荣丰控股(000668)武汉石油2003年年度报告摘要

中国石化武汉石油（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 １．５ 公司董事长陈火军、总经理刘强、总会计师王导洪、财务部长管传华在此声明： 本年度报告中财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 武汉石油 股票代码 000668 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 湖北省武汉市万松小区１８栋 地址 邮政编码 430022 公司国际互联网 http://www.whoil.com 网址 电子信箱 ZQB@WHOIL.COM 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒙弘 联系地址 湖北省武汉市万松小区１８栋 电话 027-85781439 传真 027-85757897 电子信箱 ZQB888@263.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,588,726,165.36 1,213,579,235.10 30.91% 1,269,322,029.81 利润总额 51,340,283.49 33,128,331.79 54.97% 22,344,102.48 净利润 31,111,436.55 22,699,104.84 37.06% 12,440,057.58 扣除非经常性损益 38,382,985.00 25,459,433.53 50.76% 14,684,189.00 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 887,496,285.19 986,895,937.87 -10.07% 979,479,572.56 股东权益（不含少 359,188,330.87 338,355,826.62 6.16% 315,656,721.78 数股东权益） 经营活动产生的现 210,752,555.20 75,738,791.82 178.26% 22,932,320.73 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.21 0.15 37.06% 0.08 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.21 -- -- -- 计算） 净资产收益率 8.66% 6.71% 29.06% 3.94% 扣除非经常性损 益的净利润为基 10.69% 7.52% 42.15% 4.68% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 1.44 0.52 178.25% 0.16 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.45 2.30 6.16% 2.15 调整后的每股净 1.94 1.78 8.99% 1.68 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 88,235,940 0 88,235,940 其中：国家持有股份 88,235,940 0 88,235,940 境内法人持有股份 0 0 －2－ 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 8,728,200 0 8,728,200 3、内部职工股 8,137,454 0 8,137,454 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 105,101,594 0 105,101,594 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 41,740,296 0 41,740,296 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 41,740,296 0 41,740,296 三、股份总数 146,841,890 0 146,841,890 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 20,902 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 中国石油化工股份 0 67,912,000 46.25 未流通 0 国有股东 有限公司 武汉国有资产经营 0 17,647,494 12.02 未流通 0 国有股东 公司 江汉石油管理局 0 3,042,000 2.07 未流通 0 国有股东 武汉工业国有投资 0 1,872,000 1.27 未流通 0 国有股东 有限公司 中国石化集团武汉 0 1,872,000 1.27 未流通 0 国有股东 石油化工厂 中国石油大庆石油 0 1,390,350 0.95 未流通 0 国有股东 化工总厂 华安证券有限责任 -3,791,798 1,361,502 0.93 已流通 未知 国有股东 公司 中国石化兰州炼油 0 599,701 0.41 未流通 0 国有股东 化工总厂 中国石化集团茂名 0 561,030 0.38 未流通 0 国有股东 石油化工公司 武汉市国际经济贸 0 468,000 0.32 未流通 0 国有股东 易公司 前十名股东关联关系或一致行动 公司股东江汉石油管理局、中国石化武汉石油化工厂和中国石 的说明 化茂名石油化工公司同是第一大股东中国石油化工股份有限公 司的下属企业，存在关联关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 华安证券有限责任公司 1,361,502 A股 安徽荣源投资咨询有限责任公司 240,600 A股 －3－ 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 程金林 222,000 A股 张宁 210,494 A股 徐爱凤 201,576 A股 中国银行嘉实成长收益型证券投 199,910 资基金 A股 廖碧宁 189,924 A股 黄芳 183,880 A股 单江飞 162,811 A股 肖克飞 150,000 A股 前十名流通股股东关联关系的说 未知 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况介绍 股东名称：中国石油化工股份有限公司 法定代表人： 陈同海 公司注册资本：867 亿元 成立日期： 2000 年 2 月 25 日 公司概况： 中国石油化工股份有限公司（简称中国石化）是中国首家在香港、纽约、伦敦、 上海四地上市且上、中、下游业务高度一体化的世界级能源化工公司。