*ST商城(600306)商业城2004年年度报告摘要

沈阳商业城股份有限公司 2004 年度报告摘要 沈阳商业城股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司董事路国培因公出委托董事闫明晨代为行使表决权，其余董事全部出席董事会会议。 1.3、岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人张殿华董事长，主管会计工作负责人侯淑芬总会计师，会计机构负责人（会计 主管人员）王班财务处长声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 商业城 股票代码 600306 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 沈阳市沈河区中街路 212 号 沈阳市沈河区中街路 212 号 邮政编码 110011 公司国际互联网网址 www.e-syc.com.cn 电子信箱 sycgf@e-syc.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张黎明 张建佐 联系地址 沈阳市沈河区中街路 212 号 沈阳市沈河区中街路 212 号 电话 024-24865838 024-24848874 传真 024-24848007 024-24865832 电子信箱 sycgf@e-syc.com.cn sycgf@e-syc.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 1,393,649,270.44 1,152,304,236.69 799,146,828.36 利润总额 28,043,723.24 27,939,690.24 24,818,909.00 净利润 18,437,322.04 19,650,505.49 17,637,296.63 扣除非经常性损益的净利润 23,778,483.70 17,403,670.40 16,855,881.61 2004 年末 2003 年末 2002 年末 总资产 1,193,695,215.94 1,062,743,140.49 775,888,721.33 股东权益 465,256,204.35 446,818,882.31 427,168,376.82 经营活动产生的现金流量净额 29,176,415.91 78,923,467.57 51,549,753.81 第 页 共 18 页 1 沈阳商业城股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 每股收益 0.10 0.11 0.10 最新每股收益 净资产收益率(%) 3.96 4.40 4.13 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 5.11 3.90 3.95 每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 0.44 0.29 2004 年末 2003 年末 2002 年末 每股净资产 2.61 2.51 2.40 调整后的每股净资产 2.57 2.49 2.39 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 营业外收入 1,701,410.64 营业外支出 1,328,014.86 营业外收支净额 373,395.78 所得税影响 -123,220.61 投资差额摊销 -5,591,336.83 净利润扣除项 -5,341,161.66 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： - 国家持有股份 97,067,003 93,567,003 3,500,000 境内法人持有股份 432,997 432,997 境外法人持有股份 0 0 其他 0 3,500,000 3,500,000 2、募集法人股份 1,236,183 1,236,183 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 15,957,500 15,957,500 未上市流通股份合计 114,693,683 114,693,683 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 63,445,235 63,445,235 2、境内上市的外资 0 0 股 3、境外上市的外资 0 0 第 页 共 18 页 2 沈阳商业城股份有限公司 2004 年度报告摘要 股 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 63,445,235 63,445,235 三、股份总数 178,138,918 178,138,918 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 8,294 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 股东名称(全 年末持股 质押或冻结的股 （国有股东 年度内增减 比例(%) （已流通或 称) 数量 份数量 或外资股 未流通） 东） 质押 沈阳商业城 43,000,000 -1,450,000 89,218,010 50.08 未流通 国有股东 （集团） 冻结 46,218,010 沈阳市商业国 有资产经营有 15,957,500 8.958 未流通 国有股东 限公司 北京证券有限 社会公众股 3,889,309 2.183 已流通 未知 责任公司 东 上海名成投资 3,500,000 1.965 未流通 未知 咨询有限公司 上海锋泽投资 1,600,000 0.898 未流通 未知 咨询有限公司 北京二维投资 1,450,000 1,450,000 0.814 未流通 管理有限公司 沈阳市联营公 432,998 0.243 未流通 国有股东 司 沈阳储运集团 432,998 0.243 未流通 国有股东 公司 沈阳铁西商业 432,997 0.243 未流通 未知 法人股东 大厦 沈阳化工原料 432,997 0.243 未流通 未知 国有股东 总公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 北京证券有限责任公司 3,889,309 A 股 王飞 191,849 A 股 操凌飞 137,460 A 股 李玉芳 135,990 A 股 叶青 135,970 A 股 李艳奇 131,000 A 股 黄争中 131,000 A 股 苏伟 130,657 A 股 邬佳军 130,200 A 股 刘正平 130,200 A 股 上述股东关联 前 10 名股东中,国有法人股东之间不存在一致行动人情况,其他股东之间公司未知其关联关系及是否 关系或一致行 属于一致行动人。