粤电力Ａ(000539)粤电力2002年年度报告摘要

广东电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 广东电力发展股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长潘力、总经理刘谦、财务负责人刘学毛保证：公司的财务报告完整、准 确。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 粤电力Ａ、粤电力Ｂ 证券代码 000539、200539 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 广州市环市东路 498 号广发花园柏丽商业中心十楼 地址 广州市环市东路 498 号广发花园柏丽商业中心十楼 邮政编码 510075 公司国际互联网 http:www.ged.com.cn 网址 电子信箱 ged@ged.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张德伟 陈进良 广州市环市东路 498 号广发花园柏丽 广州市环市东路 498 号广发花园柏丽 联系地址 商业中心九楼 商业中心九楼 电话 02087609276 02087604922 传真 02087604922 02087604922 电子信箱 zhangdw@ged.com.cn chenjl@ged.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ 广东电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 5,619,722,960.25 5,440,942,238.69 3.29% 4,288,092,115.21 利润总额 1,990,168,664.34 2,123,314,122.48 -6.27% 1,931,828,046.85 净利润 1,189,985,008.96 1,057,768,824.32 12.50% 970,292,208.75 扣除非经常性损益 1,200,845,061.80 1,067,483,289.41 12.49% 1,002,636,143.90 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 11,729,216,333.02 12,193,080,473.37 -3.80% 11,299,123,769.90 股东权益（不含少 6,630,638,120.98 6,052,646,426.67 9.55% 4,735,574,497.92 数股东权益） 经营活动产生的现 2,642,457,538.31 2,019,216,317.62 30.87% 1,692,948,553.32 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.45 0.40 12.31% 0.38 ＊ 每股收益 0.45 -- -- -- 净资产收益率 17.95% 17.48% 2.69% 20.49% 扣除非经常性损 益的净利润为基 18.11% 17.64% 2.66% 21.17% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.99 0.76 30.79% 1.24 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.49 2.28 9.55% 1.84 调整后的每股净 2.41 2.19 9.95% 1.78 资产 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 118,998.50 117,974.60 应占综合利润 综合资产净值 人民币千元 人民币千元 本集团法定综合财务报表 差异说明 所示（经中国注册会计师审核）[1,189,985] [7,242,301] 依据国际财务申报准则所作之调整的影 响： 开办费之撇销 (11,086) (11,086) 冲销多提之固定资产修理费用 12,730 12,730 中国会计准则关于房改损失的处理 - 130,224 递延职工费用摊销 (13,022) (35,714) －2－ 广东电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 冲转多摊销之土地使用权费 - 61,886 产生之递延税项 - 11,990 于二零零三年建议之二零零二年期末股息 - [] 其他 1,139 (14,861) 重新编制之本集团有关数据 1,179,746 7,397,470 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 1,553,175,000 0 1,553,175,000 其中：国家持有股份 1,375,007,400 0 1,375,007,400 境内法人持有股份 178,167,600 0 178,167,600 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 49,413,000 0 49,413,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 1,602,588,000 0 1,602,588,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 391,476,000 0 391,476,000 2、境内上市的外资股 665,340,000 0 665,340,000 