海信视像(600060)海信电器2004年年度报告摘要

青岛海信电器股份有限公司 2004 年年度报告摘要 青岛海信电器股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 董事汤业国因公出差委托董事刘国栋出席会议并表决，独立董事汪平以传真方式表决。 1.3 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人于淑珉，主管会计工作负责人孙玉华，会计机构负责人（会计主管人员）刘鑫 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 海信电器 股票代码 600060 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 青岛经济技术开发区团结路 18 号海信信息产业园 邮政编码 266555 公司国际互联网网址 http://www.hisense.com 电子信箱 zhengquanbu@tv.hisense.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏峰 联系地址 青岛市东海西路 17 号海信大厦海信电器证券部 电话 （0532）3889556 传真 （0532）3889556 电子信箱 zhengquanbu@tv.hisense.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 7,500,208,663.30 5,734,404,256.29 5,623,550,011.17 利润总额 93,134,413.72 58,088,684.33 49,757,367.68 净利润 58,424,811.02 41,401,798.66 35,059,479.97 扣除非经常性损益的净利润 55,733,590.39 35,681,652.56 27,340,253.98 1 青岛海信电器股份有限公司 2004 年年度报告摘要 2004 年末 2003 年末 2002 年末 总资产 4,375,777,036.01 3,911,745,484.11 3,970,910,472.20 股东权益 2,408,199,347.38 2,348,757,762.90 2,307,219,399.24 经营活动产生的现金流量净额 86,374,412.23 -92,925,852.26 86,109,599.89 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 每股收益 0.118 0.084 0.071 净资产收益率(%) 2.43 1.76 1.52 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 2.31 1.52 1.18 每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 -0.19 0.17 2004 年末 2003 年末 2002 年末 每股净资产 4.88 4.76 4.67 调整后的每股净资产 4.80 4.69 4.65 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 3,978,261.55 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -812,119.63 所得税影响数 -474,921.29 合 计 2,691,220.63 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 289,927,810 289,927,810 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 289,927,810 289,927,810 境外法人持有股份 2 青岛海信电器股份有限公司 2004 年年度报告摘要 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 289,927,810 289,927,810 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 203,840,000 203,840,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 203,840,000 203,840,000 三、股份总数 493,767,810 493,767,810 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 113,636 前十名股东持股情况 质押或冻 年度内增 年末持股数 股份 股东名称(全称) 比例(%) 结的股份 股东性质 减 量 类别 数量 海信集团有限公司 0 289,927,810 58.72 未流通 国有股东 王黎刚 1,441,800 1,441,800 0.292 已流通 未知 张瑾 608,590 608,590 0.123 已流通 未知 招商银行股份有限公司－长城久 496,811 496,811 0.101 已流通 未知 泰中信标普 300 指数证券 中国工商银行－华安上证 180 指 -377,722 423,236 0.086 已流通 未知 数增强型证券投资基金 中国银行－天同 180 指数证券投 -103,345 352,486 0.071 已流通 未知 资基金 上海圣陶沙置业有限公司 315,000 315,000 0.064 已流通 未知 刘滨 250,890 250,890 0.051 已流通 未知 沈威峰 242,600 242,600 0.049 已流通 未知 顾永平 238,950 238,950 0.048 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 的数量 它） 王黎刚 1,441,800 A股 张瑾 608,590 A股 招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普 300 指数证券 496,811 A股 中国工商银行－华安上证 180 指数增强型证券投资基金 423,236 A股 中国银行－天同 180 指数证券投资基金 352,486 A股 3 青岛海信电器股份有限公司 2004 年年度报告摘要 上海圣陶沙置业有限公司 315,000 A股 刘滨 250,890 A股 沈威峰 242,600 A股 顾永平 238,950 A股 孔勤 232,900 A股 公司控股股东海信集团有限公司与其他股东之间不存在关联关 上述股东关联关系或一致行动的 系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规 说明 定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一 致行动人情况。