*ST宏图(600122)宏图高科2003年年度报告

江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 江苏宏图高科技股份有限公司 2003 年度报告 第一章 重要提示及目录 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事长刘小峰先生、总裁张伟先生、副总裁兼总会计师应文禄先生、财务部 部长金明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 章 节 页 码 第一章 重要提示及目录 第1页 第二章 公司简介 第2页 第三章 会计数据和业务数据摘要 第3页 第四章 股本变动及股东情况 第5页 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第8页 第六章 公司治理结构 第11页 第七章 股东大会情况简介 第13页 第八章 董事会报告 第15页 第九章 监事会报告 第22页 第十章 重要事项 第24页 第十一章 财务报告 第28页 第十二章 备查文件目录 第28页 第 1 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 第二章 公司简介 一、 公司法定中文名称：江苏宏图高科技股份有限公司 公 司 简 称：宏图高科 公司法定英文名称：Jiangsu Hongtu High Technology Co.，Ltd. 公司英文名称缩写：Hiteker 二、 公司法定代表人：刘小峰 三、 公司董事会秘书：张 伟 电子信箱：Zhangwei@hiteker.cn 董事会证券事务代表：徐 清 电子信箱：600122@secure.sse.com.cn 联系电话：（025）83300922 传 真：（025）83300230 联系地址：南京市湖北路83号 四、 公司注册地址：南京浦口高新区03栋2楼 办 公 地 址：南京市湖北路83号 办公地邮政编码：210009 国际互联网网址：http://www.hiteker.cn 公司电子信箱：Hiteker@Hiteker.cn 五、 公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 公司年报指定披露网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：宏图高科 股票代码：600122 七、 公司首次注册登记日期：1998年4月17日 地点：江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3200001103972 税务登记号：320011134798505 公司聘请的会计师事务所名称：南京永华会计师事务所 办公地址：南京市中山北路26号新晨国际大厦8-10楼 第 2 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 第三章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度实现： 项 目 2003年度（元） 利润总额 45,854,796.42 净利润 18,051,709.13 扣除非经常性损益后的净利润 17,514,960.02 主营业务利润 310,122,743.13 其他业务利润 29,007,255.22 营业利润 41,992,480.32 投资收益 4,005,258.29 补贴收入 174,452.94 营业外收支净额 -317,395.13 经营活动产生的现金流量净额 -29,198,814.63 现金及现金等价物净增加额 12,710,203.29 注：非经常性损益共536,749.11元。其构成：补贴收入174,452.94元+非经常性营业 外收入1,012,106.47元-非经常性营业外支出760,848.20元-非经常性损益影响所得 税-111,037.90元。 二、前三年主要会计数据和财务指标：（单位：元） 项 目 2003年 2002年 2001年 主营业务收入 2,933,206,393.78 2,210,151,999.79 2,004,814,826.89 净利润 18,051,709.13 34,667,770.71 58,153,918.51 总资产 3,231,043,615.77 2,927,355,328.27 2,416,718,386.19 股东权益 997,663,004.82 979,606,230.35 941,011,183.79 每股收益 0.057 0.109 0.182 加权每股收益 0.057 0.109 0.186 扣除非经常性损益后的每股 0.055 0.104 0.188 收益 每股净资产 3.126 3.069 2.948 调整后的每股净资产 2.975 2.910 2.886 每股经营活动产生的现金流 -0.091 0.323 -0.224 量净额 净资产收益率（%） 1.81 3.54 6.18 第 3 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 三、利润表附表： 项 目 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 31.08 31.37 0.972 0.972 营业利润 4.21 4.25 0.132 0.132 净利润 1.81 1.83 0.057 0.057 扣除非经常性损益后 1.76 1.77 0.055 0.055 的净利润 四、报告期股东权益变动情况 项 目 股 本 资本公积 法定盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 （股） （元） （元） （元） （元） （元） 期初数 319,200,000 431,146,128.23 60,901,575.70 29,579,650.07 168,358,526.42 979,606,230.35 本期增加 0 5,065.34 8,291,662.53 3,883,103.22 18,051,709.13 26,348,437.00 本期减少 0 0 0 0 8,291,662.53 8,291,662.53 期末数 319,200,000 431,151,193.57 69,193,238.23 33,462,753.29 178,118,573.02 997,663,004.82 变动原因 - 被投资子公司资 提取盈余公积 提取法定公益 本期实现利润后 以上变动所致 本公积变动 金 金 扣除提取的盈 余公积金所致 第 4 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 第四章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）公司股本变动情况表 数量单位：万股 本次 本次变动增减（+，-） 本次 变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 变动后 1、未上市流通股份 （1）发起人股份 17520 17520 其中： 国有法人持有股份 17468.6948 17468.6948 境内法人持有股份 51.3052 51.3052 其他 （2）募集法人股份 （3）内部职工股 （4）优先股或其他 未上市流通股份合计 17520 17520 2、已上市流通股份 （1）人民币普通股 14400 14400 （2）境内上市的外资股 （3）其他 已上市流通股份合计 14400 14400 3、股份总数 31920 31920 （二）最近三年内股票发行与上市情况 公司于2001年3月实施了配股方案，配股比例为以股权登记日总股本29520万股计 算每10股配售2股，配股价格为14元/股。本次共配售2400万股普通股，全部向社会公 众股股东配售（公司国有法人股股东及社会法人股股东放弃本次配股权）。配股获配 可流通股份于2001年3月30日上市交易。配股完成后公司总股本由29520万股增至 31920万股。 第 5 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 二、股东情况介绍 （一）截止2003年12月31日，本公司股东总数、公司前十名股东情况、公司 前十名流通股东情况： 报告期末股东总数 80258 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股 比例 股份 质押或冻结 股东性质 数量 （％） 类别 的股份数量 江苏宏图电子信息集团有限公司 无 75870701 23.769 未流通 无 国有法人股 南京有线电厂 无 59654333 18.689 未流通 质 2982 万股 国有法人股 冻 2360 万股 镇江江奎集团公司 无 38648861 12.108 未流通 无 国有法人股 江苏省电子工业技术经济开发公司 无 513053 0.161 未流通 无 国有法人股 南京三胞泰富科技投资有限公司 无 513052 0.161 未流通 无 社会法人股 四川新华投资有限责任公司 无 478957 0.150 已流通 未知 流通股 四川蜀新经贸有限责任公司 无 223767 0.070 已流通 未知 流通股 田成刚 未知 207632 0.065 已流通 未知 流通股 郑长兴 未知 206400 0.065 已流通 未知 流通股 陆淑敏 未知 200000 0.063 已流通 未知 流通股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 非流通股股东间无关联关系；未知流通股股东之间是 否存在关联关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 四川新华投资有限责任公司 478957 A股 四川蜀新经贸有限责任公司 223767 A股 田成刚 207632 A股 郑长兴 206400 A股 陆淑敏 200000 A股 胡争 179000 A股 马国平 162476 A股 兴和证券投资基金 152045 A股 张偑 150000 A股 李友荣 131748 A股 前十名流通股股东关联关系的说明 本公司未知流通股股东之间是否 存在关联关系 （二）持有本公司5%以上股份的股东为：江苏宏图电子信息集团有限公司、 南京有线电厂、镇江江奎集团公司。报告期内股份未变动。本公司第二大股东南京 有线电厂将其持有本公司2982万股质押给中国工商银行江苏省分行，质押期自2003 年6月6日至2004年3月6日；南京有线电厂持有本公司2360万股因诉讼纠纷被南京市 中级人民法院司法冻结，冻结期间自2003年6月6日至2004年6月5日。其他持股5% 以上股东所持股份无质押或冻结情况。 第 6 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 （三）本公司第一大股东介绍 本公司第一大股东为江苏宏图电子信息集团有限公司，持股7587.0701万股， 占总股本比例为23.769%；宏图集团成立于1996年5月，法定代表人徐锦荣先生，注 册资本为14488万元，公司注册地址为南京市中山北路285号，公司主营电子产品及 通信设备、电子计算机及配件等。宏图集团的第一大股东为江苏省信息产业厅。 （四）持股10%以上其他法人股东介绍 1、南京有线电厂，持股5965.4333万股，占总股本比例为18.689%。公司成立于 1993年12月，注册资本17272万元，注册地址为南京市中央门外东井亭，法定代表人 张琉先生。主营电子计算机及外部设备、电子产品及通信设备、仪器仪表、家用电器 制造及技术服务等。 2、镇江江奎集团公司，持股3864.8861万股，占总股本比例为12.108%。公司成 立于1994年11月，注册资本1131.4万元，注册地址为镇江市经济技术开发区经九路1 号，法定代表人王伟先生。公司主营DVD影音光碟机及其成套散件、音响、唱盘、唱 机、VCD视频机和其它电子产品的制造、销售和出口业务等。 第 7 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓 名 职 务 性 年 任期起止日期 年初 年末 持股变动说明 别 龄 持股 持股 刘小峰 董事长 男 58 2001.05～2004.05 28800 28800 未变动 张 琉 副董事长 男 49 2001.05～2004.05 24000 24000 未变动 王 伟 副董事长 男 46 2001.05～2004.05 24000 24000 未变动 徐锦荣 董事 男 48 2003.07～2004.05 0 0 李元洪 董事、副总裁 男 57 2001.05～2004.05 24000 24000 未变动 黄君励 董事 女 52 2001.05～2004.05 24000 24000 未变动 张康荣 董事 男 56 2003.07～2004.05 0 0 陈传明 独立董事 男 46 2002.06～2004.05 0 0 何次琴 独立董事 女 56 2002.06～2004.05 0 0 沈晗耀 独立董事 男 49 2003.05～2004.05 0 0 张 伟 总裁、董事会秘书 男 39 2001.05～2004.05 19200 19200 未变动 张健 监事会召集人 男 56 2003.07～2004.05 0 0 詹国华 职工监事 男 53 2001.05～2004.05 0 0 徐文学 监事 男 38 2001.05～2004.05 0 0 应文禄 副总裁、总会计师 男 38 2001.05～2004.05 0 0 （二）在股东单位任职的董事监事情况 任职的 在股东单位 是否在股东单位领 姓名 任职期间 股东单位名称 担任的职务 取报酬、津贴 刘小峰 宏图集团 董事 1998 年至今 否 张 琉 南京有线电厂 厂长 1996 年至今 是 王 伟 镇江江奎集团 董事长 1998 年至今 是 徐锦荣 宏图集团 董事长、总经理 2002 年至今 是 黄君励 镇江江奎集团 党委书记 1998 年至今 是 张康荣 宏图集团 投资部部长 2002 年至今 是 张 健 宏图集团 副总经理 2000 年至今 是 徐文学 镇江江奎集团 总会计师 1998 年至今 是 （三）公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策依据：公司高级管理人员报酬按 照岗位等级工资按月发放月薪，年终根据经济效益情况发放年终奖金。 第 8 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 （四）公司董事、监事和高级管理人员报酬情况： 1、公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为84万元，金额最高的前 三名董事报酬总额为30万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为38万 元。 2、每位独立董事年度津贴为3万元（含税）。根据公司2002年度股东大会决 议，公司给不在公司担任经营职务的董事、监事发放董事津贴与监事津贴。根据此 规定，董事张琉、王伟、徐锦荣、黄君励、张康荣，监事张健、徐文学各领取相应 的董事（监事）津贴。除津贴外，上述董监事未在公司领取其他报酬。 3、公司董事、监事、高级管理人员本年度报酬10-15万元之间4人，3-10万元 间1人，3万元以下10人。 （五）报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况： 1、 公司于2003年5月20日召开的2002年度股东大会选举沈晗耀先生为公司第二 届董事会独立董事，聘期与本届董事会任期相同。 2、 公司于2003年7月22日召开的2003年第一次临时股东大会同意高中田先生、丁 春生先生因工作需要不再担任董事职务，选举徐锦荣先生、张康荣先生为董 事；同意张正新先生因年龄原因不再担任监事职务，选举张健先生为监事。 3、 公司于2003年7月22日召开的第二届监事会第九次会议选举张健先生为监事 会召集人。 4、 公司于2003年8月14日召开的第二届董事会第十六次会议同意王伟先生辞去 副总裁职务。 5、 公司于2003年11月13日召开的第二届董事会第十八次会议同意刘小峰先生辞 去总裁职务；聘任张伟先生为公司总裁；聘任应文禄先生为公司副总裁。 第 9 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 二、公司员工情况 （一）截止本报告期末，公司员工总数为4523人。 （二）按专业构成分类： 生产人员1502人； 销售人员1165人； 技术人员742人； 财务人员226人； 行政人员391人； 其他人员497人。 （三）按教育程度分类： 本科及以上479人； 大专学历1906人； 中专(技校)学历739人； 高中及以下学历1399人。 （四）公司需承担费用的离退休职工396人。 第 10 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 第六章 公司治理结构 一、公司治理情况 为适应建立现代企业制度的要求，促进公司规范运作，提高公司股东大会、董事 会、监事会议事效率和科学决策水平，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》和中国证监会有关规章、规定的要求，不断完善公司法人治理 结构、建立现代化企业制度、规范公司运作，制定了《公司章程》、《股东大会议事 规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及相关工作细则，并根据监管法 规的最新精神及时对以上有关规则进行修订。主要内容如下： 1、关于投资者关系治理：公司尊重和维护投资者及其他利益相关者的合法权益， 于本报告期内制定了《江苏宏图高科技股份有限公司投资者关系管理制度》。公司切 实做好投资者关系的沟通工作，保证公司股东及关注公司发展的投资者的合法知情权。 2、关于董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事。公司建 立了独立董事制度，并在本报告期内建立了董事会专门委员会制度，设立了董事会战 略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。公司各位董事能够以认真负责的态度 出席董事会和股东大会，学习有关法律法规，了解作为上市公司董事的权利义务和责 任。 3、关于监事和监事会：公司按照《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事。 公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公 司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 4、关于信息披露与透明度：公司制定了信息披露制度，能严格按照有关法律、 法规等要求，真实、完整、及时地披露信息。