永泰能源(600157)鲁润股份2004年年度报告摘要

泰安鲁润股份有限公司 2004 年度报告摘要 泰安鲁润股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 1.4、公司负责人董事长郭忠文先生，主管会计工作负责人总经理李超先生，会 计机构负责人刘瑰先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 鲁润股份 股票代码 600157 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 山东省泰安市青年路 111 号 邮政编码 271000 公司国际互联网网址 http://www. China－lurun.com 电子信箱 Lrgf@ public.taptt.sd.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尚福平 李 军 山东省泰安市青年路 111 号 山东省泰安市青年路 111 号 联系地址 泰安鲁润股份有限公司董事会办公室 泰安鲁润股份有限公司董事会办公室 电话 0538-8201817 0538-8201817 传真 0538-8226885 0538-8226885 电子信箱 lrgfdb@public.taptt.sd.cn lrgfdb@public.taptt.sd.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比 2003 年 主要会计数据 2004 年 上期增 2002 年 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 830,942,091.67 981,225,614.18 981,225,614.18 -15.32 649,004,210.65 利润总额 20,300,776.42 22,977,118.93 22,977,118.93 -11.65 18,281,483.80 净利润 12,429,229.54 11,110,450.88 11,110,450.88 11.87 11,252,753.09 扣除非经常性损益的净利润 7,109,680.13 12,618,083.09 12,618,083.09 -43.65 11,353,530.40 2003 年末 本期比 2004 年末 上期增 2002 年末 调整后 调整前 减(%) 总资产 876,980,816.62 1,225,201,847.24 994,201,847.24 -28.42 919,055,553.95 股东权益(不含少数股东权益) 321,108,687.48 304,093,349.33 304,093,349.33 5.60 295,116,507.06 经营活动产生的现金流量净额 82,327,281.16 71,073,667.42 71,073,667.42 15.83 87,655,654.40 1 泰安鲁润股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 增减(%) 每股收益 0.0729 0.0652 11.81 0.0660 最新每股收益 净资产收益率(%) 3.87 3.65 0.22 3.81 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 2.21 4.15 -1.94 3.94 每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 0.42 14.29 0.51 本期比上期 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减(%) 每股净资产 1.884 1.784 5.61 1.731 调整后的每股净资产 1.814 1.728 4.98 1.665 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 3,786,020.07 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 150,412.60 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,816,684.17 所得税影响数 -1,433,567.43 合 计 5,319,549.41 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 11,016,000 11,016,000 境内法人持有股份 95,871,730 95,871,730 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 106,887,730 106,887,730 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 63,558,432 63,558,432 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 63,558,432 63,558,432 三、股份总数 170,446,162 170,446,162 2 泰安鲁润股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 (户) 43,248 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 年度内 年末持股 比例 质押或冻结 股东名称(全称) (已流通或 （国有股东或 增 减 数 量 (%) 的股份数量 未流通) 外资股东） 中国石化泰山石油股份有限公司 0 50,280,000 29.50 未流通 冻结 3500 万股 法人股东 泰安鲁浩贸易公司 0 26,511,730 15.55 未流通 无 法人股东 山东童海集团公司 0 17,250,000 10.12 未流通 无 法人股东 泰安市国有资产管理局 0 11,016,000 6.46 未流通 无 国有股东 日照市岚山黄海紫菜厂 0 1,830,000 1.07 未流通 无 法人股东 王端停 301,025 301,025 0.18 已流通 未 知 社会公众股东 刘锦峰 -13,480 227,000 0.13 已流通 未 知 社会公众股东 黄浩宇 208,274 208,274 0.12 已流通 未 知 社会公众股东 王晶华 182,200 182,200 0.11 已流通 未 知 社会公众股东 邓炳廉 148,800 179,700 0.11 已流通 未 知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类(A、B、H 股或其它) 王端停 301,025 A股 刘锦峰 227,000 A股 黄浩宇 208,274 A股 王晶华 182,200 A股 邓炳廉 179,700 A股 吴小军 176,380 A股 北京安泰科新技术公司 164,600 A股 张翠美 153,200 A股 郝 杰 148,320 A股 四川成民高新技术开发有限公司 138,300 A股 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间 上述股东关联关系或一致行动的说明 是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：中国石化山东泰山石油股份有限公司 法人代表：冯东青 注册资本：4.8 亿元人民币 成立日期：1993 年 3 月 17 日 主要经营业务或管理活动：该公司属石油成品油流通行业，主要从事石油成品油 的购销、房地产开发、油库、加油站的设计施工、安装、餐饮旅游服务等行业。 （2）实际控制人情况 公司名称：中国石油化工股份有限公司 法人代表：陈同海 注册资本：867 亿元人民币 成立日期：2000 年 2 月 25 日 3 泰安鲁润股份有限公司 2004 年度报告摘要 主要经营业务或管理活动：石油和天然气的勘探、开采、生产和贸易；石油的加 工，石油产品的生产、贸易及运输、分销和营销；石油化工、化纤、化肥及其它化工 产品的生产、分销与贸易；石油、天然气管道运输；石油、天然气、石油产品、石油 化工及其它化工产品和其它商品、技术的进出口、代理进出口业务；技术、信息的研 究、开发、应用。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 年 初 年 末 姓名 职 务 任期起止日期 变动原因 别 龄 持股数 持股数 郭忠文 董事长 男 53 2005-03-07～2007-08-22 0 0 无 李 超 副董事长、总经理、党委书记 男 50 2004-08-22～2007-08-22 0 0 无 冯德国 副董事长、常务副总经理 男 43 2004-08-22～2007-08-22 0 0 无 朱为民 董事、副总经理 男 40 2004-08-22～2007-08-22 0 0 无 陈绪法 独立董事 男 38 2004-08-22～2007-08-22 0 0 无 江 霞 独立董事 女 39 2004-08-22～2007-08-22 0 0 无 耿忠义 监事会主席、党委副书记 男 49 2004-08-22～2007-08-22 2,800 2,800 无 庄 浩 监 事 男 46 2004-08-22～2007-08-22 8,424 8,424 无 董兴旺 监 事 男 52 2004-08-22～2007-08-22 0 0 无 尚福平 副总经理、董事会秘书 男 43 2004-08-22～2007-08-22 8,424 8,424 无 刘 瑰 副总经理、财务负责人 男 44 2004-08-22～2007-08-22 0 0 无 曹洪伟 副总经理 男 37 2004-08-22～2007-08-22 0 0 无 张俊堂 总经济师 男 46 2004-08-22～2007-08-22 0 0 无 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 是否领取 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 报酬津贴 郭忠文 中国石化泰山石油股份有限公司 党委书记 2005.1 是 4 泰安鲁润股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 213.91 金额最高的前三名董事的报酬总额 79.85 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 79.85 独立董事津贴 每人每年均为 1.5 万元 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 郭忠文先生 报酬区间 人数 25 万元人民币以上 3 20 万元-25 万元人民币 5 10 万元-20 万元人民币 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司坚持以经济效益为中心，大力发展主营业务及相关产业，重点抓 好两个基本点——经营与管理，克服了经营中的层层困难，进一步理顺关系，调整产 业结构，优化资产资源配置，经营业务不断整合，去枝强干，资产、资源配置日趋合 理，各项资产得到了有效利用。同时公司全面加强内部管理，制订完善内控制度，进 一步深化了人事、用工、分配三项制度的改革，进行了机构整合，挖掘潜力、降低成 本、压缩费用，使公司经营与管理工作都上了一个新台阶。总体来讲，公司的规模化 经营、创新能力、抗风险能力逐步增强，但同时存在着由于主营业务所涉及的行业均 属国家宏观调控范围的影响，存在着不稳定性和较大的波动性，对未来的经营成果和 财务状况构成重大影响。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 毛利 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上 分行业 主营业务收入 主营业务成本 率(%) 比上年增减(%) 比上年增减(%) 年增减(%) 油 品 621,673,618.13 575,491,927.23 7.43 -14.93 -17.38 +2.74 房地产开发 99,001,757.93 77,974,622.08 21.24 +350 +344.49 +1.69 金精粉 30,875,848.30 17,566,124.21 43.11 +54.70 +63.73 -3.13 分产品 成品油 591,407,606.08 545,144,262.48 7.82 -16.90 -19.59 +3.08 房地产开发 99,001,757.93 77,974,622.08 21.24 +350 +344.49 +1.69 金精粉 30,875,848.30 17,566,124.21 43.11 +54.70 +63.73 -3.13 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 省 内 726,300,777.92 -12.91 省 外 104,641,313.75 -28.90 5 泰安鲁润股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 45,863 占采购总额比重(%) 40.85 前五名销售客户销售金额合计 23,268 占销售总额比重(%) 28 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 占上市公 主要产品 参股公司贡献 公司名称 业务性质 净利润 司净利润 