ST坊展(600149)华夏建通2004年年度报告摘要

华夏建通科技开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 华夏建通科技开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事陈文浩因工作原因未出席公司四届七次董事会会议，委托董事熊培华出席会议并行使表 决权。 1.3、公司负责人何强，主管会计工作负责人周喜旺，会计机构负责人（会计主管人员）杜云波声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华夏建通 股票代码 600149 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 河北省邢台市新兴西路 1 号 河北省邢台市新兴西路 1 号 邮政编码 054025 公司国际互联网网址 http://www.600149.com 电子信箱 hxjt@600149.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 靳电入 华家蓉 联系地址 河北省邢台市新兴西路 1 号 河北省邢台市新兴西路 1 号 电话 0319-2116168 0319-2116022 传真 0319-2022061 0319-2022061 电子信箱 hxjt@600149.com huajr@600149.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 152,372,909.29 313,823,406.53 313,823,406.53 -51.45 410,537,526.32 利润总额 12,679,522.81 42,556,623.19 43,436,133.19 -70.21 43,112,702.92 净利润 11,336,874.01 33,701,592.47 34,581,102.47 -66.36 29,188,113.33 扣除非经常性损益的净利润 11,794,369.19 36,776,310.96 37,655,820.96 -67.93 28,489,206.16 2003 年末 本期比 2004 年末 上期增 2002 年末 调整后 调整前 减(%) 总资产 790,605,689.48 828,365,299.38 828,365,299.38 -4.60 892,871,932.57 股东权益 589,038,441.32 577,691,485.30 579,770,588.16 1.96 542,357,104.95 经营活动产生的现金流量净额 84,371,339.40 -82,389,778.26 -82,389,778.26 202.41 19,362,748.73 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 第 1 页 共 14 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 2003 年 本期比上期 主要财务指标 2004 年 2002 年 调整后 调整前 增减(%) 每股收益 0.037 0.11 0.113 -66.36 0.095 最新每股收益 0.037 0.11 0.113 -66.36 净资产收益率(%) 1.92 5.83 5.96 -3.91 5.38 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率% 2.00 6.37 6.49 -4.37 5.26 每股经营活动产生的现金流量净额 0.276 -0.27 -0.27 202.41 0.063 2003 年末 本期比上期 2004 年末 2002 年末 调整后 调整前 增减(%) 每股净资产 1.927 1.89 1.90 1.96 1.77 调整后的每股净资产 1.89 1.77 1.78 6.78 1.76 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 债务重组损益 -807,264.56 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 128,342.50 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,617.40 所得税影响数 224,044.28 合计 -457,495.18 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 181,440,000 181,440,000 其中： 国家持有股份 51,590,200 51,590,200 境内法人持有股份 129,849,800 129,849,800 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 181,440,000 181,440,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 124,200,000 124,200,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 124,200,000 124,200,000 三、股份总数 305,640,000 305,640,000 第 2 页 共 14 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 32,575 前十名股东持股情况 股东性质（国 年度内 年末持股 比例 股份类别（已流 质押或冻结的股 股东名称(全称) 有股东或外资 增减 数量 (%) 通或未流通） 份数量 股东） 华夏建通科技开发集团 质押 44,317,800 88,635,600 29.00 未流通 国有股东 有限责任公司 冻结 21,500,000 邢台机械轧辊(集团)有限公司 0 49,740,200 16.27 未流通 未知 国有股东 江西洪都航空工业股份有限公司 0 35,454,200 11.60 未流通 未知 国有股东 邢台顺达实业公司 0 5,760,000 1.89 未流通 未知 法人股东 河北省信息产业投资有限公司 0 1,850,000 0.61 已流通 未知 法人股东 苏州南方金鹏投资发展有限公司 585,722 585,722 0.19 已流通 未知 社会公众股东 倪伟 0 487,800 0.16 已流通 未知 