前 10 名流通股股东之间公司未知其关联关系及是否属于一致行动人。 动的说明 第 页 共 18 页 3 沈阳商业城股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：沈阳商业城（集团） 法人代表：赵启超（代） 注册资本：1,000 万元人民币 成立日期：1991 年 6 月 24 日 主要经营业务或管理活动：国内一般商业贸易、进出口贸易 （2）实际控制人情况 公司名称：沈阳市国资委 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人 沈阳市国资委 100% 沈阳商业城（集团） 持有上市公司 50.08%股份 沈阳商业城股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 张殿华 董事长兼总经理 男 49 2002-10-10～2005-10-10 0 0 第 页 共 18 页 4 沈阳商业城股份有限公司 2004 年度报告摘要 赵启超 董事 男 51 2002-10-10～2005-10-10 0 0 李树德 董事、副总经理 男 50 2002-10-10～2005-10-10 0 0 路国培 董事 男 55 2002-10-10～2005-10-10 0 0 张黎明 董事、副总经理 男 49 2002-10-10～2005-10-10 0 0 闫明晨 董事 男 47 2002-10-10～2005-10-10 0 0 侯淑芬 董事 女 52 2002-10-10～2005-10-10 0 0 王奇 董事 男 41 2002-10-10～2005-10-10 0 0 张珂 董事 男 55 2002-10-10～2005-10-10 0 0 常守范 独立董事 男 66 2002-10-10～2005-10-10 0 0 关锡友 独立董事 男 40 2002-10-10～2005-10-10 0 0 王德富 独立董事 男 70 2002-10-10～2005-10-10 0 0 邵春英 独立董事 女 62 2002-10-10～2005-10-10 0 0 周建海 独立董事 男 44 2004-05-25～2005-10-10 0 0 刘金晔 监事会主席 男 51 2002-10-10～2005-10-10 0 0 佟雅娟 监事 女 40 2003-05-19～2005-10-10 0 0 曲武 监事 女 54 2002-10-10～2004-05-25 0 0 戴雅文 监事 女 53 2002-10-10～2004-05-25 0 0 王敬廉 监事 男 52 2002-10-10～2005-10-10 853 853 张智 监事 女 40 2002-10-10～2005-10-10 0 0 李履定 监事 男 54 2002-10-10～2005-10-10 0 0 解曼丽 副总经理 女 52 2003-01-25～2005-10-10 0 0 吴培志 副总经理 男 47 2004-04-20～2005-10-10 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 赵启超 沈阳商业城（集团） 总裁（代） 2000-11-02～ 是 路国培 沈阳商业城（集团） 副总裁 1997-08-19～ 是 闫明晨 沈阳商业城（集团） 副总裁 1997-08-19～ 是 刘金晔 沈阳商业城（集团） 副总裁 2002-04-19～ 是 佟雅娟 沈阳商业城（集团） 工会主席、党委副书记 2003-04-19～ 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 52.6 金额最高的前三名董事 28.2 的报酬总额 金额最高的前三名高级 28.2 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 2 第 页 共 18 页 5 沈阳商业城股份有限公司 2004 年度报告摘要 独立董事出席董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》规定 独立董事其他待遇 履行职责所发生的合理费用（包括差旅费、办公费）由公司承担。 不在公司领取报酬、津 张珂、赵启超、路国培、闫明晨、刘金晔、佟雅娟、曲武、王敬廉、戴 贴的董事、监事姓名 雅文。 报酬区间 人数 8.1-12.1 3 5.3-8.1 3 4.2-5.3 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司坚持经营创新，加速品牌引进，提升竞争优势，按照定位科学、结构合理的目 标，不断调整经营结构，引进强势品牌，促进经营工作实现了新的收效。一是品牌含量有了新提 高。各商场以平方米创利为核心，以高档商品为龙头，以中档商品为主线，进行了经营品类调整。 一年来淘汰 125 个商品品牌，引进绩优长效品牌 172 个，商品品牌结构得到进一步优化。同时，采 取筑巢引凤的有效办法，装修改版品牌商品专柜，建立了一批品牌旗舰店，吸引了众多消费能力强 的价值型顾客，带动了商场的整体销售，提高了经营业绩。报告期内，商品销售超百万的品牌有 175 个，200 万以上的有 43 个，300 万以上的有 18 个，400 万元以上的有 7 个，500 万以上的有 22 个， 超千万的有 3 个，并有 7 个品牌获得了全国销售第一，33 个品牌获得了全省销售第一，63 个品牌获 得全市销售第一的好成绩。通过持续不断的布局调整和环境改造，突出了市场定位和经营主题，提 升了经营档次。二是营销策划工作取得新成效。报告期内，按照“好戏连台，出精品，树形象”的 整体策划要求，紧紧抓住元旦、春节、情人节、“五、一”、“十、一”黄金周、感恩节、圣诞节 等有利商机，以节造势，精心设计，大做文章，以品牌促销、节日促销和特卖促销的方式，不断掀 起促销新潮。一年来，共组织特卖促销活动 96 次，有 561 个品牌参加。与此同时，还主动出击，造 节、造势，继续办好顾客节、金履节、皮草节等有特色的促销活动，吸引客流，壮大声势，取得了 良好的经营业绩。特别是圣诞节，创造了销售 8200 多万元的历史新高。三是进一步加强客户关系管 理，注重培育忠诚顾客群体。