海泰发展(600082)ST海泰2002年年度报告

天津海泰科技发展股份有限公司 ＴＩＡＮＪＩＮ ＨＩ－ＴＥＣＨ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＣＯ．，ＬＴＤ． 二○○二年年度报告 二○○三年四月 ２００２ 年度报告全文 重 要 提 示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本公司独立董事齐二石先生因公外出未能出席董事会，委托本公 司董事温健女士代为表决。 公司负责人董事长任学锋先生，主管会计工作负责人总经理王卫 东先生，会计机构负责人财务部经理倪琴溪女士声明：保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 本公司 ２００２ 年度财务报告经天津五洲联合合伙会计师事务所审 计，注册会计师王福才、朱辉签字，出具了标准无保留意见的审计报 告。 － １ － ２００２ 年度报告全文 目 录 一、公司基本情况 · ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ·3 二、会计数据和业务数据· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··4 三、股本变动及股东情况· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··7 五、公司治理结构 · ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ·9 六、股东大会情况简介· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ·10 七、董事会报告· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···10 八、监事会报告· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···16 九、重要事项· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ·16 十、财务报告· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ·18 十一、备查文件目录· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··45 － ２ － ２００２ 年度报告全文 一、公司基本情况 （一）公司法定中文名称：天津海泰科技发展股份有限公司 公司中文名称缩写：海泰发展 公司法定英文名称：Ｔｉａｎｊｉｎ Ｈｉ－Ｔｅｃｈ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． 公司英文名称缩写：ＨｉＴｅｃｈ Ｄｅｖｅｌｏｐ （二）公司法定代表人：任学锋 （三）公司董事会秘书：温健 联系地址：天津新技术产业园区华苑产业区物华道 ２ 号 海泰火炬创业园 Ｃ 座 联系电话：（０２２）２３０７８８８０ 转 ２０５ 传真号码：（０２２）２３０７８８８９ 电子信箱： ｃｏｍｐａｎｙ＠ｈｉｔｅｃｈ－ｄｅｖｅｌｏｐ．ｃｏｍ （四）公司注册地址：天津新技术产业园区华苑产业区 公司办公地址：天津新技术产业园区华苑产业区物华道 ２ 号 海泰火炬创业园 Ｃ 座 邮政编码： ３００３８４ 公司网址： ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｈｉｔｅｃｈ－ｄｅｖｅｌｏｐ．ｃｏｍ 电子信箱： ｃｏｍｐａｎｙ＠ｈｉｔｅｃｈ－ｄｅｖｅｌｏｐ．ｃｏｍ （五）选定的中国证监会指定信息披露报纸：上海证券报 中国证监会指定的信息披露互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：天津海泰科技发展股份有限公司证券部 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：ＳＴ 海泰 股票代码：６０００８２ （七）公司其它有关资料： 公司首次注册登记日期：１９９２ 年 １１ 月 ２８ 日 地点：天津市和平区和平路 １７２ 号 公司变更注册登记日期：２００１ 年 １２ 月 １２ 日 地点：天津新技术产业园区华苑产业区 公司企业法人营业执照注册号：１２００００１００２０３８ 公司税务登记号码：１２０１１７７３２８２０１１９ 公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司 公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所 公司聘请的会计师事务办公地址：天津市和平区西康路 ３３ 号 康岳大厦 ６—１０ 层 － ３ － ２００２ 年度报告全文 二、会计数据和业务数据 （一）本年度主要财务数据 单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额 41,962,470.50 净利润 27,752,560.82 扣除非经常性损益后的净利润 27,152,182.92 主营业务利润 54,749,598.79 其他业务利润 — 营业利润 41,362,081.24 投资收益 -229.54 补贴收入 600,000.00 营业外收支净额 618.80 经营活动产生的现金流量净额 13,900,078.71 现金及现金等价物净增加额 98,981,505.80 注：扣除非经常性损益项目的总金额为 ６００，３７７．９０ 元，其中： 补贴收入金额 ６００，０００．００ 元；营业外收支净额 ３７７．９０ 元。 （二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 2000 年 项 目 单位 2002 年 2001 年 调整前 调整后 主营业务收入 元 121,872,466.29 536,170,246.35 433,858,916.89 433,646,763.20 净利润 元 27,752,560.82 -83,249,934.87 -92,058,280.71 -100,860,300.93 总资产 元 522,293,051.89 350,930,945.92 1,176,877,774.42 1,165,406,359.60 股东权益（不含少数股东权益） 元 347,401,059.89 323,670,980.21 403,768,913.50 391,847,650.26 每股收益（全面摊薄） 元/股 0.186 -0.559 -0.618 -0.677 扣除非经常性损益后的每股收益 元/股 0.182 -0.559 -0.618 -0.677 每股净资产 元/股 2.332 2.173 2.710 2.630 调整后的每股净资产 元/股 2.329 2.173 2.532 2.452 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 -0.093 0.110 0.073 0.073 净资产收益率（全面摊薄） % 7.99 -25.721 -22.80 -25.74 （三）根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 ９ 号》计算的净 资产收益率和每股收益（报告期利润分配表附表） 净资产收益率（ %） 每股收益（元／股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.76 16.22 0.367 0.367 营业利润 11.91 12.25 0.278 0.278 净利润 7.99 8.22 0.186 0.186 扣除非经常性损益后的净利润 7.82 8.04 0.182 0.182 － ４ － ２００２ 年度报告全文 （四）报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 148,980,783.00 — — 148,980,783.00 — 资本公积 163,901,110.15 — — 163,901,110.15 — 盈余公积 — 2,992,704.17 — 2,992,704.17 净利润计提 法定公益金 10,579,125.21 2,949,954.94 — 13,529,080.15 净利润计提 未分配利润 209,961.85 27,752,560.82 9,965,140.25 17,997,382.42 本年净利润 股东权益合计 323,670,980.21 33,695,219.93 9,965,140.25 347,401,059.89 — 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 １．股本变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 配 送 公积金 增 其 小 本次变动后 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ３３，２８０，７８３ ３３，２８０，７８３ 其中： 国家持有股份 ３３，２８０，７８３ ３３，２８０，７８３ 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３６，５１１，８００ ３６，５１１，８００ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ６９，７９２，５８３ ６９，７９２，５８３ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ７９，１８８，２００ ７９，１８８，２００ ２、境内上市的外资股 ３、上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ７９，１８８，２００ ７９，１８８，２００ 三、股份总数 １４８，９８０，７８３ １４８，９８０，７８３ ２．股票发行与上市情况 到报告期末为止的前三年公司未发行股票，报告期内公司股份总数及结构无 变动。 （二）股东情况 １．本公司报告期末股东总数为 ２８，３３２ 户 。 － ５ － ２００２ 年度报告全文 ２．截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司前十名股东持股情况： 序号 股东名称 股份类别 期末持股数（股） 占总股本比例（％） １ 天津海泰控股集团有限公司 国家股 ３３，２８０，７８３ ２２．３４ ２ 渤海证券有限责任公司 流通股 ３，８８９，７９９ ２．６１ ３ 上海申银万国证券股份有限公司 法人股 １，３０６，５００ ０．８８ ４ 上海浦东新区银益劳动服务部 法人股 ６５０，０００ ０．４４ ５ 云南金旅信托投资有限责任公司 法人股 ６５０，０００ ０．４４ ６ 济南英大国际信托投资有限责任公司 法人股 ６５０，０００ ０．４４ ７ 韩成敏 流通股 ４０５，１５０ ０．２７ ８ 白羽 流通股 ３３４，１００ ０．２２ ９ 刘玉 流通股 ３３３，１５０ ０．２２ １０ 天津北方国际信托投资公司 法人股 ３３１，５００ ０．２２ 报告期内持有本公司 ５％以上股份的股东所持股份无变动、无质押或冻结情 况。 本公司前十大股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。 ３．公司控股股东情况介绍： 公司控股股东名称：天津海泰控股集团有限公司 法定代表人：庞金华 成立日期：１９９７ 年 １ 月 ２８ 日 注册资本：５ 亿元人民币 股权结构：国有独资 经营范围：技术开发、咨询、转让及服务（电子与信息、机电一体化、新材 料、新能源和节能技术、环境科学和劳动保护、新型建筑材料等技术及产品）； 商业、物资供销的批发兼零售（国家有专项规定的除外）；天津新技术产业园区 华苑产业区基础配套设施建设、土地开发与转让。 ４．公司控股股东的控股股东情况介绍： 公司控股股东天津海泰控股集团有限公司为天津新技术产业园区管委会所 属的国有独资公司，是园区国有资产的经营主体和对外投资主体。天津新技术产 业园区 １９８８ 年建立，１９９１ 年 ３ 月被国务院批准为首批国家级高新技术产业开发 区，由华苑产业区、政策区和辐射区组成。天津新技术产业园区是集产业发展、 科学研究、成果孵化、技术贸易、科技服务、人才交流、信息集散于一体的科技 新城区。天津新技术产业园区管委会为行政机关法人单位，成立于 １９９２ 年。管 委会党组书记、主任为庞金华博士。 － ６ － ２００２ 年度报告全文 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员情况 １．董事、监事和高级管理人员基本情况 是否在 年初持 年末持 姓 名 性别 年龄 职 务 任 期 股东单 股数 股数 位任职 任学锋 男 37 董事长 2001.12-2004.12 0 0 是 王卫东 男 33 副董事长、总经理 2001.12-2004.12 0 0 否 温 健 女 34 董事、董事会秘书 2001.12-2004.12 0 0 否 王琚华 女 47 董事 2001.12-2004.12 0 0 是 冯金有 男 48 董事 2001.12-2004.12 0 0 是 任建成 男 38 董事 2001.12-2004.12 0 0 是 张志强 男 44 董事 2001.12-2004.12 0 0 是 齐二石 男 49 独立董事 2001.12-2004.12 0 0 否 薄熙成 男 51 独立董事 2001.12-2004.12 0 0 否 徐国祥 男 46 监事会召集人 2001.12-2004.12 0 0 是 李华茂 男 33 监事 2001.12-2004.12 0 0 是 刘保生 女 52 监事 2001.12-2004.12 0 0 是 张玉海 男 41 监事 2001.12-2004.12 0 0 否 董建新 男 35 监事 2001.12-2004.12 0 0 否 现任董、监事在股东单位任职情况说明： （１）董事长任学锋先生 ２０００ 年至今在本公司控股股东天津海泰控股集团有 限公司任总经理； （２）董事冯金有先生 ２０００ 年至今在本公司控股股东天津海泰控股集团有限 公司任财务部长； （３）董事任建成先生 ２０００ 年至今在本公司控股股东天津海泰控股集团有限 公司任副总经理； （４）董事张志强先生 ２０００ 年至今在本公司控股股东天津海泰控股集团有限 公司任副总经理； （５）董事王琚华女士 １９９８ 年至今在本公司股东单位申银万国证券股份有限 公司任北京管理总部副总经理； （６）监事会召集人徐国祥先生 ２０００ 年至今在本公司控股股东天津海泰控股 集团有限公司任副总经理； （７）监事刘保生女士 ２０００ 年至今在本公司控股股东天津海泰控股集团有限 公司任人事部部长； － ７ － ２００２ 年度报告全文 （８）监事李华茂先生 ２００２ 年在本公司控股股东天津海泰控股集团有限公司 控股子公司天津新技术产业园区房地产开发有限公司任总经理。 ２．公司董、监事及高级管理人员年度报酬情况 （１）公司董、监事及高级管理人员年度报酬 公司高级管理人员实行月工资加年终奖金的报酬方案。