东方明珠(600637)广电信息2001年年度报告

上海广电信息产业股份有限公司 二 Ｏ Ｏ 一年年度报告 上海广电信息产业股份有限公司董事会 二 O O 二年四月十八日 1 目 录 第一章 公司基本情况简介………………………………… 1 第二章 会计数据和业务数据摘要………………………… 2 第三章 股本变动及股东情况……………………………… 3 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况………… 4 第五章 公司治理结构……………………………………… 6 第六章 股东大会情况简介………………………………… 7 第七章 董事会报告………………………………………… 8 第八章 监事会报告………………………………………… 15 第九章 重要事项…………………………………………… 16 第十章 财务报告…………………………………………… 18 第十一章备查文件目录…………………………………… … 45 2 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司陈琦伟、沈金海两位董事因故未能出席三届十八次董事会会议，分别全权委托王成明、孙 玉焕董事对本次会议各项议案行使表决。 上海广电信息产业股份有限公司董事会 第一章 公司基本情况简介 １．公司的法定中、英文名称及缩写 公司中文名称：上海广电信息产业股份有限公司 公司中文名称缩写：广电信息 公司英文名称： ＳＶＡ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＣＯ．，ＬＴＤ． 公司英文名称缩写：ＳＶＡ—Ｉ ２．公司法定代表人：王成明 ３．公司董事会秘书：马祖飞 联系地址：上海市斜土路 １６４６ 号 电 话：０２１－６４０３１１３３ 传 真：０２１－６４１８９８２８ ４．公司注册地址：上海市田林路 １４０ 号 邮政编码：２００２３３ 公司办公地址：上海市斜土路 １６４６ 号 邮政编码：２０００３２ 公司国际互联网网址：ｗｗｗ．ｓｖａｉｎｆｏ．ｃｏｍ 电子信箱：dongban@svainfo.com ５．公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报 中国证监会指定国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：上海证券交易所、上海广电信息产业股份有限公司董事会办公室 ６．公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：广电信息 股票代码 ：６００６３７ ７．公司首次注册登记日期：１９９２ 年 ８ 月 ２４ 日 公司首次注册登记地点：上海市田林路 １４０ 号 ８．企业法人营业执照注册号：３１００００１０００４１５ ９．税务登记号码：３１００４２１３２２１１４８３ １０．公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 办公地点：上海市四川北路 １３１８ 号 ９ 楼 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度会计数据（单位：千元） 利润总额 210,484 净利润 203,105 扣除非经常性损益后的净利润 175,109 主营业务利润 258,649 其他业务利润 20,840 营业利润 -133,036 投资收益 336,033 补贴收入 1,321 营业外收支净额 6,166 经营活动产生的现金流量净额 -465,509 现金及现金等价物净增加额 1,661,446 注：“扣除非经常性损益后的净利润”说明： (1) 处理被投资单位股权损益 -13,729 (2) 营业外收支净额 6,166 (3) 法人股转让收益 19,174 (4) 债券投资收益 20,989 ⑸ 增发新股冻结资金利息 336 ⑹ 扣除所得税影响数 -4,940 2、前三年主要会计数据和财务指标（单位：千元） 指标项目 2001 年 2000 调整后 2000 年调整前 1999 年 主营业务收入 2,728,597 2,318,569 2,703,610 2,223,545 净利润 203,105 119,024 173,784 118,025 总资产 6,392,495 3,518,034 4,684,145 3,824,585 股东权益（注：不含少数股东权益） 3,446,196 1,121,594 1,236,655 1,137,197 每股收益（元） 0.2725 0.1934 0.2824 0.1918 每股净资产（元） 4.6240 1.8229 2.0099 1.8482 调整后的每股净资产（元） 4.3888 1.5851 1.7420 1.6513 每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.6246 -0.4633 -0.4633 0.4481 净资产收益率（%） 5.89 10.61 14.05 10.38 报告期扣除非经常性损益后的净资产收益率为 5.32%。 3、报告期内股东权益变动情况（单位：元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 615,284,077.00 325,319,087.82 99,290,722.84 49,188,185.36 81,700,588.65 1,121,594,476.31 本期增加 130,000,000.00 2,094,875,742.58 51,174,720.77 24,562,617.39 203,105,195.60 2,479,155,658.95 本期减少 154,554,149.36 154,554,149.36 期末数 745,284,077.00 2,420,194,830.40 150,465,443.61 73,750,802.75 130,251,634.89 3,446,195,985.90 4 变动原因：1、股本变动主要是增发新股； 2、资本公积变动主要是增发股本溢价； 3、盈余公积、法定公益金增加主要是本年利润分配； 4、未分配利润变动主要是住房周转金借方余额转出及本年利润增加和利润分配。 第三章 股本变动及股东情况 １、股本变动情况表 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司股本结构如下：（单位：万股） 本次变动增减（＋、－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转增 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 １．发起人股份 ４７６５５．１６０３ ４７６５５．１６０３ 其中： 国家持有股份 ４７６５５．１６０３ ４７６５５．１６０３ ２．募集法人股 ８３４５．５０５５ ８３４５．５０５５ 未上市流通股份合计 ５６０００．６６５８ ５６０００．６６５８ 二、已上市流通股份 １．人民币普通股 ５５２７．７４１９ １３０００ １８５２７．７４１９ 已上市流通股份合计 ５５２７．７４１９ １３０００ １８５２７．７４１９ 三、股份总数 ６１５２８．４０７７ １３０００ ７４５２８．４０７７ ２、股票发行与上市情况 公司于 ２００１ 年 １ 月 ４ 日向社会公募增发了 １３０００ 万股 Ａ 股，发行价为 １７．４９ 元／股，于 ２００１ 年 １ 月 １１ 日在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次增发全部新增股份的登记托管工作。为此，公司股本总数从 ６１５２８．４０７７ 万股增至 ７４５２８．４０７７ 万股。本次增发上网发行的 ２７，７８６，５７６ 股股票于 ２００１ 年 １ 月 １９ 日在上海证券交易所上市流通， 网下向证券投资基金和法人机构投资者配售的持股期为 ３ 个月的 ５２，２１３，４２４ 股股票于 ２００１ 年 ４ 月 １１ 日在上海证券交易 所上市流通，网下向机构投资者配售的持股期为 ４ 个月的 ５０，０００，０００ 股股票于 ２００１ 年 ５ 月 １１ 日在上海证券交易所上市 流通。 ３、股东情况介绍： （１）截止 ２００１ 年末，公司股东总数为 ８５５８３ 户。 （２）前十名股东持股情况： 股 东 名 称 期末持股数（股） 占总股本比例％ ①上海广电（集团）有限公司（国家股） ４７６５５１６０３ ６３．９４ ②申银万国证券股份有限公司（法人股） ７９５３３３０ １．０７ ③金泰基金 ６８５３６８３ ０．９２ ④安顺基金 ４６９６５１４ ０．６３ ⑤安信基金 ３８６１１００ ０．５２ ⑥申能（集团）有限公司 ３０９５０００ ０．４２ ⑦上海市宋庆龄基金会（法人股） ２６１３６００ ０．３５ 5 ⑧上海爱建股份有限公司（法人股） ２１７８０００ ０．２９ ⑨金陵药业股份有限公司 ２１６２８９７ ０．２９ ⑩上海电气集团总公司（法人股） １５７９０５０ ０．２１ 以上前十名股东中，安顺基金与安信基金同属于华安基金管理公司。 本公司在 ２００１ 年初完成了 １３０００ 万股（Ａ 股）的增发工作，上海广电（集团）有限公司持有本公司国家股股份数未 发生增减变化，但持有本公司股份的比例从原来 ７７．４５％下降到 ６３．９４％，在报告期内控股股东所持股份无质押和冻结的情 况。 以下股东因增发新股配售成为公司前 １０ 名股东： 序号 名称 登记托管日 持有期（月） 上市流通日 ① 金泰基金 １ 月 １１ 日 ３ ４ 月 １１ 日 ② 安顺基金 １ 月 １１ 日 ３ ４ 月 １１ 日 ③ 安信基金 １ 月 １１ 日 ３ ４ 月 １１ 日 ④ 申能（集团）有限公司 １ 月 １１ 日 ４ ５ 月 １１ 日 ⑤ 金陵药业股份有限公司 １ 月 １１ 日 ４ ５ 月 １１ 日 （3）公司控股股东情况 公司控股股东：上海广电（集团）有限公司 法定代表人：徐为熩先生 成立日期：1995 年 12 月 注册资本：20.9 亿元 主要业务和产品：电子电器产品及设备、实业投资、商业投资、商业贸易（除专项规定）、新办经济实体、投资、 控股、参股等资产经营业务，计算机信息网络国际联网经营业务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限 定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易、产权经纪。 股权结构： 股 东 所占比例 ①上海汽车工业（集团）总公司 ４８．６１％ ②上海仪电控股（集团）公司 １９．４３％ ③上海上实（集团）有限公司 １２．５４％ ④上海国际信托投资有限公司 ９．７１％ ⑤上海广播电影电视发展总公司 ９．７１％ （4）本报告期控股股东未发生变更。 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 １、 董事、监事、高级管理人员基本情况 持股数（股） 姓名 性别 职务 年龄 任期起止日期 起初数 期末数 王成明 男 董事长 ５３ １９９９．５ 至 ２００２．５ １３２０ ２６４０ 徐明龙 男 副董事长，党委书记 ５０ １９９９．５ 至 ２００２．５ １２１０ ２４２０ 陈光平 男 董事，总经理 ５７ ２０００．２ 至 ２００２．５ ０ ０ 钱佩勇 男 董事 ５７ １９９９．５ 至 ２００２．５ １３２０ ２６４０ 6 宋 涛 男 董事 ５９ １９９９．５ 至 ２００２．５ ０ ０ 孙玉焕 男 董事，常务副总经理 ５４ １９９９．５ 至 ２００２．５ １５２５ ３０５０ 戴金宝 男 董事 ５２ ２００１．５ 至 ２００２．５ １３２０ ２６４０ 沈金海 男 董事，副总经理 ５５ １９９９．５ 至 ２００２．５ １５２５ ３０５０ 刘训芳 女 董事，工会主席 ５１ １９９９．５ 至 ２００２．５ １２１０ ２４２０ 陈琦伟 男 董事 ５０ １９９９．５ 至 ２００２．５ １３２０ １３２０ 宋文涛 男 董事 ６６ １９９９．５ 至 ２００２．５ １３２０ ２６４０ 马祖飞 男 董秘，党委副书记 ３５ ２００１．１０ 至 ２００２．５ ０ ０ 顾培柱 男 监事会主席 ５５ １９９９．５ 至 ２００２．５ １３２０ ２６４０ 江 兵 男 监事会副主席 ５４ １９９９．５ 至 ２００２．５ １２１０ ２４２０ 邬培斐 女 监事 ４６ １９９９．５ 至 ２００２．５ １２１０ ２４２０ 吴昌明 男 监事 ４５ ２００１．５ 至 ２００２．５ ０ ０ 吕家广 女 监事 ５６ １９９９．５ 至 ２００２．５ １１００ ２２００ 刘莉萍 女 监事 ４８ １９９９．５ 至 ２００２．５ １２１０ ２４２０ 华伟锋 男 监事 ５４ １９９９．５ 至 ２００２．５ １３３１ ２６６２ 龚关璋 男 监事 ５１ １９９９．５ 至 ２００２．５ １１００ ２２００ 林华勇 男 监事 ４１ １９９９．５ 至 ２００２．５ ０ ０ 周 瑚 男 副总经理 ５１ ２０００．２ 至 ２００２．５ １０８９ ２１７８ 黄俊健 男 副总经理 ４６ ２０００．８ 至 ２００２．５ ０ ０ 方慧珍 女 总会计师 ４６ １９９９．５ 至 ２００２．５ １３２０ ２６４０ 蔡振家 男 总工程师 ５９ １９９９．５ 至 ２００２．５ ０ ０ 公司董事、监事及高级管理人员持股数变化是由于公司在报告期内实施了增发新股按 １：１ 配股所致，上述人员所 持股份均已按规定锁定，无质押或冻结情况。 ２、 不在公司取薪的董事、监事及高级管理人员任职情况 姓名 任职单位 王成明 上海广电（集团）有限公司总裁 钱佩勇 上海广电（集团）有限公司副总裁 宋 涛 上海广电（集团）有限公司财务总监 戴金宝 上海广电（集团）有限公司战略发展部经理 沈金海 南非 ＳＶＡ 电子电器有限公司兼任总经理 陈琦伟 上海交通大学管理学院教授 宋文涛 上海交通大学教授 顾培柱 上海广电（集团）有限公司副总裁 江 兵 上海广电（集团）有限公司纪委书记、工会主席 邬培斐 上海广电（集团）有限公司纪委副书记、工会副主席 林华勇 上海广电（集团）有限公司工会副主席 刘莉萍 上海广电股份有限公司销售中心工会主席 华伟锋 上海 ＪＶＣ 电器有限公司工会主席 ３、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 7 ２００１ 年度，在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共 １２ 人，均实行年薪制，报酬原则是根据企业内部制 定的分配制度，按本人职务及工作业绩确定其薪酬标准，经公司董事会批准后实施。２００１ 年报酬总额为 １２５．２ 万元，其 中金额最高的前三名董事及高级管理人员的报酬总额为 ４０．９７５４ 万元。 报告期内，在公司取薪的董事、监事、高级管理人员的年度报酬数额在 １４－１５ 万元之间的有 ２ 人，８－１２ 万元的有 ９ 人，４ 万元以下的为 １ 人。 ４、报告期内原董事程学胜先生和原监事张国珊先生因工作需要并经 ２００１ 年 ５ 月 ２９ 日股东年会批准，不再担任本公 司董事和监事职务。 ２００１ 年 １０ 月 ２５ 日，公司董事会三届十三次会议聘任马祖飞先生任公司董事会秘书，戴金宝先生不再担任公司董 事会秘书职务。 ５、公司员工情况 ２００１ 年末，公司在职职工人数为 ７０１９ 人，其中中专以上学历员工 ２７０２ 人，博士 ３ 人，硕士 ２６ 人，各类专业人员 １５３６ 人，销售人员 ３３５ 人，财务人员 １５３ 人，行政人员 １６４ 人，生产人员 ５１９８ 人。公司承担费用的离退休职工为 ７６４７ 人。 第五章 公司治理结构 （一）公司治理情况 根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，以保护全体股东的合法权益为原则，结合本公司 特点和实际情况，公司制定并修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》和《信息披露管理条例》，不断健全和完善公司法人治理结构，规范公司 运作。 １、关于股东与股东大会。 公司对法律、法规所规定的重大事项均在指定报刊和网站进行及时、准确的披露，确保 所有股东享有知情权和参与权；《公司章程》规定股东大会为公司权力机构，《股东大会议事规则》明确了股东大会的 议事和决策程序，公司严格按照规定召集、召开股东大会，确保股东充分行使表决权。 ２、关于控股股东与上市公司。公司的控股股东认真履行诚信义务，严格按照法律规定行使出资人的权利，没有超越 股东大会直接干涉上市公司独立运作。公司的关联交易定价依据公平合理，决策程序规范并及时、充分地进行披露。公 司与控股股东在业务、人员、机构、资产和财务方面做到“五独立”。 ３、关于董事与董事会。公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将积极试行累积投票制度；公 司董事能认真学习有关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，能够忠实、诚信、勤勉地履行董事职责；董事会对股 东大会负责，并严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定行使职权，确保董事会工作效率与科学决策；公司 已按规定在《公司章程》中补充独立董事有关章节并着手设立审计等四个专业委员会。 ４、关于监事与监事会。公司监事会对全体股东负责，严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使职权； 公司监事能够认真履行诚信、勤勉义务，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性 进行监督，切实维护公司和股东的合法权益。 ５、关于绩效评价与激励约束机制。公司已着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束 机制，经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。 ６、关于利益相关者。公司充分尊重和维护银行与其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，加强与 各方的沟通与交流，共同推动公司持续、健康地发展。 ７、关于信息披露与透明度。公司指定董事会秘书负责信息披露事项，接待股东来访与咨询以及向投资者提供公司公 8 开披露的资料等工作；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、及时、准确、完整地在指定报刊上 披露公司所有应该披露的信息，确保广大股东有平等的机会获取信息。 公司成立至今，始终严格按照《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的要求规范运作，认真执行《股东大会 议事规则》等工作制度，股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职，依法运作，有效制衡，切实维护了全体股东， 特别是中小股东的合法权益。公司将进一步严格按照中国证监会发布的《上市公司治理准则》的要求，不断完善公司治 理结构。 （二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司尚未聘请独立董事。公司董事会已根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导 意见》的精神，本着慎重的态度遴选了独立董事人选，并根据设立独立董事后的实际情况，完成了公司章程的修改准备 工作，公司章程修改案和独立董事人选将报请公司 ２００１ 年股东年会审议。 （三）公司与控股股东在人员、业务、资产、机构、财务等方面情况 公司与控股股东在人员、业务、资产、机构、财务等方面已做到完全独立，具有独立完整的生产及自主经营能力。 １、人员独立方面。公司设立了独立的劳动人事管理职能部门，制定了一系列相关规章制度对员工进行考核和激励。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在股东单位及关联单位双重 任职。 ２、业务独立方面。公司自主经营，拥有独立完善的业务结构。 ３、资产完整方面。公司具有独立于控股股东的采购系统、生产系统、销售系统以及必要的辅助配套设施，具备生产 经营所必备的经营权和相关无形资产。 ４、机构独立方面。公司具有独立的组织结构和职能部门，各职能部门之间分工明确、各司其职、相互配合，构成了 一个有机的整体，保证了公司的顺利运作。 ５、财务独立方面。公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，依法纳税，有独立的银 行账户。 （四）报告期内对高级管理人员的考核及激励机制 报告期内，公司建立并实施了年度绩效考核制度，公司高级管理人员均需签订年度业绩合同，明确各自的工作责任 和业绩指标，公司根据高级管理人员年度业绩完成情况实施奖惩。公司正着手建立对高级管理人员相关的激励约束机制， 以进一步建立健全公司高级管理人员的考核和薪酬管理制度。 第六章 股东大会情况简介 １、公司召开 ２０００ 年度股东年会的公告于 ２００１ 年 ４ 月 １７ 日在《上海证券报》刊登，股权登记日为 ２００１ 年 ５ 月 １１ 日，２００１ 年 ５ 月 １８ 日在公司办理出席会议登记手续。股东年会于 ２００１ 年 ５ 月 ２９ 日在上海影城召开，出席会议的股东 ７６１ 人，代表股权 ５１２４１．５０９７ 万股，占公司总股本的 ６８．７５％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次大会经徐汇区 公证处公证，以书面表决方式通过了公司董事会 ２０００ 年工作报告、２００１ 年工作纲要；公司监事会 ２０００ 年工作报告；公 司董事会 ２０００ 年度财务决算报告；公司 ２０００ 年度利润分配预案和 ２００１ 年利润预计分配政策报告；公司 ２００１ 年度投资 计划的报告；关于投资上海广电信息技术有限公司的报告；关于变更公司名称的报告；关于修改公司章程的报告；关于 董事变更的报告；关于监事变更的报告；关于继续聘任上海上会会计师事务所有限公司的报告及公司 ２０００ 年年度报告。 此项内容于 ２００１ 年 ５ 月 ３０ 日在《上海证券报》公告。 ２、公司 ２００１ 年召开第一次临时股东大会的公告于 ２００１ 年 １０ 月 ２６ 日在《上海证券报》刊登，股权登记日为 ２００１ 年 １１ 月 ９ 日，２００１ 年 １１ 月 １６ 日在公司办理出席会议登记手续。２００１ 年临时股东大会于 ２００１ 年 １１ 月 ２８ 日在上海影城 9 召开，出席会议的股东 ６７７ 人，代表股权 ５０５３９．０４９３ 万股，占公司总股本的 ６７．８％，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次大会经徐汇区公证处公证，以书面表决方式通过了公司关于出售销售中心产权和“ＳＶＡ”、“金星”商标 权的议案；公司关于住房周转金冲销相关所有者权益的议案。此项内容刊登于 ２００１ 年 １１ 月 ２９ 日《上海证券报》。 第七章 董事会报告 １、公司经营情况 （１）公司系上海市高新技术企业，主要生产电子电器和通信类等系列产品。２００１ 年公司依靠科技进步，加快了“从 单纯的家电制造企业转变为以制造数字信息网络产品为主、提供信息技术服务为辅的高科技企业”的步伐，坚持以发展 为核心，以发展来带动公司管理体制的科学化改造，加强市场建设，努力开拓创新，提高产品科技含量，使公司的主要 经济指标保持了稳定的增长。２００１ 年公司实现主营业务收入 ２７．２９ 亿元，实现净利润 ２．０３ 亿元，净资产收益率 ５．８９％， 每股收益 ０．２７２５ 元。 （２）公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 公司主营业务收入主要来自彩色电视接收机、影碟机系列、计算机终端设备、通信设备、网络产品、进出口贸易及 电子元器件加工等收入。 行 业 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利 电视机制造 ６５５，６４６，０３２．９５ ６４１，６９０，１３０．４０ １３，９５５，９０２．５５ 计算机及网络设备制造 １０１，３０５，６１７．１７ ８５，９４６，０９５．３２ １５，３５９，５２１．８５ 影视音响设备制造 ９０２，１０３，２９２．７２ ８２８，６２０，３８１．５６ ７３，４８２，９１１．１６ 通信设备制造 ３６１，３０７，７８６．５４ ２６０，２１７，４８３．６９ １０１，０９０，３０２．８５ 电子元件加工 １７９，０７４，３３９．７６ １５４，６５９，８６８．９９ ２４，４１４，４７０．７７ 进出口业务 ４４９，７９９，７６９．１８ ４２７，１９０，５９６．３０ ２２，６０９，１７２．８８ 其他 ７９，３６０，０８１．５３ ６９，１２６，７０１．５２ １０，２３３，３８０．０１ 合计 ２，７２８，５９６，９１９．８５ ２，４６７，４５１，２５７．７８ ２６１，１４５，６６２．０７ 公司报告期内主营业务收入主要是在上海地区。 2、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩 本公司控股 95%的上海广电金星电子有限公司，注册资本 35000 万元，主要生产销售金星系列视频产品。2001 年销 售收入 64185 万元，净利润-11640 万元。 本公司控股 75%的上海广联电子有限公司，注册资本 2000 万元，主要生产销售电子产品贴片、插件。2001 年销售 收入 3294 万元，净利润 504 万元。 本公司控股 51%的上海广电数字音响有限公司，注册资本 3000 万元，主要生产销售及出口影碟机系列产品。2001 年销售收入 88845 万元，净利润 1266 万元。 本公司控股 75%的上海亿人通信终端有限公司，注册资本 3538 万元，主要产销及出口电话和线缆调制解调器等电子 产品。2000 年销售收入 34019 万元，净利润 1850 万元。 本公司控股 26%的中德合资上海西门子移动通信有限公司，注册资本 10000 万欧元，主要开发、研制、生产、销售 移动电话和机站建设工程。2001 年销售收入 1555356 万元，净利润 72085 万元。 本公司控股 20%的中日合资上海索广映像有限公司，注册资本 10258 万美元，主要生产销售及出口索尼系列视频产 品及显示器。2001 年销售收入 302847 万元，净利润 53576 万元。 10 本公司控股 30%的中日合资上海索广电子有限公司，注册资本 1000 万美元，主要生产销售及出口索尼牌视频产成品 及视听半成品。2001 年销售收入 353983 万元，净利润 5145 万元。 ３、主要供应商、客户情况 公司前五名主要供应商提供的采购金额占全部采购金额的 ４３．６９％。 公司前五名主要销售客户的销售收入占全部销售收入的 ５８．９４％。 ４、在经营中出现的问题与困难及解决方案 ２００１ 年，价格战依然困扰着家电行业，使家电企业的发展如履薄冰。面对经营中出现的困难，公司董事会和经营班 子开拓进取，加快了产业升级，产品转型的步伐，集中力量抓好募集资金计划项目的实施工作，使募资项目的产品能按 计划投放市场，尽快成为公司新的利润增长点。公司加大了管理体制科学化改造工作的力度，进一步理顺管理体系和管 理流程，以适应公司参与市场竞争的需要。公司在抓好生产经营工作的同时，注重新产品市场导入力度，整合新产品开 发力量，理顺开发体系，进一步推动了公司产业升级和产品结构调整。２００１ 年公司主要合资企业的投资回报均有较大幅 度的增长，保证了公司经济效益的稳步提高。 ５、公司投资情况 （１）报告期内募集资金项目使用情况 2001 年增发新股募集资金（扣除发行费用后的净额）为 222487 万元，公司按照招股说明书承诺的投资项目 及投资金额使用。本报告期内共使用募集资金中的投资项目资金 38029 万元。 募集资金投资项目正按照承诺实施： 投资项目 2001 年投入（万元） 投入与承诺是否一致 项目进度 收益（万元） 数字液晶 10768 是 实施中 无线接入 14067 是 部分完成 企业网络 5592 是 部分完成 DVB 技改 1300 是 部分完成 西门子增资 6302 是 完成 9202 ①数字液晶反射式大屏幕 HDTV及关键件与产业化项目 2001 年共投资 10768 万元。 公司专门成立光学实验室、液晶微电子实验室等专业实验室。经过一年的技术攻关，已完成几轮整机样机的技术论 证和整套模具的开制及修改。重点对液晶、光机物镜、驱动控制电路等关键技术进行攻关，提高、完善整体技术方案。 并对整机各项性能、工艺性、材料、模具配套提供和论证的基础上开发了 50 英吋 16：9、50 英吋 4：3、62 英吋 4：3、 电视墙等目前市场上先进的背投产品，并批量生产上市。同时，由于光引擎的技术还在不断的改进之中，为降低投资风 险，2001 年公司推迟对重点相配套项目光引擎的投资。 ②开发生产无线宽带网络接入设备及相关终端产品项目 2001 年项目投资 14067 万元。 A. 引进大型局域网使用以太网交换机和网络安全系统项目 2001 年 4 月公司与美国应确信有限公司共同设立中美合作上海广电应确信有限公司，总投资 2100 万美元，公司 2001 年投资 12417 万元。该项目引进美国先进的网络交换技术和网络安全技术，开发、生产、销售以太网交换机和以太网络 安全系统产品。2001 年实现销售收入 3127 万元。 B. 开发生产液晶（LCD）多媒体显示终端及等离子（PDP）多媒体显示器 公司为扩大信息网络相关的多媒体显示终端开发与制造，2001 年投资 1650 万元，主要投资 LCD、PDP 多媒体显示 11 终端的研制与生产，形成批量生产的能力，逐步形成宽带网络接入设备与多媒体终端产品的开发、制造产业链。 已形成 15”、17”、20”LCD 和 42”PDP 多媒体产品并上市试销。 ③企业信息网络建设项目 2001 年共投资 5592 万元。 A. 投资 849 万元建设广电内部局域网，初步架构起广电信息网络平台。投资 1243 万元建立电子商务分公司， 采用世界先进的电子商务软件，先实现系统内部购销电子化，再逐步有条件向外扩展，同时促进并逐步开展 CRM 和 ERP 建设。该项目 2001 年底开始实施试运转，实现交易额 3500 万元。 B. 为扩大、完善广电信息电子商务网站建设，有效调配和平衡企业各方面资源，加强财务管理，建立高效 率供销链，形成公司各企业之间以采购为主导、全新的销售网络管理、客户资源信息管理的电子商务平台，2001 年公司已投资 3500 万元在闵行莘庄工业园区建设广电信息电子商务网络中心。 ④引进 DVB 关键生产设备技改项目 该项目经上海市经委批准立项，由公司所属上海金星电子有限公司实施，主要为适应我国从标准清晰度（SDTV） 过渡到高清晰度（HDTV）的视频类产品市场需求。已投资 1300 万元，引进部分 SMT 设备和测试设备，开发了欧洲制 式与美国制式的 DVB-C，DVB-S，DVB-T 等系列数字信号接收机。由于我国广播电视 SDTV标准确定比原定推迟，因此 预计该项目 2002 年上半年完成。 ⑤上海西门子移动通信有限公司增资项目 该项目共投资 6302 万元，已完成。 （２）报告期内非募集资金投资项目情况 2001 年共投资 12948 万元。 ①投资成立沪港合资上海广电创库科技有限公司 广电创库由公司与上海耀益贸易有限公司、香港创库系统（中国）有限公司、Everchange Technology Limited 共同投 资设立。总投资 150 万美元，注册资本 120 万美元，其中公司出资 48 万美元，占 40％股权。主要从事各种信息网络产品、 信息终端产品的软件开发和系统集成，以及软件应用与配套服务、管理软件开发和升级。2001 年 8 月已正式运行。当年 实现销售收入 230 万元。 ②中日合资上海索广电子有限公司增资项目 索广电子自 1993 年投产以来，已发展成为日本索尼公司在中国最大 8mm 摄录一体机出口基地。2000 年 8mm 摄录一 体机产量达 65.8 万台，一体机机芯 156 万多部，一体机部件 193 万多部。为适应国际市场业务发展需求，经投资各方同 意，由原注册资本 500 万美元，再增资 500 万美元，其中本公司占 30％股权，同比增资 150 万美元。现注册资本为 1000 万美元，增资后索广电子投资总额 2500 万美元，2001 年净利润 5145 万元。 ③投资组建上海闵行广电科技发展有限公司 闵行广电由公司与上海市闵行区有线电视中心、上海广电通讯网络有限公司共同投资，于 2001 年 6 月份公司成立。 闵行广电注册资本 7000 万元，其中公司出资 1715 万元，占 24.5％股权。闵行广电主要从事广播电视、有线电视网所能 承载的增值业务。 ④投资组建盐城广电网络有限公司项目 盐城广电由公司与盐城有线电视台、江苏广播电视网络中心、广电信息技术有限公司共同投资，于 2001 年 9 月成立， 其中公司出资 1500 万元，占 33.75％股权。盐城广电主要从事广播电视、有线电视网所能承载的增值业务。 ⑤投资参股北京海问创业新技术投资管理有限公司 12 北京海问创业新技术投资管理有限公司注册资本 8500 万元人民币。公司投资 2000 万元人民币，占 23.53%股权。海 问创业主要经营：信息技术、互联网技术、生物技术的技术开发、技术转让及相关产品的销售；技术培训、信息咨询、 投资咨询、投资管理；计算机及软硬件销售。 ⑥投资参股上海广电通讯网络有限公司 上海广电通讯网络有限公司注册资本 15000 万元人民币，公司投资 6000 万元人民币，占 40%股权。广电通讯主要从 事：信息网络设计、建设、生产、销售以及信息网络的增值业务。 ⑦投资 55 万元受让上海广电设计开发有限公司 11%的股权，公司股权由原 49%上升为 60%。 ⑧投资 80 万元受让上海广电软件信息有限公司 80%的股权。 说明：2001 年度原计划投资组建沪台合资广电浩鑫有限公司项目，因计算机产业竞争加剧，国内外市场逐步饱和， 经研究决定已终止此项目的实施。 （3）报告期内上年度非募集资金结转项目情况 ①引进数字视盘机（DVD）整机、机芯关键生产设备技改项目 该项目为续建项目，由公司所属上海广电数字音像电子公司实施。该项目通过自行设计生产 DVD 整机和机芯，形 成生产能力以适应国内外数字家庭影院市场发展的需求。项目总投资 2858 万元，于 1999 年启动，2001 年 10 月改造全部 完成竣工。形成单班年产 50 万台整机、80 万套机芯的能力。2001 年出口 110 万台 DVD 整机，新增销售收入 8 亿元，实 现利润 1200 万元。 ②引进新型船用电子仪器专用设备技改项目 该项目由公司所属上海广电凯歌雷达通讯设备厂实施，生产高新技术船用电子仪器，项目总投资 2950 万元，于 2000 年启动，项目建设期为 2 年，引进改造后，形成年产大、中、小型导航雷达、电子海图仪等 1000 台（套）生产能力。2001 年底竣工，当年实现销售收入 2000 万元。 ③节能照明灯具技改专项 该项目由公司所属上海广电飞跃照明电子器材厂实施，总投资 2400 万元，于 1999 年启动，2001 年 6 月改造完成。 通过改造节能灯具生产设施，添置关键生产设备，改造生产场地等，2001 年生产各类节能灯具 68 万套，电子整流器 356 万只，并实现销售收入 4134 万元。 ６、公司财务状况 项目 年末数（千元） 年初数（千元） 增减（%） 总资产 ６，３９２，４９５ ３，５１８，０３４ ８１．７１ 长期负债 ７４，３７３ １４，５３９ ４１１．５４ 股东权益 ３，４４６，１９６ １，１２１，５９４ ２０７．２６ 主营业务利润 ２５８，６４９ ３００，４１６ －１３．９０ 净利润 ２０３，１０５ １１９，０２４ ７０．６４ （1）总资产变动主要是增加了募集资金及合并报表范围变化； （2）长期负债变动主要是子公司增加了项目长期借款，住房周转金借方余额转出； （3）股东权益变动主要是募集资金及本年利润增加； （4）主营业务利润变动主要是产业结构调整、产品处理损失； （5）净利润增长主要是投资的合资企业效益增长。 ７、加入 ＷＴＯ 对公司的影响 13 中国进入 ＷＴＯ，直接改变了我国经济发展的内外部环境，新的变数层出不穷，新的机遇也将大量出现。对我国家电 业而言，既是一个良好发展机遇，又不可避免地会受到挑战。为了应对入世后的挑战，公司加强同国外技术领先公司的 合作，加快了产品产业化进程，同时公司加大了传统产品的研发力度，整合生产技术体系，加快开发新产品的步伐，发 挥大项目的支撑作用，扶持培育和发展特色经济和优势产业，努力实现产业升级的目标；扩大产品出口，积极实施“走 出去”战略；稳步推进品牌建设，扩大 ＳＶＡ 品牌的影响力。已经投入市场的新产品：数字背投产品、ＬＣＤ、ＨＤＴＶ 数字电 视接收机产品和正在研制开发的 ＥＶＤ、家庭网关、网络安全产品、高档网络交换机等产品极大地提升了本公司的核心竞 争力，扩大了公司经济运行的赢利空间。 ８、新年度的经营计划 公司将进一步加快主营产业向网络信息产业转型的步伐，提升技术、管理和市场三项竞争力，努力实现产业化、核 心竞争力、品牌战略的三大突破，从整顿、加强全面质量管理着手，夯实产业化基础，不断创造顾客，不断创造盈利空 间，使公司经济运行质量和经济效益有明显的提高。 ２００２ 年公司主营业务收入力争比上年增长 １１％，费用成本同比持平。 公司 ２００２ 年计划投资项目情况。 （一）募集资金计划内投资项目，共投资 21491 万元 ①数字液晶反射式大屏幕 HDTV及关键件与产业化项目将继续投资约 1 亿元人民币。 ②成立中外合资上海广智技术发展有限公司（暂定名）项目，此项目属增发项目中无线宽带网络接入设备 及相关终端产品项目一部分。 项目总投资 2500 万美元，注册资本 1800 万美元，公司以现金 930 万美元和无形资产 150 万美元，合计 1080 万美元 出资，占注册资本 60%；智邦投资公司以现金和无形资产出资 720 万美元，占注册资本 40%。合资公司主要经营范围： 设计、生产与销售计算机网卡、集成器、网络交换机、调制解调器、机顶盒及其它网络通信终端产品。合资公司预计于 2002 年 5 月成立。 ③闵行莘庄工业园区建设广电信息电子商务网络中心继续投资 2200 万元，此项目属增发项目中企业信息网 络建设项目的部分。 ④引进 DVB 关键生产设备技改项目，公司将继续投资 1600 万元人民币，于 2002 年上半年完成全部改造。 （二）募集资金中的补充流动资金改作项目投资，共投资 26185.3 万元 ① 投资建造广电中央技术研究院项目 公司为实施科技战略，以科技发展推动整个企业的经济发展，加大新产品开发力度，集中力量解决企业发展急需的 重大和关键技术，形成自主知识产权，加速科技成果产业化进程。计划使用补充流动资金投资 9500 万元投资建造广电中 央技术研究院。2001 年已进行项目立项及方案论证，办理相关建设手续。预计 2002 年 8 月正式开工，建设期为二年。 ②增资并控股北京阜国数字技术有限公司项目 北京阜国数字技术有限公司是由信息产业部电子科学院与国内 15 家 DVD 生产厂商和研究所共同出资成立的高科技 开发公司，主要经营范围：数字化产品的技术开发、技术转让、技术咨询、电子信息系统的工程设计、开发销售。2001 年底成功地开发出完整的 EVD 技术，并通过专家鉴定。为拉动上海广电信息产业股份有限公司的信息家电发展，形成有 自主知识产权的核心技术，拟使用补充流动资金 1412 万元对北京阜国数字技术有限公司实施投资参股，占其总股本 46.3%，成为该公司最大的股东。增资后该公司注册资本为 3050 万元。 ③投资组建巴基斯坦彩电生产工厂项目 由公司与阿拉伯联合酋长国 RUBA 公司共同在巴基斯坦投资设立 SVA— RUBA 电子有限公司。该公司注册资本为 800 万美元，本公司以 1200 万元人民币制造生产线和购置相关设备、技术和知识产权作价共计 280 万美元投入，占 35％ 14 股权，公司对实投资金 1200 万元人民币拟使用部分补充流动资金。2001 年 12 月已获得对外贸易经济合作部(2001)597 号 文批准。主要生产 14 英吋~29 英吋彩电，达纲年生产规模达 20 万台彩色电视机。 ④收购控股上海传真机公司项目 上海传真机公司分别由上海航天局舒乐电器总厂、上海邮电器材工业公司、上海广电信息产业股份有限公司、上海 环球电子通讯电子有限公司四家组成。投资比例分别为 35％、32％、28％、5％，注册资本为 6087 万元。 上海传真机公司为适应新一轮发展的需要，经上海广电信息产业股份有限公司与上海航天局舒乐电器总厂、上海邮 电器材工业公司三方协商对上海传真机公司所持股权结构进行调整，将上海航天局舒乐电器总厂所持有的 35%股权，上 海邮电器材工业公司所持有 32%中的 10%股权，以评估后的 8784.47 万元净资产为依据，转让给上海广电信息产业股份 有限公司，合计为 4000 万元。对该项股权收购，公司拟使用补充流动资金 4000 万元。使上海广电信息产业股份有限公 司所持股权由 28%上升到 73%，成为上海传真机公司绝对控股股东。以促进上海广电信息产业股份有限公司在办公通信 领域的发展。股权转让后上海传真机公司注册资本不变。 ⑤同比增资上海广电数字音像电子有限公司项目 上海广电数字音像电子有限公司是由上海广电信息股份有限公司与上海广电（集团）有限公司共同出资组建的专业 生产各类激光影碟机的专业公司，其注册资本 3000 万元人民币。其中：上海广电信息股份有限公司出资 1530 万元，占 51%股权；上海广电（集团）有限公司出资 1470 万元，占 49%股权。2001 年该公司实现销售收入 88800 万元，净利润 1266 万元。为了加快 EVD 激光影碟机产业化、数字电视调谐器产业化、数字机顶盒调谐器产业化工作的开展，投资双 方拟向数字音像公司同比增资，增资额度为 5000 万元，增资后其注册资本达到 8000 万元。其中：广电信息拟使用补充 流动资金 2550 万元进行增资，广电集团增资 2450 万元。增资资金用于数字产品产业化过程中的厂房、设备技术改造， 形成有自主知识产权、核心技术的影碟机、数字机顶盒等数字产品的出口加工基地。 ⑥上海西门子移动通信有限公司再次增资项目 上海西门子移动通信有限公司（SSMC）为中德合资企业 , 2001 年作为公司增发新股项目，公司已与投资各方同比 增资 6000 万马克，增资后注册资本为 1.2 亿马克，公司出资比例为 26%。增资后当年，即 2001 年该公司销售收入 155 亿元，同比增长 112%，净利润 7.2 亿元，同比增长 142%。为了进一步增强 SSMC 公司发展，推动手机和机站技术的不 断更新，拓展国内外市场，开发、研制第三代移动通信产品，经股东各方协商一致，本公司董事会同意：在 2001 年 12 月各投资方同比再次增资 7560 万马克，注册资本从 1.2 亿马克增至 1.95583 亿马克（合 1 亿欧元）。其中上海广电信息 产业股份有限公司占注册资本 26%，增资 7523.3 万元人民币。本公司拟使用补充流动资金 7523.3 万元实施该项目增资。 为完成新年度的经营计划，公司将重点抓好以下几项工作： （1）进一步拓展市场，加强产业化建设，加快促进主营业务上规模 公司将根据市场发展的变化，加快产业转型步伐，抓好募集资金项目的实施，积极、稳妥、适时地开发适销对路的 网络信息产品，进一步加强产品产业化建设，大力推进 SVA 品牌战略的实施，努力实现 SVA 品牌的市场突破，加快促 进公司主营业务上规模。 （2）抓好核心技术的开发，实现核心技术的突破 公司以产业化为目标，进一步推进能带动新兴产业发展和传统产业升级的关键性技术的开发，形成从核心技术到核 心产品到核心产业的发展，从而增强企业的可持续发展的市场竞争力。 （3）强化成本控制，努力实现企业价值最大化 进一步控制公司各类费用的支出，努力降低成本费用，增强抗风险能力。以资金管理为平台，优化财务结构，确保 资金质量。同时在企业管理中强化价值管理理念，逐步形成价值管理体系，努力实现企业价值最大化。 （4）加强监控力度，确保公司投资收益的实现 15 进一步加强对所投资企业的监控力度，提高保值、增值意识。公司将每季对投资企业的经济运行进行分析和监控， 对合资企业运行进行专题调研和检查，确保公司投资收益目标的实现。 （5）推进企业文化建设，塑造公司新形象 提倡树立“需要就是价值”的核心价值观，发挥“创新每一天”的企业精神，以“重在行动，贵在创新”的企业作 风，不断创造价值，满足需求，追求卓越，培育和发展广电信息核心竞争力，构筑与产业发展相适应的企业文化，培养、 塑造高素质的经营管理团队，增强企业的认同感和凝聚力，进一步推进企业文化的整体发展。 ９、董事会日常工作情况 （１）报告期内董事会的会议情况及决议内容 ①公司董事会三届九次会议于 ２００１ 年 ２ 月 ２０ 日以通讯方式召开，会议应有董事 １１ 人，实际参与表决的董事 １０ 人。 会议审议并通过了马祖飞先生任职的报告，同意马祖飞先生任上海广电信息产业股份有限公司副总经理。本次董事会决 议事项于 ２００１ 年 ４ 月 １７ 日在《上海证券报》公司 ２０００ 年年度报告中披露。 ②公司董事会三届十次会议于 ２００１ 年 ４ 月 １３ 日下午在公司第一会议室召开，会议应到董事 １１ 人，实到董事 ９ 人， 委托出席 ２ 人，会议由王成明董事长主持。会议审议并通过了公司 ２０００ 年工作报告、２００１ 年工作纲要，公司 ２０００ 年度 财务决算的报告，公司 ２０００ 年度利润分配预案和 ２００１ 年利润预计分配政策的报告，公司 ２００１ 年度投资计划的报告，关 于修改公司章程的报告，公司董事会关于董事变更的报告，公司 ２０００ 年年度报告和报告摘要，关于聘请上海上会会计师 事务所有限公司的报告以及关于召开 ２０００ 年度股东年会的方案。本次董事会决议公告于 ２００１ 年 ４ 月 １７ 日在《上海证券 报》刊登。 ③公司董事会三届十一次会议于 ２００１ 年 ５ 月 １１ 日下午在公司第一会议室召开，会议应到董事 １１ 人，实到董事 １０ 人，委托出席 １ 人，会议由王成明董事长主持。会议审议并通过了关于变更本公司《上海广电股份有限公司》名称及关 于公司与美国 ＩＢＭ 公司合作项目报告的议案。本次董事会决议公告于 ２００１ 年 ５ 月 １５ 日在《上海证券报》刊登。 ④公司董事会三届十二次会议于 ２００１ 年 ８ 月 １７ 日下午在公司第一会议室召开，会议应到董事 １１ 人，实到董事 ８ 人，３ 人授权委托，会议由王成明董事长主持。会议审议并通过了公司 ２００１ 年中期报告及其摘要，公司关于增加计提固 定资产、无形资产、在建工程、委托贷款四项资产减值准备等议案，公司关于计提资产减值准备和损失处理的内部控制 制度的议案。本次董事会决议公告于 ２００１ 年 ８ 月 ２１ 日在《上海证券报》刊登。 ⑤公司董事会三届十三次会议于 ２００１ 年 １０ 月 ２５ 日上午在公司第一会议室召开，会议应到董事 １１ 人，实到董事 ９ 人，委托出席 ２ 人，会议由王成明董事长主持。会议审议并通过了上海广电信息产业股份有限公司关于出售销售中心产 权和“ＳＶＡ”、“金星”商标权的议案，关于住房周转金冲销相关所有者权益的议案，关于马祖飞先生不再担任公司副总 经理职务的议案，关于变更公司董事会秘书的议案及公司召开 ２００１ 年第一次临时股东大会的议案。本次董事会决议公告 于 ２００１ 年 １０ 月 ２６ 日在《上海证券报》刊登。 ⑥公司董事会三届十四次会议于 2001 年 12 月 21 日上午在公司第一会议室召开，会议应到董事 １１ 人，实到董事 ８ 人，委托出席 ２ 人，会议由王成明董事长主持。