河钢股份(000709)唐钢股份2002年年度报告

唐 山 钢 铁 股 份 有 限 公 司 二 0 0 二 年 年 度 报 告 2003 年 3 月 22 日 唐钢股份 2002 年年度报告 目 录 重要提示 ........................................................ 3 一、公司基本情况简介 ............................................ 4 二、会计数据和业务数据摘要 ...................................... 5 三、股本变动及股东情况 .......................................... 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................... 9 五、公司治理结构 ............................................... 11 六、股东大会情况简介 ........................................... 14 七、董事会报告 ................................................. 16 八、监事会报告 ................................................. 27 九、重要事项 ................................................... 28 十、财务报告 ................................................... 30 十一、备查文件目录 ............................................. 51 2 唐钢股份 2002 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事长王天义先生、总经理张永昌先生、财务负责人张春华女士声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 3 唐钢股份 2002 年年度报告 一、公司基本情况简介 ㈠ 公司法定中文名称:唐山钢铁股份有限公司 公司法定英文名称:TANGSHAN IRON AND STEEL CO.， LTD ㈡ 公司法定代表人:王天义 ㈢ 公司董事会秘书：杨万臣 联系地址:河北省唐山市滨河路 9 号 联系电话:0315—2701188 传 真:0315—2702198 电子信箱：TGYANG@HEINFO.NET ㈣ 公司注册及办公地址:河北省唐山市滨河路 9 号 邮政编码：063016 电子信箱：ZHANGXG@HEINFO.NET ㈤ 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》 、《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 ㈥ 股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:唐钢股份 股票代码:000709 ㈦ 其他有关资料： 公司首次注册登记日期：一九九四年六月二十九日 注册地址：河北省唐山市滨河路 9 号 企业法人营业执照注册号： 1300001000479 税务登记号码：冀地税二字 130200104759628 国税冀字 130203104759628 公司聘请的会计师事务所：河北华安会计师事务所有限公司 办公地址：石家庄市裕华西路 158 号 4 唐钢股份 2002 年年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 ㈠ 本年度主要经营数据 单位：元 项 目 指 标 数 利润总额 860,414,032.29 净利润 582,536,553.30 扣除非经常性损益后净利润 623,590,822.93 主营业务利润 1,592,167,698.16 其它业务利润 -6,759,777.68 营业利润 886,420,872.57 投资收益 3,058,260.27 补贴收入 0 营业外收支净额 -29,065,100.55 经营活动产生的现金流量净额 1,445,530,738.36 现金及现金等价物净增加额 -254,609,363.25 注：扣除非经常性损益涉及的项目和金额为：处理固定资产净损失 4,096,361.77 元，计 提固定资产减值准备 1,470,608.11 元，会计估计变更多计提坏帐准备 35,487,299.75 元，非 经常性净损失合计 41,054,269.63 元。 ㈡ 三年主要会计数据和财务指标 单位：元 2000 年 项 目 2002 年 2001 年 调整后 调整前 主营业务收入 9,221,486,670.29 8,083,244,253.56 6,934,318,414.41 6,946,615,674.36 净利润 582,536,553.30 732,812,406.56 484,424,007.62 592,538,885.46 总资产 12,089,912,259.95 11,055,501,301.25 10,147,589,293.26 10,255,704,171.10 股东权益（不含少数股东权益） 6,744,862,258.45 5,653,387,042.88 5,247,710,227.92 5,355,825,105.76 每股收益(摊薄) 0.39 0.54 0.36 0.44 每股收益(加权) 0.42 0.54 0.36 0.44 扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄) 0.41 0.54 0.44 0.44 扣除非经常性损益后的每股收益(加权) 0.45 0.54 0.44 0.44 每股净资产 4.49 4.18 3.88 3.96 调整后的每股净资产 4.47 4.05 3.77 3.85 每股经营活动产生的现金流量净额 0.96 0.85 0.79 0.79 净资产收益率（摊薄）(%) 8.64 12.96 9.23 11.06 净资产收益率（加权）(%) 9.56 13.05 8.92 10.80 5 唐钢股份 2002 年年度报告 扣除非经常损益后的净资产收益率（摊薄）(%) 9.25 12.96 11.30 11.07 扣除非经常损益后的净资产收益率（加权）(%) 10.24 13.05 10.91 10.81 注:2000 年调整后的数据,是公司执行财政部财会[2001]17 号文件，对固定资产、在建工程计 提减值准备，追溯调整后的数据。 ㈢ 本年度股东权益变动情况 单位:元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 1,353,829,839 3,255,948,623.23 312,820,125.27 156,410,062.62 574,378,392.76 5,653,387,042.88 本期增加 150,000,000 734,896,122.02 58,253,655.33 29,126,827.67 582,536,553.30 1,554,813,158.32 本期减少 463,337,942.75 463,337,942.75 期末数 1,503,829,839 3,990,844,745.25 371,073,780.60 185,536,890.29 693,577,003.31 6,744,862,258.45 本期增加为本年 实现净利润，减少 主要是本期增发股 变动原因 本期增发新股 本年提取 本年提取 为本年提取公积 本溢价所致。 金、公益金、分配 股利。 三、股本变动及股东情况 ㈠ 股本变动情况 单位：股 本 次 变 动 增 减(+,-) 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增 发 其他 小计 转 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 915,772,382 -24,710,000 -24,710,000 891,062,382 其中：国家持有股份 915,772,382 -24,710,000 -24,710,000 891,062,382 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 152,647,595 152,647,595 3、内部职工股 4、优先股或其它 24,710,000 24,710,000 24,710,000 其中:转配股 其它 24,710,000 24,710,000 24,710,000 未上市流通股份合计 1,068,419,977 1,068,419,977 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 285,409,862 150,000,000 150,000,000 435,409,862 6 唐钢股份 2002 年年度报告 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其它 已上市流通股份合计 285,409,862 150,000,000 150,000,000 435,409,862 三、股份总额 1,353,829,839 150,000,000 150,000,000 1,503,829,839 发起人持有股份减少的说明:根据财政部“财企[2002]332 号”文《财政部关于邯郸钢铁 股份有限公司等五家上市公司部分国家股划转有关问题的批复》 ，河北省政府将唐山钢铁集团 有限责任公司所持 915,772,382 股国家股划转 24,710,000 股归河北省经济贸易投资有限公司 持有。划转股份变更登记于 2002 年 10 月 31 日完成。 ㈡ 股票发行与上市情况 前三年历次股票发行与上市情况： 1、2000 年 3 月 28 日，内部职工股 22,381,164 股在深圳证券交易所上市流通，其中董事、 监事及高级管理人员持有的股份 5465 股暂时冻结。内部职工股上市流通后，公司上市流通股 份由 156,000,000 股增至 178,381,164 股。 2、2000 年 6 月 8 日，公司以 1999 年末总股本 846,143,650 股为基数，用资本公积金向 全体股东每 10 股转增 6 股，公司总股本增至 1,353,829,839 股，其中国家股 915,772,382 股， 占 67.64%；法人股 152,647,595 股，占 11.28%；流通股 285,409,862 股，占 21.08%。 3、根据证监会“证监发行字[2002]32 号”文《关于核准唐山钢铁股份有限公司增发股 票的通知》 ，公司于 2002 年 10 月 21 日发行 15000 万 A 股，发行价格 6.06 元/股。2002 年 11 月 5 日 增发股份 上市流通 。增发后 公司总股 本增至 1,503,829,839 股，其 中 :国家股 915,772,382 股，占 60.89%；法人股 152,647,595 股，占 10.15%；流通股 435,409,862 股， 占 28.95%。本次增发公司董事、监事及高级管理人员认购唐钢股份 152,820 股予以冻结。 ㈢ 股东情况 1、期末股东总数：170,201 户。 2、前十名股东持股情况（单位：股） 序号 股 东 名 称 期末持股数（股） 占总股本比例(%) 股份类别 1 唐山钢铁集团有限责任公司 891,062,382 59.25 国家股 7 唐钢股份 2002 年年度报告 2 唐山钢铁集团有限责任公司工会 74,588,376 4.96 法人股 3 唐钢矿业有限公司 35,938,960 2.39 流通股 法人股 5,813,200 4 唐山天辰投资有限责任公司 35,452,245 2.36 流通股 29,639,045 5 河北省经济贸易投资有限公司 24,710,000 1.64 法人股 1,698,600 6 唐山钢铁集团金恒企业发展总公司 15,059,973 1.00 流通股 13,361,373 7 丰和价值证券投资基金 9,001,335 0.60 流通股 8 五矿发展股份有限公司 7,596,960 0.51 法人股 9 中国第二十二冶金建设公司 6,338,400 0.42 法人股 10 湖南金通投资咨询有限公司 6,281,046 0.42 流通股 说明： （1）报告期内，唐山钢铁集团有限责任公司所持国家股通过行政划转 24,710,000 股归 河北省经济贸易投资有限公司持有；唐钢矿业有限公司增持 35,938,960 股；唐山天辰投资有 限责任公司增持 25,248,072 股；唐山钢铁集团金恒企业发展总公司增持 12,578,636 股；丰 和价值证券投资基金增持 9,001,335 股；湖南金通投资咨询有限公司增持 6,281,046 股；上 述其余股东持股数未变。 （2）唐山钢铁集团有限责任公司工会、唐钢矿业有限公司、唐山天辰投资有限责任公司、 唐钢附属企业总公司和唐山钢铁集团有限责任公司存在关联关系。 （3）中国第二十二冶金建设公司持有的 6,338,400 法人股全部质押冻结, 上述其余股东 持有股份无质押、冻结情况。 （4）公司无外资股东。 3、公司控股股东情况 名称：唐山钢铁集团有限责任公司 法定代表人：王天义 成立日期：1995 年 12 月 28 日 注册资本：20 亿元 股权结构：国有独资 主要业务:资产经营、外贸、矿山开采、焦化产品、耐火材料制品制造、自行车部件制 造与组装、建筑安装、金属结构及其构件制造、工程设计研究、冶金技术服务、机电修理、 建材、汽车修造、房地产开发、商业等。 8 唐钢股份 2002 年年度报告 主要产品：铁精粉、焦碳、耐火材料。