘请的会计师事务所审计方能作为计付的基数。此销售 收入应包括已确认实现销售并列入应收帐款核算的债权，但经前述会计师事务 所审计并确认为坏帐的应收帐款应从基数中扣除。天诚公司应自 ２０００ 年 ８ 月 １ 日起每满 １２ 个月度审计一次，于出具审计报告之日起 ３０ 个工作日内，以转帐 支票形式一次性向本公司支付按本协议计算的托管报酬。 ９、根据《薄板坯连铸连轧项目承债式收购协议书》的规定，自钢联股份股票发 行当月最后一日起三个月内，协议双方应办理完毕薄板坯连铸连轧工程项下的 在建工程及其相关负债的移交手续。本公司已与包钢（集团）公司如期办理完 毕有关手续。 １０、２０００ 年 １０ 月 ５ 日包钢（集团）公司与本公司签署了《商标转让协议》将 第 ８７０５２３ 号注册商标变更为本公司持有，并经中华人民共国国家工商行政管理 局商标局于 ２００１ 年 １ 月 １４ 日核准该商票转让注册，受让人名义为：内蒙古包 钢钢联股份有限公司。同时原关联交易中《注册商标使用许可合同》自动废止。 四、重大合同及其履行情况 １、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租 赁本公司资产的事项发生。 ２、报告期内公司无重大担保事项。 ３、报告期内公司无委托理财事项。 五、公司或持股 ５％以上股东报告期内承诺事项 １、２００１ 年 ２ 月本公司招股说明书曾披露：自钢联股份股票发行当月最后一日 起三个月内，《薄板坯连铸连轧项目承债式收购协议书》的协议双方即：包钢 （集团）公司与本公司将办理完毕薄板坯连铸连轧工程项下的在建工程及其相 关负债的移交手续。上述事项已如期办理完毕。 ２、２００１ 年 ２ 月本公司招股说明书曾披露：为避免同业竞争，包钢（集团）公 司向本公司出具了《避免同业竞争的声明和承诺》。报告期内，包钢（集团） 公司严格遵守承诺，其拥有控制权的其他公司（除包头天诚高线股份公司外）、 企业及其他经济组织没有发生任何与本公司会产生同业竞争的行为。 六、报告期内，本公司仍聘请中天华正会计师事务所担任本公司审计工作，报 告期内支付该事务所的报酬按双方签定的报酬支付协议支付财务审计费用，差 旅费由该事务所自负。 21 审计费用支付情况 ２００１ 年 ２０００ 年 ８５ 万元 ７０ 万元 七、报告期内，本公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证 监会行政处罚、通报批评或证券交易所公开谴责的情形。 22 第十章 财务报告 审 计 报 告 中天华正（京）审［２００２］０５７ 号 内蒙古包钢钢联股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表，２００１ 年 度的利润及利润分配表，以及 ２００１ 年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司 负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国 注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有 关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况和 ２００１ 年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 北京中天华正会计师事务所有限公司 主任会计师：梁 春 中国注册会计师：张占强 中国·北京 二○○二年二月二十八 （除会计报表附注四： 16、26、27 项及附注九为 二 OO 二年三月二十六日 外，其他均为二 OO 二年 二月二十八日） 23 资产负债表 企业名称：内蒙古包钢钢联股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注 ２００１年１２月３１日 ２０００年１２月３１日 流动资产： 货币资金 １ ７３６，１２２，９０６．９８ ６０，６４１，７４４．１３ 短期投资 ２ １３，０７９，７２９．７０ 应收票据 ３ ８８６，５２０，９８８．６０ １２０，９７０，０００．００ 应收股利 应收利息 应收帐款 ４ １７６，１２６，５４６．５９ １１６，５２４，５３５．９５ 其他应收款 ５ ４，１４８，５２５．８５ １２，１３８，４８１．４２ 预付帐款 ６ １，０６６，８０１．３１ １，８７４，０６９．０９ 应收补贴款 存货 ７ ６６６，７６１，０９０．６７ ５６４，２８５，０９９．９８ 待摊费用 ３６，６１５．９６ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２，４８３，８２６，５８９．７０ ８７６，４７０，５４６．５３ 长期投资： 长期股权投资 ８ １，９５０，０００．００ 长期债权投资 长期投资合计 １，９５０，０００．００ 固定资产： 固定资产原价 ９ ３，０１３，５７４，３４９．６６ ２，９２２，１３５，０４９．４６ 减： 累计折旧 ９ １，３７３，４６２，０２５．８０ １，２４１，９７８，２４２．４５ 固定资产净值 １，６４０，１１２，３２３．８６ １，６８０，１５６，８０７．０１ 减：固定资产减值准备 ９ １２，１７１，６３６．３８ ５，４８９，３１４．０７ 固定资产净额 １，６２７，９４０，６８７．４８ １，６７４，６６７，４９２．９４ 工程物资 在建工程 １０ ３，１５７，６３８，５３１．５２ １０６，７９３，６４１．６２ 固定资产清理 固定资产合计 ４，７８５，５７９，２１９．００ １，７８１，４６１，１３４．５６ 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ７，２７１，３５５，８０８．７０ ２，６５７，９３１，６８１．０９ 企业负责人：林东鲁 财务负责人：曹敏 制表人：刘金毅 24 资产负债表（续） 企业名称： 内蒙古包钢钢联股份有限公司 单位：人民币元 负债及所有者权益 附注 ２００ １年１２ 月３１日 ２ ０００ 年１２月３ １日 流动负债： 短期借款 １１ １，１４５，００２，０００．００ ３４５，０００，０００．００ 应付票据 应付帐款 １２ １６６，５０３，０８１．８３ ７３，２７２，３３７．４９ 预收账款 １３ １，４２３，３７６．９９ ２３，５５９，１５１．１０ 应付工资 １４ ２８，９９４，１２８．７３ ２１，２６７，８４８．６３ 应付福利费 １５ ９９１，４４４．６９ １，２０２，０９２．５３ 应付股利 １６ １２５，０００，０００．００ １２６，２２１，１０９．７０ 应交税金 １７ ４０，３８２，０９４．１４ ３２，５５２，１４３．２４ 其他应交款 １８ ２，０９６，０５２．９３ －２，０１９．１３ 其他应付款 １９ ５２，９９６，１４４．０６ ５６，３６７，３１４．４５ 预提费用 ２０ ２，１４２，７４９．６５ １，５２７，５６９．６９ 预计负债 一年内到期的长期负债 ２１ ３６５，２５８，０７６．７３ ３００，０００，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 １，９３０，７８９，１４９．７５ ９８０，９６７，５４７．７０ 长期负债： 长期借款 ２２ １，４６０，１８５，５０８．７０ １１２，６００，０００．００ 应付债券 ２３ ４０６，８４６，０００．００ 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １，８６７，０３１，５０８．７０ １１２，６００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３，７９７，８２０，６５８．４５ １，０９３，５６７，５４７．７０ 少数股东权益 所有者权益（或股东权益） 股本 ２４ １，２５０，０００，０００．００ ９００，０００，０００．００ 减：已归还投资 股本净额 １，２５０，０００，０００．００ ９００，０００，０００．００ 资本公积 ２５ １，９１２，１２７，５６１．２０ ４８４，６１５，３８４．３０ 盈余公积 ２６ ９７，６８９，７０６．２２ ５９，１９０，８８０．２２ 其中： 法定公益金 ２６ ３２，５６３，２３５．４０ １９，７３０，２９３．４０ 未分配利润 ２７ ２１３，７１７，８８２．８３ １２０，５５７，８６８．８７ 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 ３，４７３，５３５，１５０．２５ １，５６４，３６４，１３３．３９ 负债及所有者权益（或股东权益）总计 ７，２７１，３５５，８０８．７０ ２，６５７，９３１，６８１．０９ 企业负责人：林东鲁 财务负责人：曹敏 制表人：刘金毅 25 利 润 表 企业名称：内蒙古包钢钢联股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 ２００１年度 ２０００年度 一、 主营业务收入 ２８ ５，５８１，３５４，２１４．８０ ５，８９８，４７３，０６４．８６ 减：主 主营业务成本 ２９ ４，９５１，３３４，６２１．９０ ５，２５３，０５８，６０９．８８ 主营业务税金及附加 ３０ ２１，５０６，８５２．５９ １８，４４４，９０８．８２ 二、 主营业务利润（亏损以“－”号填列） ６０８，５１２，７４０．３１ ６２６，９６９，５４６．１６ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ３１ ８，７７６，９５９．４５ １，３５６，９８２．０８ 减：营业费用 ３２ ３３，０２３，２１６．２１ ５６，６６９，２１０．８３ 管理费用 ３３ １１７，３５１，１１１．１０ ８１，５１３，５８１．１９ 财务费用 ３４ ５１，４６８，４８１．２７ ３６，１６９，３０５．２０ 三、 营业利润（亏损以“－”号填列） ４１５，４４６，８９１．１８ ４５３，９７４，４３１．０２ 加：投资收益（损失以“－”号填列） ３５ －２，９１９，２４４．０２ 补贴收入 营业外收入 ３６ １０７，１４８．６５ ２９，０３０．１７ 减：营业外支出 ３７ １１，６６２，３０２．５３ １３，４１６，５３２．１９ 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ４００，９７２，４９３．２８ ４４０，５８６，９２９．００ 减：所得税 ３８ １４４，３１３，６５３．３２ １５１，６９５，３１８．５７ 少数股东收益 五、 净利润（净亏损以“－”号填列） ２５６，６５８，８３９．９６ ２８８，８９１，６１０．４３ 补充资料： 项 目 本年累计数 上年实际数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 －６，７５５，０６２．０７ 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 企业负责人：林东鲁 财务负责人：曹敏 制表人：刘金毅 26 利润分配表 企业名称：内蒙古包钢钢联股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 ２００１年度 ２０００年度 一、 净利润（净亏损以“－”号填列） ２５６，６５８，８３９．９６ ２８８，８９１，６１０．４３ 加： 年初未分配利润 １２０，５５７，８６８．８７ 其他转入 二、 可供分配的利润 ３７７，２１６，７０８．８３ ２８８，８９１，６１０．４３ 减： 提取法定盈余公积 ２５，６６５，８８４．００ ２８，８８９，１６１．０４ 提取法定公益金 １２，８３２，９４２．００ １４，４４４，５８０．５２ 提取职工福利及奖励基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、 可供股东分配的利润 ３３８，７１７，８８２．８３ ２４５，５５７，８６８．８７ 减： 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 １２５，０００，０００．００ １２５，０００，０００．００ 转作资本（股本）的普通股股利 四、 未分配利润 ２１３，７１７，８８２．８３ １２０，５５７，８６８．８７ 净资产收益率(%) 每股收益(元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 １７．５２％ １９．１７％ ０．４９ ０．５１ 营业利润 １１．９６％ １３．０９％ ０．３３ ０．３５ 净利润 ７．３９％ ８．０９％ ０．２１ ０．２２ 扣除非经常性损益后的净利润 ７．６９％ ８．４１％ ０．２１ ０．２２ 企业负责人：林东鲁 财务负责人：曹敏 制表人：刘金毅 27 现 金 流 量 表 企业名称：内蒙古包钢钢联股份有限公司 ２００１年度 单位：人民币元 项 目 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ５，６９２，４７６，２３８．８６ 收到的税费返还 ３ 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ ２３，３７５，２９７．３４ 现金流入小计 ９ ５，７１５，８５１，５３６．２０ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ ５，５３２，７８２，８９５．４０ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ １６４，４０４，１９４．５８ 支付的各项税费 １３ ３２９，６２９，６９０．２３ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ ６５，５０８，４２３．１９ 现金流出小计 ２０ ６，０９２，３２５，２０３．４０ 经营活动产生的现金流量净额： ２１ －３７６，４７３，６６７．２０ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２２ 取得投资收益所收到的现金 ２３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 ２５ １３９，７４４．５０ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ 现金流入小计 ２９ １３９，７４４．５０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３０ １，３１１，０５６，２７９．６３ 投资所支付的现金 ３１ １７，９４８，９７３．７２ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ 现金流出小计 ３６ １，３２９，００５，２５３．３５ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ －１，３２８，８６５，５０８．８５ 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 ３８ ２，１７７，６９２，１７６．９０ 借款所收到的现金 ４０ １，２４５，００２，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ 现金流入小计 ４４ ３，４２２，６９４，１７６．９０ 偿还债务所支付的现金 ４５ ７９８，２５１，４３３．９４ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４６ ２４３，４２８，４０９．０６ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ １９３，９９５．００ 现金流出小计 ５３ １，０４１，８７３，８３８．００ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ ２，３８０，８２０，３３８．９０ 四、汇率变动对现金的影响 ５５ 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ ６７５，４８１，１６２．８５ 企业负责人：林东鲁 财务负责人：曹敏 制表人：刘金毅 28 现 金 流 量 表（附注） 企业名称：内蒙古包钢钢联股份有限公司 ２００１年度 单位：人民币元 项 目 行次 金 额 1、 将净利润调节为经营性活动的现金流量 净利润 ５７ ２５６，６５８，８３９．９６ 加：计提的资产减值准备 ５８ ４０，４５７，８１５．１０ 固定资产折旧 ５９ １４１，４７８，５７０．５５ 无形资产摊销 ６０ 长期待摊费用摊销 ６１ 待摊费用的减少（减：增加） ６４ ３６，６１５．９６ 预提费用的增加（减：减少） ６５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ６６ ４，８４３，８３６．９６ 固定资产报废损失 ６７ 财务费用 ６８ ６１，１４３，１５２．１９ 投资损失（减：收益） ６９ 递延税款贷项（减：借项） ７０ 存货减少（减：增加） ７１ －１２７，５９７，５６６．６７ 经营性应收项目的减少（减：增加） ７２ －８２６，９５５，９６６．６７ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７３ ７３，４６１，０３５．４２ 其他 ７４ 经营活动产生的现金流量净额 ７５ －３７６，４７３，６６７．２０ 2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 ７６ 一年内到期的可转换公司债券 ７７ 融资租入固定资产 ７８ ３、 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ７９ ７３６，１２２，９０６．９８ 减：现金的期初余额 ８０ ６０，６４１，７４４．１３ 加：现金等价物的期末余额 ８１ 减：现金等价物的期初余额 ８２ 现金及现金等价物净增加额 ８３ ６７５，４８１，１６２．８５ 企业负责人：林东鲁 财务负责人：曹敏 制表人：刘金毅 29 资产减值准备表 企业名称：内蒙古包钢钢联股份有限公司 ２００１年１２月３１日 单位：人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、 坏账准备合计 １４，２９５，８９０．８２ ６，６２２，４４５．６３ ８８７，７７２．８４ ２０，０３０，５６３．６１ 其中：应收账款 １２，９４７，１７０．６６ ６，６２２，４４５．６３ １９，５６９，６１６．２９ 其他应收款 １，３４８，７２０．１６ ８８７，７７２．８４ ４６０，９４７．３２ 二、 短期投资跌价准备合计 ２，９１９，２４４．０２ ２，９１９，２４４．０２ 其中：股票投资 ２，９１９，２４４．０２ ２，９１９，２４４．０２ 债券投资 三、 存货跌价准备合计 ３，３３０，７６５．３３ ２５，１２１，５７５．９８ ２８，４５２，３４１．３１ 其中：库存商品 １０，１１２，３２２．６０ １０，１１２，３２２．６０ 原材料 辅助材料 ２，７０８，４１５．３３ ２，７０８，４１５．３３ 备品备件 ６２２，３５０．００ １１，０３３，０５３．１１ １１，６５５，４０３．１１ 低值易耗品 ３，９７６，２００．２７ ３，９７６，２００．２７ 四、 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、 固定资产减值准备合计 ５，４８９，３１４．