金浦钛业(000545)吉林制药2004年年度报告摘要

吉林制药股份有限公司２００４年度报告摘要 吉林制药股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 在审议公司２００４年年度报告等事项的公司第二届第七次董事会 上，董事端然先生未亲自出席会议，授权于公司董事长张守斌先生代为 行使表决权，其余董事全部出席会议并行使表决权。 １．３ 中鸿信建元会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 １．４ 公司董事长张守斌先生、总经理兰守庆先生、主管会计工作负 责人商丽艳女士、会计机构负责人（会计主管人员）刘英女士郑重声明： 保证公司２００４年年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 吉林制药 股票代码 ０００５４５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：吉林市长春路９９号 注册地址和办公地址 办公地址：吉林市长春路９９号 吉林制药股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址的邮政编码：１３２０１２ 邮政编码 办公地址的邮政编码：１３２０１２ 公司国际互联网网址 无 电子信箱 ＪＬＺＹＧＦ＠ｔｏｍ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙洪武 罗国建 联系地址 吉林市长春路９９号 吉林市长春路９９号 电话 ０４３２－５０７９９６６ ０４３２－５０７９８８７ 传真 ０４３２－５０７９９９６ ０４３２－５０７９９９６ 电子信箱 ＪＺＹＤ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｊｌ．ｊｌ．ｃｎ ＪＺＹＤ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｊｌ．ｊｌ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １５７，２６４，１５６．５６ １６２，０７０，７８５．３０ －２．９７％ １４０，２６２，５６８．８４ 利润总额 １３，００２，７９１．５５ ７，２７６，８６３．３３ ７８．６９％ ３，２４２，４３８．９８ 净利润 １３，００２，７９１．５５ ７，２７６，８６３．３３ ７８．６９％ ３，２４２，４３８．９８ 扣除非经常性损益的 ９，６６４，３２２．２４ ７，２９６，６１０．１９ ３２．４５％ ３，４３６，８９２．２５ 净利润 经营活动产生的现金 ９，７７１，０５１．６７ ６，１８２，５９１．８９ ５８．０４％ ８，６３５，９１９．０９ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ４５０，９２６，６７９．６４ ３９８，４９１，７４０．３８ １３．１６％ ３７１，３９９，８８５．８２ 股东权益（不含少数 １６５，０９４，４２２．０６ １５２，０９１，６３０．５１ ８．５５％ １４４，８１４，７６７．１８ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．１０ ０．０５ １００．００％ ０．０２ 每股收益（注） ０．１０ － － － 净资产收益率 ７．８８％ ４．７８％ ３．１０％ ２．２４％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ５．８５％ ４．８０％ １．０５％ ２．３７％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．０７ ０．０５ ４０．００％ ０．０６ 现金流量净额 吉林制药股份有限公司２００４年度报告摘要 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．２２ １．１２ ８．９３％ １．０７ 调整后的每股净资产 １．１７ １．０９ ７．３４％ １．０１ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 ３，３３８，４６９．３１ 合计 ３，３３８，４６９．３１ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １８，５０７，５００ ０ １８，５０７，５００ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ 份 境内法人 １８，５０７，５００ ０ １８，５０７，５００ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ４９，０３２，５００ ０ ４９，０３２，５００ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ６７，５４０，０００ ０ ６７，５４０，０００ 股份合计 吉林制药股份有限公司２００４年度报告摘要 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ６８，０９５，８２０ ０ ６８，０９５，８２０ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ６８，０９５，８２０ ０ ６８，０９５，８２０ 股份合计 三、股份总 １３５，６３５，８２０ ０ １３５，６３５，８２０ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ３１，５９４ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 吉林金泉宝山药 业集团股份有限 ４０，３６２，５００ ４０，３６２，５００ ２９．７６％未流通 ４０，３６２，５００其他 公司 深圳经济特区房 地产（集团）股份 ０ １８，５０７，５００ １３．