公司指定董事会秘书负责信息披露事项。 公司治理是一项长期艰巨的任务，本公司将认真学习贯彻中国证监会《上市公司 治理指引》等监管法规，并汲取国际优秀公司的治理经验，进一步完善公司内部控制 制度，不断适应未来环境的变化，使公司治理结构日臻完善。 二、独立董事履行职责的情况。 为完善董事会治理结构，公司2002年度股东大会增选了一名独立董事。至本报告 期末，公司共有三名独立董事，其中一名具有注册会计师资格，使董事会专业结构更 趋完善。公司独立董事能够按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法规、 制度的要求，认真参加报告期内的董事会、股东大会，勤勉尽职，并对本公司关联交 第 11 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 易作出客观、公正的判断，发表了独立意见。独立董事自任职以来，为董事会的科学、 客观决策和良好发展，起到推动作用。 三、关于公司与控股股东的关系。 控股股东与本公司的关系基本符合有关规范要求，没有超越股东大会直接或间接 干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面 做到了“五分开”，做到了资产完整、机构分开、财务独立、人员分离、业务自主。 1、公司建立了独立的劳动、人事及工资管理部门，公司高级管理人员均在公司 领取薪酬，没有在股东单位担任行政职务。 2、公司资产完整，与控股股东之间产权界定清晰。 3、公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。工业产权、商标、非 专利技术等无形资产均为本公司所拥有。除音视类部分产品与关联股东在供、销还存 在一定程度的关联交易情况，其余产品的采购、销售系统均由本公司独立拥有。 4、公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度， 公司及控股子公司均独立在当地银行开户。 5、公司董事会、监事会和内部机构与控股股东完全分开，独立运作。行政上与 控股股东无隶属关系。 四、报告期内对高级管理人员的考评机制。 公司高级管理人员报酬按照岗位等级工资按月发放月薪，年终根据经济效益情况 发放年终奖金。 第 12 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 第七章 股东大会情况简介 报告期内，公司召开了两次股东大会，每次股东大会的通知均由董事会按法定程 序决议并公告。 一、公司2002年度股东大会的通知于2003年4月18日公告，会议于2003年5月20日 在南京公司本部会议室召开。出席会议股东及合法授权代表共7人，代表股份 174209395 股，占公司总股本31920万股的 54.58%。会议由董事长刘小峰先生主持。 会议表决通过了以下决议： 1、 审议通过了公司2002年度董事会工作报告。 2、 审议通过了公司2002年度监事会工作报告。 3、 审议通过了公司2002年度财务决算报告。 4、 审议通过了公司2002年利润分配及公积金转增股本议案。 5、 审议通过了董事年度津贴的议案。 6、 审议通过了监事年度津贴的议案。 7、 审议通过了关于增聘独立董事的议案。选举沈晗耀先生为公司第二届 董事会独立董事，任期与本届董事会任期相同。 8、 以特别决议方式审议通过了关于修订章程的议案。 9、 审议通过了关于续聘南京永华会计师事务所的议案。 10、 审议未通过对参股 “江苏省浪淘沙连锁网吧有限公司”项目用变更 “INTERNET综合服务平台及电子商务应用项目” 募集资金600万元及50万元公 司自有资金投入的议案。经表决本议案未予通过。 11、 审议通过了关于公司受让江苏宏图电子信息集团有限公司持有的江苏 悦达投资股份有限公司7214.4万股股权的议案。 本次会议决议公告刊登在2003年5月21日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 二、公司2003年第一次临时股东大会的通知于2003年6月21日公告，会议于2003 年7月22日在南京公司本部会议室召开。出席会议股东及合法授权代表共3人，代表股 份174173895股，占公司总股本31920万股的54.57%。会议由董事长刘小峰先生主持。 第 13 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 会议审议通过了以下议案： 1、 审议通过了批准建立董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委 员会、董事会薪酬与考核委员会的议案。 2、 审议通过了不再实施配股项目“路由器及安全网络设备生产技术改造项目” ， 将原拟投入该项目的配股募集资金 5863 万元变更投入到“宽带接入网光缆 与光纤复合架空地线技术改造项目”的议案。 3、 以逐个表决方式审议通过了江苏宏图电子信息集团有限公司提出的关于调 整部分董事监事提案的议案。经表决，同意高中田先生、丁春生先生不再担 任董事职务，选举徐锦荣先生、张康荣先生为董事，任期同本届董事会任期； 同意张正新先生不再担任监事职务，选举张健先生为监事，任期同本届监事 会任期。 本次会议决议公告刊登在2003年7月23日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 第 14 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 第八章 董事会报告 一、 报告期内重大事项及分析 本公司曾于2001年为江苏省技术进出口公司17800万元贷款提供担保，南通纵横 国际股份有限公司为上述担保事项提供了反担保。因江苏技术逾期未偿还银行贷款， 由此引起了相关担保诉讼纠纷。经公司多方沟通协调，采取了一系列措施，形成了妥 善的解决方案，预计此次担保事件不会给公司带来损失。 二、 公司报告期内的经营情况 （一）主营业务的范围及其经营状况， 1、公司属通信及相关设备制造业，公司的主营业务范围为：计算机、软件、系 统集成及网络设备，激光影碟机产品，通讯设备及电缆等产品的开发、生产与销售。 2、 报告期内，在遭遇非典疫情和市场空前竞争的情况下，公司紧扣经济效益， 按照年初的工作总体部署，将抓国内外市场、抓新品与技改、抓规范运作有机结合起 来，对外积极开拓市场、增加收入，努力提高企业的竞争能力，对内继续降低运营成 本、挖潜增效，较好完成各项工作。2003 年，公司完成主营业务收入 293321 万元， 较上年同期增长 32.72%；实现利润总额 4585 万元，较上年同期下降 15.33%；净利润 1805 万元，较上年同期下降 47.94%。 3、分产品主营业务经营状况表(单位:元): 项 目 营业收入 营业成本 营业毛利 视听产品 730,468,202.09 644,423,116.63 86,045,085.46 电缆产品 223,090,669.89 187,457,255.77 35,633,414.12 通信产品 81,099,329.97 52,860,379.20 28,238,950.77 计算机产品 1,726,531,559.77 1,598,725,798.46 127,805,761.31 系统集成 20,856,925.36 23,433,532.88 -2,576,607.52 房地产 132,170,679.72 84,045,909.76 48,124,769.96 4、分地区主营业务经营状况 地区 主营业务收入(万元) 主营业务收入比上年增减（％） 江苏 257520.51 29.29 上海 28980.77 69.60 海南 7563.20 54.71 第 15 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 5、报告期内,占公司主营业务收入或主营利润 10%以上的主要产品有视听产品、 通信电缆产品、计算机产品及房地产等。 （二）公司主要控股子公司、参股公司的经营情况及业绩（单位：万元） 单位名称 主要产品或服务 注册资本（控股比例） 总资产 净利润 江苏宏图高科技术开发有限公司 计算机软件开发应用 3400 万元（占 90%） 76174 666 江苏宏图高科房地产开发有限公司 房产开发、经营 2000 万元（占 67.5%） 39503 1951 江苏宏图高科软件工程有限公司 计算机软件开发网络设计 1500 万元（占 90%） 2501 -173 江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 计算机软件硬件开发 3000 万元（占 65%） 3248 -540 江苏宏天通讯技术有限责任公司 电子产品及通讯设备 1000 万元（占 100%） 1697 6 江苏宏图高科电子实业有限公司 计算机软件硬件开发 7185.4 万元（占 100%） 7351 -120 江苏宏图三胞高科技股份有限公司 计算机打印机网络设备销售 7800 万元（占 45%） 67952 1526 南京富士通计算机设备有限公司 打印机及信息处理设备 750 万美元（占 40%） 25364 4244 （三）主要供应商、客户情况： 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金 额为 64805 万元，占年度采购总额的 27.40%；向前五名客户销售合计 75654 万元， 占公司销售总额的 25.79%。 （四）在经营中出现的困难及解决方案： 1、积极应对为江苏技术担保给公司经济运行造成的负面影响，主动与各有关方 面进行沟通协商，并取得了重大进展，形成了妥善的解决方案，可望近期解决。 2、认真应对因关键原材料、元器件芯片等价格持续上涨，而产品市场价格竞争 空前激烈的局面，加强开源节流、降本增效工作，同时注重提升产品技术含量，稳定 产品的利润空间。 3、战胜报告期内因“非典”疫情给公司业务开展带来的困难，保障公司经济的 稳定发展。 第 16 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 三、公司投资情况 （一）募集资金使用情况 1、公司于 2001 年 3 月实施配股，共募集资金 32052 万元，配股募集资金所投资 项目投入情况如下： （单位：万元） 本年度已使用募集资金总额 7165.74 募集资金总额 32052 已累计使用募集资金总额 10273.74 拟投入 是否变更 是否符合计划进度 承诺项目 实际投入金额 产生收益金额 金额 项目 和预计收益 路由器及安全网络设备生产技术改造 5863 已变更 （见下表） （见下表） 项目 数字化视频光盘机激光头技改项目 11199 拟调整 0 技术开发中心技改项目 1602 1397 项目在实施中 软件开发生产线技改项目 2966 拟调整 0 同步光纤传输设备系列产品技改项目 2952 772 项目在实施中 宏天宽频视讯有限公司 4500 1500 项目在实施中 安全服务器技术改造项目 2614 拟调整 0 INTERNET 综合服务平台及电子商务应 600 拟调整 0 用项目 合计 32296 — 3669 — 未达到计划进度和收益的说明 1、 公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过了《用“数字有线电视视频网络 （分具体项目） 系统生产技术改造项目”募集资金 2591 万元、 “视频点播系统工程改造项目” 募集资金 640 万元、 “技术开发中心技术改造项目”募集资金 1269 万元，与 香港天地数码（控股）有限公司合资组建“南京宏天宽频视讯有限公司”议 案》。按合资企业合同，第一期 1500 万元已于 2002 年投入，其余资金将按 合资公司业务拓展情况分批投入。 2、 因本公司下属子公司宏图嘉腾已用自有资金实施完毕 INTERNET 综合服务平 台及电子商务应用项目，本项目拟作调整。 3、 数字化视频激光头技改项目、安全服务器技改项目、软件开发中心技改项目： 正在进一步调研，拟考虑进行调整。 4、 技术开发中心技改项目、同步光纤传输设备技改项目：按原拟定的投资计划 正在逐步投入。 变更原因及变更程序说明 公司 2003 年第一次临时股东大会决定不再实施“路由器及安全网络设备生产技术 改造项目”，原拟投入该项目的募集资金 5863 万元变更投入到“宽带接入网光缆 与光纤复合架空地线改造项目”。 2、未使用的募集资金目前存于银行。 3、变更项目情况(单位：万元) 变更投资项目的资 5863 金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度 项目 入金额 和预计收益 宽带接入网光缆与 路由器及安全 5863 6604.74 290 项目已完成并产生 光纤复合架空地线 网络设备生产 效益 改造项目 技术改造项目 合计 — 5863 6604.74 290 — 未达到计划进度和 收益的说明 第 17 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 四、公司财务状况分析 指标项目（元） 2003年 2002年 增减（%） 变化主要原因 总资产 3,231,043,615.77 2,927,355,328.27 10.37% 其他应收款、存货增加 股东权益 997,663,004.82 979,606,230.35 1.84% 净利润增加 主营业务利润 310,122,743.13 253,008,900.15 22.57% 主营业务收入增加 净利润 18,051,709.13 34,667,770.71 -47.93% 投资收益、补贴收入下降 现金及现金等 12,710,203.29 34,722,473.94 -63.39% 支付土地款增加，导致经营活 价物净增加额 动现金流量为负数。 五、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会根据《公司章程》和股东大会授予的权力，结合生产经 营的需要，召开了七次董事会会议，具体情况如下： 1、江苏宏图高科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2003年4月9日召 开，会议审议并通过了以下议案： a、 审议通过了公司受让江苏宏图电子信息集团有限公司持有的江苏悦达投资 股份有限公司7214.4万股股权的议案。 b、 审议通过了与江苏省文化产业发展有限公司签署《关于解决宏图高科对江苏 省技术进出口公司担保最终损失之协议书》的议案。 2、江苏宏图高科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2002年4月16日 召开，会议审议并通过了以下议案： a、 审议通过了公司《董事会2002年度工作报告》。 b、 审议通过了公司《总经理2002年度工作报告》。 c、 审议通过了公司2002年度报告正文及年度报告摘要。 d、 审议通过了公司2002年度财务决算报告。 e、 审议通过了公司2002年利润分配及公积金转增股本预案。 f、 审议通过了董事年度津贴的议案。 g、 审议通过了关于增聘独立董事的议案。 h、 审议通过了关于修订章程的议案。 i、 审议通过了关于续聘南京永华会计师事务所及审计费用的议案。 j、 审议通过了出资650万元参股“江苏省浪淘沙连锁网吧有限公司”的议案。 第 18 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 k、 审议通过了对参股 “江苏省浪淘沙连锁网吧有限公司”项目用变更 “INTERNET综合服务平台及电子商务应用项目” 募集资金600万元及50 万元公司自有资金投入的议案。 l、 审议通过了关于召开公司2002年度股东大会的议案。 公告刊登于2003年4月18日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 3、江苏宏图高科技股份有限公司第二届第十四次董事会会议于2003年4月26日 召开，审议并通过如下议案：公司2003年第一季度报告。 4、江苏宏图高科技股份有限公司第二届第十五次董事会会议于2003年6月20日 召开，审议并通过如下议案： a、 审议通过了建立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会的预 案。 b、 审议通过了不再实施配股项目“路由器及安全网络设备生产技术改造项目”， 将原拟投入该项目的配股募集资金5863万元变更投入到“宽带接入网光缆与 光纤复合架空地线技术改造项目”的议案。 c、 审议通过了江苏宏图电子信息集团有限公司提交的关于调整部分董事监事 提案的议案。 d、 审议通过了召开公司2003年第一次临时股东大会的议案。 公告刊登于2003年6月21日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 5、江苏宏图高科技股份有限公司第二届第十六次董事会会议于2003年8月14日 召开，审议并通过如下议案：公司2003年半年度报告正文及摘要。 a、 审议通过了成立董事会战略委员会的议案。 b、审议通过了成立董事会提名委员会的议案。 c、 审议通过了成立董事会审计委员会的议案。 d、审议通过了成立董事会薪酬与考核委员会的议案。 e、 审议通过了《江苏宏图高科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。 f、 审议通过了《江苏宏图高科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。 g、审议通过了《江苏宏图高科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。 h、审议通过了《宏图高科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 第 19 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 i、 审议通过了增加公司经营范围的议案。 j、 审议通过了修订公司章程部分条款的议案。 k、审议通过了王伟先生因工作需要辞去副总裁职务的议案。 l、 审议通过了《江苏宏图高科技股份有限公司 2003 半年度报告》正文及摘要的 议案。 公告刊登于2003年8月16日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 6、江苏宏图高科技股份有限公司第二届第十七次董事会会议于2003年10月24日 召开，审议并通过如下议案：公司2003年第三季度报告。 7、江苏宏图高科技股份有限公司第二届第十八次董事会会议于2003年11月13日 召开，审议并通过如下议案： a、 审议通过了刘小峰先生因工作需要辞去总裁职务的议案。 b、审议通过了聘任张伟先生为总裁的议案。 c、 审议通过了聘任应文禄先生为副总裁的议案。 