郑州煤电(600121)G郑煤电2005年年度报告摘要

郑州煤电股份有限公司 2005 年度报告摘要 郑州煤电股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席了董事会会议。 1.3 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司董事长牛森营先生，总经理王书伟先生，总会计师李永清先生声明：保证本年度报告中 财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 郑煤电 股票代码 600121 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 郑州市二七区大学路 30 号 邮政编码 450052 公司国际互联网网址 http://www.zzce.com.cn 电子信箱 zzce@public.zz.ha.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 付胜龙 常征 联系地址 郑州市二七区大学路 30 号 郑州市二七区大学路 30 号 电话 0371-66591333 0371-66591331 传真 0371-66950227 0371-66982868 电子信箱 fushenglong@371.net zjbb＠public2.zz.ha.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上 2005 年 2004 年 年增减 2003 年 (%) 主营业务收入 1,483,821,843.89 1,280,898,288.37 15.84 908,012,295.10 利润总额 295,374,113.85 240,962,215.93 22.58 128,633,735.79 净利润 196,493,488.34 158,264,917.99 24.15 85,125,894.02 扣除非经常性损益的净利润 158,407,565.85 155,781,845.86 1.69 83,416,244.85 经营活动产生的现金流量净额 498,260,502.46 121,641,053.78 309.62 252,867,942.51 本年末比 2005 年末 2004 年末 上年末增 2003 年末 减(%) 总资产 2,131,779,838.51 2,639,376,122.20 -19.23 2,515,090,263.91 股东权益(不含少数股东权益) 1,196,968,273.31 1,546,465,844.97 -22.60 1,388,200,926.98 第 1 页 共 16 页 郑州煤电股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.3123 0.1954 59.83 0.1051 最新每股收益 净资产收益率（%） 16.42 10.23 增加 6.19 个百分点 6.13 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 13.23 10.07 增加 3.16 个百分点 6.05 净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.79 0.15 426.67 0.31 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 每股净资产 1.903 1.909 -0.31 1.714 调整后的每股净资产 1.900 1.906 -0.31 1.710 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 营业外收入 1,487,946.22 营业外支出 4,213,560.73 财务费用 59,570,274.94 所得税影响数 18,758,737.94 合 计 38,085,922.49 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 新股 转股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 594,000,000 73.33 -262,940,000 331,060,000 52.62 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 594,000,000 73.33 331,060,000 52.62 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 216,000,000 26.67 82,080,000 298,080,000 47.38 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 216,000,000 26.67 298,080,000 47.38 三、股份总数 810,000,000 100 -180,860,000 629,140,000 100 第 2 页 共 17 页 郑州煤电股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 62,248 户 前十名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 数量 股份数量 郑州煤炭工业(集团)有限责任公 国有股东 52.62 331,060,000 331,060,000 无 司 北京炎黄投资管理有限公司 其他 0.25 1,600,000 0 未知 徐灏 其他 0.24 1,515,956 0 未知 王平 其他 0.19 1,172,322 0 未知 吕庄 其他 0.18 1,154,846 0 未知 邵爱萍 其他 0.12 772,800 0 未知 张文军 其他 0.11 690,008 0 未知 姚文凤 其他 0.11 669,683 0 未知 王昊尧 其他 0.10 656,698 0 未知 陈良学 其他 0.10 603,471 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 北京炎黄投资管理有限公司 1,600,000 人民币普通股 徐灏 1,515,956 人民币普通股 王平 1,172,322 人民币普通股 吕庄 1,154,846 人民币普通股 邵爱萍 772,800 人民币普通股 张文军 690,008 人民币普通股 姚文凤 669,683 人民币普通股 王昊尧 656,698 人民币普通股 陈良学 603,471 人民币普通股 黄伟东 593,874 人民币普通股 上述股东关联 公司第一大股东与前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系。