鄂尔多斯(600295)2004年年度报告摘要

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2004 年度报告摘要 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事张海，因故不能参加，委托王林祥董事长对会上所列事项代为表决。 独立董事张晓 宇，因故不能参加，委托周文玲独立董事对会上所列事项代为表决。 1.3、公司负责人王林祥，主管会计工作负责人王贵生，会计机构负责人（会计主管人员）王贵 生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 鄂尔多斯 股票代码 600295 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 鄂绒 B 股 股票代码 900936 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 内蒙古东胜市达拉特南路 102 号 内蒙古东胜区达拉特南路 102 号 邮政编码 017000 公司国际互联网网址 http：//www.chinaerdos.com 电子信箱 li_cj@chinaerdos.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李成君 联系地址 内蒙古东胜区达拉特南路 102 号 0477 — 8543200( 总 机 ) 8543509 电话 8543776 传真 0477—8536699 电子信箱 li_cj@chinaerdos.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 3,097,504,326 2,917,197,868 6.18 2,215,020,454 利润总额 243,799,302 250,039,789 -2.50 217,610,631 净利润 162,947,858 175,232,381 -7.01 162,418,220 扣除非经常性损益的净利润 168,924,995 180,614,690 -6.47 161,692,916 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 6,824,403,838 5,184,099,551 31.64 4,750,413,573 股东权益 3,168,158,194 3,112,871,073 1.78 3,087,278,692 经营活动产生的现金流量净额 786,772,197 250,056,003 214.64 -48,733,752 第 1 页 共 16 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.16 0.17 -7.01 0.31 最新每股收益 净资产收益率(%) 5.14 5.63 -8.63 5.26 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 5.33 5.80 -8.10 5.24 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.76 0.24 214.64 -0.09 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 3.07 3.02 1.78 5.98 调整后的每股净资产 3.05 3.00 1.65 5.96 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 11,963,251 各种形式的政府补贴 -4,185,549 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -128,289 以前年度已经计提各项减值准备的转回 -136,753 所得税影响数 -1,535,523 合计 5,977,137 3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 国内会计准则 境外会计准则 净利润 162,947,858 160,726,606 国内外会计准则差异为报告期开办费的差异、递延税项资产的差异、未确 差异说明 认投资损失的差异。 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 452,000,000 452,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 452,000,000 452,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 第 2 页 共 16 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 452,000,000 452,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 160,000,000 160,000,000 2、境内上市的外资 420,000,000 420,000,000 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 580,000,000 580,000,000 三、股份总数 1,032,000,000 1,032,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 92,694 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 年末持股 （已流通 质押或冻结 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 数量 或未流 的股份数量 东或外资 通） 股东） 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公 质押 0 452,000,000 43.8 未流通 法人股东 司 300,000,000 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C 1,922,609 11,320,829 1.10 已流通 未知 外资股东 CLIENT DEUTSCHE BANK LONDON 9,537 6,795,974 0.66 已流通 未知 外资股东 NAITO SECURITIES CO., LTD. 1,639,192 5,614,702 0.54 已流通 未知 外资股东 银河证券 -2,044,444 5,542,545 0.54 已流通 未知 德盛小盘 4,511,648 0.44 已流通 未知 光大保德信 1,858,489 0.18 已流通 未知 AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 