丰原药业(000153)2004年年度报告摘要

安徽丰原药业股份有限公司２００４年度报告摘要 安徽丰原药业股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 １．５ 公司负责人董事长张成先生、主管会计工作负责人财务总监常 兆春先生、会计机构负责人财务部部长陶忠先生声明：保证年度报告中 财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 丰原药业 股票代码 ０００１５３ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：安徽省无为县北门外大街１０８号 注册地址和办公地址 办公地址：安徽省合肥市屯溪路１６８号— — 风和园３１＃楼 注册地址的邮政编码：２３８３００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：２３０００１ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｂｃａｙｙ．ｃｏｍ 电子信箱 ｘｌｙｙｚｊ＠１６３．ｃｏｍ 或 ｘｌｙｙｚｊ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ 1 安徽丰原药业股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张军 常兆春 安徽省合肥市屯溪路１６８号— — 风和园３１＃ 安徽省合肥市屯溪路１６８号— — 风和园３１＃ 联系地址 楼 楼 电话 ０５５１— — ４６７７５５０ ０５５１— — ４６７７５５０ 传真 ０５５１— — ４６７７５６８ ０５５１— — ４６７７５６８ ｘｌｙｙｚｊ＠１６３．ｃｏｍ 或 ｘｌｙｙｚｊ＠１６３．ｃｏｍ 或 电子信箱 ｘｌｙｙｚｊ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ ｘｌｙｙｚｊ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２８０，５４２，１８３．７９ １７９，１２４，１２０．８０ ５６．６２％ １５７，９３８，０６６．８８ 利润总额 １５，８４０，５８７．３９ ２６，５９２，６３２．２９ －４０．４３％ ３３，６７５，６０２．５３ 净利润 ９，５９１，２０３．４７ １８，１２０，０６２．７５ －４７．０７％ ２５，８２３，２７２．７３ 扣除非经常性损益的 ８，７５４，９２３．９２ １４，１０５，６７０．９４ －３７．９３％ ２４，４１２，２４０．５４ 净利润 经营活动产生的现金 －１１，７１６，９３６．７０ －１１，４５７，８４７．０２ －２．２６％ １０，４７５，５９２．８５ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ８９５，９２２，３７６．４５ ７３６，９２４，９５３．２８ ２１．５８％ ６８４，４２２，２８８．３７ 股东权益（不含少数 ５８５，５８６，４２３．５０ ５７５，９９５，２２０．０３ １．６７％ ５６０，８７３，５６１．２８ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０７ ０．１４ －５０．００％ ０．４０ 每股收益（注） ０．０７ － － － 净资产收益率 １．６４％ ３．１５％ －１．５１％ ４．６０％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １．５０％ ２．４５％ －０．９５％ ４．３５％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．０９ －０．０９ ０．００％ ０．１６ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ４．５０ ４．４３ １．５８％ ８．６３ 调整后的每股净资产 ４．３６ ４．３２ ０．９３％ ８．４３ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 2 安徽丰原药业股份有限公司２００４年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 １９１，９１８．８２ 营业外支出 －８８１，５４６．０６ 固定资产投资贴息 ２，３７２，０００．００ 所得税 －８４６，０９３．２１ 合计 ８３６，２７９．５５ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ８０，００４，６００ ０ ８０，００４，６００ 其中： ６４，３９６，６００ ０ ６４，３９６，６００ 国家持有股份 境内法人持有股份 １５，６０８，０００ ０ １５，６０８，０００ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 ８０，００４，６００ ０ ８０，００４，６００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ５０，０００，０００ ０ ５０，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ５０，０００，０００ ０ ５０，０００，０００ 三、股份总数 １３０，００４，６００ ０ １３０，００４，６００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 3 安徽丰原药业股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ８，９９９ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 安徽省无为制药 ０ ２４，５４６，０００ １８．