或服务 的投资收益 的比重(%) 山东平度鲁润黄金矿业有限责任公司 开采业 金精粉 557 301 24.09 山东鲁润京九石化有限责任公司 流 通 成品油 218 174 13.93 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 主营业务利润比上年同期减少 411 万元，系本年部分装饰工程尚在进行中，暂无 决算收入；房地产业务量比上年同期增加，系加大房地产开发力度，扩大销售所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 2004 年营业收入利润同比有所下降，投资收益同比大幅增加，主要是由于公司 转让所持有的山东鲁润京九石化有限责任公司、山东童海港业股份有限公司股权，其 收入利润未全部纳入公司合并范围所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司 的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6 泰安鲁润股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 交通银行泰安分行 688.2 报告期内无新增投资 本年度无投资资收益 本年度实现销售收入 6,463 泰安鲁润水泥制造有限公司 800 报告期内无新增投资 万元，净利润 113 万元。 本年度实现销售收入 3,088 山东平度鲁润黄金矿业有限公司 880 报告期内无新增投资 万元，净利润 557 万元。 本年度实现经营收入 48,789 泰安宏泰贸易有限责任公司 612 报告期内无新增投资 万元，净利润-173 万元。 山东泰山能源股份有限公司 120 报告期内无新增投资 本年度实现投资收益 44 万元。 本年度实现经营收入 20,988 山东鲁润宏泰石化有限责任公司 3,000 报告期内投资 3000 万元 万元，净利润-256 万元。 本年度实现销售收入 209 万 山东博泰房地产有限责任公司 1,600 报告期内投资 1600 万元 元，净利润-264 万元。 本年度实现经营收入 1,159 泰安鲁润装饰装潢有限责任公司 800 报告期内投资 800 万元 万元，净利润 7 万元。 合 计 8,500.2 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经山东正源和信有限责任会计师事务所审计验证的本年度公司利润总额为 6,492,208.78 元 ， 净 利 润 4,582,022.93 元 ， 按 净 利 润 10% 提 取 法 定 公 积 金 458,202.29 元 ， 提 取 公 益 金 458,202.29 元 后 ， 加 上 以 前 年 度 滚 存 利 润 80,985,907.55 元，本年度可供股东分配的利润为 84,651,525.90 元。董事会决议本 年度不进行利润分配、资本公积金亦不转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于公司各项业务处于快速上升期，主营业务 初具规模化经营，特别是拓展了新的经营项目，资 本年度未分配利润用于补充公司经营所 金需求量较大。目前公司的融资渠道仅为金融机 需的流动资金，计划用于购置各类油品和房 构，且缺口增大。基于上述情况，为保证公司各项 地产开发所需前期资金。 业务的顺利开展，董事会决议本年度不进行利润分 配、资本公积金亦不转增股本。 7 泰安鲁润股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至 是否为关 所涉及 所涉及 出售日该出 联交易 的资产 的债权 交易对方 出售 出售产生 出售日 售资产为上 （如是， 产权是 债务是 及被出售资产 价格 的损益 市公司贡献 说明定价 否已全 否已全 的净利润 原则） 部过户 部转移 山东路油油气管理 有限公司 , 本公 司所持有山东童海 2004.2.6 6,240 -21 837 否 是 是 港业股份有限公司 49.06%的股权。 青岛环海工贸中 心 , 本公司所持 有的山东鲁润京九 2004.2.19 1,920 196 -174 否 是 是 石化有限公司 90% 股份。 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否 是否为关 发生日期 担保 担保对象名称 担保类型 担保期 履行 联方担保 (协议签署日) 金额 完毕 (是或否) 山东山口钢管 2004.10.29 4,000 连带责任担保 2004-10-29～2005-10-19 是 否 集团有限公司 杭州鑫海润滑 2004.11.12 1,000 连带责任担保 2004-11-12～2005-08-09 是 否 油有限公司 报告期内担保发生额合计 5,000 报告期末担保余额合计 5,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 3,600 报告期末对控股子公司担保余额合计 3,600 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 8,600 担保总额占公司净资产的比例 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 无 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 无 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 无 担保总额占公司净资产的比例 26.78% 8 泰安鲁润股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备 注 肖国金 7 5 0 2 换届离任 杨大楷 7 6 0 1 换届离任 许海峰 7 6 0 1 换届离任 王 磊 7 6 0 1 换届离任 陈绪法 3 3 0 0 换届新任 江 霞 3 3 0 0 换届新任 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，不存在独立董事对公司有关事项提出异议的情况。 （3）公司独立董事自任职以来，能够积极、认真地学习国家证券知识，熟悉有 关的法律法规，尽诚信勤勉的职责，积极参加证券监管部门组织的各项会议，认真参 加报告期内召开的董事会和股东大会，对公司的重大决策、经营方针和各项议案分别 从法律、财务会计的角度发表了专业性的意见，提出了合理化的建议，并发表了相关 的独立意见。对董事会的科学、客观决策，对维护公司及投资者的利益，以及对公司 的持续健康发展起到了积极作用。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售 资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报 告。 