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ㈠ 董事、监事和高级管理人员基本情况 本期股份 性 年 期初持股 期末持股数 姓名 职务 任期起止日 增减变动 别 龄 数（股） （股） （+，-） 王天义 董事长 男 56 2000-2003 0 14000 14000 张永昌 副董事长、总经理 男 59 2000-2003 592 14000 14592 殷瑞钰 独立董事 男 67 2002-2003 0 0 0 陈佳贵 独立董事 男 58 2002-2003 0 0 0 刘纯明 董事 男 57 2000-2003 592 10502 11094 刘玉印 董事 男 57 2000-2003 0 10502 10502 孙国平 董事 男 56 2000-2003 592 10502 11094 刘明哲 董事、副总经理 男 45 2000-2003 592 10502 11094 王子林 董事 男 50 2000-2003 592 10502 11094 周贺云 董事 女 49 2000-2003 592 10502 11094 刘绍礼 董事 男 58 2000-2003 592 10502 11094 郭爱恒 监事会主席 男 55 2000-2003 592 10502 11094 侯存根 监事 男 56 2000-2003 592 6800 7392 韩殿涛 监事 男 51 2000-2003 0 0 0 冬文礼 监事 男 52 2000-2003 592 0 592 徐向启 副总经理 男 53 2000-2003 592 10502 11094 李连平 副总经理 男 40 2000-2003 592 10502 11094 张春华 财务负责人 女 49 2002-2003 592 7000 7592 杨万臣 董事会秘书 男 50 2000-2003 592 6000 6592 合计 8288 152820 161108 1、公司董事、监事和高级管理人员持股数增加是认购公司增发股份所致。 2、董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 任职股东单位 职 务 任 期 王天义 唐山钢铁集团有限责任公司 董事长、总经理 自 1995 年 12 月起 孙国平 唐山钢铁集团有限责任公司 副总经理 自 1995 年 12 月起 王子林 唐山钢铁集团有限责任公司 副总经理 自 1995 年 12 月起 刘绍礼 唐山钢铁集团有限责任公司 调研员 自 1997 年 7 月起 9 唐钢股份 2002 年年度报告 韩殿涛 唐山钢铁集团有限责任公司 审计室主任 自 1995 年 12 月起 ㈡ 年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据： 公司董事、监事报酬制度尚未建立。高级管理人员及全体员工实行岗位工资制加奖金制。 确定依据是：在国家、河北省政府劳动和社会保障部门以及财政部门规定的框架内，企业自 主确定工资制度。决策程序是：公司劳动人事部门提出方案，经理办公会讨论通过，职工代 表大会审议通过。公司高级管理人员的报酬由董事会决定。 2、在公司领薪的监事及高级管理人员年度报酬总额 57.40 万元。董事兼高管的人员以高 管身份在公司领薪。 3、前三名高级管理人员年度报酬总额为 29.22 万元。监事及高级管理人员年度报酬在 3 —5.6 万元区间的 4 人；5.6—9.1 万元区间的 3 人；9.1—11.1 万元区间的 1 人。 4、两名独立董事津贴每人 5 万元。 5、不在公司领取报酬的有：王天义、刘纯明、刘玉印、孙国平、王子林、周贺云、刘绍 礼、郭爱恒、韩殿涛，上述人员均在唐山钢铁集团有限责任公司领取报酬。 ㈢ 董事、监事和高级管理人员聘任及解聘情况 1、2002 年 4 月 21 日召开的三届董事会十次会议，同意张凯先生因工作变动辞去公司财 务负责人的职务，聘任张春华女士为公司财务负责人。 2、2002 年 5 月 28 日召开的公司 2001 年度股东大会，选举殷瑞钰、陈佳贵先生为公司独 立董事。 ㈣ 公司员工情况 截止 2002 年 12 月 31 日，公司在职员工人数 24510 人。公司需承担费用的离退休职工人 数 8146 人。 员工专业结构： 专 业 人数（人） 比例（%） 管理人员 1550 6.32 10 唐钢股份 2002 年年度报告 工程技术人员 1107 4.52 生产人员 21422 87.40 服务人员 279 1.14 其他人员 152 0.62 合计 24510 100.00 员工受教育程度结构： 人数（人） 比例（%） 本科及本科以上学历 1228 5.01 大专学历 1739 7.10 中专、高中学历 10169 41.49 初中及以下学历 11374 46.40 合计 24510 100 五、公司治理结构 ㈠ 治理结构情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、《在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和证券监管部门的有关规定， 不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，先后制定并根据实际情况修改完善了《公司章 程》 、《董事会工作细则》 、《总经理工作细则》 、《信息披露管理办法》和《内幕信息管理办法》 等。公司治理方面的情况如下： 1、关于股东与股东大会:公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，充分 行使自己的权利；能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会；公司关联交 易公平合理，并对定价依据予以充分披露。 2、关于控股股东与上市公司关系:控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干 预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五 独立” ，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事和独立董事； 11 唐钢股份 2002 年年度报告 公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了董事会议事规则，公 司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加培训，熟悉有关法 律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。 4、关于监事和监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事 会制定了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对 公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制:董事会对高级管理人员的业绩和履职情况进行年度考 评，并根据考评结果决定本年度的奖金等级、岗位安排直至聘用与否；目前，公司对高级管 理人员实行岗位系数工资制和奖金制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 6、关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工及其他利益相关 者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。 7、关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨 询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关 信息，并确保所有股东有平等的机会获得，及时披露大股东的详细资料和股份的变化情况。 ㈡ 独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 ，建 立了独立董事制度，2002 年 5 月 28 日召开的公司 2001 年度股东大会，选举殷瑞钰、陈佳贵 先生为公司独立董事。两位独立董事自任职以来，认真行使职权，有足够的时间和精力有效 履行独立董事的职责，参加了就职后的历次董事会会议，对会议的各项议题进行了认真负责 的讨论、审议和表决。两位独立董事就公司 2002 年增发股份涉及的有关事项向中国证监会出 具了独立意见。独立董事以其勤勉尽责的态度和客观公正的履职，为董事会决策的科学性提 供了新的重要保障，维护了公司和广大中小投资者的利益。 ㈢ 公司的独立性 本公司成立时，通过与集团公司签订《分立协议》 、《经济关系总协议》及补充协议，明 确了本公司与集团公司的资产划分、财务分立等基本问题。根据中国证券监督管理委员会有 12 唐钢股份 2002 年年度报告 关精神，本公司在 1998 年下半年实施了与集团公司财务、资产、人员"三分开"的内部整改方 案，并于 1998 年 12 月份把整改实施情况上报证监会。 1、公司的业务独立情况 本公司的产、供、销系统独立完整。公司的生产系统独立并自成体系；公司拥有自己的 采购和销售系统，设立了供应处和销售公司。 2、公司的资产独立情况 (1)公司与集团公司产权关系明确，公司是由集团公司主体改制组建的，在设立时，集团 公司作为独家发起人，将其主要生产经营性资产全部划入本公司。公司资产独立完整，集团 公司的出资全部足额到位，并完成相关的产权变更手续。 (2)公司的生产系统独立并自成体系，包括烧结系统、炼铁系统、炼钢系统、轧钢系统、 辅助生产系统及配套设施等资产完全归属于本公司。 根据 1997 年 1 月 8 日与集团公司签订的《分立协议》及《经济关系总协议》的补充协议， 公司拥有注册号为 179230 号、152671 号、381679 号商标的所有权，上述商标主要用于钢材(钢 筋)、钢坯商品标识。 目前，本公司生产经营共占用土地 3318688.67 平方米，该土地由集团公司以出让的方式 获得土地使用权。根据 1996 年 12 月 27 日公司与集团公司签订的《土地租赁协议》 ，公司租 赁使用上述土地，期限为 50 年，每年需支付租金 930 万元。 3、公司的人员独立情况 (1)除公司董事长与集团公司董事长为同一人外，公司总经理、副总经理、财务负责人、 营销负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司内工作，未在集团公司兼职。 (2)公司董事及经理依据合法程序产生，不存在集团公司和政府部门干预公司董事会和股 东大会的情况。董事候选人名单由上届董事会以提案方式提请股东大会决议；公司的总经理、 副总经理、财务负责人等，由董事会聘任或解聘。 4、公司的机构独立情况 公司的生产经营和行政管理完全独立于集团公司，办公机构和生产经营场所与集团公司清 楚分开，不存在混合经营、合署办公的情况。 5、公司的财务独立情况 (1)公司设立有独立的财务部门，具备完善的财务核算体系，执行独立的财务会计制度。 13 唐钢股份 2002 年年度报告 所有财务人员均未在集团公司兼职。公司采取集中的财务管理模式，各职能部门均不设财务 人员，公司财务制度健全、规范，运行良好。 (2) 公 司 开 设 独 立 的 银 行 帐 户 ， 基 本 帐 户 在 中 国 工 商 银 行 唐 钢 办 开 立 ， 帐 号 为 10302210001620。 (3) 公 司 独 立 纳 税 。 税 务 登 记 号 为 : 冀 地 税 二 字 130200104759628 ， 国 税 冀 字 130203104759628。 (4)公司独立制定财务管理方面的决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。 综上所述，公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东是完全分开的，公 司具有独立完整的生产经营能力。 ㈣ 高级管理人员的考评及激励机制 1、考评机制：董事会对高级管理人员的业绩和履职情况进行年度考评，并根据考评结果 决定本年度的奖金等级、岗位安排直至聘用与否。 2、激励机制：公司目前实行岗位系数工资制和奖金制。 ㈤ 公司治理结构存在的问题 对照《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 ，公司治 理结构目前尚存在以下问题 1、公司独立董事人数尚未达到董事会成员的三分之一。 2、公司尚未建立董事、监事报酬制度，有待于形成完善的激励约束机制。 上述问题，公司将依据有关规定，结合公司实际进行完善。 六、股东大会情况简介 ㈠ 2001 年度股东大会 公司于 2002 年 4 月 23 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了召开 2001 年度股东 大会的通知。2002 年 5 月 28 日上午，在唐钢宾馆多功能厅召开了 2001 年度股东大会,出席会 14 唐钢股份 2002 年年度报告 议的股东和股东授权代表 28 名,代表股份 102549.1132 万股,占总股本 135382.9839 万股的 75.75%，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。北京市金诚律师事务所律师魏现州先生 出席了本次大会。 大会由公司董事长王天义先生主持,逐项审议了股东大会通知中所列事项。大会共 13 项 议案，除《关于股东大会对董事会授权事项的议案》未通过外，其余议案均获通过。通过的 议案如下： 1、公司 2001 年度董事会工作报告； 2、公司 2001 年度监事会工作报告； 3、公司 2001 年度财务决算报告； 4、公司 2001 年度利润分配方案； 5、公司 2002 年度利润分配政策； 6、公司 2002 年度资本公积金转增股本的政策； 7、公司 2001 年度报告； 8、第三届董事会独立董事人选； 9、关于独立董事津贴标准的议案； 10、修改公司章程的议案； 11、关于续聘河北华安会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案； 12、关于延长公司 2001 年公募增发 A 股决议有效期的议案。 本次股东大会决议刊登在 2002 年 5 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 ㈡ 2002 年临时股东大会 公司于2002年8月20日在《中国证券报》和《证券时报》刊登了关于召开2002年临时 股东大会的通知。 公司2002年临时股东大会于2002年9月20日上午在唐钢宾馆多功能厅召开，出席会议 的股东及股东授权代表8名,代表股份1,004,690,365股,占总股本1,353,829,839股的74.21%， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。北京市金诚律师事务所律师卢鑫先生出席了本次 大会。 会议否决了《公司2002年中期资本公积金转增股本的预案》 。 15 唐钢股份 2002 年年度报告 本次股东大会决议公告刊登在2002年9月21日的《中国证券报》和《证券时报》上。 七、董事会报告 ㈠整体经营情况的讨论与分析 2002 年初，国内钢铁产品价格跌入谷底，随后逐步回升，公司商品材坯全年平均售价明 显低于上年；下半年主要原燃材料价格及运费等大幅上涨；受所得税税率提高的影响，相对 多缴纳所得税 15157 万元。国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策，使国内经济持续增 长；大量基础设施的建设和房地产业的快速增长，使公司钢材销售呈现良好态势。