银星能源(000862)吴忠仪表2002年年度报告摘要

吴忠仪表股份有限公司２００２年年度报告摘要 吴忠仪表股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事冯建东先生、魏庆福先生因工作原因未出席董事会会议，授权委托冯平儒董事 代为行使表决权。 1.4 五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计 报告。 1.5 公司董事长赵广生先生、财务总监李志强先生声明：保证年度报告中财务报告的真 实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 吴忠仪表 证券代码 000862 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 宁夏吴忠市利通区朝阳街 67 号 地址 宁夏吴忠市利通区朝阳街 67 号 邮政编码 751100 公司国际互联网 www.wzyb.com.cn 网址 电子信箱 wzyb@public.yc.nx.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘素娟 刘伟盛 联系地址 宁夏吴忠市利通区朝阳街 67 号 宁夏吴忠市利通区朝阳街 67 号 电话 0953-3929060 0953-3929057 传真 0953-3929057 0953-3929057 电子信箱 wylws0862@sina.com wylws0862@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 吴忠仪表股份有限公司２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 375,380,085.93 248,276,952.34 51.19% 197,416,358.53 利润总额 14,991,998.34 53,421,607.00 -71.94% 59,772,144.12 净利润 9,253,053.50 45,877,215.56 -79.83% 44,116,800.10 扣除非经常性损益 10,465,271.99 44,920,367.29 -76.70% 50,019,355.99 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,390,260,938.21 1,194,928,996.87 16.35% 943,709,283.75 股东权益（不含少 741,048,657.19 730,493,226.29 1.44% 705,673,126.47 数股东权益） 经营活动产生的现 9,639,357.49 19,428,026.13 -50.38% 6,317,265.38 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.04 0.21 -79.81% 0.20 ＊ 每股收益 0.04 -- -- -- 净资产收益率 1.25% 6.24% -79.97% 6.25% 扣除非经常性损 益的净利润为基 1.42% 6.16% -76.95% 6.91% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.04 0.09 -51.00% 0.03 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.39 3.35 1.44% 3.23 调整后的每股净 3.37 3.32 1.51% 3.20 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 101,340,000 0 101,340,000 其中：国家持有股份 91,440,000 0 91,440,000 境内法人持有股份 9,900,000 0 9,900,000 境外法人持有股份 0 0 －2－ 吴忠仪表股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 114,075 0 114,075 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 101,454,075 0 101,454,075 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 116,885,925 0 116,885,925 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 116,885,925 0 116,885,925 三、股份总数 218,340,000 0 218,340,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 58,102 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 吴忠仪表集团有限 0 91,440,000 41.88 未流通 0 国有股东 公司 广州隆怡投资发展 0 9,450,000 4.33 未流通 9,450,000 有限公司 杨伟 321,400 1,187,400 0.54 已流通 未知 国泰金鹰增长证券 694,000 694,000 0.32 已流通 未知 投资基金 丰和价值证券投资 596,900 596,900 0.27 已流通 未知 基金 机械工业部第十一 0 450,000 0.21 未流通 0 设计研究院 包永琴 0 429,600 0.20 已流通 未知 吴秀芹 -28,000 322,000 0.15 已流通 未知 杨占生 0 304,200 0.14 已流通 未知 曹瑞平 0 286,000 0.13 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 本公司前十名股东不存在关联关系。