鄂武商Ａ(000501)2004年年度报告摘要

武汉武商集团股份有限公司２００４年度报告摘要 武汉武商集团股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 李萍 因公 刘江超 １．４ 武汉众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的 审计报告。 １．５ 公司董事长王冬生、总经理刘江超、主管会计工作负责人黄俊 声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 鄂武商Ａ 股票代码 ０００５０１ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：武汉市汉口解放大道６８８号 注册地址和办公地址 办公地址：武汉市汉口解放大道６８８号 武汉武商集团股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址的邮政编码：４３００２２ 邮政编码 办公地址的邮政编码：４３００２２ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｕｓｈａｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｗｕｓｈａｎｇｇｒｏｕｐ１＠ｐｕｂｌｉｃ．ｗｈ．ｈｂ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万来红 李轩 联系地址 武汉市汉口解放大道６８８号 武汉市汉口解放大道６８８号 电话 ０２７－８５７１４２９５ ０２７－８５７１４２９５ 传真 ０２７－８５７１４２９５ ０２７－８５７１４２９５ 电子信箱 ｗｓｄｏｎｇｍｉ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｗｈ．ｈｂ．ｃｎ ｗｓｄｏｎｇｍｉ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｗｈ．ｈｂ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ３，８４３，３５０，１０６．０２ ３，３９２，４２５，５９６．１１ １３．２９％ ２，７３９，１５０，９５８．７６ 利润总额 －１３，１４５，１０６．６４ ４８，３２３，５８４．１１ －１２７．２０％ ５９，８３２，７８４．４３ 净利润 －６９１５１９１９．７８ １，９５２，９５４．１４ －３，６４０．８９％ １，９５２，９５４．１４ 扣除非经常性损益的 －４７，４６３，７９９．０９ －３４，９７４，０２４．７９ －３５．７１％ ６，６７４，６５１．４１ 净利润 经营活动产生的现金 ３３５，３９０，２３６．５４ １９６，６００，７５６．０７ ７０．５９％ １３０，８８６，１１５．９３ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ３，２８６，３５０，８４６．８８ ３，５９６，９７７，７８５．５８ －８．６４％ ３，４６５，４４５，８７３．９２ 股东权益（不含少数 ８７４，１０５，７６６．５９ ９４３，２３１，６１６．３７ －７．３３％ ９３３，８２３，７７４．６５ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 －０．１４ ０．００ －３，６４０．９７％ ０．００ 每股收益（注） －０．１４ － － － 净资产收益率 －７．９１％ ０．２１％ －８．１２％ ０．１５％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －５．４３％ －３．７１％ －１．７２％ ０．６８％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．６６ ０．３９ ６９．２３％ ０．２６ 现金流量净额 武汉武商集团股份有限公司２００４年度报告摘要 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 １．７２ １．８６ －７．５３％ １．８４ 调整后的每股净资产 １．７０ １．８３ －７．１０％ １．１７ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处理长期股权投资、固定 资产、在建工程、无形资 １，４４０，９５７．８４ 产、其他长期资产产生的 损益 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 ５，６５６，７１３．９７ 费 扣除公司日常根据企业 会计制度规定计提的资 ５，９８６，１７０．２９ 产减值准备后的其他各 项营业外收入 扣除公司日常根据企业 会计制度规定计提的资 －３４，７７１，９６２．７９ 产减值准备后的其他各 项营业外支出 合计 －２１，６８８，１２０．