６４％未流通 ０其他 有限公司 吉林省明日实业 －１１，７０７，５００ ６，８００，０００ ５．０１％未流通 ０其他 有限公司 吉林市银丰物资 ０ １，３２０，０００ ０．９７％未流通 ０其他 经销公司 周泰勇 ６７８，４８９ ０．５０％已流通 马书科 ５８２，３００ ０．４３％已流通 华夏证券有限公 司北京东四营业 ０ ５５０，０００ ０．４１％未流通 ０其他 部 张连华 ３８６，６００ ０．２９％已流通 信泰证券有限责 ３３３，７００ ０．２５％已流通 任公司 沈宏良 ２４３，５６０ ０．１８％已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 周泰勇 ６７８，４８９Ａ股 马书科 ５８２，３００Ａ股 张连华 ３８６，６００Ａ股 信泰证券有限责任公司 ３３３，７００Ａ股 吉林制药股份有限公司２００４年度报告摘要 沈宏良 ２６３，０６０Ａ股 张恩果 ２１４，３２９Ａ股 陈海平 ２１２，３００Ａ股 王凤林 ２０２，５００Ａ股 廊坊市光阳摩托车销售服务中心 ２００，１００Ａ股 陈淑梅 １８０，４００Ａ股 公司第一、二、三、四、七名股东为法人股东，未发现存在关联关系或 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人； 第五、六、八、九、十名股东为社会公众股东，所持股份为流通股，公 上述股东关联关系或一致行动的说 司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管 明 理办法》规定的一致行动人。截止报告期末，公司未知上述前十名流通 股股东之间以及前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关 系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 吉林金泉宝山药业集团股份有限公司 新实际控制人名称 吉林金泉宝山药业集团股份有限公司 变更日期 新控股股东变更日期：２００４年５月１７日 控股股东变更情况刊登日期和 ２００４年５月２５日 报刊 证券时报 实际控制人变更情况刊登日期 证券时报 和报刊 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东为吉林金泉宝山药业集团股份有限公司，法定代表人张守斌，成立日期２０００年１１月７日，注 册资本９８２２万元，经营范围包括中西药制剂生产销售（合剂、丸剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂）。 吉林金泉宝山药业集团股份有限公司控股股东为自然人张守斌。张守斌，男，中国国籍（未取得其它国家 或地区居留权），现任吉林金泉宝山药业集团股份有限公司董事长，大连金泉生物工程制药有限公司董事 长，本公司董事长、法定代表人。 截止报告期末，公司最终实际控制人为张守斌先生。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 截止报告期末，公司最终实际控制人为张守斌先生，公司与实际控制人之间的产权和 控制关系如下： 吉林制药股份有限公司２００４年度报告摘要 张守斌 张孔阳 持股 ４０．４６％ 持股 １７．３３％ 吉林金泉宝山药业集团股份有限公司 持股 ２９．７６％ 吉林制药股份有限公司 注：张守斌先生与张孔阳先生系父子关系。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００３年１１月２４日 至 ２００６年１１ 张守斌 董事长 男 ５０ ０ ０ 月２４日 副董事长、 ２００３年１１月２４日 至 ２００６年１１ 孙洪武 男 ３９ ０ ０ 董秘 月２４日 ２００３年１１月２４日 至 ２００６年１１ 李永喜 董事 男 ５４ ０ ０ 月２４日 ２００３年１１月２４日 至 ２００６年１１ 端然 董事 男 ４２ ０ ０ 月２４日 ２００３年１１月２４日 至 ２００６年１１ 杨庆祥 独立董事 男 ７１ ０ ０ 月２４日 ２００３年１１月２４日 至 ２００６年１１ 冯淑华 独立董事 女 ５６ ０ ０ 月２４日 监事会召 ２００３年１１月２４日 至 ２００６年１１ 马旭东 男 ３４ ０ ０ 集人 月２４日 ２００３年１１月２４日 至 ２００６年１１ 戴伟 监事 男 ３９ ０ ０ 月２４日 ２００３年１１月２４日 至 ２００６年１１ 张大翼 监事 男 ４１ ０ ０ 月２４日 ２００４年５月２６日 至 ２００６年１１月 兰守庆 总经理 男 ５３ ０ ０ ２４日 柴树范 副总经理 男 ５２２００３年１１月２４日 至 ２００６年１１ ０ ０ 吉林制药股份有限公司２００４年度报告摘要 月２４日 ２００４年１１月２４日 至 ２００６年１１ 商丽艳 副总经理 女 ５０ ０ ０ 月２４日 ２００３年１１月２４日 至 ２００６年１１ 张国忠 副总经理 男 ３７ ０ ０ 月２４日 ２００３年１１月２４日 至 ２００６年１１ 张兴隆 副总经理 男 ３５ ０ ０ 月２４日 ２００３年１１月２４日 至 ２００６年１１ 王晓林 副总经理 男 ３６ ０ ０ 月２４日 ２００３年１１月２４日 至 ２００６年１１ 付宝才 副总经理 男 ５１ １，０００ １，０００无变动 月２４日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 吉林金泉宝山药业集 张守斌 董事长 ２０００年１１月１日 至 今 否 团股份有限公司 吉林金泉宝山药业集 孙洪武 董事 ２０００年１１月１日 至 今 否 团股份有限公司 吉林金泉宝山药业集 李永喜 董事 ２０００年１１月１日 至 今 否 团股份有限公司 深圳市新峰地产顾问 端然 总经理 １９９８年６月１日 至 今 是 有限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ４７．９４ 金额最高的前三名董事的报 １４．４０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １３．