金岭矿业(000655)华光陶瓷2004年年度报告摘要

山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 证券代码：０００６５５ 证券简称：华光陶瓷 公告编号：２００５－００１ 山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述，或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任 １．２ 无 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 毕庆亮 因公出差 孙绪臣 １．４ 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了有带强调事项段的无保 留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明， 请投资者注意阅读。 １．５ 公司董事长苏同强、总经理徐鹏程、财务负责人李剑保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 华光陶瓷 股票代码 ０００６５５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：山东省淄博市张店区湖田镇湖光路６号 注册地址和办公地址 办公地址：山东省淄博市高新技术开发区鲁泰大道５５号华光陶瓷新材料科技园Ａ座 1 山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址的邮政编码：２５５０７６ 邮政编码 办公地址的邮政编码：２５５０８６ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｕａｇｕａｎｇｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ 电子信箱 ｈｇｇｒｏｕｐ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｚｂｐｔｔ．ｓｄ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘玉光 郝宇清 山东省淄博市高新技术开发区鲁泰大道５５ 山东省淄博市高新技术开发区鲁泰大道５５ 联系地址 号华光陶瓷新材料科技园Ａ座 号华光陶瓷新材料科技园Ａ座 电话 ０５３３－－２０６１７９８ ０５３３－－２０６１７９８ 传真 ０５３３－－２０６１４０４ ０５３３－－２０６１４０４ 电子信箱 ｌｙｇ＠１６３．ｃｏｍ ｈｙｑ６６９＠１６３．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １４８，２２８，９０６．２２ ２８１，５９１，３４９．８５ －４７．３６％ ３０１，０３８，０１５．７９ 利润总额 －１５５，０９３，６３５．４６ １０，０３３，５５９．５８ －１，６４５．７５％ ２２，７２２，３６７．９７ 净利润 －１４６，８１９，７２４．２９ ７，５９４，４４８．６７ －２，０３３．２５％ １２，５０８，９９０．５１ 扣除非经常性损益的 －１４８，４５８，４３２．６９ ４，１７０，４９９．６８ －３，６５９．７３％ １０，９５３，０４２．０１ 净利润 经营活动产生的现金 －１７０，２３０，８５２．８３ －７０，３２３，４６５．２１ －１４２．０７％ －２５，１７０，６７５．０５ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，３８８，０９３，６７９．０９ １，６６８，４１１，８５２．８１ －１６．８０％ １，６４０，８７８，８１７．００ 股东权益（不含少数 ３９０，９８７，７９９．５７ ５３９，０８３，０６９．０９ －２７．４７％ ５４０，４９３，０４１．１３ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 －０．５７ ０．０３ －２，０００．００％ ０．０８ 每股收益（注） －０．５７ － － － 净资产收益率 －３７．５５％ １．４１％ －３８．９６％ ２．３１％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －３７．９７％ ０．７７％ －３８．７４％ ２．０３％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．６６ －０．２７ －１４４．４４％ －０．１６ 2 山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．５１ ２．０８ －２７．４０％ ３．３３ 调整后的每股净资产 ０．８７ １．６２ －４６．３０％ ２．９８ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 收取的非金融机构资金 ３，２１２，０６９．０９ 占用费 扣除减值准备后的营业 －２，０４５，３６０．６９ 外收支净额 处置被投资单位股权产 ４７２，０００．００ 生的收益 合计 １，６３８，７０８．４０ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ８９，４２０，３２０ ０ ８９，４２０，３２０ 份 其中： 国家持有股 ８９，４２０，３２０ ０ ８９，４２０，３２０ 份 境内法人 ０ ０ ０ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ５０，２８０，００９ ０ ５０，２８０，００９ 股份 3 山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １３９，７００，３２９ ０ １３９，７００，３２９ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １１９，５５４，０４５ ０ １１９，５５４，０４５ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 １１９，５５４，０４５ ０ １１９，５５４，０４５ 股份合计 三、股份总 ２５９，２５４，３７４ ０ ２５９，２５４，３７４ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ３０，７０２ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 淄博市国有资产 ０ ８９，４２０，３２０ ３４．４９％未流通 ０国有股东 管理局 淄博华清投资有 ０ １０，９２５，９２０ ４．