按经营收入计，中国石化是 中国最大的上市公司（资料来源：《财富》杂志中文版，2002 年 1 月，第 37 期）。 中国石化是中国和亚洲最大的汽油、柴油、航煤和大部分其他主要石油产品的生产、分销和营 销商。中国石化同时是中国最大的石化产品生产商和分销商。主要化工产品包括：合成树脂、合成 纤维单体及聚合物、合成纤维、合成橡胶、化肥以及中间石化产品。中国石化还是中国原油及天然 气的第二大勘探、开发和生产商。 股权结构： 股东类别 持股数（千股） 报占比例（％） 1、国家股 67121951 77.42 其中：中国石油化工集团公司 47742561 55.06 2、已流通境外 H 股 16780488 19.35 3、已流通境内 A 股 2800000 3.23 总股本 86702439 100 4、控股股东实际控制人情况介绍 控股股东的控股股东：中国石油化工集团公司（简称中国石化集团） 法定代表人： 陈同海 注册资本： 1049 亿元 公司概况： 中国石化集团公司是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石油、天 然气勘探开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务，以及其 他相关业务。 中国石化集团成立于 1998 年 7 月，其前身为成立于 1983 年的大型国有企业--中国石油化工总公 司。2000 年，中国石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石化，中国石化集团继续 经营的主要业务包括：经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油站；提供钻 －4－ 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 井服务、社会服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公 用工程服务及社会服务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 陈火军 董事长 男 55 2002.11--2005.10 0 1,000 奖励 副董事长 刘强 男 41 2002.11--2005.10 800 1,800 奖励 兼总经理 邱安翔 副董事长 男 52 2002.11--2005.10 4,525 5,525 奖励 林葆立 独立董事 男 66 2002.11--2005.10 0 0 谢获宝 独立董事 男 37 2002.11--2005.10 0 0 陈荣秋 独立董事 男 62 2003.06--2005.10 0 0 李明 独立董事 女 60 2003.06--2005.10 0 0 吕品 董事 男 47 2002.11--2005.10 800 1,800 奖励 魏永新 董事 男 37 2002.11--2005.10 0 0 翁青山 董事 男 62 2002.11--2005.10 1,400 2,400 奖励 李荣华 董事 男 41 2002.11--2005.10 800 1,700 奖励 黄建森 董事 男 52 2002.11--2005.10 1,400 2,400 奖励 易馨吾 监事长 女 48 2002.11--2005.10 10,567 11,567 奖励 李代端 监事 男 55 2002.11--2005.10 12,900 13,700 奖励 杨大庆 监事 男 46 2002.11--2005.10 3,247 4,047 奖励 华玲俐 监事 女 48 2002.11--2005.10 626 1,426 奖励 刘汉成 副总经理 男 48 2002.11--2005.10 7,250 8,250 奖励 鲜于运波 副总经理 男 42 2002.11--2005.10 800 1,700 奖励 张玉祥 副总经理 男 48 2002.11--2005.10 800 1,700 奖励 邵荣 副总经理 女 35 2002.11--2005.10 546 1,446 奖励 王导洪 财务总监 男 50 2002.11--2005.10 800 1,700 奖励 毛彬 工会主席 男 44 2002.11--2005.10 1,400 2,400 奖励 董事会秘 蒙弘 男 46 2002.11--2005.10 1,200 2,000 奖励 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 中国石油化工股份有限 中国石化湖北石油分公 陈火军 2001.11-今 否 公司 司总经理 中国石油化工股份有限 吕品 销售部副总经理 2001.11-今 否 公司 中国石化集团武汉石油 邱安翔 党委书记 2001.06-2005.06 否 化工厂 魏永新 武汉国有资产经营公司 战略策划部经理 2001.3-今 否 翁青山 江汉石油管理局 党委副书记 1997.2-今 否 武汉工业国有投资有限 李荣华 资产财务部经理 2001.5-今 否 公司 －5－ 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 武汉市国际经济贸易公 黄建森 总经理 1996.12-今 否 司 副总经济师、企业管理 李代端 江汉石油管理局 2000.10-今 否 处处长 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 125.52 金额最高的前三名董事的报 12.90 酬总额 金额最高的前三名高级管理 38.14 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.50 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 陈火军 董事、监事姓名 吕 品 邱安翔 翁青山 魏永新 李荣华 黄建森 李代端 报酬区间 人数 120000 元以上 8 60000 元至 120000 元之间 3 60000 元以下 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年国内成品油市场复杂多变,供求矛盾突出,诸多困难与机遇交织,武汉石油再一次经历了严峻的 市场考验和洗礼,承受了压力,克服了困难,抓住了机遇;再一次刷新经营记录,创造出骄人的经营业绩: 全年实现销售收入 15.89 亿元；销售成品油 48.7 万吨，较去年增加了 10.33%；其中零售量 21 万吨， 较去年增加了 10.53%；全年实现审计利润 5134 万元，同比增加 55%,按年底总股本计算，每股收益 达到 0.21 元，较上年增加 40%；综合吨油毛利达到 416 元，为近三年最高。