1,218,500 1,798,600 0.17 已流通 未知 外资股东 GUOTAI JUNAN 1,769,620 0.17 已流通 未知 外资股东 SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 瑞宏国际有限公司 320,000 1,546,000 0.15 已流通 未知 外资股东 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的数 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 量 它） TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 11,320,829 B 股 DEUTSCHE BANK LONDON 6,795,974 B 股 NAITO SECURITIES CO., LTD. 5,614,702 B 股 银河证券 5,542,545 A 股 德盛小盘 4,511,648 A 股 光大保德信 1,858,489 A 股 AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 1,798,600 B 股 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 1,769,620 B 股 瑞宏国际有限公司 1,546,000 B 股 常州灵通 996,379 A 股 其中，未流通股东——集团公司与其他股东之间没有关联关系，也不属于 上述股东关联关系或一致行动的说明 一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 16 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：集团公司 法人代表：王林祥 注册资本：76,038 万元人民币 成立日期：1991 年 4 月 29 日 主要经营业务或管理活动：主营羊绒、羊毛、驼绒、驼毛、及其制品、呢绒精纺面料、服装、建 筑材料、电子元件、矿泉水、供热、供水、加工、销售、酒店、饮食；兼营娱乐旅游服务、传呼通讯 服务。 （2）实际控制人情况 公司名称：鄂尔多斯市东民投资有限责任公司 法人代表：杨志远 注册资本：43,329.4 万元人民币 成立日期：2001 年 6 月 27 日 主要经营业务或管理活动：羊绒、羊毛系列产品的生产、加工、销售，电子、陶瓷、热电、信 息。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 杨志远 李凤义 张银荣 侯永旺 王俊峰 26% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 第 4 页 共 16 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 年初 年末 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 名 持股数 持股数 王 林 董事长 男 54 2002-05-10～2005-05-09 0 0 祥 杨 志 副董事长 男 52 2002-05-10～2005-05-09 0 0 远 胡 三 董事、总经 男 53 2002-05-10～2005-05-09 3,400 3,400 兴 理 张海 董事 男 52 2002-05-10～2005-05-09 0 0 张 全 董事 男 52 2002-05-10～2005-05-09 0 0 祥 李 成 董事、董事 男 38 2002-05-10～2005-05-09 0 0 君 会秘书 文 宗 独立董事 男 42 2002-05-10～2005-05-09 0 0 瑜 周 文 独立董事 女 37 2002-05-10～2005-05-09 0 0 玲 张 晓 独立董事 男 30 2002-05-10～2005-05-09 0 0 宇 刘 继 监事会主席 男 53 2003-04-24～2005-05-09 0 0 生 王 文 监事 男 41 2002-05-10～2005-05-09 0 0 斌 沈 校 监事 男 42 2002-05-10～2005-05-09 0 生 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 王林祥 集团公司 董事长、总裁 1991-04-01～ 否 杨志远 集团公司 副董事长、副总裁 1991-07-01～ 否 张海 集团公司 执行董事 2000-02-01～ 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 151 万元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 90 万元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 36 万元人民币 总额 参加股东大会补贴 10000 元/次，参加董事会补贴 5000 独立董事津贴 元/次 独立董事其他待遇 0 万元人民币 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 姓名 报酬区间 人数 20-40 3 10-20 3 10 万元以内 3 第 5 页 共 16 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2004 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司巩固发展羊绒系列产品，扩大生产能力，增加花色品种，努力以科技手段提高生 产效率，实现了管理创新，技术创新和产品创新，取得了羊绒制品行业最好的经营业绩。公司利用二 十年的时间，创造了世界羊绒业的奇迹。进入新世纪后，公司按照市场经济的发展要求，制定了二次 创业的宏伟目标，在继续做大做强羊绒主业的同时，根据我国经济加速发展后出现的煤、电、油、运 “瓶颈”制约，结合内蒙古自治区电力市场需要与建设蒙西地区高载能项目构想，充分利用当地矿 产、煤炭等资源优势，并迅速转化为经济优势，通过实地勘察，反复研讨，科学论证，本公司在京包 银兰经济带的鄂尔多斯市棋盘井工业重镇投资兴建大煤电-高载能循环经济项目，主要生产经营煤 矿、电力、硅铁等产品，该项目既属于高科技型循环经济，也属于典型的资源转换项目，符合中央提 出的科学发展观要求。该项目可以直接利用羊绒业业已形成的市场渠道、品牌价值、名牌效益、并能 充分利用两个市场、两种资源，以良好业绩和辉煌成就为支撑，能够实现产业互动，优势互补，能源 升级，资源转换，开辟新的经济增长点，以推动公司经济多元发展，促进地方经济全面提速。