８８％未流通 ０国有股东 厂 安徽蚌埠涂山制 ０ ２３，９７３，４００ １８．４４％未流通 ０国有股东 药厂 河南省龙浩实业 １４，４００，０００ １４，４００，０００ １１．０８％未流通 １，４４０其他 有限公司 安徽省马鞍山生 ０ １３，６００，０００ １０．４６％未流通 ０国有股东 物化学制药厂 丰和价值证券投 －４３１，７０５ ５，９８２，８９２ ４．６０％已流通 其他 资基金 泰和证券投资基 １００，０００ ３，６９１，７４１ ２．８４％已流通 其他 金 交通银行— 融通 行业景气证券投 ２，４７４，６０７ ２，４７４，６０７ １．９０％已流通 其他 资基金 安徽省药物研究 ０ １，１９０，４００ ０．９２％未流通 ０国有股东 所 安徽省无为县经 贸建筑工程有限 ０ １，１２６，０００ ０．８７％未流通 ０其他 公司 安徽省无为县腾 ０ １，０５４，０００ ０．８１％未流通 ０其他 飞医药包装厂 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 丰和价值证券投资基金 ５，９８２，８９２ Ａ股 泰和证券投资基金 ３，６９１，７４１ Ａ股 交通银行— 融通行业景气证券投资 ２，４７４，６０７ Ａ股 基金 深圳市中保信财务顾问有限公司 ５８７，８２４ Ａ股 谭华生 ４３１，９００ Ａ股 孙宝利 ４２０，４００ Ａ股 通乾证券投资基金 ３８９，０００ Ａ股 王德平 ３８８，３００ Ａ股 肖芬霞 ３７０，０００ Ａ股 马鞍山市金发实业公司 ３６４，４４２ Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前十名流通股股 明 东与上述前十名股东之间是否存在关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 4 安徽丰原药业股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 ①公司控股股东（第一大股东）安徽省无为制药厂成立于１９８２年２月１５日。该厂注册资金为：人民币１３８１．６ 万元，法定代表人：盛宏浩。厂经营范围：药物研究，药品包装材料生产，货物运输。报告期内其所持公 司股份未作质押和冻结。 ②公司控股股东的实际控制人安徽丰原集团有限公司成立于１９９８年９月３０日。公司注册资本为：人民币６１８９ 万元，法定代表人：李荣杰。该公司经营范围为生物化工、有机化工、医药生产加工；机械设备制造；生 物工程科研开发和进出口业务。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 安徽丰原集团有限公司 １００％ 安徽省无为制药厂 １８．８８％ 安徽丰原药业股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 张 成 董事长 男 ５２ ２００４年４月３日 至 ２００７年４月２日 ０ ０ 张利生 副董事长 男 ５９ ２００４年４月３日 至 ２００７年４月２日 ０ ０ 朱 云 总经理 男 ４１ ２００４年８月１０日 至 ２００７年４月２日 ０ ０ 程文显 董事 男 ６６ ２００４年４月３日 至 ２００７年４月２日 ０ ０ 孙兴龙 董事 男 ５４ ２００４年４月３日 至 ２００７年４月２日 ０ ０ 杨士友 董事 男 ４２ ２００４年４月３日 至 ２００７年４月２日 ０ ０ 张 林 独立董事 男 ４１ ２００４年４月３日 至 ２００７年４月２日 ０ ０ 杜振宇 独立董事 男 ３０ ２００４年４月３日 至 ２００７年４月２日 ０ ０ 周 娟 独立董事 女 ４１ ２００４年４月３日 至 ２００７年４月２日 ０ ０ 吴前俊 监事 男 ５４ ２００４年４月３日 至 ２００７年４月２日 ０ ０ 盛太奎 监事 男 ３９ ２００４年４月３日 至 ２００７年４月２日 ０ ０ 祝海波 监事 男 ４０ ２００４年４月３日 至 ２００７年４月２日 ０ ０ 周自学 副总经理 男 ５１ ２００４年４月３日 至 ２００７年４月２日 ０ ０ 李俊平 副总经理 男 ３９ ２００４年４月３日 至 ２００７年４月２日 ０ ０ 于振国 副总经理 男 ４７ ２００４年４月３日 至 ２００７年４月２日 ０ ０ 常兆春 财务总监 男 ４１ ２００４年４月３日 至 ２００７年４月２日 ０ ０ 张 军 董事会秘书 男 ３４ ２００４年４月３日 至 ２００７年４月２日 ０ ０ 5 安徽丰原药业股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 杨士友 安徽省药物研究所 所长 ２００３年２月３日 至 今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ５７．