正虹科技(000702)2004年年度报告摘要

湖南正虹科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 湖 南 正 虹 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司２００４年 度 报 告 摘 要 §１ 重要提示 １．１ 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内 容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 彭剑锋 因公请假 未委托 １．４ 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审 计意见的审计报告。 １．５ 本公司董事长吴明夏先生、 主管会计工作负责人吴运桃先生 和会计机构负责人张茉姿女士声明：保证本年度报告中财务报告真实、 完整。 湖南正虹科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 正虹科技 股票代码 ０００７０２ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：湖南省岳阳市屈原管理区营田镇 注册地址和办公地址 办公地址：湖南省岳阳市屈原管理区营田镇 注册地址的邮政编码：４１４４１８ 邮政编码 办公地址的邮政编码：４１４４１８ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｃｈｉｎａｚｈｊｔ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｚｃｂ＠ｃｈｉｎａｚｈｊｔ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周夏华 易艳辉 联系地址 湖南省岳阳市屈原管理区营田镇 湖南省岳阳市屈原管理区营田镇 电话 ０７３０－５７２８０１０ ０７３０－５７２８０１０ 传真 ０７３０－５７２８０１１ ７３０－５７２８０１１ 电子信箱 ｄｍｓ＠ｃｈｉｎａｚｈｊｔ．ｃｏｍ．ｃｎ ｄｍｓ＠ｃｈｉｎａｚｈｊｔ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，８４１，６６４，５５５．２９ １，３６１，６４０，２６３．４０ ３５．２５％ １，０９０，６９０，６９０．９４ 利润总额 －２４４，２６６，８７６．１６ ２４，９７８，７８３．５３ －１，０７７．９０％ ４０，０６８，１６５．９２ 净利润 －２６４，４８２，０２８．０１ ６，５１６，９６９．１５ －４，１５８．３６％ ２５，２９１，２３５．６０ 扣除非经常性损益的 －２６７，３１５，０３９．８２ １３，１６７，０５１．２４ －２，１３０．１８％ １９，４４６，３００．２７ 净利润 经营活动产生的现金 －２１，１０３，４７６．６６ １１７，２９７，８８９．５３ －１１７．９９％ ８，８８３，０６０．１０ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 １，３４７，９５０，３７９．９６ １，４６６，６１０，４１６．８６ －８．０９％ １，２９３，４１６，９３２．９３ 股东权益（不含少数 ５１３，０６３，０８１．７０ ７９７，２２６，５３１．１４ －３５．６４％ ８３９，８６０，７２１．８８ 股东权益） 湖南正虹科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００４年 ２００２年 变动后 变动前 每股收益 －０．９４ ０．０２ ０．０４ －４，８００．００％ ０．０９ 每股收益（注） －０．９４ ０．０２ ０．０４ －４，８００．００％ ０．０９ 净资产收益率 －５１．５５％ ０．８２％ １．２２％ 减少５２．３７个百分点 ３．０１％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －５２．１０％ １．６５％ ２．０３％ 减少５３．７５个百分点 ２．３２％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．０７ ０．４１ ０．４１ －１１７．０７％ ０．０３ 现金流量净额 ２００４年末 ２００３年末 本年末比上年末增减（％） ２００２年末 变动后 变动前 每股净资产 １．８１ ２．８２ ２．８９ －３５．８２％ ２．９７ 调整后的每股净资产 １．７６ ２．７７ ２．８４ －３６．４６％ ２．９３ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资产生的损益 ４，４０６，１６６．４３ 处置固定资产产生的损益 －４８２，２２６．１１ 各种形式的政府补贴 ６２，８３９．９８ 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 ４０３，７９７．３３ 用 短期投资损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的 资产减值准备后的其他各项营业外收入、支 －２，５３６，３３０．９３ 出 小 计 １，８５４，２４６．７７ 前述非经常性损益应扣除的所得税费用 －８４２，１３３．５１ 前述非经常性损益应扣除的少数股东损益 －１３６，６３１．６０ 合计 ２，８３３，０１１．