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) 羊绒纱 334,698,107 286,262,856 14.47 60.14 51.64 49.57 羊绒衫 1,922,004,246 1,249,925,171 34.97 14.22 13.05 1.97 其他 755,880,019 575,730,081 23.83 -1.28 -2.13 2.88 关联交易的定价原则 本公司销售给关联方的产品价格由市场价作为定价基础。 关联交易必要性、持续性的说 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 88,302,195 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内销售 1,415,714,687 5.60 国外销售 1,681,789,639 6.68 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 21,639 占采购总额比重(%) 12.15 前五名销售客户销售金额合计 61,513 占销售总额比重(%) 19.86 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 第 6 页 共 16 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 国家财政部、国家税务总局发财税[2003]222 号文《关于调整出口退税率的通知》规定，调整部 分产品出口退税率，无毛绒调整到 0，羊绒纱、羊绒衫、小件羊绒制品调整到 13%，本规定从 2004 年 元月 1 日开始执行，这使公司经营增加了生产成本。经公司研究决定，从 2004 年调整产品出口结 构，缩小无毛绒出口比例，加大针织类羊绒制品出口比例。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购东胜鄂尔 多斯东昱羊绒 制品有限责任 公司持有内蒙 17,640,000 元人民币 已完成 古鄂尔多斯东 和羊绒制品有 限 公 司 32.2% 股权项目 购买集团房地 产公司开发的 温馨花园公寓 19,459,037 元人民币 已完成 7 号楼作为单 身职工公寓项 目 增资内蒙古鄂 尔多斯电力冶 300,000,000 元人民币 已完成 金股份有限公 司项目 合计 337,099,037 元人民币 / / 第 7 页 共 16 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2004 年度利润分配预案 公司根据 2004 年经营业绩和未来发展规划，拟定 2004 年度利润分配预案如下： 经普华永道中天会计师事务所有限公司和普华永道中国有限公司审计，2004 年度公司以中国会计准 则审计的净利润为 162,947,858 元，国际会计准则审计的净利润为 160,726,606 元。按照中国会计准 则审计后净利润计提 10%的法定公积金 16,294,786 元、计提 5%的法定公益金 8,147,393 元。加年初 未分配利润中国会计准则 84,092,525 元，国际会计准则 84,492,525 元后,本年度可供分配利润 为: 按照中国会计准则计算的可供分配利润 222,598,204 元，按照国际会计准则计算的可供分配利润 220,776,952 元。按照孰低原则计算，本次股利分配拟按以 2004 年年末总股本 103200 万股为基数， 每 10 股按人民币 1.2 元（含税）分红，实分股利总额 123,840,000 元，其余未分配利润结转下一年 度。 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2005 年 4 月 8 日 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 东胜鄂尔多斯 东昱羊绒制品 是, 以公司净 有限责任公 2004-04- 17,640,000 88,129 元人民 资产为参考， 司 , 内蒙古 是 是 20 元人民币 币 采用协议定价 鄂尔多斯东和 方式 羊绒制品有限 公司股权 鄂尔多斯集团 房地产有限责 2004-10- 19,459,037 是, 采用协议 任公司 , 鄂 是 是 27 元人民币 定价方式 尔多斯市温馨 花园七号楼 7.2 出售资产 □适用√不适用 无 ， 无 ； 无 ， 无 ； 7.3 重大担保 √适用□不适用 第 8 页 共 16 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 北京鄂尔 多斯科技 2004-05- 连带责任 8,000 万元人民币 2004-05-20 ～ 2005-05-20 否 是 发展有限 20 担保 公司 北京鄂尔 多斯科技 2004-09- 连带责任 5,000 万元人民币 2004-09-29 ～ 2005-04-01 否 是 发展有限 29 担保 公司 报告期内担保发生额合计 13,000 万元人民币 报告期末担保余额合计 13,000 万元人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 13,000 万元人民币 报告期末对控股子公司担保余额合计 13,000 万元人民币 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 13,000 万元人民币 担保总额占公司净资产的比例 (%) 4.10 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 鄂尔多斯集团 0 0 5,526.4 合计 0 0 5,526.4 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限 124,790 11,420 责任公司 上海久大置业房地产开发有限 4,296 4,296 责任公司 合计 4,296 4,296 124,790 11,420 第 9 页 共 16 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 4,296 万元人民币 ， 余额 4,296 万元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 文宗瑜 4 4 0 0 周文玲 4 4 0 0 张晓宇 4 4 0 0 公司独立董事本着对全体股东负责的态度，积极参加每次董事会、股东大会，认真履行法律、法 规和公司章程赋予的职责，关心公司的运作及经营状况，公允地对关联交易等事项发表意见，充分发 挥了独立董事应有的作用，切实保证了广大股东的合法权益。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 §8 监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、2004 年 4 月 20 日，公司监事会在公司本部会议室召开会议，审议通过如下决议，1>一致通 过《监事会工作报告》； 2>一致通过《公司 2003 年年度报告》正文及摘要； 3>一致通过修改后《公司章程》； 4>一致通过《关于收购东胜鄂尔多斯东昱羊绒制品有限责任公司持有内蒙古鄂尔多斯东和羊绒制品有 限公司部分股权》的议案。 