d、审议通过了修订公司章程部分条款的议案。 e、 审议通过了《江苏宏图高科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。 公告刊登于2003年11月14日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 公司2002年度股东大会对公司章程部分条款进行了修订，董事会及时办理完毕章 程变更的工商登记事宜。 六、公司本次分配预案 经南京永华会计师事务所审计，公司 2003 年度共实现净利润 18,051,709.13 元， 按规定提取法定盈余公积金 5,074,920.61 元、法定公益金 3,216,741.92 元后，加上年 初未分配利润 168,358,526.42 元，公司本期累计可供分配的利润为 178,118,573.02 元。 经董事会研究，考虑公司长远发展之需要，本期拟不进行利润分配，不实施公积金转 增股本。 此预案须提请 2003 年度股东大会审议。 第 20 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 七、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 南京永华会计师事务所对公司与关联方资金往来情况出具了专项说明。专项说明 内容如下： “我们接受委托，审计了贵公司 2003 年 12 月 31 日资产负债表、2003 年 1-12 月利润及利润分配表和该年度现金流量表，并出具了宁永会审字（2004）第 0354 号 审计报告。根据证监发（2003）第 056 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》的规定，现将贵公司与控股股东及其他关联方资金 往来的情况列示如下：（资金占用情况表附后）——南京永华会计师事务所。” 八、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 公司独立董事根据中国证券监督管理委员会证监发（2003）56 号文《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，就公 司累计和当期对外担保情况作如下专项说明和独立意见： （一）专项说明 1、公司及时组织全体董事、监事、高级管理人员及相关人员认真学习了证监会 文件，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了“江苏宏图高科技股份有限公司关 于公司与关联方资金往来及对外担保事项的自查报告”，并于2003 年11 月14 日向 中国证监会南京特派员办事处上报了该自查报告。 2、公司董事会根据监管部门的要求，及时审议修订了对外担保的条款，完善了 担保的程序及审批权限，使公司对外担保更具规范性，资金使用更具安全性。 （二）独立意见 1、 公司能够严格遵守《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司没有 为控股股东及其控股单位、任何非法人单位或个人提供担保。 2、 公司自查报告反映了公司目前与关联方资金往来及对外担保的真实情况。 3、 公司针对自查中发现的与证监会文件要求不一致的地方制订了解决方案，并 正在实施过程中，独立董事认为解决方案是务实可行的，符合公司实际。 第 21 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 第九章 监事会报告 一、报告期内监事会本着向全体股东负责和维护员工利益的原则，认真履行职 责，正确行使《公司章程》赋予的监督职能。及时了解公司的生产经营情况，列席董 事会会议，检查董事会提交股东大会审议的有关资料，监督公司财务及资金运作等情 况，检查公司董事及高级管理人员执行职务行为，保证了公司经营管理行为的规范， 促进了企业的健康发展。 报告期内公司监事会召开了三次会议；公司监事会根据《公司法》、公司章程 以及其他有关法律法规履行了监督职能。具体情况如下： 1、江苏宏图高科技股份有限公司第二届监事会第七次会议于2003年4月16日召 开，会议审议通过了以下决议： a、 审议通过了公司2002年年度监事会工作报告。 b、 审议通过了公司2002年年度报告正文及年度报告摘要。 c、 审议通过了公司2002年年度财务决算报告。 d、 审议通过了董事会提出的用变更 “INTERNET综合服务平台及电子商务 应用项目” 募集资金600万元及自有资金50万元参股“江苏省浪淘沙连 锁网吧有限公司”的议案。 e、 审议通过了监事年度津贴的议案。 公告刊登于2003年4月18日《中国证券报》、《上海证券报》。 2、江苏宏图高科技股份有限公司第二届第八次监事会会议于 2003 年 6 月 20 日 召开，会议审议通过了不再实施配股项目“路由器及安全网络设备生产技术改造项 目”，变更募集资金 5863 万元投入到“宽带接入网光缆与光纤复合架空地线技术改造 项目”的议案。 公告刊登于2003年6月21日《中国证券报》、《上海证券报》。 3、江苏宏图高科技股份有限公司第二届第九次监事会会议于2003年7月22日召 开，会议选举张健先生为监事会召集人。 公告刊登于2003年7月23日《中国证券报》、《上海证券报》。 第 22 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 二、公司监事会对以下事项发表独立意见： 1、公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及本公司《章程》进行 规范运作，决策程序合法，内控制度较为完善。公司董事、总经理及其他高管人员在 行使自己的职权时均自觉维护公司的利益，履行诚信、勤勉之义务。未有违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、报告期内监事会认真履行财务检查职能，不定期对公司财务活动情况进行检 查监督，并根据国家相关政策，对公司财务活动情况有针对性地提出指导性建议，促 进了公司财务管理水平的提高。监事会认为，南京永华会计师事务所对本公司2003 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公允的，财务报告真实地反映了公司财务状 况和经营成果。 3、因客观环境的变化，从审慎角度出发，公司部分募集资金投资的项目拟作调 整，监事会认为，这种做法是认真负责的，符合公司的实际情况。 4、公司关联交易行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司 章程的规定，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，不存在损害中小股东利 益的情形。董事会表决关联交易议案时，关联董事依法回避了表决，独立董事出具了 独立意见。 第 23 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 第十章 重要事项 一、 报告期公司对外担保事项诉讼、仲裁情况的说明： （一）因本公司购买的由索尼香港有限公司提供的使用SONY商标的DVD机芯与集 成电路等关键配件具有质量缺陷，导致本公司用此配件生产的DVD产品出现质量问题， 造成了本公司的损失。为维护公司的利益，公司于报告期内向南京市中级人民法院起 诉索尼香港有限公司、日本索尼株式会社，要求两被告承担产品质量侵权责任，赔偿 因质量侵权造成本公司的财产损失600.65万美元，并承担本案诉讼费用。目前该案正 在审理过程中。 上述事项公告刊登于2003年9月20日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 （二）本公司曾于2001年为江苏省技术进出口公司（简称“江苏技术”）17800 万元贷款提供担保，南通纵横国际股份有限公司（简称“纵横国际”）为上述担保事 项提供了反担保。因江苏技术逾期未偿还银行贷款，由此引起了相关担保诉讼纠纷。 本报告期内，该事件进展情况如下： 1、 本公司起诉江苏技术与纵横国际的总标的为1869.97万元两案，经江苏省高院终 审裁定，均判令江苏技术向本公司赔偿诉讼标的款项及相应利息，判令纵横国 际对江苏技术不能清偿的部分承担二分之一的赔偿责任，判令江苏技术承担此 案的诉讼费用。目前法院已将纵横国际975万元执行款支付本公司。 2、 2004年4月7日，本公司与纵横国际、江苏交通控股有限公司签署了关于解决反 担保债务的协议书，协议书的主要内容为：交通控股同意自本协议签署之日起 无条件替纵横国际承担对宏图高科总额不超过6800万元(含已经法院执行给宏 图高科的纵横国际款项)的反担保债务；宏图高科同意自协议签署之日起按照前 条约定的由交通控股承担的纵横国际之反担保债务转由交通控股承担，纵横国 际对上述已经转由交通控股承担的反担保债务不再承担任何责任。 3、 根据本公司于2003年4月9 日与江苏省文化产业发展有限公司签署的《关于解决 宏图高科对江苏省技术进出口公司担保最终损失之协议书》，文化产业公司同 意在伍仟万元内承担宏图高科对江苏技术担保所造成的最终损失。 4、 已累计用江苏技术的出口退税款及房产变现款偿付了工商银行贷款3434.49万 元，免除了本公司相应的担保责任。江苏技术其余资产的变现、清偿工作正在 进行中。 采取上述系列措施后，预计此次担保事件不会给本公司带来损失。 第 24 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 本公司继续加强与有关方面沟通协调，确保尽快稳妥解决此事项，维护保障公司 及股东的利益。 上述事项公告分别刊登于2003年4月12日、2003年8月6日、2004年4月13日的《中 国证券报》、《上海证券报》上。 二、 报告期内公司资产收购事项：报告期内，本公司与江苏宏图电子信息 集团有限公司（简称“宏图集团”）签订《股权转让协议》 ，决定受让宏图集团持有 的江苏悦达投资股份有限公司7214.4万股股权。详见第四条相关内容。。 三、 重大关联交易事项： （一） 关联销售：报告期内，公司向江苏宏图数码音视发展有限公司按协议价 销售 DVD、SVCD 整机及套件 158 万元，占其他业务收入总额的 3.07%； 向江苏宏图数码音视发展有限公司按市场价销售产成品总金额(不含 税)206 万元，占主营业务收入总额的 0.07%。向江苏爱派克斯公司按市 场价销售产成品总金额（不含税）150 万元，占主营业务收入总额的 0.05%；向江苏爱派克斯公司按市场价销售材料配件和提供劳务加工金额 （不含税）1485 万元，占其他业务收入总额的 28.90%。以上交易价格由 双方根据原材料价格并结合市场行情协商确定，采用三个月回款的结算 方式。 （二） 关联采购事项：报告期内，公司从江奎电子实业有限公司按市价购入 DVD、SVCD 配套材料 1285 万元，占同类产品采购金额的 2.10%。从江苏 宏图电子信息集团有限公司按协议价采购配套材料 319 万元，占同类产 品采购金额的 0.52%。交易价格由双方根据市场行情协商确定。采用货 到经检验合格后三个月付款结算方式。 （三） 本公司与关联方大额其他应收款往来情况。 1、应收宏图集团 3660 万元，主要系本公司预付受让悦达投资股权转让款。 2、应收南京有线电厂 710 万元，原因是南京富士通计算机设备有限公司将 2000 年 1～5 月利润分配款支付给了南京有线电厂 （此款应分配给本公司）， 故本公司作其他应收款处理。 3、应收宏图数码公司 6489 万元，系本公司为支持 DVD 内销市场给予宏图数 码公司的经营资金周转。 第 25 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 （四） 本公司与宏图集团在 2003 年 4 月 9 日签署了《股权转让协议》，决定受 让宏图集团持有的江苏悦达投资股份有限公司 7214.4 万股股权。本次股 权转让事宜已经本公司 2002 年度股东大会批准，目前正在报请国家国有 资产管理部门的批准。股权转让价格定为以悦达投资 2002 年 12 月 31 日经审计后的每股净资产价值（2.76 元/股）作为本次股权转让单价， 本次股权转让总价款为 19911.744 万元。 目前股权转让工作正在报批过程中。 四、 报告期内公司分别租赁海南省通信电缆厂、海南省电缆厂进行生产经 营，年租赁费共145万元，2003年收益为487万元。此外，无托管、承包其他公司资 产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。 五、 报告期内公司及子公司对外担保情况。 （一） 报告期内公司无给股东、股东控股子公司及个人提供担保的情况。 （二） 报告期内本公司为控股子公司宏图高科技术开发公司担保5000万元，为 控股子公司宏图高科房地产开发公司担保11510万元，为控股子公司宏天 通讯技术有限公司担保600万元，为上海宏图三胞电脑发展有限公司(本 公司子公司宏图三胞的控股子公司，简称“上海宏图三胞”)担保4850 万元。 （三） 报告期内江苏宏图三胞高科技股份有限公司（系本公司子公司，简称“宏 图三胞”）为南京美丽华鞋业有限公司担保2000万元，为南京团结企业 有限公司担保600万元，为上海宏图三胞担保3500万元。 （四） 报告期内宏图高科技术开发公司(系本公司控股子公司)为宏图三胞担保 1000万元，为宏图星网科技发展有限公司(技术开发公司的控股子公司) 担保300万元。 （五） 报告期内本公司对外担保总额为(按证监会2003年年报准则提供的计算 口径)：24183.08万元，加上为江苏技术担保已逾期涉诉17800万元，合 计41983.08万元，占本期公司净资产的41.98%。其中不符合证监会56号 文的担保金额为17260万元，均系对合并报表范围内子公司的担保。经自 查，本公司（及控股子公司）对部分控股子公司的担保不符合证监会2003 年第56号文的情况及解决方案如下： 1、本公司为房地产公司担保11510万元，因房地产公司资产负债率超过70%， 第 26 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 不符合证监会56号文件规定。为此，本公司拟在2004年内将房地产公司改 制为分公司体制。 2、本公司及技术开发公司为宏图三胞及其控股子公司担保5850万元，因本公 司对宏图三胞持股不超过50%，且宏图三胞的资产负债率超过70%，不符合 证监会56号文件规定。本公司正与宏图三胞的另一股东方协商，拟在2004 年内对宏图三胞股权结构进行调整，将本公司的持股比例提高到50%以上， 并通过增资的方式使其资产负债率降低至70%以下。 （六） 报告期内公司质押担保事项说明：报告期内，本公司以持有的华泰证券 有限责任公司5000万股股权为权利质押担保，向银行申请了总额为5000 万元人民币流动资金的贷款。公告刊登于2003年6月21日的《中国证券 报》、《上海证券报》上。 六、 报告期内聘任的会计师事务所未发生变更，仍为南京永华会计师事务 所。永华会计师事务所已连续本公司提供审计服务6年，为本公司2003年度审计报 告签字的注册会计师为诸旭敏、杜文俊。报告期内公司支付给南京永华会计师事务 所2003年度审计费用60万元（含会计师因审计而产生的差旅等费用）。 七、 报告期内，公司和持股5%以上股东未在指定报纸和网站上披露过承诺 事项。 第 27 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 第十一章 财务会计报告（附后） 一、审计报告：公司2003年度财务报告经南京永华会计师事务所审计并出具了标准无 保留意见的审计报告。 二、会计报表 1、资产负债表 2、利润及利润分配表 3、现金流量表 三、 会计报表附注 第十二章 备查文件目录 一、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本； 四、公司章程。 江苏宏图高科技股份有限公司 董事长：刘小峰 二○○四年四月廿九日 第 28 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 审 计 报 告 宁永会审字（2004）第 0354 号 江苏宏图高科技股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称：贵公司）2003 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2003 年度的利润表及合并利润表、2003 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责 任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报 表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披 露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估 计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了 合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的 规定，在其他重大方面公允地反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量情况。 南京永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 诸旭敏 中国注册会计师 杜文俊 中国·南京 二ОО四年四月二十七日 第 29 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 会计报表附注 注释一、基本情况 江苏宏图高科技股份有限公司是经江苏省人民政府苏政复(1997)100 号、132 号 文批准，由江苏宏图电子信息集团有限公司、南京有线电厂、镇江江奎集团公司、南 京中软信息工程公司、江苏电子工业技术经济开发公司五家单位作为发起人，以募集 方式设立的股份有限公司，经中国证监会证监发字[1998]27 号、28 号文批准公开发 行股票。公司股票于 1998 年 3 月 27 日在上海证券交易所上网定价发行，4 月 20 日挂 牌上市交易，股本 12,300 万股。1999 年 5 月根据股东大会决议,以 1998 年 12 月 31 日的总股本 12,300 万股为基数,用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 6 股,转增后 的股本为 19,680 万股。2000 年 9 月根据股东大会决议，以 2000 年 6 月 30 日总股本 19,680 万股为基数，用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 5 股的比例进行转增股 本，转增后的股本为 29,520 万股。