广济药业(000952)2004年年度报告摘要

０００９５２ 湖北广济药业股份有限公司 ２００４ 年度报告摘要 湖北广济药业股份有限公司２００４年度报告摘要 证券代码：０ ０ ０ ９ ５ ２ 证券简称：广济药业 编号：２ ０ ０ ５ －０ ０ ３ §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年 度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 何祥兴 工作原因 何 谧 夏 茂 工作原因 邢峻恺 胡建华 无法联系 无 １．３ 湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 １．４ 公司董事长何谧先生、财务总监欧阳建军女士、财务部经理王琼女士声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 广济药业 股票代码 ０００９５２ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：湖北武穴市江堤路１号 注册地址和办公地址 办公地址：湖北武穴市江堤路１号 注册地址的邮政编码：４３５４００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：４３５４００ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｕａｎｇｊｉｐｈａｒｍ．ｃｏｍ 电子信箱 ｓｔｏｃｋ＠ｇｕａｎｇｊｉｐｈａｒｍ．ｃｏｍ － ２ － 湖北广济药业股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 姓 名 汪宏勇 联系地址 湖北武穴市江堤路１号 电 话 ０７１３－６２１６０６８ 传 真 ０７１３－６２１２１０８ 电子信箱 ｓｔｏｃｋ＠ｇｕａｎｇｊｉｐｈａｒｍ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 ２００４年 ２００３年 ２００２年 增减（％） 主营业务收入 ２７６，６２５，１２０．８７ ２０４，０９６，１５６．３２ ３５．５４％ ２０２，１５９，６３６．７９ 利润总额 １２，６８３，７５７．８９ １８，０９５，１５４．５９ －２９．９１％ ２７，２９２，６８８．９５ 净利润 ８，２１３，３８１．５３ ７，７００，５５１．５７ ６．６６％ １９，８６７，０４７．４２ 扣除非经常性损益的净利润 ８，５２１，３９５．６３ ７，７７０，２１７．９８ ９．６７％ ２０，０８２，４３３．８３ 经营活动产生的现金流量净额 －３，３１７，２９３．１１ －１５，３９８，２５７．５７ ７８．４６％ ７６，１９９，３８１．２７ 本年末比上年末 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 增减（％） 总资产 ９１１，９５４，３１９．５４ ８６６，９３８，４２０．３８ ５．１９％ ８１９，９０６，８８６．３５ 股东权益（不含少数股东权益） ５２２，７７１，６４８．５１ ５１４，５５８，２６６．９８ １．６０％ ５０６，８５７，７１５．４１ ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 ２００４年 ２００３年 ２００２年 增减（％） 每股收益 ０．０５ ０．０４ ２５．００％ ０．１２ 每股收益（注） ０．０５ － － － 净资产收益率 １．５７％ １．５０％ ０．０７％ ３．９２％ 扣除非经常性损益的净利润为基础 １．６３％ １．５１％ ０．１２％ ３．９６％ 计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 －０．０２ －０．０９ ７７．７８％ ０．４５ － ３ － 湖北广济药业股份有限公司２００４年度报告摘要 本年末比上年末 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 增减（％） 每股净资产 ３．０５ ３．０１ １．３３％ ２．９６ 调整后的每股净资产 ２．９４ ２．９４ ０．００％ ２．９２ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处理固定资产净损失 －４５３，１２８．６３ 捐赠支出 －５０，０００．００ 罚款支出 －２，０００．００ 债权投资收益 ２３，４４４．４８ 基金投资收益 ２１，９６１．６２ 合计 －４５９，７２２．５３ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ５１，３５８，３４４ ０ ５１，３５８，３４４ 其中： ４１，０８２，３４４ ０ ４１，０８２，３４４ 国家持有股份 境内法人持有股份 １０，２７６，０００ ０ １０，２７６，０００ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ４９，１００，０００ ０ ４９，１００，０００ － ４ － 湖北广济药业股份有限公司２００４年度报告摘要 ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 １００，４５８，３４４ ０ １００，４５８，３４４ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ７０，７６７，６５６ ０ ７０，７６７，６５６ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ７０，７６７，６５６ ０ ７０，７６７，６５６ 三、股份总数 １７１，２２６，０００ ０ １７１，２２６，０００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配 售股份，应分别披露其股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２５，４１５ 前十名股东持股情况 年度内 年末持股 比例 股份类别（已流 质押或冻结的 股东名称（全称） 股东性质 增减（股）数量（股） （％） 通或未流通） 股份数量（股） 武穴市国有资产经营公司 ０ ４１，０８２，３４４ ２３．