截止 2003 年底，公司 总资产达到 8.87 亿元，净资产达到 3.59 亿元。资产负债率为 59.52%，同比降低 6.2 个百分点。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 其他行业 151,476.62 131,200.89 13.39 30.60 30.62 -0.01 房地产开发 7,395.99 6,013.82 18.69 37.55 48.55 -6.02 与经营业 其中：关联 24,422.76 22,918.23 6.16 交易 汽油 77,600.34 66,291.22 14.57 22.55 21.82 0.51 柴油 67,384.43 58,891.85 12.60 37.58 37.91 -0.21 －6－ 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 煤油 104.91 98.81 5.81 -1.33 10.26 -9.90 润滑油 2,732.73 2,517.09 7.89 -6.35 -4.26 -2.01 其他石化产 3,654.20 3,401.92 6.90 455.87 462.55 -1.10 品 房地产开发 7,395.99 6,013.82 18.69 37.55 48.55 -6.02 销售 其中：关联 24,422.76 22,918.23 6.16 交易 关联交易的定价原则 国家规定的价格 本公司向中国石化湖北石油分公司购进成品油的关联交易系国家对成 品油销售行业的管理政策所致，且执行国家定价，为本公司经营提供了 稳定的商品资源，是实现公司年度经营目标和持续稳步发展的必要保 关联交易必要性、持续性的 证；本公司向中国石化集团武汉石油化工厂销售成品油的关联交易能够 说明 有效扩大公司销售规模，提高本公司市场占有率和控制力，同时还有效 减少和避免了同业竞争。因此，两项关联交易都是必要和公允的，符合 公司及全体股东利益。公司上述购销成品油的关联交易将持续下去。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 武汉 158,872.62 30.91 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 129,918.30 占采购总额比重 95.22% 合计 前五名销售客户销售金 441,171.11 占销售总额比重 27.80% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 －7－ 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 公司所处成品油销售行业，经营环境和宏观政策法规的变化对公司效益的影响很大。２００３ 年，一方 面，国家通过行业准予制度，继续支持中石化集团，宏观环境使公司效益得到了提升；另一方面， 国家宏观经济的发展带动了社会消费，国内石油和石化产品需求将继续保持较快增长，根据谨慎测 算，预计明年国内成品油表观消费量同比增长 ５％左右，市场秩序也将进一步改善，这为我们武汉石 油的持续发展创造了有利的条件。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 以 2003 年 12 月 31 日股本 146,841,890 股为基数，每 10 股派现 1 元(含税)，共分配现金红利 14,684,189 元，不送股，也不实行公积金转增股本。本次分配后的未分配利润累计到以后年度分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 －8－ 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国石化集团武汉石油 28,977.12 67.63 0.00 0.00 化工厂 中国石油化工股份有限 0.00 138.47 0.00 0.00 公司湖北石油分公司 合计 28,977.12 206.10 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 经 ２００３ 年第一次临时股东大会审议通过，以 ２００２ 年末股份总数 １４６８４１８９０ 股为基数， 向全体股东按每 １０ 股派发现金红利 ０．７ 元（含税）。该承诺事项已于 ２００３ 年 １１ 月全部 实施完毕。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的规范意见》，为完善 公司法人治理结构，公司召开第四届五次董事会及 2002 年度股东大会，选举了陈荣秋 先生、李明女士为公司第四届董事会独立董事，且公司四位独立董事皆能认真履行职责， 为提高董事会决策的公正性、科学性，保证公司的专业化运作发挥了积极的作用。至此， 公司董事会结构已达到了中国证监会独立董事要达到董事总人数三分之一的要求。 §8 监事会报告 一、报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开四次会议。主要情况如下： 1、2003 年 3 月 12 日，公司召开第四届监事会第二次会议。会议审议通过了如下议 案： （1） 《二 OO 二年度监事会工作报告》 （2） 《二 OO 二年财务决算与二 OO 三年财务预算的方案》 （3） 《二 OO 二年度利润分配预案及二 OO 三年利润分配计划》 （4） 《二 OO 二年度报告及摘要》 （5） 《二 OO 二年度高级管理人员年薪考核兑现方案》 （6） 《关于实施二 OO 二年度股票期权奖励的议案》 （7） 《关于会计估计变更及会计差错更正的议案》 2、2003 年 4 月 17 日，公司召开第四届监事会第三次会议。会议审议通过了如下议 －9－ 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 案： （1） 《二 OO 三年第一季度报告》 3、2003 年 8 月 20 日，公司召开第四届监事会第四次会议。会议审议通过了如下议 案： （1）、《2003 年上半年财务执行情况报告》； （2）、《2003 年中期利润分配预案》； （3）、《2003 年中期报告及摘要》； 4、2003 年 10 月 16 日，公司召开第四届监事会第五次会议。会议审议通过了如下 议案： （1） 《二 OO 三年第三季度报告》 （2） 《关于百步亭油库资产有偿拆迁的议案》 二、监事会对公司有关事项的独立意见 经过全面检查、分析，监事会认为： 1、2003 年，董事会认真执行股东大会决议，严格遵守国家法律法规和公司章程规 定，在股东大会授权和公司章程规定范围内行使职权，决策程序合法，公司内控制度健 全，运作规范。 