从企业内 部看，受提高折旧率、坏帐准备计提方法变更的影响，减少利润总额 13012 万元。但使会计 核算更谨慎、更稳健，有利于加快技术进步，提高资产质量。超薄热带生产线、2 号高炉大修 等重点工程建成投产，增加了公司生产能力，优化了公司产品结构，增强了市场竞争力，对 提升公司未来经营成果将起到重要作用。 2002 年，公司坚持以经济效益为中心，以市场为导向，深化对标挖潜，加强管理，加快 技术进步，改善产品质量，调整产品结构，强化市场营销，较好地完成了生产经营的各项任 务。钢产量首次突破 500 万吨大关，公司的生产规模迈上一个新台阶。可比产品成本降低率 4.16%，成本降低总额 3.21 亿元。实现产销率 100.46%，货款回收率 101.57%。每股经营活动 产生的现金流量净额 0.96 元， 同比增长 12.94%。 实现销售收入 92.21 亿元， 比上年增长 14.08%； 实现利润 8.60 亿元，比上年增长 3.29%。每股收益 0.39 元，同比降低 28%；如果剔除所得税 税率提高、折旧率提高和坏帐准备计提方法改变三个因素的影响，每股收益可达 0.57 元，同 比增长 5.56%；剔除增发使股本扩张 11.08%的影响，每股收益可达 0.63 元，同比增长 17.17%。 （二）经营情况 1、主营业务范围及经营状况 （1）公司主营业务范围：黑色金属冶炼及压延加工、钢材轧制、金属制品。 （2）公司不同地区的主营业务收入、主营业务利润分布情况见第十部分财务报告第七条 会计报表附注第 22 款。 16 唐钢股份 2002 年年度报告 （3）公司钢材国内市场占有率为 2.44%。 2、参股公司的经营情况及业绩 主要 注册资本 资产规模 净利润 公司名称 业务性质 产品 (万元) (万元) (万元) 唐钢财务中心 金融 11,689 14,211 停业清理中 自动化工程、电气 唐山微尔电子股份有限公司 仪表工程、建筑智 2,000 2,981 413.15 能化系统设计集成 3、主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计占年度采购总额的 31.92%；公司向前五名 客户销售金额合计占年度销售总额的 27.24%。 4、经营中出现的问题与困难及解决方案 2002 年是我国加入 WTO 的第一年。面对世界钢铁产能过剩，主要产钢国和地区对钢铁实 行贸易保护，国内钢铁产能大幅增长，进口增加，出口下降，钢铁产品市场竞争激烈，市场 需求增长，部分原燃材料价格及运费等上涨的形势，公司积极调整经营策略，采取了一系列 措施，有效化解了外部经营环境变化对公司生产经营工作带来的不利影响，抓住了市场需求 增长扩大的机遇增加生产，确保了公司年度生产经营目标的实现。 （1）抓成本、质量、品种，提高市场竞争力 认真贯彻成本领先战略。按照“深化、细化、优化”的原则，全面开展对标工作，把对 标从主体单位延伸到辅助单位和职能处室，并增加对标内容，细化对标层次，增加对标深度， 努力通过各项技术经济指标的进步促进成本的降低。坚持制定和实施挖潜增效计划，大力开 展煤气、蒸汽和废弃物回收利用攻关，转炉降低出钢温度攻关，钢坯热装热送攻关，轧钢降 油耗攻关，增加自发电量攻关，降低氧气等动力介质消耗攻关和降废减损攻关等。同时，围 绕降低原燃料、设备、备件采购供应成本也开展了一系列攻关活动。通过对标攻关，有效推 进了企业技术进步，各项技术经济指标明显改善，吨钢可比能耗同比降低 76.3 公斤/吨，炼 钢钢铁料消耗同比降低 2.03 公斤/吨，轧钢综合成材率同比提高 0.49 个百分点，全年通过降 低消耗和节省费用支出共降低成本 3.21 亿元，为提高产品的市场竞争力创造了条件。 17 唐钢股份 2002 年年度报告 搞好质量控制。积极完善质量管理体系，在职工中深入开展“质量是企业生命”的教育， 紧紧抓住生铁含硫量、钢号命中率、钢坯定尺率、钢材包装质量等关键环节，加强攻关和质 量跟踪，严肃工艺纪律、严格操作规程、实行标准化操作、加大考核力度并及时解决产品质 量存在的问题，保证了产品实物质量稳中有升，全年质量异议损失同比下降 140 多万元，进 一步提高了唐钢品牌在市场上的信誉。 完成了 ISO9002:1994 标准到 ISO9000:2000 版标准转换， 经河北省产品质量监督抽查的 11 批钢材近 20 项指标全部合格。 改善品种结构。加大高附加值产品的研制开发和市场开拓的力度，不断改善产品结构， 对企业经济效益的提高起到了重要作用。全年生产高附加值产品 133.19 万吨，占钢材总量的 30.52%，比去年增长 2.17%。 （2）强化营销，提高经济效益 加强销售网络建设，拓宽销售渠道，提高市场占有率。重点开发直接用户，稳定与大客 户的合作关系，妥善安排资源，努力实现“双赢”。根据市场需求变化，及时调整产品价格和 销售流向。搞好全过程的销售服务，赢得了客户的信赖。针对京津地区线材资源多，竞争异 常激烈的状况，采取灵活的营销策略和便捷的供货方式，达到了市场份额和产品价位稳定提 高的目标。 （3）加强生产组织，确保生产均衡稳定 加强生产组织和设备管理，优化调度指挥和工序衔接。炼铁系统狠抓生产稳定顺行，努 力生产优质铁水；炼钢系统强化转炉、连铸操作，提高冶炼命中率，努力为轧钢单位提供合 格坯料；轧钢系统各单位努力提高轧机作业率，严格按品种计划组织生产，保证合同兑现率； 原料和辅助单位努力提高服务意识，加强工序保证和专业化协作，为主体单位生产上水平创 造了良好条件。 （4）加快技术改造，全面完成第三步建设任务 通过科学组织，精心安排，严格控制投资、质量、工期，在设备供应商交货期后拖的情 况下，充分发挥主观能动性，使公司发展战略确定的第三步建设任务提前完成。第三步技术 改造的核心工程——超薄热带生产线，设备安装全部完成，于 12 月 23 日开始调试。二铁厂 2 号高炉大修改造工程提前半个月竣工投产，创出了同类高炉改造的新记录。二铁厂高炉喷煤 改造等重点工程也按期完成，公司的投资计划全面实现。这些工程的建成投产，为公司进一 步发展壮大奠定了基础。 18 唐钢股份 2002 年年度报告 （5）深化内部改革，改善企业管理 深化劳动用工、人事制度和分配制度改革。建立了全员岗位绩效考核体系；制定了各类 人员竞争上岗制度。 加强财务资金管理。实施了资金归口管理办法，积极开展资金攻关活动，大力降低资金 占用，加快了资金周转速度。在经营规模扩大的条件下，存货资金周转天数比上年缩短 17 天， 降低资金占用 3.56 亿元；实行现款销售，加强货款回收管理，应收帐款周转天数比上年缩短 6 天，应收帐款同比降低 3.38 亿元。 加强物资采购管理。完善招投标管理办法，严格执行原燃材料、设备、备品备件采购及 进厂质量标准，保证了采购质量。 加强基础管理工作。清理修订规章制度和管理工作标准，形成了较为科学、规范、完善 的规章制度体系；以对标和经济核算为主要内容，进一步强化了班组建设；抓好生产过程中 的计量、统计和物料平衡工作，加强财务审计，以保证经营成果的真实可靠。 加强安全生产管理。认真贯彻安全生产逐级负责制，强化安全生产教育和隐患治理，实 现了五项重大事故为零的目标。加强环境保护工作，认真落实环保“三同时”措施，强化污 染治理，推进清洁生产，实现了主要环保指标达标的好成绩。 （三） 投资情况 1、短期投资情况 期末短期投资余额 17410 万元，比期初增加 11340 万元。全部为三个月以内国债回购。 2、长期投资情况 期末长期投资余额为 32520 万元，比期初增加 23940 万元。其中：长期股权投资减少 6060 万元，主要是报告期收回深圳北大招商投资有限公司投资所致；长期债权投资增加 30000 万 元，其中：山西美锦煤炭气化股份有限公司 20000 万元、山西阳光焦化（集团）有限公司 10000 万元，全部为委托贷款。 长期股权投资情况见下表： 占被投资公司资 被投资公司名称 主要经营活动 本的比例（%） 唐钢财务中心 存贷款、拆借、结算、储蓄等 17 唐山微尔电子股份有限公司 自动化工程、电气仪表工程、 26 19 唐钢股份 2002 年年度报告 建筑智能化系统设计集成 3、固定资产投资情况 （1）募集资金使用情况 经公司 2000 年、2001 年两次股东大会决定，增发 1.5 亿 A 股，募集资金用于建设超薄带 钢生产线。经中国证监会批准，2002 年公司增发 A 股募集资金 90900 万元,扣除增发各项费用 后,募集资金净额 88434.07 万元。募集资金时承诺的投资项目、项目进度与实际情况如下： 承诺情况 实际情况 计 划 报告期末累计支付资金 建设项目 总投资 建设工期 建设项目 建设进度 （万元） 总额 其中：募集 （万元） 资金（万元） 到 2002 年底，进 2000 年 11 月开工, 入全线设备调试 力争 2002 年底建成, 超薄带钢 255,700 超薄带钢 180,037 88,434 阶段。2003 年 1 月 确保 2003 年上半年 29 日，全线热负荷 投产 试车成功。 从上表可以看出，募集资金时承诺的投资项目、项目进度与实际情况相同。项目设计年 生产能力 150 万吨，达产后，预计年可实现利润 2.34 亿元。 目前，公司超薄带钢生产线正进行热负荷试车， 计划 2003 年生产热轧薄板 53 万吨。 2、非募集资金投资的重大项目情况 （1）二炼铁厂 2560M3 高炉喷吹煤粉：计划总投资 14,000 万元，该项目于 2001 年 8 月开 工，于 2002 年 12 月竣工投产。 （2）二炼铁厂 2 号高炉扩容改造：计划投资 35000 万元，该项目于 2002 年 11 月 15 日停 产大修，于 2002 年 12 月 31 日竣工投产。2 号高炉扩容后，公司铁水生产能力增加 50 多万吨 /年。 ㈣ 公司财务状况 财务状况表 单位：元 指标项目 2002 年 2001 年 同比+/-（%） 总资产 12,089,912,259.95 11,055,501,301.25 9.36 20 唐钢股份 2002 年年度报告 长期负债 1,903,600,000.00 2,129,901,440.40 -10.62 股东权益 6,744,862,258.45 5,653,387,042.88 19.31 主营业务利润 1,592,167,698.16 1,442,345,688.94 10.39 净利润 582,536,553.30 732,812,406.56 -20.50 现金及现金等价物净增加额 -254,609,363.25 711,284,921.32 变动原因分析： 1、总资产同比增长 9.36%，主要是应收票据、工程物资、在建工程、长期投资增加的影 响。 2、长期负债同比降低 10.62%，主要是归还银行借款所致。 3、股东权益同比增长 19.31%，主要是本期增发新股、净利润增加所致。 4、主营业务利润同比增长 10.39%，主要是本期产品销量增加所致。 5、净利润同比降低 20.50%，主要本期所得税率由 15%提高到 33%所致。 6、现金及现金等价物净增加额同比减少 9.66 亿元，主要影响因素如下： ⑴ 经营活动产生的现金流量净额同比增加 2.98 亿元,主要是销售收入增加的影响。 ⑵ 投资活动产生的现金流量净额同比减少 13.85 亿元，主要影响因素是： ①固定资产投资增加影响减少 4.07 亿元;②委托贷款影响减少 3.00 亿元;③短期投 资收回减少 6.2 亿元。 ⑶ 筹资活动增加 1.2 亿元，主要是增发新股增加 8.9 亿元，归还借款减少 7.6 亿元。 ㈤ 生产经营环境及宏观政策、法规发生重大变化的影响 1、国家实施积极的财政政策、对部分进口钢铁产品实施临时保障措施及为期三年的最终 保障措施等，为公司提供了较为有利的生产经营环境。但是，加入世贸组织对国内钢铁行业 冲击的滞后影响将逐步显现，近期钢铁产品进口增长、出口下降，国内钢铁产能增加较快， 公司将面临一些不确定因素的挑战。 2、根据河北省财政厅冀财企字〖2000〗74 号文《关于华北制药股份有限公司等 23 家上 市公司所得税有关问题的通知》 ，公司从 2002 年 1 月 1 日起执行 33%的所得税率，不再执行先 按 33%的法定税率征收再返还 18%的优惠政策。由于所得税政策的变化，本期多交所得税 15156.95 万元。 21 唐钢股份 2002 年年度报告 ㈥2003 年度经营计划 2003 年，是公司全面落实“十五”规划十分重要的一年。公司将按照发展规划，充分利 用资金、技术、管理优势，不断提高产品质量，改善产品结构，提升企业整体素质，壮大企 业规模，使公司经济效益持续稳定增长。经公司反复研究，提出 2003 年度经营方针、经营目 标和重点工作： 1、经营方针 以降低成本为核心，深化对标挖潜；以强化基础管理为重点，加快信息化建设步伐；以 三项制度改革为动力，完善激励机制；以推进技术进步为手段，全面增强企业竞争能力。 2、经营目标 （1）生产销售钢材 523 万吨，其中高附加值产品产销量 201 万吨； （2）商品材坯制造成本比上年降低 4 %以上； （3）销售收入 119 亿元。 3、重点工作 （1）深化对标挖潜，坚持成本领先战略 本着“深、细、优”的原则，拓宽对标范围，将资金、费用、采购、销售价格等方面纳 入对标范围。能源、环保、质量等方面的对标工作，在现有基础上进一步深化和完善。各厂 矿、各职能部门进一步健全完善同类厂、同类部门的对标系统，使对标工作系统化、规范化、 制度化。 抓住影响全局的关键措施组织攻关。降低进口矿供应成本及优化炼铁配料结构；降低焦 炭供应成本，降低焦比；搞好煤气回收利用和选择适宜的燃油，降低轧钢燃料消耗；研究炼 钢冷料结构；努力提高连铸坯热送率和热送温度；强化资金管理，减少资金占用，降低财务 费用；开展新项目达产达效攻关；向新工艺、新技术要效益，抓好富氧喷吹、铁水预处理、 顶底复吹、LF 精炼炉、无头轧制、四线切分、蓄热室加热炉等重点技术的开发应用；努力消 化涨价因素，力争降低单位供应成本，降低风、水、电、汽、氧等动力介质的单位消耗。优 化物流，降低中间费用； (2) 强化生产组织，确保设备完好，努力实现稳产高产 各部门、各单位认真落实公司生产经营计划，强调计划的统一性和严肃性。加强调度指 挥，优化生产组织。协调好新项目投产前后各工序的有序衔接，及时搞好铁水平衡、锭坯平 22 唐钢股份 2002 年年度报告 衡、煤气平衡、产销平衡、资金平衡及各项生产条件的平衡，努力增铁、增钢，确保实现稳 产、高产、高效。 搞好新投产项目达产攻关。努力提高高炉利用系数；大力降低炼钢工序的各种消耗，增 加产量；热轧薄板生产线力争半年内实现月达产。 加强设备点检与维护，及时消除隐患，确保设备综合完好率达到 95%以上。 （3）深化企业改革，转换经营机制，加强企业管理 深化三项制度改革，构建“职工能进能出、干部能上能下、工资能增能减”的激励约束 机制。 进一步理顺公司管理流程和业务程序，优化企业组织结构。建立健全各项规章制度，夯 实管理基础，加强各项专业管理和基础工作。推进信息化建设，促进公司综合管理水平的提 高。 (4)加强营销工作，增强市场应变能力 确保“产销率”和“货款回收率”两个 100%，努力提高平均售价；加强营销基础工作， 建立健全用户档案，及时搜集、反馈市场信息，努力提高对市场变化的预见能力和应变能力； 切实做好热轧薄板的销售工作，开拓和占领薄板市场； 、继续贯彻品牌战略，严格工艺纪律， 强化质量管理，提高产品质量。努力为客户提供全过程的优质服务，进一步提高唐钢产品的 美誉度。 (5)推进技术进步，增强企业发展后劲 向新技术、新工艺要效益。充分发挥先进技术工艺，提高产品质量，降低消耗，改善技 术经济指标，使产品实物质量全面达到国内先进水平。 建立健全激励机制，调动广大科技人员的积极性和创造性，保证公司各项技术攻关、科 研及新产品开发计划的顺利实施，实现攻关目标。 抓好技术改造工作，增强企业发展后劲。重点抓好超薄热带生产线续建及深加工项目、 信息化建设工程、一炼铁厂 3 号高炉大修、节电综合技术改造等工程的建设。 ㈦ 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 23 唐钢股份 2002 年年度报告 报告期内共召开八次董事会会议： ⑴ 三届董事会第九次会议于 2002 年 3 月 2 日在公司会议室召开,董事应到九人,实到九 人,公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长王天义先生主持，审议通过如下事项: ① 公司 2001 年度董事会工作报告; ② 公司 2001 年度财务决算和 2002 年度财务预算; ③ 公司 2001 年度利润分配方案; ④ 公司预计 2002 年度利润分配政策; ⑤ 公司预计 2002 年度公积金转增股本政策; ⑥ 公司 2002 年度经营方针; ⑦ 公司 2002 年度固定资产投资计划; ⑧ 公司 2001 年度报告及摘要。 本次会议决议刊登于 2002 年 3 月 6 日的《中国证券报》和《证券时报》 。 ⑵ 公司三届董事会十次会议于 2002 年 4 月 21 日在公司会议室召开，董事应到九人， 实到八人，公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长王天义先生主持，审议通过以 下事项： ① 关于提名独立董事候选人的议案; ② 关于独立董事津贴标准的议案; ③ 关于修改公司章程的议案; ④ 公司董事会工作细则; ⑤ 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案; ⑥ 关于股东大会对董事会授权事项的议案; ⑦ 关于改聘公司财务负责人的议案; ⑧ 公司“十五”发展规划; ⑨ 2002 年 5 月 28 日召开 2001 年度股东大会。 本次会议决议刊登于 2002 年 4 月 23 日的《中国证券报》和《证券时报》 。 ⑶ 三届董事会十一次会议于 2002 年 4 月 25 日在公司会议室召开，董事应到九人，实到 24 唐钢股份 2002 年年度报告 八人，公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长王天义先生主持，审议通过了公司 第一季度报告。 本次会议决议刊登于 2002 年 4 月 26 日的《中国证券报》和《证券时报》。 ⑷ 公司三届董事会十二次会议于 2002 年 5 月 13 日在公司会议室召开，董事应到九人， 实到八人，公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长王天义先生主持，对公司监事 会提出的关于延长公司 2001 年公募增发 A 股决议有效期的提案进行了审核，决定提交公司 2001 年度股东大会审议。 本次会议决议刊登于 2002 年 5 月 14 日的《中国证券报》和《证券时报》。 ⑸ 三届董事会临时会议于 2002 年 6 月 26 日采取通讯方式召开。董事应到 11 人，实到 11 人，会议一致通过了《唐山钢铁股份有限公司关于建立现代企业制度的自查报告》 ，对照中 国证监会、国家经贸委联合发布的证监发[2002]32 号《关于开展上市公司建立现代企业制度 检查的通知》的要求，董事会认为，本公司在现代企业制度建设方面做到了照章建制，规范 运作，总体符合有关法律、法规的要求， 《自查报告》真实反映了公司建立现代企业制度的实 际情况。 ⑹ 三届董事会第十三次会议于 2002 年 8 月 11 日在公司会议室召开,董事应到 11 人,实 到 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长王天义先生主持，审议通过如 下事项: ① 公司 2002 年半年度报告; ② 公司 2002 年中期资本公积金转增股本的预案。 本次会议决议刊登于 2002 年 8 月 13 日的《中国证券报》和《证券时报》 。 ⑺ 三届董事会 2002 年第二次临时会议于 2002 年 8 月 19 日召开,董事应到 11 人,实到 11 人，会议由董事长王天义先生主持，会议决定公司于 2002 年 9 月 20 日召开临时股东大会， 审议公司 2002 年中期资本公积金转增股本预案。 本次会议决议刊登于 2002 年 9 月 20 日的《中国证券报》和《证券时报》 。 25 唐钢股份 2002 年年度报告 ⑻ 三届董事会第十四次会议于 2002 年 10 月 27 日在公司会议室召开，董事应到 11 人， 实到 10 人，未能出席会议的 1 名董事委托其他董事代为出席会议。公司监事及高级管理人员 列席了会议。会议由董事长王天义先生主持，审议通过了以下事项: ① 公司 2003 年度生产经营计划; ② 公司 2003 年度固定资产投资计划; ③ 二炼铁厂 2 号高炉大修安排; ④ 公司 2002 年度第三季度报告。 本次会议决议刊登于 2002 年 10 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会认真贯彻执行 2001 年度股东大会各项决议，较好地完成了各项工作。 ⑴ 按照股东大会决定的利润分配方案，公司以 2001 年末总股本 1,353,829,839 股为基 数,向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税） ，共应派发现金 473,840,443.65 元。董 事会已在股东大会后两个月内实施。 ⑵ 按照股东大会确定的申请公募增发新股的方案，董事会在报告期内完成了增发 15000 万 A 股的工作，为超薄带钢工程募集资金净额 88434.07 万元。 ㈧本年度利润分配预案 经 河 北 华 安 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 本 公 司 2002 年 度 实 现 税 后 净 利 润 582,536,553.30 元，提取 10％法定公积金 58,253,655.33 元、5％法定公益金 29,126,827.67 元 ， 当 年 可 供 股 东 分 配 利 润 为 495,156,070.30 元 , 加 上 以 前 年 度 结 转 未 分 配 利 润 574,378,392.76 元，可供分配的利润为 1,069,534,463.06 元。 公司拟以 2002 年末总股本 1,503,829,839 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税） ，共计派发现金 375,957,459.75 元，余额 693,577,003.31 元转至下一年度。 此预案须经公司股东大会审议通过后实施。 ㈨本年度资本公积金转增股本预案 26 唐钢股份 2002 年年度报告 经 河 北 华 安 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 本 公 司 2002 年 资 本 公 积 金 期 末 余 额 为 3,990,844,745.25 元. 公司拟以 2002 年末总股本 1,503,829,839 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股 转增 3 股，共计转增 451,148,951 元，转增后资本公积金余额为 3,539,695,794.25 元。转增 后公司总股本增至 1，954，978，790 股。 此预案须经公司股东大会审议通过后实施。 ㈩其他事项 报告期内，公司信息披露报纸没有变更，仍为《中国证券报》和《证券时报》 。 八、监事会报告 2002 年，公司监事会按照《公司章程》的规定和广大股东赋予的权利，认真履行监督职 责，围绕落实和执行上次股东大会的各项决议，维护股东权益及公司经营决策等方面开展监 督工作。 1、按照《公司章程》规定，召开了四次监事会议。 三届六次监事会议：审议了公司 2001 年度财务报告；审议了利润分配方案。 三届七次监事会议：讨论通过监事会工作报告。 三届八次监事会议：审议公司 2002 年上半年经营情况的报告；审议公司 2002 年上半年财 务报告；讨论通过监事会《决议》和《公告》 。 三届九次监事会议：听取公司 2003 年生产经营计划；听取公司 2003 年固定资产投资计划 和二炼铁厂 2#高炉大修计划。 监事列席了历次董事会会议，对董事会的经营决策实施了监督。 2、加强了对公司依法运作情况的监督。监事会认为，董事、经理等高级管理人员能够认 真执行各项法规、制度和股东大会的各项决议，恪尽职守，勤奋工作。没有发现公司董事会 决策不合法的问题，没有发生董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法 规和《公司章程》的行为，没有发生董事、经理有损害公司利益的行为，也没有发生监事会 27 唐钢股份 2002 年年度报告 代表公司与董事交涉对董事起诉的事宜。 3、河北华安会计师事务所对公司 2002 年财务状况进行了审计，所出具的审计报告没有保 留意见；核对了公司 2002 年度会计报表和年度报告，认为实事求是地反映了公司的财务状况， 完成了年度生产经营计划，经济效益得到了持续稳定的增长；审核了公司税后利润分配方案 和股利分配方案，认为符合《公司章程》及有关规定；对公司的营销情况进行了监督检查， 没有发现收购、出售资产交易价格不合理、内幕交易和损害股东权益或造成资产流失的问题； 在关联交易中没有发现不公平和损害上市公司利益的问题。 4、加强了内部审计监督，对所属二级单位进行了审计，对大中修工程预算和技术改造工 程项目进行了重点审计，维护了公司整体利益。 九、重要事项 ㈠ 重大诉讼、仲裁事项 公司无重大诉讼、仲裁事项。 ㈡ 收购、出售资产事项 公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。 ㈢ 重大关联交易事项 见第十部分财务报告第八条关联方关系及其交易。 ㈣ 重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项 报告期内，公司没有发生托管、承包、租赁事项。 2、重大担保事项 报告期内，公司没有发生重大担保事项。 28 唐钢股份 2002 年年度报告 3、委托他人进行现金资产管理事项 公司没有委托他人进行现金资产管理。 ㈤ 公司承诺事项及履行情况 1、公司承诺事项 公司于 2002 年 5 月 28 日召开的 2001 年度股东大会，审议通过了《公司 2002 年度利润 分配政策》 、《公司 2002 年度资本公积金转增股本的政策》 ，决议内容如下： （1） 公司 2002 年度利润分配政策 ①公司拟在 2002 年度结束后分配利润一次。 ②2002 年度实现净利润用于股利分配的比例不低于 50%。以前年度结转的未分配利润， 视公司技术改造资金筹措情况，采用适当形式分配。 ③分配形式采用现金、红股相结合，现金股利占分红比例不低于 20%。 ④具体分配办法将根据公司当时的实际情况确定。 （2） 公司 2002 年度资本公积金转增股本的政策 预计 2002 年中期进行一次资本公积金转增股本，比例不低于每 10 股转增 2 股。 2、承诺履行情况 （1）关于公司 2002 年度利润分配 公司三届董事会第十五次会议审议通过公司 2002 年度利润分配预案，与公司承诺的分配 政策相符，提交 2002 年度股东大会审议通过后即可实施。 （2）关于 2002 年中期资本公积金转增股本 公司于2002年8月11日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了用资本公积金每 10股转增3股的预案。经2002年9月20日召开的公司2002年临时股东大会审议，出席会议的 股东认为，如果公司实施资本公积金转增股本的方案，将会影响公司2002年融资计划，直 接影响公司超薄带钢项目的建设进度，进而延缓公司调整产品结构、提高整体竞争力的进 程，给公司持续发展带来不利的影响，故该议案未获通过。 公司三届董事会第十五次会议审议通过公司 2002 年度资本公积金转增股本的预案，与公 司承诺的政策相符，提交 2002 年度股东大会审议通过后即可实施。 29 唐钢股份 2002 年年度报告 ㈥ 公司聘任会计师事务所的情况 1、聘任会计师事务所的情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，继续聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司 的财务审计机构,该事务所已连续六年为公司提供财务审计服务。 2、公司向会计师事务所支付的报酬 报告期内，公司支付会计师事务所审计费用 90 万元，支付为公司增发出具有关报告的费 用 150 万元。上一年度支付会计师事务所报酬 80 万元。会计师事务所为公司审计发生的差旅 费等费用由公司承担。 ㈦ 其他重要事项 1、报告期内，公司、公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、 证券交易所公开谴责的情形。 2、2002 年 10 月 29 日，公司因增发增加注册资本人民币 150,000,000.00 元，变更后的 注册资本为人民币 1,503,829,839.00 元。 3、报告期内，按照中国证监会颁布的《上市公司治理准则》 、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》和《上市公司股东大会规范意见》等规范性文件的规定，结合本公司 的实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修改，修改后的《公司章程》刊登于 2002 年 5 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》。 4、本期收回对深圳北大招商投资有限公司的投资，资金已收回，相关手续尚未办理完毕。 