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 1,056,816,000 0 1,056,816,000 三、股份总数 2,659,404,000 0 2,659,404,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 124,341 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 广东省电力集团公 1,333,800,0 0 50.15 未流通 0 国有股东 司 00 建设银行广东省信 0 87,750,000 3.30 未流通 未知 国有股东 托投资公司 广东省电力开发公 0 85,082,400 3.20 未流通 未知 国有股东 司 TEMPLETON 0 64,681,530 2.43 已流通 未知 外资股东 WORLD FUND,INC. 广东广控集团有限 0 43,875,000 1.65 未流通 未知 国有股东 公司 西北证券有限责任 0 10,100,000 0.38 已流通 未知 国有股东 －3－ 广东电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司 长城证券有限责任 -4,208,523 9,557,322 0.36 已流通 未知 国有股东 公司 湘财证券有限责任 -472,400 8,214,081 0.31 已流通 未知 国有股东 公司 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C 0 5,718,279 0.22 已流通 未知 外资股东 CLIENT. 黄显友 -2,379,720 5,203,700 0.20 已流通 未知 外资股东 前十名股东关联关系或一致行动 广东省电力开发公司是广东省电力集团公司的全资子公司。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 根据广东省人民政府《关于同意广东省电力体制政企分开厂网分开改革实施方案的批复》 （粤府 函[2001]252 号）广东省电力集团公司持有本公司股票已无偿划转至广东省粤电资产经营有限公司 （以下简称"粤电公司"），但有关股份变更登记的手续正在办理之中，其持有的股票没有质押情况。 粤电资产公司持有本公司 50.15%的股份，其法定代表人为潘力先生，其注册资本为 300,000 万 元，发电企业的经营管理，电力的资产和资本经营；电厂建设，电力销售。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 潘力 董事长 男 48 2002.5-2005.5 0 0 邓安 副董事长 男 52 2002.5-2005.5 0 0 董事、总 刘谦 男 48 2002.5-2005.5 0 0 经理 洪荣坤 董事 男 45 2002.5-2005.5 0 0 李锡化 董事 男 55 2002.5-2005.5 0 0 曹特朝 董事 男 36 2002.5-2005.5 0 0 董事、副 袁素杰 男 42 2002.5-2005.5 0 0 总经理 余福敏 董事 男 60 2002.5-2005.5 0 0 劳琼娟 董事 女 48 2002.5-2005.5 0 0 邹小平 董事 男 38 2002.5-2005.5 0 0 王（王君） 独立董事 男 44 2002.5-2005.5 0 0 张志越 独立董事 男 36 2002.5-2005.5 0 0 宋献中 独立董事 男 39 2002.5-2005.5 2,750 2,750 成欣欣 独立董事 女 49 2002.5-2005.5 0 0 朱宝和 独立董事 男 40 2002.5-2005.5 0 0 监事会主 杨选兴 男 37 2002.5-2005.5 0 0 席 徐润雄 监事 男 57 2002.5-2005.5 0 0 辛焕平 独立监事 男 39 2002.5-2005.5 0 0 梁汝宇 独立监事 男 35 2002.5-2005.5 0 0 林伟丰 监事 男 34 2002.5-2005.5 3,000 3,000 －4－ 广东电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 陈进良 监事 男 38 2002.5-2005.5 7,100 7,100 罗志恒 副总经理 男 35 2002.5-2005.5 0 0 董事会秘 张德伟 男 41 2002.5-2005.5 12,480 12,480 书 财务负责 刘学毛 女 47 2002.5-2005.5 0 0 人 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 广东省粤电资产经营有 潘力 董事长 2001 是 限公 广东省粤电资产经营有 邓安 董事、总经理 2001 是 限公 广东省粤电资产经营有 刘谦 董事 2001 否 限公 广东省粤电资产经营有 洪荣坤 董事、副总经理 2001 是 限公 广东省粤电资产经营有 曹特朝 部长 2001 是 限公 中国信达资产管理公司 劳琼娟 主任 2002 是 广州 邹小平 广东广控集团有限公司 总经理 2002 是 广东省粤电资产经营有 杨选兴 部长 2001 是 限公 建设银行广东省分行客 徐润雄 总经理 2001 是 户部 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 130.60 金额最高的前三名董事的报 46.80 酬总额 金额最高的前三名高级管理 51.50 人员的报酬总额 独立董事津贴 8.