０７ ６，６８２，３２２．３１ １２，１７１，６３６．３８ 其中：房屋、建筑物 机器设备 ５，４８９，３１４．０７ ６，６８２，３２２．３１ １２，１７１，６３６．３８ 六、 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、 在建工程减值准备 １，２６５，７４８．００ １，２６５，７４８．００ 八、 委托贷款减值准备 企业负责人：林东鲁 财务负责人：曹敏 制表人：刘金毅 30 会 计 报 表 附 注 ２００１ 年度 一、公司简介： 内蒙古包钢钢联股份股份有限公司（以下简称“本公司”）经内蒙古自治 区人民政府“内政股批字［１９９９］６ 号”《关于同意设立内蒙古包钢钢联股份有 限公司的批复》文件批准，由包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“集 团公司”）、西山煤电（集团）有限责任公司、包头市鑫垣机械制造有限责任 公司、中国第一重型机械集团公司、中国钢铁炉料华北公司等五家股东共同发 起组建；主要发起人集团公司以其所属的带钢厂、轨梁厂、无缝厂、线材厂（以 下简称“四个轧钢厂”）的全部经营性资产经内蒙古中华会计师事务所评估，截 止 １９９９ 年 ３ 月 ３１ 日，集团公司投入本公司的净资产为人民币 １３６，５８１．０６ 万元， 该评估值业经内蒙古自治区国有资产管理局“内国资评字［１９９９］１２９ 号”文确 认。其他四家发起人均以应收集团公司债权共 １，８８０．００ 万元转本公司股权，并 由集团公司再以货币资金形式投入本公司，合计净资产 １３８，４６１．０６ 万元， 经内 蒙古自治区国有资产管理局“内国资企字［１９９９］２０４ 号”文批复折股比例为 １： ０．６５，折为 ９ 亿股。本公司于 １９９９ 年 ６ 月 ２９ 日成立，２００１ 年 ２ 月经中国证监 会“证监发字［２００１］１６ 号”文件批准，同意本公司向社会公开发行人民币普通 股股票 ３５，０００ 万股，于 ２００１ 年 ２ 月 ２３ 日在内蒙古自治区工商行政管理局变更 登记，注册资本由 ９ 亿元变更为 １２．５ 亿元，法定代表人：林东鲁，注册号为： １５００００１００７１２２，注册地址：内蒙古包头市昆区河西工业区。本公司股票于 ２００１ 年 ３ 月 ９ 日在上海证券交易所正式挂牌上市交易，股票代码为 ６０００１０，主要生 产销售黑色金属及其延压加工产品、冶金机械、设备及配件、汽车货物运输、 钢铁生产技术咨询。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： １、会计制度 本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及补充规定。 ２、会计年度 会计年度自公历 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日止。 ３、记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 ４、记帐基础和计价原则 记帐基础为权责发生制原则，资产的计价遵循历史成本原则。本公司改制 设立时，发起人投入的资产按经评估确认的价值记帐。 ５、外币业务的折算 本公司发生外币经济业务时，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇 价（中间价）折合为人民币记帐，期末对各种外币帐户的外币余额按期末中国 人民银行公布的市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额作为汇兑损益，属 于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，计入相关固定资产的购建成本， 属于生产经营期间的计入当期财务费用。 ６、现金等价物的确定标准 将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很 小的投资确定为现金等价物，包括从购买日起三个月内到期的在证券市场上可 流通的短期债券投资。 31 ７、短期投资核算方法 短期投资按成本法核算，短期投资取得时的成本按取得时实际支付的全部 价款，包括税金、手续费等相关费用进行确定；实际支付的价款中所包含股利 和利息不构成投资成本。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得 时已记入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的收回， 冲减短期投资帐面价值；短期投资取得时实际支付的价款中包含的已宣告而尚 未领取的现金股利，或已到期尚未领取的利息，实际收到时冲减已记录的应收 股利或应收利息，不冲减短期投资的帐面价值。 短期投资按成本与市价孰低计量，以期末市价低于成本的部分，计提短期 投资跌价准备。 短期投资处置时，按短期投资的帐面价值与实际取得价款的差额，确认为当 期投资损益。 ８、坏帐损失核算方法 （１）确认标准 坏帐损失是指因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍 然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表 明无法收回的款项或超过三年且无充分证据表明能收回的应收款项。 （２）坏帐损失的核算方法、计提方法和计提比例 坏帐损失采用备抵法核算，按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）期 末余额的 １０％计提。 ９、存货核算方法 （１）存货主要包括：库存商品、原材料、辅助材料、备品备件、低值易耗 品、委托加工材料、在产品等。 （２）存货计价方法 原材料、备品备件按实际成本计价，发出采用加权平均法。 在产品成本按其所耗用的原材料费用计算。 库存商品、辅助材料采用计划成本计价，月末调整为实际成本。 低值易耗品在领用时一次性摊销，其中：轧辊按车削量分次摊销。 （３）由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造 成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按 单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 （４）存货可变现净值按其形态分别确定 库存商品，按其售价减去税金及销售费用后的余额确定； 在产品，按其产成品的售价减去至完工时尚需发生的成本处置费用和税金 后的余额确定； 其他存货，按现行重置成本确定。 （５）存货盘存采用永续盘存制。 １０、长期投资的核算方法 （１）长期债权投资：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加 费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成 本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价在债券存续期内于确认 相关利息收入时摊销。 （２ ）长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。投资占 被投资单位有表决权资本总额 ２０％以下，或虽 ２０％以上（含 ２０％）但不具有重大 32 影响的，按成本法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额 ２０％以上（含 ２０％）， 或虽不足 ２０％但有重大影响的按权益法核算；投资占被投资单位资本总额 ５０％以 上（不含 ５０％），或虽不足 ５０％但具有实质控制权的，按权益法核算并编制合并 会计报表。 （３）长期投资减值准备的确认标准、计提方法 长期投资减值准备：本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶 化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值，并且这种降低的价 值在预计的未来期间内不可能恢复时，按其预计未来可收回金额低于帐面价值 可能发生的损失，逐项提取长期投资减值准备，损失计入当期损益。 １１、固定资产核算方法 （１）固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输 工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主 要设备的物品，单位价值在 ２０００ 元以上，并且使用期限超过两年的资产。 （２）固定资产分类：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备； （３）固定资产计价方法： ①购置的不需要经过建造过程即可使用固定资产按实际支付的价款作为入 帐价值； ②自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的 全部支出作为入帐价值； ③在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的帐面价值， 加上由于改建、扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出，减改建、 扩建过程中发生的变价收入，作为入帐价值； ④投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入帐价值，本公司 改制设立时，发起人投入的固定资产按经评估确认的价值记帐。 （４）固定资产折旧方法 采用直线法计提折旧，并按各类固定资产的原价和预计使用年限扣除 ３％ 的净残值后确定其折旧率。发起人投入的固定资产按照评估后的固定资产原价 计提折旧。 分类折旧率如下： 类 别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 １０－４０ 年 ９．７％－２．４２５％ 通用设备 ４－２８ 年 ２４．２５％－３．４６４％ 专用设备 ５－３５ 年 １９．４％－２．７７１％ 运输设备 ８－１２ 年 １２．１２５％－８．０８３％ 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 （５） 固定资产减值准备的确认标准及计提方法： 根据《企业会计制度》及其补充规定，本公司期末对固定资产计提减值准 备；固定资产减值准备按单项资产计提。对于因市价持续下跌，或技术陈旧、 损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按可回收金额低于 帐面价值的差额计提固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，应 当全额计提减值准备： ① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资 产； 33 ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④ 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤ 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 １２、在建工程核算方法 （１）在建工程采用实际成本核算，其发生的借款利息、汇兑损益在固定资 产达到预定可使用状态前发生的计入所购建资产的成本。在固定资产已达到预 定可使用状态，但尚未办理竣工决算，先按估计的价值转入固定资产，并计提 折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整。 （２）在建工程减值准备 期末进行检查时，出现下列一种或几种情形时，计提减值准备。 ① 长期停建并且预计在未来 ３ 年内不会重新开工的在建工程。 ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的 经济利益具有很大的不确定性。 ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 １３、无形资产计价和摊销方法： （１）无形资产计价 购入的无形资产按实际支付的价款计价。 （２）无形资产的摊销方法 无形资产采用直线法摊销，摊销年限按如下原则确定： 合同规定有受益期限的，在受益期限内平均摊销，合同没有规定受益期限 而法律规定有效期限的，按不超过法律规定的有效期限平均摊销，经营期短于 有效期限的，按不超过经营期的期限平均摊销，合同和法律均未规定受益期限 的，按不超过 １０ 年的期限摊销。 （３）无形资产减值准备 根据《企业会计制度》及其补充规定，对于预计可收回金额低于帐面价值 的无形资产计提减值准备。 ①当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产的减值准备： A、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的 能力受到重大不利影响； B、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢 复； C、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； D、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 ②当存在下列一项或若干项情况时，应当将该项无形资产的账面价值全部 转入当期损益： A、某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用 价值和转让价值； B、某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益； C、其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。 １４、长期待摊费用核算方法： （１）以实际发生额核算； （２）摊销方法：按照规定的期限或预计受益期限平均摊销。 １５、借款费用的会计处理方法： 34 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇 兑差额在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，予以资本化，计 入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生 的，于发生当期直接计入当期财务费用。其他借款费用于发生当期直接计入当 期财务费用。 １６、应付债券的核算方法 按照实际发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额 的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊 销，并按借款费用的处理原则处理。 如果发行费用小于发行期间冻结资金所产生的利息收入，按发行期间冻结 资金所产生的利息收入减去发行费用后的差额，视同发行债券的溢价收入，在 债券存续期间于计提利息时摊销；如果发行费用大于发行期间冻结资金所产生 的利息收入，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，直接计入所购建的 固定资产成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后直接计入当期财务 费用。 １７、收入确认原则： （１）商品销售：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购买方，不再保 留与商品经营权相联系的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能 够流入企业，且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （２）提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确 认劳务收入。 （３）他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司现金资产发生的 利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定。他人使用本公司非现金资 产，发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上 述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入 的金额能够可靠地计量。 １８、所得税的会计处理方法： 采用应付税款法。 １９、合并会计报表的编制方法： 合并会计报表是以母公司及其纳入合并范围的子公司的个别会计报表和其 他相关资料为依据，根据财政部“财会字［１９９５］１１ 号《合并会计报表暂行规 定》”的要求经充分抵销内部投资、内部交易和内部债权债务等内部会计事项 后进行编制。 本公司年度内无子公司或联营公司，不编制合并会计报表。 ２０、会计政策变更及其影响 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会［２０００］２５ 号文 “关于印发《企业会计制度》的通知”及财政部财会［２００１］１７ 号文“关于印发 《贯彻实施＜企业会计制度＞有关政策衔接问题的规定》的通知”，本公司从２００１ 年１ 月１ 日起执行《企业会计制度》及其补充规定。 35 涉及会计项目 原会计政策 变更后会计政策 固定资产 不提减值准备 对未来可收回金额低于帐面价值的差额计提固 定资产减值准备 在建工程 不提减值准备 未来可收回金额低于帐面价值的差额计提在建 工程减值准备 无形资产 不提减值准备 对未来可收回金额低于帐面价值的差额计提无 形资产减值准备 长期待摊费用－－开办费 从生产经营当月起按５ 年摊销 从开始生产经营的当月一次性计入损益 委托贷款 不提减值准备 对未来可收回金额低于帐面价值的差额计提减 值准备 本公司根据财政部财会［２００１］１７ 号文“关于印发《贯彻实施〈企业会计制 度〉有关政策衔接问题的规定》的通知”，固定资产减值准备、在建工程减值 准备已在 ２０００ 年度财务会计报告中采用了追溯调整，此项调整对 ２００１ 年度利 润总额无影响。 三、税项： （１）增值税：国内商品销售适用税率为 １７％，按销项税额减进项税额计缴。 （２）城建税、教育附加费：分别按实际应缴纳流转税额的 ７％和 ３％计缴。 （３）营业税：按托管收入的 ５％计缴 （４）所得税：税率 ３３％。 四、会计报表主要项目注释： 注：以下会计项目中的“期初数”为 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日数据，“期末数” 为 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日数据 １、货币资金 项 目 期初数 期末数 现 金 ３，３５１．１９ ４，６４８．５９ 银行存款 ６０，６３８，３９２．９４ ７０７，０６６，６６９．６４ 其他货币资金 ２９，０５１，５８８．７５ 合 计 ６０，６４１，７４４．