会议审议并通过了上海广电信息产业股份有限公司关于上海广电通讯网 络有限公司股权变更的议案和上海广电信息产业股份有限公司关于受让上海广电（集团）有限公司 ＤＲＴＶ 专有技术使用权 的议案。本次董事会决议公告于 ２００１ 年 １２ 月 ２５ 日在《上海证券报》刊登。 ⑦公司董事会三届十五次会议于 2001 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议应有董事 １１ 人，实际参与表决的董事 ９ 人。会议审议并通过了公司关于上海西门子移动通信有限公司增加注册资本金的议案。本次董事会决议公告于 ２００２ 年 １ 月 ４ 日在《上海证券报》刊登。 ⑧公司董事会三届十六次会议于 2002 年 1 月 8 日以通讯方式召开，会议应有董事 １１ 人，实际参与表决的董事 ９ 人。 会议审议并通过了公司关于筹建中外合资上海广智科技有限公司（暂定名）的议案。本次董事会决议公告于 ２００２ 年 １ 16 月 １０ 日在《上海证券报》刊登。 ⑨公司董事会三届十七次会议于 2002 年 1 月 14 日以通讯方式召开，会议应有董事 １１ 人，实际参与表决的董事 ９ 人。会议审议并通过了公司关于对上海广联电子有限公司 ＳＭＴ 项目款实施监控的议案。 （２）董事会对股东大会决议的执行情况 ①公司根据 ２０００ 年 ８ 月 ２３ 日临时股东大会通过的增发 Ａ 股的议案并授权公司董事会办理相关事宜，公司董事会于 ２００１ 年 １ 月 ４ 日实施了新股申购工作，１ 月 １２ 日募集资金全部到位并由上海上会会计师事务所有限公司出具了验资报 告，完成了公司增发 １３０００ 万股 Ａ 股的工作。 ②公司 2000 年度利润分配方案经 2001 年 5 月 29 日召开的本公司 2000 年度股东年会审议通过，以增发后的总股本 74528.4077 万股为基数，向全体股东每 10 股派送 1 元的现金红利（含税），税后红利金额为每股 0.085 元，共计派发 7452.80477 万元。公司国家股股东和社会流通股股东的现金红利由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按规定统 一发放，公司社会法人股股东的红利由本公司发放。公司 2000 年度未进行资本公积金转增股本。 １０、本次利润分配预案 （１）２００１ 年度利润预案 ２００１ 年度完成税后利润 ２０３，１０５ 千元，依法提取法定公积金 ２４，６０８ 千元（含子公司提取数），提取法定公益金 ２４，５６３ 千元（含子公司提取数），提取职工福利基金 １，３３６ 千元（子公司提取数），提取企业发展基金 １，００２ 千元（子公司提 取数），提取储备基金 １，００２ 千元（子公司提取数），加上会计政策变更追溯调整后的 ２００１ 年年初未分配利润 ５４，１８６ 千元，可供股东分配的利润为 ２０４，７８０ 千元。拟按 ２００１ 年末的总股本 ７４，５２８．４ 万股为基数，向全体股东按每 １０ 股派 １ 元现金红利（含税），每 １０ 股派 １ 股红股。尚余 ５５，７２４ 千元列入未分配利润转至下一年度。 （２）２００２ 年度预计利润分配政策 公司 2002 年度利润分配拟进行一次，公司 2001 年度未分配利润拟用于下年度股利分配的比例 30%—60%。公司 2002 年度实现净利润拟用于股利分配比例 30%—60%，现金股息占股利分配的比例不低于 50%，具体分配办法将根据公司当 时实际情况而定。 １１、本公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，未变动。 第八章 监事会报告 一、 监事会会议和工作情况 1、2001 年 2 月 26 日召开监事会三届九次会议，会议议题是检查公司 2000 年度财务情况和 2000 年度投资项目计划 执行情况，总结 2000 年度监事会工作和 2001 年度监事会工作打算。 2、2001 年 4 月 13 日召开监事会三届十次会议，会议议题是审议通过了公司 2000 年度监事会工作报告和关于监事变 更的报告；审议公司总经理 2000 年工作报告和 2001 年工作纲要、关于修改公司章程报告和关于聘任上海上会会计师事 务所有限公司的报告。本次监事会决议公告刊登于 2001 年 4 月 17 日《上海证券报》。 3、2001 年 5 月 11 日召开监事会三届十一次会议，会议议题是审议关于变更上海广电股份有限公司名称的提案、关 于公司与 IBM 合作项目的议案。 4、2001 年 8 月 17 日召开监事会三届十二次会议，会议议题审议公司 2001 年中期报告、公司关于增加计提固定资产 等四项资产减值准备的方案、公司关于修改资产减值准备和损失处理制度的方案。本次监事会决议公告刊登于 2001 年 8 月 21 日《上海证券报》。 5、2001 年 10 月 25 日召开监事会三届十三次会议，会议议题是审议公司关于出售销售中心产权和“SVA”、“金星” 17 商标权的议案、公司董事会关于公司资产出售的关联交易的公告、公司关于召开 2001 年第一次临时股东大会的议案。 6、2001 年 12 月 21 日召开监事会三届十四次会议，会议议题是传达上市公司规范运作会议；审议关于上海广电通讯 网络有限公司股权变更的议案、关于受让上海广电（集团）有限公司 DRTV 专有技术使用权的议案和公司董事会关联交 易公告。 二、监事会对 2001 年度有关事项的独立意见 2001 年是上海广电信息产业股份有限公从调整向发展转折的一年。一年来公司监事会严格按照《公司法》、《证券 法》、《公司章程》的规定履行职责，通过列席公司董事会和有关重要会议及日常自查，履行了监督职责，我们认为： 1、2001 年公司董事会和经营班子能认真按照股东大会决议的要求，加强管理、规范运作；决策程序合法并健全完 善内部管理制度和内部控制制度。公司董事、总经理等高级管理人员执行公务时，未发现有违反国家法律、法规、公司 章程及其他损害公司和股东利益的行为。 2、上海上会会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告公正、真实地反映公司 2001 年度的财务情况和经 营成果。监事会同意公司 2001 年年报及其摘要。 3、公司董事会和经营班子认真按照股东大会的决议 ，在年初完成增发 1.3 亿 A 股，募集 22.24 亿元资金后，正在 按招股说明书承诺的项目投入使用，尚需加快进度。监事会同意公司将募集资金中补充流动资金改作项目投资的议案。 4、本报告期内公司出售销售中心产权和“SVA”、“金星”商标权资产交易的价格未发现内幕交易和损害公司或中、 小股东的利益。 5、公司的关联交易体现了公平原则，未发现损害上市公司的利益。 二○○一年公司较好地完成了年初制定的工作目标和任务，为新一轮发展开了好局。二○○二年是公司实现产业升 级和管理创新的关键之年，同时公司也将面对入世后国内外市场更加激烈竞争的大环境。公司监事会将继续认真履行监 督职责，维护公司和全体股东的利益，为实现公司跨越式发展的目标而努力工作。 第九章 重要事项 １、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 ２、报告期内公司收购及出售资产事项 （1）报告期内，公司向同一母公司的上海广电集团销售公司以 1,062.04 万元的价格出让公司所属的全资子公司上海 广电股份有限公司销售中心的产权及其拥有的“SVA”、“金星”的商标权，该交易价格与上海东洲资产评估有限公司 出具的沪东洲评报字(2001)第 445 号评估报告中确认的资产评估价值 1,062.04 万元一致（其中上海广电股份有限公司销售 中心产权的评估价值为-11,015.87 万元，公司拥有的“SVA”、“金星”商标权评估价值为 12,077.91 万元），并经上海 市资产评审中心沪评审(2001)787 号文确认，办理了工商变更相关手续。“SVA”、“金星”商标权经本次资产转让转移 后，上海广电集团销售公司许可本公司在“SVA”、“金星”商标有效期内（包括续展后的有效期）无偿使用“SVA”、 “金星”商标，最长不超过 10 年。本事项于 2001 年 10 月 26 日、10 月 31 日、11 月 29 日在《上海证券报》上分别刊登 公司董事会资产出售关联交易公告、上海上会会计师事务所有限公司出具的独立财务报告和公司第一次临时股东大会决 议公告。此次关联交易形成了公司对其应收款项 79318 万元。 （2）报告期内，公司向母公司上海广电（集团）有限公司以 2,933 万元的价格受让 DRTV 专有技术使用权，该交易 价格与上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲评报字(2001)第 539 号评估报告中确认的资产评估价值 2,933 万元一致， 并经上海市资产评审中心沪评审(2001)965 号文确认。本事项于 2001 年 12 月 25 日在《上海证券报》上分别刊登公司董 事会三届十四次会议决议公告、公司董事会关联交易公告和上海上会会计师事务所有限公司出具的独立财务报告。 公司实施上述交易未对公司业务的连续性、管理层稳定性造成影响。主要目的在于进一步推动本公司产业升级，有 利于加快公司从传统电子产业向信息产业转型步伐，从而可以提升公司资产的质量和盈利能力，拓展公司未来发展空间。 ３、重大关联交易事项 18 （１）本公司产权转让事项参见第九章重要事项中第 ２ 项第（１）款。 （２）本公司受让专有技术使用权事项参见第九章重要事项中第 ２ 项第（２）款。 （3）报告期内，公司控股子公司上海广电金星电子有限公司向同一母公司所属上海广电股份有限公司销售中心，按 市场定价原则，出售金星彩电金额 65,536 万元。 （4）报告期内，公司控股子公司上海广电金星电子有限公司向同一母公司所属上海永新彩色显像管有限公司按市场 公允价格采购货物 11680 万元。 （5）本公司 ２００１ 年 ５ 月 ２９ 日召开的股东年会审议并通过了公司投资上海广电通讯网络有限公司 ６０００ 万元的议案。 该公司增资扩股后的注册资本由 ４０００ 万元增至 １ 亿元，本公司占该公司注册资本 ６０％，上海广电（集团）有限公司占该 公司注册资本 ２８％，上海广电电子股份有限公司占该公司注册资本 １２％。本事项于 2001 年 4 月 13 日、5 月 30 日在《上 海证券报》上分别刊登上海上会会计师事务所有限公司出具的独立财务报告和公司 2000 年股东年会决议公告。 （６）为进一步拓展上海广电通讯网络有限公司通讯业务领域，增强发展后劲，使上海广电通讯网络有限公司可以 有权使用上海广电（集团）有限公司所持有的互联网接入许可证和网上传播电影电视类节目许可证，本公司董事会三届 十四次会议审议通过了上海广电通讯网络有限公司股权变更的议案，同意由上海广电（集团）有限公司对上海广电通讯 网络有限公司实施单向增资 ５０００ 万元人民币，增资后注册资本为 １．５ 亿元人民币。增资后股本结构变更为：上海广电（集 团）有限公司出资 ７８００ 万元，占 ５２％；上海广电信息产业股份有限公司出资 ６０００ 万元，占 ４０％；上海广电电子股份有限 公司出资 １２００ 万元，占 ８％。本事项董事会决议公告、董事会关联交易公告和上海上会会计师事务所有限公司出具的独 立财务报告于 2001 年 12 月 25 日在《上海证券报》刊登。 ４、重大合同事项 （1）报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产和被其他公司托管、承包、租赁资产的事项。 （2）重大合同、担保等事项履行情况 公司投资 40%的控股子公司上海电视电子进出口有限公司于 1998 年 2-4 月存入中国新技术创业投资公司信托存款 7,000,000 元，经“中国人民银行关闭中国新技术创业投资公司清算组”确认债权为 6,525,900 元，目前公司账面价值为 6,525,900 元，由于“清算组”的确认书仅表示债权确认金额，最终偿付金额将以“清算组”公告为准。此项内容于 2001 年 4 月 17 日在《上海证券报》上披露。 公司为关联方提供借款担保 58410 万元，主要是公司为支持子公司的生产经营而提供的借款担保。公司为非关联方 提供借款担保 15341 万元，主要是公司与非关联企业相互担保。其中为上海自动化仪表股份有限公司提供担保 10150 万 元。 截止 2001 年 12 月 31 日，上海广电（集团）有限公司为本公司提供借款担保 74650 万元。 上海金星三相电机有限公司由上海广电信息产业股份有限公司和日本三相电机株式会社共同投资组建的合资企业， 注册资本 ５４２ 万美元，其中：上海广电信息产业股份有限公司出资 ２１５．１８ 万美元，占 ３９．７％；日本三相电机株式会社 出资 ３２６．８２ 万美元，占 ６０．３％。为加快本公司产业结构调整，经投资双方协商一致，上海金星三相电机有限公司董事 会同意：将上海广电信息产业股份有限公司持有的 ３４．７％股份（合计 １８８．０８ 万美元）转让给日本三相电机株式会社，股 权变更后总注册资本不变，其中上海广电信息产业股份有限公司占总股本 ５％，日本三相电机株式会社占总股本 ９５％；同时 将上海金星三相电机有限公司更名为上海三相电机有限公司。 （3）报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理的事项。 5、公司持股 5%以上股东承诺事项 ２００１ 年公司大股东上海广电（集团）有限公司所属上海广电集团销售有限公司承诺：“ＳＶＡ”、“金星”商标权许 可本公司无偿使用有关事项参见第九章重要事项中第 ２ 项第（１）款。 19 ６、聘请会计师事务所情况 报告期内，公司聘请上海上会会计师事务所有限公司为本公司审计单位。公司支付上海上会会计师事务所有限公司 报酬情况如下： 2001 年公司支付上海上会会计师事务所有限公司 2000 年度财务报告审计费 56 万元，其他审计报告等费用 10 万元。 预计 2002 年公司支付上海上会会计师事务所有限公司 2001年度财务报告审计费用 52 万元，其他审计报告等费用 8万元。 7、报告期内，公司及公司董事会及董事未受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴 责的情形。 ８、其它重大事项 （1）公司于 ２００１ 年 ５ 月 ２９ 日召开的 ２０００ 年股东年会审议并通过了本公司名称变更的议案，同意将本公司名称“上 海广电股份有限公司”变更为“上海广电信息产业股份有限公司”，本公司英文名称由“Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｖｉｄｅｏ ＆Ａｕｄｉｏ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．”变更为“ＳＶＡ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．”。２００１ 年 ６ 月 ８ 日，本公司名称变更事宜已经 上海市工商行政管理局核准，同时，经上海证券交易所同意，本公司在上海证券交易所挂牌交易的 ６００６３７ 股票简称于 ２００１ 年 ６ 月 ２８ 日由原《广电股份》变更为《广电信息》。本事项公告于 ２００１ 年 ６ 月 ２２ 日同时在《上海证券报》和《中 国证券报》刊登。 （2）2001 年 5 月 29 日召开的公司 2000 年股东年会，审议并通过了公司董事会关于董事变更的报告，同意戴金宝先 生担任公司董事会董事，程学胜先生不再担任公司董事职务。会议审议并通过了公司监事会关于监事变更的报告，同意 吴昌明先生担任公司监事会监事，张国珊先生不再担任公司监事职务。此项内容于 2001 年 5 月 30 日在《上海证券报》 披露。 （3）公司董事会三届十六次会议于 2002 年 1 月 8 日以通讯方式召开，会议审议并通过了公司关于筹建中外合资上 海广智科技有限公司（暂定名）的议案。此项内容于 2002 年 1 月 10 日在《上海证券报》披露。 （4）公司监事会三届十五次会议于 2002 年 3 月 27 日在公司会议室召开。会议应到监事九人，实到八人，会议由监 事会主席顾培柱先生主持。会议主要内容为：1.检查公司 2001 年财务情况。2.检查公司最近一次募集资金使用情况。3. 检查公司 2001 年度投资项目计划执行情况。4.总结 2001 年度监事会工作。 第十章 财务报告 （一）审计报告 上会师报字(2002)第 500 号 上海广电信息产业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表、2001 年度的利润及利润分配表 与合并利润及利润分配表、2001 年度的现金流量表与合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这 些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公 司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况、2001 年度的经营成果与现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 上海上会 中国注册会计师 会计师事务所有限公司 张俊峰 沈佳云 中国 上海 二ＯＯ二年四月十八日 （二）会计报表（附后） （三）会计报表附注 20 一、公司简介 本公司系于 1992 年 6 月 1 日经上海市经济委员会沪经企(1992)382 号文批准，采用社会募集方式设立的股份有限公司， 公司股票于 1993 年 3 月 16 日在上海证券交易所上市交易。公司原名上海广电股份有限公司，2001 年 6 月 28 日更名为 上海广电信息产业股份有限公司。公司属电视机、录像机制造行业。经营范围包括：电子电器产品，雷达、通信设备、 计算机终端设备、磁带记录仪、广播电视设备、仪器仪表及部配件等，其主要产品包括：电视机、录像机、微波炉、洗 衣机、电话机、家用电脑和影碟机系列产品等。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、执行的会计制度 执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关补充规定。 2、会计年度 自公历一月一日起至十二月三十一日止。 3、记账本位币 人民币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记帐基础, 按实际成本为计价原则，各项资产如果发生减值，则提取相应的减值准备。 5、外币业务核算方法 对涉及外币的经济业务采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账，期末按期末人民币 市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的 汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。 6、现金等价物的确定标准 指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法 短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额 确认投资成本；短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值；处置短期投资时，将短期投资账面价 值与实际取得价款的差额，作为投资损益。 短期投资跌价准备：持有的短期投资，期末以成本与市价孰低计价，将市价低于成本的金额列作短期投资跌价准备。 短期投资跌价准备的计提方法：按投资项目单项计算并确认计提短期投资跌价准备。 8、坏账核算方法 坏账损失确认标准： 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项； 因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回，且具有明显特征表明不能收回的应收款项。 坏账根据本公司的管理权限，经董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。 坏账核算方法：坏账核算采用备抵法。 坏账准备计提方法：根据期末应收款项余额按账龄分析法计提坏账准备，并计入当期管理费用。坏账准备计提的比例列 示如下： 账龄 计提比例 1 年以内 5‰ 1~2 年 6% 2~3 年 10% 21 3 年以上 20% 另外出口业务采用信用证结算的应收帐款计提坏帐准备采用个别分析法。 9、存货核算方法 存货包括原材料、 产成品(或库存商品)、 在产品、 低值易耗品和包装物等。本公司原材料通常以计划成本核算，月份 终了，按照发出各种原材料的计划成本计算应负担的成本差异，部分外商投资企业采用实际成本法核算；在产品和产成 品按实际成本加权平均法核算；低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法核算。存货盘存制度采取永续盘存制。 存货跌价准备确认标准：期末由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于其 可变现净值的部分，应提取存货跌价准备。 存货跌价准备计提方法：存货跌价准备按期末单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，并计入当期存货跌价 损失。如果某些存货具有类似用途并与同一地区生产和销售的产品系列相关，且实际上难以将其与该产品系列的其他项 目区别开来进行估价的存货，合并计量该些存货的成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计 量成本与可变现净值。 10、委托贷款核算方法 委托贷款按实际委托贷款的金额入账，按期计提利息，计入损益，并相应增加委托贷款的帐面价值。计提的利息如到期 不能收回，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 委托贷款减值准备：期末如有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，计提相应的减值准备，计入损益。 11、长期投资核算方法 长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资, 不能变现或不准备随时变现的债券、其他债权投资 等。 长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额 确认初始投资成本。 对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以 上，但不具有重大影响的，按成本法核算，公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公 司作为当期投资收益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响 的，按权益法核算，公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的 份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。 长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本与被投资单位所有者权益份额之间的股权投资差额按 10 年平均 摊销，计入损益。 长期债权投资按成本法核算投资收益。 长期投资减值准备计提方法：期末按个别投资项目确定，按其估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额，计提长期 投资减值准备。 