达安基因(002030)2004年年度报告摘要

中山大学达安基因股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 巴曙松 出差 王华 １．４ 广东羊城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 １．５ 公司负责人董事长何蕴韶先生、总经理周新宇先生、财务总监 吴俊峰先生声明：保证２００４年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 达安基因 股票代码 ００２０３０ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广州市东山区先烈中路８０号汇华商贸大厦２７楼Ｇ、Ｈ、Ｉ 室 注册地址和办公地址 办公地址：广州市高新区科学城香山路１９号 注册地址的邮政编码：５１００７０ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５１０６６３ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄａａｎｇｅｎｅ．ｃｏｍ 电子信箱 ｗｅｂ＠ｄａａｎｇｅｎｅ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 吴军生 吴军生 广州市高新区科学城香山路 广州市高新区科学城香山路 联系地址 １９号 １９号 电话 ０２０－３２２９０４２０ ０２０－３２２９０４２０ 传真 ０２０－３２２９０２３１ ０２０－３２２９０２３１ 电子信箱 ｊｓｗｕ＠ｄａａｎｇｅｎｅ．ｃｏｍ ｊｓｗｕ＠ｄａａｎｇｅｎｅ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １５５，８６２，０２９．２６ １３２，４９０，０９２．４０ １７．６４％ １０２，１５４，８３９．８８ 利润总额 ３０，０４７，９２３．６５ ２７，６３５，３５９．３２ ８．７３％ ２１，９７４，０８６．３７ 净利润 ２５，１９９，７２０．６１ ２３，０９３，３００．５５ ９．１２％ １８，５６５，２２２．７７ 扣除非经常性损益的 １６，９４７，３３１．０８ ２２，７９８，１９７．８２ －２５．６６％ １８，５８９，７７０．２５ 净利润 经营活动产生的现金 １５，５０８，７６６．１２ ２２，９１７，４０７．２０ －３２．３３％ １２，２４９，１２９．２１ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ３１２，９６５，６８５．８２ １７６，４２５，０６６．３１ ７７．３９％ １３０，５３９，７９０．３８ 股东权益（不含少数 ２５６，１６５，６７２．６０ ９１，５２８，２６２．２９ １７９．８８％ ６８，１２３，４５４．７４ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．３０ ０．３７ －１８．９２％ ０．４０ 每股收益（注） ０．３０ － － － 净资产收益率 ９．８４％ ２５．２３％ －１５．３９％ ２７．２５％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ６．６２％ ２４．８９％ －１８．２７％ ２７．２９％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．１９ ０．３７ －４８．６５％ ０．２７ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ３．０６ １．４９ １０５．３７％ １．４８ 调整后的每股净资产 ３．０６ １．４４ １１２．５０％ １．４８ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资产生 ２６，６４６．０７ 的损益 各种形式的政府补贴 ９，６９８，６０９．８０ 短期投资收益／损失 ０．００ 营业外收入 １，７３５．６９ 扣除计提的资产减值准 －１５，５５３．３０ 备后的其他营业外支出 所得税影响数 －１，４５９，０４８．７３ 合计 ８，２５２，３８９．５３ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（＋，－） 项 目 本次变动前 公积 本次变动后 配 送 增 金转 其他 小计 股 股 发 股 一、未上市流通股 ６１，６００，０００ ６１，６００，０００ １、发起人股份 ６１，６００，０００ ６１，６００，０００ 其中： 国家持有股 ３２，７７１，２００ ３２，７７１，２００ 境内法人持有股 １３，２４４，０００ １３，２４４，０００ 境外法人持有股 其他 １５，５８４，８００ １５，５８４，８００ ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股合计 ６１，６００，０００ ６１，６００，０００ 二、已上市流通股 １、人民币普通股 ２２，０００，０００ ２２，０００，０００ ２２，０００，０００ ２、境内上市外资股 ３、境外上市外资股 ４、其他 已上市流通股合计 ２２，０００，０００ ２２，０００，０００ ２２，０００，０００ 三、股份总数 ６１，６００，０００ ２２，０００，０００ ２２，０００，０００ ８３，６００，０００ ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １１，６９２ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 中山大学 ０ １８，７２６，４００ ２２．２４％未流通 ０国有股东 广州生物工程中 ０ １４，０４４，８００ １６．８０％未流通 ０国有股东 心 汪友明 ０ ５，８０８，８８０ ６．