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 为公司工作发生的差旅费等实行实报实销。 不在公司领取报酬、津贴的 潘力、邓安、洪荣坤、曹特朝、劳琼娟、邹小平、杨选兴、徐润雄。 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10 万以上 7 5-10 万 2 5 万及以下 7 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 （一）公司主营业务的范围及其经营状况 公司主要是经营、建设电站及输变电工程的大型发电公司。截至 2002 年 12 月末止，公司已投 产发电装机容量达 2,950MW，大约占广东省发电总装机容量的 9%，权益装机容量为 2,477MW；完 －5－ 广东电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 成发电量 167.06 亿千瓦时，上网电量 155.29 亿千瓦时，分别比上年增长 10.47%和 10.40%，其中占 广东省发电量的 10.47%；实现主营业务收入 56.20 亿元，主营业务利润总额 24.04 亿元，利润总额 19.90 亿元，扣除少数股东损益后，公司实现净利润 11.90 亿元，比上年增长 12.50 %。 2002 年，公司全资附属的沙角 A 电厂，完成发电量 77.01 亿千瓦时、上网电量 71.88 亿千瓦时，分 别比上年同期增长 4.56%、4.77%。公司控股 76%的湛江电力有限公司（湛江电力，下同）注册资本 为 28.75 亿元，主营业务为生产电力、电站建设，全年实现净利润 6.00 亿元，其附属的湛江电厂完 成发电量 59.46 亿千瓦时、上网电量 55.68 亿千瓦时，分别比上年同期增长 9.06 %、9.02%。公司控 股 68%的广东粤嘉电力有限公司（粤嘉电力，下同）注册资本为 10 亿元，主营业务为生产电力，全 年实现净利润 2.35 亿元，其附属的梅县 B 电厂完成发电量 15.17 亿千瓦时、上网电量 13.92 亿千瓦 时，分别比上年同期增长 0.40 %、0.55%。公司控股 65%的广东韶关粤江发电有限公司（粤江电力， 下同）注册资本为 4.5 亿元，主营业务为生产电力，全年实现净利润 0.70 亿元，其附属的韶关电厂 #10 机组已投入生产，完成发电量 15.42 亿千瓦时、上网电量 13.81 亿千瓦时，分别比上年同期增长 93.96%、93.68 %。 （二）公司主要供应商和客户情况 2002 年，公司电力产品全部销售给广东省广电集团有限公司；公司主要燃料供应商为粤电资产 公司全资子公司广东省电力工业燃料公司和韶关发电厂，全年供应燃料 19.56 亿元。 （三）公司投资情况 1、报告期内公司无募集资金的运用。 2、公司已没有尚未使用的募集资金。 3、非募集资金的投资、进度及收益情况： 公司控股 51％的广东茂名瑞能热电有限公司（以下称 "茂名瑞能"）下属的茂名电厂#5 机组 （200MW）施工进度正按计划进行。 茂名瑞能注册资本为 21,715.75 万元，该项目预计总投资 87,000 万元。 4、公司于报告期内曾就"参与沙角 B 电厂 35.23%权益竞投"获得临时股东大会授权，由于竞投 价格超出公司经董事会授权确认的最高限价，我公司未能购得该部分股份。 5、公司于报告期内作出临时股东大会决议，拟以人民币 16.57 亿元价格，收购新丰江等 7 个水电厂 和水电检修中心的全部经营性资产，并承担相关的全部负债 3.04 亿元。但是由于广东省人民政府因 故未获批准执行，所以该项收购目前已停止。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 电力 561,972.30 318,265.55 43.37 3.29 11.07 -4.65 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 电力 561,972.30 318,265.55 43.37 3.29 11.07 -4.65 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 公司根据合同双方签定的协议，购买燃料、原材料等，价格由市价 关联交易的定价原则 决定。 根据燃料采购量大且品种单一，采购集中管理比分散管理更易取得 规模经济效益等特点，我公司采用了委托母公司下属的全资子公司燃料 公司为我公司全资及控股电厂统一采购燃料做法，母公司仅收取经政府 部门批准的较为低廉的手续费。燃煤供应对火力发电企业有重大影响， 关联交易必要性、持续性的 供应是否及时、价格是否合理最终将严重影响发电企业的经济效益。集 说明 中采购能提高议价能力和保证供应稳定（包括数量和质量），由于采取 了这样一种措施，本公司自创立以来经营了 10 年，从未出现因燃料短 缺而影响生产的情况。在去年和今年燃煤紧缺的情况下，本公司所属电 厂受煤价波动的影响明显低于市场上其他企业。 －6－ 广东电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广东省 561,972.30 3.29 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 195,086.00 占采购总额比重 93.00% 合计 前五名销售客户销售金 561,972.30 占销售总额比重 100.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 湛江电力有限公司 本期贡献的投资收益 45,611.31 占上市公司净利润的比重 38.33% 参股 经营范围 主营业务为生产电力、电站建设。 