大明退市(000406)石油大明2002年年度报告

中国石化胜利油田大明 集团 股份有限公司 2002 年年度报告 董事长 曹耀峰 总 裁 李荣兴 二 三年四月 第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大 遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 曹耀峰和盛松董事委托李荣兴董事代为出席会议并行使表决权 李湘军董事委托李宗勤 董事代为出席会议并行使表决权 周春生董事委托李宗信董事代为出席会议并行使表决权 公司法定代表人曹耀峰先生 财务总监李翠英女士 会计机构负责人姜延威先生声明 保证本年度报告中的财务会计报告真实 完整 目 录 重要提示 2 公司基本情况简介 3 会计数据和业务数据摘要 4 股本变动及股东情况 5 董事 监事 高级管理人员和员工情况 9 公司治理结构 11 股东大会情况简介 13 董事会报告 14 监事会报告 22 重要事项 23 财务会计报告 26 备查文件目录 47 2 第二节 公司基本情况简介 1 公司法定中文名称 中国石化胜利油田大明 集团 股份有限公司 中文缩写 石油大明 公司法定英文名称 SINOPEC SHENGLI OIL FIELD DYNAMIC GROUP CO.,LTD 英文缩写 DYNAMIC 2 公司法定代表人 曹耀峰 3 公司董事会秘书 张荣山 证券事务代表 王进洲 联系地址 山东省东营市济南路 228 号大明大厦 电 话 0546 8556533 传 真 0546 8556533 电子信箱 zqyw@sydm.com.cn 4 公司注册和办公地址 山东省东营市济南路 228 号大明大厦 邮政编码 257000 公司国际互连网网址 http://www.sydm.com.cn 公司电子信箱 zqyw@sydm.com.cn 5 公司选定的信息披露报纸 证券时报 中国证券报 年度报告备置地点 公司证券部 中国证监会指定信息披露国际互联网网址为 http://www.cninfo.com.cn 6 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 石油大明 股票代码 000406 7 公司变更注册登记的日期 地点 2002 年 9 月 29 日 公司在山东省工商行政管理局办理变更登记 注册资本 变更为 364027608 元 企业法人营业执照注册号 3700001806232 税务登记号码 370502164728698 公司聘请的会计师事务所名称 山东正源和信有限责任会计师事务所 办公地点 山东省济南市 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 1 公司 2002 年度各项会计数据 单位 元 利润总额 261 203 965.77 净利润 150 838 676.96 扣除非经常性损益后的净利润 157 904 864.61 主营业务利润 373 919 195.76 其他业务利润 3 975 932.91 营业利润 282 340 802.29 投资收益 -21 484 018.24 补贴收入 0.00 营业外收支净额 347 181.72 经营活动产生的现金流量净额 258 501 655.73 现金及现金等价物净增加额 33 422 471.32 注 扣除的非经常性损益项目及金额 政策有效期短于 3 年 越权审批的税收返还 减免及其他政府补贴 160 000 元 收取北京华泰通网络信息技术有限公司资金占用费 860 954.72 元 营业外收支净额 347 181.72 元 非经常性损益影响所得税-451 485.03 元 2 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 项 目 2002 年 2001 年 2000 年 主营业务收入 元 781 960 764.45 761 693 708.40 837 809 499.91 净利润 元 150 838 676.96 200 153 990.16 275 061 114.92 总资产 元 2 174 601 586.03 2 031 719 441.84 1 804 069 489.54 股东权益 不含少数 股东权益 元 1 487 731 498.79 1 446 047 653.19 1 276 219 175.96 每股收益(摊薄 元) 0.41 0.66 0.91 每股收益(加权 元) 0.46 0.66 1.02 每股净资产 元 4.09 4.77 4.21 调整后的每股净资产 元 3.77 4.47 3.91 4 每股经营活动产生的 现金流量净额 元 0.71 1.04 0.93 净资产收益率 摊薄 10.14 13.84 21.55 净资产收益率 加权 9.75 14.54 30.68 按照中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则 第9号 要求计算 2002 年报 告期利润的净资产收益率和每股收益 净资产收益率 每股收益 元 报告期利润 2002 年 2002 年 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 25.13 24.17 1.03 1.14 营业利润 18.98 18.25 0.78 0.86 净利润 10.14 9.75 0.41 0.46 扣除非经常性损益后的净利润 10.61 10.21 0.43 0.48 注 扣除非经常性损益项目后影响公司报告期利润 7 066 187.65 元 即每股收益增加 0.02 元 达到每股收益 0.43 元 3 报告期内股东权益变动情况 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 项 目 万股 元 元 元 元 元 期初数 30335.6340 660803665.90 169102748.55 59493361.02 312784898.74 1446047653.19 本期增加 6067.1268 295200.17 30119385.56 15059692.78 150838676.96 241924530.69 本期减少 200240685.09 200240685.09 期末数 36402.7608 661098866.07 199222134.11 74553053.80 263382890.61 1487731498.79 变动原因 送股增加 股权投资准备 从利润中提取 从利润中提取 净利润增加 净利润增加 第四节 股本变动及股东情况 一 公司股本变动情况 1 公司股份变动情况表 5 数量单位 股 本次变动增减 - 本次变动前 配 公积金 增 其 本次变动后 送股 小 计 股 转股 发 他 一 未上市流通股份 1 发起人股份 81832680 16366536 16366536 98199216 其中 国家持有股份 79888680 15977736 15977736 95866416 境内法人持有股份 1944000 388800 388800 2332800 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 81832680 16366536 16366536 98199216 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 221523660 44304732 44304732 265828392 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 221523660 44304732 44304732 265828392 三 股份总数 303356340 60671268 60671268 364027608 2 股票发行与上市情况 经中国证监会证监公司字 2000 4 号文核准 公司于 2000 年 2 月 17 日通过 中国 证券报 证券时报 和 上海证券报 刊登了 配股说明书 并于 2000 年 3 月 6 日至 2000 年 3 月 17 日进行配股缴款 本次配股方案为 向全体股东每 10 股配售 8 股 配股价格为每 股人民币 5 元 配股完成后 公司总股本由 16853.13 万股增至 30335.634 万股 本次配股的 股权登记日为 2000 年 3 月 2 日 除权日为 2000 年 3 月 3 日 配股可流通部分已于 2000 年 4 月 19 日上市交易 上市流通股份 含高管股 总额由 12306.87 万股增至 22152.366 万股 公司 2001 年度分红派息方案 以 2001 年末公司总股本 30335.634 万股为基数 向全 体股东每 10 股送 2 股另派发现金 1 元 含税 共计派发股利 9100.69 万元,剩余未分配利 润结转至以后年度分配 送股后公司总股本由 30335.634 万股增至 36402.7608 万股 上述分 配方案已经 2002 年 6 月 16 日召开的公司 2001 年度股东大会审议通过 股东大会决议公告刊 登在 2002 年 6 月 18 日的 中国证券报 和 证券时报 上 2002 年 7 月 25 日刊登了公司 6 2001 年度分红派息实施公告 7 月 29 日实施完毕 本公司目前无内部职工股 二 股东情况介绍 1 截止 2002 年 12 月 31 日 本公司在册股东总数为 65432 户 2 公司前 10 名股东持股情况 序号 股东名称 期末持股数 期末持股比例 股 % 中国石油化工股份有限公司 95866416 26.33 光大证券有限责任公司 15252604 4.19 泸州朝阳酒业有限公司 7189333 1.97 上海发发出租汽车公司 6761600 1.86 汕头证券公司工会 4864600 1.34 泸州金牛酒业产销部 3228661 0.89 国泰金鹰增长证券投资基金 2543098 0.70 中国银行东营分行中苑劳动服务公司 2332800 0.64 开元证券投资基金 1911769 0.53 浙江万方计算机软件有限公司 1878000 0.52 注 上述股东除中国石油化工股份有限公司与中国银行东营分行中苑劳动服务公司两家 股东所持股份为非流通股外 其他 8 家所持股份均为流通股 中国石油化工股份有限公司与 中国银行东营分行中苑劳动服务公司没有关联关系 除中国石油化工股份有限公司与中国银 行东营分行中苑劳动服务公司外 公司不知道其他 8 家股东之间是否存在关联关系 也不知 道其他 8 家股东之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动 人 中国石油化工股份有限公司持有本公司的国有法人股在报告期内因公司实施了 2001 年 度分红派息方案而增至 95866416 股 占公司总股本的 26.33% 上述股份没有被质押和冻结 3 具有实际控制权的股东情况 名 称 中国石油化工股份有限公司 以下简称中国石化 法定代表人 李毅中 注册资本 867 亿元 成立日期 2000 年 2 月 25 日 主要业务和产品 包括石油和天然气的勘探 开发 生产和贸易 石油的加工 石油产 品的生产 石油产品的贸易和运输 分销和营销 石化产品的生产 分销和贸易 7 公司概况 中国石化是中国首家在香港 纽约 伦敦 上海四地上市且上 中 下游业 务高度一体化的世界级能源化工公司 按经营收入统计 中国石化是目前中国最大的上市公 司 中国石化是中国和亚洲最大的汽油 柴油 航煤和大部分其他主要石油产品的生产 分 销和营销商 中国石化同时是中国最大的石化产品生产商和分销商 主要化工产品包括 合 成树脂 合成纤维单体及聚合物 合成纤维 合成橡胶 化肥以及中间石化产品 中国石化 还是中国原油及天然气的第二大勘探 开发和生产商 注册地址 北京朝阳区惠新东街甲 6 号 中国石化股权结构 股东类别 持股数 千股 持股比例 % 1 国家股 67121951 77.42 其中 中国石油化工集团公司 47742561 55.06 2 已流通境外 H 股 16780488 19.35 3 已流通境内 A 股 2800000 3.23 总股本 86702439 100.00 4 第一大股东实际控制人情况 第一大股东的控股股东 中国石油化工集团公司 以下简称石化集团 法定代表人 李毅中 注册资本 1049 亿元 公司概况 石化集团是国家授权投资的机构和国家控股公司 主要经营石油及天然气勘 探和开采 炼油及石化生产 石油及石化产品的营销及分销 石油产品的进出口业务 以及 其他相关业务 石化集团成立于 1998 年 7 月 其前身为成立于 1983 年的大型国有企业 中国石油化 工总公司 2000 年 石化集团通过重组 将其石油石化的主营业务投入中国石化 石化集团 继续经营的主要业务包括 经营石化集团保留的若干石化设施 规模小的炼油厂及零售加油 站 提供钻井服务 社会服务 测井服务 井下作业服务 生产设备制造及维修 工程建设 服务及水 电等公用工程服务及社会服务 5 其他持股 10% 含 10% 以上的法人股东 报告期内本公司无其他持股 10% 含 10% 以上的法人股东 8 第五节 董事 监事 高级管理人员和公司员工情况 1 董事 监事 高级管理人员基本情况 董事会成员 姓名 职务 性别 年龄 任期起止年月 年初持股 年度内股份 增减变动 年末持股 备 注 股 增减变动量 股 原因 股 曹耀峰 董事长 男 49 2002.06-2005.06 0 0 在股东单位领取薪酬 李荣兴 副董事长 男 49 2002.06-2005.06 7776 1555 10 送 2 9331 李湘军 董事 男 45 2002.06-2005.06 0 0 在股东单位领取薪酬 孙仿文 董事 男 56 2002.06-2005.06 0 0 在股东单位的关联企 业领取薪酬 李宗勤 董事 男 49 2002.06-2005.06 1944 389 10 送 2 2333 栾庆禹 董事 男 50 2002.06-2005.06 0 0 在股东单位的关联企 业领取薪酬 盛 松 董事 男 34 2002.06-2005.06 0 0 在股东单位领取薪酬 李宗信 独立董事 男 63 2002.06-2005.06 0 0 周春生 独立董事 男 36 2002.06-2005.06 0 0 张利国 独立董事 男 37 2002.06-2005.06 0 0 周志济 独立董事 男 39 2002.06-2005.06 0 0 监事会成员 姓名 职务 性别 年龄 任期起止年月 年初持股 年末持股 备 注 股 股 元 李树荣 监事会主席 男 54 2002.06-2005.06 0 0 胡建国 监事 男 52 2002.06-2005.06 0 0 在股东单位的关联企业领取薪酬 王光友 监事 男 44 2002.06-2005.06 0 0 在股东单位的关联企业领取薪酬 陈建华 监事 男 39 2002.06-2005.06 0 0 周国防 监事 男 46 2002.06-2005.06 0 0 在股东单位任职的董事 监事职务及任职期间 9 姓 名 在股东单位担任的职务 起始日期 曹耀峰 胜利石油管理局局长 党委副书记 中国石化胜利油田有限公司董事长 2002 年 12 月 李湘军 中国石化股份有限公司油田勘探开发事业部总会计师 2001 年 3 月 孙仿文 胜利石油管理局副总经济师兼经营管理部 改革办公室 主任 1999 年 7 月 栾庆禹 中国银行东营分行行长 1999 年 11 月 盛 松 光大证券有限责任公司资产管理总部总经理 1996 年 5 月 王光友 胜利石油管理局财务资产部副主任 1999 年 1 月 胡建国 胜利石油管理局经营管理部 改革办公室 副主任 1999 年 1 月 高级管理人员 姓名 职务 性别 年龄 任期起止年月 年初持股 年度内股份 增减变动 年末持股 股 增减变动量 股 原因 股 李翠英 财务总监 女 51 2002.06-2005.06 