ST宜化(000422)湖北宜化2002年年度报告摘要

湖北宜化化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 湖北宜化化工股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 别传远、吴书平 1.4 湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计 报告。 1.5 公司负责人蒋远华先生、主管会计工作负责人王在孝先生及会计机构负责人肖永清 先生声明：保证年度报告中财务报告的真实完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 湖北宜化 证券代码 000422 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 湖北省宜昌市犭虎亭大道 399 号 地址 湖北省宜昌市东山大道 102 号 邮政编码 443000 公司国际互联网 - 网址 电子信箱 hbyhwxha@yc.hb.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余晨扬 张拥军 联系地址 湖北省宜昌市东山大道 102 号 湖北省宜昌市东山大道 102 号 电话 0717-6444588 0717-6442268 传真 0717-6448689 0717-6448689 电子信箱 hbyhwxha@yc.hb.cninfo.net hbyhwxha@yc.hb.cninfo.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ 湖北宜化化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 790,217,756.64 574,047,002.22 37.66% 393,767,104.21 利润总额 71,725,328.88 54,053,115.75 32.69% 46,027,846.90 净利润 50,836,642.72 40,508,238.15 25.50% 39,441,996.87 扣除非经常性损益 50,911,053.53 47,326,730.82 7.57% 38,242,506.88 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,642,539,435.39 1,451,693,245.34 13.15% 896,015,461.55 股东权益（不含少 781,158,669.15 751,710,063.43 3.92% 492,291,718.33 数股东权益） 经营活动产生的现 175,756,941.38 169,815,728.22 3.50% 94,313,594.86 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.24 0.19 25.77% 0.20 净资产收益率 6.51% 5.35% 21.68% 7.61% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.54% 6.34% 3.15% 7.77% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.82 0.79 3.50% 0.50 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.65 3.51 3.92% 2.63 调整后的每股净 3.65 3.50 4.20% 2.60 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 62,875,822 0 62,875,822 其中：国家持有股份 62,875,822 0 62,875,822 境内法人持有股份 0 0 0 境外法人持有股份 0 0 0 其他 0 0 0 2、募集法人股份 42,154,183 0 42,154,183 －2－ 湖北宜化化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 3、内部职工股 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 未上市流通股份合计 105,030,005 0 105,030,005 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 108,850,365 0 108,850,365 2、境内上市的外资股 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 4、其他 0 0 0 已上市流通股份合计 108,850,365 0 108,850,365 三、股份总数 213,880,370 0 213,880,370 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 42,422 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 湖北宜化集团有限 0 60,232,029 28.16 未流通 0 国有股东 责任公司 建行宜昌市信托投 0 12,314,250 5.76 未流通 0 国有股东 资公司 新疆宏源信托投资 0 9,464,868 4.43 已流通 未知 股份有限公司 宜昌市供电局 0 6,768,450 3.16 未流通 0 国有股东 湖北三环投资管理 0 5,070,000 2.37 未流通 0 有限公司 上海证大投资管理 0 2,550,000 1.19 未流通 0 有限公司 国泰金鹰增长证券 2,093,778 2,093,778 0.98 已流通 未知 投资基金 泸州中天实业有限 0 2,028,000 0.95 未流通 0 公司 宜昌市长裕工贸公 0 1,959,750 0.92 未流通 0 国有股东 司 宜昌市电力实业开 0 1,698,450 0.79 未流通 0 国有股东 发公司 前十名股东关联关系或一致行动 前十大股东中，国家股股东和 7 个法人股股东之间不存在关联 的说明 关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人；其余 2 名社会公众股股东，公司未知其 关联关系或是否属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为湖北宜化集团有限责任公司，该公司为国有独资公司，代表国家持有本公司国有 股份，该公司成立于 1995 年 4 月 16 日，法定代表人为蒋远华先生。注册资本 20500 万元，主要业 务和产品为化肥、化工产品的制造与销售；磷、硫、石膏矿加工；矿山设备与化工设备的制造与安 装。 －3－ 湖北宜化化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 蒋远华 董事长 男 37 2001-2003 5,703 5,703 副 董 事 余晨扬 男 53 2000-2003 0 0 长、董秘 董事、总 王华雄 男 37 2000-2003 0 0 经理 董事、副 卢进福 男 55 2000-2003 3,802 3,802 总经理 董事、副 吴书平 男 47 2001-2003 0 0 总经理 王在孝 财务总监 男 37 2002-2003 0 0 强炜 董事 男 36 2000-2003 0 0 高晓勇 董事 男 40 2001-2003 0 0 别传远 董事 男 39 2001-2003 0 0 付建军 董事 男 45 2000-2003 0 0 甘德安 独立董事 男 50 2002-2003 0 0 杨继林 独立董事 男 55 2002-2003 0 0 刘桂柱 独立董事 男 37 2002-2003 0 0 陈继勇 独立董事 男 49 2001-2003 0 0 李守明 独立董事 男 57 2001-2003 0 0 刘建明 监事 男 36 2001-2003 3,400 3,400 周晓娟 监事 女 47 2001-2003 0 0 彭志刚 监事 男 42 2001-2003 0 0 施辉 监事 男 38 2001-2003 0 0 李先军 监事 男 32 2001-2003 0 0 李宝林 监事 男 32 2000-2003 0 0 王宏志 监事 男 28 2000-2003 0 0 吴世华 副总经理 男 32 2001-2003 0 0 杨晓勤 总工程师 男 33 2001-2003 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 湖北宜化集团有限责任 2001 年 2 月至 蒋远华 董事长 否 公司 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 149.00 金额最高的前三名董事的报 48.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 45.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 差旅费据实在公司报销 不在公司领取报酬、津贴的 高晓勇、别传远、付建军、甘德安、杨继林、刘桂柱、周晓娟、彭志 －4－ 湖北宜化化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 董事、监事姓名 刚、施辉、王宏志 报酬区间 人数 2-10 4 10-15 7 15-18 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司属于化肥化工行业，主营化肥化工产品的生产与销售。公司化肥主导产品尿素占有湖北省 1/3 的市场，并占有广东、广西一定的市场份额；另一化工主导产品季戊四醇已占有全国 1/3 的市场。 2002 年，公司克服煤炭资源紧张和原材料价格上涨等不利因素，坚持以经济效益为中心，以技 术进步为动力，以管理创新为支撑，通过全面挖潜改造降低成本，优化产品结构，加大营销力度等 措施，取得了良好的经济效益，保障了公司持续健康的发展势头。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 化肥 58,475.10 47,354.08 19.02 25.00 25.78 -2.56 化工 13,533.04 10,891.42 19.52 51.84 52.49 -1.71 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 尿素 58,230.12 47,135.19 19.05 26.81 27.51 -2.31 季戊四醇 9,631.54 7,436.08 22.79 30.42 30.03 1.02 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 市场价格 关联交易必要性、持续性的 本公司与关联方关联交易的存在是必要的，今后仍将持续，这有利于降 说明 低本公司生产经营成本，实现效益最大化。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 省内（尿素） 24,322.59 46.56 省外（尿素） 33,908.41 17.61 华南（季戊四醇） 3,375.96 35.59 华东（季戊四醇） 3,278.39 12.28 其它（季戊四醇） 2,977.19 50.69 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 15,207.60 占采购总额比重 28.35% 合计 前五名销售客户销售金 21,046.22 占销售总额比重 26.63% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） －5－ 湖北宜化化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内实现主营业务收入 ７９，０２１．７８ 万元，较前一报告期增长 ３７．６６％，主要原因系主导产品产量 增加和销售价格上升所致。其中，化工产品实现销售收入 １３，５３３．０４ 万元，较前一报告期增长 ５１．８４％， 占主营业务收入的 １７．１３％，较前一报告期提高 １０．３％。主要原因系公司进行产品结构调整所致。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 根据 ＷＴＯ 法律文件的有关规定，加入 ＷＴＯ 后，在市场进入限制方面，在 ５ 年内放开化肥零售业务， 在产品进口限制方面，从 ２００２ 年起，尿素进口配额为 １３０ 万吨，以后每年递增 ５０ 万吨，配额内关 税 ４％，配额外关税 ５０％。放开进口化肥配额限制，降低进口关税，将使化肥行业面临世界范围的激 烈竞争，另一方面，也有利于公司同世界经济的接轨，从整体上促进企业经济的国际化。 从 ２００２ 年国内氮肥行业看，国内氮肥企业能够有效抵御中国加入 ＷＴＯ 后带来的冲击，全行业将继续 保持平稳发展态势。随着国家加大农村经济发展支持力度，费改税等各项农业政策的进一步落实， 农民对生产资料投入的积极性将进一步提高，也将推动化肥市场稳步上升。从化工行业看，化肥产 品受国际市场石油化工产品价格上扬的推动，市场行情也将出现有利变化。 根据财政部、国家税务总局财税［２００１］１１３ 号《关于若干农业生产资料免征增值税政策的通知》，公 司生产的尿素在 ２００１、２００２ 年两年内实行增值税先征后退的政策，２００１ 年对征收的税款全额退还， ２００２ 年退还 ５０％，自 ２００３ 年起停止执行退还政策。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 70,000.00 79,021.78 成本及费用 65,000.00 71,532.79 差异说明 收入实际数与计划的差异系公司主导产品产量增加及销价上升所致。 成本费用实际数与计划的差异系公司主导产品产量增加及原材料价格上涨所致。 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 －6－ 湖北宜化化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 煤加工系统 264.06 - 未单独核算 大颗粒尿素系统 1,028.42 - 未单独核算 有机工程改造 931.59 - 未单独核算 尿素老系统改造 2,369.15 - 未单独核算 甲醇项目 5,141.48 完工 尚未产生效益 其它项目 6,772.86 - 未单独核算 合计 16,507.56 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经湖北大信会计师事务有限公司审计，公司 2002 年度共实现净利润 5,083.66 万元，加上年初未分配 利润 6,777.71 万元，可分配的利润为 11,861.38 万元，提取法定盈余公积金 507.33 万元，提取法定公 益金 253.67 万元，可供股东分配的利润为 11,100.38 万元，经公司三届十四次董事会研究决定，公司 2002 年度利润分配预案为：以公司 2002 年末总股本 213880370 股为基数，向全体股东每 10 股分派 现金红利 1.00 元(含税)。