９９％ 未流通 ０ 国有股东 上海龙都实业发展有限公司 ０ １５，０００，０００ ８．７６％ 未流通 １５，０００，０００ 其他 合肥市高科技风险投资公司 ０ １４，５００，０００ ８．４７％ 未流通 １４，５００，０００ 其他 琼海梅恩房地产开发公司 ０ ９，１００，０００ ５．３１％ 未流通 ９，１００，０００ 其他 海南海牛农业综合开发公司 ０ ７，０００，０００ ４．０９％ 未流通 ７，０００，０００ 其他 上海励诚投资发展有限公司 ０ ５，５００，０００ ３．２１％ 未流通 ５，５００，０００ 其他 北京金业恒昌商贸有限公司 ５，０００，０００ ５，０００，０００ ２．９２％ 未流通 ０ 其他 武穴市财振会计实业公司 ０ ３，２７６，０００ １．９１％ 未流通 ０ 其他 庄木婵 ３５６，３３５ ０．２１％ 已流通 其他 翁金星 ３１３，２００ ０．１８％ 已流通 其他 － ５ － 湖北广济药业股份有限公司２００４年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 庄木婵 ３５６，３３５Ａ股 翁金星 ３１３，２００Ａ股 孙长林 ２５７，９３０Ａ股 练军 ２４１，９００Ａ股 邵兰香 ２４１，６４２Ａ股 刘杰 ２２９，３００Ａ股 罗香云 ２２７，５１１Ａ股 刘永忠 ２１５，００１Ａ股 黄国文 ２００，０００Ａ股 黄洪才 １８６，４００Ａ股 前１０名股东中，未上市流通股股东之间不存在关联关系，也不 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 上述股东关联关系或一致行动的说明 动人；公司未知已上市流通股股东之间是否存在关联关系或是否属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 １、报告期内公司控股股东未变更，其名称为武穴市国有资产经营公司，法人代表为陈玉 林先生，成立于１９９４年１０月２０日，注册资本为４１００万元人民币，公司类别为国有独资；主要 经营活动：产权（股本）经营、闲置资产调济、参股、产权收益收缴。 ２、公司控股股东武穴市国有资产经营公司是隶属于武穴市财政局的国有独资公司，武穴 市财政局局长为李春生先生。 － ６ － 湖北广济药业股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３．３、公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图： 武穴市财政局 100% 武穴市国有资产经营公司 23.99% 湖北广济药业股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股年末持股 变动 数（股） 数（股） 原因 何 谧 董事长 男 ６５ ２００２年４月２６日 至 ２００５年４月２６日 １０，０１０ １０，０１０ 胡电铃 董事／总经理 男 ４４ ２００２年４月２６日 至 ２００５年４月２６日 ０ ０ 董事／常务副总／ 欧阳建军 女 ５１ ２００２年４月２６日 至 ２００５年４月２６日 ０ ０ 财务总监 何祥兴 董事／常务副总 男 ５６ ２００２年４月２６日 至 ２００５年４月２６日 ０ ０ 张贻贵 董事 男 ６１ ２００２年４月２６日 至 ２００５年４月２６日 ４，５５０ ４，５５０ 潘建华 董事 男 ３７ ２００４年４月２０日 至 ２００５年４月２６日 ２，０００ ２，０００ 夏 茂 董事 男 ３９ ２００２年４月２６日 至 ２００５年４月２６日 ０ ０ 邢峻恺 董事 男 ４２ ２００４年４月２０日 至 ２００５年４月２６日 ０ ０ 胡凤雷 董事 男 ３９ ２００２年４月２６日 至 ２００５年４月２６日 ０ ０ 胡建华 董事 男 ５２ ２００２年４月２６日 至 ２００５年４月２６日 ０ ０ 田建军 董事 男 ４０ ２００４年４月２０日 至 ２００５年４月２６日 ０ ０ 廖清江 独立董事 男 ８１ ２００３年６月２８日 至 ２００５年４月２６日 ０ ０ 刘敢庭 独立董事 男 ６２ ２００３年６月２８日 至 ２００５年４月２６日 ０ ０ 张 平 独立董事 男 ５０ ２００３年６月２８日 至 ２００５年４月２６日 ０ ０ 张玉川 独立董事 男 ４７ ２００３年６月２８日 至 ２００５年４月２６日 ０ ０ － ７ － 湖北广济药业股份有限公司２００４年度报告摘要 李光忠 独立董事 男 ５９ ２００２年４月２６日 至 ２００５年４月２６日 ０ ０ 桂亚兵 独立董事 男 ３８ ２００２年４月２６日 至 ２００５年４月２６日 ０ ０ 傅建新 监事 男 ５０ ２００２年４月２６日 至 ２００５年４月２６日 ０ ０ 曹明义 监事 男 ５９ ２００２年４月２６日 至 ２００５年４月２６日 １５，０００ １５，０００ 田 野 监事 男 ４１ ２００２年４月２６日 至 ２００５年４月２６日 ０ ０ 郭韶智 监事 男 ３６ ２００２年４月２６日 至 ２００５年４月２６日 ５，０００ ５，０００ 刘宇栋 监事 男 ４０ ２００４年４月２０日 至 ２００５年４月２０日 ０ ０ 董 华 副总经理 男 ５１ ２００２年４月２６日 至 ２００５年４月２６日 ０ ０ 刘 卫 副总经理 男 ４９ ２００２年４月２６日 至 ２００５年４月２６日 ５，０００ ５，０００ 宋志武 副总经理 男 ３１ ２００２年４月２６日 至 ２００５年４月２６日 ０ ０ 汪宏勇 董事会秘书 男 ３１ ２００２年４月２６日 至 ２００５年４月２６日 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位 是否领取报 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 酬、津贴 邢峻恺 合肥市高科技风险投资有限公司 副总经理 ２００４年１月至今 是 潘建华 上海励诚投资发展有限公司 财务总监 ２００４年１０月至今 是 夏茂 合肥市高科技风险投资有限公司 副总经理 ２００３年１０月至今 是 胡凤雷 琼海梅恩房地产开发公司 经 理 １９９３年３月至今 是 田建军 武穴市财振会计实业公司 副经理 ２０００年５月至今 是 田野 琼海梅恩房地产开发公司 副经理 １９９８年８月至今 是 刘宇栋 上海龙都实业发展有限公司 总裁助理 ２００４年７月至今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １０９．８４ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ２７．５０ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ２５．８２ 独立董事津贴 ３万元／人．年 独立董事出席公司董事会会议和股东大会的差旅费 独立董事其他待遇 及按有关规定或本公司章程行使职权所需的合理费用，由 本公司据实予以报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无。 － ８ － 湖北广济药业股份有限公司２００４年度报告摘要 报酬区间 人数 ８万元至１０万元 ４ ５万元至８万元 ２ ５万元以下 ２４ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，面对国家实行宏观调控，煤、电、油、运紧张，原辅材料大幅涨价、出口退税 率调低等多重不利因素，公司全体员工继续发扬“上下求索、敢为人先”的企业精神，坚持 走“三兴”之路，寻找机遇、扎实工作、克难奋进，全年完成主营业务收入２７６，６２５，１２０．８７ 元、 比２００３年增长３５．５％，出口创汇１６０８万美元、比２００３年增长２０．９９％；但是由于能源、运输成本 的增加和主要产品原料价格的上涨，公司全年利润总额为１２，６８３，７５７．８９元、比２００３年下降 ２９．９１％，净利润为８，２１３，３８１．５３元、比２００３年上升６．６６％。截止２００４年１２月３１日，公司总资产 为９１１，９５４，３１９．５４元，净资产为５２２，７７１，６４８．５１元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务 主营业务 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年增减 分行业或分产品 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 收入 成本 （％） 化学药品原药制造业 ２３，７８６．６３ １７，５６７．８５ ２６．１４％ ３０．１４％ ５５．５５％ 减少１２．０７个百分点 化学药品制剂制造业 ３，３６２．１６ ２，７４５．５１ １８．３４％ １０４．２７％ １２０．５３％ 减少６．０２个百分点 其中：关联交易 主营业务分产品情况 核黄素 ２３，７８６．６３ １７，５６７．８５ ２６．１４％ ３０．１４％ ５５．５５％ 减少１２．０７个百分点 替硝唑片剂 ３２３．９２ １３４．３７ ５８．５２％ ０．６９％ －２１．７３％ 增加１１．８９个百分点 输 液 ３，０３８．２４ ２，６１１．１４ １４．０６％ １２９．４３％ １４３．２９％ 减少４．８９个百分点 其 他 ５１３．７２ ５９５．８０ －１５．９８％ ５．７７％ ９．８４％ 减少４．３０个百分点 其中：关联交易 关联交易的定价原则 按市场价格定价。 关联交易必要性、持 无。 续性的说明 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０ 万元。 － ９ － 湖北广济药业股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 １６，１１３．３５ ９５．３６％ 国外 １４，２１３．３２ １６．８７％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ６，４９４．００ 占采购总额比重 ３０．００％ 前五名销售客户销售金额合计 ４，７４５．００ 占销售总额比重 １７．１５％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 － １０ － 湖北广济药业股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 １，９４３．