均胜电子(600699)辽源得亨2004年年度报告摘要

辽源得亨 2004 年度报告摘要 辽源得亨股份有限公司 2004年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年 度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。 1.2 董事徐玉穗以传真方式对此事项进行表决签署意见。 1.3 公司董事长、总经理赵利，总会计师黄耀庭，财务部部长孙艳声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 辽源得亨 股票代码 600699 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 吉林省辽源市福兴路 3 号 邮政编码 136200 2.2联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 由春玲 联系地址 吉林省辽源市福兴路 3 号 电话 0437-5095909 3512077 传真 0437-3520181 电子信箱 lydhb@163.net 辽源得亨 2004’年报摘要 4 辽源得亨 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 2004 年 2003 年 本年比上年增减（％） 2002 年 主营业务收入 443,085,247.15 378,495,619.17 17.06 310,497,420.35 利润总额 35,981,645.97 20,302,583.02 77.23 31,622,467.63 净利润 13,226,592.27 12,091,658.42 9.39 19,917,584.41 扣除非经常性损益 8,336,414.26 2,926,932.63 184.82 20,096,371.86 的净利润 本年末比上年末增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 （％） 总资产 1,709,714,879.93 1,345,482,959.32 27.07 1,171,325,970.20 股东权益（不含少数 450,505,872.55 440,244,962.58 2.33 431,155,902.84 股东权益） 经营活动产生的现 55,681,475.70 -5,502,988.08 1111.84 3,026,191.10 金流量净额 3.2 主要财务指标 2004 年 2003 年 本年比上年增减 2002 年 每股收益 0.071 0.066 7.58% 0.111 每股收益 0.072 0.066 9.09% 0.111 净资产收益率 2.93% 2.75% 0.18 4.65% 扣除非经常性损益的净利 润为基础计算的净资产收 1.89% 0.66% 1.23 4.69% 益率 每股经营活动产生的现金 0.03 -0.030 200% 0.017 流量净额 本年末比上年末 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减（％） 每股净资产 2.43 2.41 0.83 2.38 调整后的每股净资产 2.33 2.26 3.10 2.24 非经营性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 非经营性损益项目 扣除所得税后金额 1、 补贴收入 3,803,147.91 2、 营业外收支净额 -25,886.77 3、 联营公司分回利润 209,040.00 4、 股票投资收益 903,876.87 合 计 4,890,178.01 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 辽源得亨 2004’年报摘要 5 辽源得亨 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次 本次变动增减（+、-） 本次 项 目 变动前 送股 公积金转增 增发 其他 小计 变动后 (1)未上市流通股份 89,826,968 1,437,232 1,437,232 91,264,200 发起人股份 65,832,293 1,053,317 1,053,317 66,885,610 其中：国家持有股份 51,152,510 818,440 818,440 51,970,950 境内法人持有股份 14,679,783 234,877 234,877 14,914,660 境外法人持有股份 ---- 其他 募集法人股 23,994,675 383,915 383,915 24,378,590 内部职工股 ---- 优先股或其他 ---- 未上市流通股份合计 89,826,968 1,437,232 1,437,232 91,264,200 （2）已上市流通股份 92,971,959 1,487,551 1,487,551 94,459,510 人民币普通股 92,971,959 1,487,551 1,487,551 94,459,510 境内上市的外资股 ---- 境外上市的外资股 其他 ---- 已上市流通股份合计 92,971,959 1,487,551 1,487,551 94,459,510 （3）股份总数 182,798,927 2,924,783 2,924,783 185,723,710 辽源得亨 2004’年报摘要 6 辽源得亨 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 45,803 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例（%） 股份类别 质押或冻结 股东性质 辽源市财政局 818,440 51,970,950 27.98 未流通 部分质押 国家股 东莞市君通科技投 246,620 15,660,392 8.44 未流通 质押 法人股 资有限公司 广州市富盈科技投 234,877 14,914,660 8.03 未流通 质押 法人股 资有限公司 吉林省信托投资有 62,007 3,937,470 2.12 未流通 无 法人股 限责任公司 深圳建艺集团股份 31,317 1,988,621 1.07 未流通 不详 法人股 有限公司 常州喷丝板厂 11,087 704,053 0.38 未流通 不详 法人股 刘光明 482,872 482,872 0.26 已流通 不详 公众股 上海申精制冷空调 6,778 430,378 0.18 未流通 不详 法人股 技术有限公司 锡山市申达不锈钢 4,133 262,426 0.14 未流通 不详 法人股 装饰材料有限公司 哈尔滨市兴云农付 产品经销有限责任 3,306 209,940 0.11 未流通 不详 法人股 公司 前十名股东关联关系或一致行动的 报告期内，公司未获得前十名大股东之间存在关联关系或属于《上市公 说明 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的任何报告。