诺德股份(600110)中科英华2004年年度报告摘要

中科英华高技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 中科英华高技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文， 投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2、公司独立董事陆雄文先生因出差未能出席董事会会议，委托程晓鸣独立董事代为行使表决 权。 1.3、公司 2004 年财务报告已经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计并出具无保留意见的 审计报告。 1.4、公司负责人陈远先生，主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）张宝中先 生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中科英华 股票代码 600110 上市交易所 上海证券交易所 长春市高新技术开发区火炬路 286 号 长春市高新技术开发区火炬路 注册地址和办公地址 286 号 邮政编码 130012 公司国际互联网网址 www.kinwa.com.cn 电子信箱 ciac@public.cc.jl.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁梅 崔翔 联系地址 长春市高新技术开发区火炬路 286 号 长春市高新技术开发区火炬路 286 号 电话 0431-5161088 0431-5161088 传真 0431-5161071 0431-5161071 电子信箱 cx600110@163.com cx600110@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 309,710,695.84 263,221,886.19 263,221,886.19 17.66 217,082,823.10 217,082,823.10 利润总额 65,845,194.99 49,977,648.68 49,977,648.68 31.75 54,735,004.01 54,735,004.01 净利润 51,100,191.86 42,789,141.00 42,789,141.00 19.42 50,983,367.26 50,983,367.26 扣除非经常性 52,762,813.00 41,290,402.26 41,290,402.26 27.78 49,895,058.03 49,895,058.03 损益的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 1,005,841,943.96 924,407,754.03 924,407,754.03 8.81 858,202,163.28 858,202,163.28 股东权益 696,084,875.81 636,015,999.59 636,015,999.59 9.44 603,003,308.93 592,979,595.10 经营活动产生 的现金流量净 59,111,901.56 37,466,505.27 37,466,505.27 57.77 63,629,735.63 63,629,735.63 额 第 1 页 共 18 页 中科英华高技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.153 0.128 0.128 19.53 0.153 0.153 最新每股收益 净资产收益率(%) 7.34 6.73 6.73 0.61 8.46 8.60 扣除非经常性损益的净利 7.58 6.51 6.51 1.07 8.73 8.41 润的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金 0.1769 0.1121 0.1121 57.81 0.1646 0.1646 流量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.08 1.90 1.90 9.47 1.80 1.80 调整后的每股净资产 2.05 1.83 1.83 12.02 1.72 1.72 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 274,786.40 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -211,547.35 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -1,358,152.71 合计 -1,662,621.14 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 - - 1、发起人股份 111,478,826 39,478,826 72,000,000 72,000,000 其中： - - 国家持有股份 111,478,826 39,478,826 72,000,000 72,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 84,968,618 72,000,000 72,000,000 156,968,618 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 196,447,444 196,447,444 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 137,676,350 137,676,350 2、境内上市的外资股 第 2 页 共 18 页 中科英华高技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 137,676,350 137,676,350 三、股份总数 334,123,794 334,123,794 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 51,444 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 杉杉集团有限公司 14,400,000 99,368,618 29.74 未流通 0 法人股东 华创合润投资有限公司 57,600,000 