现代制药(600420)2005年年度报告摘要

上海现代制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海现代制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司共有 12 名董事，实到董事 10 名，未出席董事已委托其他董事代为出席表决。 1.3、公司负责人黄良安，主管会计工作负责人阎建锋，会计机构负责人（会计主管人员）邢胜 美声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 现代制药 股票代码 600420 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市建陆路 378 号 ； 上海市北京西路 1316 号 邮政编码 200040 公司国际互联网网址 电子信箱 info@sh-modern.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许庆 周琦奕 联系地址 上海市北京西路 1316 号 上海市北京西路 1316 号 电话 62899111 62899111 传真 62899900 62899900 电子信箱 xuq@sipi.com.cn zhouqy@sipi.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 502,746,161.30 358,531,918.13 40.22 382,913,348.28 利润总额 81,167,798.30 57,173,915.98 41.97 38,055,794.92 净利润 58,686,121.10 36,830,121.78 59.34 23,432,904.83 扣除非经常性损益的净利润 56,507,486.19 34,476,189.13 63.85 21,871,693.67 经营活动产生的现金流量净额 57,898,132.76 17,016,393.71 240.25 17,116,951.16 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 585,508,489.41 516,192,830.26 13.43 262,100,511.00 股东权益（不含少数股东权益） 431,209,109.72 401,595,532.00 7.37 114,157,454.04 第 1 页 共 14 页 上海现代制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 每股收益 0.4487 0.4224 6.23 0.4324 最新每股收益 增加 4.44 个 净资产收益率（%） 13.61 9.17 20.53 百分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算 增加 4.52 个 13.10 8.58 19.16 的净资产收益率（%） 百分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.4427 0.1952 126.79 0.3158 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 每股净资产 3.30 4.61 -28.42 2.11 调整后的每股净资产 3.25 4.55 -28.54 2.03 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 -146,727.74 产产生的损益 各种形式的政府补贴 3,918,175.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 -178,217.98 各项营业外收入、支出 所得税影响数 357,084.22 少数股东损益 1,057,510.15 合计 2,178,634.91 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 比例 数量 送股 公积金转股 其他 小计 数量 (%) 新股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 54,191,940 62.15 27,095,970 27,095,970 81,287,910 62.15 其中： 国家持有股份 48,705,840 55.86 24,352,920 24,352,920 73,058,760 55.86 境内法人持有股份 5,486,100 6.29 2,743,050 2,743,050 8,229,150 6.29 境外法人持有股份 第 2 页 共 14 页 上海现代制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 33,000,000 37.85 16,500,000 16,500,000 49,500,000 37.85 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 87,191,940 100 43,595,970 43,595,970 130,787,910 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 6,784 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 量 份数量 上海医药工业研究院 国有股东 44.46 58,141,990 无 上海现代药物制剂工程研究中心有限公 国有股东 7.39 9,666,770 无 司 上海广慈医学高科技公司 其他 4.01 5,250,000 无 上海高东经济发展有限公司 其他 3.42 4,479,150 无 华实医药 其他 2.87 3,750,000 无 泰信先行策略开放式证券投资 其他 2.41 3,150,000 易方达 50 指数证券投资基金 其他 1.99 2,607,471 融通蓝筹成长证券投资基金 其他 1.85 2,419,916 广发聚富开放式证券投资基金 其他 1.53 1,999,455 易方达积极成长证券投资基金 其他 1.23 1,605,380 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 泰信先行策略开放式证券投资 3,150,000 人民币普通股 易方达 50 指数证券投资基金 2,607,471 人民币普通股 融通蓝筹成长证券投资基金 2,419,916 人民币普通股 广发聚富开放式证券投资基金 1,999,455 人民币普通股 易方达积极成长证券投资基金 1,605,380 人民币普通股 科讯证券投资基金 1,585,240 人民币普通股 广发稳健增长证券投资基金 1,492,760 人民币普通股 易方达策略成长证券投资基金 1,337,850 人民币普通股 久富证券投资基金 1,300,000 人民币普通股 交银施罗德精选股票证券投资基金 人民币普通股 1,274,815 上述股东关联关系 公司未知前十名流通股股东之间，以及前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关 或一致行动关系的 系或一致行动人的情况 说明 第 3 页 共 14 页 上海现代制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：上海医药工业研究院 法人代表：朱宝泉 注册资本：3,692 万元人民币 成立日期：1957 年 主要经营业务或管理活动：医药产品的研发和工程化研究。