７３ 金额最高的前三名董事的报 １５．６６ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １２．８８ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．５０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 独立董事按《公司章程》行使职权时所需的合理费用，经公司审批后据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 杨士友 董事、监事姓名 报酬区间 人数 五万元以上 ２ 五万至四万元之间 ４ 四万至三万元之间 ４ 三万元以下 ６ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司属医药制造业，主营业务范围包括生物药、中药、化学合成药及其制剂等方面的研究、开发、生 产和销售。公司的经营范围为药物研究与新产品开发；大容量注射液、小容量注射液、硬胶囊剂、颗粒剂、 散剂、原料药、粉针剂、冻干粉针剂、滴眼剂、膜剂、片剂、包装材料、饲料添加剂生产、销售。 报告期内，公司实现主营业务收入２８０５４．２２万元，比去年增长３６．０５％，实现主营业务利润７３１１．０１万元，比 去年增长７．３５％，实现净利润９５９．１２万元。 报告期内，公司坚持以提升经营业绩为中心，克服诸多不利因素的影响，继续加大新药开发的力度。 一方面受药品降价、药品集中招标采购政策的推行及医药市场竞争加剧等多种因素的影响；另一方面受能 源和部分化工原材料价格及交通运输费用上涨的影响，导致公司主营业务成本不断上升，获利空间进一步 缩小。为此公司作出如下解决方案： １、以产品结构调整为工作着力点，加大新品开发进度，转变经营业绩的增长方式。 ２、寻求新的销售模式，巩固并扩大销售网络，提升新药销量。 ３、继续实行大宗原材料集中采购制和单位物耗定额管理制，努力降低生产成本。 ４．按“ＧＭＰ”认证的规范要求，狠抓产品质量管理，提升产品的市场竞争力。 6 安徽丰原药业股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 化学药品制剂 １４，４７０．６２ ９，７５５．２６ ３２．５９％ １５．０２％ ２８．０６％ －４．９９％ 制造业 中药材及中成 ４，４１１．７６ ３，８６８．９０ １２．３０％ ２６．６６％ ９６．６３％ －６３．４５％ 药加工业 动物药品制造 ３，５９０．５５ ２，４６４．８８ ３１．３５％ ９４．２３％ ７．５６％ １５３．１９％ 业 零售业 ５，５８１．２８ ４，４７８．８７ １９．７５％ 其中：关联交 ５０７．４４ ３５６．８９ ２９．６７％ －８６．６３％ －８４．９４％ －７．８８％ 易 主营业务分产品情况 化学合成药及 １４，４７０．６２ ９，７５５．２６ ３２．５９％ １５．０２％ ２８．０６％ －４．９９％ 其制剂 中药及其制剂 ４，４１１．７６ ３，８６８．９０ １２．３０％ ２６．６６％ ９６．６３％ －６３．４５％ 生物药及其制 ３，５９０．５５ ２，４６４．８８ ３１．３５％ ９４．２３％ ７．５６％ １５３．１９％ 剂 药品零售 ５，５８１．２８ ４，４７８．８７ １９．７５％ 其中：关联交 ５０７．４４ ３５６．８９ ２９．６７％ －８６．６３％ －８４．９４％ －７．８８％ 易 关联交易的定 公司与关联方的商品关联交易属正常的产品经销事项，经销中所有的相关程序均按一般市场 价原则 经营规则进行，销售价格参照产品的市场价格及公司与其他业务往来单位同等对待。 关联交易必要性及持续性的说明：公司与安徽丰原医药经营有限公司产品代理销售关系早已 存在，但自２００２年７月１日双方构成实质性关联交易后，为确保业务关系正常进行并规范关联 关联交易必要 交易行为，双方于２００２年８月１８日续签了《产品销售协议》，合同有效期一年。公司第二届 性、持续性的 八次董事会、２００２年第二次临时股东大会均审议通过了《关于公司与安徽丰原医药经营有限 说明 公司签订〈产品销售协议〉的议案》。公司与关联方的商品关联交易属正常的产品经销事项， 在公平、公正、公开的原则下执行，公司的合法权益和股东利益未受损害。合同到期后发生 的关联交易额属正常的业务延续，其交易额将逐渐减少。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额５０７．４４万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 安徽省内 １，８３３．２２ ９７．９１％ 其他地区 ９，７２２．０４ １２．４０％ 7 安徽丰原药业股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２，９４６．１１ 占采购总额比重 １３．７９％ 前五名销售客户销售金额合计 ３，５４８．９５ 占销售总额比重 １２．