８１ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 湖南正虹科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １４５，２２４，０００ ０ １４５，２２４，０００ 其中： １３０，２２４，０００ ０ １３０，２２４，０００ 国家持有股份 境内法人持有股份 １５，０００，０００ ０ １５，０００，０００ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ４，８００，０００ ０ ４，８００，０００ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ４９，８８０ ０ ４９，８８０ 未上市流通股份合计 １５０，０７３，８８０ ０ １５０，０７３，８８０ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １３２，７３０，６９６ ０ １３２，７３０，６９６ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 １３２，７３０，６９６ ０ １３２，７３０，６９６ 三、股份总数 ２８２，８０４，５７６ ０ ２８２，８０４，５７６ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ６０，１６３ 前十名股东持股情况 股东性质（国 年末持股数 股份类别（已流质押或冻结 股东名称（全称） 年度内增减 比例（％） 有股东或外 量 通或未流通） 的股份数量 资股东） 岳阳屈原农垦有限责任公司 ０ １３０，２２４，０００ ４６．０５％未流通 ５３，０００，０００国有股东 传化集团有限公司 ０ １５，０００，０００ ５．３０％已流通 ０其他 湖南金河投资有限责任公司 ０ ４，８００，０００ １．７０％未流通 ０其他 包天悦 ０ １，０００，０００ ０．３５％已流通 ０其他 李幼兰 ５，６００ ３１０，９００ ０．１１％已流通 ０其他 郦旭华 １４６，８１３ ２９５，７８７ ０．１０％已流通 ０其他 柯少华 ２８０，０００ ２８０，０００ ０．１０％已流通 ０其他 潘淑芬 ２７２，４５０ ２７２，４５０ ０．１０％已流通 ０其他 周楚衡 ２６４，２７０ ２６４，２７０ ０．０９％已流通 ０其他 关凤珍 ２５０，０００ ２５０，０００ ０．０９％已流通 ０其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 包天悦 １，０００，０００Ａ股 李幼兰 ３１０，９００Ａ股 湖南正虹科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 郦旭华 ２９５，７８７Ａ股 柯少华 ２８０，０００Ａ股 潘淑芬 ２７２，４５０Ａ股 周楚衡 ２６４，２７０Ａ股 关凤珍 ２５０，０００Ａ股 李晋民 ２５０，０００Ａ股 李春枚 ２４１，０００Ａ股 张洪峰 ２２０，０００Ａ股 在本公司前十名股东中，法人股股东之间不存在关联关系或属于《上市 上述股东关联关系或一致行动的说 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；岳阳屈原农 明 垦有限责任公司与其余股东之间不存在关联关系或属于一致行动人；流 通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人未知。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东仍为岳阳屈原农垦有限责任公司。法定代表人钟小汨； 注册资本人民币贰亿玖仟万元整； 经营范围为粮食、甘蔗、蚕桑、茶叶种植；家禽畜饲养、水产养殖；政策允许经营的金属材料、建筑材料、 化工原料（危险化学品及法律、法规、国务院决定有前置审批项目的除外）的批零兼营。 本公司的控股股东岳阳屈原农垦有限责任公司，隶属于湖南省岳阳市屈原管理区国有独资公司，其实际控 制人为湖南省岳阳市屈原管理区。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人的产权和实际控制关系 湖南省岳阳市屈原管理区 占 100% 岳阳屈原农垦有限责任公司 占 46.05% 湖南正虹科技发展股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 湖南正虹科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ０吴明夏 董事长ＣＥＯ 男 ５８２００３年６月３日 至 ２００６年６月２日 ９，３６０ ９，３６０ 戴耀先 总裁、董事男 ５４２００３年６月３日 至 ２００６年６月３日 ０ ０ 曹国庆 董事 男 ４９２００３年６月３日 至 ２００６年６月２日 ４，６８０ ４，６８０ 杨坤明 董事 男 ３９２００３年６月３日 至 ２００６年６月２日 ４，６８０ ４，６８０ 李德发 独立董事 男 ５０２００３年６月３日 至 ２００６年６月２日 ０ ０ 彭剑锋 独立董事 男 ４３２００３年６月３日 至 ２００６年６月２日 ０ ０ 田月梅 董事 女 ５５２００３年６月３日 至 ２００６年６月２日 ０ ０ 监事、召集 徐立堂 男 ５５２００３年６月３日 至 ２００６年６月２日 ７，０２０ ７，０２０ 人 杨斗志 监事 男 ５７２００３年６月３日 至 ２００６年６月２日 ０ ０ 蒋建凯 监事 男 ５８２００３年６月３日 至 ２００６年６月２日 ２，３４０ ２，３４０ 翁观社 副总裁 男 ４８２００３年６月３日 至 ２００６年６月２日 ７，８００ ７，８００ ２００４年４月２３日 至 ２００６年４月２２ 吴立安 副总裁 男 ５０ ０ ０ 日 谌祖桂 总裁助理 男 ３８２００３年６月３日 至 ２００６年６月２日 ０ ０ 雷艳明 总裁助理 男 ３４２００３年６月３日 至 ２００６年６月２日 １４，０００ １４，０００ ２００４年４月２３日 至 ２００６年４月２２ 陈栋 总裁助理 男 ３３ ０ ０ 日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １７０．