９５％未流通 ０其他 红塔创新投资股 ０ ５，５４４，０００ ６．６３％未流通 ０其他 份有限公司 东盛创业投资股 ０ ４，４３５，２００ ５．３０％未流通 ０其他 份有限公司 刘强 ０ ３，９４２，４００ ４．７２％未流通 ０其他 同创伟业创业投 ０ ３，２６４，８００ ３．９１％未流通 ０其他 资股份有限公司 何蕴韶 ０ ２，２６６，８８０ ２．７１％未流通 ０其他 程钢 ０ １，７３７，１２０ ２．０８％未流通 ０其他 周新宇 ０ １，２５６，６４０ １．５０％未流通 ０其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 邱碧君 １３４，６５９Ａ股 林建华 １１７，７５０Ａ股 施东晨 １００，０００Ａ股 戴存娣 １００，０００Ａ股 胡建忠 ９３，６５４Ａ股 曹欣刚 ９２，４２０Ａ股 李成国 ９１，０００Ａ股 孙百扶 ７６，３１０Ａ股 翟佳羽 ７０，０００Ａ股 李建凯 ６５，０００Ａ股 上述非流通股股东之间的关联关系存在于以下几个方面：１、自然人 股东何蕴韶在第一大股东中山大学任教，为中山大学教授、博士生导师 上述股东关联关系或一致行动的说（未担任行政职务）；２、自然人股东中，汪友明为何蕴韶之妹夫。 明 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前十名流通 股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东原为中山医科大学。２００１年１０月２６日，根据国家教育部教发［２００１］４２号文《关于中山 大学、中山医科大学合并组建新的中山大学的决定》，中山医科大学与中山大学合并，故本公司现控股股 东为中山大学，持有本公司发行后２２．４０％的股权。 中山大学原名广东大学，由孙中山先生于１９２４年亲手创办。１９２６年，为纪念孙中山先生，改名为中山 大学。中山大学位于广州市新港西路１３５号，现任法定代表人黄达人，是一所包括人文科学、社会科学、自 然科学、技术科学、医学和管理科学等在内的多学科综合性重点大学。 截至２００４年１２月３１日，中山大学总资产合计４，７９２，５８４，９９６，９９元，负责合计１，２７８９５９，９０９．２３元，净资 产合计３，５１３，６２５，０８７．２６元。 公司的实际控制人即为公司控股股东中山大学。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中 山 大 学 ２２．４０％ 中 山 大 学 达 安 基 因 股 份 有 限 公 司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００４年３月２１日 至 ２００７年３月 何蕴韶 董事长 男 ５３ ２，２６６，８８０ ２，２６６，８８０ １４日 ２００４年３月２１日 至 ２００７年３月 吴翠玲 副董事长 女 ４４ ０ ０ １４日 ２００４年３月１５日 至 ２００７年３月 喻世友 董事 男 ４７ ０ ０ １４日 ２００４年３月１５日 至 ２００７年３月 孙晓 董事 男 ４８ ０ ０ １４日 ２００４年３月１５日 至 ２００７年３月 杨映松 董事 男 ４２ ０ ０ １４日 董事、总经 ２００４年３月１５日 至 ２００７年３月 周新宇 男 ３７ １，２５６，６４０ １，２５６，６４０ 理 １４日 董事、副总 ２００４年３月１５日 至 ２００７年３月 吴军生 经理、董事女 ４５ ５７２，８８０ ５７２，８８０ １４日 会秘书 ２００４年３月１５日 至 ２００７年３月 茹炳根 独立董事 男 ６９ ０ ０ １４日 ２００４年３月１５日 至 ２００７年３月 王鸿茂 独立董事 男 ４６ ０ ０ １４日 ２００４年３月１５日 至 ２００７年３月 巴曙松 独立董事 男 ３６ ０ ０ １４日 ２００４年３月１５日 至 ２００７年３月 王华 独立董事 男 ４９ ０ ０ １４日 ２００４年３月１５日 至 ２００７年３月 陆缨 监事 女 ４２ ０ ０ １４日 ２００４年３月１５日 至 ２００７年３月 黄立强 监事 男 ３８ ０ ０ １４日 ２００４年３月１５日 至 ２００７年３月 刘清安 监事 男 ６０ ０ ０ １４日 ２００４年３月１５日 至 ２００７年３月 郑伟鹤 监事 男 ３９ ０ ０ １４日 监事、销售 ２００４年３月１５日 至 ２００７年３月 汪友明 男 ４０ ５，８０８，８８０ ５，８０８，８８０ 总监 １４日 监事、市场 ２００４年３月１５日 至 ２００７年３月 刘强 男 ３７ ３，９４２，４００ ３，９４２，４００ 服务总监 １４日 ２００４年３月１５日 至 ２００７年３月 何立新 监事 男 ３９ ０ ０ １４日 副总经理、 ２００４年３月２１日 至 ２００７年３月 程钢 男 ３５ １，７３７，１２０ １，７３７，１２０ 技术总监 ２０日 ２００４年３月２１日 至 ２００７年３月 吴俊峰 财务总监 男 ３４ ０ ０ ２０日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 何蕴韶 中山大学 教授、博士生导师１９９５年１２月１日 至 今 否 吴翠玲 广州生物工程中心 主任、法定代表人２００１年４月１日 至 今 是 喻世友 中山大学 副校长 ２００４年２月１日 至 今 是 红塔创新投资股份有 孙晓 副总裁 ２００１年３月１日 至 今 是 限公司 陆缨 中山大学 财务处副处长 １９９８年１０月１日 至 今 是 ２００１年１０月１日 至 ２００３ 刘清安 中山大学 监察处副处长 是 年１２月３１日 黄立强 广州生物工程中心 咨询服务部部长 ２００４年６月１日 至 今 是 同创伟业创业投资股 郑伟鹤 总经理 ２０００年６月１日 至 今 否 份有限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １５４．