*ST生物(000504)赛迪传媒2003年年度报告摘要

２００３年年度报告摘要 北京赛迪传媒投资股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事方培绍先生因工作原因未能亲自出席本次董事会． １．４ 海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长李颖女士、总经理赵明生先生、财务总监陈洪亮先生声明：保证本报 告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 赛迪传媒 股票代码 000504 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 注册地址:北京市昌平区科技园区火炬街甲 12 号 206 室,办公地址:北京市海淀区 地址 友谊宾馆苏园写字楼 278 室 邮政编码 100873 公司国际互联网 www.ccidmedia.com 网址 电子信箱 zqinfo@ccidtv.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘旭黎 沈睿 联系地址 北京市海淀区友谊宾馆苏园写字楼 278 北京市海淀区友谊宾馆苏园写字楼 278 室 室 电话 010-68710716 010-68710712-806 传真 010-68710711 010-68710711 电子信箱 liuxuli@ccidtv.com shenrui@ccidtv.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ ２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 255,944,522.67 249,512,873.95 2.58% 252,194,250.14 利润总额 35,098,952.11 31,053,977.95 13.03% 14,264,831.81 净利润 31,854,064.22 29,036,273.55 9.70% 5,093,332.93 扣除非经常性损益 30,530,108.48 24,147,284.04 26.43% 6,681,110.37 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 595,751,055.51 620,071,933.62 -3.92% 600,982,752.85 股东权益（不含少 419,152,355.50 387,298,291.28 8.22% 322,289,554.19 数股东权益） 经营活动产生的现 55,746,915.96 15,834,050.94 252.07% 34,223,172.46 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.10 0.09 9.77% 0.02 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.10 -- -- -- 计算） 净资产收益率 7.60% 7.50% 1.33% 1.58% 扣除非经常性损 益的净利润为基 7.28% 6.23% -- 2.07% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.18 0.05 257.80% 0.11 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.35 1.24 8.22% 1.03 调整后的每股净 1.34 1.24 8.06% 0.99 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 －2－ ２００３年年度报告摘要 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+，-） 本次变动前 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 210,525,553 0 0 210,525,553 其中：国家持有股份 0 83,462,437 83,462,437 83,462,437 境内法人持有股份 210,525,553 -83,462,437 -83,462,437 127,063,116 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 14,292,416 0 14,292,416 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 224,817,969 0 0 224,817,969 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 86,755,932 0 86,755,932 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 86,755,932 0 0 86,755,932 三、股份总数 311,573,901 0 0 311,573,901 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 34,353 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 信息产业部计算机 0 90,346,274 29.00 未流通 35,000,000 国有股东 与微电子发展研究 中心 中国东方资产管理 0 83,462,437 26.79 未流通 0 国有股东 公司 太原兆和发展有限 0 14,962,632 4.80 未流通 0 公司 中国平安保险（集 0 10,088,694 3.24 未流通 0 团）股份有限公司 上海中南投资管理 0 4,000,000 1.28 未流通 0 有限公司 光大证券有限责任 0 3,923,458 1.26 未流通 0 公司 海南神鼎发展公司 0 3,643,178 1.17 未流通 0 中国南玻集团股份 0 3,222,789 1.03 未流通 0 公司 上海平杰投资咨询 2,800,000 2,800,000 0.90 未流通 0 有限公司 中关村证券股份有 -236,323 880,329 0.28 已流通 未知 限公司 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中，本公司第二大股东中国东方资产管理公司系第 的说明 七大股东海南神鼎发展公司母公司的托管公司。 －3－ ２００３年年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 中关村证券股份有限公司 880,329 A 司洪亲 565,000 A 上海国正投资管理有限公司 531,000 A 薛楠 496,600 A 王春英 455,600 A 王楠 301,200 A 王剑琴 298,950 A 中国平安保险公司 289,586 A 谭小渝 279,193 A 张彩贤 262,900 A 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为研究中心，成立于 1986 年 11 月 14 日，系国有事业法人单位。法人代表：柳纯 录。主要经营或管理活动：开展计算机与微电子研究，电子信息产业发展战略与规划、政策及知识 产权保护研究与预测分析，计算机与微电子产品研究开发，电子信息行业信息数据统计，市场监测 分析，电子信息技术跟踪分析，电子信息类产品评测，电子信息类企业资质认证，相关技术培训， 信息产业领域影视制作，相关技术咨询或成果转让， 《中国计算机报》 、《中国计算机用户》 、《中国电 脑教育报》等 6 种期刊出版。 2000 年 7 月 26 日，经信息产业部以信部人[2000]694 号文《关于组建中国电子信息产业发展研究 院的通知》批准，以研究中心为主体，在研究中心、电子信息中心、中国电子报社、中国电子工业 发展规划研究院基础上组建中国电子信息产业发展研究院（简称"CCID"），通知同时规定保留信息产 业部计算机与微电子发展研究中心的名称。CCID 法人代表：张旭明，主要业务为：电子信息产业战 略规划和政策研究、信息产业知识产权保护研究、信息行业数据统计与信息提供、信息产业市场监 测分析、信息技术跟踪分析、信息类产品评测与企业资质认证、信息学科专科和本科学历教育、职 业教育与技术培训、信息产品影视制作、信息工程咨询与监理服务、相关科技开发与专业培训、主 办和出版《中国高新技术产业导报》、《网管员世界》、《世界电子元器件》、《中国计算机报》、《中国 电脑教育报》、《通信产业报》、《电脑商报》、《数字生活》和《视窗世界》。 CCID 目前为公司实际控制人。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数 数（股） （股） 李颖 董事长 女 43 2002.5.20-2005.5.20 0 0 孟令秋 副董事长 女 52 2002.5.20-2005.5.20 0 0 董事／总 赵明生 男 48 2002.5.20-2005.5.20 0 0 经理 陈瑛 董事 女 52 2002.5.20-2005.5.20 0 0 廖幼鸣 董事 男 61 2002.5.20-2005.5.20 0 0 吴继伟 董事 男 32 2002.12.30-2005.5.20 0 0 方培绍 董事 男 33 2003.3.26-2005.5.20 0 0 黄蓉芳 独立董事 女 59 2002.5.20-2005.5.20 0 0 梁祥丰 独立董事 男 65 2002.5.20-2005.5.20 0 0 陈湘 独立董事 男 34 2003.6.23-2005.5.20 0 0 张圣怀 独立董事 男 41 2003.6.23-2005.5.20 0 0 －4－ ２００３年年度报告摘要 监事会召 陈戎和 女 52 2002.5.20-2005.5.20 0 0 集人 徐广懋 监事 男 57 2002.5.20-2005.5.20 0 0 瞿佳 监事 女 39 2002.5.20-2005.5.20 0 0 董事会秘 刘旭黎 书／副总 女 37 2002.5.20-2005.5.20 0 0 经理 陈洪亮 财务总监 男 31 2002.6.13-2005.5.20 0 0 闫广林 副总经理 男 48 2002.5.20-2005.5.20 0 0 范宁 副总经理 男 38 2002.5.20-2005.5.20 0 0 方芳 副总经理 女 37 2002.5.20-2005.5.20 0 0 黎争 副总经理 男 33 2002.5.20-2005.5.20 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 1999 年 10 月至 孟令秋 中国东方资产管理公司 实业资产管理部总经理 是 今 1999 年 10 月至 吴继伟 中国东方资产管理公司 实业资产管理部副经理 是 今 2000 年 7 月至 陈戎和 中国东方资产管理公司 资金财会部副总经理 是 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 192.03 金额最高的前三名董事的报 37.12 酬总额 金额最高的前三名高级管理 76.60 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.60 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 1.8-3 12 15-19 3 19-25 3 25-30 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主要业务及未来业务发展方向为传媒经营性业务的经营与管理。目前公司主要的媒体经营性 业务为对《中国计算机报》的经营性业务的投资与管理。