2001 年 2 月,公司实施配股,配股比例为以股权登 记日总股本 29520 万股计算，每 10 股配售 2 股，配股价格为 14 元/股。本次共配售 2400 万股普通股，全部向社会公众股股东配售。配股后的总股本为 31920 万股。公司 注册号:3200001103972 公司主要经营计算机(软硬件)、打印机、网络设备、系统工程集成、通信设备、 电缆及激光视听类产品的开发、生产和销售。 注释二、公司采用的主要会计政策 1、会计制度 公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计制度》 、《企业会计准则》及其 补充规定。 2、会计年度 自公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。 3、记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 第 30 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 4、记帐原则和计价基础 以权责发生制为记帐原则，以历史成本价为计价基础。 5、外币业务核算方法 外币帐户按中国人民银行外汇管理局公布的当日人民币基准汇价折 合人民币计帐，并于期末按基准汇价进行调整，调整的差额按照不同对象 分别列入相应的科目。 6、现金等价物的确定 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到 期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 7、坏帐核算方法 坏帐确认标准：因债务人破产,依照法律清偿程序后仍无法收回的应收款项;债务 人死亡，既无遗产,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项；债务人逾期未能履行 偿债义务，而且具有明显特征不能收回的应收款项，确认为坏帐损失。 坏帐的核算方法:公司对于不能收回的应收款项,查明原因,追究责任,对于有确凿 的证据表明确实无法收回的应收款项,根据公司的管理权限,经股东大会或董事会批准, 确认为坏帐损失,冲销提取的坏帐准备。 坏帐准备计提方法及比例：公司及其子公司对应收款项(包括应收帐款和其他应 收款)按帐龄分析法于中期期末和年度终了计提坏帐准备，计提比例为： 帐 龄 计提比例 2 年以内的应收款项 按其余额的 3‰计提 2—3 年的应收款项 按其余额的 5%计提 3—4 年的应收款项 按其余额的 10%计提 4—5 年的应收款项 按其余额的 20%计提 5 年以上的应收款项 按其余额的 50%计提 对于有确凿证据表明无法收回或收回可能性很小的应收款项按其余额的 100%计 提。 8、存货 (1) 存货的分类：本公司的存货主要包括:原材料、辅助材料、包装物、低值易耗 品（备用件、物料用品）、委托加工材料、在产品、产成品、外购商品。 第 31 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 (2) 存货的计价:存货按照实际成本进行核算；存货发出计价采用加权平均法 生产成本核算采用品种法分类核算；低值易耗品采用一次摊销法摊销。 (3) 存货跌价准备的确认标准及计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低 计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备。 9、固定资产及其折旧 固定资产的计价标准为单位价值在 2,000 元以上，使用年限在一年以上。评 估入帐的固定资产按重置成本计价，其他均按历史成本计价。 固定资产折旧方法：根据固定资产原值、扣除 5%的残值按预计使用年限，采 用直线法分类计提。 固定资产类别 折旧年限 年折旧率 (1)房屋及建筑物 20--30 年 3.2%--9.5% (2)通用设备 5--15 年 6.4%--19% (3)专用设备 8--12 年 7.9%--11.88% (4)运输设备 7--12 年 7.9%--13.57% (5)其他设备 5--12 年 7.9%--19% 固定资产减值准备 对固定资产提取减值准备。期末，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的 市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值， 则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备。提取时按单个 固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 10、在建工程 本公司在建工程按实际发生的支出入帐,并于实际交付使用时按工程的实际成本 确认为固定资产，在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本，交付使用 后，计入当期损益。 在建工程减值准备 对在建工程提取减值准备。期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在①长期停 建并且预计在未来 3 年不会重新开工的在建工程；②所建项目无论在性能上，还是在 技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；③其他足以证明 第 32 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 在建工程已经发生减值的情形。则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在 建工程减值准备。提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 11、无形资产及其摊销 按实际可使用年限或受益年限孰短摊销。 无形资产减值准备 对无形资产提取减值准备。期末，对无形资产逐项进行检查，如果①某项无形资 产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；② 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形 资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产 实质上已经发生了减值的情形。提取时按单个无形资产项目的账面价值高于其可变现 净值的差额确定。 12、长期投资核算方法 (1)长期股权投资:投资额占被投资企业有表决权 20%以下的采用成本法核算，占 被投资企业有表决权 20%或 20%以上,或虽投资不足 20%,但对经营决策有重大影响的采 用权益法核算。 (2)长期债券投资：以实际支付的价款包括支付的税金、手续费等各项附加费用， 扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额计帐，溢价或折价在债券存续期间 内，按直线法予以摊销。 (3)长期股权投资差额：公司长期投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投 资单位所有者权益中所占份额之间的借方差额，计入长期股权投资差额，其差额按照 10 年摊销。取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的贷方差额，计入 资本公积。 (4)长期投资减值准备的计提方法：采用逐项计提的方法，在中期期末或年度终了 时，对长期投资逐项进行检查，如发现由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化 等原因，导致长期投资的可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预见的 将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额作为长期投 资减值准备。 13、长期待摊费用及其摊销 长期待摊费用按实际成本计价,采用直接法按收益年限平均摊销。 第 33 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 14、收入确认的标准 (1)商品销售收入 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对商品 实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证 据，且预计相应的经济利益能够流入企业，相应的成本能够可靠地计量， 即确认营业收入的实现。 （2）提供劳务收入 对劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业, 劳务的完成程度能够可靠的确定。 对于跨期劳务收入的确认：在资产负债表日，如果提供劳务的结果能够可靠的估 计，采用完工百分比法确认劳务收入。 15、所得税的处理方法 采用应付税款法。 16、合并会计报表的编制方法 根据财政部财会字（1995）11 号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》 和财政部财会（二）字（1996）2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等 文件的规定，本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 50%以上，或虽占该 单位资本额不足 50%但具有实质控制权，编制合并会计报表。本公司和纳入合并范围 的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并编制而成。合并时： a.子公司提供给母公司、子公司提供给子公司以及母公司提供给子公司的产品和 服务等，在合并时将母子公司、子子公司之间的营业收入分别与营业成本、费用、存 货相抵销。 b.长期投资和投资收益与子公司所有者权益相抵销。 c.内部往来相互抵销。 d.母子公司采用不同会计政策而产生的差异，根据重要性原则决定是否调整。 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依 据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策与母公司的会 计政策无重大差异，公司集团内的重大交易、资金往来等，均已在合并时抵消。 第 34 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 未纳入合并报表范围的子公司的总资产、营业收入、净利润 资产总额 营业收入 净利润 昆山宏瑞电子有限公司 10,128,353.60 9,237,260.90 -453,713.54 江苏宏图凯博电子系统有限公司 2,640,020.61 - -146,199.42 合计 12,768,374.21 9,237,260.90 -599,912.96 注释三、税项 1、企业所得税 企业所得税采用应付税款法核算。 本公司被江苏省科学技术委员会认定为高新技术企业，根据江苏省国家税务局直 属分局苏国税直（2000）32 号文《关于对江苏宏图高科技股份有限公司享受 15%企业 所得税税率批复》，公司所得税税率为 15%。根据海南省地方税务局琼地税发[2002]50 号文同意公司燎原机械厂海南通信电缆分厂从 2003 年度起三年内按 7.5%征收企业所 得税（所得税税率 7.5%）。海南电缆厂所得税税率 15%。 江苏宏图高科技术开发有限公司被江苏省科学技术委员会认定为高新技术企业， 企业所得税税率为 15%。 江苏宏图高科电子实业有限公司所得税税率为 33%。 江苏宏图高科房地产开发有限公司所得税税率为 33%。 江苏宏天通讯技术有限责任公司所得税税率为 33%。 江苏宏图嘉腾软件系统有限公司所得税税率为 15%。 江苏宏图三胞高科技术股份有限公司所得税税率为 33%。 江苏宏图星网科技发展有限责任公司所得税税率为 33%。 2、流转税及附加 本公司流转税及附加包括增值税、营业税、城市维护建设税及教育费附加。本公 司被认定为增值税一般纳税人，增值税税率为 17%；城市维护建设税按应纳增值税和 营业税合计税额的 7%计缴；教育费附加按应纳增值税和营业税合计税额的 3%计缴。 地方教育费附加按应纳增值税和营业税合计税额的 1%计缴。 3、其他税项 其他税项包括房产税、车船使用税、印花税等，依据税法有关规定计缴。 第 35 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 注释四、控股子公司及合营企业 控股子公司名称 注册地 注册资本 持股比例 主要业务 是否合 并 江苏宏图高科房地产开发有限公司 南京市中山北路 2000 万 67.5% 房产开发、经营 是 江苏宏图高科技术开发有限公司 南京市浦口高新区 3400 万 90% 计算机软件开发、应用等 是 江苏宏图高科电子实业有限公司 南京高新开发区 7185.4万 100% 电子计算机软、硬件开发等 是 江苏宏天通讯技术有限责任公司 南京市浦口高新区 1000万 100% 电子产品及通讯设备等 是 江苏宏图高科软件工程有限公司 南京江宁经济技术开发区 1500万 90% 计算机软件开发、网络设计 是 *1江苏宏图通讯网络系统有限公司 南京高新开发区 200万 85% 通讯设备开发、生产、销售 否 *2江苏宏图凯博电子系统有限公司 南京市板仓街 247万 51% 计算机软件开发与销售 否 *2江苏宏图星网科技发展有限责任公司 南京市浦口高新区 500万 51% 电子计算机外部设备等 是 *2江苏宏图三胞高科技术股份有限公司 南京市玄武区珠江路 7800万 45% 计算机打印机及网络设备销售 是 江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 南京江宁经济技术开发区 3000万 65% 电子计算机软、硬件开发等 是 *3江苏宏图高远（扬州）信息技术有限公司 扬州市荷花池118号商业银行四楼 91.2万 56% 软件销售及服务；计算机综合布线安装调试及维护 否 昆山宏瑞电子有限公司 江苏省昆山出口加工区第一大道 12万美元 75% 进行DVD的生产、加工、维修；销售自产产品 否 *4江苏宏天宽频视迅有限公司 南京高新开发区U3地块 9000万元 50% 通信系统与设备、计算机系统与设备、软件 否 江苏省浪淘沙网吧连锁有限公司 南京江宁经济技术开发区 3000万元 21.66% 网吧连锁经营、电子产品销售等 否 *5南京宏图金鼎置业有限责任公司 南京市秦淮区中华路 2200万美元 9.1% 普通住宅、商铺的开发、物业管理及配套服务 否 注： *1 为公司通过子公司江苏宏图高科电子实业有限公司投资成立的子公司。 *2 为公司通过子公司江苏宏图高科技术开发有限公司投资成立的控股子公司。 *3 为公司通过子公司江苏宏图高科软件工程有限公司投资成立的控股子公司。本 期因处于非持续经营状态，故未纳入合并范围。 *4 为公司与香港天地数码（控股）有限公司共同成立的合作经营企业。 *5 为公司通过子公司江苏宏图高科房地产开发有限公司和香港金鼎建造装饰工 程有限公司共同成立的合作经营企业。 注释五、会计报表项目说明 （一）合并报表 1、货币资金 项 目 期 末 数 期 初 数 现 金 1,187,656.01 377,379.65 银行存款 412,066,280.03 385,874,547.29 其他货币资金 141,575,518.96 155,867,324.77 合 计 554,829,455.00 542,119,251.71 第 36 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 2、短期投资 项目 期末数 期末市价 基金 1,110,121.01 1,252,554.55 3、应收票据 项 目 期 末 数 期 初 数 银行承兑汇票 3,783,253.85 3,793,583.20 商业承兑汇票 2,165,215.36 536,132.00 合 计 5,948,469.21 4,329,715.20 4、应收利息 期 末 数 期 初 数 372,270.00 86,970.00 5、应收账款 期 末 数 期 初 数 （1）帐龄 金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备 1 年以内 421,600,773.62 49.52 1,233,942.15 612,232,341.38 63.01 2,092,968.68 1---2 年 273,760,226.10 32.15 846,205.67 312,434,861.57 32.15 937,306.45 2---3 年 119,050,082.96 13.98 5,952,504.15 26,654,875.55 2.74 4,176,461.36 3 年以上 36,997,148.33 4.35 13,703,923.86 20,340,957.86 2.10 8,357,461.56 合 计 851,408,231.01 100.00 21,736,575.83 971,663,036.36 100.00 15,564,198.05 (2)欠款前五名单位累计金额 510,240,818.14 元,占期末余额的 59.93%. (3)持有 5%以上股份股东欠款： 单位名称 金额 帐龄 镇江江奎集团有限公司 1,615,680.92 1 年以内 (4)期末对部分账龄在 5 年以上的且无法收回的应收账款全额计提坏帐准备。 对应收江苏技术进出口公司的款项中无法收回的部分全额计提坏帐准备。 (5)三年以上应收账款期末数含从预付账款中调入 487 万元， 并按帐龄提取了坏帐准备。 第 37 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 6、其他应收款 期 末 数 期 初 数 (1)帐龄 金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备 1 年以内 211,023,911.97 66.03 663,198.98 117,975,404.24 80.69 785,189.39 1---2 年 88,860,524.18 27.80 263,934.18 17,739,613.94 12.13 52,981.01 2---3 年 11,365,013.95 3.56 980,451.57 6,655,845.76 4.55 332,792.29 3 年以上 8,361,142.48 2.61 1,175,992.24 3,844,705.66 2.63 571,937.44 合 计 319,610,592.58 100.00 3,083,576.97 146,215,569.60 100.00 1,742,900.13 (2)欠款前五名单位累计金额 229,347,016.69 元,占期末余额的 71.76%。 (3)持有 5%以上股份股东欠款： 单位名称 金额 帐龄 南京有线电厂 7,105,946.75 2-3 年 江苏宏图电子信息集团有限公司 36,654,329.64 1 年以内 (4)本期比上期增长 118.59%,主要原因为:1、宏图房地产开发公司向南京宏图金鼎置 业有限责任公司付款 93,225,615.00 元，用于支付白酒坊土地价款；2、宏图房地产开 发公司与深圳苏电实业公司往来款增加 26,163,595.00 元；3、与江苏宏图数码音视发 展有限公司和江苏宏图电子信息集团有限公司往来增加。 7、预付账款 期 末 数 期 初 数 (1)帐龄 金 额 比 例% 金 额 比 例% 1 年以内 117,696,445.03 82.88 99,297,824.35 93.85 1---2 年 23,805,746.30 16.76 4,082,416.54 3.86 2---3 年 302,482.5 0.22 2,423,980.12 2.29 3 年以上 205,350.00 0.14 - - 合 计 142,010,023.83 100.00 105,804,221.01 100.00 (2) 持有 5%以上股份股东欠款： 单位名称 金额 帐龄 江苏宏图电子信息集团有限公司 4,400,000.00 1 年以内 第 38 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 8、应收补贴款 项 目 期 末 数 期 初 数 出口退税 118,441,465.73 115,076,374.54 9、待摊费用 项 目 期 初 本期增加 本期摊销 期 末 装潢费 36,383.33 - 36,383.33 - 广告费 453,615.13 - 316,927.43 136,687.70 房租 881,388.89 2,414,899.69 2,216,208.60 1,080,079.98 保险费 92,935.44 197,874.27 200,376.44 90,433.27 仓库仓储费 - 131,450.00 106,450.00 25,000.00 其他 75,356.78 - 75,356.78 - 合 计 1,539,679.57 2,744,223.96 2,951,702.58 1,332,200.95 10、存货 期 末 数 期 初 数 项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 69,551,037.47 755,653.37 53,996,950.55 755,653.37 在途物资 34,343,839.14 - - - 委托加工材料 2,112,164.97 - 557,951.65 - 自制半成品 30,414,810.78 - 22,793,067.24 - 在产品 306,130,904.22 149,698.75 264,254,441.42 - 库存商品 197,426,400.04 5,099,820.12 178,409,974.24 5,968,752.13 发出商品 1,377,976.99 - 7,283,619.51 - 低值易耗品 92,739.42 - 63,793.82 - 合 计 641,449,873.03 6,005,172.24 527,359,798.43 6,724,405.50 11、长期投资 期 初 本期增加 本期减少 期 末 (1)项 目 余额 减值准备 余额 减值准备 余额 减值准备 余额 减值准备 长期股权投资 242,800,172.38 150,000.00 10,599,497.96 400,000.00 10,346,370.07 - 243,053,300.27 550,000.00 长期债权投资 - - - - - 合 计 242,800,172.38 150,000.00 10,599,497.96 400,000.00 10,346,370.07 - 243,053,300.27 550,000.00 (2)长期股权投资 （本期） （上期） 项目 金额 减值准备 净额 金额 减值准备 净额 长期股票投资 - - - - - - 其他股权投资 242,415,917.35 550,000.00 241,865,917.35 243,243,298.85 150,000.00 243,093,298.85 合并价差 637,382.92 - 637,382.92 -443,126.47 - -443,126.47 合 计 243,053,300.27 550,000.00 242,503,300.27 242,800,172.38 150,000.00 242,650,172.38 第 39 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 (3) 长期股权投资-其他股权投资 被投资单位名 初始投资额 累计追加投资 投资起 投资止 拥有股权 本期权益增减 累计增减额 期末余额 称 富士通打印机 125,000,000.00 - 2000.7 2025.7 40.00% -6,757,082.30 -9,157,176.39 115,842,823.61 华泰证券 23,445,250.00 75,000,000.00 1998.5 - 3.28% - - 98,445,250.00 恒泰保险 1,000,000.00 - 2001.2 3.33% - - 1,000,000.00 宏图凯博电子 1,260,000.00 - 1999.12 2009.12 51.00% -85,673.56 -74,861.70 1,185,138.30 宏图通讯网络 1,700,000.00 - 1999.10 2009.10 85.00% -185,548.34 -1,700,000.00 - 系统有限公司 宏芝网络有限 21,112,011.00 - 1999.3 2019.3 18.30% - -17,335,763.40 3,776,247.60 公司 北京宏图佳都 1,600,000.00 - 1999.7 2019.7 15.00% - -1,379,664.86 220,335.14 通讯设备公司 昆山宏瑞 745,200.00 2002.6.28 2017.6.27 75% -367,346.68 -367,346.68 377,853.32 宏天宽频 15,000,000.00 2002.5.9 2017.5.8 50% -2,266,191.77 -2,266,191.77 12,733,808.23 浪淘沙网吧 6,500,000.00 2003.5.22 2013.5.21 21.66% -554,451.33 -554,451.33 5,945,548.67 扬州高远 510,000.00 2001.5 - 56% - 107,907.52 402,092.48 宏图金鼎 2,486,820.00 2003.5 - 9.1% - - 2,486,820.00 合 计 200,359,281.00 75,000,000.00 - - - -10,216,293.98 -32,727,548.61 242,415,917.35 其中:股权投资差额 被投资单位名称 摊销期限 摊销方法 初始金额 期初余额 本期摊销 累计摊销 摊余金额 剩余期限 形成原因 富士通打印机 10 年 直线法 68,471,285.16 51,924,057.95 6,847,128.48 23,394,355.69 45,076,929.47 77 个月 增资 (4)合并价差 被投资单位名称 摊销期限 摊销方法 初始金额 期初余额 本期摊销 累计摊销 摊余金额 剩余期限 形成原因 宏图技术开发 10 年 直线法 -189,203.27 -121,405.44 -18,920.32 -86,718.15 -102,485.12 65 个月 增资 宏图高科电子 10 年 直线法 -485,486.31 -341,229.07 -45,439.37 -189,696.61 -295,789.70 78 个月 增资 宏天通讯 10 年 直线法 50,000.00 30,000.00 5,000.00 25,000.00 25,000.00 60 个月 增资 宏图星网科技发 10 年 直线法 -12,465.70 -10,491.96 -1,246.57 -3,220.31 -9,245.39 89 个月 增资 展公司 上海宏图三胞电 137,003.24 137,003.24 137,003.24 - 脑发展有限公司 徐州宏图三胞科 10 年 直线法 114 个月 新增投资 1,073,582.24 53,679.11 53,679.11 1,019,903.13 技开发有限公司 合 计 573,430.20 -443,126.47 130,076.09 -68,952.72 637,382.92 (5)长期投资减值准备 被投资单位 期初余额 本期计提 本期减少 期末余额 北京宏图佳都通讯设备公司 150,000.00 - - 150,000.00 宏芝网络有限公司 - 400,000.00 - 400,000.00 合 计 150,000.00 400,000.00 - 550,000.00 股权投资差额形成原因为: (1)公司 1999 年及 2000 年对其子公司江苏宏图高科电子实业有限公司追加投资后投资成本与应享有 第 40 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 被投资单位所有者权益份额的差额。 (2)公司于 2000 年 7 月经股东大会通过、南京市外经贸委批准，受让南京富士通计算机设备有限公司 40%股权,股权转让价与应享有被投资单位所有者权益份额的差额。 12、固定资产 (1)固定资产原值 本期增加额 固定资产类别 期初余额 本期减少额 期末余额 金额 其中:在建工程转入 房屋及建筑物 127,557,999.86 11,756,788.42 8,462,429.13 - 139,314,788.28 通用设备 36,927,332.87 1,979,733.00 985,603.81 148,756.00 38,758,309.87 专用设备 104,162,164.16 44,245,510.86 42,258,102.31 8,150.00 148,399,525.02 运输工具 18,118,945.45 1,254,341.01 - 470,424.00 18,902,862.46 其 他 20,903,086.35 6,176,531.60 141,859.60 1,278,437.98 25,801,179.97 合 计 307,669,528.69 65,412,904.89 51,847,994.85 1,905,767.98 371,176,665.60 (2)累计折旧 固定资产类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 房屋及建筑物 18,572,901.98 4,419,086.72 - 22,991,988.70 通用设备 20,879,643.11 3,822,956.68 89,027.05 24,613,572.74 专用设备 42,877,089.42 6,633,798.25 - 49,510,887.67 运输工具 5,968,855.82 1,580,288.17 211,070.40 7,338,073.59 其他 8,874,304.48 2,856,475.79 394,529.66 11,336,250.61 合 计 97,172,794.81 19,312,605.61 694,627.11 115,790,773.31 净 值 210,496,733.88 - - 255,385,892.29 （3）固定资产减值准备： 固定资产类别 期初价值 本期增加 本期转回 期末价值 计提原因 房屋及建筑物 - - - - - 通用设备 2,167,723.37 - - 2,167,723.37 账面值与变现值的差额 专用设备 5,015,531.54 - - 5,015,531.54 账面值与变现值的差额 运输工具 808,031.79 - 127,696.78 680,335.01 账面值与变现值的差额 其他 1,706,152.07 - - 1,706,152.07 账面值与变现值的差额 合 计 9,697,438.77 - 127,696.78 9,569,741.99 第 41 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 (4)固定资产净额 200,799,295.11 245,816,150.30 (5)用机械设备向银行抵押贷款 700 万元，用南京市秦淮区饮虹园街道马道街(土地使用证编号宁秦 国用(2002)字第 02637 号)向银行抵押贷款 1800 万元。 (6)本期固定资产减值准备转回为处置运输设备计提的减值准备予以冲回。 13、在建工程 工程名称 期 初 本期增加 本期转入固定资产 其他减少数 期 末 资金来源 项目进度 预算数 DVD 专用生产线 - 377,358.55 377,358.55 - - 自筹 100% - 宏图大厦 - 84,176.00 - - 84,176.00 自筹 宽带接入网光缆项目与光纤 28,296,190.87 21,415,932.82 49,527,123.69 185,000.00 - 募集资金 100% 5354 万 复合架空地线项目 技术开发中心技改项目 6,660,475.02 7,304,747.95 - 13,965,222.97 募集资金 87.14% 1602 万 远程数据监控系统 16,000.00 70,500.00 86,500.00 - - 自筹 - - 其他工程 335,896.84 1,529,938.53 1,857,012.61 - 8,822.76 自筹 - - 南京华能城市花园 - 14,700,000.00 - - 14,700,000.00 自筹 3660 万 上海肇嘉浜路房产 - 56,779,585.00 - - 56,779,585.00 按揭贷款 5500 万 合 计 35,308,562.73 102,262,238.85 51,847,994.85 185,000.00 85,537,806.73 - - 在建工程比上期增长 142.26%,主要原因为： (1)、本公司募集资金技术开发中心技改项目尚未完工，新增投入 730 万元； (2)、子公司宏图三胞高科技术股份有限公司购建南京华能城市花园和上海肇嘉浜路房产新增投入 7148 万元； （3）、用上海肇嘉浜路在建房产向银行抵押贷款 30,937,500.00 元。 14、无形资产 种 类 原 值 期 初 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末余额 土地使用权 32,447,705.10 30,508,183.75 - 650,954.16 2,590,475.51 29,857,229.59 专有技术 670,000.00 391,500.09 - - 278,499.91 391,500.09 软件 8,111,123.62 5,442,936.38 438,830.00 758,386.54 2,987,743.78 5,123,379.84 合 计 41,228,828.72 36,342,620.22 438,830.00 1,409,340.70 5,856,719.20 35,372,109.52 无形资产减值准备： 项 目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 计提原因 土地使用权 - - - - 专有技术 365,500.09 - - 365,500.09 技术进步 软件 179,865.38 - - 179,865.38 技术进步 合 计 545,365.47 - - 545,365.47 第 42 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 15、长期待摊费用 项 目 原始发生额 期初余额 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末余额 模具 16,365,450.21 11,600,481.81 1,388,037.66 3,827,415.00 7,204,345.74 9,161,104.47 用电权 567,000.00 274,050.00 - 113,400.00 406,350.00 160,650.00 用水权 720,000.00 348,000.00 - 144,000.00 516,000.00 204,000.00 电话初装费 443,484.52 42,085.65 - 42,085.65 443,484.52 - 装潢费 13,977,548.00 5,964,144.41 4,946,971.20 4,136,963.98 7,203,396.37 6,774,151.63 广告费 3,592,368.50 2,046,368.86 46,731.14 2,093,100.00 3,592,368.50 - 租赁补偿费 350,000.00 - 350,000.00 11,290.32 11,290.32 338,709.68 其他 358,340.16 93,199.83 17,920.00 77,498.50 324,718.83 33,621.33 合 计 36,374,191.39 20,368,330.56 6,749,660.00 10,445,753.45 19,701,954.28 16,672,237.11 16、短期借款 借款类别 期 末 期 初 抵押借款 55,000,000.00 7,000,000.00 信用借款 97,623,319.93 193,604,117.85 质押借款 70,000,000.00 70,000,000.00 保证借款 1,040,000,000.00 736,000,000.00 合 计 1,262,623,319.93 1,006,604,117.85 说明 (抵押)：当期用机器设备抵押借款 700 万元；用南京市秦淮区饮虹园街道马道街(土地使用证 编号宁秦国用(2002)字第 02637 号)抵押借款 1800 万元；用南京市白下区中山东路 18 号 16 层 C1 单元、24 层 、25层、2601-2606 室(房屋产权证宁房权证白变字第 211474 号和 211475 号、土地使用权证宁 白国用 2003 第 08088 号和 08089 号)抵押借款 3000 万元。 (质押)：以定期存单质押借款 2000 万元；以华泰证券股权质押借款 5000 万元。 