从细节入手，不断延伸服务触角，拓宽服务领域，努力向顶级服务目 标迈进。会员顾客达到 20 万人，会员消费 4.5 亿元（含税），占总销的 27.6%。 报告期内，企业荣获了“全国诚信单位”、“全国商业服务业先进单位”、全国企业文化建设 “实践创新奖”、 “辽宁省重合国守信誉企业”、 “辽宁省（商业服务）行业文化示范单位。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 增减(%) 减(%) 减(%) 服装 184,808,132.39 145,321,090.65 21.37 -9.67 8.33 -1.15 针织 145,275,020.34 116,800,726.69 19.60 4.05 5.84 -1.36 鞋帽 152,243,736.99 121,639,291.97 20.10 9.75 10.38 -0.45 家电 404,265,827.74 386,850,034.07 4.31 91.95 93.65 -0.84 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 沈阳地区 1,393,649,270.44 20.94 第 页 共 18 页 6 沈阳商业城股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 本公司为商品零售企业,主要销售对象为个人。 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 参股公司名称 沈阳娃哈哈饮料有限公司 本期贡献的投资收益 269.89 占上市公司净利润的比重(%) 14.40 经营范围 饮用纯净水 参股公司 净利润 1,187.73 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营 成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 第 页 共 18 页 7 沈阳商业城股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经岳华会计师事务所审计，本公司 2004 年度实现净利润 18,437,322.04 元，按规定提取法定盈 余公积金 2,540,294.51 元，提取公益金 1,594,469.26 元，提取任意盈余公积金 648,644.00 元，加 年初未分配利润 43,938,436.56 元，报告期累计未分配利润合计为 57,592,350.83 元。 本次利润分配的预案为：以 2004 年末总股本 178,138,918 股为基数，按每 10 股派发现金人民币 0.20 元（含税）,共计派发现金股利人民币 3,562,778.36 元，剩余未分配利润结转至 2005 年度。 本次不进行公积金转增股本。 此项分配预案需提交 2004 年年度股东大会审议后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （ 协 议 签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 3,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 3,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 3,000 担保总额占公司净资产的比例 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 0 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 0 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 万元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 第 页 共 18 页 8 沈阳商业城股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 沈阳商业城（集团） 52,557.94 0 合计 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 52,557.94 万元人民币 ， 余额 为 0 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王德富 3 3 0 0 关锡友 3 3 0 0 邵春英 3 3 0 0 常守范 3 3 0 0 周建海 2 2 0 0 报告期内，公司共召开三次董事会，独立董事王德富、关锡友、邵春英、常守范均亲自出席了 全部会议，新增独立董事周建海出席了其当选后的历次董事会。公司独立董事对所有董事会议案进 行了认真审核，并对聘任新增独立董事和公司高级管理人员以及公司对外担保事项和关联方资金往 来等情况发表了独立意见。报告期内，公司独立董事还对公司定期报告的编制、资金的使用与控制 等方面提出了宝贵的意见与建议。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 无 无 报告期内，独立董事认真履行诚信与勤勉义务，按照有关法律、法规、公司章程的要求，按时 出席公司董事会会议和股东大会会议，发表独立意见，履行相关职责，参加重大决策论证，对公司 科学决策、规范运作、维护中小股东权益和公司发展起到了积极作用。 第 页 共 18 页 9 沈阳商业城股份有限公司 2004 年度报告摘要 §8 监事会报告 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，监事会成员列（出）席了历次董事会和股东大会，对董事会议案和决议的合法性、 会议召开的程序、各项决策的权限进行了监督。监事会认为：报告期内，公司控股股东沈阳商业城 （集团）临时借用公司资金，未能履行相关审批程序，违背了有关规定，公司要采取有效措施，减 少和避免大股东对公司资金占用情况的发生。此外，董事会能够自觉履行职责，认真执行股东大会 的决议，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定依法决策，自觉维护中小股东等各方面的合法 权益。没有发现公司高管人员在报告期内违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经岳华会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师韩旭、王需如签字 出具了岳总审字[2005]第 073 号标准无保留意见的审计报告。 