57,600,000 17.24 未流通 0 法人股东 中国科学院长春应用化学科技 -72,000,000 39,478,826 11.82 未流通 0 法人股东 总公司 周裕明 3,819,336 3,819,336 1.14 已流通 未知 自然人股东 国泰国华 612,948 612,948 0.18 已流通 未知 自然人股东 徐平昌 326,800 326,800 0.10 已流通 未知 自然人股东 汪剑平 316,000 316,000 0.09 已流通 未知 自然人股东 蒋茂荷 304,814 304,814 0.09 已流通 未知 自然人股东 段凯 301,430 301,430 0.09 已流通 未知 自然人股东 范志刚 294,600 294,600 0.09 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 周裕明 3,819,336 A 股 国泰国华 612,948 A 股 徐平昌 326,800 A 股 汪剑平 316,000 A 股 蒋茂荷 304,814 A 股 段凯 301,430 A 股 范志刚 294,600 A 股 天云通讯 276,592 A 股 华星世纪 245,400 A 股 张庆梅 218,700 A 股 上述股东关联关系或一致行动 公司未知前 10 名流通股东和前十名股东之间的关联关系 的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 杉杉集团有限公司 新实际控制人名称 宁波市鄞州区甬港职工保障基金协会 变更日期 2004-02-04 刊登日期和报刊 2004 年 2 月 7 日 中国证券报、上海证券报 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：杉杉集团有限公司 法人代表：郑永刚 第 3 页 共 18 页 中科英华高技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 注册资本：21,600 元人民币 成立日期：1994 年 6 月 28 日 主要经营业务或管理活动：公司主要从事实业投资业务，主要经营性业务通过包括本公司在内的 子公司进行，具体包括：服装制造、机电设备、五金交电、百货针纺织品、服装面辅料及缝纫设备等 的销售。 （2）实际控制人情况 公司名称：宁波市鄞州区甬港职工保障基金协会 法人代表：郑永刚 注册资本：3,567.80 元人民币 成立日期：1998 年 11 月 16 日 公司控股股东为杉杉集团有限公司，持有本公司 9,936.8618 万股股份,占公司总股本的 29.74%。公司成立于 1994 年 6 月 28 日，注册资本为 21,600 万元，公司主要从事实业投资业务，主 要经营性业务通过包括本公司在内的子公司进行，具体包括：服装制造、机电设备、五金交电、百货 针纺织品、服装面辅料及缝纫设备等的销售。 杉杉集团股东及持股比例为：宁波市鄞州区甬港职工保障基金协会出资 13,600 万元，占该公司注册 资本的 62.96%；宁波市鄞州鸿发实业有限公司出资 8,000 万元，占该公司注册资本的 37.04%。 本公司实际控制人为宁波市鄞州区甬港职工保障基金协会，该公司成立于 1998 年 11 月 16 日，是社 会团体法人，法人代表为郑永刚，注册资本 3,567.80 万元。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 宁波市鄞州区甬港职工保障基金协会 宁波市鄞州鸿发实业有限公司 62.96% 37.04% 杉杉集团有限公司 29.74% 中科英华高技术股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 陈 远 董事长 男 37 2004-02-16～2006-06-24 0 0 王 辉 副董事长、总裁 男 45 2003-06-25～2006-06-24 39,085 39,085 张国庆 董事、常务副总裁 男 41 2004-12-27～2006-06-24 0 0 谭文志 董事 男 61 2003-06-25～2006-06-24 4,419 4,419 谢利克 董事、副总裁 男 43 2004-02-16～2006-06-24 0 0 谭焕珠 董事 男 35 2004-12-27～2006-06-24 0 0 程晓鸣 独立董事 男 39 2003-06-25～2006-06-24 0 0 陆雄文 独立董事 男 38 2003-06-25～2006-06-24 0 0 第 4 页 共 18 页 中科英华高技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 蒋义宏 独立董事 男 54 2003-06-25～2006-06-24 0 0 翁惠萍 监事会主席 男 41 2004-12-27～2006-06-24 0 0 李 多 监事 男 41 2003-06-25～2006-06-24 0 0 李小红 监事 女 36 2003-06-25～2006-06-24 1,300 1,300 赵庆利 副总裁 男 37 2003-06-25～2006-06-24 0 0 张同升 副总裁 男 48 2004-11-23～2006-06-24 0 0 袁梅 董事会秘书 女 36 2004-11-23～2006-06-24 0 0 张宝中 财务总监 男 42 2003-11-11～2006-06-24 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 王 辉 华创合润投资有限公司 董事长 2002～2007 是 谭文志 长春应用化学科技总公司 副总经理 2005～2008 是 李多 长春应用化学科技总公司 财务部长 2005～2008 是 翁惠萍 杉杉集团有限公司 财务副总监 2004～2007 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 69.7 金额最高的前三名董事的报酬总额 15 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 25.2 总额 独立董事津贴 5 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 陈远 王辉。 