综合本年度企业目标 完成情况、个人绩效考核结果并根据本公司员工平均收入水平，确定年终奖金； 在公司任职的董事、监事按其任职情况领取薪酬；公司董事长任学锋、董事冯金 有、任建成、张志强、王琚华及监事会召集人徐国祥、监事刘保生、李华茂不在 公司领取薪酬，领取责任津贴 １．２ 万元／年，独立董事领取责任津贴 ２．５ 万元／ 年。 公司现任董、监事及高管人员年度报酬总额为 ４７．１０ 万元，金额最高的前三 名董事的报酬总额为 ２１．３０ 万元，金额最高的前三名高管人员的报酬总额为 ２０．１０ 万元。 公司董、监事及高管人员年度报酬区间：年收入 ８ 万元以上的 １ 人，４ 万元 以上的 ３ 人，２ 万元以上 ２ 人，１ 万元以上 ８ 人。 （二）员工情况 报告期末，本公司在职员工 ３４ 人，尚无离退休员工。其中，具有中级以上 专业技术职称的 １７ 人，占员工总数的 ５０％。 １．专业构成 工程技术人员 ６ 人，营销服务人员 １３ 人，行政管理人员 １０ 人，财务人员 ５ 人；具体专业人员占员工总数比例情况见下图： １４．７１％ １７．６５％ 工程技术人员 营销服务人员 行政管理人员 ２９．４１％ 财务人员 ３８．２４％ ２．教育程度 博士 ２ 人，硕士 ４ 人，大学本科 １９ 人，专科 ６ 人，其他 ３ 人；具体专业人 员占员工总数比例情况见下图： ８．８２％ ５．８８％ １１．７６％ 博士 １７．６５％ 硕士 本科 专科 其他 ５５．８８％ － ８ － ２００２ 年度报告全文 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 ２００１ 年 １２ 月 １２ 日公司实施了重大资产重组，经营范围、主营业务均发生 了根本变化，人员、机构等亦进行了全面更换，报告期内已完成了整体资产置换 的全部手续。重组后公司严格按照《 公司法》 、《证券法》和《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所的法规要求， 不断完善公司法人治理结构建设、加强信息披露工作管理，修改了《公司章程》， 制定了《股东大会议事规则》 、 《监事会议事规则》、《董事会工作条例》并获 ２００１ 年年度股东大会批准通过，严格规范了“三会”行为。 ２００２ 年 ６ 月，公司在董事长的主持下，完成了《建立现代企业制度自查报 告》。在自查中公司除了进一步加强规范运作外，还积极开通了公司网站，增加 了与股东及其他相关利益者沟通的渠道，推进了公司投资者关系管理的建设。 报告期内，公司接受了为期一年的重大资产重组后辅导，已初步建立了符合 现代企业制度要求的公司治理基础。 （二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事薄熙成先生和齐二石先生勤勉尽责，以维护全体股 东和公司利益为原则，充分发挥独立董事作用，认真审议公司董事会会议各项议 案，积极发表独立意见，并对公司发展战略和运营管理等方面提出了客观、专业、 科学的独立见解，促进了公司规范发展。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况 １．业务方面：公司生产经营、采购和营销等系统完全独立于控股股东，公司 具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东业已承诺避免同业竞争。 ２．人员方面：公司人事、工资等方面管理完全独立于控股股东，公司高级管 理人员在公司领取薪酬且未在控股股东公司任职。 ３．资产方面：公司与控股股东资产权属划分清楚，公司拥有完整独立的资产 产权，且经营办公场所独立于控股股东。 ４．机构方面：公司相对于控股股东设有完全独立的组织机构，控股股东及其 职能部门没有直接或间接干涉公司事务，公司董事会、监事会等内部机构运作自 主独立。 ５．财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的核算体系和财务管理 制度，独立进行财务决算；公司拥有独立的银行账户，依法独立纳税。 （三）公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制建立、实施情况： 公司将按照《上市公司治理准则》的要求并结合公司自身的发展情况不断调 整和完善对高级管理人员的考评和激励约束制度体系，以更好地促进公司发展， 为股东带来更好的经营成果。 － ９ － ２００２ 年度报告全文 六、股东大会情况简介 报告期内公司召开了一次股东大会，即 2001 年度股东大会。会议情况如下： 2002 年 3 月 18 日公司第四届董事会第五次会议决定于 2002 年 4 月 22 日在 天津东丽湖宾馆召开 2001 年年度股东大会，并于 2002 年 3 月 20 日在《上海证 券报》上刊登了大会召开的通知和审议事项。 公司董事长任学锋先生主持了本次会议。出席会议的股东和委托代理人共计 6 人，代表股份 3,489.7483 万股，占公司总股本的 23.4%。大会以记名投票的表 决方式通过了以下议案： １．《2001 年度董事会工作报告》； ２．《2001 年度监事会工作报告》； ３．《2001 年度财务决算报告及 2002 年财务预算报告》； ４．《2001 年度工作报告及其摘要》 ５．《公司 2001 年利润分配预案及 2002 年利润分配政策》； ６．《关于制订股东大会议事规则的议案》； ７．《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》； ８．《关于董、监事津贴及高管人员薪酬的议案》。 本次会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 23 日的《上海证券报》上。 七、董事会报告 ２００２ 年是本公司实施重大资产重组后的第一个完整会计年度，也是公司扭 转以往亏损局面，实现创新发展和经营业绩持续增长的关键一年。报告期内，公 司确立了以天津新技术产业园区的丰富资源为依托发展壮大公司的总体发展思 路，明确了以创业孵化服务为主线，孵化器建设及基础设施开发、运营和核心产 业投资两翼并举的发展战略，一方面积极推进公司规范治理，建立健全各项规章 制度，另一方面加强经营管理，努力提高经营效益，最终实现了扭亏增盈的既定 目标，为公司实现持续发展奠定了坚实的基础。 （一）报告期内公司内部管理情况 报告期内，公司完成了资产置换的所有事项，建立和完善了经营管理组织架 构，注重高水平专业人才的引进，制定并实施了劳动人事管理制度和绩效考核制 度、财务管理、资产管理、经济合同管理等内部管理制度，保证了公司独立规范 经营活动的有序开展。 公司于 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日迁址海泰火炬创业园办公，改善了办公环境，并同 时开通了公司互联网站（ｗｗｗ．ｈｉｔｅｃｈ－ｄｅｖｅｌｏｐ．ｃｏｍ），进一步提高了公司经营活动 的透明度。 （二）报告期内公司经营情况 １．公司的主营业务 由于公司发生重大资产重组，资产整体置换后，主营业务发生了根本性变化， 重组后公司的主营业务由零售商业变更为高新技术企业孵化器建设和经营及创 业孵化服务，高新技术产业开发、投资及管理等。 － １０ － ２００２ 年度报告全文 ２．经营情况讨论与分析 报告期内，公司结合自身掌控的资源优势创新地提出了“海泰三级孵化理 论”，稳步推进了“海泰三级孵化服务体系”的建设，并致力于打造“海泰孵化 器”品牌，搭建具备集约化、多元化、网络化、国际化和专业化的孵化器运营平 台，针对高新技术企业的初创期、成长期、扩张期三个不同发展阶段，以及产品 的研发、产业化、规模化三个阶段的不同需求，有针对性地提供以专业化的工业 物业管理、综合商务服务和一站式快捷服务等基础层面孵化服务；逐步健全培训 咨询、技术交流转化与交易、产权交易、市场开发、人才交流与服务，以及投融 资、股权交易、创业孵化投资等提高层面和发展层面的孵化服务。 ２００２ 年，公司首先建立了包括孵化服务收入、厂房租售收入、基础设施开 发建设和运维管理收入等在内的盈利模式，并获得了稳定的收入和理想的盈利水 平，使孵化服务业务成为公司的核心利润增长点；其次，在孵化服务业务提供资 金支持能力不断提高的情况下，公司加强了对在孵高新技术企业的跟踪调研工 作，不断增加公司产业投资项目储备，择优进行投资，积极培育公司新的利润增 长点；与此同时，公司通过投资搭建的产业平台，充分发挥孵化服务的产业聚集 效应，进一步扩大了孵化服务群体，丰富和延伸了“海泰三级孵化服务体系” 的 运营内涵，提高了孵化服务的规模效益，为公司的持续健康发展和股东价值的增 长夯实基础。 （１） 以创新的“海泰三级孵化理论”为指导，探索孵化服务的新途径，快速 推进孵化器建设 Ｉ．孵化器经营 公司依托自身从事孵化服务业务的经验、资源等优势和天津新技术产业园区 的服务支撑体系，为孵化器内的高新技术企业提供灵活多样的个性化服务，并积 极探索包括采用“ＯＥＭ（定制）”方式等全新的孵化服务手段，不断丰富“海泰三 级孵化服务体系”。报告期内，海泰火炬创业园和国际创业中心共引进企业 ２１５ 家，实现孵化服务及厂房租售收入 ９，２６３ 万元。 ＩＩ．孵化器建设 报告期内，公司新建的海泰火炬创业园进一步完善了专业化的工业物业管理 和各项基础配套设施，引进了商业银行、会计师事务所、咨询服务中心、餐饮服 务中心等商务服务机构，同时引进了由园区工商局、税务局、保险所等构成的天 津新技术产业园区一站式服务体系，丰富了公司创业孵化服务手段，提升了海泰 火炬创业园的知名度。 为了加快“海泰三级孵化服务体系”的建设，报告期内，公司进行了海泰绿 色产业基地的规划设计及其它相关的前期准备工作，并于 ２００２ 年 １２ 月 ２１ 日举 行了奠基仪式。 （２） 抓住园区二次创业发展的契机，积极从事园区基础设施开发建设 目前，在天津市政府的高度重视和大力支持下，天津新技术产业园区步入快 速发展的时期，公司紧紧把握住这一历史机遇，以孵化器建设经营和园区相关基 础设施的开发建设为切入点和运营平台，积极介入基础设施开发建设和经营管理 业务领域。报告期内，公司与天津新技术产业园区管委会签订合同，以总承包方 式对华苑产业区部分基础设施开发项目进行设计、建设和组织管理，合同金额为 ４，９８６．５５ 万元。目前该项目施工进展顺利，将如期竣工验收。 （３） 对有发展潜力的项目进行调研论证，积极稳妥地构筑高新技术产业平台 － １１ － ２００２ 年度报告全文 报告期内，公司围绕高新技术产业平台构筑进行战略规划，对 天津海泰庄和 医药科技有限公司的包括 ７ 万亩甘草基地在内的中药原材料生产基地进行了实 地考察，对 天津南大高科创新股份有限公司开展了资产审计工作，并进行了大量 的投资调研工作。 报告期内，公司在充分调研的基础上对天津新技术产业园区鼎诚数码科技有 限公司进行了收购增资，该公司增资后更名为天津新技术产业园区海泰数码科技 有限公司（以下简称为“海泰数码”）。由该公司建设运营的“海泰宽带数码港” 是信息产业部和天津市政府重点支持项目，是天津市第一项大规模投资建设的高 度开放的高速宽带网络工程。海泰数码公司还是天津市城市宽带智能小区建设经 营的先行者，与多家运营商和内容提供商合作，成功地在天津市范围内启动 “海 泰宽带数字社区”宽带网建设运营项目；同时，海泰数码公司积极参与 ｅ－ｏｆｆｉｃｅ 平台搭建，服务于企业和政府，推动天津市信息化建设的进程。 ３．主营业务经营成果 报告期内，本公司在天津市内，主要在天津新技术产业园区华苑产业区内展 开各项经营业务活动，主要业务经营情况如下： 按行业分类收入、利润 主营业务构成 主营业务收入（元） 比例（%） 主营业务利润（元） 比例（%） 租赁业务 ４，９７８，４７６．８０ ４．０８ ４，０３０，６１２．４０ ７．３６ 技术服务 ６，０８６，９４０．２０ ５．００ ２，３６２，０５５．３０ ４．３２ 产品销售 ７６，９９７，０２９．２９ ６３．１８ １８，９００，０５４．４５ ３４．５２ 孵化服务 ３３，８１０，０００．００ ２７．７４ ２９，４５６，８７６．６４ ５３．８０ 占公司主营业务收入或主营业务利润 １０％的业务经营活动 主营业务 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率（%） 产品销售 ７６，９９７，０２９．２９ ５５，１０１，２７３．１９ ２８．４４ 孵化服务 ３３，８１０，０００．００ ２，４９３，５７３．３６ ９２．６２ ４．主要控股公司的经营情况及业绩 报告期内，公司只有一家控股企业。该企业全称为天津新技术产业园区海泰 数码科技有限公司（以下简称为“海泰数码”），法人代表王卫东，注册资本５００ 万元人民币，本公司投资金额４５２万元人民币，持股比例９０．４％。 海泰数码的主营业务为软件开发、通讯宽带网络的开发建设、计算机网络系 统、监控系统、音视频系统、互联网增值服务等。 报告期内，海泰数码重点进行了“ 海泰宽带数码港”的建设和运营、 “海泰宽 带数字社区”的建设、系统集成和软件开发，成立了“海泰宽带数码港通信服务 中心”，在园区范围内提供综合通信服务。报告期内实现收入３，０５９万元，净利 润１３０万元。 ５．主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计采购金额为２，５４２．０５万元，占年度采购总额的比例 为 ６９．９１％；公司向前五名客户合计销售金额为 ５，５５９．３０ 万元，占公司销售总额 的比例为 ４５．６２％。 ６．在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司各项经营业务主要在天津新技术产业园区内展开，园区的快速发展为公 司良好发展提供了契机，同时园区的招商引资力度及高新技术企业入驻的规模和 － １２ － ２００２ 年度报告全文 增长速度将影响公司今后经营业务的发展。公司将继续引进高水平专业人才，积 极筹备组建营销策划部门，加强市场信息捕捉能力，进一步稳固现有客户群体， 重点发展大客户，加速公司业务发展。 （三）报告期内公司投资情况 １．募集资金使用情况 报告期内，本公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情 况。 ２．非募集资金投资情况 报告期内，公司投资 ４５２ 万元完成了对天津新技术产业园区鼎诚数码科技有 限公司（以下简称为“鼎诚数码”）的收购增资。增资后，本公司持有股权占鼎 诚数码总股本的 ９０．４％，鼎诚数码更名为天津新技术产业园区海泰数码科技有限 公司，承担华苑产业区宽带网的建设和运营，从而成为华苑产业区固定通讯和网 络运营商。 （四）报告期内公司财务状况及经营成果分析 １．主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额情 况 由于公司在 ２００１ 年 １２ 月发生重大资产重组，公司资产进行了整体置换，公 司的经营范围、主营业务、组织机构、人员等都发生了根本性变化，因此，本报 告期内公司财务指标与去年同期不具可比性。报告期公司主要经营数据如下： 单位：人民币元 项 目 ２００２ 年 １－１２ 月 主营业务收入 １２１，８７２，４４６．２９ 主营业务利润 ５４，７４９，５９８．７９ 净利润 ２７，７５２，５６０．８２ 现金及现金等价物净增加额 ９８，９８１，５０５．８０ ２．总资产、股东权益与期初相比情况 报告期内，本公司总资产和股东权益与期初相比有所增加，其中总资产增加 主要是因为银行借款和本期净利润增加所致；股东权益增加是因为本期经营盈利 和净利润计提法定盈余公积、法定公益金和转为未分配利润所致，具体情况如下： 单位：人民币元 项 目 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １ 月 １ 日 增减幅度（＋、－） 总资产 ５２２，２９３，０５１．