公司经营班子认真执行董事会决议，在董事会授权和公司章程规定的范围内行使职 权，科学管理，取得了良好的经营业绩。 2、董事、经理和其他高级管理人员能够做到诚信勤勉，认真履行职责，在执行公 司职务时没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 3、公司财务、会计制度健全，财务管理规范。武汉众环会计师事务所有限责任公 司出具的审计报告，客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 4、公司出租资产价格合理，没有发现内幕交易和损害股东权益的行为。 5、公司关联交易公平合理，没有损害本公司的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 武众会(2004)198 号 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中国石化武汉石油（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2003 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2003 年度的利润表及合并利润表，2003 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是公司管理当局的责任，我 们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果 和现金流量。 武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师: 谢峰 中国注册会计师：杨红青 －10－ 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 中国 武汉 2004 年 3 月 24 日 9.2 资产负债表 编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 37,529,030.12 28,802,667.55 116,097,347.46 107,924,004.71 短期投资 应收票据 2,461,846.00 2,461,846.00 840,000.00 840,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 60,685,459.66 36,076,767.81 100,582,209.50 58,649,563.35 其他应收款 45,704,165.60 312,383,443.59 46,001,555.49 318,015,921.06 预付账款 85,205,251.67 82,271,558.68 24,094,609.46 6,713,590.06 应收补贴款 存货 212,986,079.42 6,653,705.72 235,042,473.25 21,950,389.09 待摊费用 117,360.62 117,360.62 1,529,720.27 1,450,238.27 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 444,689,193.09 468,767,349.97 524,187,915.43 515,543,706.54 长期投资: 长期股权投资 14,835,946.01 58,073,896.44 23,525,602.06 92,495,869.13 长期债权投资 长期投资合计 14,835,946.01 58,073,896.44 23,525,602.06 92,495,869.13 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 513,364,316.22 439,130,914.00 486,961,139.01 367,473,199.46 减：累计折旧 140,908,493.60 120,779,219.83 118,264,154.34 83,745,208.06 固定资产净值 372,455,822.62 318,351,694.17 368,696,984.67 283,727,991.40 减：固定资产减值准备 17,129,767.26 1,765,900.00 17,129,767.26 1,765,900.00 固定资产净额 355,326,055.36 316,585,794.17 351,567,217.41 281,962,091.40 工程物资 在建工程 35,346,059.13 35,011,099.73 48,558,865.19 35,016,346.39 固定资产清理 固定资产合计 390,672,114.49 351,596,893.90 400,126,082.60 316,978,437.79 无形资产及其他资产: 无形资产 2,388,563.45 2,388,563.45 1,298,207.32 1,298,207.32 长期待摊费用 34,910,468.15 34,910,468.15 37,758,130.46 37,661,952.54 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 37,299,031.60 37,299,031.60 39,056,337.78 38,960,159.86 递延税项: 递延税款借项 资产总计 887,496,285.19 915,737,171.91 986,895,937.87 963,978,173.32 流动负债: 短期借款 190,000,000.00 190,000,000.00 430,000,000.00 430,000,000.00 应付票据 160,000,000.00 160,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 应付账款 11,402,529.19 5,291,125.83 16,720,759.14 5,240,077.28 预收账款 11,153,368.12 8,336,633.90 10,745,753.83 2,073,921.00 应付工资 911,868.11 579,049.26 4,416,905.72 4,373,416.94 应付福利费 487,683.94 404,270.91 377,766.54 370,096.54 －11－ 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 应付股利 7,378,432.94 