姓名 报酬区间 人数 5 万元-12 万元 6 2 万元-5 万元 7 1 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年公司秉承“以高新技术产业化项目为基础，以能源、电子等支柱性产业为目标客户领 域，围绕多年来形成的核心竞争力（品牌、技术、营销网络等），拓展以新材料为主导产业的高成 长、高附加值业务，通过持续、成功地经营成为国内的行业领先者，实现全体股东价值的最大化”的 发展战略，进一步加大新项目、新产品、新技术的投入，并通过强化内部管理，克服了铜、化工材料 涨价的不利因素影响，较好地完成了年度经营目标。 报告期内，公司实现主营收入 30,971.07 万元，同比增长 17.66%；实现净利润 5,110.02 万元， 同比上涨 19.42%。 第 5 页 共 18 页 中科英华高技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 热缩行业 249,956,700.28 180,628,200.15 27.74 13.71 14.49 -1.74 铜箔行业 89,690,165.49 52,825,589.37 41.10 33.11 35.36 -2.32 贸易行业 84,471,931.54 83,197,304.55 1.51 44.07 59.43 -86.28 热缩产品 249,956,700.28 180,628,200.15 27.00 13.71 14.49 -1.74 铜箔产品 89,690,165.49 52,825,589.37 41.10 33.11 35.36 -2.32 贸易产品 84,471,931.54 83,197,304.55 1.51 44.07 59.43 -86.28 关联交易的定价原则 以市场价确定交易价格 关联交易必要性、持续性的说 公司有关联公司作为公司代理商销售公司产品 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内 409,383,792.76 18.38 国外 14,735,004.55 上年无此项收入 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 3,497．47 占采购总额比重(%) 16.99 前五名销售客户销售金额合计 3,950．20 占销售总额比重(%) 12.75 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 第 6 页 共 18 页 中科英华高技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 公司受让上海科润创业投资有限 公司（以下简称“上海科润”） 相关的工商变更手续 持有的上海润星网络科技有限公 2187.50 -34.67 已经完成 司（以下简称“上海润星”）875 万股股权 收 购 HopeBest Investment Ltd 持有的本公司控股子公司联合铜 相关的工商变更手续 3569.33 0 箔惠州有限公司(以下简称”联合 尚未完成 铜箔”)19.90%的股权 公司对长春中科英华科技发展有 限公司（以下简称“长春中 科”）增资 3750 万股，增资价格 为 1.02 元/股，增资金额为 3825 相关的工商变更手续 万元。并分别收购长春中科原股 6000.00 0 尚未完成 东长春热缩材料有限公司、松原 市正源石油开发有限公司持有长 春中科 3000 万股和 2250 万股股 权 公司利用长春中科分别收购上海 千程实业有限公司、重庆光辉电 工技术有限公司持有的松原金海 相关的工商变更手续 实业有限公司（以下简称“松原 4500.00 0 尚未完成 金海”）700 万股股权（占总股 本的 35％）和 200 万股股权（占 总股本的 10％） 公司出资 84 万元收购了刘根林、 俞哲、唐智华、沈刚持有张家港 相关的工商变更手续 中科英华塑胶科技有限公司（公 388.00 0 已经完成 司注册资本 80 万元）80%股权同 时对该公司增资 304 万元 公司控股子公司 Zhong Ke Ying Hua(H.K.)Shang Mao Limited （以下简称“香港中科英华”） 相关的公司设立手续 3500 美元 0 与 Corun International 已经完成 Holdings Limited、Everstar Overseas Holding Limited 在开 第 7 页 共 18 页 中科英华高技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 曼群岛共同投资设立了公司 Runstar International Co., Ltd.（以下简称“Runstar”）。 Runstar 发行股份总额为 2000 万 股，香港中科英华以每股 0.0005 美元的价格认购了 700 万股 A 类 优先股，占已发行股份的 35% 合计 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 公司 2005 年将以现有的产业为基础，利用公司的技术优势、人才优势、质量优势赢得市场。同 时，积极实施公司的 2005 年的各项融资计划，力争实现公司的产业规模快速升级。 （1）发挥公司辐照加工技术优势，尽早建成国内最大的辐照加工基地，努力拓展对外辐照加工业 务，形成新的利润增长点；同时积极改造辐照加工设备，大幅度提高辐照加工效率，增强竞争实力； 通过进一步发展以辐照为核心技术的产品，实现产业延伸； （2）巩固热缩材料行业的国内领先地位。加快新产品开发研究，依托公司研发中心，加大技术、产 品研发费用的投入，实现产品的升级换代；努力拓展热缩材料的销售平台，继续做大做强热缩产业， 进一步夯实公司可持续发展的基础； （3）凭借拥有的国内领先的高档铜箔专有技术和产业化成功经验，加大对高档铜箔产业的资本投 入，通过扩建和新建铜箔生产基地，从而树立起国内高档铜箔产业领先地位，成为国内高档铜箔材料 的主要供应商； （4）围绕公司的发展战略，以技术产业化能力为核心，在适当的时机通过并购手段实现公司业务领 域的快速拓展，增强公司的可持续发展能力； 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计，我公司 2004 年度实现净利润 51,100,191.86 元，按 10%提取法定公积金 10,404,568.24 元，按 5%提取法定公益金 5,202,284.10 元，加上年初未 分配利润 55,490,414.12 元,2004 年度可供股东分配利润为 90,983,753.64 元。 董事会提议以公司 2004 年末总股本 334,123,794 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元 （含税）。