８９ ３５０，９３０，９４５．９２ ４８．８３％ 股东权益 ３４７，４０１，０５９．８９ ３２３，６７０，９８０．２１ ７．３３％ ３．会计师事务所出具的审计意见 天津五洲联合合伙会计师事务所对本公司 ２００２ 年度财务报告进行了审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 （五）２００３ 年公司经营工作安排 ２００３ 年，公司将继续坚持以创业孵化环境建设和孵化服务为主线，相关基 础设施建设运营与核心产业投资两翼并举的经营思路，以提高效益，回报股东为 经营理念，以产业平台建设、“海泰孵化”的品牌建设、海泰绿色产业基地建设 和招商、园区基础设施建设以及“海泰三级孵化服务体系”的完善为工作重点， 进一步树立目标明确、思路创新、措施具体、机制灵活的经营管理体制，充分利 － １３ － ２００２ 年度报告全文 用天津新技术产业园区的资源，进一步扩大核心业务规模效益，努力实现经营业 绩的持续增长。 ２００３ 年的经营工作主要包括以下三个方面： １． 建设完善“海泰三级孵化服务体系”、打造“海泰孵化”品牌 在 ２００３ 年孵化相关业务经营中，公司将坚持以服务为基础，以品牌为核心， 以规模创造效益，加快海泰绿色产业基的建设，打造“海泰孵化”品牌。 海泰绿色产业基地是公司三级孵化体系的重要组成部分，基地总占地 ５０ 公 顷，总建筑面积约 ８０ 万平方米，分三期建成，一期工程占地 ２１．５ 公顷，建筑面 积 ３４．７ 万平方米。２００３ 年内海泰绿色产业基地首期工程将全面开工，其中 １１ 万平方米厂房将在年内交付使用。 海泰绿色产业基地建设坚持“高科技＋高情感”的设计理念，营造最佳生态 环境和创业环境，以环保节能及绿色能源产业为主要支柱，着力发展科技含量高、 经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的“绿色产 业”，实现“绿色产业、绿色创业、绿色环境”，建成“绿色园区”。 ２． 积极扩展基础设施建设和运营业务 公司将在完成华苑产业区环外部分基础设施项目建设的基础上，结合公司孵 化器建设经营业务开展和打造核心产业的需要，依据园区的总体发展规划，以绿 色产业基地的开发建设为契机，适时介入集中供热工程、通讯网络工程、“七通 一平”工程及水环境工程等，进一步扩展基础设施的建设经营规模。 ３． 产业平台建设 ２００３ 年，公司将实施对海泰数码的增资、对庄和医药和南大创新的投资， 并继续围绕已投资的龙头企业，利用特色孵化园的建设和运营，进行上下游产品 的聚集和整合，逐步形成公司的核心产业平台。同时切实加强对控股企业的管理， 注重分化投资风险、提高子公司的经营效益。 （六）董事会日常工作情况 报告期内，本届董事会共召开 １２ 次会议，具体的会议情况及决议内容如下： １． ２００２ 年 １ 月 ２３ 日，公司以传真通讯方式召开了四届董事会第三次会议。 会议审议通过《关于天津海泰科技发展股份有限公司对天津新技术产业园区鼎诚 数码有限公司增资收购的议案》、 《天津海泰科技发展股份有限公司与中国建设银 行天津分行就 ３ 亿元授信额度进行谈判并在条件成熟时签订相关协议的议案》。 《天津海泰科技发展股份有限公司关于对天津新技术产业园区鼎诚数码科 技有限公司增资事项的公告》刊登在 ２００２ 年 １ 月 ３１ 日的《上海证券报》上。 ２． ２００２ 年 ３ 月 １８ 日，在公司会议室召开了四届董事会第四次会议。会议 审议通过了《关于公司 ２００１ 年度不计提减值准备的报告》。 ３． ２００２ 年 ３ 月 １８ 日，在公司会议室召开了四届董事会第五次会议。会议 审议通过了《 ２００１ 年度董事会工作报告》 、 《２００１ 年度财务决算报告及 ２００２ 年财 务预算报告》 、《２００１ 年度工作报告及其摘要》 、《２００１ 年利润分配预案及 ２００２ 年 利润分配政策》 、《关于制订股东大会议事规则的议案》 、《关于制订董事会工作条 例的议案》 、《关于聘请公司财务审计机构及其报酬的议案》 、 《关于董、监事津贴 及高管人员薪酬的议案》、《关于召开 ２００１ 年度股东大会的议案》。 本次会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ３ 月 ２０ 日的《上海证券报》上。 ４． ２００２ 年 ４ 月 １８ 日，公司以传真通讯方式召开了四届董事会第六次会议。 会议审议通过了《２００２ 年第一季度报告》。 － １４ － ２００２ 年度报告全文 《２００２ 年第一季度报告》刊登在 ２００２ 年 ４ 月 １９ 日的《上海证券报》上。 ５． ２００２ 年 ６ 月 ２１ 日，公司以传真通讯方式召开了四届董事会第七次会议。 会议审议通过了《天津海泰科技发展股份有限公司建立现代企业制度自查报告》。 ６． ２００２ 年 ６ 月 ２４ 日，公司以传真通讯方式召开了四届董事会第八次会议。 会议审议通过了《天津海泰科技发展股份有限公司住房分配货币化改革方案》。 ７． ２００２ 年 ８ 月 １６ 日，在公司会议室召开了四届董事会第九次会议。会议 审议通过了《２００２ 年半年度报告》。 《２００２ 年半年度报告》刊登在 ２００２ 年 ８ 月 ２０ 日的《上海证券报》上。 ８． ２００２ 年 ９ 月 ３ 日，在公司会议室召开了四届董事会第十次会议。会议审 议通过了《关于天津海泰科技发展股份有限公司增资收购天津南大高科创新股份 有限公司的议案》。 本次会议决议公告刊登在 ２００２ 年 ９ 月 ５ 日的《上海证券报》上。 ９． ２００２ 年 １０ 月 ２４ 日，公司以传真通讯方式召开了四届董事会第十一次会 议。会议审议通过了《２００２ 年第三季度报告》。 《２００２ 年第三季度报告》刊登在 ２００２ 年 １０ 月 ２８ 日的《上海证券报》上。 １０．２００２ 年 １１ 月 ２０ 日，公司以传真通讯方式召开了四届董事会第十二次会 议。会议审议通过了《关于天津海泰科技发展股份有限公司向中国光大银行申请 １ 亿元借款的议案》 、《关于天津海泰科技发展股份有限公司海泰绿色产业基地部 分土地使用权抵押的议案》、 《关于天津海泰科技发展股份有限公司拟向招商银行 申请 １．５ 亿元授信额度的议案》。 本次会议决议公告刊登在 ２００２ 年 １１ 月 ２３ 日的《上海证券报》上。 １１． ２００２ 年 １２ 月 ５ 日，公司以传真通讯方式召开了四届董事会第十三次会 议。会议审议通过了《关于承包天津市华苑产业区部分基础设施开发工程并签订 承包合同的议案》。 本次会议决议公告刊登在 ２００２ 年 １２ 月 ７ 日的《上海证券报》上。 １２．２００２ 年 １２ 月 ２６ 日，公司以传真通讯方式召开了四届董事会第十四次会 议。会议审议通过了《关于天津海泰科技发展股份有限公司向上海浦东发展银行 申请 ３０００ 万元人民币短期借款的议案》。 《天津海泰科技发展股份有限公司借款合同》公告刊登在 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的《上海证券报》上。 （七）２００２ 年度利润分配预案 经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，２００２ 年度本公司实现净利润 ２７，７５２，５６０．８２ 元，加年初未分配利润 ２０９，９６１．８５ 元，本年度可分配利润为 ２７，９６２，５２２．６７ 元。分别按 １０％的比例提取法定盈余公积金 ２，９９２，７０４．１７ 元、法 定公益金 ２，９４９，９５４．９４ 元，本年末可供投资者分配的利润为 ２２，０１９，８６３．５６ 元。 根据 ２００１ 年度股东大会通过的 ２００２ 年利润分配政策，本公司董事会决定本 年度利润分配预案为：拟以公司 ２００２ 年末总股本 １４８，９８０，７８３ 股为基数，向全 体股东每 １０ 股派发现金红利 ０．２７ 元（含税），共计派发现金 ４，０２２，４８１．１４ 元， 剩余 １７，９９７，３８２．４２ 元结转以后年度分配。本次不送红股，不进行资本公积金转 增股本。 以上利润分配预案须提交年度股东大会审议。 （八）报告期内，公司选定的信息披露报纸未变更。 － １５ － ２００２ 年度报告全文 八、监事会报告 （一）监事会工作情况 报告期内监事会共召开监事会会议 2 次，列席董事会会议 12 次。会议具体 情况如下： １．2002 年 3 月 18 日，在公司会议室召开了四届监事会第二次会议。会议审 议通过了《 2001 年度监事会工作报告》 、 《2001 年度财务决算报告及 2002 年财务 预算报告》 、《2001 年度报告及其摘要》 、 《关于制订监事会议事规则的议案》 、 《关 于董、监事津贴及高管人员薪酬的议案》。 本次会议决议公告刊登在 2002 年 3 月 20 日的《上海证券报》上。 ２．2002 年 8 月 16 日，在公司会议室召开了四届监事会第三次会议。会议审 议通过了《2002 年半年度报告》。 《2002 年半年度报告》刊登在 2002 年 8 月 20 日的《上海证券报》上。 （二）监事会独立意见 １．公司依法运行情况 报告期内，公司本届监事会全体监事列席了公司董事会和股东大会，并一致 认为：公司能够严格按照《公司法》 、 《上市公司治理准则》 、《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等法规制度规范运作，建立健全了管理制度、完善 了内控制度；公司董事会和经营管理层切实履行了股东大会的各项决议，经营决 策科学审慎、程序合法，且工作认真、务实、遵纪守法，无损害公司利益的行为。 ２．检查公司财务的情况 报告期内，监事会对公司的财务工作和财务状况进行了监督、检查，审核了 公司的定期财务报告，认为公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营 成果，天津五洲联合合伙会计师事务所出具的审计意见是客观公正的。 ３．报告期内，公司无募集资金使用情况。 ４．报告期内，公司收购资产交易价格合理，无内幕交易和损害股东权益行为。 ５．报告期内，公司关联交易按照公平合理的原则处理，属正常经营往来且金 额较小，没有损害上市公司利益。 九、重要事项 （一）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）收购及出售资产、吸收合并事项 １．公司资产重组涉及事项的办理情况 本公司在 ２００１ 年 １２ 月 １２ 日实施了重大资产重组，公司资产进行了整体置 换。报告期内，公司顺利完成了全部资产置换涉及的各项工作，并及时进行了信 息披露。 （１）２００２ 年 ３ 月 ７ 日本公司从天津市西青区规划和国土资源局取得了编号 为西青单国用（２００２ 更 １）字第 ０１４ 号、第 ０１５ 号、第 ０１６ 号、第 ０１７ 号中华人 民共和国国有土地使用证，获得了天津新技术产业园区华苑产业区环外部分海泰 绿色产业基地全部土地使用权。 － １６ － ２００２ 年度报告全文 （２）２００２ 年 ３ 月 ８ 日本公司从天津新技术产业园区规划和国土资源处取得 了编号为新单国用（２００２ 更 １）字第 ００１ 号、新单国用（２００２ 更 １）字第 ００２ 号 中华人民共和国国有土地使用证，获得了国际创业中心大楼，海泰火炬创业园 Ａ、 Ｂ 座标准厂房和 Ｃ 座综合服务楼相应土地使用权。 （３）２００２ 年 ５ 月 １３ 日，天津海泰控股集团有限公司与中国建设银行天津 市分行签订了债务人为天津海泰控股集团有限公司的正式《借款协议》，将本次 资产置换涉及的 ３ 亿元人民币债务由本公司转移至天津海泰控股集团有限公司。 ２．企业收购兼并事项 报告期内，本公司根据第四届董事会第三次会议决议，按原值 ５２ 万元人民 币收购了天津新技术产业园区鼎诚数码科技有限公司 ５２％的股权并更名为天津新 技术产业园区海泰数码科技有限公司，在此基础上公司于 ２００２ 年 １ 月 ２５ 日对海 泰数码增加投资 ４００ 万元人民币，增资后其注册资本变更为 ５００ 万元人民币，本 公司占其股份比例为 ９０．４％，增资后该公司经营状况详见本报告第七部分第二项 “报告期内公司经营情况” 中的有关阐述。 （三）报告期内，公司无重大关联交易事项。 （四）重大合同及其履行情况 １．在报告期内，本公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托 管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产事项。 ２．在报告期内，本公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保 事项。 ３．在报告期内，本公司没有发生或前期发生但延续到报告期的重大委托理财 行为。 ４．其他重大合同 （１）标准工业厂房出售合同 报告期内，本公司分别与天津火炬创业园协调服务中心等签订了商品房买卖 合同，出售标准工业厂房共计 １７，６１５．４７ 平方米，合同总金额 ５，３８９．３０ 万元人 民币。售房款项于 ２００２ 年 １２ 月 ６ 日全部结清，上述销售合同的实施对公司报告 期收益情况产生重大影响。 （２）基础设施工程承包合同 ２００２ 年 １２ 月 ６ 日，本公司与天津新技术产业园区管委会签订了《基础设施 建设承包合同》，对天津市华苑产业区部分基础设施开发工程进行总承包，合同 总金额 ４，９８６．５５ 万元人民币，工程期至 ２００３ 年 ６ 月 １０ 日。 （３）借款合同 ２００２ 年 １１ 月 ２０ 日，本公司与中国光大银行天津港保税区支行签订了期限 为三年的《借款合同》和《抵押合同》，借款总金额 １０，０００ 万元人民币，年利率 为 ６．０３９％，本公司以自有的部分土地使用权抵押担保。 ２００２ 年 １２ 月 ２６ 日，本公司与上海浦东发展银行天津分行浦泰支行签订了 期限为 １２ 个月的《人民币短期贷款合同》，借款金额 ３，０００ 万元人民币，月利率 ４．８６７５‰，天津海泰控股集团有限公司提供信用担保。 （五）持股 ５％以上股东承诺事项 报告期内，公司持股 ５％以上股东未在指定报刊和网站上披露过承诺事项。 （六）聘任会计师事务所情况 报告期内，公司续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司审计机构，公司 － １７ － ２００２ 年度报告全文 支付的审计费用为人民币 ５０ 万元，其中年报审计费用为 ３０ 万元，半年报审计费 用为 ２０ 万元。 天津五洲联合合伙会计师事务所自本公司上市以来已连续 ６ 年为公司提供 审计服务。 （七）巡检整改情况 ２００２ 年 １１ 月 ８ 日至 １１ 月 １５ 日，中国证券监督管理委员会天津证券监管办 公室对公司进行了巡回检查，并于 ２００２ 年 １２ 月 １７ 日下发了《限期整改通知书》， 针对《整改通知》中指出的问题，公司逐项制定和落实整改措施，形成《整改报 告》，经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过后 向天津证管办递交了《整改报告》，并根据天津证管办的要求于 ２００３ 年 １ 月 １７ 日在《上海证券报》披露了《整改报告》全文。 （八）其他重大事项 ２００２ 年 ７ 月 ３ 日，公司在《上海证券报》披露了“公司办公地址变动公告”。 