４０ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ５８．８０ 金额最高的前三名高级管理人员的报 ６０．８０ 酬总额 独立董事津贴 ６．００ 万元／人．年 出席公司董事会及股东大会的差旅费及行使职权所需费用在公司报 独立董事其他待遇 销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监 董事田月梅１人 事姓名 报酬区间 人数 ３０万元 １ １８万元 １ ８－１２万元 ９ ５－８万元 ２ §６ 董事会报告 湖南正虹科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 １、报告期内经营情况讨论与分析 ２００４年，根据公司发展的总体战略构想，按照“一个产业，五大板块”的运作思路，面对原料价格居高不 下，农产品价格快速上涨，运价急剧上扬，煤电趋紧及养殖成本快速攀升的环境，并历经泰阳证券股权转 让受阻的压力，在全体股东的支持下，公司全体员工共同努力，积极的推进公司的发展。 （１）、饲料主业逆流而上，稳步发展有增长。报告期内，饲料主业面对原料价格、运价、农产品价格及养殖 成本快速上涨的压力，公司通过充分发挥饲料主业的品牌、技术、人才、管理等方面的优势，提升“正虹” 品牌营销的力度，强化市场网络的建设，并通过加强全面预算管理，严格控制经营成本和资金风险，采取 整合原料供应渠道，加大集团采购力度，激发员工创新精神和创业的积极性等措施，使饲料主业在困境中 取得了较理想的增长，主营业务收入、主营业务利润均保持了较大幅度的增长。 （２）、内部管理日趋完善，成本费用有效控制。本报告期，公司进一步加强了企业的内部管理，强化内部 的制度建设，并通过“五统一”管理措施的出台与实施，日报制的落实，预算制的初步推行，奖惩力度的 加大等，进一步完善了公司的内部管理体系，并大大提高了公司的管理水平与力度，推动了公司主营业务 的发展。 （３）、产业化发展积极推进，品牌建设须努力。报告期内，公司本着“一个产业，五大板块”的战略指导 思想，在肉食品加工行业着力以品牌建设为主导，以盈利模式的打造为目标，以产业的链推进为宗旨，进 一步实施以产业链为基础，以价值链拓展的产业化发展思路，重点推进正虹海原、焦作禽业的发展，在区 域市场形成了一定的品牌影响力，但由于农产品价格的快速上涨，农民养殖成本的攀升，导致生猪价格一 直高价位运行，公司的生猪和毛鸡屠宰成本陡增，且公司品牌处于初创期，因此，公司也相应的付出了高 额的代价。 （４）、股权转让突生变故，导致公司本期重大亏损。公司在实施退出证券、期货经纪业（已经完成股权的 转让退出）等投资战略整合计划中，由于泰阳证券股权转让因受让方四方控股目前不符合受让股权的条件， 中国证监会（２００４年１２月２３日通知）不同意四方控股受让该项股权（有关详情况请见本报告的“重大事项” 说明），并不能继续托管给四方控股，因此本公司仍为泰阳证券股东。依照相关规定，本报告期公司应承 受泰阳证券因受主客观原因影响所产生的大额亏损，导致公司亏损２１０１２万元。 ２、２００５年度公司可能面临的形势 ２００５年，《中共中央国务院关于进一步加强农村工作、提高农业综合生产能力若干政策的意见》（即一号 文件）的出台，说明国家对农业、农村、农民增收将继续重视与支持，扶植政策也将会更加完善，更加到 位，这将为行业及公司的发展带来新的机遇。 同时，随着国内农产品价格的上涨，产成品运价的提高，农民养殖成本的增加，以及饲料原材料价格的长 期的大幅度、高频率的上下震荡，将不断加剧同业竞争力度，并可能增加恶性竞争，行业利润空间将会受 到压缩。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 湖南正虹科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 分行业或分产品 主营业务成本毛利率 （％） 入 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 减少０．１４个百 粮食及饲料加工业 １５７，０９４．００ １３７，５００．００ １２．４７％ ２１．２４％ ２１．４４％ 分点 屠宰及肉类蛋类加 减少３．３１个百 ２５，２０３．３２ ２６，８１０．０１ －６．３７％ ６５０．８７％ ６７０．１４％ 工业 分点 增加２３．３３个 其他行业 １，８６９．１３ １，２７２．５５ ３１．９２％ －６２．２４％ －５４．０９％ 百分点 增加５．９６个百 其中：关联交易 ２，５０４．７２ １，８３４．６９ ２６．７５％ １１．６９％ １８．３４％ 分点 主营业务分产品情况 增加０．６２个百 饲料 １２２，６６２．２７ １０８，９９２．８８ １１．１４％ １４．９６％ １５．１０％ 分点 减少２．５６个百 饲料原料 ３４，４３１．７２ ２７，６０７．６４ １９．８２％ ５０．６０％ ５５．５７％ 分点 减少３．３１个百 肉类产品 ２５，２０３．３２ ２６，８１０．０１ －６．３７％ ６５０．８７％ ６７０．１４％ 分点 增加２３．３３个 其他 １，８６９．１３ １，２７２．５５ ３１．９２％ －６２．２４％ －５４．０９％ 百分点 增加５．９６个百 其中：关联交易 ２，５０４．７２ １，８３４．６９ ２６．７５％ １１．６９％ １８．３４％ 分点 关联交易的定价原 市价原则 则 关联交易必要性、 业务往来 持续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额２，５０４．