十、财务报告 ㈠ 审计报告 审 计 报 告 30 唐钢股份 2002 年年度报告 冀华会审字第(2003)2050 号 唐山钢铁股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表、2002 年度的利润及利润 分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意 见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵 公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及其他有关财务会计 法规的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况、2002 年度 的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师：齐正华 中国注册会计师：杨 凯 中国·石家庄市裕华西路 158 号 2003 年 3 月 23 日 ㈡ 财务报表及附注 报表附后。 附注： 2002 年 会 计 报 表 附 注 一、 公司简介 唐山钢铁股份有限公司（以下简称本公司）是由唐山钢铁集团有限责任公司（以下简称 集团公司）作为发起人，将主要生产经营性单位的净资产入股，并以定向募集的方式向 191 31 唐钢股份 2002 年年度报告 家法人单位和集团公司职工发行股份，于 1994 年 6 月 29 日注册成立的。现股本总额为 1,503,829,839 元。其中：国家股 915,772,382 元，占股本的 60.90％；法人股 152,647,595 元，占股本的 10.15％；社会公众股 435,409,862 元，占股本的 28.95％。本公司地处河北省 唐山市路北区，是我国重要的钢材生产基地，主要经营：黑色金属冶炼及压延加工、钢材轧 制、金属制品。兼营：电器机械修理、氧气生产供应、冶金技术服务等。公司的主要产品有： 圆钢、螺纹钢、线材、焊条钢、矿用钢、角钢、焊管等。 二、公司采用的主要会计政策 1、执行的会计制度： 执行财政部颁发的《企业会计制度》及有关的会计准则及补充规定。 2、会计年度： 公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3、记帐本位币： 采用人民币为记帐本位币。 4、记帐基础和计价原则： 以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法： 外币业务按发生时的市场汇率折算为人民币记帐，期末外币银行存款的帐户按期末市场 汇率进行调整，所发生的汇兑损益，属于资本性支出的计入资产价值，属于收益性支出的计 入当期损益。 6、现金等价物的确定标准： 公司持有的期限短、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等 价物。 7、坏帐核算方法： 坏帐损失采用备抵法核算。坏帐准备按帐龄法计提。应收账款计提标准： 32 唐钢股份 2002 年年度报告 应收帐款坏帐准备计提标准 其他应收款坏帐准备计提标准 账 龄 比 例（％） 账 龄 比 例（％） 一年以内 5 一年以内 0 一至二年 10 一至二年 10 二至三年 30 二至三年 30 三年以上 80 三年以上 80 坏帐确认标准 （1）因债务人已经破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然无法收回的应收 帐款。 （2）因债务人逾期三年未能履行偿债义务，确实不能收回的应收帐款，报董事会批准， 可以确认为坏帐。 8、存货核算方法： 存货按原材料、低值易耗品、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品等 6 类进行 核算。原材料、在产品、自制半成品采用计划成本计价，月末调整为实际成本；委托加工材 料采用实际成本计价；产成品入库采用实际成本计价，发出采用加权平均法核算；低值易耗 品除轧辊外,采用一次摊销法,轧辊在领用和报废时分两次摊销；铁精粉等的盘存采用实地盘 存制，其它存货的盘存采用永续盘存制。 本公司存货跌价准备按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的数额计提。可变现净 值指以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。 9、短期投资： 核算公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资。期末按短期 投资的市价低于成本的数额提取短期投资跌价准备，计入投资收益。 10、长期投资： 按长期股权投资、长期债权投资分别核算。对被投资企业拥有实际控制权或重大影响时 按权益法核算，其他按成本法核算。 本公司在期末对长期投资逐项进行检查，对于被投资单位经营状况恶化等原因造成的可 33 唐钢股份 2002 年年度报告 收回金额低于帐面价值的差额，或有证据表明该项投资实质上已不能给企业带来经济利益的 情况下，计提长期投资减值准备。 11、固定资产计价和折旧方法： 本公司拥有的使用期限超过一年的生产经营的劳动资料作为固定资产；不属于生产经营 主要设备，单位价值在 2000 元以上，使用期限超过二年的劳动资料也作为固定资产。固定资 产按《企业会计制度》和《企业会计准则——固定资产》规定采用实际成本计价。固定资产 类别分为房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备及其他五类。 折旧方法采用直线法。计提折旧以及不计提的范围和时间严格按《企业会计制度》和《企 业会计准则——固定资产》的规定执行。已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧；部 分计提减值准备的固定资产按该资产的净值减去计提的减值准备后的余额及尚可使用年限重 新计提折旧。 固定资产减值准备的确认标准和计提方法：本公司在中期期末及年度终了，对固定资产 逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额 低于帐面价值的，应当将可收回金额低于其帐面的差额作为固定资产减值准 备。本公司固定 资产减值准备按单项资产计提。 本公司对存在下列情况之一的固定资产全额计提减值准备： (1) 长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产; (2) 由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产; (3) 虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产; (4) 已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产; (5) 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 12、在建工程核算方法： 在建工程采用实际成本核算。在建工程结转固定资产的时点为工程完工并投入使用。 本公司在年度终了，对在建工程进行全面检查，有下列情形之一的，根据实际情况计提 34 唐钢股份 2002 年年度报告 减值准备： （1）长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程； （2）所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很 大的不确定性； （3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 13、借款费用的会计处理方法： 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他的借款费用均于发生当期确认 为费用，直接计入当期财务费用。为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用分别按以下 规定处理： 因借款发生的辅助费用的处理：因发行债券或安排专门借款而发生的发行费用及银行借 款手续费,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的，金额较大的直接计入所购建的 固定资产成本， 金额较小的直接计入当期财务费用。 因安排专门借款而发生的除发行费用和银行借款手续费以外的辅助费用，如果金额较大 的，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时计入所购建固定资产 的成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态之后发生的辅助费用,直接计入当期财务费 用；金额较小的在发生时直接计入财务费用. 借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额的处理：当同时满足下列三个条件，并且在所 购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，应当开始利息资本化。在所购建固定资产达 到预定可使用状态之后发生的，在发生时直接计入当期财务费用。 （1）资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债 务形式发生的支出）已经发生； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 35 唐钢股份 2002 年年度报告 利息资本化金额的计算方法： 至当期末止购建固定资 每一会计期利息的资本化金额 = × 资本化率 产累计支出加权平均数 每笔资产支出实际占用的天数 累计支出加权平均数=∑( 每笔资产支出金额×———————————--------) 会计期间涵盖的天数 资本化率确定原则是：只借入一笔专门借款的，资本化率为该项借款的利率；借入一 笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。 14、收入确认原则： 本公司按下列原则进行确认： (1)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； (2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控 制； (3)与交易相关的经济利益能够流入企业； (4)相关的收入和成本能够可靠地计量。 三、税项 1、增值税： 按照《增值税暂行条例》计征，即按销售收入的 17％计算销项税，扣除当期允许抵 扣的进项税额后的余额缴纳。 2、营业税： 按税法规定，劳务、租金收入等按 5％计算缴纳。 3、城建税和教育费附加： 分别按应交增值税和营业税的 7％、3.5％计算缴纳。 4、所得税： 36 唐钢股份 2002 年年度报告 本公司依税法规定，按应纳税所得额的 33％税率上交所得税。本公司采用应付税款 法。 四、利润分配 本公司的税后利润由董事会制定分配预案，经股东大会审议通过后实施。分配顺序如 下： (1)弥补以前年度亏损； (2)提取 10%的法定公积金； (3)提取 5--10%的法定公益金； (4)提取任意盈余公积金； (5)支付股利。 五、会计政策变更情况说明： 本公司因执行《企业会计准则—固定资产》，而对未使用、不需用固定资产由原不计 提折旧改为计提折旧，此项会计政策变更采用了未来适用法，本期增提折旧 1 445 952.80 元。 六、会计估计变更情况说明： 1、折旧率变更说明： 经与同行业比较，董事会决定，在会计政策允许的范围内，从 2002 年 1 月 1 日起，在 原有基础上固定资产折旧率提高 1.1 个百分点，由于本项变更本期增提折旧 93 175 964.88 元。 2、坏账准备计提方法变更说明： 为更真实反映本公司应收款项的实际情况，本公司于 2002 年 6 月 30 日起将应收款项 坏账准备计提方法由原来的余额法变为帐龄法。由于该项会计估计的变更使 2002 年度利润 减少 35 487 299.75 元。 具体变更情况：坏账准备计提标准由原来的按应收帐款、其它应收款余额的百分之二 37 唐钢股份 2002 年年度报告 十五计提变更为： 应收帐款坏帐准备计提标准 其他应收款坏帐准备计提标准 账龄 比例（％） 账龄 比例（％） 一年以内 5 一年以内 0 一至二年 10 一至二年 10 二至三年 30 二至三年 30 三年以上 80 三年以上 80 七、会计报表注释（单位：元） 1、货币资金： 2002 年 12 月 31 日余额为人民币 968 887 209.49 元。其中： 项 目 期末金额 期初金额 现 金 202 131.74 4 829 402.20 银行存款 962 733 763.28 1 190 812 332.90 其他货币资金 5 951 314.47 27 854 837.64 合计 968 887 209.49 1 223 496 572.74 2、短期投资： 2002 年 12 月 31 日余额为人民币 174 100 000.00 元。 项 目 期末数 期初数 债权投资 174 100 000.00 60 700 000.00 短期投资全部为三个月以内国债回购。 3、应收票据： 2002 年 12 月 31 日余额为人民币 1 450 451 787.31 元，全部为银行承兑汇票。余额增 加是由于销售钢材收到的银行承兑汇票增加。 38 唐钢股份 2002 年年度报告 种 类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 1 450 451 787.31 706 717 792.59 4、应收款项： （1）应收帐款： 2002 年 12 月 31 日余额为人民币 75 297 010.20 元，构成如下： 期末余额 期初余额 帐 龄 金额（原值） 比例％ 坏帐准备 金额（原值） 比例％ 坏帐准备 1 年以内 54 836 161.53 36.80 2 741 808.07 125 424 888.81 25.78 31 356 222.20 1-2 年 5 758 442.01 3.87 575 844.20 22 196 456.30 4.56 5 549 114.08 2-3 年 674 344.07 0.45 202 303.22 130 877 432.72 26.90 32 719 358.18 3 年以上 87 740 090.42 58.88 70 192 072.34 208 105 692.23 42.77 52 026 423.06 合 计 149 009 038.03 100.00 73 712 027.83 486 604 470.06 100.00 121 651 117.52 应收帐款前五名的累计总欠款金额为 6595 万元，占应收帐款总额的 44.26％。 