６９ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 其他 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １６９，９７０，６２５ ０ ０ １６９，９７０，６２５ 份 其中： １５０，９２７，７３２ ０ ０ １５０，９２７，７３２ 国家持有股 武汉武商集团股份有限公司２００４年度报告摘要 份 境内法人 １９，０４２，８９３ ０ ０ １９，０４２，８９３ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人 １３２，８８８，１１３ ０ ０ １３２，８８８，１１３ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ３０２，８５８，７３８ ０ ０ ３０２，８５８，７３８ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ２０４，２７３，５２８ －４２ －４２ ２０４，２７３，４８６ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 １１６，３２４ ４２ ４２ １１６，３６６ 已上市流通 ２０４，３８９，８５２ ０ ０ ２０４，３８９，８５２ 股份合计 三、股份总 ５０７，２４８，５９０ ０ ０ ５０７，２４８，５９０ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ９７，６７３ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 武汉国有资产经 １５０，９２７，７３２ ２９．７５％未流通 国有股东 营公司 武汉证券公司 １５，６３６，９５７ ３．０８％未流通 １４，９１７，１２３其他 武汉华汉投资管 １２，３２１，９９５ ２．４３％未流通 其他 理有限公司 武汉华中电力实 １１，６６３，９３６ ２．３０％未流通 其他 业公司 长江经济联合发 展集团股份有限 １０，９０３，９４９ ２．１５％未流通 １０，９０３，９４９其他 公司武汉公司 工商银行武汉分 １０，５２２，６７０ ２．０７％未流通 其他 武汉武商集团股份有限公司２００４年度报告摘要 行天安支行 中国农行武汉信 ９，２１３，８８０ １．８２％未流通 其他 托投资公司 深圳市银信宝投 ８，７２５，２６６ １．７２％未流通 其他 资发展有限公司 泉州新鸿基投资 ６，０３７，８１９ １．１９％未流通 其他 顾问有限公司 厦门阜成贸易发 ５，８０４，４６９ １．１４％未流通 ５，８０４，４６９其他 展有限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 桂琼 ５６４，７００Ａ股 苏五平 ４５０，０００Ａ股 苏三萍 ４１０，１００Ａ股 陈红方 ２９０，０００Ａ股 黄伟生 ２８２，３６６Ａ股 王星 ２７４，０００Ａ股 李定成 ２５０，０００Ａ股 刘小云 ２１６，０００Ａ股 施方平 １９８，８００Ａ股 李亮 １９４，０００Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 未知前十名流通股股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公 明 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 前十名股东关系或一致行动的说明： ⑴公司第一大股东持有第三大股东９０％的股权； ⑵国家股股东和其他法人股东之间不存在关联关系； ⑶公司未知第８、９、１０名股东之关联关系或是否属于一致行动人。 ３．公司控股股东情况简介 ⑴持股１０％以上股东情况简介 武汉国有资产经营公司 法定代表人：李勇 成立日期：１９９４年８月１２日 注册资本：１２３，８３４万元 经营范围：授权范围内的国有资产经营管理；国有资产产权交易；信息咨询、代理及中介服务。 ⑵第一大股东实际控制人情况 第一大股东实际控制人为武汉国有资产管理委员会。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 武汉武商集团股份有限公司２００４年度报告摘要 武汉市国有资产管理委员会 １００％ 武汉国有资产经营公司 ２９．７５％ 武汉武商集团股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００４年１０月１９日 至 ２００７年１０ 王冬生 董事长 男 ５３ ０ ０－ 月１９日 副董事长、 ２００４年１０月１９日 至 ２００７年１０ 刘江超 总经理、党 男 ４９ ０ ０－ 月１９日 委书记 ２００４年１０月１９日 至 ２００７年１０ 黄绍焱 董事 男 ５４ ０ ０－ 月１９日 ２００４年１０月１９日 至 ２００７年１０ 李 萍 董事 女 ４７ ０ ０－ 月１９日 ２００４年１０月１９日 至 ２００７年１０ 胡 波 董事 男 ３８ ０ ０－ 月１９日 董事、副总 ２００４年１０月１９日 至 ２００７年１０ 黄 俊 男 ５０ １８，１７７ １８，１７７－ 经理 月１９日 董事、工会 ２００４年１０月１９日 至 ２００７年１０ 刘 莉 女 ５０ ４２ ４２－ 副主席 月１９日 ２００４年１０月１９日 至 ２００７年１０ 李 光 独立董事 男 ４９ ０ ０－ 月１９日 ２００４年１０月１９日 至 ２００７年１０ 喻景忠 独立董事 男 ４１ ０ ０－ 月１９日 ２００４年１０月１９日 至 ２００７年１０ 张秀生 独立董事 男 ５３ ０ ０－ 月１９日 ２００４年１０月１９日 至 ２００７年１０ 魏劲松 独立董事 男 ４８ ０ ０－ 月１９日 监事长、纪 ２００４年１０月１９日 至 ２００７年１０ 唐国文 男 ５２ １７ １７－ 委书记 月１９日 ２００４年１０月１９日 至 ２００７年１０ 彭 曙 监事 女 ３８ ０ ０－ 月１９日 ２００４年１０月１９日 至 ２００７年１０ 李扶民 监事 男 ５０ ０ ０－ 月１９日 武汉武商集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００４年１０月１９日 至 ２００７年１０ 皮 泓 监事 女 ３１ ０ ０－ 月１９日 ２００４年１０月１９日 至 ２００７年１０ 赵豫婷 监事 女 ３５ ０ ０－ 月１９日 董秘、党委 ２００４年１０月１９日 至 ２００７年１０ 万来红 男 ５６ ０ ０－ 副书记 月１９日 ２００４年１０月１９日 至 ２００７年１０ 刘 聪 副总经理 男 ４２ ０ ０－ 月１９日 ２００４年１０月１９日 至 ２００７年１０ 张秀英 副总经理 女 ５０ ０ ０－ 月１９日 ２００４年１０月１９日 至 ２００７年１０ 郑嘉兴 副总经理 男 ４８ ０ ０－ 月１９日 ２００４年１０月１９日 至 ２００７年１０ 王 沅 副总经理 女 ４３ ０ ０－ 月１９日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 武汉国有资产经营公 黄绍焱 总经理助理 １９９７年１０月１９日 至 今 否 司 中国工商银行武汉分 李萍 行长 ２００１年２月１日 至 今 否 行江汉支行 武汉正信国有资产经 胡波 营有限公司战略统筹 副总经理 ２００４年２月１９日 至 今 否 部 武汉国有资产经营公 彭曙 财务总监 ２００２年１０月９日 至 今 否 司 中国农业银行长江支 李扶民 行长 ２００１年９月９日 至 今 否 行 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １３２．１２ 金额最高的前三名董事的报 ３７．０４ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ６３．９２ 人员的报酬总额 独立董事津贴 １．９２ 万元／人．年 独立董事其他待遇 按《公司章程》行使职权所需费用。 不在公司领取报酬、津贴的 黄绍焱 李萍 胡波 彭曙 李扶民 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ２．５－１０万元 ７ １０－１７万元 ４ ３０－３６万元 １ 武汉武商集团股份有限公司２００４年度报告摘要 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司是以商业零售为主，集购物、娱乐、休闲等于一体的大型集团，经营面积４０万平方米。 ２００４年，公司被国家商务部确定为国家重点培育的２０家大型流通企业之一。报告期内，公司实现销售总规 模７８．５９亿元，比去年同期增长１２％；实现主营业务收入３８．４３亿元，同比增长１３．２９％，主营业务利润达到６．１ 亿元，实现净利润－６９１５万元。 ２００４年，公司顺利实现了新老班子交替后，提出了“转机建制，固本强基，稳健经营，持续发展”的战 略发展思路，紧紧围绕企业改革发展目标，排除干扰，迎难而上，积极抢占市场。 １、商业主业经营再上新台阶。各零售实体结合自身的业态特征，不断创新经营，在“特色”和“个性 化”上下功夫，继续保持了竞争优势和领先地位。武汉广场连续８年蝉联全国商业单体经济效益第一。 ２、加快发展开发新店。公司坚持发展零售主业，培育与推动百货、量贩、家电“三轮驱动”齐头并进。 ２００４年，新张、重张网点９家，共新增营业面积８万平方米。 ３、调整发展思路，构筑发展新平台。公司领导班子顺利实现新老交替后，提出了“转机建制，固本强 基，稳健经营，持续发展”的新思路，实行“两手抓”：一手抓发展，即培育与推动主业经营“三轮驱动”； 一手抓调整，成立了资产经营分公司、清欠办公室，盘活企业内部的闲置资产，清收历史遗留呆帐、死帐。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 零售业 ３８４，３３５．０１ ３２１，３２６．６３ １６．３９％ １３．２９％ １３．３９％ ０．４３％ 其中：关联交 易 主营业务分产品情况 无 ０．００ ０．００ 其中：关联交 易 关联交易的定 无 价原则 关联交易必要 性、持续性的 无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 中南地区 ３８４，３３５．０１ １３．２９％ ６．４ 采购和销售客户情况 武汉武商集团股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２．４２ 占采购总额比重 ３．９８％ 前五名销售客户销售金额合计 ２．４２ 占销售总额比重 ３．０８％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 武汉华信房地产开发有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ０．００ ０．００％ 重 经营范围 房地产开发、商品房销售、租赁 参股公司 净利润 －１，６２５．６０ 参股公司名称 武汉华信管理有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 １７．４３ ０．００％ 重 经营范围 承接物业及其它管理项目、并提供配套专业服务。 参股公司 净利润 ３５．