新日恒力(600165)宁夏恒力2004年年度报告摘要

宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2004 年度报告摘要 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、闫军董事缺席董事会会议，其余董事全部出席。 1.3、五联联合会计师事务所为本公司出具保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关 事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 恒力股份公司对伊斯兰国际信托投资有限责任公司的长期股权投资余额为 18000 万元，我们仅取 得了该公司 2004 年度未经审计的会计报表，该公司 2004 年 12 月 31 日资产总额为 1,893,996,848.75 元、负债总额为 846,106,334.67 元、所有者权益为 1,047,890,514.08 元，此事 项对恒力股份公司的财务状况和经营成果的影响存在重大不确定性。 1.4、公司负责人苑尔卓，主管会计工作负责人张文彬，会计机构负责人苏玉石声明：保证本年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 宁夏恒力 股票代码 600165 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 宁夏回族自治区银川市 宁夏回族自治区石嘴山市 邮政编码 753202 公司国际互联网网址 www.nxhengli.com.cn 电子信箱 hlqg@nxhengli.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张文彬 卓青峰、唐志慧 联系地址 宁夏石嘴山市惠农区河滨街 宁夏石嘴山市惠农区河滨街 电话 0952—3671240 0952—3671394、3671799 传真 0952—3671799 0952—3671799 电子信箱 hlqg@nxhengli.com.cn hlqg@nxhengli.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 期增减 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 主营业务收入 644,426,235.29 467,133,942.27 37.95 366,900,946.06 利润总额 6,160,411.92 -27,388,007.48 29,582,787.28 净利润 5,817,323.52 -27,591,098.94 25,564,937.95 1 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2004 年度报告摘要 扣除非经常性损益 -2,146,306.81 -30,095,659.17 18,960,069.53 的净利润 2003 年末 本期比上 2002 年末 2004 年末 期增减 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 总资产 1,384,812,746.97 1,329,178,235.51 4.19 1,238,946,239.58 股东权益 678,797,567.89 672,820,731.36 0.89 700,289,002.53 经营活动产生的现 75,616,113.48 28,379,716.44 266.44 53,307,803.77 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.023 -0.11 0.102 最新每股收益 0.023 净资产收益率(%) 0.86 -4.1 3.65 扣除非经常性损益的净利润 -0.32 -4.47 2.5 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.30 0.113 265.49 0.21 量净额 2003 年末 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.70 2.67 1.12 2.79 调整后的每股净资产 2.68 2.64 1.52 2.73 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 2,522,876.63 各种形式的政府补贴 15,511.43 债务重组损益 -295,156.94 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 199,666.66 短期投资收益 -1,923.03 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,034,357.27 以前年度已经计提各项减值准备的转回 6,414,026.01 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 33,838.72 所得税影响数 -109,148.12 合计 7,963,630.33 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 2 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 141,600,000 141,600,000 其中： 国家持有股份 132,000,000 4,800,000 4,800,000 136,800,000 境内法人持有股份 9,600,000 -4,800,000 -4,800,000 4,800,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 8,160,000 8,160,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 149,760,000 149,760,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 101,440,000 101,440,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 101,440,000 101,440,000 三、股份总数 251,200,000 251,200,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 34190 户 前十名股东持股情况 单位：股 股东性质（国 年末持股 股份类别（已流通 