12、固定资产及折旧 固定资产标准为使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、 工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在人民币 2,000 元以上，并且使用年限超过一年的实物资产。固定 资产按购建时的实际成本计价。 折旧方法：按直线法平均计提折旧，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值后确定折旧率。已计提减 值准备的固定资产在计提折旧时，按照该固定资产的帐面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果 已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后帐 22 面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 固定资产分类及使用年限： 类别 使用年限(年) 残值率* 折旧率(%) 房屋建筑物 30-40 4%,10% 2.25-3.2 机器设备 8-18 4%,10% 5-12 仪表仪器 5-10 4%,10% 9-19.2 运输设备及其他 6-12 4%,10% 7.5-16 *其中外商投资企业固定资产的残值率为 10％。 固定资产减值准备：固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值 的，应当将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。 当存在下列情况之一时，应当按照该项目固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备： (1)长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； (2)由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； (3)虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； (4)已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； (5)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 固定资产减值准备按单项资产计提。 13、在建工程核算方法 核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发生的在建工程专门借款利息、折价或 溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。 在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准 备。 14、借款费用 为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入所购建固 定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时 确认为费用，直接计入当期财务费用。 15、无形资产计价和摊销方法 按实际成本计价，在预计受益期限内平均摊销。 类别 摊销年限(年) 房屋使用权 10-40 土地使用权 30-50 商标使用权 5-10 其他 预计受益年限 无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 16、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用中归集， 待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在受益期限内平均摊销。 17、收入确认原则 销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司 23 既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够 流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。 让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入 金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入 按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。 提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计 年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入 企业，劳务的完成程度能可靠地确定时)，将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。 18、所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 19、主要会计政策变更的说明 ①本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发的通知》、财 会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从 2001 年 1 月 1 日起执行新的《企业会计制度》，并相应改变以下会计政策： (1)期末固定资产原按账面净值（即原值减去累计折旧后）计价，现改为按固定资产账面价值与可收回金额孰低计价，对 可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备； (2)期末在建工程原按实际发生的购建成本计价，现改为按在建工程与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于购建成本 的差额，计提在建工程减值准备； (3)期末无形资产原按账面净值（即原值减去摊销后）计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收 回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备； (4)开办费原按五年期限平均摊销，现采用企业在开始生产经营当月一次计入当月的损益； (5)期末委托贷款原按账面原值计价，现改为按委托贷款账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的 差额，计提委托贷款减值准备； ②公司投资 26%的联营公司上海西门子移动通信设备有限公司有关无线基站控制设备的营业收入由原按合同既定的进度 予以确认，现改为按实际完工进度予以确认。 ③按照财政部财会[2001]5 号文《关于印发〈企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定〉的通知》的要求，取消“住 房周转金”科目，将住房周转金期初借方余额 27,514,696.89 元转入 2001 年年初“利润分配—未分配利润”科目。 公司对于上述会计政策的变更已采用追溯调整法，对本报告期内可比会计报表相关项目及期初留存收益进行了调整，资 产负债表的上年数栏和利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。 上述①至②项会计政策变更的累积影响数为 123,699,233.43 元，其中因追溯计提固定资产减值准备的累积影响数为 107,702,503.07 元，因追溯计提在建工程减值准备的累积影响数为 3,181,144.79 元，因追溯计提无形资产减值准备的累积 影响数为 2,848,468.97 元，因追溯摊销开办费的累积影响数为 2,279,576.41 元，因追溯计提委托贷款减值准备的累积影响 数为 4,300,000 元，因追溯调整对上海西门子移动通信设备有限公司的长期股权投资累积影响数为 3,387,540.19 元。 因上述①至②项会计政策变更的影响，调减 2000 年年度净利润 45,216,168.35 元；调减 2001 年度期初留存收益 113,978,380.35 元（其中，调减未分配利润 89,901,805.99 元，调减盈余公积 24,076,574.36 元），调减 2001 年度期初少数 股东权益 9,720,853.08 元；利润及利润分配表上年数栏中的年初未分配利润调减 54,710,500.66 元。 因上述③项会计政策的变更，调减了 2001 年年初“利润分配——未分配利润” 27,514,696.89 元。 20、主要会计估计变更的说明 24 公司原对出口业务采用信用证结算的应收帐款以账龄分析法计提坏帐准备，本期改为对出口业务采用信用证结算的应收 帐款以个别分析法计提坏帐准备。 因上述会计估计变更的影响，调增 2001 年年度净利润 64,174.21 元。 21、重大会计差错更正说明 本报告期内，本公司无重大会计差错更正事项。 22、合并会计报表的编制方法 按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对 其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，母公司通过其他有效方 法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表 的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益 中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上 ，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会 计报表。 23、预计负债 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债： ①该义务是企业承担的现时义务。 ②该义务履行很可能导致经济利益流出企业。 ③该义务金额能够可靠地计量。 三、主要税项 1、流转税：增值税税率 17% 营业税税率 5-7% 2、所得税：所得税税率 33%。公司(含上海广电金星电子有限公司等十家子公司)经上海市科学技术委员会以沪科(2000) 第 295 号文认定为高新技术企业，实际执行税率 15%。 四、控股子公司及合营企业情况 1、纳入合并报表范围的子公司 公司名称 业务性质 注册资本 投资额 投资比例 经营范围 经营各种电子产品和生产所需要的技术和原材料等及 上海广电金星电子有限公司 生产销售 350,000,000.00 332,500,000.00 95% 其他相关产品 上海电视电子进出口有限公司* 进出口贸易 30,000,000.00 12,000,000.00 40% 技术进出口、设备相关产品进出口 广播电视设备、电子通讯测量仪、咨询和设计等其他 上海广电股份有限公司对外技术合作公司 贸易 1,718,000.00 1,718,000.00 100% 服务 上海广电股份有限公司供销公司 贸易 5,700,000.00 5,700,000.00 100% 家电电器、仪器仪表和汽车配件等批、零服务 上海广电股份浦东有限公司 贸易 10,000,000.00 10,000,000.00 100% 音视频类产品和设备等贸易 上海广电通信设备有限公司 生产销售 10,000,000.00 9,000,000.00 90% 微波、光通信设备开发、生产和销售 上海广电凯歌实业有限公司 生产销售 10,500,000.00 10,000,000.00 95% 电子系统、电子产品等设计、生产和销售 上海广电飞跃实业有限公司 生产销售 1,500,000.00 1,000,000.00 67% 电子系统、电子产品等设计、生产和销售 上海广电凯歌洗衣机厂 生产销售 10,000,000.00 10,000,000.00 100% 洗衣机和清洁器具等生产和销售 上海广电凯歌雷达通讯设备厂 生产销售 12,000,000.00 12,000,000.00 100% 雷达通讯设备和防盗报警器 上海广电凯歌汽车电子设备厂 生产销售 2,300,000.00 2,300,000.00 100% 汽车音响、电子仪器、设备等产销 上海广电凯歌无线电厂 生产销售 3,000,000.00 3,000,000.00 100% 黑白电视机加工、音频电疗仪和高频治疗仪 上海广电飞跃照明电子器材厂 生产销售 4,200.000.00 4,200,000.00 100% 电子镇流器、照明电器节能产品 上海广电飞跃电子通信设备厂 生产销售 7,520,000.00 7,520,000.00 100% 电话机、交换机和传真机等产销 上海广电飞跃微波炉厂 生产销售 8,800,000.00 8,800,000.00 100% 微波炉和家用电器产销、加工 上海广飞模塑成型厂 生产销售 7,000,000.00 7,000,000.00 100% 模具及注塑、设计、制造和加工 上海广电模具成型公司 生产销售 9,218,000.00 9,218,000.00 100% 模具及配件、工夹具设计制造 25 上海广电数字音像电子有限公司 生产销售 30,000,000.00 15,300,000.00 51% 激光影碟机、录像机和音响等产销 上海广电计算机有限公司 生产销售 14,700,000.00 7,497,000.00 51% 电子计算机及配件开发、生产和销售 上海飞亭电器有限公司 生产销售 7,799,321.86 3,977,654.15 51% 电子产品、器件和零部件加工产销 上海联威电子有限公司 贸易 8,300,000.00 8,300,000.00 100% 电子产品、材料配套 上海广联电子有限公司 生产销售 20,000,000.00 15,000,000.00 75% 电子产品贴片、插件 上海广星电子有限公司 生产销售 1,000,000.00 1,000,000.00 100% 电子产品 上海广电教育设备有限公司 生产销售 US$1,050,000.00 4,436,391.90 51% 电化教育设备 上海凯歌国际贸易有限公司 贸易 2,132,375.00 2,132,375.00 100% 国际贸易、转口贸易、仓储 上海忠麟电子企业有限公司 生产销售 US$ 2,100,000.00 8,882,866.99 51% 生产，销售电子线路板卡、数位化温控器等电子产品 从事设计和生产电话机及线缆调制解调器机顶盒等电 上海亿人通信终端有限公司 生产销售 35,383,800.00 26,537,850.00 75% 子产品 研究、开发、设计，试制生产、销售电子电讯产品和 上海广电设计开发有限公司 生产销售 5,000,000.00 3,000,000.00 60% 与之相关的设备、技术成果的转让 开发、生产、销售以太网交换机和以太网络安全系统 上海广电应确信有限公司 生产销售 US$15,000,000.00 124,174,500.00 70% 产品 *本公司对上海电视电子进出口有限公司持有 40%股权，但实际已取得控制权，纳入合并报表范围。 2、未纳入合并报表范围的子公司 公司名称 业务性质 注册资本 投资额 投资比例 经营范围 上海广电软件信息有限公司 信息产业 1,000,000.00 800,000.00 80% 软件开发、销售 上海广电系统集成有限公司 生产销售 US$315,000.00 1,496,646.00 57.14% 计算机网络技术开发、设计、工程施工和技术服务 上海广电网络系统有限公司 生产销售 2,500,000.00 2,500,000.00 100% 通信、计算机、监控等开发、加工 上海广电惠众实业公司 贸易 1,000,000.00 1,000,000.00 100% 劳务输出、职业介绍和物业管理等 *未纳入合并报表范围的原因：上海广电软件信息有限公司的资产总额、销售收入和净利润三项指标均未超过全公司的 10％，根据上海市财政局沪财会(1996)第 5 号文的规定，可不纳入合并财务报表范围之内。上海广电系统集成有限公司、 上海广电网络系统有限公司、上海广电惠众实业公司在报告期内处于歇业清算阶段，因此未纳入合并报表范围之内。上 述四家未合并控股子公司对公司报告期经营成果和财务状况均无重大影响。 3、本年度内合并报表范围变更情况 ①新增合并对象 新增合并对象 增加理由 上海广电设计开发有限公司 新增控股子公司 上海广电应确信有限公司 新增控股子公司 ②减少合并对象 减少合并对象 减少理由 上海广电股份有限公司销售中心 出让 上海广电惠众实业公司 进入歇业清算 公司对应合并报表范围的变化，对本报告期内可比会计报表相关项目及期初留存收益进行了调整，资产负债表的上年数 栏和利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。 另上海广电股份有限公司销售中心上年度资产负债规模、生产经营规模较大，不纳入合并范围将对合并资产负债表的上 年数栏和合并利润及利润分配表的上年同期数栏产生较大影响。 因合并报表范围的变化，调增 2000 年度净利润 625,882.97 元，调增 2001 年度期初留存收益 625,882.97 元（均为未分配 利润）。 26 五、合并会计报表项目附注（单位：人民币元） 1、货币资金 期末数 期初数 项目 外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额 现金 人民币 424,954.60 520,825.83 银行存款 人民币 1,943,796,522.34 311,135,348.05 美元 1,899,471.43 8.2766 15,721,165.23 1,001,789.65 8.2781 8,292,914.90 欧元 12,470.03 7.3178 91,253.19 小计 1,960,033,895.36 319,428,262.95 其他货币资金 人民币 21,360,996.73 合计 1,981,394,892.09 319,949,088.78 2、短期投资 期末数 期初数 项目 期末余额 跌价准备 期末净额 期初余额 跌价准备 期初净额 股票投资 1,874,432.20 28,272.00 1,846,160.20 1,911,840.00 1,911,840.00 债券投资 199,996,708.40 199,996,708.40 5,000,000.00 5,000,000.00 合计 201,871,140.60 28,272.00 201,842,868.60 6,911,840.00 6,911,840.00 股票投资 股票名称 数量(股) 成本价(元/股) 市价(元/股) 期末金额 计提减值准备 华菱管线 44,500 4.24 5.84 188,680.00 机场转债 470 100.00 97.60 47,000.00 1,128.00 凌钢股份 6,000 5.58 8.95 33,480.00 浦发银行 21,000 10.00 15.69 210,000.00 锡业股份 7,000 6.00 8.08 42,000.00 上港集箱 12,000 11.98 18.95 143,760.00 基金同盛 12,000 1.01 1.04 12,120.00 中成股份 6,000 5.19 11.11 31,120.02 国际实业 3,000 5.88 12.29 17,640.00 梧州中恒 3,000 5.25 15.76 15,750.00 洪都航空 6,000 9.99 11.39 59,920.02 华龙集团 4,000 5.70 11.86 22,800.00 民生银行 11,700 9.08 14.51 106,199.73 酒钢宏兴 9,000 5.50 5.48 49,500.00 180.00 兰太股份 3,000 7.88 13.02 23,640.00 商业城 1,300 4.37 17.50 5,680.00 27 曙光股份 1,800 4.89 10.82 8,800.02 龙净环保 4,000 7.20 15.75 28,800.00 长运股份 12,000 6.18 12.90 74,160.00 歌华有线 5,000 15.50 30.41 77,500.00 迪康药业 4,000 10.25 15.80 41,000.00 南纺股份 5,000 8.12 14.55 40,600.00 亚星化学 2,000 9.20 14.25 18,400.00 联创光电 3,000 6.66 16.60 19,980.00 潜江制药 2,000 9.70 20.35 19,400.00 白唇鹿 1,000 5.68 17.27 5,680.00 广东榕泰 4,000 9.90 20.20 39,600.00 中铁二局 6,000 9.50 13.19 57,000.00 特精股份 3,000 6.60 17.62 19,800.00 航天晨光 1,000 8.00 23.95 8,000.00 荣华实业 3,000 8.60 13.29 25,800.00 新疆天宏 1,000 5.80 19.52 5,800.00 昌河股份 5,000 7.28 10.11 36,400.00 中石化 13,000 4.22 3.45 54,860.00 10,010.00 华纺股份 3,000 5.92 9.12 17,760.00 狮头股份 5,000 6.98 11.08 34,900.00 上海能源 1,000 9.00 13.48 9,000.00 通乾基金 10,000 1.01 1.00 10,100.00 100.00 其他 211,802.41 16,854.00 合计 1,874,432.20 28,272.00 期末市价为 2001 年 12 月 31 日证券交易所收盘价。 债券投资 债券品种 数量(股) 成本价(元/股) 市价(元/股) 期末金额 计提减值准备 国债 99(08) 1,961,000 101.99 102.22 199,996,708.40 期末市价为 2001 年 12 月 31 日证券交易所收盘价。 