第 页 共 18 页 10 沈阳商业城股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位: 沈阳商业城股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 期初数 期末数 期初数 期末数 并 司 流动资产： 货币资金 1 375,600,384.24 425,629,411.46 307,687,476.91 369,451,282.64 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 2 7,964,114.39 17,321,954.44 5,474,622.48 5,746,396.19 其他应收款 3 41,791,967.68 20,194,571.41 5,500,876.47 8,007,104.39 预付账款 4 108,749,760.33 58,228,472.80 1,683,525.44 2,714,687.68 应收补贴款 存货 5 167,408,159.56 276,010,155.49 103,233,619.54 111,553,712.69 待摊费用 6 106,344.26 2,187,748.46 88,796.42 1,036,916.38 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 701,620,730.46 799,572,314.06 423,668,917.26 498,510,099.97 长期投资： 长期股权投资 7 91,285,061.38 91,364,373.08 219,756,760.67 219,984,369.11 长期债权投资 7 92,330.87 92,330.87 长期投资合计 91,377,392.25 91,456,703.95 219,756,760.67 219,984,369.11 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 8 316,901,676.53 335,485,840.78 237,640,492.73 242,921,188.11 减：累计折旧 8 69,269,525.98 80,015,568.71 59,126,750.54 66,820,116.83 固定资产净值 247,632,150.55 255,470,272.07 178,513,742.19 176,101,071.28 减：固定资产减值准 备 固定资产净额 247,632,150.55 255,470,272.07 178,513,742.19 176,101,071.28 工程物资 在建工程 9 4,231,098.61 20,501,861.00 固定资产清理 固定资产合计 251,863,249.16 275,972,133.07 178,513,742.19 176,101,071.28 无形资产及其他资 产： 无形资产 10 15,865,421.04 23,384,066.62 982,087.62 637,064.19 第 页 共 18 页 11 沈阳商业城股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期待摊费用 11 2,016,347.58 3,309,998.24 其他长期资产 无形资产及其他资产 17,881,768.62 26,694,064.86 982,087.62 637,064.19 合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,062,743,140.49 1,193,695,215.94 822,921,507.74 895,232,604.55 流动负债： 短期借款 97,900,000.00 177,900,000.00 97,900,000.00 167,900,000.00 应付票据 245,500,000.00 183,200,000.00 109,800,000.00 111,400,000.00 应付账款 147,256,822.44 165,574,145.51 92,369,108.32 109,159,901.56 预收账款 2,026,725.85 1,186,687.98 应付工资 2,991,285.90 4,246,083.00 1,707,843.27 1,707,843.27 应付福利费 6,884,745.00 7,804,777.33 6,069,256.89 6,941,545.11 应付股利 1,331,356.43 1,319,018.88 198,662.89 196,072.54 应交税金 10,750,154.17 13,319,201.80 5,859,570.00 11,425,421.34 其他应交款 1,378,893.68 371,707.51 1,279,400.57 348,550.03 其他应付款 18,202,987.28 121,689,418.48 22,218,783.49 20,892,276.18 预提费用 396,357.58 预计负债 一年内到期的长期负 39,866,168.03 921,905.94 39,000,000.00 债 其他流动负债 流动负债合计 574,089,138.78 677,929,304.01 376,402,625.43 429,971,610.03 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 574,089,138.78 677,929,304.01 376,402,625.43 429,971,610.03 少数股东权益 41,835,119.40 50,509,707.58 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 178,138,918.00 178,138,918.00 178,138,918.00 178,138,918.