十、财务报告 （一）审计意见全文 审 计 报 告 五洲会字（2003）1—0208 号 天津海泰科技发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表和合并资产 负债表，２００２ 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 ２００２ 年度 的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是 对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计 准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查 会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关 规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况和 ２００２ 年度的经营成果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 天津五洲联合合伙会计师事务所 合 伙 人：王福才 中国注册会计师：朱 辉 中国 天津 2003 年 2 月 28 日 － １８ － ２００２ 年度报告全文 （二）2002 年度经审计的财务报表 资 产 负 债 表（合并） 编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司 2002年 12 月31日 单位： 人民币元 资 产 注释 期末数 期初数 负债及股东权益 注释 期末数 期初数 流动资产： 流动负债： 货币资金 五-1 125,816,396.75 26,834,890.95 短期借款 五 -11 30,000,000.00 短期投资 五-2 9,980,609.37 应付票据 应收票据 应付帐款 五 -12 11,713,062.71 81,465.03 应收股利 预收帐款 五 -13 31,611,359.80 27,000,000.00 应收利息 代销商品款 应收帐款 五-3-(1) 5,230,467.65 897,647.53 应付工资 其他应收款 五-3-(2) 6,834,217.00 应付福利费 221,035.02 预付帐款 五-3-(3) 20,648,979.01 应付股利 五 -15 4,022,481.14 应收补贴款 应交税金 五 -16 -4,724,461.52 176,610.91 存货 五-4 107,422,215.45 78,931,812.42 其他应交款 五 -17 9,056.79 1,889.77 待摊费用 五-5 0.00 0.00 其他应付款 五 -14 801,995.87 一年内到期长期债权投资 预提费用 五 -18 108,370.30 其他流动资产 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动资产合计 275,932,885.23 106,664,350.90 长期投资： 流动负债合计 73,762,900.11 27,259,965.71 长期股权投资 五-6 0.00 0.00 长期负债： 长期债权投资 长期借款 五 -19 100,184,525.00 长期投资合计 - - 应付债券 固定资产： 长期应付款 固定资产原价 五-7-(1) 79,430,171.35 72,855,331.31 专项应付款 减：累计折旧 五-7-(2) 9,367,171.03 6,453,132.92 其他长期负债 固定资产净值 五-7-(3) 70,063,000.32 66,402,198.39 长期负债合计 100,184,525.00 - 减：固定资产减值准备 五-7-(4) 0.00 0.00 递延税项： 固定资产净额 五-7-(5) 70,063,000.32 66,402,198.39 递延税款贷项 工程物资 3,200.00 负债合计 173,947,425.11 27,259,965.71 在建工程 五-8 1,521,940.00 少数股东权益 944,566.89 固定资产清理 股东权益： 固定资产合计 71,588,140.32 66,402,198.39 股本 五 -20 148,980,783.00 148,980,783.00 无形资产及其他资产： 减：已归还投资 无形资产 五-9 174,326,730.57 177,864,396.63 股本净额 148,980,783.00 148,980,783.00 长期待摊费用 五-10 445,295.77 资本公积 五 -21 163,901,110.15 163,901,110.15 其他长期资产 盈余公积 五 -22 16,521,784.32 10,579,125.21 无形资产及其他资产合计 174,772,026.34 177,864,396.63 其中：法定公益金 13,529,080.15 10,579,125.21 递延税款： 未分配利润 五 -23 17,997,382.42 209,961.85 递延税款借项 股东权益合计 347,401,059.89 323,670,980.21 资产总计 522,293,051.89 350,930,945.92 负债及股东权益总计 522,293,051.89 350,930,945.92 企业负责人:任学锋 主管会计工作的公司负责人：王卫东 会计机构负责人：倪琴溪 － １９ － ２００２ 年度报告全文 利 润 及 利 润 分 配 表（合并） ２００２年度 编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 五－２４ 121,872,446.29 536,170,246.35 减：主营业务成本 五－２４ 61,658,997.92 512,012,487.89 主营业务税金及附加 五－２５ 5,463,849.58 1,339,680.42 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 54,749,598.79 22,818,078.04 加：其他业务利润 9,686,556.99 减：营业费用 1,150,897.30 28,072,887.70 管理费用 11,871,911.51 51,626,458.78 财务费用 五－２６ 364,708.74 30,313,910.96 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,362,081.24 -77,508,622.41 加：投资收益（损失以“－”号填列） 五－２７ -229.54 -1,960,196.03 补贴收入 五－２８ 600,000.00 营业外收入 五－２９ 730.00 270,639.93 减：营业外支出 五－３０ 111.20 3,945,509.29 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,962,470.50 -83,143,687.80 减：所得税 13,848,587.60 179,261.25 少数股东损益 361,322.08 -73,014.18 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,752,560.82 -83,249,934.87 加：年初未分配利润 209,961.85 -81,810,732.69 用资本公积及盈余公积补亏 165,270,629.41 六、可供分配的利润 27,962,522.67 209,961.85 减：提取法定盈余公积 2,992,704.17 提取法定公益金 2,949,954.94 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 22,019,863.56 209,961.85 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 4,022,481.14 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 17,997,382.42 209,961.85 补充资料： 项 目 本年累计数 上年实际数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 企业负责人:任学锋 主管会计工作的公司负责人：王卫东 会计机构负责人：倪琴溪 － ２０ － ２００２ 年度报告全文 现 金 流 量 表（合并） ２００２年度 编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司 单位：元 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ １２４，５５５，２７５．１１ 收到税费返还 ３ 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ ９４９，１８２．０９ 现金流入小计 ９ １２５，５０４，４５７．２０ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ １００，１０９，４７４．０２ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ ２，０５３，３１４．１４ 支付的各项税费 １３ ２５，８４８，５２４．７９ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ １１，３９３，２２２．９６ 现金流出小计 ２０ １３９，４０４，５３５．９１ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ －１３，９００，０７８．７１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２２ ９８２，９６２．７６ 取得投资收益所收到的现金 ２３ １０，６３０．３２ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 ２５ 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ ９６６，６５６．８９ 现金流入小计 ２９ １，９６０，２４９．９７ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产而所支 ３０ ６，９６４，５０８．５５ 付的现金 投资所支付的现金 ３１ １１，５０２，７８１．９１ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ 现金流出小计 ３６ １８，４６７，２９０．４６ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ －１６，５０７，０４０．４９ 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 ３８ 借款所收到的现金 ４０ １３０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ 现金流入小计 ４４ １３０，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４５ 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 ４６ ６１１，３７５．００ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ 现金流出小计 ５３ ６１１，３７５．００ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ １２９，３８８，６２５．００ 四、汇率变动对现金的影响 ５５ 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ ９８，９８１，５０５．８０ 企业负责人:任学锋 主管会计工作的公司负责人：王卫东 会计机构负责人：倪琴溪 － ２１ － ２００２ 年度报告全文 现金流量表附注：（合并报表） 项目 行次 金额 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ５７ ２７，７５２，５６０．８２ 加：计提的资产减值准备 ５８ ５２０，５２１．７４ 固定资产折旧 ５９ ２，９２０，８１９．４１ 无形资产摊销 ６０ ３，６０８，３５４．４３ 长期待摊费用摊销 ６１ ５２，２７０．２３ 待摊费用减少（减：增加） ６４ 预提费用增加（减：减少） ６５ １３９，７０３．６１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 损失（减：收益） ６６ 固定资产报废损失 ６７ 财务费用 ６８ ６０８，４０３．５６ 投资损失（减：收益） ６９ －１，１９１，４７０．１３ 递延税款贷项（减：借项） ７０ 存货的减少（减：增加） ７１ －２７，１６４，７７２．１０ 经营性应收项目的减少（减：增加） ７２ －３３，２４８，１７８．８９ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７３ １２，１０１，７０８．６１ 其他 ７４ 经营活动产生的现金流量净额 ７５ －１３，９００，０７８．７１ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ７６ 一年内到期的可转换公司债券 ７７ 融资租入固定资产 ７８ ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ７９ １２５，８１６，３９６．７５ 减：现金的期初余额 ８０ ２６，８３４，８９０．９５ 加：现金等价物的期末余额 ８１ 减：现金等价物的期初余额 ８２ 现金及现金等价物净增加额 ８３ ９８，９８１，５０５．