０６ 金额最高的前三名董事的报 ６７．４８ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ６０．３０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ５．００ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 吴翠玲、喻世友、孙晓、杨映松、陆缨、刘清安、黄力强、郑伟鹤 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ３０万元－２０万元 ２ ２０万元－１５万元 ３ １５万元－１０万元 ２ １０万元以下 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，公司所处的行业及经营范围没有发生变化。公司继续坚持“突出荧光定量ＰＣＲ检测技术研究和应用 这一主业，把主业做深、做透”的经营战略，锁定主营目标，在巩固原有主营业务产品的推广应用、不断 扩大业务范围和业务项目的前提下，加大荧光ＰＣＲ 技术产品的研发、生产和市场开拓力度。在报告期内， 公司研发的“新型冠状病毒核酸扩增（ＰＣＲ）荧光检测试剂盒”获得由国家科学技术部、国家商务部、国家 质量监督检验检疫总局、国家环境保护总局联合颁发的２００４年度国家重点新产品证书，同时获得由广东省 科学技术厅颁发的广东省重点新产品证书。“新型ＳＡＲＳ冠状病毒核酸扩增（ＰＣＲ）荧光检测试剂盒的研发” 项目还获得了广州市人民政府颁发的广州市科技进步二等奖；“核酸扩增荧光ＰＣＲ检测试剂盒的研发和产业 化”获广东省科学技术一等奖。为了加大新产品的开发力度，公司积极引进科技人才，扩大研究和临床报 批队伍，进一步加强了新产品开发和科研服务的力量。同时公司不断深化内部管理，完善公司管理制度， 扩大销售队伍，引进高级管理人员，加强公司管理，严格控制费用和成本的支出，不断完善激励竞争机制， 充分调动职工积极性，提高工作效益，不断改进管理工作，保证公司高效、规范运作。全体员工在公司管 理层的带领下，共同努力、抓住时机，较好的完成了公司２００４年度的经营目标，实现了公司主营业务收入 和净利润的持续、稳定增长。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 其他生物制品 １５，５８６．２０ ７，１９８．５０ ５３．８１％ １７．６４％ －２．２３％ ９．３９％ 业 其中：关联交 ２９２．０４ ９６．５４ ６６．９４％ ５３．９２％ １８．３５％ ９．９４％ 易 主营业务分产品情况 试剂 ８，２６８．２１ １，６７７．６０ ７９．７１％ ２５．４６％ －７．４４％ ７．２１％ 仪器 ２，７５５．８９ ２，１７０．１３ ２１．２５％ ２１．７２％ １８．０４％ ２．４６％ 服务 ４，１９７．３０ ３，１９７．５９ ２３．８２％ １．４２％ －９．４１％ ９．１１％ 其它 ３６４．８０ １５３．１９ ５８．０１％ ４２．４２％ －１５．８５％ ２９．０８％ 其中：关联交 ２９２．０４ ９６．５４ ６６．９４％ ５３．９２％ １８．３５％ ９．９４％ 易 关联交易的定 执行本公司确定的价格标准，按照与没有关联关系的第三方正常的市场价格进行。 价原则 关联交易必要 根据公司业务特征以及生产经营的需要，公司与关联企业交易正常的、必要的，随着公 性、持续性的 司的持续经营持续存在。２００４年公司关联方交易总额为２，９２０，３８５．９６元 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额２３．０３万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华南地区 ４，８８９．０５ ５４．７８％ 华南以外 １０，６９７．１５ ２７．９６％ 合计 １５，５８６．２０ １７．６４％ 其中：关联交易 ２９２．０４ ５３．９２％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２，８４０．５０ 占采购总额比重 ４３．４７％ 前五名销售客户销售金额合计 １，２２６．２６ 占销售总额比重 ７．８６％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、报告期主营业务利润占利润总额的比例较上年相比增加的主要原因是主营业务收入的增长、主营业务成 本减少和期间费用的增加。 ２、报告期营业费用占利润总额的比例较上年增加的主要原因是随着业务的增长以及公司为开拓市场，与之 相关的工资、差旅费、广告费、会务费等支出增长较大。同时，随着公司荧光定量ＰＣＲ检测技术运用的日渐 普及，公司逐步转向以直销检测试剂盒和相关检测设备为主，提供技术服务为辅的营销方式。由于业务性 质发生变化，根据配比原则收入应与其相应的费用成本配比，公司对其核算方法变化，与之对应的部分折 旧费用及人员工资也由主营业务成本转为营业费用核算，造成主营业务成本减少，营业费用增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、报告期内，总资产比上年同期增长７７．３９％，主要原因是：经中国证监会发行字［２００４］１１９号文核准， 公司于２００４ 年７月２３日采用全部向二级市场投资者定价配售方式发行了每股面值１．００ 元的人民币普通股 ２２００ 万股，每股发行价７．３０元，扣除发行费用１２，４２０，０５５．９０元后，公司实际募集资金１４８，１７９，９４４．１０ 元，使公司资产总额大幅增加。 ２、报告期内，应收账款期末余额比上年应收账款期末余额增加了４９．６８％，主要原因是：主营业务收入 的增长。 ３、报告期内，股东权益比上年同期增长１７９．８８％，主要原因是：报告期内公司发行普通股（Ａ股）２，２００ 万股，以及２００４年实现的净利润增加。 ４、报告期内，主营业务利润比上年同期增加５０．０５％，主要原因：首先是主营业务收入比上年同期增长 １７．６４％，其次是主营业成本减少了２．２３％。公司科学城生产基地（已于２００４年４月２８日通过ＧＭＰ认证）的投入使 用，公司生产能力扩大，生产环境和条件改善，生产工艺流程也有所改进，生产技术水平相应提高。与之 相应，ＰＣＲ试剂盒生产的材料耗费降低，制造费用减少，试剂的单位成本降低，试剂销售成本减少。另外， 随着公司荧光定量ＰＣＲ检测技术运用的日渐普及，公司逐步转向以直销检测试剂盒和相关检测设备为主，提 供技术服务为辅的营销方式。由于业务性质发生变化，根据配比原则收入应与其相应的费用成本配比，公 司对其核算方法变化，与之对应的部分折旧费用及人员工资也由主营业务成本转为营业费用核算，造成主 营业务成本减少，这也是营业费用增加的原因之一。报告期内累计折旧和工资的影响数分别为３，６１８，３００．８０ 元、２，７５７，７２６．１３元。 ５、报告期内，营业费用比上年同期增长了２８９．５５％，主要原因是：公司为开拓市场，与之相关的工资、 差旅费、广告费、会务费等支出增长较大。同时，随着公司荧光定量ＰＣＲ检测技术运用的日渐普及，公司逐 步转向以直销检测试剂盒和相关检测设备为主，提供技术服务为辅的营销方式。由于业务性质发生变化， 根据配比原则收入应与其相应的费用成本配比，公司对其核算方法变化，与之对应的部分折旧费用及人员 工资也由主营业务成本转为营业费用核算，造成主营业务成本减少，营业费用增加。 ６、报告期内，现金及现金等价物净增加额比上年同期增长了２，８０３．９６％，主要原因是：公司完成首次 公开发行股票（２２００万股）并筹得资金，筹资活动产生的现金净流入形成的。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ４，１０１．８０ 募集资金总额 １４，８１７．９９ 已累计使用募集资金总额 ４，１０１．８０ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额产生收益金额 度 益 荧光基因探针 定量ＰＣＲ诊断 试剂盒高技术 ７，４１８．００否 ３，３４７．３１ ３２．０３是 是 产业化示范工 程项目 广州达安临床 ７，３９２．００否 ７５４．４９ －６９．７０否 否 检验中心项目 合计 １４，８１０．００ － ４，１０１．８０ －３７．６７ － － 广州达安临床检验中心项目原拟整体建在广州，由医院采集样品送交中心进行检测，再 未达到计划进将检测结果反馈到医院和客户处。在项目投入过程中，公司发现将检测中心集中在广州，不 度和收益的说利于公司在临床检验领域大范围地开展检测服务，因此拟根据客户需求与市场特点在上海等 大城市设立达安临床检验中心分中心，使样品的采集、检测及结果反馈更便捷。由于临床检 明（分具体项 目） 验属于特殊行业，需经过当地卫生主管部门审批注册后方可准入，这在客观上影响了项目的 投资进度，同时，公司这一调整项目实施地点的行为亦需通过董事会及股东大会审批。基于 上述原因，广州达安临床检验中心项目进度较原计划投资进度有所延缓。 变更原因及变 更程序说明 无 （分具体项 目） 截止２００４年６月３０日，公司运用政府拨款、自筹资金先期投入《荧光基因探针定量ＰＣＲ诊 募集资金项目 断试剂盒高技术产业化示范工程项目》３７０４万元（其中政府拨款６６０万元）、《广州达安临 先期投入情况 床检验中心项目》６１６万元。 用闲置募集资 金暂时补充流无 动资金情况 募集资金其他 无 使用情况 会计师事务所 对募集资金年 截至２００４年１２月３１日，贵公司募集资金２００４年度的实际使用情况与贵公司董事会出具的 度专项审核的《关于募集资金２００４年度使用情况的专项说明》的披露在所有重大方面基本相符。 结论性意见 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经广东羊城会计师事务所有限公司审计，本公司２００４年度实现净利润２５，１９９，７２０．６１元。根据《公司法》 和《公司章程》的规定，按净利润的１０％提取法定盈余公积金２，５１９，９７２．０６元，按净利润的５％提取法定公益 金１，２５９，９８６．０３元，加上年初未分配利润１９，７３７，２６２．９３元，减去本年已支付普通股股利９，２４０，０００．００元， 年末未分配利润为３１，９１７，０２５．４５元。 公司拟以２００４年１２月３１日公司总股本８３６０万股为基数，向公司全体股东每１０股派发现金股利１．５元（含 税），合计派发现金股利１２，５４０，０００元。本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额为１９，３７７，０２５．４５ 元，结转以后年度分配。 上述预案须经股东大会表决通过方可实施。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 ６．１７ 开展投资者关系管理的具体情况 在投资者关系管理方面，公司自股票在深圳证券交易所上市以来严格遵守相关的法律法规，及时、准 确地履行披露义务，保障广大投资者的知情权，制定并披露了《公司投资者关系管理制度》，已委任公司 副总经理、董事会秘书吴军生女士为投资者关系管理负责人。 报告期内，公司网站进行了改版，增设了投资者关系栏目，同时在中小企业板块网站开立了公司投资 者关系管理互动平台，作为公司与投资者在互联网络上的联系平台。公司在报告期内对外公开披露的信息 均及时在公司网站上的投资者关系栏目中予以披露。 ２００４年９月２４日，公司应深圳证券交易所发审监管部及深圳证券信息有限公司的邀请，参加了由深圳证 券交易所发审监管部主办、深圳证券信息有限公司承办的“中小企业板块上市公司２００４年第三期投资者接 待日”活动。公司高管人员及公司保荐人参加了本次活动。 