６５％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 蚌埠市商业银行股份有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ０．００ ０．００％ 重 经营范围 吸收公众存款；发放贷款；办理国内结算等业务及中国人民银行批准的其它业务。 参股公司 净利润 ３，４５３．８５ 参股公司名称 安徽丰原大药房连锁有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 １１７．２６ １２．２３％ 重 经营范围 药品、食品销售及农产品的收购、 参股公司 净利润 １６１．５２ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 8 安徽丰原药业股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 该项目两条生产线均已通过国 年产１亿瓶塑料瓶输液 该项目在报告期末已基 ８，２２０．３６ 家“ＧＭＰ”认证，部分生产线已 ＧＭＰ技改项目 本完工 投入生产，产生毛利５５６万元。 合计 ８，２２０．３６ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 公司２００４年度实现净利润９，５９１，２０３．４７元。根据《公司章程》有关规定，提取１０％的法定盈余公积９５９，１２０．３５ 元，提取５％的法定公益金４７９，５６０．１７元。本年度不实施现金利润分配；拟实施资本公积转增股本，即以２００４ 年１２月３１日公司总股本１３０００．４６万元为基数，每１０股转增１０股。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 考虑到公司目前各项业务发展及产品结构调整力度的 公司目前各项业务发展及产品结构调整力度的加大， 加大（主要包括拟投入项目和新产品开发等）所需大 为节约财务费用，保证公司长远发展目标的实现，公 量资金，为节约财务费用，保证公司长远发展目标的 司拟将未分配利润主要投入项目（主要是资产收购） 实现。 和新产品开发。 9 安徽丰原药业股份有限公司２００４年度报告摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及的 自购买日起至本 是否为 的资产 债权债务 交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 年末为上市公司 关联交 定价原则说明 产权是 是否已全 贡献的净利润 易 否已全 部转移 部过户 以资产评估事 安徽丰原大药 务所出具的 安徽丰原集 房连锁有限公 ２００４年６月３０日 １，６４４．３９ １１７．２６是 《评估报告 是 是 团有限公司 司７２．６％的股权 书》的评估价 作为转让价 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 该收购行为使公司的经营规模进一步扩大，使公司的经营向药品零售行业发展，有利于公司规模与效 益的同步扩张，对公司管理层的稳定性没有影响。 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 安徽丰原医药经 ３７３．８２ １．３３％ ０．００ ０．００％ 营有限公司 安徽丰原大药房 ７４．１８ ０．２６％ ０．００ ０．００％ 连锁店有限公司 安徽省蚌埠涂山 ０．００ ０．００％ ４８１．１５ ３．２３％ 10 安徽丰原药业股份有限公司２００４年度报告摘要 制药厂 安徽省无为县腾 ０．００ ０．００％ ６７６．２１ １２．５６％ 飞医药包装厂 合计 ４４８．００ ０．７９％ １，１５７．３６ ５．７１％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 安徽丰原医药经营有限公司 －２，１０１．３８ １，３４２．２３ ４９．４４ ４９．４４ 安徽丰原铜陵医药有限公司 －３．１５ ０．００ １，１９８．１１ １，２２５．７３ 安徽丰原集团有限公司 ７６０．６９ ７６０．６９ －９６．５７ ９．４３ 安徽丰原生化股份有限公司 ６５．３９ ６５．３９ ０．００ ０．００ 安徽省百春制药有限公司 ０．００ ９４２．６９ ０．００ ０．００ 淮南泰复制药有限公司 ２６０．００ ２６０．００ ０．００ ０．００ 安徽省蚌埠涂山制药厂 ０．００ ０．００ －３２１．１７ １０８．８５ 安徽省无为县腾飞医药包装 ０．００ ０．００ ２９．８１ ９３．２０ 厂 合计 －１，０１８．４５ ３，３７１．００ ８５９．６２ １，４８６．６５ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额－１，０８１．４５万元，余额３，３７１．０１万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 张 林 ９ ９ ０ ０ 杜振宇 ９ ７ ２ ０委托独立董事张林参会 周 娟 ９ ８ １ ０委托独立董事张林参会 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 11 安徽丰原药业股份有限公司２００４年度报告摘要 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内监事会工作情况 ２００４年度公司监事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，履行相关职能，按《公司监事会议事 规则》实行规范运作。