总计分配利润 6,682,475.88 元，剩余 84,301,277.76 元结转下年度。 董事会提议 2004 年度不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 8 页 共 18 页 中科英华高技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被收购 至本年末为 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 资产 上市公司贡 明定价原则） 部过户 部转移 献的净利润 公司受让上海科润 创业投资有限公司 是, 按市场 持有的上海润星网 2004-03-31 2,187.50 -34.67 是 无 价格定价 络科技有限公司 875 万股股权 公司控股子公司中 科英华（香港）商 贸有限公司的子公 司 BACHFIELD LIMITEDWCNG 出 资 2004-12-07 3,569.33 0 否 否 无 收 购 HopeBest Investment Ltd , 联合铜箔惠州有限 公司 19.90%的股权 公司收购长春热缩 材料有限公司、松 原市正源石油开发 有限公司持有的 2004-11-26 6,300.00 0 否 否 无 长春中科英华科技 发展有限公司 3000 万 股 和 2250 万 股 股权 公司利用长春中科 英华科技发展有限 公司收购上海千程 实业有限公司、重 庆光辉电工技术有 限公司持有的松原 2004-12-13 4,500.00 0 否 否 无 金海实业有限公司 700 万股股权（占 总股本的 35％）和 200 万股股权（占 总股本的 10％） 公司出资收购刘根 林、俞哲、唐智 华、沈刚持有的 张家港中科英华塑 2004-02-28 84 否 是 无 胶科技有限公司 （公司注册资本 80 万元）80%股权 第 9 页 共 18 页 中科英华高技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起 至出售日 是否为关联 出售产 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被 该出售资 交易（如 出售日 出售价格 生的损 产产权是否 权债务是否 出售资产 产为上市 是，说明定 益 已全部过户 已全部转移 公司贡献 价原则） 的净利润 公司将上海润 科通信科技有 限公司（注册 资 本 5000 万 2004-03-31 1,100 0 97.67 否 是 无 元）20%股权转 让给上海整合 实业有限公司 公司将兰州中 科英华新材料 有限公司（注 册 资 本 50 万 2004-06-30 50 0 0 否 是 无 元 ） 100% 股 权 转让给兰州科 鹰诚信电气有 限公司 公司将深圳市 奇材实业有限 公司（注册资 本 1000 万元） 46%股权转让给 2004-12-31 460 0 81.15 否 是 无 上海千程实业 有限公司、上 海丰润投资顾 问有限公司 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 11,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 14,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 11,000 担保总额占公司净资产的比例 14,000 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 0.00 第 10 页 共 18 页 中科英华高技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0.00 万元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 本年应参加董事会 独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 次数 程晓鸣 14 14 0 0 陆雄文 14 13 1 0 蒋义宏 14 13 1 0 本报告期内，公司独立董事勤勉尽职，能够按照有关法律、法规要求积极履行职责并发表独立意 见，为公司的经营决策和规范运作提出了许多建设性意见，促进了董事会决策的科学性和公司的规范 运作。 报告期内，公司独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 11 页 共 18 页 中科英华高技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 中鸿信建元审字（2005）第 2077 号 中科英华高技术股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中科英华高技术股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负 债表和 2004 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表以及现金流量表、合并现金流量表。 这些会计报表的编制是中科英华高技术股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作 的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允地反映了中科英华高技术股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营 成果和现金流量。 