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：吴忠仪表集团有限公司 法定代表人：赵广生 成立日期：1997 年 10 月 18 日 注册资本：壹亿贰仟万元 经营范围：工业自动化仪表及其附件、农用和民用泵阀、其它机电产品的制造、销售；投资。 股权结构：宁夏回族自治区国资委持有其 100%的股权。 报告期内控股股东未发生变更。 －3－ 吴忠仪表股份有限公司２００２年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2001 年 9 月-2004 赵广生 董事长 男 57 12,675 12,675 年9月 董事、总 冯奇峰 男 36 同上 11,700 11,700 经理 董事、副 冯平儒 男 58 同上 11,700 11,700 总经理 董事、财 李志强 男 55 同上 11,700 11,700 务总监 董事、总 马玉山 男 34 同上 0 0 工程师 黄正度 董事 男 58 同上 7,800 7,800 郝家琪 董事 男 51 同上 0 0 朱怀文 董事 男 38 同上 1,000 1,000 冯建东 董事 男 39 同上 0 0 龙翼飞 独立董事 男 43 同上 0 0 魏庆福 独立董事 男 61 同上 0 0 监事会召 纵素莲 女 44 同上 5,850 5,850 集人 曹洁 监事 女 48 同上 0 0 郭加强 监事 男 39 同上 5,850 5,850 谢柏樵 副总经理 男 62 同上 11,700 11,700 董事会秘 刘素娟 女 46 同上 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 1998 年 7 月 赵广生 吴忠仪表集团有限公司 董事长 否 -2003 年 7 月 冯奇峰 吴忠仪表集团有限公司 董事 同上 否 李志强 吴忠仪表集团有限公司 董事 同上 否 董事、党委书记、副总 黄正度 吴忠仪表集团有限公司 同上 是 经理 郝家琪 吴忠仪表集团有限公司 党委副书记、工会主席 同上 是 2001 年 7 月 郭加强 吴忠仪表集团有限公司 财务部部长 是 -2004 年 7 月 曹洁 吴忠仪表集团有限公司 核算处处长 同上 是 广州隆怡投资发展有限 1999 年 12 月 冯建东 副总经理 是 公司 -2004 年 12 月 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 32.82 金额最高的前三名董事的报 12.57 酬总额 金额最高的前三名高级管理 12.57 －4－ 吴忠仪表股份有限公司２００２年年度报告摘要 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.80 万元/人–年 独立董事其他待遇 独立董事按有关规定履行职责产生的费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 黄正度、郝家琪、冯建东、郭加强、曹洁 董事、监事姓名 报酬区间 人数 4 万元以上 1 4 万元至 3 万元之间 8 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务为工业和民用自动化仪器仪表、医疗器械、环保设备及工程、生物制剂、汽车制控系 统配件等的制造和销售。 报告期内，公司实现主营业务收入 375,380,085.93 元，主营业务利润为 129,499,405.19 元。 1、经营成果分析 项 目 金 额（元） 增减比率（%） 2002 年 1-12 月 2001 年 1-12 月 主营业务收入 375,380,085,93 248,276,952.34 +51 主营业务利润 129,499,405.19 102,009,534.23 +27 净利润 9,253,053.50 45,877,215.56 -80 现金及现金等价物净增加额 -14,900,767.66 -145,477,092.94 +90 说明： （1）主营业务收入比上年同期增加 51%，主要是由于仪器仪表产品市场领域扩大所致； （2）主营业务利润比上年同期增加 27%，主要是由于主营业务收入增加所致； （3）净利润比上年同期减少 80%，主要是由于期间费用比上年同期增加所致； （4）现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 90%，主要是由于报告期比上年同期投资活动 支出的现金减少所致。 2、财务状况分析 项 目 金额（元） 增减比率（%） 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 总资产 1,390,260,938.21 1,193,950,593.35 +16 股东权益（不含少数股东权益） 741,048,657.19 729,759,423.65 +2 说明： （1）总资产比期初增加 16%，主要是由于固定资产、流动资产增加所致。 （2）股东权益(不含少数股东权益)比期初增加 2%，主要是由于 期末未分配利润 增加所致。 3、对经营成果产生影响的其他事项 根据宁夏回族自治区财政厅及宁夏回族自治区地方税务局文件宁财（税）发[2001]657 号文件的规定， 本公司自 2001 年仍享受减按 15%的税率交纳所得税的优惠政策，优惠期为 5 年。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 自动化仪表 33,631.54 21,284.66 36.71 41.57 51.64 -10.91 及民用表 －5－ 吴忠仪表股份有限公司２００２年年度报告摘要 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 调节阀 11,366.70 6,270.28 44.84 3.56 16.16 -7.20 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业 务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵 照公平、公正的市场原则进行。 