公司 净利润 60,014.88 参股公司名称 广东粤嘉电力有限公司 本期贡献的投资收益 15,996.18 占上市公司净利润的比重 13.44% 参股 经营范围 主营业务为生产电力、电站建设。 公司 净利润 23,523.79 参股公司名称 广东韶关粤江电力有限公司 本期贡献的投资收益 4,552.52 占上市公司净利润的比重 3.83% 参股 经营范围 主营业务为生产电力、电站建设。 公司 净利润 7,003.87 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要是从下半年起公司下属各电厂上网电价进行了调整，上网电价下调幅度较大。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 －7－ 广东电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 随着电力体制改革的进一步的深入，广东省根据《国家计委关于规范电价管理有关问题的通知》 （计 价格［２００１］７０１ 号），从 ２００２ 年 ７ 月 １ 日起调整了发电厂上网电价政策。公司下属各发电厂从 ２００２ 年 ７ 月 １ 日起向下调整了上网电价，公司面临较大的经营压力。预期 ２００３ 年度我公司所属电厂上网 电价在执行 ２００２ 下半年电价的基础上，不会有较大幅度的调整。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 茂名#5 机组 46,740.00 80% 无 合计 46,740.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 １、电力生产计划 公司属下电厂 ２００３ 年计划发电量为 １７５．０８ 亿千瓦时，比去年计划发电量 １５８．１６ 亿千瓦时，增 长 １０．７０％。其中沙角 Ａ 电厂 ７５．８２ 亿千瓦时、湛江电厂 ６２．５２ 亿千瓦时、梅县 Ｂ 电厂 １４．２３ 亿千瓦 时、韶关＃１０ 机组 １５．４５ 亿千瓦时、茂名瑞能 ７．０６ 亿千瓦时。 ２、加强下属各电厂生产运行和安全管理工作，提高机组出力系数和等效可用系数，尽可能降低 计划停运系数和非计划停运系数，确保机组连续、安全、稳定、运行；做好预算与成本控制管理工 作。 ３、争取茂名瑞能＃５ 机组在今年第二季度投产试运行； ４、做好收购广东省沙角（Ｃ 厂）发电公司部分股权的工作。 ５、做好梅县＃５ 机组、韶关＃１１ 机组的开工建设工作。 ６、积极参与惠州 ＬＮＧ（一期 ３×３５０ＭＷ，公司占 ３２％股权）、贵州盘南电厂（一期 ２×６００ＭＷ，公司占 １４．３％股权）、汕尾电厂（一期 ４×６００ＭＷ，公司占 ２０％股权）的前期准备工作。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 A 股：每 10 股派 2.3 元（含税），B 股：每 10 股派 2.3 元。 －8－ 广东电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 湛江电力 1998 年 08 月 150,000.0 2002 年 1 月 1 日--2006 年 8 一般担保 否 是 有限公司 31 日 0 月 20 日 担保发生额合计 150,000.00 担保余额合计 74,000.00 其中：关联担保余额合计 74,000.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广东省粤电资产经营有 0.00 12,000.00 2,469.44 2,469.44 限公司 广东省粤电资产经营有 26,322.63 2,141.38 0.00 0.00 限公司韶关发电厂 广东省电力工业燃料公 0.00 0.00 182,147.53 17,574.01 司 广东省粤电资产经营有 425.68 536.29 0.00 0.00 限公司沙角 C 电厂 合计 26,748.31 14,677.67 184,616.97 20,043.45 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 本公司下属茂名瑞能于 ２００２ 年 ３ 月 １ 日与上海浦东发展银行广州分行签定了总额为 ６５０，０００，０００．００ 元的中长期贷款协议，本公司就该贷款协议向上海浦东发展银行广州分 行出具了支持函，承诺：１）除贷款人另行书面同意外，本公司应保持对茂名瑞能 ５１％ 的股权，在解除日之前，有关的转让应当首先获得贷款人的书面许可；２）本公司不得 就直接或间接持有的茂名瑞能的股东权益设置、允许设置或造成任何抵押、质押、留置 或其他担保权益；３）除法律强制要求外，未经贷款人书面同意，作为项目投资人之一 －9－ 广东电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 的本公司，不得与其他项目投资人一起改变借款人的公司章程。 同时，本公司、广东粤电联投资开发有限公司、茂名市电力开发总公司、茂名瑞能 于 ２００２ 年 ３ 月 １ 日与上海浦东发展银行广州分行签定了备用金支持协议，本公司承诺 在某些情况下直接向茂名瑞能提供追加投资或其他形式的资金支持。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1999 年 9 月公司分别向广东国际信托投资公司（以下称"省国投"）破产清算组及广 东省高级人民法院递交了异议书，认为公司汇入省国投证券部的 6,000 万元购买国债款 项性质为客户保证金，省国投内部挪用该款项并不能改变该款项为客户购买国债保证金 的性质，按规定应足额返还。本案已于 2001 年 11 月审结。