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 刘光明 482,872 股份种类 黄志强 207,100 A股 傅燕军 179,942 A股 孙蓉蓉 176,581 A股 陈丽冰 172,720 A股 张景峰 151,601 A股 翁其诚 148,000 A股 亓欣 142,808 A股 傅香花 131,212 A股 张本齐 131,212 A股 前十名流通股股东关联关 公司未获得前十名流通股股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动 系的说明 信息披露管理办法》规定的一致行动人的任何报告。 4.3 控股股东及实际控制人情况 □适用 √不适用 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东为辽源市财政局。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司与大股东之间的产权和控制关系图 辽源市财政局 27.98% 辽源得亨股份有限公司 辽源得亨 2004’年报摘要 7 辽源得亨 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 年初持 年末持 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 股数 股数 周桂田 监事会主席 男 55 2002.5-2005.5 2446 2485 利润分配 孙鹏 监事会副主席 男 56 2002.5-2005.5 1223 1243 利润分配 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 在股东单位 姓名 任职的股东名称 任职期间 是否领取报酬、津贴 担任的职务 李成志 吉林省信托投资有限责任公司 自营基金部经理 2002 年 8 月起至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 92 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 38.8 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 38.8 万元 独立董事津贴 30,000 元/年.人 出席董事会议和股东大会的差旅费及按《公司章程》 独立董事其他待遇 行使职权所需的合理费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 赵玉龙、李成志、徐玉穗 报酬区间 人数 10 万元-20 万元 3 4 万元-8 万元 8 3 万元及以下 7 辽源得亨 2004’年报摘要 8 辽源得亨 2004 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，由于国际石油价格飙升造成原材料价格大幅度上升，涤纶原料切片价 格从 2003 年 12 月底的 8200 元/吨，上升到 2004 年度最高时的 11800 元/吨，上涨 43.90%，达到 3600 元/吨，导致生产经营成本的大幅度上升。以美国为代表的国外 纺织品商开始打压中国出口企业。仅 2003 年 12 月 23 日开始实施为期一年的对针织 布、袍服和胸衣的三项特别保障措施，就把中国几十亿美元的产品挤压出局。最近 美国有关纺织协会还在提出将针织布的特别保障措施延长一年的申请，而且今年以 来对我国出口袜子采取了设限措施，并且还有棉制裤子等 10 余种产品的设限申请正 源源不断像阵阵寒风一样向我国纺织服装产业袭来。产品出口市场受限，产品价格 上涨受限，煤电油、能源价格上涨，利润空间受到严重袭击，行业竞争进一步加剧。 面对严峻的市场形势和经营环境，公司适应市场竞争要求，进一步强化企业管 理，力争新突破，消耗、加工转换成本进一步下降，提高产品质量，实现涤纶产品 质量达到了同行业的先进水平，稳定了产品北方市场的占有率水平。 5000 吨氨纶工程项目，技术人员发扬创业精神，奋力拼搏，攻克难关，从 DCS 系统自我解密开发到设备国产化，实现一次开车成功的可喜成绩。国内首创消化吸 收一次性成功先例。部分原材料国产化或国内采购，降低了成本。瑞斯品牌在众多 竞争对手中得以认可，提高品牌意识，打造品牌理念，形成经营中的共识。 “阳光工程”全面形成制度化管理，进一步健全内部控制机制，成为低成本经 营的重要保障。公司在工程建设和物资采购工作中继续坚持公开竞标的“阳光工程”， 做到公开、公正、公平，保持了较高的透明度。 依法规范对外投资合作，监控到位，董事会、监事会、管理层，认识统一，团 结合作，责任明晰，效果明显。