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：海信集团有限公司 法人代表：周厚健 注册资本：80,617.22 万元人民币 主要经营业务或管理活动：国有资产委托营运；电视机、影碟机、音响、广播电视设备、空调 器、电子计算机、电话、通讯产品、网络产品、电子产品的制造、销售及软件开发；销售及服务， 技术开发，咨询、自营进出口业务（按外经贸部核准项目经营），对外经济技术合作业务（按外经 贸部核准项目经营） 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 海信集团有限公司 58.72% 海信电器 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 于淑珉 董事长 女 53 2003-06-26～2006-06-25 14,560 14,560 周厚健 董事 男 47 2003-06-26～2006-06-25 14,560 14,560 4 青岛海信电器股份有限公司 2004 年年度报告摘要 刘国栋 董事 男 51 2003-06-26～2006-06-25 14,560 14,560 程开训 董事 男 41 2003-06-26～2006-06-25 0 0 汤业国 董事 男 41 2003-06-26～2006-06-25 0 0 徐向艺 独立董事 男 48 2002-06-26～2005-06-25 0 0 汪平 原独立董事 男 41 2003-06-26～2006-06-25 0 0 张长虹 监事会主席 女 31 2003-06-26～2006-06-25 0 0 刘振顺 监事 男 34 2003-06-26～2006-06-25 0 0 马钰锦 职工监事 女 29 2003-06-26～2006-06-25 0 0 王士磊 总经理 男 37 2004-02-07～2007.02.06 0 0 孙玉华 财务负责人 女 39 2003-01～2006-01 0 0 夏峰 董事会秘书 男 29 2005-02～2008-02 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 是否在股东单位 在股东单位 姓名 任职的股东名称 任职期间 领取报酬、津贴 担任的职务 （是或否） 于淑珉 海信集团有限公司 总裁 是 周厚健 海信集团有限公司 董事长 是 刘国栋 海信集团有限公司 副总裁 是 程开训 海信集团有限公司 副总裁 是 汤业国 海信集团有限公司 副总裁 是 张长虹 海信集团有限公司 财务部副经理 是 刘振顺 海信集团有限公司 法律事务部副主任 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 252 金额最高的前三名董事的报酬总额 132 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 63 独立董事津贴 2.6 独立董事其他待遇 参加公司董事会的差旅费等据实报销 董事长于淑珉、董事周厚健、刘国栋、程开训、汤业 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 国、监事张长虹、刘振顺 报酬区间 人数 10 万元以上 6 5~10 万元 3 5 万元以下 2 5 青岛海信电器股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，产品技术升级和国际化加速给国内彩电行业带来了新的挑战和机遇。公司坚持“突 出高端产品”的经营方针，实施差异化战略和技术领先战略，电视高端产品的研发、市场推广均取 得了显著的成绩。公司率先推出目前世界最领先显示格式的 1080P 数字高清彩电，并推广到所有 平板电视，在行业处于领先地位。液晶电视已形成从 15 英寸到 42 英寸全系列规格的产品，在国内 市场销售的所有中外品牌中系列最多、规格最全，且同时出口到欧洲、北美等国际市场，有力的推 动了“Hisense Anyview”全球平板战略的实施。根据中怡康统计，自 2004 年 12 月海信液晶电视 以 13.68%的占有率排名国内第一以来，海信的占有率一直稳居首位，且占有率持续提高。在数字 技术产品领域，机顶盒产品已经开始批量出口美国，同时公司成功开拓了国内多个城市的数字广播 设备、远程教育等数字网络产品的市场。报告期内，电视产品销售收入较 2003 年的增长幅度超过 了 30%。公司以行业技术升级为机遇，在电视产品的数字化、平板化上继续走在了行业的前列。 报告期内，尽管在国际市场上面临美国对中国彩电实施反倾销、欧盟启动电子垃圾法规等各种 非贸易技术壁垒，但公司通过调整出口产品结构积极应对，海外销售收入保持了高速增长的态势， 增幅高达 85%，向欧盟、澳洲、北美等市场的平板电视出口快速增长，高端产品的出口比例进一步 提高，液晶、等离子、数字电视设备等高端产品的出口收入占到了全部出口收入的一半。 报告期内，公司的整体管理水平再上新台阶，ERP 项目的成功实施进一步提升了公司的基础管 理水平和信息化程度，提高了数据的准确性和及时性，提高了工作效率。同时公司顺利通过国家免 检产品、中国名牌等审查，公司的全系列电视产品包括 CRT、背投、等离子、液晶、数字电视接收 器等全系列均入选国家质检总局 2004 年度国家免检产品；在中国质量协会的中外品牌液晶电视检 测中，海信液晶电视的综合指标排名第一。 