社会公众股东 乔庆华 436,504 0.14 已流通 未知 社会公众股东 苏州市辰光商贸有限公司 350,000 0.11 已流通 未知 社会公众股东 李丹 349,800 0.11 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 苏州南方金鹏投资发展有限公司 585,722 A股 倪伟 487,800 A股 乔庆华 436,504 A股 苏州市辰光商贸有限公司 350,000 A股 李丹 349,800 A股 李红清 276,182 A股 袁新霞 270,000 A股 高腾飞 266,630 A股 周立新 256,048 A股 李兴节 250,380 A股 上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前十名流通股股东间和前十名股东间是否存在关联关系，也未知是否 明 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：华夏建通科技开发集团有限责任公司 法人代表：何强 注册资本：9,800 万元人民币 成立日期：1998 年 9 月 2 日 主要经营业务或管理活动：互联网信息服务业务；建设信息技术，计算机软件、网络的技术开 发、技术咨询、技术服务、技术转让；承办展览、展示会；组织建设信息交流活动；人员培训；销售 机械设备、建筑材料、装饰材料、化工轻工材料、电子计算机及外部设备、电子产品、办公设备； （2）实际控制人情况 公司名称：泛华工程有限公司 法人代表：杨天举 注册资本：13,000 万元人民币 成立日期：1993 年 2 月 7 日 第 3 页 共 14 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 主要经营业务或管理活动：工业及民用建筑总承包、工程咨询、设计、规划、勘察、施工、监 理；房地产开发经营；物业管理；房屋装饰、装修；岩土工程；工程及房地产开发所需设备、汽车零 配件、制冷设备、计算机硬、软件、电子元器件、医疗器械的销售。高技术产品的科研、开发、成果 转让、销售；与主营业务有关的咨询、服务、储运及人员培训 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国建设工程总公司 管理 泛华工程有限公司 60% 50% 北京泛华天信建设发展有限公司 北京泛华新兴体育发展有限公司 39.9% 27.4% 泛华工程有限公司 60% 华夏建通科技开发集团有限责任公司 29% 华夏建通科技开发股份有限公司 § 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 何强 董事长 男 42 2003-12-26～2006-12-25 0 0 赵建鹏 副董事长 男 45 2003-12-26～2006-12-25 17,424 17,424 薛灵虎 董事 男 42 2003-12-26～2006-12-25 8,784 8,784 尚智勇 董事、总经理 男 42 2003-12-26～2006-12-25 0 0 熊培华 董事、副总经理 男 47 2003-12-26～2006-12-25 0 0 陈文浩 董事 男 49 2003-12-26～2006-12-25 0 0 张浩 独立董事 男 60 2003-12-26～2006-12-25 0 0 吕廷杰 独立董事 男 49 2003-12-26～2006-12-25 0 0 汪群 独立董事 男 39 2003-12-26～2006-12-25 0 0 王萍 监事会主席 女 51 2003-12-26～2006-12-25 8,784 8,784 宋志民 监事 男 36 2003-12-26～2006-12-25 0 0 潘明魁 监事 男 39 2003-12-26～2006-12-25 0 0 孙学虹 副总经理 男 50 2003-12-26～2006-12-25 11,664 11,664 张卫东 副总经理 男 36 2003-12-26～2006-12-25 0 0 周喜旺 财务总监 男 40 2003-12-26～2006-12-25 0 0 第 4 页 共 14 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 副总经理 靳电入 董事会秘书 男 33 2003-12-26～2006-12-25 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 何强 华夏建通科技开发集团有限责任公司 董事长 2001-09～ 否 赵建鹏 邢台机械轧辊（集团）有限公司 董事长兼党委书记 2000-09～ 是 薛灵虎 邢台机械轧辊（集团）有限公司 总经理 2000-09～ 是 王萍 邢台机械轧辊（集团）有限公司 总会计师 2000-09～ 是 陈文浩 江西洪都航空工业股份有限公司 总经理兼总会计师兼董事会秘书 2002-09～ 是 宋志民 华夏建通科技开发集团有限责任公司 技术总监 2003-10～ 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 94 金额最高的前三名董事的报酬总额 64 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 38 独立董事津贴 每人,每年 3.6 万元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 赵建鹏、薛灵虎、王萍、陈文浩、宋志民 报酬区间 人数 20 万元以上 2 10-20 万元 1 10 万元以下 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司积极应对市场挑战和机遇，面对市场竞争激烈、原材料涨价等种种困难，带领全 体员工，认真贯彻董事会的方针目标，全面落实“规范治理，稳健运作，在确保全年经济指标实现的 前提下，控制经营风险。”的工作思路。 由于在 2004 年度中，公司正处于资产置换转型期及受国家宏观调控的影响，公司新的主营业务 正在逐步开展，公司各项经济指标与去年同期相比均有不同程度的下降。 