７２万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东地区 ９５，７０７．３３ ３６．９１％ 华南地区 ８６，１１１．２５ １２．７７％ 华中地区 １４，６５６．３５ １３７．２０％ 华北地区 １５，３８１．８３ ３０．５０％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２３，６８１．００ 占采购总额比重 １９．８０％ 前五名销售客户销售金额合计 ７，７３５．００ 占销售总额比重 ４．２０％ 湖南正虹科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，因２００３年年底筹建的控股公司海原绿色食品有限公司今年投入正常生产，因此引起２００４年的 主营业务收入比上年增加２１８４６．４６万元。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、主营业务利润增加，主要是因为（１）销售收入增加，且产品单位售价大于原材料成本的涨价幅度；（２） 通过加大管理力度，推行预算管理，营业费用减少；进一步提升了公司产品的单位利润。 ２、净利润减少及变动的主要原因是： （１）由于泰阳证券股权转让因受让方四方控股目前不符合受让股权的条件，中国证监会（２００４年１２月２３ 日通知）不同意四方控股受让该项股权，并不能继续托管给四方控股。依照相关规定，本报告期泰阳证券 因受主客观原因影响产生了大额亏损，直接影响本公司致使公司本期要承担亏损２１０１２万元。 （２）受计提坏账准备和在建工程、长期投资计提减值准备的影响，亏损１６０７．３万元。 （３）受公司短期投资计提跌价准备的影响，亏损４９４６万元。 （４）受新项目经营亏损的影响。本报告期，公司新投肉食品加工项目，出现经营亏损共计２７４２．３３万元（其 中非饲料企业：正虹海原２４２８．５万元，北京虹福威７０．７５万元，焦作禽业２４３．０８万元），影响本期收益。 ３、现金及现金等价物净增加的主要原因是营业收入增加，筹资活动的现金流量增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 整体财务状况：股东权益、净利润、现金及现金等价物净增加发生重大变化，增减变动主要原因分析： １、股东权益变动，请见年度报告正文第４页“股东权益变动情况”表；２、净利润减少及变动的主要原因是： （１）泰阳证券股权转让因对方资质问题，导致股权转让中止。并因泰阳证券出现巨额亏损，直接影响本公 司致使公司亏损２１０１２万元；（２）受计提坏账准备和在建工程、长期投资计提减值准备的影响，亏损１６０７．３ 万元。（３）受公司短期投资计提跌价准备的影响，亏损４９４６万元。（４）受新项目经营亏损的影响。本报 告期，公司新投肉食品加工项目，出现经营亏损共计２７４２．３３万元（其中非饲料企业：正虹海原２４２８．５万元， 北京虹福威７０．７５万元，焦作禽业２４３．０８万元），影响本期收益。３、现金及现金等价物净增加的主要原因 是营业收入增加，筹资活动的现金流量增加。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 湖南正虹科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 江苏宜兴正虹 ４，０００．００８０％ 无 河北石家庄正虹 １，８００．００５０％ 无 合计 ５，８００．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 湖南正虹科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 驻马店正虹 ２，０５５．４５ ５．９７％ ０．００ ０．００％ 菏泽正红 ２９９．８７ ０．８７％ ０．００ ０．００％ 赤峰正虹 １４９．４０ ０．４３％ ０．００ ０．００％ 合计 ２，５０４．７２ ７．２７％ ０．００ ０．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 岳阳屈原农垦有限责任公司 ２，０００．００ ４，０６５．８１ ０．００ ０．００ 合计 ２，０００．００ ４，０６５．８１ ０．００ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额２，０００．００万元，余额４，０６５．８１万元。 ７．５ 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 湖南正虹科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 世纪证券有限责 ２００４年７月７日 至年投资收益不低 ５００．００ ０．００ ０．００ 任公司 ２００５年７月６日 于５％ 合计 ５００．００ － － ０．００ ０．００ 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计５００．００万元。 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 李德发 ３ ２ ０ １因公出差缺席 彭剑锋 ３ ２ ０ １因公出差缺席 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 本报告期公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的精 神，认真履行职责，为保障广大投资者的权益，规范公司运作，发挥了积极的作用。 报告期，监事会共召开了二次会议，并列席了各次股东大会和董事会会议；依法对公司运作情况实施了认 真的监督。 