应收帐款中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 本年核销应收帐款坏帐 105 876 573.95 元。均为三年以上的、债务单位破产或经多年 催要确实无收回可能的应收款项。核销的坏帐中无关联交易的款项。 （2）其他应收款： 2002 年 12 月 31 日余额为人民币 27 001 723.01 元： 期末余额 期初余额 帐龄 金额 比例％ 坏帐准备 金额 比例％ 坏帐准备 1 年以内 21 076 311.92 60.73 0.00 42 660 177.65 76.88 10 665 044.41 1-2 年 4 353 957.41 12.55 435 395.74 18 000.00 0.03 4 500.00 2-3 年 303 537.53 0.87 91 061.26 75 007.44 0.14 18 751.86 3 年以上 8 971 865.73 25.85 7 177 492.58 12 737 050.71 22.95 3 184 262.68 合 计 34 705 672.59 100.00 7 703 949.58 55 490 235.80 100.00 13 872 558.95 其他应收款主要项目：备用金借款 596 万元，主要是因大批出国人员培训形成的；支付 唐山海关的薄板项目保证金 454 万元；五矿贸易公司出口退税 842 万元。 其他应收款中欠款金额前五名的累计总欠款金额为 1829 万元，占其他应收款总额的 39 唐钢股份 2002 年年度报告 52.69%。 其他应收款中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 5、预付帐款： 2002 年 12 月 31 日余额为人民币 261 298 101.61 元。构成如下： 期末余额 期初余额 帐 龄 金额 比例％ 金额 比例％ 1 年以内 249 913 119.11 95.64 158 417 649.96 94.62 1-2 年 8 997 841.12 3.45 6 811 391.33 4.07 2-3 年 1 598 655.38 0.61 199 125.61 0.12 3 年以上 788 486.00 0.30 1 997 474.68 1.19 合 计 261 298 101.61 100.00 167 425 641.58 100.00 其中: 预付唐山钢铁集团有限责任公司原材料款 29 276 498.41 元。 6、存货： 2002 年 12 月 31 日余额为人民币 1 108 436 904.40 元。构成如下： 项 目 期末余额 存货跌价准备 期初余额 存货跌价准备 原材料 924 988 115.51 79 626 454.09 1 147 981 445.49 53 000 000.00 库 库存商品 74 766 404.91 99 724 812.94 低值易耗品 85 145 395.27 101 579 942.78 委托加工材料 20 070 398.10 22 174 672.63 自制半成品 19 112 721.13 95 232 170.82 在产品 63 980 323.57 77 065 255.76 合计 1 188 063 358.49 79 626 454.09 1 543 758 300.42 53 000 000.00 7、长期股权投资： 2002 年 12 月 31 日长期投资余额为 25 200 000.00 元，全部为长期投资中的其他投资。 被投资单位名称 投资金额 占被投资单位注册资本的比例 唐钢财务中心 20 000 000.00 17.00% 唐山微尔电子股份有限公司 5 200 000.00 26.00% 合 计 25 200 000.00 本期收回对深圳北大招商投资有限公司的投资，资金已收回，相关手续尚未办理完毕。 40 唐钢股份 2002 年年度报告 长期投资按计提减值的规定无减值，以上投资按成本法核算。 8、长期债权投资： 2002 年 12 月 31 日长期债权投资余额为 300 000 000.00 元，全部为委托贷款。其中： 期 限 金 额 山西美锦煤炭气化股份有限公司 2002.12.30-2007.12.30 200 000 000.00 山西阳光焦化（集团）有限公司 2002.12.25-2006.12.24 100 000 000.00 9、固定资产及累计折旧: 2002 年 12 月 31 日固定资产及累计折旧的余额分别为人民币 9 200 548 082.66 元和 3 785 014 247.78 元。 项目 期末价值 本期增加 本期减少 期初价值 原值 房屋建筑物 3 910 697 429.53 62 735 631.39 40 949 738.92 3 888 911 537.06 通用设备 2 089 145 387.23 25 533 015.81 46 284 742.02 2 567 940 173.18 专用设备 2 005 364 337.60 21 383 299.16 17 001 618.55 1 892 939 597.25 运输设备 242 773 223.89 7 436 536.97 4 822 571.91 240 159 258.83 其它 952 567 704.41 1 651 970.77 6 290 071.06 607 205 804.70 合 计 9 200 548 082.66 118 740 454.10 115 348 742.46 9 197 156 371.02 累计折旧 房屋建筑物 1 132 105 760.59 201 146 038.98 23 625 281.15 954 585 002.76 通用设备 1 373 020 620.88 187 077 796.98 25 159 108.63 1 211 101 932.53 专用设备 781 016 078.44 114 826 158.91 4 148 255.88 670 338 175.41 运输设备 174 946 314.37 16 809 362.02 3 181 548.92 161 318 501.27 其它 323 925 473.50 43 637 326.56 4 225 823.40 284 513 970.34 合 计 3 785 014 247.78 563 496 683.45 60 340 017.98 3 281 857 582.31 净值 5 415 533 834.88 499 764 953.83 5 915 298 788.71 固定资产原值变动原因：本期基建完工转入固定资产增加 110 968 452.70 元，零星购 41 唐钢股份 2002 年年度报告 置增加 7 772 001.40 元；处置固定资产减少 115 348 742.46 元。 固定资产减值准备明细： 项目 期末价值 本期增加 本期减少 期初价值 房屋、建筑物 30 405 576.91 1 470 608.11 34 044 421.93 62 979 390.73 机器设备 19 088 499.34 16 882 366.94 35 970 866.28 运输设备 2 012 096.04 2 012 096.04 其它 1 471 525.79 1 471 525.79 合计 52 977 698.08 1 470 608.11 50 926 788.87 102 433 878.84 10、在建工程： 2002 年 12 月 31 日余额为人民币 1 067 531 049.27 元。 工程名称 预算数 期末数 本期增加数 转固定资产 期初数 资金来源 工程进度 二铁余压发电(TRT) 2000 万元 1 036 394.25 -389 190.25 1 425 584.50 折旧贷款 100% 其中：利息资本化 950 000.00 600 000.00 350 000.00 二铁 2560 立米喷煤粉 4400 万元 16 763 172.65 15 747 562.50 1 015 610.15 折旧贷款 100% 其中：利息资本化 5 939 097.50 3 747 562.50 2 191 535.00 氧气厂 6000 立米制氧机 4800 万元 0.00 38 581 209.00 49 596 218.85 11 015 009.85 折旧 完工 超薄热带 25.57 亿元 771 208 459.96 430 721 722.33 340 486 737.63 折旧贷款 完工 其中：利息资本化 77 658 183.96 51 710 750.00 25 947 433.96 二钢 5 万立方米煤气柜 1500 万元 0.00 2 934 900.00 16 408 072.70 13 473 172.70 折旧 完工 一钢炉外精炼 5547 万元 60 657 451.58 25 300 466.44 35 356 985.14 折旧 100% 氧气厂改造 9431 万元 55 683 688.43 27 713 104.80 27 970 583.63 折旧贷款 59.04% 其中：利息资本化 1 226 475.00 1 226 475.00 0.00 3#高炉喷煤系统改造 1514 万元 0.00 6 065 600.00 15 141 260.00 9 075 660.00 完工 二棒材项目 7000 万元 33 481 644.05 33 481 644.05 折旧 北区煤气南送 3800 万元 43 540 342.66 43 540 342.66 折旧 其他 85 159 895.69 31 283 901.27 29 822 901.15 83 698 895.57 折旧 在建 其中：利息资本化 1 623 300.00 1 623 300.00 合 计 1 067 531 049.27 654 981 262.80 110 968 452.70 523 518 239.17 其中：利息资本化 85 773 756.46 57 284 787.50 1 623 300.00 30 112 268.96 计提在建工程减值准备 2 666 401.86 2 666 401.86 在建工程净值 1 067 531 049.27 520 851 837.31 用于确定利息资本化金额的资本化率为：月利率 4.59 ‰。另外,超薄热带项目有工程物 资 102 916 万元，未转入在建工程。 11、工程物资: 2002 年 12 月 31 日余额 1 269 152 337.86 元。本期余额较期初余额增加，主要是由于 薄板工程预付设备款增加。 42 唐钢股份 2002 年年度报告 项 目 期末数 期初数 器材采购 11 057 927.25 38 498 923.91 库存材料 52 975 849.74 62 883 098.29 库存设备 157 088 886.93 9 729 597.92 预付设备款 1 048 029 673.94 469 203 597.23 合 计 1 269 152 337.86 580 315 217.35 12、短期借款: 2002 年 12 月 31 日余额为人民币 110 000 000.00 元。 借款类别 期末数 借款期限 月利率‰ 借款单位 保证 30 000 000.00 2002.04-2003.04 4.425 工商银行唐钢办 保证 30 000 000.00 2002.04-2003.03 4.425 工商银行唐钢办 保证 50 000 000.00 2002.09-2003.09 4.425 工商银行唐钢办 合计 110 000 000.00 13、应付票据: 2002 年 12 月 31 日余额为人民币 20 000 000.00 元。 期末余额 期初余额 20 000 000.00 240 000 000.00 全部是将在一年内到期的银行承兑汇票。 14、应付款项 （1）应付帐款：2002 年 12 月 31 日余额为人民币 600 157 285.77 元。 期末余额 期初余额 600 157 285.77 457 269 710.80 （2）预收帐款: 2002 年 12 月 31 日余额为人民币 824 639 348.97 元。 期末余额 期初余额 824 639 348.97 413 447 494.09 43 唐钢股份 2002 年年度报告 其中：预收唐钢集团公司 8 415 125.73 元。期末无一年以上大额预收帐款。 （3）其他应付款: 2002 年 12 月 31 日余额为人民币 221 108 541.34 元。 期末余额 期初余额 221 108 541.34 151 025 893.47 15、应付工资: 2002 年 12 月 31 日余额为人民币 426 142 291.08 元。是属于实行工效挂钩办法计提的 工资基金，不是拖欠性质。 16、未交税金： 2002 年 12 月 31 日余额为人民币 147 230 991.22 元。 税 种 金 额 增值税 168 395 411.41 所得税 -40 013 679.99 个人所得税 3 266 121.34 城市维护建设税 14 428 601.46 房产税 1 150 000.00 营业税 4537.00 合 计 147 230 991.22 17、一年内到期的长期负债: 2002 年 12 月 31 日余额为人民币 635 750 000.00 元。 借款单位 期末数 借款期限 月利率‰ 借款类别 建行冶金专业支行 135 000 000.00 2000.07-2003.07 4.940 保证 建行冶金专业支行 16 920 000.00 2000.08-2003.08 4.575 保证 建行冶金专业支行 200 000 000.00 2000.10-2003.10 4.575 保证 工行唐钢办 15 830 000.00 2000.01-2003.01 4.950 保证 工行唐钢办 50 000 000.00 2000.03-2003.03 4.575 保证 工行唐钢办 50 000 000.00 2000.06-2003.06 4.575 保证 工行唐钢办 50 000 000.00 2000.10-2003.10 4.575 保证 工行唐钢办 100 000 000.00 2000.11-2003.11 4.575 保证 工商银行唐钢办 18 000 000.00 2000.12-2003.12 4.575 保证 44 唐钢股份 2002 年年度报告 合 计 635 750 000.00 18、长期借款: 2002 年 12 月 31 日余额为人民币 1 903 000 000.00 元。 