公司 2004 年度主营业务收入 15,237.29 万元，比去年同期下降 51.45%，利润总额 1,267.95 万 元，比去年同期下降 70.21%，净利润 1,133.69 万元，比去年同期下降 66.36%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务成本 毛利率 主营业务收入比 毛利率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 (%) 上年增减(%) 年增减(%) (%) 轧辊业务 113,489,465.86 75,285,363.42 33.66 -58.97 9.78-64.24 多媒体缴费系统 9,257,527.35 3,177,613.60 65.68 -75.15 14.72-82.60 钢材销售 16,678,002.27 16,529,318.47 0.89 其中:关联交易 113,489,465.86 75,285,363.42 33.66 -58.97 -52.89 9.78 关联交易的定价原则 参照市场价格制定的协议价格 关联交易必要性、持续性的说明 为了充分发挥公司装备能力，公司向邢机集团提供部分轧辊加工服务。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 第 5 页 共 14 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 邢台市 113,489,465.86 -58.97 西安市 9,257,527.35 -75.15 北京市 12,947,913.81 上海市 16,678,002.27 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 45,205,417.95 占采购总额比重(%) 95.68 前五名销售客户销售金额合计 149,843,267.74 占销售总额比重(%) 98.34 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 参股公司名称 铁通华夏电信有限责任公司 本期贡献的投资收益 553.57 占上市公司净利润的比重(%) 48.83 经营范围 出租、出售光缆干线及呼叫中心业务 参股公司 净利润 1,129.73 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 由于在 2004 年度中，公司正处于资产置换转型期及受国家宏观调控的影响，公司新的主营业务 正在逐步开展，公司各项经济指标与去年同期相比均有不同程度的下降。 公司 2004 年度主营业务收入 15,237.29 万元，比去年同期下降 51.45%，利润总额 1,267.95 万 元，比去年同期下降 70.21%，净利润 1,133.69 万元，比去年同期下降 66.36%。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 由于在 2004 年度中，公司正处于资产置换转型期及受国家宏观调控的影响，公司新的主营业务 正在逐步开展，公司各项经济指标与去年同期相比均有不同程度的下降。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 由于在 2004 年度中，公司正处于资产置换转型期及受国家宏观调控的影响，公司新的主营业务 正在逐步开展，公司各项经济指标与去年同期相比均有不同程度的下降。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 第 6 页 共 14 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经河北华安会计师事务所有限公司审计，2004 年公司实现净利润 11,336,874.01 元，提取 10% 法定公积金 1,133,687.40 元，提取 5%法定公益金 566,843.69 元，加年初未分配利润 102,595,824.58 元，2004 年底累计可供股东分配的利润为 112,232,167.50 元。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由于公司经营业务范围发生变更，考虑公司未来 公司经营业务范围发生变更，考虑公司未来 发展需要，经董事会研究决定本年度不进行利润分 发展需要。 配，也不利用资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期（协 是否履行 是否为关联方担 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 议签署日） 完毕 保（是或否） 铁通华夏电信有 2003-08-14～2005- 2004-08-13 4,500 连带责任 否 是 限责任公司 08-13 报告期内担保发生额合计 4,500 报告期末担保余额合计 4,500 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 报告期末对控股子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 第 7 页 共 14 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 担保总额 4,500 担保总额占公司净资产的比例 7.64 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 4,500 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 4,500 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 邢机集团 9,971.70 100% 6,885.53 100% 合计 9,971.70 100% 6,885.53 100% 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 邢机集团 22,713.21 9,904.14 合计 22,713.21 9,904.14 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币，余额 0 元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 2002 年 9 月 26 日，公司接邢台市中级人民法院送达《民事判决书》([2002]邢经初字第 15 号)， 就山东新牟国际集团公司诉本公司合伙纠纷一案，判决本公司于本判决书生效十日内向原告山东新牟 国际集团公司给付剩余补助款人民币 355 万元及自 2000 年 6 月 29 日至付清之日止双方约定的日万 分之五的违约金；案件受理费 40415 元由本公司承担。 