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 有股东或外资 数量 或未流通） 的股份数量 股东） 宁夏电力开发投资有限公司 74,000,000 29.46 未流通 国有股东 质押 宁夏恒力集团有限公司 58,000,000 23.09 未流通 国有股东 28,000,000 荣成市邱家镇资产经营中心 8,160,000 3.25 未流通 法人股东 宁夏综合投资公司 4,800,000 4,800,000 1.91 未流通 国有股东 太西集团有限公司 1,600,000 0.64 未流通 法人股东 宁夏有色金属冶炼厂 1,600,000 0.64 未流通 法人股东 酒泉钢铁集团有限公司 1,600,000 0.64 未流通 法人股东 赵立刚 394,106 0.16 已流通 未知 社会公众股东 刘锁成 310,700 0.12 已流通 未知 社会公众股东 3 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2004 年度报告摘要 刘岑森 269,235 0.11 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 赵立刚 394,106 A 股 刘锁成 310,700 A 股 刘岑森 269,235 A 股 马皖均 248,400 A 股 廖灿碧 217,000 A 股 李苓华 212,799 A 股 刘锁强 210,000 A 股 余东凌 206,000 A 股 王建松 195,300 A 股 梁钟 187,500 A 股 上述股东关联关系或一致 前十名流通股股东和本公司前七名法人股东不存在关联关系或一致行动人的情况。 行动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：宁夏电力开发投资有限责任公司 法人代表：苑尔卓 注册资本：36,000 万元人民币 成立日期：1996 年 11 月 25 日 主要经营业务或管理活动：电力及相关产业投资和经营；股权管理；资产管理；投资咨询。 （2）实际控制人情况 本公司的实际控制人为宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图： 宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会 持有 100% 宁夏电力开发投资有限责任公司 持有 29.46% 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 4 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 苑尔卓 董事长 男 61 2004-07-26～2007-07-25 0 0 李礼善 副董事长 男 50 2004-07-26～2007-07-25 4,680 4,680 张景华 董事 男 47 2004-07-26～2007-07-25 0 0 高小平 董事、总经理 男 43 2004-07-26～2007-07-25 4,680 4,680 叶 森 董事 男 38 2004-07-26～2007-07-25 0 0 张汝文 董事 男 48 2004-07-26～2007-07-25 80,000 80,000 毛国芝 独立董事 男 61 2004-07-26～2007-07-25 0 0 刘敬霞 独立董事 女 35 2004-07-26～2007-07-25 0 0 马熙康 独立董事 男 62 2004-07-26～2007-07-25 0 0 马晓秋 监事会主席 男 57 2004-07-26～2007-07-25 4,680 4,680 张雨田 监事 男 55 2004-07-26～2007-07-25 0 0 阚建军 监事 女 46 2004-07-26～2007-07-25 0 0 刘志奇 监事 男 54 2004-07-26～2007-07-25 0 0 王东明 监事 男 39 2004-07-26～2007-07-25 0 0 张文彬 董秘、财务总监 男 38 2004-07-26～2007-07-25 1,560 1,560 陈劲松 副总经理 男 57 2004-07-26～2007-07-25 4,680 4,680 詹灵霄 副总经理 男 56 2004-07-26～2007-07-25 4,680 4,680 徐海西 副总经理 男 41 2004-07-26～2007-07-25 0 0 景清学 总工程师 男 41 2004-07-26～2007-07-25 0 0 刘志成 总经理助理 男 44 2004-07-26～2007-07-25 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 苑尔卓 宁夏电力开发投资有限责任公司 董事长 是 李礼善 宁夏恒力集团有限公司 董事长 是 张景华 宁夏电力开发投资有限责任公司 副总经理 是 叶森 宁夏电力开发投资有限责任公司 部门经理 是 张汝文 山东荣成邱家镇资产经营中心 是 张雨田 宁夏恒力集团有限公司 副总会计师 是 阚建军 宁夏恒力集团有限公司 工会副主席 是 5 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2004 年度报告摘要 王东明 宁夏电力开发投资有限责任公司 部门经理 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 695,926.64 金额最高的前三名董事的报酬总额 111,734.80 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 265,602.52 独立董事津贴 20,000.00 独立董事其他待遇 苑尔卓、李礼善、张景华、叶森、张汝文、 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 张雨田、阚建军、王东明。 报酬区间 人数 2.5 万元以下 1 2.5 万元——5 万元 1 5 万元——8 万元 7 8 万元以上 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司历经磨难、攻克艰难的一年，是消化减利因素、化解外部环境干扰、冲出重围的 一年，是摆脱亏损阴影，扭亏为盈的一年。年初受国家宏观调控影响，银行采取适度收缩从紧的信贷 政策，使得本公司已因产能扩大、原料涨价造成的资金紧张的矛盾更加突出。而原料、电、辅助材料 的轮番涨价给扭亏为盈设置了巨大的障碍；运输的空前紧张，推波助澜，更加大了经营难度。 面对压力，公司经营层在董事会的正确领导下，带领全体员工迎难而上，奋力拼搏，一路攻坚克 难。