５６ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、公司总资产减少系合并范围发生变化及本期发生亏损和归还银行借款等方面原因。 ２、股东权益减少系因为本期发生亏损。 ３、经营网点增加使得主营业务利润增加。 ４、本年度亏损的主要原因是由于计提资产减值准备和替关联方承担债务。 ５、现金及现金等价物净增加额减少系本期归还部分银行借款。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 武汉武商集团股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年，是武商集团的转折年、调整年、治理年。我们要以效益为中心，继续坚持“两手抓”，即： 一手抓发展，一手抓调整。通过投资结构、业态结构、经营结构的调整，达到“转机建制，固本强基，稳 健经营，持续发展”的目的，推动武商集团按照现代企业制度的要求向前迈进。 （１）按照建立现代企业制度要求，循序渐进地在组织内部进行体制、机制、流程再创。通过调整结构， 整合资源，转机建制，促进各经营实体按照市场机制运行，推动武商零售主业上一个新台阶。 （２）积极扩张，创新经营，强化管理，持续发展，致力于提升武商零售业的经营能力和管理水平。 （３）消化历史遗留问题，盘活企业存量资产。武商对外投资的所有项目要通过２－３年的时间进行逐一 清理，对不能产生效益的项目和资产要考虑运用转让、拍卖、退出等方式，争取收回大部分投资资金。 （４）创建“和谐、务实、创新、忠诚、守信”的企业文化，使武商集团在今后激烈的市场竞争中立于 不败之地，为实现各项改革发展目标奠定坚实的基础。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 根据武汉众环会计师事务所出具的审计报告，公司２００４年度实现净利润－６９，１５１，９１９．７８元，由于业绩亏 损，经公司董事会研究决定： ２００４年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 武汉武商集团股份有限公司２００４年度报告摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 ０．００ 报告期末担保余额合计 ０．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ３，８００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ５，７００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ６．５２％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 武汉武商集团股份有限公司２００４年度报告摘要 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 武汉华信房地产开发公司 ９７１．４３ ４，３８２．８０ ０．００ ０．００ 武汉华信管理有限公司 ２２３．４２ ４９０．６３ ５４８．１９ ５４８．１９ 武汉东舜置业发展有限公司 １０５．００ ２，３１２．９８ ０．００ ０．００ 武汉长江娱乐发展有限责任 ５６５．６７ ９，１７５．４２ ０．００ ０．００ 公司 合计 １，８６５．５２ １６，３６１．８３ ５４８．１９ ５４８．１９ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额１，８６５．５２万元，余额１６，３６１．８３万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 公司为黄石市百盛贸易有限公司贷款４００万元提供信用担保，黄石市百盛贸易有限逾期未偿还贷款，被 黄石交通银行起诉，２００３年１０月１４日湖北省黄石市中级人民法院判公司对上述贷款本金及利息４４５６６２６．４２ 元承担连带清偿责任。２００４年５月，黄石市中及人民法院从公司帐户强制执行５００７０００元，公司对此向武汉 仲裁委员会申请仲裁，２００４年７月６日，武汉仲裁委员会作出终局裁决：黄石市百盛贸易有限公司应赔偿本 公司经济损失人民币５０３６０２０元。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 周肇先 ４ ０ ０ ４长期居住国上 李光 ６ ６ ０ ０发表书面意见３次 发表书面意见２次，委 张秀生 ２ １ １ ０ 托出席系因公出差 喻景忠 ２ ２ ０ ０发表书面意见２次 魏劲松 ２ ２ ０ ０发表书面意见２次 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 报告期内，公司对董事会进行了换届选举，聘请了４名独立董事，其中１名为会计专业人士，独立董事 能认真履行独立董事职责，对会议的各项议案在认真讨论和审议后进行表决，在公司关联交易、规范运作、 科学决策、维护中小股东合法权益等方面发挥了积极作用。 武汉武商集团股份有限公司２００４年度报告摘要 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会工作情况 报告期内，监事会共召开了三次会议。 １、２００４年４月１７日召开了第三届八次监事会，会议审议通过了如下决议： （１）公司二ＯＯ三年度监事会工作报告； （２）武商集团２００３年度报告及摘要； （３）对重大会计事项更正的说明； （４）关于核销武汉广场红利换偿华信公司欠款的报告； （５）修改公司章程的议案； （６）巡检整改报告。 本次监事会决议公告刊登在２００４年４月２０日《中国证券报》、《证券时报》上。 ２、２００４年９月１４日召开了第三届九次监事会，会议审议通过了《监事会换届的议案》，决议公告刊登在２００４ 年９月１５日《中国证券报》、《证券时报》上。 ３、２００４年１０月１９日召开了第四届一次监事会，会议审议通过了《选举监事长的议案》，决议公告刊登在２００４ 年１０月２０日《中国证券报》、《证券时报》上。 二、监事会对下列事项发表独立意见如下： １．公司依法运作情况 公司能按照国家有关法律法规和《公司章程》的要求，规范运作，股东大会、董事会召开程序、决策 程序合法有效，内部控制制度较为完善。公司董事会、监事会依法进行了换届，公司董事会按照《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，独立董事人数已达到董事会成员人数的三分之一以上， 并聘请了一位会计专业人士作为公司独立董事。公司董事、总经理及其他高级管理人员没有违反法律、法 规、公司章程或损害公司利益的行为。 中国证监会武汉证券监管办公室于２００３年１２月１日下发了武证监巡字［２００３］２４号《限期整改通知书》。 公司对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司治理准则》及相关法 律、法规的有关规定和要求，结合公司的实际情况，制定了切实可行的整改方案和措施，并进行了整改。 公司监事会认为，公司提出的整改方案和措施，加强了公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员的 规范运作意识，对进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构起到很大的促进和推动作用。 ２．公司财务情况 公司财务部能认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，真实反映公司财务和经营成果，武汉众环会计 师事务所对公司财务报告依法审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实、客观地反映了公司报告期的 财务状况和经营成果。 ３．募集资金投入情况 报告期内，公司没有新增募集资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。 ４．关联交易情况 报告期内，公司发生的关联交易事项，监事会认为，是按市场经济规律和原则进行的，没有损害公司 和股东利益的行为。公司独立董事对重大关联交易事项发表了独立意见。 ５．公司收购、出售资产情况 报告期内，未发现内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失情况。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 武汉武商集团股份有限公司２００４年度报告摘要 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ４１５，２４４，２９１．７０ ２４７，３３１，３３４．５８ ３８４，４８０，６３４．２２ ２７６，９６５，４５４．００ 短期投资 应收票据 ３，９７７，４４０．００ ３，９７７，４４０．００ ９，２４８，８６０．００ ９，２４８，８６０．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ２６，７３５，０４８．２６ １５，３５１，４９８．８１ １１，９５５，４１２．６１ １１，９５５，４１２．６１ 其他应收款 ２５９，４５７，２２０．６２ ３２６，８８９，６６９．７４ ２０５，１９５，５８１．６１ ３９５，０３６，７３７．９３ 预付账款 ２６５，３０１，６９０．３５ ２５１，１７６，７０６．２９ ３６０，６０３，７３１．３１ ３０３，６８８，８２３．４２ 应收补贴款 存货 ２７９，０５０，４０５．２６ １２９，１７０，３１３．７０ ４５０，０５９，２１６．２５ １３４，１４９，４３９．５３ 待摊费用 ２，３０４，５８８．９０ ２，２５７，３３６．５４ １，７３６，３５８．９２ １，６８６，７３３．２２ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，２５２，０７０，６８５．０９ ９７６，１５４，２９９．６６ １，４２３，２７９，７９４．９２ １，１３２，７３１，４６０．７１ 长期投资： 长期股权投资 ８１，４０１，５５４．６６ １８５，８４６，１７３．６６ ３５，８０９，９４０．２５ ２１８，５０１，６８５．９８ 长期债权投资 长期投资合计 ８１，４０１，５５４．６６ １８５，８４６，１７３．６６ ３５，８０９，９４０．２５ ２１８，５０１，６８５．９８ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ２，５２６，８９１，４３７．９９ １，９６０，４６６，３７４．４７ ２，５１０，４２１，６７８．００ １，９３２，５７５，８３３．７８ 减：累计折旧 ６１６，０２０，８２５．４９ ３５１，１０７，７０６．９２ ５６６，９４２，３５８．