健民集团(600976)武汉健民2004年年度报告摘要

武汉健民药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 武汉健民药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事段继东未出席本次董事会，委托董事何勤代为行使表决权。 董事唐华未出席本次董事会，委托董事鲍俊华代为行使表决权。 独立董事项兵未出席本次董事会，委托独立董事钟朋荣代为行使表决权。 独立董事田志龙未出席本次董事会，委托独立董事钟晓明代为行使表决权。 1.3、公司负责人鲍俊华，主管会计工作负责人董少瑜，会计机构负责人（会计主管人员）尤永 胜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 武汉健民 股票代码 600976 上市交易所 上海证券交易所 注册地址：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号 注册地址和办公地址 办公地址：武汉市东湖高新技术开发区庙山小区特 1 号武汉医药产业园 邮政编码 430223 公司国际互联网网址 http://www.whjm.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜明德 蔡红波 武汉市东湖高新技术开发区庙山小区特 武汉市东湖高新技术开发区庙山小区特 联系地址 1 号武汉医药产业园 1 号武汉医药产业园 电话 027-50537954 027-50537954 传真 027-50537954 027-50537954 电子信箱 whjmdmd@tom.com whjmchb@tom.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 530,230,282.76 430,075,732.48 23.29 359,002,060.32 利润总额 46,560,704.70 42,957,807.41 8.39 45,863,064.70 净利润 28,007,011.40 24,308,794.20 15.21 24,717,190.75 扣除非经常性损益的净利润 27,606,441.99 26,437,025.41 4.42 24,410,355.65 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 924,492,637.34 532,623,794.20 73.57 453,854,889.61 股东权益 675,714,682.38 263,909,521.00 156.04 236,874,634.43 经营活动产生的现金流量净额 4,132,674.12 4,187,730.03 -1.31 38,612,618.12 第 1 页 共 15 页 武汉健民药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.37 0.58 -36.21 0.59 净资产收益率(%) 4.14 9.21 -55.05 10.43 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 4.09 10.02 -59.18 10.31 每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 0.10 -50.00 0.93 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 8.81 6.33 39.18 5.68 调整后的每股净资产 8.72 6.25 39.52 5.65 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 40,668.66 短期投资收益 382,245.70 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,001.98 以前年度已经计提各项减值准备的转回 177,688.83 所得税影响数 -199,031.80 合计 400,569.41 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 19,829,300 19,829,300 其中： 国家持有股份 17,029,300 17,029,300 境内法人持有股份 2,800,000 2,800,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 17,870,000 952,200 952,200 18,822,200 3、内部职工股 4,000,000 -952,200 -952,200 3,047,800 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 41,699,300 41,699,300 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 35,000,000 35,000,000 35,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 第 2 页 共 15 页 武汉健民药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、其他 已上市流通股份合计 35,000,000 35,000,000 35,000,000 三、股份总数 41,699,300 35,000,000 35,000,000 76,699,300 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 21,580 前十名股东持股情况 质押或 股份类别 股东性质（国 比例 冻结的 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数量 （已流通或 有股东或外资 (%) 股份数 未流通） 股东） 量 武汉国有资产经营公司 17,029,300 22.20 未流通 未知 国有股东 河南羚锐制药股份有限公司 9,168,000 11.95 未流通 未知 法人股东 华立产业集团有限公司 3,078,000 3,078,000 4.01 未流通 未知 法人股东 武汉虹惠投资有限公司 2,502,000 3.26 未流通 未知 法人股东 武汉开元科技创业投资有限公司 2,272,000 2.96 未流通 未知 法人股东 中国药材集团公司 1,800,000 2.35 