２０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 出席股东大会、董事会以及按照《公司法》和《公司章程》的有关规定行使职 独立董事其他待遇 权所需的合理费用，公司给予据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 杨庆祥先生、冯淑华女士、端然先生 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ２万元以下 ３ ２万元－５万元 ９ ５万元以上 １ §６ 董事会报告 吉林制药股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 １、公司财务数据变化情况的总体分析 由于公司主营业务突出，主营业务利润为公司利润的主要来源，报告期内，公司积极开发营销资源，努力 扩大主导产品市场份额，但由于普药市场的过度竞争，导致主营业务收入略有下降，主营业务利润较前一 报告期主营业务利润增加５８７．３万元，增长９．８８％，主要系优化生产过程，革新工艺等措施，使主营业务成 本较前一报告期下降。营业费用较前一报告期增长３３．８％，主要系报告期扩大制剂销售，市场开发费增加所 致。 ２、报告期内发生或将要发生重大事项的分析 报告期内，公司第一大股东发生变化，吉林金泉宝山药业集团股份有限公司通过协议受让４０３６．２５万股法人 股，成为公司第一大股东，并于２００４年５月完成股权过户手续。公司经营班子也进行了调整。通过公司董事 会及经营班子、全体员工的共同努力，以开源节流作为工作重心，克服了生产要素供应紧张、原材料价格 上涨等不利因素影响，基本实现了预期目标。公司的生产经营明显趋好，各项管理指标进一步加强，报告 期内，增加主导产品销量，加大新品销售力度，同时继续加大科技投入，提升经济运行的科技含量，适时调 整产品结构，提高现有产品的生产水平，加快资金的周转速度，公司已具备可持续发展的良好基础和推动 力。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 化学药品原药 ７，２６２．７４ ６，３４１．６３ １２．６８％ －２４．１６％ －１５．５９％ －４１．１６％ 制造业 化学药品制剂 ８，４６３．６８ ２，７６６．４１ ６７．３１％ ２７．６５％ ２．６５％ １３．３９％ 制造业 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 化工原料产品 ４，４９０．０７ ３，８９４．５１ １３．２６％ －２１．２３％ －１４．２１％ －３４．９０％ 老产品 １，８９５．８９ １，４７７．６１ ２２．０６％ －１８．７０％ －１４．１２％ －１５．８７％ 新产品 ６，５６７．７９ １，２８８．８０ ８０．３８％ ５２．８０％ ３２．２８％ ３．９４％ 化工进出品产 ２，７７２．６６ ２，４４７．１３ １１．７４％ －２８．４７％ －１７．６９％ －４９．６１％ 品 合计 １５，７２６．４２ ９，１０８．０５ ４２．０８％ －２．９７％ －１０．７７％ １３．６７％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联方交易作价依据 ａ．＿本公司从关联方采购包装物、原材料、工程材料、农副产品等均依据市场价格计价。 关联交易的定 ｂ．＿本公司向关联方销售货物依据财政部关于《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂 价原则 行规定》（财会［２００１］６４号）计价。 ｃ．＿本公司从关联方购买非专利技术依据评估确认价值计价。 关联交易必要 性、持续性的 无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 吉林制药股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 ５，６０９．４５ －７．５７％ 华北地区 ３，３９４．３０ ２．２１％ 华东地区 １，７４４．７９ －３３．５２％ 西南地区 ２，２０５．２０ ５９７．０１％ 其他地区 ２，７７２．６６ －２８．４７％ 合计 １５，７２６．４２ －２．９７％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ５，４２１．４４ 占采购总额比重 ５１．４４％ 前五名销售客户销售金额合计 ４，０７２．４９ 占销售总额比重 ２５．９０％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司经营利润主要来源于主营业务收入，本报告期内由于公司加大了制剂市场开发力度，实施积极的营销 政策，使公司主要产品参芪片市场销量较大增长，该产品较同期增加销售收入２０９０万元，相应的使主营业 务利润增加５８７万元，节约管理费用支出１６０万元，实现营业外收入３８０万元，增加净利润５７２．６万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 公司所属医药化工行业，主要生产经营原料药、医药中间体、中西药制剂，以大力发展主营业务为主线。 随着我国医药流通体制和国家医疗保险制度改革的继续深化，医疗保险制度，药品分类管理制度，医院和 吉林制药股份有限公司２００４年度报告摘要 药店分开核算，医药生产企业实行ＧＭＰ认证，医药流通领域实行ＧＳＰ管理，使医药市场运行更趋合理化，有 利于规范企业参与市场竞争。２００４年化学原料药制造业景气指数有所下降，为了更好发挥主营业务优势， 加大了技改项目的投入，同时，公司面对激烈的医药市场竞争，对制剂产品积极稳妥地进行销售体制改革， 整合营销资源，加强销售网络建设，实施商业、药店、医院分类管理，将营销工作重点全面转移至药店和 医院，重点加强终端建设，扩大产品销售。