３８ 募集资金总额 ２４，１６３ 已累计使用募集资金总额 ２４，１６３ 是否符合计 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 划进度 计收益 核黄素新菌种生产技 ２，４２０．００ 是 ２，４５２．３５ ０．００ 是 是 术引进技改项目 核黄素生产线公用工 ２，９４９．００ 是 ２，８８６．２３ ０．００ 是 是 程辅助设施技改项目 经股东大会审议通过，公司将前次募集资金使用余额１７５３．１５万元用于补充公司流动资金。 合 计 ５，３６９．００ － ７，０９１．７３ ０．００ － － 未达到计划进度和预 无。 计收益的说明 １、核黄素新菌种生产技术引进技改工程项目和核黄素生产线公用工程辅助设施 技改项目系于２００１年由年产５吨ＶＢ７技改工程项目按规定程序变更而来：为加快公司 募集资金使用进度，促使募集资金尽快投入见效，经第一大股东提议、２００１年５月１４ 日召开的董事会临时会议审议通过、２００１年５月２６日召开的２０００年度股东大会批准， 公司放弃以募集资金投入年产５吨ＶＢ７技改工程项目，将该部分资金改投年增产５００ 吨核黄素技改工程项目中的＂核黄素新菌种生产技术引进技改项目＂和＂核黄素生产 变更原因及变更程序 线公用工程辅助设施技改项目＂两个子项目。相关信息分别于２００１年５月１５日和２００１ 说明（分具体项目） 年５月２９日在《证券时报》、《中国证券报》上进行了公告。 ２、经２００４年８月５日召开的第四届董事会第六次会议审议、２００４年９月１１日召开 的２００４年度第一次临时股东大会表决通过了《董事会关于将募集资金使用余额补充 公司流动资金的议案》：同意公司分步实现年产５０吨核黄素－５’－磷酸酯钠扩建工程 项目原定的产能目标并将前次募集资金使用余额用于补充公司流动资金。前述董事 会会议和股东大会决议公告分别刊登于２００４年８月７日和２００４年９月１４日的《中国证券 报》与《证券时报》。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 － １１ － 湖北广济药业股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 核黄素发酵车间技改项目 ６，６７１．８８ ２０３％ ０ 核黄素提取车间技改项目 ２，９０７．０２ ９８％ ０ 核黄素精烘包车间技改项目 １，３０８．９３ ５３％ ０ 污水处理工程项目 １８２０．７３ ７３％ ０ 年产４００吨ＡＤ引进菌种和技术技改项目 １，４６０．０８ ４９％ ０ 合计 １２，３４７．９１ － － 注：上述核黄素２００吨发酵罐项目和核黄素提取车间技改项目已于２００４年完工，核黄 素精烘包车间技改项目和污水处理工程项目预计于２００５年７月完工，全部项目完工后， 将年新增核黄素生产能力１３００吨。 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 经四届七次董事会会议审议，２００４年度利润分配预案为：由于 公司有关技改工程和研发项目的资金需求量大，为集中资金用于生 公司未分配利润的用途和使用计 产经营，为有利于公司的可持续发展，２００４年度公司不进行利润分划：补充公司营运资金。 配，也不进行资本公积金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 － １２ － 湖北广济药业股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否履行 是否为关联方担 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 （协议签署日） 完毕 保（是或否） 海口农工贸（罗牛 ２００４年１２月９日 ３，０００ 连带责任 ２００５年１２月９日至 否 否 山）股份有限公司 ２００７年１２月９日 报告期内担保发生额合计 ３，０００ 报告期末担保余额合计 ３，０００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ３，０００ 担保总额占公司净资产的比例 ５．７４％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关联方提 ０ 供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象 ０ 提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 － １３ － 湖北广济药业股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 武穴市三利制水有限公司 ０ ０％ １１０．０２ １００．００％ 合计 ０ ０％ １１０．０２ １００．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 海南富力洁生化有限公司 １２０．００ ２１２．４２ ０ ４０．００ 湖北安华大厦有限公司 １，０５７．２９ ７，９７２．１７ ０ ０ 湖北吉丰实业有限责任公司 ０ ２６．２４ ０ ０ 武汉阳光广济医药开发有限公司 ０ ０ ０ ５１８．４４ 合计 １，１７７．２９ ８，２１０．８３ ０ ５５８．