未流通 未知 法人股东 中国医药集团总公司 1,000,000 1.30 未流通 未知 法人股东 武汉华汉投资管理有限公司 -1,925,800 952,200 1.24 未流通 未知 法人股东 武汉诺佳药业集团股份有限公司 350,000 0.46 未流通 未知 法人股东 曲守君 172,200 0.22 已流通 172,200 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 曲守君 172,200 A股 王巷群 137,200 A股 邢扬 122,010 A股 周文斌 110,000 A股 周华成 100,000 A股 史镇钦 80,003 A股 李建新 72,000 A股 唐永春 71,300 A股 丁良锥 70,500 A股 宋同春 64,000 A股 前十名股东中，中国药材集团公司为中国医药集团总公司的全资子公司； 武汉华汉投资管有限公司为武汉国有资产经营公司控股子公司；武汉国有资产 经营公司为武汉开元科技创业投资有限公司第三大股东(持股 16.88%)；武汉虹 上述股东关联关系或一致行动的说明 惠投资有限公司执行董事张军东为河南羚锐制药股份有限公司董事。除此之 外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：武汉国有资产经营公司 法人代表：李勇 注册资本：1,238,340,000 元人民币 第 3 页 共 15 页 武汉健民药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 成立日期：1994 年 8 月 12 日 主要经营业务或管理活动：组织国有产权的流动重组，优化国有资本结构，获取国有资产收益并 用于再投入，发挥国有经济的主导作用；按照有关规定选择、考核、奖惩企业经营者，建立激励与约 束相结合的运行机制；按照出资数额和法定程序参与重大决策，依法进行日常监控，提高国有资产的 运营效益等。 武汉国有资产经营公司是经武汉市委、市政府批准设立的国有控股公司，公司代表国家所有者对 所属企业行使国有资产出资人权能。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 武汉国有资产经营公司 97.93% 16.88% 武汉华汉投资管理有限公司 武汉开元科技创业投资有限公司 1.24% 22.20% 2.96% 武汉健民药业集团股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 鲍俊华 董事长 男 41 2004-05-29～2007-05-29 王宪斌 董事 男 54 2004-05-29～2007-05-29 熊维政 董事 男 48 2004-05-29～2007-05-29 张军东 董事 男 52 2004-05-29～2007-05-29 唐华 董事 女 37 2004-05-29～2007-05-29 何勤 董事 男 44 2004-05-29～2007-05-29 段继东 董事 男 39 2004-05-29～2007-05-29 田志龙 独立董事 男 43 2004-05-29～2007-05-29 项兵 独立董事 男 43 2004-05-29～2007-05-29 钟朋荣 独立董事 男 50 2004-05-29～2007-05-29 钟晓明 独立董事 男 42 2004-05-29～2007-05-29 监事会召集 帅新武 男 41 2004-05-29～2007-05-29 人 李福康 监事 男 49 2004-05-29～2007-05-29 裴蓉 监事 女 33 2004-05-29～2007-05-29 第 4 页 共 15 页 武汉健民药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 童明 监事 男 50 2004-05-29～2007-05-29 监事、行政 黄维亚 女 49 2004-05-29～2007-05-29 总监 陈小红 总裁 男 50 2004-05-30～2007-05-29 杜明德 董事会秘书 男 42 2004-05-30～2007-05-29 董少瑜 财务总监 男 47 2004-05-30～2007-05-29 程军 副总裁 男 33 2004-10-22～2007-05-29 赵经跃 副总裁 男 43 2004-10-22～2007-05-29 熊富良 副总裁 男 37 2004-10-22～2007-05-29 1,000 1,000 孙永杰 副总裁 男 40 2004-10-22～2007-05-29 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 贴（是或否） 王宪斌 武汉国有资产经营公司 纪委副书记、审计监察部主任 是 熊维政 河南羚锐制药股份有限公司 董事长、党委书记 是 张军东 武汉虹惠投资有限公司 执行董事 是 帅新武 华立产业集团有限公司 监事、行政总监 2003-04-01～ 是 裴蓉 华立产业集团有限公司 财务总监 2003-04-01～ 是 李福康 河南羚锐制药股份有限公司 副总经理 是 中国医药集团国药展览有限 唐华 财务部经理 是 责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 285.68 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 5,1 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 108.53 万元 独立董事津贴 4.8 万元/年(含税) 独立董事其他待遇 王宪斌，熊维政，张军东，唐华，何勤，段继东，帅新武，李福 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 康，裴蓉。 报酬区间 人数 1-5 万元 4 10-20 万元 1 20-30 万元 4 30-40 万元 2 40-50 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，在董事会的领导下，公司以“一业为主、两翼齐飞”（即以中药为主业，发展生物技 术和新医药）的发展战略为主线，继续坚持科技创新为先导、做强营销为根本、观念创新为动力、强 化公司治理，以组织结构调整为深化改革的具体内容，推动管理升级，积极拓展品牌优势，获取规模 效益，经过公司管理层和全体员工的共同努力，各项工作都取得了一定的进展；在这一年里，公司确 立了发扬中医药文化的优势，着重消费群体的健康增值服务，以综合调理人体机能的系列化药品为发 展方向，并延伸“亚健康”预防保健药食提供的发展方向和定位，把健民发展成为以中成药业为主， 以高新技术产品为支撑，上下产业领域相互应、国内外市场联为一体的现代化、规模化的科技先导型 第 5 页 共 15 页 武汉健民药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 医药集团；与此同时，武汉和随州两个基地全面通过 GMP 认证；为推进战略规划实施，重组管理流 程，完成了以母子分离为核心的组织结构调整等一系列重大举措，为公司下一步发展搭建了一个良好 的基础平台，公司的经济运行状况呈现良好的发展态势，随州医药板块、广州福高、维生公司收入规 模增幅较大。