9 泰安鲁润股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:泰安鲁润股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附 合 并 母公司 项目 注 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 260,503,389.81 160,700,362.16 192,490,322.94 138,420,382.83 短期投资 100,000.00 应收票据 670,000.00 15,144,820.40 670,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 2 51,826,188.31 48,075,222.75 30,885,447.59 23,641,062.79 其他应收款 3 297,159,604.57 49,103,425.74 346,690,457.50 158,859,590.79 预付账款 4 98,862,788.08 47,574,001.00 64,794,672.70 24,914,974.81 应收补贴款 存货 5 197,835,907.57 378,503,127.60 149,853,413.22 306,112,859.35 待摊费用 6 132,845.60 226,754.19 30,679.30 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 907,090,723.94 699,327,713.84 785,384,313.95 651,979,549.87 长期投资： 长期股权投资 7 8,082,000.00 8,082,000.00 107,307,499.39 85,501,019.77 长期债权投资 7 长期投资合计 7 8,082,000.00 8,082,000.00 107,307,499.39 85,501,019.77 其中：合并价差 4,001,494.17 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 8 347,479,290.50 202,710,752.62 67,218,868.62 43,538,298.61 减：累计折旧 8 76,606,593.87 51,813,434.77 23,922,437.74 7,689,287.19 固定资产净值 8 270,872,696.63 150,897,317.85 43,296,430.88 35,849,011.42 减：固定资产减值准备 494,636.00 494,636.00 固定资产净额 8 270,872,696.63 150,402,681.85 43,296,430.88 35,354,375.42 工程物资 84,841.18 在建工程 9 28,009,219.20 14,387,071.69 1,606.00 固定资产清理 固定资产合计 298,966,757.01 164,789,753.54 43,298,036.88 35,354,375.42 无形资产及其他资产： 无形资产 10 5,547,194.23 3,573,248.95 1,343,510.72 1,200,866.28 长期待摊费用 11 1,513,677.89 1,208,100.29 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 7,060,872.12 4,781,349.24 1,343,510.72 1,200,866.28 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,225,201,847.24 876,980,816.62 937,333,360.94 774,035,811.34 10 泰安鲁润股份有限公司 2004 年度报告摘要 附 合 并 母公司 项目 注 期初数 期末数 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 12 348,500,000.00 195,800,000.00 287,400,000.00 168,800,000.00 应付票据 13 320,000,000.00 219,000,000.00 273,000,000.00 219,000,000.00 应付账款 14 29,495,375.45 20,522,652.92 4,924,378.02 3,383,843.91 预收账款 15 16,405,033.41 16,254,752.25 6,110,848.51 349,056.01 应付工资 252,512.70 208,174.53 应付福利费 1,868,939.20 3,064,088.85 477,061.51 398,630.49 应付股利 应交税金 16 9,491,405.80 -2,929,037.08 4,376,399.59 -2,575,387.60 其他应交款 368,791.66 583,503.49 177,011.06 100,506.52 其他应付款 17 48,126,261.07 81,499,919.08 28,898,506.36 75,575,483.19 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 804,508,319.29 534,004,054.04 605,364,205.05 465,032,132.52 长期负债： 长期借款 40,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 18 8,000,000.00 7,122,889.49 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 48,000,000.00 7,122,889.49 30,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 852,508,319.29 541,126,943.53 635,364,205.05 465,032,132.52 少数股东权益 68,600,178.62 14,745,185.61 所有者权益(或股东权益): 实收资本（或股本） 19 170,446,162.00 170,446,162.00 170,446,162.00 170,446,162.