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 －7－ 湖北宜化化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 湖北宜化集团有限责任 1,132.59 0.00 1,753.13 620.54 公司 湖北楚星化工股份公司 637.52 0.00 637.52 0.00 湖北宜化长阳化工公司 393.75 205.79 187.96 0.00 合计 2,163.86 205.79 2,578.61 620.54 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 按照《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》等文件的要 求，公司已聘请了五位独立董事，占公司董事会人数的三分之一，并将建立完善的独立 董事制度。独立董事任职以来，积极参加公司有关会议，认真履行自己的职责，对公司 重大决策事项独立发表意见。 §8 监事会报告 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本 着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规、章程所赋予的职责，积极出 席董事会、股东大会和临时重要会议，认真行使监督职能。 (一) 报告期内监事会召开会议情况 报告期内共召开了两次监事会会议，具体情况如下： 1．2002 年 3 月 20 日召开的三届六次监事会，审议通过了《2001 年度监事会工作报告》、 《公司 2001 年年度报告》、《关于变更"三乙"项目资金投向的议案》。监事会决议公告刊 登于 2002 年 3 月 23 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 2．2002 年 8 月 8 日召开的三届七次监事会，审议通过了《公司 2002 年度中期报告及摘 要》、 《公司 2002 年度中期利润分配方案》。监事会决议公告刊登于 2002 年 8 月 10 日的 《中国证券报》和《证券时报》上。 (二) 公司依法运作情况 报告期内，公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律、法规规范运作，公司董事会 认真履行了股东大会的有关决议。公司决策程序合法，已建立了较完善的内部控制制度， 信息披露基本做到及时、完整、准确、透明。 监事会认为公司董事会、经理在报告期内执行职务时无违法违规行为，没有发生任何损 害公司利益和股东权益的情况。 (三) 检查公司财务情况 经审计，湖北大信会计师事务有限公司对公司 2002 年度财务报告出具了标准无保留意 －8－ 湖北宜化化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 见的审计报告；监事会认为公司 2002 年度财务报告真实反应了公司的财务状况和经营 成果； (四) 公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。 (五) 公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害公司利益和股东权益 的情况。 (六)报告期内公司的关联交易均按公平交易原则进行，未损害公司利益，无内幕交易行 为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 鄂信审字(2003)第 0018 号 湖北宜化化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2002 年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、2002 年度现金流量表及合并现 金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重 大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度的经营成果及现 金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 湖北大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：汪巧琳 中国·武汉 中国注册会计师：甘声锦 2003 年 2 月 20 日 9.2 资产负债表 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 124,328,998.02 122,394,702.69 60,235,038.54 58,001,155.23 短期投资 应收票据 12,184,090.80 12,184,090.80 15,861,750.00 14,643,750.00 应收股利 应收利息 应收账款 10,304,450.86 7,621,323.58 53,878,555.71 43,542,834.41 －9－ 湖北宜化化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他应收款 9,147,144.07 8,029,696.31 1,445,741.33 1,225,238.22 预付账款 128,368,742.00 127,523,800.10 31,323,569.79 31,041,964.07 应收补贴款 存货 86,923,112.28 66,656,545.01 85,130,757.40 74,720,718.56 待摊费用 269,028.14 1,303,958.13 1,054,314.86 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 371,525,566.17 344,410,158.49 249,179,370.90 224,229,975.35 长期投资: 长期股权投资 4,567,913.30 60,430,350.02 5,080,202.66 56,500,883.73 长期债权投资 长期投资合计 4,567,913.30 60,430,350.02 5,080,202.66 56,500,883.73 其中：合并价差 4,567,913.30 5,080,202.66 0.00 固定资产: 固定资产原价 1,682,778,067.23 1,414,893,012.26 1,597,280,823.73 1,354,112,868.20 减：累计折旧 359,470,815.08 261,593,068.40 296,620,439.24 216,218,414.62 固定资产净值 1,323,307,252.15 1,153,299,943.86 1,300,660,384.49 1,137,894,453.58 减：固定资产减值准备 167,262,869.31 121,191,681.54 167,341,222.21 121,270,034.44 固定资产净额 1,156,044,382.84 1,032,108,262.32 1,133,319,162.28 1,016,624,419.14 工程物资 在建工程 97,147,269.08 95,889,854.27 64,114,509.50 47,187,474.11 固定资产清理 固定资产合计 1,253,191,651.92 1,127,998,116.59 1,197,433,671.78 1,063,811,893.25 无形资产及其他资产: 无形资产 13,254,304.00 13,254,304.