关联交易的定价原则 本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家 定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场 价格的，参照实际成本加合理的费用由双方定价，对于某些无法按照" 成本加费用"的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。 (1)土地使用权租赁价格由双方协商定价，按月支付清结； (2)加工承揽服务价格由双方协商定价，定作人在交付产品 10 日内 支付价款。 (3)综合服务价格由双方协商定价，其中：单身职工住房及维修服 务执行现行市场价；医疗卫生服务按宁夏回族自治区标准计价；教育服 关联交易必要性、持续性的 务按宁夏回族自治区标准计价；文体设施服务执行现行市场价；供用水 说明 电服务执行当地供电局、自来水公司定价；治安费用每年 20 万元；供 暖收费标准执行现行市场价。如未作具体规定的服务价格，则按物价管 理部门规定的价格； (4)代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定， 在每月 完结后 7 日内结算。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 宁夏地区 35,657.63 44.76 珠海地区 1,880.38 -172.78 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 1,214.00 占采购总额比重 20.70% 合计 前五名销售客户销售金 21,208.73 占销售总额比重 56.50% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 －6－ 吴忠仪表股份有限公司２００２年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 １、２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司总资产为 １３９，０２６ 万元，比上年增加 １９，６３１ 万元，主要是因为固定资 产、流动资产增加所致。 ２、２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司股东权益为 ７４，１０５ 万元，比上年增加 １，１２９ 万元，主要是因为净 利润增加所致。 ３、报告期内公司实现主营业务利润 １２，９５０ 万元，比上年增加 ２，７４９ 万元，主要是因为主营业 务收入增加所致。 ４、报告期内公司实现净利润 ９２５ 万元，比上年下降 ３，６３０ 万元，主要是因为： （１）由于市场规模扩 大，营业费用增加； （２）由于新产品试制费用增加，计提各项资产减值准备等使管理费用增加； （３） 由于流动资金贷款增加，财务费用增加。以上因素造成报告期期间费用增加。 ５、２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司现金及现金等价物净增加额为－１，４９０ 万元，比上年增加 １３，０５８ 万元， 主要是因为投资活动支付的现金减少所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 27,170.00 2,773.00 24,537.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 智能型调节阀及 现场总线技术开 9,439.50 否 9,064.00 0.00 是 发与产业化项目 （I 期） 环保监测仪器国 7,620.00 否 6,834.00 0.00 是 产化项目 西气东输大口径 专用控制阀替代 10,669.50 否 8,639.00 0.00 是 进口技术改造项 目 合计 27,729.00 — 24,537.00 0.00 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 －7－ 吴忠仪表股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 房地产项目 1,500.00 基本竣工 已进入销售阶段 合计 1,500.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年经营管理工作的指导思想是：以市场为导向，以规范为前提，以效益为中心，以改革为手段， 发挥自身优势，以管理创新提升经营管理水平。２００３ 年的经营管理工作主要从以下几个方面着手： １、做好市场营销和策划，在＂市场统一，资源共享＂的管理要求下，积极做好＂西气东输＂、医疗 器械、环保产品等重点项目的市场开拓计划，根据这些重点项目各自的行业情况建立符合各自营销 特点的营销网络，以＂随行就市，灵活机动＂的措施来应对千变万化的市场，扩大市场占有，争取在 ２００３ 年内新项目产品市场开拓有较大突破并成为公司新的利润增长点。 ２、技术开发要以市场为导向，以提高效益为中心，以产品结构调整为重点，既要做好传统产品 性能结构的改进，又要加快引进技术的消化吸收工作，实现老产品的升级换代和新产品的商品化； 努力做好产品研发、工艺突破和技术改造工作，进一步提升公司的技术创新能力。 ３、改革财务管理体制，坚持＂三统一分＂的管理原则，合理调整财务核算组织结构，明确责任；全面 推行预算制，严格控制费用，保证资金有效流动，使财务部门成为效益中心。 ４、强化质量管理，继续深入宣传贯彻 ＩＳＯ９０００ 族标准，努力从服务质量和产品质量两方面来提高公 司质量管理水平。 ５、继续深化劳动、人事、分配三项制度改革，一要在＂责、权、利、险＂相一致的原则下，继续完 善岗位聘任的用人机制；二要以提高技能为目标加强职工技能培训和专业技术人员继续教育，不断 提高职工素质；三要加大薪酬制度改革力度，尝试多元持股，探索资本、技术、技能、管理等生产 要素参与分配的新的分配方式，不断提高员工工资收入和工作积极性。 ６、企业信息化工作的推进要按照＂产品智能化＋管理信息化＂的要求分层次展开工作。