公司未知前 10 名无限售条件 关系或一致行 股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 动关系的说明 一致行动人。 第 3 页 共 17 页 郑州煤电股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：郑州煤炭工业（集团）有限责任公司 法人代表：牛森营 注册资本：2,304,443,100 元人民币 成立日期：1996 年 1 月 8 日 主要经营业务或管理活动：煤炭生产销售，铁路货运，发电及输变电、冶炼、水泥及耐火材料， 机械制造，设备租赁，通讯器材，化工原料及产品，普通机械，技术服务，咨询服务。 公司控股股东的实际控制人为河南省煤炭工业局。郑煤集团公司注册资本为 2,304,443,100 元； 河南省煤炭工业局出资人民币 1,342,043,100 元，占出资总额的 58.24%;中国信达资产管理公司以债 权作为出资,将其债权转为股权,出资额为人民币 947,400,000 元,占出资总额的 41.11%；中国华融资 产管理公司以债权作为出资，将其债权转为股权，出资额为人民币 15,000,000 元，占出资总额的 0.65%. 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 河南省煤炭工业局 58.24% 郑煤集团公司 52.62% 郑州煤电股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否在股东 报告期内从公 性 年 年初 年末 单位或其他 姓名 职务 任期起止日期 变动原因 司领取的报酬 别 龄 持股数 持股数 关联单位 总额(万元) 领取 2005-03-24～ 牛森营 董事长 男 44 0 0 9.60 是 2007-02-28 2004-02-29～ 姜光杰 副董事长 男 50 0 0 9.00 是 2007-02-28 实施股权分置改革, 2005-10-08～ 郭矿生 副董事长 男 45 8,100 11,178 每 10 股获得 3.8 股 10.05 是 2007-02-28 股票对价 董事、 2005-10-08～ 王书伟 男 43 0 0 6.60 是 总经理 2007-02-28 2004-02-29～ 实施股权分置改革, 袁清伟 董事 男 49 8,100 11,178 6.60 是 2007-02-28 每 10 股获得 3.8 股 第 4 页 共 17 页 郑州煤电股份有限公司 2005 年度报告摘要 股票对价 实施股权分置改革, 2004-02-29～ 杨松君 董事 男 44 8,100 11,178 每 10 股获得 3.8 股 6.60 是 2007-02-28 股票对价 2004-02-29～ 高洪新 董事 男 55 0 0 6.60 是 2007-02-28 实施股权分置改革, 2004-02-29～ 王志勤 董事 男 52 8,100 11,178 每 10 股获得 3.8 股 6.60 是 2007-02-28 股票对价 二级市场 购入 和实 2004-02-29～ 施股权分置改革,每 张玉东 董事 男 53 8,100 13,800 6.60 是 2007-02-28 10 股获得 3.8 股股 票对价 2004-02-29～ 贾耀林 独立董事 男 64 0 0 6.60 否 2007-02-28 2004-02-29～ 鲁鸿贵 独立董事 男 48 0 0 6.60 否 2007-02-28 2004-02-29～ 邹 源 独立董事 男 50 0 0 6.60 否 2007-02-28 2005-09-28～ 余 丽 独立董事 女 40 0 0 5.70 否 2007-02-28 监事会 2005-10-08～ 郜振国 男 41 0 0 6.60 是 主席 2007-02-28 2004-02-29～ 王铁庄 监事 男 46 0 0 6.60 是 2007-02-28 2005-11-11～ 宋建成 监事 男 50 0 0 6.60 是 2007-02-28 2004-02-29～ 王炎祥 监事 男 53 0 0 6.60 是 2007-02-28 2005-11-11～ 张明剑 监事 男 43 0 0 0.90 是 2007-02-28 2005-11-11～ 李保方 监事 男 48 0 0 8.27 是 2007-02-28 职工代表 2005-10-08～ 严 瑞 男 37 0 0 0.90 是 监事 2007-02-28 职工代表 2005-10-08～ 崔书平 男 47 0 0 9.40 是 监事 2007-02-28 职工代表 2005-10-08～ 张海洋 男 33 0 0 1.97 是 监事 2007-02-28 常务副总 2004-02-29～ 张福琴 女 42 0 0 8.46 否 经理 2007-02-28 2005-10-08～ 史文亮 副总经理 男 42 0 0 1.63 是 2007-02-28 2005-10-08～ 任守中 副总经理 男 41 0 0 1.65 是 2007-02-28 2005-10-08～ 许 伟 副总经理 男 42 0 0 6.22 否 2007-02-28 2004-02-29～ 李永清 总会计师 男 44 0 0 8.34 否 2007-02-28 董事会 2004-02-29～ 付胜龙 男 41 0 0 8.30 否 秘书 2007-02-28 总 经 济 2005-09-28～ 常 征 师、证券 男 39 0 0 7.96 否 2007-02-28 事务代表 合计 / / / / 40500 58512 / 184.15 / 第 5 页 共 17 页 郑州煤电股份有限公司 2005 年度报告摘要 注：报告期内董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬均为税前报酬。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司报告期内总体经营情况 报告期内，公司坚持“依法经营、规范运作、科学管理、按章操作、打造品牌、开拓创新、提高 效益、回报社会”的经营管理理念，正确处理改革、稳定和发展的关系。