借款单位 期末数 借款期限 月利率‰ 备注 原因 建行冶金专业支行 181 000 000.00 2000.10-2006.08 4.800 保证 项目借款 建行冶金专业支行 136 000 000.00 1999.08-2005.02 4.800 保证 项目借款 建行冶金专业支行 39 000 000.00 2000.08-2005.08 4.650 保证 项目借款 工商银行唐钢办 50 000 000.00 2001.04-2004.04 4.575 保证 流动资金借款 工商银行唐钢办 79 000 000.00 2000.12-2005.12 4.800 保证 项目借款 工商银行唐钢办 18 000 000.00 1999.06-2005.06 4.800 保证 项目借款 工商银行唐钢办 450 000 000.00 2002.06-2007.07 4.800 保证 项目借款 中国银行 650 000 000.00 2000.12-2009.04 5.175 保证 超薄热带借款 中国银行 300 000 000.00 2002.02-2008.12 4.800 保证 超薄热带借款 合 计 1 903 000 000.00 19、股本： 2002 年 12 月 31 日余额 1 503 829 839.00 元。本年增发新股 150 000 000.00 元。 20、资本公积： 2002 年 12 月 31 日余额为 3 990 844 745.25 元。 项目 期末数 本期增加 本期减少 期初数 股本溢价 3 729 430 511.53 734 340 751.37 2 995 089 760.16 资产评估增值 13 955 127.94 13 955 127.94 环保专项资产 2 448 000.00 551 440.40 1 896 559.60 项目拨款 159 480 000.00 159 480 000.00 债务重组收益 85 348 549.78 3930.25 85 344 619.53 其他 182 556.00 182 556.00 合 计 3 990 844 745.25 734 896 122.02 3 255 948 623.23 21、未分配利润： 2002 年 12 月 31 日余额为 693 577 003.31 元。本年实现净利润 582 536 553.30 元,提 取法定盈余公积金 58 253 655.33 元, 提取法定公益金 29 126 827.67 元。2003 年 3 月 22 日 45 唐钢股份 2002 年年度报告 公司第三届董事会第十五次会议审议通过 2002 年度利润分配预案：以期末股本为基数，每 10 股派发现金股利 2.5 元(含税)，共应支付股利 375 957 459.75 元。该预案尚待公司股东大会 批准。 22、主营业务收入、主营业务成本： 主营业务收入地区分部报表 单位：万元 项 目 2002 年 2001 年 东北地区 32 124 30 102 华北地区 553 890 445 032 华东地区 164 380 82 040 中南地区 158 774 230 400 西北地区 10 126 12 450 西南地区 2855 8300 合计 922 149 808 324 主营业务支出地区分部报表 单位：万元 项 目 2002 年 2001 年 东北地区 26 352 24 460 华北地区 454 368 352 469 华东地区 134 844 66 738 中南地区 130 246 197 393 西北地区 8 306 10 126 西南地区 2 342 6 772 合计 756 458 657 958 主营业务利润地区分部报表 单位：万元 项 目 2002 年 2001 年 东北地区 5 546 5 414 华北地区 95 634 89 187 华东地区 28 382 14 680 中南地区 27 414 31 259 西北地区 1 748 2 229 西南地区 493 1 465 合计 159 217 144 234 46 唐钢股份 2002 年年度报告 注:华中、华南地区合并为中南地区。 本公司向前 5 名销售商的销售总额为 251 157 万元，占公司全部销售收入的 27.24%。 23、主营业务税金及附加： 项目 标准 金额 城市维护建设税 应交增值税的 7% 43 161 276.61 教育税附加 应交增值税的 3.5% 21 580 638.31 合计 64 741 914.92 24、其他业务利润： 2002 年 1-12 月实现其他业务利润-6 759 777.68 元，占利润总额的-0.81％。 主要是本年处理库存积压物资形成的亏损。 25、财务费用 2002 年发生财务费用 138 140 993.12 元。 类 别 本年发生数 上年发生数 利息支出 152 222 585.60 140 571 469.58 减：利息收入 16 810 474.09 10 517 428.33 汇兑损失 5043 4226.82 减：汇兑收益 其他(手续费) 2 723 838.61 1 740 999.62 合 计 138 140 993.12 131 799 267.69 26、投资收益： 2002 年 12 月投资收益 3 058 260.27 元。 项目 金额 债权投资收益 2 434 260.27 47 唐钢股份 2002 年年度报告 股权投资收益 624 000.00 27、营业外收支净额： 2002 年度营业外收入为 909 593.02 元， 占利润总额的 0.11%； 营业外支出为 29 974 693.57 元。占利润总额的 3.59%。 28、所得税： 2002 年度所得税 277 877 478.99 元，比上年增加较多，主要是由于本期不再执行所得 税上交税率超过 15％部分返还的政策。 八、关联方关系及其交易： 1、存在控制关系的关联方： 唐山钢铁集团有限责任公司持有本公司股份金额为 891 062 382.00 元，占本公司总股 本的 59.25％，是本公司的控股股东。唐山钢铁集团有限责任公司 ，位于唐山市路北区滨河 路 9 号，法定代表人：王天义，注册资本 20 亿元（本年无变化） ，为有限责任公司（国有独 资） 。经营范围：资产经营、矿山开采、焦化产品、金融、外贸、钢铁冶炼、钢材轧制、其他 黑色金属冶炼及其压延加工、耐火材料制品制造、自行车部件制造与组装、建筑安装、金属 结构及其物件制造、工程设计研究、冶金技术服务、机电修理、建材、汽车修造、房地产开 发、商业等。 2、不存在控制关系的关联方关系的性质： 企 业 名 称 与本公司的联系 唐钢集团汽车运输有限责任公司 同一母公司 唐钢金恒有限责任公司 同受唐钢集团控制 唐山微尔电子股份有限公司 参股公司 3、关联方交易事项： （1）关联方交易的定价政策： 本公司与关联方在经济交易活动中，以市场价格为依据，制定交易价格，进行交易和结 48 唐钢股份 2002 年年度报告 算。 （2）采购货物： 本公司 2002 年及 2001 年向关联方唐山钢铁集团有限责任公司采购货物有关明细资料如 下(单位:元) 2002 年 2001 年 材料 单位 数量 金额 数量 金额 铁精粉 吨 1 064 767.07 300 092 514.97 1 080 690.78 256 869 476.04 石灰石 吨 400 955.34 8 458 213.12 465 393.69 9 585 356.55 白云石 吨 339 715.56 7 427 168.72 367 416.08 8 511 300 白灰 吨 127 786.32 15 957 554.46 127 818.11 17 511 100 焦炭 吨 1 271 243.601 653 710 586.42 1 265 930.74 547 792 140.43 焦粉 吨 16115.58 3 436 448.36 18 272.31 3 389 251.52 焦面 吨 6 951.17 1 466 631.60 煤气 万立米 8504.58 25 090 243.03 8 035.22 27 022 443.86 焦油 吨 6706.64 6 954 160 36 792.367 36 792 367.00 耐火材料 吨 5078.461 33 020 161.79 3 810.05 27 937 209.00 其它 70 671 110.58 80 528 302.67 合计 1 124 818 161.45 1 017 405 578.67 （3）销售货物： 本公司 2002 年及 2001 年向关联方唐山钢铁集团有限责任公司销售货物有关明细资料如 下(单位:元) 2002 年 2001 年 产品名称 金额 比例（%） 金额 比例（%） 钢 材 141 941 382.67 1.54 156 395 829.75 1.93 （4）与关联单位发生的其他往来: I、本公司向唐钢集团公司销售材料 1523 万元，销售废钢 1157 万元； II、本公司付唐钢集团公司修车款 250 万元，检修款 6235 万元，加工费 322 万元， 工程款 3422 万元，备件款 764 万元，土地租赁费 930 万元。 49 唐钢股份 2002 年年度报告 III、本公司付唐钢集团汽车运输有限责任公司运费 1563 万元；修车费 9 万元; IV、本公司付唐钢金恒有限责任公司备件款 2057 万元，检修费 1423 万元，材料款 1703 万元, 修车款 78 万元，工程款 8719 万元，销售给唐钢金恒有限责任公司钢坯 4361 万元，钢 材 668 万元。 V、本公司付微尔电子股份有限公司检修费 197 万元，工程款 1565 万元。 （5）关联方应收应付款项余额：(单位：元) 项 目 2002 年 2001 年 预收帐款 唐山钢铁集团有限责任公司 8 415 125.73 5 226 364.01 应付帐款 唐山钢铁集团有限责任公司 1 568 781.36 唐山微尔电子股份有限公司 5 237 976.61 预付帐款 唐山钢铁集团有限责任公司 29 276 498.41 应付股利 唐山钢铁集团有限责任公司 222 765 595.50 320 520 333.70 九、 或有事项 本公司无需披露之或有事项。 十、 承诺事项 本公司无需披露之承诺事项。 十一、 期后调整事项 2003 年 3 月 22 日公司第三届董事会第十五次会议审议通过 2002 年度利润分配预案：以 期末股本为基数，每 10 股派发现金股利 2.5 元(含税)。该预案尚待公司股东大会批准。 十二、期后非调整事项 2003 年 3 月 22 日公司第三届董事会第十五次会议审议通过 2002 年度资本公积金转增股 本预案：以期末股本为基数，每 10 股转增 3 股。以上预案尚待公司股东大会批准。 50 唐钢股份 2002 年年度报告 十一、备查文件目录 ㈠ 法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 ㈡ 会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 ㈢ 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 51 唐钢股份 2002 年年度报告 附表： 公司股份变动情况表 本次变动增减(+.-) 期初数 期末数 增发 送股 公积金转入 划转 一、尚未流通股份 1.发起人股份 915 772 382 -24 710 000 891 062 382 其中：国家拥有股份 915 772 382 -24 710 000 891 062 382 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 152 647 595 152 647 595 3.内部职工股 0 0 4.其他 24 710 000 24 710 000 尚未流通股份合计 1 068 419 977 1 068 419 977 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 285 409 862 150 000 000 435 409 862 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 285 409 862 435 409 862 三、股份合计 1 353 829 839 150 000 000 1 503 829 839 注:本期唐山钢铁集团有限责任公司所持唐山钢铁股份有限公司 915 772 382 股国家股 中的 24 710 000 股划转给河北省经济贸易投资有限公司持有。 52 唐钢股份 2002 年年度报告 资 产 负 债 表 （一） 2002 年 12 月 31 日 编制单位：唐山钢铁股份有限公司 单位：人民币元 资 产 行次 注释 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1 1 968 887 209.49 1 223 496 572.74 短期投资 2 2 174 100 000.00 60 700 000.00 应收票据 3 3 1 450 451 787.31 706 717 792.59 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 4-1 75 297 010.20 364 953 352.54 其他应收款 7 4-2 27 001 723.01 41 617 676.85 预付帐款 8 5 261 298 101.61 167 425 641.58 应收补贴款 9 存 货 10 6 1 108 436 904.40 1 490 758 300.42 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流 动 资 产 合 计 31 4 065 472 736.02 4 055 669 336.72 长期投资: 长期股权投资 32 7 25 200 000.00 85 800 000.00 长期债权投资 34 8 300 000 000.00 长期投资净额 38 325 200 000.00 85 800 000.00 固定资产： 固定资产原价 39 9 9 200 548 082.66 9 197 156 371.02 减：累计折旧 40 9 3 785 014 247.78 3 281 857 582.31 固定资产净值 41 5 415 533 834.88 5 915 298 788.71 固定资产减值准备 42 9 52 977 698.08 102 433 878.84 固定资产净额 43 5 362 556 136.80 5 812 864 909.87 工程物资 44 11 1 269 152 337.86 580 315 217.35 在建工程 45 10 1 067 531 049.27 520 851 837.31 固定资产清理 46 固 定 资 产 合 计 50 7 699 239 523.93 6 914 031 964.53 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 51 其他长期资产 52 无形资产及其他资产合计 60 递延税项: 递延税款借项 61 资 