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产管理委员会 持股比例：100％ 上海医药工业研究院 持股比例：44.46％ 上海现代制药股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 年初 年末 公司领取的 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 报酬总额 其他 (万元) 关联 单位 领取 2003-12-12～2006-12- 朱宝泉 董事长 男 59 0 0 是 12 2003-12-12～2006-12- 侯惠民 董事 男 65 0 0 是 12 2003-12-12～2006-12- 沈卓洲 董事 男 66 0 0 是 12 2003-12-12～2006-12- 冯鸣 董事 男 41 0 0 是 12 第 4 页 共 14 页 上海现代制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 2003-12-12～2006-12- 俞雄 董事 男 44 0 0 是 12 2003-12-12～2006-12- 贾锦文 董事 男 51 0 0 是 12 2004-08-02～2006-12- 周斌 董事 男 37 0 0 是 12 2003-12-12～2006-12- 黄良安 董事 男 59 0 0 24.4 12 2003-12-12～2006-12- 杨胜利 董事 男 64 0 0 6 12 2003-12-12～2006-12- 杨建文 董事 男 53 0 0 6 12 2003-12-12～2006-12- 许克勤 董事 男 61 0 0 6 12 2003-12-12～2006-12- 薛进展 董事 男 49 0 0 6 12 2003-12-12～2006-12- 张丽华 监事 女 52 0 0 是 12 2003-12-12～2006-12- 史炳照 监事 男 61 0 0 是 12 季晓铭 监事 男 32 2004-06～2006-12-12 0 0 是 2005-10-24～2006-12- 许庆 董秘 男 42 是 12 2004-06-29～2006-12- 杨志群 副总 男 44 0 0 30.1 12 2004-06-29～2006-12- 俞元龙 副总 男 41 0 0 36 12 2004-06-29～2006-12- 龚忠 副总 男 41 0 0 29.7 12 2002-12-12～2006-12- 阎建锋 财务总监 男 50 0 0 24.8 12 2004-06-29～2006-12- 王晓东 营销总监 男 40 0 0 36.3 12 2005-10-24～2006-12- 王国平 副总 男 40 是 12 合计 / / / / / 205.3 / 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 任期起始 任期终止 是否领取 姓名 股东单位名称 担任的职务 日期 日期 报酬津贴 院长，党委书记，法人代 朱宝泉 上海医药工业研究院 是 表 上海现代药物制剂工程研究中心有限 侯惠民 法人代表，院士 是 公司 沈卓洲 上海广慈医学高科技公司 法人代表、总经理 是 冯鸣 上海高东经济发展有限公司 总经理 是 俞雄 上海医药工业研究院 副院长 是 贾锦文 上海医药工业研究院 副院长 是 周斌 上海医药工业研究院 副院长 是 张丽华 上海医药工业研究院 人力资源部部长 是 史炳照 上海医药工业研究院 学术委员会主任 是 第 5 页 共 14 页 上海现代制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、 报告期内公司经营情况回顾 （1） 报告期内公司总体经营情况 2005 年是公司业务快速增长的一年。公司按照科学发展观的要求，准确把握公司外部环境变 化，进一步明确发展思路和发展目标，贯彻了“以科技创新为企业发展的原动力，以市场营销为企业 发展的突破口，以资本运作为企业发展的助推器，以文化建设为企业发展的基石”的企业发展战略， 在面对多变的市场环境和外部诸多不确定因素的影响的环境下，积极发挥整合优势，从强化企业管理 着手，以质量控制、成本控制、市场营销为重点，及时调整经营策略，保持了业绩的较快增长。使公 司在国内同行业中的地位得以进一步提升，综合竞争能力不断提高。同时公司认真落实了 2005 年的 各项工作要求，在业务经营、管理创新和体制机制改革等方面都取得了优异的成绩。公司的资产质量 也得到经一步提升。 （2） 公司主营业务经营情况的说明 公司所属行业为药业类。公司经营范围为药品，保健品制造，药用原辅料，制药机械批售，药 品，保健品等产品的研究开发，技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训（上述经营范围涉及许可 证的凭许可证经营）。 报告期公司主营业务收入实现 50,274.62 万元，比上年同期增长 40.22%。利润总额达到 8116.78 万元，同比增加 41.97％，净利润实现 5,868.61 万元，比上年同期增长 59.34%。利润的增 长主要由主营业务收入的增加而实现。 本年度内国家发改委对 22 个抗生素品种进行降价，公司部分产品名列其中。公司采取降本增销 措施，使其对公司业绩贡献率未造成大的影响。 2005 年公司进一步加大了新产品的研究开发和储备产品的转化工作。取得 13 个产品的生产批 件，进行临床验证及已申报生产批件的产品 24 个，在研产品 6 个。同时，工艺改造又取得新进展， 通过开展群众性创新活动，得到良好的创新效果。 同时，为进一步提高公司的经营管理水平，公司今年还在信息化建设方面启动了财务及业务 ERP 系统。ERP 系统的应用实施是对公司传统管理模式的重大变革，标志着公司的业务管理又上了一个新 的台阶，随着公司 ERP 系统的深入应用，将会进一步规范及优化公司业务流程管理，提高企业运行质 量和管理水平。 为有效应对人民币升值给公司出口业务带来的不利影响，公司根据业务实际采取了多项汇率风险 规避措施，最大限度地减少了汇率变化给公司造成的损失。 2、对公司未来发展的展望 2006 年药品消费市场将出现新变化。消费区域将由城市向农村延伸，消费对象进一步拓宽。 “低水平、广覆盖”的城镇职工基本医疗保险制度的全面推进以及人口的自然增长、人口老龄化进程 的加快，都将增加对医药产品的需求，从而拉动医药经济适度增长。 国家对药品价格的调控，新药获利周期的缩短，使公司的盈利空间越来越小。公司将根据市场及 外部环境的变化，进一步加大新产品的研究开发，找准自己的产品市场定位，积极调整市场营销策 略。根据消费需求的多层次、多样性及其变化适时调整产品结构。发扬团队精神，树立市场风险意 识，利用资源优势，提升公司整体抵御风险能力和综合竞争实力。随着募集资金项目的相继投产，公 司的竞争优势将进一步得以体现。 