５０ ３３２，４０８，１９９．７８ 固定资产净值 １，９１０，８７０，６１２．５０ １，６０９，３５８，６６７．５５ １，９４３，４７９，３１９．５０ １，６００，１６７，６３４．００ 减：固定资产减 １５，４８３，５８５．９４ １５，４８３，５８５．９４ １５，４８３，５８５．９４ １５，４８３，５８５．９４ 值准备 固定资产净额 １，８９５，３８７，０２６．５６ １，５９３，８７５，０８１．６１ １，９２７，９９５，７３３．５６ １，５８４，６８４，０４８．０６ 工程物资 在建工程 ２７０，３４０．００ ２７０，３４０．００ １１６，７２３，９８５．７６ 固定资产清理 ６，０６４．４７ ６，０６４．４７ 固定资产合计 １，８９５，６５７，３６６．５６ １，５９４，１４５，４２１．６１ ２，０４４，７２５，７８３．７９ １，５８４，６９０，１１２．５３ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ５２，８０９，２６９．６６ ４５，１７２，６５８．８１ ８６，５８５，９０７．０１ ５０，９１２，７６６．３４ 长期待摊费用 ４，４１１，９７０．９１ ４，４１１，９７０．９１ ６，５７６，３５９．６１ ６，５７６，３５９．６１ 其他长期资产 武汉武商集团股份有限公司２００４年度报告摘要 无形资产及其他资 ５７，２２１，２４０．５７ ４９，５８４，６２９．７２ ９３，１６２，２６６．６２ ５７，４８９，１２５．９５ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ３，２８６，３５０，８４６．８８ ２，８０５，７３０，５２４．６５ ３，５９６，９７７，７８５．５８ ２，９９３，４１２，３８５．１７ 流动负债： 短期借款 １，１９５，０００，０００．００ １，１５７，０００，０００．００ １，３７４，６８３，２６５．００ １，３３４，６８３，２６５．００ 应付票据 １１５，８１８，０００．００ １１５，８１８，０００．００ １４６，４７３，７６７．５２ １４５，６７３，７６７．５２ 应付账款 ４８７，２８６，４２６．３７ ３８５，７２５，６４４．１７ ４９８，６８６，５４９．５８ ３７５，７９６，５８３．９７ 预收账款 １２２，６７５，６４３．６６ ４２，９３９，３１２．２０ ９１，９３７，８１１．２７ ３４，６２７，４７７．０４ 应付工资 ６５２，３９８．６０ １，８２８，９８１．８０ 应付福利费 ８，４２５，７７２．１５ ７，６３４，５１５．８３ ５，６２２，９５６．２６ ４，２９５，０１５．１５ 应付股利 ４，８８５，６２９．９７ ４，３８５，６２９．９７ ４，９２２，９５６．６１ ４，４２２，９５６．６１ 应交税金 ４３，６３１，０９９．０７ ２９，１４９，３２５．９６ ５５，３５４，６５４．２９ ３３，２４６，０１４．８９ 其他应交款 ３，０２３，４６０．２３ ２，５３６，３６３．９１ ２，９５２，２０９．１７ ２，１１３，７６７．８９ 其他应付款 ２５５，１７３，５８１．０１ １１１，９８３，４３５．５８ ２３０，４６５，３０３．４７ ６４，１０７，６３３．０６ 预提费用 ６，２３２，３４６．９５ ５，８５６，９９７．８５ ６，７５８，５５７．８９ ５，９０３，７２６．２９ 预计负债 ６，７４３，２６５．４５ ６，７４３，２６５．４５ 一年内到期的长期 ８，０００，０００．００ ８，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ２，２５０，８０４，３５８．０１ １，８７１，０２９，２２５．４７ ２，４３６，４３０，２７８．３１ ２，０２１，６１３，４７２．８７ 长期负债： 长期借款 ６０，５９５，５３２．６１ ６０，５９５，５３２．６１ ２８，５９５，５３２．６１ ２８，５９５，５３２．６１ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ６０，５９５，５３２．６１ ６０，５９５，５３２．６１ ２８，５９５，５３２．６１ ２８，５９５，５３２．６１ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２，３１１，３９９，８９０．６２ １，９３１，６２４，７５８．０８ ２，４６５，０２５，８１０．９２ ２，０５０，２０９，００５．４８ 少数股东权益 １００，８４５，１８９．６７ １８８，７２０，３５８．２９ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ５０７，２４８，５９０．００ ５０７，２４８，５９０．００ ５０７，２４８，５９０．００ ５０７，２４８，５９０．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ５０７，２４８，５９０．００ ５０７，２４８，５９０．００ ５０７，２４８，５９０．００ ５０７，２４８，５９０．００ 净额 资本公积 ５４５，２９３，９７７．１４ ５４５，２９３，９７７．１４ ５４５，２６７，９０７．１４ ５４５，２６７，９０７．１４ 盈余公积 ５７，９７８，３２４．５７ ７７，７１６，６９７．２１ ５７，９７８，３２４．５７ ７７，７１６，６９７．２１ 其中：法定公益 １２，５９２，９６９．０８ １５，７３６，７２３．４０ １２，５９２，９６９．０８ １５，７３６，７２３．