长江证券(000783)石炼化2004年年度报告摘要

石家庄炼油化工股份有限公司２００４年度报告摘要 石家庄炼油化工股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 寇建朝 外出开会缺席 王风岭 高檩 外出开会缺席 陆长福 １．４ 毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告 １．５ 公司董事长兼总经理毕建国、总会计师贾谋声明：保证本年度 报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 石 炼 化 股票代码 ０００７８３ 上市交易所 深圳证券交易所 石家庄炼油化工股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址： 河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道１５１号 注册地址和办公地址 办公地址：河北省石家庄炼油化工股份有限公司办公室 注册地址的邮政编码：０５００３２ 邮政编码 办公地址的邮政编码：０５００３２ 公司国际互联网网址ｗｗｗ．ｓｌｈｅｃ．ｃｏｍ 电子信箱 ｓｌｈ＠ｓｌｈｅｃ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 滕峰阁 李金瑞 联系地址 石家庄炼油化工股份有限公司办公室 石家庄炼油化工股份有限公司办公室 电话 ０３１１－５１６１１６０ ０３１１－５１６１１６０ 传真 ０３１１－５１６１２３４ ０３１１－５１６１１３８ 电子信箱 ｔｅｎｇｆｇ＠ｓｌｈｅｃ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ８，６８９，２４３，７４６．００ ６，０１７，４５６，６８７．００ ４４．４０％ ４，７７４，１１６，８６３．００ 利润总额 ８０，７１０，４７２．００ ７６，５４１，９７８．００ ５．４５％ －１７０，４６０，７７９．００ 净利润 １２，３１０，９４０．００ ５０，８４６，７５２．００ －７５．７９％ －１８２，４２２，９２６．００ 扣除非经常性损益的 －３，８０２，２０４．００ ５８，２６２，５８１．３６ －１０６．５３％ －１９４，０６０，６３４．５８ 净利润 经营活动产生的现金 ３３５，００９，８６８．００ ３８５，４５６，９３２．００ －１３．０９％ １６４，０８４，３０４．０３ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ３，００６，６４６，９３４．００ ２，５６４，４８６，６２７．００ １７．２４％ ２，５４５，７７９，２１６．７７ 股东权益（不含少数 １，６１９，９１８，８７１．００ １，５９２，５８７，０６７．００ １．７２％ １，５３９，９２１，７５７．５７ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０１ ０．０４ －７５．００％ －０．１６ 每股收益（注） ０．０１ － － － 净资产收益率 ０．７６％ ３．１９％ －２．４３％ －１１．８５％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －０．７１％ ３．６６％ －４．３７％ －１２．３７％ 净资产收益率 石家庄炼油化工股份有限公司２００４年度报告摘要 每股经营活动产生的 ０．２９ ０．３３ －１２．１２％ ０．１４ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．４０ １．３８ １．４５％ １．３３ 调整后的每股净资产 １．３９ １．３６ ２．２１％ １．３０ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产的损失 ２，８７７，９５１．００ 各种形式的政府补贴 －３，２９８，３４３．００ 扣除资产减值准备后的 其他各项营业外收支净 ３，１９９，９６８．００ 额 以前年度已经计提各项 －１８，８９２，７２０．００ 减值准备的转回 合计 －１６，１１３，１４４．００ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ９２０，４４４，３３３ ０ ９２０，４４４，３３３ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ 份 境内法人 ９２０，４４４，３３３ ０ ９２０，４４４，３３３ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ 石家庄炼油化工股份有限公司２００４年度报告摘要 ２、募集法人 ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ９２０，４４４，３３３ ０ ９２０，４４４，３３３ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ２３４，０００，０００ ０ ２３４，０００，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ２３４，０００，０００ ０ ２３４，０００，０００ 股份合计 三、股份总 １，１５４，４４４，３３３ ０ １，１５４，４４４，３３３ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ９０，２３７ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 中国石油化工股 ０ ９２０，４４４，３３３ ７９．