南天信息(000948)2002年年度报告

2002 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事长郑志刚先生、总裁卢志勇先生、财务 部总经理彭玉珠女士声明：保证年度报告中财务报告的 真实、完整。 公司董事张锦鸿先生因身体原因未亲自出席本次董 事会，委托董事长郑志刚先生代为行使表决权。 一、公 司 基 本 情 况 简 介 （一）法定中文名称：云南南天电子信息产业股份有限公司 法定英文名称：YUNNAN NANTIAN ELECTRONICS INFORMATION CO.,LTD. （二）法定代表人：郑志刚 （三）董事会秘书：姜 东 联系地址：昆明市环城东路 455 号 电话：（0871）3366327 传真：（0871）3317398 电子邮箱：jiangdong@nantian.com.cn （四）注册地址：昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦 办公地址：昆明市环城东路 455 号 邮政编码：650041 公司国际互联网网址：http://www.nantian.com.cn 公司电子邮箱：0948@nantian.com.cn （五）指定信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 （六）股票上市证券交易所：深圳证券交易所 -1- 2002 年年度报告 股票简称：南天信息 股票代码：000948 （七）其他有关资料 1、公司首次注册登记日和地址 注册日期：1998 年 12 月 21 日 注册地址：昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦 2、公司注册日期、注册地点最新变更情况 变更注册日期：2001 年 12 月 21 日 注册地址无变更 3、企业法人营业执照注册号：5300001007806 4、税务登记号码：53011271340159 5、公司聘请的会计师事务所名称：山东乾聚有限责任会计师事务所 办公地址：山东省烟台市胜利路 201-209 号汇丰广场 -2- 2002 年年度报告 二、会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 （一）本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）： 项 目 2002 年 1-12 月 利润总额 45,150,948.38 净利润 40,785,067.15 扣除非经常性损益后的净利润 36,340,658.77 主营业务利润 175,386,933.70 其他业务利润 2,981,985.09 营业利润 35,060,042.40 投资收益 3,274,543.15 补贴收入 432,483.41 营业外收支净额 6,383,879.42 经营活动产生的现金流量净额 -167,624,493.01 现金及现金等价物净增减额 -185,931,501.56 扣除非经常性损益的项目和金额： 股权投资差额摊销 -2,016,030.54 罚款、违约金收入 115,125.20 处置固定资产净收益 6,051,194.24 其他收入 294,119.48 小 计 4,444,408.38 （二）公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 2000 年 项 目 2002 年 2001 年 调整后 调整前 主营业务收入 736,591,740.57 893,575,508.83 672,416,550.68 672,416,550.68 净利润 40,785,067.15 39,446,840.11 41,853,031.14 43,986,170.10 总资产 858,103,119.60 849,521,146.76 819,637,670.99 822,328,122.29 股东权益（不含少数股东权 489,676,633.19 476,891,676.03 464,033,099.23 463,464,307.82 益） 每股收益 0.29 0.28 0.30 0.31 扣除非经常性损益后每股 0.26 0.26 0.27 0.26 -3- 2002 年年度报告 收益 每股净资产 3.50 3.41 3.31 3.31 调整后的每股净资产 3.43 3.33 3.21 3.21 每股经营活动产生的现金 -1.20 1.12 0.35 0.35 流量净额 净资产收益率（摊薄）% 8.33 8.27 9.02 9.49 净资产收益率（加权）% 8.20 8.62 9.06 9.54 注：根据财政部规定，本公司自 2001 年度开始执行《企业会计制度》，导致会计政策变更， 因此对 2000 年的会计数据进行了追溯调整，并分别以调整前和调整后的数据填列。 利润表附表： 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 35.82% 35.27% 1.2528 1.2528 营业利润 7.16% 7.05% 0.2504 0.2504 净利润 8.33% 8.20% 0.2913 0.2913 扣除非经常性损益后的净利润 7.42% 7.31% 0.2596 0.2596 （三）股东权益变动情况： 股东权益 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计 期初数 140,000,552.00 305,620,338.77 31,200,720.87 7,924,645.34 70,064.39 476,891,676.03 本期增加 —— 0.41 6,442,030.23 2,070,834.25 6,342,926.52 12,784,957.16 本期减少 —— —— —— —— —— —— 期末数 140,000,552.00 305,620,339.18 37,642,751.10 9,995,479.59 6,412,990.91 489,676,633.19 变动原因： 1、资本公积增加是子公司无法支付的应付款项计入所致； 2、盈余公积增加是本年度按规定提取法定公积金和公益金所致； 3、法定公益金增加是本年度按规定提取法定公益金所致； 4、未分配利润增加是因为本期向股东分配利润后剩余额结转所致； 5、股东权益增加是本年度实现净利润所致。 -4- 2002 年年度报告 三、股 本 变 动 及 股 东 情 况 （一）股本变动情况 1、股本变动情况表 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 95,000,526 95,000,526 境外法人持有股份 其他 5,000,026 5,000,026 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 100,000,552 100,000,552 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 40,000,000 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 40,000,000 三、股份总数 140,000,552 140,000,552 2、股票发行与上市情况 经中国证监会批准，本公司于 1999 年 8 月 18 日在深圳证券交易所发行人民币普通股 4000 万股，发行价 8.13 元/股，1999 年 10 月 14 日公司社会公众股在深圳证券交易所挂牌交易。 报告期内，本公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、 减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起的股份总数及结构的变动。 （二）股东情况 1、根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的资料，报告期末，公司股东总数为 35201 户。 -5- 2002 年年度报告 2、本公司前十名股东持股情况（单位：股） 年度 质押或冻 年末持股 比例 股 东 名 称 内增 股份类别 结的股份 股东性质 数量 （%） 减 数量 南天电子信息产业集团公司 0 64,651,364 46.179 未流通 0 国有股东 珠海南方集团有限公司 0 25,349,134 18.107 未流通 0 云南医药工业股份有限公司 0 5,000,028 3.572 未流通 0 国有股东 裴海平 0 2,000,011 1.429 未流通 未知 丁柏林 0 1,000,005 0.714 未流通 未知 周永泰 0 1,000,005 0.714 未流通 未知 李宏坤 0 1,000,005 0.714 未流通 未知 杨伟 215706 475,706 0.340 已流通 未知 金鑫证券投资基金 未知 473,397 0.338 已流通 未知 汉兴证券投资基金 未知 181,141 0.129 已流通 未知 1、裴海平、李宏坤、丁柏林现任珠海南方集团有限公司董事，周永 泰现任珠海南方集团有限公司董事、总经理。以上四人均为珠海南 前十名股东关联关系说明 方集团有限公司股东。 2、社会公众股股东之间是否关联未知。 （三）控股股东情况介绍 南天电子信息产业集团公司为本公司控股股东，成立于 1993 年 1 月，法定代表人为郑南 南，注册资本 3434 万元，为国有独资。经营范围为：电子计算机（含外部设备）软、硬件产 品的开发、生产、销售，机床自动化设备的开发、生产、销售，“三来一补”业务等。 （四）其他持股 10%以上股东情况 珠海南方集团有限公司成立于 1997 年 5 月，法定代表人为杨再兴，注册资本 10000 万元。 经营范围为：电子产品及配件、医疗器械、文化办公机械、电器机械、建筑材料、化工产品（不 含化学危险品）、矿产（不含贵金属矿）、五金交电、日用百货、食品、副食品、纺织品的批发 与零售等。 -6- 2002 年年度报告 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 1、现任董事、监事、高级管理人员情况 年初持股 年末持股 变动 姓 名 职务 性别 年龄 任期起至日期 数 数 原因 郑志刚 董事长 男 60 2001.12—2004.12 0 0 — 卢志勇 董 事 男 38 2001.12—2004.12 0 0 — 刘 为 董 事 男 47 2001.12—2004.12 0 0 — 郑南南 董 事 女 48 2001.12—2004.12 0 0 — 宋治中 董 事 男 58 2001.12—2004.12 0 0 — 雷 坚 董 事 男 37 2001.12—2004.12 0 0 — 张锦鸿 董 事 男 33 2001.12—2004.12 0 0 — 杨天行 独立董事 男 67 2001.12—2004.12 0 0 — 杨昆元 独立董事 男 48 2002.4—2004.12 0 0 — 李莉芬 监事会主席 女 59 2001.12—2004.12 0 0 — 周立刚 监 事 男 39 2001.12—2004.12 0 0 — 赵 兵 监 事 男 41 2001.12—2004.12 0 0 — 郭建云 监 事 女 50 2001.12—2004.12 0 0 — 陈宇峰 监 事 男 31 2001.12—2004.12 800 800 — 姜 东 董事会秘书 男 28 2001.12—2004.12 0 0 — 2、董事、监事在股东单位任职情况： 姓名 任职的股东单位 在股东单位担任的职务 任职期间 郑志刚 南天电子信息产业集团公司 董 事 2001 年 11 月至今 卢志勇 南天电子信息产业集团公司 董 事 2001 年 11 月至今 郑南南 南天电子信息产业集团公司 董事长 2001 年 11 月至今 李莉芬 南天电子信息产业集团公司 副董事长 2001 年 11 月至今 -7- 2002 年年度报告 （二）年度报酬情况 年度报酬总额 432.6 金额最高的前三名董事的报酬总额 162 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 162 独立董事津贴总额 12.8 独立董事其他待遇 —— 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 —— 报酬区间 人数 10 万元以下 3人 10 万元—30 万元 6人 30 万元—50 万元 3人 50 万元以上 3人 （三）1、报告期内，本公司无董事、监事、高级管理人员离任情况。 2、聘任公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书情况： 姓名 职务 性别 年龄 任期起至日期 卢志勇 总 裁 男 38 2001.12—2004.12 刘 为 副总裁 男 47 2001.12—2004.12 郑南南 副总裁 女 48 2001.12—2004.12 雷 坚 副总裁 男 37 2001.12—2004.12 张锦鸿 副总裁 男 33 2001.12—2004.12 彭玉珠 财务部总经理 女 50 2001.12—2004.12 姜 东 董事会秘书 男 28 2001.12—2004.12 （四）员工情况 1、专业构成情况： 岗位 开发人员 市场人员 维修人员 生产人员 管理人员 财务人员 其它人员 合计 人数 440 136 142 230 133 44 115 1240 比例 35.5% 11.0% 11.5% 18.5% 10.7% 3.5% 9.3% 100% -8- 2002 年年度报告 2、年龄结构情况： 年龄 30 岁以下 31—40 岁 41—50 岁 51—60 岁 合计 人数 774 294 129 43 1240 比例 62.4% 23.7% 10.4% 3.5% 100% 3、学历结构情况 学历 硕士及以上 本科 专科 中专 高中以下 合计 人数 48 593 300 60 239 1240 比例 3.9% 47.8% 24.2% 4.8% 19.3% 100% 公司不存在需承担费用的离退休职工。 -9- 2002 年年度报告 五、公 司 治 理 结 构 （一）公司治理现状 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律、法规的要 求，不断完善公司法人治理结构，实现公司的规范化运作。 1、报告期内，公司制定了《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等制度。 2、报告期内，按照中国证监会、国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查 的通知》的要求，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《上市公司建立现代企业制度自查 报告》。 3、本公司于 2002 年 4 月 10 日召开 2001 年年度股东大会，选举了一名会计专业人士杨昆 元先生担任本公司独立董事。 4、目前，公司按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 对董事会人数的要求，着手增补独立董事。 （二）独立董事履行职责情况 本公司所聘两名独立董事，认真履行法律、法规和公司章程所赋予的职责，参加报告期内 的董事会和股东大会，对会议的各项议案进行了认真负责的讨论和审议并进行表决，维护了公 司和全体股东的利益，勤勉尽职地履行职责，充分发挥了独立董事的作用。 （三）本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具体情况如下： 1、业务方面 本公司拥有独立完整的生产经营计划、财务核算、原材料供应和产品销售等业务体系，并 具有自主经营能力。 2、人员方面 本公司在劳动、人事及工资管理方面实行独立，所有高级管理人员均在本公司领取报酬， 未在控股股东单位领取报酬和担任重要行政职务。 3、资产方面 本公司拥有独立完整的产、供、销经营系统，与控股股东完全分开，无从属关系并能保证 正常经营业务工作的开展。 - 10 - 2002 年年度报告 4、机构方面 本公司组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系并能保证正 常经营业务的开展。 5、财务方面 本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，公司拥有独 立的银行帐户并独自纳税。 （四）高管考评及激励机制、相关奖励制度情况： 报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定对公司高级管理人员进行 了选聘。公司已建立起基本薪酬（基础薪酬+岗位薪酬）+绩效薪酬的薪酬结构，公司对高级管 理人员的考评按照《第二届南天高管人员薪酬制度》进行，经营者的收入与公司业绩挂钩，公 司将逐步完善高级管理人员的绩效考评体系和激励机制。 - 11 - 2002 年年度报告 六、股 东 大 会 情 况 简 介 报告期内，公司共召开两次股东大会，具体情况如下： （一）2001 年年度股东大会 公司于 2002 年 3 月 6 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了召开 2001 年年度股东 大会的决议，并于 2002 年 3 月 9 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了召开 2001 年年 度股东大会的通知。 公司于 2002 年 4 月 10 日在昆明饭店召开 2001 年年度股东大会，出席本次会议的股东及 股东代理人四名，代表股份数 64,660,064 股，占公司总股本的 46.19%，会议由郑志刚董事长 主持，以记名投票表决方式逐项审议并通过如下决议： 1、同意《云南南天电子信息产业股份有限公司 2001 年度董事会工作报告》； 2、同意《云南南天电子信息产业股份有限公司 2001 年度监事会工作报告》； 3、同意《云南南天电子信息产业股份有限公司 2001 年年度报告》； 4、同意云南南天电子信息产业股份有限公司 2001 年度利润分配方案； 5、同意续聘山东乾聚有限责任会计师事务所承担本公司 2002 年度财务会计报表的审计任 务； 6、同意选举杨昆元先生为云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事。 