3、应收票据 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 3,450,000.00 0.00 商业承兑汇票 30,853,541.90 41,013,704.57 合计 34,303,541.90 41,013,704.57 4、应收股利 被投资单位 金额 内容 上海传真机有限公司 1,975,680.00 2001 年红利 5、应收账款 28 账龄 期末数 期初数 余额 比例(％) 坏账准备 净额 余额 比例(％) 坏账准备 净额 1 年以 内 883,899,015.61 69.91% 4,271,457.68 879,627,557.93 498,459,037.80 63.88% 2,492,295.19 495,966,742.61 1－2 年 308,365,656.78 24.39% 18,501,939.41 289,863,717.37 119,627,230.07 15.33% 7,177,633.80 112,449,596.27 2－3 年 5,139,342.65 0.41% 513,934.26 4,625,408.39 150,664,394.29 19.31% 15,066,439.43 135,597,954.86 3 年以上 66,927,538.52 5.29% 13,385,507.70 53,542,030.82 11,583,188.93 1.48% 2,316,637.79 9,266,551.14 合计 1,264,331,553.56 100.00% 36,672,839.05 1,227,658,714.51 780,333,851.09 100.00% 27,053,006.21 753,280,844.88 ① 公司应收账款中，无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 ② 应收账款前五名金额合计，及占应收账款总额的比例： 期末数 期初数 前五名合计金额 占应收账款余额比例 前五名合计金额 占应收账款余额比例 992,830,781.88 79% 480,306,818.29 62% 6、其他应收款 账龄 期末数 期初数 余额 比例(％) 坏账准备 净额 余额 比例(％) 坏账准备 净额 1 年以内 431,438,011.69 62.13% 2,157,190.06 429,280,821.63 230,084,457.96 35.53% 1,150,422.29 228,934,035.67 1－2 年 93,171,996.76 13.42% 5,590,319.81 87,581,676.95 95,334,481.77 14.72% 5,720,068.91 89,614,412.86 2－3 年 83,426,034.10 12.01% 8,342,603.41 75,083,430.69 204,177,478.51 31.53% 20,417,747.85 183,759,730.66 3 年以上 86,375,637.50 12.44% 17,275,127.50 69,100,510.00 117,991,534.95 18.22% 23,598,306.99 94,393,227.96 合计 694,411,680.05 100.00% 33,365,240.78 661,046,439.27 647,587,953.19 100.00% 50,886,546.04 596,701,407.15 ①公司其他应收款中，无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 ②金额较大的其他应收款说明： 欠款单位名称 金额 性质或内容 上海广电股份有限公司销售中心 305,028,708.97 暂借款 上海科技网络有限公司 100,000,000.00 暂借款 ③其他应收款前五名金额合计，及占其他应收款总额的比例： 期末数 期初数 前五名合计金额 占其他应收款余额比例 前五名合计金额 占其他应收款余额比例 513,834,518.99 74% 369,063,023.56 57% 7、预付账款 账龄 期末数 期初数 总额 比例(％) 总额 比例(％) 1 年以内 56,155,991.06 93.86% 87,818,287.90 90.31% 1－2 年 2,398,514.41 4.01% 8,336,317.86 8.57% 2－3 年 841,928.90 1.41% 680,992.81 0.70% 3 年以上 429,929.02 0.72% 405,527.47 0.42% 合计 59,826,363.39 100.00% 97,241,126.04 100.00% 29 无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。 8、存货 项目 期末数 期初数 总额 跌价准备 净额 总额 跌价准备 净额 原材料 350,177,452.34 16,761,106.32 333,416,346.02 209,873,475.26 5,853,973.44 204,019,501.82 在产品 43,401,983.82 470,582.26 42,931,401.56 54,315,257.60 780,848.36 53,534,409.24 产成品 144,919,857.58 4,537,367.44 140,382,490.14 157,414,215.54 7,326,352.58 150,087,862.96 低值易耗品及其他 2,018,793.66 7,367.26 2,011,426.40 661,706.48 0.00 661,706.48 合计 540,518,087.40 21,776,423.28 518,741,664.12 422,264,654.88 13,961,174.38 408,303,480.50 9、待摊费用 类别 期末数 期初数 模具 1,420,915.42 2,570,473.13 仓储 37,400.00 3,390,696.36 保险 156,314.83 149,000.00 租赁 2,151,090.00 其他 262,549.91 1,868,918.72 合计 4,028,270.16 7,979,088.21 期末结存的原因是预计摊销期限未到。 10、长期股权投资 项目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期股票投资 25,792,795.71 25,792,795.71 26,905,882.50 26,905,882.50 其他股权投资 1,125,683,896.92 627,888.22 1,125,056,008.7 859,141,403.29 627,888.22 858,513,515.07 其中：股权投资差额 12,144,912.39 12,144,912.39 10,508,226.81 10,508,226.81 长期股权投资小计 1,151,476,692.63 627,888.22 1,150,848,804.4 886,047,285.79 627,888.22 885,419,397.57 长期债权投资 5,848,282.25 4,300,000.00 1,548,282.25 5,867,130.25 4,300,000.00 1,567,130.25 合计 1,157,324,974.88 4,927,888.22 1,152,397,086.6 891,914,416.04 4,927,888.22 886,986,527.82 ①长期股票投资 被投资单位 股份类别 股票数量 期末市价 市价总值 投资成本 广电信息* 法人股 5,228,117 14.55 76,069,102.35 15,231,804.71 交大南洋 法人股 340,000 17.60 5,984,000.00 1,704,000.00 爱建股份 法人股 244,402 10.27 2,510,008.54 1,462,402.00 英雄股份 法人股 299,000 14.52 4,341,480.00 1,160,000.00 中华企业 法人股 247,500 10.10 2,499,750.00 975,000.00 申华控股 法人股 259,200 6.60 1,710,720.00 787,968.00 耀皮玻璃 法人股 100,000 12.68 1,268,000.00 680,000.00 凤凰股份 法人股 100,000 25.86 2,586,000.00 600,000.00 上海永久 法人股 100,000 11.79 1,179,000.00 550,000.00 申达股份 法人股 211,200 10.75 2,270,400.00 394,944.00 双鹿 法人股 31,233 - - 309,233.00 30 新锦江 法人股 31,000 11.88 368,280.00 208,000.00 华联超市 法人股 61,710 13.43 828,765.30 108,000.00 申通地铁 法人股 100,000 13.59 1,359,000.00 100,000.00 豫园商城 法人股 10,200 9.60 97,920.00 46,155.00 龙头股份 法人股 18,369 9.80 180,016.20 18,369.00 上海九百 法人股 14,400 8.33 119,952.00 14,400.00 交通银行 法人股 1,202,100 - - 1,442,520.00 合计 103,372,394.39 25,792,795.71 期末市价为 2001 年 12 月 31 日证券交易所收盘价。 *广电信息法人股均为并表子公司持有。 ②其他股权投资 公司名称 投资年限 投资比例 期末账面余额 期末减值准备 期末账面价值 宋庆龄基金会 6,760,000.00 6,760,000.00 上海理光传真机有限公司 20 10% 3,939,469.88 3,939,469.88 中国华录电子电子有限公司 20 10% 49,987,000.00 49,987,000.00 上海夏普电器有限公司 50 10% 36,261,266.90 36,261,266.90 上海休斯网络系统公司 30 18% 6,639,929.17 6,639,929.17 上海金星凯利亚自动设备有限公司 30% 1,463,051.37 1,463,051.37 上海索广映像有限公司 50 20% 289,109,002.29 289,109,002.29 上海建伍电子有限公司 12 25% 30,215,019.88 30,215,019.88 上海西门子移动通信有限公司 50 26% 386,091,521.10 386,091,521.10 上海 JVC 电器有限公司 20 27% 12,132,531.83 12,132,531.83 上海乐金广电电子有限公司 20 30% 24,188,975.66 24,188,975.66 上海浦东联合电子有限公司 30 30% 1,397,749.50 1,397,749.50 上海索广电子有限公司 15 30% 41,487,976.40 41,487,976.40 上海金星三相电机有限公司 30 40% 15,481,974.61 15,481,974.61 上海广信旭电机有限公司 32% 2,299,782.05 2,299,782.05 上海凯歌禄达电子有限公司 20 45% 10,356,692.99 10,356,692.99 上海麦克麦氏电子有限公司 20 49% 285,660.96 285,660.96 上海大丰电子有限公司 50% 3,808,718.92 3,808,718.92 上海广电房地产开发有限公司 25 25% 15,077,056.88 15,077,056.88 上海广德实业发展有限公司 10 30% 291,499.40 291,499.40 上海飞虹电子有限公司 15 35% 1,662,250.17 1,662,250.17 上海飞隆家具厂 20 49% 1,947,765.83 1,947,765.83 上海广电网络系统有限公司 100% 833,792.05 833,792.05 上海广电办公自动化设备有限公司 20 50% 300,000.00 300,000.00 上海广电系统集成有限公司 20 57% -348.47 -348.47 上海传真机有限公司 20 28% 16,164,060.80 16,164,060.80 广东高路华电视机有限公司 5% 4,763,350.00 4,763,350.00 上海维亦威电子有限公司 20 35% 1,693,389.68 1,693,389.68 31 上海广泰电子器材有限公司 40% 2,571,969.15 2,571,969.15 广电阿根廷公司 20 49% 2,604,755.60 2,604,755.60 广电美国公司 20 49% 2,157,449.53 2,157,449.53 广电南非公司 20 49% 4,177,740.00 4,177,740.00 上海联合电子工程公司 30% 336,156.15 336,156.15 北京海问创业新技术投资管理有限公司 24% 20,546,571.57 20,546,571.57 上海广电创库科技有限公司 18 40% 2,987,249.22 2,987,249.22 上海闵行广电科技发展有限公司 24% 16,493,313.82 16,493,313.82 盐城广电信息发展有限公司 34% 14,937,500.00 14,937,500.00 上海广电国际贸易发展有限公司 20% 2,921,618.28 2,921,618.28 上海广电软件信息有限公司 80% 853,397.44 853,397.44 上海广电音响电子有限公司 20% 997,857.84 997,857.84 上海广电通讯网络有限公司 40% 59,025,571.92 59,025,571.92 其他 30,433,606.55 627,888.22 29,805,718.33 合计 1,125,683,896.92 627,888.22 1,125,056,008.70 ③权益法下其他股权投资 被投资单位名称 初始投资成本 累计追加投资成本 本期权益变动 累计权益变动 股权投资差额 期末帐面余额 被投资单位 本期分 上海金星凯利亚自动设备有限公司 1,076,052.60 - 386,998.77 - 386,998.77 - 1,463,051.37 上海索广映像有限公司 127,677,222.80 42,466,068.40 101,627,125.60 93,931,640.32 118,965,711.09 - 289,109,002.29 上海建伍电子有限公司 28,608,787.00 - 301,870.53 1,447,000.18 1,594,415.96 11,816.92 30,215,019.88 上海西门子移动通信有限公司 60,726,547.18 138,254,768.41 184,039,762.92 111,938,039.45 175,229,507.63 11,880,697.88 386,091,521.10 上海 JVC 电器有限公司 8,185,741.67 - 1,878,510.57 1,172,772.00 3,654,495.17 292,294.99 12,132,531.83 上海乐金广电电子有限公司 19,464,120.00 - 4,361,824.58 2,111,385.38 4,729,524.38 -4,668.72 24,188,975.66 上海浦东联合电子有限公司 1,390,933.50 - 40,292.68 14,671.42 9,043.48 -2,227.48 1,397,749.50 上海索广电子有限公司 8,680,200.00 10,962,597.14 15,435,056.24 10,962,597.14 19,175,010.35 2,670,168.91 41,487,976.40 上海金星三相电机有限公司 18,720,138.00 - -922,266.44 - -3,029,896.19 -208,267.20 15,481,974.61 上海广信旭电机有限公司 2,043,264.00 - -190,551.53 - 256,518.05 - 2,299,782.05 上海凯歌禄达电子有限公司 5,414,850.00 - 102,827.90 - 3,657,641.72 1,284,201.27 10,356,692.99 上海麦克麦氏电子有限公司 3,966,314.80 - - -3,680,653.84 - 285,660.96 上海大丰电子有限公司 2,080,355.00 851,578.82 1,087,214.46 1,651,070.44 77,293.48 3,808,718.92 上海广电房地产开发有限公司 15,000,000.00 - 33,936.42 - 77,056.88 - 15,077,056.88 上海广德实业发展有限公司 150,000.00 - - -68,500.60 210,000.00 291,499.40 上海飞虹电子有限公司 4,585,000.00 - -498,969.46 - -951,749.83 -1,971,000.00 1,662,250.17 上海飞隆家具厂 1,296,074.64 - - -280,207.75 931,898.94 1,947,765.83 上海广电网络系统有限公司 2,544,998.75 - 5,202.68 - -427,756.57 -1,283,450.13 833,792.05 上海广电办公自动化设备有限公司 500,000.00 - - -500,000.00 300,000.00 300,000.00 上海广电系统集成有限公司 1,497,226.79 - -604,118.70 - -1,497,226.79 -348.47 -348.47 上海传真机有限公司 19,181,250.72 - 1,665,661.70 1,975,680.00 463,808.08 -3,480,998.00 16,164,060.80 上海广泰电子器材有限公司 2,000,000.00 - 568,315.76 - 571,969.15 - 2,571,969.15 32 上海联合电子工程公司 268,935.52 - -14,756.05 - 67,220.63 - 336,156.15 北京海问创业新技术投资管理有限公司 20,000,000.00 - 546,571.57 - 546,571.57 - 20,546,571.57 上海广电创库科技有限公司 3,984,000.00 - -996,750.78 - -996,750.78 - 2,987,249.22 上海闵行广电科技发展有限公司 17,150,000.00 - -656,686.18 - -656,686.18 - 16,493,313.82 盐城广电信息发展有限公司 13,500,000.00 - - - 1,437,500.00 14,937,500.00 上海广电国际贸易发展有限公司 3,000,000.00 - -78,381.72 - -78,381.72 - 2,921,618.28 上海广电软件信息有限公司 800,000.00 - 53,397.44 - 53,397.44 - 853,397.44 上海广电音响电子有限公司 1,000,000.00 - -2,142.16 - -2,142.16 - 997,857.84 上海广电通讯网络有限公司 60,000,000.00 - -974,428.08 - -974,428.08 - 59,025,571.92 小计 454,492,012.97 191,683,433.95 306,959,883.08 224,641,000.35 317,945,580.30 12,144,912.39 976,265,939.61 其他 25,134,128.40 合计 1,001,400,068.01 其中：股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期 期初数 本期增加 本期摊销 本期减少 期末数 上海建伍电子有限 19,694.84 投资形成 10 年 13,786.40 1,969.48 11,816.92 上海西门子移动通 19,801,163 投资形成 10 年 13,860,814 1,980,116 11,880,697 上海 JVC 电器有限 487,158.33 投资形成 10 年 341,010.83 48,715.84 292,294.99 上海乐金广电电子 -7,781.20 投资形成 10 年 -5,446.84 -778.12 -4,668.72 上海浦东联合电子 -3,712.50 投资形成 10 年 -2,598.74 -371.26 -2,227.48 上海索广电子有限 4,450,281. 投资形成 10 年 3,115,197. 445,028.1 2,670,168. 上海金星三相电机 - 投资形成 10 年 - - - 上海凯歌禄达电子 2,140,335. 投资形成 10 年 1,498,234. 214,033.5 1,284,201. 上海大丰电子有限 128,822.50 投资形成 10 年 90,175.74 12,882.26 77,293.48 上海广德实业发展 350,000.00 投资形成 10 年 245,000.00 35,000.00 210,000.00 上海飞虹电子有限 - 投资形成 10 年 - - - 上海飞隆家具厂 1,553,164. 投资形成 10 年 1,087,215. 155,316.4 931,898.94 上海广电网络系统 - 投资形成 10 年 - - - 上海广电办公自动化 500,000.00 投资形成 10 年 350,000.00 50,000.00 300,000.00 太仓飞宝电器厂 - 投资形成 10 年 - - - 上海广电系统集成 -580.79 投资形成差 10 年 -406.55 -58.08 -348.47 上海传真机有限公 - 投资形成 10 年 - - - 盐城广电信息发展 1,500,000. 投资形成 10 年 1,500,000 62,500.00 1,437,500. 