1944 389 10 送 2 2333 张荣山 副总裁 董秘 男 38 2002.06-2005.06 0 0 余高伟 副总裁 男 40 2002.06-2005.06 0 0 张 鑫 副总裁 男 46 2002.06-2005.06 0 0 张玉东 副总裁 男 39 2002.06-2005.06 0 0 王建民 副总裁 男 47 2002.06-2005.06 0 0 谢可明 副总裁 男 40 2002.06-2005.06 0 0 2 年度报酬情况 在公司领取薪酬的董事 监事 高级管理人员报酬确定依据是 除余高伟 张鑫 张玉 东 王建民 谢可明五位兼任本公司下属子公司经理 年度报酬根据本公司与相关子公司签 定的 资产经营合同 考核兑现 其他在公司内任职的董事 监事 高级管理人员 根据本 公司 薪点工资制 确定其年度岗位报酬 公司董事 监事 高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 96.74 万元 领取金额最 高的前三名董事的报酬总额为 17.97 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 30.51 万元 自 2002 年 6 月 16 日独立董事上任到 2002 年底 独立董事出席会议的必要合理开支由公 司承担 在公司领取报酬的董事 监事和高级管理人员共有 12 名 其中年度报酬在 4 万元至 6 10 万元之间的有 2 人 在 7 万元至 9 万元之间的有 5 人 在 9 万元以上的有 5 人 不在公司领取报酬的董事和监事共有 7 人 他们是曹耀峰 李湘军 孙仿文 栾庆禹 盛松 胡建国 王光友 前述 7 人均在股东单位或其关联单位领取报酬 3 报告期内离任的董事 监事 高级管理人员情况 2002 年 6 月 16 日召开的公司 2001 年度股东大会通过了公司第四届董事会 监事会换届 人员名单 同日召开的公司四届一次董事会通过了公司新一届高级管理人员名单 同日召开 的四届一次监事会选出了监事会召集人 具体情况如下 公司第四届董事会人员组成如下 共 11 人 曹耀峰先生为董事长 李荣兴先生为副董 事长 李湘军 孙仿文 李宗勤 栾庆禹 盛松等五位先生为董事 李宗信 周春生 张利 国 周志济四位先生为独立董事 裘国泰 杨瑞贞 郭长玉 赵寿森 李翠英 张玉东 西景杰 余高伟等八位不再担任 公司董事职务 公司第四届监事会人员组成如下 共 5 人 李树荣先生为监事会主席 胡建国 王光友 周国防 陈建华等四位先生为监事 公司第四届高级管理人员组成如下 共 9 人 李荣兴先生为总裁 李宗勤先生为常务副 总裁 李翠英女士为财务总监 张荣山先生为副总裁 董事会秘书 余高伟 张鑫 张玉东 王建民 谢可明等五位先生为副总裁 西景杰和陈德鲁二位先生因工作变动 不再担任公司高级管理人员职务 4 公司员工情况 截止 2002 年 12 月 31 日 本公司共有在岗员工 3074 人,公司承担 61 位离退休职工的部 分相关费用 专业构成 教育程度 生产人员 2093 人 本科以上 232 人 销售人员 144 人 专 科 320 人 技术人员 214 人 专科以下 2522 人 财务人员 111 人 行政人员 512 人 第六节 公司治理结构 1 公司治理情况 根据有关法律和监管要求 结合公司的实际情况 公司修订了 章程 新的公司 章程 11 从董事会构成 股东提案 授权权限 会议组织 会议决议等方面对 三会一层 法人治理 结构进行了规范 股东大会制订了 股东大会议事规则 董事会议事规则 和 监事会议 事规则 董事会修订了 总裁工作细则 这些规则 细则从不同层面和角度对股东大会 董事会 监事会和总裁的职责权限 议事程序等内容进行了明确和细化 这将大大规范公司 各法律主体 促进公司决策的规范化 科学化和各项会议决议的贯彻实施 在此基础上 公 司又制订了 募集资金使用管理制度 信息披露管理制度 和 关联交易管理制度 修订 了 会计制度 内部审计暂行规定 投资管理暂行规定 和 人力资源管理暂行规定 四项内控制度 所有这些都为公司进一步规范运作提供了切实的制度保障 从 2002 年 5 月份开始 国家经贸委和中国证监会联合对全国上市公司进行建立现代企业 制度检查 公司上下高度重视 通过多种形式进行了传达 动员和部署 董事会召开专门会 议 对检查中的 股东与股东大会 董事与董事会 监事与监事会 经理及其他高级 管理人员 公司独立性 内部控制制度与激励机制 募集资金管理与信息披露 等七 大方面共约 150 个问题进行了全面系统的自查和总结 并写出专项自查报告上报主管部门 通过这次检查 公司股东 董事 监事 高级管理人员受到一次深刻的自我教育 制度约束 意识进一步增强 规范运作水平进一步提高 公司治理的实际情况符合中国证监会有关上市公司治理规范性文件的要求 2 独立董事履行职责情况 公司四位独立董事报告期内勤勉尽责 如期出席董事会会议 参与董事会的建设和决策 履行公司章程赋予的特别职权 为公司重大决策提供专业及建设性的建议 监督管理层的工 作 维护公司和全体股东的利益 3 公司与第一大股东在人员 资产 财务 机构 业务等方面的分开情况 1 业务分开情况 公司主要产品原油的销售按接轨价格计算 并且全部销售给公司第一大股东 下称中国 石化 的全资子公司中国石化胜利油田有限公司 在销售产品方面不存在市场竞争 公司与 第一大股东中国石化下属从事石油开采的企业实行石油开采划区块制度 公司与中国石化及 其所属企业在占有石油储量及开采作业方面不存在竞争 2 人员分开情况 公司人员是独立的 不存在公司董事长与股东单位法人代表为同一人的情况 公司总裁 副总裁等高级管理人员专职在公司工作 并在公司领取薪酬 没有在股东单位兼职的情况 也没有财务人员在股东单位兼职的情况 公司的劳动 人事及工资管理是完全独立的 3 资产完整方面 12 公司的资产是完整的 主要由公司使用的生产系统 辅助生产系统和配套设施 工业产 权 非专利技术等资产已全部进入公司 公司拥有独立的产 供 销系统 4 财务分开方面 公司财务是独立的 设立了独立的财务部门 建立了独立的财务核算体系 具有规范 独立的财务会计制度和对分公司 子公司的财务管理制度 独立在银行开户 没有与第一大 股东共用一个银行账户的情况 独立依法纳税 5 机构分开情况 公司的生产经营和行政管理独立于第一大股东 有自己独立的生产经营场所和办公机构 不存在 两块牌子 一套人马 混合经营或合署办公的情况 4 高级管理人员的考评及激励机制 公司的高级管理人员如同时在子公司担任经营责任人的 公司与相关子公司签订 资产 经营合同 合同中明确其责任目标 权利和义务 年底依据合同条款完成情况对其进行考评 并依据考评结果对其进行奖惩 其他高级管理人员按照公司的 薪点工资制 进行考评与激 励 公司目前正在探索建立经营班子新的激励机制 第七节 股东大会情况简介 一 报告期内公司召开了 2001 年年度股东大会 2002 年 4 月 26 日 公司在 中国证券报 证券时报 上刊登关于公司 召开 2001 年 度 第十次 股东大会的公告 2002 年 5 月 21 日 公司在 中国证券报 证券时报 上 刊登关于公司延期召开 2001 年度 第十次 股东大会的公告 2002 年 6 月 16 日 公司在大 明大厦四楼会议室召开了 2001 年度股东大会 到会股东及股东代表共 16 名 其所代表的股 份数额占公司总股本的 36.95% 会议审议通过了以下议案 1 董事会工作报告 2 监事会工作报告 3 2001 年度财务决算报告 4 由光大证券公司等股东提出的 2001 年度利润分配提案 5 关于 2002 年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策的议案 6 修改后的 公司章程 7 公司股东大会议事规则 8 公司募集资金使用管理制度 9 公司信息披露管理制度 13 10 公司 2002 年投资计划 11 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 12 否决了关于发行可转换公司债券的议案 13 公司关联交易协议 14 选举了第四届董事会董事 15 选举了第四届监事会监事 16 续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构 本次股东大会决议公告刊登于 2002 年 6 月 18 日的 中国证券报 证券时报 上 二 选举 更换公司董事 监事情况 详见第五节第 3 部分内容 第八节 董事会报告 一 董事会讨论与分析 1 报告期内油气主业生产经营情况 2002 年国际市场原油价格先抑后扬 但总体上较 2001 年原油价格低 公司通过实施老 区滚动勘探 积极拓展后备资源 完善注水开发和管理 夯实了稳产基础 大力推动科技进 步和技术创新 完善成本预算和考核评价体系 成功地将成本控制在预算以内 全年共生产 原油 35.5 万吨 超额完成了年初制定的生产目标 2 其他影响或可能影响公司财务状况重要事项的讨论和分析 报告期内 公司分别与襄樊市燃气热力有限公司和岳阳市城市建设投资有限公司签署了 合资经营企业合同 成立了襄樊大明天然气有限责任公司和岳阳大明天然气有限公司 报 告期内 上述两个公司结合城市道路改建进度已经完成了部分管道的抢建工作 明年属全面 开工建设时期 投入大幅增加 利润难以同步增长 将对公司的效益情况产生一定的影响 3 公司主要财务数据和指标变动情况的讨论和分析 报告期内 公司不再享受所得税优惠政策 与上一报告期相比所得税支出增加 6481 万元 对公司财务状况和经营成果产生一定影响 单位 元 项目 2002 年 2001 年 增减额 增减比例 % 主营业务收入 781 960 764.45 761 693 708.40 20 267 056.05 2.66 主营业务成本 398 766 589.98 345 493 397.91 53 273 192.07 15.42 主营业务利润 373 919 195.76 406 803 104.64 -32 883 908.88 -8.08 14 管理费用 48 886 416.50 97 947 055.72 -49 060 639.22 -50.09 所得税 105 386 094.69 40 578 065.97 64 808 028.72 159.71 净利润 150 838 676.96 200 153 990.16 -49 315 313.20 -24.64 现金及现金等价物净增加额 33 422 471.32 74 712 552.50 -41 290 081.18 -55.27 项目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 增减额 增减比例 % 总资产 2 174 601 586.03 2 031 719 441.84 142 882 144.19 7.03 股东权益 1 487 731 498.79 1 446 047 653.19 41 683 845.60 2.88 主要变动项目的说明和分析 主营业务收入增加主要是油井作业 贸易和餐饮服务增收所致 主营业务成本增加主要是油井作业行业和贸易行业成本增加所致 主营业务利润减少主要是受原油价格影响 原油销售利润减少所致 管理费用减少主要是工资 奖金 各种保险及资产减值准备等因素重新分类所致 所得税增加主要是受所得税税收政策变化影响所致 净利润减少主要是受本期所得税税收政策的影响 现金及现金等价物净增加额减少主要是受所得税税收政策变化影响所致 总资产增加主要是净利润增加所致 股东权益增加主要是净利润增加所致 二 报告期内的经营情况 一 主营业务 1 2002 年主营业务收入 主营业务利润分类构成情况 单位 万元 行业 销售收入 占总收入的比重 主营业务利润 占主营业务利润的比重 原油销售 49 183 62.89% 28 727 76.83% 油井作业 9 851 12.60% 3 230 8.64% 建筑材料 8 556 10.94% 1 850 4.95% 报告期内公司主营业务结构 主营业务能力与前一报告期相比未发生大的变化 占公司主营业务收入 10%以上的主要产品介绍 单位 万元 产品 销售收入 销售成本 毛利率 原 油 49 183 19 771 59.80% 油井作业 9 851 6 571 33.30% 建筑材料 8 556 6 664 22.11% 15 本公司生产的原油主要为临盘原油 中质 I 类 和胜利原油 中质 II 类 公司所产原 油按接轨价全部销售给中国石化胜利油田有限公司 建筑材料主要是公司生产的面向社会市 场销售的 PVC 型材 防水卷材等 2 2002 年主营业务收入 主营业务利润分类的构成情况 单位 万元 地区 山东 国内其他地区 境 外 小计 行业 主营业务收入 原油销售 49,183 49,183 油井作业 6,620 3,231 9,851 建筑材料 2,114 6,443 8,557 其他 6,158 3,401 1,046 10,605 小计 64,075 13,075 1,046 78,196 主营业务利润 原油销售 28,727 28,727 油井作业 1,237 1,993 3,230 建筑材料 457 1,393 1,850 其他 1,741 1,473 371 3,585 小计 32,162 4,859 371 37,392 二 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 东营大明油气开发有限责任公司 注册资本 50 000 万元 主营油气勘探 开采 加工 销售及技术服务 油井施工服务 总资产 90 102 万元 报告期实现净利润 16 613 万元 胜利油田大明燃气工程有限责任公司 注册资本 4000 万元 主营城市燃气管网 天然气 及相关产业的投资与开发 总资产 16 246 万元 报告期尚未产生利润 东营大明置业发展有限责任公司 注册资本 25 000 万元 主营路桥管理 房地产开发 总资产 25 372 万元 报告期实现净利润 332 万元 东营大明新型建材有限责任公司 注册资本 11 000 万元 主营建材 有色金属 机电 设备 汽车 不含小轿车 及配件化工产品 仪器仪表 彩色石英地板砖 建筑装饰材料 五金交电的销售 室内设计装饰装修 总资产 27 568 万元 报告期实现净利润-1 222 万 元 东营大明投资发展有限责任公司 注册资本 25 000 万元 主营投资兴办实业 国内商 业 物资供销 国内限制的除外 总资产 25 059 万元 报告期实现净利润-1 161 万元 襄樊大明天然气有限责任公司 注册资本 7000 万元人民币 主营城市工业 公建 民用 天然气销售 天然气产业开发 天然气工程设计 建设 管理和维护 天然气管网的建设和 运营 天然气加气站的建设和经营等 总资产 7101 万元 报告期尚未产生利润 岳阳大明天然气有限公司 注册资本 5000 万元人民币 主营城市工业 公建 民用天然 气销售 天然气产业开发 管理和维护 天然气管网的运营 燃气设备的销售和维护等 总 16 资产 5096 万元 报告期尚未产生利润 胜利油田大明商饮有限责任公司 注册资本 1000 万元人民币 主营餐饮服务 总资产 9441 万元 报告期实现净利润-44 万元 烟台开发区大明电子有限公司 注册资本 3000 万元人民币 主营电子谐振器 总资产 6064 万元 报告期实现净利润 53 万元 胜利油田大明国际经济贸易公司 注册资本 3500 万元人民币 主营国内外贸易 总资产 8174 万元 报告期实现净利润-271 万元 三 主要供货商 客户情况 公司前五名供应商的采购金额合计 9 507 万元 占年度采购总额的 28.26% 前五名客 户销售额合计 58 102 万元 占公司销售总额的 74.3% 四 在经营中出现的问题与困难及应对措施 1 经营中出现的问题与困难 1 本公司的主要产品为原油 主营业务在公司收入中所占的比重较大 利润来源相对 单一 原油价格的波动对公司的效益影响较大 2 受原油开发自身规律限制 