本次年度股东大会决议公告刊登于 2002 年 4 月 11 日的《证券时报》和《中国证券报》上。 （二）2002 年第一次临时股东大会 公司于 2002 年 10 月 18 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了召开 2002 年第一次 临时股东大会的决议，并于 2002 年 10 月 22 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了召 开 2002 年第一次临时股东大会的通知。后因公司与得利来现金系统得利来国际有限公司共同 组建合营公司的有关事宜暂未完成，经公司董事会研究，将本次临时股东大会的召开时间延期 至 2002 年 12 月 12 日，股权登记日不变，并于 2002 年 11 月 30 日在《证券时报》和《中国证 券报》上刊登了关于延期召开临时股东大会的公告。 公司于 2002 年 12 月 12 日在本公司三楼会议室召开 2002 年第一次临时股东大会，出席会 议的股东及股东授权代表共四名，代表股份数额 64,653,364 股，占公司股份总数的 46.18%， 会议由郑志刚董事长主持，以记名投票表决方式审议并通过如下决议：同意变更募集资金项目 “现金处理自动化设备开发与生产”投入的方式。 本次临时股东大会决议公告刊登于 2002 年 12 月 13 日的《证券时报》和《中国证券报》 上。 - 12 - 2002 年年度报告 七、董 事 会 报 告 （一）2002 年度经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 （1）公司主营业务范围 本公司主营业务为：开发、生产、销售计算机软件、硬件，外围设备、金融专用设备、智 能机电产品(含国产汽车不含小轿车)；承接网络工程、信息系统工程(不含管理项目)、技术服 务及技术咨询；自产产品的安装调试维修(以上项目可按经贸部核定的经营范围开展进出口业 务)。 （2）2002 年度经营情况简介 2002 年度，产业环境与市场环境继续对公司的经营构成了巨大压力，公司实现主营业务 收入 73659.17 万元，同比下降 17.57%，主营业务利润 17538.69 万元，同比下降 3.41%，净利 润 4078.51 万元，同比增长 3.39%。 公司的核心业务与主导产品在报告期内继续经受着冲击。随着金融改革的深入与加入 WTO 以后银行经营思路的转变，客户的需求更加科学与谨慎，对成本与价格更加敏感；同时主要的 竞争对手改变了竞争策略，市场份额优先，在缺乏技术壁垒的条件下产品与服务的同质化严重， 价格成为主要的竞争手段，行业平均利润率迅速下滑。 报告期内，围绕年初确定的稳定主营业务及主导产品的市场份额的方针，金融专用设备战 略单元开展了大量的工作。公司整合了内部分散的研发资源，强化了产品研发体系的建设，设 立了研发中心，推出了 ATM 等新产品；继续推行国际合作战略，积极推进与 Olivetti、Delarue 等国际伙伴的全方位合作，设立了在现金处理领域具有国内领先优势的合营企业深圳得天。报 告期内，Nantian PR 系列产品仍然保持国内银行柜面打印设备市场的主导地位，连续 8 年在 国内同类产品销量排名第一位。Nanti0an BST 系列产品刷新历史最好销售水平，继续名列国 内同类产品销量第一，市场占有率达 30％以上。Nantian 品牌现金自助设备(ATM)首次通过国 家级鉴定认证。Nantian e-FESA (南天金融自助化服务体系结构)总体设计的开发完成，使南 天在国内银行自助服务应用领域继续保持领先地位。Nantian PR、BST 系列产品服务规范已被 中国工商银行、中国银行、中国光大银行、中国民生银行等国内有影响力的商业银行指定为同 类产品的服务标准。 报告期内，软件与系统集成战略单元积极应对行业需求模式与运营模式转变带来的挑战， 进行了系列调整。公司取消了原有的事业部制，设立了北京南天软件有限公司；在去年通过 - 13 - 2002 年年度报告 ISO9001：2000 版认证的基础上，又通过了 CMM2 评估，建立了较完善的软件开发过程管理体 系；完成了五个软件产品著作权登记和软件登记，股份公司整体通过双软企业认证。 （3）报告期内公司主营业务收入的构成情况（单位：元）： 项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 自主开发、生产的金融专用设备 509,881,764.16 388,540,773.11 23.80% 应用软件与系统集成 213,234,672.73 157,258,926.06 26.25% 其他 13,475,303.68 11,537,203.78 14.38% 合计 736,591,740.57 557,336,902.95 24.34% 注：本公司所属行业为电子信息产业，主营业务收入与主营业务利润绝大部分来源于金融 电子化行业。占公司主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要业务为：金融专用设备、 应用软件开发与系统集成服务。 2、公司主要控股子公司及参股公司经营情况及业绩 （1）广州南天电脑系统有限公司 系本公司控股子公司，注册资本 3000 万元，公司持有其 88%股份，主营业务范围为：生 产、开发、和销售计算机产品、计算机应用系统、应用软件和系统软件及维修服务等。截止报 告期末，该公司资产总额为 15714.57 万元，2002 年实现净利润 416.56 万元。 （2）上海南天电脑系统有限公司 系本公司控股子公司，注册资本 1594 万元，公司持有其 81.18%股份，主营业务范围为： 计算机及外设、系统集成、网络技术、通讯技术领域内的科技咨询，技术开发、转让、服务， 并经销相关产品；计算机租赁等。截止报告期末，该公司资产总额为 9449.63 万元，2002 年 实现净利润 221.69 万元。 （3）北京南天信息工程有限公司 系本公司控股子公司，注册资本 1756 万元，公司持有其 73.68%股份，主营业务范围为： 生产计算机软件及硬件、IC 卡及磁卡应用系统；承接银行信息系统工程；销售自产产品；自 产产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训等。截止报告期末，该公司资 产总额为 5208.28 万元，2002 年实现净利润 15.04 万元。 （4）昆明南天电脑系统有限公司 系本公司控股子公司，注册资本 340 万元，公司持有其 75%股份，主营业务范围为：生产 和销售电子计算机系列产品，并提供相应的售后服务和技术咨询等。截止报告期末，该公司资 - 14 - 2002 年年度报告 产总额为 3829.61 万元，2002 年实现净利润 159.73 万元。 （5）西安南天电脑系统有限公司 系本公司控股子公司，注册资本 312 万元，公司持有其 70%股份，主营业务范围为：开发、 生产、销售计算机软件、硬件、外设及智能机电产品，承包信息工程、技术服务及技术咨询等。 截止报告期末，该公司资产总额为 1358.76 万元，2002 年实现净利润 67.76 万元。 （6）武汉南天电脑系统有限公司 系本公司控股子公司，注册资本 194 万元，公司持有其 70%股份，主营业务范围为：开发、 生产、销售计算机软件、硬件、外部设备及智能机电产品，承包信息工程、技术服务及技术咨 询等。截止报告期末，该公司资产总额为 774.20 万元，2002 年实现净利润 47.01 万元。 （7）深圳南天东华科技有限公司 系本公司控股子公司，注册资本 848 万元，公司持有其 75%股份，主营业务范围为：生产 经营 IC 卡、磁卡读写器、金融专用设备、计算机应用软件及相关的技术咨询服务等。截止报 告期末，该公司资产总额为 2194.83 万元，2002 年实现净利润 87.66 万元。 （8）云南医药工业股份有限公司 系本公司参股子公司，注册资本 8192.68 万元，公司持有其 33.22%股份，主营业务范围 为：医用原料、制药设备、医用器械、中西药品等。截止报告期末，该公司资产总额为 28457.18 万元，2002 年实现净利润 1572.73 万元。 （9）北京南天软件有限公司 系本公司控股子公司，注册资本 2000 万元，公司持有其 60%股份，公司主要从事开发、 生产、销售计算机软件、信息工程、技术服务及技术咨询等。截止报告期末，该公司资产总额 为 2259.39 万元，2002 年实现净利润-976.70 万元。 （10）北京赛科药业有限公司 系本公司参股子公司，注册资本 8855 万元，公司持有其 33.88%股份，主营业务范围为： 生物制药、原料药及化学类成品药的研发、生产与销售等。截止报告期末，该公司资产总额为 22730.88 万元，2002 年实现净利润 98.65 万元。 3、主要供应商、客户情况 报告期内公司向前五名供应商合计的采购金额合计为 308,305,987.21 元占年度采购总额 的 55.32%，公司的主要客户为银行与金融机构，前五名客户销售额合计为 70,447,773.51 元， 占公司销售总额的 9.56%。 - 15 - 2002 年年度报告 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 信息产业在 2002 年继续处于发展的调整时期，竞争更加激烈。公司在经营过程中面临着 许多困难： （1）2002 年南天主要销售收入以 PR 产品及软件集成占主导，较 2001 年销售收入结构更 趋合理，但产品结构与业务结构仍然缺乏宽度，抵御行业波动风险的能力较弱。2003 年公司 将继续推动现金处理类自助产品、现金清分机等新品的市场开拓，增加新的收入与利润来源。 （2）随着金融业市场化进程的加快，金融机构对 IT 基础设施的投入趋于理性，对成本与 价格愈加敏感，价格战使业内厂商感受到了极大的压力。公司在 2003 年将业务策略定位为实 现金融设备、软件产品、服务产品三位一体的均衡发展，以差异化策略提升公司竞争力。 （3）管理不适应行业高速发展的要求，一定程度上制约了公司的进一步发展。在行业平均 盈利空间有限的情况下，通过管理提供有竞争力的成本成为制胜的重要手段之一。2003 年公 司将进一步巩固强化基础管理的成果，并在制度化、规范化、考核体系建设等方面进行重点建 设。 （二）报告期内投资情况 1、募集资金使用情况 （1）募集资金使用情况表（单位：人民币万元） 本年度使用募集资金总额 8,862 募集资金总额 31,092 已累计使用募集资金总额 27,591 拟投入 2002 年 累计投 项目 承诺项目 募集资 实际投资项目 投入募 入募集 进度 金 集资金 资金 普及型存折打印机开发与生产 2960 普及型存折打印机开发与生产 —— 2928 100% 高级多功能存折打印系统开发与 高级多功能存折打印系统开发与生 2980 —— 3023 100% 生产 产 金融自助服务终端的开发与生产 2900 金融自助服务终端的开发与生产 —— 2900 100% 现金处理自动化设备开发与生产 2950 现金处理自动化设备开发与生产 1034 1089 36.92% 现金计数与防伪设备开发与生产 2920 现金计数与防伪设备开发与生产 265 1455 49.83% - 16 - 2002 年年度报告 应用软件开发平台和金融业务处 应用软件开发平台和金融业务处理 2950 —— 2457 100% 理应用系统 应用系统 自动翻页设备技术开发与生产 2900 自动翻页设备技术开发与生产 1102 2922 100% 金融柜员出纳设备技术开发与生 2900 高性能柜员打印机开发与生产 1427 2850 100% 产 金融电子化外部设备零件加工中 金融电子化外部设备零件加工中心 2850 2337 2841 100% 心技术改造 技术改造 INTERNET/INTRANET 客户服务系 INTERNET/INTRANET 客户服务系统 2360 —— 2005 100% 统的开发与生产 的开发与生产 银行票据处理系统开发与生产 2422 柜员综合文件处理系统开发与生产 2697 3121 100% 合计 31092 —— 8862 27591 —— （2）部分项目未达到计划进度的说明 部分项目的技术基础和市场需求发生一定变化，而且部分项目的相关骨干的流失也影响了 项目的进度，因此部分项目实际进度落后于计划进度。 （3）变更部分募集资金的原因及变更程序说明 变更原因：部分募集资金自立项至募集资金到位有一定时间间隔，项目的市场环境和技术 环境发生较大变化，按原计划投入存在较大风险。为了适应市场变化，提高募集资金的使用效 率，保证募集资金的积极、正确和合理使用，确保股东利益最大化，有必要对募集资金投入项 目进行变更。 变更程序： 2001 年 7 月 20 日本公司第一届董事会第二十一次会议审议并通过如下决议：1、同意变 更募集资金投向的议案：将本公司《招股说明书》中原计划募集资金使用项目“金融柜员出纳 设备技术的开发与生产”和“银行票据处理系统的开发与生产”变更为“高性能柜员打印机开 发与生产”和“柜员综合文件处理系统开发与生产”。2、同意于 2001 年 9 月 7 日在昆明本公 司三楼会议室召开南天信息股份公司二 00 一年第二次临时股东大会，审议变更募集资金投向 的议案及其它。董事会决议公告和召开二 00 一年度第二次临时股东大会的通知刊登于 2001 年 8 月 2 日《证券时报》和《中国证券报》上。 2001 年 9 月 7 日本公司 2001 年第二次临时股东大会审议并通过如下决议：同意变更募集 资金投向：将本公司《招股说明书》中原计划募集资金使用项目“金融柜员出纳设备技术的开 发与生产”和“银行票据处理系统的开发与生产”变更为“高性能柜员打印机开发与生产”和 - 17 - 2002 年年度报告 “柜员综合文件处理系统开发与生产”。股东大会决议公告刊登于 2001 年 9 月 8 日《证券时报》 和《中国证券报》上。 （3）募集资金项目具体使用情况 ①报告期前已完工项目： 普及型存折打印机开发与生产、高级多功能自动存折打印系统的开发与生产、金融自助服 务终端的开发与生产三个项目于报告期前完工，并于 2001 年 3 月 29 日通过竣工验收。 应用软件开发平台和金融业务处理应用系统、INTERNET/INTRANET 客户服务系统的开发与生产 两个项目于 2001 年度完工，并于 2001 年 12 月 30 日通过竣工验收。 ②报告期内完工项目 自动翻页设备技术开发与生产、高性能柜员打印机开发与生产、柜员综合文件处理系统开 发与生产项目于报告期内完工，并于 2002 年 12 月 24 日通过项目竣工验收。 金融电子化外部设备零件加工中心技术改造项目于报告期内完工，正在申请竣工验收。 ③已开展未完工项目 A．现金处理自动化设备开发与生产 报告期内投入募集资金 1034 万元，累计投入募集资金 1089 万元，项目进度 36.92%，本 公司将继续投入。 B．现金计数与防伪设备开发与生产 报告期内投入募集资金 265 万元，累计投入募集资金 1455 万元，项目进度 49.83%，本公 司将继续投入。 报告期内，上述项目投入募集资金 8862 万元。截止报告期末，累计投入募集资金 27591 万元，剩余募集资金 3501 万元暂存入银行。 2、公司非募集资金投资情况 （1）根据公司第二届董事会第一次会议决议，公司以自有资金 1130 万元受让了公司控股 子公司广州南天电脑系统有限公司 14.67%的外方股权，公司控股子公司上海南天电脑系统有 限公司以自有资金受让了 12%的外方股权，股权转让完成后，广州南天电脑系统有限公司股权 结构如下：本公司持有其 88%股权，上海南天电脑系统有限公司持有其 12%股权。 （2）根据公司第二届董事会第二次会议决议，公司以自有资金 1200 万元为出资，中煤信 托投资有限责任公司以信托货币 800 万元为出资，共同组建了北京南天软件有限公司。该公司 注册资本 2000 万元，公司持有其 60%股权。 - 18 - 2002 年年度报告 （3）根据公司第二届董事会第八次会议决议，公司联合北京医药集团有限责任公司、北 京市国有资产有限公司在北京设立北京赛科药业有限公司，该公司注册资本 8855 万元，本公 司以现金 3000 万元为出资，持有其 33.88%股权；北京医药集团有限责任公司投资 4855 万元， 持有其 54.83%股权；北京市国有资产有限公司投资 1000 万元，持有其 11.29%股权。北京市赛 科药业有限公司为北京市第二制药厂整体改制。 （4）根据公司第二届董事会第九次会议决议，公司以自有资金 600 万元参股北京盈富泰 克投资发展有限公司。该公司注册资本 5000 万元，公司持有其 10%股权。 （三）报告期内财务状况、经营成果分析 1、报告期内主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物增减变化情况： 项 目 2002 年 1-12 月 2001 年 1-12 月 增减比例（%） 主营业务收入 736,591,740.57 893,575,508.83 -17.57 主营业务利润 175,386,933.70 181,578,397.54 -3.41 净利润 40,785,067.15 39,446,840.11 3.39 现金及现金等价物增加额 -185,931,501.56 88,793,159.87 -309.40 说明：（1）由于金融产品的更新换代，导致公司主营业务收入比上年同期减少； （2）由于公司应收帐款及存货的增加，使报告期现金净流量同比大幅减少。 2、报告期末总资产、股东权益变化情况 项 目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 增减比例（%） 总资产 858,103,119.60 849,521,146.76 1.01 股东权益 489,676,633.19 476,891,676.03 1.51 （四）2003 年度业务发展计划 1、继续加强研发体系建设，战略性投入主要资源，加强新技术、新产品的开发，缩短开 发与产品化的周期，将工作中心放在金融自助服务领域与非金融专用产品领域，力图以此降低 现有产品线单一所造成的经营性风险。 