２１％未流通 ０其他 限公司 天同证券有限公 ０ ６，４１９，８５６ ２．４８％未流通 ６，４１８，６０５其他 司 淄博市一轻工业 ０ ６，２２６，０４６ ２．４０％未流通 ０其他 公司 张店湖田镇爆炸 ０ ４，５１０，２４０ １．７４％未流通 ０其他 物品管理站 淄博市张店华丰 ０ ２，８５２，０００ １．１０％未流通 ０其他 实业总公司 上海景贤投资有 ０ ２，７６０，０００ １．０６％未流通 ０其他 限公司 中国经济开发信 ０ ２，２０８，０００ ０．８５％未流通 ０其他 托投资公司 淄博同升数码网 ０ ２，０２４，０００ ０．７８％未流通 ０其他 络有限公司 淄博鼎智科技发 ０ １，８４０，０００ ０．７１％未流通 ０其他 4 山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 展有限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 吴智明 ５１６，５３１Ａ股 李华林 ２７０，０４２Ａ股 深圳发展银行工会 ２６３，１２０Ａ股 黎炽权 ２３９，５４８Ａ股 北京奥通达投资咨询有限公司 ２２５，０００Ａ股 孟繁旭 ２２０，０００Ａ股 礼宏权 ２００，０００Ａ股 王乃珍 １８４，４４２Ａ股 舒武香 １７８，７７４Ａ股 邹林 １７７，４７８Ａ股 上述股东中非流通股间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股 上述股东关联关系或一致行动的说 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知流通股前十名股东是 明 否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东系淄博市国有资产管理局。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 淄博市国有资产管理局 ?３４．４９％ 山东淄博华光陶瓷股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００３年５月１３日 至 ２００６年５月 苏同强 董事长 男 ４２ １４，８３７ １４，８３７ １３日 ２００３年５月１３日 至 ２００６年５月 徐鹏程 总经理 男 ５０ １２，９１７ １２，９１７ １３日 5 山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００３年５月１３日 至 ２００６年５月 孙绪臣 董事 男 ４８ ８，６１１ ８，６１１ １３日 ２００３年５月１３日 至 ２００６年５月 毕庆亮 董事 男 ４３ ９，８９２ ９，８９２ １３日 ２００３年５月１３日 至 ２００６年５月 李 明 董事 男 ５０ ９，８９１ ９，８９１ １３日 ２００３年５月１３日 至 ２００６年５月 张学锋 独立董事 男 ３８ ０ ０ １３日 ２００３年５月１３日 至 ２００６年５月 高夙忠 独立董事 男 ６６ ０ ０ １３日 ２００３年５月１３日 至 ２００６年５月 任殿祥 独立董事 男 ６６ ０ ０ １３日 ２００３年５月１３日 至 ２００６年５月 李守山 监事 男 ５３ ９，８９１ ９，８９１ １３日 ２００３年５月１３日 至 ２００６年５月 邱 扬 监事 男 ４６ ９，８９１ ９，８９１ １３日 ２００３年５月１３日 至 ２００６年５月 任玉泉 监事 男 ５５ ０ ０ １３日 ２００３年５月１３日 至 ２００６年５月 车晓林 监事 男 ３６ ０ ０ １３日 ２００３年５月１３日 至 ２００６年５月 郝建枝 监事 女 ４２ ８，３２０ ８，３２０ １３日 ２００３年５月１３日 至 ２００６年５月 刘 兴 监事 男 ４８ ９，８９１ ９，８９１ １３日 董事会秘 ２００３年５月１３日 至 ２００６年５月 刘玉光 女 ５１ ０ ０ 书 １３日 财务负责 ２００３年５月１３日 至 ２００６年５月 李 剑 女 ５１ ０ ０ 人 １３日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 淄博市财政局国 淄博市国有资产管理 车晓林 有资产管理（局）２００３年５月１３日 至 今 是 局 办科员 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ４８．６１ 金额最高的前三名董事的报 １４．３９ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １４．３９ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ３．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 其参加公司董事会、股东大会等会议的交通住宿等费用。 6 山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 不在公司领取报酬、津贴的 车晓林 董事、监事姓名 报酬区间 人数 年薪５－６万元 ２ ４－５万元 １１ ３－４万元 １ ２－３万元 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期公司实现主营业务收入１４，８２２．８９万元、主营业务利润１，９５８．２１万元，分别比去年同期下降４７．３６％ 和７４．４１％。 ２００４年，是华光极不平凡的一年。面对严峻的形势和挑战，公司上下员工坚定信心，团结拼搏，不畏艰难， 强化经营管理，顺利实施了部分公司改革改制；以色釉分公司部分固定资产与香港利通、美国ＭＡ等公司合 资，成立的永华公司通过转变机制，开拓市场，强化管理，严控成本，扭转了被动局面，生产经营呈现出良 性发展的势头。通过积极吸引内资，成立的华创精细陶瓷股份有限公司，为公司高技术陶瓷的发展创造了 条件。结构陶瓷部件、研磨介质产品的开发、生产和市场开发有了新的进展，粘结钕铁硼项目正在积极建 设中。骨质瓷分公司通过加快产品创新和市场调整，整体水平有了新的提高，抗菌陶瓷等高附加值产品的 销售已占到３０％以上，创新开发的水木年华等一系列新产品正逐步投放市场，形成高档陶瓷市场竞争的新 优势。但是作为公司第二大主业的造纸业由于占公司收入比例较大的子公司汇宝纸业自３月停产至今未开 机，直接导致了公司造纸业的经营亏损，再则陶瓷原燃料的涨价及价格的不能同步提高也致使陶瓷产品成 本增加，公司赢利能力大幅下降。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 陶瓷制品业 １１，２０５．４９ ９，４１７．１０ １５．９６％ －１２．４２％ １９．