１３ ７３６，１２２，９０６．９８ （１）增加原因：主要是发行股票募集资金结余和发行公司债券所致。 （２）其他货币资金是为薄板坯连铸、连轨工程进口设备办理信用证的保证 金存款； ２、短期投资 项 目 期末数 投资金额 跌价准备 市价 股票投资 １５，９９８，９７３．７２ ２，９１９，２４４．０２ ３．４５ 合 计 １５，９９８，９７３．７２ ２，９１９，２４４．０２ ３．４５ 注：本公司于 ２００１ 年 ７ 月 ９ 日申购中签中国石油 ３，７９１，２２６．００ 股，中签 每股市价 ４．２２ 元，支付股款金额 １５，９９８，９７３．７２ 元，期末《中国证券报》公布 的收盘价为 ３．４５ 元／股。 ３、应收票据 出票单位 金 额 出票日期 到期日 种类 备注 包头市横宇焊管厂 ２，６００，０００．００ ２００１．０７．１０ ２００２．０１．０９ 银行承兑汇票 期后承兑 包头市横宇焊管厂 ２，１００，０００．００ ２００１．０７．１１ ２００２．０１．１０ 银行承兑汇票 期后承兑 包头市德利源贸易有限公司 ２，３００，０００．００ ２００１．０７．１０ ２００２．０１．１０ 银行承兑汇票 期后承兑 36 包头市金锐物资有限责任公司 ３，０００，０００．００ ２００１．０７．１０ ２００２．０１．１０ 银行承兑汇票 期后承兑 太原市钢都物资供应有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．０７．１１ ２００２．０１．１１ 银行承兑汇票 期后承兑 达拉特旗胜达石油综合服务公司 ２，０００，０００．００ ２００１．０７．１２ ２００２．０１．１２ 银行承兑汇票 期后承兑 集宁市钢丝绳厂 １，０００，０００．００ ２００１．０７．１６ ２００２．０１．１５ 银行承兑汇票 期后承兑 包钢（集团）公司原料公司 ２，０００，０００．００ ２００１．０７．２４ ２００２．０１．１７ 银行承兑汇票 期后承兑 内蒙古东达羊绒制品有限公司 ６００，０００．００ ２００１．０７．１８ ２００２．０１．１７ 银行承兑汇票 期后承兑 无锡中储物流有限公司 ５，０００，０００．００ ２００１．１０．１８ ２００２．０１．１７ 银行承兑汇票 期后承兑 四川华神彩钢房屋有限公司 ２００，０００．００ ２００１．１０．１７ ２００２．０１．１７ 银行承兑汇票 期后承兑 包头市成昊物资贸易有限公司 ２，０００，０００．００ ２００１．０７．２０ ２００２．０１．１８ 银行承兑汇票 期后承兑 甘肃省武威市祥泰和物资贸易公司 １５０，０００．００ ２００１．０７．１８ ２００２．０１．１８ 银行承兑汇票 期后承兑 伊克昭盟天马宏源房地产开发公司 ２，０００，０００．００ ２００１．０７．２０ ２００２．０１．１９ 银行承兑汇票 期后承兑 包钢（集团）公司材料公司 ５０，０００．００ ２００１．０７．２６ ２００２．０１．１９ 银行承兑汇票 期后承兑 包头市新金玺物资有限公司 ５，０００，０００．００ ２００１．０７．２３ ２００２．０１．２３ 银行承兑汇票 期后承兑 呼市春发物资有限责任公司 １０，０００，０００．００ ２００１．０７．２３ ２００２．０１．２３ 银行承兑汇票 期后承兑 包头市横宇焊管厂 １，０００，０００．００ ２００１．０７．２４ ２００２．０１．２３ 银行承兑汇票 期后承兑 中国铁路物资北京公司 １０，０００，０００．００ ２００１．１０．２４ ２００２．０１．２４ 银行承兑汇票 期后承兑 中国铁路物资北京公司 ５，０００，０００．００ ２００１．１０．２４ ２００２．０１．２４ 银行承兑汇票 期后承兑 包头市东宇物资有限责任公司 ７００，０００．００ ２００１．１０．２４ ２００２．０１．２４ 银行承兑汇票 期后承兑 包头市威宏贸易有限公司 １，３００，０００．００ ２００１．０７．２４ ２００２．０１．２４ 银行承兑汇票 期后承兑 中国农房公司包头公司 ３，０８０，０００．００ ２００１．０７．２４ ２００２．０１．２４ 银行承兑汇票 期后承兑 中国铁路物资北京公司 ５，０００，０００．００ ２００１．１０．２４ ２００２．０１．２４ 银行承兑汇票 期后承兑 包头市新金玺物资有限公司 ４，０００，０００．００ ２００１．０７．３０ ２００２．０１．２５ 银行承兑汇票 期后承兑 包头市蒙金沙物资有限责任公司 ２，０００，０００．００ ２００１．０７．２５ ２００２．０１．２５ 银行承兑汇票 期后承兑 成都金玉物资有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．１０．２９ ２００２．０１．２８ 银行承兑汇票 期后承兑 包头市舜宇贸易有限责任公司 ７００，０００．００ ２００１．１０．２９ ２００２．０１．２９ 银行承兑汇票 期后承兑 包头市横宇焊管厂 １，７００，０００．００ ２００１．０７．３０ ２００２．０１．２９ 银行承兑汇票 期后承兑 江苏空港建设开发有限公司 ９５０，０００．００ ２００１．０９．２９ ２００２．０１．２９ 银行承兑汇票 期后承兑 中储发展股份有限公司 ２，０００，０００．００ ２００１．１１．３０ ２００２．０１．３０ 银行承兑汇票 期后承兑 上海包杭建设物资有限公司 ３，０００，０００．００ ２００１．０８．０２ ２００２．０２．０１ 银行承兑汇票 期后承兑 福建省周宁县万金宝贸易 １，８００，０００．００ ２００１．１１．２８ ２００２．０２．０１ 银行承兑汇票 期后承兑 山东丽波日化股份有限公司 １００，０００．００ ２００１．０８．０２ ２００２．０２．０２ 银行承兑汇票 期后承兑 内蒙古天昊钢管股份有限公司 ３，０００，０００．００ ２００１．０８．０６ ２００２．０２．０３ 银行承兑汇票 期后承兑 福建省邵武精细化工厂 ２，０００，０００．００ ２００１．０８．０３ ２００２．０２．０３ 银行承兑汇票 期后承兑 锡山市永新工贸有限公司 ２０，０００．００ ２００１．０８．０６ ２００２．０２．０６ 银行承兑汇票 期后承兑 宁波包杭钢铁物资有限公司 ２，０００，０００．００ ２００１．０８．０７ ２００２．０２．０６ 银行承兑汇票 期后承兑 包头市金锐物资有限责任公司 ２２０，０００．００ ２００１．０８．０７ ２００２．０２．０６ 银行承兑汇票 期后承兑 山西省海鑫钢铁有限公司 ３００，０００．００ ２００１．０８．０８ ２００２．０２．０７ 银行承兑汇票 期后承兑 包头市横宇焊管厂 １，９００，０００．００ ２００１．０８．０７ ２００２．０２．０７ 银行承兑汇票 期后承兑 嘉兴市金属材料总公司 ６００，０００．００ ２００１．１１．０７ ２００２．０２．０７ 银行承兑汇票 期后承兑 呼市春发物资有限责任公司 １０，０００，０００．００ ２００１．０８．０８ ２００２．０２．０８ 银行承兑汇票 期后承兑 包头市横宇焊管厂 １，０００，０００．００ ２００１．０８．０９ ２００２．０２．０８ 银行承兑汇票 期后承兑 包钢（集团）公司机械动力处 ５００，０００．００ ２００１．０８．１７ ２００２．０２．０９ 银行承兑汇票 期后承兑 包头市横宇焊管厂 １，２００，０００．００ ２００１．０８．１０ ２００２．０２．０９ 银行承兑汇票 期后承兑 山东省聊城市钢联物资公司 １，０００，０００．００ ２００１．１２．１１ ２００２．０２．１１ 银行承兑汇票 期后承兑 山东聊城市钢联物资有限公司 ５００，０００．００ ２００１．１２．１１ ２００２．０２．１１ 银行承兑汇票 期后承兑 山东聊城市钢联物资有限公司 ５００，０００．００ ２００１．１２．１１ ２００２．０２．１１ 银行承兑汇票 期后承兑 山东聊城市钢联物资有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．１２．１１ ２００２．０２．１１ 银行承兑汇票 期后承兑 37 北京韩建集团有限公司 ４，０００，０００．００ ２００１．０８．１４ ２００２．０２．１３ 银行承兑汇票 期后承兑 包头市蒙金沙物资有限责任公司 １，１５０，０００．００ ２００１．０８．１５ ２００２．０２．１４ 银行承兑汇票 期后承兑 广州天河建国陶瓷销售部 ５００，０００．００ ２００１．０８．１５ ２００２．０２．１５ 银行承兑汇票 期后承兑 江苏新世纪造船股份有限公司 ２００，０００．００ ２００１．１１．１５ ２００２．０２．１５ 银行承兑汇票 期后承兑 银川力兴物资有限公司 ７００，０００．００ ２００１．０８．１５ ２００２．０２．１５ 银行承兑汇票 期后承兑 银川力川物资有限公司 ７００，０００．００ ２００１．０８．１５ ２００２．０２．１５ 银行承兑汇票 期后承兑 达拉特旗通达绒毛制品公司 １，０００，０００．００ ２００１．０８．１７ ２００２．０２．１６ 银行承兑汇票 期后承兑 达拉特旗天马洗毛厂 １，０００，０００．００ ２００１．０８．１７ ２００２．０２．１６ 银行承兑汇票 期后承兑 达拉特旗天马洗毛厂 ８００，０００．００ ２００１．０８．１７ ２００２．０２．１６ 银行承兑汇票 期后承兑 广东大福摩托车有限公司 ４０，０００．００ ２００１．０８．２４ ２００２．０２．１６ 银行承兑汇票 期后承兑 烟台威龙葡萄酒股份有限公司 ２００，０００．００ ２００１．０８．１７ ２００２．０２．１７ 银行承兑汇票 期后承兑 无锡西姆莱斯石油专用管制造公司 ２，０００，０００．００ ２００１．０８．１７ ２００２．０２．１７ 银行承兑汇票 期后承兑 包头市臣峰物资经营处 ２００，０００．００ ２００１．１２．１７ ２００２．０２．１７ 银行承兑汇票 期后承兑 包头市横宇焊管厂 ２，０００，０００．００ ２００１．０８．２０ ２００２．０２．１９ 银行承兑汇票 期后承兑 包头市鑫海无缝钢管有限公司 ８００，０００．００ ２００１．１１．１９ ２００２．０２．１９ 银行承兑汇票 期后承兑 包头市威宏贸易有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．０８．２０ ２００２．０２．２０ 银行承兑汇票 期后承兑 山西苑军实业有限公司 ２，４００，０００．００ ２００１．０８．２２ ２００２．０２．２１ 银行承兑汇票 期后承兑 包头市横宇焊管厂 １，３００，０００．００ ２００１．０８．２２ ２００２．０２．２１ 银行承兑汇票 期后承兑 中国地质物资供销北京储运公司 ２，４００，０００．００ ２００１．１２．２１ ２００２．０２．２１ 银行承兑汇票 期后承兑 无锡市权华物资有限公司 ４，０００，０００．００ ２００１．０８．２２ ２００２．０２．２２ 银行承兑汇票 期后承兑 中石化集团内蒙准格尔石油销售公司 １，０００，０００．００ ２００１．０８．２２ ２００２．０２．２２ 银行承兑汇票 期后承兑 中石化集团内蒙准格尔石油销售公司 ５００，０００．００ ２００１．０８．２２ ２００２．０２．２２ 银行承兑汇票 期后承兑 达拉特旗海通石油经销公司 １，０００，０００．００ ２００１．０８．２３ ２００２．０２．２２ 银行承兑汇票 期后承兑 中国铁路物资北京公司 ４，０００，０００．００ ２００１．１１．２２ ２００２．０２．２２ 银行承兑汇票 期后承兑 中国铁路物资北京公司 ５，０００，０００．００ ２００１．１１．２２ ２００２．０２．２２ 银行承兑汇票 期后承兑 包头市振华塑料有限公司 １，５００，０００．００ ２００１．０８．３０ ２００２．０２．２３ 银行承兑汇票 期后承兑 兰州东达钢管有限公司 ９５０，０００．００ ２００１．０８．２３ ２００２．０２．２３ 银行承兑汇票 期后承兑 中国华西企业有限公司 １，６００，０００．００ ２００１．０８．２４ ２００２．０２．２３ 银行承兑汇票 期后承兑 内蒙古天昊钢管股份有限公司 ８５０，０００．００ ２００１．０８．２３ ２００２．０２．２３ 银行承兑汇票 期后承兑 临沂市隆源车辆贸易有限公司 １００，０００．００ ２００１．０８．２４ ２００２．０２．２４ 银行承兑汇票 期后承兑 广州市宏达钢管有限公司 ９００，０００．００ ２００１．１２．２６ ２００２．０２．２６ 银行承兑汇票 期后承兑 内蒙古天昊钢管股份有限公司 ２，０００，０００．００ ２００１．０８．２８ ２００２．０２．２７ 银行承兑汇票 期后承兑 包头市成昊物资贸易有限公司 １，５００，０００．００ ２００１．０８．２８ ２００２．０２．２７ 银行承兑汇票 期后承兑 包头市黄河工贸有限公司 ５００，０００．００ ２００１．０８．２８ ２００２．０２．２７ 银行承兑汇票 期后承兑 内蒙古达拉特旗博洋利工贸公司 ２，０００，０００．００ ２００１．０８．３１ ２００２．０２．２７ 银行承兑汇票 期后承兑 中国铁路物资北京公司 １０，０００，０００．００ ２００１．１１．２８ ２００２．０２．２８ 银行承兑汇票 期后承兑 包头市横宇焊管厂 １，６００，０００．００ ２００１．０８．３０ ２００２．０２．２８ 银行承兑汇票 期后承兑 廊坊市中联物资有限公司 １，５００，０００．００ ２００１．１２．０６ ２００２．０２．２８ 银行承兑汇票 期后承兑 包头市横宇焊管厂 １，５００，０００．００ ２００１．０８．３１ ２００２．０２．２８ 银行承兑汇票 期后承兑 包头市新金玺物资有限公司 １０，０００，０００．００ ２００１．０８．２８ ２００２．０２．２８ 银行承兑汇票 期后承兑 包头市新金玺物资有限公司 １０，０００，０００．００ ２００１．０８．２８ ２００２．０２．２８ 银行承兑汇票 期后承兑 包头市新金玺物资有限公司 ７，０００，０００．００ ２００１．０８．２８ ２００２．０２．２８ 银行承兑汇票 期后承兑 包头市新金玺物资有限公司 ４，０００，０００．００ ２００１．０８．２８ ２００２．０２．２８ 银行承兑汇票 期后承兑 包头市新金玺物资有限公司 ３，０００，０００．００ ２００１．０８．２８ ２００２．０２．２８ 银行承兑汇票 期后承兑 山东聊城鑫宇金属材料公司 ４００，０００．００ ２００１．１２．３０ ２００２．０２．２８ 银行承兑汇票 期后承兑 中国铁路物资北京公司 １０，０００，０００．００ ２００１．１２．０６ ２００２．０２．２８ 银行承兑汇票 期后承兑 中国铁路物资北京公司 １０，０００，０００．００ ２００１．１２．０６ ２００２．０２．２８ 银行承兑汇票 期后承兑 38 中国铁路物资北京公司 １０，０００，０００．００ ２００１．１２．０６ ２００２．０２．２８ 银行承兑汇票 期后承兑 中国铁路物资北京公司 １０，０００，０００．００ ２００１．１１．２８ ２００２．０２．２８ 银行承兑汇票 期后承兑 中国铁路物资北京公司 １０，０００，０００．００ ２００１．１２．０６ ２００２．０２．２８ 银行承兑汇票 期后承兑 中国铁路物资北京公司 １０，０００，０００．００ ２００１．１１．２８ ２００２．０２．２８ 银行承兑汇票 期后承兑 中国铁路物资北京公司 １０，０００，０００．００ ２００１．１１．２８ ２００２．０２．２８ 银行承兑汇票 期后承兑 廊坊市中联物资有限公司 ２，１９０，０００．００ ２００１．１２．０６ ２００２．０３．０１ 银行承兑汇票 天津市森博商贸有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．０９．０３ ２００２．０３．０３ 银行承兑汇票 太原市壹通达物资有限公司 ５００，０００．００ ２００１．１２．０３ ２００２．０３．０３ 银行承兑汇票 包钢（集团）公司原料公司 ８００，０００．００ ２００１．０９．１７ ２００２．０３．０４ 银行承兑汇票 达拉特旗恒达工贸有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．０９．０４ ２００２．０３．０４ 银行承兑汇票 包钢（集团）公司原料公司 １，０００，０００．００ ２００１．０９．１７ ２００２．０３．０４ 银行承兑汇票 内蒙古炔盛高新建材有限公司 ５００，０００．００ ２００１．０９．０５ ２００２．０３．０５ 银行承兑汇票 青岛国人科技股份有限公司 ５０，０００．００ ２００１．０９．０５ ２００２．０３．０５ 银行承兑汇票 内蒙古炔盛高新建材有限公司 ５００，０００．００ ２００１．０９．０５ ２００２．０３．０５ 银行承兑汇票 内蒙古炔盛高新建材有限公司 ２，０００，０００．００ ２００１．０９．０５ ２００２．０３．０５ 银行承兑汇票 内蒙古炔盛高新建材有限公司 ２，０００，０００．００ ２００１．０９．０５ ２００２．０３．０５ 银行承兑汇票 宁波新纪元钢管有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．０１．０７ ２００２．０３．０６ 银行承兑汇票 北京泽人合物资有限公司 ３，０００，０００．００ ２００１．０９．０７ ２００２．０３．０７ 银行承兑汇票 北京泽人合物资有限公司 １，８００，０００．００ ２００１．０９．０７ ２００２．０３．０７ 银行承兑汇票 内蒙古天昊钢管股份有限公司 ２，０００，０００．００ ２００１．０９．１１ ２００２．０３．１０ 银行承兑汇票 包头市胜南贸易有限责任 １，７７０，０００．００ ２００１．０９．１１ ２００２．０３．１１ 银行承兑汇票 北京韩建集团有限公司 ４，５００，０００．００ ２００１．０９．１２ ２００２．０３．１１ 银行承兑汇票 包头市金顺达贸易有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．０９．１２ ２００２．０３．１１ 银行承兑汇票 聊城市恒发钢管有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．０１．０８ ２００２．０３．１１ 银行承兑汇票 胜利油田沪油气化工有限责任公司 ４，５００，０００．００ ２００１．１２．１３ ２００２．０３．１３ 银行承兑汇票 包头市横宇焊管厂 １，６００，０００．００ ２００１．０９．１４ ２００２．０３．１３ 银行承兑汇票 常熟市建达镀锌带钢有限公司 ９５０，０００．００ ２００１．０９．１３ ２００２．０３．１３ 银行承兑汇票 包头市胜南贸易有限责任公司 ７７０，０００．００ ２００１．０９．１３ ２００２．０３．１３ 银行承兑汇票 包头市金锐物资有限责任公司 ２，０００，０００．００ ２００１．０９．１４ ２００２．０３．１４ 银行承兑汇票 杭州包杭实业投资有限公司 ５，０００，０００．００ ２００１．０９．２９ ２００２．０３．１５ 银行承兑汇票 中国长城铝业中州铝厂 １，０００，０００．００ ２００１．１０．１９ ２００２．０３．１５ 银行承兑汇票 京冀联营高频焊管厂 ５，０００，０００．００ ２００１．０９．１７ ２００２．０３．１７ 银行承兑汇票 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 ９，８００，０００．００ ２００１．０９．１９ ２００２．０３．１８ 银行承兑汇票 包钢（集团）公司原料公司 ６００，０００．００ ２００１．０９．２６ ２００２．０３．１８ 银行承兑汇票 包头市横宇焊管厂 １，０００，０００．００ ２００１．０９．１９ ２００２．０３．１８ 银行承兑汇票 上海明天北普科技发展公司 １，５４０，０００．００ ２００１．０９．２０ ２００２．０３．２０ 银行承兑汇票 山东省亿利达集团有限公司 ２００，０００．００ ２００１．０９．２１ ２００２．０３．２１ 银行承兑汇票 宜昌钟宜钢管有限公司 ３，５００，０００．