7,378,432.94 1,934,362.70 1,952,737.10 应交税金 8,172,663.17 7,169,574.79 9,593,996.98 8,971,721.43 其他应交款 1,098,436.59 959,079.14 760,458.11 639,292.16 其他应付款 127,547,452.77 166,270,674.27 118,693,393.67 116,676,221.25 预提费用 4,863.00 4,863.00 预计负债 一年内到期的长期负债 160,000.00 160,000.00 其他流动负债 流动负债合计 518,312,434.83 546,548,841.04 633,248,259.69 610,302,346.70 长期负债: 长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 15,320,000.00 15,320,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 10,000,000.00 10,000,000.00 15,320,000.00 15,320,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 528,312,434.83 556,548,841.04 648,568,259.69 625,622,346.70 少数股东权益 -4,480.51 -28,148.44 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 146,841,890.00 146,841,890.00 146,841,890.00 146,841,890.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 146,841,890.00 146,841,890.00 146,841,890.00 146,841,890.00 资本公积 95,441,063.13 95,441,063.13 95,441,063.13 95,441,063.13 盈余公积 61,797,332.06 61,797,332.06 55,575,044.75 55,575,044.75 其中：法定公益金 12,781,419.08 12,781,419.08 11,225,847.25 11,225,847.25 未分配利润 55,108,045.68 55,108,045.68 40,497,828.74 40,497,828.74 其中： 拟分配现金股利 14,684,189.00 14,684,189.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 359,188,330.87 359,188,330.87 338,355,826.62 338,355,826.62 负债和所有者权益（或股东权益） 887,496,285.19 915,737,171.91 986,895,937.87 963,978,173.32 总计 利润及利润分配表 编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,588,726,165.36 1,472,001,568.66 1,213,579,235.10 1,142,036,311.40 减：主营业务成本 1,372,147,084.72 1,273,441,097.59 1,044,928,791.86 988,440,705.67 主营业务税金及附加 7,913,929.90 3,047,805.54 6,365,263.71 2,692,551.77 二、主营业务利润（亏损以“-”号 208,665,150.74 195,512,665.53 162,285,179.53 150,903,053.96 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” -1,585,000.83 -2,712,498.20 -1,654,541.09 483,919.42 号填列） 减：营业费用 77,447,813.24 72,258,496.16 74,944,114.23 69,396,233.84 管理费用 49,561,551.37 49,625,006.23 28,491,640.17 26,394,972.67 财务费用 15,835,957.96 14,399,049.76 21,145,833.01 21,182,541.16 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 64,234,827.34 56,517,615.18 36,049,051.03 34,413,225.71 加：投资收益（损失以“-”号 -4,565,489.25 2,545,578.26 -160,390.55 904,815.93 填列） 补贴收入 营业外收入 140.00 40,670.55 20,391.47 减：营业外支出 8,329,194.60 7,746,577.88 2,800,999.24 2,218,289.49 －12－ 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 四、利润总额（亏损总额以“-”号 51,340,283.49 51,316,615.56 33,128,331.79 33,120,143.62 填列） 减：所得税 20,205,179.01 20,205,179.01 10,421,038.78 10,421,038.78 减：少数股东损益 23,667.93 8,188.17 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 31,111,436.55 31,111,436.55 22,699,104.84 22,699,104.84 加：年初未分配利润 40,497,828.74 40,497,828.74 22,338,544.86 22,338,544.86 其他转入 六、可供分配的利润 71,609,265.29 71,609,265.29 45,037,649.70 45,037,649.70 减：提取法定盈余公积 3,111,143.65 3,111,143.65 2,269,910.48 2,269,910.48 提取法定公益金 1,555,571.83 1,555,571.83 1,134,955.24 1,134,955.24 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 