第 6 页 共 14 页 上海现代制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业 收入比上 成本比上 主营业务利润率 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润 年增减 年增减 比上年增减（%） 率(%) （％） （％） 行业 化学制造 （原料 减少 1.3 个百分 188,241,598.83 148,587,334.494 21.07 56.70 59.31 药） 点 减少 3.55 个百分 化学制造 （制剂） 257,633,649.27 144,366,399.86 43.96 41.83 51.41 点 增加 8.73 个百分 生物制品 56,870,913.20 23,346,587.69 58.95 0.95 -16.75 点 产品 减少 9.39 个百分 抗生素 233,461,423.24 170,169,135.01 27.11 53.14 48.12 点 增加 6.62 个百分 中老年用药 118,301,261.76 45,247,633.03 61.75 55.40 32.45 点 增加 8.73 个百分 生物制品 56,870,913.20 23,346,587.69 58.95 0.95 -16.75 点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 内销 423,267,453.53 43.59 外销： 自营出口 25,941,752.21 50.67 通过国内经出口公司出口 53,536,955.56 15.02 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 5,939.09 募集资金总额 24,857.43 已累计使用募集资金总额 11,600.15 是否变更 是否符合计 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益情况 项目 划进度 计收益 手性药物系列 累计产生净利润 产品产业化技 19,800 是 5,834.69 是 是 986.63 万元。 改项目 药物新型制剂 累计产生净利润 5,000 是 1,172.20 是 是 技改项目 590.70 万元。 收购上海浦东 累计产生净利润 药厂有限公司 493.26 否 493.26 是 是 312.45 万元。 10％股权项目 合计 / 7,500.15 1889.78 万元 / / 第 7 页 共 14 页 上海现代制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 手性药物系列产品产业化技改项目：公司通过 04 年收购河南哈森药业有限公司得到了 GMP 认证的 注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂和原料药生产线.因此公司可以不需要另外投入固定资产建设来建 立募集资金项目中相关剂型的生产线，而可通过使用哈森的生产线来完成该项目。因此公司可以 在该项目中的针剂项目上节省募集资金的投入而不影响原有的募集资金实施的投资金额、时间进 度、产生的经济效益等其他因素。 变更原因及变 更程序说明 药物新型制剂技改项目：右美沙芬混悬液技改是招股书中披露的募集资金项目。由于公司上市实 （分具体项 际比原计划上市时间晚了两年，而该项目在原上市材料申报时已启动，公司用自有资金 1000 万元 目） 投入技术费用，1000 万元用于车间 GMP 改造和设备购置，总共花费 2000 万元。因此该项目实际 没有动用募集资金而使用了公司自有资金。 公司二届六次董事会和 2004 年度股东大会上审议并通过了以上募集资金变更的议案.2005 年 4 月 12 日公司在上海证券报和中国证券报上公告了该次募集资金变更的情况. 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 7,834.69 对应的原承诺项 变更项目拟投 实际投入金 是否符合 是否符合 变更后的项目 产生收益情况 目 入金额 额 计划进度 预计收益 手性药物系列 手性药物系列产 累计产生净利润 产品产业化技 品产业化技改项 14,117 5,834.69 是 是 986.63 万元。 改项目 目 药物新型制剂 药物新型制剂技 累计产生净利润 3,000 1,172.20 是 是 技改项目 改项目 590.70 万元。 一类新药 新增项目 2,000 100 是 1316 号大楼 新增项目 5,682.93 4,000 是 合计 / / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，本公司 2005 年年度合并后实现净利润 58,686,121.10 元，可供股东分配利润为 63,102,336.57 元。 第 8 页 共 14 页 上海现代制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司拟以 2005 年 12 月 31 日总股本 130,787,910 股为基数，向全体股东每十股派发现金股利 2.00 元（含税），共计派发现金股利 26,157,582.00 元（含税）。同时，用资本公积金向全体股东 按每 10 股转增 10 股的比例转增股本。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为 36,944,754.57 元，结转以后年度分配；资本公积金转增股本后，公司股本总额为 261,575,820 股。 资本公积金由 184,910,407.95 元减少为 54,122,497.95 元。 上述分配预案需经 2005 年度股东大会审议批准。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 详见资产、股权转让的重大关联交易。 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司将于 2006 年第一季度启动股权分置改革。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 9 页 共 14 页 上海现代制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保 留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 上海现代制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 185717479.24 220405929.70 154423484.79 194257028.95 短期投资 470444.98 应收票据 2864462.16 11850220.74 1592838.38 781310.08 应收股利 应收利息 应收账款 59210233.11 67824850.91 50323974.99 15647180.92 其他应收款 3056964.31 11338975.98 1238181.85 28877601.64 预付账款 11664729.37 9798059.17 6017356.74 4695071.39 应收补贴款 存货 110452737.23 65621552.45 73438734.68 8576077.03 待摊费用 95510.42 165971.31 66603.3 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 373062115.84 387476005.24 287101174.73 252834270.01 长期投资： 长期股权投资 886434.86 981704.97 179238821.89 133776800.21 长期债权投资 长期投资合计 886434.86 981704.97 179238821.89 133776800.21 其中：合并价差(贷差以“-”号表 886434.86 981704.97 