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 13,254,304.00 13,254,304.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,642,539,435.39 1,546,092,929.10 1,451,693,245.34 1,344,542,752.33 流动负债: 短期借款 142,550,000.00 141,400,000.00 35,290,000.00 34,440,000.00 应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 应付账款 123,337,467.00 122,446,057.53 126,355,444.58 131,202,839.64 预收账款 77,593,221.78 77,536,239.32 19,850,720.58 19,822,073.15 应付工资 192,607.68 94,286.48 572,910.87 9,427.00 应付福利费 968,379.62 -93,242.66 989,765.53 105,879.98 应付股利 25,121,007.90 25,121,007.90 31,602,387.28 24,080,156.00 应交税金 -6,224,329.70 -7,034,108.19 5,488,379.40 6,478,431.96 其他应交款 1,251,022.50 1,168,045.26 1,795,123.76 1,795,123.76 其他应付款 20,673,951.06 20,529,198.21 21,690,818.46 10,819,376.17 预提费用 14,884,838.67 14,371,286.91 23,407,944.45 19,085,383.17 预计负债 一年内到期的长期负债 20,000,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 440,348,166.51 435,538,770.76 292,043,494.91 272,838,690.83 长期负债: 长期借款 329,385,640.00 329,385,640.00 319,880,880.00 319,880,880.00 应付债券 长期应付款 9,849.19 9,849.19 9,849.19 9,849.19 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 329,395,489.19 329,395,489.19 319,890,729.19 319,890,729.19 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 769,743,655.70 764,934,259.95 611,934,224.10 592,729,420.02 少数股东权益 91,637,110.54 88,048,957.81 所有者权益（或股东权益）: －10－ 湖北宜化化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 实收资本（或股本） 213,880,370.00 213,880,370.00 213,880,370.00 213,880,370.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 213,880,370.00 213,880,370.00 213,880,370.00 213,880,370.00 资本公积 431,080,525.86 431,080,525.86 431,080,525.86 431,080,525.86 盈余公积 46,582,035.28 46,582,035.28 38,972,029.21 38,972,029.21 其中：法定公益金 15,527,345.06 15,527,345.06 12,990,676.37 12,990,676.37 未分配利润 89,615,738.01 89,615,738.01 67,777,138.36 67,880,407.24 外币报表折算差额 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益） 781,158,669.15 781,158,669.15 751,710,063.43 751,813,332.31 合计 负债和所有者权益（或股东 1,642,539,435.39 1,546,092,929.10 1,451,693,245.34 1,344,542,752.33 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 790,217,756.64 725,916,895.40 574,047,002.22 568,866,857.87 减：主营业务成本 638,751,415.75 587,294,540.61 460,449,403.17 455,758,896.13 主营业务税金及附 4,019,257.38 4,019,257.38 2,358,762.23 2,358,762.23 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 147,447,083.51 134,603,097.41 111,238,836.82 110,749,199.51 号填列） 加：其他业务利润（亏损 1,550,307.04 319,408.11 2,506,742.88 2,339,762.44 以“-”号填列） 减：营业费用 9,566,566.06 9,566,566.06 15,181,289.94 15,181,289.94 管理费用 41,450,135.87 36,592,984.75 23,906,203.66 23,895,257.43 财务费用 25,567,830.76 25,581,770.93 13,743,786.90 13,746,273.60 三、营业利润（亏损以“-”号 72,412,857.86 63,181,183.78 60,914,299.20 60,266,140.98 填列） 加：投资收益（损失以“-” -512,289.36 3,929,466.29 -42,690.78 349,764.80 号填列） 补贴收入 12,160,959.88 12,160,959.88 营业外收入 1,088,357.33 