在日常工作中，本公司通过包括电话、传真、电子信箱、网站等方式在内的投资者关系管理平台与投 资者进行沟通，认真回答了投资者及潜在投资者所提的问题，最大限度地保证了投资者能够全面深入地了 解公司运作管理和经营状况。公司将遵照《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》的精神，严格 按照本公司《投资者关系管理制度》的规定，在日常的经营运作中认真做好投资者关系管理工作，加强公 司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 中山大学（含原中 ４．２９ ０．０２８％ ０．００ ０．００％ 山医科大学） 中山大学公共卫 ０．４５ ０．００３％ ０．００ ０．００％ 生学院 中山大学眼科中 ５４．９４ ０．３５２％ ０．００ ０．００％ 心 中山大学附属第 ５８．７６ ０．３７７％ ０．００ ０．００％ 一医院 中山大学附属第 ３４．２６ ０．２２０％ ０．００ ０．００％ 二医院 中山大学附属第 １３２．３７ ０．８４９％ ０．００ ０．００％ 三医院 中山大学附属肿 ６．９７ ０．０４５％ ０．００ ０．００％ 瘤医院 合计 ２９２．０４ １．８７４％ ０．００ ０．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 １．公司全体发起人股东出具了避免与本公司发生同业竞争及关联交易的承诺函 履行承诺 ２．公司保证不与发审委接触的承诺 履行承诺 ３．公司全体发起人股东承诺将截止２００３年１２月３１日的剩余未分配利润１０４９７２６２．９３和２００４年１月１日起至公 司本次公开发行股票前产生的利润由本次发行后的新老股东共享 履行承诺 ４．公司关于在《公司章程》增加委托代办股份转让条款的承诺 履行承诺 ５．公司控股股东中山大学关于自公司股票上市之日起一年内不转让所持有的发起人股份的承诺 履行承诺 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 茹炳根 ７ ６ １ ０ 王鸿茂 ７ ６ １ ０ 巴曙松 ７ ７ ０ ０ 王华 ７ ７ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 ２００４年度公司监事会共举行了３次会议并列席了公司历次董事会会议。全体监事会成员依照《公司法》、 《公司章程》及《公司监事会议事规则》所赋予的职权，认真履行职责，对公司的决策程序、财务状况、 募集资金的使用情况进行了有效的监督，为公司完善法人治理结构，提高规范化运作起到了积极作用。具 体工作如下： １、 对公司依法运作监督情况 根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，监事会对公司的决策程序、董事会对股东 大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职责情况及公司完善内部控制制度情况进行了监督，没有发 现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２、监事会对公司财务情况的监督和检查情况 通过对公司的财务情况进行监督和检查，监事会一致认为：公司本着规避风险、节约成本、稳健经营 的原则，建立了财务管理、内部审计等方面的规章制度。广东羊城会计师事务所有限公司对公司２００４年财 务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：审计报告及对相关事项的评价是客观公正的，真 实、准确、完整地反映了公司的财务情况及经营成果。 ３、监事会对公司募集资金使用的监督情况 监事会认为：公司２００４年度首次发行股票募集资金能够按照《招股说明书》承诺的投资项目投入使用， 其募集资金使用合理，不存在将募集资金挪作他用的行为。 ４、监事会对关联交易的监督情况 监事会认为：公司关联交易能够依据公开、公平、公正原则按市场价格进行，不存在损害中小股东利益的 行为。 在２００５年，公司监事会将继续独立认真行使职权，勤勉尽责，对公司的决策程序、财务状况等各方面 进行监督，对公司的规范化运作进行有效监督，使公司的法人治理结构更加完善。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １３４，０７５，３６６．３３ １２８，７２０，１６０．７３ ２０，６６１，７１９．９０ １３，７１７，９７８．０１ 短期投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收票据 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收股利 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收利息 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应收账款 ５８，４２７，０４６．１３ ５６，１１９，９２３．１２ ３９，０３５，４９１．７２ ３９，０３５，４９１．７２ 其他应收款 ５，７８２，６９５．８３ ５，７１５，９２５．８３ ３，２５１，０３８．２６ ３，２１６，３４８．２６ 预付账款 ４，２４４，４２８．２３ ３，６５５，０４３．７３ １３，６９６，０１８．５７ １３，３９６，０１８．５７ 应收补贴款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 存货 １９，９９４，１８３．５６ １９，０８９，１９５．２３ ８，７０８，３１３．３６ ８，７０８，３１３．３６ 待摊费用 ８３，３３３．３０ ８３，３３３．３０ ２４６，２１７．９２ ２４１，５６３．