66,942,549.81 66,942,549.81 41,632,783.98 41,632,783.98 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 1,555,571.83 1,555,571.83 1,134,955.24 1,134,955.24 应付普通股股利 10,278,932.30 10,278,932.30 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 55,108,045.68 55,108,045.68 40,497,828.74 40,497,828.74 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 -4,840,000.00 -4,840,000.00 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,044,959,813.34 1,906,311,360.88 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,270,633.87 41,507,990.36 经营活动产生的现金流入小计 2,047,230,447.21 1,947,819,351.24 购买商品、接受劳务支付的现金 1,712,294,315.14 1,621,633,988.23 支付给职工以及为职工支付的现金 33,541,370.82 33,906,443.92 支付的各项税费 70,305,573.84 64,389,333.27 支付的其他与经营活动有关的现金 20,336,632.21 20,075,128.07 经营活动产生的现金流出小计 1,836,477,892.01 1,740,004,893.49 经营活动产生的现金流量净额 210,752,555.20 207,814,457.75 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 274,510.75 274,510.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 4,000.00 4,000.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 278,510.75 278,510.75 －13－ 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 23,796,486.88 22,922,155.15 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 23,796,486.88 22,922,155.15 投资活动产生的现金流量净额 -23,517,976.13 -22,643,644.40 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 425,160,000.00 425,160,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 425,160,000.00 425,160,000.00 偿还债务所支付的现金 670,320,000.00 670,320,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,642,896.41 19,132,150.51 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 690,962,896.41 689,452,150.51 筹资活动产生的现金流量净额 -265,802,896.41 -264,292,150.51 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -78,568,317.34 -79,121,337.16 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 31,111,436.55 31,111,436.55 加：计提的资产减值准备 -2,565,583.39 -1,651,743.56 固定资产折旧 24,781,351.17 23,563,499.87 无形资产摊销 194,135.81 194,135.81 长期待摊费用摊销 3,456,662.31 3,456,662.31 待摊费用减少（减：增加） 1,412,359.65 1,412,359.65 预提费用增加（减：减少） -4,863.00 -4,863.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 165,927.52 165,927.52 失(减：收益) 固定资产报废损失 5,242,437.27 5,242,437.27 财务费用 15,835,957.96 14,399,049.76 投资损失（减：收益） 4,565,489.25 -2,545,578.26 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 22,056,393.83 15,296,683.37 经营性应收项目的减少（减：增加） 38,164,679.44 34,179,017.56 经营性应付项目的增加（减：减少） 66,312,502.90 82,995,432.90 其他 少数股东本期收益 23,667.93 经营活动产生的现金流量净额 210,752,555.20 207,814,457.75 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 37,529,030.12 28,802,667.55 减：现金的期初余额 116,097,347.46 107,924,004.71 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -78,568,317.34 -79,121,337.16 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 原武汉石油大厦服务有限责任公司 2003 年 1 月 24 日变更登记注册为中国石化武汉石油 (集团)股份有限公司石油大厦，变更后的中国石化武汉石油(集团)股份有限公司石油大厦 －14－ 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 为公司的分公司在母公司汇总报表，不再作为子公司合并报表。 －2－