００ ２００１．０９．２４ ２００２．０３．２４ 银行承兑汇票 西北黑色金属材料金西实业公司 ２，０００，０００．００ ２００１．１２．２４ ２００２．０３．２４ 银行承兑汇票 杭州包杭实业投资有限公司 ５，０００，０００．００ ２００１．０９．２９ ２００２．０３．２５ 银行承兑汇票 包头市横宇焊管厂 １，０００，０００．００ ２００１．０９．２６ ２００２．０３．２５ 银行承兑汇票 包头市横宇焊管厂 １，０００，０００．００ ２００１．０９．２６ ２００２．０３．２５ 银行承兑汇票 包头市成昊物资贸易有限公司 ２，０００，０００．００ ２００１．０９．２６ ２００２．０３．２５ 银行承兑汇票 包头市横宇焊管厂 １，０００，０００．００ ２００１．０９．２６ ２００２．０３．２５ 银行承兑汇票 包头市横宇焊管厂 １，０００，０００．００ ２００１．０９．２６ ２００２．０３．２５ 银行承兑汇票 包头市成昊物资贸易有限公司 ２，０００，０００．００ ２００１．０９．２６ ２００２．０３．２５ 银行承兑汇票 中国农房公司包头公司 ３，０００，０００．００ ２００１．１１．０１ ２００２．０３．２５ 银行承兑汇票 39 包头市新金玺物资有限公司 １０，０００，０００．００ ２００１．０９．２６ ２００２．０３．２６ 银行承兑汇票 包头市新金玺物资有限公司 ５，６５０，０００．００ ２００１．０９．２６ ２００２．０３．２６ 银行承兑汇票 福建省周宁县万金宝贸易有限公司 １，５００，０００．００ ２００１．１２．１７ ２００２．０３．２７ 银行承兑汇票 无锡西姆莱斯石油专用管制 １，５００，０００．００ ２００１．０９．２７ ２００２．０３．２７ 银行承兑汇票 兰州东达钢管有限公司 ５００，０００．００ ２００１．０９．２７ ２００２．０３．２７ 银行承兑汇票 甘肃东达钢管有限公司 ５００，０００．００ ２００１．０９．２７ ２００２．０３．２７ 银行承兑汇票 中国铁路物资北京公司 １０，０００，０００．００ ２００１．１２．２８ ２００２．０３．２８ 银行承兑汇票 中国铁路物资北京公司 １０，０００，０００．００ ２００１．１２．２８ ２００２．０３．２８ 银行承兑汇票 中国铁路物资北京公司 １０，０００，０００．００ ２００１．１２．２８ ２００２．０３．２８ 银行承兑汇票 中国铁路物资北京公司 ４，０００，０００．００ ２００１．１２．２８ ２００２．０３．２８ 银行承兑汇票 临河辉煌电器有限公司 ２００，０００．００ ２００１．０９．２８ ２００２．０３．２８ 银行承兑汇票 达拉特旗万通路桥有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．０９．２９ ２００２．０３．２８ 银行承兑汇票 包头明天科技股份公司 ２００，０００．００ ２００１．０９．３０ ２００２．０３．２８ 银行承兑汇票 张家港市振江带钢公司 １，４００，０００．００ ２００１．０９．２８ ２００２．０３．２８ 银行承兑汇票 江阴市无缝钢管总厂 ４３０，０００．００ ２００１．０９．２９ ２００２．０３．２９ 银行承兑汇票 包头市新金玺物资有限公司 １０，０００，０００．００ ２００１．０９．３０ ２００２．０３．３０ 银行承兑汇票 内蒙古亿利科技实业股份公司 ３，０００，０００．００ ２００１．１１．０５ ２００２．０４．０１ 银行承兑汇票 山东诸城市对外贸易集团 ２００，０００．００ ２００１．１０．１１ ２００２．０４．０４ 银行承兑汇票 中国核工业第二建设公司田湾核电工 ４００，０００．００ ２００１．１２．０６ ２００２．０４．０６ 银行承兑汇票 程部 包头市横宇焊管厂 ４，０００，０００．００ ２００１．１０．０８ ２００２．０４．０７ 银行承兑汇票 包钢（集团）公司材料公司 １，０００，０００．００ ２００１．１０．１５ ２００２．０４．０８ 银行承兑汇票 包钢（集团）公司材料公司 １，０００，０００．００ ２００１．１０．１５ ２００２．０４．０８ 银行承兑汇票 郑州汇盈贸易有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．０１．０９ ２００２．０４．０９ 银行承兑汇票 甘肃稀土公司 ２，０００，０００．００ ２００１．１０．０９ ２００２．０４．０９ 银行承兑汇票 包头市薛佳昕建材物资公司 ３１０，０００．００ ２００１．１０．０９ ２００２．０４．０９ 银行承兑汇票 杭锦旗兴发食品有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．１０．１０ ２００２．０４．０９ 银行承兑汇票 内蒙古天昊钢管股份有限公司 ２，８００，０００．００ ２００１．１０．１１ ２００２．０４．１０ 银行承兑汇票 内蒙古天昊钢管股份有限公司 ２，８００，０００．００ ２００１．１０．１１ ２００２．０４．１０ 银行承兑汇票 包钢（集团）公司原料公司 ２００，０００．００ ２００１．１０．２３ ２００２．０４．１１ 银行承兑汇票 达拉特旗通达绒毛制品公司 ２，０００，０００．００ ２００１．１０．１６ ２００２．０４．１５ 银行承兑汇票 杭州崇贤初轧厂 １，０００，０００．００ ２００１．１０．１５ ２００２．０４．１５ 银行承兑汇票 中国农房公司包头公司 １，４００，０００．００ ２００１．１０．２３ ２００２．０４．１５ 银行承兑汇票 杭州包杭实业投资有限公司 ３，０００，０００．００ ２００１．１０．２５ ２００２．０４．１５ 银行承兑汇票 包钢（集团）公司原料公司 ２，０００，０００．００ ２００１．１０．２３ ２００２．０４．１５ 银行承兑汇票 临沂市河东区万宝企业总公司 １，０００，０００．００ ２００１．１０．１９ ２００２．０４．１５ 银行承兑汇票 杭州包杭实业投资有限公司 ２，０００，０００．００ ２００１．１０．２４ ２００２．０４．１５ 银行承兑汇票 杭州包杭实业投资有限公司 ３，０００，０００．００ ２００１．１０．２５ ２００２．０４．１５ 银行承兑汇票 包钢（集团）公司材料公司 ８００，０００．００ ２００１．１０．２５ ２００２．０４．１７ 银行承兑汇票 包钢（集团）公司材料公司 １００，０００．００ ２００１．１０．３１ ２００２．０４．１７ 银行承兑汇票 无锡中储物流有限公司 ４，０００，０００．００ ２００１．１２．１７ ２００２．０４．１７ 银行承兑汇票 无锡中储物流有限公司 １，５００，０００．００ ２００１．１２．１７ ２００２．０４．１７ 银行承兑汇票 内蒙古天昊钢管股份有限公司 １，７４０，０００．００ ２００１．１０．１８ ２００２．０４．１７ 银行承兑汇票 宁波市江东磊升物资有限公司 １８０，０００．００ ２００１．１０．１８ ２００２．０４．１８ 银行承兑汇票 包钢（集团）公司材料公司 ５０，０００．００ ２００１．１０．２９ ２００２．０４．１８ 银行承兑汇票 无锡西姆莱斯石油专用管制造公司 ２，９００，０００．００ ２００１．１０．２５ ２００２．０４．１８ 银行承兑汇票 包头市横宇焊管厂 ２，０００，０００．００ ２００１．１０．１８ ２００２．０４．１８ 银行承兑汇票 40 包钢（集团）公司材料公司 ５０，０００．００ ２００１．１０．２９ ２００２．０４．１８ 银行承兑汇票 包钢（集团）公司材料公司 ５０，０００．００ ２００１．１０．２９ ２００２．０４．１８ 银行承兑汇票 包钢（集团）公司材料公司 １００，０００．００ ２００１．１０．２９ ２００２．０４．１８ 银行承兑汇票 包头市捷雄经贸有限公司 ３００，０００．００ ２００１．１０．１９ ２００２．０４．１９ 银行承兑汇票 山东墨龙集团总公司 ２，０００，０００．００ ２００１．１０．１９ ２００２．０４．１９ 银行承兑汇票 包头市飞宇贸易有限责任公司 ５，０００，０００．００ ２００１．１０．１９ ２００２．０４．１９ 银行承兑汇票 宁波市江东双镀钢管有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．１０．１９ ２００２．０４．１９ 银行承兑汇票 宁波包杭钢铁物资有限公司 ３，０００，０００．００ ２００１．１０．２２ ２００２．０４．２２ 银行承兑汇票 浙江省瞿州华远钢铁公司 ２，０００，０００．００ ２００１．１０．２３ ２００２．０４．２２ 银行承兑汇票 包钢（集团）公司机械动力处 ３００，０００．００ ２００１．１０．３１ ２００２．０４．２２ 银行承兑汇票 廊坊市九天钢结构房屋有限公司 １，５００，０００．００ ２００１．１０．２３ ２００２．０４．２２ 银行承兑汇票 无锡二泉特种钢管有限公司 ７５０，０００．００ ２００１．１０．２２ ２００２．０４．２２ 银行承兑汇票 山东临沂盛能集团股份公司 ５００，０００．００ ２００１．１０．２４ ２００２．０４．２３ 银行承兑汇票 山东双力集团股份有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．１０．２３ ２００２．０４．２３ 银行承兑汇票 杭州包杭实业投资有限公司 ６，０００，０００．００ ２００１．１０．２４ ２００２．０４．２４ 银行承兑汇票 包头市横宇焊管厂 １，０００，０００．００ ２００１．１０．２４ ２００２．０４．２４ 银行承兑汇票 山东山口钢管有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．１０．２４ ２００２．０４．２４ 银行承兑汇票 山东山口钢管有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．１０．２４ ２００２．０４．２４ 银行承兑汇票 江阴市长江钢管有限公司 ３００，０００．００ ２００１．１０．２４ ２００２．０４．２４ 银行承兑汇票 杭州光华建筑工程有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．１０．２４ ２００２．０４．２４ 银行承兑汇票 山东山口钢管集团有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．１０．２４ ２００２．０４．２４ 银行承兑汇票 山东山口钢管集团有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．１０．２４ ２００２．０４．２４ 银行承兑汇票 山东山口钢管集团有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．１０．２４ ２００２．０４．２４ 银行承兑汇票 达拉特旗煤焦运销有限公司 ８００，０００．００ ２００１．１０．２５ ２００２．０４．２４ 银行承兑汇票 北京韩建集团有限公司 ４，５００，０００．００ ２００１．１０．２６ ２００２．０４．２５ 银行承兑汇票 包头市横宇焊管厂 １，０００，０００．００ ２００１．１０．２５ ２００２．０４．２５ 银行承兑汇票 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 ３，８００，０００．００ ２００１．１１．０５ ２００２．０４．２５ 银行承兑汇票 青岛海旭五金制品有限公司 ３０，０００．００ ２００１．１０．２６ ２００２．０４．２５ 银行承兑汇票 山东山口钢管集团有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．１０．２５ ２００２．０４．２５ 银行承兑汇票 山东山口钢管集团有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．１０．２５ ２００２．０４．２５ 银行承兑汇票 包头市新金玺物资有限责任公司 ８，０００，０００．００ ２００１．１０．２９ ２００２．０４．２９ 银行承兑汇票 包头市新金玺物资有限责任公司 ５，７５０，０００．００ ２００１．１０．２９ ２００２．０４．２９ 银行承兑汇票 包头市新金玺物资有限责任公司 ２，０００，０００．００ ２００１．１０．２９ ２００２．０４．２９ 银行承兑汇票 招远市对外供应股份有限公司 ２，０００，０００．００ ２００１．１０．３０ ２００２．０４．２９ 银行承兑汇票 包头市新金玺物资有限公司 １０，０００，０００．００ ２００１．１０．２９ ２００２．０４．２９ 银行承兑汇票 包头市横宇焊管厂 １，７００，０００．００ ２００１．１０．２９ ２００２．０４．２９ 银行承兑汇票 中储发展股份有限公司 ２，０００，０００．００ ２００１．１１．０１ ２００２．０４．２９ 银行承兑汇票 包头市飞宇贸易有限责任公司 ４，０００，０００．００ ２００１．１０．３１ ２００２．０４．３０ 银行承兑汇票 包头市横宇焊管厂 １，０００，０００．００ ２００１．１０．３０ ２００２．０４．３０ 银行承兑汇票 衡阳华菱钢管有限公司 ３，０００，０００．００ ２００１．１１．０２ ２００２．０４．３０ 银行承兑汇票 顺德市乐从镇登峰钢铁贸易有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．１１．０２ ２００２．０５．０１ 银行承兑汇票 顺德市创兴贸易有限公司 ５００，０００．００ ２００１．１１．０２ ２００２．０５．０１ 银行承兑汇票 河南万新金属带材有限公司 ３５０，０００．００ ２００１．１１．０２ ２００２．０５．０２ 银行承兑汇票 顺德市乐从镇日盛贸易公司 ４３０，０００．００ ２００１．１１．０５ ２００２．０５．０４ 银行承兑汇票 顺德市乐从镇日盛贸易公司 ４４０，０００．００ ２００１．１１．０５ ２００２．０５．０４ 银行承兑汇票 上海包杭建设物资有限责任公司 １０，０００，０００．００ ２００１．１１．０５ ２００２．０５．０５ 银行承兑汇票 上海包杭建设物资有限责任公司 １０，０００，０００．００ ２００１．１１．０５ ２００２．０５．０５ 银行承兑汇票 41 上海包杭建设物资有限公司 １０，０００，０００．００ ２００１．１１．０５ ２００２．０５．０５ 银行承兑汇票 天津德利得集团有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．１１．０５ ２００２．０５．０５ 银行承兑汇票 顺德市乐从镇登峰钢铁公司 １，０００，０００．００ ２００１．１１．０６ ２００２．０５．０５ 银行承兑汇票 顺德市乐从镇登峰钢铁贸易有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．１１．０６ ２００２．０５．０５ 银行承兑汇票 兰州东达钢管有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．１１．０６ ２００２．０５．０６ 银行承兑汇票 兰州东达钢管有限公司 ３，０００，０００．００ ２００１．１１．０６ ２００２．０５．０６ 银行承兑汇票 顺德市乐从镇登峰钢铁公司 ５００，０００．００ ２００１．１１．０９ ２００２．０５．０７ 银行承兑汇票 顺德市乐从镇永亨贸易有限公司 ５００，０００．００ ２００１．１１．０９ ２００２．０５．０７ 银行承兑汇票 莱州市盐业集团有限责任公司化工厂 １２，０００．００ ２００１．１１．０８ ２００２．０５．０８ 银行承兑汇票 包钢（集团）公司原料公司 ２００，０００．００ ２００１．１１．１９ ２００２．０５．１０ 银行承兑汇票 中国农房公司包头公司 ５，０００，０００．００ ２００１．１１．１３ ２００２．０５．１１ 银行承兑汇票 中国农房公司包头公司 ５，０００，０００．００ ２００１．１１．１３ ２００２．０５．１２ 银行承兑汇票 天津铁厂 １，０００，０００．００ ２００１．１２．１４ ２００２．０５．１３ 银行承兑汇票 顺德市乐从镇登峰钢铁贸易有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．１１．１４ ２００２．０５．１３ 银行承兑汇票 上海包杭建设物资有限责任公司 ５，０００，０００．００ ２００１．１１．１４ ２００２．０５．１４ 银行承兑汇票 上海包杭建设物资有限责任公司 ２，０００，０００．００ ２００１．１１．１４ ２００２．０５．１４ 银行承兑汇票 包钢（集团）公司原料公司 １，０００，０００．００ ２００１．１１．２９ ２００２．０５．１４ 银行承兑汇票 九原区建华建材经销部 ２，０００，０００．００ ２００１．１１．１９ ２００２．０５．１４ 银行承兑汇票 山东常林机械集团股份 １００，０００．００ ２００１．１１．１５ ２００２．０５．１５ 银行承兑汇票 天津巨量实业有限公司 ４，０００，０００．００ ２００１．１１．２６ ２００２．０５．１５ 银行承兑汇票 四方机车车辆厂 ２００，０００．００ ２００１．１２．１４ ２００２．０５．１５ 银行承兑汇票 达拉特旗胜达石油综合服务部 ９００，０００．００ ２００１．１１．１６ ２００２．０５．１６ 银行承兑汇票 衡阳华菱钢管有限公司 ２，０００，０００．００ ２００１．１１．２１ ２００２．０５．１８ 银行承兑汇票 包头市横宇焊管厂 ３，０００，０００．００ ２００１．１１．１９ ２００２．０５．１８ 银行承兑汇票 济宁市缝纫工业公司 １００，０００．００ ２００１．１１．１９ ２００２．０５．１９ 银行承兑汇票 常州市化工轻工材料总公司 １，０００，０００．００ ２００１．１１．２１ ２００２．０５．２０ 银行承兑汇票 无锡西姆莱斯石油专用管制造 ３，０００，０００．００ ２００１．１１．２０ ２００２．０５．２０ 银行承兑汇票 宜昌钟宜钢管有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．１１．２１ ２００２．０５．２０ 银行承兑汇票 济南铁路局物资总公司 ６，０００，０００．００ ２００１．１１．２１ ２００２．０５．２１ 银行承兑汇票 宜昌钟宜钢管有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．１１．２２ ２００２．０５．２２ 银行承兑汇票 顺德市乐从镇登峰钢铁贸易有限公司 ２，０００，０００．００ ２００１．１１．２３ ２００２．０５．２２ 银行承兑汇票 无锡开源钢管实业有限公司 ３，０００，０００．００ ２００１．１１．２３ ２００２．０５．２３ 银行承兑汇票 泰安市腾达带钢制品有限公司 ５，０００，０００．００ ２００１．１１．２３ ２００２．０５．２３ 银行承兑汇票 孝义市城财焦化有限公司 ５，０００，０００．００ ２００１．１１．２３ ２００２．０５．２３ 银行承兑汇票 内蒙古东胜腾越羊绒制品 １，０００，０００．００ ２００１．１１．２７ ２００２．０５．２６ 银行承兑汇票 孝义市城财焦化有限公司 ５，０００，０００．００ ２００１．１１．２６ ２００２．０５．２６ 银行承兑汇票 内蒙古环泰建筑安装工程公司 ３，０００，０００．００ ２００１．１１．２７ ２００２．０５．２６ 银行承兑汇票 内蒙古环泰建筑安装工程公司 １，５００，０００．００ ２００１．１１．２７ ２００２．０５．２６ 银行承兑汇票 包头市成昊物资贸易有限公司 １，６００，０００．００ ２００１．１１．２６ ２００２．０５．２６ 银行承兑汇票 孝义市城财焦化有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．１１．２６ ２００２．０５．