４４ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０元，余额０元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 － １４ － 湖北广济药业股份有限公司２００４年度报告摘要 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 廖清江 ７ ７ ０ ０ 刘敢庭 ７ ７ ０ ０ 李光忠 ７ ７ ０ ０ 张玉川 ７ ４ ２ ０ 张 平 ７ ７ ０ ０ 桂亚兵 ７ ７ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 报告期内，公司六名独立董事按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、文件的规定认真履 行职责，亲自或委托出席了报告期内董事会会议和股东大会，就对外担保、董事任免等重大决策事项发表 了独立意见，并就公司的生产经营和发展提出了重要的建议，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了 积极作用。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内监事列席了各次董事会和股东大会，召开了两次监事会会议，具体情况如下： （一）３月１６日召开的第四届监事会第五次会议审议并通过了： １、监事会２００３年度工作报告； ２、公司２００３年度报告及其摘要； ３、关于变更一名公司监事的议案。 上述决议公告刊登于２００４年３月１９日的《中国证券报》和《证券时报》。 （二）８月５日召开的第四届监事会第六次会议审议并通过了： １、公司２００４年半年度报告及其摘要； － １５ － 湖北广济药业股份有限公司２００４年度报告摘要 ２、关于将募集资金使用余额补充公司流动资金的议案。 上述决议公告刊登于２００４年８月７日的《中国证券报》和《证券时报》。 二、监事会独立意见 （一）公司依法运作情况。监事会认为，公司建立了较完善的内部控制制度，２００４年度公司决策程序 合法、运作规范，严格执行了股东大会的各项决议，董事、总经理执行公司职务尽职尽责，无违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务的情况。湖北大信会计师事务有限公司就公司２００４年度财务报告所出具的标准无 保留意见的审计报告是客观公正的，公司２００４年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）截至２００４年末，公司大部分前次募集资金均按计划投入了承诺的投资项目，部分募集资金按合 法程序履行了相关决策、审批手续后变更了用途，符合有关法规和相关会议决议的要求，未损害公司或股 东的利益。 （四）公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产 流失。 （五）２００４年度公司的各项关联交易公平、合理，未损害公司或股东的利益。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ３５，６５８，５１５．７４ ３４，００４，２４７．８０ ５８，０５５，１４４．３８ ５８，０５５，１４４．３８ 短期投资 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ １１，０００，０００．００ １１，０００，０００．００ 应收票据 ９１４，８００．００ ９１４，８００．００ 应收股利 应收利息 － １６ － 湖北广济药业股份有限公司２００４年度报告摘要 应收账款 １０３，３５０，４８２．２１ ９８，７６１，８２２．２４ ９９，１４７，８５２．９４ ９９，１４７，８５２．９４ 其他应收款 １０７，９５０，２７４．１３ １０６，８９１，００５．０３ １２５，５１６，３６５．６９ １２５，５１６，３６５．６９ 预付账款 ６９，０１３，５０７．６７ ６９，０１３，５０７．６７ ４０，５１５，４４２．４２ ４０，５１５，４４２．４２ 应收补贴款 存货 ６２，３８７，０３５．８１ ６２，０８４，５６３．２５ ６１，７７２，２６４．２７ ６１，７７２，２６４．２７ 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ３８９，２７４，６１５．５６ ３８１，６６９，９４５．９９ ３９６，００７，０６９．７０ ３９６，００７，０６９．７０ 长期投资： 长期股权投资 １１９，０７９，６０３．９０ １２２，８７２，９８８．７６ ８９，３２７，４７６．２３ ８９，３２７，４７６．２３ 长期债权投资 ２，５９７，９５７．９０ ２，５９７，９５７．９０ ２，５９７，９５７．９０ ２，５９７，９５７．９０ 长期投资合计 １２１，６７７，５６１．８０ １２５，４７０，９４６．６６ ９１，９２５，４３４．１３ ９１，９２５，４３４．１３ 合并价差 ３，５３３，９３９．５６ ３，５３３，９３９．５６ －２，６７２，５５０．００ －２，６７２，５５０．００ 固定资产： 固定资产原价 ４３０，５５５，７８１．３１ ４３０，４１７，４２０．３１ ３７２，０１９，３５２．３７ ３７２，０１９，３５２．３７ 减：累计折旧 １１９，７２７，１０４．５２ １１９，７００，５３８．７２ １０１，３４６，５４５．７６ １０１，３４６，５４５．７６ 固定资产净值 ３１０，８２８，６７６．７９ ３１０，７１６，８８１．５９ ２７０，６７２，８０６．６１ ２７０，６７２，８０６．６１ 减：固定资产减值准备 ７，９８９，４４３．９５ ７，９８９，４４３．