报告期内，冰箱产品的销售继续保持增长，实现利润同比增长一倍，同时在冰箱变频技术和节 能技术上取得突破，达到了国际领先水平并顺利取得了相关专利，为海信冰箱确立技术领先的战略 打下了坚实的基础。 在上述发展战略和经营方针的指导下，公司报告期内实现主营业务收入 75 亿元，较去年同期 增长 30.79%；实现净利润 5842.48 万元，比去年同期增长 41.12%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 毛利率 分行业或分产 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 收入比上 成本比上 比上年 品 (%) 年增减(%) 年增减(%) 增减(%) 电视机 6,978,272,026.21 5,955,210,769.33 14.66 31.55 31.93 -0.25 电冰箱 521,936,637.09 481,603,543.43 7.73 21.45 39.40 -11.88 其中：关联交易 1,346,114,880.08 1,205,453,452.62 10.45 41.33 32.40 6.04 关联交易的定价原则 交易价格均按同期市场价格执行。 本公司与关联企业青岛海信营销有限公司已签署《代理销售协议 关联交易必要性、持续性的说明 书》，为了沿用青岛海信营销有限公司在偏远地区的家电营销网络 销售部分本公司产品，上述关联交易是必要的。 6 青岛海信电器股份有限公司 2004 年年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 1,346,114,880.08 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 国内 6,376,450,742.76 24.37% 国外 1,123,757,920.54 85.01% 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 2,573,031,464.35 占采购总额比重(%) 54.33 前五名销售客户销售金额合计 1,827,316,818.95 占销售总额比重(%) 24.36 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 报告期内冰箱毛利率同比下降 11.88 个百分点的说明：为扩大冰箱销售规模，减少营销网络重复建 设费用，冰箱开始沿用空调产品的销售渠道。因此毛利率的下降实际是关联单位承担相应费用所致， 采取该措施后，收入同比增长 21.45%，利润成倍增长。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营 成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 7 青岛海信电器股份有限公司 2004 年年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 672.36 募集资金总额 90,866.27 已累计使用募集资金总额 72,658.46 是否符 是否符 是否变 产生收 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 合计划 合预计 更项目 益金额 进度 收益 1、超大屏幕背投影电视机生产线技术改造 24,652.00 否 26,355.35 是 是 2、数字化多媒体彩电生产线技术改造 19,000.00 否 22,136.33 是 是 3、引进大屏幕彩电机壳加工设备改造 5,658.00 否 6,787.30 是 是 4、物流系统改造 4,494.00 否 4,830.06 是 是 5、注塑喷涂设施改造 4,492.00 是 5,202.93 是 是 6、收购海信北京电器有限公司股权 4,714.05 是 4,714.05 是 是 7、海信信息化 ERP 1,500.00 是 1,203.46 是 是 8、机卡分离数字电视接收机 18,425.00 是 9、补充流动资金 7,951.22 否 1,428.98 合计 90,886.27 / 72,658.46 / / 变更原因及变更程序说明（分具体项目） 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 33,625.05 变更项目拟 实际投入 产生收 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 投入金额 金额 益金额 计划进度 预计收益 1、物流系统改造 开发生产 Internet 4,494.00 4,830.06 是 是 2、注塑喷涂设施改造 防火墙、HPC 手持电 4,492.00 5,202.93 是 是 3、收购海信北京电器有限公司股权 脑 4,714.05 4,714.05 是 是 4、海信信息化 ERP 1,500.00 1,203.46 是 是 逆工程项目 5、机卡分离数字电视接收机 18,425.00 合计 / 33,625.0515,950.50 / / 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经山东汇德会计师事务所审计，公司 2004 年度实现净利润 58,424,811.02 元，提取法定盈余 8 青岛海信电器股份有限公司 2004 年年度报告摘要 公积金 6,656,131.11 元，提取法定公益金 6,656,131.11 元，提取任意盈余公积金 6,656,131.11 元后，加年初未分配利润 234,174,178.99 元，累计可分配利润数为 272,630,596.68 元。 经公司董事会研究，拟将按照公司目前发行在外的总股本 493,767,810 股计，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），共计 49,376,781.00 元，余额 223,253,815.68 元留待以后年度分配。 