原油区块随着开采时间的延长和开采程度的加深 开采 难度逐步加大 开采成本提高 3 公司目前非油产业如燃气 置业 建材 电子等在公司销售收入和净利润中所占比 重仍然相对较小 在降低成本 开拓市场等方面仍有潜力可挖 2 应对措施 1 稳定原油产量 一是深入细致地开展地质研究工作 巩固研究成果 加大探井力度 力争有所突破 二是加强钻井工程管理 确保钻井质量 三是加快对新区块的认识和评价 组织开发方案的编制工作 四是加快生产急需的科研项目 如难动用储量相关技术工艺 的 立项 研究和成果转化工作 2 加快发展非油产业 培植新的利润增长点 为了改变公司利润来源单一的状况 公 司选择进入 西气东输 川气东输 下游产业 城市燃气管网 发展 公司聘请四川石油勘 察设计研究院和中国市政工程华北设计研究院分别对襄樊 岳阳两市燃气项目展开深入调研 和论证 编制了客观 详实的可行性研究报告 该行业属城市基础设施 具有较强的赢利能 力和良好的市场前景 有利于发挥胜利油田和本公司在天然气设计 建设和管理方面的技术 人才优势 培植公司新的利润增长点 五 完成盈利预测情况 公司未披露本年度盈利预测 二 公司投资情况 17 一 报告期内募集资金投资情况 报告期内 公司没有募集资金或以前募集资金的使用延续到本报告期的情况 二 非募集资金投资情况 2002 年 公司固定资产投资总额 18,284 万元 1 油气开发行业投资 16,139 万元 其中 11,237 万元用于新打油井 75 口 4,624 万 元用于购置油气井及油气存储 注采等配套设施 171 万元用于油井地面建设 107 万元用于 购置石油专用设备 机器设备等配套设备 2 城市燃气项目投资 1,992 万元 其中 1,170 万元用于岳阳燃气高 中压输气管道 管网工程建设 822 万元用于襄樊燃气高 中压输气管道 管网工程建设 3 153 万元用于固定资产更新改造 其中 83 万元用于电子产品厂房改造和中医院房 屋改造 70 万元用于型材模具改造 三 公司财务情况 公司年度内财务状况 经营成果对比 单位 元 项目 2002 年 2001 年 增减变动 % 总资产 2 174 601 586.03 2 031 719 441.84 7.03 股东权益 1 487 731 498.79 1 446 047 653.19 2.88 主营业务利润 373 919 195.76 406 803 104.64 -8.08 净利润 150 838 676.96 200 153 990.16 -24.64 现金及现金等价物净增加额 33 422 471.32 74 712 552.50 -55.27 注 以上各项增减变动的主要原因 总资产增加主要是净利润增加所致 股东权益增加主要是净利润增加所致 主营业务利润减少主要是受原油价格影响 原油销售利润减少所致 净利润减少主要是受所得税税收政策变化影响所致 现金及现金等价物净增加额减少主要是受所得税税收政策变化影响所致 四 生产经营环境及宏观政策法规的变化对公司的影响 2002 年 9 月份以来 受中东紧张局势和委内瑞拉国内石油工人罢工影响 原油供给减少 造成国际油价年末逐步回升 就 2002 年全年来讲 公司平均原油价格仍较 2001 年为低 这 在相当程度上影响了公司效益 五 本年度山东正源和信有限责任会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报 告 六 2003 年主要工作打算 18 一是精心组织生产运营 提升经营效益水平 油气主业按照 增储量 超产量 降成本 的目标 加快工作节奏 加大开发力度 力争勘探上有新突破 稳产上有新进展 外部市场 有新成绩 效益上有新贡献 型材 防水和电子公司三大骨干企业以销售为龙头 调整结构 整合市场 树信誉 创品牌 提高创利能力和市场竞争力 新上项目继续加大市场拓展 加 快运作进度 提高运行效率 二是大力推进科技进步 提升大明核心竞争力 油气一路在低渗透 稠油 复杂小断块 高含水等难动用储量开发方面形成独具特色的配套开发技术 重点突破难动用油藏高精度描 述问题 解决不同油藏高效开发工艺和技术的配套问题 燃气一路加强高效先进设备的研究 和应用 加强节能降耗新材料的调研和应用 加强高效自动化检测管理技术的应用 置业一 路加强高新技术 新材料 新装备 新模式等在项目设计 开发和营销中的广泛应用 打造 一流房地产品牌 型材公司提高生产线效率 加强新产品开发和配方改进 防水公司加强纳 米化防水卷材的研制 提高产品科技含量 实现主体技术的上档升级 电子公司瞄准业内先 进方向 加强产品升级换代 加强小公差产品的研制开发 提高生产线效率和产品精度 三是切实加强过程控制 提升经营运行质量 重点围绕投资管理 人事管理 财务管理 和审计监督 以制度建设为主线 建章立制 理顺关系 明确责任 规范运行 四是改善提高员工福利 提升员工的工作生活水平 七 董事会日常工作情况 一 报告期内董事会的会议情况及决议内容 董事会以公司和股东的利益最大化为目标 依据 公司法 和本公司章程等规定 规范 地执行了股东大会各项决议 报告年度内公司共召开了七次董事会会议 1 三届十三次董事会于 2002 年 2 月 26 日在大明大厦召开 会议应到董事 13 人 实到 11 人 孙仿文董事和郭长玉董事缺席 监事会 5 名监事有 3 名列席会议 会议审议通过了如 下议案 1 关于投资襄樊市天然气输配工程项目的议案 2 关于投资岳阳市区天然气利用项目的议案 会议决议公告刊登于 2002 年 2 月 28 日的 中国证券报 和 证券时报 上 2 三届十四次董事会于 2002 年 4 月 11 日在大明大厦召开 会议应到董事 13 人 实到 13 人 监事会 5 名监事全部列席会议 会议审议通过了如下议案 1 总裁工作报告 2 董事会工作报告 3 关于计提投资减值准备的报告 4 财务决算报告 19 5 利润分配预案 公司 2001 年度实现净利润 20015.40 万元,按当期净利润的 10%提取法定盈余公积金 按5 提取法定公益金后 拟向全体股东每 10 股派现金 5 元 含税 6 关于 2002 年度利润分配政策和资本公积金转增股本的议案 7 2001 年年度报告及摘要 8 关于聘任会计师事务所的议案 董事会拟提请股东大会续聘山东正源和信有限责任 会计师事务所为公司 2002 年度财务审计机构 年度审计费用 45 万元 会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 16 日的 中国证券报 和 证券时报 上 3 三届十五次董事会于 2002 年 4 月 24 日在大明大厦召开 会议应到董事 13 人 实到 13 人 监事会 5 名监事有 3 名列席会议 会议审议通过了如下议案 1 关于修改 公司章程 的议案 并决议提交公司 2001 年度股东大会审议 2 股东大会议事规则 草案 并决议提交公司 2001 年度股东大会审议 3 董事会议事规则 4 总裁工作细则 5 公司募集资金使用管理制度 草案 并决议提交公司 2001 年度股东大会审议 6 公司信息披露管理制度 草案 并决议提交公司 2001 年度股东大会审议 7 公司 2002 年度投资计划 并决议提交公司 2001 年度股东大会审议 8 关于前次募集资金使用情况的说明 9 关于申请发行可转换公司债券的议案 10 关联交易协议 草案 并决议提交公司 2001 年度股东大会审议 11 公司 2002 年第一季度报告 12 关于董事会提前换届的议案 13 提名曹耀峰 李荣兴 李湘军 孙仿文 李宗勤 栾庆禹 盛松 李宗信 周春 生 张利国 周志济为公司第四届董事会董事候选人 其中李宗信 周春生 张利国 周志 济为独立董事候选人 并决议提交公司 2001 年度股东大会审议 14 关于召开公司 2001 年度 第十次 股东大会的议案 会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 26 日的 中国证券报 和 证券时报 上 4 三届十六次董事会于 2002 年 5 月 29 日在大明大厦召开 会议应到董事 13 人 实到 13 人 5 名监事全部列席会议 会议审议通过了如下议案 1 关于公司本次可转换公司债券发行方案的议案 调整后 2 关于本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案 调整后 会议决议公告刊登于 2002 年 5 月 31 日的 中国证券报 和 证券时报 上 20 5 四届一次董事会于 2002 年 6 月 16 日在大明大厦召开 会议应到董事 11 人 实到 11 人 监事会 5 名监事全部列席会议 会议审议通过了如下议案 1 选举曹耀峰先生为董事长 李荣兴先生为副董事长 2 聘任李荣兴先生为公司总裁 张荣山先生为董事会秘书 3 聘任李宗勤先生为公司常务副总裁 李翠英女士为公司财务总监 张荣山先生 余 高伟先生 张鑫先生 张玉东先生 王建民先生 谢可明先生为公司副总裁 4 关于设立战略决策 审计 提名 薪酬与考核等四个董事会专门委员会的议案 四个董事会专门委员会的人员构成如下 战略决策委员会 由李荣兴 李宗信 孙仿文 栾庆禹 盛松五名董事组成 李荣兴董 事为主任委员 提名委员会 由张利国 孙仿文 周春生三名董事组成 张利国董事为主任委员 审计委员会 由周志济 李湘军 张利国三名董事组成 周志济董事为主任委员 薪酬与考核委员会 由周春生 李宗勤 周志济三名董事组成 周春生董事为主任委员 5 公司建立现代企业制度的自查报告 会议决议公告刊登于 2002 年 6 月 18 日的 中国证券报 和 证券时报 上 6 四届二次董事会于 2002 年 8 月 26 日在大明大厦召开 会议应到董事 11 人 实到 11 人 监事会 5 名监事有 4 名列席会议 会议审议通过了如下议案 1 公司 2002 年半年度报告及摘要 2 公司 2002 年半年度不进行利润分配 也不进行资本公积金转增股本 3 公司会计制度 4 公司内部审计暂行规定 5 公司人力资源管理暂行规定 6 公司投资管理暂行规定 会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 28 日的 中国证券报 和 证券时报 上 7 四届三次董事会于 2002 年 10 月 27 日由全部 11 位董事采取通讯表决方式召开 会议 通过了如下议案 1 关于计提存货跌价准备的报告 2 2002 年第三季度报告 会议决议公告刊登于 2002 年 10 月 29 日的 中国证券报 和 证券时报 上 二 董事会对股东大会决议的执行情况 根据股东大会通过的 2001 年度利润分配方案 公司董事会于 2002 年 7 月 23 日通过 中 国证券报 和 证券时报 发布了 公司 2001 年度分红派息实施公告 公告本次分配方案 21 的股权登记日为 2002 年 7 月 26 日 除权除息日 新增可流通股份上市日和现金红利发放日 均为 7 月 29 日 7 月 29 日所送红股和现金全部送达股东账户 方案实施后 公司在山东省 工商行政管理局办理了变更登记手续 八 本次利润分配或公积金转增股本预案 2002 年度的利润分配预案为 以公司 2002 年底的总股本 36402.7608 万股为基数 拟向 全体股东每 10 股派现金 3 元 含税 计 10920.83 万元 余额 26338.29 万元结转下一年度 九 其他事项 公司选定的信息披露报纸为 中国证券报 和 证券时报 报告期内没有变更 第九节 监事会工作报告 一 报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开了四次会议 主要情况如下 1 2002 年 4 月 11 日召开了公司三届七次监事会会议 会议通过了如下议案 1 2001 年度监事会工作报告 2 2001 年度计提资产减值准备的报告 3 2001 年财务决算报告 4 2001 年度利润分配预案 5 2002 年度利润分配政策和资本公积金转增股本的议案 6 2001 年年度报告及摘要 会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 16 日的 中国证券报 和 证券时报 上 2 2002 年 4 月 24 日召开了公司三届八次监事会会议 会议通过了如下议案 1 监事会议事规则 2 公司 2002 年投资计划 3 董事会对前次配股募集资金使用情况的说明 4 关于发行可转换公司债券的议案 5 公司关联交易协议 6 关于聘任会计师事务所的议案 7 关于监事会提前换届的议案 8 提名李树荣 胡建国 王光友 陈建华和周国防五位先生为公司第四届监事会监 事候选人 并决议提交 2001 年度股东大会审议 会议决议公告刊登于 2002 年 6 月 18 日的 中国证券报 和 证券时报 上 22 3 2002 年 6 月 16 日召开了公司四届一次监事会会议 会议通过了如下议案 1 选举李树荣先生为公司第四届监事会主席 2 公司建立现代企业制度的自查报告 会议决议公告刊登于 2002 年 6 月 18 日的 中国证券报 和 证券时报 上 4 2002 年 8 月 26 日召开了公司四届二次监事会会议 会议通过了如下议案 1 公司 2002 年半年度报告及摘要 2 公司 2002 年半年度不进行利润分配 也不实施资本公积金转增股本 会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 28 日的 中国证券报 和 证券时报 上 二 监事会对公司有关事项的独立意见 一 公司依法运作情况 报告期内 董事会能严格按照 公司法 证券法 等法律 法规和 公司章程 规范 运作 认真执行股东大会的决议 在 公司章程 规定的范围内行使职权 为加强内控制度 的建设和完善做了大量工作 公司董事 高级管理人员在履行职务时 勤勉尽责 没有发现违反法律 法规和公司章 程或损害公司利益的行为 二 公司财务报表编制符合 企业会计准则 有关规定 山东正源和信有限责任会计 师事务所为公司 2002 年财务报表出具了标准无保留意见审计报告 客观 真实地反映了公司 2002 年的财务状况和经营成果 三 公司募集资金的使用情况 报告期内 公司没有募集资金或以前募集资金的使用延续到报告期的情况 四 公司关联交易严格按照公司和中国石化胜利油田有限公司 中国石化集团胜利石 油管理局等关联方签定的关联交易协议 经股东大会通过 进行 公平合理 没有损害本公 司的利益 第十节 重要事项 一 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 二 报告期内公司的收购及出售资产 吸收合并情况 报告期内公司通过协议受让北京华泰通网络信息技术有限公司股权 2520 万元 转让手续 尚在办理之中 该事项对公司财务状况和经营成果基本无影响 三 报告期内重大关联交易事项 1 本公司产品销售价格的确定 包括物资供应 产品销售 劳务等均依据关联方签订的 关联交易合同 按照市场公允价格或根据国家主管部门的规定计价结算 23 公司与中国石化胜利油田有限公司 中国石化集团胜利石油管理局 中国石化滇黔桂石 油勘探局和北京华泰通网络信息技术有限公司存在关联交易是必要的 除与北京华泰通网络 信息技术有限公司发生的关联交易不具持续性外 与前三家的关联交易今后仍将持续 这有 利于公司降低生产成本 实现公司效益最大化 购买商品 劳务发生的关联交易 占同类交易额 关联企业名称 交易内容 定价原则 交易价格 交易金额 万元 结算方式 的比重 % 电费 市场价格 243 12.5 按月结算 油气处理费 市场价格 578 100 按月结算 中国石化胜利油田 作业劳务 市场价格 410 20 按月结算 有限公司 测井费 市场价格 53 16 按月结算 化验费 市场价格 39 100 按月结算 运费 市场价格 38 2 按月结算 钻井劳务 市场价格 2337 32 按月结算 工程劳务 市场价格 253 5 按月结算 测井劳务 市场价格 12 4 按月结算 中国石化集团胜利 社区服务 市场价格 88 100 按月结算 