在经营上强化销售龙头作用，大力拓展市场份额，科学调整产品结构和销售布局，提升高附加值 产品产、销量和整体产品盈利水平，使销售工作创历史最好水平，全年实现销售收入 64442.62 万 元，比上年增长 37.95%。在生产上，一方面科学组织、合理排产，加快生产节奏，满足销售市场之 需，另一方面认真研究、分析工序间能力的匹配，恢复闲置设备的使用，新增部分关键设备，填平补 齐生产能力，以充分挖掘公司生产潜力，全年生产金属制品 7.91 万吨，比上年增长 28.08%。 面对银行收缩信贷规模，产能扩大，原料涨价等因素带来的资金压力，强化资金管理，压缩生产 环节资金占用，加速资金周转，年末经营性现金净流量 7562 万元，期末应收账款比期初减少 2600 万 元，大大缓解了资金紧张的矛盾。同时动员全体员工，实行向内部职工借款，即增强了职工的凝聚 力，又弥补了因金融机构对本公司压贷而减少的流动资金。 为缓解运输紧张矛盾，积极协调铁路部门，挖掘铁路运力，利用公路与铁路的区域搭配，以较小 的投入，获得较大的运力，为扩大销量增加收入奠定了基础。 经过一年来的不懈努力，公司上下齐心协力，克服重重困难，实现了扭亏为盈的奋斗目标，全年 实现净利润 581.73 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 毛利率比上年增 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 减(%) (%) 减(%) 金属制品行业 60,518.23 53,557.70 11.50 78.29 74.87 1.73 煤炭采选业 11,980.19 10,488.10 12.45 53.89 54.41 -0.30 其中:关联交易 8,662.44 7,776.71 10.22 钢丝绳 27,783.68 23,982.96 13.67 40.79 38.31 1.64 钢绞线 15,626.66 13,352.72 14.55 101.55 87.61 6.35 煤炭产品 10,440.93 8,940.68 14.37 34.11 31.62 1.62 其中:关联交易 8,662.44 7,776.71 10.22 关联交易的定价原则 按照市场公允价与协议价。 6 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2004 年度报告摘要 关联交易必要性、持续性的说明 为了扩大公司产品市场容量，达到资源共享、利益共享的目的。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内 63,986.13 37.83 国外 456.49 58.17 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 285,720,838.71 占采购总额比重(%) 66.24 前五名销售客户销售金额合计 100,746,104.19 占销售总额比重(%) 15.92 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 单位: 人民币元 √适用□不适用 2004 年 2003 年 增减幅度% 主营业务收入 644426235.29 467133942.27 37.95 主营业务成本 539270041.60 407231626.50 32.42 主营业务利润 90400017.72 57141475.87 58.20 2004 年度本公司优化产品结构，加强营销工作，产品销量和销售收入创历史新高，高技术含量 高附加值产品产量、销量创历史新高，主营业务利润比上年同期上升 58.20%。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 产销量同步增长，盈利水平提高，主营业务利润增加，扭亏为盈。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 7 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2004 年度报告摘要 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 参股宁夏奥为利商贸有限公司 1,950 完成 217.81 参股兰州宁恒钢丝绳有限公司 24.50 完成 -7.92 参股乌鲁木齐宁恒钢丝绳有限公司 29.40 完成 -0.15 参股郑州宁恒钢丝绳有限公司 24.99 完成 -6.64 参股太原宁恒钢丝绳有限公司 24.50 完成 -3.69 参股成都宁恒钢丝绳有限公司 29.40 完成 -54.52 参股宁夏中铁恒力金属制品有限责任公司 200 完成 -2.91 合计 2,282.79 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √适用□不适用 2005 年元月 5 日伊斯兰国际信托投资有限责任公司报出 2004 年度未经审计的会计报表数据： 项目 金额（元） 项目 金额（元） 流动资产合计 1601272803.34 流动负债 846106334.67 长期资产合计 286776964.08 长期负债 0 其他资产合计 5947081.33 实收资本 991785200.00 资产总计 1893996848.75 所有者权益 1047890514.08 1、五联联合会计师事务所出具的非标准意见的审计报告，真实、公允、客观地反映了本公司 2004 年度经营成果和财务状况。 2、关于本公司对伊斯兰国际信托投资有限公司 18000 万元的长期投资，本公司董事会认为该投 资占该公司总股本的 18.15%，按成本法进行会计核算。根据该公司提供的财务数据计算，本公司持 有该公司股份的权益份额未低于初始投资额。但由于伊斯兰国际信托投资有限责任公司受德隆事件影 响，将处于停业整顿阶段，本公司无法收集该公司更多的数据、资料，亦无法判断德隆事件对该公司 的影响，故无法确定该公司对本公司的影响。 3、本公司董事会将会密切关注该公司动向，依据法人治理结构，充分行使本公司在该公司股东 大会、董事会中的合法权力，积极参与该公司整顿工作，争取主动权，以保障本公司权益少受侵害。 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 产量：实现金属制品 80000 吨 金属制品产销率达到 100% 实现金属制品销售收入 42000 万元 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经五联联合会计师事务所有限公司审计，2004 年度公司实现净利润 6772623.21 元，加年初未分 配利润 41261296.69 元，2004 年度公司可供股东分配的利润为 48033919.90 元。