通过深化机构改革，健全规 章制度，提高管理效益；克服国家限制超能力生产、资源赋存逐步减少和计提安全费用增加等不利因 素影响，通过强化内部管理等，仍取得了良好的经营管理效益，保证了公司业绩的稳中有升；成功实 施了“股改﹢定向回购”的综合股权分置改革，解决了历史遗留问题，进一步提高了上市公司质量， 实现了公司健康持续发展。 报告期内，公司全面完成了年初制订的各项经营计划，实现煤炭产量 439 万吨，发电量 8.347 亿 千瓦时，实现主营业务收入 148,382 万元，比上年同期增长 15.84%；主营业务利润 47,387 万元，比 上年同期增长 10.98%；净利润 19,649 万元，比上年同期增长 24.15% 。 2、报告期末公司资产构成同比发生重大变动的说明 单位:元 币种:人民币 本报告期 上一报告期末 所占比重 资产项目 占总资产 占总资产 金额 金额 增减（%） 比例（%） 比例（%） 减少 18.93 应收帐款 218,931,932.05 10.27 770,818,738.82 29.20 个百分点 存货 21,424,618.11 1.01 26,626,402.94 1.01 长期股权 减少 0.04 6,607,912.99 0.31 9,125,456.40 0.35 投资 个百分点 增加 19.84 固定资产 1,306,247,960.57 61.27 1,093,689,963.42 41.44 个百分点 增加 0.39 在建工程 14,522,049.45 0.68 7,667,014.71 0.29 个百分点 减少 2.21 短期借款 372,000,000.00 17.45 519,000,000.00 19.66 个百分点 减少 0.02 长期借款 27,400,000.00 1.29 34,500,000.00 1.31 个百分点 变动原因分析：应收账款减少的主要原因是定向回购后冲减郑煤集团公司货款 56,034 万元；固 定资产增加的原因是由于加大安全投入及更换了部分矿井设备。 3、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明 单位:元 币种:人民币 项目 本报告期 上一报告期末 增减（%） 营业费用 51,060,765.18 16,552,827.03 208.47 管理费用 173,121,201.90 145,685,369.21 18.83 财务费用 -36,378,798.85 28,881,634.88 -225.96 所得税 98,880,625.51 82,697,297.94 19.57 变动原因分析：营业费用增加是由于公司建立了自己的销售机构,本年度的销售业务全部由本公 司独立进行所致；管理费用增加是由于公司实施综合股改支付中介费、宣传费及增提坏帐准备所致； 财务费用发生重大变动是定向回购后收到郑煤集团公司资金占用费 5,957 万元；所得税增加是由于本 年度利润增加所致。 4、报告期公司现金流量构成情况说明 单位:元 币种:人民币 项目 本报告期 上一报告期末 增减（%） 经营活动产生的现金流量 498,260,502.46 121,641,053.78 309.62 投资活动产生的现金流量 -341,685,645.05 -46,438,411.49 -635.78 筹资活动产生的现金流量 -266,091,466.25 -99,026,069.85 -168.71 第 6 页 共 17 页 郑州煤电股份有限公司 2005 年度报告摘要 变动原因分析：经营活动产生的现金流量发生重大变动原因：（1）本年度货款回收比较及时； （2）定向回购后收到郑煤集团公司归还货款及资金占用费 15,492 万元；投资活动产生的现金流量 发生重大变动原因是由于加大安全投入及更换了部分矿井设备；筹资活动产生的现金流量发生重大 变动原因：（1）归还贷款 14,700 万元；（2）根据 2004 年年度股东大会决议，本公司以 2004 年 底总股本 8.1 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发 1 元现金红利（含税），共派发股利 8,100 万 元，分配于 2005 年 6 月实施完毕。 5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 主要产品 公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 净利润 或服务 研制、开发、生产 北京裕华创新科 及销售保健品及食 保健品 3,000,000 3,451,510.66 14,102.56 技发展有限公司 品添加剂 中社网盟信息技 电子商务开发 电子商务 100,000,000 19,858,115.64 -12,344,127.31 术有限公司 6、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%) 煤 炭 1,281,399,269.72 761,031,969.63 40.61 电 力 202,422,574.17 224,058,009.71 -10.69 7、公司主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 27,582 占采购总额比重 39% 前五名销售客户销售金额合计 39,038 占销售总额比重 26% （二）对公司未来发展的展望 1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 2006 年作为基础能源的煤炭行业，在国家宏观调控的政策背景下，仍将继续演绎市场化改革和 可持续发展两大主题，行业景气周期继续延续，煤炭需求仍将保持平稳增长势头，煤炭价格预计仍将 高位运行。本公司地处国家重点煤炭工业基地之一的郑州矿区，交通便利，主导产品为中灰、低硫、 高发热量、可磨性好的无烟煤，是优质的工业动力煤，具有较好的市场竞争优势。 2、公司未来发展机遇、发展战略 “十一五”《规划纲要》提出，国家将构筑稳定、安全的能源供应体系，有序发展煤炭，引导形 成若干特大型企业。由此可见，国家将更加重视煤炭工业的健康发展，随着关闭小煤矿和资源整合力 度的加大，国有煤炭企业将获得更广阔的发展空间。公司始终坚持“以煤为本、煤电联营、多业并 举”的经营发展战略，即以技术为先导，以效益为中心，调整产品结构，提高生产集约化程度，实现 资源综合利用，同时，拓宽经营范围，向现代化大企业集团方向发展，力争将公司办成技术先进、机 制灵活、管理完善的高效率上市公司。 