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业 毛利率 务收入 主营业务成 毛利 比上年 产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年 本比上年增 率(%) 增减 增减 减（％） （％） （％） 涤纶产品 204,855,689.86 201,603,145.14 1.59 8.16 -3.45 -75.12 氨纶产品 79,819,280.49 53,829,428.79 32.56 16.93 30.61 -57.27 药 品 64,544,729.41 20,225,518.00 68.66 -5.31 26.11 -0.08 房地产产品 79,470,882.00 31,482,293.53 60.39 ---- --- --- 其中：关联交 0 0 0 0 0 0 易 关联交易的 无 无 无 无 无 无 定价原则 关联交易必 要性、持续性 无 无 无 无 无 无 的说明 辽源得亨 2004’年报摘要 9 辽源得亨 2004 年度报告摘要 主营业务收 主营业务成 毛利率比 毛利率 行业 主营业务收入 主营业务成本 入比上年增 本比上年增 上年增减 (%) 减（％） 减（％） （％） 工业 366,933,254.62 291,634,960.01 25.82 -2.70 3.48 4.75 房地产开发 79,470,882.00 31,482,293.53 152.43 --- --- --- 其中：关联交易 0 0 0 0 0 0 关联交易的定价原 则 无 无 无 无 无 无 关联交易必要性、持 续性的说明 无 无 无 无 无 无 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 南方 19,366.25 32.74 北方 24,942.27 7.23 6.4 采购和销售客户情况 单位：元 前五名供应商采购金额合计 210,528,501.91 占采购总额比重 41.78% 前五名销售客户销售金额合计 24,489,229.21 占销售总额比重 5.53% 6.5 参股公司经营情况 □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 主营业务收入计划 42,000 万元，实际完成 44,308.52 万元，比 2003 年度实际 增长 17.06%。 主营业务利润计划 10,437 万元，实际完成 11,997.64 万元，比 2003 年度实际 增长 21.39%。 三项费用计划 9,323 万元，实际完成 8,768.17 万元，比 2003 年实际增长-0.93%。 利润总额计划 2,400 万元，实际完成 3,598.16 万元，比 2003 年实际增长 77.23%。 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 辽源得亨 2004’年报摘要 10 辽源得亨 2004 年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 □适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 项目的第一条生产线于 已并入此前项目 扩产 5000 吨/年氨纶项目 4.5 亿元 2004 年 9 月份生产 中核算 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 1、主要经营计划指标： 主营业务收入 44,562 万元，比 2004 年度实际增长 0.6%。 主营业务利润 10,582 万元，比 2004 年度实际增长-11.8%。 三项费用 8,295.3 万元，比 2004 年实际增长-5.4%。 利润总额 1,027 万元，比 2004 年实际增长-22%。 2、主要工作措施： 2005 年，针对国际、国内总体经济形势及公司实际，必须深入研究，进一步理 清发展思路，明确任务，突出重点，找准切入点，寻求新突破，全面完成董事会下 达的各项工作任务。 在 2005 年全市经济工作会议上，公司被列入市发展三大支柱产业之一的新材料 产业的代表企业。企业不进则退、不发展就将被淘汰，我们必须坚定做强做大的信 心和决心。 主要在以下几个方面做好工作： （1）化纤产品生产经营管理千方百计保证过程质量控制，创造出经营用户良好 信用和品牌效率 ①公司全面实行全过程质量管理，使产品质量管理量化到每一个操作细节，责 任落实到人，标本兼治，确保全面提升长期稳定产品质量，努力打造产品核心竞争 力，提高客户信誉度。 ②氨纶公司技术人员要继续发扬创业精神，艰苦拼搏，力争在最短的时间内， 攻破产品质量难关。 ③涤纶力争突破八方联合报价，控制好产品销价与原料采购价差。 ④进一步加快做好节能改造挖潜工作，将能源消耗降到最低。 ⑤继续强化依法用工管理，实施人员动态管理，激发员工生产经营积极性，提 高效率降低费用。 ⑥继续完善实施“阳光工程”，严格控制好低值易耗品采购，将生产经营成本 压缩到历史最好水平。 ⑦涤纶生产要力争满负荷生产，加大开发新客户力度；增加出口销量。 2、继续加快产业结构调整，多业结构继续突破。 2005 年要集中主要精力，依托公司资金和资源优势，力争开拓新的经营项目， 以保证公司全年效益指标实现。2005 年要积极探索房地产业和以贸养工等方面工 作，要有实质性突破，力争有一个良好的回报。 资产重组、资产置换要依法运作。东莞投资要跟踪到位，依法运作确保按计划 实现效益。 3、加大市场和用户开发力度，寻求应对用户群结构整合最佳途径，保证产品利 用价值最大化。根据市场的不断变化，灵活运用销售政策，确保公司利益不受损失。 辽源得亨 2004’年报摘要 11 辽源得亨 2004 年度报告摘要 新年度盈利预测 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计，公司 2004 年度实现净利润 13,226,592.27 元 ， 按 照 公 司 章 程 和 财 务 制 度 的 相 关 规 定 ， 提 取 法 定 公 积 金 4,818,112.29 元 ， 提 取 法 定 公 益 金 2,409,056.14 元 ， 加 上 年 度 未 分 配 利 润 72,712,419.70 元，本年度实际可供股东分配的利润合计为 78,711,843.54 元。 董事会拟定 2004 年度利润分配预案为：报告期实现净利润不分配，也不以公积 金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 公司本报告期盈利但未提出现金利润分 公司未分配利润的用途和使用计划 配预案 公司 2004 年度盈利主要依靠对外投资房 补充流动资金以及房地产项目的滚动开 地产收益所得,以及房地产项目需滚动开 发投入。 