2、加大国际合作力度，依托国际主流厂商，利用广泛资源构造良好的产业生态链，在巩 固与 DELARUE、OLLIVETTI 等现有战略合作伙伴的合作基础上，继续拓宽接触面，并在技术、 - 19 - 2002 年年度报告 产品、市场、资本等多个层面进行突破。 3、继续进行业务体系调整，增强公司两大战略业务单元的核心竞争能力，并与此构建具 有成本优势的基础设施，降低企业整体运作成本。 4、在现有绩效考核制度在局部试点成功的基础上，年内进行推广，在公司经营班子、中 层管理人员、员工等各个层次，在市场、管理、业务等各个职能模块施行，建立全面的考核与 激励体系。 5、积极推进公司上市以来的首次再融资，为公司的产品结构、业务结构调整与实现可持 续发展奠定良好基础。 （五）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会会议情况 2002 年度，公司董事会共召开董事会会议 9 次：董事会年会 2 次，临时董事会会议 7 次， 其中以现场方式召开的董事会会议 3 次，以通讯方式召开的董事会会议 6 次，对涉及公司发展 战略、经营、人事、财务与董事会建设等方面的重大事项进行了审议，形成董事会决议共 29 项，其中： （1）涉及人事与机构调整的董事会决议 3 项； （2）涉及重大投资和变更募集资金投向的董事会决议 6 项； （3）涉及董事会自身制度建设与规范运作的董事会决议 10 项； （4）涉及公司业务计划与管理的董事会决议 8 项； （5）涉及召集股东大会的董事会决议 2 项； 2、召开股东大会及对股东大会的决议的执行情况 （1）2002 年度，公司董事会负责召集并召开股东大会二次，履行了《公司章程》赋予的 职能，确保股东能充分行使权利。其中：年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，会议均以现 场方式召开，共形成股东大会决议 7 项，其中涉及聘请会计师事务所的决议 1 项，涉及变更募 集资金的 1 项，涉及独立董事的 1 项，涉及年度报告、董事会报告、监事会报告、利润分配的 4 项。 （2）董事会对股东大决议的具体执行情况如下： 根据公司 2001 年年度股东大会的决议，续聘了山东乾聚有限责任会计师事务所承担本公司 2002 年度财务会计报表的审计任务； - 20 - 2002 年年度报告 根据公司 2001 年年度股东大会决议，公司在 2002 年 5 月 31 日实施了 2001 年度利润分配 方案； 根据公司 2001 年年度股东大会决议，选举了杨昆元先生为本公司独立董事； 根据 2002 年第一次临时股东大会决议，公司变更了募集资金项目“现金处理自动化设备开发 与生产”投入的方式。 （六）2002 年度利润分配预案： 本 公 司 财 务 报 表 经 山 东 乾 聚 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2002 年 度 实 现 净 利 润 39,616,965.15 元，提取 10%法定公积金 3,961,696.52 元，提取 5%法定公益金 1,980,848.26 元， 加年初未分配利润 16,862,902.49 元，可供股东分配利润 50,537,322.86 元，以 2002 年 12 月 31 日股本 140,000,552 为基数，向全体股东每 10 股派现金 2.00 元（含税），计 28,000,110.40 元， 余 22,537,212.46 元未分配利润结转以后年度分配。 - 21 - 2002 年年度报告 八、监 事 会 报 告 2002 年度监事会按照中国证监会“法制、监督、自律、规范”的要求，履行《公司法》、 《公司章程》赋予的职责，对公司经营活动中的重大措施与决策、股东大会召开的程序等方面 实施了监督职能。 （一）报告期内监事会会议召开情况 在报告期内共召开五次监事会会议，具体情况如下： 1、2002 年 1 月 21 日召开了第二届监事会第二次会议。 会议学习了《公司法》及《云南南天电子信息产业股份有限公司章程》有关部分，讨论修 改了《监事会工作细则》，讨论并确定监事会成员的分工。 2、2002 年 3 月 6 日召开了第二届监事会第三次会议。 会议审议了南天信息股份公司《2001 年度监事会工作报告》、《2001 年年度报告正文及摘 要》、2001 年度利润分配预案，审议修改了南天信息股份公司《监事会工作细则》。 3、2002 年 4 月 16 日以通讯方式召开了第二届监事会第四次会议。 会议审议了南天信息股份公司《2002 年第一季度报告》。 4、2002 年 8 月 6 日召开了第二届监事会第五次会议。 会议审议了南天信息股份公司《2002 年半年度报告正文及摘要》、2002 年半年度中期利润 分配预案。 5、2002 年 10 月 18 日以通讯方式召开第二届监事会第六次会议。 会议审议了南天信息股份公司《2002 年第三季度报告》。 （二）监事会独立意见 1、报告期内，监事会成员列席了历次股东大会和董事会会议，认为公司能按照《公司法》、 《证券法》、《公司章程》及其它有关法律、法规及规章制度规范运作，公司已建立了较完善的 内部控制制度，董事会决策程序和内容合法；董事会认真履行了股东大会的各项决议，行使职 权符合股东大会的授权；未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时违反法律、法规、《公 司章程》和损害公司利益的行为。 2、检查财务情况 同意山东乾聚有限责任会计师事务所出具的公司年度财务审计报告，认为审计报告真实、 客观、准确地反映了公司财务状况及经营成果。 - 22 - 2002 年年度报告 3、募集资金使用情况 公司 1999 年 8 月通过公开发行方式募集资金的实际投入项目与招股说明书承诺投资项目 基本一致，并有多个项目通过竣工验收。变更募集资金投向程序等符合法定程序。 4、关联交易情况 报告期内关联交易以公开原则进行，无损害公司利益情况。 - 23 - 2002 年年度报告 九、重 要 事 项 （一）本年度公司重大诉讼、仲裁事项 1、本公司控股子公司北京南天信息工程有限公司应收长春创新系统集成有限公司的货款 纠纷案已胜诉，目前已进入执行程序，2002 年实现债权 9 万元，并申请查封了该公司价值 42 万余元的财产，但该公司已不再经营，暂无可供执行的其他财产。本公司原计债权 1,289,900.00 元，对可能发生的损失已计提了坏账准备 779,900.00 元。 2、本公司控股子公司北京南天信息工程有限公司应收青岛怡和科技有限公司的货款纠纷 案已胜诉，涉及金额 1,811,050.00 元，目前正在执行过程中。 （二）报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）报告期内，公司无重大关联交易事项。 （四）重大合同及其履行情况 1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资 产的事项； 2、重大担保事项 2002 年 4 月 26 日本公司第二届董事会第五次会议审议通过如下决议：同意南天信息股份 公司为其下属子公司广州南天电脑系统有限公司向中国银行天河支行申请人民币捌仟伍佰万 元的授信融资提供连带责任还款保证，有效期自 2002 年 4 月 26 日至 2003 年 4 月 25 日。 2002 年 6 月 23 日本公司第二届董事会第七次会议审议通过如下决议：同意在 2002 年度至 2004 年度内，为昆明南天电脑系统有限公司提供人民币 800 万元规模的贷款担保（连带责任 担保）。 2002 年 8 月 6 日本公司第二届董事会第九次会议审议并通过如下决议：同意为下属子公 司北京南天软件有限公司提供 1000 万元人民币贷款担保（连带责任担保），期限自 2002 年 8 月 6 日至 2003 年 8 月 5 日。 3、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项或委托贷款事项。 （五）承诺及执行情况 1998 年 6 月 18 日,公司股东南天电子信息产业集团公司和珠海南方集团有限公司出具“承 诺书”,承诺在公司成立以后,在业务开拓方面将不与公司进行实质性的同业竞争，该承诺登载 在公司 1999 年的《招股说明书》中。在本报告期内，上述两股东继续严格遵守该承诺，无违 背该承诺的情况。 - 24 - 2002 年年度报告 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 1、报告期内，公司续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为本公司财务审计机构； 2、2002 年度本公司支付给该事务所的财务审计费用为 45 万元人民币（不承担差旅费）； 3、该事务所已连续四年为本公司提供审计服务。 （七）报告期内，不存在公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、 通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 - 25 - 2002 年年度报告 十、财 务 会 计 报 告 A．审计报告 公司财务报告经山东乾聚有限责任会计师事务所注册会计师孙小波、江平审计确认，出具 无保留意见的审计报告[乾聚审字（2003）44 号]。 审 计 报 告 乾聚审字[2003]44 号 云南南天电子信息产业股份有限公司全体股东： 我 们 接 受 委 托 ， 审 计 了 贵 公 司 2002 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表 及 合 并 资 产 负 债 表 ， 2002 年 度 的 利 润 及 利 润 分 配 表 和 合 并 利 润 及 利 润 分 配 表 ， 以 及 2002 年 度 的 现 金 流 量 表 和 合 并 现 金 流 量 表 。这 些 会 计 报 表 由 贵 公 司 负 责 ，我 们 的 责 任 是 对 这 些 会 计 报 表 发 表 审 计 意 见 。我 们 的 审 计 是 依 据《 中 国 注 册 会 计 师 独 立 审 计 准 则 》进 行 的 。在 审 计 过 程 中 ，我 们 结 合 贵 公 司 的 实 际 情 况 ，实 施 了 包 括 抽 查 会 计 记 录 等 我 们 认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定 ，在 所 有 重 大 方 面 公 允 地 反 映 了 贵 公 司 2002 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 及 2002 年 度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 山东乾聚有限责任会计师事务所 中国注册会计师：孙小波 中国注册会计师：江 平 中 国 ·烟 台 2002 年 3 月 18 日 B．会计报表(附后) C．会计报表附注 会 计 报 表 附 注 一、公司简介 云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”）是经云南省人民政府云政 复（1998）118 号文批准，由南天电子信息产业集团公司、珠海南方集团有限公司、云南省 医药医疗器械工业公司、裴海平、李宏坤、周永泰、丁柏林共同发起设立的股份有限公司， 1998 年 12 月 21 日在云南省工商局登记注册，持有注册号为 5300001007806-2/2 号企业法人 - 26 - 2002 年年度报告 营业执照，法定住所：昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦，法定代表人：郑志刚。 经中国证监会批准，本公司于 1999 年 8 月 18 日以上网定价方式向社会公开发行人民币普通 股 4000 万股, 股本总额增至 140,000,552.00 元，并于 1999 年 10 月 14 日在深圳证券交易所 上市交易。 本公司及子公司的主要业务包括：开发、生产、销售计算机软硬件、外围设备、金融 专用设备、智能机电产品（含国产汽车不含小轿车）；承接网络工程、信息系统工程（不 含管理项目）、技术服务及技术咨询；自产产品的安装调试维修（以上项目可按经贸部核 定的经营范围开展进出口业务）。主要产品有银行系统用的开放式系统小型机、金融终端 系统、网络产品专业存折打印机、自动柜员机（ATM）等。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 公司执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。 2、会计年度 采用公历年度，即以每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 发生外币业务时，按业务发生当日的中国人民银行公布的汇率折合为记账本位币入账，年 度终了，对各种外币账户余额，按期末市场汇率（中间价）折合为记账本位币进行调整，发生 的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本； 与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务 费用。 6、现金等价物的确定标准 现金等价物指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于 - 27 - 2002 年年度报告 转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法 购入的股票、债券按实际支付的价款记账。若实际支付的价款中含有已宣告而尚未领取的 现金股利或已到期尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算。短期投资持有期间的现金股 利或利息除已计入应收项目的外，于实际收到时冲减投资的账面价值。处置短期投资时，按实 际收到的价款与短期投资的账面价值的差额确认为当期投资损益。 期末短期投资采用成本与市价孰低计量，按单项投资计提短期投资跌价准备。 8、坏账核算方法 坏账的确认标准为： ⑴债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回； ⑵债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 坏账的核算方法： 本公司坏账损失的核算采用备抵法，期末本公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款） 按账龄分析法计提坏账准备，并计入当期损益。 根据公司董事会决议，本期对应收款项按账龄分析法计提比例变更如下： 变更后 变更前 0— 1 个 月 0% 1— 3 个 月 1% 1 年以内 3— 6 个 月 2% 5% 6— 9 个 月 3% 9— 12 个 月 5% 1 年—1 年半 8% 1— 2 年 10% 1 年半—2 年 10% 2— 3 年 20% 2— 3 年 30% 3— 4 年 30% 3— 4 年 40% 4— 5 年 40% 4— 5 年 60% 5 年以上 100% 5 年以上 100% 对确实无法收回的应收账款，经批准后作为坏账损失，并转销提取的坏账准备。 9、存货核算方法 - 28 - 2002 年年度报告 ⑴本公司存货包括原材料、库存商品、在产品（开发产品）、低值易耗品等。 ⑵购入或自制的存货以实际成本入账，发出和领用存货时按加权平均法计价，开发的 工程产品按个别成本法核算。生产成本在完工产品和在产品之间的分配原则是在产品只分 摊直接材料费用，完工产品分摊直接材料费用、工资及福利费、制造费用。低值易耗品采 用分次摊销法。 ⑶存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 ⑷由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成 本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 10、长期投资核算方法 ⑴长期股权投资 按取得时的实际成本作为初始投资成本。本公司对被投资单位无控制、无共同控制且 无重大影响时采用成本法核算，对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响时采用权益 法核算。对投资额占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法 核算并编制合并会计报表。 ⑵股权投资差额 长期股权投资采用权益法核算时，其取得的初始投资成本与应享有被投资单位所有者 权益份额的差额，确认为长期股权投资差额。长期投资股权差额的摊销期限，若合同规定 投资期限的在投资期限内分期摊销计入当期损益；未规定投资期限的，按 10 年平均摊销计 入当期损益。 ⑶长期债权投资 以取得时的实际成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以 摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为 当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到 期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债券投资按期计算应收利 息，确认为 当期投资收益。 ⑷长期投资减值准备 期末，对长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回 金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减 - 29 - 2002 年年度报告 值准备。处置长期投资时，其已计提的长期投资减值准备一并转入当期损益。 