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 170,446,162.00 170,446,162.00 170,446,162.00 170,446,162.00 资本公积 20 6,028,589.51 8,481,089.51 6,028,589.51 8,481,089.51 盈余公积 21 48,106,419.09 46,715,816.32 44,508,496.83 45,424,901.41 其中：法定公益金 21 20,685,266.50 20,296,834.84 19,408,327.57 19,866,529.86 未分配利润 22 81,645,787.34 95,465,619.65 80,985,907.55 84,651,525.90 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 -2,133,608.61 所有者权益合计 304,093,349.33 321,108,687.48 301,969,155.89 309,003,678.82 负债和所有者权益总计 1,225,201,847.24 876,980,816.62 937,333,360.94 774,035,811.34 公司法定代表人:郭忠文 主管会计工作负责人:李 超 会计机构负责人: 刘 瑰 11 泰安鲁润股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:泰安鲁润股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附 合并 母公司 项目 注 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 23 830,942,091.67 981,225,614.18 147,823,857.92 203,459,787.28 减：主营业务成本 23 742,743,602.52 885,212,898.25 124,440,588.64 153,750,027.65 主营业务税金及附加 4,310,770.38 8,021,124.08 1,590,030.55 6,302,312.42 二、主营业务利润 83,887,718.77 87,991,591.85 21,793,238.73 43,407,447.21 加：其他业务利润 24 50,958.18 359,636.43 -73,899.01 304,784.36 减: 营业费用 20,463,630.39 9,720,629.44 382,113.47 5,308,898.48 管理费用 34,148,240.47 43,686,432.21 9,377,613.07 21,477,498.68 财务费用 25 21,083,129.00 15,553,058.16 9,709,110.98 8,969,410.51 三、营业利润 8,243,677.09 19,391,108.47 2,250,502.20 7,956,423.90 加：投资收益 26 7,069,317.26 185,876.53 6,538,113.06 8,748,660.91 补贴收入 7,682,096.66 4,907,766.14 营业外收入 27 862,928.60 158,667.75 746,483.54 3,673.92 减：营业外支出 27 3,557,243.19 1,666,299.96 3,042,890.02 320,000.91 四、利润总额 20,300,776.42 22,977,118.93 6,492,208.78 16,388,757.82 减：所得税 5,025,923.85 8,762,573.18 1,910,185.85 2,430,964.69 减：少数股东损益 2,845,623.03 5,237,703.49 加：未确认投资损失 2,133,608.62 五、净利润 12,429,229.54 11,110,450.88 4,582,022.93 13,957,793.13 加：年初未分配利润 81,645,787.34 74,220,913.69 80,985,907.55 69,819,673.04 其他转入 2,307,007.35 六、可供分配的利润 96,382,024.23 85,331,364.57 85,567,930.48 83,777,466.17 减：提取法定盈余公积 458,202.29 1,917,930.97 458,202.29 1,395,779.31 提取法定公益金 458,202.29 1,767,646.26 458,202.29 1,395,779.31 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 95,465,619.65 81,645,787.34 84,651,525.90 80,985,907.55 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 95,465,619.65 81,645,787.34 84,651,525.90 80,985,907.55 公司法定代表人:郭忠文 主管会计工作负责人:李 超 会计机构负责人: 刘 瑰 12 泰安鲁润股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位:泰安鲁润股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附 项 目 合并数 母公司数 注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 903,162,164.84 149,306,450.22 收到的税费返还 3 7,682,096.66 收到的其他与经营活动有关的现金 8 43,892,825.40 20,639,419.72 现金流入小计 9 954,737,086.90 169,945,869.94 购买商品、接受劳务支付的现金 10 795,701,898.22 133,186,700.78 支付给职工以及为职工支付的现金 12 14,144,179.77 9,651,793.05 支付的各项税费 13 25,921,736.20 8,601,236.64 支付的其他与经营活动有关的现金 18 36,641,991.55 3,759,726.54 现金流出小计 20 872,409,805.74 155,199,457.01 经营活动产生的现金流量净额 21 82,327,281.16 14,746,412.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 106,750,000.00 82,050,000.00 其中：出售子公司收到的现金 106,750,000.00 82,050,000.00 取得投资收益所收到的现金 23 438,570.00 2,747,092.