鉴于：国家宏观经 济调控、银行压缩信贷规模；本公司产能不断扩大；原材料价格上涨等原因，需要大量的流动资金， 故公司本年度不实施利润分配亦不进行公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 1、银行压缩信贷规模 2、公司产能不断扩大 用于生产周转 ，补充因产能扩大，原材料 3、原材料价格上涨 价格上涨而需增加的流动资金。 导致公司流动资金紧缺，为确保生产经营正常进行，故不予分配。 8 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起 是否为关联 所涉及的 购 所涉及的债 至本年末为 交易（如 资产产权 交易对方及被收购资产 买 收购价格 权债务是否 上市公司贡 是，说明定 是否已全 日 已全部转移 献的净利润 价原则） 部过户 甘肃润通实业投资（集团）有限公 司、甘肃中科实业有限公司 ,持有 8,000.00 否 否 否 兰州市商业银行的股权 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关 是否 担保对象 发生日期（协议 联方担保 担保金额 担保类型 担保期 履行 名称 签署日） （是或 完毕 否） 西北奔牛 实业集团 2004-12-16 200.00 连带责任担保 2004-12-16 ～ 2005-12-15 是 否 有限公司 西北奔牛 实业集团 2004-12-21 150.00 连带责任担保 2004-12-21 ～ 2005-12-20 是 否 有限公司 西北奔牛 实业集团 2004-12-22 1,000.00 连带责任担保 2004-12-22 ～ 2005-12-21 是 否 有限公司 报告期内担保发生额合计 1,350.00 报告期末担保余额合计 1,350.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 3,090.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 3,090.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 4,440.00 担保总额占公司净资产的比例 % 6.54 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金 额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 9 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例% 额的比例% 宁夏恒力集团有限公司 2.24 2,906.66 宁夏恒力各销售网点 4,929.83 7.65 0 0 上海中绳实业有限公司 3,732.61 5.79 0 0 合计 5,304.68 2,906.66 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 宁夏恒力集团有限公司 793.68 -104.18,832.11 -143.52 宁夏奥为利商贸有限公司 154.72 170.29 合计 948.39 66.19 8,832.11 -143.52 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币 ， 余额 0 元人 民币 。 7.5 委托理财 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 实际收回金 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 额 德恒证券有 3,500.00 2003-04-15 ～ 2004-04-14 实际收益计算 限公司 伊斯兰国际 信托投资有 8,000.00 2004-01-15 ～ 2004-11-15 实际收益计算 8,000.00 限责任公司 合计 11,500.00 / / 11,500.00 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 3,500.00 万元人民币 元。 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 毛国芝 6 5 1 马熙康 6 6 刘敬霞 6 5 1 张锡让 6 3 3 毛国芝、刘敬霞董事因出差各委托出席一次；张锡让董事因病故缺席三次董事会。 10 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2004 年度报告摘要 §8 监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、2004 年 7 月 26 日召开第三届监事会第一次会议，审议并通过监事会换届选举的议案，选举 产生了新一届监事会主席。 2、2004 年 8 月 17 日召开第三届监事会第二次会议，审议并通过公司 2004 年半年度报告。 3、2004 年 10 月 25 日召开第三届监事会第三次会议，审议并通过了公司第三季度报告。 2004 年度公司监事会认真履行职能，参加公司董事会及公司生产经营、财务管理等重大会议， 对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，对上述人员在履行公 司职务时的情况进行了监督。在维护股东利益，促进公司依法运作方面发挥了应有的作用。。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为公司按照证监会“法治监管、自律规范”的原则，依法运作，公司经营正常、财务真 实、资产营运安全，股东利益得到了保障。 监事会成员列席了各次会议，与律师、独立董事共同发表意见，共策公司重大决定。 董事会、高管人员在履行公务时能遵守法规、严于律己，无损害投资者利益的行为。 五联联合会计师事务所对公司出具的 2004 年度财务报告是客观、公正、真实地反映了公司的财 务状况和经营成果。 （三）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 监事会认为从目前收集到的资料看，本公司对伊斯兰国际信托投资有限公司的投资尚未减值，另 外德隆事件对伊斯兰国际信托投资有限公司的影响尚未确定，同意董事会处理意见。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 五联审字[2005]第 2215 号 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司： 我们审计了后附的宁夏恒力钢丝绳股份有限公司(以下简称“恒力股份公司”)2004 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表以及 2004 年度的合并及母公司利润表和现金流量表。