11、固定资产计价和折旧方法 本公司固定资产按取得时的实际成本计价。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁 资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。（如果租赁资产占资 产总额的比例小于 30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。） 固定资产的标准为：使用年限在 1 年以上的房屋、建筑物、机器、运输工具等以及不 属于生产经营主要设备，但单位价值在 2,000 元以上，且使用年限超过 2 年的物品。 固定资产折旧按平均年限法计提，固定资产类别、估计折旧年限、预计残值率、年折 旧率分别如下： 固定资产类别 折旧年限 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋建筑物 20-40 5-10 2.375-4.500 机器设备 10-12 5-10 7.917-9.000 电子设备 5-6 5-10 15.833-18.000 运输设备 5-10 5-10 9.500-18.000 其他设备 5 5-10 18.000-19.000 固定资产减值准备： 期末，对固定资产逐项进行检查，如果市价持续下跌或技术陈旧、长期闲置不用、已遭毁 损等导致可收回的金额低于账面价值的，则按单项固定资产可收回金额低于固定资产账面价值 的差额计提固定资产减值准备。 12、在建工程核算方法 在建工程按实际成本计价，在工程达到预定可使用状态时作为结转固定资产的时点。 在建工程减值准备： 期末对在建工程进行逐项检查，若存在下列一项或若干项情况时，按单个在建工程项目的 可收回金额低于在建工程账面价值的差额，计提在建工程减值准备： （1）长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的建设工程； （2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济 利益具有 - 30 - 2002 年年度报告 很大的不确定性； （3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 13、借款费用核算方法 (1)借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化 期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价和溢价 的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购 建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期 确认为费用。若辅助费用金额较小，于发生当期确认为费用。 (2)借款费用资本化期间 a.开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊 销和汇兑差额开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到 预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 b.暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个 月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 c.停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 (3)借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加 权平均数与资本化率的乘积。 14、无形资产核算方法 (1)无形资产按取得时的实际成本入账。 (2)无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的 摊销年限按如下原则确定： a.合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销； b.合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销； - 31 - 2002 年年度报告 c.合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短 者摊销； 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值 全部转入当期管理费用。 (3)期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金 额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 15、长期待摊费用核算方法 (1)长期待摊费用按实际支出入账，在规定的期限内分期平均摊销。 (2)筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产 经营当月一次计入损益。 16、收入确认原则 (1)商品销售 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再实施继续管理权和实际控制权， 相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时， 确认收入的实现。 (2)提供劳务 a.劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时， 确认劳务收入。 b.劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够 可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够 可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 (3)让渡资产使用权 让渡本公司资产使用权发生的利息收入 ，按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生 的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 上述收入的确定同时满足以下两条： （1）与交易相关的经济利益能够流入公司； - 32 - 2002 年年度报告 （2）收入的金额能够可靠地计量。 17、所得税的会计处理方法 企业所得税的会计处理方法采用应付税款法。 18、合并会计报表的编制方法 （1）合并范围 本公司将投资额占被投资单位具有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的控股子公司， 纳入合并会计报表编制范围。 （2）合并会计报表的编制方法 合并报表以母公司、纳入合并范围的控股子公司的个别会计报表（按母公司会计政策调整 后的报表）和其他资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间重大交易、资金 往来等的基础上，按照《合并会计报表暂行规定》的规定编制而成。 19、会计估计变更的说明 （1）变更内容：根据公司第二届董事会第七次会议决议，变更了坏账准备的计提比例， 见会计政策第二项第 8 条。 （2）变更理由：基于公司客户所处的行业、结算方式的特殊性以及客户的信用程度，为 更合理恰当地反映应收款项产生坏账损失的可能性。 （3）变更的影响：按变更前计提比例，期末应计提坏帐准备 18,391,889.84 元，按变更后 计提比例，期末应计提坏帐准备 11,843,518.66 元，扣除对少数股东损益的影响，上述会计估 计变更对本期净利润的影响数为 5,418,275.60 元。 三、税项 ⑴增值税 销项税额：本公司按产品销售收入的 17%，其中软件收入税负超过 3%部分，实行即征即 退。 进项税额：以取得的法定扣税凭证，按规定进行抵扣。 ⑵营业税：按应税收入的 5%计缴。 ⑶城建税：本公司按应交增值税、营业税税额的 7%计缴； - 33 - 2002 年年度报告 ⑷教育费附加：本公司按应交增值税、营业税税额的 3%计缴； ⑸所得税：本公司被认定为高新技术企业，并在昆明高新技术产业开发区注册，根据财政 部、国家税务总局财税字（94）001 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 ，本公司所 得税按 15%的税率计缴。 四、控股子公司 1、控股子公司情况 公 司 名 称 注册资本（元） 经营范围 本公司所 占比例 生产、设计、开发、销售计算机产品、计算机应 广州南天电脑系统有限公司 30,000,000.00 用系统、应用软件和系统软件及维修服务 88% 计算机及外设，系统集成、网络技术、通讯技术 上海南天电脑系统有限公司 15,940,488.00 领域内的科技咨询，技术开发、转让、服务，并 81.18% 经销相关产品；计算机租赁. 生产计算机软件及硬件、IC 及磁卡应用系统；承 北京南天信息工程有限公司 17,561,847.89 接银行信息系统工程；销售自产产品；自产产品 73.68% 的技术开发、咨询、服务、转让、培训。 开发、生产、销售计算机软件、硬件、外设及智 西安南天电脑系统有限公司 3,121,482.00 能机电产品，承包信息工程、技术服务及技术咨 70% 询。 开发、生产、销售计算机软件、硬件、外部设备 武汉南天电脑系统有限公司 1,939,500.00 及智能机电产品，信息工程承包、技术咨询服务。 70% 生产和销售电子计算机系列产品，提供相应的售 昆明南天电脑系统有限公司 3,400,000.00 后服务和技术咨询。 75% 生产经营 IC 卡、磁卡读写器、金融专用设备、计 深圳南天东华科技有限公司 8,477,660.00 算机应用软件及相关的技术咨询服务。 75% 法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项 北京南天软件有限公司 20,000,000.00 目，开展经营活动。 60% 法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项 北京南天通盈信息技术发展有限公司 300,000.00 目，开展经营活动。 60% 2、合并会计报表范围的变化 （1）经本公司董事会批准，2002 年 4 月 19 日本公司与中煤信托投资有限责任公司共 同出资设立了北京南天软件有限公司，本公司投资 1200 万元，占该公司注册资本的 60%， 故本期将该公司纳入合并会计报表范围。 （2）2002 年 2 月 20 日本公司出资设立了北京通盈信息技术发展有限公司，本公司投 资 30 万元，占该公司注册资本的 60%，本期将该公司纳入了合并会计报表范围。 - 34 - 2002 年年度报告 五、合并会计报表主要项目注释 以下会计报表项目注释，若无特别说明均为合并会计报表项目，期初数是指 2002 年 1 月 1 日 余 额 ， 期 末 数 是 指 2002 年 12 月 31 日 余 额 ， 上 年 数 是 指 2001 年 度 发 生 额 ， 本 年 数 是 指 2002 年 度 发 生 额 。 1、 货 币 资 金 项 目 期末数 期初数 现 金 86,232.88 170,666.86 银行存款 208,159,518.80 393,064,991.87 其他货币资金 1,657,965.49 2,599,560.00 合 计 209,903,717.17 395,835,218.73 注：期末余额比期初下降了 46.97%，主要原因为原材料采购数量增加、应付账款减少所致。 2、 应 收 款 项 ⑴应收账款 A． 按 账 龄 列 示 期末数 期初数 账 龄 比例 比例 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 （ %） （ %） 1 年以内 88,955,839.38 77.23 595,461.30 88,360,378.08 85,869,499.83 78.98 4,293,475.00 81,576,024.83 1—2 年 10,610,689.38 9.21 999,697.10 9,610,992.28 15,555,521.01 14.31 1,555,552.10 13,999,968.91 2—3 年 9,756,643.13 8.47 2,558,028.44 7,198,614.69 4,168,243.27 3.84 1,250,472.99 2,917,770.28 3 年以上 5,860,907.16 5.09 2,909,994.63 2,950,912.53 3,124,088.40 2.87 1,686,989.54 1,437,098.86 合 计 115,184,079.05 100.00 7,063,181.47 108,120,897.58 108,717,352.51 100.00 8,786,489.63 99,930,862.88 B．应收账款期末余额中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 29,817,599.41 元，占期末应收账款账面余额的 25.89%。 C．期末余额中有持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款（见关联方关系）。 ⑵其他应收款 - 35 - 2002 年年度报告 A.按 账 龄 列 示 期末数 期初数 账 龄 比例 比例 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 （ %） （ %） 1 年以内 29,617,812.18 71.41 568,244.34 10,403,892.00 42.94 520,194.60 9,883,697.40 29,049,567.84 1— 2 年 1,353,166.92 3.26 119,974.59 8,517,986.94 35.15 851,798.69 7,666,188.25 1,233,192.33 2—3 年 5,506,770.00 13.28 2,151,354.00 2,722,309.23 11.24 816,692.77 1,905,616.46 3,355,416.00 3 年以上 4,999,797.54 12.05 1,940,764.26 2,585,963.31 10.67 1,165,675.25 1,420,288.06 3,059,033.28 合 计 41,477,546.64 100.00 4,780,337.19 36,697,209.45 24,230,151.48 100.00 3,354,361.31 20,875,790.17 B.其 他 应 收 款 期 末 余 额 中 欠 款 金 额 前 5 名 的 欠 款 金 额 总 计 为 21,275,708.58元 ，占 期 末 其 他 应 收 款 账 面 余 额 的 51.29%。 C.期 末 余 额 中 有 持 有 本 公 司 5%以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 欠 款 （ 见 会 计 报 表 附 注 七 ： 关 联 方 关 系 ）。 D. 金 额 较 大 的 其 他 应 收 款 ： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 广州市天河科技园建设有限公司 10,037,150.26 1 年以内 代垫建房款 广州高信信息中心 4,752,583.32 1 年以内 垫付款 北京中成伟业经贸有限公司 3,500,000.00 2—3 年 预付项目合作款 深圳市翘楚实业有限公司 1,985,975.00 3—4 年 暂借款 深圳市欣信投资发展公司 1,000,000.00 4—5 年 暂借款 E.期 末 余 额 比 期 初 增 长 了 71.1 8%, 其 原 因 为 ： 代 垫 的 建 房 款 未 结 。 (3)预 付 账 款 A、 按 账 龄 列 示 账龄 期末数 期初数 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 23,030,205.20 98.88 9,487,622.14 95.28 1—2 年 260,091.46 1.12 38,880.40 0.39 2—3 年 2,069.67 0.02 3 年以上 428,643.13 4.31 合 计 23,290,296.66 100.00 9,957,215.34 100.00 B、一年以上预付账款明细： - 36 - 2002 年年度报告 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 德利多富信息系统（苏州）有限公司 100,988.43 1-2 年 未结算材料款 其他 159,103.03 1-2 年 未结算材料款 合 计 260,091.46 C、期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款； D、期末比期初增长了 1.34 倍，其原因为预付材料款增加所致。 3、 存 货 及 存 货 跌 价 准 备 (1)明 细 情 况 期 末 数 期 初 数 项 目 金 额 跌价准备 账面价值 金 额 跌价准备 账面价值 原材料 175,889,639.63 9,503,961.78 166,385,677.85 111,260,068.52 9,761,177.56 101,498,890.96 库存商品 28,872,531.08 1,598,538.68 27,273,992.40 8,223,530.51 1,139,371.62 7,084,158.89 在产品 71,081,095.30 29,898.10 71,051,197.20 55,839,002.30 55,839,002.30 低值易耗品 148,734.00 0.00 148,734.00 226,620.56 226,620.56 合 计 275,992,000.01 11,132,398.56 264,859,601.45 175,549,221.89 10,900,549.18 164,648,672.71 (2)由于期末结存的原材料、库存商品较多尚未耗用或售出，期末存货余额比期初增长了 57.22%； (3)存货跌价准备是按单个存货项目的成本与可变现净值计量，可变现净值是以工程技术人员或销售人员估 计该种产品的售价减去销售所必须的估计费用后的价值确定。 