合计 16,511,752 10,508,226 1,500,000 1,847,068 - 12,144,912 ④长期股权投资减值准备 被投资单位名称 期初数 本期计提 本期核销 期末数 计提原因 万源进出口贸易有限公司 627,888.22 627,888.22 公司无持续经营能力 11、长期债权投资 期末数 期初数 期末余额 减值准备 帐面价值 期初余额 减值准备 帐面价值 债券投资 1,548,282.25 1,548,282.25 1,567,130.25 1,567,130.25 33 其他债权投资 4,300,000.00 4,300,000.00 0.00 4,300,000.00 4,300,000.00 0.00 合计 5,848,282.25 4,300,000.00 1,548,282.25 5,867,130.25 4,300,000.00 1,567,130.25 ①债券投资 债券种类 面值 到期日 期末余额 期初余额 87 电力债券 1,600,000.00 2002/05 1,280,000.00 1,280,000.00 87 电力债券 100,000.00 2002/06 80,000.00 80,000.00 87 电力债券 96,000.00 2002/06 96,000.00 96,000.00 煤气债券 2,000.00 2005/10 2,000.00 电力债券 1,000.00 2002/07 1,000.00 3,000.00 其他 89,282.25 108,130.25 合计 1,548,282.25 1,567,130.25 ②其他债权投资（委托贷款） 单位名称 期末余额 期初余额 电视十一厂 4,300,000.00 4,300,000.00 ③委托贷款减值准备 单位名称 期初数 本期计提 本期核销 期末数 计提原因 电视十一厂 4,300,000.00 4,300,000.00 无偿还能力 12、固定资产及折旧 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原值 房屋及建筑物 260,587,491.42 18,039,833.02 6,570,680.77 272,056,643.67 仪器仪表 96,827,496.68 18,719,854.20 11,897,924.88 103,649,426.00 运输设备及其他 41,994,516.69 27,571,052.18 3,535,497.24 66,030,071.63 机器设备 245,547,734.01 70,073,153.24 41,635,753.07 273,985,134.18 合计 644,957,238.80 134,403,892.64 63,639,855.96 715,721,275.48 累计折旧 房屋及建筑物 48,714,430.72 6,469,384.25 636,728.76 54,547,086.21 仪器仪表 73,979,824.72 8,964,432.94 9,152,462.16 73,791,795.50 运输设备及其他 18,980,438.01 4,966,560.46 1,175,073.66 22,771,924.81 机器设备 143,415,235.68 28,323,689.46 28,810,373.64 142,928,551.50 合计 285,089,929.13 48,724,067.11 39,774,638.22 294,039,358.02 净值 359,867,309.67 421,681,917.46 ①固定资产减值准备 类别 期初数 本期计提 本期核销 期末数 房屋及建筑物 56,170,238.76 209,670.07 12,734.37 56,367,174.46 仪器仪表 4,464,686.01 0.00 76,472.21 4,388,213.80 运输设备及其他 7,239,345.30 0.00 553,772.97 6,685,572.33 机器设备 39,828,233.00 235,657.79 1,222,597.17 38,841,293.62 合计 107,702,503.07 445,327.86 1,865,576.72 106,282,254.21 34 ②本期在建工程转入固定资产 类别 原值 房屋及建筑物 9,205,265.97 仪器仪表 运输设备及其他 8,734,901.93 机器设备 12,123,667.00 合计 30,063,834.90 ③通过经营租赁租出的固定资产 类别 净值 房屋及建筑物 124,379,480.68 ④本期出售的固定资产 类别 原值 房屋及建筑物 896,803.73 仪器仪表 7,546.52 运输设备及其他 377,772.34 机器设备 5,069,879.73 合计 6,352,002.32 13、在建工程 项目 预算金额 期初余额(不扣 本期增加 本期转入 其他减少额 期末余额（不扣 资金 已投资金占 除减值准备数) 固定资产 除减值准备数） 来源 预算的比例 数字视频技改 740,000.00 589,350.00 148,500.00 - 737,850.00 - 自筹 100% 生产车间改造 4,900,000.00 1,284,313.24 390,294.29 - 797,394.51 877,213.02 自筹 34% 金星厂技改 850,000.00 842,929.68 - 680,979.29 161,950.39 - 自筹 99% 厂房设施改造 730,000.00 349,140.00 359,214.00 577,739.00 130,015.00 600.00 自筹 97% 办公用房 6,510,000.00 5,731,999.54 638,943.06 1,525,059.97 4,749,004.63 96,878.00 自筹 98% 恒丰路办公房 4,100,000.00 4,077,840.00 - - - 4,077,840.00 自筹 99% DVD 改造 15,000,000.00 13,346,615.33 1,590,066.59 11,225,612.09 3,711,069.83 - 自筹 100% GPC 项目 1,240,000.00 344,462.59 28,600.30 217,075.62 155,987.27 - 自筹 30% 永福路房产 22,000,000.00 21,500,000.00 429,867.00 - 21,929,867.00 - 自筹 100% 广电局域网工程 8,500,000.00 2,547,149.40 5,943,348.60 8,490,498.00 - - 自筹 100% 剑川路 933 号改建工程 7,200,000.00 5,405,604.00 1,696,863.00 7,102,467.00 - - 自筹 99% 其他项目 762,000.00 426,162.00 259,703.93 244,403.93 143,092.30 298,369.70 自筹 90% 江宁路房产 10 套 3,400,000.00 - 3,373,650.00 - - 3,373,650.00 自筹 99% 变电站改装工程 5,400,000.00 - 5,190,491.00 - - 5,190,491.00 自筹 96% 莘庄工业区办公楼 57,000,000.00 - 35,000,000.00 - - 35,000,000.00 募股 61% 合计 56,445,565.78 55,049,541.77 30,063,834.90 32,516,230.93 48,915,041.72 * 其中 DVD 项目本期发生利息资本化 1,279,751.62 元（资本化率 6.03%），累计发生利息资本化 2,332,824.12 元，上述 资本化利息已随工程项目转出。 在建工程减值准备明细 35 工程名称 年初减值准备 本期计提 本期核销 期末减值准备 计提原因 恒丰路办公房 2,803,515.00 - - 2,803,515.00 低于可变现净值 DVD 改造 235,657.79 - 235,657.79 - 其他项目 141,972.00 - 141,372.00 600.00 低于可变现净值 合计 3,181,144.79 - 377,029.79 2,804,115.00 14、无形资产 项目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 房屋使用权 10,742,383.62 2,848,468.97 7,893,914.65 6,067,320.29 2,848,468.97 3,218,851.32 商标使用权 200,000.00 200,000.00 400,000.00 400,000.00 土地使用权 53,475,579.01 53,475,579.01 54,604,860.89 54,604,860.89 专有技术 79,906,139.06 79,906,139.06 - 合计 144,324,101.69 2,848,468.97 141,475,632.72 61,072,181.18 2,848,468.97 58,223,712.21 项目 取得方式 原始金额 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 剩余摊销年限 房屋使用权 外购 １３，６５１，３１５．８４ ６，０６７，３２０．２９ ６，３６０，７０１．５０ １，６８５，６３８．１７ １０，７４２，３８３．６２ 10~40年 商标使用权 外购 １，０００，０００．００ ４００，０００．００ － ２００，０００．００ ２００，０００．００ 1年 土地使用权 外购 ５６，７３４，１４２．７７ ５４，６０４，８６０．８９ － １，１２９，２８１．８８ ５３，４７５，５７９．０１ 30~50年 专有技术 外购 ８３，１１０，４１１．３３ － ８３，１１０，４１１．３３ ３，２０４，２７２．２７ ７９，９０６，１３９．０６ 5~10年 合计 １５４，４９５，８６９．９４ ６１，０７２，１８１．１８ ８９，４７１，１１２．８３ ６，２１９，１９２．３２ １４４，３２４，１０１．６９ 无形资产减值准备 项目 期初数 本期计提数 本期转回数 期末数 计提原因 房屋使用权 2,848,468.97 - - 2,848,468.97 低于可变现净值 15、长期待摊费用 种类 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 剩余摊销年限 车间装修改造 24,381,310.67 4,964,585.83 17,814,734.66 4,057,155.08 240,573.50 18,481,591.91 2~10 年 协议退休社保基金 8,667,617.00 6,668,459.37 1,382,829.00 2,495,707.10 - 5,555,581.27 6~8 年 模具 45,429,063.34 10,477,617.54 18,225,597.45 8,964,258.89 - 19,738,956.10 2~5 年 其他 7,492,353.17 4,946,730.51 1,065,501.74 3,603,084.69 - 2,409,147.56 2~5 年 合计 85,970,344.18 27,057,393.25 38,488,662.85 19,120,205.76 240,573.50 46,185,276.84 16、短期借款 类别 期末数 期初数 信用 1,000,000.00 保证 1,881,404,000.00 1,482,370,000.00 质押 1,000,000.00 43,184,000.00 合计 1,882,404,000.00 1,526,554,000.00 17、应付票据 36 种类 期末数 期初数 银行承汇汇票 80,732,095.25 商业承汇汇票 45,491,690.85 16,545,644.77 合计 126,223,786.10 16,545,644.77 18、应付账款 期末数 期初数 余额 458,816,991.24 385,438,984.48 其中：账龄超过 3 年的余额 9,771,600.68 9,870,651.69 公司应付账款中，无对持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 19、预收账款 期末数 期初数 余额 74,136,412.61 31,266,180.21 其中：账龄超过 1 年的余额 2,634,674.72 541,993.23 无对持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 20、应付股利 应付单位 金额 内容 美国唯典公司 5,679,375.00 2001 年红利 广电信息股东 78,225,509.01 2000 年、2001 年红利 合计 83,904,884.01 21、应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 -48,746,357.71 -4,390,590.76 营业税 6,657,355.47 54,374.78 城建税 -335,700.64 402,976.21 所得税 -1,013,547.22 -4,599,049.30 其他 5,712,270.08 5,457,338.48 合计 -37,725,980.02 -3,074,950.59 22、其他应付款 期末数 期初数 余额 184,630,144.25 167,929,700.43 其中：账龄超过 3 年的余额 17,153,117.24 16,100,808.93 其中对持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 名称 金额 性质或内容 上海广电（集团）有限公司 １８，６８６，５３９．４５ 暂借款 23、预提费用 类别 期末结存余额的原因 期末数 期初数 水电费 尚未支付 21,314.13 78,483.82 房租及物业管理费 尚未支付 840,000.00 472,400.00 37 专利使用费 尚未支付 4,600,000.00 其他 尚未支付 4,500.00 58,790.35 合计 5,465,814.13 609,674.17 24、一年内到期的长期借款 类别 期末数 期初数 担保借款 10,800,000.00 99,844,000.00 25、长期借款 类别 期末数 期初数 保证借款 63,500,000.00 37,300,000.00 26、股本 期初数 本次变动增减（＋，－） 期末数 配股 送股 公积金转股 增发 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 476,551,603.00 476,551,603.00 其中：国家股拥有股份 476,551,603.00 476,551,603.00 境内法人持有股份 97,569,151.00 97,569,151.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 83,455,055.00 83,455,055.00 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 560,006,658.00 560,006,658.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 55,277,419.00 130,000,000.00 130,000,000.00 185,277,419.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 55,277,419.00 130,000,000.00 185,277,419.00 三、股份总数 615,284,077.00 745,284,077.00 公司于 2001 年 1 月 4 日增发新股 13,000 万股，已经上海上会会计师事务所有限公司于 2001 年 1 月 12 日出具上会师报 字（2001）第 006 号验资报告确认在案。 27、资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 304,459,242.39 2,094,875,742.58 2,399,334,984.97 接受捐赠资产准备 109,322.74 109,322.74 资产评估增值准备 6,753,706.22 6,753,706.22 股权投资准备 13,996,816.47 13,996,816.47 合计 325,319,087.82 2,094,875,742.58 2,420,194,830.40 38 28、盈余公积 项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 49,130,088.90 24,607,617.38 73,737,706.28 法定公益金 49,188,185.36 24,562,617.39 73,750,802.75 储备基金 583,469.33 1,002,243.00 1,585,712.33 企业发展基金 388,979.25 1,002,243.00 1,391,222.25 合计 99,290,722.84 51,174,720.77 150,465,443.61 29、未分配利润 原2001年初未分配利润 172,343,240.27 加：期初合并范围调整影响 625,882.97 减：会计政策变更影响 89,901,805.99 其他 1,366,728.60 现2001年初未分配利润 81,700,588.65 加：2001年度净利润 203,105,195.60 其他转入（住房周转金） -27,514,696.89 减：提取法定盈余公积 24,607,617.38 提取法定公益金 24,562,617.39 提取职工及奖金福利 1,336,324.00 提取储备基金 1,002,243.00 提取企业发展基金 1,002,243.00 提取任意盈余公积 应付普通股股利 74,528,407.70 2001年末未分配利润余额 130,251,634.89 根据公司第三届第十八次董事会决议，公司 2001 年度利润分配预案为按 2001 年 12 月 31 日股本 745,284,077 股为基数实 施每 10 股派送 1 元的现金红利（含税），计分配现金红利 74,528,407.70 元；每 10 股派送 1 股的红股。 30、主营业务收入及主营业务成本 ①按行业列示 行业 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上期数 本期数 上期数 电视机制造 655,646,032.95 995,641,832.03 641,690,130.40 855,244,103.71 计算机及网络设备制造 101,305,617.17 128,082,870.21 85,946,095.32 123,603,226.71 影视音响设备制造 902,103,292.72 184,226,421.75 828,620,381.56 168,076,443.36 通信设备制造 361,307,786.54 358,932,283.09 260,217,483.69 272,080,374.69 电子元件加工 179,074,339.76 168,685,295.97 154,659,868.99 143,081,755.96 进出口业务 449,799,769.18 413,463,072.72 427,190,596.30 393,626,340.33 其他 79,360,081.53 69,537,724.13 69,126,701.52 58,561,656.68 合计 2,728,596,919.85 2,318,569,499.90 2,467,451,257.78 2,014,273,901.44 ②按地区列示 地区 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上期数 本期数 上期数 上海 2,728,596,919.85 2,318,569,499.90 2,467,451,257.78 2,014,273,901.44 ③公司向前五名客户销售收入总额为 160,834 万元，占全部销售收入的 59%。 31、其他业务利润 39 类别 收入金额 成本金额 其他业务利润 材料销售 30,292,238.14 28,967,394.58 1,324,843.56 租赁收入 20,436,544.08 6,898,323.35 13,538,220.73 其他 14,838,455.72 8,861,278.41 5,977,177.31 合计 65,567,237.94 44,726,996.34 20,840,241.60 32、营业费用 本期数 上期数 58,462,470.12 35,549,050.97 33、管理费用 本期数 上期数 321,508,137.49 195,036,972.08 34、财务费用 项目 本期数 上期数 利息支出 133,614,676.51 102,529,162.95 减：利息收入 102,611,508.81 4,854,924.56 汇兑损益 -151,468.01 -450,821.80 银行手续费 1,702,945.79 387,505.54 财务费用 32,554,645.48 97,610,922.13 利息收入中含资金信托收益 41,431,666.67 元。 35、投资收益 投资类别 金额 股票投资收益 23,433,804.87 债券投资收益 20,988,830.00 联营或合营公司分配来的利润 1,410,385.41 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 305,776,419.01 股权投资差额摊销 -1,847,068.68 被投资单位清算收益 3,975,415.59 其他股权投资转让或处置收益 -17,704,625.88 投资收益合计 336,033,160.32 36、补贴收入 类别 本期 上期 收入来源 收入依据 模具产品退税收入 415,000.00 134,000.00 财政 增值税条例 增值税先征后退 45,000.00 249,943.59 财政 增值税条例 军品退税收入 861,039.14 1,455,363.29 财政 增值税条例 合计 1,321,039.14 1,839,306.88 37、营业外收入 主要项目类别 本期 上期 处理固定资产收益 2,789,188.92 657,719.56 40 违约金收入 1,900,211.20 无形资产转让收入 3,883,945.20 其他 927,359.79 3,643,589.86 合计 9,500,705.11 4,301,309.42 38、支付或收到的其他与经营活动有关的现金 ①收到的其他与经营活动有关的现金主要为： 主要项目 金额 往来款项 279,371,339.99 利息收入 102,611,508.81 收取的租金 9,239,260.78 ②支付的其他与经营活动有关的现金主要为： 项目 金额 往来款项 433,158,621.54 安置费 20,186,139.52 佣金 15,100,000.00 广告费 13,955,470.82 差旅费及运输费 13,937,905.23 六、母公司会计报表主要项目附注（单位：人民币元） 1、应收账款 应收帐款账龄 期末数 期初数 余额 比例(％) 坏账准备 净额 余额 比例(％) 坏账准备 净额 1 年以内 6,217,750.00 100.00% 31,088.75 6,186,661.25 59,850.00 100.00% 59,850.00 1－2 年 0.00% 0.00 0.00% 0.00 2－3 年 0.00% 0.00 0.00% 0.00 3 年以上 0.00% 0.00 0.00% 0.00 合计 6,217,750.00 100.00% 31,088.75 6,186,661.25 59,850.00 100.00% 0.00 59,850.00 2、其他应收款 其他应收款账龄 期末数 期初数 余额 比例(％) 坏账准备 净额 余额 比例(％) 坏账准备 净额 1 年以内 595,018,664.96 59.94% 2,110,358.01 592,908,306.95 456,118,085.19 58.81% 623,339.38 455,494,745.81 1－2 年 247,600,040.63 24.94% 1,066,949.84 246,533,090.79 32,952,120.08 4.25% 1,977,127.20 30,974,992.88 2－3 年 71,704,615.63 7.22% 7,170,461.56 64,534,154.07 225,667,955.33 29.10% 22,566,795.53 203,101,159.80 3 年以上 78,399,656.96 7.90% 15,679,931.39 62,719,725.57 60,867,036.34 7.85% 12,173,407.27 48,693,629.07 合计 992,722,978.18 100.00% 26,027,700.80 966,695,277.38 775,605,196.94 100.00% 37,340,669.38 738,264,527.56 3、长期股权投资 项目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 长期股票投资 - - 10,406,136.50 10,406,136.50 其他股权投资 1,557,274,438.02 - 1,557,274,438.02 1,283,873,416.19 - 1,283,873,416.19 其中：股权投资差额 12,144,912.39 12,144,912.39 