发且出租房产不能随时变现的实际情况 并考虑公司可持续发展需要，董事会拟订 了 2004 年度盈利但未提出现金利润分配 预案 辽源得亨 2004’年报摘要 12 辽源得亨 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 自购买日起至本年 是否为 所涉及的资 所涉及的债 收购价 定价原 交易对方 被收购资产 购买日 末为上市公司贡献 关联交 产产权是否 权是否已全 格 则说明 的净利润 易 已全部过户 部转移 广东君豪 东莞市广华 经审计 986.13 实业集团 房地产有限 2004.09.30 274.06 万元 否 的账面 是 是 万元 有限公司 公司股权 价值 7.2 出售资产 √适用 □不适用 本年初起至出售日该 定价 所涉及的资产 所涉及的债 交易 被出售 出售 是否为关 购买日 出售资产为上市公司 原则 产权是否已全 权是否已全 对方 资产 价格 联交易 贡献的净利润 说明 部过户 部转移 广 东 君 东莞市附 经 审 豪 实 业 城金豪酒 986.13 计 的 2004.09.30 2.78 万元 否 是 是 集 团 有 店部分股 万元 账 面 限公司 权 价值 7.1 7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层的稳定无影响。 7.3 重大担保 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否 担保对 发生日期（协 是否为关联方担保 担保金额 担保期 履行 象名称 议签署日） （是或否） 完毕 亚信公 2004.03.26 600 2004.03.26-2005.03.25 否 否 司 牵伸公 2004.06.21 800 2004.06.21-2004.12.10 否 否 司 报告期内担保发生额合计 1400 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 5,195 报告期末对控股子公司担保余额合计 7,195 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 8,595 担保总额占公司净资产比例 19.08% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供担保的金额 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保的金额 0.00 担保总额是否超过净资产的 50%（是或否） 否 违规担保总额 0.00 7.4 关联债权债务往来 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 辽源得瑞达科技开发有限 5,000 5,000 责任公司 合计 5,000 5,000 7.5 委托理财 □适用 √不适用 辽源得亨 2004’年报摘要 13 辽源得亨 2004 年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 经公司第四届董事会第十五次会议决议批准，公司拟转让公司持有的吉 林省辽源亚东药业股份有限公司股份 10,000,000 股，出让价格拟按 2.00 元/ 股左右，以股份转让双方最终签订协议价格为准。 上述股份在报告期内没有转让。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会议情况 独立董事 本年应参加 备 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 姓名 董事会议的次数 注 马飞 5 5 0 0 孙树人 5 5 0 0 成孝海 5 5 0 0 陈志 5 4 1 0 郜春安 5 5 0 0 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 § 8 财务报告 8.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见。 8.2 财务报表(附后) 8.3 报表附注 8.4 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具 体说明 □适用 √不适用 8.5 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 8.6 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 （1）2004 年 9 月 30 日，公司与广东君豪实业集团有限公司、东莞市广华房地 产开发有限公司签订协议，将公司原投入的与广东君豪实业集团有限公司合作开发 “君豪商业中心”的项目合作款 8000 万元转为对东莞市广华房地产开发有限公司的 股权投资，折合注册资本 1600 万元，占该公司注册资本的 44.57%。 辽源得亨 2004’年报摘要 14 辽源得亨 2004 年度报告摘要 2004 年 12 月 15 日，公司与广东君豪实业集团有限公司签订了“股权置换协议”， 以公司持有的广东东莞附城金豪酒店经审计的 2004 年 9 月 30 日部分股权账面价值 986.14 万元等值置换广东君豪实业集团有限公司持有的东莞市广华房地产开发有 限公司的部分股权，置换后，公司持有东莞市广华房地产开发有限公司 51%股权。 公司本期拥有东莞市广华房地产开发有限公司 51%股权将其纳入合并范围，同 时公司因减持广东东莞附城金豪酒店股权至 32.93%，本期不再将其纳入合并范围。 （2）公司子公司吉林省辽源亚东药业股份有限公司的全资子公司辽源亚东广告 有限公司 2004 年业务已陷入停顿，公司拟将其股权全部售出，本期不再纳入合并范 围。 由于上述合并范围的变化，致使部分报表项目的期初数与期末数不具有可比性。 