同时发挥原料药自身优势，重点抓好９０％出口的有百年生产历史、 经久不衰的原料药阿斯匹林，对其生产线进行扩产改造，形成规模经济，提高该产品的国际市场竞争力及 市场份额，同时对制剂产品的结构进行调整，主动调整不具备竞争优势的药品，生产能力优先保证盈利能 力强的重点品种，提高产品毛利率，继续加大对原料采购来源的拓展和对市场行情的把握，使公司主营业 务收入和主营业务利润得以持续稳定增长。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资组建洮南金泉宝山 ３，０００．００已注册成立 无 药业有限公司 ＧＭＰ改造工程 ２，８０４．４０已完工 无 合计 ５，８０４．４０ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 吉林制药股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 根据《公司章程》的规定，公司本报告期实现的净利 润将首先用于弥补亏损，弥补亏损后，公司报告期末 弥补亏损。 未分配利润为－２７８８．１万元，因此公司虽然报告期内 盈利但未提出现金利润分配（无利润可分）。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 吉林金泉宝山药业集团股份 ３０．００ ３０．００ ０．００ ０．００ 有限公司 大连金泉生物工程制药有限 ０．００ ０．００ ７１．４５ ９６．５５ 公司 吉林制药股份有限公司２００４年度报告摘要 合计 ３０．００ ３０．００ ７１．４５ ９６．５５ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额３０．００万元，余额３０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司除继续＂阿司匹林反倾销＂诉讼外无其它重大诉讼、仲裁事项。 （１）公司＂阿司匹林反倾销＂事项的说明 ２０００年７月１１日，本公司＂反倾销＂一案经美国联邦政府、国贸部终审判决，关于中国阿司匹林商品反倾销税 率为： 出口方／生产厂家＿平均重量税／百分比 吉林制药进出口公司＿１０．８５％ 中国普税率＿１４４．０２％ 本公司于２０００年９月１４日得到委托律师发来的传真，＂罗纳普朗克公司提出的上诉书，要求国际贸易法院改 变商业部有关中国阿司匹林反倾销调查的终审判决＂。 ２００２年１０月８日收到美国伟凯律师事务所便函，被告之：２００２年９月９日美国国际贸易法院发布意见，既批准 美国商务部发回判决，再次核算的吉林制药倾销税率最低到１．２７％，如果起诉人对美国国际贸易法院的判决 不上诉，那么美国商务部对中国阿司匹林反倾销成员将被修订，吉林制药将被排除在外。上诉人已正式就 中国阿司匹林反倾销终裁，在美国联邦上诉巡回法院，对美国商务部和美国司法部提出了上诉。 本公司已将２００３年行政复审的调查问卷于２００３年１１月提供给美国商务部。２００４年６月２４日，美国商务部发布 复审公告，初裁决定撤销来自中国的大宗阿司匹林的反倾销令。１２月２８日，美国商务部发布终裁结果，裁 定撤销对中国大宗阿司匹林的反倾销令。该事项对公司生产经营无重大影响。阿司匹林对美国的出口税率 仍维持零关税。 （２）关于＂吉林市白山化工厂、慧海公司诉企业兼并纠纷＂的说明 公司于２００２年４月２７日，接到吉林省高级人民法院终审判决（（ ２００１）吉经终字第１５号《民事判决书》）， 公司共需赔偿约２７８万元。目前已执行完毕，公司累计已偿付２７８万元。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 杨庆祥 ５ １ ４ ０ 冯淑华 ５ ５ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 吉林制药股份有限公司２００４年度报告摘要 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 二○○四年，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的规定，规范行为，加强监督，忠实地履行了法 定的职责。 （一）报告期内，监事会会议情况 报告期内，监事会召开了一次会议：第二届监事会第二次会议。 公司第二届监事会第二次会议于２００４年４月２２日在公司会议室召开。应出席会议的监事３名，实到监事３名。 会议审议通过了如下事项： １、公司监事会２００３年度工作报告； ２、公司２００３年年度报告及摘要； ３、公司监事会关于对公司股权投资差额的会计处理方法进行变更的专项报告。 （二）公司监事会对下列事项发表如下独立意见 １、公司依法运作情况 ２００４年度，监事会对公司依法运作情况进行了有效监督；对公司董事、经理执行公司职务以及廉洁自律情 况，依照法律、法规和公司章程进行了审查。监事会认为，公司决策程序合法，已经建立了完善的内部控 制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２、公司财务情况 监事会对公司财务决算报告进行了审核。监事会认为，所有经审核的材料如实反映了公司的财务状况和经 营成果，中鸿信建元会计师事务所出具的公司２００４年度财务审计报告（标准无保留意见）及公司２００４年度 财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 ３、公司最近三年没有募集资金，也没有以前募集资金延续到本年度使用。 ４、公司收购、出售资产情况 报告期内，公司无收购、出售资产情况发生。 ５、关联交易情况 公司监事会认为，报告期内，公司除应收吉林金泉宝山药业集团股份有限公司３０万元和向大连金泉生 物工程制药有限公司拆借１６８万元流动资金（报告期末余额９６５５３６．２０元）外未发生其他关联交易，关联交 易公平，没有损害上市公司利益。 ６、公司监事会认为，２００４年度中鸿信建元会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，全面真实地反映 了公司的财务状况和经营状况。