２６ 银行承兑汇票 包头市新金玺物资有限公司 ７１０，０００．００ ２００１．１１．２６ ２００２．０５．２６ 银行承兑汇票 包头市新金玺物资有限公司 １０，０００，０００．００ ２００１．１１．２６ ２００２．０５．２６ 银行承兑汇票 包头市新金玺物资有限公司 ３，０００，０００．００ ２００１．１１．２６ ２００２．０５．２６ 银行承兑汇票 包头市新金玺物资有限公司 ９，０００，０００．００ ２００１．１１．２６ ２００２．０５．２６ 银行承兑汇票 顺德市乐从润丰贸易有限公司 ３９８，０００．００ ２００１．１１．２７ ２００２．０５．２６ 银行承兑汇票 内蒙古环泰建筑安装工程公司 ３００，０００．００ ２００１．１１．２７ ２００２．０５．２７ 银行承兑汇票 内蒙古环泰建筑安装工程有限公司 １，３００，０００．００ ２００１．１１．２７ ２００２．０５．２７ 银行承兑汇票 42 烟台开发区安丰经贸有限公司 ５００，０００．００ ２００１．１１．２７ ２００２．０５．２７ 银行承兑汇票 永达（常州）车辆配件有限公司 １０９，４６９．００ ２００１．１１．２９ ２００２．０５．２７ 银行承兑汇票 顺德市乐从镇登峰钢铁贸易有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．１１．２８ ２００２．０５．２７ 银行承兑汇票 北京市恒物金属材料有限公司 ５，０００，０００．００ ２００１．１１．２８ ２００２．０５．２８ 银行承兑汇票 天津市正天利物资供销 ２，０００，０００．００ ２００１．１１．２８ ２００２．０５．２８ 银行承兑汇票 济宁市侨兴金属材料公司 １，０００，０００．００ ２００１．１１．２８ ２００２．０５．２８ 银行承兑汇票 顺德市乐从镇永亨贸易有限公司 ５００，０００．００ ２００１．１１．３０ ２００２．０５．２９ 银行承兑汇票 包头市煜天地物资贸易有限公司 ３，０００，０００．００ ２００１．１１．３０ ２００２．０５．３０ 银行承兑汇票 武汉有色金属产品经销公司 １，０００，０００．００ ２００１．１１．３０ ２００２．０５．３０ 银行承兑汇票 菱花集团公司 １００，０００．００ ２００１．１２．０３ ２００２．０６．０１ 银行承兑汇票 包钢（集团）公司材料公司 １，０００，０００．００ ２００１．１２．３０ ２００２．０６．０１ 银行承兑汇票 顺德市乐从镇登峰钢铁公司 １，０００，０００．００ ２００１．１２．０４ ２００２．０６．０３ 银行承兑汇票 山东双力集团股份有限公司 ２００，０００．００ ２００１．１２．０４ ２００２．０６．０３ 银行承兑汇票 顺德市乐从镇登峰钢铁贸易有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．１２．０４ ２００２．０６．０３ 银行承兑汇票 廊坊市中联物资有限公司 ４，０００，０００．００ ２００１．１２．０４ ２００２．０６．０４ 银行承兑汇票 集宁市钢丝绳厂 １，０００，０００．００ ２００１．１２．０５ ２００２．０６．０４ 银行承兑汇票 中国农房公司包头公司 １，０００，０００．００ ２００１．１２．０５ ２００２．０６．０４ 银行承兑汇票 天津市微型汽车厂冲压分厂 ３，０００，０００．００ ２００１．１２．０５ ２００２．０６．０５ 银行承兑汇票 石狮市华宝明祥食品有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．１２．１０ ２００２．０６．０６ 银行承兑汇票 山东巨力股份有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．１２．０６ ２００２．０６．０６ 银行承兑汇票 达拉特旗白塔工贸有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．１２．０６ ２００２．０６．０６ 银行承兑汇票 天津市微型汽车厂冲压分厂 ３，０００，０００．００ ２００１．１２．０６ ２００２．０６．０６ 银行承兑汇票 包头市钢达物资有限责任公司 ３００，０００．００ ２００１．１２．０７ ２００２．０６．０７ 银行承兑汇票 廊坊市九天钢结构房屋有限公司 １，５００，０００．００ ２００１．１２．１０ ２００２．０６．０９ 银行承兑汇票 鄂尔多斯民联房地产开发公司 ４，０００，０００．００ ２００１．１２．１１ ２００２．０６．１０ 银行承兑汇票 包钢（集团）公司原料公司 ５，０００，０００．００ ２００１．１２．１３ ２００２．０６．１０ 银行承兑汇票 北京双其利物资贸易有限公司 １，９００，０００．００ ２００１．１２．１１ ２００２．０６．１１ 银行承兑汇票 达拉特旗天源有限公司 １，５００，０００．００ ２００１．１２．１３ ２００２．０６．１２ 银行承兑汇票 包头市横宇焊管厂 ３，０００，０００．００ ２００１．１２．１３ ２００２．０６．１２ 银行承兑汇票 内蒙古金邦钢铁有限公司 ３，２２０，０００．００ ２００１．１２．１３ ２００２．０６．１２ 银行承兑汇票 达拉特旗业丰化工制品有限公司 ２，０００，０００．００ ２００１．１２．１３ ２００２．０６．１２ 银行承兑汇票 济宁市侨兴金属材料公司 ５００，０００．００ ２００１．１２．１３ ２００２．０６．１３ 银行承兑汇票 深圳市福丰隆实业有限公司 ３，０００，０００．００ ２００１．１２．１４ ２００２．０６．１４ 银行承兑汇票 达拉特旗胜达商贸有限公司 ２，０００，０００．００ ２００１．１２．１４ ２００２．０６．１４ 银行承兑汇票 内蒙古东胜市博大绒毛制品公司 ２，０００，０００．００ ２００１．１２．１７ ２００２．０６．１６ 银行承兑汇票 烟台彩虹家电有限公司 ３，０００，０００．００ ２００１．１２．１７ ２００２．０６．１７ 银行承兑汇票 达拉特旗白塔工贸有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．１２．１７ ２００２．０６．１７ 银行承兑汇票 内蒙古圣际达商贸有限公司 ６，０００，０００．００ ２００１．１２．１８ ２００２．０６．１８ 银行承兑汇票 太原汇华钢铁实业有限公司 ３，０００，０００．００ ２００１．１２．１８ ２００２．０６．１８ 银行承兑汇票 太原汇华钢铁实业有限公司 ３，０００，０００．００ ２００１．１２．１８ ２００２．０６．１８ 银行承兑汇票 包头市莱信伟业贸易有限公司 １，５００，０００．００ ２００１．１２．１８ ２００２．０６．１８ 银行承兑汇票 太原汇华钢铁实业有限公司 ２，０００，０００．００ ２００１．１２．１８ ２００２．０６．１８ 银行承兑汇票 太原汇华钢铁实业有限公司 ２，０００，０００．００ ２００１．１２．１８ ２００２．０６．１８ 银行承兑汇票 宁波包杭钢铁物资有限公司 ５，０００，０００．００ ２００１．１２．２０ ２００２．０６．２０ 银行承兑汇票 中储发展股份有限公司 ７００，０００．００ ２００１．１２．２５ ２００２．０６．２４ 银行承兑汇票 包头市万利生贸易有限责任公司 ５００，０００．００ ２００１．１２．２５ ２００２．０６．２５ 银行承兑汇票 包头市众福金属制品有限公司 ４００，０００．００ ２００１．１２．２５ ２００２．０６．２５ 银行承兑汇票 43 包头市新金玺物资有限公司 １０，０００，０００．００ ２００１．１２．２６ ２００２．０６．２６ 银行承兑汇票 包头市新金玺物资有限公司 ５，０００，０００．００ ２００１．１２．２６ ２００２．０６．２６ 银行承兑汇票 顺德市乐从镇登峰钢铁贸易公司 １，０００，０００．００ ２００１．１２．２７ ２００２．０６．２６ 银行承兑汇票 宁波包杭钢铁物资有限公司 ３，０００，０００．００ ２００１．１２．２６ ２００２．０６．２６ 银行承兑汇票 无锡市包诚物资有限公司 ５００，０００．００ ２００１．１２．２６ ２００２．０６．２６ 银行承兑汇票 宁波包杭钢铁物资有限公司 ３，０００，０００．００ ２００１．１２．２６ ２００２．０６．２６ 银行承兑汇票 包头市新金玺物资有限公司 ７，１５０，０００．００ ２００１．１２．２６ ２００２．０６．２６ 银行承兑汇票 中国化工供销沧州公司 １，０００，０００．００ ２００１．１２．２８ ２００２．０６．２７ 银行承兑汇票 烟台市吉泰贸易有限公司 ４，０００，０００．００ ２００１．１２．３１ ２００２．０６．３０ 银行承兑汇票 广州市宏达钢管有限公司 ２，０６０，０００．００ ２００１．１２．３１ ２００２．０６．３０ 银行承兑汇票 顺德市乐从镇登峰钢铁贸易有限公司 １，０００，０００．００ ２００１．０１．０４ ２００２．０７．０３ 银行承兑汇票 浙江省金属材料公司 ５，０００，０００．００ ２００１．０１．１０ ２００２．０７．０６ 银行承兑汇票 五矿钢铁有限责任公司 ４，０００，０００．００ ２００１．０１．１４ ２００２．０７．１４ 银行承兑汇票 潍坊博方经贸有限公司 ５４０，０００．００ ２００１．１０．２９ ２００２．０２．０１ 银行承兑汇票 期后背书 河南万博塑料有限公司 ６４０，０００．００ ２００１．１２．０９ ２００２．０６．０５ 银行承兑汇票 期后背书 潍坊永昌铝业有限公司 ２００，０００．００ ２００１．１０．２３ ２００２．０４．２３ 银行承兑汇票 期后背书 威斯特电机（大连）有限公司 ２００，０００．００ ２００１．０９．１２ ２００２．０２．１５ 银行承兑汇票 期后背书 包钢（集团）公司材料公司 １５０，０００．００ ２００１．１０．２９ ２００２．０４．１８ 银行承兑汇票 期后背书 北京东安集团公司长安商场 １，０００，０００．００ ２００１．０８．０７ ２００２．０２．０６ 银行承兑汇票 期后背书 镇江市博锐金属材料有限公司 ３００，０００．００ ２００１．１１．０５ ２００２．０２．０５ 银行承兑汇票 期后背书 包头市金顺达贸易有限责任公司 ７８０，０００．００ ２００１．１２．２６ ２００２．０６．２５ 银行承兑汇票 期后背书 黄石鑫宝铸管有限公司 ２００，０００．００ ２００１．１０．１５ ２００２．０４．１４ 银行承兑汇票 期后背书 包头市万利生贸易有限责任公司 ５００，０００．００ ２００１．１２．２５ ２００２．０６．２５ 银行承兑汇票 期后背书 包钢（集团）公司原料公司 １，０００，０００．００ ２００１．１２．１３ ２００２．０６．１１ 银行承兑汇票 期后背书 山东淄博蓝海妇女用品有限公司 １３０，０００．００ ２００１．１０．１８ ２００２．０２．２８ 银行承兑汇票 期后背书 包头市宏晨源贸易有限责任公司 ２３０，０００．００ ２００１．１１．２６ ２００２．０３．２６ 银行承兑汇票 期后背书 泰州自行车三套轴总厂 ５０，０００．００ ２００１．１１．０１ ２００２．０４．２０ 银行承兑汇票 期后背书 镇江金河纸业有限公司 ２０，０００．００ ２００１．１１．０８ ２００２．０５．０８ 银行承兑汇票 期后背书 包钢（集团）公司原料公司 ３００，０００．００ ２００１．１２．１１ ２００２．０６．０６ 银行承兑汇票 期后背书 鄂尔多斯民联房地产开发有限责任公 ４，０００，０００．００ ２００１．１２．１１ ２００２．０６．１０ 银行承兑汇票 期后背书 司 包头市众福金属制品有限公司 ４６０，０００．００ ２００１．１２．１７ ２００２．０６．１４ 银行承兑汇票 期后背书 潍坊市潍星拖拉机有限公司 ２０，０００．００ ２００１．０９．０３ ２００２．０３．０３ 银行承兑汇票 期后背书 上海卡博特化工有限公司 ２０３，３０７．６０ ２００１．１２．０３ ２００２．０５．２９ 银行承兑汇票 期后背书 包头市莱信伟业贸易有限公司 １，５００，０００．００ ２００１．１２．１８ ２００２．０６．１８ 银行承兑汇票 期后背书 包钢（集团）公司原料公司 １００，０００．００ ２００１．１２．１１ ２００２．０６．０６ 银行承兑汇票 期后背书 达拉特旗白塔工贸有限公司 ８００，０００．００ ２００１．１２．１７ ２００２．０６．１７ 银行承兑汇票 期后背书 达拉特旗胜达商贸有限公司 ２，０００，０００．００ ２００１．１２．１４ ２００２．０６．１４ 银行承兑汇票 期后背书 包头市钢达物资有限责任公司 ３００，０００．００ ２００１．１２．０７ ２００２．０６．０７ 银行承兑汇票 期后背书 天津市正天利物资有限责任公司 ２，０００，０００．００ ２００１．１１．２８ ２００２．０５．２８ 银行承兑汇票 期后背书 天津市巨量实业有限公司 ４，０００，０００．００ ２００１．１１．２６ ２００２．０５．１５ 银行承兑汇票 期后背书 包钢（集团）公司原料公司 ２００，０００．００ ２００１．１２．１１ ２００２．０６．０５ 银行承兑汇票 期后背书 包钢（集团）公司原料公司 ５０，０００．００ ２００１．１２．１１ ２００２．０６．０５ 银行承兑汇票 期后背书 包钢（集团）公司机械动力处 ４００，０００．００ ２００１．１２．１１ ２００２．０６．０７ 银行承兑汇票 期后背书 临安市再仙镀锌钢丝有限公司 １５０，０００．００ ２００１．１０．２３ ２００２．０４．２３ 银行承兑汇票 期后背书 河南省长葛市永兴铜材有限公司 ２００，０００．００ ２００１．０９．０５ ２００２．０３．０５ 银行承兑汇票 期后背书 山西璐安矿业（集团）有限责任公司 ２３，０００．００ ２００１．０７．２９ ２００２．０１．２９ 银行承兑汇票 期后背书 44 山西省候马市建达商贸有限责任公司 １２５，２１２．００ ２００１．１１．０５ ２００２．０５．０５ 银行承兑汇票 期后背书 菱花集团公司 １００，０００．００ ２００１．１２．０３ ２００２．０６．０１ 银行承兑汇票 期后背书 内蒙古圣际达商贸有限公司 ６，０００，０００．００ ２００１．１２．１８ ２００２．０６．１８ 银行承兑汇票 期后背书 包头市新金玺物资有限公司 ７，８５０，０００．００ ２００１．１２．２６ ２００２．０６．２６ 银行承兑汇票 期后背书 包头市新金玺物资有限公司 １０，０００，０００．００ ２００１．１２．２６ ２００２．０６．２６ 银行承兑汇票 期后背书 包头市新金玺物资有限公司 ５，０００，０００．００ ２００１．１２．２６ ２００２．０６．２６ 银行承兑汇票 期后背书 合计 ８８６，５２０，９８８．６０ （１）无抵押和已贴现的应收票据； （２）持本公司股份 ５％（含 ５％）以上股东单位的欠款 集团公司 ２０，０００，０００．００ 其他单位背书转回 （３）增加原因：由于 ２００１ 年度销售给中国铁路物资北京公司的重轨、工槽 钢数量增大，且本年度 １２ 月份较为集中，以及其他产品以票据结算所致。 ４、应收帐款 帐龄 期初数 期末数 金 额 比例 坏帐准备 金 额 比例 坏帐准备 １年以内 １２９，４５１，３９６．６１ ９９．９９％ １２，９４５，１３９．６６ １９５，６９６，１６２．８８ １００．００％ １９，５６９，６１６．２９ １－２年 ２－３年 ２０，３１０．００ ０．０１％ ２，０３１．００ ３年以上 合 计 １２９，４７１，７０６．６１ １００．００％ １２，９４７，１７０．６６ １９５，６９６，１６２．８８ １００．００％ １９，５６９，６１６．２９ 无持本公司股份 ５％（含 ５％）以上股东单位的欠款； 增加原因：由于 ２００１ 年 １２ 月份销售给中国铁路物资北京公司的重轨数量 增大，部分货款尚未办理托收结算。 主要客户名称 金 额 占应收帐款总额的比例 欠款时间 欠款性质 中国铁路物资北京公司 １６３，６１１，４０４．５５ ８３．６０％ ２００１年 重轨款 ５、其他应收款 期初数 期末数 帐龄 金 额 比例 坏帐准备 金 额 比例 坏帐准备 １年以内 １３，３７３，５７７．５６ ９９．１６％ １，３３７，３５７．７６ ４，０１６，８５２．１９ ８７．１４％ ４０１，６８５．２２ １－２年 １４，３０１．００ ０．１１％ １，４３０．１０ ５０５，７５０．８９ １０．９７％ ５０，５７５．０９ ２－３年 ３年以上 ９９，３２３．０２ ０．７３％ ９，９３２．３０ ８６，８７０．０９ １．８９％ ８，６８７．０１ 合 计 １３，４８７，２０１．５８ １００．００％ １，３４８，７２０．１６ ４，６０９，４７３．１７ １００．００％ ４６０，９４７．３２ （１）无持本公司股份 ５％（含 ５％）以上股东单位的欠款； （２）主要客户名称 金额 性质或内容 螺纹钢厂 １，３７３，５２６．６１ 借款 备用金 ７２４，２０９．８２ 备用金 （３）减少原因：本期股票已发行完毕，已核准的股票发行费用抵减股票溢 价后的余额转入资本公积，股票发行费超额部分转入管理费用。 45 ６、预付帐款 期初数 期末数 帐龄 金 额 比例 金 额 比例 １年以内 ７９９，０６９．０９ ４２．６４％ ３３６，８０１．３１ ３１．５７％ １－２年 ９４５，０００．００ ５０．４２％ ６００，０００．００ ５６．２４％ ２－３年 ３年以上 １３０，０００．００ ６．９４％ １３０，０００．００ １２．１９％ 合 计 １，８７４，０６９．０９ １００．００％ １，０６６，８０１．３１ １００．００％ 无持本公司股份 ５％（含 ５％）以上股东单位的欠款。 主要客户名称 金 额 欠款时间 欠款性质 齐齐哈尔第一机床总公司 ６００，０００．００ ２０００－２００１ 设备款 武进市鸣凤电子器材厂 １６２，０００．００ ２００１ 设备款 哈尔滨飞机制造公司 ８０，０００．００ １９９９ 票未到 西安航空发动机公司 ５０，０００．００ １９９９ 票未到 减少原因：预付外购设备款货已到开票结算所致。 ７、存货及存货跌价准备 期初数 期末数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 ６４，７０１，９７６．６６ ６３，９０１，００３．９５ 辅助材料 ８，７４９，８１５．３３ ２，７０８，４１５．３３ ２７，８８７，９３５．６７ ２，７０８，４１５．３３ 备品备件 ９８，５９０，１６３．６３ ６２２，３５０．００ １４１，０００，４９６．４３ １１，６５５，４０３．１１ 低值易耗品 １３８，０５２，３２５．８６ １５８，５１２，６２９．５９ ３，９７６，２００．２７ 委托加工材料 １１，８７５，１６８．１２ ６，４０６，５８３．０７ 在产品及半成品 ４３，３２５，３８３．０３ ５２，３８９，０２１．７１ 库存商品 ２０２，３２１，０３２．６８ ２４５，１１５，７６１．５６ １０，１１２，３２２．６０ 合计 ５６７，６１５，８６５．３１ ３，３３０，７６５．３３ ６９５，２１３，４３１．９８ ２８，４５２，３４１．３１ （１）增加原因：无缝厂φ４００ 机组投产后，进口备件库存增加及由于石油 套管产品增大，所需备件的库存增加；线材、圆钢等建材产品属销售淡季，导 致库存产品增加。 （２）存货跌价准备本期增加 ２５，１２１，５７５．９８ 元，主要是由于无缝厂、带钢 厂技术改造后，部分备品备件及低值易耗品已不使用，其变现价值以包钢集团、 包头市废旧物资调剂交易中心回收价格确定。 ８、长期投资 ⑴项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 １，９５０，０００．００ １，９５０，０００．００ 合计 １，９５０，０００．００ １，９５０，０００．００ 46 （２）其他股权投资（合营企业） 占被投资单位 被投资单位名称 投资期限 投资金额 注册资本比例 备注 中国经济技术研究咨 １，９５０，０００．