一、报告期内监事会会议召开情况 １、第一次监事会会议情况 本次会议（三届三次监事会）于２００４年４月２０日在本公司科技大楼会议室召开。会议审议通过了以下议案： ①《公司监事会２００３年度工作报告》，并同意提请年度股东大会审议； ②《公司２００３年度报告》和《公司２００３年度报告摘要》； ③《公司２００３年度财务报告》，并同意提请年度股东大会审议； ④《公司２００３年度利润分配和资本公积金转增股本提案》，并同意提请年度股东大会审议； ⑤《２００４年一季度报告》，并同意公告。 详情请见２００４年４月２３日《证券时报》及《巨潮资讯网》公司相关信息披露。 ２、第二次监事会会议情况 本次会议（三届四次监事会会议）于２００４年７月３０日在本公司科技大楼会议室召开。会议审议通过了以下议 案： 审议通过了《公司２００４年半年度报告》及《公司２００４年半年度报告摘要》。 湖南正虹科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 详情请见２００４年８月３日《证券时报》及《巨潮资讯网》公司相关信息披露。 二、监事会对公司运作情况的独立意见 本报期内，本监事会依法列席了公司各次股东大会和董事会会议。并对报告期内召开的公司股东大会和３ 次董事会会议的召开程序、会议召集、决议事项和表决情况等实施了监督；对股东大会决议的执行情况， 公司高管人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督。通过实时监督，监事会认为： １、公司能够认真遵守《公司法》、《公司章程》和国家的相关法律及规定，公司的经营决策程序合法，内 控制度得到进一步完善。 ２、公司董事会及经营班子较好地执行了股东大会有关决议，并能在股东大会的授权范围内有效地开展工作， 执行程序和决策表决方式均符合《公司章程》的规定。 ３、公司董事会成员和高级管理人员在履行职务时均能谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权力，未发现 存在有违反法律、法规及公司章程或损害公司利益及股东利益的行为。 ４、湖南开元有限责任会计师事务所对公司２００４年的财务报告，出具的标准无保留意见的审计报告是客观、 公正的。监事会同意湖南开元有限责任会计师事务所的审计意见。 ５、报告期内，公司未募集资金，前次募集资金亦未延续至本期使用。 ６、报告期内，公司未进行资产收购和出售。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １８０，３８２，８９６．６４ ９１，６０４，４８９．１５ １６７，６４５，７５０．４０ ３５，１４７，８３３．５３ 短期投资 ３２，８０４，９１９．６９ ３２，８０４，９１９．６９ 应收票据 １００，０００．００ ８７，５４０，０００．００ ８７，５４０，０００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ５１，７０７，８１８．２２ ４２，５５７，３３４．７３ ５３，１８７，０５４．０８ ４３，４９７，３８３．３５ 其他应收款 ９８，７３４，６９４．７９ １６３，６７７，９０９．０８ ８８，２５１，１１１．６４ ６５，６２３，６５４．３７ 预付账款 １４８，６３８，１３６．５２ １０８，８９８，６２２．７８ ７３，１２９，４９９．１０ １０１，４１４，５００．７５ 应收补贴款 存货 ２８４，９１３，４９５．３６ ８６，５７１，６６９．３４ ２４８，５８６，８８０．２９ １２１，２３７，４２９．８４ 待摊费用 ３４６，４９４．４８ １７９，４３７．２６ ２，６５１，５５３．２３ ２，０９９，４２６．２６ 湖南正虹科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ７９７，６２８，４５５．７０ ５２６，２９４，３８２．０３ ７２０，９９１，８４８．７４ ４５６，５６０，２２８．１０ 长期投资： 长期股权投资 ５６，２９５，９４９．８９ ３５９，６８０，３０７．９８ ２４４，９４７，９３３．４６ ６１８，７０８，３２３．０２ 长期债权投资 长期投资合计 ５６，２９５，９４９．８９ ３５９，６８０，３０７．９８ ２４４，９４７，９３３．４６ ６１８，７０８，３２３．０２ 合并价差 ２，１０２，００４．２０ ８４７，５００．０１ ６５６，８８７．５３ －７４６，６６６．６６ 固定资产： 固定资产原价 ４８９，４２６，２２１．１８ ２１６，０２０，５３９．５４ ４６１，８７１，８０９．７４ １９６，５７６，４４０．１９ 减：累计折旧 ７９，６９５，１９５．３７ ４８，０５６，８１７．３９ ６２，７９８，８１１．６０ ３８，８８６，４３５．１７ 固定资产净值 ４０９，７３１，０２５．８１ １６７，９６３，７２２．１５ ３９９，０７２，９９８．１４ １５７，６９０，００５．０２ 减：固定资产减 ３２，００１，７７４．９１ ９，１５８，３７３．１３ ３２，２１１，６６６．０７ ９，３６８，２６４．２９ 值准备 固定资产净额 ３７７，７２９，２５０．９０ １５８，８０５，３４９．０２ ３６６，８６１，３３２．０７ １４８，３２１，７４０．７３ 工程物资 在建工程 ５３，３９３，７８２．２８ ５２，９１７，２５６．６８ ６４，８７４，２１０．４３ ４９，７０８，８７６．７６ 固定资产清理 固定资产合计 ４３１，１２３，０３３．１８ ２１１，７２２，６０５．７０ ４３１，７３５，５４２．５０ １９８，０３０，６１７．４９ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ６２，６０９，２１６．９７ ３９，２２３，９９６．