3、公司新年度经营计划 2006 年是国家“十一五”规划的开局之年，起始之年，也是公司实施综合股改后在新的起点上 实现快速、健康发展的关键一年。公司 2006 年的总体工作思路是：确保安全促生产，完善制度抓规 范，科学管理增效益，拓宽市场谋发展。根据公司资源赋存和开采难度，2006 年计划完成煤炭产量 第 7 页 共 16 页 郑州煤电股份有限公司 2005 年度报告摘要 450 万吨，发电量 8 亿千瓦时，净利润、净资产收益率在去年的基础上稳中有升，争取给股东以较好 的回报。 4、面临的风险因素 对煤炭企业而言，安全是相对于其他生产企业来讲最大的行业风险。公司所属的告成煤矿、超化 煤矿都是“双突”矿井，安全任务依然十分严峻，我们将坚持“管理、装备、培训”并重，通过加强 管理，加大安全投入等，确保安全生产。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业务 主营业务 主营业务利润率比上 分行业 主营业务收入 主营业务成本 务利润 收入比上 成本比上 年增减(%) 率(%) 年增减(%) 年增减(%) 煤炭 1,281,399,269.72 761,031,969.63 40.61 16.37 15.03 增加 0.69 个百分点 电力 202,422,574.17 224,058,009.71 -10.69 12.62 29.86 减少 14.69 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 省 内 387,805,374.37 4.59 省 外 1,096,016,469.52 20.43 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京兴华会计师事务所审计，公司 2005 年度共实现净利润 196,493,488.34 元，按《公司章 程》有关规定，在分别提取 10％的法定公积金 19,649,348.83 元和 10％的法定公益金 19,649,348.83 元后，剩余可供股东分配利润为 157,194,790.68 元。加上年初结转未分配利润 323,984,797.21 元，扣除 2005 年 6 月实施的 2004 年度利润分配方案分配红利 81,000,000 元后,本 年度累计未分配利润为 400,179,587.89 元。为补充公司生产流动资金，经董事会研究，公司 2005 年 度不进行现金利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司生产经营发展的需要 补充生产流动资金 第 8 页 共 16 页 郑州煤电股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例(%) 的比例(%) 郑州煤炭工业（集团）有 20,375 100 20,076 100 限责任公司 合 计 20,375 100 20,076 100 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 20,242 万元,提供劳务 133 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 郑州煤炭工业（集团）有限责 20,076 0.00 35,867 0.00 任公司 合计 20,076 0.00 35,867 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 20,076 万元人民币，余额 0 万元人民币。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 报告期内，公司进行了股权分置改革，并实施了定向回购。公司的控股股东郑煤集团公司承诺如 下： 第 9 页 共 16 页 郑州煤电股份有限公司 2005 年度报告摘要 1、严格遵守中国证监会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》、《关于做好第二 批上市公司股权分置改革试点工作有关问题的通知》和中国证监会、国务院国资委《关于做好股权分 置改革试点工作的意见》的有关规定。 2、同意并将履行郑州煤电董事会提请股东大会审议批准后的《郑州煤电股份有限公司股权分置 改革方案》。 3、自非流通股份获得“上市流通权”之日起，至少在 24 个月内不上市交易或者转让，但经郑煤 集团股东会和本公司股东大会决议通过而进行的定向回购除外。 4、自郑煤集团所持股份获得上市流通权之日 24 个月内不上市交易或转让的承诺期满后，通过交 易所挂牌交易出售股份，出售数量占本公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不 超过 10%。 5、在遵守前项承诺及定向回购方案经本次股东大会批准的前提下，郑煤集团还作出如下承诺： 5.1 出售价格不低于既定的最低出售价格。5.2 郑煤集团确定的当前最低出售价格为 4.60 元/股。最 低出售价格将按以下规则进行相应调整：5.2.1 股权分置改革实施造成的股份变化不进行调整； 5.2.2 在本公司股权分置改革方案实施后，当公司因利润分配或资本公积金转增股本导致公司股份或 股东权益发生变化时，最低出售价格的调整办法及计算公式如下：①送股或转增股本：P=P0/ （1+n）；②派息：P=P0-V；③送股或转增股本并同时派息:P=(P0-V)/(1+n)；其中：P0 为当前最低出 售价格（即 4.60 元/股），V 为每股派息额，n 为每股的送股率划转增股本率，P 为调整后的最低出 售价格。 6、在遵守前项承诺的前提下，通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到本公司股份总数的 1% 时，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告。 7、遵守诚实信用的原则，保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 8、在公司股权分置改革实施完毕后，郑煤集团无论实施定向回购、向战略投资者转让股份、或 在 24 个月锁定期满后通过交易所挂牌交易出售股份，其持有的公司股份占公司总股本的比例均不低 于 51%。 公司的控股股东郑煤集团公司严格履行上述承诺，未出现违反承诺事项的情况。