００ ２４％ 询有限公司 注：２００１ 年 ９ 月 ２０ 日中国社会科学院“中国经济技术研究咨询有限公司” 改制时，本公司投资 １，９５０，０００．００ 元，持有该公司 ２４％的股权，为该公司第二 大股东，该公司注册资本 ５００ 万元人民币，经营范围为经济、技术、法律、商 贸、企业管理的研究、咨询等，并于 ２００２ 年 １ 月 ２４ 日办理变更登记手续。 ９、固定资产及折旧 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 固定资产原值 ２，９２２，１３５，０４９．４６ １０６，５１１，１４２．３０ １５，０７１，８４２．１０ ３，０１３，５７４，３４９．６６ 房屋建筑物 ７７８，０４８，４１０．４７ ３，８８２，７５２．００ １９８，２２０．００ ７８１，７３２，９４２．４７ 通用设备 ６０７，７０３，６４０．２９ ８，９６６，３２０．７２ １１，１９８，５５４．８８ ６０５，４７１，４０６．１３ 专用设备 １，５１３，２２７，６８９．９８ ９３，２８５，８９５．５９ ２，９５１，３０６．００ １，６０３，５６２，２７９．５７ 运输设备 ２３，１５５，３０８．７２ ３７６，１７３．９９ ７２３，７６１．２２ ２２，８０７，７２１．４９ 累计折旧 １，２４１，９７８，２４２．４５ １４１，４７８，５７０．５５ ９，９９４，７８７．２０ １，３７３，４６２，０２５．８０ 房屋建筑物 ３４４，６０６，５０１．１２ １９，９６４，０４２．１０ １３２，０１４．５２ ３６４，４３８，５２８．７０ 通用设备 ２７７，１２９，１７２．３２ ３３，６２５，９８７．３９ ８，０２６，１００．６２ ３０２，７２９，０５９．０９ 专用设备 ６１１，２１０，２９４．８２ ８６，１６９，９５６．６８ １，３１２，２００．４２ ６９６，０６８，０５１．０８ 运输设备 ９，０３２，２７４．１９ １，７１８，５８４．３８ ５２４，４７１．６４ １０，２２６，３８６．９３ 固定资产净值 １，６８０，１５６，８０７．０１ －３４，９６７，４２８．２５ ５，０７７，０５４．９０ １，６４０，１１２，３２３．８６ （１）无用于抵押、担保的固定资产。 （２）本期无缝厂φ４００ 机组改造工程部分完工转入 ７５，９６２，８６７．０６ 元。 固定资产减值准备 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 通用设备 ３，７１８，９３０．７６ ３，７１８，９３０．７６ 专用设备 １，７７０，３８３．３１ ６，６８２，３２２．３１ ８，４５２，７０５．６２ ５，４８９，３１４．０７ ６，６８２，３２２．３１ １２，１７１，６３６．３８ 计提原因： （１）本公司所属的带钢厂、线材厂线材产品因国内市场竞争日趋激烈、受 到严重挑战、产品市场萎缩、价格下滑等原因，需进行大规模技术改造或转产； 鉴于上述原因，本公司所属的线材厂、带钢厂的生产经营遇到较严重的困 难，集团公司拟以所属在建的为薄板坯连铸连轧配套的二炼钢项目与上述两部 分资产进行置换，并按帐面价值高于评估机构对上述两部分资产确定的评估值 之差计提固定资产减值准备。 47 １０、在建工程 本期转入固定 项目进 工程名称 期初数 本期增加 期末数 批准文号 资金来源 资产数 度 借款、自 重轨加工线改造 22,287,572.80 99,796.12 22,387,368.92 冶发字[1994]第028号 85% 筹 其中：利息资本化金额 矫真机 25,311,120.00 25,311,120.00 包钢钢联字[2001]8号 自筹 25% 其中：利息资本化金额 国经贸投资 借款、自 余热淬火 7,532,537.00 7,532,537.00 10% [1998]580号 筹 其中：利息资本化金额 借款、自 无缝厂φ400机组改造 74,780,632.57 17,708,461.27 75,962,867.06 16,526,226.78 冶建字[1994]220号 80% 筹 其中：利息资本化金额 3,006,098.97 3,006,098.97 内经贸技发 借款、自 棒材车间精轧飞剪工程 3,458,647.25 3,458,647.25 90% [1998]275号 筹 其中：利息资本化金额 138,346.97 138,346.97 募股、企 薄板坯连铸连轧工程 3,083,688,379.57 3,083,688,379.57 计投资[1998]850号文 业债券借 90% 款 其中：利息资本化金额 223,317,080.87 223,317,080.87 合 计 108,059,389.62 3,126,807,756.96 75,962,867.06 3,158,904,279.52 其中：利息资本化金额 3,144,445.94 223,317,080.87 3,006,098.97 223,455,427.84 注：①薄板坯连铸连轧工程由国家计委计投资［１９９８］８５０ 号文批准由包钢（集 团）有限责任公司建设，２０００ 年国家计委产业发展司以计产业司函［２０００］１４８ 号文批准业主变更为本公司。 ②薄板坯连铸连轧工程本期利息资本化金额增加数为转入本公司前原由集 团公司承建时合理累计利息资本化金额和转入本公司后由本公司承担的利息两 部分组成。 ③无缝厂φ４００ 机组改造工程部分完工转入固定资产，轨梁厂重轨加工线改 造部分完工转入固定资产。 增加原因：本期从集团公司承接薄板坯连铸连轧工程（参见附注五、㈣第 8 项）和本期按工程进度预付工程款。 在建工程减值准备 工程项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 余热淬火 1,265,748.00 1,265,748.00 合计 1,265,748.00 1,265,748.00 １１、短期借款 借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件 建行包钢支行 ５０，０００，０００．００ ２００１．０６．２５－２００２．０６．２５ ６．４３５％ 集团公司担保 工行包钢支行 ２０，０００，０００．００ ２００１．０３．２６－２００２．０１．１２ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 １５，０００，０００．００ ２００１．０３．２８－２００２．０１．１６ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 １５，０００，０００．００ ２００１．０３．２９－２００２．０１．２１ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 ２０，０００，０００．００ ２００１．０４．１０－２００２．０２．０８ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 １５，０００，０００．００ ２００１．０４．１１－２００２．０３．０８ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 １５，０００，０００．００ ２００１．０４．１６－２００２．０３．１３ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 １５，０００，０００．００ ２００１．０５．１４－２００２．０３．２１ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 １５，０００，０００．００ ２００１．０５．１６－２００２．０３．２４ ５．８５０％ 集团公司担保 48 工行包钢支行 １５，０００，０００．００ ２００１．０５．１７－２００２．０４．０８ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 １５，０００，０００．００ ２００１．０６．０７－２００２．０４．１５ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 １０，０００，０００．００ ２００１．０６．０８－２００２．０４．１７ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 １５，０００，０００．００ ２００１．０７．１１－２００２．０５．２１ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 １５，０００，０００．００ ２００１．０７．１０－２００２．０５．１３ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 １５，０００，０００．００ ２００１．０７．１０－２００２．０５．１１ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 ２０，０００，０００．００ ２００１．０７．３１－２００２．０７．１８ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 ３０，０００，０００．００ ２００１．０７．３１－２００２．０７．１５ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 ３０，０００，０００．００ ２００１．０７．３１－２００２．０７．１３ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 ３０，０００，０００．００ ２００１．０７．３１－２００２．０７．１１ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 ３０，０００，０００．００ ２００１．０７．３１－２００２．０６．２５ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 ３０，０００，０００．００ ２００１．０７．３１－２００２．０６．２１ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 ３０，０００，０００．００ ２００１．０７．３１－２００２．０６．１８ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 ３０，０００，０００．００ ２００１．０７．３１－２００２．０６．１５ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 ３０，０００，０００．００ ２００１．０７．３１－２００２．０６．１３ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 ３０，０００，０００．００ ２００１．０７．３１－２００２．０６．１１ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 ３０，０００，０００．００ ２００１．０７．３１－２００２．０５．２５ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 ３０，０００，０００．００ ２００１．０７．３１－２００２．０５．２３ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 ３０，０００，０００．００ ２００１．０７．３１－２００２．０５．１８ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 ３０，０００，０００．００ ２００１．０７．３１－２００２．０５．１５ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 ３０，０００，０００．００ ２００１．０７．３１－２００２．０４．２５ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 ３０，０００，０００．００ ２００１．０７．３１－２００２．０４．２２ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 ３０，０００，０００．００ ２００１．０７．３１－２００２．０４．１９ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 ３０，０００，０００．００ ２００１．０８．１０－２００２．０７．２１ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 ２０，０００，０００．００ ２００１．０８．１６－２００２．０７．２５ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 ３０，０００，０００．００ ２００１．０９．１４－２００２．０８．１１ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 ２０，０００，０００．００ ２００１．０９．１８－２００２．０８．１６ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 ３０，０００，０００．００ ２００１．１０．１６－２００２．０８．２５ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 ３０，０００，０００．００ ２００１．１０．２５－２００２．０９．０８ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 ３０，０００，０００．００ ２００１．１０．２９－２００２．０９．１３ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 ３０，０００，０００．００ ２００１．１１．０９－２００２．０９．１２ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 ３０，０００，０００．００ ２００１．１１．１６－２００２．０９．１８ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 ３０，０００，０００．００ ２００１．１１．２６－２００２．０９．２６ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 ２０，０００，０００．００ ２００１．１１．１９－２００２．０９．２２ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 ３０，０００，０００．００ ２００１．１２．０６－２００２．１０．１２ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 ３０，０００，０００．００ ２００１．１２．１７－２００２．１０．１６ ５．８５０％ 集团公司担保 工行包钢支行 ２０，０００，０００．００ ２００１．１２．２６－２００２．１０．２１ ５．８５０％ 集团公司担保 中行包分昆支行 ２，０００．００ ２００１．０２．２５－２００２．０２．２５ ５．８５０％ 信用借款 合计 １，１４５，００２，０００．００ 增加原因：长期借款到期后全部转为短期借款，用于补充流动资金不足。 下列贷款已在期后归还，并已办理续借手续。 借款单位 金额 借款期限 年利率 归还日期 工行包钢支行 ２０，０００，０００．００ ２００１．０３．２６－２００２．０１．１２ ５．８５０％ ２００２ 年 １ 月 １６ 日 工行包钢支行 １５，０００，０００．００ ２００１．０３．２８－２００２．０１．１６ ５．８５０％ ２００２ 年 １ 月 １６ 日 工行包钢支行 １５，０００，０００．００ ２００１．０３．２９－２００２．０１．２１ ５．８５０％ ２００２ 年 １ 月 １６ 日 工行包钢支行 ２０，０００，０００．００ ２００１．０４．１０－２００２．０２．０８ ５．８５０％ ２００２ 年 ２ 月 ８ 日 中行包分昆支行 ２，０００．００ ２００１．０２．２５－２００２．０２．２５ ５．８５０％ ２００２ 年 １ 月 ２８ 日 合 计 ７０，００２，０００．００ 49 １２、应付帐款 期末数 帐龄 期初数 金 额 比例 金 额 比例 ７１，２１８，３７３．７０ ９７．２０％ １６３，６９１，２５０．５３ ９８．３１％ １年以内 ３９１，７２７．６４ ０．５３％ ９１１，５１６．１１ ０．５５％ １－２年 １，４１９，００６．７７ １．９４％ ７３，５０２．００ ０．０４％ ２－３年 ２４３，２２９．３８ ０．３３％ １，８２６，８１３．１９ １．１０％ ３年以上 ７３，２７２，３３７．４９ １００．００％ １６６，５０３，０８１．８３ １００．００％ 合 计 欠持本公司 ５％（含 ５％）以上股份股东单位所欠款项： 集团公司 ３６，２４１，３４２．５８ 元 增加原因：部分对外采购备件、设备未支付款项。 １３、预收帐款 期末数 帐龄 期初数 金 额 比例 金 额 比例 ２３，２０１，０２０．１８ ９８．４８％ ８６９，１１３．２５ ６１．０６％ １年以内 １－２年 ３００，２２７．６２ ２１．０９％ ２－３年 ３５８，１３０．９２ １．５２％ ３年以上 ２５４，０３６．１２ １７．８５％ 合 计 ２３，５５９，１５１．１０ １００．００％ １，４２３，３７６．９９ １００．００％ （１）无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上股东单位的款项； （２）减少原因：截止 ２００１ 年末无缝管、工槽钢产品签订预收款销售合同已 大部分执行完毕，货款结算所致。 （３）超过一年未结算的预收帐款主要为结算尾差。 １４、应付工资 期初数 期末数 ２１，２６７，８４８．６３ ２８，９９４，１２８．７３ 增加原因：本公司为提高产品质量、控制产品成本、调动职工的积极性， 在产品质量方面和成本控制方面采取双项指标考核办法，下年初根据考核资料 进行发放；期末数为按考核标准计提的工资结余。 １５、应付福利费 项目 期初数 期末数 计提福利费 １，２０２，０９２．５３ ９９１，４４４．６９ 减少原因：年末根据集团公司与本公司签定的《综合服务合同》向集团公司 支付卫生、食堂、浴池服务费用。 50 １６、应付股利 股东单位名称 期初数 期末数 １．包头钢铁（集团）有限责任公司 ８８，７７８，０００．００ ８８，７７８，０００．００ ２．西山煤电（集团）有限责任公司 １，２９７，９１７．９７ ６５０，０００．００ ３．中国炉料华北公司 ３９１，２６５．３３ １９５，０００．００ ４．中国第一重型机械集团公司 ３９１，２６５．３３ １９５，０００．００ ５．包头鑫恒机械制造有限责任公司 ３６２，６６１．０７ １８２，０００．００ ６．社会公众股 ３５，０００，０００．００ ３５，０００，０００．００ 合计 １２６，２２１，１０９．７０ １２５，０００，０００．００ 注：根据本公司 ２００２ 年 ３ 月 ２６ 日董事会 ２００１ 年度利润分配预案决议，公 司 ２００１ 年 度 实 现 净 利 润 ２５６，６５８，８３９．９６ 元 ， 提 取 １０ ％ 的 法 定 公 积 金 ２５，６６５，８８４．００ 元，提取 ５％的法定公益金 １２，８３２，９４２．００ 元，可供股东分配的 利润 ３３８，７１７，８８２．８３ 元，以 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的总股本 １，２５０，０００，０００ 股为 基数，每 １０ 股派 １．