３０ ６４，７０３，６１０．２６ ４０，１４６，３９６．７０ 长期待摊费用 ２９３，７２４．２２ １８９，０６３．９４ ４，２３１，４８１．９０ ３，８６９，８４２．８０ 其他长期资产 无形资产及其他资 ６２，９０２，９４１．１９ ３９，４１３，０６０．２４ ６８，９３５，０９２．１６ ４４，０１６，２３９．５０ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，３４７，９５０，３７９．９６ １，１３７，１１０，３５５．９５ １，４６６，６１０，４１６．８６ １，３１７，３１５，４０８．１１ 流动负债： 短期借款 ３７８，２３０，４８１．７９ ３７５，４４０，４８１．７９ ２５０，２９０，０００．００ ２４４，０００，０００．００ 应付票据 ６，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ １１０，４００，０００．００ １１０，４００，０００．００ 应付账款 ８７，７１９，４４５．２９ ４２，１１０，６１７．９６ ６８，４０７，１０６．５６ ４２，３５７，２４２．２３ 预收账款 １３５，７７８，８０４．４５ １０，２１５，６４１．１８ ３１，１３８，５８１．６８ １，９０２，７９５．９８ 应付工资 ５，４９０，６２１．２１ ３，７６１，６５９．７７ ３，９８６，６６４．１２ ２，１２２，７９９．５８ 应付福利费 ８，６０１，８６６．０９ ４，８８１，１８３．７５ ９，２１６，２７６．２２ ５，９６５，７１６．５０ 应付股利 应交税金 －７，１５１，４８５．６９ －１５２，１４７．０４ ４，２９３，４０５．８７ ５，９９６，０２４．２８ 其他应交款 ４０６，７４７．２３ ４０５，５８７．６９ ３４４，３８７．５７ ３２８，７３７．９１ 其他应付款 １５６，４３４，０３１．３９ １９０，５３９，１９６．４８ １２１，３９１，００６．０２ １０９，６０７，３１４．２８ 预提费用 ２，３４１，６６７．９０ ５０６，７１６．６０ １，４５２，１４８．６１ 预计负债 一年内到期的长期 １，５００，０００．００ １，５００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ７７５，３５２，１７９．６６ ６３３，７０８，９３８．１８ ６０２，４１９，５７６．６５ ５２２，６８０，６３０．７６ 长期负债： 长期借款 １，５００，０００．００ 应付债券 湖南正虹科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 长期应付款 ８４，３８２．５０ ８４，３８２．５０ ８４，３８２．５０ ８４，３８２．５０ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ８４，３８２．５０ ８４，３８２．５０ １，５８４，３８２．５０ ８４，３８２．５０ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ７７５，４３６，５６２．１６ ６３３，７９３，３２０．６８ ６０４，００３，９５９．１５ ５２２，７６５，０１３．２６ 少数股东权益 ５９，４５０，７３６．１０ ６５，３７９，９２６．５７ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２８２，８０４，５７６．００ ２８２，８０４，５７６．００ ２８２，８０４，５７６．００ ２８２，８０４，５７６．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２８２，８０４，５７６．００ ２８２，８０４，５７６．００ ２８２，８０４，５７６．００ ２８２，８０４，５７６．００ 净额 资本公积 ３９３，６１８，７９２．７９ ３９３，６１８，７９２．７９ ３９３，５０３，８９３．９０ ３９３，５０３，８９３．９０ 盈余公积 ６３，３２５，３１３．６０ ５４，７８１，５６４．４５ ６１，３３９，７４５．９３ ５４，７８１，５６４．４５ 其中：法定公益 ９，０８４，３２３．２７ ６，８９２，１１８．７９ ８，４２２，４６７．３８ ６，８９２，１１８．７９ 金 未分配利润 －２２６，６８５，６００．６９ －２２７，８８７，８９７．９７ ５９，５７８，３１５．３１ ６３，４６０，３６０．５０ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ５１３，０６３，０８１．７０ ５０３，３１７，０３５．２７ ７９７，２２６，５３１．１４ ７９４，５５０，３９４．８５ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，３４７，９５０，３７９．９６ １，１３７，１１０，３５５．９５ １，４６６，６１０，４１６．８６ １，３１７，３１５，４０８．１１ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，８４１，６６４，５５５．２９ ６９２，６３５，０８１．２７ １，３６１，６４０，２６３．４０ ６８５，７８４，９７５．２３ 减：主营业务成本 １，６５５，８３０，７７２．０２ ５６８，４４３，１６９．５０ １，１９６，０２２，７７４．５２ ５７４，３９９，６３８．８７ 主营业务税金 ２３０，４６３．３７ １１７，２３１．０５ ２４７，３７２．２９ 及附加 二、主营业务利润（亏 １８５，６０３，３１９．９０ １２４，０７４，６８０．７２ １６５，３７０，１１６．５９ １１１，３８５，３３６．３６ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ６，８４３，８６８．