石油管理局 运输劳务 市场价格 229 13 按月结算 作业劳务 市场价格 8 0.4 按月结算 电费 市场价格 157 8 按月结算 材料 市场价格 609 3 按月结算 中国石化滇黔桂石 钻井劳务 市场价格 1618 22 按月结算 油勘探局 销售商品 提供劳务发生的关联交易 占同类交易 关联企业名称 交易内容 定价原则 交易价格 交易金额 万元 结算方式 额的比重 % 原油 市场价格 49183 100 按月结算 作业劳务 市场价格 2496 25 按月结算 中国石化胜利油田 显微镜及配套 市场价格 229 100 按月结算 有限公司 船用配件 市场价格 120 100 按月结算 商饮服务 市场价格 25 0.8 按月结算 DWD 配件 市场价格 906 100 按月结算 钢管 市场价格 179 100 按月结算 中国石化集团胜利 取芯工具及配件 市场价格 383 100 按月结算 石油管理局 钻井仪表系统 市场价格 169 100 按月结算 商饮服务 市场价格 119 4 按月结算 建材产品 市场价格 89 1 按月结算 北京华泰通网络信 小型服务器及配 市场价格 1319 100 按月结算 息技术有限公司 件 中国石化销售公司 作业劳务 市场价格 1736 18 按月结算 宁夏新星分公司 24 2 本期资产 股权转让事宜 报告期内公司协议受让北京华泰通网络信息技术有限公司股权 2520 万元 转让手续尚未 完结 3 其他关联交易 A 根据北京华泰通网络信息技术有限公司占用公司资金额 本期共收取北京华泰通网络 信息技术有限公司资金使用费 860,954.72 B 公司与北京华泰通网络信息技术有限公司的代理进口业务本期已改为货物销售业务 上年代理进口业务代理费按代理进口货物金额的 2%收取 共收取 2,481,454.32 C 公司本期与中国石化集团胜利石油管理局签订房产租赁协议 将公司拥有的东营区胜 光街 21 号院内房产租赁给对方 租赁期限 2002.10.15-2007.10.15 年租金 645,000.00 本 年收取 645,000.00 4 公司与关联方 包括未纳入合并范围的子公司 存在的债权 债务往来等事项 1 应收票据 企业名称 期末数 期初数 北京华泰通网络信息技术有限公司 8,000,000.00 中国石油化工股份有限公司 10,000,000.00 2 应收账款 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 19,933,182.60 7,759,957.95 中国石化胜利油田有限公司 61,249,978.03 78,381,978.96 中国石化销售公司宁夏新星分公司 5,363,961.69 北京华泰通网络信息技术有限公司 17,930,095.90 34,078,244.11 3 其他应收款 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 161,650.00 中国石化胜利油田有限公司 3,230,000.00 北京华泰通网络信息技术有限公司 38,322,000.00 53,704,308.55 4 应付账款 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 22,058,627.61 17,958,530.88 中国石化胜利油田有限公司 5,129,288.87 4,088,442.79 中国石化滇黔桂石油勘探局 92,820.00 25 5 其他应付款 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 2,132,294.31 上述应收 应付帐款 票据均为公司与关联方发生的正常往来 对公司本期经营状况无 不利影响 四 重大合同及履行情况 一 报告期内公司无托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承包 租赁本 公司资产的事项 二 报告期内公司无重大担保事项 三 报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项或委托贷款事项 四 其他重大合同 五 报告期内公司及持股 5%以上股东承诺事项 经过公司股东大会通过 2001 年的分配政策为 公司拟用年度所实现净利润额和剩余 未分配利润的 20 50 进行利润分配 拟进行 1 2 次利润分配 分配方式拟采取现金或送 股或现金与送股相结合的方式 如采取现金与送股相结合的方式 其中现金股息占股利分配 的比例约为 20 50 前述 2001 年利润分配政策在实施时 需由董事会提出预案并报股东 大会审议通过后实施 董事会保留根据公司发展需要和盈利情况对其做出必要调整的权利 根据股东大会的决议和授权 董事会于 2002 年 7 月 29 日向全体股东每 10 股送 2 股另派 发现金 1 元 含税 扣税后实际每 10 股送 2 股另派发现金 0.4 元 六 聘任 解聘会计师事务所情况 公司聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司的审计机构 报告期内公司支付的 年度审计费为 45 万元 该事务所连续 3 年为本公司提供审计服务 在报告期内没有变更 七 报告期内 公司 公司董事会及董事 高级管理人员没有受到中国证监会稽查 中 国证监会行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情形 八 报告期内除本年度报告披露的信息外 公司无 证券法 第六十二条 公开发行股 票公司信息披露实施细则 第十七条规定的重大事项 第十一节 财务会计报告 一 审计报告 附后 二 会计报表附注 附后 26 审计报告 鲁正信审字 2003 第 1068 号 中国石化胜利油田大明 集团 股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表 2002 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2002 年度现金流量表和合并现金流量 表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计 是依据 中国注册会计师独立审计准则 进行的 在审计过程中 我们结合贵公司的实际情 况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关规定 在所 有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度经营成果以及 2002 年度的现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师 王传顺 何 峰 中国 济南 2003 年 3 月 10 日 会计报表附注 金额单位:人民币元 一 公司概况 中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司 以下称 公司 是 1992 年 12 月经山东省 东营市体改委批准 由胜利石油管理局等三家单位共同发起设立 并经山东省体改委和山东 省人民政府批准确认的我国石油系统首家股份制试点企业 1996 年 6 月 12 日经中国证券监 督管理委员会证监发审字[1996]88 号文件审核通过及深圳证券交易所深证发 [1996] 173 号 文审核批准 公司股票于 1996 年 6 月 12 日在深圳证券交易所上网定价发行 1441.9 万股社会 公众股(另有 1558.1 万股内部职工股随同新股一同上市) 6 月 28 日 3000 万股股票在深交所 正式挂牌交易 同年 9 月 9 日 公司又以 10:5 比例用公积金转增股本 1998 年 4 月 27 日经 山东省证券管理办公室鲁证管字[1998] 32 号文审核通过 1997 年度 10 送 8 的利润分配方案 2000 年 1 月 经证监公司字[2000]4 号文批准 公司以每股 5 元配售 134,825,040 股普通股 2002 年 6 月 经公司股东大会审议通过每 10 股送 2 股的利润分配方案 公司目前股本总额 364,027,608 股 27 公司属石油开采业 主要产品为石油 主要经营范围 石油开发 油井施工服务 化工 建材 电子产品生产销售 酒店管理服务 批准范围内的进出口业务等 二 主要会计政策 会计估计和合并会计报表编制方法 1 会计制度 执行 企业会计制度 及补充规定 2 会计年度 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度 3 记账本位币 以人民币为记账本位币 4 记账基础及计价原则 以权责发生制为记账基础 以历史成本为计价原则 5 外币业务核算方法 公司涉及外币的经济业务按每月月初中国人民银行公布的基准汇率折合为本位币记账 月末对外币货币性项目余额按期末人民银行公布的基准汇率进行调整 发生的汇兑损益计入 当期损益 在建工程或长期待摊费用 6 现金等价物的确定标准 公司持有的期限短 是指从购买日起 三个月内到期 流动性强 易于转换为已知金额 现金 且价值变动风险很小的投资确定为现金等价物 7 坏账核算方法 采用备抵法 按期末应收款项余额的 6%计提坏账准备 母公司与控股子公司之间及控股 子公司与控股子公司之间的内部往来款项不计提坏账准备 坏账的确认标准为 1 因债务人破产或死亡 以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的款项 2 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项 8 存货核算方法 原材料 产成品及库存商品的入库按实际成本计价 发出根据不同行业分别采用加权平 均法 分批实际成本法和先进先出法计价 低值易耗品单价在 200 元以下的采用一次摊销 超过 200 元的采用五五摊销法摊销 期末存货按成本与可变现净值孰低计价 按各类存货的可变现净值低于成本的金额计提 存货跌价准备 9 短期投资核算办法 公司将能够随时变现并且持有时间不准备超过一年 含一年 的投资作为短期投资 短 28 期投资按投资实际支付的价款入账 但实际支付的价款中包括已宣告发放而尚未领取的现金 股利或已到付息期但尚未领取的债券利息不计入短期投资成本 持有期间所获得的现金股利 或利息冲减短期投资成本 收回投资时 按投资的账面价值与实际取得的价款的差额 确认 当期投资损益 持有的短期投资 在期末时以成本与市价孰低计价 并将市价低于成本的金 额计提短期投资跌价准备 10 长期投资核算方法 A 长期债券投资按成本法核算 B 长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账 a.投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%以下 或虽占 20%或 20%以上但不具有重大 影响的按成本法核算 期末按分析后可收回投资金额低于账面价值的金额 计提长期投资减 值准备 b.投资额占被投资单位有表决权资本总额 20% 含 20% 以上 或虽占 20%以下 但具有 重大影响的采用权益法核算 c.投资额占被投资单位有表决权资本总额的 50% 不含 50% 以上的采用权益法核算并纳 入合并报表范围 按权益法核算的股权投资 按投资时实际支付的价款与所享有被投资单位的净资产的份 额的差额确定为股权投资差额 并按 10 年平均摊销 按成本法核算的股权投资 在被投资单位宣告分派利润或现金股利时 分析后冲减投资 成本或确认为投资收益 按权益法核算的股权投资按享有或应分担的被投资单位当年实现的 净利润或发生的净亏损的份额调整投资账面原值 作为当期投资损益 长期投资期末按分析后可收回投资金额低于账面价值的金额 计提长期投资减值准备 11 固定资产及累计折旧核算方法 公司固定资产按使用期限超过一年 单位价值在 2000 元以上 商饮服务业 1500 元以上 的房屋建筑物 机器设备和运输工具以及与生产 经营有关的设备 器具 工具等的标准确 定 固定资产入账按历史成本计价或根据法定评估价值计价 折旧采用直线法并按分类折旧 率计提折旧 固定资产的残值率及使用年限如下 固定资产类别 残值率 使用年限 房屋建筑物 10% 30 年 机器设备 4% 10 年 运输工具及其他 4% 5-10 年 期末对固定资产逐项进行检查 按预计可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减 值准备 12 在建工程核算方法 29 在建工程按实际发生的支出确定工程成本,分工程项目核算,并在该项资产达到预定可使 用状态时 按发生的全部支出结转固定资产 公司期末对在建工程全面检查 如果有证据表明在建工程已经发生了减值 计提在建工 程减值准备 13 借款费用资本化核算方法 A 借款费用资本化的条件 当以下三个条件同时具备时 因专门借款发生的利息 折价或溢价的摊销和汇兑差额应 当开始资本化 1 资产支出已经发生 2 借款费用已经发生 3 为使资产支出达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 B 借款费用暂停及停止资本化 如果固定资产的购建活动发生非正常中断 并且中断连续超过 3 个月 暂停借款费用资 本化 将其确认为当期费用 直至资产的购建活动重新开始 但如果中断是使购建的固定资 产达到预定可使用状态所必要的程序 则借款费用的资本化继续进行 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时 停止其借款费用的资本化 以后发生的借 款费用于发生当期确认为费用 14 无形资产核算方法 A 无形资产确认 1 该资产产生的经济利益很可能流入企业 2 该资产的成本能够可靠的计量 B 无形资产的计价与摊销 无形资产按实际成本计价 并自取得当月起在预计使用年限 合同规定的受益年限或法 律规定的有效年限 内分期平均摊销, 如果合同没有规定受益年限 法律也没有规定有效年 限的 按 10 年摊销 C 无形资产的减值 公司期末对无形资产逐项进行检查 按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资 产减值准备 15 长期待摊费用的核算方法 公司长期待摊费用按实际支出金额入账, 并按受益期限平均摊销 开办费在开始生产经 营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益 16 收入确认原则 商品销售 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方 公司既没有保留通常 30 与所有权相联系的继续管理权 也没有对已售出的商品实施控制权 相关的经济利益很可能 流入公司 并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时 确认营业收入的实现 提供劳务 在同一年度开始并完成的劳务 在劳务完成时确认收入 如劳务的开始和完 成分属不同的会计年度 在同时满足 1 劳务总收入 总成本能够可靠的计量 2 与交易 相关的经济利益很可能流入公司 3 劳务的完成程度能够可靠的确定等三个条件的情况下 公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入 17 所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法 18 合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司及其纳入合并范围的子公司的会计报表为基础 按照财政部颁发 的 合并会计报表暂行规定 要求编制 子公司的主要会计政策按母公司的会计政策厘定 母公司与子公司 及子公司之间的所有投资重大内部交易与往来 未实现内部销售利润均在 合并报表时予以抵销 三 