７３％未流通 ０国有股东 份有限公司 中国建行－博时裕 －７４，１９５ １，１５９，９４８ ０．１０％已流通 ０其他 富证券投资基金 山西证券有限责 １，１１５，２００ １，１１５，２００ ０．１０％已流通 ０其他 任公司 中国工商银行－融 通深证１００指数证 ８２６，３７６ ８２６，３７６ ０．０７％已流通 ０其他 券投资基金 娄可君 ６１９，０００ ６１９，０００ ０．０５％已流通 ０其他 南京市投资公司 ６００，０００ ６００，０００ ０．０５％已流通 ０其他 蔡博萱 ３９０，０００ ０．０３％已流通 ０其他 贾艳 ３８５，３１０ ０．０３％已流通 ０其他 王丽英 ３６５，１４２ ０．０３％已流通 ０其他 佘永文 ３５０，０００ ０．０３％已流通 ０其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 石家庄炼油化工股份有限公司２００４年度报告摘要 中国建行－博时裕富证券投资基金 １，１５９，９４８Ａ股 山西证券有限责任公司 １，１１５，２００Ａ股 中国工商银行－融通深证１００指数证 ８２６，３７６Ａ股 券投资基金 娄可君 ６１９，０００Ａ股 南京市投资公司 ６００，０００Ａ股 蔡博萱 ３９０，０００Ａ股 贾艳 ３８５，３１０Ａ股 王丽英 ３６５，１４２Ａ股 佘永文 ３５０，０００Ａ股 季淑英 ３５０，０００Ａ股 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系， 也未知其他流通股股 东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 上述股东关联关系或一致行动的说 行动人 明 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东及实际控制人 １）公司控股股东情况。 控股股东：中国石油化工股份有限公司（简称中国石化） 法定代表人：陈同海 注册资本：８６７亿元 成立日期：２０００年２月２５日 公司概况：中国石油化工股份有限公司是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市且上、中、下游业 务高度一体化的世界级能源化工公司。按经营收入计，中国石化是中国最大的上市公司（资料来源：《财 富》杂志中文版，２００２年７月，第４３期）。 中国石化是中国和亚洲最大的汽油、柴油、航煤和大部分其他主要石油产品的生产、分销和营销商。中国 石化同时是中国最大的石化产品生产商和分销商。主要石化产品包括：合成树脂、合成纤维单体及聚合物、 合成纤维、合成橡胶化肥以及中间石化产品。中国石化还是中国原油及天然气的第二大勘探、开发和生产 商。 股 权 结 构 股 东 类 别＿持股数（千股）＿所占比例（％） １、国家股＿６７，１２１，９５１＿７７．４２ 其中：中国石油化工集团公司＿５８８８５５６１＿６７．９２ ２、己流通境外Ｈ股＿１６，７８０，４８８＿１９．３５ ３、已流通境内Ａ股＿２，８００，０００＿３．２３ 总 股 本＿８６，７０２，４３９＿１００ ２）、控股股东实际控制人情况 控股股东的控股股东：中国石油化工集团公司（简称中国石化集团） 法定代表人：陈同海 石家庄炼油化工股份有限公司２００４年度报告摘要 注册资本：１０４９亿元 公司概况：中国石化集团是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石油、天然气勘探开采、炼油 及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务，以及其他相关业务。 中国石化集团成立于１９９８年７月，其前身为成立于１９８３年的大型国有企业— 中国石油化工总公司。２０００年， 中国石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石化，中国石化集团继续经营的主要业务包括： 经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油站；提供钻井服务、社会服务、测井服务、 井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产管理委员会 １００％ 中国石油化工集团公司 ６７．９２％ 中国石油化工股份有限公司 ７９．７３％ 石家庄炼油化工股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 董事长、总 ２００３年９月３日 至 ２００６年９月３ 毕建国 男 ４３ ０ ０ 经理 日 ２００３年１２月１９日 至 ２００６年９月 张西义 副董事长 男 ４１ ０ ０ ３日 ２００３年９月３日 至 ２００６年９月３ 朱理琛 董事 男 ５９ ０ ０ 日 ２００３年９月３日 至 ２００６年９月３ 卢立勇 董事 男 ４３ １９，５００ １９，５００ 日 监事会主 ２００３年９月３日 至 ２００６年９月３ 何立峰 男 ５７ ２３，５００ ２３，５００ 席 日 董事、副总 ２００３年１２月１９日 至 ２００６年９月 寇建朝 男 ４２ ０ ０ 经理 ３日 ２００３年１２月１９日 至 ２００６年９月 王风岭 董事 男 ４８ ０ ０ ３日 ２００３年９月３日 至 ２００６年９月３ 谢文壁 独立董事 男 ６３ ０ ０ 日 ２００３年９月３日 至 ２００６年９月３ 陆长福 独立董事 男 ５９ ０ ０ 日 石家庄炼油化工股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００３年９月３日 