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 医药工业 38,725.69 16,137.64 58.33 医药商业 20,848.77 19,379.91 7.05 公司内各业务分部间相互抵消 6,551.43 6,551.43 其中：关联交易 合计 53,023.03 28,966.12 45.37 占主营业务收入 占主营业务利润 分产品 主营业务收入 主营业务利润 比例（%） 比例（%） 龙牡壮骨颗粒 16,790.57 32.03 11,786.74 50.20 健民咽喉片 1,287.02 2.46 911.82 3.88 健脾生血颗粒 1,591.59 3.10 1,265.24 5.39 其他 33,089.32 62.41 9,513.49 40.52 其中：关联交易 合计 53,023.03 100 23,477.29 100 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分地区 主营业务收入 主营业务利润 比例（%） 比例（%） 华北 3,967.86 7.48 2,325.33 10.03 东北 2,043.15 3.85 1,197.37 5.17 华东 8,727.72 16.46 5,114.80 22.06 华南 2,392.88 4.51 1402.33 6.05 西北 3,592.22 6.77 2,105.19 9.08 华中 11,019.98 20.78 6,458.16 27.86 西南 4,992.08 9.41 2,925.56 12.62 其他地区 16,287.15 30.72 1,652.92 7.13 合计 53,023.03 100.00 23,181.67 100.00 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 3,647.43 占采购总额比重（%） 11.80 前五名销售客户销售金额合计 3,497.49 占销售总额比重（%） 6.59 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 第 6 页 共 15 页 武汉健民药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 公司于 2004 年 4 月 19 日通过首次发行股票募集资金 39,073 万元人民币（扣发行费用），其 中本年度已累计使用 18,203.42 万元人民币，尚未使用 20,869.58 万元人民币，由于募集资金项目仍 在继续开展，未使用募集资金暂时存放在银行。 单位：万元 币种：人民币 是否 拟投入 实际投入 是否符 是否符合 承诺项目名称 变更 实际收益 金额 金额 合计划 预计 项目 1、武汉健民颗粒剂生产 4,475 否 4,475 是 是 线技术改造 2、武汉健民片剂、胶囊 剂生产线及配套前处理、 5,015 否 3,797.42 是 是 仓储技术改造（国家经贸 委双高一优项目） 3、武汉健民中药外用药 3,815 否 0 是 是 开发生产基地建设 4、武汉健民液体制剂生 2,431 否 2,431 是 是 产线技术改造 5、武汉健民前处理车间 1,700 否 0 是 是 及仓贮技术改造 6、武汉健民随州制药有 限公司片剂及新药慢肝宁 4,197 否 4,000 是 是 产业化 7、武汉健民随州制药有 3,697 否 3,000 是 是 限公司颗粒剂产业化 8、武汉健民与湖北省十 堰康迪制药厂合资建立生 4,420 否 0 是 是 产中药注射液产品企业 9、武汉健民英山中药材 3,402 否 500 是 是 茯芩规范化种植基地建设 第 7 页 共 15 页 武汉健民药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 10、武汉市中药现代化工 4,900 否 0 是 是 程研究中心建设 11、健民大药房连锁店 5,034 否 0 是 是 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2004 年度实现净利润 28,007,011.40 元,加年初未分配利润 104,334,945.46 元，可供分配 的利润 132,341,956.86 元，按 2004 年度净利润的 10%分别提取法定公积金、法定公益金各 2,800,701.14 元后，可供股东分配的利润 126,740,554.58 元，减去 2004 年中期已分配利润 7,669,930.00 元，未分配利润 119,070,624.58 元。因公司 2004 年中期已经进行了利润分配，故 2004 年度暂不进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2004 年度不使用资本公积金 转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 公司本报告期盈利，因为公司已经在 2004 年中期实施了现金利润分配，故 2004 年度不进行利润 分配。公司未分配利润留待以后年度分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 第 8 页 共 15 页 武汉健民药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 田志龙 3 2 1 项兵 3 1 2 钟朋荣 3 0 3 钟晓明 3 2 1 报告期内，公司独立董事未对公司董事会议案和其它非董事会议案提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，中国注册会计师彭 斌、中国注册会计师夏远玉签字出具了众环审字(2005)263 号标准无保留意见的审计报告。 