主要税项 1 增值税 按 17%税率抵扣进项税后计缴 2 营业税 据课税对象分别按 3% 5%税率计缴 3 资源税 按原油开采量每吨 8 元计缴 4 城市维护建设税 按所缴流转税额及国家税收法规规定的各地区适用税率计缴 5 教育费附加 按所缴流转税额的 3%计缴 6 企业所得税 公司所得税率按国家税收法规有关规定执行 所属子公司在享受所得税减免优惠时 按 当地税务机关批准的实际税率计缴 四 利润分配 公司税后净利润按以下顺序分配 A 弥补亏损 B 提取法定公积金 10% 31 C 提取法定公益金 5%-10% D 提取任意盈余公积金 E 向股东分红 上述 C D E 三项按董事会提出的预分方案提交股东大会审议通过后执行 五 控股子公司 公 司 名 称 注册地址 注册资金 拥有权益 主营业务范围 东营大明油气开发有限责任公司 山东东营 50,000 万元 100% 油气勘探开发销售及相关服务 东营大明置业发展有限责任公司 山东东营 25,000 万元 100% 路桥 房地产 东营大明投资发展有限责任公司 山东东营 25,000 万元 100% 投资兴办实业 东营大明新型建材有限责任公司 山东东营 11,000 万元 100% 建材机电汽车及配件 设计装修 胜利油田大明油气勘探开发科技 有限责任公司 山东东营 20,000 万元 100% 油气勘探开发等 烟台开发区大明电子有限公司 山东烟台 3,000 万元 100% 石英电子 北京荣基投资有限责任公司 北 京 1,000 万元 100% 投资管理 胜利油田大明国际经济贸易公司 山东东营 3,500 万元 100% 国内外贸易 胜利油田大明商饮有限责任公司 山东东营 1,000 万元 100% 餐饮服务 东营市中医医院 山东东营 2,000 万元 100% 医疗服务 胜利油田大明燃气工程有限责任公司 山东东营 4,000 万元 100% 燃气的投资开发等 岳阳大明天然气有限公司 湖南岳阳 5,000 万元 80% 天然气的销售开发等 襄樊大明天然气有限责任公司 湖北襄樊 7,000 万元 71.43% 天然气的销售开发等 以上子公司本年度均纳入合并范围 本年度合并报表新增加的子公司情况如下 1 东营市中医医院系由东营市卫生局批准,由公司独家出资于 2000 年 7 月成立的医疗 服务机构 原股权由子公司东营大明置业发展有限责任公司持有 本期股权转给公司持有 2 岳阳大明天然气有限公司系由公司和岳阳市城市建设投资有限公司共同投资成立的 有限责任公司 该公司成立于 2002 年 3 月 26 日 其 2002 年度财务状况 经营成果及现金流 量情况纳入了公司合并报表 3 襄樊大明天然气有限责任公司系由公司和襄樊市燃气热力有限公司共同投资成立的 有限责任公司 该公司成立于 2002 年 3 月 25 日 其 2002 年度财务状况 经营成果及现金流 量情况纳入了公司合并报表 4 胜利油田大明燃气工程有限责任公司系由公司和东营大明投资发展有限责任公司共 同投资成立的有限责任公司 该公司成立于 2002 年 12 月 26 日 其 2002 年度财务状况 经 32 营成果及现金流量情况纳入了公司合并报表 六 合并会计报表范围的变化 本期合并报表减少胜利油田大明机械修造公司 胜利油田大明汽车修理公司 胜利油田 大明服装公司等三个子公司 系上述子公司已清算注销 故不纳入合并范围 七 合并会计报表主要项目注释 1 货币资金 项 目 期末数 期初数 现 金 446,154.96 249,104.28 银行存款-人民币 170,719,634.04 102,872,422.63 银行存款-美元(汇率 8.277) 944,896.53 686,375.35 -折合人民币 7,821,133.95 5,680,855.24 银行存款-港币(汇率 1.0606) 42.34 -折合人民币 44.94 其他货币资金 53,674,869.82 90,436,894.36 合 计 232,661,792.77 199,239,321.45 2 短期投资 期末数 期初数 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 90,474,182.56 19,745,752.90 26,404,501.16 1,989,110.54 合 计 90,474,182.56 19,745,752.90 26,404,501.16 1,989,110.54 根据 2002 年 12 月 31 日证券交易所股票收盘价 确定股票总市值 据以计提投资跌价准 备 19,745,752.90 期末数较期初数增加 2.43 倍 系期末股票投资增加所致 3 应收票据 期末数 期初数 52,959,150.00 77,158,075.83 上述应收票据中全部系银行承兑汇票 较期初数减少 31.36% 主要系银行承兑汇票结算减少所致 期末数中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款列示如下 单位名称 金 额 欠款原因 中国石油化工股份有限公司 10,000,000.00 往来款 33 4 应收账款 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 167,473,112.89 81.04 10,048,386.78 172,567,268.57 86.32 10,354,036.11 1-2 年 12,506,990.19 6.05 750,419.41 16,869,449.38 8.44 1,012,166.96 2-3 年 13,439,776.37 6.50 806,386.58 8,464,066.10 4.23 507,843.97 3 年以上 13,237,653.36 6.41 794,259.20 2,023,393.56 1.01 121,403.62 合 计 206,657,532.81 100.00 12,399,451.97 199,924,177.61 100.00 11,995,450.66 欠款单位前五名金额合计 91,629,936.93 占应收账款总额的 44.34% 无持有公司 5% 含 5% 以上股份的股东单位的欠款 5 其他应收款 期末数 期初数 账 龄 金额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 85,559,180.38 92.64 3,621,550.82 85,744,783.24 85.44 5,144,686.99 1-2 年 3,815,681.41 4.13 228,940.88 10,142,348.07 10.11 608,540.89 2-3 年 2,162,605.84 2.34 129,756.35 4,472,108.38 4.45 268,326.51 3 年以上 821,807.46 0.89 49,308.45 合 计 92,359,275.09 100.00 4,029,556.50 100,359,239.69 100.00 6,021,554.39 2002 年 12 月 25 日公司受让北京华泰通公司股权 25,200,000.00 元 因受让手续尚未完 结 暂挂其他应收款 一年以内 不计提坏账准备 欠款单位前五名金额合计 51,869,575.77 占其他应收款总额的 56.16% 6 预付账款 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例% 金 额 比例% 1 年以内 14,520,919.37 99.99 16,802,562.86 96.85 1-2 年 248.00 0.01 546,253.00 3.15 合 计 14,521,167.37 100.00 17,348,815.86 100.00 无持有公司 5% 含 5% 以上股份股东的款项 7 应收补贴款 项 目 期末数 期初数 出口应退增值税 1,401,040.60 1,239,803.23 合 计 1,401,040.60 1,239,803.23 8 存货 34 类 别 期末数 期初数 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原 材 料 9,695,721.12 13,693,872.26 在产品及自制半成品 5,384,201.86 4,488,484.26 库存商品 54,011,667.29 19,247,592.84 50,631,271.48 17,056,119.95 低值易耗品 2,123,715.76 1,643,111.40 其他 313,911.34 5,658,215.42 合 计 71,529,217.37 19,247,592.84 76,114,954.82 17,056,119.95 9 待摊费用 类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 低值易耗品摊销 19,263.09 19,263.09 预付租金 118,791.18 118,791.18 采暖费 81,719.32 81,719.32 预付财产保险费 47,514.57 153,373.81 121,371.67 79,516.71 其他待摊费用 430,536.84 296,403.44 581,299.19 145,641.09 合 计 697,825.00 449,777.25 922,444.45 225,157.80 10 长期投资 1 其他股权投资分项列示 期初数 本期增加 本期减少 期末数 项 目 金 额 减值准备 金 额 金 额 金 额 减值准备 其 他 216,267,360.06 22,472,792.19 2,559,589.93 28,756,310.69* 190,070,639.30 22,472,792.19 *其中含本期收回对萝岗香雪生态基地开发项目投资 20,000,000.00 2 其他股权投资明细列示 被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位 减值准备 注册资本比例 北京华泰通网络信息技术有限公司 2000.11-2010.12 20,762,581.60 40.00% 广州倍思德资讯科技公司 2000.12-2010.12 15,713,951.81 40.00% 四川银海软件有限责任公司 2001.05-2020.12 26,442,483.20 24.00% 胜利油田胜利软件有限公司 2001.12-2030.12 6,678,830.50 30.00% 山东资产管理公司 1996.10-2006.10 3,000,000.00 2.25% 金琵琶投资发展有限公司 2001.12-2025.12 10,000,000.00 5.00% 山东蒙阴新马石材公司 1993.02-2008.02 22,472,792.19 42.00% 22,472,792.19 广东美洲原野城社区开发项目 85,000,000.00 35 合 计 190,070,639.30 22,472,792.19 3 按权益法核算的股权投资 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 权益增减额 分配的现金红利 累计增减额 北京华泰通网络信息技术有限公司 25,600,000.00 -2,594,533.60 -3,736,927.53 广州倍思德资讯科技公司 20,000,000.00 -1,375,975.99 -2,686,048.19 四川银海软件有限责任公司 26,130,252.00 1,160,759.43 1,186,215.90 2,606,240.84 山东蒙阴新马石材公司 24,886,216.36 -2,413,424.17 胜利油田胜利软件有限公司 6,000,000.00 1,398,830.50 720,000.00 678,830.50 合 计 102,616,468.36 -1,410,919.66 1,906,215.90 -5,551,328.55 4 长期股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊销额 累计摊销 摊余价值 形成原因 北京华泰通网络信息技术有限公司 5,502,454.25 10 年 550,245.44 1,100,490.87 4,401,963.38 受让股权 广州倍思德资讯科技有限公司 8,000,000.00 10 年 800,000.00 1,600,000.00 6,400,000.00 溢价出资 四川银海软件有限责任公司 15,293,397.68 10 年 1,529,339.76 2,294,009.64 12,999,388.04 受让股权 合 计 28,795,851.93 2,879,585.20 4,994,500.51 23,801,351.42 11 固定资产及累计折旧 原值 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 房屋建筑物 229,564,264.43 22,778,793.70 232,489.76 252,110,568.37 专用设备 696,168,860.24 123,151,470.20 613,669.25 818,706,661.19 运输设备 25,956,333.38 2,946,834.00 510,758.80 28,392,408.58 机器设备 165,765,498.17 5,453,777.81 764,315.41 170,454,960.57 其他设备 50,521,714.65 14,294,365.80 3,281,631.60 61,534,448.85 合 计 1,167,976,670.87 168,625,241.51 5,402,864.82 1,331,199,047.56 累计折旧 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 房屋建筑物 20,007,843.67 7,966,871.00 36,184.00 27,938,530.67 专用设备 139,647,400.62 71,156,707.85 802,774.89 210,001,333.58 运输设备 9,513,348.56 2,552,338.06 185,705.91 11,879,980.71 机器设备 42,532,973.91 14,076,359.55 256,321.86 56,353,011.60 其他设备 12,883,175.88 6,538,298.92 1,552,971.56 17,868,503.24 合 计 224,584,742.64 102,290,575.38 2,833,958.22 324,041,359.80 净值 943,391,928.23 1,007,157,687.76 本期固定资产原值增加额由在建工程完工转入 98,593,550.98 公司无融资租入的固定资产 除开发区大明电子有限公司元件车间房产已抵押外 附注 36 15 不存在固定资产担保及其他抵押情况 12 在建工程 项目名称 预算数 期初数 本期增加 本期转资 其他减少数 期末数 资金来源 石油油井 124,130,000.00 16,990,907.04 111,352,331.33 90,437,104.36 121,695.14 37,784,438.87 自筹 燃气工程 29,192,300.00 19,922,470.75 19,922,470.75 自筹 零星工程 8,941,453.09 4,048,076.33 5,329,371.59 8,156,446.62 574,548.21 646,453.09 自筹 合 计 162,263,753.09 21,038,983.37 136,604,173.67 98,593,550.98 