本公司不服判决，上诉至河北省高级人民法 院。 2003 年 6 月 10 日，公司收到河北省高级人民法院《民事调解书》（〔2004〕冀民二终字第 54 号），双方当事人自愿达成如下协议：邢台轧辊自愿再给付新牟集团 282 万元，其中，签收调解书 同时给付 150 万元，调解书生效之次日起 30 日内给付 132 万元。一审案件受理费 40415 元，由新 牟集团承担；二审案件受理费 40415 元，由邢台轧辊承担。 本公司 2003 年度已支付 150 万元给新牟集团，计入“营业外支出”科目，案件受理费 40415 元已 支付，计入“管理费用”科目，余 132 万元，尚未计入费用。 截止审计报告日，公司无其他需要披露的承诺事项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事参加董事会的出席情况 第 8 页 共 14 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 张浩 4 4 0 0 汪群 4 4 0 0 吕廷杰 4 3 1 0 报告期内，公司独立董事能按照《证券法》、《公司章程》以及董事会各委员会工作实施细则等 要求，认真履行诚信和勤勉义务，切实维护公司整体利益及中小股东的合法权益．在日常议事过程中 能做到不受公司主要股东、实际控制人以及其他利益关系单位和个人的影响， 独立履行职责，主动了解公司日常经营情况，积极提供各类建议和意见，为公司规范发展起到了应有 的作用。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经河北华安会计师事务所有限公司审计，注册会计师王飞、李钰签字出具 了冀华会审字[2005]1046 号标准无保留意见的审计报告。 第 9 页 共 14 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:华夏建通科技开发股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 32,825,210.90 15,607,268.44 31,072,577.99 9,527,699.51 短期投资 22,924,967.91 22,924,967.91 应收票据 31,290,000.00 36,858,827.67 31,290,000.00 36,858,827.67 应收股利 应收利息 应收账款 103,245,807.64 160,085,687.41 99,727,707.64 149,000,497.41 其他应收款 129,753,950.54 59,535,526.55 59,753,950.54 15,577,959.37 预付账款 121,479,178.52 77,478,682.66 82,284,734.52 41,362,782.66 应收补贴款 存货 18,711,864.12 2,770,967.42 18,711,864.12 2,770,967.42 待摊费用 469,275.69 514,740.17 469,275.69 514,740.17 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 437,775,287.41 375,776,668.23 323,310,110.50 278,538,442.12 长期投资： 长期股权投资 252,427,135.18 277,962,823.00 310,547,913.35 333,930,991.22 长期债权投资 长期投资合计 252,427,135.18 277,962,823.00 310,547,913.35 333,930,991.22 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 254,775,301.55 265,936,402.21 254,742,997.36 265,794,832.02 减：累计折旧 118,167,803.42 130,130,553.96 118,167,379.54 130,112,368.58 固定资产净值 136,607,498.13 135,805,848.25 136,575,617.82 135,682,463.44 减：固定资产减值准备 固定资产净额 136,607,498.13 135,805,848.25 136,575,617.82 135,682,463.44 工程物资 在建工程 1,555,378.66 1,060,350.00 1,555,378.66 1,060,350.00 固定资产清理 固定资产合计 138,162,876.79 136,866,198.25 138,130,996.48 136,742,813.44 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 828,365,299.38 790,605,689.48 771,989,020.33 749,212,246.78 流动负债： 短期借款 117,100,000.00 89,960,123.51 67,100,000.00 61,010,123.51 应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00 应付账款 6,542,710.60 11,562,733.03 6,542,710.60 11,562,733.03 预收账款 2,551,482.80 1,045,848.34 2,551,482.80 1,045,848.34 第 10 页 共 14 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付工资 484,239.55 6,050.89 应付福利费 92,193.84 427,990.37 50,627.40 240,722.43 应付股利 应交税金 2,383,827.16 -781,481.02 2,631,707.31 41,611.08 其他应交款 415,373.72 413,294.43 390,964.37 413,174.43 其他应付款 890,804.07 7,056,779.56 848,347.40 674,506.72 预提费用 118,475.00 683,690.00 60,612.50 683,690.00 预计负债 一年内到期的长期负债 21,000,000.00 66,747,660.00 21,000,000.00 66,747,660.00 