９７ ５，４６７，６４８．６１ ５，５０４，９７４．８７ ４，８８６，６７６．８９ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ７２，９８１，１１７．６６ ３７，０５８，４９４．３３ ７７，６７９，６９０．５８ ４６，０００，１１２．９３ 管理费用 ７８，７２７，９６２．６４ ５５，３９７，６５３．０３ ５３，０２９，７１６．９８ ３１，３７１，１０３．６８ 财务费用 １５，９０８，９５２．５８ １５，４８１，８４５．８１ ７，９２０，４０３．０３ ８，６８０，７９８．１９ 三、营业利润（亏损 ２４，８２９，１５５．９９ ２１，６０４，３３６．１６ ３２，２４５，２８０．８７ ３０，２１９，９９８．４５ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －２５７，８３０，９８２．２９ －２６９，８０９，５１３．３３ ８３１，９２２．７７ －１２，９４７，０７２．６６ 损以“－”号填列） 湖南正虹科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 补贴收入 ６２，８３９．９８ ９６，０９０．００ 营业外收入 ８８９，４７２．３４ １８３，１７８．９１ ４０７，０４３．８９ ２６０，７３３．３８ 减：营业外支出 １２，２１７，３６２．１８ １１，５２２，３１３．７７ ８，６０１，５５４．００ ２２７，２１３．９６ 四、利润总额（亏损 －２４４，２６６，８７６．１６ －２５９，５４４，３１２．０３ ２４，９７８，７８３．５３ １７，３０６，４４５．２１ 以“－”号填列） 减：所得税 ２１，４５９，６７２．６６ １２，００７，６２６．１２ １６，６８０，５１１．２７ １２，５２９，１８５．５２ 少数股东损益 －１，２４４，５２０．８１ １，７８１，３０３．１１ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 －２６４，４８２，０２８．０１ －２７１，５５１，９３８．１５ ６，５１６，９６９．１５ ４，７７７，２５９．６９ “－”号填列） 加：年初未分配利 ５９，５７８，３１５．３１ ６３，４６０，３６０．５０ ５４，７８０，０８４．１０ ５９，６３８，５５２．７５ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －２０４，９０３，７１２．７０ －２０８，０９１，５７７．６５ ６１，２９７，０５３．２５ ６４，４１５，８１２．４４ 减：提取法定盈余 １，３２３，７１１．７８ ９８６，５８３．３０ ４７７，７２５．９７ 公积 提取法定公益 ６６１，８５５．８９ ７３２，１５４．６４ ４７７，７２５．９７ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 －２０６，８８９，２８０．３７ －２０８，０９１，５７７．６５ ５９，５７８，３１５．３１ ６３，４６０，３６０．５０ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 １９，７９６，３２０．３２ １９，７９６，３２０．３２ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －２２６，６８５，６００．６９ －２２７，８８７，８９７．９７ ５９，５７８，３１５．３１ ６３，４６０，３６０．５０ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 湖南正虹科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２，１１１，６３９，７４０．２５ ８１７，８０７，７１２．４２ 收到的税费返还 ６２，８３９．９８ 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 ２，１１１，７０２，５８０．２３ ８１７，８０７，７１２．４２ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，９１７，４５４，１７８．７３ ６６６，２５３，６９８．２９ 支付给职工以及为职工支付的现金 ５４，９３０，６５３．８８ ３２，１６４，４５３．８６ 支付的各项税费 ３３，７６８，２１１．０９ ２３，０９２，９８０．８６ 支付的其他与经营活动有关的现金 １２６，６５３，０１３．１９ ８３，４８０，８５１．１２ 现金流出小计 ２，１３２，８０６，０５６．８９ ８０４，９９１，９８４．１３ 经营活动产生的现金流量净额 －２１，１０３，４７６．６６ １２，８１５，７２８．２９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １７，８３５，９４９．４４ １８，３０３，３０８．６４ 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ４，９９９，６９４．５３ ４，６９４，４００．５０ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ７１，１０１，８４６．７９ ７０，５３１，６８１．３４ 现金流入小计 ９３，９３７，４９０．７６ ９３，５２９，３９０．４８ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ４４，８０２，３１５．５７ ４２，４４５，３４４．５１ 产所支付的现金 投资所支付的现金 １０６，７７２，４２６．４６ １０３，２７２，４２６．