广东省高级人民法院驳回本 公司要求全额取回 6,000 万元的异议申请，确认公司对省国投享有 6,000 万元及其利息 的破产债权。公司已于 1999 年度为该款项计提了 4,200 万元短期投资跌价准备。公司已 从省国投破产清算组取回 3 笔偿债资金 767.45 万元。 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事、独立监事认真履行法律法规和公司《章程》赋予的职责和义务，十分 关心公司的生产经营和依法运作情况，积极参加董事会、监事会和股东大会工作，并从 各自专业角度参加了战略委员会、审计委员会、预算委员会、薪酬委员会、提名委员会 发表自己的意见和看法，切实保障了广大股东的合法权益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、财务状况稳健；董事及其他高管人员遵纪守法、勤勉 尽责，未发现违纪违规问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 天健（2003）审字 015 号 广东电力发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表， 2002 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表，以及 2002 年度的现金流量表、 合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计 意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结 合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和《企业会计制度》的有关规定，在所有重 大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度的经营成果以及 现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 －10－ 广东电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 天健会计师事务所 中国注册会计师 有限公司 ------------------ 中国北京 2003 年 2 月 27 日 ------------------ 9.2 资产负债表 编制单位：广东电力发展股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 2,536,545,683.22 950,247,500.38 2,097,977,210.70 661,752,838.84 短期投资 应收票据 应收股利 1,644,091.85 1,644,091.85 525,000.00 63,424,020.73 应收利息 165,000.00 165,000.00 375,000.00 375,000.00 应收账款 506,779,374.12 221,759,259.85 929,966,939.89 364,124,019.16 其他应收款 27,303,608.29 17,918,255.16 54,985,500.45 52,491,492.91 预付账款 154,011,177.11 125,153,400.00 685,844,575.30 675,841,460.00 应收补贴款 存货 301,995,281.06 128,436,714.76 229,376,453.93 130,030,089.82 待摊费用 979,770.67 1,026,572.26 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 3,529,423,986.32 1,445,324,222.00 4,000,077,252.53 1,948,038,921.46 长期投资: 长期股权投资 199,402,230.55 4,239,119,167.31 239,646,947.99 2,908,458,739.13 长期债权投资 9,321,743.06 9,321,743.06 14,359,121.60 14,359,121.60 长期投资合计 208,723,973.61 4,248,440,910.37 254,006,069.59 2,922,817,860.73 其中：合并价差 0.00 固定资产: 10,902,776,190.6 10,621,722,181.4 固定资产原价 3,798,030,457.09 3,768,685,328.38 9 7 减：累计折旧 3,961,557,382.52 1,991,679,785.93 3,361,638,249.58 1,841,128,515.65 固定资产净值 6,941,218,808.17 1,806,350,671.16 7,260,083,931.89 1,927,556,812.73 减：固定资产减值准备 固定资产净额 6,941,218,808.17 1,806,350,671.16 7,260,083,931.89 1,927,556,812.73 工程物资 237,194,859.99 3,430,227.82 在建工程 310,862,927.79 50,556,114.27 133,232,264.71 53,966,079.62 固定资产清理 18,159.77 1,387,705.87 固定资产合计 7,489,294,755.72 1,856,906,785.43 7,398,134,130.29 1,981,522,892.35 无形资产及其他资产: 