其他流动负债 流动负债合计 161,094,867.19 177,600,877.77 111,176,452.38 142,426,120.43 长期负债： 长期借款 82,127,947.82 16,754,550.20 82,127,947.82 16,754,550.20 应付债券 长期应付款 专项应付款 993,134.83 993,134.83 993,134.83 993,134.83 其他长期负债 长期负债合计 83,121,082.65 17,747,685.03 83,121,082.65 17,747,685.03 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 244,215,949.84 195,348,562.80 194,297,535.03 160,173,805.46 少数股东权益 6,457,864.24 6,218,685.36 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 305,640,000.00 305,640,000.00 305,640,000.00 305,640,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 305,640,000.00 305,640,000.00 305,640,000.00 305,640,000.00 资本公积 123,727,544.28 123,737,626.29 123,727,544.28 123,737,626.29 盈余公积 45,728,116.44 47,428,647.53 43,759,999.71 45,460,530.80 其中：法定公益金 15,242,705.49 15,809,549.18 14,586,666.58 15,153,510.27 未分配利润 102,595,824.58 112,232,167.50 104,563,941.31 114,200,284.23 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 577,691,485.30 589,038,441.32 577,691,485.30 589,038,441.32 负债和所有者权益（或股东权益）总计 828,365,299.38 790,605,689.48 771,989,020.33 749,212,246.78 公司法定代表人: 何强 主管会计工作负责人: 周喜旺 会计机构负责人: 杜云波 第 11 页 共 14 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:华夏建通科技开发股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 152,372,909.29 313,823,406.53 143,115,381.94 276,574,263.79 减：主营业务成本 107,779,586.09 228,805,209.82 104,601,972.49 210,539,438.47 主营业务税金及附加 1,670,490.86 2,645,365.79 1,314,800.36 1,534,744.82 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 42,922,832.34 82,372,830.92 37,198,609.09 64,500,080.50 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,424,864.12 2,167,552.51 1,424,864.12 2,167,552.51 减: 营业费用 367,575.29 7,254,271.07 367,575.29 7,254,271.07 管理费用 23,341,967.55 27,703,252.61 15,557,691.84 27,359,264.81 财务费用 12,784,436.67 12,493,909.04 10,249,334.86 11,647,154.27 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,853,716.95 37,088,950.71 12,448,871.22 20,406,942.86 加：投资收益（损失以“-”号填列） 5,535,687.82 11,009,517.27 3,383,077.87 24,130,295.44 补贴收入 100,000.00 营业外收入 13,625.95 13,625.95 减：营业外支出 809,881.96 5,555,470.74 809,881.96 5,555,470.74 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 12,679,522.81 42,556,623.19 15,022,067.13 38,995,393.51 减：所得税 1,581,827.68 7,397,166.48 3,685,193.12 5,293,801.04 减：少数股东损益 -239,178.88 1,457,864.24 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 11,336,874.01 33,701,592.47 11,336,874.01 33,701,592.47 加：年初未分配利润 102,595,824.58 75,917,587.72 104,563,941.31 75,917,587.72 其他转入 六、可供分配的利润 113,932,698.59 109,619,180.19 115,900,815.32 109,619,180.19 减：提取法定盈余公积 1,133,687.40 4,682,237.07 1,133,687.40 3,370,159.25 提取法定公益金 566,843.69 2,341,118.54 566,843.69 1,685,079.63 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 112,232,167.50 102,595,824.58 114,200,284.23 104,563,941.31 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 112,232,167.50 102,595,824.58 114,200,284.23 104,563,941.31 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收 益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 807,264.56 4,035,827.45 807,264.56 4,035,827.45 6.