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 25 21,507,788.14 21,474,766.13 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 128,696,358.14 106,271,858.81 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 32,425,956.81 2,592,772.38 投资所支付的现金 31 19,675,000.00 54,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 52,100,956.81 56,592,772.38 投资活动产生的现金流量净额 37 76,595,401.33 49,679,086.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 40 293,800,000.00 241,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 293,800,000.00 241,500,000.00 偿还债务所支付的现金 45 528,400,000.00 342,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 24,125,710.14 17,595,439.47 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 53 552,525,710.14 359,995,439.47 筹资活动产生的现金流量净额 54 -258,725,710.14 -118,495,439.47 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 -99,803,027.65 -54,069,940.11 13 泰安鲁润股份有限公司 2004 年度报告摘要 附 补充材料 合并数 母公司数 注 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 12,429,229.54 4,582,022.93 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 2,845,623.03 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 58 -2,322,048.17 -2,293,069.05 固定资产折旧 59 26,284,988.71 8,127,206.71 无形资产摊销 60 213,195.35 142,644.44 长期待摊费用摊销 61 305,577.60 待摊费用减少（减：增加） 64 -93,908.59 -30,679.30 预提费用增加（减：减少） 65 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 66 3,786,020.07 2,905,457.95 固定资产报废损失 67 财务费用 68 24,125,710.14 17,595,439.47 投资损失（减：收益） 69 -7,069,317.26 -6,538,113.06 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 -180,667,220.03 -156,259,446.13 经营性应收项目的减少(减：增加) 72 138,621,111.07 115,624,949.00 经营性应付项目的增加(减：减少) 73 63,868,319.70 30,889,999.97 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 82,327,281.16 14,746,412.93 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 160,700,362.16 138,420,382.83 减：现金的期初余额 80 260,503,389.81 192,490,322.94 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -99,803,027.65 -54,069,940.11 公司法定代表人:郭忠文 主管会计工作负责人:李 超 会计机构负责人: 刘 瑰 14 泰安鲁润股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期内会计差错变更情况 2000 年至 2003 年间，公司原大股东泰安鲁浩贸易公司（现为公司第二大股东） 通过本公司以银行借款、签发银行承兑汇票的方式向银行融资涉及累计金额 7.16 亿 元，以上资金到期由泰安鲁浩贸易公司偿还，融资费用由其承担，没有逾期、欠息的 现象发生，至 2003 年末占用资金 2.31 亿元。截止 2004 年 4 月底，泰安鲁浩贸易公 司已将占用资金全部归还公司，公司将上述资金中到期的 1.16 亿元借款归还银行， 其余 1.15 亿元纳入公司账内核算。 报告期内，公司按照《企业会计准则》、《企业会计制度》的规定，就上述问题 进行了帐务处理，其更正事项主要对公司 2000 年度至 2003 年度间的资产和负债产生 影响，对公司各年度的利润情况没有实质性影响，其中：2000 年末负债增加 11100 万元，应收款项增加 11100 万元，资产总额增加 11100 万元；2001 年末负债增加 23000 万元，应收款项增加 23000 万元，资产总额增加 23000 万元；2002 年末负债增 加 14440 万元，应收款项增加 14440 万元，资产总额增加 14440 万元；2003 年末负 债增加 23100 万元，应收款项增加 23100 万元，资产总额增加 23100 万元；2004 年 一季度末负债增加 23100 万元，应收款项增加 23100 万元，资产总额增加 23100 万 元。截止 2004 年 4 月底，上述应收款项已全部收回，未形成坏账损失，故公司对上 述应收款项不作计提处理。 上述事项公司分别于 2004 年 5 月 29 日、2004 年 7 月 13 日、2004 年 8 月 7 日的 《上海证券报》和《中国证券报》上进行了披露，并于 2004 年 8 月 24 日的《2004 年半年度报告》中亦进行了披露。 9.5 与最近一期年度报告相比，公司合并范围变化情况 与最近一期年度报告相比，本报告期新纳入合并范围的公司有：山东鲁润宏泰石 化有限责任公司、菏泽鲁润石化有限责任公司、泰安鲁润装饰装潢有限责任公司、山 东博泰房地产有限责任公司。 董事长：郭忠文 泰安鲁润股份有限公司 二○○五年四月十三日 15