产 总 计 67 12 089 912 259.95 11 055 501 301.25 公司负责人：王天义 财务负责人：张春华 编制人：唐 娟 53 唐钢股份 2002 年年度报告 资 产 负 债 表 （二） 2002 年 12 月 31 日 编制单位：唐山钢铁股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 行次 注释 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 68 12 110 000 000.00 648 400 000.00 应付票据 69 13 20 000 000.00 240 000 000.00 应付帐款 70 14--1 600 157 285.77 457 269 710.80 预收帐款 71 14--2 824 639 348.97 413 447 494.09 应付工资 72 15 426 142 291.08 426 206 681.60 应付福利费 73 13 805 393.15 应付股利 74 397 821 904.21 487 973 549.64 应交税金 75 16 147 230 991.22 146 104 797.08 其他应交款 80 44 794 245.76 43 284 691.29 其他应付款 81 14--3 221 108 541.34 151 025 893.47 预提费用 82 150 000 000.00 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 17 635 750 000.00 108 500 000.00 其他流动负债 90 流 动 负 债 合 计 100 3 441 450 001.50 3 272 212 817.97 长期负债： 长期借款 101 18 1 903 000 000.00 2 128 750 000.00 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 600 000.00 1 151 440.40 其他长期负债 108 长 期 负 债 合 计 110 1 903 600 000.00 2 129 901 440.40 递延税项： 递延税款贷项 111 负 债 合 计 114 5 345 050 001.50 5 402 114 258.37 股东权益： 股本 115 19 1 503 829 839.00 1 353 829 839.00 减:已归还投资 116 股本净额 117 19 1 503 829 839.00 1 353 829 839.00 资本公积 118 20 3 990 844 745.25 3 255 948 623.23 盈余公积 119 21 556 610 670.89 469 230 187.89 其中：公益金 120 185 536 890.29 156 410 062.62 未分配利润 121 21 693 577 003.31 574 378 392.76 股 东 权 益 合 计 122 6 744 862 258.45 5 653 387 042.88 负债和股东权益总计 135 12 089 912 259.95 11 055 501 301.25 公司负责人：王天义 财务负责人：张春华 编制人：唐 娟 54 唐钢股份 2002 年年度报告 资产减值准备明细表 编制单位：唐山钢铁股份有限公司 会企 01 表附表 1 项目 2002.12.30 本期增加数 本期转回数 2001.12.31 一、坏帐准备合计 81 415 977.41 42 823 093.91 96 930 792.97 135 523 676.47 其中：应收帐款 73 712 027.83 48 279 154.66 96 218 244.35 121 651 117.52 其他应收款 7 703 949.58 -5 456 060.75 712 548.62 13 872 558.95 二、短期投资跌价准备合计 0.00 其中：股票投资 0.00 债券投资 0.00 三、存货跌价准备合计 79 626 454.09 65 653 114.78 39 026 660.69 53 000 000.00 其中：库存商品 0.00 原材料 79 626 454.09 65 653 114.78 39 026 660.69 53 000 000.00 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 52 977 698.08 1 470 608.11 50 926 788.87 102 433 878.84 其中：房屋、建筑物 30 405 576.91 1 470 608.11 34 044 421.93 62 979 390.73 机器设备 19 088 499.34 16 882 366.94 35 970 866.28 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 2 666 401.86 2 666 401.86 八、委托贷款减值准备 公司负责人：王天义 财务负责人：张春华 编制人：唐 娟 55 唐钢股份 2002 年年度报告 利 润 表 2002 年 编制单位：唐山钢铁股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 注释 2002 年 2001 年 一、主营业务收入 1 22 9 221 486 670.29 8 083 244 253.56 减：主营业务成本 4 22 7 564 577 057.21 6 579 583 556.94 主营业务税金及附加 5 23 64 741 914.92 61 315 007.68 二、主营业务利润 10 1 592 167 698.16 1 442 345 688.94 加：其他业务利润 11 24 - 6 759 777.68 8 650 160.38 减:营业费用 13 46 498 033.31 93 246 326.46 管理费用 14 514 348 021.48 397 780 238.30 财务费用 15 25 138 140 993.12 131 799 267.69 三、营业利润 18 886 420 872.57 828 170 016.87 加：投资收益 19 26 3 058 260.27 21 128 895.71 补贴收入 22 营业外收入 23 909 593.02 3 102 468.14 减：营业外支出 25 27 29 974 693.57 19 397 491.11 四、利润总额 27 860 414 032.29 833 003 889.61 减：所得税 28 28 277 877 478.99 100 191 483.05 少数股东损益 29 五、净利润（亏损以“-”号填列） 30 582 536 553.30 732 812 406.56 补充资料: 项 目 2002 年 2001 年 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 -1 445 952.80 4、会计估计变更增加（减少）利润总额 -128 663 264.63 5、债务重组损失 759 983.63 2 621 146.19 6、其它 公司负责人：王天义 财务负责人：张春华 编制人：唐 娟 56 唐钢股份 2002 年年度报告 利 润 分 配 表 2002 年 编制单位：唐山钢铁股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 注释 2002 年 2001 年 一、净利润 1 582 536 553.30 732 812 406.56 加：年初未分配利润 2 574 378 392.76 425 328 290.84 盈余公积转入 4 二、可供分配的利润 8 1 156 914 946.06 1 158 140 697.40 减：提取法定盈余公积 9 58 253 655.33 73 281 240.66 提取法定公益金 10 29 126 827.67 36 640 620.33 三、可供股东分配的利润 11 1 069 534 463.06 1 048 218 836.41 减：应付优先股股利 12 提取任意盈余公积 13 应付普通股股利 14 375 957 459.75 473 840 443.65 转作股本的普通股股利 15 四、未分配利润 20 693 577 003.31 574 378 392.76 公司负责人：王天义 财务负责人：张春华 编制人：唐 娟 利润及利润分配表附表 2002 年 编制单位：唐山钢铁股份有限公司 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 主营业务利润 23.61 25.51 26.14 25.69 1.06 1.07 1.15 1.07 营业利润 13.14 14.65 14.55 14.75 0.59 0.61 0.64 0.61 净利润 8.64 12.96 9.56 13.05 0.39 0.54 0.42 0.54 扣除非经常性损益后的净利润 9.25 12.96 10.24 13.05 0.41 0.54 0.45 0.54 公司负责人：王天义 财务负责人：张春华 编制人：唐 娟 57 唐钢股份 2002 年年度报告 现 金 流 量 表 2002 年 编制单位：唐山钢铁股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 注释 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 10 851 078 779.88 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 27 664 364.68 现金流入小计 9 10 878 743 144.56 购买商品、接受劳务支付的现金 10 7 570 375 639.91 支付给职工以及为职工支付的现金 12 693 475 491.62 支付的各项税费 13 1 005 500 856.66 支付的其他与经营活动有关的现金 18 163 860 418.01 现金流出小计 20 9 433 212 406.20 经营活动产生的现金流量净额 21 1 445 530 738.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 60 600 000.00 取得投资收益所得到的现金 23 3 058 260.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 25 1 298 806.00 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 64 957 066.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 1 400 558 247.84 投资所支付的现金 31 413 400 000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 1 813 958 247.84 投资活动产生的现金流量净额 37 -1 749 001 181.57 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 38 890 001 092.26 取得借款所收到的现金 40 1 305 000 000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 16 810 474.09 现金流入小计 44 2 211 811 566.35 偿还债务所支付的现金 45 1 541 900 000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 618 331 690.78 支付的其他与筹资活动有关的现金 40 2 723 838.61 现金流出小计 41 2 162 955 529.39 筹资活动产生的现金流量净额 42 48 856 036.96 四、汇率变动对现金的影响额 43 5 043.00 五、现金及现金等价物净增加额 44 - 254 609 363.25 公司负责人：王天义 财务负责人：张春华 编制人：唐 娟 58 唐钢股份 2002 年年度报告 现 金 流 量 表 附 注 2002 年 编制单位：唐山钢铁股份有限公司 单位：人民币元 补 充 资 料 行次 注释 金 额 项 目 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 582 536 553.30 加：计提的资产减值准备 58 109 946 816.80 固定资产折旧 59 562 961 621.91 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少(减增加) 64 预提费用增加（减：减少） 65 - 150 000 000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 66 6 873 956.42 固定资产盘亏、报废损失 67 财务费用 68 138 140 993.12 投资损失（减：收益） 69 - 3 058 260.27 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 355 694 941.93 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 - 479 226 459.51 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 321 660 574.66 其它 74 经营活动产生的现金流量净额 75 1 445 530 738.36 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租赁固定资产 78 3、现金及现金等价物增加情况： 现金的期末金额 79 968 887 209.49 减：现金的期初余额 80 1 223 496 572.74 加: 现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 - 254 609 363.25 公司负责人：王天义 财务负责人：张春华 编制人：唐 娟 59 唐钢股份 2002 年年度报告 （此页无正文，为公司 2002 年度报告签字盖章页） 董事长（签字） ：王天义 唐山钢铁股份有限公司 董 事 会 2003 年 3 月 22 日 60