无形资产 490,688,002.76 139,151,495.60 540,430,200.51 148,428,262.04 长期待摊费用 其他长期资产 11,085,614.61 432,820.45 －11－ 广东电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 无形资产及其他资产合计 501,773,617.37 139,151,495.60 540,863,020.96 148,428,262.04 递延税项: 递延税款借项 11,729,216,333.0 12,193,080,473.3 资产总计 7,689,823,413.40 7,000,807,936.58 2 7 流动负债: 短期借款 50,000,000.00 0.00 应付票据 应付账款 276,165,578.30 165,487,554.93 111,103,735.92 71,392,636.86 预收账款 应付工资 47,198,840.14 47,188,599.44 61,487,206.16 61,087,586.32 应付福利费 8,628,278.62 2,705,590.97 3,973,628.24 应付股利 611,662,920.00 611,662,920.00 727,926,872.48 585,068,880.00 应交税金 270,525,103.75 127,276,002.56 429,435,495.73 179,370,749.56 其他应交款 23,644,718.36 -461,271.19 10,707,951.47 1,702,268.51 其他应付款 169,917,185.69 88,500,563.50 266,286,186.50 49,539,388.66 预提费用 33,053,393.18 16,825,332.21 12,342,582.57 预计负债 一年内到期的长期负债 475,000,000.00 275,980,000.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 1,965,796,018.04 1,059,185,292.42 1,899,243,659.07 948,161,509.91 长期负债: 长期借款 1,578,500,000.00 1,806,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,578,500,000.00 1,806,500,000.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 负债合计 3,544,296,018.04 1,059,185,292.42 3,705,743,659.07 948,161,509.91 少数股东权益 1,554,282,194.00 2,434,690,387.63 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 2,659,404,000.00 2,659,404,000.00 2,659,404,000.00 2,659,404,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 2,659,404,000.00 2,659,404,000.00 2,659,404,000.00 2,659,404,000.00 资本公积 1,383,187,147.66 1,383,187,147.66 1,383,187,147.66 1,383,187,147.66 盈余公积 2,390,547,778.49 2,390,547,778.49 1,914,884,169.55 1,914,884,169.55 其中：法定公益金 196,622,399.82 196,622,399.82 137,453,544.02 137,453,544.02 未分配利润 197,499,194.83 197,499,194.83 95,171,109.46 95,171,109.46 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 6,630,638,120.98 6,630,638,120.98 6,052,646,426.67 6,052,646,426.67 合计 负债和所有者权益（或股东 11,729,216,333.0 12,193,080,473.3 7,689,823,413.40 7,000,807,936.58 权益）总计 2 7 利润及利润分配表 编制单位：广东电力发展股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 5,619,722,960.25 2,289,187,897.35 5,440,942,238.69 2,232,499,517.43 减：主营业务成本 3,182,655,546.85 1,413,280,231.60 2,865,472,718.08 1,334,635,626.57 主营业务税金及附 32,993,446.41 0.00 54,157,105.08 21,844,066.47 加 －12－ 广东电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 二、主营业务利润（亏损以“ -” 2,404,073,966.99 875,907,665.75 2,521,312,415.53 876,019,824.39 号填列） 加：其他业务利润（亏损 672,719.84 以“-”号填列） ? －13－