８０ 企业负责人:任学锋 主管会计工作的公司负责人：王卫东 会计机构负责人：倪琴溪 － ２２ － ２００２ 年度报告全文 资 产 负 债 表（母公司） 编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司 2002年 12 月31日 单位： 人民币元 资 产 注释 期末数 期初数 负债及股东权益 注释 期末数 期初数 流动资产： 流动负债： 货币资金 五-1 124,139,424.49 26,834,890.95 短期借款 五 -11 30,000,000.00 短期投资 五-2 9,980,609.37 应付票据 应收票据 应付帐款 五 -12 7,386,986.33 81,465.03 应收股利 预收帐款 五 -13 31,407,142.80 27,000,000.00 应收利息 代销商品款 应收帐款 五-3-(1) 1,081,428.16 897,647.53 应付工资 其他应收款 五-3-(2) 9,457,951.50 应付福利费 103,817.81 预付帐款 五-3-(3) 20,000,000.00 应付股利 五 -15 4,022,481.14 应收补贴款 应交税金 五 -16 -4,636,105.96 176,610.91 存货 五-4 104,704,519.83 78,931,812.42 其他应交款 五 -17 4,699.34 1,889.77 待摊费用 五-5 0.00 0.00 其他应付款 五 -14 781,429.77 一年内到期长期债权投资 预提费用 五 -18 29,205.00 其他流动资产 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动资产合计 269,363,933.35 106,664,350.90 长期投资： 流动负债合计 69,099,656.23 27,259,965.71 长期股权投资 五-6 5,704,276.80 0.00 长期负债： 长期债权投资 长期借款 五 -19 100,184,525.00 长期投资合计 5,704,276.80 - 应付债券 固定资产： 长期应付款 固定资产原价 五-7-(1) 76,573,016.83 72,855,331.31 专项应付款 减：累计折旧 五-7-(2) 9,218,858.78 6,453,132.92 其他长期负债 固定资产净值 五-7-(3) 67,354,158.05 66,402,198.39 长期负债合计 100,184,525.00 - 减：固定资产减值准备 五-7-(4) 0.00 0.00 递延税项： 固定资产净额 五-7-(5) 67,354,158.05 66,402,198.39 递延税款贷项 工程物资 3,200.00 负债合计 169,284,181.23 27,259,965.71 在建工程 五-8 少数股东权益 固定资产清理 股东权益： 固定资产合计 67,357,358.05 66,402,198.39 股本 五 -20 148,980,783.00 148,980,783.00 无形资产及其他资产： 减：已归还投资 无形资产 五-9 174,403,242.20 177,864,396.63 股本净额 148,980,783.00 148,980,783.00 长期待摊费用 五-10 资本公积 五 -21 163,901,110.15 163,901,110.15 其他长期资产 盈余公积 五 -22 16,158,351.23 10,579,125.21 无形资产及其他资产合计 174,403,242.20 177,864,396.63 其中：法定公益金 13,368,738.22 10,579,125.21 递延税款： 未分配利润 五 -23 18,504,384.79 209,961.85 递延税款借项 股东权益合计 347,544,629.17 323,670,980.21 资产总计 516,828,810.40 350,930,945.92 负债及股东权益总计 516,828,810.40 350,930,945.92 企业负责人:任学锋 主管会计工作的公司负责人：王卫东 会计机构负责人：倪琴溪 － ２３ － ２００２ 年度报告全文 利 润 及 利 润 分 配 表（母公司） ２００２年度 编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 五－２４ 92,681,476.80 473,470,705.43 减：主营业务成本 五－２４ 35,959,879.48 450,552,709.76 主营业务税金及附加 五－２５ 5,097,489.15 1,306,715.53 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 51,624,108.17 21,611,280.14 加：其他业务利润 8,912,294.05 减：营业费用 825,477.40 27,563,367.70 管理费用 9,888,061.47 50,227,707.41 财务费用 五－２６ 370,373.86 29,415,545.03 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,540,195.44 -76,683,045.95 加：投资收益（损失以“－”号填列） 五－２７ 1,175,697.34 -2,775,499.18 补贴收入 五－２８ 营业外收入 五－２９ 730.00 264,639.93 减：营业外支出 五－３０ 32.21 3,929,970.49 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,716,590.57 -83,123,875.69 减：所得税 13,820,460.47 126,059.18 少数股东损益 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,896,130.10 -83,249,934.87 加：年初未分配利润 209,961.85 -81,810,732.69 用资本公积及盈余公积补亏 165,270,629.41 六、可供分配的利润 28,106,091.95 209,961.85 减：提取法定盈余公积 2,789,613.01 提取法定公益金 2,789,613.01 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 22,526,865.93 209,961.85 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 4,022,481.14 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 18,504,384.79 209,961.85 补充资料： 项 目 本年累计数 上年实际数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 企业负责人:任学锋 主管会计工作的公司负责人：王卫东 会计机构负责人：倪琴溪 － ２４ － ２００２ 年度报告全文 现 金 流 量 表（母公司） ２００２年度 编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司 单位：元 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ９６，８８８，０２６．７２ 收到税费返还 ３ 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ １６，９１０，１０９．４１ 现金流入小计 ９ １１３，７９８，１３６．１３ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ ７１，８４４，９１０．８７ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ １，３５８，４２７．６５ 支付的各项税费 １３ ２４，９７３，１４１．３１ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ ２９，３４３，７４０．９３ 现金流出小计 ２０ １２７，５２０，２２０．７６ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ －１３，７２２，０８４．６３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２２ ９８２，９６２．７６ 取得投资收益所收到的现金 ２３ １０，６３０．３２ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回 ２５ 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ 现金流入小计 ２９ ９９３，５９３．０８ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产而所支 ３０ ４，０４４，８１８．００ 付的现金 投资所支付的现金 ３１ １５，５０２，７８１．９１ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ 现金流出小计 ３６ １９，５４７，５９９．９１ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ －１８，５５４，００６．８３ 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 ３８ 借款所收到的现金 ４０ １３０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ 现金流入小计 ４４ １３０，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４５ 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 ４６ ４１９，３７５．００ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ 现金流出小计 ５３ ４１９，３７５．００ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ １２９，５８０，６２５．００ 四、汇率变动对现金的影响 ５５ 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ ９７，３０４，５３３．５４ 企业负责人 :任学锋 主管会计工作的公司负责人：王卫东 会计机构负责人：倪琴溪 － ２５ － ２００２ 年度报告全文 现金流量表附注：（母公司） 项目 行次 金额 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ５７ ２７，８９６，１３０．１０ 加：计提的资产减值准备 ５８ ３７７，６５１．８２ 固定资产折旧 ５９ ２，７９０，９０３．６１ 无形资产摊销 ６０ ３，６０８，３５４．４３ 长期待摊费用摊销 ６１ 待摊费用减少（减：增加） ６４ 预提费用增加（减：减少） ６５ ２９，２０５．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 损失（减：收益） ６６ 固定资产报废损失 ６７ 财务费用 ６８ ６０３，９００．００ 投资损失（减：收益） ６９ －１，１９１，４７０．１３ 递延税款贷项（减：借项） ７０ 存货的减少（减：增加） ７１ －２５，０７６，１５２．６８ 经营性应收项目的减少（减：增加） ７２ －３０，００３，６１１．１６ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７３ ７，２４３，００４．３８ 其他 ７４ 经营活动产生的现金流量净额 ７５ －１３，７２２，０８４．６３ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ７６ 一年内到期的可转换公司债券 ７７ 融资租入固定资产 ７８ ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ７９ １２４，１３９，４２４．４９ 减：现金的期初余额 ８０ ２６，８３４，８９０．９５ 加：现金等价物的期末余额 ８１ 减：现金等价物的期初余额 ８２ 现金及现金等价物净增加额 ８３ ９７，３０４，５３３．５４ 企业负责人:任学锋 主管会计工作的公司负责人：王卫东 会计机构负责人：倪琴溪 － ２６ － ２００２ 年度报告全文 （三）会计报表附注原文 一、公司简介： 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原称天 津百货大楼股份有限公司，于 １９９２ 年 １１ 月 ２８ 日以定向募集方式设立， １９９７ 年 ５ 月 ２８ 日经中国证券监督管理委员会以证监发字（１９９７）２７８ 号文件批准， 向社会公众发行 ３０００ 万股普通股，公司股票于 １９９７ 年 ６ 月 ２０ 日在上海证券交 易所挂牌交易。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司注册资本为 １４８，９８０，７８３．００ 元。 公司原控股股东为天津商业发展投资有限公司，经财政部于 ２００１ 年 １１ 月 １８ 日以财企（２００１）６８７ 号文件同意，原控股股东将所持公司 ３３，２８０，７８３ 股国 家股划转给天津海泰控股集团有限公司持有。经公司 ２００１ 年 １２ 月 １２ 日召开的 ２００１ 年临时股东大会决议，天津海泰控股集团有限公司将其拥有的国际创业中 心大楼、火炬创业园 Ａ、Ｂ 座厂房和 Ｃ 座综合楼及海泰科技园华苑产业区环外部 分土地使用权等相关资产置换原天津百货大楼股份有限公司的全部资产和负债。 实施整体资产置换以后，公司主要业务由原商品零售与批发及相关业务（以下简 称“商业业务”），变更为现在的高新技术企业孵化器建设和经营、创业孵化服务、 高新技术产业开发、投资及管理等（以下简称“新业务” ） 。公司于 ２００１ 年 １２ 月 １２ 日取得天津市工商行政管理局换发的注册号为 １２００００１００２０３８ 的企业法人营 业执照。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： １、公司执行的会计制度： 执行《企业会计制度》及其有关补充规定。 ２、会计年度： 采用公历制，即每年 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止。 ３、记账本位币： 以人民币为记账本位币。 ４、记账基础和计价原则： 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 ５、外币业务核算方法： 对发生的外币经济业务，按外币业务发生时中国人民银行公布的市场汇价的 中间价折合为人民币记账。期末对货币性项目的外币余额按期末市场汇价中间价 进行调整，发生的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期期间的，计 入长期待摊费用；属于与固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资 本化的原则进行处理。 ６、现金等价物的确定标准： 以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月内到期）、流动性强、易于转 换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。 ７、短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过 １ 年（含 １ 年）的 投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算： （１）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按 以下方法确定： １）以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等 相关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息 － ２７ － ２００２ 年度报告全文 期但尚未领取的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。 ２）投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。 ３）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权 换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资 成本。 ４）以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的 相关税费，作为短期投资成本。 （２）短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。 （３）处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作 为当期投资损益。 （４）期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计 提短期投资跌价准备。 ８、坏账核算方法： （１）坏账的确认标准为： １）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回； ２）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收账款，经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准 备。 （２）坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）期末余额采用账 龄分析法计提，提取比例为：账龄 １ 年（含 １ 年，以下类推）以内的按其余额的 ５％计提；１－２ 年的按其余额的 １０％计提；２－３ 年的按其余额的 ３０％计提；３－４ 年的 按其余额的 ５０％计提；４－５ 年的按其余额的 ８０％计提；５ 年以上的按其余额的 １００％ 计提。 ９、存货核算方法： （１）存货主要为：原材料 、低值易耗品、开发产品、开发成本等。 （２）各类存货的取得以实际成本核算，发出存货的成本以加权平均法计算 确定。低值易耗品采用一次摊销法核算。 （３）由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因 造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按 存货成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 １０、长期投资核算方法 （１） 长期股权投资 在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定： １）以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、 手续费等相关费用）作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领 取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额， 作为初始投资成本。 ２）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收 债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为 初始投资成本。 ３）以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支 付的相关税费，作为初始投资成本。 对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决 － ２８ － ２００２ 年度报告全文 权资本总额 ２０％以下，或虽占 ２０％或 ２０％以上，但不具有重大影响的，采用成本 法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％但具有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总 额 ５０％（不含 ５０％）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。 采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间 的差额，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期 限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被 投资企业所有者权益份额之间的差额，按不超过 １０ 年的期限摊销；初始投资成 本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不低于 １０ 年的期限摊 销。 （２）长期债权投资 在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期 但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费， 与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债 券利息收入时，采用直线法摊销。 （３）期末对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金 额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。 １１、委托贷款核算方法 委托贷款视同短期投资进行核算，按期计提利息计入损益。期末对委托贷 款按照本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额计 提减值准备。 １２、固定资产计价和折旧方法 （１）固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使 用年限超过 １ 年，单位价值较高的有形资产。 （２）固定资产按实际成本计价。 （３）固定资产折旧采用平均年限法。 （４）期末对固定资产进行逐项检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈 旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定 资产可收回金额低于账面价值的差额在中期期末或年度终了计提固定资产减 值准备。 １３、在建工程核算方法 （１）在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产已达到预 定可使用状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价 结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用 状态前计入工程成本，之后计入当期财务费用。 （２）期末对有证据表明在建工程已经发生的减值，如长期停建并且预计 在三年内不会重新开工的在建工程，按照可收回金额低于帐面价值的差额计 提减值准备。 １４、借款费用的核算方法 借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用（包 括手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额。 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用当同时满足（ 1）资产支出 已经发生；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用状态所必 － ２９ － ２００２ 年度报告全文 要的购建活动已经开始这三个条件的，在所购建固定资产达到预定可使用状 态前发生的借款费用予以资本化。资本化金额以至当期末止购建固定资产累 计支出加权平均数与资本化率相乘计算。 １５、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。 开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入 开始生产经营当月的损益。 １６、无形资产核算方法 （１）无形资产按取得或形成时的实际成本计价。自取得之日起按法定使 用年限或合同约定的年限或按 １０ 年期限分期摊销。其中土地使用权在取得时 列入本项目，并按土地使用权的剩余年限摊销。拟开发准备出售的项目占用土 地使用权时将其转入存货－开发成本；拟建筑工程自用的项目占用土地使用权 时将其转入在建工程；直接将土地使用权出售的按摊余价值将其转入主营业 务成本或存货－分期收款发出商品科目。 （２）期末对无形资产按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金 额低于帐面价值的差额计提减值准备。 １７、收入确认原则 （１）商品销售：在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司 不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流 入企业，并且与销售该商品有关的收入、成本能够可靠的计量时，确认营业 收入的实现。 （２）提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入，并以劳务合同 的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入， 已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供 的劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取 价款的证据时确认劳务收入。 （３）让渡资产使用权：他人使用本公司现金资产的利息收入，按使用现 金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费 收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并 应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可 靠的计量。 １８、所得税的会计处理方法 采用应付税款法核算。 １９、会计政策、会计估计变更及影响数 （１）本报告期内会计政策未发生变更。 （２）本报告期内会计估计未发生变更。 ２０、本报告期内无重大会计差错的更正。 ２１、合并会计报表的编制方法 根据财政部财会字（１９９５）１１ 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉 的通知》，合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关 资料为依据编制。在合并过程中，各公司间的重大内部交易和资金往来均互 相抵销。 － ３０ － ２００２ 年度报告全文 三、税项 １、增值税：按销售收入 １７％或 ４％的税率计算当期销项税额。 ２、营业税：销售不动产、转让无形资产、孵化收入等按 5%的税率计缴营业 税。 ３、城市建设维护税、教育费附加及防洪工程维护费：分别按实际缴纳流转 税额的 ７％、３％ 和 １％缴纳。 4、企业所得税：按应纳税所得额的 33%计缴。子公司——天津新技术产业 园区海泰数码科技有限公司现行企业所得税率为 １５％；其控股子公司——天津市 鼎志诚数码科技有限公司经天津市地方税务局新技术产业园区分局以“地税园新 （２００２）３ 号”文件同意免征企业所得税一年，免税期自 ２００２ 年 １ 月 １ 日至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日。 四、控股子公司及合营企业 １、纳入合并范围的子公司： 单位名称 注册资本 投资额 权益比例 经营范围 法定代表人 天津新技术产业 ５００ 万元 ４５２ 万元 ９０．４％ 技术开发服务 王卫东 园区海泰数码科技 计算机设备销售 有限公司 及其信息系统集成 ２、合并报表范围变更的情况说明： 本期的合并报表范围发生变更，新增 １ 个控股子公司。２００２ 年 １ 月 ２３ 日公 司第四届董事会第三次会议决议通过，按原值 ５２ 万元收购天津海泰投资管理有 限公司持有的天津新技术产业园区鼎诚数码科技有限公司（后更名为天津新技术 产业园区海泰数码科技有限公司）５２％的股权，并同时增资 ４００ 万元，增资后占 被投资公司的股权比例为 ９０．４０％。 五、合并报表主要项目注释（金额单位：人民币元） 主要项目注释中除特别注明外，公司资产负债表项目的期初（末）数均为公 司资产置换后新业务期初（末）余额；公司利润及利润分配表、现金流量表项目 本年发生数为公司资产置换后新业务的本年发生数，上年同期数为公司资产置换 前后商业业务与新业务的上年同期发生数之合计数。 １、货币资金 项目 期末数 期初数 现 金 １，２０９．６３ ５８６．３０ 银 行 存 款 １２４，８１４，３７５．９５ ２６，８３４，３０４．６５ 其他货币资金 １，０００，８１１．１７ ０．００ 合 计 １２５，８１６，３９６．７５ ２６，８３４，８９０．９５ 说明：其他货币资金为存出投资款。 ２、短期投资 项目 期末数 期初数 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 债券投资 ９，９９９，８１９．１５ １９，２０９．７８ ０．００ 其他投资 ０．００ 合 计 ９，９９９，８１９．１５ １９，２０９．７８ ０．００ 说明：债券投资为国债投资，公司根据 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日收盘价计提短期 － ３１ － ２００２ 年度报告全文 投资跌价准备 １９，２０９．７８ 元。 ３、应收款项 （１）应收账款 期末数 期初数 账龄分析 金额 比例（％） 坏账准备 金额 比例（％） 坏账准备 １ 年以内 ５，１７４，９９１．２２ ９３．６８％ ２５８，７４９．５７ ９４４，８９２．１４ １００．００％ ４７，２４４．６１ １－２ 年 ３４９，１４０．００ ６．３２％ ３４，９１４．００ ２－３ 年 ０．００ ３ 年以上 ０．００ 合 计 ５，５２４，１３１．２２ １００．００％ ２９３，６６３．５７ ９４４，８９２．１４ １００．００％ ４７，２４４．６１ 说明： ① 欠款前五名金额合计为 4,002,614.57 元， 占应收账款期末余额比例为 72.46%。 ② 应收账款中持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位—天津海泰 控股集团有限公司的欠款 157,854.50 元。 （２）其他应收款 期末数 期初数 账龄分析 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 １ 年以内 ７，１８２，２１０．