中南建设(000961)大连金牛2002年年度报告摘要

大连金牛股份有限公司２００２年年度报告摘要 大连金牛股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 大连华连会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长赵明远先生、总经理刘伟先生、财务负责人魏守忠先生声明：保证本年度报 告中的财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 大连金牛 证券代码 000961 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 辽宁省大连市甘井子区工兴路 4 号 地址 辽宁省大连市甘井子区工兴路 4 号 邮政编码 116031 公司国际互联网 http://www.dljn.com 网址 电子信箱 stock@dljn.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周建平 王永杰 联系地址 辽宁省大连市甘井子区工兴路 4 号 辽宁省大连市甘井子区工兴路 4 号 电话 0411-6679594 0411-6676868、6672112-2198、2188 传真 0411-6678899 0411-6678899 电子信箱 stock@dljn.com 6678899@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ 大连金牛股份有限公司２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 1,198,840,887.57 1,141,526,864.38 5.02% 1,174,771,090.70 利润总额 65,473,936.80 61,803,508.92 5.94% 87,048,714.04 净利润 43,867,537.66 52,532,982.58 -16.50% 73,991,406.93 扣除非经常性损益 44,062,432.45 52,025,074.75 -15.31% 70,554,189.36 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 3,006,870,384.33 2,404,547,436.44 25.05% 2,131,321,359.53 股东权益（不含少 1,037,817,472.61 1,002,965,834.95 3.47% 737,539,718.71 数股东权益） 经营活动产生的现 73,255,599.70 90,342,602.02 -18.91% 41,528,288.00 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.15 0.18 -16.57% 0.26 ＊ 每股收益 0.15 -- -- -- 净资产收益率 4.23% 5.24% -17.94% 9.48% 扣除非经常性损 益的净利润为基 4.32% 6.65% -35.04% 9.01% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.24 0.30 -18.67% 0.15 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.45 3.34 3.48% 2.71 调整后的每股净 3.36 3.24 3.70% 2.59 资产 3.3 国内外会计准则差异 ? 适用 v 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 170,530,000 0 170,530,000 其中：国家持有股份 169,230,000 0 169,230,000 境内法人持有股份 1,300,000 0 1,300,000 境外法人持有股份 0 0 －2－ 大连金牛股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 170,530,000 0 170,530,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 130,000,000 0 130,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 130,000,000 0 130,000,000 三、股份总数 300,530,000 0 300,530,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 75,788 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 大连钢铁集团有限 165,000,00 0 54.90 未流通 165,000,000 国有股东 责任公司 0 金鑫证券投资基金 0 1,599,325 0.53 已流通 未知 瓦房店轴承集团有 0 1,300,000 0.43 未流通 未知 国有股东 限责任公司 兰州炭素有限公司 0 1,300,000 0.43 未流通 未知 国有股东 吉林炭素股份有限 0 1,300,000 0.43 未流通 未知 国有股东 公司 大连华信信托投资 0 980,000 0.33 未流通 未知 国有股东 股份有限公司 华宝信托投资有限 690,807 690,807 0.23 已流通 未知 责任公司 吉林铁合金集团有 0 650,000 0.22 未流通 未知 国有股东 限责任公司 鹏华行业成长证券 628,863 628,863 0.21 已流通 未知 投资基金 中开泰资产管理有 442,400 442,400 0.15 已流通 未知 限公司 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东中国有法人股股东大连钢铁集团有限责任 的说明 公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流 通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属 于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 ? 