报告期内，虽然由于非典因素导致公司上 半年传媒业务的收入下滑，但通过公司传媒业务经营策略的调整以及下半年传媒业务收入的回升， 公司全年的传媒业务经营情况与去年基本持平。 2003 年度，公司实现主营业务收入 25,594.45 万元，主营业务利润 10,517.95 万元,分别比去年同期 增长 2.58％、6.03％。 －5－ ２００３年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 出版业 16,026.77 4,998.07 68.81 -1.06 -14.19 4.77 其他信息技 9,332.06 9,029.19 3.25 10.52 13.90 -2.87 术业 其中：关联 713.91 222.67 68.81 -51.25 -57.72 4.77 交易 传媒业务 16,026.77 4,998.07 68.81 -1.06 -14.19 4.70 存储产品业 9,332.06 9,029.19 3.25 3.25 10.52 -2.87 务 其中：关联 713.91 222.67 68.81 -51.25 -57.72 4.70 交易 关联交易的定价原则 执行市场定价原则. 关联交易必要性、持续性的 系公司正常的经营业务,对公司的经营成果与财务状况无重大影响. 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北京 24,456.32 3.96 海南 235.62 -23.93 上海 332.89 -28.00 深圳 451.52 -20.70 西安 49.93 27.87 沈阳 37.90 97.94 武汉 0.00 -100.00 成都 30.26 28.29 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 12,243.11 占采购总额比重 80.63% 合计 前五名销售客户销售金 9,629.21 占销售总额比重 37.62% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 －6－ ２００３年年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 １、增强传媒业务的服务能力，保持市场领先地位； ２、调整传媒业务市场定位、产品结构及经营策略，提升品牌影响力，开拓新的传媒业务，完善传媒 业务结构，提升公司整体盈利能力。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2003 年度公司实现净利润 3185.41 万元，提取 10％的法定盈余公积金，金额 318.54 万元，提取 5％ 的法定公益金，金额 159.27 万元，加上年初未分配利润 824.03 万元，2003 年度实际可供股东分配利 润为 3531.63 万元。 以 2003 年年末总股本 311,573,901 股为基数，拟按每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税）向全 体股东分配，共计派发现金红利人民币 934.72 万元。 2003 年度资本公积金不转增股本。 以上预案尚需报经公司 2003 年度股东大会审议通过。 －7－ ２００３年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 交易对方：北京兴昌 2003 年 02 月 20 3,546.56 -61.46 否 高科技发展总公司， 日 被收购资产：北京昌 科晨宇科技企业孵 化器有限公司 58% 股权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 交易对方：海口国 2003 年 05 月 08 1,531.61 0.00 12.00 否 际金融大厦有限 日 公司，出售资产： 公司在海南的部 分房产及土地使 用权等 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 上述资产收购、出售事项系公司正常的资产处置行为，对公司业务的持续性及管理层的稳定性没有 负面影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象名 发生日期 担保 担保类型 担保期 是否履 是否为关 称 （协议签署 金额 行完毕 联方担保 日） （是或 否） 北京赛迪经 2003 年 03 2,000. 连带责任 2003 年 3 月 17 日--2004 年 3 月 16 否 是 纬文化传播 月 17 日 00 担保 日 有限公司 北京赛迪经 2003 年 10 3,000. 连带责任 2003 年 10 月 29 日--2004 年 10 月 否 是 纬文化传播 月 29 日 00 担保 28 日 有限公司 南方建材股 2003 年 04 2,000. 连带责任 2003 年 4 月 18 日--2004 年 4 月 17 否 否 份有限公司 月 18 日 00 担保 日 担保发生额合计 7,000.00 担保余额合计 7,000.00 其中：关联担保余额合计 5,000.00 上市公司对控股子公司担保发生额 5,000.00 合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 16.70 －8－ ２００３年年度报告摘要 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 研究中心 592.74 492.36 0.00 0.00 北京赛迪印刷科技有限公 0.00 0.00 126.39 126.39 司 北京昌科晨宇科技企业孵 58.08 56.35 0.00 0.00 化器有限公司 中电报科技发展有限公司 285.05 223.45 70.64 70.64 北京赛迪网信息技术有限 44.23 388.59 0.00 0.00 公司 北京赛迪展览有限公司 3.00 13.27 0.00 0.00 北京赛迪视通广告有限公 0.04 0.04 0.00 0.00 司 