10,508,226.81 10,508,226.81 41 长期股权投资合计 1,557,274,438.02 - 1,557,274,438.02 1,294,279,552.69 - 1,294,279,552.69 其他股权投资 金额 其中：权益法核算（合并报表）其他股权投资 460,041,480.48 权益法核算（不合并报表）其他股权投资 977,048,406.78 成本法核算的其他股权投资 120,184,550.76 合计 1,557,274,438.02 4、长期债权投资 项目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 债券投资 1,458,000.00 1,458,000.00 1,456,000.00 1,456,000.00 其他债权投资 4,300,000.00 4,300,000.00 - 4,300,000.00 4,300,000.00 - 长期债权投资合计 5,758,000.00 4,300,000.00 1,458,000.00 5,756,000.00 4,300,000.00 1,456,000.00 ①债券投资 债券种类 面值 到期日 期末余额 期初余额 87 电力债券 100,000.00 2002/06 80,000.00 80,000.00 87 电力债券 1,600,000.00 2002/05 1,280,000.00 1,280,000.00 87 电力债券 96,000.00 96,000.00 煤气债券 2,000.00 2005/10 2,000.00 合计 1,458,000.00 1,456,000.00 ②其他债权投资（委托贷款） 单位名称 期末余额 期初余额 电视十一厂 4,300,000.00 4,300,000.00 ③委托贷款减值准备 单位名称 期初数 本期计提 本期核销 期末数 计提原因 电视十一厂 4,300,000.00 4,300,000.00 无偿还能力 5、主营业务收入及主营业务成本 ①按行业列示 行业 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上期数 本期数 上期数 电视机制造 7,130,512.82 2,058,940.17 7,514,415.07 2,044,786.35 ②按地区列示 地区 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上期数 本期数 上期数 上海 7,130,512.82 2,058,940.17 7,514,415.07 2,044,786.35 6、投资收益 投资类别 金额 股票投资收益 19,174,396.70 债券投资收益 19,948,000.00 联营或合营公司分配来的利润 368,086.37 42 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 228,633,687.73 股权投资差额摊销 -1,847,068.70 被投资单位清算收益 -17,953,204.23 其他股权投资转让或处置收益 3,975,415.59 投资收益合计 252,299,313.46 七、关联方关系及其交易 (一)存在控制关系的关联方情况 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法定代 业关系 或类型 表人 上海广电(集团)有限公司 田林路 140 号 电子电器产品及设备、实业投资、商业贸易及资产经营业 母公司 有限责任 徐为熩 务 上海广电金星电子有限公司 田林路 140 号 经营各种电子产品和生产所需技术,原材料等及其他相关 子公司 有限责任 孙玉焕 产品 上海电视电子进出口有限公司 长乐路 661 号 技术进出口、设备相关产品进出口 子公司 有限责任 钱培勇 上海广电股份有限公司对外技术 延安东路 175 号 501 室 广播电视设备、电子通讯测量仪等咨询、设计及其他服务 子公司 股份制 赵申 合作公司 上海广电股份有限公司供销公司 北京西路 1790 号 家用电器、仪器仪表和汽车配件等批零服务 子公司 有限责任 张惠民 上海广电股份浦东有限公司 浦东金桥出口加工区 音视频类产品和设备等贸易 子公司 有限责任 孙玉焕 上海广电通信设备有限公司 田林路 140 号 微波和光通信设备开发、生产和销售 子公司 有限责任 金迷林 上海广电惠众实业有限公司 巨鹿路 397 号 劳务输出、职业介绍和物业管理等 子公司 有限责任 周元吉 上海广电凯歌实业有限公司 斜土路 1646 号 电子系统、电子产品设计、生产和销售 子公司 有限责任 周伯海 上海广电飞跃实业有限公司 斜土路 1646 号 电子系统、电子产品设计、生产和销售 子公司 有限责任 马培雄 上海广电凯歌洗衣机厂 闵行剑川路 950 号 洗衣机、清洁器等产销 子公司 有限责任 吴国炎 上海广电凯歌雷达通讯设备厂 肇嘉浜路 1001 号 雷达通讯设备和防盗报警器等 子公司 有限责任 戴伟忠 上海广电凯歌汽车电子设备厂 宛平南路 88 号 汽车音响、电子仪器和设备产销 子公司 有限责任 张晓英 上海广电凯歌无线电厂 闵行剑川路 910 号 黑白电视机加工、音频电疗仪和高频治疗仪 子公司 股份制 余盛棣 上海广电飞跃照明电子器材厂 吴中路 339 弄 8 号 电子镇流器、照明电器和节能产品 子公司 有限责任 郑恩光 上海广电飞跃电子通信设备厂 跨龙路 164 号 电话机、交换机和传真机等产销 子公司 有限责任 鲁勇 上海广电飞跃微波炉厂 吴中路 59 弄 3 号 微波炉、家用电器产销和加工 子公司 有限责任 韩勤民 上海广飞模塑成型厂 祁连山路 4 号 模具及注塑、设计、制造和加工 子公司 有限责任 许文炳 上海广电模具成型公司 田林路 140 号 模具及配件、工夹具设计制造 子公司 有限责任 葛银康 上海广电数字音像电子有限公司 桂林路 398 号 激光影碟机、录像机和音响等产销 子公司 有限责任 宋涛 上海广电计算机有限公司 田林路 140 号 电子计算机、配件开发、生产和销售 子公司 有限责任 孙玉焕 上海飞亭电器有限公司 上泗路淀浦河六号桥 电子产品、器件和零部件加工和产销 子公司 有限责任 徐正昌 上海广电网络系统有限公司 福德路 21 号 通信、计算机监控等开发、加工和销售 子公司 有限责任 蒋青敏 上海广电教育设备有限公司 桂林路 398 号 生产语言实验室设备、监控系统设备 子公司 中外合资 李瀛 上海联威电子有限公司 长乐路 661 号 4 楼 家用电器零部件加工、生产和销售仪器仪表和五金交电 子公司 有限责任 沈金海 上海广电系统集成有限公司 田林路 111 号 计算机网络技术开发、设计、工程施工和技术服务 子公司 中外合资 孙玉焕 上海凯歌国际贸易有限公司 外高桥保税区 国际贸易、转口贸易和仓储 子公司 有限责任 周伯海 上海广星电子有限公司 田林路 111 号 电子产品 子公司 有限责任 卫德明 上海广联电子有限公司 田林路 140 号 电子产品贴片、插件 子公司 有限责任 徐明龙 上海忠麟电子企业有限公司 宜山路 1618 号 2 号楼 6 楼 生产，销售电子线路板卡、数位化温控器等电子产品 子公司 有限责任 徐为熩 上海亿人通信终端有限公司 浦东新区西门子工业园区 从事设计和生产电话机及线缆调制解调器及顶盒等电子 子公司 有限责任 陈光平 川桥路 777 号 产品 43 上海广电应确信有限公司 浦东新区张江高科技园区 开发、生产、销售以太网交换机和以太网络安全系统产品 子公司 中外合作 徐明龙 软件园 B-175 座 上海广电设计开发有限公司 田林路 140 号 研究、开发、设计，试制生产、销售电子电讯产品和与之 子公司 有限责任 孙玉焕 相关的设备、技术成果的转让 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 上海广电(集团)有限公司 2,090,000,000.00 - - 2,090,000,000.00 上海广电金星电子有限公司 350,000,000.00 - - 350,000,000.00 上海电视电子进出口有限公司 30,000,000.00 - - 30,000,000.00 上海广电股份有限公司对外技术合作公司 1,718,000.00 - - 1,718,000.00 上海广电股份有限公司供销公司 5,700,000.00 - - 5,700,000.00 上海广电股份浦东有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 上海广电通信设备有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 上海广电惠众实业有限公司 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 上海广电凯歌实业有限公司 10,500,000.00 - - 10,500,000.00 上海广电飞跃实业有限公司 1,500,000.00 - - 1,500,000.00 上海广电凯歌洗衣机厂 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 上海广电凯歌雷达通讯设备厂 12,000,000.00 - - 12,000,000.00 上海广电凯歌汽车电子设备厂 2,300,000.00 - - 2,300,000.00 上海广电凯歌无线电厂 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 上海广电飞跃照明电子器材厂 4,200,000.00 - - 4,200,000.00 上海广电飞跃电子通信设备厂 7,520,000.00 - - 7,520,000.00 上海广电飞跃微波炉厂 8.800,000.00 - - 8.800,000.00 上海广飞模塑成型厂 7,000,000.00 - - 7,000,000.00 上海广电模具成型公司 9,218,000.00 - 9,218,000.00 上海广电数字音像电子有限公司 30,000,000.00 - 30,000,000.00 上海广电计算机有限公司 14,700,000.00 - 14,700,000.00 上海飞亭电器有限公司 7,799,321.86 - 7,799,321.86 上海广电网络系统有限公司 2,500,000.00 - 2,500,000.00 上海广电教育设备有限公司 US$1,050,000.00 - US$1,050,000.00 上海联威电子有限公司 8,300,000.00 - 8,300,000.00 上海广电系统集成有限公司 US$315,000.00 - US$315,000.00 上海凯歌国际贸易有限公司 2,132,375.00 - 2,132,375.00 上海广星电子有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00 上海广联电子有限公司 20,000,000.00 - 20,000,000.00 上海忠麟电子企业有限公司 US$2,100,000.00 - US$2,100,000.00 上海亿人通信终端有限公司 35,383,800.00 - 35,383,800.00 上海广电应确信有限公司 US$15,000,000.00 US$15,000,000.00 上海广电设计开发有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 44 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少 期末数 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 上海广电(集团)有限公司 476,551,603.00 77.45 476,551,603.00 63.94 上海广电金星电子有限公司 332,500,000.00 95 332,500,000.00 95 上海电视电子进出口有限公司 12,000,000.00 40 12,000,000.00 40 上海广电股份有限公司对外技术合作公 1,718,000.00 100 1,718,000.00 100 司 上海广电股份有限公司供销公司 5,700,000.00 100 5,700,000.00 100 上海广电股份浦东有限公司 10,000,000.00 100 10,000,000.00 100 上海广电通信设备有限公司 9,000,000.00 90 9,000,000.00 90 上海广电惠众实业有限公司 1,000,000.00 100 1,000,000.00 100 上海广电凯歌实业有限公司 10,000,000.00 95 10,000,000.00 95 上海广电飞跃实业有限公司 1,000,000.00 67 1,000,000.00 67 上海广电凯歌洗衣机厂 10,000,000.00 100 10,000,000.00 100 上海广电凯歌雷达通讯设备厂 12,000,000.00 100 12,000,000.00 100 上海广电凯歌汽车电子设备厂 2,300,000.00 100 2,300,000.00 100 上海广电凯歌无线电厂 3,000,000.00 100 3,000,000.00 100 上海广电飞跃照明电子器材厂 4,200,000.00 100 4,200,000.00 100 上海广电飞跃电子通信设备厂 7,520,000.00 100 7,520,000.00 100 上海广电飞跃微波炉厂 8,800,000.00 100 8,800,000.00 100 上海广飞模塑成型厂 7,000,000.00 100 7,000,000.00 100 上海广电模具成型公司 9,218,000.00 100 9,218,000.00 100 上海广电数字音像电子有限公司 15,300,000.00 51 15,300,000.00 51 上海广电计算机有限公司 7,497,000.00 51 7,497,000.00 51 上海飞亭电器有限公司 3,977,654.15 51 3,977,654.15 51 上海广电网络系统有限公司 360,916.43 100 360,916.43 100 上海广电教育设备有限公司 4,436,391.90 51 4,436,391.90 51 上海联威电子有限公司 8,300,000.00 100 8,300,000.00 100 上海广电系统集成有限公司 1,496,646.00 57.14 1,496,646.00 57.14 上海凯歌国际贸易有限公司 2,132,375.00 100 2,132,375.00 100 上海广星电子有限公司 1,000,000.00 100 1,000,000.00 100 上海广联电子有限公司 15,000,000.00 75 15,000,000.00 75 上海忠麟电子企业有限公司 8,882,866.99 51 8,882,866.99 51 上海亿人通信终端有限公司 26,537,850.00 75 26,537,850.00 75 上海广电应确信有限公司 124,174,500.00 70 124,174,500.00 70 上海广电设计开发有限公司 2,450,000.00 49 550,000.00 11 3,000,000.00 60 4、存在控制关系的关联方交易 A、本期公司向上海广电（集团）有限公司以 2,933 万元的价格受让 DRTV 专有技术使用权，该交易价格与上海东洲资 产评估有限公司出具的沪东洲评报字(2001)第 539 号评估报告中确认的资产评估价值 2,933 万元一致，并经上海市资产评 审中心沪评审(2001)965 号文确认。 B、关联方应收、应付款项余额： 项目 期末数 期初数 其他应付款 45 上海广电(集团)有限公司 １８，６８６，５３９．４５ 13,924,737.50 (二)不存在控制关系的关联方情况 1、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 上海广电（集团）有限公司结算中心 同一母公司 上海广电房地产开发有限公司 同一母公司 上海广电股份销售中心 同一母公司 上海广电集团销售有限公司 同一母公司 上海永新彩色显像管有限公司 同一母公司 广电南非公司 参股合资企业 广电阿根廷公司 参股合资企业 上海飞隆家具厂 参股合资企业 上海广电通讯网络有限公司 参股合资企业 上海乐金广电电子有限公司 参股合资企业 上海 JVC 电器有限公司 参股合资企业 上海西门子移动通信有限公司 参股合资企业 上海凯歌禄达电子有限公司 参股合资企业 上海建伍电子有限公司 参股合资企业 2、不存在控制关系的关联方交易 A、采购货物。 本公司 2001 年度和 2000 年度向关联方采购货物有关明细资料如下(单位：人民币元) 企业名称 本期数 上期数 上海永新彩色显像管有限公司 116,795,145.30 422,767,692.31 B、销售货物 本公司 2001 年度和 2000 年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位：人民币元) 企业名称 本期数 上期数 广电南非公司 28,479,404.54 32,505,498.04 广电阿根廷公司 20,362,297.75 10,820,038.28 上海广电股份有限公司销售中心 655,362,113.30 1,047,296,850.48 C、关联方应收、应付款项余额(单位：人民币元) 项目 2001.12.31 2000.12.31 应收账款 广电南非公司 45,120,061.96 39,082,568.29 广电阿根廷公司 41,504,108.01 22,969,740.01 上海广电股份有限公司销售中心 488,158,703.05 311,241,566.41 其他应收款 上海广电房地产开发有限公司 45,811,605.69 46,311,605.69 上海广电股份有限公司销售中心 305,028,708.97 133,698,774.67 46 上海广电（集团）有限公司结算中心 18,064,853.19 应付票据 上海永新彩色显像管有限公司 5,269,200.00 应付账款 上海永新彩色显像管有限公司 10,189,959.00 17,642,860.00 D、截止 2001 年 12 月 31 日，公司为关联方担保 58,410 万元 借款单位 担保金额(万元) 上海广电股份有限公司销售中心 5,100.00 上海建伍电子有限公司 1,000.00 上海凯歌禄达电子有限公司 700.00 上海乐金广电电子有限公司 1,750.00 上海 JVC 电器有限公司 1,000.00 上海西门子移动通信有限公司 48,000.00 上海飞隆家具厂 360.00 上海广电通讯网络有限公司 500.00 合计 58,410.00 E、其他应披露事项 本期公司向上海广电集团销售公司以 1,062.04 万元的价格出让公司所属的全资子公司上海广电股份有限公司销售中心的 产权及公司拥有的“SVA”、“金星”的商标权，该交易价格与上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲评报字(2001) 第 445 号评估报告中确认的资产评估价值 1,062.04 万元一致（其中上海广电股份有限公司销售中心产权的评估价值为- 11,015.87 万元，公司拥有的“SVA”、“金星”商标权评估价值为 12,077.91 万元），并经上海市资产评审中心沪评审 (2001)787 号文确认。 “SVA”、“金星”商标权经本次资产转让转移后，上海广电集团销售公司许可本公司在“SVA”、“金星”商标有效 期内（包括续展后的有效期）无偿使用“SVA”、“金星”商标，最长不超过 10 年。 八、或有事项 项目 金额(万元) 1、已贴现应收票据 44,370.00 2、为非关联公司提供借款担保 15,341.00 借款单位 担保金额(万元) 上海自动化仪表股份有限公司 10,150.00 上海仪电控股(集团)有限公司 4,205.00 上海中兴无线电厂 20.00 上海广电塑料制品公司 966.00 合计 15,341.00 3、 *中创公司信托存款 *公司投资 40%的控股子公司上海电视电子进出口有限公司于 1998 年 2-4 月存入中国新技术创业投资公司信托存款 7,000,000 元，经“中国人民银行关闭中国新技术创业投资公司清算组”确认债权为 6,525,900 元，目前公司账面价值为 47 6,525,900 元，由于“清算组”的确认书仅表示债权确认金额，最终偿付金额将以“清算组”公告为准。 九、承诺事项 本期公司无重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 本期公司无重大资产负债表日后事项中的非调整事项。 十一、债务重组事项 本期公司无重大债务重组事项。 十二、非货币性交易 本期公司无重大非货币性交易。 十三、其他重要事项 本期公司无其他重要事项。 （四）补充资料 １、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算相关指标： 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报 告 期 利 润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 7.51 7.93 0.3470 0.3522 营业利润 -3.86 -4.08 -0.1785 -0.1811 净利润 5.89 6.23 0.2725 0.2765 扣除非经常性损益后的净利润 5.08 5.37 0.2350 0.2384 ２、 资产减值准备明细表（附后） ３、比较合并报表变动幅度达 30%以上，且占公司总资产 5%或报告期利润总额 10%以上项目的说明： a、年末货币资金 198,139 万元，较年初增加 166,145 万元，上升 519%，主要是由于增发募股资金增加所致。 年末应收账款 75,328 万元，较年初增加 47,438 万元，上升 63%，主要原因是公司出口规模扩大，出口货物采用单证托 收 75-120 天的结算方式，并增加了合并报表子公司所致。 年末资本公积 ２４２，０１９ 万元，较年初增加 644%，主要由于增发新股 13,000 万股股本溢价所致。 本年其他业务利润 2,084 万元，比上年减少 35%，主要原因是上年同期该科目含市政动迁补贴。 本年营业费用 5,846 万元，比上年增加 64%，主要原因是公司销售规模扩大及新增合并报表单位所致。 本年管理费用 32,151 万元，比上年增加 65%，主要原因是公司产业结构调整，生产经营规模扩大及新增合并报表单位所 致。 本年财务费用 3,255 万元，比上年减少 66%，主要原因是资金信托收益增加 4,143 万元及公司募股资金增加的利息收入。 本年投资收益 33,603 万元，比上年增加 80%，主要原因是公司投资的合资企业取得了较好的经营业绩。 48 第十一章 备查文件目录 １． 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 ２． 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 ３． 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 ４．在其他证券市场公布的年度报告。 