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经五联联合会计师事务所有限公司审计，本年度公司实现净利润 9,253,053.50 元,提取法定盈余公积 金 721,440.25 元,提取法定公益金 360,720.13 元,加上年度结转未分配利润 25,023,094.97 元,2002 年度 可供股东分配的利润为 33,193,988.09 元。 2002 年度利润分配预案：不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 控股股东吴忠仪表 2002 年 01 月 10 日 1,009.18 是，以资产 －8－ 吴忠仪表股份有限公司２００２年年度报告摘要 集团有限公司的全 评估值为收 资子公司吴忠仪表 购价格 集团宁光电工有限 公司部分经营性固 定资产 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 本次收购完成后，将进一步增加本公司产品的种类和系列，有助于扩大本公司的市场占有率，继续 拓展本公司的发展空间，壮大经营实力，实现资源的有效配置，增强企业综合竞争力和可持续发展 能力。收购后，本公司通过技术创新、强化管理等措施提高了该资产的盈利能力。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 宁夏美利 2002 年 03 月 连带责任 2002 年 3 月 27 日--2010 年 纸业股份 11,500.00 否 否 27 日 担保 3 月 26 日 有限公司 宁夏美利 2002 年 11 月 连带责任 2002 年 11 月 29 日--2003 年 纸业股份 6,800.00 否 否 29 日 担保 12 月 23 日 有限公司 担保发生额合计 18,300.00 担保余额合计 18,300.00 其中：关联担保余额合计 0.00 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，本公司两名独立董事严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求认真履行 职责，出席公司董事会、股东大会并发表意见，检查和指导公司生产经营工作，对关联 交易等发表独立意见，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，切实维护了公司和全 体股东的合法权益。 －9－ 吴忠仪表股份有限公司２００２年年度报告摘要 §8 监事会报告 报告期内，公司监事会召开了 4 次监事会会议。 1、2002 年 1 月 10 日公司二届二次监事会在公司召开，会议审议通过了收购公司控股股 东吴忠仪表集团有限公司下属的全资子公司吴忠仪表集团宁光电工有限公司的部份经 营性固定资产的议案。本次会议决议公告刊登在 2002 年 1 月 12 日的《中国证券报》、 《证 券时报》上。 2、2002 年 3 月 17 日公司二届三次监事会在公司召开，会议审议通过了公司《2001 年 度监事会工作报告》 、《2001 年年度报告及摘要》、 《监事会议事规则》 （2002 年 3 月修订 稿）等议案。本次会议决议公告刊登在 2002 年 3 月 20 日的《中国证券报》 、《证券时报》 上。 3、2002 年 6 月 25 日公司二届四次监事会在公司召开，会议审议通过了公司《建立 现代企业制度自查报告》 、《监事会责任制度》。本次会议决议公告刊登在 2002 年 6 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 4、2002 年 8 月 18 日公司二届五次监事会在公司召开，会议审议通过了公司 2002 年半年度报告全文及摘要、2002 年半年度利润分配方案。本次会议决议公告刊登在 2002 年 8 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 报告期内，公司监事依法列席了公司历次董事会。 §9 财务报告 9.1 审计意见 (一)与 2001 年年度报告相比，报告期公司执行的会计政策、会计估计发生变化。 根据《企业会计准则-固定资产》的有关规定，本公司 2002 年 1 月 1 日起变更如 下会计政策：除已提足折旧仍继续使用的固定资产和按照规定单独估价作为固定资产入 账的土地外，固定资产全部计提折旧。该项会计政策变更的累计影响数为 978,403.52 元。 2001 年影响数为 440,273.79 元，其中：未分配利润调减 278,659.34 元,盈余公积调减 51,546.10 元,少数股东权益调减 110,068.35 元；2001 年以前影响数为 538,129.73 元其中， 未分配利润调减 343,057.60 元,盈余公积调减 60,539.60 元,少数股东权益调减 134,532.53 元。 本公司 2002 年 1 月 1 日起变更如下会计估计：原应收款项按账龄分析法计计提 坏账准备，变更为按账龄分析法计和个别认定法计提坏账准备，本次变更按《企业会计 制度》的规定，采用未来适用法，累计影响数为 1,228,750.00 元,均计入当期管理费用。 （二）与 2001 年年度报告相比，合并范围发生了变化。公司于 2001 年投资组建的北京 吴仪博华汽车制动控制系统有限公司本报告期已纳入会计报表的合并范围。 －10－ 吴忠仪表股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：吴忠仪表股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 142,136,959.81 140,342,320.59 102,484,777.17 95,015,472.82 短期投资 应收票据 565,348.23 565,348.23 2,008,199.00 2,008,199.00 应收股利 应收利息 应收账款 193,441,254.88 160,300,268.03 144,859,785.36 120,925,392.62 其他应收款 136,743,821.62 164,744,363.46 72,637,498.56 93,821,765.65 预付账款 69,352,951.64 53,557,128.43 