２５％ －５８．３１％ 造纸业 ３，２２５．９７ ３，０３６．６６ ５．８７％ －７８．２１％ －７５．０８％ －６６．８６％ 印刷业 ３９１．４３ ３６５．９９ ６．５０％ －２９．８１％ ３．４３％ －８２．２２％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 陶瓷产品 １１，２０５．４９ ９，４１７．１０ １５．９６％ －１２．４２％ １９．２５％ －５８．３１％ 造纸产品 ３，２２５．９７ ３，０３６．６６ ５．８７％ －７８．２１％ －７５．０８％ －６６．８６％ 彩印产品 ３９１．４３ ３６５．９９ ６．５０％ －２９．８１％ ３．４３％ －８２．２２％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 不受控的可比价格 价原则 关联交易必要 香港利通国际有限公司多年来一直是公司出口陶瓷产品的最大客户，其因参股本公司三个控 性、持续性的 股子公司而与本公司形成关联关系，公司与其之间的销售业务始终按照公平的市场价格进 7 山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 说明 行，该等关联交易是公司实现销售收入的主要渠道之一，并将继续进行下去。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 内销 ７，６２６．２１ －６２．３８％ 外销 ７，１９６．６８ －８．７４％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ４，１３５．６８ 占采购总额比重 ３４．７３％ 前五名销售客户销售金额合计 ４，４５７．４８ 占销售总额比重 ３０．３７％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司仍以陶瓷和造纸两大产业为主业，但由于公司主要造纸企业— 山东淄博汇宝纸业有限责任公 司报告期内停产改造，造纸收入大幅度减少，致使全年陶瓷产品收入占总收入的比重由上年的４５．４４％提高 至本期的７５．６０％，造纸产品收入占总收入的比重由上年的５２．５８％下降至本期的２１．７６ ％。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于主营业务收入的大幅度下降、原燃材料的涨价和国家出口退税政策的调整，导致公司产品主营业务盈 利能力较上年大幅度下降，其中陶瓷产品的毛利率由上年的３８．２８％下降至本期的１５．９６％，造纸产品的毛利 率由上年的１７．７１％下降至本期的５．８７％。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司主营业务利润和净利润下降的主要原因为： ①由于国际咖啡杯市场竞争加剧，导致公司上半年陶瓷订单严重不足，虽然公司下半年通过与外方合资增 加了较多的订单，但从全年来看，还是影响了公司销售计划的完成，导致公司陶瓷产品收入较同期下降了 １２．４２％，同时由于国际陶瓷市场价格出现下滑和原燃材料的持续涨价的双重影响，致使陶瓷产品的盈利能 力大幅度下降； ②公司主要造纸企业控股子公司— 山东淄博汇宝纸业有限责任公司因调整产品结构自３月中旬起停产改造 至今未恢复生产，导致公司造纸收入较同期大幅度减少，仅完成同期收入的２１．７９％，而固定资产折旧等固 定费用的发生，导致造纸产品大幅度亏损； ③国家宏观出口退税政策的调整，由退税率１５％下调至１３％，也是导致公司主营业务利润和净利润大幅下降 8 山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 的主要因素。 ④期间费用的增加是导致净利润降低的主要因素。营业费用的增加主要是陶瓷包装物价格的大幅度上涨和 海、陆运费等出口费用的涨价造成的；管理费用的增加主要是由于公司报告期内核销坏账损失１，４８２．３４万 元、提取坏账准备４５９．０５万元、提取存货跌价准备１，８４０．９３万元以及汇宝公司停产后固定资产折旧在管理 费用中列支１，６４６．０５万元造成的；财务费用的增加主要是因为公司上年同期收到了技改贷款财政贴息 ９０６．９９万元和出口贴息２１．８４万元，而本期未收到该等财政贴息以及公司借款逾期导致利息增加而造成的。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 随着公司报告期的大额亏损，公司未分配利润出现负值，致使公司股东权益较年初减少，同时造成总资产 也相应减少；公司现金及现金等价物净增加额较上年同期大幅度降低主要系公司报告期内原材燃料大幅度 涨价，增加支付成本和公司偿还到期银行贷款和承付到期银行承兑汇票造成的。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ３，８５９．１６ 募集资金总额 １４，８３９．２４ 已累计使用募集资金总额 ８，９６６．８５ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 年产六万件系 ４，４６０．００否 ６４．２９ ０．００否 否 列结构陶瓷 超细粉末用氧 化锆系列陶瓷 ５，３００．００否 ３４２．７８ ０．００是 是 磨介 年产５０万只陶 瓷压阻式系陶 ４，９５０．００是 ０．００ ０．００否 否 瓷压力传感器 组建华光陶瓷 ３，０００．００是 ０．００ ０．００否 否 新材料研究所 合计 １７，７１０．００ － ４０７．０７ ０．００ － － 未达到计划进 募集资金到位后，公司从稳建原则出发，本着对投资者负责，提高资金使用效率的态度，并 度和预计收益 根据产品市场情况分期投入。１、陶瓷磨介项目：该项目已经在２００４年年底建成并试生产， 9 山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 的说明（分具 目前没有产生效益。２、结构陶瓷项目：该项目根据产品市场调研情况、对项目部分品种进 体项目） 行了部分试投产，公司根据市场的反映情况酌情投入，仍余部分募集资金待用。 随着信息技术的不断更新，我国市场发生较大变化，为提高募集资金使用效率，保证股东收 变更原因及变 益，提高公司在高技术陶瓷方面的竞争优势。１、公司结合我国计算机领域对高性能磁性材 更程序说明 料的需求，将年产５０万只陶瓷压阻式系列压力传感器项目转为投向 ＂粘结钕铁硼＂项目。２、 （分具体项 公司将组建华光陶瓷新材料研究院募集资金用来补充企业流动资金。 目） 以上项目已经由公司董事会并公司２００３年度股东大会审议通过。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目 ５，０６０．