００ 元现金红利（含税），剩余 ２１３，７１７，８８２．８３ 元结转下年。 １７、应交税金 项 目 期初数 期末数 税率 增值税 ６，８５３，７４１．９６ ４，１０２，６４７．４９ １７％ 所得税 ２５，９５０，３６８．９５ ３１，２６４，０２２．２７ ３３％ 城建税 －４，７１１．３０ ４，８９０，７９０．１８ ７％ 印花税 －２４８，４３０．２７ ６８，０６１．６５ 车船税 １，０６５．００ 营业税 ５１，７２６．６５ ５％ 个人所得税 １０８．９０ ４，８４５．９０ 合计 ３２，５５２，１４３．２４ ４０，３８２，０９４．１４ １８、其他应交款 项 目 期初数 期末数 教育费附加 －２，０１９．１３ ２，０９６，０５２．９３ １９、其他应付款 帐龄 期初数 期末数 金 额 比例 金 额 比例 １年以内 ５５，４１９，２５９．３９ ９８．３２％ ５２，８６８，１８４．０２ ９９．７６％ １－２年 ７１９，２５２．７７ １．２８％ ８０，６２３．８２ ０．１５％ ２－３年 ４，３９９．６０ ０．０１％ ３年以上 ２２８，８０２．２９ ０．４０％ ４２，９３６．６２ ０．０８％ 合 计 ５６，３６７，３１４．４５ １００．００％ ５２，９９６，１４４．０６ １００．００％ （１）无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上股东单位的款项； 51 （２）大额款项的性质和内容 名称 金额 性质和内容 转向架押金 ３２，０４６，４６９．９６ 包装物押金 薄板坯工程服务费 １２，２１２，９６５．４９ 国外服务费 工会经费 ４，０６１，０３４．７２ 计提的工会经费 ２０、预提费用 项目 期初数 期末数 利息 １，５２７，５６９．６９ ２，１４２，７４９．６５ 合计 １，５２７，５６９．６９ ２，１４２，７４９．６５ ２１、一年到期的长期负债 借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件 建行包钢支行 １１２，６００，０００．００ ２０００．０４．２６－２００２．０４．２６ ５．９４０％ 集团公司担保 工商银行总行 １００，０００，０００．００ ２０００．０４．１８－２００２．０６．２０ ６．３４８％ 集团公司担保 内蒙建行（国外商业贷款） １９，０２５，９１６．５２ １９９８．０４．２７－２００２．０１．２７ ５．６２％ 集团公司抵押 内蒙建行（国外商业贷款） １９，０２５，９１６．５２ １９９８．０４．２７－２００２．０７．２７ ５．６２％ 集团公司抵押 内蒙建行（国外出口信贷） ３４，５８８，４７６．０４ １９９８．０４．２７－２００２．０１．２７ ４．８２８％ 集团公司抵押 内蒙建行（国外出口信贷贷款） ３４，５８８，４７６．０４ １９９８．０４．２７－２００２．０７．２７ ４．８２８％ 集团公司抵押 工行包钢分行 ８，７５１，７８７．５０ 利息 工总行 １１，８４６，９１６．６７ 利息 内蒙建行（国外商业贷款） ３，０４０，２７６．０５ 利息 内蒙建行（国外出口信贷贷款） ２１，７９０，３１１．３９ 利息 合计 ３６５，２５８，０７６．７３ 增加原因：本公司从集团公司承接薄板坯连铸连轧工程时，将集团公司贷 款转为本公司贷款所致。（参见附注五、㈣第 ８ 项） 下列贷款已在期后归还 借款单位 金额 借款期限 年利率 归还日期 内蒙建行（国外商业贷款） １９，０５４，６５１．０１ １９９８．０４．２７－２００２．０１．２７ ５．６２％ ２００２．０１．２７ 内蒙建行（国外出口信贷） ３９，８７１，３０１．３６ １９９８．０４．２７－２００２．０１．２７ ４．８２８％ ２００２．０１．２７ 合 计 ５８，９２５，９５２．３７ ２２、长期借款 借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件 工行包头分行 ５０，０００，０００．００ １９９８．１２．３０－２００４．０５．２５ ７．５６％ 信用 工行包头分行 ４０，０００，０００．００ １９９９．１２．２９－２００４．０７．２５ ６．２１％ 信用 工行包头分行 ４９，０００，０００．００ １９９９．１２．２９－２００４．０８．２５ ６．２１％ 信用 工商银行总行 ２００，０００，０００．００ ２０００．０４．１８－２００３．０６．２０ ６．３４８％ 集团公司抵押 52 工商银行总行 ４００，０００，０００．００ １９９８．１２．２８－２００４．１２．２０ ６．３４８％ 集团公司抵押 内蒙建行（国外商业贷款） １３３，１８１，４１５．８０ １９９８．０４．２７－２００６．０１．２７ ５．６２％ 集团公司抵押 内蒙建行（国外出口信贷贷款） ５８８，００４，０９２．９０ １９９８．０４．２７－２０１１．０１．２７ ４．８２８％ 集团公司抵押 合 计 １，４６０，１８５，５０８．７０ 注：（１）工总行 ７ 亿元（包括一年内到期的长期负债）、内蒙建行国外商业贷 款 １７５，７７１，９３３．５５ 马克和国外出口信贷 ２０，６８８，８３９．４８ 美元、工行包头支行 １．３９ 亿元贷款，由集团公司转贷而来，贷款起止日期按原贷款合同规定的期限确定。 （２）根据集团公司与中国建设银行内蒙分行签定的《货币调期交易确认书》 （此项义务已由本公司承接）中确定的货币调期期限为 ２００１ 年 ２ 月 ２ 日至 ２００５ 年 １ 月 ２７ 日，原贷款（指上述国外出口信贷贷款）浮动利率调期为 ＵＳＤ（美元） 固定年利率 ６．４８％，原贷款（指上述国外出口信贷贷款）部分本金 ＤＥＭ（德国马 克）１．２ 亿元按固定汇率 ＵＳＤ／ＤＥＭ＝１．９５ 折算为 ６１，５３８，４６１．５４ 美元。具体本金 偿还情况如下： 起始日期 到期日 本金余额（ＤＥＭ） 本金偿还（ＤＥＭ） ２００１．０２．０２ ２００１．０７．２７ １２０，０００，０００．００ ０．００ ２００１．０７．２７ ２００２．０１．２７ １２０，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ ２００２．０１．２７ ２００２．０７．２７ １１４，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ ２００２．０７．２７ ２００３．０１．２７ １０８，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ ２００３．０１．２７ ２００３．０７．２７ １０２，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ ２００３．０７．２７ ２００４．０１．２７ ９６，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ ２００４．０１．２７ ２００４．０７．２７ ９０，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ ２００４．０７．２７ ２００５．０１．２７ ８４，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ （３）国外商业借款分 ５ 年，从 ２００１ 年 ７ 月 ２７ 日—２００６ 年 １ 月 ２７ 日每半年等 额偿还本金，出口信贷借款分 １０ 年，从 ２００１ 年 ７ 月 ２７ 日—２０１１ 年 １ 月 ２７ 日 每半年等额偿还本金。 ２３、应付债券 债券种类 期限 发行日期 面值总额 应计利息 期末数 无记名实物企业 ３年 ２００１年７月１８日 ４００，０００，０００．００ ６，８４６，０００．００ ４０６，８４６，０００．００ 债券 经国家发展计划委员会计经调［２００１］１２２４ 号文批准，本公司从 ２００１ 年 ７ 月 １８ 日起至 ８ 月 １８ 日止向社会公开发行人民币 ４ 亿元无记名实物企业债券，期 限 ３ 年，年利率 ３．７８％，票面金额为人民币 １０００ 元和 ５０００ 元两种，到期一 次还本付息。 53 ２４、股本 项目 期初数 本次变动增减（＋、－） 期末数 配股 送股 公积金 其他 小计 转股 一、尚未流通股份 １、发起人股份 其中： 国家拥有股份 ８８７，７８０，０００．００ ８８７，７８０，０００．００ 境内法人持有股份 １２，２２０，０００．００ １２，２２０，０００．００ 外资法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股份 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ９００，０００，０００．００ ９００，０００，０００．００ 二、已上市流通股份 １、境内上市的人民币普通股 ３５０，０００，０００．００ ３５０，０００，０００．００ ３５０，０００，０００．００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ３５０，０００，０００．００ ３５０，０００，０００．００ ３５０，０００，０００．００ 三、股份总数 ９００，０００，０００．００ ３５０，０００，０００．００ ３５０，０００，０００．００ １，２５０，０００，０００．００ （１）、２００１ 年 ２ 月经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００１］１６ 号文批 准，同意本公司向社会公开发行人民币普通股股票 ３５，０００ 万股。 （２）、业经北京中天华正会计师事务所验证，并出具中天华正京验［２００１］２００１ 号验资报告。 （３）、公司于 ２００１ 年 ２ 月 ２３ 日在内蒙古自治区工商行政管理局变更登记。 增加原因：本期发行人民币普通股股票 ３５，０００ 万股。 ２５、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 ４８４，６１５，３８４．３０ １，４２７，５１２，１７６．９０ １，９１２，１２７，５６１．２０ 增加原因：２００１ 年 ２ 月经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００１］１６ 号 文批准，同意本公司向社会公开发行人民币普通股股票 ３５，０００ 万股。并经中国 证券监督管理委员会核准，此次发行以溢价方式发行，股票面值 １ 元，发行价 格 ５．１８ 元，募集资金 １８１，３００ 万元，另外获得申购冻结资金存款利息收入 ２０，５３７，６７６．９０ 元，扣除发行费用 ５６，０２５，５００．００ 元后，此次发行股票共募集 资金 １，７７７，５１２，１７６．９０ 元，其中股本 ３５０，０００，０００．００ 元，股本溢价计入资本 公积 １，４２７，５１２，１７６．９０ 元。 54 ２６、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 ３９，４６０，５８６．８２ ２５，６６５，８８４．００ ６５，１２６，４７０．８２ 法定公益金 １９，７３０，２９３．４０ １２，８３２，９４２．００ ３２，５６３，２３５．４０ 合计 ５９，１９０，８８０．２２ ３８，４９８，８２６．００ ９７，６８９，７０６．２２ 增加原因：见附注四、１６ 项 ２７、未分配利润 期初数 本期增加 本期减少 期末数 １２０，５５７，８６８．８７ ２５６，６５８，８３９．９６ １６３，４９８，８２６．００ ２１３，７１７，８８２．８３ 注：根据本公司 ２００２ 年 ３ 月 ２６ 日董事会 ２００１ 年度利润分配预案决议， 公司 ２００１ 年度实现净利润 ２５６，６５８，８３９．９６ 元，提取 １０％ 的 法 定 公 积 金 ２５，６６５，８８４．００ 元，提取 ５％的法定公益金 １２，８３２，９４２．００ 元，可供股东分配的 利润 ３３８，７１７，８８２．８３ 元，以 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的总股本 １，２５０，０００，０００ 股为 基数，每 １０ 股派 １．００ 元现金红利（含税），剩余 ２１３，７１７，８８２．８３ 元结转下年。 ２８、主营业务收入 项目 本年发生数 上年发生数 方钢 ６１９，９２８，１４１．５１ ７３９，５０４，１６９．３０ 工槽钢 ５０５，５９０，２１２．２１ ４０４，９６１，０３８．６０ 轨 １，０７１，４０７，０６４．４８ ９５３，５２０，９１８．２６ 无缝管 １，０７８，５０２，０７４．１８ １，００３，４２９，２９８．５３ 线材 １，１９０，４６０，９９２．２１ １，３８０，６１２，０７２．８４ 带钢 １，１１５，４６５，７３０．２１ １，４１６，４４５，５６７．３３ 合计 ５，５８１，３５４，２１４．８０ ５，８９８，４７３，０６４．８６ （１）减少原因：本期线材产品和带钢产品销量下降所致； （２）大额前五名销售额为 １，８１０，２４２，５９３．７２ 元，占总收入的比例为 ３２．４３％。 ２９、主营业务成本 项 目 本年发生数 上年发生数 方钢 ６１３，６６１，８４６．８２ ６９９，９６０，７９５．０６ 工槽钢 ４０７，７０８，９７８．８２ ３５３，１０６，０１３．１４ 轨 ７８７，５０３，７０８．９８ ６９５，５０４，５４４．３０ 无缝管 ８５４，３９２，９７５．５５ ８５９，９５９，１９５．２５ 线材 １，１７７，３１４，００９．４４ １，３２６，７０６，１１９．８８ 带钢 １，１１０，７５３，１０２．２９ １，３１７，８２１，９４２．２５ 合计 ４，９５１，３３４，６２１．９０ ５，２５３，０５８，６０９．８８ 减少原因：本期线材产品和带钢产品销量下降所致； 55 ３０、主营业务税金及附加 项目 本年发生数 上年发生数 计提标准 城建税 １５，０５４，７９６．８１ １２，９１１，４３６．１８ 应交增值税７％ 教育费附加 ６，４５２，０５５．７８ ５，５３３，４７２．６４ 应交增值税 ３％ 合计 ２１，５０６，８５２．５９ １８，４４４，９０８．８２ ３１、其他业务利润 项目 收入数 成本数 运费收入 ９，８２７，５５９．６３ ３，１０９，８６０．６７ 托管收入 １，０３４，５３２．９３ ５６，８９９．３１ 废旧物资出售 １，０１７，２６７．７１ ９１１，０９２．６０ 其他 １，１２９，８９４．５１ １５４，４４２．７５ 合计 １３，００９，２５４．７８ ４，２３２，２９５．３３ ３２、营业费用 本年发生数 上年发生数 ３３，０２３，２１６．２１ ５６，６６９，２１０．８３ 减少原因：由于重轨、无缝管销售趋好，代垫运输、保险费减少，支付运 费补贴减少。 ３３、管理费用 本年发生数 上年发生数 １１７，３５１，１１１．１０ ８１，５１３，５８１．１９ 增加原因：本期计提存货跌价准备 ２５，１２１，５７５．９８ 元。 ３４、财务费用 项目 本年发生数 上年发生数 利息支出 ６４，８３８，２４０．１３ ３６，３４２，０７９．１８ 减：利息收入 １３，３７５，２９７．３４ １７３，４８６．２６ 汇兑损失 减：汇兑收益 其他 ５，５３８．４８ ７１２．２８ 合计 ５１，４６８，４８１．２７ ３６，１６９，３０５．２０ 增加原因：本年新增流动资金借款 ５ 亿元及发行债券增加利息支出所致。 56 ３５、投资收益 项 目 本年发生额 上年发生额 短期投资减值准备 －２，９１９，２４４．０２ 长期投资减值准备 合 计 －２，９１９，２４４．０２ ３６、营业外收入 项目 本年发生数 上年发生数 处理固定资产收入 ９３，４７３．４４ 罚款净收入 １３，６７５．２１ 其他 ２９，０３０．１７ 合计 １０７，１４８．６５ ２９，０３０．１７ ３７、营业外支出 项目 本年发生数 上年发生数 处理固定资产损失 ４，９３７，３１０．４０ ６，６３５，８９０．７８ 计提的固定资产减值准备 ６，６８２，３２２．３１ ５，４８９，３１４．０７ 计提的在建工程减值准备 １，２６５，７４８．００ 捐赠支出 ４０，６００．００ 其他 ２，０６９．８２ ２５，５７９．３４ 合计 １１，６６２，３０２．５３ １３，４１６，５３２．１９ ３８、所得税 本年发生数 上年发生数 １４４，３１３，６５３．３２ １５１，６９５，３１８．５７ ３９、支付的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 运费 ２０，８９２，１３６．３５ 上市改制费 １１，７９８，０３７．６４ 综合服务费 ５，０３０，０００．００ 保险费 ２，９９８，９６１．４０ 差旅费 １，７０６，５１７．５６ 办公费 １，４６４，０６４．２９ 土地租赁费 １，９２３，１３０．００ 合计 ４５，８１２，８４７．２４ 57 五、关联方关系及其交易 ㈠存在控制关系的关联方： 与本企业 经济性质 法定 企业名称 注册地址 主营业务 的关系 或类型 代表人 包头钢铁（集团）有限责 内蒙古包头市 钢铁制品机械设备稀 国有独资有限责 母公司 林东鲁 任公司 昆区河西工业区 土产品 任公司 ㈡存在控制关系关联方的注册资本及其变化： 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少 期末数 包头钢铁（集团）有限责任公司 ４５ 亿元 ４５ 亿元 ㈢存在控制关系关联方所持股份的权益及其变化． 企业名称 期初数 比例 本期增加 本期减少 比例 期末数 比例 包头钢铁（集团）有 ８８７７８ 万股 ９８．６４％ ８８７７８ 万股 ７１．０２％ 限责任公司 注：比例降低原因：２００１ 年 ２ 月经中国证券监督管理委员会证监发行字 ［２００１］１６ 号文批准，同意本公司向社会公开发行人民币普通股股票 ３５，０００ 万 股。 ㈣本公司与关联方的交易 交易价格的确定： （１）国家规定的以规定为准，无规定的以市场价为准。 （２）服务费用定价原则：⑴国家、自治区、包头市政府有明确规定的，按规 定的费率收取；⑵国家和地方有关部门规定了指导价的，按该指导价确定价格； ⑶既无国家定价，也无国家指导价的，按可比的市场价格确定价格。⑷无可比 的市场价格的，按构成价格（即提供服务方合理成本费用加上合理利润构成的 价格）收取。 １、关于托管收费的交易 根据包头天诚线材有限公司（以下简称“天诚公司”）和本公司签订的《委 托管理协议》，由本公司托管天诚公司的日常生产经营管理工作，托管期限从 托管基准日 ２０００ 年 ８ 月 １ 日起 ３ 年有效。 根据天诚公司和本公司签订的《委托管理补充协议》，天诚公司同意，以 本公司托管期限内天诚公司实现的销售收入的 １‰支付给本公司报酬；实现的 销售收入须经天诚公司聘请的会计师事务所审计方能作为计付的基数。此销售 收入应包括已确认实现销售并列入应收帐款核算的债权，但经前述会计师事务 所审计并确认为坏帐的应收帐款应从基数中扣除。天诚公司应自 ２０００ 年 ８ 月 １ 日起每满 １２ 个月度审计一次，于出具审计报告之日起 ３０ 个工作日内，以转帐 支票形式一次性向本公司支付按本协议计算的托管报酬。 项目 金额 托管收入 １，０３４，５３２．９３ 注：截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日天诚公司会计报表未经审计，托管收入已按包 58 钢销售处提供的天诚公司产品实现收入和合同规定的比例确认。 ２、集团公司（甲方）供应给本公司（乙方）生产耗用的钢坯、水、电、汽 等价格是按照本公司与集团公司签订的《生产物资供应与服务合同》确定的供 应价格执行，集团公司供应本公司的钢坯价格是以甲乙双方委托的钢坯审价专 家组出具的《钢坯交易价格审查报告》审核的钢坯交易价格为基础确定；乙方 在收到合格原料并签证后进行开票结算，钢坯价款每次以银行承兑汇票和支票 进行结算。