适用 v 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ 大连金牛股份有限公司２００２年年度报告摘要 根据辽宁省政府辽政[2002]322 号文，大连市政府将其持有的大连钢铁集团有限责任公司 101,297 万 元资产上划辽宁省政府，公司第一大股东----大连钢铁集团有限责任公司于 2002 年 12 月 31 日更名 为辽宁特殊钢集团有限责任公司（详见 2003 年 1 月 2 日的《中国证券报》）。公司法定代表人：赵明 远，公司经营范围：钢冶炼、钢压延加工、汽车保养、汽车(轿车除外)销售。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2001/7/28-2004/7/ 赵明远 董事长 男 50 0 0 28 2001/7/28-2004/7/ 白孝慈 董事 男 58 0 0 28 2001/7/28-2004/7/ 周建平 董事 男 53 0 0 28 2002/11/11-2004/ 刘伟 总经理 男 36 0 0 7/28 2001/7/28-2004/7/ 隋万玲 董事 女 49 0 0 28 2001/7/28-2004/7/ 刘宇 董事 男 42 0 0 28 2001/7/28-2004/7/ 唐律今 董事 男 55 0 0 28 2001/7/28-2004/7/ 邵福群 董事 男 40 0 0 28 2001/7/28-2004/7/ 魏守忠 财务总监 男 38 0 0 28 2002/4/18-2004/7/ 李源山 独立董事 男 64 0 0 28 2002/4/18-2004/7/ 姚殿礼 独立董事 男 65 0 0 28 2002/10/9-2004/7/ 刘勇 副总经理 男 35 0 0 28 2002/11/11-2004/ 孙宝惠 监事 男 57 0 0 7/28 2001/7/28-2004/7/ 王昭利 监事 男 43 0 0 28 2001/7/28-2004/7/ 孟绍渤 监事 男 49 0 0 28 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 v 适用 ? 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 大连钢铁集团有限责任 董事长、总经理、党委 2001 年 12 月 23 赵明远 是 公司 副书记 日至报告期 大连钢铁集团有限责任 2001 年 12 月 23 白孝慈 党委副书记 是 公司 日至报告期 大连钢铁集团有限责任 2001 年 12 月 23 刘宇 董事 是 公司 日至报告期 大连钢铁集团有限责任 2001 年 12 月 23 唐律今 总经理助理 是 公司 日至报告期 大 连 钢 铁 集团 有 限 责 任 2001 年 12 月 23 邵福群 董事、副总经理 是 公司 日至报告期 －4－ 大连金牛股份有限公司２００２年年度报告摘要 大连钢铁集团有限责任 2001 年 12 月 23 王昭利 党委工作处处长 是 公司 日至报告期 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 62.34 金额最高的前三名董事的报 35.46 酬总额 金额最高的前三名高级管理 35.46 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 独立董事参加培训的费用由公司据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 赵明远、白孝慈、刘宇、唐律今、邵福群、王昭利 董事、监事姓名 报酬区间 人数 12 万元以上 1 11-12 万元 4 11 万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年是公司在特钢产业面临着入世后激烈的国内外竞争以及原材料成本大幅上涨情况下，全面推 行标准成本考核的一年；也是在自身不断改革，不断创新的情况下，推进与世界接轨，建设现代化 新型企业的关键一年。经过一年的努力，公司克服种种不利因素较好地完成了年度计划目标，取得 了令人满意的经营业绩。2002 年经过全公司的共同努力，公司经济运行质量进一步提高，经济效益 指标持续增长，公司主营业务收入 119,884 万元；利润总额 6,547 万元；净利润 4,387 万元。重点产 品产量有较大幅度增长，全年完成钢产量 37.67 万吨，钢材产量 29.6 万吨。在基本完成各项计划指 标的同时，公司的产品质量有进一步提高，其中钢锭成材率比上年提高 0.2%，钢锭合格率比上年提 高 0.04%。主要消耗指标比上年有所降低，其中金属料单耗下降 22.5 公斤/吨钢；钢铁料下降 23.2 公 斤/吨钢。公司全年实现销售收入 11.98 亿元，其中出口创汇 406 万美元。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 汽车行业 13,013.34 11,125.90 14.50 3.64 1.85 11.54 机械行业 72,987.09 61,609.15 15.59 11.24 7.93 19.92 化工行业 26,785.48 23,527.71 12.16 -8.06 -7.49 -4.25 冶金行业 7,098.18 6,233.46 12.18 3.64 -0.54 43.29 其中：关联 7,785.63 6,648.93 14.60 0.28 -1.97 15.60 交易金额 碳结材 6,436.90 5,932.24 7.84 -20.58 -24.92 5.33 碳工材 192.24 139.43 27.47 -6.56 22.57 -17.24 合结材 27,169.59 23,921.15 11.96 -0.81 -1.92 1.00 合工材 4,826.68 4,921.80 -1.97 69.63 54.93 9.68 弹簧材 5,020.05 4,206.50 16.21 17.34 19.00 -1.17 高工材 1,016.40 1,062.50 -4.54 -33.06 -34.80 2.79 －5－ 大连金牛股份有限公司２００２年年度报告摘要 滚珠材 37,452.15 29,602.68 20.96 -8.14 -7.42 -0.62 不锈材 30,496.20 25,835.56 15.28 50.46 50.73 -0.15 其他 7,273.87 6,874.34 5.49 -17.06 -30.19 17.78 其中：关联 7,785.63 6,648.93 14.60 0.28 -1.97 15.60 交易金额 公司关联交易的定价原则始终保持一贯性和持续性，其关联交易的 定价原则如下： （1）采购货物：按照招股说明书披露的公 司与辽特钢集团公司签订的《综合服务协议》，本公司从辽特钢集团公 司及其子公司购入的产品按实际成本加价 5％计算； （2）接受劳务：按照招股说明书披露的公司与辽特钢集团公司签 关联交易的定价原则 订的《综合服务协议》，本公司接受辽特钢集团公司及其子公司动力、 劳务等辅助服务凡是外购的按市场结算价格计算、凡属自制的按实际成 本加价 5％计算； （3）销售货物：按照招股说明书披露的公司与辽特钢集团公司签 订的《综合服务协议》，本公司销售给辽特钢集团公司及其子公司的产 品按同期市场价格计算。 公司存在的关联交易始终依照招股说明书披露的公司与辽特钢集 关联交易必要性、持续性的 团公司签订的《综合服务协议》的规程而运作，本公司尚须从辽特钢集 说明 团公司及其子公司采购一定数量的货物和接受劳务以及销售给辽特钢 集团公司及其子公司必须进行深加工的一部分产品。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东地区 48,968.08 17.60 东北地区 62,766.25 0.30 华南地区 3,306.68 -0.81 西北地区 4,843.07 -26.61 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 13,873.50 占采购总额比重 14.48% 合计 前五名销售客户销售金 27,032.62 占销售总额比重 22.55% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） ? 适用 v 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 ? 适用 v 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 ? 适用 v 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 ? 适用 v 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 v 适用 ? 不适用 －6－ 大连金牛股份有限公司２００２年年度报告摘要 （１）报告期内总资产增加 ６０，２３２ 万元，增长了 ２５．０５ ％。其中：流动资产增加 ３１，７０６ 万元（主要是 货币资金增加 ２６，６９０ 万元）；固定资产总额增加 ２８，６７０ 万元所致。 （２）报告期内主营业务收入较上一年度增加 ５，７３１ 万元，增长了 ５．０２％。 （３）报告期内利润总额较上一年度增加 ３６７ 万元，增长了 ５．９４％。 （４）报告期内净利润总额较上一年度减少 ８６６ 万元，减少了 １６．５０％。减少的主要原因是由于国家对上 交所得税税率由 １５％调整为 ３３％所致。 （５）报告期内股东权益增加 ３，４８５ 万元。其中：盈余公积增加：６５８ 万元；未分配利润增加 ２，８２７ 万 元。 （６）报告期内生产经营活动所产生的现金流量净额减少 １，７０９ 万元，主要原因是由于调整产品结构， 提高高合金钢比例所投入的资金额相对增大所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 v 适用 ? 不适用 １、我国加入 ＷＴＯ 组织后对特钢企业的主要影响： （１）我国已取消了非关税保护措施，五年内取消进口钢材专营权。 （２）国际特钢产品具有的技术优势和价格优势将给国内的特钢企业带来一定的压力，将进一步加剧 特钢行业的竞争，而且特钢产品呈世界性的能力过剩，对我们影响巨大。 （３）与国际特钢行业的先进水平相比较，公司目前的资产中尚有部分设备处于落伍状态，而一些具 有先进水平的设备其前后配套工程又未达到相应的标准，影响了先进设备优势的发挥。 ２、根据国家规定，２００２ 年取消＂所得税按 ３３％税率计算缴纳，由财政返还 １８％计入利润，实际税赋 １５％＂的优惠政策，将对公司的净利润产生较大的影响。 6.10 完成盈利预测的情况 ? 适用 v 不适用 6.11 完成经营计划情况 ? 适用 v 不适用 6.12 募集资金使用情况 v 适用 ? 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 21,546.00 17,616.00 19,474.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 棒线材后部工序 4,979.00 否 4,583.04 0.00 是 配套改造项目 二炼钢改造工程 4,930.00 否 4,888.15 0.00 是 合金钢小方坯连 4,988.00 否 4,165.66 0.00 是 铸机工程项目 不锈钢精炼工程 4,929.00 否 4,117.22 0.00 是 项目 补充流动资金 1,720.00 否 1,720.00 0.00 是 合计 21,546.00 — 19,474.07 0.00 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） －7－ 大连金牛股份有限公司２００２年年度报告摘要 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 ? 