第 9 页 共 15 页 武汉健民药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:武汉健民药业集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 78,657,513.57 343,806,260.08 56,285,788.66 310,725,462.00 短期投资 362,785.36 1,896,095.09 362,785.36 1,896,095.09 应收票据 29,856,752.15 61,628,421.60 26,154,200.95 54,173,626.40 应收股利 776,053.43 776,053.43 应收利息 应收账款 54,671,768.53 95,688,370.54 16,834,618.54 34,673,338.81 其他应收款 16,189,271.57 14,872,330.43 39,341,368.57 42,948,154.69 预付账款 8,468,714.82 2,585,072.28 6,920,091.57 1,178,398.02 应收补贴款 存货 77,157,599.13 59,761,414.86 27,554,168.56 22,741,594.32 待摊费用 1,285,771.99 3,769,507.03 985,771.99 3,234,395.73 一年内到期的长期债权投资 45,831.24 45,831.24 其他流动资产 流动资产合计 266,696,008.36 584,053,303.15 175,214,847.63 472,347,118.49 长期投资： 长期股权投资 2,023,640.69 2,085,421.50 66,248,822.22 122,988,167.20 长期债权投资 47,200.00 47,200.00 长期投资合计 2,070,840.69 2,132,621.50 66,248,822.22 122,988,167.20 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 189,940,579.73 369,687,993.72 123,840,092.57 177,986,685.93 减：累计折旧 65,877,293.76 72,825,161.64 41,651,903.46 46,616,790.67 固定资产净值 124,063,285.97 296,862,832.08 82,188,189.11 131,369,895.26 减：固定资产减值准备 固定资产净额 124,063,285.97 296,862,832.08 82,188,189.11 131,369,895.26 工程物资 在建工程 111,313,345.53 732,145.37 30,143,455.93 732,145.37 固定资产清理 固定资产合计 235,376,631.50 297,594,977.45 112,331,645.04 132,102,040.63 无形资产及其他资产： 无形资产 27,153,303.90 32,895,213.58 16,155,638.26 21,832,162.02 长期待摊费用 1,327,009.75 1,384,214.14 350,071.08 432,878.93 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 28,480,313.65 34,279,427.72 16,505,709.34 22,265,040.95 递延税项： 递延税款借项 6,432,307.52 6,432,307.52 资产总计 532,623,794.20 924,492,637.34 370,301,024.23 756,134,674.79 流动负债： 短期借款 44,928,000.00 9,200,000.00 30,128,000.00 第 10 页 共 15 页 武汉健民药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付票据 应付账款 36,626,489.06 55,957,441.66 4,992,672.97 11,719,689.67 预收账款 14,561,174.59 8,186,077.02 2,636,621.59 2,826,102.10 应付工资 25,338,708.89 25,046,245.28 25,188,708.89 24,939,949.06 应付福利费 5,273,364.67 6,304,856.02 2,711,958.46 2,950,890.52 应付股利 23,547,783.85 5,130,468.19 23,113,197.00 4,996,906.14 应交税金 10,225,040.27 29,470,353.19 3,477,059.60 14,131,588.12 其他应交款 532,928.71 889,518.76 406,375.91 564,583.54 其他应付款 30,848,055.29 32,401,975.84 13,486,773.36 17,809,378.75 预提费用 1,051,642.29 784,246.56 250,135.45 480,904.51 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 192,933,187.62 173,371,182.52 106,391,503.23 80,419,992.41 长期负债： 长期借款 49,375,000.00 44,375,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,630,000.00 其他长期负债 长期负债合计 49,375,000.00 46,005,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 242,308,187.62 219,376,182.52 106,391,503.23 80,419,992.41 少数股东权益 26,406,085.58 29,401,772.44 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 41,699,300.00 76,699,300.00 41,699,300.00 76,699,300.