981,099.88 2,028,369.73 2,028,369.73 减：营业外支出 13,424,556.83 12,906,341.16 8,846,862.40 8,821,136.24 四、利润总额（亏损总额以“-” 71,725,328.88 67,346,368.67 54,053,115.75 53,823,139.27 号填列） 减：所得税 17,300,533.43 16,612,994.83 13,231,904.59 13,211,632.24 减：少数股东损益 3,588,152.73 312,973.01 五、净利润（净亏损以“-”号 50,836,642.72 50,733,373.84 40,508,238.15 40,611,507.03 填列） 加：年初未分配利润 67,777,138.36 67,880,407.24 54,748,663.26 54,748,663.26 其他转入 六、可供分配的利润 118,613,781.08 118,613,781.08 95,256,901.41 95,360,170.29 减：提取法定盈余公积 5,073,337.38 5,073,337.38 4,061,150.70 4,061,150.70 提取法定公益金 2,536,668.69 2,536,668.69 2,030,575.35 2,030,575.35 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 111,003,775.01 111,003,775.01 89,165,175.36 89,268,444.24 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 21,388,037.00 21,388,037.00 21,388,037.00 21,388,037.00 －11－ 湖北宜化化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 89,615,738.01 89,615,738.01 67,777,138.36 67,880,407.24 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 935,599,549.98 865,453,921.66 收到的税费返还 12,160,959.88 12,160,959.88 收到的其他与经营活动有关的现金 249,407.08 243,707.08 经营活动产生的现金流入小计 948,009,916.94 877,858,588.62 购买商品、接受劳务支付的现金 629,193,511.83 596,420,104.36 支付给职工以及为职工支付的现金 26,618,435.45 22,178,539.58 支付的各项税费 81,422,539.62 75,427,631.44 支付的其他与经营活动有关的现金 35,018,488.66 32,283,374.54 经营活动产生的现金流出小计 772,252,975.56 726,309,649.92 经营活动产生的现金流量净额 175,756,941.38 151,548,938.70 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 838,950.25 737,392.80 投资活动产生的现金流入小计 838,950.25 737,392.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 195,751,792.63 178,431,307.85 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 195,751,792.63 178,431,307.85 投资活动产生的现金流量净额 -194,912,842.38 -177,693,915.05 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 264,764,760.00 264,464,760.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 741,739.81 713,621.52 筹资活动产生的现金流入小计 265,506,499.81 265,178,381.52 偿还债务所支付的现金 128,000,000.00 128,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 54,149,694.51 46,595,872.99 支付的其他与筹资活动有关的现金 68,118.63 45,344.52 筹资活动产生的现金流出小计 182,217,813.14 174,641,217.51 筹资活动产生的现金流量净额 83,288,686.67 90,537,164.01 四、汇率变动对现金的影响 -38,826.19 1,359.80 五、现金及现金等价物净增加额 64,093,959.48 64,393,547.46 －12－ 湖北宜化化工股份有限公司２００２年年度报告摘要 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 50,836,642.72 50,733,373.84 加：计提的资产减值准备 -2,368,099.84 -1,936,888.17 固定资产折旧 105,324,721.52 87,550,074.31 无形资产摊销 1,310,168.00 1,310,168.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 13,441,231.63 12,556,280.20 预提费用增加（减：减少） -8,523,105.78 -4,714,096.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 10,869,029.18 14,678,038.70 财务费用 25,529,004.57 25,580,411.13 投资损失（减：收益） 512,289.36 -3,929,466.29 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,792,354.88 8,064,173.55 经营性应收项目的减少（减：增加） -55,205,063.96 -63,046,588.82 经营性应付项目的增加（减：减少） 32,273,152.32 24,702,098.71 其他 -38,826.19 1,359.80 少数股东本期收益 3,588,152.73 经营活动产生的现金流量净额 175,756,941.38 151,548,938.70 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 124,328,998.02 122,394,702.69 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 60,235,038.54 58,001,155.23 现金及现金等价物净增加额 64,093,959.48 64,393,547.46 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －13－