１９ 一年内到期的长期 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 债权投资 其他流动资产 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 流动资产合计 ２２２，６０７，０５３．３８ ２１３，３８３，５８１．９４ ８５，５９８，７９９．７３ ７８，３１５，７１３．１１ 长期投资： 长期股权投资 ０．００ ８，３２７，３４５．３２ ２，４００，５１５．８５ ６，４２９，３７１．１０ 长期债权投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期投资合计 ０．００ ８，３２７，３４５．３２ ２，４００，５１５．８５ ６，４２９，３７１．１０ 合并价差 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 固定资产： 固定资产原价 １８５，００３，５８５．２０ １８２，１９３，０００．２０ １２８，２３２，５２９．３５ １２７，９３１，１９９．３５ 减：累计折旧 ９４，６４４，９５２．７６ ９４，３７６，６０５．６５ ６７，０４８，８７４．３６ ６７，０４３，８４７．２４ 固定资产净值 ９０，３５８，６３２．４４ ８７，８１６，３９４．５５ ６１，１８３，６５４．９９ ６０，８８７，３５２．１１ 减：固定资产减 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 值准备 固定资产净额 ９０，３５８，６３２．４４ ８７，８１６，３９４．５５ ６１，１８３，６５４．９９ ６０，８８７，３５２．１１ 工程物资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 在建工程 ０．００ ０．００ ２４，７７５，４２６．７４ ２４，７７５，４２６．７４ 固定资产清理 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 固定资产合计 ９０，３５８，６３２．４４ ８７，８１６，３９４．５５ ８５，９５９，０８１．７３ ８５，６６２，７７８．８５ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期待摊费用 ０．００ ０．００ ２，４６６，６６９．００ ２，４６６，６６９．００ 其他长期资产 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 无形资产及其他资 ２，４６６，６６９．００ ２，４６６，６６９．００ 产合计 递延税项： 递延税款借项 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 资产总计 ３１２，９６５，６８５．８２ ３０９，５２７，３２１．８１ １７６，４２５，０６６．３１ １７２，８７４，５３２．０６ 流动负债： 短期借款 ３５，０００，０００．００ ３５，０００，０００．００ ３５，０００，０００．００ ３５，０００，０００．００ 应付票据 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应付账款 ４，２８６，８３８．４５ ３，１７３，８７４．４５ ５，３９９，９２０．５２ ５，３９９，９２０．５２ 预收账款 １７３，０４１．０２ １７３，０４１．０２ ２，６５８，５６４．４５ ２，６５８，５６４．４５ 应付工资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应付福利费 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应付股利 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应交税金 ２，３６８，６５９．０５ ２，２９３，８７７．１３ ９，０７９，５８１．３９ ９，０７８，４３６．４９ 其他应交款 １４１，４１７．４５ １３５，１２７．４０ ２５０，５７８．２６ ２５０，５７８．２６ 其他应付款 ３，３６０，２２７．９４ ３，３４２，１６３．７９ ２，１９０，２５１．０３ ２，１９０，２５１．０３ 预提费用 ５１，１０８．７５ ５１，１０８．７５ ８１，６４０．６１ ８１，６４０．６１ 预计负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 一年内到期的长期 ０．００ ０．００ １５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 流动负债合计 ４５，３８１，２９２．６６ ４４，１６９，１９２．５４ ６９，６６０，５３６．２６ ６９，６５９，３９１．３６ 长期负债： 长期借款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 应付债券 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长期应付款 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 专项应付款 １０，８６８，２６８．６１ ９，１９２，４５６．６７ １４，６８６，８７８．４１ １１，６８６，８７８．４１ 其他长期负债 长期负债合计 １０，８６８，２６８．６１ ９，１９２，４５６．６７ １４，６８６，８７８．４１ １１，６８６，８７８．４１ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ５６，２４９，５６１．２７ ５３，３６１，６４９．２１ ８４，３４７，４１４．６７ ８１，３４６，２６９．７７ 少数股东权益 ５５０，４５１．９５ ５４９，３８９．