适用 v 不适用 6.13 非募集资金项目情况 v 适用 ? 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 一炼钢工程项目 2,359.58 45% 无 二炼钢工程项目 1,033.09 30% 无 初轧厂工程项目 3,673.16 40% 无 中型材工程项目 3,519.17 60% 无 棒线材工程项目 3,542.83 65% 无 其他 335.88 35% 无 合计 14,463.71 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 ? 适用 v 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 v 适用 ? 不适用 公司新年度生产经营计划的主要内容是：实现年度销售收入 １６０，０００ 万元，工业总产值 １４８，０００ 万 元，钢产量 ４３０，０００ 吨，钢材产量 ３４７，０００ 吨，为实现上述目标，公司在新年度将采取如下举措： １、以经济效益为中心，以建立科技、效益型企业为宗旨，以实现四个创新为手段，即＂技术创新、 产品创新、管理创新、制度创新＂，以建立扁平化、信息化为标志，全面构建一个现代化管理模式。 ２、要紧紧围绕市场，坚持以利润为中心，在保证企业降本增效的前提下，通过产品结构优化、实现 高附加值、高技术含量的产品，保证公司利润目标的实现。 ３、做好公司本年度的增资配股工作。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经大连华连会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公 司 2002 年年度实现净利润： 43,867,537.66 元，提取 10%的法定公积金：4,386,753.77 元；提取 5%的法定公益金：2,193,376.89 元；当年可供股东分配的利润为 37,287,407.01 元，加上上年度结转未分配利润 105,533,783.87 元， 实际可供股东分配利润为 142,821,190.87 元。 公司拟以 2002 年年末总股本 30,053 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 0.30 元(含税), 扣除 税金后第 10 股派现金 0.24 元，总计派付现金：9,015,900 元，所剩余未分配利润 133,805,290.87 元结 转下年度。 本年度内不以资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 －8－ 大连金牛股份有限公司２００２年年度报告摘要 ? 适用 v 不适用 7.2 出售资产 ? 适用 v 不适用 7.3 重大担保 v 适用 ? 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 大连市热 2002 年 06 月 2002 年 6 月 28 日--2003 年 3,000.00 一般担保 否 否 电集团 28 日 6 月 27 日 担保发生额合计 3,000.00 担保余额合计 3,000.00 其中：关联担保余额合计 0.00 7.4 关联债权债务往来 ? 适用 v 不适用 7.5 委托理财 ? 适用 v 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 （１）公司注册资本变更已于 ２００２ 年 ４ 月 １２ 日完成；（２）公司报告期内按承诺于 ２００２ 年 ６ 月 ６ 日完成了 ２００１ 年度分红派息工作。 （详见 ２００２ 年 ５ 月 ３０ 日的《中国证券报》）（３） 公司 ２００２ 年度第一次临时股东大会审议通过，公司拟在 ２００２ 年度发行可转换公司债券 募集资金，收购公司控股股东辽宁特殊钢集团有限责任公司（原大连钢铁集团有限责任 公司）银亮材厂、制氧厂固定资产。２００２ 年 １２ 月 １２ 日，经公司 ２００２ 年度第三次临时 股东大会审议通过，公司决定放弃 ２００２ 年度发行可转换公司债券计划。由于放弃发行 可转换公司债券计划，收购资产资金未能落实，有关收购资产本公司将根据实际情况拟 用自筹资金适时收购。收购上述资产所涉国有土地由公司向辽宁特殊钢集团有限责任公 司有偿租赁。（详见 ２００２ 年 ８ 月 ２４ 日、２００２ 年 １２ 月 １３ 日的《中国证券报》） 7.7 重大诉讼仲裁事项 ? 适用 v 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，本公 司已于 2002 年 4 月 18 日召开 2001 年度股东大会选举了两名独立董事（详情已公告于 2002 年 4 月 19 日的《中国证券报》），并将根据有关规定及公司情况完成增选 2 名独立 董事的工作，使独立董事人数超过董事总人数的三分之一。现有 2 名独立董事出席了 2002 年本公司召开的董事会和股东大会，并对重大关联交易等事项发表了独立意见。 －9－ 大连金牛股份有限公司２００２年年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 华连内审字[2003]76 号 大连金牛股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表、2002 年度的利润及利 润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发 表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程 中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，贵公司上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的 经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用符合一贯性原则。 