2、2004 年 4 月 26 日，公司监事会在公司本部会议室召开会议，审议通过如下决议，一致同意 《2004 年第一季度报告》全文及正文。 3、2004 年 8 月 24 日，公司监事会在公司本部会议室召开会议，审议通过如下决议，1>一致同 意《2004 年半年度报告》正文及摘要； 2>一致同意《关于对内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司增资的议案》。 4、2004 年 10 月 27 日，公司监事会在公司本部会议室召开会议，审议通过如下决议，1>一致同 意《关于购买鄂尔多斯集团房地产有限责任公司开发的温馨花园七号楼作为单身职工公寓的议案》； 2>一致同意《2004 年第三季度报告》全文及正文。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内公司依法运作，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司 职务时恪尽职守，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 第 10 页 共 16 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司监事会认真审查了公司财务情况，普华永道中天会计师事务所有限公司出具的审计报告真实 可靠，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司 2001 年增发Ａ股募集资金全部使用完毕，近三年内公司没有募集资金。 （五）监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告年度，公司按程序进行了股权收购、共同投资、生产经营等关联交易，监事会认为所有关联 交易完全公平，未损害上市公司利益。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 普华永道中天审字(2005)第 1419 号 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其合并子公司 (以下简称“贵集团”)2004 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2004 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司利润分配表和合并及母公司现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局 的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述贵集团和贵公司会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营 成果和现金流量。 普华永道中天会计师事务所有限公司 中国注册会计师：张国俊 、贾娜 中国上海市 2005 年 4 月 8 日 第 11 页 共 16 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 391,107,546 1,570,530,167 112,202,921 1,074,819,752 短期投资 应收票据 52,946,183 59,279,120 21,364,000 29,570,020 应收股利 48,551,111 应收利息 应收账款 378,700,123 182,822,446 302,553,459 470,473,174 其他应收款 83,347,992 93,719,931 150,845,433 114,021,387 预付账款 74,707,661 376,176,547 44,183,367 361,576,885 应收补贴款 65,219,506 25,322,489 653,693 存货 2,581,446,353 2,162,875,083 1,683,135,962 1,092,682,583 待摊费用 7,588,677 7,426,523 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 3,635,064,041 4,478,152,306 2,363,489,946 3,143,143,801 长期投资： 长期股权投资 219,909,867 1,146,991,955 1,136,958,248 1,997,302,372 长期债权投资 长期投资合计 219,909,867 1,146,991,955 1,136,958,248 1,997,302,372 其中：合并价差 49,528,215 43,863,824 其中：股权投资差额 1,323,186 497,115 50,851,401 44,360,939 固定资产： 固定资产原价 1,668,662,906 1,710,448,407 888,323,541 878,330,121 减：累计折旧 535,404,509 639,293,048 276,725,080 312,011,982 固定资产净值 1,133,258,397 1,071,155,359 611,598,461 566,318,139 减：固定资产减值准备 122,861 813,170 122,861 813,170 固定资产净额 1,133,135,536 1,070,342,189 611,475,600 565,504,969 工程物资 在建工程 7,809,728 3,985,737 3,260,970 固定资产清理 固定资产合计 1,140,945,264 1,074,327,926 614,736,570 565,504,969 无形资产及其他资产： 无形资产 70,988,376 66,133,704 50,264,681 47,186,985 长期待摊费用 11,432,003 15,839,947 469,318 811,318 其他长期资产 105,760,000 42,958,000 105,760,000 42,958,000 无形资产及其他资产合计 188,180,379 124,931,651 156,493,999 90,956,303 递延税项： 递延税款借项 资产总计 5,184,099,551 6,824,403,838 4,271,678,763 5,796,907,445 流动负债： 短期借款 1,340,650,000 2,777,570,464 992,000,000 2,433,370,464 应付票据 3,000,000 70,000,000 应付账款 224,283,982 142,170,040 