４０ 金 未分配利润 －２３６，４１５，１２５．１２ －２５６，１５３，４９７．７８ －１６７，２６３，２０５．３４ －１８７，０２９，８１４．６６ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ８７４，１０５，７６６．５９ ８７４，１０５，７６６．５７ ９４３，２３１，６１６．３７ ９４３，２０３，３７９．６９ 东权益）合计 负债和所有者权益 ３，２８６，３５０，８４６．８８ ２，８０５，７３０，５２４．６５ ３，５９６，９７７，７８５．５８ ２，９９３，４１２，３８５．１７ 武汉武商集团股份有限公司２００４年度报告摘要 （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ３，８４３，３５０，１０６．０２ ２，８４５，２３６，３４３．４９ ３，３９２，４２５，５９６．１１ ２，３８２，７７１，７３０．４７ 减：主营业务成本 ３，２１３，２６６，３３４．９４ ２，３８８，８４２，１７３．６９ ２，８３３，９４０，５１３．０５ １，９７９，６６３，７３４．７０ 主营业务税金 １５，４７４，３３８．３１ １３，４８６，７５８．５４ １３，６４０，８８４．９４ １２，１０３，０９１．３２ 及附加 二、主营业务利润（亏 ６１４，６０９，４３２．７７ ４４２，９０７，４１１．２６ ５４４，８４４，１９８．１２ ３９１，００４，９０４．４５ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ９１，８８１，３３９．７１ ７１，４２４，１１２．１９ ５４，０２７，１０１．６８ ３０，４６２，９３３．５１ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ６２，５９７，７４２．９０ ６２，２８５，０４３．１９ ４９，０９１，２２１．４６ ４３，１６２，２１８．３７ 管理费用 ５３７，６８４，５５６．３３ ４０７，１４２，４６３．５５ ４２３，１７７，９８２．９０ ２８２，９８０，６２１．５７ 财务费用 ６６，２５３，２５２．３８ ６１，３４５，１６５．７８ ６０，６９２，９８７．７８ ５６，７４３，５２７．６８ 三、营业利润（亏损 ３９，９５５，２２０．８７ －１６，４４１，１４９．０７ ６５，９０９，１０７．６６ ３８，５８１，４７０．３４ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －１８，５５５，８０７．８０ －９，５２６，１２２．５７ －８，０９３，３７６．３１ ６，６９７，３４４．４７ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ６，１２４，１８０．９７ ３，０４９，１４３．３６ ２２，９９５，４２４．４８ ２，３２５，１８２．９４ 减：营业外支出 ４０，６６８，７００．６８ ３８，７２９，３３１．４１ ３２，４８７，５７１．７２ ３１，００２，６６５．９４ 四、利润总额（亏损 －１３，１４５，１０６．６４ －６１，６４７，４５９．６９ ４８，３２３，５８４．１１ １６，６０１，３３１．８１ 以“－”号填列） 减：所得税 ４８，５８１，１６２．１８ ７，４７６，２２３．４３ ３１，１４５，５５５．３３ ５６９，６８２．２８ 少数股东损益 ７，４２５，６５０．９６ １５，２２５，０７４．６４ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 －６９１５１９１９．７８ －６９，１２３，６８３．１２ １，９５２，９５４．１４ １６，０３１，６４９．５３ “－”号填列） 加：年初未分配利 －１６７，２６３，２０５．３４ －１８７，０２９，８１４．６６ －１６９，２１６，１５９．４８ －２０３，０６１，４６４．１９ 润 其他转入 六、可供分配的利润 －２３６，４１５，１２５．１２ －２５６，１５３，４９７．７８ －１６７，２６３，２０５．３４ －１８７，０２９，８１４．６６ 减：提取法定盈余 公积 提取法定公益 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 武汉武商集团股份有限公司２００４年度报告摘要 七、可供投资者分配 －２３６，４１５，１２５．１２ －２５６，１５３，４９７．７８ －１６７，２６３，２０５．３４ －１８７，０２９，８１４．６６ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 －２３６，４１５，１２５．１２ －２５６，１５３，４９７．７８ －１６７，２６３，２０５．３４ －１８７，０２９，８１４．６６ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ４，６６４，５５３，０４１．８４ ３，４２１，３８０，８１６．４３ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ２４，６０４，７５０．９４ ２３，０７１，４５２．４２ 现金流入小计 ４，６８９，１５７，７９２．７８ ３，４４４，４５２，２６８．８５ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３，７９５，１１２，５９５．１８ ２，８３０，４０５，３３３．１０ 支付给职工以及为职工支付的现金 １４６，６４８，５９８．