大连华连会计师事务所 中国注册会计师：臧德盛 中国 · 大连 中国注册会计师：张耀麟 二 O O 三年二月二十八日 9.2 资产负债表 编制单位：大连金牛股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 556,433,008.49 289,528,882.86 短期投资 应收票据 7,779,394.05 3,190,977.88 应收股利 应收利息 应收账款 423,209,537.75 342,613,897.33 其他应收款 8,677,207.45 20,242,275.46 预付账款 14,651,723.29 6,391,568.56 应收补贴款 存货 346,031,234.87 377,385,617.28 待摊费用 364,559.07 736,313.53 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 －10－ 大连金牛股份有限公司２００２年年度报告摘要 流动资产合计 1,357,146,664.97 1,040,089,532.90 长期投资: 长期股权投资 1,000,000.00 1,000,000.00 长期债权投资 长期投资合计 1,000,000.00 1,000,000.00 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,872,520,624.36 1,870,102,396.59 减：累计折旧 614,588,147.79 540,138,911.63 固定资产净值 1,257,932,476.57 1,329,963,484.96 减：固定资产减值准备 4,514,496.60 4,514,496.60 固定资产净额 1,253,417,979.97 1,325,448,988.36 工程物资 57,004,479.16 10,773,670.33 在建工程 326,772,585.83 14,265,486.15 固定资产清理 固定资产合计 1,637,195,044.96 1,350,488,144.84 无形资产及其他资产: 无形资产 11,528,674.40 12,969,758.70 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 11,528,674.40 12,969,758.70 递延税项: 递延税款借项 资产总计 3,006,870,384.33 2,404,547,436.44 流动负债: 短期借款 788,124,976.00 590,314,400.00 应付票据 402,259,609.00 132,014,825.00 应付账款 303,461,527.37 326,647,401.10 预收账款 92,035,123.02 62,076,531.27 应付工资 应付福利费 应付股利 9,015,900.00 9,015,900.00 应交税金 9,563,662.49 -666,741.97 其他应交款 135,784.52 其他应付款 16,228,075.04 11,486,176.25 预提费用 3,890,744.44 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,624,715,401.88 1,130,888,491.65 长期负债: 长期借款 235,194,400.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 108,643,109.84 220,693,109.84 专项应付款 500,000.00 其他长期负债 长期负债合计 344,337,509.84 270,693,109.84 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,969,052,911.72 1,401,581,601.49 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 300,530,000.00 300,530,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 300,530,000.00 300,530,000.00 资本公积 575,255,183.33 575,255,183.33 盈余公积 28,226,998.41 21,646,867.75 其中：法定公益金 9,408,999.48 7,215,622.59 未分配利润 133,805,290.87 105,533,783.87 外币报表折算差额 －11－ 大连金牛股份有限公司２００２年年度报告摘要 所有者权益（或股东权益） 1,037,817,472.61 1,002,965,834.95 合计 负债和所有者权益（或股东 3,006,870,384.33 2,404,547,436.44 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：大连金牛股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,198,840,887.57 1,141,526,864.38 减：主营业务成本 1,024,962,206.86 997,079,907.88 主营业务税金及附 5,369,079.30 3,536,866.83 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 168,509,601.41 140,910,089.67 号填列） 加：其他业务利润（亏损 2,051,956.74 1,323,336.63 以“-”号填列） 减：营业费用 13,534,808.68 12,217,341.14 管理费用 48,264,011.94 45,804,222.47 财务费用 43,093,905.94 22,916,261.60 三、营业利润（亏损以“-”号 