３５ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ８３，６００，０００．００ ８３，６００，０００．００ ６１，６００，０００．００ ６１，６００，０００．００ 减：已归还投资 ０．００ ０．００ ０．００ 实收资本（或股本） ８３，６００，０００．００ ８３，６００，０００．００ ６１，６００，０００．００ ６１，６００，０００．００ 净额 资本公积 １２７，７５９，０３３．８１ １２７，７５９，０３３．８１ １，０８１，３４４．１１ １，０８１，３４４．１１ 盈余公积 １２，８８９，６１３．３４ １２，８８９，６１３．３４ ９，１０９，６５５．２５ ９，１０９，６５５．２５ 其中：法定公益 ４，７７３，３５０．５７ ４，７７３，３５０．５７ ３，５１３，３６４．５４ ３，５１３，３６４．５４ 金 未分配利润 ３１，９１７，０２５．４５ ３１，９１７，０２５．４５ １９，７３７，２６２．９３ １９，７３７，２６２．９３ 其中：现金股利 １２，５４０，０００．００ １２，５４０，０００．００ ９，２４０，０００．００ ９，２４０，０００．００ 未确认的投资损失 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 外币报表折算差额 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 所有者权益（或股 ２５６，１６５，６７２．６０ ２５６，１６５，６７２．６０ ９１，５２８，２６２．２９ ９１，５２８，２６２．２９ 东权益）合计 负债和所有者权益 ３１２，９６５，６８５．８２ ３０９，５２７，３２１．８１ １７６，４２５，０６６．３１ １７２，８７４，５３２．０６ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １５５，８６２，０２９．２６ １５２，５５３，７４９．５４ １３２，４９０，０９２．４０ １３２，４９０，０９２．４０ 减：主营业务成本 ７１，９８５，０９０．９２ ７０，５５４，４６０．３５ ７３，６２６，２６４．３６ ７３，６２６，２６４．３６ 主营业务税金 ３７０，２９１．６５ ３４８，７９５．８６ ３，２０９，８９９．９９ ３，２０９，８９９．９９ 及附加 二、主营业务利润（亏 ８３，５０６，６４６．６９ ８１，６５０，４９３．３３ ５５，６５３，９２８．０５ ５５，６５３，９２８．０５ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ２９，７２２，１２０．５４ ２９，５９８，４８２．１５ ７，６２９，８６０．９６ ７，６２９，８６０．９６ 管理费用 ２１，５０７，７５５．３３ １９，０１７，５９７．２５ １８，４６３，２５３．２９ １８，０４１，４９７．８９ 财务费用 ２，２４１，６７５．６３ ２，２４７，１９１．０１ ２，２０５，６０６．０７ ２，２０５，６０６．０７ 三、营业利润（亏损 ３０，０３５，０９５．１９ ３０，７８７，２２２．９２ ２７，３５５，２０７．７３ ２７，７７６，９６３．１３ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ２６，６４６．０７ －６７２，６０９．４６ １１９，２４２．５４ －２５１，９０２．２１ 损以“－”号填列） 补贴收入 ０．００ ０．００ ２０２，５００．００ ２０２，５００．００ 营业外收入 １，７３５．６９ １５，６７５．２９ ２１８，２６６．６２ ２１８，２６６．６２ 减：营业外支出 １５，５５３．３０ １５，５５３．３０ ２５９，８５７．５７ ２５９，８５７．５７ 四、利润总额（亏损 ３０，０４７，９２３．６５ ３０，１１４，７３５．４５ ２７，６３５，３５９．３２ ２７，６８５，９６９．９７ 以“－”号填列） 减：所得税 ４，９１５，０１４．８４ ４，９１５，０１４．８４ ４，５９２，６６９．４２ ４，５９２，６６９．４２ 少数股东损益 －６６，８１１．８０ ０．００ －５０，６１０．６５ ０．００ 加：未确认的投资 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ２５，１９９，７２０．６１ ２５，１９９，７２０．６１ ２３，０９３，３００．５５ ２３，０９３，３００．５５ “－”号填列） 加：年初未分配利 １９，７３７，２６２．９３ １９，７３７，２６２．９３ １５，８０７，９５７．４７ １５，８０７，９５７．４７ 润 其他转入 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 六、可供分配的利润 ４４，９３６，９８３．５４ ４４，９３６，９８３．５４ ３８，９０１，２５８．０２ ３８，９０１，２５８．０２ 减：提取法定盈余 ２，５１９，９７２．０６ ２，５１９，９７２．０６ ２，３０９，３３０．０６ ２，３０９，３３０．０６ 公积 提取法定公益 １，２５９，９８６．０３ １，２５９，９８６．０３ １，１５４，６６５．０３ １，１５４，６６５．０３ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ４１，１５７，０２５．４５ ４１，１５７，０２５．４５ ３５，４３７，２６２．９３ ３５，４３７，２６２．９３ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ９，２４０，０００．００ ９，２４０，０００．００ 利 转作资本（或 １５，７００，０００．００ １５，７００，０００．００ 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ３１，９１７，０２５．４５ ３１，９１７，０２５．４５ １９，７３７，２６２．９３ １９，７３７，２６２．