696,243.35 58,353,362.71 较期初数增加 1.77 倍 主要系本年度燃气工程 石油公司油井工程增加所致 13 无形资产 类 别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 土地使用权 101,071,919.39 78,726,565.10 10,000,000.00 2,184,504.85 14,529,859.14 86,542,060.25 公路收费权 50,000,000.00 45,048,309.20 2,173,913.04 7,125,603.84 42,874,396.16 PVC 专有技术 5,479,349.70 1,954,757.05 1,819,757.05 2,209,757.05 3,914,592.65 1,564,757.05 办公网络技术 423,080.00 256,342.64 94,400.00 45,770.27 118,107.63 304,972.37 合 计 156,974,349.09 125,985,973.99 11,914,157.05 6,613,945.21 25,688,163.26 131,286,185.83 14 长期待摊费用 类别 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 筹建费* 2,744,908.20 756,601.88 1,988,306.32 756,601.88 756,601.88 1,988,306.32 油气储量管理费 22,768,977.57 19,059,115.51 3,012,992.86 6,722,854.92 16,046,122.65 前期勘探费 43,617,740.73 17,558,067.15 21,436,652.64 2,545,275.48 7,168,296.42 36,449,444.31 固定资产改良 26,447,770.26 15,775,081.98 1,220,323.89 2,530,675.03 11,983,039.42 14,464,730.84 油区道路 26,915,658.69 22,981,286.92 88,091.85 2,458,850.11 6,305,130.03 20,610,528.66 其 他 22,047,673.93 9,953,355.83 7,877,320.65 5,497,063.24 9,714,060.69 12,333,613.24 合 计 144,542,729.38 86,083,509.27 32,610,695.35 16,801,458.60 42,649,983.36 101,892,746.02 *系岳阳大明天然气有限公司和襄樊大明天然气有限责任公司开办费 上述公司尚未正式 运营 15 短期借款 借款类别 期末数 期初数 信用借款 275,000,000.00 240,000,000.00 抵押借款 1,100,000.00 1,100,000.00 合 计 276,100,000.00 241,100,000.00 抵押借款系烟台开发区大明电子有限公司以元件车间房产(账面价值 226.80 万元)做抵 押从中国银行烟台开发区支行取得的借款 37 16 应付账款 款项内容 期末数 期初数 应付购货款 87,628,434.45 107,077,253.70 无持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位货款 17 应付股利 款项内容 期末数 期初数 93 94 年普通股股利 3,611,536.00 3,635,592.00 流通股股利 79,748,517.60 22,152,366.00* 中国石油化工股份有限公司 28,759,924.80 7,988,868.00* 东营市中行中苑公司 894,240.00 194,400.00* 胜利钻井井峰实业公司 164,825.00 514,760.00 美国硅谷 ICT 公司 210,530.00 香港金石压电公司 588,934.48 109,662.44 美国友好投资公司 616,438.02 147,363.79 深圳千福实业有限公司 366,455.34 合 计 114,594,945.90 35,109,467.57 期末较期初增加 2.26 倍 系本期分配现金股利所致 *根据 2001 年度股东大会决议调整 2001 年度利润分配现金红利 121,342,536.00 详见 附 注24 18 应交税金 税 种 期末数 期初数 所得税 666,609.27 16,873,678.39 增值税 36,019,075.65 52,870,984.25 营业税 522,095.49 1,032,210.53 城建税 179,612.75 1,076,951.06 资源税 331,872.00 2,455,121.00 其他税 9,712,825.76 222,302.08 合 计 47,432,090.92 74,531,247.31 较期初数减少 36.36% 主要系本期应交增值税 所得税减少所致 19 其他应付款 期末数 期初数 合 计 46,703,173.31 60,178,358.55 无持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项 38 20 预提费用 费用类别 期末数 期初数 运费 250,000.00 广西合山公路维护费 180,825.00 材料费 325,000.00 合 计 755,825.00 21 股本 股份变动情况表 数量单位 股 本次变动增减 + - 项 目 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一 未上市流通股份 1 发起人股份 81,832,680 16,366,536 16,366,536 98,199,216 其中 国家持有股份 79,888,680 15,977,736 15,977,736 95,866,416 境内法人持有股份 1,944,000 388,800 388,800 2,332,800 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 其中 转配股 未上市流通股份合计 81,832,680 16,366,536 16,366,536 98,199,216 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 221,523,660 44,304,732 44,304,732 265,828,392 其中:高管股 19,440 3,888 3,888 23,328 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 221,523,660 44,304,732 44,304,732 265,828,392 三 股份总数 303,356,340 60,671,268 60,671,268 364,027,608 39 22 资本公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 624,504,255.96 624,504,255.96 资产评估增值 36,289,288.87 36,289,288.87 股权投资准备 10,121.07 295,200.17 305,321.24 合 计 660,803,665.90 295,200.17 661,098,866.07 23 盈余公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 67,312,378.28 15,059,692.78 82,372,071.06 法定公益金 59,493,361.02 15,059,692.78 74,553,053.80 任意盈余公积 42,297,009.25 42,297,009.25 合 计 169,102,748.55 30,119,385.56 199,222,134.11 24 未分配利润 项 目 金 额 年初未分配利润 312,784,898.74* 本年净利润转入 150,838,676.96 提取法定盈余公积 15,059,692.78 提取法定公益金 15,059,692.78 提取职工福利及奖励基金 241,749.13 转作股本的普通股股利 60,671,268.00 应付普通股股利 109,208,282.40 期末未分配利润 263,382,890.61 *2001 年度股东大会决议对 2001 年度董事会利润分配预案作出调整 原每 10 股派现金 红利 5 元 含税 调整为每 10 股派现金红利 1 元 含税 并送红股 2 股 因此 调整期初现 金分配利润 121,342,536.00 25 主营业务收入及成本 营业收入 营业成本 营业毛利 行 业 本期发生数 上年同期数 本期发生数 上年同期数 本期发生数 上年同期数 原油销售 491,832,977.51 535,686,802.85 197,712,594.26 189,132,886.25 294,120,383.25 346,553,916.60 油井作业 98,513,110.78 53,220,901.41 65,706,716.26 38,663,385.82 32,806,394.52 14,557,515.59 建筑材料 85,555,008.98 86,692,504.31 66,640,884.03 64,577,994.76 18,914,124.95 22,114,509.55 餐饮服务 32,281,085.72 25,140,143.81 14,597,096.27 10,297,571.35 17,683,989.45 14,842,572.46 40 石英谐振 20,562,539.00 18,587,817.79 13,249,080.86 14,074,099.11 7,313,458.14 4,513,718.68 商业贸易 38,594,035.61 7,806,016.41 36,490,377.90 6,709,221.12 2,103,657.71 1,096,795.29 路桥收费 6,208,034.00 7,577,262.00 67,500.00 6,140,534.00 7,577,262.00 中医院 8,413,972.85 6,936,182.30 4,302,340.40 4,154,014.49 4,111,632.45 2,782,167.81 房地产 2,707,500.87 1,587,796.10 1,119,704.77 服装加工 3,249,376.11 3,377,617.54 -128,241.43 机械修理 14,089,200.54 12,918,811.37 1,170,389.17 合 计 781,960,764.45 761,693,708.40 398,766,589.98 345,493,397.91 383,194,174.47 416,200,310.49 公司原油全部销售给中国石化胜利油田有限公司 销售收入 491,832,977.51 占公司总收入的 62.90% 26 其他业务利润 项 目 本期发生数 上年发生数 原材料销售 409,308.95 424,018.25 代购代销 2,129,653.73 资产出租收益 3,170,642.08 2,452,707.38 投资顾问劳务 11,343,627.71 其 他 395,981.88 406,119.30 合 计 3,975,932.91 16,756,126.37 较上年减少 76.27% 主要系本年无投资顾问劳务收入 27 管理费用 本期发生数 上年发生数 48,886,416.50 97,947,055.72 较上年同期发生额减少 50.09% 主要系成本费用划分标准调整所致 28 财务费用 类 别 本期发生数 上年发生数 利息支出 17,426,816.09 18,705,317.65 减:利息收入 2,758,329.50 1,711,706.50 汇兑损失 21,154.94 34,481.36 减:汇兑收益 4,635.71 27,552.79 其他 98,405.76 638,599.78 合 计 14,783,411.58 17,639,139.50 29 投资收益 41 项 目 本期发生数 上年发生数 被投资单位期末权益净增减额 -1,410,919.66 3,883,539.73 股权投资差额摊销 -2,879,585.20 -2,114,915.31 股权投资跌价准备 -17,756,642.36 -11,236,396.09 其他股权投资收益 2,545,173.12 股票投资收益 563,128.98 731,160.91 合 计 -21,484,018.24 -6,191,437.64 较上年减少 2.47 倍 主要系计提投资跌价准备及被投资单位经营亏损所致 30 营业外收入 项 目 本期发生数 上年发生数 处理固定资产 1,740.00 792,570.65 罚款收入 18,800.00 68,569.23 赔偿收入 339,640.00 出口外汇额度返还 587,159.09 其 他 250,126.85 63,564.00 合 计 1,197,465.94 924,703.88 31 营业外支出 项 目 本期发生数 上年发生数 处理固定资产净损失 655,631.74 4,596,888.38 职工解除合同补偿费 23,023,534.00 罚款支出 193,648.68 其 他 1,003.80 1,185,056.10 合 计 850,284.22 28,805,478.48 较上年减少 97.05% 主要系本年未发生职工解除合同补偿费 八 母公司会计报表主要项目注释 1 其他应收款 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备 1 年以内 567,628,637.72 100% 2,653,489.52 633,147,696.64 100% 4,374,925.20 合 计 567,628,637.72 100% 2,653,489.52 633,147,696.64 100% 4,374,925.20 2 坏账准备 计提依据 期末数 期初数 42 其他应收款 567,628,637.72 633,147,696.64 减: 母公司与子公司之间内部往来 523,403,812.39 560,232,276.68 实际计提基数 44,224,825.33 72,915,419.96 计提比例 6% 6% 计提坏账准备 2,653,489.52 4,374,925.20 3 长期投资 (1)其他股权投资分项列示 期初数 本期增加 本期减少 期末数 项 目 金 额 减值准备 金 额 金 额 金 额 减值准备 控股子公司 1,255,421,306.42 457,747,974.02 147,493,424.23 1,565,675,856.21 其他 25,472,792.19 22,472,792.19 25,472,792.19 22,472,792.19 合 计 1,280,894,098.61 22,472,792.19 457,747,974.02 147,493,424.23 1,591,148,648.40 22,472,792.19 本期增加主要系在岳阳 襄樊分别投资 4000 万元 5000 万元成立岳阳大明天然气有限公司和襄樊大 明天然气有限责任公司两个控股子公司 投资 3960 万对胜利油田大明燃气工程有限责任公司及对原有的 控股子公司股权重新调整 增加母公司持股比例相应增加投资额 17,195 万元及按被投资单位期末净利相 应增加的股权投资份额 (2)其他股权投资明细列示 