这些会计报表的 编制是恒力股份公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意 见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 恒力股份公司对伊斯兰国际信托投资有限责任公司的长期股权投资余额为 18000 万元，我们仅取 得了该公司 2004 年度未经审计的会计报表，该公司 2004 年 12 月 31 日资产总额为 1,893,996,848.75 元、负债总额为 846,106,334.67 元、所有者权益为 1,047,890,514.08 元，此事 项对恒力股份公司的财务状况和经营成果的影响存在重大不确定性。 我们认为，除上述事项可能造成的影响外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企 业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了恒力股份公司 2004 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2004 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 五联联合会计师事务所有限公司 中国注册会计师：李耀忠 、司建军 兰州市民主南路 249 号 2005 年 4 月 12 日 11 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 94,366,683.13 97,984,632.68 74,153,801.88 71,802,982.07 短期投资 36,103,153.83 35,459,480.35 35,000,000.00 35,000,000.00 应收票据 4,753,323.25 9,041,513.50 4,695,323.25 8,741,513.50 应收股利 应收利息 应收账款 155,689,748.31 132,236,220.25 127,058,226.50 124,376,482.68 其他应收款 90,221,000.49 29,966,917.77 77,028,393.94 24,041,823.73 预付账款 83,197,229.16 55,645,889.23 75,060,051.12 41,788,229.73 应收补贴款 339,660.39 127,251.37 存货 193,582,075.08 244,407,438.99 111,725,221.35 133,737,416.11 待摊费用 22,144.07 27,172.28 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 658,275,017.71 604,896,516.42 504,721,018.04 439,488,447.82 长期投资： 长期股权投资 209,189,107.35 311,117,888.34 326,601,989.78 437,844,784.79 长期债权投资 210,394.95 215,026.95 210,394.95 215,026.95 长期投资合计 209,399,502.30 311,332,915.29 326,812,384.73 438,059,811.74 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 621,598,443.10 634,629,701.98 504,270,085.82 505,231,630.22 减：累计折旧 173,488,692.36 204,748,368.17 138,825,139.54 162,682,886.22 固定资产净值 448,109,750.74 429,881,333.81 365,444,946.28 342,548,744.00 减：固定资产减值准备 314,615.68 314,615.68 297,766.66 297,766.66 固定资产净额 447,795,135.06 429,566,718.13 365,147,179.62 342,250,977.34 工程物资 864,900.04 829,120.04 864,900.04 829,120.04 在建工程 6,987,806.08 27,848,296.73 6,188,574.38 24,546,971.64 固定资产清理 固定资产合计 455,647,841.18 458,244,134.90 372,200,654.04 367,627,069.02 无形资产及其他资产： 无形资产 5,841,759.70 10,312,483.78 316,773.97 长期待摊费用 14,116.62 26,696.58 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5,855,876.32 10,339,180.36 316,773.97 310,406.65 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,329,178,237.51 1,384,812,746.97 1,204,050,830.78 1,245,485,735.23 流动负债： 短期借款 217,000,000.00 221,400,000.00 184,000,000.00 190,500,000.00 应付票据 96,000,000.00 105,999,704.58 86,000,000.00 100,000,000.00 应付账款 44,942,144.36 85,189,179.93 21,518,284.02 54,742,903.08 预收账款 23,342,941.92 31,561,110.15 11,950,667.78 11,451,074.24 12 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付工资 6,492,047.71 4,059,276.96 3,118,413.88 1,313,948.68 应付福利费 4,605,954.04 5,644,057.85 65,927.11 2,183,103.02 应付股利 107,803.28 107,803.28 应交税金 15,681,084.91 14,743,020.07 13,786,445.77 14,716,572.03 其他应交款 192,127.98 173,520.74 43,178.20 44,650.91 