９５ ７，９８９，４４３．９５ ７，９８９，４４３．９５ 固定资产净额 ３０２，８３９，２３２．８４ ３０２，７２７，４３７．６４ ２６２，６８３，３６２．６６ ２６２，６８３，３６２．６６ 工程物资 １６，７６１．００ １６，７６１．００ ６４，７２２．００ ６４，７２２．００ 在建工程 ４９，６８７，６３７．７７ ４９，６８７，６３７．７７ ６２，６７７，３１９．９８ ６２，６７７，３１９．９８ 固定资产清理 固定资产合计 ３５２，５４３，６３１．６１ ３５２，４３１，８３６．４１ ３２５，４２５，４０４．６４ ３２５，４２５，４０４．６４ 无形资产及其他资产： 无形资产 ４５，５３４，１７０．５７ ４５，５３４，１７０．５７ ４９，８４４，４５１．９１ ４９，８４４，４５１．９１ 长期待摊费用 ２，９２４，３４０．００ ２，９２４，３４０．００ ３，７３６，０６０．００ ３，７３６，０６０．００ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ４８，４５８，５１０．５７ ４８，４５８，５１０．５７ ５３，５８０，５１１．９１ ５３，５８０，５１１．９１ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ９１１，９５４，３１９．５４ ９０８，０３１，２３９．６３ ８６６，９３８，４２０．３８ ８６６，９３８，４２０．３８ 流动负债： 短期借款 ２０８，１７０，０００．００ ２０８，１７０，０００．００ １７８，１７０，０００．００ １７８，１７０，０００．００ 应付票据 １９，３８０，０００．００ １９，３８０，０００．００ ２８，２９０，０００．００ ２８，２９０，０００．００ 应付账款 ４６，５９７，３３５．９４ ４６，４５４，７６６．７４ ３３，９８２，２２９．６８ ３３，９８２，２２９．６８ 预收账款 １１，６３０，４４６．８３ ９，１５８，５２６．４０ １４，４８２，０４６．２４ １４，４８２，０４６．２４ 应付工资 ２，１５６，９００．６１ ２，０５６，１２１．３０ １，９９２，１４３．９３ １，９９２，１４３．９３ 应付福利费 ４，９３８，９０９．７３ ４，８８９，５１７．６３ ５，１８９，６２８．５２ ５，１８９，６２８．５２ 应付股利 应交税金 －７，９７８，８３１．００ －８，０７０，７２３．３９ －４，３０８，９３３．０９ －４，３０８，９３３．０９ 其他应交款 ２２０，０６４．４７ ２１２，０２０．８９ －１５，７４８．３４ －１５，７４８．３４ － １７ － 湖北广济药业股份有限公司２００４年度报告摘要 其他应付款 １９，５２６，５４８．２４ １８，８８９，５５２．５５ ２１，０５８，９７７．４６ ２１，０５８，９７７．４６ 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ３０４，６４１，３７４．８２ ３０１，１３９，７８２．１２ ２７８，８４０，３４４．４０ ２７８，８４０，３４４．４０ 长期负债： 长期借款 ８３，２００，０００．００ ８３，２００，０００．００ ７３，０００，０００．００ ７３，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 １１９，８０９．００ １１９，８０９．００ １３９，８０９．００ １３９，８０９．００ 专项应付款 ８００，０００．００ ８００，０００．００ ４００，０００．００ ４００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ８４，１１９，８０９．００ ８４，１１９，８０９．００ ７３，５３９，８０９．００ ７３，５３９，８０９．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３８８，７６１，１８３．８２ ３８５，２５９，５９１．１２ ３５２，３８０，１５３．４０ ３５２，３８０，１５３．４０ 少数股东权益 ４２１，４８７．２１ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） １７１，２２６，０００．００ １７１，２２６，０００．００ １７１，２２６，０００．００ １７１，２２６，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 １７１，２２６，０００．００ １７１，２２６，０００．００ １７１，２２６，０００．００ １７１，２２６，０００．００ 资本公积 ２００，８２２，２５４．９７ ２００，８２２，２５４．９７ ２００，８２２，２５４．９７ ２００，８２２，２５４．９７ 盈余公积 ３２，７５２，５２７．７６ ３２，７５２，５２７．７６ ３１，５２０，５２０．５３ ３１，５２０，５２０．５３ 其中：法定公益金 １０，９１７，５０９．２３ １０，９１７，５０９．２３ １０，５０６，８４０．１５ １０，５０６，８４０．１５ 未分配利润 １１７，９７０，８６５．７８ １１７，９７０，８６５．７８ １１０，９８９，４９１．４８ １１０，９８９，４９１．４８ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） ５２２，７７１，６４８．５１ ５２２，７７１，６４８．５１ ５１４，５５８，２６６．９８ ５１４，５５８，２６６．９８ 合计 负债和所有者权益 ９１１，９５４，３１９．５４ ９０８，０３１，２３９．６３ ８６６，９３８，４２０．