17、应付票据 项 目 期 末 数 期 初 数 银行承兑汇票 163,203,826.00 139,417,912.11 商业承兑汇票 36,487,948.98 47,517,837.03 合 计 199,691,774.98 186,935,749.14 第 43 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 18、应付账款 期末数 期初数 (1)帐龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 342,339,813.46 93.06 454,638,337.25 92.82 1-2 年 15,216,583.47 4.14 13,325,594.62 2.72 2-3 年 2,722,133.38 0.74 10,248,343.15 2.09 3 年以上 7,576,078.79 2.06 11,609,190.89 2.37 合 计 367,854,609.10 100.00 489,821,465.91 100.00 (2)欠持有 5%以上股份股东款项: 单位名称 金额 帐龄 性质 江苏宏图电子信息集团有限公司 532,251.55 1 年以内 货款 19、预收账款 期末数 期初数 (1)帐龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 197,120,648.28 97.62 91,456,435.75 95.80 1-2 年 1,108,054.85 0.55 684,230.41 0.72 2-3 年 1,165,340.00 0.58 3,025,628.40 3.17 3 年以上 2,524,138.40 1.25 297,950.00 0.31 合 计 201,918,181.53 100.00 95,464,244.56 100.00 (2)无欠持有 5%以上股份股东款项. (3)本期比上期增长 111.51%,主要为宏图房地产公司预收的宏图上花园小区、宏图大 厦及香榭里小区售楼款. 20、应交税金 项 目 比例 期 末 期 初 增值税 17% -2,523,169.30 -20,872,334.12 所得税 见会计政策 9,765,554.17 7,537,962.00 营业税 3-5% -6,746,992.23 -711,479.46 城建税 7% 3,135,144.32 199,248.96 个人所得税 - 202,196.14 100,475.79 其他 - 517,568.41 346,381.41 合 计 4,350,301.51 -13,399,745.42 第 44 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 21、其他应交款 项 目 期 末 数 期 初 数 计缴标准 教育费附加 1,836,594.70 167,196.39 4% 其他 36,390.22 85.56 印花税 133,258.08 212,975.27 合 计 2,006,243.00 380,257.22 22、其他应付款 期末数 期初数 (1)帐龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 41,018,400.13 81.59 35,812,006.38 88.35 1-2 年 7,661,471.64 15.24 3,212,149.30 7.92 2-3 年 356,347.45 0.71 1,472,550.11 3.63 3 年以上 1,236,311.03 2.46 37,314.37 0.10 合 计 50,272,530.25 100.00 40,534,020.16 100.00 (2)欠持有 5%以上股份股东款项： 单位名称 金额 帐龄 性质 镇江江奎集团有限公司 800,468.80 1-2 年 房租 23、预提费用 项 目 期 末 数 期 初 数 期末结存原因 房租 344,395.82 100,583.33 按权责发生制预提的尚未 水电费 6,973.07 - 支付的房租费和加工费及 贷款利息 - 15,340.00 贷款利息 合 计 351,368.89 115,923.33 24、长期借款 _ 借款单位 金额 年利率 借款条件 交行上海浦东分行 30,937,500.00 5.76% 抵押 用上海肇嘉浜路在建房产向银行抵押贷款 30,937,500.00 元。 第 45 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 25、股本：(万股/万元) 本年增减变动 项目 期初数 期末数 配股 资本公积转赠 发行 小计 一、尚未流通股份 - - - - - - 发起人股 17,520 - - - - 17,520 其中:国有法人股 17,468.6948 - - - - 17,468.6948 法人股 51.3052 - - - - 51.3052 内部职工股 - - - - - - 尚未流通股份合计 17,520 - - - - 17,520 二、已流通股份 - - - - - - 境内上市的人民币普通股 14,400 - - - - 14,400 已流通股份合计 14,400 - - - - 14,400 三、股份总数 31,920 - - - - 31,920 26、资本公积 项 目 期初 本期增加 本期减少 期末 股本溢价 427,170,177.89 - - 427,170,177.89 股权投资准备 151,176.93 5,065.34 - 156,242.27 关联交易差价 3,824,773.41 - - 3,824,773.41 合 计 431,146,128.23 5,065.34 - 431,151,193.57 公司合营企业南京富士通计算机设备有限公司本期资本公积增加 12663.35 元,按投资比例 40% 计算 5065.34 元，作为股权投资准备计入资本公积。 27、盈余公积 项 目 期 初 本期增加 本期减少 期 末 法定盈余公积金 31,321,925.63 5,074,920.61 - 36,396,846.24 法定公益金 29,579,650.07 3,216,741.92 - 32,796,391.99 合 计 60,901,575.70 8,291,662.53 - 69,193,238.23 28、未分配利润 期初未分配利润 168,358,526.42 加：本期净利润 18,051,709.13 其他转入 - 减：提取法定公积金 5,074,920.61 减：提取法定公益金 3,216,741.92 第 46 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 可供分配利润 178,118,573.02 减：转入上级拨入资金 - 应付普通股股利 - 期末未分配利润 178,118,573.02 29、主营业务收入及主营业务成本 本 期 上 期 (1)按行业 收入 成本 收入 成本 工业 1,053,647,228.93 901,338,042.65 1,332,983,357.15 1,173,119,093.16 电子设备 1,726,531,559.77 1,598,725,798.46 774,268,106.47 704,920,150.06 系统集成 20,856,925.36 23,433,532.88 29,223,141.20 24,078,514.01 房地产 132,170,679.72 84,045,909.76 73,677,394.97 47,830,747.50 合 计 2,933,206,393.78 2,607,543,283.75 2,210,151,999.79 1,949,948,504.73 (2) 销售前 5 名累计销售额 756,539,183.14 元,占全部销售收入的 25.79%。 (3) 主营业务收入增长 32.72%,主要原因是计算机销售营销网点增加,业务量扩大;房地产开发公 司开发的宏图上花园住宅及宏图大厦办公楼销售而导致销售收入的增长。 (4) 按地区 (金额单位：万元) 2003 年度 镇江 无锡 海南 上海 扬州 南京 抵消 合计 一、营业收入合计 73,046.82 15,045.02 7,563.20 28,980.77 169,428.67 -743.84 293,320.64 其中:对外营业收入 73,046.82 14,745.87 7,563.20 28,980.77 - 168,983.98 292,576.80 分部间营业收入 299.15 444.69 743.84 二、销售成本合计 64,442.31 12,375.77 6,369.95 26,654.78 151,655.36 -743.84 260,754.33 其中:对外销售成本 64,442.31 12,076.62 6,369.95 26,654.78 151,210.67 260,010.49 分部间销售成本 299.15 444.69 743.84 2002 年度 镇江 无锡 海南 上海 扬州 南京 抵消 合计 一、营业收入合计 109,574.19 8,615.54 4,888.74 17,087.50 62.78 80,927.64 -141.19 221,015.20 其中:对外营业收入 109,574.19 8,615.54 4,888.74 17,087.50 62.78 80,786.45 220,874.01 分部间营业收入 141.19 141.19 二、销售成本合计 99,145.47 7,217.82 4,025.81 16,141.34 32.26 68,573.34 -141.19 194,994.85 其中:对外销售成本 99,145.47 7,217.82 4,025.81 16,141.34 32.26 68,432.15 194,853.66 分部间销售成本 141.19 141.19 第 47 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 30、主营业务税金及附加 税 种 本 期 上 期 计缴标准 营业税 8,210,179.43 4,749,844.60 营业额的 5% 城建税 4,657,159.60 1,548,050.12 流转税额的 7% 教育费附加 2,673,027.87 893,736.85 流转税额的 4% 综合基金 - 2,963.34 合 计 15,540,366.90 7,194,594.91 31、其他业务利润 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料销售 30,577,939.04 20,879,657.32 9,698,281.72 劳务收入 16,500,724.12 1,180,687.69 15,320,036.43 代销手续费收入 3,224,676.62 178,969.55 3,045,707.07 租金收入 1,080,000.00 136,770.00 943,230.00 合 计 51,383,339.78 22,376,084.56 29,007,255.22 32、营业费用 本 期 上 期 121,279,732.55 82,891,008.67 本期比上期增长 46.31%，主要由于电脑销售营业网点的扩张，销售费用增长较快。 另外公司为宣传产品而支付的广告宣传费、市场策划费等费用也比上年有较大增长。 33、管理费用 本 期 上 期 116,953,589.06 105,779,937.30 34、财务费用 项 目 本 期 上 期 利息支出 60,697,007.91 52,880,703.31 利息收入 3,289,953.93 4,020,187.68 汇兑损失 182,379.84 339,914.29 其 他 1,314,762.60 4,586,362.95 第 48 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 合 计 58,904,196.42 53,786,792.87 35、投资收益 项 目 本 期 上 期 联营企业分来利润 - 5,536,139.40 期末调整的被投资单位所有者 11,340,941.85 17,519,797.22 权益净增减额 股权投资差额摊销 -6,977,204.57 -6,786,522.23 短期投资跌价准备 41,521.01 -41,521.01 长期投资减值准备 -400,000.00 -150,000.00 合 计 4,005,258.29 16,077,893.38 36、补贴收入 项 目 本期 上期 增值税返还 - 3,605,706.30 技改贴息 - 50,000.00 再就业中心补贴款 174,452.94 - 合 计 174,452.94 3,655,706.30 37、营业外收入 项 目 本 期 上 期 罚款收入 120,194.36 112,457.09 固定资产清理收入 16,265.00 57,195.97 索赔收入 427,328.02 1,503,000.00 处理废旧物资 7,181.50 - 其 他 399,616.58 129,568.10 合 计 970,585.46 1,802,221.16 38、营业外支出 项 目 本 期 上 期 四项基金 398,627.52 578,653.80 罚款支出 147,992.47 1,622,354.42 赔款支出 16,890.62 827,754.83 第 49 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 捐赠支出 235,605.00 97,168.20 处理固定资产净损失 62,218.12 138,541.32 固定资产减值准备 - -144,412.15 其 他 426,646.86 527,929.27 合 计 1,287,980.59 3,647,989.69 39、支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 管理费用 35,172,869.37 营业费用 95,821,536.27 单位往来 159,264,608.78 其他 3,110,833.35 合 计 293,369,847.77 (二)母公司报表 1、应收账款 期 末 数 期 初 数 （1）帐龄 金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备 1 年以内 326,577,455.12 44.29% 977,066.56 543,114,070.89 61.08 1,919,972.36 1---2 年 261,893,145.74 35.52% 785,679.44 305,049,179.22 34.30 915,147.54 2---3 年 117,303,981.88 15.91% 5,865,199.09 22,251,662.95 2.50 3,956,300.73 3 年以上 31,626,469.13 4.28% 12,499,145.68 18,815,492.26 2.12 7,622,614.99 合 计 737,401,051.87 100.00% 20,127,090.77 889,230,405.32 100.00 14,414,035.62 (2)欠款前五名单位累计金额 687,480,557.54 元,占期末余额的 77.31%. 2、其他应收款 期 末 数 期 初 数 (1)帐龄 金额 比例% 坏帐准备 金额 比例% 坏帐准备 1 年以内 87,379,569.42 49.22% 262,120.44 104,044,579.83 65.78 810,633.72 1---2 年 77,121,233.28 43.44% 231,021.96 50,394,588.72 31.86 151,183.77 2---3 年 10,947,513.95 6.17% 1,012,846.57 2,189,116.16 1.38 109,455.81 3 年以上 2,096,726.16 1.17% 212,409.76 1,544,915.83 0.98 167,147.61 合 计 177,545,042.81 100.00% 1,718,398.73 158,173,200.54 100.00 1,238,420.91 (2)欠款前五名累计金额 69,700,038.00 元,占期末余额的 44.07%。 