２４ 的资金总额 对应的原承诺 变更项目拟投 是否符合计划进 是否符合预计收 变更后的项目 实际投入金额 产生收益金额 项目 入金额 度 益 年产５０万只陶 粘结钕铁硼 瓷压阻式系陶 ２，０６９．５０ ４６１．３５ ０．００是 是 瓷压力传感器 组建华光陶瓷 补充流动资金 ２，９９０．７４ ２，９９０．７４ ０．００是 是 新材料研究所 合计 － ５，０６０．２４ ３，４５２．０９ ０．００ － － 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 深圳鹏城会计师事务所为本公司２００４年度财务报告出具了有强调事项的无保留意见带强调事项说明段的审 计报告，审计报告客观、真实地反映了公司２００４年度的经营情况和财务状况。公司对深圳鹏城会计师事务 所出具的审计报告所涉及事项的说明如下：其强调事项内容：截止１２月３１日山东淄博华光陶瓷股份有限公 司借款２５１，０３２，６３５．３４元已逾期，尚未办理展期手续。公司董事会认为：由于国际咖啡杯市场竞争加剧， 导致公司上半年陶瓷订单严重不足，虽然公司下半年通过与外方合资增加了较多的订单，但从全年来看， 还是影响了公司销售计划的完成，导致公司陶瓷产品收入较同期下降了１２．４２％，同时由于国际陶瓷市场价 格出现下滑和原燃材料的持续涨价的双重影响，致使陶瓷产品的盈利能力大幅度下降，同时国家宏观出口 退税政策退税率由１５％下调至１３％，以上均影响公司的现金流入；公司造纸子公司山东淄博汇宝纸业有限责 任公司报告期内停产改造，造纸收入大幅度减少等因素，也严重影响公司现金流入，使资金周转出现暂时 困难，导致公司未能按时偿还部分到期银行债务。针对上述情况公司董事会非常重视，责成公司经营管理 层加大应收帐款的清欠力度、拓宽经营渠道、压缩两项资金占用、严格控制资金支出项目、增加公司资金 流入，保证到期债务的尽快偿付，同时积极与金融机构协调，争取办理到期债务的展期手续。在以上事项 尚未解决之前，本着对投资者负责的态度公司将继续依据谨慎原则将有关进展情况及时进行信息披露。 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 10 山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 （１）２００５年的工作思路和总体要求是：坚定发展信心，奋力攻坚破难，加快改革调整，优化企业结构，强 化经营管理，确保工作成效，努力推动各项工作取得新进展。（２）强化经营管理，提高运行质量。要强化 营销管理，完善定价机制，杜绝产品赊销。要加大清欠压库力度，落实政策和责任，尽快回笼资金。要发 挥品牌效应，在市场开发上实现新突破。（３）突出抓好企业管理。本着从严从细管理的要求，制定和完善各 项基础管理制度并狠抓落实。要切实加强成本管理，从采购、生产、销售等各个环节严格核算、严格控制； 要切实加强质量管理，严肃工艺纪律，杜绝粗制滥造，提高产品质量；加大清理闲散人员力度，减员增效； 严格投资管理，切实执行投资管理规定，杜绝无效投资；（４）是狠抓扭亏增盈，大力增收节支。对建成和改 造投产后的项目要在达产达效上狠下功夫，加大招商引资力度，尽快盘活公司闲置资产。优化产品结构， 想方设法开源节流，大力压缩非生产经营性开支，提高产品水平和卖价，努力增加收入。（５）加快调整和优 化资产结构，充分发挥资产效能，切实提高企业的资产质量和盈利能力。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 ２００４年度公司实现净利润－１４６，８１９，７２４．２９元，母公司净利润－１４６，８１９，７２４．２９元，加上年初未分配利润 ４５，５１１，９３８．６４元，累计可供股东分配利润－１０１，３０７，７８５．６５元，年末未分配利润为－１０１，３０７，７８５．６５元。本 年度利润分配预案为：不分配、不转增。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 山东东大 ０５．３．２２— ０７． ２００４年３月２２日 ５００．００连带 否 否 化学工业 ３．２２ 11 山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 （集团）公 司 山东东大 化学工业 ０５．８．４— ０７．６ ２００４年８月４日 ５００．００连带 否 否 （集团）公 ．１１ 司 山东东大 化学工业 ０５．７．９— ０７．７ ２００４年８月３日 ５００．００连带 否 否 （集团）公 ．９ 司 山东东大 化学工业 ０５．７．２９— ０７． ２００４年７月３０日 ５００．００连带 否 否 （集团）公 ７．２９ 司 山东东大 化学工业 ０５．１１．１６— ０７ ２００４年１１月１６日 ５００．００连带 否 否 （集团）公 ．１１．１５ 司 山东东大 化学工业 ０４．６．２５— ０６． ２００３年６月２７日 １，０００．００连带 否 否 （集团）公 ６．２５ 司 山东东大 化学工业 ０４．１１．２０— ０６ ２００３年６月２７日 ５００．００连带 否 否 （集团）公 ．１１．２０ 司 报告期内担保发生额合计 ２，５００．００ 报告期末担保余额合计 ４，０００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ３００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ２９５．６７ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ４，２９５．６７ 担保总额占公司净资产的比例 １０．９８％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 12 山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 香港利通国际有 ４，４５１．６１ ３０．０３％ ０．００ ０．００％ 限公司 合计 ４，４５１．６１ ３０．０３％ ０．００ ０．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 高夙忠 ７ ７ ０ ０ 张学锋 ７ ５ ２ ０ 任殿祥 ７ ６ １ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 报告期内，公司独立董事恪尽职守、勤勉尽则、详细了解公司运作情况，对公司的重大决策提供了许多宝 贵的意见和建议，保证了公司决策的科学和合理性。对公司定期、临时报告进行认真审议监督、切实维护 了中小投资者的合法权益。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，本着对股东负责的态度，认真 履行了监事会的职能。