示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 207272245.17 137383952.93 121241187.63 38893688.68 减：累计折旧 51170951.25 39688965.36 29021017.06 16550294.53 固定资产净值 156101293.92 97694987.57 92220170.57 22343394.15 减：固定资产减值准备 606107.74 606107.74 202827.60 固定资产净额 155495186.18 97088879.83 92017342.97 22343394.15 工程物资 10215.74 在建工程 24521530.62 2094494.44 23237514.07 固定资产清理 固定资产合计 180026932.54 99183374.27 115254857.04 22343394.15 无形资产及其他资产： 无形资产 31437006.17 28431745.78 12059323.95 5998030.64 长期待摊费用 96000 120000 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 31533006.17 28551745.78 12059323.95 5998030.64 第 10 页 共 14 页 上海现代制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 递延税项： 递延税款借项 资产总计 585508489.41 516192830.26 593654177.61 414952495.01 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 23000000 11000000 20000000 3000000 应付票据 3008600 2973000 3008600 2973000 应付账款 43008112.92 26405021.84 28510870.05 530043.33 预收账款 9275232.88 8515726.59 7695980.89 3815356.66 应付工资 528342.15 176697.3 应付福利费 4151455.37 3597450.84 2647612.06 1798294.98 应付股利 应交税金 4332345.34 3964981.23 -1075671.66 131914.09 其他应交款 1187250.70 1169192.3 1141637.58 3113.19 其他应付款 14920492.79 13915705.27 97341079.48 1361057.24 预提费用 717815.22 430668.24 717815.22 417688.24 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 104129647.37 72148443.61 159987923.62 14030467.73 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 2543595.72 2167500 2356095.72 360000 其他长期负债 长期负债合计 2543595.72 2167500 2356095.72 360000 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 106673243.09 74315943.61 162344019.34 14390467.73 少数股东权益(合并报表填列) 47626136.6 40281354.65 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 130787910 87191940 130787910 87191940 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 130787910 87191940 130787910 87191940 资本公积 184910407.95 228506377.95 184910407.95 228506377.95 盈余公积 52408455.2 37728792.98 31104554.34 19140419.46 其中：法定公益金 26204227.61 18864396.49 15552277.17 9570209.73 未分配利润 63102336.57 48168421.07 84507285.98 65723289.87 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填 列) 所有者权益（或股东权益）合计 431209109.72 401595532 431310158.27 400562027.28 负债和所有者权益（或股东权益） 585508489.41 516192830.26 593654177.61 414952495.01 总计 公司法定代表人:朱宝泉 主管会计工作负责人:阎建锋 会计机构负责人: 邢胜美 第 11 页 共 14 页 上海现代制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 上海现代制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 502746161.3 358531918.13 137534363.45 63152400.35 减：主营业务成本 316300322.04 216256203.99 75555704.79 27389553.14 主营业务税金及附加 1207059.05 873729.38 363463.87 279554.31 二、主营业务利润（亏损以“-”号填 185238780.21 141401984.76 61615194.79 35483292.9 列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号填 1862156.38 217895.25 -1326.78 36411.62 列） 减: 营业费用 55428353.88 40755939.49 33153638.64 23482517.86 管理费用 53880916.04 43585445.24 19713470.57 7662960.18 财务费用 -1577653.94 1541016.80 -1660238.78 657161.57 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 79369320.61 55737478.48 10406997.58 3717064.91 加：投资收益（损失以“-”号填列） -116751.59 -158370.68 50962021.68 33472012.43 补贴收入 2240175 2392000 233000 营业外收入 217997.34 290215.32 205499.60 26963 减：营业外支出 542943.06 1087407.14 247511.82 198542.12 四、利润总额（亏损总额以“-”号填 81167798.30 57173915.98 61327007.04 37250498.22 列） 减：所得税 10636895.25 8518805.23 1506332.67 825202.55 减：少数股东损益 11844781.95 11824988.97 