73,353,595.31 41,814,756.65 应收补贴款 5,908.85 5,908.85 存货 168,940,062.59 147,919,442.65 147,486,172.84 134,884,344.66 待摊费用 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 711,180,398.77 667,428,871.39 542,835,937.09 488,475,840.25 长期投资: 长期股权投资 247,211,760.38 323,156,896.16 259,368,601.34 339,013,140.68 长期债权投资 0.00 长期投资合计 247,211,760.38 323,156,896.16 259,368,601.34 339,013,140.68 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 362,581,678.69 298,130,067.26 310,866,804.84 250,890,896.09 减：累计折旧 89,437,221.63 76,622,870.54 70,993,526.59 64,679,728.75 固定资产净值 273,144,457.06 221,507,196.72 239,873,278.25 186,211,167.34 减：固定资产减值准备 12,551,526.35 12,551,526.35 12,569,753.31 12,569,753.31 固定资产净额 260,592,930.71 208,955,670.37 227,303,524.94 173,641,414.03 工程物资 在建工程 147,287,968.22 140,390,663.00 155,748,864.64 133,661,069.72 固定资产清理 固定资产合计 407,880,898.93 349,346,333.37 383,052,389.58 307,302,483.75 无形资产及其他资产: 无形资产 17,925,986.62 19,076.67 5,810,429.99 长期待摊费用 6,061,893.51 3,861,638.87 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 23,987,880.13 19,076.67 9,672,068.86 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,390,260,938.21 1,339,951,177.59 1,194,928,996.87 1,134,791,464.68 流动负债: 短期借款 287,000,000.00 287,000,000.00 230,500,000.00 225,000,000.00 应付票据 79,723,000.00 79,723,000.00 49,910,000.00 39,930,000.00 应付账款 46,941,102.66 35,651,549.71 21,389,566.80 11,922,709.40 预收账款 17,135,923.88 15,317,941.03 5,766,263.79 4,916,636.09 应付工资 182,150.00 0.00 43,371.00 应付福利费 3,846,247.23 3,547,563.16 2,119,036.64 1,832,098.06 应付股利 2,174,785.00 2,174,785.00 13,978,159.00 13,978,159.00 应交税金 8,759,543.47 8,320,856.43 -373,626.58 -1,143,695.16 其他应交款 277,503.11 274,656.31 32,428.37 17,060.33 其他应付款 68,327,006.60 58,875,207.18 39,798,073.30 19,116,488.82 －11－ 吴忠仪表股份有限公司２００２年年度报告摘要 预提费用 534,749.88 534,749.88 预计负债 3,661,580.57 3,661,580.57 一年内到期的长期负债 90,200,000.00 90,200,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 608,228,842.52 584,747,139.39 403,698,022.20 356,104,206.42 长期负债: 长期借款 18,200,000.00 18,200,000.00 50,200,000.00 50,200,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 18,200,000.00 18,200,000.00 50,200,000.00 50,200,000.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 负债合计 626,428,842.52 602,947,139.39 453,898,022.20 406,304,206.42 少数股东权益 22,783,438.50 10,537,748.38 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 218,340,000.00 218,340,000.00 218,340,000.00 218,340,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 218,340,000.00 218,340,000.00 218,340,000.00 218,340,000.00 资本公积 464,633,011.29 464,633,011.29 462,596,831.25 462,596,831.25 盈余公积 24,881,657.81 24,499,326.51 23,911,583.13 23,527,236.53 其中：法定公益金 