66,073,363 54,170,412 第 12 页 共 16 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2004 年度报告摘要 预收账款 209,957,828 126,578,130 19,752,676 1,250,671 应付工资 1,282,406 1,353,162 应付福利费 42,889,140 46,974,650 15,913,759 17,135,002 应付股利 应交税金 -148,982,348 -75,483,683 -65,618,835 -25,242,992 其他应交款 其他应付款 182,558,119 221,732,631 125,888,667 24,754,213 预提费用 10,469,161 28,697,573 4,798,060 18,850,744 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,866,108,288 3,339,592,967 1,158,807,690 2,524,288,514 长期负债： 长期借款 115,000,000 100,000,000 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 115,000,000 100,000,000 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,866,108,288 3,454,592,967 1,158,807,690 2,624,288,514 少数股东权益 205,120,190 201,652,677 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,032,000,000 1,032,000,000 1,032,000,000 1,032,000,000 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 1,032,000,000 1,032,000,000 1,032,000,000 1,032,000,000 资本公积 1,678,952,832 1,678,952,832 1,678,952,832 1,678,952,832 盈余公积 214,625,716 239,067,895 214,625,716 239,067,895 其中：法定公益金 85,149,890 93,297,283 85,149,890 93,297,283 未分配利润 187,292,525 222,598,204 187,292,525 222,598,204 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 -4,460,737 所有者权益（或股东权益）合计 3,112,871,073 3,168,158,194 3,112,871,073 3,172,618,931 负债和所有者权益（或股东权 5,184,099,551 6,824,403,838 4,271,678,763 5,796,907,445 益）总计 公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人: 王贵生 会计机构负责人: 王贵生 第 13 页 共 16 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 2,917,197,868 3,097,504,326 1,902,307,531 2,573,154,930 减：主营业务成本 2,160,405,279 2,195,588,096 1,675,787,161 2,251,129,552 主营业务税金及附加 8,408,909 6,207,709 二、主营业务利润（亏损以“- 748,383,680 895,708,521 226,520,370 322,025,378 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 20,024,510 21,193,877 33,253,151 47,965,525 ”号填列） 减: 营业费用 289,284,453 306,921,503 16,996,328 85,264,236 管理费用 176,186,259 256,419,769 75,238,106 95,952,604 财务费用 65,898,882 111,846,787 52,434,568 90,681,961 三、营业利润（亏损以“-”号 237,038,596 241,714,339 115,104,519 98,092,102 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 16,506,320 -2,076,664 79,148,525 83,758,455 填列） 补贴收入 317,057 4,185,549 营业外收入 5,524,711 8,950,990 2,151,677 2,335,395 减：营业外支出 9,346,895 8,974,912 2,803,232 2,705,037 四、利润总额（亏损总额以“- 250,039,789 243,799,302 193,601,489 181,480,915 ”号填列） 减：所得税 47,981,349 49,830,482 18,369,108 18,533,057 减：少数股东损益 26,826,059 35,481,699 加：未确认投资损失(合并报表 4,460,737 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 175,232,381 162,947,858 175,232,381 162,947,858 列） 加：年初未分配利润 187,985,001 187,292,525 187,985,001 187,292,525 其他转入 六、可供分配的利润 363,217,382 350,240,383 363,217,382 350,240,383 减：提取法定盈余公积 17,523,238 16,294,786 17,523,238 16,294,786 提取法定公益金 8,761,619 8,147,393 8,761,619 8,147,393 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 336,932,525 325,798,204 336,932,525 325,798,204 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 149,640,000 103,200,000 149,640,000 103,200,000 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 