本年度不进行资本公积转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 青岛海信进出口有限公司 46,401.45 6.19% 青岛海信营销有限公司 79,891.92 10.65% 海信集团上海营销中心 7,625.66 1.02% 青岛海信光学有限公司 3,215.83 0.68% 青岛海信模具有限公司 40,775.60 8.57% 合 计 133,919.03 17.86% 43,991.43 9.25% 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 9 青岛海信电器股份有限公司 2004 年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 徐向艺 6 4 1 1 汪平 6 4 1 1 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，独立董事未发生对公司本年度董事会议案、非董事会议案的公司其他事项提出异议 的情况。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关 联交易不存在问题。 10 青岛海信电器股份有限公司 2004 年年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经山东汇德会计师事务所有限公司审计，注册会计师王庆和、胡佳青签 字出具了 2005 汇所审字 B2-158 标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位: 青岛海信电器股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 711,548,198.49 738,729,969.31 643,255,732.79 636,102,387.90 短期投资 应收票据 462,169,611.15 417,283,977.06 432,267,573.65 444,488,404.66 应收股利 应收利息 应收账款 234,656,292.33 332,029,538.82 270,941,641.16 323,878,638.97 其他应收款 21,488,500.75 25,532,086.96 18,352,965.82 31,277,954.75 预付账款 76,189,620.75 18,220,491.00 67,313,045.22 10,727,375.01 应收补贴款 存货 1,278,440,461.88 1,769,334,354.15 1,043,102,288.08 1,486,192,432.24 待摊费用 881,817.75 1,716,137.19 580,794.64 397,595.71 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,785,374,503.10 3,302,846,554.49 2,475,814,041.36 2,933,064,789.24 长期投资： 长期股权投资 77,205,897.87 71,152,831.73 225,148,189.98 223,849,390.42 长期债权投资 长期投资合计 77,205,897.87 71,152,831.73 225,148,189.98 223,849,390.42 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,302,633,640.55 1,346,445,533.31 1,071,802,399.19 1,093,685,525.37 减：累计折旧 419,016,022.74 474,003,116.55 285,116,653.72 330,276,014.00 固定资产净值 883,617,617.81 872,442,416.76 786,685,745.47 763,409,511.37 减：固定资产减值准备 10,982,106.19 10,560,214.10 10,982,106.19 10,560,214.10 固定资产净额 872,635,511.62 861,882,202.66 775,703,639.28 752,849,297.27 工程物资 在建工程 89,717,291.70 52,088,453.07 74,274,909.78 49,280,557.85 11 青岛海信电器股份有限公司 2004 年年度报告摘要 固定资产清理 232,108.16 20,905.03 226,608.16 20,905.03 固定资产合计 962,584,911.48 913,991,560.76 850,205,157.22 802,150,760.15 无形资产及其他资产： 无形资产 56,428,661.93 56,719,263.52 12,383,289.79 15,141,999.37 长期待摊费用 30,151,509.73 31,066,825.51 24,643,379.16 26,856,470.85 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 86,580,171.66 87,786,089.03 37,026,668.95 41,998,470.22 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,911,745,484.11 4,375,777,036.01 3,588,194,057.51 4,001,063,410.03 流动负债： 短期借款 30,000,000.00 40,000,000.00 应付票据 125,252,258.42 483,441,795.84 40,704,889.61 340,103,679.45 应付账款 1,142,201,969.25 1,203,827,550.20 1,041,708,152.16 1,059,785,562.33 预收账款 228,013,563.93 204,481,411.10 227,310,233.60 247,049,854.37 应付工资 3,844,874.72 3,518,556.30 326,318.42 应付福利费 -15,755,359.05 -20,156,026.73 -19,310,027.15 -24,041,812.10 应付股利 应交税金 -113,256,299.91 -117,214,635.87 -107,748,609.22 -107,664,397.26 其他应交款 2,449,709.72 489,585.02 2,097,654.93 298,371.96 其他应付款 78,890,264.45 80,319,427.63 49,337,878.44 67,584,280.43 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,481,640,981.53 1,878,707,663.49 1,234,426,490.79 1,583,115,539.18 长期负债： 长期借款 7,462,975.00 7,462,975.