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 178,138,918.00 178,138,918.00 178,138,918.00 178,138,918.00 净额 资本公积 206,413,320.25 206,413,320.25 206,413,320.25 206,413,320.25 第 页 共 18 页 12 沈阳商业城股份有限公司 2004 年度报告摘要 盈余公积 18,328,207.50 23,111,615.27 14,903,779.48 17,715,096.31 其中：法定公益金 5,124,067.62 6,718,536.88 3,982,591.62 4,919,697.23 未分配利润 43,938,436.56 57,592,350.83 47,062,864.58 62,993,659.96 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东 446,818,882.31 465,256,204.35 446,518,882.31 465,260,994.52 权益）合计 负债和所有者权益 1,062,743,140.49 1,193,695,215.94 822,921,507.74 895,232,604.55 （或股东权益）总计 公司法定代表人: 张殿华 主管会计工作负责人: 侯淑芬 会计机构负责人: 王班 第 页 共 18 页 13 沈阳商业城股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位: 沈阳商业城股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 本期数 上期数 本期数 上期数 并 司 一、主营业务收入 1,393,649,270.44 1,152,304,236.69 756,146,905.99 688,658,875.99 减:折扣与折让 主营业务收入净额 1,393,649,270.44 1,152,304,236.69 756,146,905.99 688,658,875.99 减：主营业务成本 1,206,807,020.03 978,545,925.32 641,591,948.67 570,853,832.78 主营业务税金及附加 7,429,991.93 4,165,634.34 2,652,108.41 1,394,923.31 二、主营业务利润 （亏损以“-”号填 179,412,258.48 169,592,677.03 111,902,848.91 116,410,119.90 列） 加：其他业务利润 （亏损以“-”号填 3,281,060.02 2,011,825.91 929,108.24 543,491.24 列） 减: 营业费用 46,309,236.41 47,155,520.66 16,498,631.15 23,635,693.12 管理费用 102,902,926.17 93,696,736.63 74,548,336.89 68,979,186.89 财务费用 8,744,828.23 8,087,566.59 8,636,645.24 7,962,025.55 三、营业利润（亏损 24,736,327.69 22,664,679.06 13,148,343.87 16,376,705.58 以“-”号填列） 加：投资收益（损失 2,933,999.77 1,921,526.07 9,861,706.88 6,982,549.11 以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 1,701,410.64 3,665,753.42 263,944.34 2,191,489.19 减：营业外支出 1,328,014.86 312,268.31 70,032.05 160,000.00 四、利润总额（亏损 28,043,723.24 27,939,690.24 23,203,963.04 25,390,743.88 总额以“-”号填列） 减：所得税 9,488,055.93 9,160,124.29 4,461,850.83 6,040,238.39 减：少数股东损益 118,345.27 -870,939.54 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润（亏损以 18,437,322.04 19,650,505.49 18,742,112.21 19,350,505.49 “-”号填列） 加：年初未分配利润 43,938,436.56 29,252,091.51 47,062,864.58 30,614,934.87 其他转入 六、可供分配的利润 62,375,758.60 48,902,597.00 65,804,976.79 49,965,440.36 减：提取法定盈余公 2,540,294.51 2,625,342.98 1,874,211.22 1,935,050.52 积 提取法定公益金 1,594,469.26 1,654,720.14 937,105.61 967,525.26 提取职工奖励及福利 基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的 58,240,994.83 44,622,533.88 62,993,659.96 47,062,864.58 第 页 共 18 页 14 沈阳商业城股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 648,644.00 684,097.32 应付普通股股利 转作股本的普通股股 利 八、未分配利润(未弥 补亏损以“-”号填 57,592,350.83 43,938,436.56 62,993,659.96 47,062,864.58 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或 被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损 失 3.会计政策变更增加 (或减少)利润总额 4.