上海广电信息产业股份有限公司董事会 二○○二年四月十八日 49 资 产 负 债 表 编制单位：上海广电信息产业股份有限公司 2001年12月31日 金额单位： 元 附注 期末数 期初数 附注 期末数 期初数 资 产 行次 负债及所有者权益（或股东权益） 行次 编号 母公司 合并 母公司 合并 编号 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 1 1,700,378,625.69 1,981,394,892.09 150,475,960.69 319,949,088.78 短期借款 61 16 833,984,000.00 1,882,404,000.00 645,184,000.00 1,526,554,000.00 短期投资 2 2 199,996,708.40 201,842,868.60 6,911,840.00 应付票据 62 17 126,223,786.10 16,545,644.77 应收票据 3 3 30,000,000.00 34,303,541.90 30,000,000.00 41,013,704.57 应付账款 63 18 3,829,361.23 458,816,991.24 385,438,984.48 应收股利 4 4 1,975,680.00 1,975,680.00 7,227,083.70 7,227,083.70 预收账款 64 19 241,950.00 74,136,412.61 31,266,180.21 应收利息 5 应付工资 65 1,148,763.58 1,167,403.27 应收账款 6 5 6,186,661.25 1,227,658,714.51 59,850.00 753,280,844.88 应付福利费 66 811,983.02 6,394,897.12 243,203.75 4,027,381.82 其他应收款 7 6 966,695,277.38 661,046,439.27 738,264,527.56 596,701,407.15 应付股利 67 20 78,225,509.01 83,904,884.01 74,528,407.70 74,528,407.70 预付账款 8 7 3,581,893.72 59,826,363.39 39,910,942.00 97,241,126.04 应交税金 68 21 622,503.58 -37,725,980.02 2,858,513.11 -3,074,950.59 应收补贴款 9 其他应交款 69 287,512.90 -2,187.25 2,927.98 541,008.14 存 货 10 8 60,432,468.00 518,741,664.12 1,513,744.28 408,303,480.50 其他应付款 70 22 330,716,566.60 184,630,144.25 455,780,696.97 167,929,700.43 待摊费用 11 9 1,316,055.14 4,028,270.16 974,029.96 7,979,088.21 预提费用 71 23 5,465,814.13 609,674.17 预计负债 72 一年内到期的长期债权投资 21 一年内到期的长期负债 73 24 10,800,000.00 97,844,000.00 99,844,000.00 其他流动资产 24 169,232.66 其他流动负债 74 流动资产合计 30 2,970,563,369.58 4,690,818,434.04 968,426,138.19 2,238,776,896.49 流动负债合计 80 1,248,719,386.34 2,796,197,525.77 1,276,441,749.51 2,305,377,434.40 长期投资： 长期负债： 长期股权投资 31 10 1,557,274,438.02 1,150,848,804.41 1,294,279,552.69 885,419,397.57 长期借款 81 25 36,500,000.00 63,500,000.00 18,500,000.00 37,300,000.00 长期债权投资 32 11 1,458,000.00 1,548,282.25 1,456,000.00 1,567,130.25 应付债券 82 长期投资合计 33 1,558,732,438.02 1,152,397,086.66 1,295,735,552.69 886,986,527.82 长期应付款 83 7,940,849.47 2,096,194.60 其中：合并价差（贷差以＂－＂号表示合并报表填列） 33-1 专项应付款 938,689.16 固定资产： 其他长期负债 86 1,992,974.83 -150,000.00 -24,857,397.12 固定资产原价 38 12 165,751,756.14 715,721,275.48 131,624,920.42 644,957,238.80 长期负债合计 87 36,500,000.00 74,372,513.46 18,350,000.00 14,538,797.48 减：累计折旧 39 16,828,729.57 294,039,358.02 13,339,063.40 285,089,929.13 递延税项： 固定资产净值 40 148,923,026.57 421,681,917.46 118,285,857.02 359,867,309.67 递延税款贷项 88 减：固定资产减值准备 41 50,255,246.06 106,282,254.21 50,168,664.55 107,702,503.07 负债合计 90 1,285,219,386.34 2,870,570,039.23 1,294,791,749.51 2,319,916,231.88 固定资产净额 42 98,667,780.51 315,399,663.25 68,117,192.47 252,164,806.60 工程物资 43 少数股东权益（合并报表填列） 90-1 75,729,251.48 76,523,482.21 在建工程 44 13 43,564,141.00 46,110,926.72 29,452,753.40 53,264,420.99 固定资产清理 45 108,256.38 1,560,433.04 所有者权益（或股东权益） 固定资产合计 50 142,231,921.51 361,618,846.35 97,569,945.87 306,989,660.63 实收资本（或股本） 91 26 745,284,077.00 745,284,077.00 615,284,077.00 615,284,077.00 减：已归还投资 92 无形资产及其他资产： 实收资本（或股本）净额 93 745,284,077.00 745,284,077.00 615,284,077.00 615,284,077.00 无形资产 51 14 93,893,584.91 141,475,632.72 55,004,860.89 58,223,712.21 资本公积 94 27 2,420,194,830.40 2,420,194,830.40 325,319,087.82 325,319,087.82 长期待摊费用 52 15 2,289,930.83 46,185,276.84 3,553,266.33 27,057,393.25 盈余公积 95 28 138,883,142.00 150,465,443.61 92,401,336.98 99,290,722.84 其他长期资产 53 其中：法定公益金 96 69,441,571.00 73,750,802.75 46,200,668.49 49,188,185.36 无形资产及其他资产合计 55 96,183,515.74 187,660,909.56 58,558,127.22 85,281,105.46 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96-1 未分配利润（未弥补亏损以＂－＂号表示） 97 29 178,129,809.11 130,251,634.89 92,493,512.66 81,700,588.65 递延税项： 外币报表折算差额（合并报表填列） 97-1 递延税款借项 56 所有者权益（或股东权益）合计 99 3,482,491,858.51 3,446,195,985.90 1,125,498,014.46 1,121,594,476.31 资产总计 60 4,767,711,244.85 6,392,495,276.61 2,420,289,763.97 3,518,034,190.40 负债和所有者权益（或股东权益）合计 100 4,767,711,244.85 6,392,495,276.61 2,420,289,763.97 3,518,034,190.40 法定代表人：王成明 主管会计工作负责人： 方慧珍 会计机构负责人： 陈建民 利 润 及 利 润 分 配 表 2001年度 编制单位：上海广电信息产业股份有限公司 金额单位：元 附注 本年实际数 上年实际数 附注 本年实际数 上年实际数 项目 行次 项目 行次 编号 母公司 合并 母公司 合并 编号 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 1 30 7,130,512.82 2,728,596,919.85 2,058,940.17 2,318,569,499.90 六、可供分配的利润 21 299,140,021.83 257,291,087.36 189,112,867.56 181,406,748.45 减：主营业务成本 2 30 7,514,415.07 2,467,451,257.78 2,044,786.35 2,014,273,901.44 减：提取法定盈余公积 22 23,240,902.51 24,607,617.38 11,045,473.60 11,684,623.98 主营业务税金及附加 3 2,496,569.05 3,880,090.50 提取法定公益金 23 23,240,902.51 24,562,617.39 11,045,473.60 11,742,720.44 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4 -383,902.25 258,649,093.02 14,153.82 300,415,507.96 提取职工奖励及福利基金 24 1,336,324.00 777,959.10 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 5 31 8,998,067.37 20,840,241.60 19,884,830.14 32,212,823.69 减：营业费用 6 32 7,132,968.00 58,462,470.12 1,597,965.00 35,549,050.97 管理费用 7 33 81,566,565.78 321,508,137.49 48,065,810.61 195,036,972.08 27 财务费用 8 34 -57,504,535.39 32,554,645.48 16,663,900.39 97,610,922.13 七、可供投资者分配的利润 28 252,658,216.81 204,780,042.59 167,021,920.36 156,228,996.35 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10 -22,580,833.27 -133,035,918.47 -46,428,692.04 4,431,386.47 减：应付优先股股利 29 加：投资收益（损失以“－”号填列） 11 35 252,299,313.46 336,033,160.32 172,836,359.28 192,457,657.79 提取任意盈余公积 30 补贴收入 12 36 1,321,039.14 1,839,306.88 应付普通股股利 31 74,528,407.70 74,528,407.70 74,528,407.70 74,528,407.70 营业外收入 13 37 3,961,745.20 9,500,705.11 306,199.76 4,301,309.42 转作资本（或股本）的普通股股利 32 减：营业外支出 14 306,459.90 3,335,174.35 14,298,027.17 65,236,783.75 八、未分配利润 33 178,129,809.11 130,251,634.89 92,493,512.66 81,700,588.65 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15 233,373,765.49 210,483,811.75 112,415,839.83 137,792,876.81 减：所得税 16 964,740.44 5,471,524.94 1,961,103.80 6,936,449.16 补充资料： 少数股东损益(亏损以“－”号填列) 17 1,907,091.21 11,832,505.17 1、出售、处置本或被投资单位所得收益 加：未确认投资损失 18 2、自然加害发生损失 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 五.净利润（净亏损以“－”号填列） 20 232,409,025.05 203,105,195.60 110,454,736.03 119,023,922.48 4、会计估计变更增加（减少）利润总额 加：年初未分配利润 21 92,493,512.66 81,700,588.65 78,658,131.53 62,382,825.97 5、债务重组损失 其他转入 22 -25,762,515.88 -27,514,696.89 6、其他 法定代表人：王成明 主管会计工作负责人： 方慧珍 会计机构负责人： 陈建民 现 金 流 量 表 ２００１年度 编制单位：上海广电信息产业股份有限公司 金额单位：元 金 额 金 额 金 额 项 目 行 次 项 目 行 次 补 充 资 料 行 次 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 4,201,817.97 1,759,348,329.03 吸收投资所收到的现金 26 2,224,875,742.58 2,225,509,597.07 净利润 43 232,409,025.05 203,105,195.60 收到的税费返还 2 2,111,085.81 24,462,020.91 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 加：少数股东损益 44 1,907,091.21 收到的其他与经营活动有关的现金 3 375,118,186.17 493,779,314.39 借款所收到的现金 28 926,500,000.00 2,111,590,300.00 减：未确认的投资损失 45 经营活动现金流入小计 5 381,431,089.95 2,277,589,664.33 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 加：计提的资产减值准备 46 -11,336,670.32 -1,855,230.17 筹资活动现金流入小计 30 3,151,375,742.58 4,337,099,897.07 固定资产折旧 47 3,692,488.35 48,724,067.11 购买商品、接受劳务支付的现金 6 41,529,783.55 1,824,430,464.00 无形资产摊销 48 1,526,954.88 6,219,192.32 支付给职工以及为职工支付的现金 7 23,850,499.73 228,290,314.04 偿还债务所支付的现金 31 817,544,000.00 1,814,584,300.00 长期待摊费用摊销 49 4,064,333.81 19,120,205.76 支付的各项税费 8 11,869,836.42 86,574,864.78 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 111,229,240.84 214,044,742.46 待摊费用减少（减：增加） 50 -342,025.18 3,950,818.05 支付的其他与经营活动有关的现金 9 766,993,890.99 603,802,585.28 其中：支付少数股东的股利 33 预提费用增加（减：减少） 51 4,856,139.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资 经营活动现金流出小计 10 844,244,010.69 2,743,098,228.10 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 产的损失（减：收益） 52 -3,959,745.20 -6,673,134.12 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 固定资产报废损失 53 303,459.90 2,746,931.01 经营活动现金流量净额 11 -462,812,920.74 -465,508,563.77 筹资活动现金流出小计 36 928,773,240.84 2,028,629,042.46 财务费用 54 41,027,276.45 133,614,676.51 筹资活动产生的现金流量净额 40 2,222,602,501.74 2,308,470,854.61 投资损失（减：收益） 55 -252,299,313.46 -336,033,160.32 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 -58,918,723.72 -110,438,183.62 四、汇率变动对现金的影响额 41 -1,915.25 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 -186,946,632.96 -486,696,504.01 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 -232,033,348.34 51,943,330.94 收回投资所收到的现金 12 10,406,137.00 17,883,127.30 五、现金及现金等价物净增加额 42 1,549,902,665.00 1,661,445,803.31 其 他 60 取得投资收益所收到的现金 13 280,225,388.56 280,172,472.14 经营活动产生的现金流量净额 65 -462,812,920.74 -465,508,563.77 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额 14 35,764,099.09 37,972,143.97 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 收到的其他与投资活动有关的现金 15 债务转为资本 66 投资活动现金流入小计 16 326,395,624.65 336,027,743.41 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 18 97,892,223.84 201,555,566.68 ３、现金及现金等价物净增加情况 投资所支付的现金 19 438,390,316.81 315,986,749.01 现金的期末余额 69 1,700,378,625.69 1,981,394,892.09 支付的其他与投资活动有关的现金 20 减：现金的期初余额 70 150,475,960.69 319,949,088.78 投资活动现金流出小计 22 536,282,540.65 517,542,315.69 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 投资活动产生的现金流量净额 25 -209,886,916.00 -181,514,572.28 现金及现金等价物净增加额 73 1,549,902,665.00 1,661,445,803.31 法定代表人：王成明 主管会计工作负责人： 方慧珍 会计机构负责人： 陈建民 资产减值准备明细表 编制单位：上海广电信息产业股份有限公司 2001年度 金额单位： 元 项 目 行次 年初余额 本年增加数 本年转回（减少）数 年末余额 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 一、坏账准备合计 1 37,340,669.38 77,939,552.25 31,088.75 19,909,937.03 11,312,968.58 27,811,409.45 26,058,789.55 70,038,079.83 其中：应收账款 2 27,053,006.21 31,088.75 14,850,490.58 5,230,657.74 31,088.75 36,672,839.05 其他应收款 3 37,340,669.38 50,886,546.04 5,059,446.45 11,312,968.58 22,580,751.71 26,027,700.80 33,365,240.78 二、短期投资跌价准备合计 4 - 28,272.00 - - 28,272.00 其中：股票投资 5 28,272.00 - 28,272.00 债券投资 6 - - 三、存货跌价准备合计 7 13,961,174.38 554,008.00 11,939,406.27 4,124,157.37 554,008.00 21,776,423.28 其中：库存商品 8 7,326,352.58 1,024,875.90 3,813,861.04 - 4,537,367.44 原材料 9 5,853,973.44 11,152,958.74 245,825.86 - 16,761,106.32 四、长期投资减值准备合计 10 627,888.22 - - - 627,888.22 其中：长期股权投资 11 627,888.22 - 627,888.22 长期债权投资 12 - - 五、固定资产减值准备合计 13 50,168,664.55 107,702,503.07 209,670.07 445,327.86 123,088.56 1,865,576.72 50,255,246.06 106,282,254.21 其中：房屋、建筑物 14 50,001,121.97 56,170,238.76 209,670.07 209,670.07 12,734.37 50,210,792.04 56,367,174.46 机器设备 15 167,542.58 39,828,233.00 235,657.79 123,088.56 1,222,597.17 44,454.02 38,841,293.62 六、无形资产减值准备 16 2,700.00 2,848,468.97 2,700.00 2,848,468.97 其中：专利权 17 - - 商标权 18 - - 七、在建工程减值准备 19 141,372.00 3,181,144.79 - 141,372.00 377,029.79 - 2,804,115.00 八、委托贷款减值准备 20 4,300,000.00 4,300,000.00 4,300,000.00 4,300,000.00 法定代表人：王成明 主管会计工作负责人： 方慧珍 会计机构负责人： 陈建民