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 58686121.10 36830121.78 59820674.37 36425295.67 加：年初未分配利润 48168421.07 25211568.75 65723289.87 36583053.34 其他转入 六、可供分配的利润 106854542.17 62041690.53 125543964.24 73008349.01 减：提取法定盈余公积 7339831.11 6936634.73 5982067.44 3642529.57 提取法定公益金 7339831.11 6936634.73 5982067.44 3642529.57 提取职工奖励及福利基金(合并报表填 列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 92174879.95 48168421.07 113579829.36 65723289.87 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 29072543.38 29072543.38 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号 63102336.57 48168421.07 84507285.98 65723289.87 填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收 -3643.63 -3643.63 益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:朱宝泉 主管会计工作负责人:阎建锋 会计机构负责人: 邢胜美 第 12 页 共 14 页 上海现代制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 上海现代制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 535378096.79 155528214.17 收到的税费返还 3687500 收到的其他与经营活动有关的现金 12987239.85 11436958.26 经营活动现金流入小计 552052836.64 166965172.43 购买商品、接受劳务支付的现金 340871658.47 76347870.84 支付给职工以及为职工支付的现金 52136103.93 19077351.18 支付的各项税费 45361083.87 15837082.62 支付的其他与经营活动有关的现金 55785857.61 36477925.20 经营活动现金流出小计 494154703.88 147740229.84 经营活动现金流量净额 57898132.76 19224942.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 448963.50 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 5500000 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 30000 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 478963.50 5500000 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 71649223.96 52901967.12 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 71649223.96 52901967.12 投资活动产生的现金流量净额 -71170260.46 -47401967.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 23000000 20000000 收到的其他与筹资活动有关的现金 684000 624000 筹资活动现金流入小计 23684000 20624000 偿还债务所支付的现金 11000000 3000000 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 33842391.47 29241514.47 其中：支付少数股东的股利 17498832.01 12998832.01 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 44842391.47 32241514.47 筹资活动产生的现金流量净额 -21158391.47 -11617514.47 四、汇率变动对现金的影响 -257931.29 -39005.16 五、现金及现金等价物净增加额 -34688450.46 -39833544.16 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 58686121.1 59820674.37 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 11844781.96 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1035895.74 -552419.35 固定资产折旧 11939367.36 4396615.34 无形资产摊销 5047599.61 4357566.69 长期待摊费用摊销 24000 第 13 页 共 14 页 上海现代制药股份有限公司 2005 年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） 70460.89 -66603.3 预提费用增加（减：减少） 274145.64 274145.64 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 146727.74 固定资产报废损失 财务费用 514799.38 207976.25 投资损失（减：收益） 116751.59 -50962021.68 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -44831184.78 -1435431.48 经营性应收项目的减少(减：增加) 14397343.67 -16432765.32 经营性应付项目的增加(减：减少) -1368677.13 19617205.43 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 57898132.76 19224942.59 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 185717479.24 154423484.79 减：现金的期初余额 220405929.70 194257028.95 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -34688450.46 -39833544.16 公司法定代表人:朱宝泉 主管会计工作负责人:阎建锋 会计机构负责人: 邢胜美 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 上海现代制药股份有限公司 第 14 页 共 14 页