００ ９９．８０％ ３５８，８２８．００ １－２ 年 ５，０００．００ ０．０７％ ５００．００ ２－３ 年 ９，０５０．００ ０．１３％ ２，７１５．００ ３ 年以上 合 计 ７，１９６，２６０．００ １００％ ３６２，０４３．００ 说明： ①欠款前五名金额合计为 7,170,050.00 元，占其他应收款期末余额比例为 99.64%。 ②其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （３）预付账款 期末数 期初数 账龄分析 金额 比例（％） 金额 比例（％） １ 年以内 ２０，５４０，３０７．０１ ９９．４７％ １－２ 年 １０８，６７２．００ ０．５３％ ２－３ 年 ３ 年以上 合 计 ２０，６４８，９７９．０１ １００％ 说明：预付账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 ４、存货 类别 期末数 期初数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 库存商品 ９５，８７９，２０７．５１ 开发产品 １１，５４１，２０７．９４ ７８，９３１，８１２．４２ 低值易耗品 １，８００．００ 原材料 ０．００ 合 计 １０７，４２２，２１５．４５ ７８，９３１，８１２．４２ － ３２ － ２００２ 年度报告全文 说明： 期末存货未发生可变现净值低于账面成本的情况，故未提取存货跌价 准备。 ５、待摊费用 项目 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 房租 ０．００ ５０，０００．００ ５０，０００．００ ０．００ ０．００ 合计 ０．００ ５０，０００．００ ５０，０００．００ ０．００ ０．００ ６、长期投资 期初数 本期增加 本期减少 期末数 （1）项目 金额 减值准备 金额 减值准备 股权投资差额 ８，３４９．９２ ８，３４９．９２ ０．００ 合计 ０．００ （２）股权投资差额 被投资公司名称 初始金额 摊销期限 期初数 本期摊销额 累计摊销额 摊余价值 天津新技术产业园区 －８，３４９．９２ ０．００ ８，３４９．９２ ８，３４９．９２ ０．００ 海泰数码科技有限公司 7、固定资产及累计折旧： （１）固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 ５０，８４５，１１３．４３ ２，１０５，０００．００ ０．００ ５２，９５０，１１３．４３ 机器设备 １３，７７２，２４５．４７ ２，７２３，８４８．００ ７２４，９３２．４８ １５，７７１，１６０．９９ 运输设备 ０．００ ７１８，５４８．３３ ０．００ ７１８，５４８．３３ 电子设备 ５６，１５０．００ ６４８，１９９．００ ０．００ ７０４，３４９．００ 办公设备 ０．００ １，１０４，１７７．１９ ０．００ １，１０４，１７７．１９ 土地 ８，１８１，８２２．４１ ０．００ ８，１８１，８２２．４１ 合 计 ７２，８５５，３３１．３１ ７，２９９，７７２．５２ ７２４，９３２．４８ ７９，４３０，１７１．３５ （２）累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 ２，９１０，１４３．０３ １，２２４，２３６．１１ ０．００ ４，１３４，３７９．１４ 机器设备 ３，４４６，６１６．４１ １，３０９，９９９．８８ ２５，１７７．７５ ４，７３１，４３８．５４ 运输设备 ０．００ ５２，５３２．００ ０．００ ５２，５３２．００ 电子设备 ０．００ ７１，３０８．９６ ０．００ ７１，３０８．９６ 办公设备 ０．００ １１７，５０２．４７ ０．００ １１７，５０２．４７ 土地 ９６，３７３．４８ １６３，６３６．４４ ０．００ ２６０，００９．９２ 合 计 ６，４５３，１３２．９２ ２，９３９，２１５．８６ ２５，１７７．７５ ９，３６７，１７１．０３ （３）固定资产净值 ６６，４０２，１９８．３９ ７０，０６３，０００．３２ （４）固定资产减值准备 ０．００ ０．００ （５）固定资产净额 ６６，４０２，１９８．３９ ７０，０６３，０００．３２ 说明： ①期末固定资产无抵押和担保。 ②期末固定资产未发生可变现净值低于账面成本的情况，故未提取固定资产减值 准备。 － ３３ － ２００２ 年度报告全文 8、在建工程 本期转入 期初数 本期增加 其他减少数 期末数 固定资产 资金 项目 工程名称 (其中:利息 (其中:利息 (其中:利息 (其中:利息 (其中:利息 来源 进度 资本化金额) 资本化金额) 资本化金额) 资本化金额) 资本化金额） 办公楼改造 0.00 １，７６２，５００．００ １，７６２，５００．００ ０．００ 自有资金 福居公寓宽带设备 0.00 ３６６，６７４．００ ３６６，６７４．００ ０．００ 自有资金 绮水苑宽带设备 0.00 ４４，０７５．００ ０．００ ４４，０７５．００ 自有资金 明华里宽带设备 0.00 １５，２３６．００ ０．００ １５，２３６．００ 自有资金 东屏园宽带设备 0.00 ２１，９１８．４０ ２１，９１８．４０ ０．００ 自有资金 龙都小区宽带设备 0.00 ２，９４０．００ ２，９４０．００ ０．００ 自有资金 居华里宽带设备 0.00 ７１，５７５．００ ０．００ ７１，５７５．００ 自有资金 安华里宽带设备 0.00 ２，３６５．００ ０．００ ２，３６５．００ 自有资金 金冠里宽带设备 0.00 ６３，８４０．００ ６３，８４０．００ ０．００ 自有资金 利德公寓宽带设备 0.00 ５７，０４７．８０ ５７，０４７．８０ ０．００ 自有资金 主广网 0.00 ７５２，４４９．００ ２２０，０００．００ ５３２，４４９．００ 自有资金 玉泉里宽带设备 0.00 １７９，５５５．００ １７９，５５５．００ ０．００ 自有资金 凯立花园宽带设备 0.00 １７７，２５９．００ １７７，２５９．００ ０．００ 自有资金 万隆小区宽带设备 0.00 ８５６，２４０．００ ０．００ ８５６，２４０．００ 自有资金 汇贤里宽带设备 0.00 ４２０，２２８．００ ４２０，２２８．００ ０．００ 自有资金 合 计 ４，７９３，９０２．２０ ３，２７１，９６２．２０ １，５２１，９４０．００ 在建工程减值准备 0.00 ０．００ 在建工程净额 0.00 １，５２１，９４０．００ 说明： ①在建工程本期无资本化利息。 ②期末在建工程未发生可变现净值低于账面成本的情况，故未提取在建工程减值 准备。 9、无形资产 （１）无形资产： 剩余摊 项目 取得方式 原值 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 销期限 土地使用权 置入资产 １７８０４７５６５．８５ １７７８６４３９６．６３ ３５８６２６０．６０ ３７６９４２９．８２ １７４２７８１３６．０３ ５８２ 个月 公司管理系统 购入 ５００００．００ ５００００．００ １６６６６．０８ １６６６６．０８ ３３３３３．９２ ２４ 个月 造价先锋软件 购入 ４５００．００ ４５００．００ ２５０．００ ２５０．００ ４２５０．００ ３４ 个月 图形自动计算 购入 ４５００．００ ４５００．００ ２５０．００ ２５０．００ ４２５０．００ ３４ 个月 工程量软件 钢筋统计软件 购入 ３０００．００ ３０００．００ １６６．６６ １６６．６６ ２８３３．３４ ３４ 个月 其他 购入 ４８７５．２２ ４８７５．２２ ９４７．９４ ９４７．９４ ３９２７．２８ ２９ 个月 合计 １７８１１４４４１．０７ １７７８６４３９６．６３ ６６８７５．２２ ３６０４５４１．２８ ３７８７７１０．５０ １７４３２６７３０．５７ － ３４ － ２００２ 年度报告全文 （２）无形资产减值准备： 期初数 本期增加 本期减少 期末数 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 说明：①期末无形资产未发生可变现净值低于账面成本的情况，故未提取无 形资产减值准备。 ②土地使用权的抵押情况见长期借款的说明。 10、长期待摊费用 项目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销年限 装修费 ４９４，１５５．００ ０．００ ４９４，１５５．００ ４８，８５９．２３ ４４５，２９５．７７ ５４ 个月 合 计 ４９４，１５５．００ ０．００ ４９４，１５５．００ ４８，８５９．２３ ４４５，２９５．７７ １１、短期借款 项目 期末数 期初数 备注 保证借款 ３０，０００，０００．００ ０．００ 合 计 ３０，０００，０００．００ ０．００ 说明：公司控股股东天津海泰控股集团有限公司为本公司银行借款 ３，０００ 万 元提供保证担保。 １２、应付账款 期末数 期初数 １１，７１３，０６２．７１ ８１，４６５．０３ 说明：①无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 ②本公司无账龄在 3 年以上的应付账款。 １３、预收账款 期末数 期初数 ３１，６１１，３５９．８０ ２７，０００，０００．００ 说明：①无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 ②本公司无账龄在 １ 年以上的预收账款。 １４、其他应付款 期末数 期初数 ８０１，９９５．８７ ０．００ 说明：①无欠持本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 ②本公司无账龄在 3 年以上的其他应付款。 １５、应付股利 期末数 期初数 ４，０２２，４８１．１４ ０．００ １６、未交税金 税种 期末数 期初数 增值税 －２１９，５９４．５４ 城建税 １５，８４９．４５ ３，３０７．１２ 房产税 ２０７，６１７．８７ 企业所得税 －４，９６２，５３６．６３ １２６，０５９．１８ 营业税 ２２６，４２０．６５ ４７，２４４．６１ － ３５ － ２００２ 年度报告全文 土地使用税 ０．００ 个人所得税 ７，７８１．６８ 合 计 －４，７２４，４６１．５２ １７６，６１０．９１ 17、其他应交款 税种 期末数 期初数 教育费附加 ６，７９２．５９ １，４１７．３３ 防洪费 ２，２６４．２０ ４７２．４４ 合计 ９，０５６．７９ １，８８９．７７ １８、预提费用 项目 期末数 期初数 备注 房租 ７９，１６５．３０ ０．００ 利息费用 ２９，２０５．００ ０．００ 合 计 １０８，３７０．３０ ０．００ １９、长期借款 项目 期末数 期初数 备注 抵押借款 １００，１８４，５２５．００ ０．００ 说明：公司以土地使用权作抵押担保，于 ２００２ 年 １１ 月 ２６ 日向中国光大银 行天津港保税区支行借款 １ 亿元人民币，期限自 ２００２ 年 １１ 月 ２６ 日至 ２００５ 年 １１ 月 ２５ 日。 ２０、股本 年度公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋、－） 期初数 公积金 小 期末数 配股 送股 其他 转股 计 尚未流通股份 发起人股份 其中： 国家拥有股份 ３３，２８０，７８３ ３３，２８０，７８３ 境内法人持有股份 ３６，５１１，８００ ３６，５１１，８００ 内部职工股 尚未流通股份合计 ６９，７９２，５８３ ６９，７９２，５８３ 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 ７９，１８８，２００ ７９，１８８，２００ 三、股份总数 １４８，９８０，７８３ １４８，９８０，７８３ ２１、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 １４６，１９５，８７７．７６ １４６，１９５，８７７．７６ 其它资本公积 １７，７０５，２３２．３９ １７，７０５，２３２．３９ 合计 １６３，９０１，１１０．１５ １６３，９０１，１１０．１５ － ３６ － ２００２ 年度报告全文 22、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 ２，９９２，７０４．１７ ２，９９２，７０４．１７ 法定公益金 １０，５７９，１２５．２１ ２，９４９，９５４．９４ １３，５２９，０８０．１５ 合计 １０，５７９，１２５．２１ ５，９４２，６５９．１１ １６，５２１，７８４．３２ 说明：根据公司第四届董事会第十六次会议决议，按 ２００２ 年度净利润的 １０％提取法定盈余公积 ２，７８９，６１３．０１ 元，按 ２００２ 年度净利润的 １０％提取法定公 益金 ２，７８９，６１３．０１ 元。 23、未分配利润 本期净利润 ２７，７５２，５６０．８２ 期初未分配利润 ２０９，９６１．８５ 可供分配利润 ２７，９６２，５２２．６７ 减：提取盈余公积金 ２，９９２，７０４．１７ 提取公益金 ２，９４９，９５４．９４ 应付普通股股利 ４，０２２，４８１．１４ 期末未分配利润 １７，９９７，３８２．４２ 说明：根据公司第四届董事会第十六次会议决议，以 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日公 司总股本 １４８，９８０，７８３ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派送股利 ０．２７ 元（含税）。 ２４、主营业务收入及主营业务成本 项目 主营业务收入 主营业务成本 本期发生数 上年同期数 本期发生数 上年同期数 商业业务： 零售 ３２１，００５，４４０．２７ ２８６，９６１，３２５．５８ 批发 ２１４，１９６，５０２．８３ ２２４，９９８，３５７．１９ 其他 ２３，４１１．１１ １８，５０４．０５ 小计 ５３５，２２５，３５４．２１ ５１１，９７８，１８６．８２ 新业务： 租赁业务 ４，９７８，４７６．８０ ６７４，０４８．１８ 技术收入 ７，４９６，２３８．８４ ３，７８４，７９１．１０ 商品销售收入 ７６，９９７，０２９．２９ ５５，１０１，２７３．１９ 孵化业务 ３３，８１０，０００．００ ９４４，８９２．１４ ２，４９３，５７３．３６ ３４，３０１．０７ 合计 １２３，２８１，７４４．９３ ５３６，１７０，２４６．３５ ６２，０５３，６８５．８３ ５１２，０１２，４８７．８９ 公司内各业务分 －１，４０９，２９８．６４ －３９４，６８７．９１ 部间相互抵销 总计 １２１，８７２，４４６．２９ ５３６，１７０，２４６．３５ ６１，６５８，９９７．９２ ５１２，０１２，４８７．８９ 说明：公司前五名客户收入总额为 ５５，５９３，００８．１３ 元，占公司主营业务收入 的 ４５．６２％。 － ３７ － ２００２ 年度报告全文 ２５、主营业务税金及附加 类别 本期发生数 上期发生数 商业业务： 城建税 ７０９，８７３．００ 教育费附加 ３０３，２６９．５４ 营业税 ３３，６６９．９８ 消费税 ２４０，８９８．８４ 小计 １，２８７，７１１．３６ 新业务： 营业税 ４，９６２，６７６．９５ ４７，２４４．６１ 教育费附加 １５０，３５２．２７ １，４１７．３３ 城建税 ３５０，８２０．３６ ３，３０７．１２ 小计 ５，４６３，８４９．５８ ５１，９６９．０６ 合计 ５，４６３，８４９．５８ １，３３９，６８０．４２ 26、财务费用 类 别 本期发生数 上期发生数 利息支出 ６３７，６０８．