北京赛迪耐特科技有限公 358.96 339.60 0.00 0.00 司 北京赛迪广告有限公司 17.73 51.68 0.00 0.00 北京在线咨询有限公司 0.00 137.02 0.00 0.00 北京必然广告有限公司 19.75 214.10 0.00 0.00 北京远方广告有限责任 0.00 51.86 0.00 0.00 北京赛迪信息技术评测有 0.00 60.32 0.00 0.00 限公司 网管员世界杂志社 0.00 13.70 0.00 0.00 数字生活杂志社 0.00 10.77 0.00 0.00 赛迪在线咨询有限公司 1.60 3.50 0.00 0.00 北京赛迪时代信息产业股 20.16 0.58 0.00 0.00 份有限公司 北京赛迪国软认证有限公 17.34 17.34 0.00 0.00 司 北京赛迪数据有限公司 17.34 0.00 0.00 0.00 北京赛迪咨讯顾问有限公 20.22 2.88 0.00 0.00 司 北京赛迪通呼叫中心有限 160.00 160.00 0.00 0.00 公司 中国计算机报 733.95 0.00 0.00 0.00 海南海景湾大酒店有限公 0.00 0.00 118.09 118.09 司 海南港澳实业投资有限公 287.32 411.18 0.00 0.00 司 海南港澳凤凰发展有限公 25.00 0.00 0.00 0.00 司 合计 2,662.51 2,648.59 315.12 315.12 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 －9－ ２００３年年度报告摘要 １、本公司控股股东研究中心于 ２０００ 年 １１ 月就同业竞争问题与赛迪经纬（原中计报 公司）作出承诺： ①研究中心保证不再成立与赛迪经纬公司的组织形式、性质和经营范围相同或相类似的 公司以构成同业竞争。 ②研究中心保证其下属其他媒体的经营不对赛迪经纬的经营构成威胁。 ③研究中心不参与、不支持任何第三方针对赛迪经纬在媒体经营方面的竞争。 ２、２００３ 年 ６ 月 １６ 日，ＣＣＩＤ 为避免和消除其及下属单位与公司的同业竞争，并规范 和减少关联交易，代表其及下属单位向公司作出承诺，承诺除包含与上述第 １ 条研究中 心相同的承诺事项，增加承诺： 在国家法规、政策允许时，ＣＣＩＤ 同意将《中国计算机报》的编审业务无偿投入公司或公 司控股子公司。 报告期内，研究中心、ＣＣＩＤ 严格履行其承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司股东大会新增选了两名独立董事，目前共有独立董事四名，分别是财 务、法律和行业方面的专家，占公司董事会成员总数的三分之一以上。 公司独立董事在履行职责中能保持充分的独立性，关注公司运作的规范性，勤勉尽责， 对报告期内公司发生的关联交易事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、 公正的独立董事意见。 §8 监事会报告 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共计召开了 4 次会议，会议具体召开及审议议题情况如下： （一）2003 年 2 月 2 日，第五届监事会第四次会议审议通过了监事会 2002 年度工作报 告、公司 2002 年年度报告及报告摘要。 （二）2003 年 4 月 30 日，第五届监事会第五次会议审议通过了公司 2003 年第一季度报 告。 （三）2003 年 8 月 19 日，第五届监事会第六次会议审议通过了公司 2003 年半年度报告 及摘要。 （四）2003 年 10 月 24 日，第五届监事会第七次会议审议通过了公司 2003 年第三季度 报告。 二、监事会的独立意见 （一）公司监事会按照《公司法》及《公司章程》赋予的职责，依法行使监督权。公司 监事会认为：公司在经营过程中，决策程序合法，并建立了较为完善的内部控制制度。 公司董事、总经理执行职务时，未发现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的 行为。 （二）2003 年度，监事会对公司债务变动情况、资产置换和财务情况进行了认真的分析 研究，认为公司 2003 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。 （三）2003 年度，公司收购、出售资产价格合理，未发现内幕交易，没有损害股东的权 益或造成公司资产流失。 （四）公司 2003 年度发生的关联交易公平，没有损害公司利益。 －10－ ２００３年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 北京赛迪传媒投资股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表，2003 年度利润及利润分配表和合并利润及利润 分配表，2003 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当 局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成 果和现金流量。 