辽源得亨股份有限公司董事会 2005年4月18日 辽源得亨 2004’年报摘要 15 辽源得亨 2004 年度报告摘要 合 并 资 产 负 债 表 编制单位:辽源得亨股份有限公司 日期：2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 合并 母公司 项 目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 97,427,095.93 126,250,718.86 82,548,559.81 110,276,021.66 短期投资 7,383,616.91 50,000.00 7,383,616.91 应收票据 9,090,800.00 5,620,000.00 9,090,800.00 5,620,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 78,396,207.23 63,708,088.00 16,805,782.25 18,330,089.99 其他应收款 130,257,625.95 80,533,540.22 23,820,408.62 28,645,923.29 预付账款 42,972,864.68 18,920,227.01 29,039,553.82 18,180,014.35 应收补贴款 存货 271,137,738.82 80,024,532.43 60,442,364.24 49,562,211.09 待摊费用 250,165.67 136,415.75 140,000.00 116,665.33 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 636,916,115.19 375,243,522.27 229,271,085.65 230,730,925.71 长期投资： 长期股权投资 86,409,824.29 91,329,018.95 282,918,287.20 209,320,536.95 长期债权投资 1,000,000.00 1,000,000.00 长期投资合计 87,409,824.29 91,329,018.95 283,918,287.20 209,320,536.95 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 15,197,979.68 4,457,018.95 15,197,979.68 4,457,018.95 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原值 916,292,995.94 651,954,234.97 802,691,544.53 557,537,029.07 减：累计折旧 120,443,512.18 102,118,277.05 106,282,564.67 89,699,506.35 固定资产净值 795,849,483.76 549,835,957.92 696,408,979.86 467,837,522.72 减：固定资产减值准备 11,611,757.38 11,828,930.46 11,611,757.38 11,828,930.46 固定资产净额 784,237,726.38 538,007,027.46 684,797,222.48 456,008,592.26 工程物资 2,642,611.43 2,492,611.43 在建工程 94,165,133.73 219,158,167.88 43,426,370.18 156,998,827.88 固定资产清理 固定资产合计 881,045,471.54 759,657,806.77 728,223,592.66 613,007,420.14 无形资产及其他资产： 无形资产 104,343,468.91 107,725,775.41 87,103,725.28 89,978,980.54 长期待摊费用 11,526,835.92 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 104,343,468.91 119,252,611.33 87,103,725.28 89,978,980.54 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,709,714,879.93 1,345,482,959.32 1,328,516,690.79 1,143,037,863.34 公司负责人：赵利 主管会计工作负责人：黄耀庭 会计机构负责人：孙艳 辽源得亨 2004’年报摘要 16 辽源得亨 2004 年度报告摘要 合 并 资 产 负 债 表（续） 编制单位:辽源得亨股份有限公司 日期：2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 合并 母公司 项 目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 342,446,000.00 296,816,000.00 280,570,000.00 233,040,000.00 应付票据 21,280,000.00 33,850,000.00 21,280,000.00 33,850,000.00 应付账款 62,253,762.22 15,221,444.69 29,615,465.94 10,126,906.60 预收账款 29,717,769.74 12,268,719.16 5,876,108.88 9,801,477.10 应付工资 118,605.00 应付福利费 2,293,197.20 1,211,020.78 888,599.70 375,927.87 应付股利 2,010,469.45 1,420,826.96 1,252,092.39 692,067.19 应交税金 3,632,993.10 8,065,724.79 -10,440,903.87 -64,485.51 其他应交款 1,891,683.34 2,005,343.72 1,158,755.48 1,368,327.43 其他应付款 111,868,791.01 37,690,418.41 77,238,341.12 27,619,785.98 预提费用 433,784.85 1,665,921.46 393,558.60 804,094.10 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 577,828,450.91 410,334,024.97 407,832,018.24 317,614,100.76 长期负债： 长期借款 496,130,000.00 395,130,000.00 435,000,000.00 350,000,000.00 应付债券 长期应付款 87,620.00 87,620.00 专项应付款 35,178,800.00 35,178,800.00 35,178,800.00 35,178,800.00 其他长期负债 长期负债合计 531,396,420.00 430,396,420.00 470,178,800.00 385,178,800.