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,038,480.72 1,951,222.79 其他长期负债 长期负债合计 7,462,975.00 9,501,455.72 1,951,222.79 递延税项： 递延税款贷项 1,338,022.04 1,338,022.04 1,338,022.04 1,338,022.04 负债合计 1,490,441,978.57 1,889,547,141.25 1,235,764,512.83 1,586,404,784.01 少数股东权益 72,545,742.64 78,030,547.38 股东权益： 股本 493,767,810.00 493,767,810.00 493,767,810.00 493,767,810.00 12 青岛海信电器股份有限公司 2004 年年度报告摘要 减：已归还投资 股本净额 资本公积 1,474,591,469.72 1,475,608,243.18 1,474,591,469.72 1,475,608,243.18 盈余公积 146,224,304.19 166,192,697.52 135,562,988.92 153,926,681.29 其中：法定公益金 48,140,636.84 54,796,767.95 44,983,370.87 51,104,601.66 未分配利润 234,174,178.99 272,630,596.68 248,507,276.04 291,355,891.55 拟分配现金股利 49,376,781.00 49,376,781.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 股东权益合计 2,348,757,762.90 2,408,199,347.38 2,352,429,544.68 2,414,658,626.02 负债和股东权益总计 3,911,745,484.11 4,375,777,036.01 3,588,194,057.51 4,001,063,410.03 公司法定代表人: 于淑珉 主管会计工作负责人: 孙玉华 会计机构负责人: 刘鑫 13 青岛海信电器股份有限公司 2004 年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 青岛海信电器股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 7,500,208,663.30 5,734,404,256.29 6,678,543,369.04 5,131,725,380.09 减：主营业务成本 6,436,814,312.77 4,859,253,273.24 5,782,167,394.75 4,451,157,168.62 主营业务税金及附加 8,902,202.05 17,172,371.29 5,476,606.65 12,887,443.01 二、主营业务利润 1,054,492,148.48 857,978,611.76 890,899,367.64 667,680,768.46 加：其他业务利润 22,535,690.40 13,752,977.18 18,539,901.16 10,356,573.15 减:营业费用 837,112,167.20 669,507,925.50 735,927,381.87 536,906,671.20 管理费用 159,764,637.21 150,074,075.27 98,658,285.79 92,989,552.02 财务费用 -15,855,303.46 -6,579,627.38 -13,542,848.23 -3,228,598.42 三、营业利润 96,006,337.93 58,729,215.55 88,396,449.37 51,369,716.81 加：投资收益 -6,038,066.13 1,672.85 -2,300,573.02 3,696,952.37 补贴收入 3,978,261.55 334,400.00 2,000,000.00 营业外收入 4,637,487.72 5,002,559.08 3,999,774.34 4,280,461.50 减：营业外支出 5,449,607.35 5,979,163.15 3,438,619.94 3,984,641.93 四、利润总额 93,134,413.72 58,088,684.33 88,657,030.75 55,362,488.75 减：所得税 30,061,266.56 13,186,168.20 27,444,722.87 10,734,164.01 减：少数股东损益 4,648,336.14 3,500,717.47 五、净利润 58,424,811.02 41,401,798.66 61,212,307.88 44,628,324.74 加：年初未分配利润 234,174,178.99 207,171,050.90 248,507,276.04 217,267,448.71 其他转入 六、可供分配的利润 292,598,990.01 248,572,849.56 309,719,583.92 261,895,773.45 减：提取法定盈余公积 6,656,131.11 4,760,515.83 6,121,230.79 4,462,832.47 提取法定公益金 6,656,131.11 4,760,515.83 6,121,230.79 4,462,832.47 