其他应付款 21,721,815.69 88,556,075.92 12,555,227.43 66,937,468.07 预提费用 3,417,597.55 2,601,630.30 812,610.49 1,317,202.88 预计负债 一年内到期的长期负债 145,053,400.00 130,000,000.00 145,053,400.00 120,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 578,556,917.44 690,035,379.78 478,904,154.68 563,206,922.91 长期负债： 长期借款 60,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 310,000.00 648,200.00 240,000.00 440,000.00 其他长期负债 长期负债合计 60,310,000.00 648,200.00 50,240,000.00 440,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 638,866,917.44 690,683,579.78 529,144,154.68 563,646,922.91 少数股东权益 17,490,588.71 15,331,599.30 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 251,200,000.00 251,200,000.00 251,200,000.00 251,200,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 251,200,000.00 251,200,000.00 251,200,000.00 251,200,000.00 资本公积 352,411,944.08 352,571,457.09 352,411,944.08 352,571,457.09 盈余公积 46,833,542.27 48,578,871.44 30,033,435.33 30,033,435.33 其中：法定公益金 14,421,695.64 15,003,472.01 10,011,145.12 10,011,145.12 未分配利润 22,375,245.01 26,447,239.36 41,261,296.69 48,033,919.90 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 672,820,731.36 678,797,567.89 674,906,676.10 681,838,812.32 合计 负债和所有者权益（或股东 1,329,178,237.51 1,384,812,746.97 1,204,050,830.78 1,245,485,735.23 权益）总计 公司法定代表人: 苑尔卓 主管会计工作负责人: 张文彬 会计机构负责人: 苏玉石 13 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 644,426,235.29 467,133,942.27 468,598,437.21 309,032,964.86 减：主营业务成本 550,900,380.31 407,231,626.50 407,070,736.89 277,487,764.55 主营业务税金及附加 3,125,837.26 2,760,839.90 1,410,869.31 1,033,242.76 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列 90,400,017.72 57,141,475.87 60,116,831.01 30,511,957.55 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 21,785.92 534,602.64 -791,901.55 49,547.07 减: 营业费用 36,626,600.11 25,703,330.76 20,467,092.93 17,542,062.00 管理费用 29,500,756.70 43,329,294.75 18,884,516.89 29,466,994.67 财务费用 24,898,673.35 24,398,342.50 22,524,222.59 21,995,523.31 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -604,226.52 -35,754,889.50 -2,550,902.95 -38,443,075.36 加：投资收益（损失以“-”号填列） 2,232,263.43 8,131,587.00 10,095,423.89 16,515,624.39 补贴收入 6,355,346.86 5,082,014.35 营业外收入 232,525.94 1,062,850.24 41,609.71 183,044.03 减：营业外支出 2,055,497.79 5,909,569.57 813,507.44 5,099,903.58 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,160,411.92 -27,388,007.48 6,772,623.21 -26,844,310.52 减：所得税 389,956.12 747,860.91 13,743.96 减：少数股东损益 -46,867.72 -544,769.45 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 5,817,323.52 -27,591,098.94 6,772,623.21 -26,858,054.48 加：年初未分配利润 22,375,245.01 52,107,963.86 41,261,296.69 68,119,351.17 其他转入 六、可供分配的利润 28,192,568.53 24,516,864.92 48,033,919.90 41,261,296.69 减：提取法定盈余公积 1,163,552.80 1,427,746.60 提取法定公益金 581,776.37 713,873.31 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 26,447,239.36 22,375,245.01 48,033,919.90 41,261,296.69 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 26,447,239.36 22,375,245.01 48,033,919.90 41,261,296.69 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 6,500,000.00 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 293,264.24 4,923,987.04 293,264.24 4,923,987.04 6.