被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位 减值准备 注册资本比例 东营大明油气开发有限责任公司 长期 566,847,223.43 99.00% 东营大明置业发展有限责任公司 长期 248,535,876.57 99.00% 东营大明投资发展有限责任公司 长期 243,753,583.34 99.00% 东营大明新型建材有限责任公司 长期 85,987,827.60 99.00% 胜利油田大明油气勘探有限公司 长期 200,135,294.92 99.00% 烟台开发区大明电子有限责任公司 1990.11-2040.11 28,349,897.71 90.00% 北京荣基投资有限责任公司 2000.02-2010.02 3,236,196.32 90.00% 胜利油田大明国际经济贸易公司 长期 32,161,572.69 99.00% 岳阳大明天然气有限公司 2002.03-2030.04 40,000,000.00 80.00% 襄樊大明天然气有限责任公司 2002.03-2030.03 50,108,625.74 71.43% 胜利油田大明商饮有限责任公司 长期 6,959,757.89 99.00% 胜利油田大明燃气工程有限责任公司 长期 39,600,000.00 99.00% 东营市中医医院 2000.07-2005.07 20,000,000.00 100.00% 43 山东蒙阴新马石材公司 1993.02-2008.02 22,472,792.19 42.00% 22,472,792.19 山东资产管理公司 1996.10-2006.10 3,000,000.00 2.25% 合 计 1,591,148,648.40 22,472,792.19 (3)按权益法核算的股权投资 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 权益增减额 分配的现金红利 累计增减额 东营大明油气开发有限公司 400,000,000.00 95,000,000.00 167,937,000.65 134,349,600.51 71,847,223.43 东营大明置业发展有限公司 240,000,000.00 7,500,000.00 3,284,587.30 4,775,104.68 1,035,876.57 东营大明投资发展有限公司 220,000,000.00 27,500,000.00 -11,343,129.96 -3,746,416.66 东营大明新型建材有限公司 105,600,000.00 3,300,000.00 -12,094,049.52 -22,912,172.40 胜利大明油气勘探有限公司 180,000,000.00 18,000,000.00 10,676,474.65 8,541,179.73 2,135,294.92 烟台开发区大明电子有限公司 27,000,000.00 312,556.40 1 087,389.23 1,349,897.71 北京荣基投资有限责任公司 8,000,000.00 1,000,000.00 -288,054.40 -5,763,803.68 胜利油田大明国际贸易公司 35,000,000.00 -350,000.00 -2,488,427.31 358,388.04 -2,488,427.31 胜利油田大明商饮有限责任公司 9,900,000.00 -436,863.82 -2,940,242.11 东营市中医医院 20,000,000.00 529,254.29 529,254.29 山东蒙阴新马石材公司 24,886,216.36 -2,413,424.17 岳阳大明天然气有限公司 40,000,000.00 襄樊大明天然气有限责任公司 50,000,000.00 108,625.74 108,625.74 胜利油田大明燃气工程有限责任公司 39,600,000.00 合 计 1,250,386,216.36 301,550,000.00 156,197,974.02 * 149,640,916.48 36,212,432.04 *系本期投资收益 155 902 773.85 与增加的股权投资准备 295 200.17 的合计金额 4 投资收益 项 目 本年发生数 上年发生数 其他股权投资收益 155,902,773.85 202,143,100.70 长期投资减值准备 -1,989,110.54 合 计 155,902,773.85 200,153,990.16 九 关联方关系及其交易 一 关联方关系 (1)存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 中国石油化工股份有限公司 中国北京 石油化工 持有本公司 26.33%股份 国有 李毅中 44 (2)不存在控制关系的关联方的性质 企业名称 与本企业关系 中国石化集团胜利石油管理局 公司第一大股东之母公司所属企业 中国石化胜利油田有限公司 公司第一大股东的全资子公司 中国石化滇黔桂石油勘探局 公司第一大股东之母公司所属企业 中国石化销售公司宁夏新星分公司 公司第一大股东的子公司的分公司 蒙阴新马石材有限公司 联营企业 广州倍思德资讯科技有限公司 联营企业 四川银海软件有限责任公司 联营企业 胜利油田胜利软件有限公司 联营企业 北京华泰通网络信息技术有限公司 联营企业 公司控股子公司的明细情况详见 附注五 (3)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数 中国石油化工股份有限公司 8,670,000.00 万元 8,670,000.00 万元 (4)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 年初数 所占比例 本期增加数 期末数 所占比例 中国石油化工股份有限公司 79,888,680.00 26.33% 15,977,736.00 95,866,416.00 26.33% 二 关联方交易事项 1 本公司产品销售价格的确定 包括物资供应 产品销售 劳务等均依据关联方签订的关联交易合同 按照市场公允价 格或根据国家主管部门的规定计价结算 2 交易事项 1 采购货物及劳务 企业名称 本期数 上年同期数 中国石化集团胜利石油管理局 36,926,883.31 82,966,115.63 中国石化胜利油田有限公司 13,618,194.71 40,617,598.74 中国石化滇黔桂石油勘探局 16,176,739.40 2 销售货物及劳务 企业名称 本期数 上年同期数 中国石化集团胜利石油管理局 18,449,036.24 10,855,296.93 45 中国石化胜利油田有限公司 520,543,192.87 537,294,095.48 中国石化销售公司宁夏新星分公司 17,363,961.69 北京华泰通网络信息技术有限公司 13,185,140.63 3 关联方应收 应付款项余额 1 应收票据 企业名称 期末数 期初数 北京华泰通网络信息技术有限公司 8,000,000.00 中国石油化工股份有限公司 10,000,000.00 2 应收账款 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 19,933,182.60 7,759,957.95 中国石化胜利油田有限公司 61,249,978.03 78,381,978.96 中国石化销售公司宁夏新星分公司 5,363,961.69 北京华泰通网络信息技术有限公司 17,930,095.90 34,078,244.11 3 其他应收款 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 161,650.00 中国石化胜利油田有限公司 3,230,000.00 北京华泰通网络信息技术有限公司 38,322,000.00 53,704,308.55 4 应付账款 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 22,058,627.61 17,958,530.88 中国石化胜利油田有限公司 5,129,288.87 4,088,442.79 中国石化滇黔桂石油勘探局 92,820.00 5 其他应付款 企业名称 期末数 期初数 中国石化集团胜利石油管理局 2,132,294.31 4 其他关联交易事项 A 根据北京华泰通网络信息技术有限公司占用公司资金额 本期共收取北京华泰通网络 信息技术有限公司资金使用费 860,954.72 B 公司与北京华泰通网络信息技术有限公司的代理进口业务本期已改为货物销售业务 46 上年代理进口业务代理费按代理进口货物金额的 2%收取 共收取 2,481,454.32 C 公司本期与中国石化集团胜利石油管理局签订房产租赁协议 将公司拥有的东营区胜 光街 21 号院内房产租赁给对方 租赁期限 2002.10.15-2007.10.15 年租金 645,000.00 本 年收取 645,000.00 十 或有及承诺事项 截止 2002 年 12 月 31 日 公司无需披露的重大或有及承诺事项 十一 其他重大事项 公司本部系股份公司管理机构 不发生经营业务 原发生的管理费用实行税务机关审批 预决算制度 全部由下属子公司负担 公司本部只核算投资收益 不进行其他损益的核算 利润表不反映其他指标数字 2002 年起税务局不再对公司管理费用预决算审批 故公司本部 利润表自本期起按实际发生项目列示 十二 期后事项 公司于 2003 年 4 月 11 日召开了四届四次董事会 通过了 2002 年度利润分配预案 1 按净利润的 10%提取法定盈余公积 15,059,692.78 2 按净利润的 10%提取法定公益金 15,059,692.78 3 资本公积金不转增股本 4 以现有股本 364,027,608 股为基础 以未分配利润每 10 股派现金 3 元 含税 共计派发现金 109,208,282.40 元 上述利润分配预案待提交 2002 年度股东大会审议通过后实施 第十二节 备查文件目录 一 载有法定代表人 财务总监 会计机构负责人签名并盖章的会计报表 二 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 中国石化胜利油田大明 集团 股份有限公司 二 三年四月 47 资产负债表(1) 编制单位 中国石化胜利油田大明 集团 股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 金额单位 人民币元 母 公 司 合 并 资 产 附注 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 1 54,293,217.94 24,614,688.76 232,661,792.77 199,239,321.45 短期投资 2 70,728,429.66 24,415,390.62 应收票据 3 30,602,000.00 76,535,675.83 52,959,150.00 77,158,075.83 应收股利 720,000.00 应收利息 应收帐款 4 194,258,080.84 187,928,726.95 其他应收款 5 564,975,148.20 628,772,771.44 88,329,718.59 94,337,685.30 预付帐款 6 14,521,167.37 17,348,815.86 应收补贴款 7 1,401,040.60 1,239,803.23 存 货 8 4,465,453.81 134,866.50 52,281,624.53 59,058,834.87 待摊费用 9 225,157.80 697,825.00 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 654,335,819.95 730,058,002.53 708,086,162.16 661,424,479.11 长期投资: 长期股权投资 10 1,568,675,856.21 1,258,421,306.42 167,597,847.11 193,794,567.87 长期债权投资 长期投资合计 1,568,675,856.21 1,258,421,306.42 167,597,847.11 193,794,567.87 合并价差 固定资产: 固定资产原价 11 53,422,556.80 50,707,364.88 1,331,199,047.56 1,167,976,670.87 减:累计折旧 11 19,853,491.38 16,616,968.29 324,041,359.80 224,584,742.64 固定资产净值 11 33,569,065.42 34,090,396.59 1,007,157,687.76 943,391,928.23 减: 固定资产减值准备 固定资产净额 33,569,065.42 34,090,396.59 1,007,157,687.76 943,391,928.23 工程物资 227,594.44 在建工程 12 58,353,362.71 21,038,983.37 固定资产清理 固定资产合计 33,569,065.42 34,090,396.59 1,065,738,644.91 964,430,911.60 无形资产及其他资产: 无形资产 13 31,034,272.00 31,867,259.75 131,286,185.83 125,985,973.99 长期待摊费用 14 8,308,296.27 10,346,216.27 101,892,746.02 86,083,509.27 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 39,342,568.27 42,213,476.02 233,178,931.85 212,069,483.26 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 2,295,923,309.85 2,064,783,181.56 2,174,601,586.03 2,031,719,441.84 48 资产负债表(2) 编制单位 中国石化胜利油田大明 集团 股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 金额单位 人民币元 母 公 司 合 并 负 债 及 股 东 权 益 附注 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 15 275,000,000.00 240,000,000.00 276,100,000.00 241,100,000.00 应付票据 应付帐款 16 87,628,434.45 107,077,253.70 预收帐款 11,969,750.70 11,469,501.40 应付工资 4,552,160.41 3,578,651.87 应付福利费 432,685.67 274,613.82 3,686,179.84 2,422,041.68 应付股利 17 113,014,218.40 33,971,226.00 114,594,945.90 35,109,467.57 应交税金 18 9,571,048.00 201,248.37 47,432,090.92 74,531,247.31 其他应交款 2,853,248.80 3,731.28 3,906,963.03 5,339,391.92 其他应付款 19 407,320,610.19 344,284,708.90 46,703,173.31 60,178,358.55 预提费用 20 755,825.