监事会成员列席董事会会议，监事会主席参加公司总经理办公会议，对公司各项重 大经营决策的依据及实施过程进行了监督。报告期内，公司监事会共召开五次会议， １．公司第二届十次监事会于２００４年３月３日上午在公司办公楼第二会议室召开。会议审议通过如下议案： ①《关于公司监事会换届选举的议案》； ②《安徽丰原药业股份有限公司投资者关系管理制度的议案》。 本次会议决议公告刊登于２００４年３月４日《证券时报》上。 ２．公司第三届一次监事会于２００４年４月３日上午在公司办公楼第二会议室召开。会议一致通过如下决议： 选举吴前俊先生为公司第三届监事会主席。 本次会议决议公告刊登于２００４年４月６日《证券时报》上。 ３．公司第三届二次监事会于２００４年４月１２日上午在公司办公楼第二会议室召开。会议审议通过如下议案： ①《公司２００３年度监事会工作报告》； ②《公司２００３年度报告》及其摘要； ③《公司２００３年度财务决算的报告》； ④《公司２００３年度利润分配预案》； ⑤《关于２００３年计提资产减值准备的议案》。 本次会议决议公告刊登于２００４年４月１５日《证券时报》上。 ４．公司第三届三次监事会于２００４年８月１８日上午在公司办公楼第二会议室召开。会议审议通过如下议案： ①《公司２００４年半年度报告》及其摘要； ②通过关于公司２００４年半年度不实行利润分配及公积金转增股本的议案； ③《关于２００４年半年度计提资产减值准备的议案》。 本次会议决议公告刊登于２００４年８月２０日《证券时报》上。 ５．公司第三届四次监事会于２００４年１１月２２日上午在公司办公楼第二会议室召开。会议审议通过如下议案： ①《关于公司剩余募集资金投入使用的议案》； ②《关于新建年产２０００万袋非ＰＶＣ复合膜软袋输液生产线项目的议案》。 本次会议决议公告刊登于２００４年１１月２５日《证券时报》上。 二、独立意见 １、２００４年度，公司依照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，不断建立完善公司内控制度，各项决 策程序合法。报告期内，公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时没有因违反国家法律、法规 而受到查处。 ２、报告期内，以评估价确定收购安徽丰原集团有限公司持有安徽丰原大药房连锁有限公司７２．６％股权，体 现了公允性，交易价格合理，未损害公司及股东利益。 ３、深圳南方民和会计师事务所对公司２００４年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 ４、公司募集资金投入项目与承诺投入项目一致，剩余募集资金投入使用的决策程序符合相关规定。 ５、报告期内，公司的关联交易遵守公平、公正的原则，所有关联交易均按照市场原则进行，未损害公司及 股东利益 12 安徽丰原药业股份有限公司２００４年度报告摘要 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １２８，２２１，１００．９４ １２０，０３３，２７２．４８ ５９，０４６，２３６．８８ ５９，０４６，２３６．８８ 短期投资 应收票据 １，６５０，２２８．００ １，６５０，２２８．００ ９８５，８４４．１２ ９８５，８４４．１２ 应收股利 应收利息 应收账款 １７３，４６６，２５５．７９ １５８，８８３，４８１．３９ １４１，９３０，３８３．７６ １４１，９３０，３８３．７６ 其他应收款 ３９，６７０，７６５．３１ ５０，３１２，３４１．６７ １３，８８２，７５７．６７ １３，８８２，７５７．６７ 预付账款 ３，３４８，２０６．００ ２，５４１，８０８．５１ ２，３０３，５００．３１ ２，３０３，５００．３１ 应收补贴款 存货 ４５，１５２，１４２．６９ ２５，３０５，３２３．２１ ２２，０６９，２７４．８９ ２２，０６９，２７４．８９ 待摊费用 １，５１６，４１０．１１ ８３３，３３３．００ ２，４００．００ ２，４００．００ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ３９３，０２５，１０８．８４ ３５９，５５９，７８８．２６ ２４０，２２０，３９７．６３ ２４０，２２０，３９７．６３ 长期投资： 长期股权投资 ２８，５８１，７１３．８９ ４２，９９７，３５５．６６ ２５，０００，０００．００ ２５，０００，０００．００ 长期债权投资 长期投资合计 ２８，５８１，７１３．８９ ４２，９９７，３５５．６６ ２５，０００，０００．００ ２５，０００，０００．００ 合并价差 ３，０９５，１９２．７１ 固定资产： 固定资产原价 ５０４，３６１，３１９．５７ ４７４，６２８，８１２．３１ ３８７，１７９，２９９．９４ ３８７，１７９，２９９．９４ 减：累计折旧 ８２，５９２，３０５．４９ ８０，２３３，３８８．４２ ５７，４５２，４０４．７３ ５７，４５２，４０４．７３ 固定资产净值 ４２１，７６９，０１４．