４６ １１７，７７４，６７０．９８ 支付的各项税费 ２３３，６４３，４４７．２７ １４３，４０９，５４３．８３ 支付的其他与经营活动有关的现金 １７８，３６２，９１５．３３ １３２，５９６，７２２．４６ 现金流出小计 ４，３５３，７６７，５５６．２４ ３，２２４，１８６，２７０．３７ 经营活动产生的现金流量净额 ３３５，３９０，２３６．５４ ２２０，２６５，９９８．４８ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ４，９００，９０１．３５ ４，９００，９０１．３５ 取得投资收益所收到的现金 ３３４，５００．００ ３１，４８６，８４４．１３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ２８６，１３４．８４ １５１，２００．０２ 产所收回的现金净额 武汉武商集团股份有限公司２００４年度报告摘要 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ５，５２１，５３６．１９ ３６，５３８，９４５．５０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ６６，２５９，０２１．３５ ６２，６５０，８４５．５３ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ６６，２５９，０２１．３５ ６２，６５０，８４５．５３ 投资活动产生的现金流量净额 －６０，７３７，４８５．１６ －２６，１１１，９００．０３ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １，４６９，４７７，４３０．００ １，４３１，４７７，４３０．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １，４６９，４７７，４３０．００ １，４３１，４７７，４３０．００ 偿还债务所支付的现金 １，６１９，１６０，６９５．００ １，５７９，１６０，６９５．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ９４，１３０，５０７．７１ ７６，０３０，０７０．４２ 金 其中：子公司支付少数股东的股利 １４，９６５，３４１．７９ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １，７１３，２９１，２０２．７１ １，６５５，１９０，７６５．４２ 筹资活动产生的现金流量净额 －２４３，８１３，７７２．７１ －２２３，７１３，３３５．４２ 四、汇率变动对现金的影响 －７５，３２１．１９ －７４，８８２．４５ 五、现金及现金等价物净增加额 ３０，７６３，６５７．４８ －２９，６３４，１１９．４２ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －６９，１５１，９１９．７８ －６９，１２３，６８３．１２ 加：计提的资产减值准备 ７０，８５９，４６５．２６ ３６，０５３，１２５．１８ 固定资产折旧 １００，８６３，３６９．３０ ６０，７０４，０４２．１３ 无形资产摊销 ５，９６９，２４５．４５ ５，７７９，９０７．５３ 长期待摊费用摊销 ３，７７５，８５６．７０ ３，７７５，８５６．７０ 待摊费用减少（减：增加） －５６８，２２９．９８ －５７０，６０３．３２ 预提费用增加（减：减少） ５７，８８９．０６ －４６，７２８．４４ 处置固定资产、无形资产和其他 １，６０５，８９０．８６ ８０６，８２０．８３ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ８０，２６９，１１９．２３ ７０，９１３，０３２．５０ 投资损失（减：收益） －７７０，７９２．２０ －９，８００，４７７．４３ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ２０２，７６８，２８８．９４ ４，５３３，４０８．８８ 经营性应收项目的减少（减：增 －４７，７２６，７８２．２５ １０２，７０１，１８９．８４ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －２０，０１５，０５１．６８ １４，５４０，１０７．２０ 少） 其他 ２８，２３６．６７ 少数股东损益 ７，４２５，６５０．９６ 经营活动产生的现金流量净额 ３３５，３９０，２３６．５４ ２２０，２６５，９９８．４８ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 武汉武商集团股份有限公司２００４年度报告摘要 现金的期末余额 ４１５，２４４，２９１．７０ ２４７，３３１，３３４．５８ 减：现金的期初余额 ３８４，４８０，６３４．２２ ２７６，９６５，４５４．００ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ３０，７６３，６５７．４８ －２９，６３４，１１９．４２ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 公司本年度已签定转让武汉东舜置业发展有限公司、武汉长江娱乐发展有限责任公司全部股权的协议，不 打算继续持有以上两公司的股份，因此未对其合并报表。