中鸿信建元会计师事务所 中国注册会计师：韩波 、徐运生 长春市自由大路 1138 号 2005 年 2 月 22 日 第 12 页 共 18 页 中科英华高技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:中科英华高技术股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 198,971,323.58 88,994,794.01 91,957,187.90 11,722,737.35 短期投资 应收票据 39,980,491.65 36,056,314.60 应收股利 应收利息 应收账款 82,276,920.69 100,907,664.25 33,101,402.49 15,699,949.58 其他应收款 32,029,359.95 41,834,472.84 154,567,094.11 137,283,994.61 预付账款 35,256,471.64 34,488,734.24 1,990,738.91 1,445,288.56 应收补贴款 存货 110,233,476.33 99,995,122.74 19,260,735.46 27,457,864.52 待摊费用 537,724.05 514,275.06 61,617.20 110,324.45 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 499,285,767.89 402,791,377.74 300,938,776.07 193,720,159.07 长期投资： 长期股权投资 116,247,036.06 205,413,125.39 332,516,148.56 506,621,808.35 长期债权投资 长期投资合计 116,247,036.06 205,413,125.39 332,516,148.56 506,621,808.35 其中：合并价差 41,595,195.04 63,803,067.70 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 320,739,946.64 330,688,459.23 108,744,504.89 108,506,437.31 减：累计折旧 50,874,968.59 68,171,067.92 21,140,541.96 25,485,367.36 固定资产净值 269,864,978.05 262,517,391.31 87,603,962.93 83,021,069.95 减：固定资产减值准备 13,153,931.13 13,153,931.13 13,153,931.13 13,153,931.13 固定资产净额 256,711,046.92 249,363,460.18 74,450,031.80 69,867,138.82 工程物资 25,110,850.00 5,000,000.00 在建工程 3,245,266.83 130,465,210.22 1,426,152.22 35,383,825.38 固定资产清理 固定资产合计 285,067,163.75 384,828,670.40 75,876,184.02 105,250,964.20 无形资产及其他资产： 无形资产 23,807,786.33 12,808,770.43 13,948,266.15 3,920,406.33 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 23,807,786.33 12,808,770.43 13,948,266.15 3,920,406.33 递延税项： 递延税款借项 资产总计 924,407,754.03 1,005,841,943.96 723,279,374.80 809,513,337.95 流动负债： 短期借款 150,000,000.00 140,500,000.00 48,000,000.00 18,000,000.00 应付票据 25,000,000.00 4,032,052.34 第 13 页 共 18 页 中科英华高技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付账款 14,162,403.28 36,993,101.56 3,869,539.34 3,469,471.60 预收账款 25,824,574.61 17,699,347.09 9,692,691.70 3,242,334.64 应付工资 96,106.24 80,700.00 80,200.00 80,200.00 应付福利费 1,621,845.79 1,758,454.55 1,440,819.71 1,322,216.78 应付股利 5,893,419.68 789,574.36 5,893,419.68 789,574.36 应交税金 1,653,671.17 1,364,087.29 -930,922.55 -1,174,282.99 其他应交款 728,880.69 108,243.84 593,855.22 43,397.25 其他应付款 16,871,413.00 34,440,842.08 19,402,076.37 85,248,381.11 预提费用 60,556.53 30,129.19 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 216,912,870.99 258,764,479.96 88,041,679.47 115,053,345.09 长期负债： 长期借款 43,000,000.00 43,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 64,253.58 282,898.58 其他长期负债 长期负债合计 43,064,253.58 43,282,898.58 13,000,000.00 13,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 259,977,124.57 302,047,378.54 101,041,679.47 128,053,345.09 少数股东权益 28,414,629.87 7,709,689.61 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 334,123,794.00 334,123,794.00 334,123,794.00 334,123,794.