０８ ３９４，３９５，４２３．８９ ３２９，７２６，８９５．２１ ３２９，７２６，８９５．２１ 13 安徽丰原药业股份有限公司２００４年度报告摘要 减：固定资产减值准备 １，８５７，８６５．３２ １，８５７，８６５．３２ １，８５７，８６５．３２ １，８５７，８６５．３２ 固定资产净额 ４１９，９１１，１４８．７６ ３９２，５３７，５５８．５７ ３２７，８６９，０２９．８９ ３２７，８６９，０２９．８９ 工程物资 ２５７，７５６．００ ２５７，７５６．００ ４４，９６３，７６６．９１ ４４，９６３，７６６．９１ 在建工程 ２９，８１０，２４０．１８ ２７，７４３，５４０．１８ ７４，２２５，８４７．８５ ７４，２２５，８４７．８５ 固定资产清理 固定资产合计 ４４９，９７９，１４４．９４ ４２０，５３８，８５４．７５ ４４７，０５８，６４４．６５ ４４７，０５８，６４４．６５ 无形资产及其他资产： 无形资产 ２３，０５１，１２４．６７ ２２，６８５，９３３．００ ２４，６４５，９１１．００ ２４，６４５，９１１．００ 长期待摊费用 １，２８５，２８４．１１ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 ２４，３３６，４０８．７８ ２２，６８５，９３３．００ ２４，６４５，９１１．００ ２４，６４５，９１１．００ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ８９５，９２２，３７６．４５ ８４５，７８１，９３１．６７ ７３６，９２４，９５３．２８ ７３６，９２４，９５３．２８ 流动负债： 短期借款 １７１，５００，０００．００ １６３，５００，０００．００ ７５，０００，０００．００ ７５，０００，０００．００ 应付票据 １７，９５３，３４３．００ １７，９５３，３４３．００ １１，２８３，７７０．０７ １１，２８３，７７０．０７ 应付账款 ４６，１８８，２３８．８３ ２９，１０５，６８６．９８ ２０，９８４，８４１．１０ ２０，９８４，８４１．１０ 预收账款 １０，０５２，１１０．７５ １０，０５２，１１０．７５ １３，３０３，１０６．５９ １３，３０３，１０６．５９ 应付工资 ５，６００．００ ５，６００．００ 应付福利费 ２，３７７，１３０．６７ １，７７４，５７１．２７ ２，００７，３３３．６５ ２，００７，３３３．６５ 应付股利 １，９７０，３５５．００ １，９７０，３５５．００ １，９７０，３５５．００ １，９７０，３５５．００ 应交税金 －２，６６８，６２０．０１ －３，７４３，０９０．５８ －２，１８７，６８３．８３ －２，１８７，６８３．８３ 其他应交款 ２７８，３０７．５３ ２５７，２５０．４１ ２５２，５６６．０９ ２５２，５６６．０９ 其他应付款 ５５，１２６，２３７．４１ ３７，６９５，６８９．３９ ３６，９２５，６３８．５４ ３６，９２５，６３８．５４ 预提费用 １，１７９，４１６．５７ ７２９，５９１．９５ ４８４，２０６．０４ ４８４，２０６．０４ 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 ３０３，９５６，５１９．７５ ２５９，２９５，５０８．１７ １６０，０２９，７３３．２５ １６０，０２９，７３３．２５ 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 ９００，０００．００ ９００，０００．００ ９００，０００．００ ９００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ９００，０００．００ ９００，０００．００ ９００，０００．００ ９００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ３０４，８５６，５１９．７５ ２６０，１９５，５０８．１７ １６０，９２９，７３３．２５ １６０，９２９，７３３．２５ 少数股东权益 ５，４７９，４３３．２０ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） １３０，００４，６００．００ １３０，００４，６００．００ １３０，００４，６００．００ １３０，００４，６００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 １３０，００４，６００．００ １３０，００４，６００．００ １３０，００４，６００．００ １３０，００４，６００．００ 资本公积 ３７６，９４５，７７８．０２ ３７６，９４５，７７８．０２ ３７６，９４５，７７８．０２ ３７６，９４５，７７８．０２ 盈余公积 １７，５３２，８２７．０５ １７，５３２，８２７．０５ １６，０９４，１４６．５３ １６，０９４，１４６．５３ 其中：法定公益金 ５，６７３，０２５．７３ ５，６７３，０２５．７３ ５，１９３，４６５．５６ ５，１９３，４６５．５６ 未分配利润 ６１，１０３，２１８．４３ ６１，１０３，２１８．４３ ５２，９５０，６９５．４８ ５２，９５０，６９５．