海南从信会计师事务所 中国注册会计师：朱建清 中国· 海 口 中国注册会计师：黄永金 二○○四年二月二十日 9.2 资产负债表 编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 68,243,955.42 15,823,649.16 67,722,750.86 4,429,639.51 短期投资 3,561,246.95 2,903,110.80 应收票据 应收股利 0.00 41,326,364.01 应收利息 应收账款 97,617,172.57 75,279,252.40 其他应收款 40,783,377.03 21,438,551.47 52,209,458.51 29,325,928.81 预付账款 4,248,839.19 1,416,039.17 应收补贴款 存货 41,947,516.29 27,483,660.55 47,398,557.39 33,064,671.16 待摊费用 618,128.62 96,884.38 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 257,020,236.07 64,745,861.18 247,026,053.51 108,146,603.49 长期投资: 长期股权投资 264,198,384.83 508,681,689.61 307,573,549.98 442,148,663.09 长期债权投资 长期投资合计 264,198,384.83 508,681,689.61 307,573,549.98 442,148,663.09 其中：合并价差 259,016,307.98 246,381,254.21 267,768,189.74 254,642,454.25 固定资产: 固定资产原价 83,447,104.93 14,532,001.73 58,927,145.06 38,895,708.15 减：累计折旧 17,177,054.44 7,439,065.03 12,906,217.23 7,460,364.48 固定资产净值 66,270,050.49 7,092,936.70 46,020,927.83 31,435,343.67 －11－ ２００３年年度报告摘要 减：固定资产减值准备 1,887,118.57 1,887,118.57 2,721,193.94 2,721,193.94 固定资产净额 64,382,931.92 5,205,818.13 43,299,733.89 28,714,149.73 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 64,382,931.92 5,205,818.13 43,299,733.89 28,714,149.73 无形资产及其他资产: 无形资产 9,110,502.65 8,550,502.61 20,788,596.24 20,158,596.24 长期待摊费用 1,039,000.04 1,384,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,149,502.69 8,550,502.61 22,172,596.24 20,158,596.24 递延税项: 递延税款借项 0.00 资产总计 595,751,055.51 587,183,871.53 620,071,933.62 599,168,012.55 流动负债: 短期借款 130,508,553.80 40,508,553.80 185,508,553.80 135,508,553.80 应付票据 应付账款 21,781,667.64 3,136,036.52 21,152,794.26 3,136,036.52 预收账款 2,688,419.39 36,232.90 124,630.16 36,232.90 应付工资 133,968.63 131,950.13 应付福利费 1,582,883.76 276,625.47 2,051,612.11 394,339.34 应付股利 应交税金 2,292,717.84 -1,016,243.35 3,123,408.88 -1,295,233.94 其他应交款 610,695.06 12,697.78 1,947,194.83 4,875.61 其他应付款 11,474,322.29 124,077,612.91 14,623,382.36 69,992,605.28 预提费用 177,725.43 3,110,115.81 3,092,311.76 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 171,250,953.84 167,031,516.03 231,773,642.34 210,869,721.27 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 172,250,953.84 168,031,516.03 232,773,642.34 211,869,721.27 少数股东权益 4,347,746.17 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 311,573,901.00 311,573,901.00 311,573,901.00 311,573,901.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 311,573,901.00 311,573,901.00 311,573,901.00 311,573,901.00 资本公积 42,717,279.91 42,717,279.91 42,717,279.91 42,717,279.91 盈余公积 29,544,874.78 29,544,874.78 24,766,765.15 24,766,765.15 其中：法定公益金 25,390,015.95 25,390,015.95 23,797,312.74 23,797,312.74 未分配利润 35,316,299.81 35,316,299.81 8,240,345.22 8,240,345.22 其中：现金股利 9347217.03 9347217.03 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 419,152,355.50 419,152,355.50 387,298,291.28 387,298,291.28 负债和所有者权益（或股东权益） 595,751,055.51 587,183,871.53 620,071,933.62 599,168,012.55 总计 －12－ ２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 