会计估计变更增加 54,957.24 (或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 373,395.78 3,353,485.11 193,912.29 2,031,489.19 公司法定代表人: 张殿华 主管会计工作负责人: 侯淑芬 会计机构负责人: 王班 第 页 共 18 页 15 沈阳商业城股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位: 沈阳商业城股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,623,958,853.39 887,067,058.56 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 19,402,615.54 4,145,473.47 现金流入小计 1,643,361,468.93 891,212,532.03 购买商品、接受劳务支付的现金 1,413,407,074.66 744,445,849.86 支付给职工以及为职工支付的现金 52,503,937.03 33,195,094.77 支付的各项税费 45,563,637.26 23,435,730.33 支付的其他与经营活动有关的现金 102,710,404.07 50,905,965.95 现金流出小计 1,614,185,053.02 851,982,640.91 经营活动产生的现金流量净额 29,176,415.91 39,229,891.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,880,910.48 2,880,910.48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 36,101.81 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 14,239.59 现金流入小计 2,931,251.88 2,880,910.48 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 6,857,886.00 405,803.50 现金 投资所支付的现金 5,100,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 11,957,886.00 405,803.50 投资活动产生的现金流量净额 -9,026,634.12 2,475,106.98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 314,100,000.00 304,100,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 314,100,000.00 304,100,000.00 偿还债务所支付的现金 273,100,000.00 273,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,795,677.91 9,616,115.71 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,325,076.66 1,325,076.66 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 284,220,754.57 284,041,192.37 筹资活动产生的现金流量净额 29,879,245.43 20,058,807.63 第 页 共 18 页 16 沈阳商业城股份有限公司 2004 年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 50,029,027.22 61,763,805.73 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 18,437,322.04 18,742,112.21 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -1,425,005.62 124,878.40 固定资产折旧 11,028,384.69 7,693,366.29 无形资产摊销 2,643,354.42 395,023.43 长期待摊费用摊销 2,006,581.34 待摊费用减少（减：增加） -2,081,404.20 -948,119.96 预提费用增加（减：减少） 360,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 1,513.30 (减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 11,108,417.02 10,938,602.02 投资损失（减：收益） -2,933,999.77 -9,861,706.88 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 8,377,880.84 -8,320,093.15 经营性应收项目的减少(减：增加) 9,536,836.49 -4,755,525.73 经营性应付项目的增加(减：减少) -28,001,809.91 25,221,354.49 其他 118,345.27 经营活动产生的现金流量净额 29,176,415.91 39,229,891.12 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 425,629,411.46 369,451,282.64 减：现金的期初余额 375,600,384.24 307,687,476.91 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 50,029,027.22 61,763,805.73 公司法定代表人: 张殿华 主管会计工作负责人: 侯淑芬 会计机构负责人: 王班 第 页 共 18 页 17 沈阳商业城股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 提供具体说明 本年度坏帐准备计提标准由按应收款项(包括应收帐款和其他应收款)期末余额扣除控股子公司往 来款项的余额的 6%计提,变更为按应收款项(包括应收帐款和其他应收款)期末余额扣除控股子公司往 来款项及银联卡未达款项后的余额的 6%计提， 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化 1）本年度会计报表对日神置业公司 2004 年 12 月 31 日的资产负债表进行了合并，未合并其 2004 年度的利润及利润分配表和现金流量表。 2）本年度会计报表对北京杜塞尔科技开发有限责任公司报告期的资产负债表、利润及利润分配 表和现金流量表进行了合并。 董事长：张殿华 沈阳商业城股份有限公司 2005 年 4 月 19 日 第 页 共 18 页 18