4、 待 摊 费 用 类 别 期末数 期初数 期末结存原因 租赁费 196,031.76 186,777.22 下期受益 保险费 6,640.00 30,038.14 下期受益 顾问费 7,500.00 7,500.00 下期受益 养路费 25,944.81 15,756.00 下期受益 物业管理费 64,768.80 下期受益 合 计 236,116.57 304,840.16 - 37 - 2002 年年度报告 5、 长 期 股 权 投 资 期初数 期末数 (1)项 目 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 其他股权投资 35,745,681.90 49,394,949.45 2,721,340.00 82,419,291.35 股权投资差额 5,308,745.78 12,911,202.00 2,016,030.54 16,203,917.24 合 计 41,054,427.68 62,306,151.45 4,737,370.54 98,623,208.59 ⑵ 其他股权投资明细 占被投资 减值 本期权益增(+) 累计权益增(+) 被投资单位名称 投资起 投资金额 备 注 单位注册 止日期 准备 减(-)额 减(-)额 资本比例 云南医药工业股份有限公司 1999.12 27,213,400.00 33.22% 2,503,255.73 10,984,724.63 权益法 西安高新技术产业风险投资公 50,813.00 0.04% 成本法 司 2002.08 北京赛科药业有限责任公司 30,185,916.78 33.88% 334,213.74 334,213.74 权益法 _ 2002.12 深圳得天银行技术有限公司 7,650,223.20 49.00% 权益法 _ 2002.12 北京盈富泰克投资发展有限公司 6,000,000.00 10.00% 成本法 _ 合 计 71,100,352.98 2,837,469.47 11,318,938.37 注 ： a.新 增 投 资 详 见 第 十 一 项 “ 其 他 重 要 事 项 说 明 ”； b. 对云南医药工业股份有限公司的投资说明：本期权益增加 2,503,255.73 元，其中：本期应享 有的投资收益 5,224,595.73 元，收到 2001 年的股利 2,721,340.00 元，该公司执行《企业会计制度》， 与本公司在会计政策方面未有重大差异； c.本公司对上述投资的变现除作为发起人受《公司法》的限制外，投资的变现和投资收益的汇 回不存在重大限制。 - 38 - 2002 年年度报告 (3)股 权 投 资 差 额 本期增加 本期已摊销（其 期末余额（其中： 被投资单位名称 原始发生额 期初余额 (其中：上海对广州 中：上海对广州 上海对广州投资 投资差额) 投资差额摊销） 差额摊销） 12,749,584.60 1,893,157.37 15,713489.96 广州南天电脑系统有限公司 13,669,896.62 4,857,062.73 （6,018,349.18） (451,376.19) (5,566,972.99) 北京南天信息工程有限公司 206,778.60 144,745.08 20,677.88 124,067.20 昆明南天电脑系统有限公司 266,855.00 186,798.58 26,685.52 160,113.06 武汉南天电脑系统有限公司 316,952.80 221,867.03 31,695.28 190,171.75 西安南天电脑系统有限公司 -351,085.00 -245,759.59 -245,759.59 深圳南天东华科技有限公司 80,147.40 56,103.26 8,014.76 48,088.50 上海南天电脑系统有限公司 435,462.87 87,928.69 347,534.18 43,546.28 391,916.59 北京赛科药业有限责任公司 -185,916.78 0.00 -185,916.78 -7,746.55 -178,170.23 合 计 14,439,091.51 5,308,745.78 12,911,202.00 2,016,030.54 16,203,917.24 注 ：① 上 述 股 权 投 资 差 额 原 始 发 生 额 均 为 本 公 司 初 始 投 资 成 本 与 按 持 股 比 例 所 享 有 的 被 投 资 单 位 权益之间的差额； ② 股 权 投 资 差 额 的 摊 销 期 限 均 为 10 年 。 ③ 本 期 增 加 数 主 要 为 公 司 受 让 广 州 南 天 电 脑 系 统 有 限 公 司 外 方 股 权 ，增 持 股 份 ，按 初 始 投 资 成本与股权变更时所享有的被投资单位权益之间的差额确定的金额。 6、固定资产及累计折旧 固定资产原值： 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 77,402,432.69 19,980,510.75 9,449,567.22 87,933,376.22 机器设备 23,131,784.79 55,194.50 23,076,590.29 运输设备 13,644,217.13 3,931,882.02 998,330.50 16,577,768.65 电子设备 29,017,031.69 1,604,056.83 2,659,153.96 27,961,934.56 其 他 2,776,021.56 7,191,849.54 9,967,871.10 小 计 145,971,487.86 32,708,299.14 13,162,246.18 165,517,540.82 累计折旧： 房屋建筑物 13,513,563.62 2,722,411.39 1,666,002.42 14,569,972.59 机器设备 13,634,210.31 1,552,634.94 15,186,845.25 运输设备 8,970,142.12 940,007.19 898,497.45 9,011,651.86 电子设备 8,818,765.28 4,676,786.76 1,069,193.72 12,426,358.32 其 他 1,980,354.00 839,469.21 2,819,823.21 小 计 46,917,035.33 10,731,309.49 3,633,693.59 54,014,651.23 净值 99,054,452.53 111,502,889.59 固定资产减值准备: 期初数 本期增加 本期减少 期末数 - 39 - 2002 年年度报告 机器设备 1,776.59 1,776.59 运输设备 31,600.00 31,600.00 电子设备 533,937.77 163,693.77 275,738.20 421,893.34 其 他 713,582.16 638,146.48 602,099.97 749,628.67 小 计 1,280,896.52 801,840.25 877,838.17 1,204,898.60 固定资产净额: 类别 期末数 期初数 房屋建筑物 73,363,403.63 63,888,869.07 机器设备 7,887,968.45 9,495,797.89 运输设备 7,534,516.79 4,642,475.01 电子设备 15,113,682.90 19,664,328.64 其 他 6,398,419.22 82,085.40 小 计 110,297,990.99 97,773,556.01 注 ： (1)期末余额中有部分房屋建筑物（原值 6,669,383.00 元，净值 3,984,222.61 元）以及机器设备（原值 15,835,072.00 元，净值 4,372,396.35 元）用于抵押贷款。 (2)固 定 资 产 减 值 准 备 计 提 原 因 说 明 ： 计 提 固 定 资 产 减 值 准 备 的 原 因 系 相 关 固 定 资 产 的 市 价 下 跌 或 无 使 用 价 值 ，导 致 其 预 计 可 收 回 金 额 低于账面价值。 7、在建工程 期初数 本期增加 本期转入 期末数 固定 资金 工程 工程名称 （其中：利息资 （其中：利息 其他减少 （其中：利息 资产（其中：利 资本化金额） 来源 进度 本化金额） 资本化金额） 息资本化金额） 11,152,791.47 10,037,150.26 金融机 职工宿舍 65,200.00 1,180,841.21 (1,224,293.65) (1,224,293.65) 构借款 加工中心场地改造 753,047.63 1,282,863.93 2,035,911.56 募集资金 90% 中央空调 342,545.50 342,545.50 95% 合 计 11,905,839.10 1,690,609.43 10,037,150.26 1,180,841.21 2,378,457.06 注：(1)本期其他减少数为广州南天职工宿舍项目代建房费用转其他应收款； (2)期末在建工程未有减值情况，故未提减值准备。 8、 长 期 待 摊 费 用 项目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 累计摊销 剩余摊销年限 - 40 - 2002 年年度报告 锅炉改造 172,490.00 119,166.68 42,490.00 31,665.34 129,991..34 42,498.66 1 年至 3 年 5 个月 费 3,044,519.6 6,505,912.89 1 年至 3 年 6 个月 装修费 13,709,268.11 7,115,557.30 1,881,691.50 1,793,893.58 4,158,835.53 9 合 计 13,881,758.11 7,234,723.98 1,924,181.50 1,825,558.92 4,158,835.53 3,174,511.03 6,548,411.55 9、 短 期 借 款 借款类别 期末数 期初数 担保借款 6,000,000.00 6,000,000.00 信用借款 151,322,835.60 43,000,000.00 合 计 157,322,835.60 49,000,000.00 注：（1）担保借款 600 万元，均由本公司为子公司提供担保借入的； （2）期末短期借款余额比期初增长了 2.21 倍，是由于公司客户的行业特点，相当一部分的货款和 服务收入都是下半年甚至到年底才收回，而公司为了满足生产经营的需要，向银行借入流动资金。 10、 应 付 款 项 ⑴应付账款 期末数 期初数 43,389,734.20 138,785,869.01 注：A.期末余额中无欠持有本公司 5%以上股份的股东单位款项； B.期末余额比期初下降了 31.26%，主要原因为公司支付货款所致。 ⑵预收账款 期末数 期初数 29,513,857.19 15,050,948.45 注：A、期 末 余 额 中 无 欠 持 有 本 公 司 5 %以 上 股 份 的 股 东 单 位 款 项 。 B、一年以上预收账款明细： 单位名称 期末余额 账龄 挂账原因 百信公司 34,000.00 1-2 年 未结算货款 蓝凌公司 5,550.00 1-2 年 未结算货款 合 计 39,550.00 ⑶其他应付款 期末数 期初数 - 41 - 2002 年年度报告 24,713,378.93 48,998,183.96 注：期末余额中无欠持有本公司 5%以上股份的股东单位款项。 11、应付股利 投资者名称 期末数 期初数 香港亚森科技发展有限公司 359,777.08 2,570,774.66 香港明源贸易公司 359,390.75 475,660.13 发起人法人单位 19,329,187.85 18,982,660.34 发起人自然人 1,000,005.20 950,004.94 境内上市人民币普通股 8,000,000.00 7,600,260.00 合计 29,048,360.88 30,579,360.07 12、 应交税金 税 种 期末数 期初数 税率(%) 增值税 5,391,151.43 11,826,911.74 17、3 城建税 487,239.08 514,412.07 7 企业所得税 5,341,974.82 2,538,976.66 15 个人所得税 1,938,269.52 1,548,609.06 5—45 营业税 1,190,756.24 912,661.13 5 印花税 112,482.52 51,186.85 0.03 房产税 -16,693.97 12、1.2 合 计 14,445,179.64 17,392,757.51 13、 其他应交款 项 目 期末数 期初数 税率(%) 教育费附加 208,726.31 218,292.55 3.00 住房公积金 3,482,777.50 258,694.72 10.00 防洪费 205,731.88 23,148.98 1.00 义务兵优待金 6,944.69 0.30 河道工程维护管理费 26,696.31 5,787.25 0.25 合 计 3,923,932.00 512,868.19 14、长 期 借 款 借款单位 期末数 期初数 借款期限 年利率% 借款条件 备注 意大利政府 11,166,309.46 11,165,365.14 1999.7-2022.7 1.00 抵押 - 42 - 2002 年年度报告 意大利政府 2,939,168.25 4,841,167.08 1999.7-2004.7 6.38 抵押 合 计 14,105,477.71 16,006,532.22 注：上述向意大利政府贷款分别为 1,349,028.00 美元和 355,087.80 美元。按汇率 8.2773:1 分别折合人民 币 11,166,309.46 元和 2,939,168.25 元。 15、专项应付款 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 云南省财政厅 600,000.00 600,000.00 云南省科委 1,153,020.00 500,000.00 1,653,020.00 BST 银行自助服务终端 500,000.00 500,000.00 存折打印机研发费 1,914,205.90 9,436.91 1,923,642.81 南天高性能柜员打印机 200,000.00 200,000.00 柜员综合文件处理系统 100,000.00 100,000.00 BST3000 系列银行自助服务终端 100,000.00 100,000.00 云南省对外贸易经济合作厅 30,000.00 30,000.00 昆明高新技术产业开发区财政局 675,000.00 675,000.00 合 计 4,567,225.90 1,214,436.91 5,781,662.81 16、 股 本 本次变动增减（+，-） 项 目 期初数 配 送 公积金 增 其 期末数 小计 股 股 转股 发 他 一、尚未流通股份 1、发起人股份 100,000,552.00 100,000,552.00 国家拥有股份 69,651,392.00 69,651,392.00 境内法人持有股份 25,349,134.00 25,349,134.00 外资法人持有股份 其他 5,000,026.00 5,000,026.00 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 100,000,552.00 100,000,552.00 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通 40,000,000.00 40,000,000.00 股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 40,000,000.00 40,000,000.00 三、股份总数 140,000,552.00 140,000,552.00 17、 资 本 公 积 - 43 - 2002 年年度报告 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 305,608,497.20 305,608,497.20 股权投资准备 11,841.57 0.41 11,841.98 合 计 305,620,338.77 0.41 305,620,339.18 18、 盈 余 公 积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 23,276,075.53 4,371,195.98 27,647,271.51 公益金 7,924,645.34 2,070,834.25 9,995,479.59 合计 31,200,720.87 6,442,030.23 37,642,751.10 19、 未 分 配 利 润 项 目 期末数 期初数 本年净利润 40,785,067.15 39,446,840.11 年初未分配利润 70,064.39 -4,327,830.25 可供分配利润 40,855,131.54 35,119,009.86 减：提取法定盈余公积金 4,141,668.50 5,001,462.43 提取法定公益金 2,070,834.25 2,500,731.22 提起储备基金 229,527.48 946,646.94, 可供股东分配的利润 34,413,101.31 26,670,169.27 减： 应付普通股股利 28,000,110.40 26,600,104.88 年末未分配利润 6,412,990.91 70,064.39 根据本公司 2002 年 3 月 18 日第二届董事会第十一次会议决议， 2002 年度的利润分配预案为：提取 10% 的法定盈余公积；提取 5%的公益金；以 2002 年 12 月 31 日的总股本 140,000,552 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.0 元（含税）；剩余利润结转以后年度分配。 