其他 2,617.40 1,516.00 2,617.40 1,516.00 公司法定代表人: 何强 主管会计工作负责人: 周喜旺 会计机构负责人: 杜云波 第 12 页 共 14 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:华夏建通科技开发股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 75,879,033.55 73,966,033.55 收到的税费返还 2,103,365.44 收到的其他与经营活动有关的现金 102,271,488.44 79,453,926.50 现金流入小计 180,253,887.43 153,419,960.05 购买商品、接受劳务支付的现金 54,753,365.23 54,753,365.23 支付给职工以及为职工支付的现金 15,240,791.07 14,021,850.87 支付的各项税费 21,129,040.20 20,119,183.87 支付的其他与经营活动有关的现金 4,759,351.53 8,240,374.42 现金流出小计 95,882,548.03 97,134,774.39 经营活动产生的现金流量净额 84,371,339.40 56,285,185.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 132,366.00 23,100.00 投资所支付的现金 42,924,967.91 42,924,967.91 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 43,057,333.91 42,948,067.91 投资活动产生的现金流量净额 -43,057,333.91 -42,948,067.91 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 77,889,987.00 48,939,987.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 77,889,987.00 48,939,987.00 偿还债务所支付的现金 126,029,863.49 76,029,863.49 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,392,071.46 7,792,119.74 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 136,421,934.95 83,821,983.23 筹资活动产生的现金流量净额 -58,531,947.95 -34,881,996.23 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -17,217,942.46 -21,544,878.48 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 11,336,874.01 11,336,874.01 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -239,178.88 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 5,802,633.07 199,323.07 固定资产折旧 11,962,750.54 11,944,989.04 无形资产摊销 第 13 页 共 14 页 华夏建通科技开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -45,464.48 -45,464.48 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 12,893,981.07 10,351,891.85 投资损失（减：收益） -5,535,687.82 -3,383,077.87 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 15,940,896.70 15,940,896.70 经营性应收项目的减少(减：增加) 34,891,523.12 18,970,946.30 经营性应付项目的增加(减：减少) -2,636,987.93 -9,031,192.96 其他 经营活动产生的现金流量净额 84,371,339.40 56,285,185.66 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 15,607,268.44 9,527,699.51 减：现金的期初余额 32,825,210.90 31,072,577.99 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -17,217,942.46 -21,544,878.48 公司法定代表人: 何强 主管会计工作负责人: 周喜旺 会计机构负责人: 杜云波 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 公司在 2004 年支付应由 2003 年负担的代理费 879,510.00 元，在 2004 年接到通知有 2002 年 度及 2002 年度以前的出口退税 1,199,592.86 元不予退回，应分别计入相应年度的损益。此两项会 计差错更正导致 2003 年年初未分配利润减少 1,019,653.94 元，营业费用增加 879,510.00 元，资产 负债表年初数的盈余公积减少 311,865.42 元，其中公益金减少 103,955.14 元。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：何强 华夏建通科技开发股份有限公司 2005 年 4 月 13 日 第 14 页 共 14 页