255,944,522.67 249,512,873.95 减：主营业务成本 141,293,555.46 139,079,202.19 主营业务税金及附加 9,471,479.01 11,239,142.10 二、主营业务利润（亏损以“-”号 105,179,488.20 99,194,529.66 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 573,093.79 2,773,635.27 2,617,411.64 2,009,979.52 号填列） 减：营业费用 8,392,381.53 10,805,838.57 管理费用 44,457,320.69 10,852,893.69 45,237,556.31 10,963,364.00 财务费用 9,006,677.63 5,926,602.21 7,782,876.46 5,589,958.01 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 43,896,202.14 -14,005,860.63 37,985,669.96 -14,543,342.49 加：投资收益（损失以“-”号 -8,846,694.45 45,753,286.25 -7,512,014.41 42,612,331.06 填列） 补贴收入 营业外收入 203,124.39 185,832.97 977,849.48 967,284.98 减：营业外支出 153,679.97 79,194.37 397,527.08 四、利润总额（亏损总额以“-”号 35,098,952.11 31,854,064.22 31,053,977.95 29,036,273.55 填列） 减：所得税 3,323,358.12 2,017,704.40 减：少数股东损益 -78,470.23 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 31,854,064.22 31,854,064.22 29,036,273.55 29,036,273.55 加：年初未分配利润 8,240,345.22 8,240,345.22 -55,095,538.52 -55,095,538.52 其他转入 0.00 35,753,788.80 35,753,788.80 六、可供分配的利润 40,094,409.44 40,094,409.44 9,694,523.83 9,694,523.83 减：提取法定盈余公积 3,185,406.42 3,185,406.42 969,452.41 969,452.41 提取法定公益金 1,592,703.21 1,592,703.21 484,726.20 484,726.20 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 35,316,299.81 35,316,299.81 8,240,345.22 8,240,345.22 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 35,316,299.81 35,316,299.81 8,240,345.22 8,240,345.22 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 50,044.62 1,574,760.74 1,574,760.74 收益 2.自然灾害发生的损失 0.00 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 -1,027,520.88 -704,967.53 总额 5.债务重组损失 27,504.86 27,504.86 6.其他 －13－ ２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 255,005,775.70 2,504,669.41 收到的税费返还 290,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 47,630,876.08 74,256,841.56 经营活动产生的现金流入小计 302,926,651.78 76,761,510.97 购买商品、接受劳务支付的现金 145,711,790.20 支付给职工以及为职工支付的现金 21,870,048.23 3,446,333.77 支付的各项税费 18,372,228.25 143,885.96 支付的其他与经营活动有关的现金 61,225,669.14 17,004,597.66 经营活动产生的现金流出小计 247,179,735.82 20,594,817.39 经营活动产生的现金流量净额 55,746,915.96 56,166,693.58 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 21,579,271.08 6,245,294.17 取得投资收益所收到的现金 112,522.39 41,432,354.01 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 8,260,208.51 8,260,208.51 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 2,402,896.26 投资活动产生的现金流入小计 32,354,898.24 55,937,856.