65,668,831.59 61,295,601.09 填列） 加：投资收益（损失以“-” 0.00 号填列） 补贴收入 0.00 营业外收入 329,154.27 1,508,897.56 减：营业外支出 524,049.06 1,000,989.73 四、利润总额（亏损总额以“-” 65,473,936.80 61,803,508.92 号填列） 减：所得税 21,606,399.14 9,270,526.34 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号 43,867,537.66 52,532,982.58 填列） 加：年初未分配利润 105,533,783.87 69,896,648.68 其他转入 六、可供分配的利润 149,401,321.53 122,429,631.26 减：提取法定盈余公积 4,386,753.77 5,253,298.26 提取法定公益金 2,193,376.89 2,626,649.13 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 142,821,190.87 114,549,683.87 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 9,015,900.00 9,015,900.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 133,805,290.87 105,533,783.87 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） －12－ 大连金牛股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：大连金牛股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,143,140,013.78 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 150,632,754.80 经营活动产生的现金流入小计 1,293,772,768.58 购买商品、接受劳务支付的现金 1,071,770,911.91 支付给职工以及为职工支付的现金 52,669,486.05 支付的各项税费 73,756,919.82 支付的其他与经营活动有关的现金 22,319,851.10 经营活动产生的现金流出小计 1,220,517,168.88 经营活动产生的现金流量净额 73,255,599.70 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 15,437,808.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 15,437,808.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 361,156,136.28 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 361,156,136.28 投资活动产生的现金流量净额 -345,718,328.28 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,039,041,576.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 1,039,041,576.00 偿还债务所支付的现金 671,239,009.97 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 37,562,492.52 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 708,801,502.49 筹资活动产生的现金流量净额 330,240,073.51 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 57,777,344.93 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 43,867,537.66 加：计提的资产减值准备 -625,430.83 固定资产折旧 74,449,236.16 无形资产摊销 1,441,084.30 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 371,754.46 －13－ 大连金牛股份有限公司２００２年年度报告摘要 预提费用增加（减：减少） 3,890,744.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -161,543.20 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 43,093,905.94 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 31,784,145.56 经营性应收项目的减少（减：增加） -292,086,834.68 经营性应付项目的增加（减：减少） 167,230,999.89 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 73,255,599.70 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 347,306,227.79 减：现金的期初余额 289,528,882.86 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 57,777,344.93 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －14－