187,292,525 222,598,204 187,292,525 222,598,204 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 -3,901,755 -3,901,755 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 第 14 页 共 16 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2004 年度报告摘要 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人: 王贵生 会计机构负责人: 王贵生 现金流量表 编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,169,443,902 2,743,110,698 收到的税费返还 74,805,375 17,226,631 收到的其他与经营活动有关的现金 4,177,692 854,404 现金流入小计 4,248,426,969 2,761,191,733 购买商品、接受劳务支付的现金 2,689,704,770 2,174,858,651 支付给职工以及为职工支付的现金 283,003,755 71,043,502 支付的各项税费 150,620,315 39,830,372 支付的其他与经营活动有关的现金 338,325,932 139,758,290 现金流出小计 3,461,654,772 2,425,490,815 经营活动产生的现金流量净额 786,772,197 335,700,918 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 16,593,725 16,582,618 其中：出售子公司收到的现金 5,686,496 5,686,496 取得投资收益所收到的现金 15,214,300 265,547,298 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 11,030,708 5,644,367 收到的其他与投资活动有关的现金 7,740,879 91,293,133 现金流入小计 50,579,612 379,067,416 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 83,733,717 47,715,616 投资所支付的现金 892,500,000 911,870,693 支付的其他与投资活动有关的现金 45,000,000 现金流出小计 976,233,717 1,004,586,309 投资活动产生的现金流量净额 -925,654,105 -625,518,893 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 18,121,600 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 18,121,600 借款所收到的现金 4,041,270,464 3,481,370,464 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 4,059,392,064 3,481,370,464 偿还债务所支付的现金 2,474,350,000 2,032,000,000 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 267,091,118 196,874,614 其中：支付少数股东的股利 54,235,089 支付的其他与筹资活动有关的现金 500,000,000 500,000,000 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 3,241,441,118 2,728,874,614 筹资活动产生的现金流量净额 817,950,946 752,495,850 四、汇率变动对现金的影响 353,583 -61,044 五、现金及现金等价物净增加额 679,422,621 462,616,831 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 第 15 页 共 16 页 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 2004 年度报告摘要 净利润 162,947,858 162,947,858 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 35,481,699 减：未确认的投资损失 -4,460,737 加：计提的资产减值准备 22,236,710 5,343,626 固定资产折旧 115,951,096 48,502,081 无形资产摊销 6,862,205 3,949,556 长期待摊费用摊销 7,940,179 待摊费用减少（减：增加） 162,154 预提费用增加（减：减少） 18,228,412 14,052,684 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 8,061,496 8,389,180 固定资产报废损失 财务费用 108,728,516 89,942,510 投资损失（减：收益） 2,076,664 -83,758,455 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 414,046,712 590,546,243 经营性应收项目的减少(减：增加) -109,990,028 -504,635,269 经营性应付项目的增加(减：减少) -1,500,739 420,904 其他 经营活动产生的现金流量净额 786,772,197 335,700,918 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,070,530,167 574,819,752 减：现金的期初余额 391,107,546 112,202,921 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 679,422,621 462,616,831 公司法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人: 王贵生 会计机构负责人: 王贵生 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 内蒙古鄂尔多斯东煦羊绒制品有限公司为本年度新成立之子公司，本公司出资比例为 92%，报告 期纳入合并范围。本公司原控股子公司大连保税区鄂尔多斯东吉服装有限公司已于 2004 年度清算， 报告期未纳入合并范围。 第 16 页 共 16 页