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 41,699,300.00 76,699,300.00 41,699,300.00 76,699,300.00 资本公积 43,052,765.57 399,520,845.55 43,052,765.57 399,520,845.55 盈余公积 76,287,242.30 83,540,299.46 74,822,509.97 80,423,912.25 其中：法定公益金 16,617,270.34 19,968,523.10 未分配利润 102,870,213.13 115,954,237.37 104,334,945.46 119,070,624.58 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 263,909,521.00 675,714,682.38 263,909,521.00 675,714,682.38 计 负债和所有者权益（或股东权 532,623,794.20 924,492,637.34 370,301,024.23 756,134,674.79 益）总计 公司法定代表人: 鲍俊华 主管会计工作负责人: 董少瑜 会计机构负责人: 尤永胜 第 11 页 共 15 页 武汉健民药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:武汉健民药业集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 530,230,282.76 430,075,732.48 212,254,330.53 174,443,210.98 减：主营业务成本 289,661,217.15 225,705,370.47 66,902,296.59 56,165,479.38 主营业务税金及附加 5,796,222.95 3,875,250.37 3,578,986.88 2,239,921.87 二、主营业务利润（亏损以“- 234,772,842.66 200,495,111.64 141,773,047.06 116,037,809.73 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 98,539.54 66,503.41 89,241.34 81,918.34 ”号填列） 减: 营业费用 129,386,758.73 97,765,517.20 81,025,137.24 63,434,734.57 管理费用 60,531,228.08 54,065,220.28 37,020,048.57 27,736,665.59 财务费用 -1,485,886.18 1,872,727.26 -4,010,495.46 -300,319.80 三、营业利润（亏损以“-”号 46,439,281.57 46,858,150.31 27,827,598.05 25,248,647.71 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 407,219.58 -798,829.43 10,355,115.23 8,355,539.27 填列） 补贴收入 170,000.00 170,000.00 营业外收入 153,147.45 113,573.50 35,227.11 32,225.09 减：营业外支出 438,943.90 3,385,086.97 169,515.85 2,348,330.85 四、利润总额（亏损总额以“- 46,560,704.70 42,957,807.41 38,048,424.54 31,458,081.22 ”号填列） 减：所得税 15,357,970.71 14,606,880.60 10,041,413.14 7,149,287.02 减：少数股东损益 3,195,722.59 4,042,132.61 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 28,007,011.40 24,308,794.20 28,007,011.40 24,308,794.20 列） 加：年初未分配利润 102,870,213.13 82,942,714.38 104,334,945.46 84,887,910.10 其他转入 1,945,195.72 六、可供分配的利润 130,877,224.53 109,196,704.30 132,341,956.86 109,196,704.30 减：提取法定盈余公积 3,901,804.40 3,407,367.64 2,800,701.14 2,430,879.42 提取法定公益金 3,351,252.76 2,919,123.53 2,800,701.14 2,430,879.42 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 123,624,167.37 102,870,213.13 126,740,554.58 104,334,945.46 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 7,669,930.00 7,669,930.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 115,954,237.37 102,870,213.13 119,070,624.58 104,334,945.46 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 40,668.66 -757,446.16 162,614.28 -757,446.16 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 12 页 共 15 页 武汉健民药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 558,932.55 -2,396,252.14 387,472.81 -1,548,589.14 公司法定代表人: 鲍俊华 主管会计工作负责人: 董少瑜 会计机构负责人: 尤永胜 第 13 页 共 15 页 武汉健民药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:武汉健民药业集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 537,619,448.49 201,320,706.42 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 4,474,484.25 4,300,803.78 现金流入小计 542,093,932.74 205,621,510.20 购买商品、接受劳务支付的现金 282,347,224.15 56,934,086.36 支付给职工以及为职工支付的现金 47,599,181.00 26,138,787.43 支付的各项税费 58,856,342.78 37,482,731.42 支付的其他与经营活动有关的现金 149,158,510.69 96,365,143.59 现金流出小计 537,961,258.62 216,920,748.80 经营活动产生的现金流量净额 4,132,674.12 -11,299,238.60 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,454,446.50 1,331,113.50 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 31,360.00 8,251,426.