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 1,109,224,870.91 840,730,444.97 878,010,818.24 702,792,900.76 少数股东权益(合并报表填列) 149,984,136.47 64,507,551.77 股东权益： 股本 185,723,709.00 182,798,927.00 185,723,709.00 182,798,927.00 资本公积 158,852,825.11 158,802,325.11 158,852,825.11 158,802,325.11 盈余公积 33,158,459.20 26,521,041.42 27,028,026.82 25,044,037.98 其中：法定公益金 9,682,154.63 7,469,682.04 7,638,677.17 6,977,347.56 减：未确认投资损失(合并报表填列) 未分配利润 72,770,879.24 72,122,669.05 78,901,311.62 73,599,672.49 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 450,505,872.55 440,244,962.58 450,505,872.55 440,244,962.58 负债和股东权益总计 1,709,714,879.93 1,345,482,959.32 1,328,516,690.79 1,143,037,863.34 公司负责人：赵利 主管会计工作负责人：黄耀庭 会计机构负责人：孙艳 辽源得亨 2004’年报摘要 17 辽源得亨 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：辽源得亨股份有限公司 日期：2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 合并 母公司 项 目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 443,085,247.15 378,495,619.17 286,272,368.48 293,111,095.91 减：主营业务成本 317,886,876.61 277,304,818.36 256,362,285.63 250,730,196.43 主营业务税金及附加 5,221,999.95 2,356,900.44 767,963.46 1,214,620.78 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 119,976,370.59 98,833,900.37 29,142,119.39 41,166,278.70 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 1,464,235.75 452,503.30 1,472,658.04 456,425.02 减：营业费用 27,209,898.90 36,365,333.86 2,288,803.50 1,931,878.39 管理费用 30,929,749.56 27,873,113.37 15,324,051.92 12,428,396.60 财务费用 29,542,025.57 24,264,623.82 23,605,450.31 20,008,734.29 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 33,758,932.31 10,783,332.62 -10,603,528.30 7,253,694.44 加：投资收益(亏损以“-”号填列) -3,457,414.12 -564,418.96 18,232,758.54 -767,548.09 补贴收入 5,676,340.16 7,200,000.00 5,636,000.00 6,000,000.00 营业外收入 95,567.42 3,168,929.34 41,590.80 3,059,232.34 减：营业外支出 91,779.80 285,259.98 80,228.77 261,954.75 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 35,981,645.97 20,302,583.02 13,226,592.27 15,283,423.94 减：所得税 3,331,377.01 6,650,689.80 3,191,765.52 少数股东损益(合并报表填列) 19,423,676.69 1,560,234.80 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 13,226,592.27 12,091,658.42 13,226,592.27 12,091,658.42 加：年初未分配利润 72,712,419.70 68,333,451.83 73,599,672.49 69,326,960.51 其他转入 减：合资企业提取奖福基金 六、可供分配的利润 85,939,011.97 80,425,110.25 86,826,264.76 81,418,618.93 减：提取法定盈余公积 4,818,112.29 1,531,495.68 1,322,659.23 1,209,165.84 提取法定公益金 2,409,056.14 765,747.84 661,329.61 604,582.92 七、可供股东分配的利润 78,711,843.54 78,127,866.73 84,842,275.92 79,604,870.17 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 3,016,182.30 3,002,598.68 3,016,182.30 3,002,598.68 转作股本的普通股股利 2,924,782.00 3,002,599.00 2,924,782.00 3,002,599.00 八、未分配利润 72,770,879.24 