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 7,377,380.49 673,230.00 的现金 投资所支付的现金 8,807,926.13 900,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 4,699,135.19 投资活动产生的现金流出小计 20,884,441.81 1,573,230.00 投资活动产生的现金流量净额 11,470,456.43 54,364,626.69 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 174,990,883.00 80,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 174,990,883.00 80,000,000.00 偿还债务所支付的现金 226,090,883.00 170,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,359,472.52 7,800,615.31 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,236,695.31 1,236,695.31 筹资活动产生的现金流出小计 241,687,050.83 179,137,310.62 筹资活动产生的现金流量净额 -66,696,167.83 -99,137,310.62 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 521,204.56 11,394,009.65 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 31,854,064.22 31,854,064.22 加：计提的资产减值准备 1,782,141.28 386,509.87 固定资产折旧 5,531,901.49 1,178,556.24 无形资产摊销 306,343.80 236,343.84 长期待摊费用摊销 344,999.96 0.00 待摊费用减少（减：增加） -521,244.24 0.00 预提费用增加（减：减少） -14,654.05 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -179,143.46 -179,143.46 失(减：收益) 固定资产报废损失 25,744.00 0.00 财务费用 9,336,881.56 5,955,229.73 投资损失（减：收益） 8,846,694.45 -45,753,286.25 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） 5,506,376.70 5,581,014.61 经营性应收项目的减少（减：增加） -14,479,124.75 5,745,610.02 －14－ ２００３年年度报告摘要 经营性应付项目的增加（减：减少） 7,484,405.23 51,161,794.76 其他 0.00 0.00 少数股东本期收益 -78,470.23 0.00 经营活动产生的现金流量净额 55,746,915.96 56,166,693.58 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 68,243,955.42 15,823,649.16 减：现金的期初余额 67,722,750.86 4,429,639.51 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 521,204.56 11,394,009.65 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计发生变更的具体说明。 根据公司 2003 年 4 月 28 日第五届董事会第五次会议的决议,公司变更以下两项会计 估计: （1）固定资产折旧采用直线法分类计算,预计净残值由固定资产原值的 10%变更为 4%。 此项会计估计变更采用未来适用法,影响本年利润总额为-956,968.05 元。 （2） 公司坏账损失采用备抵法核算,并按应收款项(应收账款、其他应收款)期末余额的 一定比例分析计提坏账准备,但坏账计提比例作如下变更: 账龄 原计提比例 现计提比例 一年以内 5% 5% 一至二年 15% 15% 二至三年 20% 20% 三至四年 25% 50% 四至五年 30% 80% 五年以上 35% 100% 此项会计估计变更采用未来适用法，影响本年利润总额为-70,552.83 元。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 2003 年 1 月 13 日，本公司与北京兴昌高科技发展总公司、北京市昌平区昌平镇工 业企业总公司签订《北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司增资协议》。协议三方同意 对北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司（以下简称"昌科晨宇"）实施增资，将其注册 资本由 2,000 万元增加至 6,109 万元，其中北京兴昌高科技发展总公司以中关村昌平科 技园 6＃通用厂房、5＃库房房产及土地使用权，认购新增资本中的 2,000 万元，本公司 以中关村昌平科技园 4＃通用厂房及土地使用权，认购新增资本中的 2,109 万元。增资 后，北京兴昌高科技发展总公司出资 3,600 万元，占昌科晨宇注册资本的 59％，北京市 昌平区昌平镇工业企业总公司出资 400 万元，占注册资本的 6.5％，本公司出资 2,109 万元，占注册资本的 34.5％。2003 年 2 月 20 日，本公司与北京兴昌高科技发展总公司 签定《资产置换协议书》，协议约定本公司所持的北京赛迪网信息技术有限公司 12%的 股权按帐面价值 35,465,612.13 元置换该公司所持昌科晨宇 58%的股权，该公司并于 2003 年 3 月 30 日改选其董事会，经置换后本公司持有昌科晨宇 92.5%的股权，故本报告期以 2003 年 3 月 31 日为购并日新增合并其会计报表。 北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会 二○○四年二月二十四日 －15－