监事会成员按规定列席了公司召开的董事会、股东大会。对公司重大决议和决策的 形成表决程序进行了审查、监督，对公司依法运作情况进行了检查。监事会工作情况：报告期内，公司监 13 山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 事会召开一次会议：（一）公司第四届监事会第四次会议于２００４年４月２０日在公司召开，会议应到监事５名， 实到５名，会议由监事会召集人李守山先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审 议并通过了如下决议：１、公司２００３年度报告及摘要；２、公司２００３年度监事会工作报告；３、公司关于调整 募集资金用途的预案；（二）对公司２００４年度工作，监事会发表如下独立意见：（１）报告期内，监事会对 公司的决策过程、内部控制制度的执行及公司董事、经理职责的履行进行了监督和审查，没有发现其违反 法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。（２）通过对公司财务资料、财务状况的监督、检查，监事 会认为由鹏城会计师事务所为公司出具的２００４年度审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成 果。（３）公司募集资金按承诺项目投入。（４）报告期内公司无关联交易；也无出售收购资产行为。（三） 对会计师事务所出具的强调事项的说明：对会计师事务所出具的强调事项监事会非常重视。监 事会认为：会 计师事务所《审计报告》中提出的强调事项审计报告客观、真实地反映了公司２００４年度的经营情况和财务 状况。董事会所作出的专项说明较全面的反映了公司的实际情况。同意公司董事会对深圳鹏城会计师事务 所出具的审计报告所涉及事项的说明，以及董事会对该事项的解决意见。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：带强调事项段的无保留意见 审 计 报 告 深鹏所股审字［２００５］０３６号 山东淄博华光陶瓷股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的山东淄博华光陶瓷股份有限公司（以下简称华光陶瓷）２００４年１２月３１日的资产负债表 以及２００４年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是华光陶瓷管理当局的责任，我们的责任是 在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错 报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表 时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作 为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公 允反映了华光陶瓷２００４年１２月３１日的财务状况以及２００４年度的经营成果和现金流量。 此外，我们注意到：如附注十三所述，贵公司借款２５１，０３２，６３５．３４元已逾期，尚未办理展期手续。 深圳鹏城会计师事务所 中国注册会计师 中国 Ÿ 深圳 梁 烽 ２００５年４月５日 中国注册会计师 覃霞春 ９．２ 财务报表 14 山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ７５，５５４，９１８．９４ ６４，７８２，２２８．９９ ２８５，１７１，０４９．３９ ２５４，０９４，３２９．８８ 短期投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收票据 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收股利 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收利息 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收账款 ２２０，４３５，０５１．１５ ６８，５９７，４８８．０７ ２１０，７６５，４７８．３２ ７２，２７４，７８２．８４ 其他应收款 ２６７，１２３，４０２．１０ ６４３，５６０，４８５．００ ２０４，８７４，６６８．９６ ５３８，８８０，６２９．６２ 预付账款 ６２，５１３，９００．８６ ２０，３９５，６２７．０６ ５６，２９７，３７５．２０ ２０，７１２，５８５．０２ 应收补贴款 １６，５９８．５６ １６，５９８．５６ １，３７８，２７１．９８ １，３７８，２７１．９８ 存货 ３３０，６３２，４８１．６６ ９０，９８７，５０５．８２ ３９７，３１１，２０１．６３ １５６，５３７，６７２．１３ 待摊费用 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 一年内到期的长期 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 债权投资 其他流动资产 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 流动资产合计 ９５６，２７６，３５３．２７ ８８８，３３９，９３３．５０ １，１５５，７９８，０４５．４８ １，０４３，８７８，２７１．４７ 长期投资： 长期股权投资 ２，２６１，１５８．５０ ５６，５６７，８４７．９５ ３６，１８８，６４９．９３ １３６，５７２，９８９．６３ 长期债权投资 ０．００ ０．００ ２４，１００．００ ２４，１００．００ 长期投资合计 ２，２６１，１５８．５０ ５６，５６７，８４７．９５ ３６，２１２，７４９．９３ １３６，５９７，０８９．６３ 合并价差 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 固定资产： 固定资产原价 ５７５，８３７，２９３．２９ １４６，１６０，２０２．７８ ５８４，６６８，８７６．０４ １９９，２０９，１７５．６１ 减：累计折旧 １７４，２１１，０２９．７７ ４６，５１１，１９２．９２ １４９，２０２，６０５．２１ ４８，４９０，１１６．４３ 固定资产净值 ４０１，６２６，２６３．５２ ９９，６４９，００９．８６ ４３５，４６６，２７０．８３ １５０，７１９，０５９．１８ 减：固定资产减 １６，３８４，２００．８６ ４，２９５，２９４．６７ ３，００９，０４８．９６ ３，００９，０４８．