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 吉林制药股份有限公司２００４年度报告摘要 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １６，２３４，３０７．４５ ２，４６３，５９３．９６ 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 ８４，４５５，１４５．８５ ７２，１１１，１５７．２７ 其他应收款 ４３，５４４，６１２．１７ ３９，３１５，８６４．０４ 预付账款 ７０，０６１，７３５．８３ ７１，６６０，０５２．７７ 应收补贴款 存货 ４３，０２０，５７３．４５ ３２，５９５，０３９．９３ 待摊费用 ８４，８２５．７０ １７５，９０４．１４ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２５７，４０１，２００．４５ ２１８，３２１，６１２．１１ 长期投资： 长期股权投资 １，６４０，４００．００ １，６４０，４００．００ 长期债权投资 长期投资合计 １，６４０，４００．００ １，６４０，４００．００ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ２９２，２５３，３９１．７６ ２５２，９７４，８８３．７２ 减：累计折旧 １０３，１７４，４２３．４１ ９１，１８６，３５１．５９ 固定资产净值 １８９，０７８，９６８．３５ １６１，７８８，５３２．１３ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 １８９，０７８，９６８．３５ １６１，７８８，５３２．１３ 工程物资 －１５，１３５．９９ １９５，１０８．４０ 在建工程 １３，３８６，３１２．７５ 固定资产清理 固定资产合计 １８９，０６３，８３２．３６ １７５，３６９，９５３．２８ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ２，８２１，２４６．８３ ３，１５９，７７４．９９ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 ２，８２１，２４６．８３ ３，１５９，７７４．９９ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ４５０，９２６，６７９．６４ ３９８，４９１，７４０．３８ 流动负债： 短期借款 １８６，４８０，０００．００ １６６，６９０，０００．００ 应付票据 ７，４６０，０００．００ ８，４３９，４６４．００ 应付账款 ３２，０１９，５０９．２０ ２８，５３１，６０１．７４ 吉林制药股份有限公司２００４年度报告摘要 预收账款 １９，９１７，１２６．１１ ９，５７７，６９７．３９ 应付工资 应付福利费 ４，７９７，３３７．６５ ３，８８８，８６３．８１ 应付股利 ２，５６５，１２６．６９ ２，５６５，１２６．６９ 应交税金 １，５２６，９１９．５８ －１，０３５，５１５．２１ 其他应交款 ５９９，０１６．６５ ４９９，５３８．５４ 其他应付款 １４，４３８，６２４．０２ １０，０４２，５７４．９１ 预提费用 ８，７２８，５９７．６８ ５，４００，７５８．００ 预计负债 一年内到期的长期 １１，８００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ２７８，５３２，２５７．５８ ２４６，４００，１０９．８７ 长期负债： 长期借款 ７，３００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ７，３００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２８５，８３２，２５７．５８ ２４６，４００，１０９．８７ 少数股东权益 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １３５，６３５，８２０．００ １３５，６３５，８２０．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １３５，６３５，８２０．００ １３５，６３５，８２０．００ 净额 资本公积 ５６，５３１，９５５．３３ ５６，５３１，９５５．３３ 盈余公积 ８０８，０１３．１４ ８０８，０１３．１４ 其中：法定公益 ８０８，０１３．１４ ８０８，０１３．１４ 金 未分配利润 －２７，８８１，３６６．４１ －４０，８８４，１５７．９６ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １６５，０９４，４２２．０６ １５２，０９１，６３０．５１ 东权益）合计 负债和所有者权益 ４５０，９２６，６７９．６４ ３９８，４９１，７４０．３８ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 项目 本期 上年同期 吉林制药股份有限公司２００４年度报告摘要 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １５７，２６４，１５６．５６ １６２，０７０，７８５．３０ 减：主营业务成本 ９１，０８０，４６８．７４ １０２，０７４，９９６．９８ 主营业务税金 ８７２，１６４．１４ ５５７，３５１．２４ 及附加 二、主营业务利润（亏 ６５，３１１，５２３．６８ ５９，４３８，４３７．０８ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 －３，４４７，３１８．６７ －４，２０７，１００．１７ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ２１，２７１，９７２．５１ １５，９０３，２６５．７１ 管理费用 １９，８４６，７５４．７３ ２１，４４３，７００．４１ 财务费用 １１，０８１，１５５．５３ １０，５８７，７６０．６０ 三、营业利润（亏损 ９，６６４，３２２．