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 334,123,794.00 334,123,794.00 334,123,794.00 334,123,794.00 资本公积 181,855,715.56 197,502,852.92 181,855,715.56 197,467,527.92 盈余公积 57,863,600.03 73,470,452.37 42,619,882.66 50,163,826.82 其中：法定公益金 19,373,180.42 24,575,464.52 14,206,627.55 16,721,275.60 未分配利润 62,172,890.00 90,983,753.64 63,638,303.11 99,704,844.12 拟分配现金股利 6,682,475.88 6,682,475.88 6,682,475.88 6,682,475.88 外币报表折算差额 4,022.88 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 636,015,999.59 696,084,875.81 622,237,695.33 681,459,992.86 计 负债和所有者权益（或股东权 924,407,754.03 1,005,841,943.96 723,279,374.80 809,513,337.95 益）总计 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 14 页 共 18 页 中科英华高技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:中科英华高技术股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 309,710,695.84 263,221,886.19 37,213,282.48 22,198,310.36 减：主营业务成本 205,805,848.65 166,369,114.09 22,974,965.96 14,206,046.33 主营业务税金及附加 1,857,125.18 1,558,169.21 311,020.47 358,861.91 二、主营业务利润（亏损以“- 102,047,722.01 95,294,602.89 13,927,296.05 7,633,402.12 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 54,448.54 113,698.52 51,036.75 83,358.67 ”号填列） 减: 营业费用 7,755,974.89 9,236,758.21 管理费用 16,387,573.61 27,052,320.70 804,235.77 7,468,464.90 财务费用 9,520,785.33 10,105,690.17 2,068,403.25 276,577,799 三、营业利润（亏损以“-”号 68,437,836.72 49,013,532.33 11,105,693.78 -2,517,482.10 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -2,381,094.38 1,489,004.06 39,888,976.03 41,946,271.74 填列） 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 12,454.62 109,701.06 680.00 34,149.86 减：营业外支出 224,001.97 634,588.77 113,077.22 428,140.20 四、利润总额（亏损总额以“- 65,845,194.99 49,977,648.68 50,882,272.59 39,034,799.30 ”号填列） 减：所得税 7,267,724.43 1,149,327.05 589,311.54 290.72 减：少数股东损益 7,477,278.70 6,039,180.63 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 51,100,191.86 42,789,141.00 50,292,961.05 39,034,508.58 列） 加：年初未分配利润 62,172,890.00 42,381,579.75 63,638,303.11 40,482,684.64 其他转入 六、可供分配的利润 113,273,081.86 85,170,720.75 113,931,264.16 79,517,193.22 减：提取法定盈余公积 10,404,568.24 8,649,411.28 5,029,296.11 3,903,450.86 提取法定公益金 5,202,284.10 4,324,705.65 2,514,648.05 1,951,725.43 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 97,666,229.52 72,196,603.82 106,387,320.00 73,662,016.93 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 6,682,475.88 10,023,713.82 6,682,475.88 10,023,713.82 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 90,983,753.64 62,172,890.00 99,704,844.12 63,638,303.11 “-”号填列) 第 15 页 共 18 页 中科英华高技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 现金流量表 编制单位:中科英华高技术股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 339,023,944.45 27,396,377.36 收到的税费返还 300,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 45,400,633.09 185,118,723.01 现金流入小计 384,724,577.54 212,515,100.37 购买商品、接受劳务支付的现金 228,159,410.59 41,148,422.57 支付给职工以及为职工支付的现金 15,408,376.77 1,116,398.24 支付的各项税费 32,081,951.79 2,178,131.39 支付的其他与经营活动有关的现金 49,962,936.83 104,433,040.43 现金流出小计 325,612,675.98 148,875,992.63 经营活动产生的现金流量净额 59,111,901.56 63,639,107.74 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 18,650,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 24,970.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 8,754.85 收到的其他与投资活动有关的现金 18,683,724.99 现金流入小计 77,866,848.69 12,198,128.