至 ２００６年９月３ 高檩 独立董事 男 ４６ ０ ０ 日 ２００３年９月３日 至 ２００６年９月３ 刘晓欣 副总经理 女 ４６ ０ ０ 日 ２００３年９月３日 至 ２００６年９月３ 杨良玉 副总经理 男 ３９ ０ ０ 日 财务总监、 ２００３年９月３日 至 ２００６年９月３ 贾 谋 女 ３５ ０ ０ 总会计师 日 ２００３年１１月１８日 至 ２００６年９月 周庆水 副总经理 男 ４０ ０ ０ ３日 ２００３年９月３日 至 ２００６年９月３ 潘九海 监事 男 ３５ ０ ０ 日 ２００３年９月３日 至 ２００６年９月３ 邢春兰 监事 女 ３７ ０ ０ 日 ２００３年９月３日 至 ２００６年９月３ 滕峰阁 董秘 男 ３８ ０ ０ 日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 中国石油化工股份有炼油事业部副主 朱理琛 ２００１年５月６日 至 今 否 限公司 任（正局级） ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １３３．９４ 金额最高的前三名董事的报 ４５．７２ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ３９．９６ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 差旅费公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 朱理琛、寇建朝、潘九海、邢春兰 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ３－５ ４ ５－１５ １０ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 石家庄炼油化工股份有限公司２００４年度报告摘要 报告期内，公司受原油价格大幅波动，成品油价格不到位，煤炭、电力、运输形势紧张等一系列不利因素 影响，在股份公司的支持下，全体干部职工团结拼搏，坚持以人为本，严细管理，调整结构，科技创新， 抓住市场机遇，适时增产促销，实现了产销两旺。全年加工原油及原料油３３０万吨，完成销售收入８６．８９亿 元。生产炼油产品３０１万吨（其中汽、煤、柴油三大类油品２３１万吨），化工产品４万吨。实现利税６．３９亿元， 其中：实现利润总额０．８１亿元，税金５．５８亿元。 １）贯彻ＱＨＳＥ管理体系，强化“三基”工作，确保安全平稳生产 经过一年来扎实有效的工作，公司在国家认监委的监审下，获得了ＱＨＳＥ认证证书，初步建立了ＱＨＳＥ管理体 系，进一步强化了各项基础工作。 ２）优化资源，调整结构，抓好产销衔接 优化原油资源，降低原油成本。在总部的大力支持下，开通沧河东部管线。落实俄罗斯原油运输计划，降 低原油成本。２００４年１２月１８日河石线管理权顺利移交中国石化，为进一步增加资源奠定了坚实基础。。 密切产销衔接，提高经济效益。炼油在严格执行成品油配置计划的基础上，积极调整产品结构，增产高附 加值产品。全年高标号汽油产量３１．９５万吨，航煤产量１１．８３万吨，低凝点柴油产量８．５５万吨，石脑油１６．９７ 万吨。 ３）抓好炼油专业达标，落实措施，进一步提升各项技术经济指标 优化装置进料，抓好平稳操作，提高常减压一次拔出率；改善催化产品分布，调整焦化加热炉操作，努力 提高轻油收率。开好燃煤锅炉，降低燃料气消耗，新建２万立方米气柜的投用，有效减少了瓦斯放空；加大 力度治理跑冒滴漏，提高了综合商品率。 ４）紧盯市场，加强营销管理，搞好物资采购工作 坚持盯得住、反应快的销售原则，强化产品结构优化、用户结构优化和销售策略优化，全年自销产品共调 价６２２次，自销产品平均价格为２８４０元／吨，同比提高了４５９元／吨。 认真研究分析原油价格走势，少采购国内高价油６．１万吨，同时把握机遇，３— ６月份多进低价位俄罗斯原油 １４万吨，规避了市场风险，降低原油成本１０００多万元。 物资供应充分利用信息化、网络化优势，大力推行上网采购，坚持货比三家、公开透明操作。截止１０月末 物资上网采购率８０．７６％，名列股份公司炼化企业第一位。 ５）抓好技改、技措项目，提高资产利用率，提升整体竞争能力 结合成品油质量升级和市场需求，在完成全年任务的前提下，抓好规划、选准项目，压缩投资，努力实现 适时投入、快速产出。通过技术改造，不仅产品质量得到保证，而且使闲置资产得以充分利用，炼油资产 利用率由年初的７０％提高到９０％以上。 ６）深化人事制度改革，压扁管理层次，精简管理人员 通过改革，压扁了管理层次，实现公司— 车间两级管理，完成了信息中心、机动处、审计处等部门管理人 员的竞争上岗工作。精简中层管理人员６２名。 在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，我们的企业管理水平、综合商品率、综合能耗等主要技术 经济指标与先进企业相比仍存在较大的差距和不足。我们必须从自身做起，强化管理，以点带面，推动公 司技术经济指标的全面提升，不断增强企业的整体竞争实力。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 石油制品业 ８６８，９２４．００ ８０９，４８６．００ ６．８４％ ４４．４０％ ４９．１６％ －２．９８％ 其中：关联交 ７４７，１７３．００ ７０５，４６６．００ ５．５８％ ４７．４９％ ５１．９９％ －２．７９％ 易 主营业务分产品情况 炼油产品 ８４０，３３３．００ ７９１，９２３．００ ５．７６％ ４４．１４％ ４９．９６％ －３．６６％ 化工产品 ２８，５９１．００ １７，５６３．００ ３８．５７％ ５２．６４％ ２０．３７％ １６．４７％ 其中：关联交 ７４７，１７３．００ ７０５，４６６．００ ５．５８％ ４７．７９％ ５１．９９％ －２．７９％ 石家庄炼油化工股份有限公司２００４年度报告摘要 易 以上单位均为本公司控股股东中国石化股份公司的分、子公司，或公司控股股东的实际控制 关联交易的定 人中国石化集团公司的全资企业，公司与其发生的关联交易，属持续性的关联交易，均执行 价原则 配置计划，国家定价或市场价，不存在显失公允的交易价格，对本公司利润没有影响， 关联交易必要公司与关联方发生的综合服务类关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行，降低 性、持续性的了公司运营成本。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司 说明 经营成果的真实性。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额７４７，１７３．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 天津＿ ６７４，９７０．００ ３．３３％ 河北＿ １１１，５１３．００ ２．８９％ 河南＿ ３５，４７４．００ －０．３１％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ７７２，４００．００ 占采购总额比重 ９６．００％ 前五名销售客户销售金额合计 ７４７，２００．００ 占销售总额比重 ８６．００％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 石家庄化纤有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ０．００ ０．００％ 重 经营范围 公司主营己内酰胺、锦纶及相关产品的生产和销售 参股公司 净利润 －１０９，０００．００ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 国际市场原油价格居高不下、成品油价格不到位，加上铁路运力紧张，产品出厂受限，公司盈润空间缩小。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 石家庄炼油化工股份有限公司２００４年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００５年，公司仍将面临新的机遇和挑战。国家经济发展正处于经济周期的上升阶段，国民经济持续、稳定、 健康发展，对成品油的需求明显加大，为公司的发展提供了难得的机遇；同时，公司也将面临严峻的挑战， 受原油需求及部分产油国局势动荡影响，２００５年一季度，国际原油价格持续上涨，高位运行，而国内成品 油价格调整时间滞后、且调整的幅度远低于原油价格上涨幅度，严重影响了公司的盈利能力。２００６年，随 着中国油品市场的全面放开，亚洲地区过剩的石油加工能力将对国内石化产品市场形成强大的冲击，公司 将直接面对来自国外大公司的挑战。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 新建１００万吨／年汽柴油 解决产品质量升级而带来的装 ５，５００．００已完成 加氢精制装置 置能力不足的问题 二催化装置改造 ３，０００．００已完成 提高二次加工能力 ６５万吨／年柴油加氢改造 为３２万吨／年催化重汽油 １，３８０．００６００ 为汽油产品质量升级，打基础 选择性加氢脱硫 常压炉改造 ５３２．００已完成 扩大原油加工能力 叠合联产ＭＴＢＥ １，１００．００已完成 高标号清洁汽油 补上年结转项目和一般 ７，８３５．００－ － 措施及零购计划 其它 １，０３８．００－ － 合计 ２０，３８５．００ － － 石家庄炼油化工股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 为实现公司中长期的战略目标，２００５年是关键的一年，也是起步之年。计划通过实施第三个“三年一修”， 原油综合加工能力达到５００万吨／年；结合贯彻落实股份公司工作会议精神，我们明确２００５年工作的指导思 想是：坚持以人为本，夯实基础、强化管理、深化改革，抓住历史机遇，做精做强主业。全年计划加工原 油、原料油３８０万吨，继续提高轻油收率、综合商品率等主要技术经济指标，并重点抓好以下工作： １、全面推行目标管理，强化预算和内部控制，提升企业整体管理水平和防控经营风险能力 ２、抓好安全生产，确保装置安稳长运行 贯彻落实总部“完善制度、练好功夫、打好基础、落实问责”四句话的要求，坚持不懈地抓好“三基”工 作，贯彻落实ＱＨＳＥ管理体系。 ３、优化生产经营，提高经济效益 一是继续优化原油资源，紧密跟踪国际市场变化，保持合理库存，规避价格风险；二是优化生产，以市场 为导向，采用先进的模型软件对主要生产装置进行调优，充分发挥二次加工装置的能力；三是优化产品结 构，增产高附加值产品，确保向北京供应欧Щ标准汽油，努力提高三苯收率；四是搞好产品销售，提高成 品油配置计划兑现率，简化销售环节，实现“一站式”联合办公。 ４、抓住炼油大检修机遇，实施技改技措项目 我们要抓住大检修机遇，统筹安排，搞好产品质量升级、保证进京汽油、装置扩能改造、消除安全隐患等 一系列技术改造和设备更新项目，实现炼油整体水平的进一步提升。重点是：常减压装置达到５００万吨／年 加工能力设备改造、１８万吨／年芳烃抽提装置改造、１．５万吨制氢扩容改造。 ５、统筹安排２００５年停工大检修工作，加强设备专业管理，提高设备的运行可靠度。一是摸清设备运行状态， 合理确定检修计划；二是积极组织做好检修的施工协调工作；三是抓好检修的施工质量和进度；四是加强 设备专业管理，做好设备监控运行和预防性维修。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 ２００４年度实现净利润１２３１１千元，但本年度可分配利润 无。 －４０４８１６千元，不具备利润分配条件。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 石家庄炼油化工股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 中国国际石油化工联合有限 ０．００ ０．００％ ３２８，７８１．００ ４１．８５％ 责任公司 中石化股份公司 ０．００ ０．００％ １２３，１０６．００ １５．６７％ 中国石化胜利油田有限公司 ０．００ ０．００％ ６，２８２．００ ０．８０％ 中石化集团长岭炼化有限公 ０．００ ０．００％ １，５４８．００ ０．１０％ 司 中国石化集团物资装备公司 ０．００ ０．００％ １，４１３．００ ０．０９％ 中石化销售公司 ６７３，６４０．００ ９９．９８％ ０．００ ０．００％ 中石化股份公司 １６，２４８．００ ３３．００％ ０．００ ０．００％ 河北石灵碳素制品有限公司 ５，５５８．００ ４６．３３％ ０．００ ０．００％ 石家庄化纤有限责任公司 ２３，２１２．００ １００．００％ ０．００ ０．００％ 中原石油化工有限公司 ２６，９３８．００ ６２．９６％ ０．００ ０．００％ 中石化集团金陵石油化工有 １，２０６．００ １００．００％ ０．００ ０．００％ 限责任公司 合计 ７４６，８０２．００ ９６．００％ ４６１，１３０．００ ４８．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 石家庄炼油化工股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 谢文壁 ３ ３ ０ ０ 陆长福 ３ ３ ０ ０ 高檩 ３ ３ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内，在公司董事会、经理班子及股东的支持下，监事会严格按照《公司法》、公司《章程》的规定， 通过列席公司董事会会议，对公司依法运作、财务管理、关联交易等事项履行监督职责，现将监事会一年 来主要工作情况报告如下： １、报告期内公司召开监事会会议１次： ２００４年４月２７日，召开公司三届二监事会会议，审议通过了公司２００３年度报告正文及摘要、２００３年度监事会工 作报告、总经理业务报告、财务预决算报告、利润分配预案、改聘会计师事务所议案、修改公司《章程》 议案、公司投资者关系管理制度。 决议刊登于２００４年４月２９日的《中国证券报》、《证券时报》上。 ２、监事会独立意见。报告期内，公司监事会依法行使监督权，对公司依法运作情况进行了监督和检查。通 过深入了解生产、管理、员工等方面情况，列席报告期内公司董事会会议，形成如下独立意见： １）公司依法运作情况：公司在２００４年度生产经营中，严格遵守《公司法》和《公司章程》，并建立了内部 控制制度，决策程序科学有效。公司董事及高管人员均能认真履行职责、勤勉诚信、廉洁自律，没有损害 公司利益行为，也没有违反国家法律、公司章程及各项规章制度行为。 ２）、公司的财务状况：毕马威华振会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的公司２００４年度审计报告， 该审计报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。 ３）、报告期公司无募集资金使用。 ４）、报告期内，公司的关联交易，主要为通过控股股东按配置计划采购原油、销售产品，有偿使用石家庄 炼油厂的土地使用权，接受管输、储运、检维修服务，向石家庄化纤提供化工原料、动力劳务。在上述关 联交易中，公司严格按照签署的协议执行，其经济往来能够做到交易公允，付费合理，不存在损害上市公 司利益情况。 §９ 财务报告 石家庄炼油化工股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ８２４，３８７，７７１．００ ６１９，６９３，６８０．００ ５７２，９４６，０１１．００ ４２１，２２５，８３０．００ 短期投资 应收票据 １７，０１８，２９５．００ １４，８８８，２９５．００ ２０７，１００，７６４．００ ２００，４３５，１４７．００ 应收股利 １０，９６０，０５５．００ 应收利息 应收账款 ３６８，７０６，３２０．００ ３６０，５８７，４５２．００ ２０４，４６５，５９９．００ ２０７，８１７，３２８．００ 其他应收款 ３９，２７２，９７５．００ ３７，６８５，７５７．００ ９４，０３８，１８８．００ ９１，４２０，８９７．００ 预付账款 ９２，７９９，４９０．００ ９２，７９９，４９０．００ ６３，４１４，８８３．００ ６３，４１４，８８３．００ 应收补贴款 存货 ５４４，４４０，２６８．００ ５３７，９５７，９６２．００ ３６９，９２１，０３５．００ ３６５，０９３，９６４．００ 待摊费用 ３，９５６，３６７．００ ３，９５６，３６７．００ ５，８６０，２４０．００ ５，８６０，２４０．００ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，８９０，５８１，４８６．００ １，６６７，５６９，００３．００ １，５１７，７４６，７２０．００ １，３６６，２２８，３４４．００ 长期投资： 长期股权投资 ５，２６０，４９１．００ １６７，９３１，８６１．００ ７，０１３，９８９．００ １２４，３４４，４８２．００ 长期债权投资 长期投资合计 ５，２６０，４９１．００ １６７，９３１，８６１．００ ７，０１３，９８９．００ １２４，３４４，４８２．００ 合并价差 ５，２６０，４９１．００ ７，０１３，９８９．００ 固定资产： 固定资产原价 ２，３９２，８２６，１７４．００ ２，２９５，６６８，２４２．００ ２，１７８，９２８，５６２．００ ２，０８９，６０８，３７９．００ 减：累计折旧 １，３３７，９６９，９５５．００ １，２６９，９９３，７８６．００ １，２２３，７３５，１９７．００ １，１６３，７００，９１２．００ 固定资产净值 １，０５４，８５６，２１９．００ １，０２５，６７４，４５６．００ ９５５，１９３，３６５．００ ９２５，９０７，４６７．００ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 １，０５４，８５６，２１９．００ １，０２５，６７４，４５６．００ ９５５，１９３，３６５．００ ９２５，９０７，４６７．００ 工程物资 ３６，８１１，４１５．００ ３６，８１１，４１５．００ ２７，１１１，４０４．００ ２７，１１１，４０４．００ 在建工程 １０，４９６，９７７．００ ８，８７６，９７７．００ ４５，９２１，５６２．００ ４３，３１０，６５０．００ 固定资产清理 固定资产合计 １，１０２，１６４，６１１．００ １，０７１，３６２，８４８．００ １，０２８，２２６，３３１．００ ９９６，３２９，５２１．００ 无形资产及其他资 产： 石家庄炼油化工股份有限公司２００４年度报告摘要 无形资产 ５４９，２４１．００ ５４９，２４２．００ ３４４，５９９．００ ３４４，５９９．００ 长期待摊费用 ８，０９１，１０５．００ ８，０９１，１０５．００ １１，１５４，９８８．００ １１，１５４，９８８．００ 其他长期资产 无形资产及其他资 ８，６４０，３４６．００ ８，６４０，３４７．００ １１，４９９，５８７．００ １１，４９９，５８７．００ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ３，００６，６４６，９３４．００ ２，９１５，５０４，０５９．００ ２，５６４，４８６，６２７．００ ２，４９８，４０１，９３４．００ 流动负债： 短期借款 应付票据 ６００，０００，０００．００ ６００，０００，０００．００ ３５１，２９３，２３３．００ ３５１，２９３，２３３．００ 应付账款 ５３８，２７４，９４６．００ ５３８，１５９，１９８．００ ４００，６９８，０７９．００ ３９８，０２０，１８６．００ 预收账款 １６，０７９，３０４．００ １３，８６９，８８２．００ ２７，５６３，２２７．００ ２６，３４４，８９０．００ 应付工资 ２１，４３３，４９９．００ １３，３３８，９８１．００ １６，３４５，８９３．００ １１，２７２，７８８．００ 应付福利费 ８，２０２，３８３．００ ６，５１４，２６３．００ ５，４２２，８５７．００ ４，７５５，４４４．００ 应付股利 ４，０００，０００．００ 应交税金 ８４，３３１，０６２．００ ７２，０５４，９１０．００ １４，１２３，１７９．００ ７，６６０，８６９．００ 其他应交款 ４，４３７，３２５．００ ４，２８１，１７５．００ ８８０，５８８．００ ７８５，５７６．００ 其他应付款 ３７，６６６，８４５．００ ３０，５９１，５８１．００ ９３，１６４，３４１．００ ９０，１００，８６８．００ 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 １，３１０，４２５，３６４．００ １，２７８，８０９，９９０．００ ９１３，４９１，３９７．００ ８９０，２３３，８５４．００ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 １６，９２５，１９８．００ １６，７７５，１９８．００ １５，５８１，０１３．００ １５，５８１，０１３．００ 其他长期负债 长期负债合计 １６，９２５，１９８．００ １６，７７５，１９８．００ １５，５８１，０１３．００ １５，５８１，０１３．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，３２７，３５０，５６２．００ １，２９５，５８５，１８８．００ ９２９，０７２，４１０．００ ９０５，８１４，８６７．００ 少数股东权益 ５９，３７７，５０１．００ ４２，８２７，１５０．００ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １，１５４，４４４，３３３．００ １，１５４，４４４，３３３．００ １，１５４，４４４，３３３．００ １，１５４，４４４，３３３．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １，１５４，４４４，３３３．００ １，１５４，４４４，３３３．００ １，１５４，４４４，３３３．００ １，１５４，４４４，３３３．００ 净额 资本公积 ７９９，５２７，７０８．００ ７９９，５２７，７０８．００ ７８４，５０６，８４４．００ ７８４，５０６，８４４．００ 盈余公积 ７４，１２６，１５１．００ ４８，１９０，６４６．００ ７０，７６３，１０２．００ ４８，１９０，６４６．００ 其中：法定公益 ２７，４８５，７６０．００ １６，０６３，５４９．００ ２４，１２２，７１１．００ １６，０６３，５４９．００ 金 未分配利润 －４０８，１７９，３２１．００ －３８２，２４３，８１６．００ －４１７，１２７，２１２．００ －３９４，５５４，７５６．００ 其中：现金股利 １０，０００，０００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 石家庄炼油化工股份有限公司２００４年度报告摘要 所有者权益（或股 １，６１９，９１８，８７１．００ １，６１９，９１８，８７１．００ １，５９２，５８７，０６７．００ １，５９２，５８７，０６７．００ 东权益）合计 负债和所有者权益 ３，００６，６４６，９３４．００ ２，９１５，５０４，０５９．００ ２，５６４，４８６，６２７．００ ２，４９８，４０１，９３４．００ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ８，６８９，２４３，７４６．００ ８，５１０，６３９，６７２．００ ６，０１７，４５６，６８７．００ ５，８９９，７７４，８５７．００ 减：主营业务成本 ８，０９４，８５７，４８６．００ ８，０６１，２７６，４５１．００ ５，４２６，７８６，８４９．００ ５，３７３，２２６，４２２．００ 主营业务税金 ４１９，６１８，１０２．００ ４１６，８３９，４０２．００ ３３３，４８８，９４９．００ ３３２，４６１，８４７．００ 及附加 二、主营业务利润（亏 １７４，７６８，１５８．００ ３２，５２３，８１９．００ ２５７，１８０，８８９．００ １９４，０８６，５８８．００ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １７，５７１，７７７．００ ２２，４２８，００９．００ １５，７７３，０５１．００ １９，７２３，６５３．００ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ２９，８５９，３３３．００ ２９，７６０，２７７．００ ２９，３８８，４１１．００ ２９，３６８，５１４．００ 管理费用 ８８，４５８，２２６．００ ８５，４５８，７９７．００ １５５，６８６，２２１．００ １５１，５２４，９１９．００ 财务费用 －１１，２２１，１７０．００ －９，７７９，３９３．００ －４，５２０，５５５．００ －３，７８４，４４８．００ 三、营业利润（亏损 ８５，２４３，５４６．００ －５０，４８７，８５３．００ ９２，３９９，８６３．００ ３６，７０１，２５６．００ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －１，７５３，４９８．００ ６５，５０７，４８９．００ －１，７５３，４９７．００ ２１，８９９，５４０．００ 损以“－”号填列） 补贴收入 ８００，０００．００ ８００，０００．００ 营业外收入 ３，７６５，２５３．００ ３，７６５，２５３．００ ７，３１６，９７７．００ ７，３１１，９７７．００ 减：营业外支出 ６，５４４，８２９．００ ６，４７３，９４９．００ ２２，２２１，３６５．００ １５，８６６，０２１．００ 四、利润总额（亏损 ８０，７１０，４７２．００ １２，３１０，９４０．００ ７６，５４１，９７８．００ ５０，８４６，７５２．００ 以“－”号填列） 减：所得税 ４３，８４９，１８１．００ １７，０６１，８３５．００ 少数股东损益 ２４，５５０，３５１．００ ８，６３３，３９１．００ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １２，３１０，９４０．００ １２，３１０，９４０．００ ５０，８４６，７５２．００ ５０，８４６，７５２．００ “－”号填列） 加：年初未分配利 －４１７，１２７，２１２．００ －３９４，５５４，７５６．００ －４６５，５６９，９６１．００ －４４５，４０１，５０８．００ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －４０４，８１６，２７２．００ －３８２，２４３，８１６．００ －４１４，７２３，２０９．００ －３９４，５５４，７５６．００ 减：提取法定盈余 １，２２１，３５１．００ 公积 提取法定公益 ３，３６３，０４９．００ １，１８２，６５２．００ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 石家庄炼油化工股份有限公司２００４年度报告摘要 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －４０８，１７９，３２１．００ －３８２，２４３，８１６．００ －４１７，１２７，２１２．００ －３９４，５５４，７５６．００ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －４０８，１７９，３２１．００ －３８２，２４３，８１６．００ －４１７，１２７，２１２．００ －３９４，５５４，７５６．００ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ９，８５１，３７６，２２４．００ ９，６３５，２２０，１９２．００ 收到的税费返还 ３，２９８，３４３．００ ３，２９８，３４３．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ９，９４５，７１６．００ ９，９２０，２７１．００ 现金流入小计 ９，８６４，６２０，２８３．００ ９，６４８，４３８，８０６．００ 购买商品、接受劳务支付的现金 ８，８７３，２４９，２１５．００ ８，８３４，２８１，０７３．００ 支付给职工以及为职工支付的现金 ８６，２９４，３５５．００ ７９，４７７，７３４．００ 支付的各项税费 ５４８，２２８，０４９．００ ４７６，３１６，９７２．００ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２１，８３８，７９６．００ ２１，５８５，０１２．００ 现金流出小计 ９，５２９，６１０，４１５．００ ９，４１１，６６０，７９１．００ 经营活动产生的现金流量净额 ３３５，００９，８６８．００ ２３６，７７８，０１５．００ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 石家庄炼油化工股份有限公司２００４年度报告摘要 取得投资收益所收到的现金 ３２，８８０，１６５．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 １１２，１２９．００ １１２，１２９．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 １２，０５７，９８１．００ １０，５９０，４２２．００ 现金流入小计 １２，１７０，１１０．００ ４３，５８２，７１６．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ８４，０７３，２１４．００ ８１，８５８，３２４．００ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ８４，０７３，２１４．００ ８１，８５８，３２４．００ 投资活动产生的现金流量净额 －７１，９０３，１０４．００ －３８，２７５，６０８．００ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ９１，４２０，０００．００ ９１，４２０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ９１，４２０，０００．００ ９１，４２０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ９１，４２０，０００．００ ９１，４２０，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １１，６６５，００４．００ ３４，５５７．００ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １０３，０８５，００４．００ ９１，４５４，５５７．００ 筹资活动产生的现金流量净额 －１１，６６５，００４．００ －３４，５５７．００ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ２５１，４４１，７６０．００ １９８，４６７，８５０．００ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １２，３１０，９４０．００ １２，３１０，９４０．００ 加：计提的资产减值准备 －１８，２４２，１３７．００ －１８，８９２，７２０．００ 固定资产折旧 １３５，２０８，１９４．００ １２７，２６６，２５８．００ 无形资产摊销 ６９，５１３．００ ６９，５１３．００ 长期待摊费用摊销 ３，０６３，８８３．００ ３，０６３，８８３．００ 待摊费用减少（减：增加） １，９０３，８７３．００ １，９０３，８７３．００ 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 －３４８，３６７．００ －３４８，３６７．００ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ３，２２６，３１８．００ ３，２２５，３１８．００ 财务费用 －１２，０２３，４２４．００ －１０，５５５，８６６．００ 投资损失（减：收益） １，７５３，４９８．００ －６５，５０７，４８９．００ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１７４，５１９，２３３．００ －１７２，８６３，９９８．００ 经营性应收项目的减少（减：增 ７０，６９４，６５２．００ ７７，２５０，１４１．００ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ２８７，３６１，８０７．００ ２７９，８５６，５２９．００ 少） 其他 少数股东损益 ２４，５５０，３５１．００ 经营活动产生的现金流量净额 ３３５，００９，８６８．００ ２３６，７７８，０１５．００ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 石家庄炼油化工股份有限公司２００４年度报告摘要 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ８２４，３８７，７７１．００ ６１９，６９３，６８０．００ 减：现金的期初余额 ５７２，９４６，０１１．００ ４２１，２２５，８３０．００ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ２５１，４４１，７６０．００ １９８，４６７，８５０．００ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用