20、主营业务收入/主营业务成本 ⑴业务分部 项 目 本年数 上年数 主营业务收入 金融设备产品 891,419,733.33 1,372,257,405.75 软件系统集成 213,234,672.73 141,110,499.48 其他 13,475,303.68 34,189,756.71 小 计 1,118,129,709.74 1,547,557,661.94 抵 销 381,537,969.17 653,982,153.11 合 计 736,591,740.57 893,575,508.83 主营业务成本 本年数 上年数 金融设备产品 771,224,805.54 1,220,810,021.07 - 44 - 2002 年年度报告 软件系统集成 157,258,926.06 113,361,644.03 其他 11,537,203.78 25,468,002.93 小 计 940,020,935.38 1,359,639,668.03 抵 销 382,684,032.43 650,808,105.51 合 计 557,336,902.95 708,831,562.52 （2）由于公司的客户主要是全国的金融企业，各地区的经营收益和风险差异较小，因此，不需按地区分部 进行反映。 （3）本期向前 5 名客户销售的收入总额为 70,447,773.51 元，占公司全部主营业务收入的 9.56%。 21、 主 营 业 务 税 金 及 附 加 项 目 本年数 上年数 计缴标准（%） 城建税 885,356.69 982,252.18 7 教育费附加 404,105.33 441,039.43 3 营业税 2,522,800.58 1,690,298.64 5 堤防费 35,185.61 1 9,796.08 义务兵优待金 9,148.85 0.3 348.86 河道工程维护管理费 7,624.06 0.25 45,496.38 合计 3,867,903.92 3,165,548.77 22、 其 他 业 务 利 润 项 目 本年数 上年数 技术服务 917857.94 638,048.58 材料销售 656,442.20 469,193.33 房屋租赁 1,402,010.74 1,614,754.68 其 他 5,674.21 369,771.86 合 计 2,981,985.09 3,091,768.45 23、财务费用 项 目 本年数 上年数 利息支出 3,975,085.91 3,811,434.81 减：利息收入 1,010,688.30 2,116,503.51 - 45 - 2002 年年度报告 汇兑损失 53.55 24,181.04 减：汇兑收益 48,817.37 138,771.98 其他财务费用 287,319.39 256,109.83 合 计 3,202,953.18 1,836,450.19 24、 投 资 收 益 项 目 本年数 上年数 股权投资差额摊销 -2,016,030.54 -745,831.00 短期投资跌价准备 -62,775.84 期末调整的被投资公司所有 5,353,349.53 6,644,378.94 者权益净增减的金额 合 计 3,274,543.15 5,898,547.94 注：⑴期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 5,353,349.53 元，其中对云南医药工业股份有 限公司的投资应享有的投资收益 5,224,595.73 元，占利润总额的 11.57%； ⑵云南医药工业股份有限公司主要从事医药系统内所需物资的采购供应，经营医用原料、制药设 备医疗器械、中西药品； ⑶ 云 南 医 药 工 业 股 份 有 限 公 司 2002 年 度 主 营 业 务 收 入 458,025,215.16 元 ， 主 营 业 务 成 本 418,260,975.46 元，实现净利润 15,727,259.88 元； ⑷云南医药工业股份有限公司在投资收益的汇回方面不存在重大限制。 25、 营 业 外 收 入 项 目 本年数 上年数 罚款、违约金收入 115,018.00 263,184.00 赔款收入 107.20 141,091.58 处置固定资产净收益 6,051,194.24 1,605,864.45 其他 294,119.48 191,305.28 合 计 6,460,438.92 2,201,445.31 26、支付其他与经营活动有关的现金 2002 年本公司支付其他与经营活动有关的现金 70,119,390.27 元，主要是支付的营业费用 和管理费用及代垫款，其中大额款项明细如下： 项 目 金 额 - 46 - 2002 年年度报告 差旅费 12,155,277.47 技术开发费 12,500,695.39 代垫款项 9,890,729.86 业务招待费 7,038,558.86 办公费 5,847,970.27 租赁费 3.078.143.31 广告费 1,801,846.78 运输费 1,152,362.64 水电费 1,076,702.82 修理费 681,383.13 保险费 489,729.67 物料消耗 416,282.69 合计 53,051,543.11 六、母公司有关报表项目附注 1、应收账款 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1年以上 143,812,495.32 99.99 64,345.92 143,748,149.40 113,982,775.81 100.00 708,319.04 113,274,456.77 1—2年 10,000.00 0.01 900.00 9,100.00 143,822,495.32 100.00 65,245.92 143,757,249.40 113,982,775.81 100.00 708,319.04 113,274,456.77 合 计 注 ：（1）其他应收款期末余额中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为128,180,306.38元，占期末应收账款账面 余额的 89.12%。 （2）期初金额和期末金额中分别有 99,816,394.97 元和 19,157,200.00 元属母公司与子公司之间的内部往 来款，未计提坏账准备。 （3）期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 2、 其 他 应 收 款 - 47 - 2002 年年度报告 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 2,021,405.53 21.05 5,020.80 2,016,384.73 3,704,554.71 32.75 164,660.60 3,539,894.11 1—2 年 10,808.00 0.11 2,291.66 8,516.34 7,606,399.80 67.25 7,606,399.80 2—3 年 7,606,399.80 78.83 7,606,399.80 合 计 9,638,613.33 100.00 7,312.46 9,631,300.87 11,310,954.51 100.00 164,660.60 11,146,293.91 注：（1）其 他 应 收 款 期 末 余 额 中 欠 款 金 额 前 5 名 的 欠 款 金 额 总 计 为 9,008,865.46 元 ，占 期 末 应 收 账 款 账 面 余 额 的 93.47%； （2）期初金额和期末金额中分别有 8,017,742.66 元和 33,682,260.53 元属母公司与子公司之间的内部往 来款，未计提坏账准备； （3）期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 3、 长 期 投 资 (1)项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 120,903,895.76 75,812,306.23 21,858,447.39 174,857,754.60 股权投资差额 5,308,745.78 6,892,852.82 1,564,654.35 10,636,944.25 合 计 126,212,641.54 82,705,159.05 23,423,101.74 185,494,698.85 (2)长 期 股 权 投 资 明 细 占被投资 投资起止 本期权益增(+) 累计权益增(+) 被投资单位名称 日期 投资金额 单位注册 减(-)额 减(-)额 备注 资本比例 1999.12 云南医药工业股份有限公司 27,213,400.00 33.22% 2,503,255.73 10,984,724.63 权益法 — 1992.01 广州南天电脑系统有限公司 — 24,331,303.67 88.00% 1,905,206.87 3,865,330.65 权益法 2002.01 1993.04 北京南天信息工程有限公司 — 12,059,142.77 73.68% -109,767.08 8,098,095.70 权益法 2008.04 1992.04 上海南天电脑系统有限公司 17,000,000.00 81.18% 36,200.89 1,905,882.45 权益法 — 1993.02 昆明南天电脑系统有限公司 — 2,550,000.00 75.00% 119,796.92 2,157,322.38 权益法 2008.02 - 48 - 2002 年年度报告 1993.02 武汉南天电脑系统有限公司 — 1,349,523.00 70.00% -24,030.30 303,742.03 权益法 2008.02 1993.02 西安南天电脑系统有限公司 — 2,279,046.00 70.00% 380,277.52 -1,197,802.39 权益法 2008.02 1993.03 深圳南天东华科技有限公司 — 10,525,999.61 75.00% 65,745.87 883,204.14 权益法 2008.03 2002.04 北京南天软件有限公司 — 12,000,000.00 60.00% -5,860,228.13 -5,860,228.13 权益法 2002.12 北京盈富泰克投资发展公司 — 6,000,000.00 10.00% 成本法 2030.04 2002.12 深圳得天银行技术有限公司 — 7,650,223.20 49.00% 权益法 2002.02 北京南天通盈信息技术发展 — 300,000.00 60.00% -61,285.63 -61,285.63 权益法 有限公司 2022.02 北京赛科药业有限责任公司 30,185,916.78 33.88% 334,213.74 334,213.74 权益法 合 计 153,444,555.03 -710,610.60 21,413,199.57 (3)说明： a.本期权益减少 710,613.60 元，其中：本期应享有的投资收益 8,014,576.35 元，收到 2001 年度股利 4,681,463.78 元，应收子公司 2002 年度股利 3,481,732.46 元，投资差额调减 347,534.18 元，股权投资准备（资 本公积）增加 0.41 元，其他调减 214,459.94 元。 b.上述被投资单位执行《企业会计制度》，在会计政策方面与本公司未有重大差异； c.本公司对上述投资的变现除作为发起人受《公司法》的限制外，投资的变现和投资收益的汇回 未有重大限制。 4、 主 营 业 务 收 入 /主 营 业 务 成 本 项 目 本年数 上年数 主营业务收入 金融设备产品 442,037,532.34 570,405,409.19 软件系统集成 33,603,973.61 其他 2,674,361.65 34,001,764.38 合 计 478,315,867.60 604,407,173.57 主营业务成本 - 49 - 2002 年年度报告 金融设备产品 357,600,733.32 486,716,417.39 软件系统集成 22,273,567.39 其他 2,541,597.91 25,322,799.89 合 计 382,415,898.62 512,039,217.28 5、 投 资 收 益 项 目 本年数 上年数 期末调整的被投资公司所有者权益 净增减的金额 7,800,116.41 19,098,132.62 股权投资差额摊销 -1,564,654.35 -745,831.00 合 计 6,235,462.06 18,352,301.62 注：（1）本期投资收益比上期下降了 66.02%，主要原因是子公司利润下滑、盈利水平降低以及新增子公司 发生亏损所致。 （2）期末调整的被投资公司所有者权益净增减的说明： a. 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 8,014,576.35 元，其中对云南医药工业股份有限公 司的投资应享有的收益 5,224,595.73 元，占利润总额的 11.57%，详见注释第五项第 24 条； b.被投资单位在投资收益的汇回方面不存在重大限制。 七、关联方关系及其交易 1、 关 联 方 关 系 ⑴存在控制关系的关联方 与 本 公 法 定 代 企业名称 注册地址 主营业务 经济性质 司关系 表人 电子计算机软硬件产品的开发、生产、销 南天电子信息 昆明市环城东路 455 售，机床自动化设备的开发、生产、 母公司 国有经济 郑南南 产业集团公司 号 销售等。 生产、设计、开发、销售计算机产品、计 广州南天电脑 广州天河石牌东园新 控 股 子 有限责任 算机应用系统、应用软件和系统软件及维 卢志勇 系统有限公司 村中区 7 幢 302 号 公司 公司 修服务。 计算机及外设，系统集成、网络技术、通 上海南天电脑 上海定西路 1310 弄 2 控 股 子 有限责任 讯技术领域内的科技咨询，技术开发转让、 卢志勇 系统有限公司 号4楼 公司 公司 服务，并经销相关产品；计算机租赁. 生产计算机软件及硬件、IC 及磁卡应用系 北京南天信息 北京市海淀区上地信 统；承接银行信息系统工程；销售自产产 控 股 子 中外合资 卢志勇 工程有限公司 息路 10 号 品；自产产品的技术开发、咨询、服务、 公司 转让、培训。 - 50 - 2002 年年度报告 开发、生产、销售计算机软件、硬件、外 西安南天电脑 西安市高新技术开发 控 股 子 设及智能机电产品，承包信息工程、技术 中外合资 卢志勇 系统有限公司 区高科大厦 10 层 公司 服务及技术咨询。 开发、生产、销售计算机软件、硬件、外 武汉南天电脑 武汉市武珞路 628 号 控 股 子 部设备及智能机电产品，信息工程承包、 中外合资 卢志勇 系统有限公司 B 座 1578 室 公司 技术咨询服务。 昆明南天电脑 生产和销售电子计算机系列产品，提供相 控 股 子 昆明市环城东路 58 号 中外合资 卢志勇 系统有限公司 应的售后服务和技术咨询。 公司 生产经营 IC 卡、磁卡读写器、金融专用设 深圳南天东华 深圳市福田区天安工 控 股 子 备、计算机应用软件及相关的技术咨询服 中外合资 卢志勇 科技有限公司 业区天祥大厦 公司 务。 北京南天软件 北京市海淀区上地 法律、法规未规定审批的，企业自主选择 控 股 子 有限责任 经营项目，开展经营活动。 卢志勇 有限公司 信息中路 16 号 公司 公司 北京南天通盈 北京市海淀区西五道 法律、法规未规定审批的，企业自主选择 控 股 子 有限责任 信息技术发展 口 45 号乙 4 单元 101 经营项目，开展经营活动。 卢志勇 公司 公司 有限公司 室 ⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位：人民币元 本年 企业名称 年 初 数 本年增加 减少 期 末 数 南天电子信息产业集团公司 34,340,000.00 34,340,000.00 广州南天电脑系统有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 上海南天电脑系统有限公司 15,940,488.00 15,940,488.00 北京南天信息工程有限公司 17,561,847.89 17,561,847.89 西安南天电脑系统有限公司 3,121,482.00 3,121,482.00 武汉南天电脑系统有限公司 1,939,500.00 1,939,500.00 昆明南天电脑系统有限公司 3,400,000.00 3,400,000.00 深圳南天东华科技有限公司 8,477,660.00 8,477,660.00 北京南天软件有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 北京南天通盈信息技术发展有限公司 300,000.00 300,000.00 ⑶存在控制关系的关联方所持股份及其变化 本 年 减 年 初 数 本年增加 期 末 数 少 企业名称 持股 持 金 持 持 股 金 额 金 额 金 额 % 股% 额 股% % 南天电子信息产业集团公 64,651,364.00 46.18 64,651,364.00 46.18 司 广州南天电脑系统有限公 22,000,000.00 73.33 4,400,000.00 14.67 26,400,000.00 88.00 司 上海南天电脑系统有限公 12,940.488.00 81.18 12,940.488.00 81.18 司 北京南天信息工程有限公 12,939,569.53 73.68 12,939,569.53 73.68 司 - 51 - 2002 年年度报告 西安南天电脑系统有限公 2,279,046.00 70.00 2,279,046.00 70.00 司 武汉南天电脑系统有限公 1,349,523.00 70.00 1,349,523.00 70.00 司 昆明南天电脑系统有限公 2,550,000.00 75.00 2,550,000.00 75.00 司 深圳南天东华科技有限公 6,358,245.00 75.00 6,358,245.00 75.00 司 北京南天软件有限公司 12,000,000.00 60.00 12,000,000.00 60.00 北京南天通盈信息技术发 展有限公司 300,000.00 60.00 300,000.00 60.00 ⑷不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本公司的联系 深圳得天银行技术有限公司 联营企业 2、 关 联 交 易 (1)销 售 货 物 本公司 2002 年及 2001 年度未向关联方销售货物。 (2)采购货物 本公司 2002 年和 2001 年度未向关联方采购货物。 （3）其他交易 a.根据本公司与南天电子信息产业集团公司签订的《房屋租赁协议》，本公司本期共向南 天电子信息产业集团公司支付房屋租赁费 2,780,696.11 元。 b.本公司 2002 年度与南天电子信息产业集团公司就合作建造南天软件科技园达成了一致 意见。南天软件科技园于 1998 年 2 月动工，位于北京市上地信息路 10 号，2002 年 10 月委托 北京天同信会计师事务所对南天软件科技园进行竣工决算审计，并出具了审计报告，该工程总 投资 92,343,566.53 元, 南天电子信息产业集团公司占投资额的五分之四，本公司占投资额的五 分之一，即 18,468,713.31 元，已在 2002 年度转作固定资产，相关的产权手续正在办理之中。 3、 关 联 方 往 来 期末余额 项 目 2002.12.31 2001.12.31 其他应收款： 南天电子信息产业集团公司 2,701,798.73 2,701,798.73 深圳得天银行技术有限公司 1,293,000.00 - 52 - 2002 年年度报告 4、 其 他 应 披 露 事 项 (1)本公司第二届董事会第五次会议于 2002 年 4 月 26 日通过决议，同意为下属控股子公 司广州南天电脑系统有限公司向银行申请 8500 万元贷款额度提供信用担保，本期末该公司实 有贷款余额 1500 万元。 (2) 本公司第二届董事会第七次会议于 2002 年 6 月 30 日通过决议，同意在 2002 年度至 2004 年度为下属子公司昆明南天电脑系统有限公司提供 800 万元人民币贷款担保，本期该公 司贷款余额为 600 万元。 (3)本公司第二届董事会第九次会议于 2002 年 8 月 6 日通过决议，同意在 2002 年度至 2004 年度为下属子公司北京南天软件有限公司提供 1000 万元人民币贷款担保，本期该公司贷款余 额为零。 八、或有事项 其他应收款中付给北京中成伟业经贸公司的合作项目款 350 万元，由于其他方面的原因， 北京中成伟业经贸公司已被北京工商行政管理局吊销营业执照，对该款项本公司现仍在通过法 律程序追偿，并根据预计损失情况，计提了 50%的坏账准备。 九、承诺事项 截止 2002 年 12 月 31 日公司无需要披露重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。 十一、其他重要事项： 1．本公司第二届董事会第二次会议于 2002 年 1 月 21 日通过决议，与中煤信托投资有限责任 公司在北京共同投资成立北京南天软件有限公司，注册资本 2000 万元，本公司投资 1200 万元， 占注册资本的 60%， 中煤信托投资有限责任公司投资 800 万元，占注册资本的 40%。 2．本公司第二届董事会第八次会议于 2002 年 7 月 12 日通过决议，在北京第二制药厂整体改 制的基础上，与北京医药集团有限责任公司、北京市国有资产经营有限公司在北京共同投资成 立北京赛科药业有限责任公司，注册资本 8855 万元，本公司投资 3000 万元，占注册资本的 33.88%; 北京医药集团有限责任公司投资 4855 万元，占注册资本的 54.83%；北京市国有资产 - 53 - 2002 年年度报告 经营有限公司投资 1000 万元，占注册资本的 11.29%。 3、本公司第二届董事会第九次会议于 2002 年 8 月 6 日通过决议，同意与英国得利来公司共同 出资成立深圳得天银行技术有限公司，该公司投资总额为 500 万美元，注册资本为 350 万美元， 本公司认缴 171.5 万美元，占合营公司注册资本的 49%。按照合资经营合同，本公司已于 12 月 30 日第一次投入 923,940 美元，折合人民币 7,650,223.20 元，合营公司正在办理工商登记等 相关手续。 4、本公司第二届董事会第九次会议于 2002 年 8 月 6 日通过决议，同意与中国电子信息产业集 团公司等九家公司共同投资参股北京盈富泰克投资发展有限公司，本公司出资 600 万元，占 10%的股权。 5、本公司控股子公司北京南天信息工程有限公司应收长春创新系统集成有限公司的货款 纠纷案已胜诉，目前已进入执行程序，2002 年实现债权 9 万元，并申请查封了该公司价值 42 万余元的财产，但该公司已不在经营，暂无可供执行的其他财产。本公司原计债权 1,289,900 元，对可能发生的损失已计提了坏账准备 779,900.00 元。 6、本公司控股子公司北京南天信息工程有限公司应收青岛怡和科技有限公司的货款纠纷案 已胜诉，涉及金额 1,811,050 元，目前正在执行过程中。 十一、备 查 文 件 （一）载有公司董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人签章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、会计师签章的审计报告原件； （三）报告期内在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。 - 54 - 2002 年年度报告 附：会计报表 合并资产负债表 编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 行次 注释号 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 1 5.1 209,903,717.17 395,835,218.73 短期投资 2 337,224.16 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 5.2.1 108,120,897.58 99,930,862.88 其他应收款 7 5.2.2 36,697,209.45 20,875,790.17 预付账款 8 5.2.3 23,290,296.66 9,957,215.34 应收补贴款 9 存货 10 5.3 264,859,601.45 164,648,672.71 待摊费用 11 5.4 236,116.57 304,840.16 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 643,445,063.04 691,552,599.99 长期投资： 长期股权投资 32 5.5 98,623,208.59 41,054,427.68 其中：合并价差 16,382,087.47 5,308,745.78 长期债权投资 34 长期投资合计 38 98,623,208.59 41,054,427.68 固定资产： 固定资产原价 39 5.6 165,517,540.82 145,971,487.86 减：累计折旧 40 5.6 54,014,651.23 46,917,035.33 固定资产净值 41 5.6 111,502,889.59 99,054,452.53 减：固定资产减值准备 42 5.6 1,204,898.60 1,280,896.52 固定资产净额 43 110,297,990.99 97,773,556.01 工程物资 44 在建工程 45 5.7 2,378,457.06 11,905,839.10 固定资产清理 46 固定资产合计 50 112,676,448.05 109,679,395.11 无形资产及其他资产： 无形资产 51 183,888.89 长期待摊费用 52 5.8 3,174,511.03 7,234,723.98 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 3,358,399.92 7,234,723.98 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 858,103,119.60 849,521,146.76 法定代表人:郑志刚 主管会计工作负责人：卢志勇 会计机构负责人：彭玉珠 填表人：唐绯 - 55 - 2002 年年度报告 合并资产负债表（续） 编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 负债及所有者权益 行次 注释号 期末数 年初数 流动负债： 短期借款 68 5.9 157,322,835.60 49,000,000.00 应付票据 69 应付账款 70 5.10.1 43,389,734.20 138,785,869.01 预收账款 71 5.10.2 29,513,857.19 15,050,948.45 应付工资 72 应付福利费 73 23,802,098.42 24,423,965.96 应付股利 74 5.11 29,048,360.88 30,579,360.07 应交税金 75 5.12 14,445,179.64 17,392,757.51 其他应交款 80 3,923,932.00 512,868.19 其他应付款 81 5.10.3 24,713,378.93 48,998,183.96 预提费用 82 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 流动负债合计 100 326,159,376.86 324,743,953.15 长期负债： 长期借款 101 5.14 14,105,477.71 16,006,532.22 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 5.15 5,781,662.81 4,567,225.90 其他长期负债 108 长期负债合计 110 19,887,140.52 20,573,758.12 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 346,046,517.38 345,317,711.27 少数股东权益 22,379,969.03 27,311,759.46 股东权益: 股本 115 5.16 140,000,552.00 140,000,552.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 5.16 140,000,552.00 140,000,552.00 资本公积 118 5.17 305,620,339.18 305,620,338.77 盈余公积 119 5.18 37,642,751.10 31,200,720.87 其中：法定公益金 120 9,995,479.59 7,924,645.34 未分配利润 121 5.19 6,412,990.91 70,064.39 股东权益合计 122 489,676,633.19 476,891,676.03 负债及股东权益总计 135 858,103,119.60 849,521,146.76 法定代表人:郑志刚 主管会计工作负责人：卢志勇 会计机构负责人：彭玉珠 填表人：唐绯 - 56 - 2002 年年度报告 合并利润及利润分配表 编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2002 年 1—12 月 单位：人民币元 项 目 行次 注释号 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1 5.20 736,591,740.57 893,575,508.83 减：主营业务成本 4 5.20 557,336,902.95 708,831,562.52 主营业务税金及附加 5 5.21 3,867,903.92 3,165,548.77 二、主营业务利润（亏损以“-”号填 10 175,386,933.70 181,578,397.54 列） 加：其他业务利润 11 5.22 2,981,985.09 3,091,768.45 减：营业费用 14 54,853,167.28 53,744,643.23 管理费用 15 85,252,755.93 84,633,325.83 财务费用 16 5.23 3,202,953.18 1,836,450.19 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 35,060,042.40 44,455,746.74 加：投资收益 19 5.24 3,274,543.15 5,898,547.94 补贴收入 22 432,483.41 1,550,170.86 营业外收入 23 5.25 6,460,438.92 2,201,445.31 减：营业外支出 25 76,559.50 1,778,774.88 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 27 45,150,948.38 52,327,135.97 减：所得税 28 7,152,670.39 8,246,642.28 少数股东损益 29 -2,786,789.16 4,633,653.58 五、净利润（亏损以“-”号填列） 30 40,785,067.15 39,446,840.11 加：年初未分配利润 31 70,064.39 -4,327,830.25 其他转入 32 六、可供分配的利润 33 40,855,131.54 35,119,009.86 减：提取法定盈余公积 35 4,141,668.50 5,001,462.43 提取法定公益金 36 2,070,834.25 2,500,731.22 提取职工奖励及福利基金 37 提取储备基金 38 229,527.48 946,646.94 提取企业发展基金 39 利润归还投资 40 七、可供投资者分配的利润 41 34,413,101.31 26,670,169.27 减：应付优先股股利 42 提取任意盈余公积 43 应付普通股股利 44 28,000,110.40 26,600,104.88 转作股本的普通股股利 45 八、未分配利润 46 6,412,990.91 70,064.39 法定代表人:郑志刚 主管会计工作负责人：卢志勇 会计机构负责人：彭玉珠 填表人：唐绯 - 57 - 2002 年年度报告 合并现金流量表 编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2002 年 1-12 月 单位：人民币元 项 目 行次 注释号 金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 892,987,922.97 收到的税费返还 3 1,653,956.41 收到的其他与经营活动有关的现金 8 3,938,785.10 经营活动现金流入小计 9 898,580,664.48 购买商品、接受劳务支付的现金 10 852,035,896.41 支付给职工以及为职工支付的现金 12 103,212,152.48 支付的各项税费 13 40,837,718.33 支付的其他与经营活动有关的现金 18 5.26 70,119,390.27 经营活动现金流出小计 20 1,066,205,157.49 经营活动产生的现金流量净额 21 -167,624,493.01 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 2,730,339.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 25 1,478,118.76 收到的其他与投资活动有关的现金 28 395,682.73 投资活动现金流入小计 29 4,604,141.