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 103,942,352.00 88,191,560.00 投资所支付的现金 12,265.36 支付的其他与投资活动有关的现金 181,821,466.05 现金流出小计 -163,137,741.06 100,389,688.00 投资活动产生的现金流量净额 -100,389,688.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 160,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 238,500,000.00 68,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 24,681,887.78 现金流入小计 263,341,887.78 68,000,000.00 偿还债务所支付的现金 248,000,000.00 98,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,295,096.05 13,483,870.29 第 16 页 共 18 页 中科英华高技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 269,295,096.05 111,483,870.29 筹资活动产生的现金流量净额 -5,953,208.27 -43,483,870.29 四、汇率变动对现金的影响 2,518.20 五、现金及现金等价物净增加额 -109,976,529.57 -80,234,450.55 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 51,100,191.86 50,292,961.05 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 7,477,278.70 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -3,699,424.88 -4,292,916.66 固定资产折旧 17,732,601.94 4,468,780.90 无形资产摊销 1,368,107.95 278,951.87 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 23,448.99 -48,707.25 预提费用增加（减：减少） -30,427.34 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 31,575.40 固定资产报废损失 5,928.57 财务费用 10,057,369.37 2,284,771.00 投资损失（减：收益） 2,381,094.38 -39,888,976.03 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 10,238,353.59 -8,197,129.06 经营性应收项目的减少(减：增加) -23,430,323.04 65,825,997.42 经营性应付项目的增加(减：减少) -14,137,945.36 -7,090,554.07 其他 经营活动产生的现金流量净额 59,111,901.56 63,639,107.74 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 88,994,794.01 11,722,737.35 减：现金的期初余额 198,971,323.58 91,957,187.90 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -109,976,529.57 -80,234,450.55 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 第 17 页 共 18 页 中科英华高技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 A 合并范围变更对照表 公司名称 年末是否合并或合并期间 资产负债表 利润表 现金流量表 上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度 中科英华（香港）商贸有限公司 否 是 否 4-12 月 否 4-12 月 BACHFIELD LIMITED 否 是 否 7-12 月 否 7-12 月 上海中科英华新材料销售有限公司 是 否 是 1-12 月 是 1-12 月 张家港中科英华塑胶科技有限公司 否 是 否 3-12 月 否 3-12 月 兰州中科英华新材料有限公司 是 否 是 1-6 月 是 1-6 月 B 合并范围变更原因 ⑴公司本期设立了中科英华（香港）商贸有限公司、BACHFIELD LIMITED，设立日分别为 2004 年 4 月 13 日和 2004 年 7 月 1 日； ⑵公司本年度注销了上海中科英华新材料销售有限公司，核准注销日期为 2004 年 12 月 6 日； ⑶公司本期收购了刘根林、俞哲、唐智华、沈刚持有张家港中科英华塑胶科技有限公司 80%股权并增 资 304 万元，股权收购日及增资日为 2004 年 2 月 28 日； ⑷公司本期转让了兰州中科英华新材料有限公司 100%股权，股权转让日为 2004 年 6 月 30 日； 以上收购日及增资日按合法发生上述经济业务最近之会计结算日而确定。 C 购买、转让控股子公司、合营企业的情况 ⑴公司本期购买合营公司--长春中科英华科技发展有限公司 36%股权并增资 38,250,000.00 元，股权 收购日及增资日为 2004 年 12 月 31 日，因相关工商变更手续 2005 年 1 月份完成，故本期没有纳入合 并范围； ⑵公司本期购买了上海润星网络科技有限公司 35%股权,，股权收购日为 2004 年 3 月 31 日； ⑶公司本期转让了上海润科通信科技有限公司 20%股权，股权转让日为 2004 年 3 月 31 日； ⑷公司本期转让了深圳市奇材实业有限公司 46%股权，股权转让日为 2004 年 12 月 31 日； 以上收购日及增资日按合法发生上述经济业务最近之会计结算日而确定。 董事长（签字）： 陈远 中科英华高技术股份有限公司 2005 年 2 月 24 日 第 18 页 共 18 页