４６ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １５１，５７４，７４２．０３ １４５，７１７，７７０．９７ 投资活动产生的现金流量净额 －５７，６３７，２５１．２７ －５２，１８８，３８０．４９ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ５４７，５１０，８４１．０２ ５４６，０１０，８４１．０２ 收到的其他与筹资活动有关的现金 １，６００，０００．００ 现金流入小计 ５４９，１１０，８４１．０２ ５４６，０１０，８４１．０２ 偿还债务所支付的现金 ４２１，０７０，３５９．２３ ４１４，５７０，３５９．２３ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ３６，５６２，６０７．６２ ３５，６１１，１７３．９７ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ４５７，６３２，９６６．８５ ４５０，１８１，５３３．２０ 筹资活动产生的现金流量净额 ９１，４７７，８７４．１７ ９５，８２９，３０７．８２ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 １２，７３７，１４６．２４ ５６，４５６，６５５．６２ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －２６４，４８２，０２８．０１ －２７１，５５１，９３８．１５ 加：计提的资产减值准备 １８，９８６，９２６．５１ ２１，５５４，３８６．９６ 固定资产折旧 ２９，２７５，７９４．６３ １８，０８６，９８３．５６ 湖南正虹科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 无形资产摊销 ２，０９４，３９３．２９ ９２２，４００．４０ 长期待摊费用摊销 ８５０，３３１．８８ ７１１，８５８．３６ 待摊费用减少（减：增加） ２，３０５，０５８．７５ １，９１９，９８９．００ 预提费用增加（减：减少） １，０２３，７５５．８２ ５０６，７１６．６０ 处置固定资产、无形资产和其他 ４８２，２２６．１１ ４３０，４７１．０２ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 １４，５３０，２０３．９８ １４，２８３，１７２．３１ 投资损失（减：收益） ２５７，８３０，９８２．２９ ２６９，８０９，５１３．３３ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －３９，８０２，５２８．２９ ３３，９０９，７１９．０２ 经营性应收项目的减少（减：增 １５１，３９４，８７７．６４ ４，５５６，４０２．２３ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －１９４，３４８，９５０．４５ －８２，３２３，９４６．３５ 少） 其他 少数股东损益 －１，２４４，５２０．８１ 经营活动产生的现金流量净额 －２１，１０３，４７６．６６ １２，８１５，７２８．２９ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １８０，３８２，８９６．６４ ９１，６０４，４８９．１５ 减：现金的期初余额 １６７，６４５，７５０．４０ ３５，１４７，８３３．５３ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １２，７３７，１４６．２４ ５６，４５６，６５５．６２ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 经董事会决议，本公司对部分收回可能性很小的应收款项的坏账准备计提比例调整为１００％。 本期对其他应收款中收回可能性很小的项目按１００％计提了坏账准备６，１１０，１１７．８４元， 该事项对本期净利润 和期末留存收益的影响数均为－５，７４３，５１０．７７元。 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 由于以下原因，本年对上年度会计报表作了调整， （１）、经天职孜信会计师事务所有限公司天孜湘审［２００５］２－１０８号审计报告确认，本公司的参股公司— — 泰阳证券有限责任公司调减年初未分配利润－６５，１４４，３２１．２１元，本公司相应调减长期股权投资。 （２）、本公司补交以前年度房产税、土地使用税、印花税、企业所得税４，７８２，２９３．９９元， 教育费附加９７，９８０．４０； （３）、本公司对２００３年度不能抵扣的进项税１，４７５，８８７．５３元作进项税转出； （４）、本期根据公司２００４年６月１日股东大会决议，以２００３年末总股本为基数向全体股东每１０股派发现金０．７０ 元（含税）共计派发１９，７９６，３２０．３２元，故追溯调整将拟分配现金股利１９，７９６，３２０．３２元调至年初未分配利 润； 以上各项共计减少２００３年度净利润３，４１９，７９１．１４４元，减少２００３度期初留存收益１８，７９２，１５２．８４元， 湖南正虹科技发展股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 公司控股子公司中的岳阳中南粉末冶金有限责任公司、长沙绿色食品有限公司已停业，本次未纳入合并会 计报表范围；湘西自治州正虹饲料有限责任公司、河北省衡水正虹饲料有限责任公司本期已进行清算，本 次只合并其清算前的利润及利润分配表；宜兴正虹 饲料有限公司、石家庄正虹饲料有限公司系本期新增控股子公司，目前尚处于筹建期，本次暂未纳入合并 会计报表范围；其余１５家均已纳入合并会计报表范围。