其他 1,356,666.67 1,356,666.67 公司法定代表人: 苑尔卓 主管会计工作负责人: 张文彬 会计机构负责人: 苏玉石 14 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 663,619,589.60 468,401,890.06 收到的税费返还 6,330,046.86 收到的其他与经营活动有关的现金 3,129,907.81 1,690,310.19 现金流入小计 673,079,544.27 470,092,200.25 购买商品、接受劳务支付的现金 420,850,498.81 287,895,746.50 支付给职工以及为职工支付的现金 77,494,484.21 48,405,049.86 支付的各项税费 31,272,552.84 20,082,240.43 支付的其他与经营活动有关的现金 67,845,894.93 47,751,226.60 现金流出小计 597,463,430.79 404,134,263.39 经营活动产生的现金流量净额 75,616,113.48 65,957,936.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 66,265,317.23 65,500,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 7,385,261.66 6,586,400.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 179,000.00 134,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 73,829,578.89 72,220,400.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18,984,424.75 13,950,493.38 投资所支付的现金 104,749,612.38 103,125,900.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 123,734,037.13 117,076,393.38 投资活动产生的现金流量净额 -49,904,458.24 -44,855,993.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 2,200,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 375,732,000.00 311,882,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 6,000,000.00 6,000,000.00 现金流入小计 383,932,000.00 317,882,000.00 偿还债务所支付的现金 395,028,600.00 329,078,600.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,817,717.31 20,872,476.84 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 418,846,317.31 349,951,076.84 筹资活动产生的现金流量净额 -34,914,317.31 -32,069,076.84 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -9,202,662.07 -10,967,133.36 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 5,817,323.52 6,772,623.21 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -46,867.72 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -5,808,560.72 -3,570,471.34 固定资产折旧 33,360,789.93 25,077,884.25 无形资产摊销 377,890.43 6,367.32 15 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期待摊费用摊销 46,325.56 待摊费用减少（减：增加） -5,028.21 预提费用增加（减：减少） -471,089.00 504,592.39 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 429,615.72 128,818.39 固定资产报废损失 财务费用 23,111,235.83 20,796,490.77 投资损失（减：收益） -2,232,263.43 -10,095,423.89 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -58,442,032.16 -22,212,537.00 经营性应收项目的减少(减：增加) 24,258,140.20 43,210,890.06 经营性应付项目的增加(减：减少) 55,220,633.52 5,338,702.70 其他 经营活动产生的现金流量净额 75,616,113.48 65,957,936.86 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 67,898,624.79 44,651,017.61 减：现金的期初余额 77,101,286.86 55,618,150.97 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -9,202,662.07 -10,967,133.36 公司法定代表人: 苑尔卓 主管会计工作负责人: 张文彬 会计机构负责人: 苏玉石 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 董事长：苑尔卓 2005 年 4 月 19 日 16