３８ ８６６，９３８，４２０．３８ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２７６，６２５，１２０．８７ ２６５，９３７，７５２．４８ ２０４，０９６，１５６．３２ ２０４，０９６，１５６．３２ 减：主营业务成本 ２０９，０９１，６２５．９５ ２０４，６８８，３２８．０１ １３０，８１１，３５２．１９ １３０，８１１，３５２．１９ － １８ － 湖北广济药业股份有限公司２００４年度报告摘要 主营业务税金及附加 １，０６１，７７９．８９ ８８７，３４２．４１ 二、主营业务利润 （亏损以“－” ６６，４７１，７１５．０３ ６０，３６２，０８２．０６ ７３，２８４，８０４．１３ ７３，２８４，８０４．１３ 号填列） 加：其他业务利润（亏损以 －１，３１１．２９ －１，３１１．２９ －１，７５９．７９ －１，７５９．７９ “－”号填列） 减：营业费用 １５，９９２，４８０．１７ １０，８５４，１１１．８２ １５，６３７，９７６．０２ １５，６３７，９７６．０２ 管理费用 ２３，８９５，５８０．１８ ２２，１９２，６９５．６８ ２５，３３２，３４４．３４ ２５，３３２，３４４．３４ 财务费用 １１，４６１，０２７．１７ １１，４７２，１７９．６４ １０，９０５，８１８．１４ １０，９０５，８１８．１４ 三、营业利润（亏损以“－” １５，１２１，３１６．２２ １５，８４１，７８３．６３ ２１，４０６，９０５．８４ ２１，４０６，９０５．８４ 号填列） 加：投资收益（亏损以“－” －１，９３２，４２９．７０ －２，５８２，６５０．３７ －３，５０７，７７１．５３ －３，５０７，７７１．５３ 号填列） 补贴收入 ２９７，５７１．００ ２９７，５７１．００ 营业外收入 ５０，２２６．４５ ５０，２２６．４５ 减：营业外支出 ５０５，１２８．６３ ５０３，１２８．６３ １５１，７７７．１７ １５１，７７７．１７ 四、利润总额（亏损以“－” １２，６８３，７５７．８９ １２，７５６，００４．６３ １８，０９５，１５４．５９ １８，０９５，１５４．５９ 号填列） 减：所得税 ４，５４２，６２３．１０ ４，５４２，６２３．１０ １０，３９４，６０３．０２ １０，３９４，６０３．０２ 少数股东损益 －７２，２４６．７４ 加：未确认的投资损失本期 发生额 五、净利润（亏损以“－”号 ８，２１３，３８１．５３ ８，２１３，３８１．５３ ７，７００，５５１．５７ ７，７００，５５１．５７ 填列） 加：年初未分配利润 １１０，９８９，４９１．４８ １１０，９８９，４９１．４８ １０４，４４４，０２２．６３ １０４，４４４，０２２．６３ 其他转入 六、可供分配的利润 １１９，２０２，８７３．０１ １１９，２０２，８７３．０１ １１２，１４４，５７４．２０ １１２，１４４，５７４．２０ 减：提取法定盈余公积 ８２１，３３８．１５ ８２１，３３８．１５ ７７０，０５５．１５ ７７０，０５５．１５ 提取法定公益金 ４１０，６６９．０８ ４１０，６６９．０８ ３８５，０２７．５７ ３８５，０２７．５７ 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 １１７，９７０，８６５．７８ １１７，９７０，８６５．７８ １１０，９８９，４９１．４８ １１０，９８９，４９１．４８ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的 普通股股利 八、未分配利润 １１７，９７０，８６５．７８ １１７，９７０，８６５．７８ １１０，９８９，４９１．４８ １１０，９８９，４９１．４８ － １９ － 湖北广济药业股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２９０，８９６，８９６．０６ ２８１，７７７，６６６．６５ 收到的税费返还 ２，９８９，０１２．８２ ２，９８９，０１２．８２ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２，３３０，７７６．２５ ２，３１９，６２３．７８ 现金流入小计 ２９６，２１６，６８５．１３ ２８７，０８６，３０３．２５ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２２３，８１５，７０４．５４ ２２１，６０１，８７０．２３ 支付给职工以及为职工支付的现金 １７，１７９，７１４．４４ １６，９０５，２４１．８１ 支付的各项税费 ２０，８３１，４６４．６０ ２０，６０７，２５２．０７ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３７，７０７，０９４．６６ ３３，０２９，４２１．１９ 现金流出小计 ２９９，５３３，９７８．２４ ２９２，１４３，７８５．３０ 经营活动产生的现金流量净额 －３，３１７，２９３．１１ －５，０５７，４８２．０５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １３，０００，０００．００ １３，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 ４５，４０６．１０ ４５，４０６．１０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的 ２４，８６２．００ ２４，８６２．００ 现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １３，０７０，２６８．１０ １３，０７０，２６８．１０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 ４７，５８４，１９８．４１ ４７，４９８，２７７．４１ 现金 投资所支付的现金 １３，０００，０００．００ １３，０００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ６０，５８４，１９８．４１ ６０，４９８，２７７．４１ 投资活动产生的现金流量净额 －４７，５１３，９３０．３１ －４７，４２８，００９．３１ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １９４，８７０，０００．００ １９４，８７０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １９４，８７０，０００．００ １９４，８７０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １５４，６７０，０００．００ １５４，６７０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １１，７６５，４０５．２２ １１，７６５，４０５．２２ － ２０ － 湖北广济药业股份有限公司２００４年度报告摘要 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １６６，４３５，４０５．２２ １６６，４３５，４０５．２２ 筹资活动产生的现金流量净额 ２８，４３４，５９４．７８ ２８，４３４，５９４．７８ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －２２，３９６，６２８．６４ －２４，０５０，８９６．５８ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ８，２１３，３８１．５３ ８，２１３，３８１．５３ 加：计提的资产减值准备 ３５，８５５．０７ －３２２，４５０．７１ 固定资产折旧 １９，５０５，９０１．８５ １９，４８０，３５８．７５ 无形资产摊销 ４，４１０，２８１．３４ ４，４１０，２８１．３４ 长期待摊费用摊销 ８１１，７２０．００ ８１１，７２０．００ 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 ４５３，００２．１８ ４５３，００２．１８ 损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 １１，７６５，４０５．２２ １１，７６５，４０５．２２ 投资损失（减：收益） １，９３２，４２９．７０ ２，５８２，６５０．３７ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －６１４，７７１．５４ －３１２，２９８．９８ 经营性应收项目的减少（减：增加） －４４，５４４，０１１．１０ －４４，４３８，９６９．４７ 经营性应付项目的增加（减：减少） －５，２１４，２４０．６２ －７，７００，５６２．２８ 其他 少数股东损益 －７２，２４６．７４ 经营活动产生的现金流量净额 －３，３１７，２９３．１１ －５，０５７，４８２．０５ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３５，６５８，５１５．７４ ３４，００４，２４７．８０ 减：现金的期初余额 ５８，０５５，１４４．３８ ５８，０５５，１４４．３８ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －２２，３９６，６２８．６４ －２４，０５０，８９６．５８ － ２１ － 湖北广济药业股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 ２００４年８月１８日，湖北省武穴市地税局通过对公司２００３年度地方税收缴纳情况进行稽查 后，作出了武地税处字［２００４］Ｂ２５号税务处理决定：２００３年度公司实现利润总额１８，０９５，１５４．５９ 元，公司实际计提企业所得税７，２４０，９２０．１６元，税务稽查数为１０，３９４，６０３．０２元，稽查后应补 计企业所得税３，１５３，６８２．８６元。对此部分补计的企业所得税３，１５３，６８２．８６元，公司将其作为 重大会计差错追溯调整了２００３年度的所得税费用，同时调增了年初应交税金３，１５３，６８２．８６元。 由于上述调整影响公司２００３年度净利润减少了３，１５３，６８２．８６元，２００４年期初未分配利润 减少２，６８０，６３０．４２ 元，期初盈余公积减少４７３，０５２．４４ 元。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 湖北广济药业济康医药有限公司于２００３年６月１２日设立，２００３年１２月３１日的资产总额 ８８１．４６万元，２００３年度主营业务收入４９７．９万元，净利润－６．２７万元。因其资产总额、主营业 务收入及净利润均低于合并数的１０％，因此２００３年度公司未合并其会计报表。本年度该公司经 营规模逐渐扩大，截止２００４年１２月３１日该公司的资产总额为８２２．４９万元，２００４年度主营业务 收入为３，７３２．９０万元，净利润为－７２．２５万元。公司根据实际情况将其本年度的会计报表进行 了合并。 － ２２ －