４８ 其中：现金股利 14 安徽丰原药业股份有限公司２００４年度报告摘要 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 ５８５，５８６，４２３．５０ ５８５，５８６，４２３．５０ ５７５，９９５，２２０．０３ ５７５，９９５，２２０．０３ 负债和所有者权益（或股东权益） ８９５，９２２，３７６．４５ ８４５，７８１，９３１．６７ ７３６，９２４，９５３．２８ ７３６，９２４，９５３．２８ 合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２８０，５４２，１８３．７９ ２１２，９４６，６８７．１０ １７９，１２４，１２０．８０ １７９，１２４，１２０．８０ 减：主营业务成本 ２０５，６７９，０９０．１７ １４９，７８３，１９８．８２ １１０，１９７，２２７．８５ １１０，１９７，２２７．８５ 主营业务税金及附加 １，７５３，０３５．３６ １，６１１，８７０．１７ １，１８８，４５７．３２ １，１８８，４５７．３２ 二、主营业务利润（亏损以 ７３，１１０，０５８．２６ ６１，５５１，６１８．１１ ６７，７３８，４３５．６３ ６７，７３８，４３５．６３ “－”号填列） 加：其他业务利润（亏损 ９４０，４２９．６９ ７，７８３．２９ 以“－”号填列） 减：营业费用 １８，７７０，４９６．６９ １３，７１０，４１３．７１ １４，７０１，２８３．５４ １４，７０１，２８３．５４ 管理费用 ３４，９９９，５３７．２８ ２９，６３６，７４６．２６ ３０，０３４，９７６．６３ ３０，０３４，９７６．６３ 财务费用 ３，５１４，４０４．０８ ３，４６８，５９３．４１ －１，１０３，２４９．８８ －１，１０３，２４９．８８ 三、营业利润（亏损以“－” １６，７６６，０４９．９０ １４，７４３，６４８．０２ ２４，１０５，４２５．３４ ２４，１０５，４２５．３４ 号填列） 加：投资收益（亏损以“ －” －２３５，８３５．２７ １，１０３，４５５．６６ 号填列） 补贴收入 １６０，０００．００ １６０，０００．００ 营业外收入 １９１，９１８．８２ １３４，９９１．２７ １，６４８，２２７．６９ １，６４８，２２７．６９ 减：营业外支出 ８８１，５４６．０６ ８３５，６９３．６８ －６７８，９７９．２６ －６７８，９７９．２６ 四、利润总额（亏损以“－” １５，８４０，５８７．３９ １５，１４６，４０１．２７ ２６，５９２，６３２．２９ ２６，５９２，６３２．２９ 号填列） 减：所得税 ５，７９６，４１０．５８ ５，５５５，１９７．８０ ８，４７２，５６９．５４ ８，４７２，５６９．５４ 少数股东损益 ４５２，９７３．３４ 加：未确认的投资损失本 期发生额 五、净利润（亏损以“－”号 ９，５９１，２０３．４７ ９，５９１，２０３．４７ １８，１２０，０６２．７５ １８，１２０，０６２．７５ 填列） 加：年初未分配利润 ５２，９５０，６９５．４８ ５２，９５０，６９５．４８ ５３，７９９，２１７．１５ ５３，７９９，２１７．１５ 其他转入 六、可供分配的利润 ６２，５４１，８９８．９５ ６２，５４１，８９８．９５ ７１，９１９，２７９．９０ ７１，９１９，２７９．９０ 减：提取法定盈余公积 ９５９，１２０．３５ ９５９，１２０．３５ １，８１２，００６．２８ １，８１２，００６．２８ 提取法定公益金 ４７９，５６０．１７ ４７９，５６０．１７ ９０６，００３．１４ ９０６，００３．１４ 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 ６１，１０３，２１８．４３ ６１，１０３，２１８．４３ ６９，２０１，２７０．４８ ６９，２０１，２７０．４８ 15 安徽丰原药业股份有限公司２００４年度报告摘要 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ３，２５０，１１５．００ ３，２５０，１１５．００ 转作资本（或股本） １３，０００，４６０．００ １３，０００，４６０．００ 的普通股股利 八、未分配利润 ６１，１０３，２１８．４３ ６１，１０３，２１８．４３ ５２，９５０，６９５．４８ ５２，９５０，６９５．４８ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投 资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或 减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或 减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ３０２，３６９，３８９．８８ ２２６，５５７，３３７．５３ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 ３０２，３６９，３８９．８８ ２２６，５５７，３３７．５３ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２３２，９７９，８０５．２４ １６３，７５９，１６２．０４ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２３，１５３，５２１．