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 30 37,949,122.69 投资所支付的现金 31 64,300,862.91 支付的其他与投资活动有关的现金 35 投资活动现金流出小计 36 102,249,985.60 投资活动产生的现金流量净额 37 -97,645,844.16 三、筹资活动产生的现金净流量 吸收投资所收到的现金 38 8,060,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 到的现金 39 8,060,000.00 取得借款所收到的现金 40 291,223,289.22 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 1,437,060.17 筹资活动现金流入小计 44 300,720,349.39 偿还债务所支付的现金 45 184,811,583.65 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 36,628,253.75 其中：子公司支付少数股东的股利 47 6,662,695.30 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 筹资活动现金流出小计 53 221,439,837.40 筹资活动产生的现金流量净额 54 79,280,511.99 四、汇率变动对现金的影响 55 58,323.62 五、现金及现金等价物净增加额 56 -185,931,501.56 法定代表人:郑志刚 主管会计工作负责人：卢志勇 会计机构负责人：彭玉珠 填表人：唐绯 - 58 - 2002 年年度报告 合并现金流量表附表 编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2002 年 1-12 月 单位：人民币元 项 目 行次 注释号 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 57 40,785,067.15 加: 少数股东本期损益 58 -2,786,789.16 计提的资产减值准备 59 -78,704.98 固定资产折旧 60 10,936,386.39 无形资产摊销 61 46,111.11 长期待摊费用摊销 64 1,825,558.92 待摊费用减少（减：增加） 65 68,723.59 预提费用增加（减：减少） 66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（减：收益） 67 -6,083,634.04 固定资产报废损失 68 财务费用 69 3,202,953.18 投资损失(减:收益) 70 -3,274,543.15 递延税款贷项(减:借项) 71 存货的减少（减：增加） 72 -102,048,346.11 经营性应收项目的减少(减:增加) 73 -61,328,526.60 经营性应付项目的增加(减:减少) 74 -48,888,749.31 其他 75 经营活动产生的现金流量净额 76 -167,624,493.01 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 209,903,717.17 减:现金的期初余额 395,835,218.73 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 80 -185,931,501.56 法定代表人:郑志刚 主管会计工作负责人：卢志勇 会计机构负责人：彭玉珠 填表人：唐绯 - 59 - 2002 年年度报告 母公司资产负债表 编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 行次 注释号 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 124,819,367.99 312,782,160.13 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 3,481,732.46 10,714,791.94 应收利息 5 应收账款 6 6.1 143,757,249.40 113,274,456.77 其他应收款 7 6.2 9,631,300.87 11,146,293.91 预付账款 8 2,430,113.03 3,895,466.44 应收补贴款 9 存货 10 200,606,411.77 89,016,798.67 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 484,726,175.52 540,829,967.86 长期投资： 长期股权投资 32 6.3 185,494,698.85 126,212,641.54 长期债权投资 34 长期投资合计 38 185,494,698.85 126,212,641.54 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 39 61,442,517.64 45,977,081.67 减：累计折旧 40 22,698,843.80 19,058,916.56 固定资产净值 41 38,743,673.84 26,918,165.11 减：固定资产减值准备 42 111,482.19 713,582.16 固定资产净额 43 38,632,191.65 26,204,582.95 工程物资 44 在建工程 45 2,035,911.56 753,047.63 固定资产清理 46 固定资产合计 50 40,668,103.21 26,957,630.58 无形资产及其他资产： 无形资产 51 75,000.00 长期待摊费用 52 631,112.22 849,784.56 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 706,112.22 849,784.56 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 711,595,089.80 694,850,024.54 法定代表人:郑志刚 主管会计工作负责人：卢志勇 会计机构负责人：彭玉珠 填表人：唐绯 - 60 - 2002 年年度报告 母公司资产负债表（续） 编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 负债及所有者权益 行次 注释号 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 68 136,322,835.60 43,000,000.00 应付票据 69 应付账款 70 6,672,203.70 101,171,725.61 预收账款 71 1,746,131.60 556,256.00 应付工资 72 应付福利费 73 9,077,752.12 6,800,864.36 应付股利 74 28,000,110.40 26,600,364.88 应交税金 75 1,820,087.97 5,900,756.13 其他应交款 80 111,754.02 156,028.25 其他应付款 81 12,040,099.39 5,790,151.87 预提费用 82 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 流动负债合计 100 195,790,974.80 189,976,147.10 长期负债： 长期借款 101 14,105,477.71 16,006,532.22 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 5,781,662.81 4,567,225.90 其他长期负债 108 长期负债合计 110 19,887,140.52 20,573,758.12 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 215,678,115.32 210,549,905.22 少数股东权益 股东权益: 股本 115 140,000,552.00 140,000,552.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 140,000,552.00 140,000,552.00 资本公积 118 305,620,339.18 305,620,338.77 盈余公积 119 27,758,870.84 21,816,326.06 其中：法定公益金 120 9,252,956.94 7,272,108.68 未分配利润 121 22,537,212.46 16,862,902.49 股东权益合计 495,916,974.48 484,300,119.32 负债及股东权益总计 122 711,595,089.80 694,850,024.54 法定代表人:郑志刚 主管会计工作负责人：卢志勇 会计机构负责人：彭玉珠 填表人：唐绯 - 61 - 2002 年年度报告 母公司利润及利润分配表 编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2002 年 1—12 月 单位：人民币元 项 目 行次 注释号 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1 6.4 478,315,867.60 604,407,173.57 减：主营业务成本 4 6.4 382,415,898.62 512,039,217.28 主营业务税金及附加 5 807,677.12 1,798,287.09 二、主营业务利润（亏损以“-”号填 10 95,092,291.86 90,569,669.20 加：其他业务利润 11 603,410.66 515,809.43 减：营业费用 14 12,701,627.14 11,815,505.47 管理费用 15 42,472,373.14 43,745,710.45 财务费用 16 3,162,900.33 174,774.80 四、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 37,358,801.91 35,349,487.91 加：投资收益 19 6.5 6,235,462.06 18,352,301.62 补贴收入 22 210,996.21 111,891.21 营业外收入 23 41,900.00 75,599.76 减：营业外支出 25 -601,979.97 1,294,054.65 五、利润总额（亏损以“-”号填列） 27 44,449,140.15 52,595,225.85 减：所得税 28 4,832,175.00 5,140,571.30 少数股东损益 29 六、净利润（亏损以“-”号填列） 30 39,616,965.15 47,454,654.55 加：年初未分配利润 31 16,862,902.49 3,126,551.01 其他转入 32 七、可供分配的利润 33 56,479,867.64 50,581,205.56 减：提取法定盈余公积 35 3,961,696.52 4,745,465.46 提取法定公益金 36 1,980,848.26 2,372,732.73 提取职工奖励及福利基金 37 提取储备基金 38 提取企业发展基金 39 利润归还投资 40 八、可供投资者分配的利润 41 50,537,322.86 43,463,007.37 减：应付优先股股利 42 提取任意盈余公积 43 应付普通股股利 44 28,000,110.40 26,600,104.88 转作股本的普通股股利 45 九、未分配利润 46 22,537,212.46 16,862,902.49 法定代表人:郑志刚 主管会计工作负责人：卢志勇 会计机构负责人：彭玉珠 填表人：唐绯 - 62 - 2002 年年度报告 母公司现金流量表 编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2002 年 1—12 月 单位：人民币元 项 目 行次 注释号 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 555,465,679.67 收到的税费返还 3 1,432,469.21 收到的其他与经营活动有关的现金 8 2,895,254.50 经营活动现金流入小计 9 559,793,403.38 购买商品、接受劳务支付的现金 10 673,885,788.35 支付给职工以及为职工支付的现金 12 41,940,988.69 支付的各项税费 13 14,353,498.13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 26,468,938.93 经营活动现金流出小计 20 756,649,214.10 经营活动产生的现金流量净额 21 -196,855,810.72 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 21,440,245.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 25 5,427,530.65 收到的其他与投资活动有关的现金 28 58,131.02 投资活动现金流入小计 29 26,925,907.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 30 22,676,586.54 投资所支付的现金 31 66,953,780.91 支付的其他与投资活动有关的现金 35 投资活动现金流出小计 36 89,630,367.45 投资活动产生的现金流量净额 37 -62,704,460.20 三、筹资活动产生的现金净流量： 吸收投资所收到的现金 38 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 到的现金 39 取得借款所收到的现金 40 270,223,289.22 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 10,235,076.40 筹资活动现金流入小计 44 280,458,365.62 偿还债务所支付的现金 45 178,811,583.65 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 30,091,545.40 其中：子公司支付少数股东的股利 47 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 筹资活动现金流出小计 53 208,903,129.05 筹资活动产生的现金流量净额 54 71,555,236.57 四、汇率变动对现金的影响： 55 42,242.21 五、现金及现金等价物净增加额 56 -187,962,792.14 法定代表人:郑志刚 主管会计工作负责人：卢志勇 会计机构负责人：彭玉珠 填表人：唐绯 - 63 - 2002 年年度报告 母公司现金流量表附表 编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2002 年 1-12 月 单位：人民币元 项 目 行次 注释号 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 57 39,616,965.15 加: 少数股东本期损益 58 计提的资产减值准备 59 -897,242.65 固定资产折旧 60 4,118,069.54 无形资产摊销 61 15,000.00 长期待摊费用摊销 64 303,453.34 待摊费用减少（减：增加） 65 预提费用增加（减：减少） 66 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（减：收益） 67 -31,000.00 固定资产报废损失 68 财务费用 69 3,162,900.33 投资损失(减:收益) 70 -6,235,462.06 递延税款贷项(减:借项) 71 存货的减少（减：增加） 72 -112,308,341.49 经营性应收项目的减少(减:增加) 73 -36,620,299.84 经营性应付项目的增加(减:减少) 74 -87,979,853.04 其他 75 经营活动产生的现金流量净额 76 -196,855,810.72 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 77 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 124,819,367.99 减:现金的期初余额 312,782,160.13 加:现金等价物的期末余额 80 减:现金等价物的期初余额 81 现金及现金等价物净增加额 82 -187,962,792.14 法定代表人:郑志刚 主管会计工作负责人：卢志勇 会计机构负责人：彭玉珠 填表人：唐绯 - 64 - 2002 年年度报告 资产减值准备明细表(合并) 会企 01 表附表 1 编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2002 年度 单位：元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 12,140,850.94 2,891,449.72 3,188,782.00 11,843,518.66 其中：应收账款 8,786,489.63 833,667.77 2,556,975.93 7,063,181.47 其他应收款 3,354,361.31 2,057,781.95 631,806.07 4,780,337.19 二、短期投资跌价准备合计 62,775.84 62,775.84 其中：股票投资 62,775.84 62,775.84 债券投资 三、存货跌价准备合计 10,900,549.18 625,234.95 393,385.57 11,132,398.56 其中：库存商品 1,139,371.62 459,167.06 1,598,538.68 原材料 9,761,177.56 136,169.79 393,385.57 9,503,961.78 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 1,280,896.52 867,943.67 943,941.59 1,204,898.60 其中：房屋、建筑物 机器设备 1,776.59 1,776.59 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人:郑志刚 主管会计工作负责人：卢志勇 会计机构负责人：彭玉珠 填表人：唐绯 利润表补充资料 编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2002 年 1—12 月 单位：人民币元 本年实际数 上年同期数 项 目 合并 母公司 合并 母公司 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 -3,477,195.28 -3,359,268.32 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5,418,275.60 5,418,275.60 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人:郑志刚 主管会计工作负责人：卢志勇 会计机构负责人：彭玉珠 填表人：唐绯 - 65 -