8,293,885.93 8,166,442.17 7,969,855.94 7,842,412.18 未分配利润 33,193,988.09 29,531,700.40 25,644,811.91 24,023,190.48 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 741,048,657.19 737,004,038.20 730,493,226.29 728,487,258.26 合计 负债和所有者权益（或股东 1,390,260,938.21 1,339,951,177.59 1,194,928,996.87 1,134,791,464.68 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：吴忠仪表股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 375,380,085.93 359,582,090.41 248,276,952.34 197,648,237.61 减：主营业务成本 243,067,854.11 232,322,168.57 144,461,144.98 102,906,823.09 主营业务税金及附 2,812,826.63 2,654,661.04 1,806,273.13 1,167,095.61 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 129,499,405.19 124,605,260.80 102,009,534.23 93,574,318.91 号填列） 加：其他业务利润（亏损 1,790,961.45 1,361,587.01 1,345,148.71 -69,868.02 以“-”号填列） 减：营业费用 33,828,854.44 32,074,463.34 9,550,996.10 7,278,767.60 管理费用 56,550,775.51 46,446,858.04 31,456,277.70 23,987,740.88 财务费用 22,334,508.24 21,688,867.63 13,769,391.29 13,236,905.75 三、营业利润（亏损以“-”号 18,576,228.45 25,756,658.80 48,578,017.85 49,001,036.66 填列） 加：投资收益（损失以“-” -2,372,011.61 -10,337,612.53 4,916,606.97 4,822,635.98 号填列） 补贴收入 0.00 44,657.15 44,657.15 营业外收入 23,162.54 20,663.94 167,351.73 167,167.23 减：营业外支出 1,235,381.04 930,851.08 285,026.70 160,381.41 四、利润总额（亏损总额以“-” 14,991,998.34 14,508,859.13 53,421,607.00 53,875,115.61 号填列） －12－ 吴忠仪表股份有限公司２００２年年度报告摘要 减：所得税 7,348,653.84 7,294,456.59 8,182,555.73 7,910,656.35 减：少数股东损益 -1,609,709.00 -638,164.29 五、净利润（净亏损以“-”号 9,253,053.50 7,214,402.54 45,877,215.56 45,964,459.26 填列） 加：年初未分配利润 25,023,094.97 23,399,458.24 8,607,782.09 6,787,400.12 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 34,276,148.47 30,613,860.78 54,484,997.65 52,751,859.38 减：提取法定盈余公积 721,440.25 721,440.25 4,671,462.26 4,596,445.93 提取法定公益金 360,720.13 360,720.13 2,334,723.48 2,298,222.97 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 33,193,988.09 29,531,700.40 47,478,811.91 45,857,190.48 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 21,834,000.00 21,834,000.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 33,193,988.09 29,531,700.40 25,644,811.91 24,023,190.48 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） -1,228,750.00 -1,228,750.00 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：吴忠仪表股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 396,260,517.56 370,009,033.29 收到的税费返还 2,036,180.04 2,036,180.04 收到的其他与经营活动有关的现金 38,555,195.11 39,124,529.02 经营活动产生的现金流入小计 436,851,892.71 411,169,742.35 购买商品、接受劳务支付的现金 255,094,701.50 221,490,984.56 支付给职工以及为职工支付的现金 37,419,639.08 34,458,026.34 支付的各项税费 33,063,808.54 31,110,093.33 支付的其他与经营活动有关的现金 101,634,386.10 95,460,533.51 经营活动产生的现金流出小计 427,212,535.22 382,519,637.74 经营活动产生的现金流量净额 9,639,357.49 28,650,104.61 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 3,084,829.35 3,084,829.