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所注册会计师张恩军、李东审计，并出具了标准无保 留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 10 页 共 16 页 郑州煤电股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 单位名称：郑州煤电股份有限公司 单位：人民币元 资产 附注五 2005.12.31 2004.12.31 流动资产： 货币资金 1 418,426,786.01 527,943,394.85 短期投资 应收票据 2 41,318,384.66 24,143,749.60 应收股利 应收利息 应收账款 3 218,931,932.05 770,818,738.82 其他应收款 4 78,979,939.12 91,074,141.53 预付账款 5 12,607,135.55 72,986,019.50 应收补贴款 存货 6 21,424,618.11 26,626,402.94 待摊费用 771,960.43 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 791,688,795.50 1,514,364,407.67 长期投资： 长期股权投资 7 6,607,912.99 9,125,456.40 长期债权投资 长期投资合计 6,607,912.99 9,125,456.40 固定资产： 固定资产原价 8 1,942,549,818.31 1,620,875,879.04 减：累计折旧 8 534,287,856.70 425,171,914.58 固定资产净值 8 1,408,261,961.61 1,195,703,964.46 减：固定资产减值准备 8 102,014,001.04 102,014,001.04 固定资产净额 8 1,306,247,960.57 1,093,689,963.42 工程物资 在建工程 9 14,522,049.45 7,667,014.71 固定资产清理 固定资产合计 1,320,770,010.02 1,101,356,978.13 无形资产及其他资产： 无形资产 10 12,713,120.00 14,529,280.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 12,713,120.00 14,529,280.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,131,779,838.51 2,639,376,122.20 法定代表人：牛森营 总会计师：李永清 财务经理：董绍擎 第 11 页 共 16 页 郑州煤电股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表（续） 单位名称：郑州煤电股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 附注五 2005.12.31 2004.12.31 流动负债： 短期借款 11 372,000,000.00 519,000,000.00 应付票据 12 150,000,000.00 应付账款 13 100,696,719.54 110,437,851.03 预收账款 14 79,672,330.35 17,538,211.74 应付工资 15 23,373,354.37 11,610,079.27 应付福利费 16 25,881,003.86 29,410,024.20 应付股利 应交税金 17 74,013,273.47 28,426,837.98 其他应交款 18 4,805,844.81 1,984,210.34 其他应付款 19 226,969,038.80 190,003,062.67 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 907,411,565.20 1,058,410,277.23 长期负债： 长期借款 20 27,400,000.00 34,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 27,400,000.00 34,500,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 934,811,565.20 1,092,910,277.23 少数股东权益 股东权益： 股本 21 629,140,000.00 810,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 21 629,140,000.00 810,000,000.00 资本公积 22 223,718,716.82 盈余公积 22 167,648,685.42 188,762,330.94 其中：法定公益金 23 53,618,171.12 94,381,165.47 未分配利润 24 400,179,587.89 323,984,797.21 现金股利 股东权益合计 1,196,968,273.31 1,546,465,844.97 负债和股东权益总计 2,131,779,838.51 2,639,376,122.20 法定代表人：牛森营 总会计师：李永清 财务经理：董绍擎 第 12 页 共 16 页 郑州煤电股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润表及利润分配表 单位名称：郑州煤电股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注五 2005 年 2004 年 一、主营业务收入 25 1,483,821,843.89 1,280,898,288.37 主营业务成本 25 985,089,979.34 834,116,785.36 主营业务税金及附加 26 24,861,600.72 19,792,611.46 二、主营业务利润 473,870,263.83 426,988,891.55 加：其他业务利润 7,798,629.34 4,687,960.95 减：营业费用 51,060,765.18 16,552,827.03 管理费用 173,121,201.90 145,685,369.21 财务费用 27 -36,378,798.85 28,881,634.88 三、营业利润 293,865,724.94 240,557,021.38 加：投资收益 28 -2,517,543.41 -3,291,356.16 补贴收入 29 6,751,546.83 营业外收入 