９６ 值准备 固定资产净额 ３８５，２４２，０６２．６６ ９５，３５３，７１５．１９ ４３２，４５７，２２１．８７ １４７，７１０，０１０．２２ 工程物资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 在建工程 ２１，７５５，６７８．８８ １７，５７４，１９０．８８ ２４，４３６，８９７．４２ ２４，４２４，２９６．１７ 固定资产清理 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 固定资产合计 ４０６，９９７，７４１．５４ １１２，９２７，９０６．０７ ４５６，８９４，１１９．２９ １７２，１３４，３０６．３９ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ２２，５５８，４２５．７８ １５，３４０，３５８．８６ １９，５０６，９３８．１１ １９，０７３，５６８．０７ 长期待摊费用 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其他长期资产 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 无形资产及其他资 ２２，５５８，４２５．７８ １５，３４０，３５８．８６ １９，５０６，９３８．１１ １９，０７３，５６８．０７ 产合计 递延税项： 递延税款借项 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 资产总计 １，３８８，０９３，６７９．０９ １，０７３，１７６，０４６．３８ １，６６８，４１１，８５２．８１ １，３７１，６８３，２３５．５６ 15 山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 流动负债： 短期借款 ３４７，２１９，９３５．３４ ２７８，５６４，６２５．６５ ３３６，２５０，０００．００ ２６９，２４０，０００．００ 应付票据 １９，８００，０００．００ １９，８００，０００．００ １６１，００７，８５９．２３ １１５，１９７，８５９．２３ 应付账款 １０３，４２６，６２７．８０ ３５，７１３，２４２．９５ １１３，００８，１６５．２０ ６２，２６４，４６４．３１ 预收账款 ５８，５６３，３７９．７９ ２１，１１２，６２６．１０ ５９，６００，１３９．０１ ３３，００１，４５５．２１ 应付工资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应付福利费 －２，１０６，５８６．８８ －１，８０６，３０４．３４ －２，０８８，４６７．０１ －１，８４２，８２３．７１ 应付股利 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应交税金 ５０，４５０，７００．９１ １，７４７，１６５．５２ ４７，３７０，７０７．５９ －１，２４４，７００．０８ 其他应交款 １，６８６，８８９．０１ １５７，８３９．８０ １，６４３，２６８．９０ １３０，９９３．３４ 其他应付款 ７３，３０５，０１５．６７ ４４，４２７，８８１．９７ ６５，５０２，８２４．３９ ４５，０２５，８００．０７ 预提费用 ２，７０１，９９４．１２ ０．００ ０．００ ０．００ 预计负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 一年内到期的长期 ２０１，２８２，７００．００ １６８，９６２，７００．００ １２６，２８２，７００．００ ９３，９６２，７００．００ 负债 其他流动负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 流动负债合计 ８５６，３３０，６５５．７６ ５６８，６７９，７７７．６５ ９０８，５７７，１９７．３１ ６１５，７３５，７４８．３７ 长期负债： 长期借款 １０７，０００，０００．００ １０７，０００，０００．００ ２１１，０００，０００．００ ２１１，０００，０００．００ 应付债券 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期应付款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 专项应付款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 其他长期负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期负债合计 １０７，０００，０００．００ １０７，０００，０００．００ ２１１，０００，０００．００ ２１１，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 负债合计 ９６３，３３０，６５５．７６ ６７５，６７９，７７７．６５ １，１１９，５７７，１９７．３１ ８２６，７３５，７４８．３７ 少数股东权益 ３３，７７５，２２３．７６ ０．００ ９，７５１，５８６．４１ ０．００ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２５９，２５４，３７４．００ ２５９，２５４，３７４．００ ２５９，２５４，３７４．００ ２５９，２５４，３７４．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２５９，２５４，３７４．００ ２５９，２５４，３７４．００ ２５９，２５４，３７４．００ ２５９，２５４，３７４．００ 净额 资本公积 １８８，００５，４５０．３６ １８８，００５，４５０．３６ １８６，７６３，７９５．５９ １８６，７６３，７９５．５９ 盈余公积 ４９，０６７，００４．３７ ４９，０６７，００４．３７ ４９，０６７，００４．３７ ４９，０６７，００４．３７ 其中：法定公益 ２５，５８３，４８３．７８ ２５，５８３，４８３．７８ ２５，５８３，４８３．７８ ２５，５８３，４８３．７８ 金 未分配利润 －１０１，３０７，７８５．６５ －９８，８３０，５６０．００ ４５，５１１，９３８．６４ ４９，８６２，３１３．２３ 其中：现金股利 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 未确认的投资损失 －４，０３１，２４３．５１ ０．００ －１，５１４，０４３．５１ ０．００ 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ３９０，９８７，７９９．５７ ３９７，４９６，２６８．