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,950,123.31 1,867,717.08 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 3,435,929.81 11,450,256.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 57,642,746.83 23,218,895.35 投资所支付的现金 2,000,000.00 57,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 59,642,746.83 80,218,895.35 投资活动产生的现金流量净额 -56,206,817.02 -68,768,638.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 392,411,771.52 392,411,771.52 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 48,575,000.00 20,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 440,986,771.52 412,411,771.52 偿还债务所支付的现金 89,175,000.00 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,470,882.11 25,786,220.86 其中：支付少数股东的股利 3,439,602.10 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,118,000.00 2,118,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 123,763,882.11 77,904,220.86 筹资活动产生的现金流量净额 317,222,889.41 334,507,550.66 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 265,148,746.51 254,439,673.34 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 28,007,011.40 28,007,011.40 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 3,195,722.59 1,249,145.11 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,772,236.08 1,249,145.11 固定资产折旧 11,345,506.93 5,115,364.85 第 14 页 共 15 页 武汉健民药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产摊销 784,867.01 409,868.16 长期待摊费用摊销 626,282.24 335,919.88 待摊费用减少（减：增加） -2,483,735.04 -2,248,623.74 预提费用增加（减：减少） -267,395.73 230,769.06 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 284,794.47 123,953.29 固定资产报废损失 财务费用 2,558,782.81 投资损失（减：收益） -407,219.58 -10,355,115.23 递延税款贷项（减：借项） -6,432,307.52 -6,432,307.52 存货的减少（减：增加） 17,553,873.10 4,812,574.24 经营性应收项目的减少(减：增加) -68,593,332.68 -54,589,809.08 经营性应付项目的增加(减：减少) 15,187,588.04 22,042,010.98 其他 经营活动产生的现金流量净额 4,132,674.12 -11,299,238.60 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 343,806,260.08 310,725,462.00 减：现金的期初余额 78,657,513.57 56,285,788.66 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 265,148,746.51 254,439,673.34 公司法定代表人: 鲍俊华 主管会计工作负责人: 董少瑜 会计机构负责人: 尤永胜 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化 公司从 2004 年度起，将所得税的会计处理方法由应付税款法变更为纳税影响会计法，该项变更 能够更客观地反映公司以纳税基础计算的应纳税所得额与税前会计利润之间的时间性差异，使公司的 财务状况、经营成果更可靠、更相关。 该项变更对公司 2003 年度及以前年度的留存收益无影响。 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化 新增武汉健民集团中药材有限公司、武汉健民集团随州包装工贸有限公司，减少武汉健民方海贸 易发展有限公司、武汉健民药业集团新世纪药品有限公司。 董事长：鲍俊华 武汉健民药业集团股份有限公司 2005 年 4 月 9 日 第 15 页 共 15 页