２４ ７，２９６，６１０．１９ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ４５，６１６．００ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ３，８００，０００．００ ３５，７３３．４５ 减：营业外支出 ４６１，５３０．６９ １０１，０９６．３１ 四、利润总额（亏损 １３，００２，７９１．５５ ７，２７６，８６３．３３ 以“－”号填列） 减：所得税 少数股东损益 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １３，００２，７９１．５５ ７，２７６，８６３．３３ “－”号填列） 加：年初未分配利 －４０，８８４，１５７．９６ －４８，１６１，０２１．２９ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －２７，８８１，３６６．４１ －４０，８８４，１５７．９６ 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －２７，８８１，３６６．４１ －４０，８８４，１５７．９６ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 吉林制药股份有限公司２００４年度报告摘要 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －２７，８８１，３６６．４１ －４０，８８４，１５７．９６ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １３４，０３６，２２７．６９ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ５７，３１６．７０ 现金流入小计 １３４，０９３，５４４．３９ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６３，２９９，３８６．８０ 支付给职工以及为职工支付的现金 １４，１３６，４９６．６２ 支付的各项税费 ８，４２１，９２２．０５ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３８，４６４，６８７．２５ 现金流出小计 １２４，３２２，４９２．７２ 经营活动产生的现金流量净额 ９，７７１，０５１．６７ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ７４０，０００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ７４０，０００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ４，３８３，０７７．９０ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ４，３８３，０７７．９０ 投资活动产生的现金流量净额 －３，６４３，０７７．９０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吉林制药股份有限公司２００４年度报告摘要 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １６５，７８０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １６５，７８０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １４７，０９０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 １１，０４７，２６０．２８ 现金流出小计 １５８，１３７，２６０．２８ 筹资活动产生的现金流量净额 ７，６４２，７３９．７２ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 １３，７７０，７１３．４９ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １３，００２，７９１．５５ 加：计提的资产减值准备 －９３６，９８４．８１ 固定资产折旧 １２，２１６，３３１．２４ 无形资产摊销 ３３８，５２８．１６ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） ９１，０７８．４４ 预提费用增加（减：减少） ３，３２７，８３９．６８ 处置固定资产、无形资产和其他 ２６９，２３３．３７ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 １１，０８１，１５５．５３ 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１０，４２５，５３３．５２ 经营性应收项目的减少（减：增 －５，２９６，３２３．１８ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －１３，８９７，０６４．７９ 少） 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 ９，７７１，０５１．６７ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １６，２３４，３０７．４５ 减：现金的期初余额 ２，４６３，５９３．９６ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １３，７７０，７１３．４９ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 吉林制药股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用