七、可供股东分配的利润 279,286,727.79 239,051,817.90 297,477,122.34 252,970,108.51 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 6,656,131.11 4,877,638.91 6,121,230.79 4,462,832.47 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 272,630,596.68 234,174,178.99 291,355,891.55 248,507,276.04 公司法定代表人: 于淑珉 主管会计工作负责人: 孙玉华 会计机构负责人: 刘鑫 14 青岛海信电器股份有限公司 2004 年年度报告摘要 现金流量表 编制单位: 青岛海信电器股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,574,470,591.93 3,867,817,658.06 收到的税费返还 14,571,750.49 12,684,068.44 收到的其他与经营活动有关的现金 215,097,707.10 168,527,700.94 现金流入小计 4,804,140,049.52 4,049,029,427.44 购买商品、接受劳务支付的现金 3,800,237,839.17 3,270,731,868.28 支付给职工以及为职工支付的现金 236,508,820.49 174,380,442.78 支付的各项税费 142,281,359.03 97,238,441.38 支付的其他与经营活动有关的现金 538,737,618.60 457,859,500.71 现金流出小计 4,717,765,637.29 4,000,210,253.15 经营活动产生的现金流量净额 86,374,412.23 48,819,174.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 6,757,945.03 3,168,221.43 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 6,757,945.03 3,168,221.43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 73,531,867.82 59,140,740.61 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 73,531,867.82 59,140,740.61 投资活动产生的现金流量净额 -66,773,922.79 -55,972,519.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 40,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 40,000,000.00 偿还债务所支付的现金 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,418,718.62 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 32,418,718.62 筹资活动产生的现金流量净额 7,581,281.38 15 青岛海信电器股份有限公司 2004 年年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 27,181,770.82 -7,153,344.89 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 58,424,811.02 61,212,307.88 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 4,648,336.14 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 8,429,641.06 4,387,762.85 固定资产折旧 72,707,855.94 61,036,096.30 无形资产摊销 4,615,053.91 2,164,945.92 长期待摊费用摊销 28,852,333.59 19,996,490.74 待摊费用减少（减：增加） -834,319.44 183,198.93 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,587,267.35 1,020,084.69 固定资产报废损失 345,258.43 345,258.43 财务费用 2,418,718.62 投资损失（减：收益） 6,038,066.13 2,300,573.02 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -493,692,810.24 -444,525,861.25 经营性应收项目的减少(减：增加) -11,159,397.43 -31,415,798.77 经营性应付项目的增加(减：减少) 403,993,597.15 372,114,115.55 其他 经营活动产生的现金流量净额 86,374,412.23 48,819,174.29 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 738,729,969.31 636,102,387.90 减：现金的期初余额 711,548,198.49 643,255,732.79 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 27,181,770.82 -7,153,344.89 公司法定代表人: 于淑珉 主管会计工作负责人: 孙玉华 会计机构负责人: 刘鑫 16 青岛海信电器股份有限公司 2004 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 青岛海信电器股份有限公司 董事长：于淑珉 二○○五年四月二十日 17