《生产物资供应与服务合同》有效期限为自甲、乙双方签字之日（１９９９ 年 ７ 月 １ 日）起 １０ 年内有效。 （１）《生产物资供应与服务合同》中确定的原材料供应基准价格： 计价单位：人民币元／吨 基准价格 现行价格 产品名称 材 质 规格 （不含税） （不含税） 连铸坯 优碳钢 １０＃—４０＃ 不分 １４７５ １４２５ 连铸坯 低合金钢 １６Ｍｎ １８Ｎｂ（Ｑ３４５） 不分 １５９０ １６１０ 连铸坯 重轨钢 Ｕ７４、Ｕ７１ Ｍｎ 不分 １６４０ １７７５ 连铸坯 重轨钢 ＢＮ ＢＲＥ 不分 １８７０ ２０００ 连铸坯 ＭＬ１０－３５ 不分 １６２０ １６２５ 连铸坯 ３５Ｓｉ、４３Ｓｉ 不分 １６２０ １６２０ 连铸坯 ＴＧＭ１０１８Ａ 不分 １６２０ １６２０ 连铸坯 ７２Ａ、８２Ｂ（含“真空”１６０ 元／吨） 不分 １７３０ １７９０ 连铸坯 ４２ＭｎＭＯ７ 不分 ２０５０ １６２０ 钢坯 沸腾钢 Ｑ２１５—２７５Ｆ ＞２００ １３１５ １４１５ 钢坯 沸腾钢 Ｑ１９５Ｆ ＞２００ １３４０ １４４５ 钢坯 镇静钢 Ｑ１９５—２７５ ＞２００ １３２０ １４２５ 钢坯 优碳钢 １０＃—４０＃ ＞２００ １４２５ １５４０ 优碳钢 ４５＃—８０＃１５＃—７０ Ｍｎ １６１０ 钢坯 ＞２００ １５５０ Ｈ０８、Ｈ０８Ａ、Ｈ０８Ｅ、２０Ｇ 等 低合金钢 １６Ｍｎ、１８Ｎｂ（Ｑ３４５） １６１０ 钢坯 ＞２００ １５４０ １６ＭｎＮｂ 等 钢坯 ２０ＭｎＳｉ ＞２００ｍｍ １４２０ １５４０ 钢坯 合金结构钢 １５—５０Ｃｒ 不分 １７００ １７７０ 钢坯 合金结构钢 １２—４２ＣｒＭｏ 不分 １７５０ １８２０ 钢坯 合金结构钢 ２０Ｍｎ２ ３５Ｍｎ２ 不分 １６８０ １７５０ 钢坯 沸腾钢 Ｑ２１５—２７５Ｆ ９０—１３０ １４１５ １５２５ 钢坯 沸腾钢 Ｑ１９５Ｆ ９０—１３０ １４４０ １５４５ 钢坯 镇静钢 Ｑ１９５—２７５ ９０—１３０ １４２０ １５２５ 钢坯 优碳钢 １０＃—４０＃ ９０—１３０ １５４５ １６００ 优碳钢 ４５＃—８０＃、１５－７０Ｍｎ、Ｈ１８、Ｈ０８Ａ、 钢坯 ９０—１３０ １６５５ １７５０ Ｈ２８Ｅ、７０Ｇ 等 低合金钢 １６Ｍｎ、１８Ｎｂ（Ｑ３４５） 钢坯 ９０—１３０ １６５０ １７５０ １６ＭｎＮｂ 等 钢坯 ２０ＭｎＳｉ ９０—１３０ １５２０ １６５０ 钢坯 ２０ＭｎＳｉＶ ９０—１３０ １８６０ １７７０ 带钢坯 沸腾钢 Ｑ１９５—２７５Ｆ 不分 １３８５ １４８５ 带钢坯 镇静钢 Ｑ１９５—２７５ 不分 １３９５ １３９５ 重轨坯 Ｕ７４Ｕ７１Ｍｎ 不分 １５９０ １７００ 重轨坯 ＢｎｂＲｅ 不分 １８２０ １９２５ 注：按照集团公司与本公司关于原材料供应价格的折让协议，折让后部分 钢坯现行价格已在上表中分别列示。 59 水、电、汽、煤气、工业用气 品种 单位 基价 新水 立方米 ０．７７ 元人民币 环水 立方米 ０．２２５ 元人民币 软水 立方米 ４．５ 元人民币 净水 立方米 １．００ 元人民币 热水 吉焦 １６．００ 元人民币 生活用水 立方米 １．２０ 元人民币 地下水 立方米 １．２０ 元人民币 外排污水 立方米 ０．０５ 元人民币 工业用电 度 ０．３６ 元人民币 蒸汽 吉焦 １５．００ 元人民币 高炉煤气 吉焦 ４．００ 元人民币 焦炉煤气 吉焦 ２８．００ 元人民币 氧气 立方米 ０．３７ 元人民币 氮气 立方米 ０．０９ 元人民币 压缩空气 立方米 ０．０７ 元人民币 水、电、汽、煤气、工业用气的供应均以产权分界点安装的各种计量仪器、 仪表月末所显示数据与上月末数据之差与集团公司（甲方）、本公司（乙方） 双方确定的供应价格乘积确定乙方应支付的款项，并于下月上旬以支票方式向 甲方支付当月费用。 运输费：按照内蒙古自治区物价局、内蒙古自治区冶金机械工业厅内政 ［１９９３］冶机财字 ３１ 号文及其确定的《运杂费价格表》执行。本公司于当月月 底或下一个月上旬以支票方式同集团公司结清当月运输费用。 （２）采购货物 企业名称 货物名称 ２００１年度 ２０００年度 包钢初轧厂 钢坯 ３，８１０，８９０，３２６．２２ ４，３６８，０８１，９１６．０２ 包钢燃气厂（焦化） 煤气 １４０，３５４，３８６．７９ １４３，９５１，７３２．４０ 包钢供电厂 电 ７４，７９５，５７３．２１ ８０，２５２，７３３．６０ 包钢给水厂 水 １９，１７３，６３３．７２ ２７，７３８，７３３．２２ 包钢热电厂 蒸汽 ４，３７８，０５０．００ ４，１２４，８０５．００ 包钢氧气厂 氧气、氮气、压缩空气 ５，１４１，０００．３５ ７，４０６，８１１．９１ 包钢材料处 辅助材料 １２２，８９３，９１３．８９ １０４，５３６，１１２．１９ 包钢机动处 备件 ２５３，８２８，９３６．２１ １７８，４５１，９２６．６８ 包钢铸造厂 备件 １１，９６２，７８８．９３ 包钢耐材公司 耐火砖 ８，９５４，０２９．１９ 包钢原料处 １９，１７８，８５４．６５ 合计 ４，４７１，５５３，４９４．１６ ４，９１４，５４４，７７１．０２ （３）接受劳务 企业名称 ２００１年度 ２０００年度 包钢运输部（运费） ８，５６７，７７８．２９ ４４，２３３，９３９．４１ ３、根据本公司与集团公司签订的《综合服务合同》，本公司将住房公积金、 排污费、人防费交集团公司，由集团公司统一上交有关部门，合同有效期限为 自甲、乙双方签字之日（１９９９ 年 ７ 月 １ 日）起 ３ 年内有效。 60 （１）服务费用定价原则： ①国家、自治区、包头市政府有明确规定的，按规定的费率收取； ②国家和地方有关部门规定了指导价的，按该指导价确定价格； ③既无国家定价，也无国家指导价的，按可比的市场价格确定价格； ④无可比的市场价格的，按构成价格（即提供服务方合理成本费用加上合 理利润构成的价格）收取。 （２）结算方式和支付条件：根据甲方为乙方提供的各项服务确定的价格， 于下月上旬以支票方式向甲方支付当月费用。 （３）接受劳务 企业名称 ２００１年度 ２０００年度 集团公司（综合服务） ５，０３０，０００．００ ５，７４０，０００．００ ４、本公司销售给集团公司材料处的钢材价格是按照本公司销售产品的当 日挂牌价确定其供应价格，本公司的钢坯切头、切尾的废料以市场价格进行结 算，结算价款于月末时一次以支票方式进行结算。 销售货物 企业名称 货物名称 ２００１年度 ２０００年度 包钢材料处 钢材 ２４２，６９５，６６８．４８ １８７，７９３，８１１．１１ 包钢废钢公司 废钢 １０６，１６３，４４５．７５ １８，４５５，９８３．７０ 合计 ６５０，９１３，１２６．１６ ２０６，２４９，７９４．８１ ５、土地租赁： 根据集团公司与本公司 ２０００ 年 ２ 月 ２１ 日签订的《土地租赁合同》，本公 司租用集团公司 ３８４，６２６ 平方米土地用于生产经营，租赁期限 ５０ 年，租赁费每 年每平方米人民币 ５ 元，年租金 １，９２３，１３０．００ 元，每年 ６ 月 ３０ 日前和 １２ 月 ３１ 日前分别支付二分之一年租金，其土地使用税费等由集团公司负担。 企业名称 ２００１年度 ２０００年度 集团公司（土地） １，９２３，１３０．００ １，９２３，１３０．００ ６、进出口代理 根据本公司与中国冶金进出口包钢公司签订的《进出口代理合同》，按代 理业务合同金额的 ２％作为代理费，合同有效期限自 １９９９ 年 ７ 月 １ 日 至 ２００２ 年 ７ 月 １ 日。 集团公司（甲方）代理本公司（乙方）进出口业务，出口代理在甲乙双方 结算时从货款中扣除，进口代理费单项支付，在该项代理业务完成后，十日内 一次性以支票方式向甲方结清当月代理费用。 ７、商标权关联交易 ２０００ 年 １０ 月 ５ 日集团公司与本公司签署了《商标转让协议》将第 ８７０５２３ 号注册商标变更为本公司持有，并经中华人民共国国家工商行政管理局商标局 于 ２００１ 年 １ 月 １４ 日核准该商票转让注册，受让人名义为：内蒙古包钢钢联股 份有限公司。同时原关联交易中《注册商标使用许可合同》自动废止。 ８、根据本公司 ２０００ 年 ３ 月 １０ 日股东大会决议，同意将集团公司已落实的 出口信贷 １５，５００ 万美元（折合人民币 １２８，６５０ 万元）及 ８３，９００ 万元工商银行贷 款转贷于本公司，并将发行股票所募集资金用于薄板坯连铸连轧项目的建设。 本公司以承债式收购集团公司已完成的薄板坯连铸连轧项目初始在建工程。 根据集团公司与本公司 ２０００ 年 ３ 月 １５ 日签订的《薄板坯连铸连轧项目承 债式收购协议书》，双方结算以经有关主管部门确认的在建工程评估值与集团 61 公司专项贷款已到帐未使用的货币资金之和减去本项目集团公司已到帐专项贷 款的净值作为集团公司和本公司结算的依据。按照协议条款规定，自本公司股 票发行当月最后一日起三个月内，协议双方办理完毕薄板坯连铸连轧工程项下 的在建工程和公辅设施以及已购进的机器设备和辅助材料、备品备件等资产的 全部交割手续，集团公司基准日专项贷款已到帐未使用货币资金划入本公司指 定的项目银行专户；上述手续办理完毕当日本公司或集团公司以货币资产的形 式，将上述资产与基准日本项目集团公司已到帐专项贷款之间的结算差额汇入 集团公司或本公司指定的帐户；同时集团公司与本公司于该日按法定程序办理 薄板坯连铸连轧项目已到帐专项贷款的转贷手续，并将该项目项下未到帐的专 项贷款授信额度转让给本公司。 交易金额如下： 收购的在建工程金额 转贷的贷款金额 应付金额 １，８３２，５６０，０３８．９８ １，７４８，１５４，５９９．２２ ８４，４０５，４３９．７６ （１）根据中天华正会计师事务所中天华正京评［２００１］２００５ 号《资产评估报 告书的调整意见》及内蒙古自治区财政厅内财企［２００１］２０９ 号文件《内蒙古自 治区财政厅关于对包头钢铁（集团）有限责任公司薄板项目评估调整意见的复 函》，薄板坯连铸连轧工程项目 ２００１ 年 ２ 月 ２８ 日的评估价值为 １，８３２，５６０，０３８．９８ 元。 （２）转贷的贷款金额包括 ２２，９８７，５９９．４２ 美元和 １８５，０２３，０８７．９５ 马克，按 ２００１ 年 ２ 月 ２８ 日汇率（１ 美元＝８．２７８１ 元人民币，１ 马克＝３．８８５２５ 元人民币） 分别折合为 １９０，２９３，６４６．７６ 元和 ７１８，８６０，９５２．４５ 元人民币，以及 ８．３９ 亿元人 民币贷款。 （３）应付金额 ８４，４０５，４３９．７６ 元已于 ２００１ 年 ５ 月 ３１ 日向集团公司支付。 ９、根据本公司与集团公司签定的《薄板坯连铸连轧项目总承包合同》，项 目实行总承包金额包干，包干总承包金额为３８．７２ 亿元（包括以２００１年２ 月２８ 日 为基准日的经评估确认并列入《转让资产明细表》中价值１８．３２ 亿元的资产）。 本公司应依据双方所确定的实施进度，对完全符合本合同条件的实际完成项目， 按集团公司提出的项目进度及付款表足额支付。集团公司应在每月底前根据项 目进度及付款表，以书面形式通知本公司次月应付款项。截止２００１年１２月３１日， 本公司已向集团公司支付１２．３４４亿元的项目进度款。 ㈤ 不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的联系 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 同一母公司的子公司 包头天诚线材有限公司 同一母公司的子公司 中国冶金进出口包钢公司 同一母公司的子公司 中国第二冶金建设公司 同一母公司的子公司 内蒙古包钢新型耐火材料股份有限公司 同一母公司的子公司 西山煤电（集团）有限责任公司 本公司股东 包头市鑫垣机械制造有限责任公司 本公司股东 中国第一重型机械集团公司 本公司股东 中国钢铁炉料华北公司 本公司股东 中国社会科学技术研究咨询有限公司 合营企业 62 本公司销售给天诚线材的方钢、中国冶金进出口包钢公司的钢材，按照本 公司产品的当日挂牌价确定其当日价格，并于下月上旬以支票方式结清当月货 款。 销售货物 企业名称 货物名称 ２００１年度 ２０００年度 进出口公司 方钢、重轨、无缝 ８１，６９２，５０２．５０ 天诚线材 方钢 ２２０，３６１，５０９．４３ ９６，７１７，３５６．０８ ㈥关联方应收应付款项金额 期末余额 科目名称 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 应收票据： 包钢（集团）有限责任公司 ２０，０００，０００．００ １００，０００．００ 其他应收款：包钢（集团）有限责任公司 ２，４７２，８４３．７１ 应付帐款：包钢（集团）有限责任公司 ３６，２４１，３４２．５８ １１，３０１，４７２．３９ 六、或有事项 无 七、承诺事项 无 八、资产负债表日后事项 １、本公司 ２００２ 年 ２ 月 ２８ 日前向集团公司支付薄板坯连铸连轧工程项目进 度款 ０．４ 亿元。 ２、应收票据截止 ２００２ 年 ２ 月 ２８ 日期后已承兑 ２７８，８６０，０００．００ 元，期后 已背书 ５１，７２１，５１９．６０ 元。 ３、短期借款见附注四、第 １１ 项；长期借款见附注四、第 ２２ 项。 ４、根据钢材市场价格的变化，经双方协商同意审价小组审核后，按照集团 公司与本公司关于原材料供应价格的降价协议，从 ２００１ 年 ６ 月—１２ 月本公司 从集团公司采购的钢坯价格每吨降价 ５０ 元，累计金额 ７，５２１ 万元，并已取得主 管税务机关同意的相关证明，该事项调增 ２００１ 年度当期损益 ６，５０８ 万元，调减 期末存货 １，０１３ 万元。 九、重要事项 １、２００２ 年 ２ 月 ２８ 日，集团公司董事会审议通过了本公司与集团拟签订的 《资产收购协议》；２００２ 年 ３ 月 ２６ 日，本公司董事会也审议通过了本公司与 集团公司拟签订的《资产收购协议》。根据协议内容，本公司以现金及其线材 厂复二重生产线、带钢厂全部资产收购包头钢铁（集团）有限责任公司 下属的 二炼钢项目，收购价格以双方资产截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日经北京六合正旭资产 评估有限公司出具的六合正旭评报字第 ０２０ 号、第 ０２１ 号资产评估报告书评估 的净资产值为依据，由本公司与集团公司协商确定，差额部分用现金支付。 ２、本公司薄板坯连铸连轧工程项目投产后，每个年度拟从集团公司采购 63 铁水 ２００ 万吨，按照 ２００２ 年 ３ 月 ２６ 日董事会决议通过的“资产收购及原材料 采购关联交易的议案”及经董事会审议的“原料购销协议”文本，铁水的供应 价格为 １０００ 元，新增关联交易额约 ２０ 亿元，减少关联交易钢坯采购额为 １１ 亿 元。 十、其他重要事项 １、本公司于 ２００１ 年 ７ 月 ９ 日申购中签中国石油 ３，７９１，２２６．００ 股，中签每 股市价 ４．２２ 元，支付股款金额 １５，９９８，９７３．７２ 元，期末收盘价为 ３．４５ 元／股。 ２、２００１ 年 ９ 月 ２０ 日中国社会科学院“中国经济技术研究咨询有限公司” 改制时，本公司投资 １，９５０，０００．００ 元，持有该公司 ２４％的股权，为该公司第二 大股东，该公司注册资本 ５００ 万元人民币，经营范围为经济、技术、法律、商 贸、企业管理的研究、咨询等，并于 ２００２ 年 １ 月 ２４ 日办理变更登记手续。 ３、集团公司供应给本公司生产耗用的钢坯、水、电、汽等价格是按照本公 司与集团公司签订的《生产物资供应与服务合同》确定的供应价格执行，钢坯 供应价格以“钢坯定价专家组”最终审核确认后的价格作为依据。 ４、根据本公司与中国冶金进出口包钢公司签订的《进出口代理合同》，按 代理业务合同金额的 ２％作为代理费，有效期自 １９９９ 年 ７ 月 １ 日至 ２００２ 年 ７ 月 １ 日。 ５、根据本公司与集团公司签订的《综合服务合同》，本公司将住房公积金、 排污费、人防费交集团公司，由集团公司统一上交有关部门。服务费用定价原 则：⑴国家、自治区、包头市政府有明确规定的，按规定的费率收取；⑵国家 和地方有关部门规定了指导价的，按该指导价确定价格；⑶既无国家定价，也 无国家指导价的，按可比的市场价格确定价格。⑷无可比的市场价格的，按构 成价格（即提供服务方合理成本费用加上合理利润构成的价格）收取。合同有 效期为双方签字之日（１９９９ 年 ７ 月 １ 日）起 ３ 年内有效。 ６、根据集团公司与本公司 ２０００ 年 ２ 月 ２１ 日签订的《土地租赁合同》，本 公司从 ２０００ 年 １ 月起租用集团公司 ３８４，６２６ 平方米土地用于生产经营，租赁期 限 ５０ 年，年租金 １，９２３，１３０．００ 元，每年 ６ 月 ３０ 日前和 １２ 月 ３１ 日前分别支付 年租金的 ５０％，其土地使用税费等由集团公司负担。 ７、根据天诚公司和本公司签订的《委托管理协议》，由本公司托管天诚公 司的日常生产经营管理工作，托管期限从托管基准日 ２０００ 年 ８ 月 １ 日起 ３ 年有 效。 ８、根据天诚公司和本公司签订的《委托管理补充协议》，天诚公司同意以 本公司为天诚公司实现的销售收入的 １‰支付给本公司报酬。本公司为天诚公 司实现的销售收入须经天诚公司聘请的会计师事务所审计方能作为计付的基 数。此销售收入应包括已确认实现销售并列入应收帐款核算的债权，但经前述 会计师事务所审计并确认为坏帐的应收帐款应从基数中扣除。天诚公司应自 ２０００ 年 ８ 月 １ 日起每满 １２ 个月度审计一次，于出具审计报告之日起 ３０ 个工作日内， 以转帐支票形式一次性向本公司支付按本协议计算的托管报酬。截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日天诚公司会计报表未经审计，托管收入已按包钢销售处提供的天诚公司 产品实现收入和合同规定的比例确认。 ９、根据集团公司与本公司 １９９９ 年 ７ 月 １ 日签订的《出资转让意向协议》， 本公司有权在未来五年内召开控股股东回避的股东大会，决议是否行使集团公司 持有的天诚公司 ７５％的中方股权的优先受让权。 64 １０、根据集团公司、本公司与钢坯审价专家组 ２００１ 年 １０ 月 １８ 日签订的《委 托审价协议书》，由钢坯审价专家组按本协议的规定对集团公司与本公司钢坯 交易价格进行审查，并出具书面形式的审查定价报告。 １１、根据本公司与集团公司签定的《薄板坯连铸连轧项目总承包合同》， 项目实行总承包金额包干，包干总承包金额为３８．７２ 亿元（包括以２００１年２ 月２８ 日为基准日的经评估确认并列入《转让资产明细表》中价值１８．３２ 亿元的资产）。 本公司应依据双方所确定的实施进度，对完全符合本合同条件的实际完成项目， 按集团公司提出的项目进度及付款表足额支付。集团公司应在每月底前根据项 目进度及付款表，以书面形式通知本公司次月应付款项，并规定于２００１年１０月１ 日起开始热负荷试车，应于２００２年７月３１日将该项目正式竣工交接。 １２、根据本公司董事会第一届第十次会议决议，审议通过了《关于轨梁重 轨生产线“平、立复合矫直机”、“检测中心设施”项目改造的议案》，决定 对本公司轨梁厂重轨生产线“平、立复合矫直机”、“检测中心设施”进行改 造，计划投资在1亿元左右，资金来源全部为自筹。 65 第十一章 备查文件目录 一、载有公司董事长亲笔签名的年度报告正本； 二、载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名的审计报告正本； 四、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件 的正本及公告原稿； 五、公司章程。 内蒙古包钢钢联股份有限公司 董事长：林东鲁 2002 年 3 月 26 日 66