５６ ３２，５７１，２７８．３３ 减：利息收入 ２７６，２８１．７１ ３，８６１，２２７．８７ 贴现息 １，３６６，３４２．００ 手续费 ３，３８１．８９ ２３７，５１８．５０ 合 计 ３６４，７０８．７４ ３０，３１３，９１０．９６ 27、投资收益 类 别 本期发生数 上期发生数 股权投资收益 －１１０，１９６．０３ 股权投资差额摊销 ８，３４９．９２ 债券投资收益 １０，６３０．３２ 短期投资跌价准备 －１９，２０９．７８ 长期投资减值准备 －１，８５０，０００．００ 合 计 －２２９．５４ －１，９６０，１９６．０３ 28、补贴收入 项 目 本期发生数 上期发生数 增值税返还 财政补贴 其他 ６００，０００．００ 合 计 ６００，０００．００ 说明：补贴收入为子公司——天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司 ２００２ 年度获得的天津新技术产业园区“火炬发展金”和用于天津新技术产业园 区服务型 ＩＤＣ 的项目补贴。 － ３８ － ２００２ 年度报告全文 29、营业外收入 项 目 本期发生数 上期发生数 处理固定资产净损益 ２３１，２０９．１７ 手续费收入 ７３０．００ 其他收入 ３９，４３０．７６ 合 计 ７３０．００ ２７０，６３９．９３ 30、营业外支出 项 目 本期发生数 上期发生数 处理固定资产净损失 ２，０８０，７０４．０７ 提的固定资产减值准备 ７３６，０００．００ 计提的在建工程减值准备 ７７３，０３０．００ 罚款支出 １６，７９０．００ 捐赠 １６，８００．００ 抚恤金 ３１，９３０．０４ 其他 １１１．２０ ２９０，２５５．１８ 合 计 １１１．２０ ３，９４５，５０９．２９ ３１、收到的其他与经营活动有关的现金：９４９，１８２．０９ 元 其中：金额较大的项目： 收回往来款 ３９０，８４９．００ 元 租房保证金 １０９，９２４．００ 元 ３２、支付的其他与经营活动有关的现金：１１，３９３，２２２．９６ 元 其中：金额较大的项目： 支付往来款 ７，０００，０００．００ 元 办公费等 ２，８２４，３４４．２２ 元 六、母公司会计报表主要项目注释： 1、应收款项： （1）应收账款 期末数 期初数 账龄 金额 比例（％） 坏账准备 金额 比例（％） 坏账准备 １ 年以内 １，１３６，６９６．３１ １００ ５５，２６８．１５ ９４４，８９２．１４ １００ ４７，２４４．６１ １－２ 年 ２－３ 年 ３ 年以上 合计 １，１３６，６９６．３１ １００ ５５，２６８．１５ ９４４，８９２．１４ １００ ４７，２４４．６１ 说明：①欠款前五名金额合计为 1,112,774.61 元，占应收账款期末余额比例 － ３９ － ２００２ 年度报告全文 为 97.90%。 ②应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （2）其他应收款 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 １ 年以内 ９，８０８，３７０．００ １００ ３５０，４１８．５０ １－２ 年 ２－３ 年 ３ 年以上 合计 ９，８０８，３７０．００ １００ ３５０，４１８．５０ ０．００ ０．００ 说明：①欠款前五名金额合计为 9,808,370.00 元，占应收账款期末余额比 例为 100%。 ②其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单 位欠款。 2、长期投资： （１）长期股权投资 期初数 本期增加 本期减少 期末数 项目 金额 减值 金额 减值 准备 准备 天津新技术产业园区海泰 ０．００ ０．００ ５，７１２，６２６．７２ ８，３４９．９２ ５，７０４，２７６．８０ ０．００ 数码科技有限公司 合计 ０．００ ０．００ ５，７１２，６２６．７２ ８，３４９．９２ ５，７０４，２７６．８０ ０．００ （２）股权投资差额 被投资公司名称 初始金额 摊销期限 期初数 本期摊销额 累计摊销额 摊余价值 天津新技术产业 －８，３４９．９２ ０．００ ８，３４９．９２ ８，３４９．９２ ０．００ 园区海泰数码科技 有限公司 ３、投资收益 项 目 本期发生数 上年同期数 股权投资收益 ５０，５４０．４９ 债券投资收益 １０，６３０．３２ 股权投资差额摊销 ８，３４９．９２ 期末调整的被投资公司 所有者权益净增减额 １，１７５，９２６．８８ －９７６，０３９．６７ 短期投资跌价准备 －１９，２０９．７８ 长期投资减值准备 －１，８５０，０００．００ 合 计 １，１７５，６９７．３４ －２，７７５，４９９．１８ － ４０ － ２００２ 年度报告全文 ４、主营业务收入和成本 项目 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 商业业务： 零售 ３０６，２３２，０８７．２１ ２７２，８４３，３２８．７１ 批发 １６６，２９１，３１４．９７ １７７，６７２，６７５．９３ 其他 ２，４１１．１１ ２，４０４．０５ 小计 ４７２，５２５，８１３．２９ ４５０，５１８，４０８．６９ 新业务： 租赁业务 ４，９７８，４７６．８０ ６７４，０４８．１８ 孵化业务 ３３，８１０，０００．００ ９４４，８９２．１４ ２，４９３，５７３．３６ ３４，３０１．０７ 商品销售收入 ５３，８９３，０００．００ ３２，７９２，２５７．９４ 合计 ９２，６８１，４７６．８０ ４７３，４７０，７０５．４３ ３５，９５９，８７９．４８ ４５０，５５２，７０９．７６ 公司内各业务分部 间相互抵销 总计 ９２，６８１，４７６．８０ ４７３，４７０，７０５．４３ ３５，９５９，８７９．４８ ４５０，５５２，７０９．７６ 七、关联方关系及其交易 １、关联方关系 （１）存在控制关系的关联方 与本企业 经济性质 企业名称 注册地点 主营业务 法定代表人 备注 关系 或类型 天津海泰控股 天津新技术产业 技术开发、 控股 有限责任公司（国 庞金华 集团有限公司 园华苑产业区 咨询转让等 股东 有独资） （２） 存在控制关系关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 备注 天津海泰控股集团 ５０，０００．００ 万元 ５０，０００．００ 万元 有限公司 （３） 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 年初数 本年增加 本年减少 年末数 企业名称 备注 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 天津海泰控股集 ３，３２８ 万元 ２２．３４％ ３，３２８ 万元 ２２．３４％ 团有限公司 （４）不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业的关系 天津新技术产业园区鼎名密封有限公司 同属一控股股东 天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司 同属一控股股东 天津新技术产业园区房地产开发有限公司 同属一控股股东 海泰超导通讯科技（天津）有限公司 同属一控股股东 天津海泰庄和医药科技有限公司 同属一控股股东 － ４１ － ２００２ 年度报告全文 ２、关联方交易 （１）关联方之间的租赁情况 公司于 ２００２ 年 １ 月 １ 日起至 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日止租赁天津海泰控股集团有 限公司海泰大厦 ３７２ 平方米房间作为办公场地，共计支付租金 ８０，３５２．００ 元。公 司已于 ２００２ 年 ７ 月 １ 日迁入新址。 天津海泰庄和医药科技有限公司租赁公司海泰火炬园 Ｂ 座 ３３３ 平方米房间作 为办公场地。截至本报告期末，公司取得租金收入共计 ４０，５１５．００ 元。 海泰超导通讯科技（天津）有限公司租赁公司海泰火炬园 Ａ 座 ４３８９．９９ 平方米 作为办公场地。截至本报告期末，公司取得租金收入共计 ３２３，３９０．１６ 元。 （２） 本公司向关联方提供劳务情况 公司向天津新技术产业园区鼎名密封有限公司提供孵化服务，实现孵化收入 ５００，０００．００ 元。 （３） 本公司从关联方受让股权投资和其他资产情况 ２００２ 年初公司以原值受让天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司 持有的天津新技术产业园区鼎诚数码科技有限公司（后更名为天津新技术产业园 区海泰数码科技有限公司）５２％的股份，转让价格为 ５２０，０００．００ 元。 公司于 ２００２ 年 １１ 月 ２６ 日与天津海泰控股集团有限公司签订了编号“园区 （华苑）２００２－１３ 号”国有土地使用权转让合同，受让了天津新技术园区华苑（环 内）产业区内梓苑路（地号为 ０１－（８）－４）１３３３３．７ 平方米土地使用权。公司以 为天津海泰控股集团有限公司在天津新技术园区华苑产业区环内 Ａ１５－２ 地块建 设的 １９２３．２７ 平方米海泰新能源科技厂房的代垫投资款 ３，３００，０６６．００ 元作为支 付土地转让费用。 ３、关联方往来 项目 关联方名称 期末数 占该帐项比例 期初数 占该帐项比例 应收帐款 天津海泰控股 集团有限公司 １５７，８５４．５０ ２．８６％ 天津新技术 产业园区房地产 １８４，６８２．１２ ３．３４％ 开发有限公司 其他应付款 海泰超导通讯 １０９，２９４．００ １３．６２％ 科技（天津） 有限公司 八、或有事项 无 九、承诺事项 公司于 ２００２ 年 ９ 月 ３０ 日，与天津南开允公集团有限公司、天津市艾瑞 斯机械制造有限公司、天津南大高科创新股份有限公司共同签署了“关于增 资重组天津南大创新股份有限公司合作协议书”。截至本报告期末，公司尚 未实施投资。 － ４２ － ２００２ 年度报告全文 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 无 十一、其他重要事项 公司于 ２００２ 年 ９ 月与天津火炬创业园协调服务中心签订商品房买卖合 同，将合计面积为 １６３９７．６７ 平方米的海泰火炬园 Ａ 座厂房销售给天津火炬 创业园协调服务中心，公司实现销售收入 ５０，５３４，８４８．００ 元，销售毛利为 ２０，００９，６３２．７３ 元。 会计报表补充资料 一、利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元） 2002 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.76% 16.22% 0.367 0.367 营业利润 11.91% 12.25% 0.278 0.278 净利润 7.99% 8.22% 0.186 0.186 扣除非经常性损益后的净 7.82% 8.04% 0.182 0.182 利润 二、资产减值准备明细表 编制单位：天津海泰科技发展股份有限公司 2002 年度 单位：元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 ４７，２４４．６１ ６０８，４６１．９６ ６５５，７０６．５７ 其中：应收帐款 ４７，２４４．６１ ２４６，４１８．９６ ２９３，６６３．５７ 其他应收款 ３６２，０４３．００ ３６２，０４３．００ 二、短期投资跌价准备合计 １９，２０９．７８ １９，２０９．７８ 其中：股票投资 债券投资 １９，２０９．７８ １９，２０９．７８ 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 － ４３ － ２００２ 年度报告全文 三、年度间数据变动达 ３０％以上的主要报表项目说明 期末数 期初数 项目 变动比 原 因 （本年数） （上年数） 货币资金 １２５，８１６，３９６．７５ ２６，８３４，８９０．９５ ３６８．８５％ 主要是向银行借款导致 短期投资 ９，９９９，８１９．１５ ０．００ １００％ 主要是投资国债所致 主要是应收技术收入及ＩＴ设备 应收账款 ５，５２４，１３１．２２ ９４４，８９２．１４ ４８４．６３％ 销售款项增加导致 其他应收款 ７，１９６，２６０．００ ０．００ １００％ 主要是对外暂付款增加 预付账款 ２０，６４８，９７９．０１ ０．００ １００％ 主要是预付工程款所致 主要是购入部分房产及承建工 存货 １０７，４２２，２１５．４５ ７８，９３１，８１２．４２ ３６．０９％ 业厂房导致 累计折旧 ９，６３７，１７１．０３ ６，４５３，１３２．９２ ４５．１６％ 主要是计提折旧期间不同所致 短期借款 ３０，０００，０００．００ ０．００ １００％ 银行借款 主要是应付工业厂房工程款等 应付账款 １１，７１３，０６２．７１ ８１，４６５．０３ １４２７８．０３％ 增加所致 应付福利费 ２２１，０３５．０２ ０．００ １００％ 应付职工福利费增加 应付股利 ４，０２２，４８１．１４ ０．００ １００％ 分配股利 应交税金 －４，７２４，４６１．５２ １７６，６１０．９１ －２７７５．０７％ 主要是预缴企业所得税导致 主要是教育费附加及防洪费增加 其他应交款 ９，０５６．７９ １，８８９．７７ ３７９．２５％ 所致 其他应付款 ８０１，９９５．８７ ０．００ １００％ 主要是暂收保证金款 预提费用 １０８，３７０．３０ ０．００ １００％ 主要是房租及借款利息 长期借款 １００，１８４，５２５．００ ０．００ １００％ 银行借款及应付利息 提取法定盈余公积和法定公益 盈余公积 １６，５２１，７８４．３２ １０，５７９，１２５．２１ ５６．１７％ 金 主要是新业务与原商业业务差异 主营业务收入 １２１，８７２，４４６．２９ ５３６，１７０，２４６．３５ －７７．２７％ 导致 主要是新业务与原商业业务差异 主营业务成本 ６１，６５８，９９７．９２ ５１２，０１２，４８７．８９ －８７．９６％ 导致 主营业务税金及 主要是新业务与原商业业务税 ５，４６３，８４９．５８ １，３３９，６８０．４２ ３０７．８５％ 附加 项差异导致 其他业务利润 ０．００ ９，６８６，５５６．９９ －１００％ 新业务不存在其他业务 营业费用 １，１５０，８９７．３０ ２８，０７２，８８７．７０ －９５．９０％ 主要是费用下降导致 管理费用 １１，８７１，９１１．５１ ５１，６２６，４５８．７８ －７７％ 主要是费用下降导致 财务费用 ３６４，７０８．７４ ３０，３１３，９１０．９６ －９８．８０％ 主要是银行借款利息下降 投资收益 －２２９．５４ －１，９６０，１９６．０３ －９９．９９％ 对外投资变化导致 补贴收入 ６００，０００．００ ０．００ １００％ 收到政府补贴 营业外收入 ７３０．００ ２７０，６３９．９３ －９９．７３％ 未发生固定资产净收益等导致 未发生固定资产净收益及资产 营业外支出 １１１．２０ ３，９４５，５０９．２９ －９９．９９％ 减值准备导致 所得税 １３，８４８，５８７．６０ １７９，２６１．２５ ７６２５．３７％ 本期计税基数增加导致 － ４４ － ２００２ 年度报告全文 十一、备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计 报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。 天津海泰科技发展股份有限公司 法定代表人：任学锋 二○○三年四月七日 － ４５ －