９３ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １４４，８８５，９５５．１９ １４３，４４７，５９９．４９ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ９，７３３，９３５．３９ １４，８０１，８６５．７５ 现金流入小计 １５４，６１９，８９０．５８ １５８，２４９，４６５．２４ 购买商品、接受劳务支付的现金 ５２，８９９，４３７．２０ ４７，５４９，９３１．５９ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２１，４１８，０７５．９４ ２０，３５３，６１６．０６ 支付的各项税费 １８，８０４，４９９．６０ １８，６０４，８０５．６２ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４５，９８９，１１１．７２ ５２，１２０，３０８．５６ 现金流出小计 １３９，１１１，１２４．４６ １３８，６２８，６６１．８３ 经营活动产生的现金流量净额 １５，５０８，７６６．１２ １９，６２０，８０３．４１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２，４００，５１５．８５ ２，４００，５１５．８５ 取得投资收益所收到的现金 ２６，６４６．０７ ２６，６４６．０７ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 １，３０３，６９８．８４ １，３０３，６９８．８４ 现金流入小计 ３，７３０，８６０．７６ ３，７３０，８６０．７６ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ３１，３１９，９４５．４９ ２９，３４３，４４６．４９ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ４，５００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 １，２７２，２００．４３ １，２７２，２００．４３ 现金流出小计 ３２，５９２，１４５．９２ ３５，１１５，６４６．９２ 投资活动产生的现金流量净额 －２８，８６１，２８５．１６ －３１，３８４，７８６．１６ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １５３，０４５，９４４．１０ １５３，０４５，９４４．１０ 借款所收到的现金 ５５，０００，０００．００ ５５，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ２０８，０４５，９４４．１０ ２０８，０４５，９４４．１０ 偿还债务所支付的现金 ７０，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １１，２７５，７７１．６３ １１，２７５，７７１．６３ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ４，００７．００ ４，００７．００ 现金流出小计 ８１，２７９，７７８．６３ ８１，２７９，７７８．６３ 筹资活动产生的现金流量净额 １２６，７６６，１６５．４７ １２６，７６６，１６５．４７ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 １１３，４１３，６４６．４３ １１５，００２，１８２．７２ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ２５，１９９，７２０．６１ ２５，１９９，７２０．６１ 加：计提的资产减值准备 ６１２，８７０．２２ ６０１，２７６．６４ 固定资产折旧 ２８，９５６，３２３．４１ ２８，６９３，００３．４２ 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 ２，４６６，６９０．００ ２，４６６，６９０．００ 待摊费用减少（减：增加） ２４４，２４７．８１ ２３９，５９３．０８ 预提费用增加（减：减少） －３０，５３１．８６ －３０，５３１．８６ 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ２，２４７，１９１．０１ ２，２４７，１９１．０１ 投资损失（减：收益） －２６，６４６．０７ ６７２，６０９．４６ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１１，２８５，８７０．２０ －１０，３８０，８８１．８７ 经营性应收项目的减少（减：增 －１８，７２５，９２０．８７ －１６，１０１，９５７．３６ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －２，８１２，７８３．１２ －４，０１９，０１４．３４ 少） 其他 －１１，２６９，７１３．０２ －９，９６６，８９５．３８ 少数股东损益 －６６，８１１．８０ 经营活动产生的现金流量净额 １５，５０８，７６６．１２ １９，６２０，８０３．４１ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １３４，０７５，３６６．３３ １２８，７２０，１６０．７３ 减：现金的期初余额 ２０，６６１，７１９．９０ １３，７１７，９７８．０１ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 １１３，４１３，６４６．４３ １１５，００２，１８２．７２ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用