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 808,191,811.06 618,735,528.37 596,573,698.56 541,561,739.00 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负 债 合 计 808,191,811.06 618,735,528.37 596,573,698.56 541,561,739.00 少数股东权益 90,296,388.68 44,110,049.65 股东权益 股 本 21 364,027,608.00 303,356,340.00 364,027,608.00 303,356,340.00 减:已归还投资 股本净额 364,027,608.00 303,356,340.00 364,027,608.00 303,356,340.00 资本公积 22 661,098,866.07 660,803,665.90 661,098,866.07 660,803,665.90 盈余公积 23 197,864,278.30 167,744,892.74 199,222,134.11 169,102,748.55 其中 公益金 23 74,100,435.21 59,040,742.43 74,553,053.80 59,493,361.02 未分配利润 24 264,740,746.42 314,142,754.55 263,382,890.61 312,784,898.74 股东权益合计 1,487,731,498.79 1,446,047,653.19 1,487,731,498.79 1,446,047,653.19 负债及股东权益总计 2,295,923,309.85 2,064,783,181.56 2,174,601,586.03 2,031,719,441.84 49 利润及利润分配表 编制单位 中国石化胜利油田大明 集团 股份有限公司 2002 年度 金额单位 人民币元 母 公 司 合 并 项 目 附注 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 一 主营业务收入 26 781,960,764.45 761,693,708.40 减 主营业务成本 26 398,766,589.98 345,493,397.91 主营业务税金及附加 9,274,978.71 9,397,205.85 二 主营业务利润 373,919,195.76 406,803,104.64 加 其他业务利润 27 3,170,642.08 3,975,932.91 16,756,126.37 减: 营业费用 31,884,498.30 25,235,465.78 管理费用 28 4,708,188.05 48,886,416.50 97,947,055.72 财务费用 29 3,708,575.11 14,783,411.58 17,639,139.50 三 营业利润 -5,246,121.08 282,340,802.29 282,737,570.01 加 投资收益 30 155,902,773.85 200,153,990.16 -21,484,018.24 -6,191,437.64 补贴收入 86,532.55 营业外收入 31 1,197,465.94 924,703.88 减 营业外支出 32 59,724.94 850,284.22 28,805,478.48 四 利润总额 150,596,927.83 200,153,990.16 261,203,965.77 248,751,890.32 减:所得税 105,386,094.69 40,578,065.97 少数股东损益 4,979,194.12 8,019,834.19 五 净利润 150,596,927.83 200,153,990.16 150,838,676.96 200,153,990.16 加 年初未分配利润 314,142,754.55 174,347,496.92 312,784,898.74 173,290,848.29 其他转入 六 可供分配的利润 464,739,682.38 374,501,487.08 463,623,575.70 373,444,838.45 减 提取法定盈余公积 15,059,692.78 20,015,399.02 15,059,692.78 20,216,203.81 提取法定公益金 15,059,692.78 10,007,699.51 15,059,692.78 10,108,101.90 提取职工奖励及福利基金 241,749.13 提取储备基金 利润归还投资 七 可供股东分配的利润 434,620,296.82 344,478,388.55 433,262,441.01 343,120,532.74 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 109,208,282.40 30,335,634.00 109,208,282.40 30,335,634.00 转作股本的普通股股利 60,671,268.00 60,671,268.00 八 未分配利润 264,740,746.42 314,142,754.55 263,382,890.61 312,784,898.74 50 现金流量表 编制单位 中国石化胜利油田大明 集团 股份有限公司 2002 年度 金额单位 人民币元 项 目 行次 母公司 合 并 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 1 905,580,764.45 收到的税费返还 2 594,625.78 收到的其他与经营活动有关的现金 3 6,476,378.32 8,004,671.51 现金流入小计 4 6,476,378.32 914,180,061.74 购买商品 接受劳务支付的现金 5 395,319,106.12 支付给职工以及为职工支付的现金 6 6,894,783.35 40,675,694.80 支付的各项税费 7 865,372.25 215,735,330.68 支付的其他与经营活动有关的现金 8 3,948,274.41 现金流出小计 9 7,760,155.60 655,678,406.01 经营活动产生的现金流量净额 10 -1,283,777.28 258,501,655.73 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 11 34,488,522.97 取得投资收益所收到的现金 12 147,711,192.59 1,850,276.11 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13 500,000.00 500,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 14 9,582,347.60 9,582,347.60 现金流入小计 15 157,793,540.19 46,421,146.68 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 1,638,886.80 161,628,460.14 投资所支付的现金 17 108,000,000.00 93,327,449.51 支付的其他与投资活动有关的现金 18 14,574,044.53 25,200,000.00 现金流出小计 19 124,212,931.33 280,155,909.65 投资活动产生的现金流量净额 20 33,580,608.86 -233,734,762.97 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 21 11,800,000.00 借款所收到的现金 22 455,000,000.00 455,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 现金流入小计 24 455,000,000.00 466,800,000.00 偿还债务所支付的现金 25 420,000,000.00 420,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 26 37,618,302.40 38,144,421.44 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 现金流出小计 28 457,618,302.40 458,144,421.44 筹资活动产生的现金流量净额 29 -2,618,302.40 8,655,578.56 四 汇率变动对现金的影响 30 五 现金及现金等价物净增加额 31 29,678,529.18 33,422,471.32 51 补 充 资 料 行次 母公司 合 并 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 32 150,596,927.83 150,838,676.96 加 计提的资产减值准备 33 -5,346,962.79 18,360,118.67 固定资产折旧 34 3,505,983.18 89,456,617.16 无形资产摊销 35 832,987.75 6,613,945.21 长期待摊费用摊销 36 2,037,920.00 16,801,458.60 待摊费用减少(减 增加) 37 472,667.20 预提费用增加(减 减少) 38 -755,825.00 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减收益 39 59,724.94 653,891.74 固定资产报废损失 40 财务费用 41 3,708,575.11 14,783,411.58 投资损失 减 收益 42 -151,194,585.80 21,484,018.24 递延税款贷项 减 借项 43 存货的减少 减 增加 44 -5,439,097.89 经营性应收项目的减少 减 增加 45 -3,225,000.00 20,535,983.06 经营性应付项目的增加 减 减少 46 -75,304,209.80 其他 47 -2,259,347.50 经营活动产生的现金流量净额 48 -1,283,777.28 258,501,655.73 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 49 一年内到期的可转换公司债券 50 融资租入固定资产 51 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 52 54,293,217.94 232,661,792.77 减 现金的期初余额 53 24,614,688.76 199,239,321.45 加 现金等价物的期末余额 54 减 现金等价物的期初余额 55 现金及现金等价物净增加额 56 29,678,529.18 33,422,471.32 52 资产负债表附表 1 资产减值准备明细表 编制单位 中国石化胜利油田大明 集团 股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 金额单位 人民币元 项 目 年初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一 坏帐准备合计 18,017,005.05 404,001.31 1,991,997.89 16,429,008.47 其中 应收帐款 11,995,450.66 404,001.31 12,399,451.97 其他应收款 6,021,554.39 1,991,997.89 4,029,556.50 二 短期投资跌价准备合计 1,989,110.54 17,756,642.36 19,745,752.90 其中 股票投资 1,989,110.54 17,756,642.36 19,745,752.90 债券投资 其他投资 三 存货跌价准备合计 17,056,119.95 2,191,472.89 19,247,592.84 其中 库存商品 17,056,119.95 2,191,472.89 19,247,592.84 原材料 其他 四 长期投资减值准备合计 22,472,792.19 22,472,792.19 其中 长期股权投资 22,472,792.19 22,472,792.19 长期债券投资 其他长期投资 五 固定资产减值准备合计 其中 房屋 建筑物 机械设备 其他 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 53 资产负债表附表 2 股东权益增减变动表 编制单位 中国石化胜利油田大明 集团 股份有限公司 金额单位 人民币元 项 目 行次 2002 年 12 月 31 日 2001 年月 12 月 31 日 一 股本 年初余额 1 303,356,340.00 303,356,340.00 本年增加数 2 60,671,268.00 其中 资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 60,671,268.00 新增股本 6 本年减少数 7 年末余额 8 364,027,608.00 303,356,340.00 二 资本公积 年初余额 9 660,803,665.90 660,793,544.83 本年增加数 10 295,200.17 10,121.07 其中 股本溢价 11 接受捐赠非现金资产准备 12 接受现金捐赠 13 股权投资准备 14 295,200.17 10,121.07 拨款转入 15 外币资本折算差额 16 其他资本公积 17 本年减少数 18 其中 转赠股本 19 年末余额 20 661,098,866.07 660,803,665.90 三 法定和任意盈余公积 年初余额 21 109,609,387.53 89,393,183.72 本年增加数 22 15,059,692.78 20,216,203.81 其中 从利润中提取数 23 15,059,692.78 20,216,203.81 其中 法定盈余公积 24 15,059,692.78 20,216,203.81 任意盈余公积 25 储备基金 26 企业发展基金 27 法定公益金转入数 28 本年减少数 29 其中 弥补亏损 30 转赠股本 31 分派现金股利或利润 32 分派股票股利 33 年末余额 34 124,669,080.31 109,609,387.53 其中 法定盈余公积 35 82,372,071.06 67,312,378.28 储备基金 36 企业发展基金 37 四 法定公益金 年初余额 38 59,493,361.02 49,385,259.12 本年增加数 39 15,059,692.78 10,108,101.90 其中 从净利润中提取数 40 15,059,692.78 10,108,101.90 本年减少数 41 其中 集体福利支出 42 年末余额 43 74,553,053.80 59,493,361.02 五 未分配利润 年初未分配利润 44 312,784,898.74 173,290,848.29 本年净利润 净亏损以 - 号填列 45 150,838,676.96 200,153,990.16 本年利润分配 46 200,240,685.09 60,659,939.71 年末未分配利润 未弥补亏损以 - 号填列 47 263,382,890.61 312,784,898.74 54 利润表补充资料 项 目 本期累计数 上年同期累计数 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 5 债务重组损失 6 其他 -7,066,187.65 -17,469,505.10 55