７３ ５３９，０８３，０６９．０９ ５４４，９４７，４８７．１９ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，３８８，０９３，６７９．０９ １，０７３，１７６，０４６．３８ １，６６８，４１１，８５２．８１ １，３７１，６８３，２３５．５６ （或股东权益）合计 16 山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １４８，２２８，９０６．２２ ６７，８６０，８６９．０２ ２８１，５９１，３４９．８５ １１１，８０６，４６３．９０ 减：主营业务成本 １２８，１９７，５５４．５３ ６１，５１７，７７７．３４ ２０４，３５７，００７．７１ ７１，０３９，６８６．７２ 主营业务税金 ４４９，２０８．０１ ３２８，９０３．９５ ７２５，３６６．４４ １７９，８６４．９７ 及附加 二、主营业务利润（亏 １９，５８２，１４３．６８ ６，０１４，１８７．７３ ７６，５０８，９７５．７０ ４０，５８６，９１２．２１ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １，０３４，２１９．８４ ３５８，０４２．９７ ２，５６２，１５４．１８ ２，０８２，１３５．６６ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ２６，０４３，６５４．９０ １５，８００，３４５．３６ １３，７７９，６２５．９１ ８，５５８，７６１．３４ 管理费用 ８８，４６３，２１８．１３ ４９，６０２，４４６．２０ ２９，４２２，２９３．６２ １５，５７７，４７４．６１ 财务费用 ４６，３１３，０４６．１５ ２１，５９８，７９３．８２ ２７，４７８，５２１．２１ ５，６９７，９７４．１２ 三、营业利润（亏损 －１４０，２０３，５５５．６６ －８０，６２９，３５４．６８ ８，３９０，６８９．１４ １２，８３４，８３７．８０ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ５３０，４３２．７９ －６５，７８５，５３９．６５ １，１２１，２３３．２０ －２，１４９，５８６．４２ 损以“－”号填列） 补贴收入 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 营业外收入 ３７８，４１４．０８ ２０５，０６９．９４ １，０３５，１１５．２３ ２３０，３６９．９７ 减：营业外支出 １５，７９８，９２６．６７ ２，４８３，０４８．８４ ５１３，４７７．９９ １５３，６４４．１１ 四、利润总额（亏损 －１５５，０９３，６３５．４６ －１４８，６９２，８７３．２３ １０，０３３，５５９．５８ １０，７６１，９７７．２４ 以“－”号填列） 减：所得税 ０．００ ０．００ ４，６４８，５１８．４５ ３，５８７，１５３．９８ 少数股东损益 －５，７５６，７１１．１７ ０．００ －６９５，３６４．０３ ０．００ 加：未确认的投资 ２，５１７，２００．００ ０．００ １，５１４，０４３．５１ ０．００ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 －１４６，８１９，７２４．２９ －１４８，６９２，８７３．２３ ７，５９４，４４８．６７ ７，１７４，８２３．２６ “－”号填列） 加：年初未分配利 ４５，５１１，９３８．６４ ４９，８６２，３１３．２３ ７１，７５９，２５１．６３ ７６，５２９，２５１．６３ 润 其他转入 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 六、可供分配的利润 －１０１，３０７，７８５．６５ －９８，８３０，５６０．００ ７９，３５３，７００．３０ ８３，７０４，０７４．８９ 减：提取法定盈余 ０．００ ０．００ ７１７，４８２．３３ ７１７，４８２．３３ 公积 提取法定公益 ０．００ ０．００ ７１７，４８２．３３ ７１７，４８２．３３ 金 提取职工奖励 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 及福利基金 提取储备基金 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 提取企业发展 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －１０１，３０７，７８５．６５ －９８，８３０，５６０．００ ７７，９１８，７３５．６４ ８２，２６９，１１０．２３ 的利润 17 山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 减：应付优先股股 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 利 提取任意盈余 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 公积 应付普通股股 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 利 转作资本（或 ０．００ ０．００ ３２，４０６，７９７．００ ３２，４０６，７９７．００ 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －１０１，３０７，７８５．６５ －９８，８３０，５６０．００ ４５，５１１，９３８．６４ ４９，８６２，３１３．２３ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ４７２，０００．００ ４７２，０００．００ ９９０，０００．００ ９９０，０００．００ 益 ２．自然灾害发生的 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 额 ５．债务重组损失 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ６．其他 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １５１，４０３，７４１．７２ ７１，９０１，５１４．８１ 收到的税费返还 ０．００ ０．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ５，８５７，７７８．８４ ５，５３８，１７５．９７ 现金流入小计 １５７，２６１，５２０．５６ ７７，４３９，６９０．７８ 购买商品、接受劳务支付的现金 １８８，０２６，７５２．１５ １２２，０３４，３８３．