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 276,400.60 276,400.60 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流入小计 23,361,229.95 23,361,229.95 －13－ 吴忠仪表股份有限公司２００２年年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 51,034,313.81 44,242,134.25 支付的现金 投资所支付的现金 18,300,000.00 18,300,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 69,334,313.81 62,542,134.25 投资活动产生的现金流量净额 -45,973,083.86 -39,180,904.30 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 100,000.00 借款所收到的现金 330,200,000.00 330,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 6,540,092.40 筹资活动产生的现金流入小计 336,840,092.40 330,200,000.00 偿还债务所支付的现金 255,500,000.00 250,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,868,644.12 23,396,921.71 支付的其他与筹资活动有关的现金 35,093,042.70 35,093,042.70 筹资活动产生的现金流出小计 314,461,686.82 308,489,964.41 筹资活动产生的现金流量净额 22,378,405.58 21,710,035.59 四、汇率变动对现金的影响 -945,446.87 -945,430.83 五、现金及现金等价物净增加额 -14,900,767.66 10,233,805.07 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 9,253,053.50 7,214,402.54 加：计提的资产减值准备 19,967,210.60 14,565,639.33 固定资产折旧 18,981,833.93 11,960,541.25 无形资产摊销 1,903,520.04 长期待摊费用摊销 482,704.83 待摊费用减少（减：增加） -2,682,959.47 预提费用增加（减：减少） -534,749.88 -534,749.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 0.00 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 24,044,144.12 23,396,921.71 投资损失（减：收益） -3,127,988.39 4,837,612.53 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -21,321,028.30 -12,902,236.45 经营性应收项目的减少（减：增加） -115,552,237.66 -97,279,905.47 经营性应付项目的增加（减：减少） 101,773,613.85 109,458,850.34 其他 -21,938,050.68 -32,066,971.29 少数股东本期收益 -1,609,709.00 经营活动产生的现金流量净额 9,639,357.49 28,650,104.61 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 72,285,578.41 70,490,939.19 减：现金的期初余额 87,186,346.07 60,257,134.12 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -14,900,767.66 10,233,805.07 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据《企业会计准则-固定资产》的有关规定，本公司 2002 年 1 月 1 日起变更如 下会计政策：除已提足折旧仍继续使用的固定资产和按照规定单独估价作为固定资产入 －14－ 吴忠仪表股份有限公司２００２年年度报告摘要 账的土地外，固定资产全部计提折旧。该项会计政策变更的累计影响数为 978,403.52 元。 2001 年影响数为 440,273.79 元，其中：未分配利润调减 278,659.34 元,盈余公积调减 51,546.10 元,少数股东权益调减 110,068.35 元；2001 年以前影响数为 538,129.73 元其中， 未分配利润调减 343,057.60 元,盈余公积调减 60,539.60 元,少数股东权益调减 134,532.53 元。 2、会计估计发生变更的具体说明。 本公司 2002 年 1 月 1 日起变更如下会计估计：原应收款项按账龄分析法计计提坏账 准备，变更为按账龄分析法计和个别认定法计提坏账准备，本次变更按《企业会计制度》 的规定，采用未来适用法，累计影响数为 1,228,750.00 元,均计入当期管理费用。 3、的具体说明核算方法未发生变更。 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 9.4 与 2001 年年度报告相比，合并范围发生了变化。公司于 2001 年投资组建的北京吴 仪博华汽车制动控制系统有限公司本报告期已纳入会计报表的合并范围。 －15－