第 50 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 (3)持有 5%以上股份股东欠款： 单位名称 金额 帐龄 南京有线电厂 7,105,946.75 2-3 年 江苏宏图电子信息集团有限公司 36,599,329.64 1 年以内 3、长期投资 期 初 本期增加 本期减少 期 末 (1)项 目 减值 减值 减值 减值 余额 余额 余额 余额 准备 准备 准备 准备 长期股权投资 395,060,375.31 - 31,166,969.30 - 27,921,218.35 - 398,306,126.26 - 长期债权投资 - - - - - - - - 合 计 395,060,375.31 - 31,166,969.30 - 27,921,218.35 - 398,306,126.26 - (2)长期股权投资 （本期） （上期） 项目 金额 减值准备 净额 金额 减值准备 净额 长期股票投资 - - - - - - 其他股权投资 398,306,126.26 398,306,126.26 395,060,375.31 - 395,060,375.31 其中股权投资差额 44,766,765.51 44,766,765.51 51,559,460.17 - 51,559,460.17 合计 398,306,126.26 398,306,126.26 395,060,375.31 - 395,060,375.31 (3) 长期股权投资-其他股权投资 被投资单位名 初始投资额 累计追加投资 投资起 投资止 拥有股权 本期权益增减 累计增减额 期末余额 称 宏图技术开发 17,000,000.00 13,600,000.00 1998.5 2008.5 90.00% 6,017,165.05 14,562,512.65 45,162,512.65 宏图房地产 13,500,000.00 4,500,000.00 1998.5 67.50% 6,754,967.26 10,823,634.12 2,882,3634.12 宏图高科电子 10,200,000.00 50,352,500.00 1998.11 2013.11 90.00% -1,041,649.16 -4,510,046.59 56,042,453.41 宏图高科软件 13,500,000.00 - 1999.11 2014.11 90.00% -1,558,596.59 -2,456,130.37 11,043,869.63 宏天通讯 5,100,000.00 - 1999.12 2019.12 50.00% 26,284.72 178,326.58 5,278,326.58 宏图嘉腾 19,500,000.00 - 2000.6 2030.6 65.00% -3,507,348.25 -1,889,953.96 17,610,046.04 富士通打印机 125,000,000.00 - 2000.7 2025.7 40.00% -6,757,082.30 -9,157,176.39 115,842,823.61 华泰证券 23,445,250.00 75,000,000.00 1998.5 - 3.28% - - 98,445,250.00 恒泰保险 1,000,000.00 - 2001.2 - 3.33% - - 1,000,000.00 昆山宏瑞 745,200.00 2002.6.28 2017.6.27 75% -367,346.68 -367,346.68 377,853.32 宏天宽频 15,000,000.00 2002.5.9 2017.5.8 50% -2,266,191.77 -2,266,191.77 12,733,808.23 浪淘沙网吧 6,500,000.00 2003.5.22 2013.5.21 21.66% -554,451.33 -554,451.33 5,945,548.67 合计 250,490,450.00 143,452,500.00 - - -3,254,249.05 4,363,176.26 398,306,126.26 （4）其中股权投资差额 被投资单位名称 摊销期限 摊销方法 初始金额 期初余额 本期摊销 摊余金额 剩余期限 形成原因 宏图技术开发 10 年 直线法 -189,203.27 -121,405.44 -18,920.32 -102,485.12 65 个月 增资 宏图高科电子 10 年 直线法 -405,134.91 -273,192.34 -40,513.50 -232,678.84 78 个月 增资 宏天通讯 10 年 直线法 50,000.00 30,000.00 5,000.00 25,000.00 60 个月 受让股权 第 51 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 富士通打印机 10 年 直线法 68,471,285.16 51,924,057.95 6,847,128.48 45,076,929.47 77 个月 受让股权 合 计 67,926,946.98 51,559,460.17 6,792,694.66 44,766,765.51 4、主营业务收入 本 期 上 期 （1）项 目 收入 成本 收入 成本 730,468,202.09 644,423,116.63 1,095,741,864.07 991,454,731.05 视听产品收入 电缆收入 223,090,669.89 187,457,255.77 135,042,859.60 112,436,384.59 通信产品收入 81,099,329.97 52,860,379.20 95,782,018.11 63,026,355.89 合 计 1,034,658,201.95 884,740,751.60 1,326,566,741.78 1,166,917,471.53 5、投资收益 项 目 本 期 上 期 联营分来利润 - 5,536,139.40 期末调整的被投资公司所有者 权益净增减额 24,661,903.96 28,050,956.53 股权投资差额摊销 -6,792,694.66 -6,792,694.67 股权投资转让收益 - - 其他投资收益 - - 短期投资跌价准备 41,521.01 -41,521.01 长期投资减值准备 - - 合 计 17,910,730.31 26,752,880.25 （三）扣除非经常性损益后的净利润 净利润 18,051,709.13 年度非经常性（净）损益 536,749.11 扣除非经常性损益后的净利润 17,514,960.02 注释六、关联关系及其交易的披露 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 企业性质或类 法定代表 主营业务范围 与公司关系 型 人 江苏宏图高科技术开发有限公司 南京市浦口高新区 有限公司 高中田 计算机软件开发、应用等 控股子公司 江苏宏图高科房地产开发有限公司 南京市中山北路 有限公司 刘小峰 房产开发、经营 控股子公司 江苏宏图高科电子实业有限公司 南京高新开发区 有限公司 高中田 电子计算机软、硬件开发等 控股子公司 江苏宏天通讯技术有限责任公司 南京市浦口高新区 有限公司 刘小峰 电子产品及通讯设备等 控股子公司 第 52 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 江苏宏图高科软件工程有限公司 南京江宁经济技术开发区 有限公司 高中田 计算机软件开发、网络设计 控股子公司 江苏宏图通讯网络系统有限公司 南京高新开发区 有限公司 倪健 通讯设备开发、生产、销售 控股子公司 江苏宏图凯博电子系统有限公司 南京市板仓街 有限公司 杨建军 计算机软件开发与销售 控股子公司 江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 南京江宁经济技术开发区 有限公司 刘小峰 计算机软件开发与销售 控股子公司 江苏宏图星网科技发展有限责任公司 南京市浦口高新区 有限责任公司 杨建军 电子计算机外部设备等 控股子公司 江苏宏天宽频视讯有限公司 南京市浦口高新区 合资经营 吕品 计算机、通信系统与设备 合营子公司 昆山宏瑞电子有限公司 江苏省昆山出口加工区第一大道 合资经营 贺永华 DVD 的生产、加工、销售 控股子公司 江苏宏图三胞高科技术股份有限 南京市玄武区珠江路 有限公司 刘小峰 计算机打印机及网络设备销售 控股子公司 公司 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 江苏宏图高科技术开发有限公司 3,400 万元 3,400 万元 江苏宏图高科房地产开发有限公司 2,000 万元 2,000 万元 江苏宏图高科电子实业有限公司 7185.40 万元 7185.40 万元 江苏宏天通讯技术有限责任公司 1,000 万元 1,000 万元 江苏宏图高科软件工程有限公司 1,500 万元 1,500 万元 江苏宏图通讯网络系统有限公司 200 万元 200 万元 江苏宏图凯博电子系统有限公司 247 万元 247 万元 江苏宏图嘉腾软件开发有限公司 3,000 万元 3,000 万元 江苏宏图星网科技发展有限责任公司 500 万元 500 万元 江苏宏天宽频视讯有限公司 3,000 万元 3,000 万元 昆山宏瑞电子有限公司 99.35 万元 99.35 万元 江苏宏图三胞高科技术股份有限公司 7,500 万元 300 万元 7,800 万元 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 企业名称 金额(万元) 占 注 册 金额(万元) 金额(万元) 金额(万元) 占 注 册 资本% 资本% 江苏宏图高科技术开发有限公司 3,060 90% 3,060 90% 江苏宏图高科房地产开发有限公司 1,350 67.5% 1,350 67.5% 江苏宏图高科电子实业有限公司 7185.40 100% 7185.40 100% 江苏宏天通讯技术有限责任公司 1000 100% 1000 100% 江苏宏图高科软件工程有限公司 1,350 90% 1,350 90% 江苏宏图通讯网络系统有限公司 170 85% 170 85% 江苏宏图凯博电子系统有限公司 126 51% 126 51% 江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 1,950 65% 1,950 65% 江苏宏图星网科技发展有限责任公司 255 51% 255 51% 江苏宏天宽频视讯有限公司 1.500 50% 1.500 50% 昆山宏瑞电子有限公司 74.52 75% 74.52 75% 江苏宏图三胞高科技术股份有限公司 3,375 45% 135 3,510 45% 第 53 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 4、不存在控制关系的关联方 企业名称 与公司关系 江苏宏图电子信息集团有限公司 本公司发起人 南京有线电厂 本公司发起人 镇江江奎集团有限公司 本公司发起人 镇江江奎电子实业有限公司 镇江江奎集团有限公司的子公司 江苏爱派克斯数码有限公司 镇江江奎集团有限公司的子公司 江苏宏图数码音视发展有限公司 江苏宏图电子信息集团有限公司的子公司 江苏省电子器材公司 江苏宏图电子信息集团有限公司的全资子公司 5、销售货物 向 江 苏 宏 图 数 码 音 视 发 展 有 限 公 司 按 协 议 价 销 售 DVD、SVCD 等 材 料 配 件 ( 不 含 税 价)1,578,854.71 元, 占其他业务收入总额的 3.07%。 向江苏宏图数码音视发展有限公司按市场价销售产成品总金额(不含税) 2,060,085.46 元,占 主营业务收入总额的 0.07%。 向江苏爱派克斯公司按市场价销售产成品总金额(不含税) 1,502,889.30 元,占主营业务收入 总额的 0.05%。 向江苏爱派克斯公司按市场价销售材料配件和提供劳务加工金额(不含税)14,851,074.95 元, 占其他业务收入总额的 28.90%。 向镇江江奎集团有限公司按市场价销售产成品总金额(不含税) 496,616.76 元,占主营业务收 入总额的 0.02%。 向镇江江奎集团有限公司按市场价销售材料配件和提供劳务加工金额(不含税)1,477,489.25 元,占其他业务收入总额的 2.87%。 向昆山宏瑞电子有限公司按协议价销售 DVD、SVCD 等材料配件(不含税价)6,543,116.21 元, 占其 他业务收入总额的 12.73%。 6、货物采购 本期从镇江江奎电子实业公司按市价购入材料(含税)12,848,128.29 元。 向江苏宏图电子信息集团有限公司按协议价采购货物(含税)3,189,984.00 元。 7、由关联方转供水电气 南京有线电厂按市价供应本公司水电气 490,281.25 元。 第 54 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 8、向关联方转供水电气 向江苏爱派克斯公司按市价供应水电(不含税)1,195,707.22 元 9、 屋租赁费 根据本公司同发起人南京有线电厂《房屋及建筑物租赁协议》， 本公司本期共支付南京有线电厂 房屋租赁费 1,023,430.00 元。 10、关联方应收应付项目余额 项目及企业名称 期末余额 期 初 余 额 本 期 借 方 本 期 贷 方 期 末 余 额 应收账款 镇江江奎集团有限公司及其子公司 28,212,132.03 24,668,580.50 30,302,791.68 22,577,920.85 江苏宏图数码音视发展有限公司 153,832,287.37 9,527,560.00 8,686,567.90 154,673,279.47 预付货款 江苏宏图电子信息集团有限公司 2,362,088.84 2,037,911.16 - 4,400,000.00 镇江江奎集团有限公司及其子公司 4,051,430.88 - 3,224,738.30 826,692.58 其他应收款 南京有线电厂 7,105,946.75 - - 7,105,946.75 镇江江奎集团有限公司及其子公司 855,447.20 1,429,341.45 1,000,324.37 1,284,464.28 江苏宏图数码音视发展有限公司 42,894,053.25 34,000,000.00 12,000,000.00 64,894,053.25 江苏宏图电子信息集团有限公司 - 56,654,329.64 20,000,000.00 36,654,329.64 江苏宏图通讯网络系统有限公司 1,550,000.00 420,000.00 550,000.00 1,420,000.00 昆山宏瑞电子有限公司 1,684,035.84 7,655,445.96 13,800.00 9,325,681.80 应付账款 江苏宏图电子信息集团有限公司 2,897,086.16 5,554,818.61 3,189,984.00 532,251.55 镇江江奎电子实业有限公司 10,251,988.12 28,882,800.29 12,848,128.29 -5,782,683.88 镇江江奎集团公司及其子公司 937.53 - - 937.53 江苏宏图电力产品销售有限公司 477,464.12 2,352,569.62 1,966,931.35 91,825.85 江苏宏图通讯网络系统有限公司 241,670.00 - - 241,670.00 预收账款 江苏宏图电力产品销售有限公司 391,679.41 136,789.89 410,495.48 665,385.00 其他应付款 镇江江奎集团有限公司 第 55 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 796,150.19 5,625.38 9,943.99 800,468.80 江苏宏图通讯网络系统有限公司 206,439.00 - - 206,439.00 江苏宏天宽频视迅有限公司 11,801,575.00 8,801,575.00 2,000,000.00 5,000,000.00 江苏省电子器材公司 - 4,631,440.80 4,631,440.80 - 注释七、或有事项 (1) 本公司为以下单位贷款提供担保事项: 与本公司关 金额 单 位 放款银行 贷款期限 币种 备注 系 (万元) 江苏省技术进出口公司 业务单位 市工行 2001.3.16-2002.3.7 4500 人民币 已逾期涉诉 江苏省技术进出口公司 业务单位 市工行 2001.2.22-2002.2.13 2000 人民币 已逾期涉诉 江苏省技术进出口公司 业务单位 市工行 2001.9.18-2002.9.16 2000 人民币 已逾期涉诉 江苏省技术进出口公司 业务单位 市交行 2001.9.3-2002.9.1 2000 人民币 已逾期涉诉 江苏省技术进出口公司 业务单位 市交行 2001.10.16-2002.10.1 2000 人民币 已逾期涉诉 江苏省技术进出口公司 业务单位 南通中行 2001.1.18-2002.1.18 300 人民币 已逾期涉诉 江苏省技术进出口公司 业务单位 进出口行 2000.12.21-2002.6.20 5000 人民币 已逾期涉诉 本公司曾于 2001 年为江苏省技术进出口公司（简称“江苏技术”）17800 万元贷款提供担保， 南通纵横国际股份有限公司（简称“纵横国际”）为上述担保事项提供了反担保。因江苏技术逾期 未偿还银行贷款，由此引起了相关担保诉讼纠纷。本报告期内，该事件进展情况如下： 1、本公司起诉江苏技术与纵横国际的总标的为 1869.97 万元两案，经江苏省高院终审裁定， 均判令江苏技术向本公司赔偿诉讼标的款项及相应利息，判令纵横国际对江苏技术不能清偿 的部分承担二分之一的赔偿责任，判令江苏技术承担此案的诉讼费用。目前法院已将纵横国际 975 万元执行款支付本公司。 2、2004 年 4 月 7 日，本公司与纵横国际、江苏交通控股有限公司签署了关于解决反担保债务的 协议书，协议书的主要内容为：交通控股同意自本协议签署之日起无条件替纵横国际承担对 宏图高科总额不超过 6800 万元(含已经法院执行给宏图高科的纵横国际款项)的反担保债务； 宏图高科同意自协议签署之日起按照前条约定的由交通控股承担的纵横国际之反担保债务 转由交通控股承担，纵横国际对上述已经转由交通控股承担的反担保债务不再承担任何责任。 3、根据本公司于 2003 年 4 月 9 日与江苏省文化产业发展有限公司签署的《关于解决宏图高科对 江苏省技术进出口公司担保最终损失之协议书》，文化产业公司同意在伍仟万元内承担宏图高 科对江苏技术担保所造成的最终损失。 4、已累计用江苏技术的出口退税款及房产变现款偿付了工商银行贷款 3434.49 万元，免除了 本公司相应的担保责任。江苏技术其余资产的变现、清偿工作正在进行中。 第 56 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 采取上述系列措施后，预计此次担保事件不会给本公司带来损失。 本公司董事会将加强与各有关方面的沟通协调，争取尽快妥善解决，切实保障公司及公司股 东的利益。 (2) 子公司江苏宏图三胞高科技术股份有限公司为以下单位提供担保事项 金额(万 单 位 与本公司关系 放款银行 贷款期限 币种 备注 元) 南京团结企业有限公司 浦发银行 2003.3.11-2004.3.10 600 人民币 南京美丽华鞋业有限公司 广发银行 2003.4.15-2004.4.15 2000 人民币 注释八、承诺事项: 本公司无重大承诺事项。 注释九、资产负债日后事项 根据公司董事会第二届第十九次会议决议：公司 2003 年分配预案如下： 本期不分配、不实施公积金转增股本。 注释十、其他重要事项 1、 本公司与南京有线电厂的往来款中部分余额存有争议，至今未取得相关函证。 2、 本公司以前年度出口美国的 DVD 有可能存在少量退货复出口降价风险，公司密切关注,力争妥 善处理。 3、 公司受让江苏宏图电子信息集团有限公司持有的江苏悦达投资股份有限公司 7,214.40 万股股 权议案已经公司股东大会和江苏省人民政府批准，有关转让手续正在办理过程中。 