２３ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２９，３５９，３６６．８１ １１，２７６，７６９．９０ 支付的各项税费 ９，０２２，４８７．７５ ７，５４１，３３７．１８ 支付的其他与经营活动有关的现金 １０１，０８３，７６６．６８ １０８，７７３，９６５．６６ 现金流出小计 ３２７，４９２，３７３．３９ ２４９，６２６，４５５．９７ 经营活动产生的现金流量净额 －１７０，２３０，８５２．８３ －１７２，１８６，７６５．１９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ３４，４６４，１００．００ ３４，４６４，１００．００ 取得投资收益所收到的现金 ４７９，９６３．５０ ４７９，９６３．５０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ２，０７１，９６９．３８ ２，１０２，４０３．３８ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流入小计 ３７，０１６，０３２．８８ ３７，０４６，４６６．８８ 18 山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １２，５７９，７５９．８４ ６，８８４，２４０．０２ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ０．００ ０．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流出小计 １２，５７９，７５９．８４ ６，８８４，２４０．０２ 投资活动产生的现金流量净额 ２４，４３６，２７３．０４ ３０，１６２，２２６．８６ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ２３，７７５，０００．００ ０．００ 借款所收到的现金 ０．００ ０．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流入小计 ２３，７７５，０００．００ ０．００ 偿还债务所支付的现金 ３８，１５７，３７４．３５ ７，２５３，３７４．３５ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ４７，８０９，６６６．１７ ３９，５２９，４０７．９２ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 １，５７９，９１５．９５ ４８６，９９６．４３ 现金流出小计 ８７，５４６，９５６．４７ ４７，２６９，７７８．７０ 筹资活动产生的现金流量净额 －６３，７７１，９５６．４７ －４７，２６９，７７８．７０ 四、汇率变动对现金的影响 －４９，５９４．１９ －１７，７８３．８６ 五、现金及现金等价物净增加额 －２０９，６１６，１３０．４５ －１８９，３１２，１００．８９ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －１４６，８１９，７２４．２９ －１４８，６９２，８７３．２３ 加：计提的资产减值准备 ３６，３７５，０１４．８７ ２３，０２５，３４２．１３ 未确认的投资损失 －２，５１７，２００．００ ０．００ 固定资产折旧 ４１，５２９，１１８．２５ １１，０５３，８０８．８２ 无形资产摊销 ８８３，５４２．９５ ４５１，６６３．８３ 长期待摊费用摊销 ０．００ ０．００ 待摊费用减少（减：增加） ０．００ ０．００ 预提费用增加（减：减少） －２，７０１，９９４．１２ ０．００ 处置固定资产、无形资产和其他 １，６４７，９２４．５９ ９９９，６５０．４７ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ０．００ ０．００ 财务费用 ５４，８４３，１６４．５５ ４０，０３４，１８８．２１ 投资损失（减：收益） －５３０，４３２．７９ ６５，７８５，５３９．６５ 递延税款贷项（减：借项） ０．００ ０．００ 存货的减少（减：增加） ４８，２６９，３８７．１８ ４７，３３７，２６１．３９ 经营性应收项目的减少（减：增 －８２，７２５，３６１．８１ －７５，９３８，３８１．１５ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －１１２，７２７，５８１．０４ －１３６，２４２，９６５．３１ 少） 其他 ０．００ ０．００ 少数股东损益 －５，７５６，７１１．１７ ０．００ 经营活动产生的现金流量净额 －１７０，２３０，８５２．８３ －１７２，１８６，７６５．１９ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ０．００ ０．００ 一年内到期的可转换公司债券 ０．００ ０．００ 融资租入固定资产 ０．００ ０．００ ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ７５，５５４，９１８．９４ ６４，７８２，２２８．９９ 减：现金的期初余额 ２８５，１７１，０４９．３９ ２５４，０９４，３２９．８８ 19 山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 加：现金等价物期末余额 ０．００ ０．００ 减：现金等价物期初余额 ０．００ ０．００ 现金及现金等价物净增加额 －２０９，６１６，１３０．４５ －１８９，３１２，１００．８９ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 ２００４年４月１９日本公司以实物出资８００万元与香港利通国际有限公司、Ｗｉｎｈｕａ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ及 Ｇ．Ｇ．Ｍａｒｃｋ ＆ａｍｐ； Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ，Ｉｎｃ．共同投资成立山东淄博永华陶瓷有限公司，该公司注册资金２０００万元， 本公司持有该公司４０％的股权；２００４年８月１１日本公司以实物出资１２００万元与淄博高新技术产业开发区经济 发展总公司、淄博高新技术风险投资股份有限公司及淄博德华塑料有限公司共同投资成立淄博华创精细陶 瓷有限公司，该公司注册资金３０００万元，本公司持有该公司４０％的股权。 ９．６ 强调事项涉及事项的有关附注 截止２００４年１２月３１日，本公司短期借款１９３，７４９，９３５．３４元、一年内到期长期借款５７，２８２，７００．００元未能按期 偿还。 20