1,487,946.22 7,227,185.35 减：营业外支出 4,213,560.73 3,530,634.64 四、利润总额 295,374,113.85 240,962,215.93 减：所得税 98,880,625.51 82,697,297.94 减：少数股东损益 五、净利润 196,493,488.34 158,264,917.99 加：年初未分配利润 323,984,797.21 197,372,862.82 其他转入 六、可供分配的利润 520,478,285.55 355,637,780.81 减：提取法定盈余公积 19,649,348.83 15,826,491.80 提取法定公益金 19,649,348.83 15,826,491.80 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 481,179,587.89 323,984,797.21 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 81,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 400,179,587.89 323,984,797.21 利润表补充资料 1、出售处置部门或投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）的利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）的利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人：牛森营 总会计师：李永清 财务经理：董绍擎 第 13 页 共 16 页 郑州煤电股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 单位名称：郑州煤电股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注五 2005 年 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,581,666,760.16 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 30 74,668,387.49 现金流入小计 1,656,335,147.65 购买商品、接受劳务支付的现金 426,057,205.86 支付给职工以及为职工支付的现金 366,791,186.16 支付的各项税费 270,751,154.97 支付的其他与经营活动有关的现金 31 94,475,098.20 现金流出小计 1,158,074,645.19 经营活动产生的现金流量净额 498,260,502.46 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 341,685,645.05 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 341,685,645.05 投资活动产生的现金流量净额 -341,685,645.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 532,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 532,000,000.00 偿还债务所支付的现金 686,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 111,991,466.25 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 798,091,466.25 筹资活动产生的现金流量净额 -266,091,466.25 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -109,516,608.84 法定代表人：牛森营 总会计师：李永清 财务经理：董绍擎 第 14 页 共 16 页 郑州煤电股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表（续） 单位名称：郑州煤电股份有限公司 单位：人民币元 补 充 资 料 附注五 2005 年 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 196,493,488.34 加：计提的资产减值准备 6,786,953.94 固定资产折旧 121,256,941.07 无形资产摊销 1,816,160.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 771,960.43 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 841,759.33 财务费用 -36,378,798.85 投资损失（减：收益） 2,517,543.41 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 5,201,784.83 经营性应收项目的减少（减：增加） 391,858,621.88 经营性应付项目的增加（减：减少） -192,905,911.92 其他 经营活动产生的现金流量净额 498,260,502.46 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 418,426,786.01 减：现金的期初余额 527,943,394.85 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -109,516,608.84 法定代表人：牛森营 总会计师：李永清 财务经理：董绍擎 第 15 页 共 16 页 郑州煤电股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 根据财建[2005]168 号文件精神，报告期内，公司煤炭生产安全费计提标准从 4 月份由原来 8 元 /吨提高到 15 元/吨，导致影响本期利润 2,210 万元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：牛森营 郑州煤电股份有限公司 2006 年 3 月 28 日 第 16 页 共 16 页