72,122,669.05 78,901,311.62 73,599,672.49 公司负责人：赵利 主管会计工作负责人：黄耀庭 会计机构负责人：孙艳 辽源得亨 2004’年报摘要 18 辽源得亨 2004 年度报告摘要 现 金 流 量 表 编制单位：辽源得亨股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：元 项 目 合 并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 348,320,010.82 244,851,499.60 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 96,729,685.14 192,119,313.10 经营活动现金流入小计 445,049,695.96 436,970,812.70 购买商品、接受劳务支付的现金 253,072,784.78 217,258,173.16 支付给职工以及为职工支付的现金 24,388,576.62 13,608,092.89 支付的各项税费 25,185,411.87 18,150,754.26 支付的其他与经营活动有关的现金 86,721,446.99 138,936,924.08 经营活动现金流出小计 389,368,220.26 387,953,944.39 经营活动现金流量净额 55,681,475.70 49,016,868.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 51,671.09 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 312,000.00 312,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 2,950,650.09 2,950,650.09 投资活动现金流入小计 3,314,321.18 3,262,650.09 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 119,434,390.70 110,897,113.34 投资所支付的现金 55,626,014.15 64,066,608.62 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 175,060,404.85 174,963,721.96 投资活动产生的现金流量净额 -171,746,083.67 -171,701,071.87 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 449,420,000.00 388,420,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 449,420,000.00 388,420,000.00 偿还债务所支付的现金 318,790,000.00 255,890,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 43,389,014.96 37,573,258.29 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 362,179,014.96 293,463,258.29 筹资活动产生的现金流量净额 87,240,985.04 94,956,741.71 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -28,823,622.93 -27,727,461.85 公司负责人：赵利 主管会计工作负责人：黄耀庭 会计机构负责人：孙艳 辽源得亨 2004’年报摘要 19 辽源得亨 2004 年度报告摘要 现 金 流 量 表（补充资料） 编制单位：辽源得亨股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：元 补 充 资 料 合 并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 13,226,592.27 13,226,592.27 加：少数股东损益 19,423,676.69 计提的资产减值准备 8,611,467.90 3,851,830.09 固定资产折旧 21,082,653.70 17,756,822.57 无形资产摊销 3,382,306.50 2,875,255.26 长期待摊费用摊销 3,486,486.41 待摊费用减少（减：增加） -113,749.92 -23,334.67 预提费用增加（减：减少） -1,232,136.61 -410,535.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 固定资产报废损失 财务费用 29,542,025.57 23,605,450.31 投资损失（减:收益） 3,457,414.12 -18,232,758.54 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） -191,113,206.39 -10,880,153.15 经营性应收项目的减少（减:增加） -97,621,048.84 -8,906,285.46 经营性应付项目的增加（减:减少） 122,506,920.06 37,171,143.02 其他 121,042,074.24 -11,017,157.89 经营活动产生的现金流量净额 55,681,475.70 49,016,868.31 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况； 货币资金的期末余额 97,427,095.93 82,548,559.81 减：货币资金的期初余额 126,250,718.86 110,276,021.66 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -28,823,622.93 -27,727,461.85 公司负责人：赵利 主管会计工作负责人：黄耀庭 会计机构负责人：孙艳 辽源得亨 2004’年报摘要 20