８１ １８，７３３，０６２．３４ 支付的各项税费 ２７，１９７，１６８．７１ ２５，７８３，０９３．５９ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３０，７５５，８３０．８２ ２４，０９４，０２９．４７ 现金流出小计 ３１４，０８６，３２６．５８ ２３２，３６９，３４７．４４ 经营活动产生的现金流量净额 －１１，７１６，９３６．７０ －５，８１２，００９．９１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的 １００，０００．００ １００，０００．００ 现金净额 合并范围变化的子公司现金等价物的期初余额 ６，３９０，４７８．６３ 收到的其他与投资活动有关的现金 ４５，５７２，３９７．５３ ４５，５４７，２８８．５０ 现金流入小计 ５２，０６２，８７６．１６ ４５，６４７，２８８．５０ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 ４６，９８２，６４０．７０ ４５，２３０，５７０．００ 现金 投资所支付的现金 １６，５６５，４００．００ １６，５６５，４００．００ 16 安徽丰原药业股份有限公司２００４年度报告摘要 支付的其他与投资活动有关的现金 １，５００，１５７．９９ 现金流出小计 ６３，５４８，０４０．７０ ６３，２９６，１２７．９９ 投资活动产生的现金流量净额 －１１，４８５，１６４．５４ －１７，６４８，８３９．４９ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 １７１，５００，０００．００ １６３，５００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２，３７９，２００．００ ２，３７９，２００．００ 现金流入小计 １７３，８７９，２００．００ １６５，８７９，２００．００ 偿还债务所支付的现金 ７５，０００，０００．００ ７５，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ６，５０２，２３４．７０ ６，４３１，３１５．００ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ８１，５０２，２３４．７０ ８１，４３１，３１５．００ 筹资活动产生的现金流量净额 ９２，３７６，９６５．３０ ８４，４４７，８８５．００ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ６９，１７４，８６４．０６ ６０，９８７，０３５．６０ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ９，５９１，２０３．４７ ９，５９１，２０３．４７ 加： 少数股东本期损益 ４５２，９７３．３４ 加：计提的资产减值准备 ２，１８７，７５３．６５ １，６３１，５１０．８３ 固定资产折旧 ２３，９４７，２２７．１５ ２３，１４９，９８６．０４ 无形资产摊销 ３，８１１，０３８．８０ ３，７２９，９７８．００ 长期待摊费用摊销 ３８８，６８３．９０ 待摊费用减少（减：增加） －１，１５５，２５８．８１ －８３０，９３３．００ 预提费用增加（减：减少） －５５５，８８８．５２ ２４５，３８５．９１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（减：收益） 固定资产报废损失 ５９５，４４２．９２ ５９５，４４２．９２ 财务费用 ３，５１４，４０４．０８ ３，４６８，５９３．４１ 投资损失（减：收益） ２３５，８３５．２７ －１，１０３，４５５．６６ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －４，５２６，２５０．９４ －２，８２３，２８０．５４ 经营性应收项目的减少（减：增加） －５０，５０３，５２８．０２ －５３，９８６，８３０．３０ 经营性应付项目的增加（减：减少） ２９９，４２７．０１ １０，５２０，３８９．０１ 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 －１１，７１６，９３６．７０ －５，８１２，００９．９１ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １２８，２２１，１００．９４ １２０，０３３，２７２．４８ 减：现金的期初余额 ５９，０４６，２３６．８８ ５９，０４６，２３６．８８ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ６９，１７４，８６４．０６ ６０，９８７，０３５．６０ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 17 安徽丰原药业股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 经本公司第三届董事会第四次会议决议通过，本公司以人民币１，６４４．３９万元受让安徽丰原集团有限公司持 有的安徽丰原大药房连锁有限公司７２．６％的股权 18