第 57 页 江苏 江 江 苏宏 苏宏 图高 宏图 图 高科 高科 技股 科技 技 股份 股份 有限 份有 有 限公 限公公司 司 司 222000000333年 年度 年 度报 度报报告 告 告 资金占用情况表 资金占用 资金占用 资金占用期末 资金占用期初 资金占用借 资金占 公司代 公司 资金占用方与上 资金占用方 期末余额 期初余额 相对应会计报表科目 时点金额（万 时点金额（万 方累计发生 方累计 码 简称 市公司关系 截止时点 截止时点 元） 元） 金额（万元） 金额（ 镇江江奎集团 宏图 本公司发起人及 600122 有限公司及其 2003.12.31 2002.12.31 应收账款 2258 2821 2467 高科 发起人子公司 子公司 镇江江奎集团 本公司发起人及 有限公司及其 2003.12.31 2002.12.31 预付账款 83 405 - 发起人子公司 子公司 镇江江奎集团 本公司发起人及 有限公司及其 2003.12.31 2002.12.31 其他应收款 129 86 143 100 发起人子公司 子公司 江苏宏图电子 信息集团有限 本公司发起人 2003.12.31 2002.12.31 预付账款 440 236 204 公司 江苏宏图电子 信息集团有限 本公司发起人 2003.12.31 2002.12.31 其他应收款 3665 - 5665 2000 公司 南京有线电厂 本公司发起人 2003.12.31 2002.12.31 其他应收款 711 711 - 江苏宏图数码 江苏宏图电子信 音视发展有限 息集团有限公司 2003.12.31 2002.12.31 其他应收款 6489 4289 3400 1200 公司 的子公司 江苏宏图数码 江苏宏图电子信 音视发展有限 息集团有限公司 2003.12.31 2002.12.31 应收账款 15467 15383 953 公司 的子公司 江苏宏图通讯 网络系统有限 控股子公司 2003.12.31 2002.12.31 其他应收款 142 155 42 55 公司 昆山宏瑞电子 控股子公司 2003.12.31 2002.12.31 其他应收款 933 168 766 1 有限公司 第 58 页 资 产 负 债 表 单位名称:江苏宏图高科技股份有限公司 2003年12月31日 合并数 母公司 资产 注释 负债和所有者权益（或股东权益） 注释 期末 期初 期末 期初 期 流动资产 流动负债 货币资金 五－1 554,829,455.00 542,119,251.71 312,134,113.62 322,433,113.70 短期借款 五－16 1,262,6 短期投资 五－2 1,110,121.01 2,268,600.00 1,010,121.01 968,600.00 应付票据 五－17 199,6 应收票据 五－3 5,948,469.21 4,329,715.20 5,898,469.21 3,308,715.20 应付帐款 五－18 367,8 应收股利 - - 7,874,705.75 8,692,079.75 预收帐款 五－19 201,9 应收利息 五－4 372,270.00 86,970.00 372,270.00 86,970.00 应付工资 7 应收帐款 五－5 829,671,655.18 956,098,838.31 717,273,961.10 874,816,369.70 应付福利费 9,7 其他应收款 五－6 316,527,015.61 144,472,669.47 175,826,644.08 156,934,779.63 应付股利 3,4 预付帐款 五－7 142,010,023.83 105,804,221.01 50,207,832.88 45,311,572.62 应交税金 五－20 4,3 应收补贴款 五－8 118,441,465.73 115,076,374.54 118,441,465.73 115,076,374.54 其他应交款 五－21 2,0 存货 五－10 635,444,700.79 520,635,392.93 197,662,962.31 195,049,051.68 其他应付款 五－22 50,2 待摊费用 五－9 1,332,200.95 1,539,679.57 90,433.27 138,508.22 预提费用 五－23 3 一年内到期的长期债权投资 - - - - 预计负债 其他流动资产 - - - - 一年内到期的长期负债 流动资产合计 2,605,687,377.31 2,392,431,712.74 1,586,792,978.96 1,722,816,135.04 其他流动负债 长期投资 长期股权投资 五－11 242,503,300.27 242,650,172.38 398,306,126.26 395,060,375.31 流动负债合计 2,102,9 长期债权投资 - - - - 长期负债： 长期投资合计 242,503,300.27 242,650,172.38 398,306,126.26 395,060,375.31 长期借款 五－24 30,9 应付债券 固定资产 长期应付款 固定资产原价 五－12 371,176,665.60 307,669,528.69 281,458,623.23 226,308,899.01 专项应付款 8 减:累计折旧 五－12 115,790,773.31 97,172,794.81 101,424,476.86 88,670,147.40 其他长期负债 固定资产净值 255,385,892.29 210,496,733.88 180,034,146.37 137,638,751.61 长期负债合计 31,7 减:固定资产减值准备 五－12 9,569,741.99 9,697,438.77 9,569,741.99 9,697,438.77 固定资产净额 245,816,150.30 200,799,295.11 170,464,404.38 127,941,312.84 递延税项： 工程物资 - - - - 递延税款贷项 在建工程 五－13 85,537,806.73 35,308,562.73 14,058,221.73 35,292,562.73 负债合计 2,134,7 固定资产清理 - - - - 少数股东权益 98,6 固定资产合计 331,353,957.03 236,107,857.84 184,522,626.11 163,233,875.57 所有者权益（或股东权益） 无形资产及其他资产 实收资本（或股本） 五－25 319,2 无形资产 五－14 34,826,744.05 35,797,254.75 20,163,449.61 20,348,766.14 减：已归还投资 长期待摊费用 五－15 16,672,237.11 20,368,330.56 9,525,754.47 12,442,617.46 实收资本（或股本）净额 319,2 其他长期资产 - - - - 资本公积 五－26 431,1 无形资产及其他资产合计 51,498,981.16 56,165,585.31 29,689,204.08 32,791,383.60 盈余公积 五－27 69,1 其中:法定公益金 33,4 递延税项： 未分配利润 五－28 178,1 递延税款借项 - - - 所有者权益（或股东权益）合计 997,6 资产总计 3,231,043,615.77 2,927,355,328.27 2,199,310,935.41 2,313,901,769.52 负债和所有者权益（或股东权益）合计 3,231,0 企业法定代表人： 总会计师： 利润及利润分配表 单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司 2003年度 合并数 项 目 注释 本期 上期 一、主营业务收入 五－29 2,933,206,393.78 2,210,151,999.79 减：主营业务成本 五－29 2,607,543,283.75 1,949,948,504.73 主营业务税金及附加 五－30 15,540,366.90 7,194,594.91 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 310,122,743.13 253,008,900.15 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 五－31 29,007,255.22 25,713,265.41 减： 营业费用 五－32 121,279,732.55 82,891,008.67 管理费用 五－33 116,953,589.06 105,779,937.30 财务费用 五－34 58,904,196.42 53,786,792.87 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 41,992,480.32 36,264,426.72 加：投资收益（亏损以“—”号填列） 五－35 4,005,258.29 16,077,893.38 补贴收入 五－36 174,452.94 3,655,706.30 营业外收入 五－37 970,585.46 1,802,221.16 减：营业外支出 五－38 1,287,980.59 3,647,989.69 四、利润总额（亏损以“—”号填列） 45,854,796.42 54,152,257.87 减：所得税 12,994,510.77 9,756,631.47 少数股东本期收益 14,808,576.52 9,727,855.69 加：未确认投资损失 - 五、净利润（亏损以“—”号填列） 18,051,709.13 34,667,770.71 加：期初未分配利润 168,358,526.42 142,920,407.35 其他转入 - - 六、可供分配的利润 186,410,235.55 177,588,178.06 减：提取法定盈余公积 5,074,920.61 4,853,023.67 提取法定公益金 3,216,741.92 4,376,627.97 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供投资者分配的利润 178,118,573.02 168,358,526.42 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作资本（或股本）的普通股股利 - - 八、未分配利润 178,118,573.02 168,358,526.42 企业法定代表人： 总会计师： 现金流量表 单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司 2003年度 单位：元 项 目 注释 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,820,505,185.94 1,556,883,169.46 收到的税费返还 91,813,808.52 91,534,308.52 收到的其他与经营活动有关的现金 145,641,796.22 83,464,061.86 现金流入小计 4,057,960,790.68 1,731,881,539.84 购买商品、接受劳务支付的现金 3,599,388,592.71 1,417,461,132.25 支付给职工以及为职工支付的现金 98,964,218.35 57,519,862.27 支付的各项税费 95,436,946.48 64,845,244.51 支付的其他与经营活动有关的现金 五－39 293,369,847.77 125,799,055.76 现金流出小计 4,087,159,605.31 1,665,625,294.79 经营活动产生的现金流量净额 -29,198,814.63 66,256,245.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,538,527.59 - 取得投资收益所收到的现金 14,715,698.78 14,715,172.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 16,265.00 16,265.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 16,270,491.37 14,731,437.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 108,188,478.44 26,518,754.89 投资所支付的现金 42,782,302.00 38,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 6,354,823.47 6,354,823.47 现金流出小计 157,325,603.91 70,873,578.36 投资活动产生的现金流量净额 -141,055,112.54 -56,142,140.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 4,150,000.00 - 借款所收到的现金 1,603,360,514.11 986,360,514.11 收到的其他与筹资活动有关的现金 340,556.08 - 现金流入小计 1,607,851,070.19 986,360,514.11 偿还债务所支付的现金 1,356,403,812.03 962,341,312.03 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 68,483,127.70 44,432,306.54 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 1,424,886,939.73 1,006,773,618.57 筹资活动产生的现金流量净额 182,964,130.46 -20,413,104.46 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 12,710,203.29 -10,299,000.08 企业法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： 现金流量表 单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司 2003年度 单位：元 补充资料： 注释 合并数 母公司数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 18,051,709.13 18,066,766.23 加：少数股东收益 14,808,576.52 - 未确认投资损失 - - 计提的资产减值准备 7,100,041.29 5,208,505.92 固定资产折旧 19,312,605.61 12,936,132.68 无形资产摊销 1,409,340.70 474,456.53 长期待摊费用摊销 10,445,753.45 4,304,900.65 待摊费用减少（减：增加） 207,478.62 48,074.95 预提费用增加（减：减少） 235,445.56 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 45,953.12 -16,265.00 固定资产报废损失 - - 财务费用 60,697,007.91 44,432,306.54 投资损失（减：收益） -4,405,258.29 -17,910,730.31 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） -113,670,320.01 -559,859.62 经营性应收项目的减少（减：增加） 61,316,090.88 225,174,582.93 经营性应付项目的增加（减：减少） -105,257,542.91 -225,902,626.45 其他 504,303.79 - 经营活动产生的现金流量净额 -29,198,814.63 66,256,245.05 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、现金及现金等价物净增加情况： - - 现金的期末余额 554,829,455.00 312,134,113.62 减：现金的期初余额 542,119,251.71 322,433,113.70 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 12,710,203.29 -10,299,000.08 企业法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： 资产减值准备明细表 单位名称:江苏宏图高科技股份有限公司 2003年度 合 并 数 项 目 本年减少数 年初余额 本年增加数 因资产价值回升转 年末余额 年初余额 本年增加数 因 回数 其他原因转出数 合计 一、坏账准备合计 17,307,098.18 7,544,932.28 - 31,877.66 31,877.66 24,820,152.80 15,652,456.53 6,224,910.63 其中：应收账款 15,564,198.05 6,172,377.78 - - 21,736,575.83 14,414,035.62 5,713,055.15 其他应收款 1,742,900.13 1,372,554.50 31,877.66 31,877.66 3,083,576.97 1,238,420.91 511,855.48 - - 二、短期投资跌价准备合计 41,521.01 - 41,521.01 - 41,521.01 - 41,521.01 - 其中：股票投资 - - - - - - - 债券投资 - - - - - - - 基金投资 41,521.01 - 41,521.01 41,521.01 - 41,521.01 - - - 三、存货跌价准备合计 6,724,405.50 194,308.12 913,541.38 913,541.38 6,005,172.24 6,208,454.63 98,232.12 其中：产成品 5,968,752.13 44,609.37 913,541.38 913,541.38 5,099,820.12 5,452,801.26 -51,466.63 原材料 755,653.37 - - - 755,653.37 755,653.37 - 在制品 - 149,698.75 - - 149,698.75 - 149,698.75 - - 四、长期投资减值准备合计 150,000.00 400,000.00 - - 550,000.00 - - 其中：长期股权投资 150,000.00 400,000.00 - - 550,000.00 - - 长期债权投资 - - - - - - - - - 五、固定资产减值准备合计 9,697,438.77 127,696.78 127,696.78 9,569,741.99 9,697,438.77 - 其中：房屋、建筑物 - - - - - - - 机器设备 2,167,723.37 - - - 2,167,723.37 2,167,723.37 - 运输设备 808,031.79 - 127,696.78 127,696.78 680,335.01 808,031.79 - 专用设备 5,015,531.54 - - - 5,015,531.54 5,015,531.54 - 其他设备 1,706,152.07 - - - 1,706,152.07 1,706,152.07 - - - 六、无形资产减值准备合计 545,365.47 - - - 545,365.47 545,365.47 - 其中：专有技术 365,500.09 - - - 365,500.09 365,500.09 - 软件 179,865.38 - - - 179,865.38 179,865.38 - - - 七、在建工程减值准备 - - - - 八、委托贷款减值准备 - - 企业法定代表人: 总会计师: