德展健康(000813)天山纺织2004年年度报告

新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 新疆天山毛纺织股份有限公司 2004 年年度报告 目 录 第一章 重要提示……………………………………………1 第二章 公司基本情况简介…………………………………2 第三章 会计数据和业务数据摘要…………………………4 第四章 股本变动及股东情况………………………………7 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………10 第六章 公司治理结构………………………………………13 第七章 股东大会情况简介…………………………………15 第八章 董事会报告…………………………………………16 第九章 监事会报告…………………………………………29 第十章 重要事项……………………………………………31 第十一章 财务报告…………………………………………34 第十二章 备查文件目录……………………………………81 第一章 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 董事唐崙千先生、郑文先生因工作原因未能参会，委托董事张自强 先生代为表决，董事弯海川先生因工作原因未能参会，委托董事任俊峰 先生代为表决。 独立董事姜锡明先生投反对票，其意见：０４ 年亏损主要是由投资、 担保等管理决策失误和经营管理措施粗放造成，建议 ０５ 年严格限制对外 投资，细致管理工作，加强执行力度。 天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告，请投资者注意阅读。 公司法人代表董事长张自强先生、财务部主任刘新梅女士声明：保 证本年度报告中财务会计报告真实、完整。 1 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 第二章 公司基本情况简介 ２．１ 公司法定名称（中文）：新疆天山毛纺织股份有限公司 （英文）：ＸＩＮＪＩＡＮＧ ＴＩＡＮＳＨＡＮ ＷＯＯＬ ＴＥＸ ＳＴＯＣＫ ＣＯ．， ＬＴＤ． ２．２ 公司法定代表人：张自强 ２．３ 公司董事会秘书：刘冰 公司证券事务代表：李元 联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 １ 号 新疆天山毛纺织股份有限公司证券投资部 联系电话：０９９１— ４３３６０６８ ４３３６０６９ 联系传真：０９９１— ４３１０４７２ ４３１０４５６ 电子邮箱：ｌｂ＠ｃｈｉｎａｔｉａｎｓｈａｎ．ｃｏｍ ｌｉｙ＠ｃｈｉｎａｔｉａｎｓｈａｎ．ｃｏｍ ２．４ 公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 １ 号 公司办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 １ 号 公司邮政编码：８３００５４ 公司国际互联网网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｔｉａｎｓｈａｎ．ｃｏｍ 公司电子邮箱：ｔｓｊｓｚｘ＠ｘｊ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ ２．５ 公司选定的信息披露报纸为：《证券时报》 公司选定的信息披露的国际互联网网址为：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点为：公司证券投资部 ２．６ 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：天山纺织 公司股票代码：０００８１３ ２．７ 公司首次注册登记日期：１９８１ 年 １ 月 １ 日 公司首次注册登记地点：乌鲁木齐市银川路 １ 号 2 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 企业法人营业执照：企股新总字第 ４０００００１ 号 税务登记号：６５０１０１６２５５５４７５９ 公司聘请的会计师事务所：天津五洲联合合伙会计师事务所 办公地址：乌鲁木齐市解放北路 ３０ 号财联大厦 3 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 第三章 会计数据和业务数据摘要 第一节 会计数据 一、本报告期实现利润情况 （单位：人民币元） 项目 金额 利润总额 -184,196,434.54 净利润 -179,074,849.84 扣除非经常性损益后的净利润 -199,070,661.45 主营业务利润 64,078,445.00 其他业务利润 321,327.79 营业利润 -59,710,835.05 投资收益 -123,581,243.72 补贴收入 1,357,032.00 营业外收支净额 2,261,387.77 经营活动产生的现金流量净额 44,727,392.44 现金及现金等价物净增减额 5,045,113.69 二、非经常性损益项目 （单位：人民币元） 项 目 2004 年度 2003 年度 1、处置长期股权投资产生的收益 10,029,918.08 701,875.27 2、处置固定资产产生的收益 104,157.58 452,211.20 3、处置固定资产产生的损失 -2,182,615.26 -849,442.79 4、政府补贴 1,357,032.00 583,001.00 5、对非金融企业收取的资金占用费 0.00 760,000.00 6、短期投资损失 -1,338,173.24 -225,842.63 4 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 7、委托投资收益 11,700.00 1,026,667.00 8、其他各项营业外收入 9,873,678.74 982,760.24 9、其他各项营业外支出 189,491.09 17,025,171.36 10、以前年度计提各项减值准备的转回 1,950,622.62 0.00 合 计 19,995,811.61 20,456,400.65 三、利润表附表 净资产收益率（％） 每股收益（元） 项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ２３．４４ ２３．４４ ０．１７６ ０．１７６ 营业利润 －２１．８４ －２１．８４ －０．１６４ －０．１６４ 净利润 －６５．５１ －６５．５１ －０．４９３ －０．４９３ 扣除非经常损 －７２．８３ －７２．８３ －０．７２８ －０．７２８ 益后的净利润 第二节 近三年主要会计数据和财务指标比较 （单位：人民币元） 项目 ２００４ 年 ２００３ 年 ２００２ 年 主营业务收入 338,626,811.34 379,160,066.07 372,096,334.34 净利润 -179,074,849.84 -204,374,591.04 5,515,169.28 总资产 727,813,131.14 1,055,475,087.97 1,224,189,339.70 股东权益（不包括少 273,345,588.39 449,642,044.81 649,466,769.20 数股东权益） 每股收益 -0.4927 -0.5621 0.0152 每股净资产 0.752 1.237 1.79 调整后的每股净资产 0.732 1.188 1.691 每股经营活动产生的 0.123 -0.0159 0.088 现金净流量 净资产收益率 -65.51% -46.04% 0.85% 净资产收益率（加权 -65.51% -46.04% 0.85% 5 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 平均） 第三节 报告期内股东权益变动情况 （单位：人民币元） 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 363,456,000.00 - - 363,456,000.00 -- 资本公积 383,435,795.59 - - 383,435,795.59 子公司计提 盈余公积 46,177,877.95 134,562.78 - 46,312,440.73 子公司计提 法定公益金 15,382,118.44 258,830.57 - 15,640,949.01 子公司计提 未分配利润 -341,277,348.43 - 179,209,412.62 -520,486,761.05 亏损 股东权益 449,642,044.81 - 176,296,456.42 273,345,588.39 亏损 注：外币报表折算差额，期初数为－９９２，７８９．９５ 元，本期减少 １３４５．１３ 元，期 末余额为－９９４，１３５．０８ 元。 6 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 第四章 股本变动及股东情况 第一节 股本变动情况 一、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋、—） 本次变动后 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ２５３，４７６，０００ － － － － － － ２５３，４７６，０００ 其中：国家持有股份 １５３，８８５，２４０ － － － － － － １５３，８８５，２４０ 境内法人持有股份 ９９，５９０，７６０ － － － － － － ９９，５９０，７６０ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计： ２５３，４７６，０００ － － － － － － ２５３，４７６，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １０９，９７６，１５０ － － － － － － １０９，９７６，１５０ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 ３，８５０ － － － － － － ３，８５０ 已上市流通股份合计： １０９，９８０，０００ － － － － － － １０９，９８０，０００ 三、股份总数 ３６３，４５６，０００ － － － － － － ３６３，４５６，０００ 二、股票发行与上市情况 １、截止本报告期末为止的前三年本公司为发行股票及其衍生品。 ２、本报告期内本公司股份总数及结构未发生变动。 ３、本公司现不存在内部职工股。 第二节 股东情况 一、截止本报告期末，公司股东总数为 ６２７３８。 二、截止报告期末，公司前十名股东持股情况 7 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 年内 是否 增减 序 期末持股数 比例 股份 股份 质押 名 称 变动 号 量 （％） 类别 性质 或冻 （＋、 结 —） １ 新疆维吾尔自治区国 无 １２３，１０８，１９２ ３３．８７ 未流通 国家股 否 有资产投资经营有限 责任公司 ２ 香港天山毛纺织有限 无 ８２，８１０，６２０ ２２．７８ 未流通 境内法 否 公司 人股 ３ 乌鲁木齐国有资产经 无 ３０，７７７，０４８ ８．４７ 未流通 国家股 否 营有限公司 ４ 香港国际棉业有限公 无 ８，９２２，４２０ ２．４５ 未流通 境内法 否 司 人股 ５ 新疆维吾尔自治区供 无 ７，８５７，７２０ ２．１６ 未流通 境内法 否 销合作社联合社 人股 ６ 鲁智久 未知 ４４０，４０９ ０．１２ 已流通 自然人 未知 ７ 宋召权 未知 ４１８，５８０ ０．１２ 已流通 自然人 未知 ８ 张驰新 未知 ２９４，２７３ ０．０８ 已流通 自然人 未知 ９ 梁林章 未知 ２７２，８００ ０．０７ 已流通 自然人 未知 １０ 谢楚天 未知 ２２４，０００ ０．０６ 已流通 自然人 未知 前十名股东中，五名法人股东之间不存在关联关系，五名自然人股 东之间及与五名法人股东之间未知是否存在关联关系。 三、公司控股股东 本公司控股东报告期内未发生变动。控股股东名称为：新疆维吾尔 自治区国有资产投资经营有限公司；公司法人：谢亚涛；公司成立于 １９９８ 年 ４ 月 ２３ 日；公司经营范围：经新疆维吾尔自治区人民政府委托从事股 份有限公司（上市公司）国家股的投资和国有资产的经营；注册资本： １．４７ 亿元，系国有独资公司。 新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会 持有股权 １００％ 新疆维吾尔自治区国有资产经营公司 持有股权 ３３．８７％ 8 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 新疆天山毛纺织股份有限公司 四、其他控股在 １０％以上的股东 公司第二大股东香港天山毛纺织股份有限公司，持有本公司股份占 总股本的 ２２．７８％。法人代表：唐翔千；公司成立于 １９８０ 年 ３ 月 ２５ 日； 经营范围为：投资业务；注册资本 ２０００ 万港元。 五、截止本报告期末公司前十名流通股股东持股情况 序号 股东名称 年末持有流通的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其他） １ 鲁智久 ４４０，４０９ Ａ股 ２ 宋召权 ４１８，５８０ Ａ股 ３ 张驰新 ２９４，２７３ Ａ股 ４ 梁林章 ２７２，８００ Ａ股 ５ 谢楚天 ２２４，０００ Ａ股 ６ 东莞市鹏程贸易有限公司 １７５，４９１ Ａ股 ７ 赖昌盛 １６８，７００ Ａ股 ８ 李咏娴 １６３，５３０ Ａ股 ９ 周延军 １６３，０００ Ａ股 １０ 储建伟 １５０，０００ Ａ股 公司前十名流通股股东之间及前十名流通股股东与前五名法人股股 东之间，未知是否存在关联关系。 9 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节 董事、监事和高级管理人员的情况 一、基本情况 １、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况 序 姓名 职务 性 年 任期起止日 年初 年末 号 别 龄 持股 持股 １ 张自强 董事长兼总经理 男 ５６ ２００３／０６／３０－２００６／０６／３０ ０ ０ ２ 弯海川 董事 男 ４９ ２００３／０６／３０－２００６／０６／３０ ０ ０ ３ 唐崙千 董事 男 ６６ ２００３／０６／３０－２００６／０６／３０ ０ ０ ４ 李建中 董事 男 ４２ ２００３／０６／３０－２００６／０６／３０ ０ ０ ５ 郑文 董事 男 ４９ ２００３／０６／３０－２００６／０６／３０ ０ ０ ６ 任俊峰 董事 男 ４７ ２００３／０６／３０－２００６／０６／３０ ０ ０ ７ 刘冰 董事兼董事会秘书 女 ３８ ２００３／０６／３０－２００６／０６／３０ ０ ０ ８ 姜锡明 独立董事 男 ４２ ２００３／０６／３０－２００６／０６／３０ ０ ０ ９ 郭伟 独立董事 男 ４７ ２００３／０６／３０－２００６／０６／３０ ０ ０ １０ 杨有陆 独立董事 男 ４３ ２００３／０６／３０－２００６／０６／３０ ０ ０ １１ 顾庆良 独立董事 男 ５６ ２００３／０６／３０－２００６／０６／３０ ０ ０ １２ 潘竞 监事会主席 男 ４９ ２００３／０６／３０－２００６／０６／３０ ０ ０ １３ 吴剑濠 监事 男 ６７ ２００３／０６／３０－２００６／０６／３０ ０ ０ １４ 肖功云 监事 男 ４０ ２００３／０６／３０－２００６／０６／３０ ０ ０ １５ 王广斌 职工监事 男 ４３ ２００３／０６／３０－２００６／０６／３０ ０ ０ １６ 牛苏纳 职工监事 男 ５５ ２００３／０６／３０－２００６／０６／３０ ２０００ ２０００ １７ 段智文 财务总监 男 ４０ ２００３／０６／３０－２００６／０６／３０ ０ ０ １８ 王清 副总经理 男 ４９ ２００３／０６／３０－２００６／０６／３０ ０ ０ １９ 杨跃华 副总经理 男 ４４ ２００３／０６／３０－２００６／０６／３０ １８５０ １８５０ ２０ 冯秀云 副总经理 女 ４４ ２００３／０６／３０－２００６／０６／３０ ０ ０ ２１ 单彤 副书记 女 ４４ ２００３／０６／３０－２００６／０６／３０ ０ ０ ２２ 李玉玲 总工程师 女 ４４ ２００３／０６／３０－２００６／０６／３０ ０ ０ ２、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职的情况 序 姓名 任职单位 职务 任职期限 号 １ 弯海川 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司 董事 ２００３／０６／３０－２００６／０６／３０ ２ 任俊峰 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司 总经理 ２００３／０６／３０－２００６／０６／３０ ３ 潘竞 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司 董事 ２００３／０６／３０－２００６／０６／３０ ４ 吴剑濠 香港天山毛纺织有限公司 秘书 ２００３／０６／３０－２００６／０６／３０ ５ 李建中 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 副总经理 ２００３／０６／３０－２００６／０６／３０ ６ 郑文 新疆维吾尔自治区供销合作社联合社 副总经理 ２００３／０６／３０－２００６／０６／３０ 10 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 二、现任董事、监事、高级管理人员的近五年的工作经历和兼职情况 序 姓名 工作简历 号 １ 张自强 ２０００ 年至今在新疆天山毛纺织股份有限公司工作，现任董事长兼总经 理。 ２ 弯海川 ２０００ 年至今在新疆维吾尔自治区财政厅工作，现任副厅长，国资公司 董事。 ３ 唐崙千 ２０００ 年至今任香港宏仑有限公司、宏论投资有限公司董事长，广东联 发毛纺织有限公司董事。 ４ 李建中 ２０００ 年至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司副总经理。 ５ 郑文 ２０００ 年至今任新疆维吾尔自治区供销合作社联合社理事会副主任。 ６ 任俊峰 ２０００ 年任新疆喀什地区行署统计局局长，２００３ 年任新疆国有资产投资 经营有限公司总经理。 ７ 刘冰 ２０００ 年至今在新疆天山毛纺织股份有限公司工作，现任董事、董事会 秘书。 ８ 姜锡明 ２０００ 年至今在新疆财经学院工作，现任会计系主任，新疆天山股份有 限公司独立董事。 ９ 郭伟 ２０００ 年至今在西安工程科技学院工作，现任管理系主任，粤美雅股份 公司独立董事。 １０ 杨有陆 ２０００ 年至今在天阳律师事务所任专职律师。 １１ 顾庆良 ２０００ 年至今在东华大学工作。 １２ 潘竞 ２０００ 年至今任新疆维吾尔自治区财政厅企业处处长，国资公司董事。 １３ 吴剑濠 ２０００ 年至今在香港天山毛纺织有限公司工作，现任财务、秘书。 １４ 肖功云 ２０００ 年至今在乌鲁木齐国有资产经营公司工作，现兼任乌鲁木齐市科 源创投有限公司副总经理。 １５ 王广斌 ２０００ 年至今在新疆天山毛纺织股份有限公司工作，现任毛纺部经理。 １６ 牛苏纳 ２０００ 年至今在新疆天山毛纺织股份有限公司工作，现任审计部主任。 １７ 段智文 ２０００ 年至今在新疆天山毛纺织股份有限公司工作，现任财务总监。 １８ 王清 ２０００ 年至今在新疆天山毛纺织股份有限公司工作，现任副总经理。 １９ 杨跃华 ２０００ 年至今在新疆天山毛纺织股份有限公司工作，现任副总经理。 ２０ 冯秀云 ２０００ 年至今在新疆天山毛纺织股份有限公司工作，现任副总经理。 ２１ 单彤 ２０００ 年至今在新疆天山毛纺织股份有限公司工作，现任副书记。 ２２ 李玉玲 ２０００ 年至今在新疆天山毛纺织股份有限公司工作，现任总工程师。 三、年度报酬情况 １、２００４ 年 ４ 月 ２５ 日公司三届五次董事会通过了公司经营者薪酬方 案，此方案确定了公司高级管理人员的薪酬标准，并与公司经营业绩挂 钩。现任公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 ６２．５０ 万元， 11 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 两名兼任公司高管的董事及四位独立董事在公司领取报酬，报酬总额为 ２９．４０ 万元，高级管理人员报酬最高的前三位报酬合计为 ２１．７ 万元。 ２、公司董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬的共计 １３ 人。 报酬在 ７－９ 万元的 ２ 人，５－７ 万元的 ５ 人，３－５ 万元的 ６ 人。 ３、不在公司领薪的董事、监事共 ８ 人。分别是：弯海川、潘竞、任 俊峰、唐崙千、吴剑濠、李建中、肖功云、郑文。 ４、在本报告期内公司原任董事周孝先先生因工作原因辞去公司董事 职务；公司原任董事倪云凌先生因身体原因辞去公司董事职务。 第二节 员工情况 一、在职员工总数：２２１５ 人。 二、专业构成： 生产人员 技术人员 销售人员 财务人员 行政人员 １５２６ ３５８ １９１ ２０ １２０ 三、受教育程度： 本科 专科 中专 其他 １２１ ３２３ １２０ １６５１ 四、需承担费用的离退休职工人数：３１０ 人。 12 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 第六章 公司治理结构 第一节 公司治理现状 公司在完善治理结构方面，主要体现在：一、维护股东权利，通过 建立股东大会议事规则和增加网上投票条款确保股东特别是中、小股东 享有平等地位，享有知情权和参与权。二、通过建立累计投票制度规范 控股股东的行为，保证上市公司的独立性。三、董事与董事会履行诚信 勤勉义务，制定董事会议事规则确保董事会高效运作和科学决策。聘用 独立董事，制定独立董事制度，确保独立董事有效行使职权。四、充分 发挥监事与监事会的作用，制定监事会议事规则。五、制定信息披露制 度和投资者管理制度，保证真实、准确、完整和及时的披露信息。 第二节 独立董事履行职责情况 公司根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的 意见》的要求，通过董事会和股东大会选举姜锡明先生、郭伟先生、杨 有陆先生和顾庆良先生为公司独立董事。上述独立董事均参加我公司 ２００４ 年的全部股东大会和董事会。对公司生产经营及风险控制提出有益 的建议，作为独立董事，切实维护了公司及广大中小投资者的利益。 第三节 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上完全 分开 一、本公司与实际控制的大股东在业务上完全分开。本公司大股东 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司的经营范围为：受自 治区政府委托从事股份公司国家股和国有资产的经营。与本公司纺织服 装的生产与销售没有任何关系。 二、人员机构独立。本公司组织机构设置、劳动、人事和工资管理 13 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 完全独立。公司高管人员未有在大股东方兼职的情况，大股东的高管人 员也未有在本公司经营班子中兼职的情况。 三、本公司资产完整。本公司与大股东产权关系明晰，资产完整并 独立运营。本公司拥有完整的生产系统、辅助生产系统、工业产权等资 产，不存在大股东侵占公司资产的行为。 四、本公司财务独立。本公司设立独立的财务会计部门，有独立的 会计核算体系和财务管理制度，在银行开设独立帐户，独立纳税。不存 在大股东干预公司财务与资金运用的情况。 第四节 公司高级管理人员的考核及激励制度情况 公司在第三届五次董事会通过了公司高级管理人员的考核和激励制 度，由于报告期公司业绩未达到考核下限，按照考核和激励制度的规定， 扣发年末考核部分的全部奖金。２００５ 年度仍将执行此制度。 14 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 第七章 股东大会情况简介 第一节 股东大会情况 一、公司 ２００３ 年年度股东大会于 ２００４ 年 ４ 月 ２８ 日由公司董事会发 布召开通知公告。２００４ 年 ５ 月 １０ 日在公司总部三楼会议室如期召开， 会议由董事长张自强先生主持。出席会议的股东及股东代表共 ４ 人，代 表股份 ２５３４７６０００ 股，占公司总股本 ３６３４５．６ 万股的 ６９．７４％。到会股 东及股东代表审议并通过了以下议案：１、 《２００３ 年董事会工作报告》；２、 《２００３ 年监事会工作报告》；３、 《２００３ 年年度财务决算及 ２００４ 年财务预 算报告》；４、《２００３ 年年度利润分配方案》；５、《关于续聘会计师事务所 的议案》。 以上决议刊登于 ２００４ 年 ５ 月 １１ 日的《证券时报》 。 二、２００４ 年第一次临时股东大会于 ２００４ 年 ８ 月 ２８ 日由公司董事会 发布召开通知公告，２００４ 年 １０ 月 １０ 日在公司总部三楼会议室如期召开， 本次会议由董事长张自强先生主持。出席会议的股东及股东代理人共 ５ 名，代表股份 ２５３４７６０００ 股，占公司总股本 ３６３４５．６ 万股的 ６９．７４％。 到会股东及股东代表审议并通过了以下议案：１、 《关于核销资产的议案》 ； ２、《关于变更会计政策的议案》。以上决议刊登于 ２００４ 年 １０ 月 １１ 日的 《证券时报》 。 三、公司董事周孝先先生、倪云凌先生因身体原因，于 ２００４ 年 ９ 月 辞去董事职务。 15 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 第八章 董事会报告 第一节 讨论与分析 报告期内，公司董事会对公司现实情况进行了深入分析，认为 ２００４ 年毛纺织行业依然面临重新洗牌、重新规范的局面，生存环境十分严峻。 从 ０４ 年起，国家将实施新的出口退税政策，纺织品、服装的出口退税率 由 １７％下调到 １３％，出口退税率的下降和原绒价格的上涨使本来微利的毛 纺企业的盈利空间越来越小；而中国入世后，随着纺织品配额的逐步减 少并最终取消以及进出口经营权的全面放开，会有更多的企业尤其是成 本较低的民营企业加入到行业竞争中，出口工作难度加大。国内销售自 ２００１ 年以来一直在产能过剩、消费者购买力下降、厂家压库打价格战的 夹缝中谋求生路，市场竞争激烈；公司库存居高不下，严重影响公司的 资金周转和新产品的生产、销售。 为解决以上问题，公司重点做了以下五个方面的工作：１、稳定外销 大客户，开拓新市场，加大出口工作力度；２、完善营销管理模式和运营 机制，拓展国内市场销售；３、优化资源配置，不断提高资源使用效率； ４、推行全面预算管理，整合各类资产；５、完善激励约束机制，调动员 工的工作积极性，增强企业凝聚力。 经过努力，报告期内公司的外销新客户有了一定程度的增加，产品 毛利率同比提高 ２４％，三项费用比去年同期减少 ４２２７ 万元。 第二节 报告期的经营情况 一、主营业务的范围及其经营情况 （一）分行业、地区的说明主营业务收入、主营业务利润的构成 １、公司分属纺织行业，主营羊绒纱、羊绒衫、羊毛衫及混纺衫的生 产和销售。出口产品主要是羊绒衫、羊绒纱，主要销往美国、欧洲、日 本等地区。国内市场主要在西北、东北、华北、华东地区。 16 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 报告期内，主营业务收入 ３３，８６２．６８ 万元，其中外销收入 １５，０３３．８６ 万元，内销收入 １８，８２８．８２ 万元，主营业务利润 ６４０７．８４ 万元，净利润 －１７，９０７．４８ 万元。 （单位：人民币元） 主营业务收入 主营业务成本 类 别 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 国内销售 １８８，２８８，２０４．９４ １９９，９１５，６６２．００ １４１，５７１，２６６．４０ ２３３，６６７，１１７．６９ 国外销售 １５０，３３８，６０６．４０ １７９，２４４，４０４．０７ １３２，８０６，２４８．２７ １６４，５７２，０３６．７９ 合计 ３３８，６２６，８１１．３４ ３７９，１６０，０６６．０７ ２７４，３７７，６１４．６７ ３９８，２３９，１５４．４８ （二）主要产品的销售收入、产品销售成本、毛利率 成本比上 毛利率 收入比上年同 毛利率比上年同期 行业 主营业务收入 主营业务成本 年同期增 ％ 期增减％ 增减 减％ 纺织 ３３８，６２６，８１１．３４ ２７４，３７７，６１４．６７ １８．９７ －１０．６９ －３１．１０ 增加 ２４ 个百分点 分产品 － － － － － － 羊绒衫 １７８，８１０，３５５．９７ １４２，４６６，１０４．９３ ２０．３３ －１７．５８ －３８．１１ 增加 ４８ 个百分点 羊毛衫 ２２，３３７，０６６．８８ １８，２７６，１３３．１３ １８．１８ －７０．９１ －８１．３６ 增加 ２４ 个百分点 羊绒纱 １０４，５５３，０８３．４６ ９４，１７５，８４２．６６ ９．９３ ＋８６．４７ ＋７８．２９ 增加 ４．１ 个百分点 二、主要控股公司及参股公司情况 （一）报告期内，公司共有 ８ 个控股公司，其经营业绩分述如下： （１）深圳新天豪针织品有限公司，主营业务：羊毛衫、羊绒衫的生 产和销售。注册资本 １５００ 万元，２００４ 年总资产 ２６３９．７５ 万元。实现收 入 １，３２５．２７ 万元。实现利润 ３２２．５３ 万元。 （２）新疆天山毛纺织香港有限公司，主营业务：羊绒衫羊绒纱的销 售，进口物资的采购。注册资本 ５ 万港币，２００４ 年总资产 ６，９５３．５３ 万 元，实现收入 １１，０９７．０１ 万元，净利润－９．７４ 万元。 （３）新疆天农畜牧科技发展有限公司，主营畜牧饲养培育改良；销 售畜产品；原料收购；来料加工；优质牧草改良加工销售。注册资本 ４０００ 万元。２００４ 年总资产 ７，８５２．９５ 万元，实现收入 ５，１４９．５７ 万元，净利润 17 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 －２２．９６ 万元。 （４）上海天毛纺织股份有限公司，主营业务：服装研制开发制造加 工及销售。纺织原料（除棉花）服装辅料的销售（以上涉及许可证经营 的凭许可证经营）。注册资本人民币 ３８０２ 万元。 ２００４ 年总资产 ４，８１４．１５ 万元，实现收入 ４，５１４．８０ 万元，利润－１，１９５．０１ 万元。 （５）新疆天源纺织有限责任公司，主营业务：纺织服装的生产销售； 批发零售纺织原材料，纺织化工料，农副土畜产品（粮食棉花除外）机 械电子设备，轻工产品等（国家有专项规定和禁止经营的除外） 。 注册 资本人民币 １０００ 万元。截止 ２００４ 年末，总资产 １，０７４．９８ 万元，实现营 业收入 １，５２３．３４ 万元，利润－７．９１ 万元。 （６）木垒草原雪羊绒制品有限公司，主营山羊绒加工，羊毛（绒） 纱、衫销售，白绒山羊繁育培育，特种养殖，食用菌种植，畜产品收购。 注册资本人民币 ４７２．４５ 万元。截止 ２００４ 年末，总资产 ６１６．４９ 万元，实 现营业收入 ４００．３４ 万元，利润－５０．７８ 万元。 （７）新疆库车天兹畜牧发展有限公司，主营业务：纺织原料，农副 产品，土畜产品的收购销售，牲畜草料的养种植。注册资本人民币 ５００ 万元。截止 ２００４ 年末，总资产 ４２４．７６ 万元，实现营业收入 １９１．２０ 万元， 利润－４０．９３ 万元。 （８）新疆天力祥商贸有限责任公司成立于 ２００３ 年 ５ 月 ２８ 日，主要 经营农副产品收购、金属材料、化工产品、工艺美术品、土产日杂、五 金交电、水产禽蛋、干鲜果品、副食品、现代化办公用品、纺织品、糖 茶烟酒销售，房屋租赁。注册资本 ４００ 万元，截止 ２００４ 年末，总资产 ６２３．２０ 万元，实现营业收入 ６６６．９５ 万元，利润 ２．０６ 万元。 董事会日常工作情况。 （二）公司主要参股公司情况 18 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 １、新疆金新信托投资股份有限公司属德隆系企业，因其违规操作严 重，目前经营陷入困境，故公司第三届七次董事会决议对其全额计提减值 准备 ６５，０００，０００．００ 元。 ２、新疆证券有限责任公司 ２００４ 年度审计报告（五洲会字【２００５】 ８－２２５）显示其巨额亏损，故公司第三届九次董事会决议对其全额计提减 值准备 ５４，７６８，４２１．７３ 元。 三、主要供应商及客户情况 公司前五位供应商，合计采购金额 ４，２３３．１２ 万元，占年度采购总额 的 １６．２３％；前五位客户销售额 １６，４０２．０４ 万元，占销售总额的 ８０．５２ ％。 四、在经营中出现的问题与困难及解决方案 第一、公司国内销售模式正由单纯以赊销为主向以经销和买断为主 转变和过渡，随着经营风险的部分转移和对销售渠道的整合，会在一定 程度上影响销售终端的扩充，短期内国内销售的进一步提升难度较大。 第二、公司三项费用同比虽有所下降，但与同行业其他企业相比仍 然徘徊在较高的水平上，控制和降低各项费用仍是今后工作的重点； 第三、国家宏观经济调控使公司面临资金压力，提升品牌形象所必 需的宣传推广工作受到一定制约， ； 第三节 报告期内的投资情况 本报告期新增投资额 ３，９３７，７７４．１４ 元，仍然是募集资金项目的后续 投入。 一、本报告期及以前募集资金的使用至本报告期的使用情况 （单位：人民币元） 承诺投资名 承诺投资金额 变更项目 变更计划投入 实 际 投 资 实际已付款 余额 称 名称 19 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 天山针织一 ４１，２４０，０００．００ 建 立 上 海 １８，０００，０００．００ 投 资 上 海 １８，０００，０００．００ 厂异地重建 天毛 天毛公司 技改 建立昌吉 ９，５００，０００．００ 投 资 昌 吉 ９，５００，０００．００ 天源 天源公司 内销销售 １３，７４０，０００．００ 内 销 销 售 ９，１０１，４８４．７５ ４，６３８，５１５．２５ 网络 网络 补充流动资 ２４，１９７，３００．００ 未变 ２４，１９７，３００．００ 补 充 流 动 ２４，１９７，３００．００ 金 资金 天山毛纺厂 ３９，４００，０００．００ 毛 纺 厂 技 ２０，９００，０００．００ 毛 纺 厂 技 ５，１４１，３２７．７８ １５，７５８，６７２．２２ 引进技术设 改 术改造 备 分梳车间 １２，０００，０００．００ 分 梳 车 间 ８，０３４，１１５．６３ ３，９６５，８８４．３７ 改造 改造 ERP系统工 ６，５００，０００．００ 计 算 机 网 ２，３６５，９２５．５０ ４，１３４，０７４．５０ 程 络工程 建木垒绒基 ４４，０００，０００．００ 未变 ３９，５００，０００．００ 建 木 垒 天 ３９，５００，０００．００ 地 农公司 建托里绒基 ４７，７８０，０００．００ 建 库 车 羊 ２９，５００，０００．００ 建 天 兹 畜 ４，５００，０００．００ ２５，０００，０００．００ 地 绒基地 牧发展公 司 补充流动 ２２，７８０，０００．００ 补 充 流 动 ２２，７８０，０００．００ 资金 资金 合计 １９６，６１７，３００．００ １９６，６１７，３００．００ １４３，１２０，１５３．６６ ５３，４９７，１４６．３４ 注： １、尚未使用的募集资金中，有 ５３４８．８２ 万元暂时归还银行贷款，其 余 ８９５２．８１ 元存于中国银行乌鲁木齐分行募集资金专户中。 ２、未变更募集资金投资项目。 （１）２００１ 年 ６ 月 ６ 日，在木垒县成立新疆天农畜牧科技发展有限公 司。公司投入资金 ３９５０ 万元。该公司经过三年多经营，截止 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日，公司累计盈利 １７６．７８ 万元。 （２）补充流动资金 ２４１９．７３ 万元，已投入 ２４１９．７３ 万元。 ３、已变更募集资金投资项目的情况 （１）公司原公告募集资金的使用方案之一：毛纺厂引进设备技术改 造项目，主要是进口 ４ 台梳毛机、４ 台走锭机和并捻筒设备。因为市场 需求发生变化，取消梳毛机和走锭机的整台进口，改为部分自行改造。 此项目只需资金 ２０９０ 万元，剩余资金变更为毛纺厂分梳车间改造和 ＥＲＰ 20 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 系统工程。 Ａ 毛纺厂技术改造项目，计划投入 ２０９０ 万元，截止本报告期末， 已投入 ５１４．１３ 万元。工程项目采取边改造试点边生产的办法，对原纺织 设备的关键部位关键点，采用数控技术、计算机技术进行改造。目前在 试点成功的基础上，推广实施。此试点项目实现年收益比改造前增加 １５０ 万元。 Ｂ 分梳车间技术改造项目，计划投入 １２００ 万元，截止本报告期末， 已投入 ８０３．４１ 万元。工程项目分两期进行。本项目第二期工程已完工， 技改正在审定中。此项目由于提高得绒率，年增效益 ４００ 万元。 Ｃ ＥＲＰ 系统工程，计划投入 ６５０ 万元，截止本报告期末，已投入 ２３６．５９ 万元。本项目已完成网络布线工程和硬件设施的部分配备、营销 系统的软件开发应用和财务系统的应用，目前正在进行生产系统的软件 开发。 （２）公司原公告募集资金的使用方案之一：天山针织一厂异地重建 及引进设备的技术改造项目，考虑到搬迁成本及目前公司的技术设备状 况，对此项目整体搬迁改为分散组合。在新疆昌吉市设立天源纺织有限 公司，在上海设立上海天毛纺织有限公司，将主要设备能力及人员分散 于以上两公司外。剩余资金 １３７４ 万元用于国内销售网络建设。 Ａ 昌吉天源纺织有限公司，由新疆天山毛纺织股份有限公司与昌吉 国有资产经营管理中心投资创建。注册资本人民币 １０００ 万元，其中天山 纺织投资人民币 ９５０ 万元，昌吉国有资产管理中心投资人民币 ５０ 万元。 主营纺织服装及辅料的生产与销售。年生产能力各类衫 ３０ 万件。目前， 由于新工技能水平不高，实际生产量未达到盈利产量，截止本报告期该 公司累计亏损 ４０．７３ 万元。 Ｂ 上海天毛纺织有限公司，由新疆天山毛纺织股份有限公司与新疆 天农畜牧科技发展有限公司投资创建。注册资本人民币 ２０００ 万元。其中， 21 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 新疆天山毛纺织股份有限公司投资人民币 １８００ 万元，新疆天农畜牧科技 发展有限公司投资 ２００ 万元，主营服装的开发制造加工及销售，纺织原 料，服装辅料的销售。该公司于 ２００２ 年 ９ 月增资改制，现注册资本 ３８０２ 万元。年产各类衫 １０ 万件。截止本报告期，该公司累计亏损 ９４．７１ 万元。 Ｃ 内销销售网络建设，计划投入 １３７４ 万元。截止本报告期末，已 投资 ９１０．１５ 万元，在沈阳市、兰州市购置商铺、在全国主要首府城市的 繁华路段承租商铺，以扩大自营销售力度。 （３）原募集资金方案之一建托里山羊绒基地项目，由于当地基础设 施差及政策落实不到位，故经公司 ２００２ 年度股东大会审议通过，同意在 新疆库车县建立天兹畜牧发展有限公司。 新疆库车天兹畜牧发展有限公司成立于 ２００２ 年 １０ 月，注册资本 ５００ 万元，本公司投资 ４５０ 万元，主要经营纺织原料收购、加工、销售等。 截止本报告期，该公司累计亏损 ７９．０８ 万元。 （４）变更募集资金使用项目后，形成无项目计划的 ２２７８ 万元的募 集资金，经公司 ２００３ 年第二次临时股东大会审议通过，将其全部补充公 司流动资金，现已全部投入。 二、本报告期内，公司未有新的投资项目发生。 第四节分析报告期内的财务状况、经营成果 一、财务状况分析 项目 2004.12.31 2003.12.31 增减数 增减比例 总资产 727,813,131.13 1,055,475,087.97 -327,661,956.84 -31.04％ 存货 268,940,930.48 322,948,483.32 -54,007,552.84 -16.72% 负债 431,684,297.12 577,238,536.34 -145,554,239.22 -25.22% 股东权益 273,345,588.39 449,642,044.81 -176,296,456.42 -39.21% （１）总资产、股东权益减少主要是本年度亏损。 （２）存货减少主要是内销销售政策改变，由代销转向经销，以销定 产。 22 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 （３）负债减少主要是本年度归还银行贷款和转回预计负债。 二、经营成果分析 项目 报告期 上年同期 增减数 增减比例 主营业务收入 328,626,811.34 379,160,066.07 -50,533,254.73 13.33% 主营业务利润 64,078,445.00 -19,163,397.86 83,241,842.86 434.38% 净利润 -179,074,849.84 -204,374,591.04 25,299,741.20 12.33% 期间费用 124,110,607.84 166,392,110.14 -42,281,502.30 -25.41% 现金及等价物 5,045,113.69 -19,602,434.45 24,647,548.14 125.74%- 净增加额 （１）主营业务收入减少，主要是本年度内销开始改变经营方式，增 加经销量，减少代销量，使内销收入减少。 （２）主营业务利润增加，主要是一、内销产品未有大量的削价行为， 使内销毛利率提高；二、新产品定位较高，使单位产品的平均价格升高。 （３）净利润增加，主要是一、内销产品毛利增加；二、期间费用减 少。 （４）期间费用减少，加强各项费用的控制。 （５）现金及现金等价物的净增加额增加，主要是本期销售回款较好。 三、会计政策变更的原因 根据有关证监会要求及会计准则的相关规定，公司根据实际情况变 更会计政策。因公司原对应收款项计提坏帐准备使用的是帐龄分析法， 但目前有些应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别， 导致该应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将 无法真实地反映其可收回金额的，所以对该项应收款项采用个别认定法 计提坏账准备。公司今后对应收款项计提减值准备采取帐龄分析法和个 别认定法。 该政策变更的累计影响数为 １０，４５０．０００．００ 元，其中调减当期损益 23 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 １０，４５０．０００．００ 元。 第五节 外部环境对公司业绩的影响 由于 ２００４ 年国内证券行业的低迷和对违规行为打击力度的加大，使 公司对新疆证券有限公司及德隆系的新疆金新信托股份有限公司的投 资，开始显现巨大风险，直接影响公司本报告期业绩 １４２８４．８４ 万元。 第六节 董事会日常工作 一、报告期内董事会的会议情况及决议内容 本报告期，公司董事会共召开五次会议，会议通知、会议程序、会 议记录和会议决议均符合有关规定。 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届四次董事会于 ２００４ 年 ３ 月 １８ 日在公司总部三楼会议室召开。应参加会议董事 １３ 人，实际参加会议董 事 １０ 人。会议审议并通过如下议案：１、 《关于计提资产减值准备的议案》 ； ２、 《关于核销资产损失的议案》；３、 《关于与新疆屯河聚酯有限责任公司 互保的议案》 ；４、《关于与新疆农资集团有限责任公司互保的议案》 ；５、 《关于出售乌鲁木齐广播电视网络传输有限责任公司股权的议案》；６、 《关于授权本届董事会有关互保权限的议案》；７、 《关于授权本届经营班 子投资、筹资及设立分支机构等业务权限的议案》 ；８、 《关于授权本届经 营班子办理自营销售分支机构的议案》；９、 《关于续聘会计师事务所的议 案》。 公司第三届五次董事会于 ２００４ 年 ４ 月 ２０ 日在公司总部三楼会议室 召开。应参加会议董事 １３ 人，实际参加会议董事 ８ 人。会议审议并通过 如下议案：１、 《总经理工作报告》；２、 《董事会工作报告》；３、《２００３ 年 度财务决算与 ２００４ 年度财务预算报告》；４、 《２００３ 年度利润分配预案》 ； 24 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 ５、《２００３ 年年度报告及年度报告摘要》 ；６、 《关于预计负债的议案》；７、 《关于购买国债的议案》；８、《关于公司薪酬管理办法的议案》；９、《关 于召开 ２００３ 年年度股东大会的议案》 。 公司第三届六次董事会于 ２００４ 年 ４ 月 ２６ 日在公司总部三楼会议室 召开。应参加会议董事 １３ 人，实际参加会议董事 ８ 人。会议审议并通过 《２００４ 年第一季度报告及摘要》 ； 公司第三届七次董事会于 ２００４ 年 ８ 月 ２５ 日在公司总部三楼会议室 召开。应参加会议董事 １３ 人，实际参加会议董事 ９ 人。会议审议并通过 如下议案：１、《２００４ 年半年度报告及半年度报告摘要》；２、 《关于处理 资产损失的议案》；３、 《关于计提资产减值准备的议案》；４、 《关于变更 会计政策的议案》；５、《关于召开 ２００４ 年第一次临时股东大会的议案》 。 公司第三届八次董事会于 ２００４ 年 １０ 月 ２６ 日以通讯方式召开。应参 加会议董事 １１ 人，实际参加会议董事 ９ 人。会议由董事长张自强先生主 持。会议审议并通过《２００４ 年第三季度报告》。 三、董事会对股东大会决议的执行情况 董事会全面执行了股东大会决议的有关事项。 四、公司不进行利润分配，也不用资本公积转增股本。 五、公司 ２００４ 年将在《证券时报》及 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 刊登公司的信 息公告和定期报告。 25 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 第五节 关于关联方往来与对外担保的意见 一、 注册会计师对公司关联方占有资金情况的专项说明 五洲会字[2005]8-226 号 关于新疆天山毛纺织股份有限公司 与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明 新疆天山毛纺织股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“天 山纺织”）２００４ 年 １２ 月 ３１ 日资产负债表及合并资产负债表、２００４ 年度 利润及利润分配表及合并利润及利润分配表表、２００４ 年度现金流量表及 合并现金流量表，出具了审计报告（五洲会字［２００５］８－２１８ 号） 。根据中 国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会发布的《关于 规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发［２００３］５６ 号）文的规定，现将我们在审计过程中注意到的 ２００４ 年度天山纺织控股股东及其他关联方与天山纺织资金往来情况报告如 下： 单位金额：人民币元 26 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 关联方名称 关联关系 占用原因 会计科目 期初余额 借方发生额 贷方发生额 期末余额 伊犁天河 合营公司 货款 应收账款 ２，３６７，４３８．０１ ０．００ ２，３６７，４３８．０１ ０．００ 毛纺织有限公司 金新信托投资 合营公司 借款 其他应收款 ８，０００，０００．００ ０．００ ０．００ ８，０００，０００．００ 股份有限公司 乌鲁木齐市国有 公司股东 欠款 其他应付款 ７３８，３６７．８９ ０．００ ０．００ ７３８，３６７．８９ 资产经营有限公司 香港天山 公司股东 欠款 其他应付款 ２１３，８１１．１５ ０．００ ０．００ ２１３，８１１．１５ 毛纺织有限公司 香港国际棉业 公司股东 欠款 其他应付款 １１１，２８７．１７ ０．００ ０．００ １１１，２８７．１７ 有限公司 新疆维吾尔自治区 公司股东 欠款 其他应付款 ５６，３２７．５４ ０．００ ０．００ ５６，３２７．５４ 供销合作社联社 上海天毛 子公司 货款 应收账款 ２６，７４８，６６６．８２ ２８，２４４，２２１．１７ ３８，３０４，４５７．６５ １６，５８８，４３０．３４ 纺织有限公司 上海天毛 子公司 货款 应付账款 ３４，５９１．３４ ４６９，４５５．３１ ４３４，８６１．９７ ０．００ 纺织有限公司 深圳新天豪 子公司 货款 应付账款 ７，８７０，６５２．０１ １５，８２２，５９７．７３ １１，０２５，６７７．５１ ６，０７３，７６９．７９ 针织品有限公司 新疆天源纺织 子公司 货款 应收账款 ２０９，６７４．２３ ２２，０４４，１４２．５０ ２１，８７６，４０９．８３ ３７８，３１６．９０ 有限责任公司 新疆天力祥商贸 子公司 欠款 其他应收款 ２，０００，０００．００ ５００，０００．００ ０．００ ２，５００，０００．００ 有限责任公司 新疆天力祥商贸 子公司 货款 应收账款 ２１３，４４２．００ ９，６２８．０ ２２３，０７０．００ ０．００ 有限责任公司 新疆天山毛纺织 子公司 欠款 其他应收款 ４，０４３，３６５．９８ ０．００ ４，０４３，３６５．９８ ０．００ 香港有限公司 新疆天山毛纺织 子公司 货款 应付账款 ２，２７４，７２６．１０ １０，３０３．９８ ２０１，０７０．８４ ２，４６５，４９２．９６ 香港有限公司 木垒县天农畜牧科技 子公司 货款 应收账款 １，４１５，７７２．４９ ６１６，６４５．１３ ２，０３２，４１７．６２ ０．００ 发展有限责任公司 木垒县天农畜牧科技 子公司 货款 应付账款 ３１１，６２５．６２ ８，２２２，４０４．８３ ２３，６１２，５７０．３７ １５，７０１，７９１．９６ 发展有限责任公司 木垒县天农畜牧科技 子公司 货款 预收帐款 ０．００ １，４３１，０１９．９２ ３，１３５，５１２．６６ １，７０４，４９２．７４ 发展有限责任公司 木垒县天农畜牧科技 子公司 货款 应付票据 ２５，０００，０００．００ ２５，０００，０００．００ ０．００ ０．００ 发展有限责任公司 木垒草原雪羊绒制品 子公司 货款 应收账款 ０．００ ４０，７８７．４９ ４０，７８７．４９ ０．００ 有限责任公司 新疆库车天兹 子公司 货款 应付账款 ０．００ １，５００，０００．００ １，５００，０００．００ ０．００ 畜牧发展公司 新疆库车天兹 子公司 货款 应付账款 ４，０００，０００．００ １，０５２，７０９．９９ ４，３３８，８０９．６０ ７２３，９００．３９ 畜牧发展公司 新疆高能科技 参股公司 货款 应付账款 ０．００ ２３１，５２２．００ ２７２，６８０．４０ ４１，１５８．４０ 有限责任公司 五洲联合合伙会计师事务所 ２００５ 年 ４ 月 ６ 日 27 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 二、公司独立董事对公司对外担保情况的独立意见 １、公司截至 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日承担对外担保责任的金额为人民币 ２４６００．００ 万元，占 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日净资产的 ９０％。逾期担保 ３１００ 万 元，其中涉及诉讼担保 １１００ 万元。以上担保无为大股东及其关联方的违 规担保。具体担保事项见附表。 ２、目前公司对外担保责任的金额为人民币 ２４６００．００ 万元，占 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日净资产的 ９０％，超过净资产的 ５０％。违反了证监会【２００３】 ５６ 号文的有关规定。担保金额较上年同期减少 １０，２００ 万元，担保额同 期降低 ２９．３１％。 ３、公司与新疆农资集团有限公司、新疆天山水泥股份有限公司、新 疆天彩科技股份有限公司签定了互保协议，公司与被担保方未签定反担 保协议。 ４、公司管理当局在执行已签定和将签订的担保合同时，应遵守《合 同法》 、《担保法》和证监会【２００３】５６ 号文的有关法律条文和规范性文 件的规定。 28 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 第九章 监事会报告 第一节 报告期内监事会工作情况 本报告期内，公司监事会共召开三次，会议通知、程序、决议、记 录均符合有关规定。 公司第三届三次监事会于 ２００４ 年 ３ 月 １８ 日在公司总部三楼会议室 召开。应参加会议监事 ５ 人，实际参加会议监事 ４ 人。会议审议并通过 如下决议：１、 《关于计提资产减值准备的议案》 ；２、 《关于核销资产损失 的议案》；３、 《关于出售乌鲁木齐广播电视网络传输有限责任公司股权的 议案》 。 公司第三届四次监事会于 ２００４ 年 ４ 月 ２０ 日在公司总部三楼会议室 召开。应参加会议监事 ５ 人，实际参加会议监事 ５ 人。会议审议并通过 如下决议：１、 《监事会报告》 ；２、《２００３ 年年度报告及摘要》；３、 《２００３ 年财务决算及 ２００４ 年财务预算报告》 。 公司第三届五次监事会于 ２００４ 年 ８ 月 ２５ 日在公司总部三楼会议室 召开。应参加会议监事 ５ 人，实际参加会议监事 ３ 人。会议审议并通过 如下决议：１、 《关于核销资产的议案》 ；２、 《关于变更会计政策的议案》 ； ３《关于计提资产减值准备的议案》 ；４、 《２００４ 年半年度报告及半年度报 告摘要》。 第二节 监事会独立意见 一、公司遵循《公司法》 《证券法》 《公司章程》等法律法规的规定。 不断完善公司的治理结构，制定了《股东大会议事规则及决策程序》 ；《董 事会议事规则》 ；《监事会议事规则》 ；《内部信息披露制度》 ；《担保内控 制度》；《独立董事制度》；《关联交易管理制度》 ；《内部会计制度》；《内 部审计制度》；《专业委员会议事规则》 ；《投资者关系管理制度》 、《投资 29 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 者关系管理实施细则》。没有发现公司董事、经理在执行职务时有违反法 律法规公司章程或损坏公司利益的行为。 二、监事会充分认识到 ２００４ 年公司巨额亏损的问题，通过调查研究 认为，造成公司巨亏的原因主要为： １、主营业务收入降低； ２、由于投资信托及证券行业，使公司对外投资风险显现，计提大、 额资产减值准备。 监事会提请公司董事会及公司经营班子注意： １、加强内销市场的开拓，整合内销渠道，增加收益； ２、加强外销的回款； ３、进一步降低管理费用； ４、谨慎投资，果断决策，降低投资风险。 监事会对天津五洲联合合伙会计师事务所出具的审计报告，认为真 实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 三、公司报告期募集资金的实际投入项目与已合法变更的投入项目 相符。 四、公司出售乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司股权，价格合理， 未发现有内幕交易，未损害全体股东的权益。 五、报告期内，公司的关联交易均体现公平、公正的原则，无损害 上市公司的利益。 30 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 第十章 重要事项 第一节 公司重大诉讼、仲裁事项。 一、公司为给乌鲁木齐裕华经济合作公司提供贷款担保 ７００ 万元， 乌鲁木齐裕华经济合作公司到期未偿还贷款。经自治区高级人民法院 （１９９７）新经初字第 ４１ 号判决裕华公司应归还本息 １０，６０６，３４８．００ 元， 本公司承担赔偿责任（２００３ 年全额计入预计负债）。现经与信达资产管 理公司协商，由乌鲁木齐市铁路中级法院（２００４）裁定，公司支付 １１０ 万元人民币，信达资产管理公司解除上述贷款担保责任，本期将预计损失 差额 ９，５０６，３４８．００ 元转入营业外收入。 二、公司为伊犁天河有限责任公司提供贷款担保，被裁定承担连带 保证责任 １１，５８５，８３７．４４ 元，已被执行划款 ３，３９１，３６６．１９ 元，经第三届 四次董事会专门决议，因 ２００４ 年 １ 月 ２０ 日由经贸局组成的资产人员清 理调查小组对其出具了《伊犁天河有限公司人员、资产清理调查报告》 ， 显示该公司财务状况陷入困境，无力支付到期债务，故计提预计负债 ８，１９４，４７１．２５ 元，本期伊犁州法院已扣划 １４４，０００．００ 元。 三、本公司与河南金洋贸易发展有限公司购销合同纠纷一案，于 ２００４ 年 ４ 月 ２３ 日提起诉讼， 诉河南金洋贸易发展有限公司欠本公司货款 ３，７５５，４２２．５９ 元。经［２００４］乌中民二初字第 ５０ 号民事判决如下：冻结被 告河南金洋贸易发展有限公司、河南省副食品公司的银行帐户存款 ４，６１１，０２７．９４ 元。该笔货款已计提坏帐准备 １７７，４０３．１２ 元。 第二节 公司报告期内出售资产的简要情况及进度 公司于第三届十四次董事会讨论通过，将公司原所持有的乌鲁木齐 有线广播传输有限公司 ３０００ 万股权转让， 转让总价 ４１４０ 万元。截止 ２００５ 年 １ 月该笔转让款已全部到帐，目前该公司股权转让手续已在工商部门 31 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 变更登记。 此出售资产事项未对公司业务连续性、管理层稳定性影响，增加了 公司本报告期的现金流和实现收益 １０，０２９，９１８．０８ 元。 第三节 报告期内的重大关联交易 公司报告期内未发生重大关联交易。 第四节 重大合同及其履行情况 一、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司 承包、租赁公司资产的事项。 二、重大担保 本公司截至报告期末，对外担保余额为 ２４６００ 万元，占本报告期末 净资产的 ９０％。以上担保中，证监会［２００３］５６ 号文中所指的超过净资产 ５０％的违规担保 １０，９３２．７２ 万元。本报告期末的担保余额较上年同期余 额下降 １０２００ 万元。以上担保中，与其他公司互保为 ２２０００ 万元，其中 逾期担保 ２０００ 万元，未引起诉讼，公司 ２００３ 年预计负债 ４００ 万元；为 控股子公司担保 １５００ 万元；为其他公司担保 １１００ 万元，该担保已引起 诉讼，公司 ２００３ 年已计入预计负债． 被担保人名称 担保金额 担保方式 担保期限 １ 新疆农资（集团） ５０００ 万元 连带责任 ２００４／４／９－２００ 有限公司 ５／４／９ ２ 新疆农资（集团） ５０００ 万元 连带责任 ２００４／３／２９－２０ 有限公司 ０５／３／１０ ３ 新疆天彩股份有限 ２０００ 万元 连带责任 ２００２／９／２－２００ 公司 ３／９／１ ４ 新疆天山水泥股份 ５０００ 万元 连带责任 ２００３／６／２６－２０ 有限公司 ０５／６／２５ ５ 新疆天山水泥股份 ５０００ 万元 连带责任 ２００３／７／９－／２０ 有限公司 ０５／７／８ ６ 新疆天农畜牧科技 １５００ 万元 连带责任 ２００３／１／９－２００ 发展有限公司 ６／１／９ 32 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 ７ 新疆伊犁天河毛纺 １１００ 万元 连带责任 １９９４／４／４－１９９ 织有限公司 ７／１／１ 合计 ２４６００ 万元 三、委托理财 （１）２００３ 年 １２ 月公司委托新疆证券公司管理资产（现金）３０００ 万 元，期限半年。２００４ 年收回本金 １５００ 万元，收益 ２，９２０，０６８．４９ 元；未 收回本金 １５００ 万元。因新疆证券有限责任公司 ２００４ 年度审计报告（五 洲会字【２００５】８－２２５） 显示其巨额亏损， 故公司对其全额计提减值准 备 １２，０７９，９３１．５１ 元。 第五节 公司或持有公司 ５％以上（含 ５％）的股东未作出过对公司 经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 第六节 本年度公司聘请天津五洲联合合伙会计师事务所对公司财 务状况进行审计。支付审计费 ３０ 万元。该事务所已为公司提供审计服务 １２ 年。依据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》 ， 公司本报告期的注册会计师更换为程雪。 第七节 本报告期内，公司、公司董事会及董事，未受到中国证监 会稽查、行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。 33 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 第十一章 财务报告 第一节 审计意见 审 计 报 告 五洲会字［２００５］８－２１８ 号 新疆天山毛纺织股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“贵公司”）２００４ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表及合并资产负债表、２００４ 年度的利润及利润分配表和合并 利润及利润分配表以及 ２００４ 年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编 制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报 表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计 报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和 披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估 计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了 合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的 规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况以及 ２００４ 年度的经营成果和 ２００４ 年度的现金流量。 第二节 会计报表 34 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 资 产 负 债 表 会企 01 表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司合并 单位：元 资 产 附注 2004 年 12 月 30 日 2003 年 12 月 31 日 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 107,446,616.85 70,808,289.18 102,401,503.16 57,077,537.48 短期投资 199,056.00 49,056.00 54,366,347.77 30,500,979.00 应收票据 应收帐款 95,612,856.80 95,815,724.63 127,815,716.99 146,198,690.47 其他应收款 30,233,718.18 23,860,001.49 30,771,211.58 14,634,298.93 预付帐款 2,857,190.92 743,715.57 9,886,842.10 2,354,371.21 应收补贴款 存货 268,940,930.48 235,841,673.82 322,948,483.32 262,825,932.86 待摊费用 569,059.83 543,198.81 1,345,182.55 1,254,669.68 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 505,859,429.06 427,661,659.50 649,535,287.47 514,846,479.63 长期投资： 长期股权投资 2,587,440.77 88,611,501.80 167,459,410.67 240,492,689.14 长期债权投资 264,000.00 264,000.00 长期投资合计 2,587,440.77 88,611,501.80 167,723,410.67 240,756,689.14 合并价差 -152,278.67 -172,141.10 固定资产： 固定资产原价 488,944,097.19 418,825,040.30 487,978,633.21 418,144,335.06 减：累计折旧 250,111,770.15 224,479,881.09 239,856,760.10 216,964,851.89 固定资产净值 238,832,327.04 194,345,159.21 248,121,873.11 201,179,483.17 减：固定资产减值准备 26,154,348.54 26,154,348.54 16,903,501.17 16,903,501.17 固定资产净额 212,677,978.50 168,190,810.67 231,218,371.94 184,275,982.00 在建工程 339,467.50 339,467.50 514,787.98 390,584.92 固定资产清理 固定资产合计 213,017,446.00 168,530,278.17 231,733,159.92 184,666,566.92 无形资产及其他资产： 无形资产 5,168,828.86 4,463,777.70 4,927,345.72 4,555,650.96 长期待摊费用 1,179,986.45 609,602.65 1,555,884.19 846,854.37 无形资产及其他资产合计 6,348,815.31 5,073,380.35 6,483,229.91 5,402,505.33 递延税项： 递延税款借项 资产总计 717,813,131.14 689,876,819.82 1,055,475,087.97 945,672,241.02 公司法定代表人：张自强 会计机构负责人：刘新梅 35 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 资 产 负 债 表 会企 01 表 会企 01 表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司合并 单位：元 单位：元 负债和所有者权益 附注 2004 年 12 月 30 日 2003 年 12 月 31 日 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 304,908,103.10 280,250,000.00 312,172,126.86 268,250,000.00 应付票据 550,000.00 550,000.00 30,130,980.00 25,130,980.00 应付帐款 15,245,797.60 40,323,484.50 28,999,671.48 20,120,880.15 预收帐款 7,324,280.58 12,077,382.46 4,570,248.77 3,294,772.84 应付工资 155,172.11 188,226.71 10,394.39 应付福利费 3,456,056.89 1,696,629.26 3,957,698.65 2,469,840.72 应付股利 26,474,133.27 26,474,133.27 26,575,071.40 26,575,071.40 应交税金 2,674,658.96 949,172,67 3,885,361.70 9,925,665.44 其他应交款 -66,940.60 -84,981.73 7,278.30 -3,396.35 其他应付款 27,776,388.55 24,676,896.96 28,383,701.21 25,273,248.81 预提费用 8,926,175.41 8,604,956.04 5,537,352.01 5,027,632.37 预计负债 12,050,471.25 12,050,471.25 22,800,819.25 22,800,819.25 一年内到期的长期负债 7,000,000.00 7,000,000.00 83,000,000.00 78,000,000.00 流动负债合计 416,474,297.12 414,568,144.68 550,208,536.34 486,875,909.02 长期负债： 长期借款 15,000,000.00 27,000,000.00 12,000,000.00 专项应付款 210,000.00 30,000.00 长期负债合计 15,210,000.00 27,030,000.00 12,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负 债 合 计 431,684,297.12 414,568,144.68 577,238,536.34 498,875,909.02 少数股东权益 22,783,245.62 28,594,506.82 所有者权益： 实收资本 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00 实收资本净额 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00 资本公积 385,058,043.79 385,058,043.79 383,435,795.59 383,435,795.59 盈余公积 46,312,440.73 45,446,721.42 46,177,877.95 45,446,721.42 其中：法定公益金 15,640,949.01 15,244,324.96 15,382,118.44 15,244,324.96 未分配利润 -520,486,761.04 -518,652,090.07 -341,277,348.43 -345,542,185.01 未确认的投资损失 -1,157,490.35 外币报表折算差额 -994,135.08 -992,789.95 所有者权益合计 273,345,588.40 275,308,675.14 449,642,044.81 446,796,332.00 负债和所有者权益总计 727,813,131.14 689,876,819.82 1,055,475,087.97 945,672,241.02 公司法定代表人：张自强 会计机构负责人：刘新梅 36 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司 注 项 目 释 ２００４ 年度 ２００３ 年度 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ３１ ３３８，６２６，８１１．３４ ２６０，６０６，７９６．２４ ３７９，１６０，０６６．０７ ３６７，６５４，４０３．８８ 减：主营业务成本 ３１ ２７４，３７７，６１４．６７ ２１７，１１２，６３４．１４ ３９８，２３９，１５４．４８ ４０１，６７９，０１２．７５ 主营业务税金及附加 ３２ １７０，７５１．６７ ２，３６１．９８ ８４，３０９．４５ ２６，０７８．１６ 二、主营业务利润（亏损以＂－＂号填列） ６４，０７８，４４５．００ ４３，４９１，８００．１２ －１９，１６３，３９７．８６ －３４，０５０，６８７．０３ 加：其他业务利润（亏损以＂－＂号填列） ３３ ３２１，３２７．７９ １，０３９，２４６．８１ －１，４４８，５３９．９７ －３，０２８，７７９．４３ 减：营业费用 ３５ ２７，３２７，６５１．５９ １９，４３８，８１５．４７ ７０，０６７，１５１．７４ ６２，４０６，２０４．２１ 管理费用 ３４ ７４，３２５，１６６．６６ ５０，６７２，２４３．４２ ７２，９０４，３２４．４５ ６５，３７４，１１１．８０ 财务费用 ３６ ２２，４５７，７８９．５９ ２０，９７７，１４４．３３ ２３，４２０，６３３．９５ ２２，２２４，７２９．９８ 三、营业利润（亏损以＂－＂号填列） －５９，７１０，８３５．０５ －４６，５５７，１５６．２９ －１８７，００４，０４７．９７ －１８７，０８４，５１２．４５ 加：投资收益（损失以＂－＂号填列） ３７ －１２３，５８１，２４３．７１ －１２５，９４６，２０８．７４ ６，８９８，７８９．０１ ２，４７７，９２８．６３ 补贴收入 ４０ １，３５７，０３２．００ １，２９２，４３２．００ ５８３，００１．００ ２４４，００１．００ 营业外收入 ３８ ９，９７７，８３６．３２ ９，９５３，３０９．３２ １，４３４，９７１．４４ ３１３，８６８．６５ 减：营业外支出 ３９ １２，２３９，２２４．０９ １１，８５２，２８１．３５ ２５，９７９，５８９．５６ ２５，９５３，０３９．４１ 四、利润总额（亏损总额以＂－＂号填列） －１８４，１９６，４３４．５３ －１７３，１０９，９０５．０６ －２０４，０６６，８７６．０８ －２１０，００１，７５３．５８ 减：所得税 ４１ ６８９，８０５．２４ －１７３，５４２．１０ － 少数股东损益 ４２ －５，８１１，３８９．９４ １，６３８，７４７．４１ 未确认的投资损失 －１，１５７，４９０．３５ 五、净利润（净亏损以＂－＂号填列） －１７９，０７４，８４９．８３ －１７３，１０９，９０５．０６ －２０４，３７４，５９１．０４ －２１０，００１，７５３．５８ 加：年初未分配利润 ３０ －３４１，２７７，３４８．４３ ，３４５，５４２，１８５．０１ －１３６，４４７，１８７．８２ －１３５，５４０，４３１．４３ 其他转入 － － 六、可供分配利润 －５２０，３５２，１９８．２６ －５１８，６５２，０９０．０７ －３４０，８２１，７７８．８６ －３４５，５４２，１８５．０１ 减：提取法定盈余公积 ３０ ６７，２８１．３９ ２６４，０２０．３９ － 提取法定公益金 ３０ ６７，２８１．３９ １９１，５４９．１８ － 提取职工奖励及福利基金 － － 提取储备基金 － － 利润归还投资 － － 七、可供投资者分配的利润 －５２０，４８６，７６１．０４ －５１８，６５２，０９０．０７ －３４１，２７７，３４８．４３ －３４５，５４２，１８５．０１ 减：应付优先股股利 － － 提取任意盈余公积 － － 应付普通股股利 － － 转作资本（或股本）的普通股股利 － － 八、未分配利润 －５２０，４８６，７６１．０４ －５１８，６５２，０９０．０７ －３４１，２７７，３４８．４３ －３４５，５４２，１８５．０１ 法人代表：张自强 财务部主任：刘新梅 37 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 现 金 流 量 表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司 单位：元 项 目 行 2004 年度 2003 年度 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ 418,462,854.71 344,761,440.21 437,474,832.11 405,668,077.67 收到的税费返还 ３ 5,332,115.43 468,901.48 14,589,395.87 14,589,395.87 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ 18,264,735.49 18,021,533.47 27,966,114.35 11,760,002.26 现金流入小计 ９ 442,059,705.63 363,251,875.16 480,030,342.33 432,017,475.80 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ 252,900,694.31 20,196,986.55 327,169,070.94 298,817,769.41 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ 51,791,574.59 38,563,839.64 55,100,418.70 46,686,034.50 支付的各项税费 １３ 23,886,946.24 20,196,986.55 9,339,094.67 7,109,633.19 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ 68,753,098.05 70,047,270.00 94,301,331.61 66,781,939.89 现金流出小计 ２０ 397,332,313.19 312,443,984.12 485,909,915.92 419,395,376.99 经营活动产生的现金流量净额 ２１ 44,727,392.44 50,807,891.04 -5,879,573.59 12,622,098.81 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２２ 87,486,590.16 60,528,736.82 8,415,359.77 4,360,935.37 取得投资收益所收到的现金 ２３ 7,914,762.98 7,914,762.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 ２５ 1,991,992.03 992,124.68 4,229,810.73 1,615,344.75 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ 现金流入小计 ２９ 89,478,582.19 61,520,861.50 20,559,933.48 13,891,043.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 ３０ 13,239,418.04 11,098,548.78 7,886,701.65 5,201,422.43 投资所支付的现金 ３１ 3,764,572.20 1,000,000.00 42,000,000.00 5,600,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ 现金流出小计 ３６ 17,003,990.24 12,098,548.78 49,886,701.65 10,801,422.43 投资活动产生的现金流量净额 ３７ 72,474,591.95 49,422,312.72 -29,326,768.17 3,089,620.67 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３８ -1,119,793.75 -1,119,793.75 400,000.00 借款所收到的现金 ４０ 113,000,000.00 92,816,592.39 483,562,841.34 417,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ 1,523,504.24 936,386.14 7,874,537.21 5,953,829.92 现金流入小计 ４４ 113,403,710.49 92,816,592.39 491,837,378.55 422,953,829.92 偿还债务所支付的现金 ４５ 208,264,023.76 164,000,000.00 445,000,000.00 431,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４６ 17,296,557.42 15,316,044.45 30,888,733.51 28,071,591.54 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ 308,000.00 现金流出小计 ５３ 225,560,581.18 179,316,044.45 476,196,733.51 459,071,591.54 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ -112,156,870.69 -86,499,452.06 15,640,645.04 -36,117,761.62 四、汇率变动对现金的影响 ５５ -36,737.73 -10,064.17 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ 5,045,113.70 13,730,751.70 -19,602,434.45 -20,416,106.31 法人代表：张自强 财务部主任：刘新梅 38 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 现 金 流 量 表 附 表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司 单位：元 行 补充资料 次 2003 年度 2002 年度 合并 母公司 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 ： 净利润 ５７ -179,074,849.83 -173,109,905.06 -204,374,591.04 -210,001,753.58 加： 计提的资产减值准备 ５８ 48,010,429.17 32,807,611.64 57,537,733.19 61,430,125.33 固定资产折旧 ５９ 17,611,464.51 14,597,012.94 25,348,748.82 19,456,145.74 无形资产摊销 ６０ 164,616.86 156,873.26 144,755.86 137,012.26 长期待摊费用摊销 ６１ 375,897.74 237,251.72 330,189.33 52,251.67 待摊费用减少（减：增加） ６４ 776,122.72 711,470.87 1,250,438.58 1,308,607.95 预提费用增加（减：减少） ６５ -3,198,286.60 -3,009,786.33 4,242,784.92 3,827,486.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收 益） ６６ 2,078,457.68 1,713,582.17 688,842.32 802,760.20 固定资产报废损失 ６７ 财务费用 ６８ 22,269,525.05 20,865,830.18 23,045,141.77 22,125,337.99 投资损失（减：收益） ６９ 110,824,613.17 113,189,578.20 -8,554,803.19 -3,851,658.90 递延税款贷项（减：借项） ７０ 存货的减少（减：增加） ７１ 51,686,433.80 23,476,398.14 83,830,165.36 124,411,581.19 经营性应收项目的减少（减：增加） ７２ 28,673,260.75 34,848,074.32 7,652,769.22 -12,169,858.19 经营性应付项目的增加（减：减少） ７３ -49,658,902.64 -15,676,101.01 2,496,994.21 5,094,060.58 其他 ７４ -5,811,389.94 481,257.06 经营活动产生的现金流量净额 ７５ 44,727,392.44 50,807,891.04 -5,879,573.59 12,622,098.81 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ７６ 一年内到期的可转换公司债券 ７７ 融资租入固定资产 ７８ ３、现金及现金等价物净增加情况 ： 现金的期末余额 ７９ 107,446,616.85 70,808,289.18 102,401,503.16 57,077,537.48 减：现金的期初余额 ８０ 102,401,503.16 50,077,537.48 122,003,937.61 77,493,643.79 加：现金等价物的期末余额 ８１ 减：现金等价物的期初余额 ８２ 现金及现金等价物净增加额 ８３ 5,045,113.69 13,730,751.70 -19,602,434.45 -20,416,106.31 法定代表人：张自强 财务部主任：刘新梅 39 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 资产减值准备明细表 2004 年度 会企 01 表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司 单位：元 行 本期减少数 项目 期初余额 本期增加数 因 资 产 价 值其他原因转出 期末余额 次 合计 回升转回数 数 一、坏帐准备合计 32,274,851.40 23,096,744.02 - 35,857,630.71 35,857,630.71 19,513,964.71 其中：应收帐款 5,470,403.19 1,618,365.84 4,925,245.00 4,925,245.00 2,163,524.03 其他应收款 26,804,448.21 21,478,378.18 30,932,385.71 30,932,385.71 17,350,440.68 二、短期投资跌价准备合计 1,439,848.13 12,756,630.54 - 1,973,829.96 1,973,829.96 12,222,648.71 其中：股票投资 1,157,564.22 676,699.03 - 1,691,546.05 1,691,546.05 142,717.20 基金投资 - - - - - - 债券投资 282,283.91 - - 282,283.91 282,283.91 - 委托理财 12,079,931.51 12,079,931.51 三、存货跌价准备合计 38,973,098.79 43,620,351.72 1,840,076.76 39,459,155.92 41,299,232.68 41,294,217.83 其中：库存商品 11,961,862.03 36,043,825.73 - 16,042,866.09 16,042,866.09 31,962,821.67 原材料 25,677,270.87 6,411,347.19 1,840,076.76 21,900,398.79 23,740,475.55 8,348,142.51 自制半成品 1,333,965.89 747,291.71 - 1,515,891.04 1,515,891.04 565,366.56 委托加工物资 - 417,887.09 - - - 417,887.09 四、长期投资减值准备合计 293,696.65 119,768,421.73 110,545.86 - 110,545.86 119,951,572.52 其中：长期股权投资 293,696.65 119,768,421.73 110,545.86 - 110,545.86 119,951,572.52 长期债权投资 - - - - - - 五、固定资产减值准备合计 16,903,501.17 9,867,117.74 - 616,270.37 616,270.37 26,154,348.54 其中：房屋建筑物 2,567,872.26 6,718,765.58 - - - 9,286,637.84 机器设备 14,335,628.91 3,148,352.16 - 616,270.37 616,270.37 16,867,710.70 六、无形资产减值准备合计 - - - - - - 七、在建工程减值准备合计 - - - - - - 八、委托贷款减值准备合计 - - - - - - 九、合 计 89,884,996.14 209,109,265.75 1,950,622.62 77,906,886.96 79,857,509.58 219,136,752.31 注：其他原因转出数是指：1、出售该项资产；2、非货币性交易；3、债务重组；4、清理报废等一切形式的资产减少。 法人代表：张自强 财务部主任：刘新梅 40 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 第三节 报表附注 会 计 报 表 附 注 2004 年度 一 一、、公 公司司简 简介介 新疆天山毛纺织品有限公司是 １９８０ 年 ６ 月 ２３ 日经中华人民共和国外资管理委 员会外资审字［１９８０］第 ５ 号文批准成立的有限责任公司，并于 １９９４ 年经新疆维吾尔 自治区股份制企业试点联审小组批准（新体改［１９９４］０２４ 号）和外经贸部［１９９４］外经 贸资二函字第 ５７６ 号文批准，改制为新疆天山毛纺织股份有限公司，注册资本为 ２５３００ 万元。１９９６ 年经自治区证券管理委员会新证委［１９９６］０２３ 号文和外经贸部［１９９７］外 经贸资二函字第 ３７ 号文批准，公司注册资本调整为 １４０８２ 万元。１９９８ 年 ３ 月 ２９ 日 经中国证券监督管理委员会批准（证监发字［１９９８］３７ 号），向社会公开发行人民币 普通股 ４７００ 万股，并于 １９９８ 年 ５ 月 １９ 日在深交所上市。至此注册资本由 １４０８２ 万 元变更为 １８７８２ 万元，业经新疆会计师事务所验证并出具新会所验字［１９９８］０５９ 号验 资报告，并于 １９９９ 年 ４ 月 ２２ 日换取了企股新总副字第 ４０００００１ 号营业执照。本公 司 １９９８ 年年度股东大会审议通过了 １９９８ 年年度利润分配和资本公积转增股本方案， 以 １９９８ 年年末总股本 １８７８２ 万股为基数，以 １９９８ 年可供分配利润向全体股东每 １０ 股送 ５ 股，以资本公积金每 １０ 股转增 ３ 股，变更后股本总额为 ３３８０７．６ 万元，变更 后的注册资本已经新疆华西会计师事务所验证并出具华会验字［１９９９］０４２ 号验资报 告。 本公司 １９９９ 年度股东大会决议，以 １９９９ 年 １２ 月 ３１ 日公司总股本 ３３８０７．６ 万 股为基数，按每 １０ 股配售 ３ 股的比例向全体股东配售，其中国家股股东和法人股股 东已放弃本次配股权并不予转让，截止 ２００１ 年 ２ 月 ２７ 日，社会公众股配股资金已 到位，并由五洲联合会计师事务所出具五洲会字［２００１］８－１２１ 号验资报告。本公司变 更后的股本为 ３６３４５．６ 万元人民币。 公司主营：纺织、服装的生产和销售。 二 二、、公 公司司主 主要要会 会计计政 政策策、 、会会计 计估估计 计和和合 合并并会 会计计报 报表表的 的编编制 制方方法 法 １．会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 41 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 ２．会计期间 采用公历年制，自公历每年 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日为一个完整的会计年度。 ３．记账本位币 以人民币为记账本位币。 ４．记账基础和计价原则 会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本法作为计价原则，各项资产除 按规定以评估价值计价外，均以实际成本计价。 ５．外币业务核算方法 外币业务发生时，按当月一日中国人民银行公布的基准汇率折合为记账本位币 记账，外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末汇率 折合的记账本位币金额与原账面记账本位币金额之间的差额，作为当期损益；属于 筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益， 按照借款费用资本化的原则进行处理。 ６．外币会计报表的折算方法 根据财政部《关于印发合并会计报表暂行规定的通知》（财会字［１９９５］１１ 号）， 所有资产、负债类均按照合并会计报表决算日的市场基准汇价折算为人民币，所有 者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场基准汇价折算为人民 币，“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示，折算差额在 资产负债表中单独列示，损益表所有项目和利润分配表中有关反映发生额的项目按 照合并会计报表期间的平均基准汇价折算成人民币。 ７、现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司及其子公司以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月 到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。 ８、短期投资核算方法 短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过 １ 年（含 １ 年）的投资， 包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算： （１）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法 确定： ．以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费 42 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未 领取的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。 ．投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。 ．接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的 短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。 ．以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税 费，作为短期投资成本。 （２）短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。 （３）处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投 资损益。 （４）短期投资跌价准备原则：期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于 成本的差额，计提短期投资跌价准备。 ９、坏账损失的核算方法 （１）坏账的确认标准为，因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍 不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法 收回的应收款项。 （２）计提坏帐准备的范围：公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款）均计提坏 帐准备。 （３）坏账损失的核算方法为备抵法。 （４）坏账准备的计提方法和计提比例：根据本公司一届八次董事会决议，本公司的 应收款项（包括应收账款和其他应收款）自一九九九年度起按账龄分析法计提坏账准 备，并计入当年损益类账项。坏账准备计提的比例列示如下： 账 龄 计 提 比 例（％） 一年以内 １ 一至二年 ５ 二至三年 １０ 三至四年 ３０ 四至五年 ６０ 43 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 五年以上 ８５ 根据本公司三届七次董事会决议，如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收 款项存在明显的差别，导致该应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏 账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，对该项应收款项采用个别认定法计提坏 账准备。 １０、存货核算方法 （１）存货包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、委托加工材料、自制半成 品、库存商品、在途物资、幼畜及育肥畜、农业生产成本。 （２）按实际成本核算。原材料、委托加工材料、自制半成品、库存商品的领用或 发出采用加权平均法；低值易耗品的领用采用一次摊销法；购入的幼畜及育肥畜按 实际购入价格计价，自繁的幼畜及育肥畜按实际成本计价。 （３）存货跌价准备的计提原则：由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售 价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值 孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 可变现净值是根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及 销售所必须的估计费用后的价值。 （４）存货盘存制度采用永续盘存制，于期末对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结 果，在期末结帐前处理完毕，冲减或计入当期损益。经授权批准后的差额作相应处 理。 １１、长期投资核算方法 （１）长期股权投资 在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定： ．以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续 费等相关费用）作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金 股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投 资成本。 ．接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换 入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资 成本。 44 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 ．以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相 关税费，作为初始投资成本。 对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权 资本总额 ２０％以下，或虽占 ２０％或 ２０％以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算； 投资额占被投资企业有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％但具有重 大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 ５０％（不含 ５０％） 以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。 采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的 差额，作为股权投资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投 资单位所有者权益份额的差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同没 有规定投资期限的，按不超过 １０ 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单 位所有者权益份额的差额，列入资本公积。 （２）长期债权投资 在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚未 领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之 间的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息收入时，采用 直线法摊销。 （３）长期投资减值准备原则：根据本公司一届八次董事会的决议，自一九九九年 度起，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回 金额低于长期股权投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不 可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准 备。预计的长期投资减值损失计入当年损益类账项。 １２、固定资产计价及其折旧 （１）固定资产的标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使 用年限超过一年、单位价值较高的有实物形态的资产。 （２）固定资产按取得时的实际成本计价，按规定以重估价值计价的除外。 （３）固定资产折旧采用平均年限法计算，并按分类折旧率计提折旧，预计残值率 为 １０％，估计经济折旧年限及折旧率如下： 45 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 项 目 折 旧 年 限（年） 年 折 旧 率（％） 房屋建筑物 ２０－３５ ２．５７－４．５０ 机器设备 １０－２０ ４．５０－９．００ 运输设备 ８ １１．２５ 其他设备 ５ １８．００ 幼畜及育肥畜 ５ １８．００ （４）与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的 估计，计入固定资产帐面价值。 （５）经营租赁方式租入固定资产的改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用 年限两者孰短的期限内平均摊销。 （６）固定资产减值准备原则：公司的固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损 坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面 价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。 （７）年末对固定资产进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕， 冲减或计入当期损益。经授权批准后的差额作相应处理。 １３．在建工程核算方法 （１）在建工程以实际成本核算。 （２）所建造的资产已达到预定可使用状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、 造价或工程实际成本估价结转固定资产。 （３）因在建工程借款产生的利息支出，在固定资产达到预定可使用状态前计入工 程成本，之后计入当期财务费用。 （４）在建工程减值准备原则：期末对有证据表明在建工程已经发生的减值，如长 期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程，按照可收回金额低于账面价值 的差额计提减值准备。 １４．借款费用核算方法 （１）借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用（包括手 续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额。 （２）当同时满足①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预 定可使用状态所必要的购建活动已经开始这三个条件的，在所购建固定资产达到预 46 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 定可使用状态前发生的借款费用予以资本化。 （３）资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化 率为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为 这些借款的加权平均利率。 （４）资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相 乘计算。 １５．无形资产计价和摊销方法 （１）无形资产按取得时的实际成本计价，自取得当月起在受益期限内分期平均摊 销，计入损益。无形资产在确认后发生的支出，应在发生时计入当期损益。 （２）购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权在尚未开发或建造自用项 目前作为无形资产核算，并按受益年限分期摊销；利用土地建造的自用等项目时， 将土地使用权账面价值全部转入在建工程成本 （３）无形资产减值准备原则：期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计 量，对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。 １６．开办费、长期待摊费用摊销方法 （１） 长期待摊费用按形成时的实际成本计价，在受益期内平均摊销。 （２） 开办费按实际成本计价，在开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当 期的损益。 （３）其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。 １７．收入确认原则 （１）商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该 商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并 且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 （２）提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。并以劳务合同的总收入、 劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和 完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务合同在同一年度内 开始并完成的，在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收 入。 （３）让渡资产使用权：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人 47 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方 法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公 司；②收入的金额能够可靠的计量。 １８．所得税的会计处理方法 本公司及各控股子公司所得税的会计处理采用应付税款法。 １９．合并会计报表的编制方法 （１）合并会计报表范围的确定原则 将投资额占被投资企业有表决权资本总额 ５０％（不含 ５０％）以上或虽不足 ５０％以上 但能够实质控制的子公司纳入合并会计报表范围。 （２）合并时对子公司的会计政策统一按母公司会计政策进行调整。 （３）合并时与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并报表时予以抵销。 （４）少数股东权益的数额根据本公司控股子公司所有者权益的数额减去本公司 所拥有的份额计算确定。少数股东损益的数额根据本公司控股子公司本年度实现的 损益扣除本公司投资收益后的数额计算确定。 三 三、、税 税项项 １．增值税：产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》 ，内销适用税率 １７％， 外销适用税率 ０％。 ２．营业税： 执行《中华人民共和国营业税暂行条例》， 适用税率 ５％。 ３．城市维护建设税：按应缴增值税、营业税税额的 ７％、５％计缴。 ４．教育费附加：按应缴增值税、营业税税额的 ３％计缴。 ５．房产税：房屋租赁按租赁收入的 １２％计缴，自有房产按原值减征 ３０％后的 １．２％ 计缴。 ６．所得税： 本公司所得税的计缴执行《外商投资企业和外国企业所得税法》和国家税务 总局《关于进一步对外开放的边境、沿海和内陆省会城市、沿江城市有关涉外税收 政策问题的通知》（国税发字［１９９２］２１８ 号）适用税率 ２４％。另据《外商投资企业和 外国企业所得税法实施细则》规定，外商投资举办的产品出口企业，在依照税法规 定免征、减征企业所得税期满后，凡当年出口产值达到当年企业产品产值的 ７０％以上 48 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 的，可以依照税法规定的税率减半征收企业所得税。 公司 ２００１ 年度经营亏损，根据《外商投资企业和外国企业所得税法》的规 定，２００２ 年度为弥补亏损一年，２００３ 年度、２００４ 年度为经营亏损。 四 四、、控 控股股子 子公公司 司 １、控股子公司基本情况 会计报 本公司 权益比 子公司名称 注册资本 主要经营范围 表是否 备注 投资额 例 合并 深圳新天豪针织品有限公司 １５００ 万元人民币 生产经营羊绒衫、羊毛衫等 １４９７．１６７７ 万元 ７０％ 已合并 营业中 新疆天山毛纺织香港有限公司 ５万元港币 销售羊绒衫、羊绒纱等 ５万港币 １００％ 已合并 营业中 新疆天农畜牧科技发展有限责任公司 ４０００ 万元人民币 畜产品收购．加工．销售等 ３９５０ 万人民币 ９８．７５％ 已合并 营业中 木垒草原雪羊绒制品有限责任公司 ４７２．４５ 万元人民币 羊绒分梳．纺纱．生产．销售等 ３１３．５ 万人民币 ６６．３６％ 已合并 营业中 上海天毛纺织股份有限公司 ３８０２ 万元人民币 服装的研发．制造．销售等 １１３９．０８ 万人民币 ２９．９６％ 已合并 营业中 新疆天源纺织有限责任公司 １０００ 万元人民币 纺织．服装的生产．销售等 ９５０ 万人民币 ９５％ 已合并 营业中 新疆库车天兹畜牧发展有限公司 ５００ 万元人民币 纺织原料收购．加工．销售等 ４５０ 万人民币 ９０％ 已合并 营业中 新疆天力祥商贸有限责任公司 ４００ 万元人民币 烟酒零售、农副产品收购等 ３６０ 万人民币 ９０％ 已合并 营业中 ２、合并范围变化情况 （１）公司控股子公司新疆天翔物业管理有限公司已于 ２００３ 年 ３ 月注销。 （２）公司于 ２００３ 年 ５ 月投资成立新疆天力祥商贸有限公司，注册资本 ４００ 万人民 币，公司持股比例 ９０％。 （３）深圳新天豪针织品有限公司注册资本为 １５００ 万元人民币，其中本公司应缴注 册资本 １０５０ 万元人民币，占注册资本的 ７０％； 深圳新天豪针织品有限公司投资方实际 投资额为 ２１３８．８１１ 万元人民币，其中本公司实际投资 １４９７．１６７７ 万元人民币，占实际 投资的 ７０％。未经注册会计师验资。 （４）上海天山毛纺织股份有限公司注册资本 ３８０２．０２０７９２ 万元，其中本公司投资 １１３９．０８５４９２ 万元，占注册资本的 ２９．９６％，本公司控股子公司投资 ７５９．６４３７ 万元， 占注册资本的 １９．９８％，且本公司对其具有实际控制权。 五、会计政策、会计估计变更及影累计响数 49 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 根据公司第三届七次董事会决议，对应收款项采用帐龄分析法和个别认定法相 结合计提坏账准备。该政策变更的累计影响数为 １０，４５０．０００．００ 元，其中调减当期 损益 １０，４５０．０００．００ 元。 六、重大会计差错更正及其累计影响数 公司 ２００１ 年收到所得税退税款 ５，７３０，８４２．８４ 元，误入“应交税金－所得税” 科目，本期更正调增期初未分配利润 ５，７３０，８４２．８４ 元。 七 七、、合 合并并会 会计计报 报表表主 主要要项 项目目注 注释释 附注 １ 货币资金 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 原币金额 汇率 折人民币 原币金额 汇率 折人民币 现 金－人民币 ２１，８５７．６８ ３９９，４９７．０３ －美元 １．００ ８．２７６５ ８．２７ １，０８２．００ ８．２７６７ ８，９５５．３９ －港币 １，０７５．０４ １．０６３７ １，１４３．５２ ７，６８７．０６ １．０６５７ ８，１９２．１０ 银行存款－人民币 ８２，９５６，６４９．５０ ６６，７１０，７１２．０８ －美元 １４２，６９７．７５ ８．２７６５ １，１８１，０３７．９３ ２０２，０９２．３５ ８．２７６７ １，６７２，６５７．７５ －港币 １２４，２３１．２９ １．０６３７ １３２，１４４．８２ ２，４１８，９３０．７５ １．０６５７ ２，５７７，８５４．５０ －日元 ４，４４７，５１４．００ ０．０７９７ ３５４，４６６．８７ ５３７，８８１．００ ０．０７７２６ ４１，５５６．６９ －法朗 １９，４６６．６９ ７．３０２１ １４２，１４７．７２ １９，４５９．５９ ６．６２０８ １２８，８３８．０５ －欧元 ３４，６６８．４０ １１．２６２７ ３９０，４５９．７９ １０３，６８８．９４ １０．３３８３ １，０７１，９６７．３７ 其他货币资金 ２２，２６６，７００．７５ ２９，７８１，２７２．２０ ２９，７８１，２７２．２０ 合 计 １０７，４４６，６１６．８５ １０２，４０１，５０３．１６ 注：其中银行存款有 ２２，２６６，７００．００ 元，是其控股子公司新疆天农畜牧科技发展有限责任公司以 定期存单的形式设定质押取得短期借款 ２０００ 万元。 附注 ２ 短期投资 （一） 投资类别 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 金额 跌价准备 金额 跌价准备 金额 跌价准备 金额 跌价准备 股票投资 ２，９９８，５４３．２２ １，１５７，５６４．２２ ０．００ ２，８０６，７７０．０２ １，０１４，８４７．０２ １９１，７７３．２０ １４２，７１７．２０ 债券投资 ２３，９９７，６５２．６８ ２８２，２８３．９１ ０．００ ０．００ ２３，９９７，６５２．６８ ２８２，２８３．９１ ０．００ ０．００ 委托理财投资 ２７，６６０，０００．００ ０．００ ２０，０００，０００．００ １２，０７９，９３１．５１ ３５，５８０，０６８．４９ ０．００ １２，０７９，９３１．５１ １２，０７９，９３１．５１ 50 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 基金投资 １，１５０，０００．００ ０．００ １，０００，０００．００ ６８７．５２ ２，０００，０００．００ ６８７．５２ １５０，０００．００ ０．００ 合 计 ５５，８０６，１９５．９０ １，４３９，８４８．１３ ２１，０００，０００．００ １２，０８０，６１９．０３ ６４，３８４，４９１．１９ １，２９７，８１８．４５ １２，４２１，７０４．７１ １２，２２２，６４８．７１ （二） 期末市值明细如下： 名称 股数 金额 期末收盘价 １．基金投资 宝盈基金 １１１，７００．９９ １．０３３３ １１５，４２０．６３ 银河收益基金 ５１，０３２．７７ ０．９５６９ ４８，８３３．２６ 小 计 １６２，７３３．７６ ０．００ １６４，２５３．８９ ２．股票投资 ＳＴ 比特 ５８４００ ０．８４ ４９，０５６．００ 小 计 ５８４００ ０．８４ ４９，０５６．００ 注：短期投资较年初减少 ４３，３８４，４９０．７９ 元，减少比例 ３．４９ 倍。主要原因： （１）公司控股子公司新疆天农畜牧科技发展有限责任公司及控股子公司上海天毛纺 织股份有限公司的国债投资全部收回。 （２）公司与新疆证券公司签定《受托投资管理协议》，投资 ３０，０００，０００．００ 元购买多 品种有价证券，截止审计报告日已收回本金 １５，０００，０００．００ 元及收益 ２，９２０，０６８．４９ 元。因新疆证券有限责任公司 ２００４ 年度审计报告（五洲会字【２００５】８－２２５）显示 其巨额亏损， 故公司第三届九次董事会决议对其全额计提减值准备 １２，０７９，９３１．５１ 元。 附注 ３ 应收款项 １、应收账款 （１）按账龄分： 期末余额 期初余额 账 龄 金 额 比例（％） 坏账准备 金 额 比例（％） 坏账准备 一年以内 ８７，５８９，２９５．６７ ８９．５８ ８７５，８９２．９６ １１８，５２２，４２３．０８ ８８．９２ １，１８５，２２４．２３ 一至二年 ６，７５２，５７７．２２ ６．９１ ３３７，６２８．８６ ７，５７３，７４１．６９ ５．６８ ３７８，６８７．０８ 二至三年 １，６０６，５１４．７９ １．６４ １６０，６５１．４８ ２，２９４，７５４．４０ １．７２ ２２９，４７５．４４ 三至四年 １，１２９，７５７．３１ １．１６ ３３８，９２７．１９ ８７９，８２６．３０ ０．６６ ２６３，９４７．９４ 四至五年 ５７２，３０７．６９ ０．５９ ３４３，３８４．６１ ０．００ ０．００ ０．００ 51 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 五年以上 １２５，９２８．１５ ０．１３ １０７，０３８．９３ ４，０１５，３７４．７１ ３．０２ ３，４１３，０６８．５０ 合 计 ９７，７７６，３８０．８３ １００．００ ２，１６３，５２４．０３ １３３，２８６，１２０．１８ １００．００ ５，４７０，４０３．１９ （２） 欠款前五位主要客户金额合计为 ７５，６９７，３６６．１６ 元，占期末余额的 ７７．７０％。 （３） 根据公司第三届七次、九次董事会专门决议，本期核销坏帐 ３，２１５，２２１．２０ 元。 （４）本账户期末余额中无持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （５）香港豪商公司系本公司的常年客户，截止 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日应收香港豪商公司 货款 ５６，０２２，８３３．５６ 元。 ２、其他应收款 （１）按账龄分： 期末余额 期初余额 账 龄 金 额 比例（％） 坏账准备 金 额 比例（％） 坏账准备 一年以内 ２６，２２６，８５４．３１ ５５．１２ ２６２，２６８．５５ １８，０１８，２３２．８２ ３１．２９ １８０，１８２．３２ 一至二年 １２，５４４，２７７．５７ ２６．３６ １１，０７７，２１３．８８ ４，４２４，２４８．２３ ７．６８ ２２１，２１２．４１ 二至三年 １，５６３，３５１．２２ ３．２９ １５６，３３５．１２ ７３５，６３６．００ １．２８ ７３，５６３．６０ 三至四年 ４６６，１３８．４４ ０．９８ １３９，８４１．５３ １７３，３８９．００ ０．３０ ５２，０１６．７０ 四至五年 ２０４，９００．４７ ０．４３ １２２，９４０．２８ １１，２５２，２３０．００ １９．５４ ６，７５１，３３８．００ 五年以上 ６，５７８，６３６．８５ １３．８２ ５，５９１，８４１．３２ ２２，９７１，９２３．７４ ３９．９１ １９，５２６，１３５．１８ 合 计 ４７，５８４，１５８．８６ １００．００ １７，３５０，４４０．６８ ５７，５７５，６５９．７９ １００．００ ２６，８０４，４４８．２１ （２） 欠款前五位主要客户金额合计为 ３６，０１７，３３７．８９ 元，占期末余额的 ７５．６９％。 （３）根据公司第三届七次、九次董事会专门决议，本期核销坏帐 ３０，２７８，７１４．３７ 元。 （４） 本账户期末余额中无持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （５）公司应收家庭农场款期末余额 ７，６４７，７９４．７６ 元，核算应收、暂付家庭农场的各 种款项，期末余额为尚未收回的家庭农场垫付款项。 （６）公司控股子公司上海天毛纺织股份有限公司应收新疆金新信托投资股份有限公 司欠款 ８，０００，０００．００ 元，广州科技信托投资有限责任公司欠款 ３，０００，０００．００ 元， 账龄为 １－２ 年。这两家企业属德隆系公司，因其违规操作严重，目前经营陷入困境，公 司管理层判定其可收回性为零。故公司第三届七次董事会决议按个别认定法计提全 额坏帐准备 １１，０００，０００．００ 元。 附注 ４ 预付账款 52 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 （１）按账龄分： 期末余额 期初余额 账 龄 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 一年以内 ２，６２１，２０９．２２ ９１．７４ ９，８８６，８４２．１０ １００．００ 一至二年 ２３５，９８１．７０ ８．２６ ０．００ ０．００ 合 计 ２，８５７，１９０．９２ １００．００ ９，８８６，８４２．１０ １００．００ （２）本账户期末余额中无持本公司 ５％（含５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （３）预付帐款较上年减少 ７，０２９，６５１．１９ 元，下降比例 ７１．１０％，主要系存货入库所致。 附注 ５ 存 货 期末余额 期初余额 项 目 金 额 存货跌价准备 金 额 存货跌价准备 原材料 １００，４５７，９１６．０９ ８，３４８，１４２．５１ １５５，９３６，０２８．０３ ２７，１９９，７７４．８３ 材料成本差异 －８０１，６１８．２２ ０．００ －３，２６７，９３３．０２ ０．００ 库存商品 １３６，７７７，５９９．９４ ３１，９６２，８２１．６７ １１２，４８９，２５９．３８ １０，４３９，３５８．０７ 库存商品差异 －５，３３９，０６６．８７ ０．００ －５，４１１，１８３．４８ ０．００ 在 产 品 ９，０１５，０４４．９６ ０．００ ９，１６１，９７６．０５ ０．００ 委托加工材料 ９，９７６，４５２．７０ ４１７，８８７．０９ ３２，７８５，８１２．６４ ０．００ 自制半成品 ６０，１１２，６１２．０６ ５６５，３６６．５６ ５９，５３５，８５７．０９ １，３３３，９６５．８９ 在途物资 １０，１２１．６６ ０．００ ６４９．８３ ０．００ 幼畜及育肥畜 ０．００ ０．００ １６０，１０４．１６ ０．００ 农业生产成本 ０．００ ０．００ １７，４２４．９７ ０．００ 低值易耗品 ２６，０８５．９９ ０．００ ５１３，５８６．４６ ０．００ 合 计 ３１０，２３５，１４８．３１ ４１，２９４，２１７．８３ ３６１，９２１，５８２．１１ ３８，９７３，０９８．７９ 注：存货跌价准备的确定方法：原材料、委托加工物资及自制半成品存货跌价准备的 计算，是按各工序织成率折算成衫的单位投料成本加上平均加工费用再与预计可变 现净值比较计算确定；库存商品存货跌价准备的计算，是按账面单位成本与预计可 变现净值比较计算确定。可变现净值是根据公司出厂价格、近期实际销售价格趋势 及预计市场价格综合分析并减去平均销售费用后确定。公司计提的存货跌价准备已 经经理办公会议通过，并经第三届七次、九次董事会专门决议。 53 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 附注 ６ 待摊费用 项 目 期末余额 期初余额 保 险 费 １４２，８１６．８５ ６４３，６６６．１３ 房租及装修费 ３５９，２５４．９４ ６４０，５９９．７５ 广告费 ０．００ ６０，９１６．６７ 其它 ６６，９８８．０４ ０．００ 合 计 ５６９，０５９．８３ １，３４５，１８２．５５ 附注 ７ 长期投资 １、长期股权投资 （１）其他股权投资 名称 初始投资额 比例 期初余额 本期增加 本期减少 期末金额 新疆证券有限责任公司 ５４，７６８，４２１．７３ ６．５９％ ５４，７６８，４２１．７３ ０．００ ０．００ ５４，７６８，４２１．７３ 新疆高能科技有限公司 ２，５００，０００．００ ６．２５％ ２，５００，０００．００ ０．００ ０．００ ２，５００，０００．００ 新疆金新信托投资股份有限公司 ６５，０００，０００．００ ８．７８％ ６５，０００，０００．００ ０．００ ０．００ ６５，０００，０００．００ 广州科技信托投资有限责任公司 １２，０００，０００．００ １２，０００，０００．００ ０．００ １２，０００，０００．００ ０．００ 上海天奥投资管理有限公司 ４，０００，０００．００ ４０％ ２，３１９，５６４．８０ １，８９６，６９４．５７ ４２２，８７０．２３ 乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司 ３０，０００，０００．００ ３３．３３％ ３１，３３７，２６１．８９ ３２，８２０．０３ ３１，３７０，０８１．９２ ０．００ 伊犁天河毛纺织有限公司 ２，６２５，０００．００ ３５％ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 合 计 １７０，８９３，４２１．７３ １６７，９２５，２４８．４２ ３２，８２０．０３ ４５，２６６，７７６．４９ １２２，６９１，２９１．９６ （２）长期股权投资减值准备 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 新疆证券有限责任公司 ０．００ ５４，７６８，４２１．７３ ０．００ ５４，７６８，４２１．７３ 新疆高能科技有限公司 ２９３，６９６．６５ ０．００ １１０，５４５．８６ １８３，１５０．７９ 新疆金新信托投资股份有限 ０．００ ６５，０００，０００．００ ０．００ ６５，０００，０００．００ 公司 合 计 ２９３，６９６．６５ １１９，７６８，４２１．７３ １１０，５４５．８６ １１９，９５１，５７２．５２ 注： Ａ．经上海天毛纺织股份有限公司临时董事会决议通过“同意退出对广州科技信 托投资有限责任公司的投资 １２００ 万元”。 截止 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日已收回投资 ９００ 54 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 万元，尚有未收回款项 ３００ 万元挂入“其他应收款”。 Ｂ．根据新疆高能科技有限公司 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日未审会计报表，新疆高能科技 有限公司净资产低于投资者出资额，故公司按其应享有权益低于出资额的部分计提 长期投资减值准备 １８３，１５０．７９ 元。 Ｃ． 因新疆金新信托投资股份有限公司属德隆系企业，因其违规操作严重，目前 经营陷入困境，故公司第三届七次董事会决议对其全额计提减值准备 ６５，０００，０００．００ 元。 Ｄ．因新疆证券有限责任公司 ２００４ 年度审计报告（五洲会字【２００５】８－２２５）显 示其巨额亏损，故公司第三届九次董事会决议对其全额计提减值准备 ５４，７６８，４２１．７３ 元。 Ｅ．伊犁天河毛纺织有限公司截止目前已资不抵债，按权益法核算长期投资减至为 零。 Ｆ．本年度转让所持乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司 ３３．３３％股权，截止 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日已履行完相关转让程序。 Ｇ．公司以其对新疆证券有限责任公司的 ６．５９％股权设定质押取得短期借款。 ２、长期债权投资 到期日 期初金额 期末余额 项目 本年增加 本年减少 金额 减值准备 金额 减值准备 新疆电力债 ２００４．２．１６ ２６４，０００．００ ０．００ ０．００ ２６４，０００．００ ０．００ ０．００ 券 ３、合并价差 期末金额 期初金额 合并价差 －１５２，２７８．６７ －１７２，１４１．１０ 附注 ８ 固定资产原价及累计折旧 １、固定资产原价 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 55 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 房屋建筑物 １７６，８５６，７３３．３７ ４４５，８３６．０９ １，５８６，７００．８３ １７５，７１５，８６８．６３ 机器设备 ２８１，６８４，７１３．７２ １０，７８６，６８７．１６ ６，０２１，８０３．７４ ２８６，４４９，５９７．１４ 运输设备及其他 １９，９５１，６５７．８６ １，３４０，９５１．８３ ３，５８３，８１３．９４ １７，７０８，７９５．７５ 电子设备 ９，２８０，８４９．２６ ３９４，１６３．４４ ８２７，３２２．７０ ８，８４７，６９０．００ 产役畜 ２０４，６７９．００ ４１，０００．００ ２３，５３３．３３ ２２２，１４５．６７ 合 计 ４８７，９７８，６３３．２１ １３，００８，６３８．５２ １２，０４３，１７４．５４ ４８８，９４４，０９７．１９ ２、累计折旧 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋建筑物 ４５，５８４，６７９．６４ ４，２０４，９６５．８３ ６１８，１７６．７９ ４９，１７１，４６８．６８ 机器设备 １７８，４９９，８７８．０９ １０，９２７，５３９．０１ ４，３８０，９６５．６１ １８５，０４６，４５１．４９ 运输设备及其他 ９，９７１，４１４．９６ １，６２９，６３１．３７ １，９０９，７９８．３４ ９，６９１，２４７．９９ 电子设备 ５，７６３，１１２．００ ８０１，１７１．１４ ４３５，７１０．０２ ６，１２８，５７３．１２ 产役畜 ３７，６７５．４１ ３８，１５７．１６ １１，８０３．７０ ６４，０２８．８７ 合 计 ２３９，８５６，７６０．１０ １７，６０１，４６４．５１ ７，３５６，４５４．４６０ ２５０，１０１，７７０．１５ ３、固定资产净值 项 目 期末余额 期初余额 房屋建筑物 １２６，５３４，３９９．９５ １３０，８０５，４１４．１８ 机器设备 １０１，４０３，１４５．６５ １０３，６５９，１４８．１７ 运输设备及其他 ８，０１７，５４７．７６ １０，０４２，２０１．２３ 电子设备 ２，７１９，１１６．８８ ３，４７０，９０５．９４ 产役畜 １５８，１１６．８０ １４４，２０３．５９ 合 计 ２３８，８３２，３２７．０４ ２４８，１２１，８７３．１１ ４、 固定资产减值准备 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋建筑物 ２，５６７，８７２．２６ ６，７１８，７６５．５８ ６１６，２７０．３７ ８，６７０，３６７．４７ 机器设备 １４，３３５，６２８．９１ ３，１４８，３５２．１６ ０．００ １７，４８３，９８１．０７ 合 计 １６，９０３，５０１．１７ ９，８６７，１１７．７４ ６１６，２７０．３７ ２６，１５４，３４８．５４ 注：（１）固定资产价值中有房屋 １７２５０ 万元，机器设备 ６８９７ 万元，已设定抵押取得 长期借款 ７００ 万元及短期借款 ７３００ 万 元 。公 司 全 资 子 公 司 香 港 分 公 司 房 产 56 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 ９，１３０，７７３．５０ 元已设定抵押取得短期借款 ４６５ 万元。 （２）固定资产中有价值 ３，３８６，０４６．６６ 元的房屋建筑物产权手续尚在办理之中。 （３） 公 司 子 公 司 新 疆 天 农 畜 牧 科 技 发 展 有 限 责 任 公 司 拍 卖 所 得 资 产 １，０００，０００．００ 元的产权变更手续尚在办理之中。 （４）公司子公司上海天毛公司与刘存武签订＜＜协议书＞＞约定，将该公司所属的 厂房、生产设备及办公室全部资产出租，租赁期限（２００４ 年 ８ 月 １ 日－２００７ 年 ７ 月 ３０ 日）。 附注 ９ 在建工程 工程名称 期初余额 本期增加 本期转固 其他减少 期末余额 工程进度 备注 分梳车间改造 ２３８，９６１．１２ ５，６８５，２１７．７４ ５，９２４，１７８．８６ ０．００ ０．００ １００％ 募集资金 绞染车间整体改造 ５３，６５０．６３ １，３７５，３６９．０７ １，４２９，０１９．７０ ０．００ ０．００ １００％ 募集资金 草原雪渡假村 ４３，１１７．９２ ０．００ ４３，１１７．９２ ０．００ ０．００ １００％ 自筹 种羊研究中心 ８１，０８５．１４ ０．００ ８１，０８５．１４ ０．００ ０．００ 100% 自筹 绞纱洛筒改造 ９７，９７３．１７ ４８，２８２．４８ １４６，２５５．６５ ０．００ ０．００ 100% 募集资金 １＃．２＃梳毛机改造 ０．００ ９９４，７００．４７ ９９４，７００．４７ ０．００ ０．００ １００％ 募集资金 ８号梳毛机改造 ０．００ ３３９，４６７．５０ ０．００ ０．００ ３３９，４６７．５０ １０％ 自筹 合计 ５１４，７８７．９８ ８，４４３，０３７．２６ ８，６１８，３５７．７４ ０．００ ３３９，４６７．５０ 注：（１）在建工程期初余额、本期发生数中均无资本化利息。 （２）期末在建工程未出现公司主要会计政策“１３”所述计提减值准备的情形， 故未计提在建工程减值准备。 附注 １０ 无形资产 类 别 原始金额 期 初 余额 本期增加 本期摊销 期末余额 剩余摊销年限 土地使用权 ５，４８０，４９０．４５ ４，５５５，６５０．９６ ０．００ １３７，０１２．２６ ４，４１８，６３８．７０ ３２ 年零 ９ 个月 防火墙软件 ６５，０００．００ ０．００ ６５，０００．００ １９，８６１．００ ４５，１３９．００ ９ 年零 ６ 个月 土地使用权 ３８７，１８１．９６ ３７１，６９４．７６ ０．００ ７，７４３．６０ ３６３，９５１．１６ ４９ 年 土地使用权 ２２１，１００．００ ０．００ ２２１，１００．００ ０．００ ２２１．１００．００ ５０ 年 土地使用权 １２０，０００．００ ０．００ １２０，０００．００ ０．００ １２０，０００．００ ７０ 年 合 计 ６，２７３，７７２．４１ ４，９２７，３４５．７２ ４０６，１００．００ １６４，６１６．８６ ５，１６８，８２８．８６ 注：期末无形资产未出现公司主要会计政策“１５”所述计提减值准备的情形，故未 计提无形资产减值准备。 57 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 附注 １１ 长期待摊费用 类 别 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 土地使用权租赁 ６８４，４６０．４８ ０．００ １１４，０７６．６８ ５７０，３８３．８０ 摊位使用权 ２４，５６９．３４ ０．００ ２４，５６９．３４ ０．００ 广州东方商厦租赁费 ６６１，８５４．３７ ０．００ ５２，２５１．７２ ６０９，６０２．６５ 武汉经营部装修费 １８５，０００．００ ０．００ １８５，０００．００ ０．００ 合 计 １，５５５，８８４．１９ ０．００ ３７５，８９７．７４ １，１７９，９８６．４５ 注：武汉经营部原装修已拆除，故将摊余价值全部转销。 附注 １２ 短期借款 借款类别 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 担保借款 ２０７，０００，０００．００ ２８３，０００，０００．００ 信用借款 ２５０，０００．００ ２５０，０００．００ 质押借款 ５５，０００，０００．００ ２４，０００，０００．００ 抵押借款 ４２，６８５，１０３．１０ ４，９２２，１２６．８６ 合 计 ３０４，９０８，１０３．１０ ３１２，１７２，１２６．８６ 截止 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日借款明细如下： 单 位 期末余额 借款期限 利率％ 借款用途 担保单位 ２，０００，０００．００ ２００４．３．２９＿２００５．３．２８ ２．８８ 扶贫贷款 定期存单质押 农业银行木垒县支行 ３，０００，０００．００ ２００４．３．２６＿２００５．３．１６ ２．８８ 扶贫贷款 定期存单质押 １５，０００，０００．００ ２００４．４．２７＿２００５．４．２１ ２．８８ 扶贫贷款 定期存单质押 １０，０００，０００．００ ２００４．１２．０３＿２００５．１１ ５．３１ 流动资金 房产抵押流动资金周转 中国银行新疆分行营业处 １０，０００，０００．００ ２００４．１２．０３＿２００５．１０ ５．３１ 流动资金 房产抵押流动资金周转 １８，０００，０００．００ ２００４．１１．２６＿２００５．１１ ５．３１ 流动资金 房产抵押流动资金周转 ２７，０００，０００．００ ２００３．８．１９－２００４．８．１８ ５．３１ 流动资金 金新信托投资股份有限公司 ２０，０００，０００．００ ２００３．８．０５＿２００４．８．０４ ５．３１ 原绒收购 新疆农资（集团）股份有限公司 中国信达资产管理公司 ５０，０００，０００．００ ２００３．６．０９＿２００４．６．０８ ５．３１ 原绒收购 新疆天山水泥股份有限公司 乌鲁木齐办事处 ３０，０００，０００．００ ２００３．６．１６＿２００４．６．１５ ５．３１ 原绒收购 新疆农资（集团）股份有限公司 ２０，０００，０００．００ ２００３．７．３１＿２００４．７．３０ ５．３１ 原绒收购 新疆农资（集团）股份有限公司 ３０，０００，０００．００ ２００３．６．２５＿２００４．６．２４ ５．３１ 原绒收购 新疆农资（集团）股份有限公司 ３０，０００，０００．００ ２００３．８．３０＿２００４．８．２９ ５．３１ 流动资金 新疆友好（集团）股份有限公司 建设银行新疆分行营业处 ３５，０００，０００．００ ２００４．１１．２４－２００５．１１ ５．３１ 流动资金 机器设备及股权质押 工商银行市信托公司 ２５０，０００．００ 信用 58 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 香港 ４，６５８，１０３．１０ 设备抵押 合计 ３０４，９０８，１０３．１０ 注：（１）截止期末逾期借款为 ２０７，０００，０００．００ 元。 （２）２００４ 年 １１ 月 ２３ 日中国银行新疆分行与中国信达资产管理公司乌鲁木齐办 事处签订《资产转让协议》，将其与公司签订的六份借款合同计 １７７，０００，０００．００ 元 项下的全部权利依法转让中国信达资产管理公司乌鲁木齐办事处，原合同内容不变。 附注 １３ 应付票据 种类 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 到期日 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 到期日 银行承兑汇票 ５５０，０００．００ ２００５．２．１８ ５，０００，０００．００ ２００４．１．１７ 银行承兑汇票 ０．００ １５，０００，０００．００ ２００４．２．２２ 银行承兑汇票 ０．００ １０，０００，０００．００ ２００４．２．２２ 银行承兑汇票 ０．００ １３０，９８０．００ ２００４．１．０４ 合 计 ５５０，０００．００ ３０，１３０，９８０．００ 注：应付票据比上年减少 ２９，５８０，９８０．００ 元，减少比例 ９８．１７％， 主要系银行承兑汇票 兑付所致。 附注 １４ 应付款项 １、 应付账款 账 龄 期末余额 比例％ 期初余额 比例％ 一年以内 １０，１６９，９３３．７２ ６６．７１ １８，５６３，７０４．６９ ６４．０１ 一至二年 ４，９３３，１３２．６１ ３２．３６ ９，７００，９３６．１５ ３３．４５ 二至三年 ０．００ ０．００ ５７３，９５６．７１ １．９８ 三至四年 ２００．００ ０．００ １６１，０７３．９３ ０．５６ 四至五年 １４２，５３１．２７ ０．９３ ０．００ ０．００ 合 计 １５，２４５，７９７．６０ １００．００ ２８，９９９，６７１．４８ １００．００ 注： （１） 应付账款较上年减少 １３，７５３，８７３．８８ 元， 降低比例 ４７．４３％，主要系支付货 款所致。 （２）本账户余额中无应付持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的款 项。 59 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 ２、预收账款 账 龄 期末余额 比例％ 期初余额 比例％ 一年以内 ７，００３，１０５．４０ ９６．５２ ４，３９７，０３９．７１ ９６．２１ 一至二年 ３２１，１７５．１８ ４．３９ １７３，２０９．０６ ３．７９ 合 计 ７，３２４，２８０．５８ １００．００ ４，５７０，２４８．７７ １００．００ 注：（１） 本账户余额中无预收持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的款项。 （２） 预收帐款比上年增加了 ２，７５４，０３１．８１ 元，增长 ６０．２６％，主要系预收衫款增加 所致。 ３、其他应付款 账 龄 期末余额 比例％ 期初余额 比例％ 一年以内 １３，０７６，９７７．６６ ４９．０６ ６，２４４，３２６．１３ ２２．００ 一至二年 ２，３６５，８２４．７８ ８．８８ ２９，１６０．２６ ３９．３７ 二至三年 １５，１０８．７６ ０．０６ １，２０５，６４６．９８ ４．２５ 三至四年 ４７，５２０．００ ０．１８ ９，７５８，６９１．５４ ３４．３８ 四至五年 ５，２８７．３０ ０．０２ ０．００ ０．００ 五年以上 １１，１４５，８７６．３０ ４０．８０ ０．００ 合 计 ２６，６５６，５９４．８０ １００．００ ２８，３８３，７０１．２１ １００．００ 注：本账户中无应付持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的款项。 附注 １５ 应付工资、应付福利费 项目 期末余额 期初余额 性质 应付工资 １５５，１７２．１１ １８８，２２６．７１ 尚未支付 应付福利费 ３，４５６，０５６．８９ ３，９５７，６９８．６５ 尚未支用 附注 １６ 应付股利 投 资 单 位 期末余额 期初余额 股利欠付原因 乌鲁木齐国有资产投资经营公司 ４，２９１，１０５．３８ ４，２９１，２２１．０２ 历年欠付 60 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 新疆维吾尔自治区供销合作社联社 ３，２６４，２９７．０７ ３，２６４，３３７．８４ 历年欠付 香港天山毛纺织有限公司 ２，９７３，４４５．８９ ２，９７３，４４５．８９ 历年欠付 香港国际棉业有限公司 １，９５１，７９４．４２ １，９５１，８３１．２６ 历年欠付 自治区国有资产投资经营公司 １３，９９３，４９０．５１ １４，０９４，２３５．３９ 历年欠付 合 计 ２６，４７４，１３３．２７ ２６，５７５，０７１．４０ 附注 １７ 应交税金 税 种 期末余额 期初余额 增 值 税 ４８５，９９０．６５ １，７５１，２２８．２８ 城 建 税 ３４，７３１．８６ ０．００ 所 得 税 １，９３８，８５２．２１ １，９６６，１９１．０９ 房 产 税 ９５，３６１．８２ ３６，０７２．００ 营 业 税 ６４，２５２．６１ ５９，３３５．４８ 其 他 ５５，４６９．８１ ７２，５３４．８５ 合 计 ２，６７４，６５８．９６ ３，８８５，３６１．７０ 注：应交税金较上年减少 １，２１０，７０２．７４ 元，减少比例 ３１．１６％，主要系支付增值税所致。 附注 １８ 其它应交款 税 种 期末余额 期初余额 教育费附加 １８，７８１．４０ ７，２７８．３０ 住房公积金 －８５，７２２．００ ０．００ 合计 －６６，９４０．６０ ７，２７８．３０ 附注 １９ 预提费用 项 目 期末余额 期初余额 备注 加 工 费 １，１２５，６８４．８２ ４，０６２，３９７．０３ 尚未支付 水 电 费 ２２９，６０６．７８ ２４５，５１３．７３ 尚未支付 利 息 ６，５８７，１１０．００ ５，０００．００ 尚未支付 运 费 ７２５，６０１．９４ ６０９，２４６．００ 尚未支付 奖 金 ０．００ １２１，６００．００ 尚未支付 装 修 费 ５７，５５１．１８ １７７，３２４．４５ 尚未支付 61 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 原绒收购费 ９１，７９６．７２ ３０９，２１６．８０ 尚未支付 房 产 税 ０．００ ７，０５４．００ 尚未支付 销售提成 ５９，８４３．７７ 0.00 尚未支付 其它 ４８，９８０．２０ 0.00 尚未支付 合 计 ８，９２６，１７５．４１ ５，５３７，３５２．０１ 注：预提费用较上年增加 ３，３８８，８２３．４０ 元，增长比例 ６１．２０％，主要系预提利息增加所 致 附注 ２０ 预计负债 项目 期末余额 期初余额 担保损失 １２，０５０，４７１．２５ ２２，８００，８１９．２５ 注：（１）公司为伊犁天河有限责任公司提供贷款担保， 被裁定承担连带保证责任 １１，５８５，８３７．４４ 元，已被执行划款 ３，３９１，３６６．１９ 元，经第三届四次董事会专门决议， 因 ２００４ 年 １ 月 ２０ 日由经贸局组成的资产人员清理调查小组对其出具了《伊犁天河 有限公司人员、资产清理调查报告》，显示该公司财务状况陷入困境，无力支付到期 债务，故计提预计负债 ８，１９４，４７１．２５ 元，本期伊犁州法院已扣划 １４４，０００．００ 元。 （２）本公司为乌鲁木齐裕华经济合作公司提供贷款担保 ７００ 万元，被裁定承担连 带保证责任 １０，６０６，３４８．００ 元，经第三届四次董事会专门决议，计提预计负债 １０，６０６，３４８．００ 元。２００４ 年 １２ 月 ２１ 日根据乌鲁木齐铁路运输中级法院（２００３）乌 中执字第 １４７－１ 号民事裁定书裁定，中国建设银行新疆维吾尔自治区分行乌鲁木齐 第一支行于 １９９９ 年 １２ 月 １９ 日将该民事调解书的债权转让给中国信达资产管理公司 乌鲁木齐办事处，被执行人新疆天山毛纺织股份有限公司与中国信达资产管理公司 达成和解，新疆天山毛纺织股份有限公司给中国信达资产管理公司一次支付 １１０ 万 元，信达公司不再追究天毛公司的担保责任。本期将预计损失差额 ９，５０６，３４８．００ 元 转入营业外收入。 （３）本公司为新疆天彩科技股份有限公司提供贷款担保 ２０００ 万元，截止 ２００３ 年 ９ 月已逾期，经第三届五次董事会专门决议，按其担保额的 ２０ ％计提预计负债 ４，０００，０００．００ 元。 62 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 附注 ２１ 一年内到期的长期负债 借款类别 期末余额 期初余额 担保借款 ０．００ ５，０００，０００．００ 抵押借款 ７，０００，０００．００ ７８，０００，０００．００ 合计 ７，０００，０００．００ ８３，０００，０００．００ 截止 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日借款明细如下： 担保单位 单 位 期末余额 借款期限 利率％ 借款用途 （或抵押物） 中国银行新疆分行营业处 ７，０００，０００．００ ２００３．２．２６＿２００５．２．２５ ５．４９ 流动资金 房产抵押 合 计 ７，０００，０００．００ 附注 ２２ 长期借款 借款类别 期末余额 期初余额 抵押借款 ０．００ １２，０００，０００．００ 担保借款 １５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ 合 计 １５，０００，０００．００ ２７，０００，０００．００ 截止 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日借款明细如下： 单位 期末余额 借款期限 利率％ 借款用途 担保单位 （或抵押物） 农业银行木垒县支行 １５，０００，０００．００ ２００３．０１．０９－２００６．０１．０８ ３．００ 绒山羊养殖收购 新疆天山毛纺织股份有限公司 附注 ２３ 专项应付款 项目 期末余额 期初余额 简易建筑费 ３０，０００．００ ３０，０００．００ 白绒山羊种羊研究中心建设项目 １８０，０００．００ ０．００ 合 计 ２１０，０００．００ ３０，０００．００ 注：根据昌吉回族自治州财农［２００４］８４ 号文，公司控股子公司新疆天农畜牧科技发展 有限责任公司收到白绒山羊种羊研究中心建设项目专项资金 １００，０００．００ 元。 附注 ２４ 少数股东权益 63 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 单 位 名 称 期末余额 期初余额 木垒草原雪羊绒制品有限责任公司 ８６１，３９０．２２ １，５６８，２９６．３６ 新疆天源纺织有限责任公司 ４７９，６３６．１７ ４８３，５８８．５２ 新疆天力祥商贸有限责任公司 －８，２２５．４８ －６，００９．４５ 新疆库车天兹畜牧发展有限公司 －３，９５４．００ －１，９０７．５３ 新疆天农畜牧科技发展有限责任公司 １０，５９３．９８ １０，４９８．６８ 深圳新天豪针织品有限公司 ６，９８７，７３７．１９ ６，０７１，０３４．６７ 上海天毛纺织股份有限公司 １４，４５６，０６７．５４ ２０，４６９，００５．５７ 合 计 ２２，７８３，２４５．６２ ２８，５９４，５０６．８２ 附注 ２５ 股本 数量单位：万股 本 次 变 动 增 减 （＋，－） 公 积 股 东 期 初 数 期 末 数 配股 送股 金 转 其他 小计 股 一．尚未流通股份 １．发起人股份 ２５，３４７．６０ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ２５，３４７．６０ 其中： 国家持有股份 １５，３８８．５２４ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １５，３８８．５２４ 境内法人持有股份 ７８５．７７２ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ７８５．７７２ 外资法人持有股份 ９，１７３．３０４ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ９，１７３．３０４ 其 他 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ２．募集法人股 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ３．内部职工股 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ４．优先股及其他 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 尚未流通股份合计 ２５，３４７．６０ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ２５，３４７．６０ 二．已流通股份 １．境内上市的人民币普通股 １０，９９７．６１５ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １０，９９７．６１５ ２．境内上市的外资股 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ３．境外上市的外资股 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ４．其 他（高管股） ０．３８５ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．３８５ 64 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 已流通股份合计 １０，９９８．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １０，９９８．００ 股份总计 ３６，３４５．６０ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ３６，３４５．６０ 股本结构： 股 东名 称 持股比例％ 期末余额 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司 ３３．８７ １２３，１０８，１９２．００ 乌鲁木齐市国有资产经营有限公司 ８．４７ ３０，７７７，０４８．００ 香港天山纺织有限公司 ２２．７８ ８２，８１０，６２０．００ 香港国际棉业有限公司 ２．４５ ８，９２２，４２０．００ 新疆维吾尔自治区供销合作社联合社 ２．１６ ７，８５７，７２０．００ 流通股 ３０．２７ １０９，９８０，０００．００ 合 计 １００．００ ３６３，４５６，０００．００ 注：上述股本已经五洲联合会计师事务所五洲验字［２００１］８－１２１ 号验资报告验证。 附注 ２６ 资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资产评估增值准备（折股差额） ７８，７５６．５３ ０．００ ０．００ ７８，７５６．５３ 股本溢价 ３８０，５５２，５０１．５４ ０．００ ０．００ ３８０，５５２，５０１．５４ 接受非现金资产捐赠准备 ３９８，０８１．４３ ０．００ ０．００ ３９８，０８１．４３ 投资准备 １，４２０，３０６．０１ １，６６５，１７５．２５ ０．００ ３，０８５，４８１．２６ 其他资本公积 ９８６，１５０．０８ １，０７６，８６６．７０ ０．００ ２，０６３，０１６．７８ 合 计 ３８３，４３５，７９５．５９ ２，７４２，０４１．９５ ０．００ ３８６，１７７，８３７．５４ 注：资本公积本年增加主要为子公司接受捐赠和无法支付款项转入而增加的对子公 司投资准备所致。 附注 ２７ 盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 １５，６４６，１３８．８３ ６７，２８１．３９ ０．００ １５，７１３，４２０．２２ 法定公益金 １５，５７３，６６７．６２ ６７，２８１．３９ ０．００ １５，６４０，９４９．０１ １９９４ 年结余储备基金和企业发展基金 １４，９５８，０７１．５０ ０．００ ０．００ １４，９５８，０７１．５０ 合 计 ４６，１７７，８７７．９５ １３４，５６２．７８ ０．００ ４６，３１２，４４０．７３ 65 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 附注 ２８ 未确认的投资损失 项 目 期末数 期初数 香港分公司 ０．００ －１，１５７，４９０．３５ 附注 ２９ 未分配利润 项 目 期末数 期初数 期初未分配利润 －３４１，２７７，３４８．４３ －２０４，３７４，５９１．０４ 加：本年净利润 －１７９，０７４，８４９．８４ －１３６，４４７，１８７．８２ 减：提取法定盈余公积 ６７，２８１．３９ ２６４，０２０．３９ 提取法定公益金 ６７，２８１．３９ １９１，５４９．１８ 已分配普通股股利 ０．００ ０．００ 期末未分配利润 －５２０，４８６，７６１．０５ －３４１，２７７，３４８．４３ 注：公司 ２００１ 年收到所得税退税款 ５，７３０，８４２．８４ 元，误入“应交税金－所得税” 科目，本期更正调增期初未分配利润 ５，７３０，８４２．８４ 元。 附注 ３０ 主营业务收入、主营业务成本 一、按地区分布列示 主营业务收入 主营业务成本 类 别 ２００４ 年度 ２００３ 年度 ２００４ 年度 ２００３ 年度 国内销售 １８８，２８８，２０４．９４ １９９，９１５，６６２．００ １４１，５７１，３６６．４０ ２３２，８６６，８０４．９１ 国外销售 １５０，３３８，６０６．４０ １７９，２４４，４０４．０７ １３２，８０６，２４８．２７ １６５，３７２，３４９．５７ 合计 ３３８，６２６，８１１．３４ ３７９，１６０，０６６．０７ ２７４，３７７，６１４．６７ ３９８，２３９，１５４．４８ ２００４ 年度 ２００３ 年度 二、公司内各业务分部间相互抵消数 １８６，１３３，８４０．８１ ２８１，６０７，１６８．５７ ２００４ 年度 ２００３ 年度 三、前五名客户销售收入总额 １６４，０２０，４３９．９５ １７５，５７４，２４５．５９ 占公司全部销售收入的比例 ８０．５２％ ４６．３１％ 66 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 附注 ３１ 主营业务税金及附加 类 别 ２００４ 年度 ２００３ 年度 城 建 税 １２０，４１３．０４ ４４，９８２．６２ 教育费附加 ５０，３３８．６３ ２４，１２１．５０ 营 业 税 ０．００ １５，２０５．３３ 合 计 １７０，７５１．６７ ８４，３０９．４５ 附注 ３２ 其他业务收入、其他业务支出 其他业务收入 其他业务支出 类 别 ２００４ 年度 ２００３ 年度 ２００４ 年度 ２００３ 年度 材 料 １，４７９，２３２．８２ ４，２６０，１４０．４２ ４，１５４，８７５．６７ ８，９９１，６９０．４５ 租 金 １，７８７，４７９．３４ １，１４７，１４７．９２ ３１５，１３２．５９ ４３，４５６．４７ 佣 金 91,334.76 ７３６，１４９．５７ ３２，６４３．４５ ０．００ 物 业 费 ０．００ ３０５，５２１．７１ ０．００ １４６，１２７．１８ 供 汽收 入 ６６３，３４９．５７ １，７６２，９００．００ ０．００ １，０２０，２２６．８２ 下脚料销售 ２９９，３８６．８３ ４６１，７０１．９８ ４１，０２２．０７ ３３，０１４．８７ 棉花代理收入 ０．００ ０．００ ９，４０９．００ ０．００ 家庭农场上交利润 ６２６，４３３．４０ ０．００ ２７７，１５１．００ ０．００ 其 他 ２１９，１３０．３９ １３４，３００．７１ １４，７８５．５４ ２１，８８６．４９ 合计 ５，１６６，３４７．１１ ８，８０７，８６２．３１ ４，８４５，０１９．３２ １０，２５６，４０２．２８ 附注 ３３ 营业费用 项 目 ２００４ 年度 ２００３ 年度 营业费用 ２７，３２７，６５１．５９ ７０，０６７，１５１．７４ 主要项目： 工资及附加 ６，１９４，６７１．９４ １２，５６４，４４７．０９ 折旧 ５０４，２０２．１８ ９２０，０９３．６１ 物料消耗 ３８９，２４５．８６ ２，８５１，７６２．０７ 广告费 １，８３９，６３９．７０ ８，２３４，２２７．６７ 促销费 ２，２５６，７０２．６３ ３，１０９，０５６．１９ 差旅费 １，１２３，６２５．４９ １，８８６，０７２．０７ 67 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 运输费 １，８３１，５８０．５７ ７，２５０，６２７．１０ 租赁费 ４，０９１，２１７．５４ ５，４１２，８４２．１０ 装修费 ４３３，８１５．１１ ３，５６２，５７５．９４ 销售佣金 ３，３２９，４９８．６８ １２，３１１，８３９．２５ 样板费 ０．００ ３，４３２，３８８．９４ 附注 ３４ 管理费用 项 目 ２００４ 年度 ２００３ 年度 管理费用 ７４，３２５，１６６．６６ ７２，９０４，３２４．４５ 其中主要项目： 工资及附加 ７，０８６，３０２．８２ １２，８２８，４８０．１５ 折旧 ２，７３４，９９４．４３ ２，２９０，６１６．９９ 物料消耗 ２１７，１１２．１４ ６７４，１１６．１１ 劳动保险费 １，５２０，５１５．４５ ３，１７６，４４３．３３ 业务招待费 １，３９２，５２３．６７ ２，４１３，０４７．８５ 中介机构费 ２，１６６，３９０．７６ １，０２０，０００．００ 资产摊销 ３９６，４８４．６７ ２３１，５４７．７３ 坏帐准备 ２３，０９６，７４４．０２ １３，１８６，１９０．５８ 税金 ６１７，４１９．１４ １，０４４，３６０．７４ 存货跌价准备 ２，３２１，１１９．０４ １３，３８５，２０９．７８ 差旅费 ９７５，４４１．９４ １，１９０，０９７．９１ 装修费 ９１９，３９５．２５ ５，１６４，８２３．００ 水电暖费 １，２１３，５２４．９２ １，５８２，２０５．６３ 存货盘点盈亏及折损 １４，５８７，３４１．９３ ８，２６０，２６５．７７ 注：（１） 根据公司第三届七次董事会专门决议，核销坏帐 ３２，３７２，７２６．３６ 元，已计 提坏帐准备 ２７，５１６，８７．４０ 元，抵补后影响当期损益 ４，８５５，９０８．９５ 元。 根据公司第 三届 次董事会专门决议， 核销坏帐 １，１２１，２０９．２１ 元，已计提坏帐准备 ９５３，０２７．８２ 元，抵补后影响当期损益 １６８，１８１．３８ 元。本期采用个别认定法计提坏账准备影响当 期损益 １０，４５０．０００．００ 元。 （２）根据公司第三届七次董事会专门决议，期末存货按账面成本与可变现净值孰 低计量，计提存货跌价准备 ４３，６２０，３５１．７２ 元，因出售及处理积压存货对应转出存 68 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 货跌价准备 ３９，４５９，１５５．９２ 元，因资产价值回升转回存货跌价准备影响当期损益 １，８４０，０７６．７６ 元。 （３）根据公司第三届七次董事会专门决议，核销积压存货 ９，５３０，７８０．６７ 元，转出 已计提存货跌价准备 ８，３９６，１２７．６５ 元。根据公司第三届 次董事会专门决议，核销 积压存货 ４，５３３，６９８．３９ 元，转出已计提存货跌价准备 ４，６０６，２１４．６５ 元。 附注 ３５ 财务费用 项 目 ２００４ 年度 ２００３ 年度 利息支出 ２３，７８２，７２９．２９ ３０，８４９，９８３．０１ 减：利息收入 １，６３３，７２６．７９ ７，８４４，５３７．２１ 汇兑损失（减：收益） １２０，５２２．５５ ３９，７６３．１０ 手续费及其它 １８８，２６４．５４ ３７５，４２５．０５ 合 计 ２２，４５７，７８９．５９ ２３，４２０，６３３．９５ 附注 ３６ 投资收益 类 别 ２００４ 年度 ２００３ 年度 股票投资收益 －１，４９５，９１７．６０ －１２５，８４２．６３ 基金投资收益 １５７，７４４．３６ ０．００ 期货投资收益 ０．００ －１００，０００．００ 债券投资收益 １１，７００．００ １，０２６，６６７．００ 分回红利 ０．００ ７，８０４，５００．００ 期末调整的被投资单位所有者权益净增减额 －１，８６３，８７４．５４ －１，５２３，４１１．２４ 处置长期投资收益 １０，０２９，９１８．０８ ０．００ 股权投资差额摊销 １９，８６２．４３ ７２１，７３７．７０ 短期投资跌价准备 －１０，７８２，８００．５８ －６１１，１６５．１７ 长期投资跌价准备 －１１９，６５７，８７５．８７ －２９３，６９６．６５ 合 计 －１２３，５８１，２４３．７２ ６，８９８，７８９．０１ 注： 公司于 ２００４ 年 ３ 月 １８ 日三届四次董事会通过转让乌鲁木齐广播电视网络传输 有限公司股权的议案，依《股权转让协议》公司将拥有的 ３３．３３％的股权以 ４１４０ 万元 转让于新疆广电网络传输有限公司，截止 ２００４ 年 １２ 月 ６ 日已履行完相关转让程序， 实现收益 １０，０２９，９１８．０８ 元。 69 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 附注 ３７ 补贴收入 类 别 ２００４ 年度 ２００３ 年度 出口贴息款 １，２９２，４３２．００ ２４４，００１．００ 浦东新区经贸委补助 ６４，６００．００ ５９，０００．００ 白绒山羊繁育补助 ０．００ １００，０００．００ 绒山羊种羊引进补助 ０．００ １８０，０００．００ 合计 １，３５７，０３２．００ ５８３，００１．００ 注：（１）根据上海市浦东新区金桥镇人民政府与上海天毛纺织股份有限公司签定的 “关于财政对企业实行资金扶持的协议”，上海市浦东新区金桥镇人民政府拨付扶持 资金 ６４，６００．００ 元。 （２） 根据新外经贸发［２０００］第 １１０ 号文有关规定，公司本年收到国家对出口商品 的贴息款 １，２９２，４３２．００ 元。 附注 ３８ 营业外收入 项 目 ２００４ 年度 ２００３ 年度 处理固定资产净收益 １０４，１５７．５８ ４５２，２１１．２０ 罚款收入 １７５．００ １，５４０．００ 固定资产盘盈 ０．００ ８，４５２．１４ 预计负债实际支付差额 ９，５０６，３４８．００ ０．００ 其他 ３６７，１５５．７４ ９７２，７６８．１０ 合 计 ９，９７７，８３６．３２ １，４３４，９７１．４４ 注： 预计负债实际支付差额形成原因：本公司为乌鲁木齐裕华经济合作公司提供 贷款担保 ７００ 万元，被裁定承担连带保证责任 １０，６０６，３４８．００ 元，经第三届四次董 事会专门决议，计提预计负债 １０，６０６，３４８．００ 元。２００４ 年 １２ 月 ２１ 日根据乌鲁木齐 铁路运输中级法院（２００３）乌中执字第 １４７－１ 号民事裁定书裁定，中国建设银行新 疆维吾尔自治区分行乌鲁木齐第一支行于 １９９９ 年 １２ 月 １９ 日将该民事调解书的债权 转让给中国信达资产管理公司乌鲁木齐办事处，被执行人新疆天山毛纺织股份有限 公司与中国信达资产管理公司达成和解，新疆天山毛纺织股份有限公司给中国信达 资产管理公司一次支付 １１０ 万元，信达公司不再追究天毛公司的担保责任。本期将 预计损失差额 ９，５０６，３４８．００ 元转入营业外收入。 70 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 附注 ３９ 营业外支出 项 目 ２００４ 年度 ２００３ 年度 处理固定资产净损失 ２，１８２，６１５．２６ ８４９，４４２．７９ 罚款支出 １３，７２１．０８ ５４，８６５．０６ 捐赠支出 ６，７８５．００ ２５１，３００．００ 固定资产减值准备 ９，８６７，１１７．７４ ８，１０４，９７５．４１ 预计负债 ０．００ １６，４６３，１０５．８５ 其他 １６８，９８５．０１ ２５５，９００．４５ 合 计 １２，２３９，２２４．０９ ２５，９７９，５８９．５６ 注： （１）根据公司第三届七次、九次董事会专门决议，计提固定资产减值准备 ９，８６７，１１７．７４ 元。 （ ２ ）根据公司第三届七次 、 九次董事会专门决议 ， 报 废 固 定 资 产 原 值 ８，４７２，３４６．６１ 元，已提折旧 ６，５９９，５０６．２９ 元。 附注 ４０ 所得税 项目 ２００４ 年度 ２００３ 年度 所得税 ６８９，８０５．２４ －１７３，５４２．１０ 附注 ４１ 少数股东损益 单 位 名 称 ２００４ 年度 ２００３ 年度 木垒草原雪羊绒制品有限责任公司 －７０６，９０６．１４ －６２，８５６．３２ 新疆天源纺织有限责任公司 －３，９５２．３５ ４７０．１６ 新疆天力祥商贸有限责任公司 －２，２１６．０２ －６，００９．４５ 新疆库车天兹畜牧发展有限公司 －２，０４６．４８ －１，９０７．５３ 新疆天农畜牧科技发展有限责任公司 －３３．４５ ５，０２８．３７ 深圳新天豪针织品有限公司 ９１６，７０２．５２ －１３９，９０１．９０ 上海天毛纺织股份有限公司 －６，０１２，９３８．０２ １，８４９，２８２．１３ 新疆天翔物业管理有限公司 ０．００ －５，３５８．０５ 合 计 －５，８１１，３８９．９４ １，６３８，７４７．４１ 71 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 附注 ４２ 支付或收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 ２００４ 年度 ２００３ 年度 一、支付的其他与经营活动有关的现金 ６８，３５３，０９８．０５ ９４，３０１，３３１．６１ 其中金额较大的项目： 物料消耗 ６０６，３５０．００ ５，１０８，０８３．８１ 业务招待费 １，３９２，５２３．６７ ２，４１３，０４７．８５ 差旅费 ２，０９９，０６７．４３ ３，０７６，１６９．９８ 装修费 １，３５３，２１０．３６ ８，７２７，３９８．９４ 广告费 １，８３９，６３９．７０ ８，２３４，２２７．６７ 促销费 ２，２５６，７０２．６３ ３，１０９，０５６．１９ 运输费 １，８３１，５８０．５７ ７，２５０，６２７．１０ 租赁费 ４，０９１，２１７．５４ ５，４１２，８４２．１０ 销售佣金 ３，３２９，４９８．６８ １２，３１１，８３９．２５ 支付的其他与经营活动有关的应收应付款项 ４９，５５３，２８９．４７ 二、收到的其他与经营活动有关的现金 １８，２６４，７３５．４９ ２７，９６６，１１４．３５ 八 八、、母 母公公司 司会会计 计报报表 表主主要 要项项目 目注注释 释 （一）应收账款及其他应收款 １、应收帐款 （１）按账龄分： ２００４ 年度 ２００３ 年度 账 龄 金 额 比例（％） 坏账准备 金 额 比例（％） 坏账准备 一年以内 ９２，９２７，２８１．５８ ９５．７３ ９２９，２７２．８２ １４０，６０９，５９９．０４ ９３．５０ １，４０６，０９５．９９ 一至二年 ３，５５８，８１１．０８ ３．６７ １７７，９４０．５５ ５，６３１，９２７．７７ ３．７４ ２８１，５９６．３９ 二至三年 ４６４，４７７．０４ ０．４８ ４６，４４７．７０ １，１６５，３３５．５０ ０．７７ １１６，５３３．５５ 三至四年 ０．００ ０．００ ０．００ ２７０，２３５．６０ ０．１８ ８１，０７０．６８ 四至五年 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 五年以上 １２５，４４０．００ ０．２０ １０６，６２４．００ ２，７１２，５９４．４９ １．８１ ２，３０５，７０５．３２ 合 计 ９７，０７６，００９．７０ １００．００ １，２６０，２８５．０７ １５０，３８９，６９２．４０ １００．００ ４，１９１，００１．９３ （２）欠款前五位主要客户金额合计为 ７５，１１１，０５３．８１ 元， 占期末余额的 ７７．３７％。 （３）本账户期末余额中无持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 72 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 （４）应收帐款较上年减少 ５３，３１３，６８２．７０ 元，下降比例 ３５．４５％，主要系货款回收所致。 （５）根据公司第三届七次、九次董事会专门决议，本期核销坏帐 ３，２１５，２２１．２０ 元。 （６）香港豪商公司系本公司的常年客户，截止 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日应收香港豪商公 司货款 ６２，７０８，３５６．３５ 元。 ２、其他应收款 （１）按账龄分： ２００４ 年度 ２００３ 年度 账 龄 金 额 比例（％） 坏账准备 金 额 比例（％） 坏账准备 一年以内 20,762,497.23 ６９．３７ 207,624.97 ４，２７６，６５３．９６ ９．６０ ４２，７６６．５４ 一至二年 ２，２２３，４７３．５５ ７．４３ １１１，１７３．６８ １，３４４，１２４．８６ ３．０２ ６７，２０６．２４ 二至三年 ５７，２００．００ ０．１９ ５，７２０．００ ５０３，６００．１５ １．１３ ５０，３６０．０２ 三至四年 １０５，８４８．０６ ０．３５ ３１，７５４．４２ １６７，２３９．００ ０．３８ ５０，１７１．７０ 四至五年 ２０１，１５０．４７ ０．６７ １２０，６９０．２８ １１，２５２，２３０．００ ２５．２５ ６，７５１，３３８．００ 五年以上 ６，５７８，６３６．８５ ２１．９９ ５，５９１，８４１．３２ ２７，０１５，２８９．７２ ６０．６２ ２２，９６２，９９６．２６ 合 计 ２９，９２８，８０６．１６ １００．００ ６，０６８，８０４．６７ ４４，５５９，１３７．６９ １００．００ ２９，９２４，８３８．７６ （２）欠款前五位主要客户金额合计为 ２５，１６７，１１６．１７ 元，占期末余额的 ８５．２３％。 （３）本账户期末余额中无持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （４）其他应收款较上年减少 ２７，０３０，３３１．５３ 元，降低比例 ６０．６６％，主要系根据公司第 三届七次、九次董事会专门决议，本期核销坏帐 ３０，２７８，７１４．３７ 元。 （二）长期投资 １、长期股权投资 （１）其他股权投资 名 称 初始投资额 投资比例 期初余 额 本期增加 本期减少 期末余额 新疆证券有限责任公司 ５４，７６８，４２１．７３ ６．５９％ ５４，７６８，４２１．７３ ０．００ ０．００ ５４，７６８，４２１．７３ 新疆金新信托投资股份有限公司 ６５，０００，０００．００ ８．７８％ ６５，０００，０００．００ ０．００ ０．００ ６５，０００，０００．００ 新疆高能科技有限公司 ２，５００，０００．００ ６．２５％ ２，５００，０００．００ ０．００ ０．００ ２，５００，０００．００ 木垒草原雪羊绒制品有限责任公司 ３，１３５，０００．００ ６６．３６％ ３，０９３，７０２．３５ ０．００ １，３９４，４７９．５４ １，６９９，２２２．８１ 深圳新天豪针织品有限公司 １４，９７１，６７７．００ ７０％ １４，１６５，７４７．５６ ２，１３８，９７２．５５ ０．００ １６，３０４，７２０．１１ 新疆天山毛纺织香港有限公司 ２３，９５０．００ １００％ ０．００ ２，７７０，３９２．８８ ０．００ ２，７７０，３９２．８８ 73 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 上海天毛纺织股份有限公司 １８，０００，０００．００ ２９．９６％ １２，２６４，７６２．９６ ０．００ ３，５８０，７６９．６０ ８，６８３，９９３．３６ 上海天毛纺织股份有限公司股权投资差额 ０．００ －１７２，１４１．１０ ０．００ －１９，８６２．４３ －１５２，２７８．６７ 新疆天农畜牧科技发展有限责任公司 ３９，５００，０００．００ ９８．７５％ ４１，９６５，５０６．７６ ２，３１４．６２ ０．００ ４１，９６７，８２１．３８ 新疆天源纺织有限责任公司 ９，５００，０００．００ ９５％ ９，１８８，１８１．８９ ０．００ ７５，０９４．７２ ９，１１３，０８７．１７ 新疆库车天兹畜牧发展有限公司 ４，５００，０００．００ ９０％ ４，１５６，６４３．７７ ０．００ ３６８，３６３．７５ ３，７８８，２８０．０２ 新疆天力祥商贸有限责任公司 ３，６００，０００．００ ９０％ ２，５１８，２９７．９８ ０．００ ３９８，８８４．４５ ２，１１９，４１３．５３ 乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司 ３０，０００，０００．００ ３３．３３％ ３１，３３７，２６１．８９ ３２，８２０．０３ ３１，３７０，０８１．９２ ０．００ 伊犁天河毛纺织有限公司 ２，６２５，０００．００ ３５％ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 合 计 ２４８，１２４，０４８．７３ ２４０，７８６，３８５．７９ ４，９４４，５００．０８ ３７，１６７，８１１．５５ ２０８，５６３，０７４．３２ （２）长期股权投资减值准备 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 新疆证券有限责任公司 ０．００ ５４，７６８，４２１．７３ ０．００ ５４，７６８，４２１．７３ 新疆金新信托投资股份有限公司 ０．００ ６５，０００，０００．００ ０．００ ６５，０００，０００．００ 新疆高能科技有限公司 ２９３，６９６．６５ ０．００ １１０，５４５．８６ １８３，１５０．７９ 合 计 ２９３，６９６．６５ １１９，７６８，４２１．７３ １１０，５４５．８６ １１９，９５１，５７２．５２ 注：Ａ．根据新疆高能科技有限公司 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日未审会计报表，新疆高能 科技有限公司净资产低于投资者出资额，故公司按其应享有权益低于出资额的部分 计提长期投资减值准备 １８３，１５０．７９ 元。 Ｂ．因新疆金新信托投资股份有限公司属德隆系企业，因其违规操作严重，目 前经营陷入困境，故公司第三届七次董事会决议对其全额计提减值准备 ６５，０００，０００．００ 元。 Ｃ．本年转让所持乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司 ３３．３３％股权，截止 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日已履行完相关转让程序。 Ｄ．因新疆证券有限责任公司 ２００４ 年度审计报告（五洲会字【２００５】８－２２５） 显示其巨额亏损，故公司第三届九次董事会决议对其全额计提减值准备 ５４，７６８，４２１．７３ 元。 Ｅ．伊犁天河毛纺织有限公司截止目前已资不抵债，按权益法核算长期投资减 至为零。 Ｆ．公司以其对新疆证券有限责任公司的股权设定质押取得短期借款。 74 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 （三）主营业务收入及主营业务成本 一、按地区分布列示 主营业务收入 主营业务成本 类 别 ２００４ 年度 ２００３ 年度 ２００４ 年度 ２００３ 年度 国内销售 １１３，０９４，１３２．２９ ２１３，８２３，３８３．７８ ８８，８８８，６４６．１２ ２５６，０００，２２０．６３ 国外销售 １４７，５１２，６６３．９５ １５３，８３１，０２０．１０ １２８，２２３，９８８．０２ １４５，６７８，７９２．１２ 合计 ２６０，６０６，７９６．２４ ３６７，６５４，４０３．８８ ２１７，１１２，６３４．１４ ４０１，６７９，０１２．７５ ２００４ 年度 ２００３ 年度 二、公司内各业务分部间相互抵消数 １１，０７７，０３１．１５ ５９，７１１，６６３．６８ ２００４ 年度 ２００３ 年度 三、前五名客户销售收入总额 １４６，５６１，１４３．１０ １６３，５６８，２４４．１０ 占公司全部销售收入的比例 ５６．２４％ ４４．４９％ （四）投资收益 类别 ２００４ 年度 ２００３ 年度 股票投资收益 -1,691,546.05 １１０，２６２．９８ 基金投资收益 １５７，７４４．３６ ０．００ 期货投资收益 ０．００ －１００，０００．００ 债券投资收益 １１，７００．００ ０．００ 分来的红利 ０．００ ７，８０４，５００．００ 期末调整的被投资单位所有者权益净增减额 －３，７５０，９２７．２０ －５，４３５，９９４．１４ 处置长期投资收益 １０，０２９，９１８．０８ ０．００ 股权投资差额摊销 １９，８６２．４３ ７２１，７３７．７０ 短期投资跌价准备 －１１，０６５，０８４．４９ －３２８，８８１．２６ 长期投资跌价准备 －１１９，６５７，８７５．８７ －２９３，６９６．６５ 合 计 －１２５，９４６，２０８．７４ ２，４７７，９２８．６３ 注： 公司于 ２００４ 年 ３ 月 １８ 日三届四次董事会通过转让乌鲁木齐广播电视网络传输 有限公司股权的议案，依《股权转让协议》公司将拥有的 ３３．３３％的股权以 ４１４０ 万元 75 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 转让于新疆广电网络传输有限公司，截止 ２００４ 年 １２ 月 ６ 日已履行完相关转让程序， 实现收益 １０，０２９，９１８．０８ 元。 九 九、、关 关联联方 方关关系 系及及其 其交交易 易事事项 项：： （一）关联方关系 １）存在控制关系的关联方 与本公司 法定 公司名称 注册地点 成立日 经济性质 经营范围 关系 代表人 深圳新天豪针织品有限公司 深圳 １９９３年 子公司 有限公司（中外合资） 王清 生产经营羊绒衫、羊毛衫等 新疆天山毛纺织香港有限公司 香港 １９８４年 子公司 有限公司 张自强 销售羊绒衫、羊绒纱等 新疆天农畜牧科技发展有限责任公司 新疆木垒县 ２００１年 子公司 有限责任公司 刘冰 牲畜饲养、培育改良、畜产品收购、加工、销售等 木垒草原雪羊绒制品有限责任公司 新疆木垒县 ２０００年 子公司 有限责任公司 王广斌 山羊绒分梳、纺纱、加工、生产、销售 新疆天源纺织有限责任公司 新疆昌吉市 ２００１年 子公司 有限责任公司 王清 纺织、服装的生产和销售 上海天毛纺织股份有限公司 上海 ２００１年 子公司 股份有限公司 张自强 服装的研制开发、制造、加工及销售 新疆库车天兹畜牧发展有限公司 库车 ２００２年 子公司 有限责任公司 王为民 纺织原料收购．加工．销售 新疆天力祥商贸有限责任公司 乌鲁木齐 ２００３年 子公司 有限责任公司 陈永林 农副产品收购、烟酒零售等 ２）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 公司名称 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额 深圳新天豪针织品有限公司 １５００ 万元人民币 ０．００ ０．００ １５００ 万元人民币 新疆天山毛纺织香港有限公司 ５ 万元港币 ０．００ ０．００ ５ 万元港币 木垒草原雪羊绒制品有限责任公司 ４７２．４５ 万元人民币 ０．００ ０．００ ４７２．４５ 万元人民币 新疆天农畜牧科技发展有限责任公司 ４０００ 万元人民币 ０．００ ０．００ ４０００ 万元人民币 新疆天源纺织有限责任公司 １０００ 万元人民币 ０．００ ０．００ １０００ 万元人民币 上海天毛纺织股份有限公司 ３８０２ 万元人民币 ０．００ ０．００ ３８０２ 万元人民币 新疆库车天兹畜牧发展有限公司 ５００ 万元人民币 ０．００ ０．００ ５００ 万元人民币 新疆天力祥商贸有限责任公司 ４００ 万元人民币 ０．００ ０．００ ４００ 万元人民币 ３）存在控制关系的关联方所持股份及其变化 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 公司名称 金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％ 金额 比例％ 深圳新天豪针织品有限公司 １４９７．１７万元人民币 ７０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １４９７．１７万元人民币 ７０．００ 新疆天山毛纺织香港有限公司 ５万元港币 １００．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ５万元港币 １００．００ 木垒草原雪羊绒制品有限责任公司 ３１３．５０万元人民币 ６６．３６ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ３１３．５０万元人民币 ６６．３６ 新疆天农畜牧科技发展有限责任公司 ３９５０万元人民币 ９８．７５ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ３９５０万元人民币 ９８．７５ 新疆天源纺织有限责任公司 ９５０万元人民币 ９５．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ９５０万元人民币 ９５．００ 上海天毛纺织股份有限公司 １１３９．０８万元人民币 ２９．９６ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １１３９．０８万元人民币 ９０．００ 新疆库车天兹畜牧发展有限公司 ４５０万元人民币 ９０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ４５０万元人民币 ９０．００ 新疆天力祥商贸有限责任公司 ３６０元人民币 ９０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ３６０万元 ９０．００ ４） 不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业关系 76 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 自治区国有资产经营有限公司 股东之一 乌鲁木齐市国有资产经营有限公司 股东之一 香港天山毛纺织有限公司 股东之一 香港国际棉业有限公司 股东之一 新疆维吾尔自治区供销合作社联社 股东之一 伊犁天河毛纺织有限公司 参股公司 新疆证券有限责任公司 参股公司 乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司 参股公司 新疆金新信托投资股份有限公司 参股公司 上海天奥投资管理有限公司 参股公司 新疆高能科技有限公司 参股公司 木垒国资营运中心 控股子公司之股东 昌吉州国有资产管理中心 控股子公司之股东 新疆金新信托投资股份有限公司 控股子公司之股东 上海金新投资管理中心 控股子公司之股东 王新林 控股子公司之股东 （二）关联方交易 １、接受担保 关联方名称 行 名 金 额 期限 年利率 金新信托投资股份有限公司 中国信达资产管理公司 ２７，０００，０００．００ ２００３．０８．１９－２００４．０８．１８ ５．３１％ （三）关联方应收应付款项余额 企业名称 科 目 性 质 本年数 上年数 伊犁天河毛纺织有限公司 应收账款 销货 ０．００ ２，３６７，４３８．０１ 新疆金新信托投资股份有限公司 其他应收款 借款 ８，０００，０００．００ ８，０００，０００．００ 乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司 其他应收款 欠款 １２，０００，０００．００ ０．００ 乌鲁木齐市国有资产经营有限公司 其他应付款 欠款 ７３８，３６７．８９ ７３８，３６７．８９ 乌鲁木齐市国有资产经营有限公司 应付股利 股利 ４，２９１，１０５．３８ ４，２９１，１０５．３８ 香港天山毛纺织有限公司 其他应付款 欠款 ２１３，８１１．１５ ２１３，８１１．１５ 香港天山毛纺织有限公司 应付股利 股利 ２，９７３，４４５．８９ ２，９７３，４４５．８９ 香港国际棉业有限公司 其他应付款 欠款 １１１，２８７．１７ １１１，２８７．１７ 香港国际棉业有限公司 应付股利 股利 １，９５１，７９４．４２ １，９５１，７９４．４２ 新疆维吾尔自治区供销合作社联社 其他应付款 欠款 ５６，３２７．５４ ５６，３２７．５４ 新疆维吾尔自治区供销合作社联社 应付股利 股利 ３，２６４，２９７．０７ ３，２６４，２９７．０７ 77 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 十 十．．或 或有有事 事项项 （（一 一））诉 诉讼讼事 事项项 （１） 本公司为伊犁天河公司提供贷款担保 １１００ 万元，伊犁天河公司未能如期清 偿，经伊犁州中级人民法院判决伊犁天河公司偿还借款本息 １１，５８５，８３７．４４ 元，本 公司承担连带清偿责任。本公司向自治区高院伊犁州分院提起上诉。经［（２００１）伊州 经终字第 １６ 号］民事判决为：驳回上诉，维持原判。并已执行划款 ３，３９１，３６６．１９ 元。 经公司第三届四次董事会专门决议，因 ２００４ 年 １ 月 ２０ 日由经贸局组成的资产人员 清理调查小组对其出具了《伊犁天河有限公司人员、资产清理调查报告》，显示该公 司财务状况陷入困境，无力支付到期债务，已计提预计负债 ８，１９４，４７１．２５ 元，本期 伊犁州法院已划拨 １４４，０００．００ 元。 （２）本公司与河南金洋贸易发展有限公司购销合同纠纷一案，于 ２００４ 年 ４ 月 ２３ 日 提起诉讼， 诉河南金洋贸易发展有限公司欠本公司货款 ３，７５５，４２２．５９ 元。经［２００４］ 乌中民二初字第 ５０ 号民事判决如下：冻结被告河南金洋贸易发展有限公司、河南省 副食品公司的银行帐户存款 ４，６１１，０２７．９４ 元。该笔货款已计提坏帐准备 １７７，４０３．１２ 元。 （二）对外担保事项 被担保借款人名称 担保余额（万元） 担保种类 担保期限 新疆天山水泥股份有限公司 ５０００ 贷款 ２００３．６．２６－２００５．６．２５ 新疆天山水泥股份有限公司 ５０００ 贷款 ２００３．７．２１－２００５．７．２０ 新疆天彩科技股份有限公司 ２０００ 贷款 ２００２．９．０２－２００３．９．０１ 伊犁天河毛纺织有限责任公司 ６ 贷款 １９９４．５．０７－１９９７．５．０７ 伊犁天河毛纺织有限责任公司 １００ 贷款 １９９４．６．２８－１９９７．６．２８ 伊犁天河毛纺织有限责任公司 ５０ 贷款 １９９４．１１．２９－１９９７．１１．２９ 伊犁天河毛纺织有限责任公司 ２００ 贷款 １９９８．１２．２４－１９９９．８．１５ 伊犁天河毛纺织有限责任公司 ２００ 贷款 １９９８．１２．２４－１９９９．１０．５ 新疆农资（集团）有限责任公司 ５０００ 贷款 ２００４．３．２９－２００５．４．１０ 新疆农资（集团）有限责任公司 ５０００ 贷款 ２００４．４．０９－２００５．４．０９ 乌鲁木齐裕华联合公司供销公司 １００ 贷款 １９９５．９．１４－１９９５．９．２４ 乌鲁木齐裕华联合公司供销公司 ６００ 贷款 78 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 新疆天农畜牧科技发展有限公司 １５００ 贷款 ２００３．１．０９－２００６．１．０９ 合 计 ２４７５６ 注：（１）公司与新疆天山水泥股份有限公司于 ２００４ 年 ４ 月 ２０ 日签订《贷款互保协 议》，互保最高额度 １００００ 万元。 （２）公司与新疆天彩科技股份有限公司于 ２００２ 年 ４ 月 ２９ 日签订《贷款互保协 议》，互保最高额度 ５０００ 万元。截止 ２００３ 年 ９ 月公司对新疆天彩科技股份有限公 司的担保金额为 ２０００ 万元，已逾期，尚未诉讼，经公司第三届五次董事会专门决议， 按担保额的 ２０％计提预计负债。 （４）公司与新疆农资（集团）有限责任公司于 ２００３ 年 ４ 月 １６ 日签订《贷款互保 协议》，互保最高额度 １００００ 万元。截止报告日新疆农资（集团）有限责任公司已归 还贷款 ５０００ 万元。 （５）公司为伊犁天河公司毛纺织有限责任公司提供贷款担保 １１００ 万元，担保余 额为 ５５６ 万元，已涉诉判决，见前“（一）诉讼事项”。 （６）公司为乌鲁木齐裕华经济合作公司提供担保 ７００ 万元，已涉诉判决，本期已 与债权人中国信达资产管理公司乌鲁木齐办事处达成了和解，新疆天山毛纺织股份 有限公司给中国信达资产管理公司一次支付 １１０ 万元，信达公司不再追究天毛公司 的担保责任。 十 十一一、 、承承诺 诺事事项 项 公司与新疆屯河聚酯有限责任公司于 ２００４ 年 ３ 月 ２ 日签订《贷款互保协议》， 互保最高额度 ５０００ 万元。该协议未执行。 十 十二二、 、期期后 后事事项 项 公司于 ２００４ 年 ３ 月 １８ 日三届四次董事会通过转让乌鲁木齐广播电视网络传 输有限公司股权的议案，依《股权转让协议》公司将拥有的 ３３．３３％的股权以 ４１４０ 万元转让于新疆广电网络传输有限公司，截止 ２００４ 年 １２ 月 ６ 日已履行完相关转让 程序，截止本报告日公司已收到全部股权转让款。 十 十三三、 、其其他 他重重要 要事事项 项 79 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 １、公司控股子公司上海天毛公司将该公司所属的厂房、生产设备及办公室全 部资产租赁给刘存武。并签订《协议书》约定租赁限期三年（２００４ 年 ８ 月 １ 日－ ２００７ 年 ７ 月 ３０ 日），租金每年 ７５ 万元。 公司控股子公司上海天毛公司将该公司的市场销售授权陈刚承包。并签订《内 销部承包合同》约定，授权期限从 ２００４ 年 ６ 月 １５ 日起至 ２００７ 年 ７ 月 １ 日止。 ２、公司已连续两年亏损，面临着生产经营的压力，为此 2005 年度公司管理当 局将采取如下措施扭转目前的经营局势： A 稳定大客户，开拓新市场，加大出口工作力度。B、实行全面预算管理，提 高公司的盈利能力。C、完善多品牌运作体系，推进天山复兴工程的实施。D、完 善营销管理模式和运营机制，拓展国内市场销售。E、优化资源配置，不断提高资 源使用的效率。F、提高工艺技术水平，稳定产品质量，提升企业核心竟争力。G、 加强控制子公司的管理，提高上市公司的整体业绩。 十 十四四、 、非非经 经常常性 性损损益 益事事项 项 项 目 2004 年度 2003 年度 1、处置长期股权投资产生的收益 10,029,918.08 701,875.27 2、处置固定资产产生的收益 104,157.58 452,211.20 3、处置固定资产产生的损失 -2,182,615.26 -849,442.79 4、政府补贴 1,357,032.00 583,001.00 5、对非金融企业收取的资金占用费 0.00 760,000.00 6、短期投资损失 -1,338,173.24 -225,842.63 7、委托投资收益 11,700.00 1,026,667.00 8、其他各项营业外收入 9,873,678.74 982,760.24 9、其他各项营业外支出 189,491.09 17,025,171.36 10、以前年度计提各项减值准备的转 1,950,622.62 0.00 回 80 新疆天山毛纺织股份有限公司第三届九次董事会文件 2004 年年度报告 第十二章 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务部主任签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原 件； 三、报告期内在中国监事会指定报纸上公开披露过的所有公司文件 的正文及公告的原稿。 新疆天山毛纺织股份有限公司 董事会 ２００５ 年 ４ 月 ６ 日 81